三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第157計算期間 第158計算期間 第159計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月25日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 962,532,722 円 938,072,275 円 938,562,704 円
期末受益権口数 1,435,364,039 口 1,414,286,224 口 1,419,471,751 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,706 円 6,633 円 6,612 円
り)
期中騰落率 4.02 % △0.86 % △0.09 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第157計算期間 第158計算期間 第159計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月25日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,404,857,304 円 2,471,138,253 円 2,534,754,164 円
期末受益権口数 2,573,535,295 口 2,558,770,370 口 2,587,679,989 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,345 円 9,658 円 9,795 円
り)
期中騰落率 △0.33 % 3.77 % 1.83 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第157計算期間 第158計算期間 第159計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月25日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,386,367,619 円 1,380,241,332 円 1,363,464,581 円
期末受益権口数 2,237,822,985 口 2,226,838,574 口 2,174,169,748 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,195 円 6,198 円 6,271 円
り)
期中騰落率 3.39 % 0.29 % 1.41 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第157計算期間 第158計算期間 第159計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月25日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,167,623,235 円 2,196,704,468 円 2,189,580,676 円
期末受益権口数 4,051,017,236 口 4,030,266,650 口 3,959,800,727 口
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,351 円 5,451 円 5,530 円
り)
期中騰落率 0.97 % 2.24 % 1.81 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第148計算期間 第149計算期間 第150計算期間
計算期間 自 2023年11月25日 自 2023年12月26日 自 2024年 1月25日
至 2023年12月25日 至 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,547,211,541 円 1,561,485,007 円 1,538,127,344 円
期末受益権口数 11,902,809,694 口 11,783,830,476 口 11,400,444,985 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,300 円 1,325 円 1,349 円
り)
期中騰落率 0.76 % 2.69 % 2.56 %
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