三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
第171計算期間 第172計算期間 第173計算期間
計算期間 自 2023年11月23日 自 2023年12月23日 自 2024年 1月23日
至 2023年12月22日 至 2024年 1月22日 至 2024年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,551,539,579 円 1,583,595,161 円 1,596,240,385 円
期末受益権口数 1,781,545,814 口 1,779,710,455 口 1,765,812,865 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,709 円 8,898 円 9,040 円
り)
期中騰落率 △2.18 % 2.45 % 1.87 %
2/2