三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
あり)予想分配金提示型
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
なし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第38計算期間 第39計算期間 第40計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月24日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月23日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 5,702,550,935 円 5,700,196,101 円 5,850,203,330 円
期末受益権口数 5,690,063,014 口 5,609,711,108 口 5,521,451,161 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,022 円 10,161 円 10,595 円
り)
期中騰落率 1.67 % 1.48 % 4.36 %
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第38計算期間 第39計算期間 第40計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月24日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月23日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 150円 150円
期末純資産総額 86,387,059,678 円 92,090,517,965 円 98,842,738,986 円
期末受益権口数 73,924,825,811 口 75,278,108,409 口 76,893,807,460 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,686 円 12,233 円 12,854 円
り)
期中騰落率 △2.49 % 5.96 % 6.30 %
2/2