アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/06/13－2023/12/11)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】               有価証券報告書
    【提出先】               関東財務局長殿
    【提出日】               2024年3月11日        提出
                    第14期    （自　    2023年6月13日        　至　    2023年12月11日        ）
    【計算期間】
                    ワールドアセットバランス（基本コース）
    【ファンド名】
                    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    【発行者名】               アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】               取締役社長　　杉原　規之
    【本店の所在の場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】               酒井　隆
    【連絡場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

         記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券
                       目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証
        （債券、株式、
                       券、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率に
        不動産投信）、先物、Ｅ
                       ついては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定
        ＴＦ、    短期金融資産）
                       的とする旨の記載がないものをいいます。
        資産配分変更型
                       目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
        年2回
                       あるものをいいます。
                       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
        グローバル
                       が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
        （日本除く）
                       ます。
                       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
        ファミリーファンド               オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象とし
                       て投資するものをいいます。
        為替ヘッジあり
                       目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッ
        （フルヘッジ）
                       ジを行う旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

       す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年12月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

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                                              （ 2023年12月29日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ●ワールドアセットバランス（基本コース）
       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
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        ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数
         等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ
         ンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資
         成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネー
         マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
         Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資を行います。
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もありま
            す。
          ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
        ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスク
         の低減をめざします。
         ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
        ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
         ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基
          本投資比率の見直しを行うことがあります。
                               （*）
        ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や
                                     （**）
         市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                               を機動的に変更します。下値目安値
         は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定
         します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
         （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
            場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドと
            ＥＴＦおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
        ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の
         投資助言を活用します。
        ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
       ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
          債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
          にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
          がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）、
          新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
          るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
       のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
       証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことの指図をすることができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ※
                 （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                 て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                 り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                 ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                  ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                  のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                  行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                  としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                  全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                  負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                  の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
      運用プロセス

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      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                 により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                 す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                 す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                        ※
                 ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                        の
                 動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                 て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                 ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                 とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                 場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

                  ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                  ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                 ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
      運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
      基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
                （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
      主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                                 21/300


















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
                                 22/300


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                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
      運用プロセス

      主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                      （＊）
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                   不動産投資信託証券とします。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                        ※
                 ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                 し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                 利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                 ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスはS&P                Dow  Jones    Indices     LLCま
                  たはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンス
                  がアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメント
                  One」）に付与されています。S&P®、S&P                      500®、US     500、The     500、
                  iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P                    Global,     Inc.またはその関連会社
                  (「S&P」)の商標です。Dow               Jones®は、Dow        Jones    Trademark      Holdings
                  LLC(「Dow      Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは
                  SPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的で
                  サブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。
                  本商品は、SPDJI、Dow             Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                  「S&P    Dow  Jones    Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販
                  売、または販売促進されているものではありません。S&P                               Dow  Jones
                  Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般
                  または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ
                  フォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ                 先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に
                  関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしませ
                  ん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証する
                  ものでもありません。Ｓ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックスに関する、
                  S&P  Dow  Jones    IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一
                  の関係は、当インデックスとS&P                  Dow  Jones    Indicesおよび／またはそ
                  のライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号を
                  ライセンス供与していることです。Ｓ＆Ｐ                       先進国    ＲＥＩＴインデック
                  スは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P
                  Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones
                  Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または
                  計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニー
                  ズを考慮する義務を負いません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                  管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任
                  も負いません。Ｓ＆Ｐ             先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品
                  が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リ
                  ターンを提供する保証はありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、（改
                  正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモ
                  ディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、
                  プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門
                  家」でも、税務顧問でもありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesが、証
                  券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それ
                  は、S&P     Dow  Jones    Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその
                  他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、ま
                  た投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。
                  S&P  DOW  JONES    INDICESまたは第三者ライセンサーは、Ｓ＆Ｐ                         先進国
                  ＲＥＩＴインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面
                  の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信に
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                  ついて、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。
                  S&P  DOW  JONES    INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対
                  して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                 DOW
                  JONES    INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
                  ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                                   先進
                  国  ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                  するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、ま
                  たはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明
                  示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合において
                  も、S&P     DOW  JONES    INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信
                  用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、また
                  は派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとし
                  ても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の
                  責任を負わないものとします。S&P                   DOW  JONES    INDICESは、ライセン
                  シーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査
                  しておらず、いかなる部分も作成および／または証明しておらず、また
                  S&P  DOW  JONES    INDIESはそれらを管理していません。S&P                       DOW  JONES
                  INDICESのライセンサーを除き、S&P                    DOW  JONES    INDICESとアセットマネ
                  ジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しませ
                  ん。
      運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                 の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                 日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                 が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                 するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                 （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                 で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                 資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                 用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                 には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
      ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

      基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
      主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
      投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                       （＊）
                 要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                 い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                 券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                 資対象とします。
                （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                  す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                 行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                 す。
      運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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      主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                 とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                 いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                 信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                 す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                 変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                 する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                 ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年12月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
       用方法    （3）投資制限）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                （3）投資
       制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
       財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        り ません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
                                 33/300


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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
        指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第35条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
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        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                     ※
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
          証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
          す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年12月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                          2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手
      数料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
          支払先          内訳（税抜）                     主な役務
                               信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                     年率0.55％
         委託会社
                               準価額の算出等の対価
                               購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                     年率0.55％
         販売会社
                               送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                     年率0.03％
         受託会社
                               の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       ありません。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ

       （ニーサ）」の適用対象となります。各ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
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       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      5,290,565,539             97.16
                   内　日本                         5,290,565,539             97.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       154,386,262             2.84
     純資産総額                                      5,444,951,801             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      12,073,581,309              73.59
                   内　日本                        12,073,581,309              73.59
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,332,211,306             26.41
     純資産総額                                      16,405,792,615             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                    1,182,856,342,484               96.43
                   内　アメリカ                        847,212,019,557              69.07
                   内　イギリス                        46,914,348,793              3.82
                   内　カナダ                        41,691,679,038              3.40
                   内　スイス                        38,314,285,688              3.12
                   内　フランス                        37,776,429,358              3.08
                   内　ドイツ                        29,377,396,974              2.39
                   内　オーストラリア                        24,246,983,322              1.98
                   内　オランダ                        23,345,318,013              1.90
                   内　アイルランド                        22,103,802,673              1.80
                   内　デンマーク                        11,538,400,198              0.94
                   内　スウェーデン                        11,173,180,533              0.91
                   内　スペイン                         8,937,204,615              0.73
                   内　イタリア                         6,694,340,638              0.55
                   内　香港                         5,708,038,659              0.47
                   内　ジャージィー                         4,045,704,324              0.33
                   内　シンガポール                         3,765,547,036              0.31
                   内　フィンランド                         3,704,330,278              0.30
                   内　ベルギー                         2,639,711,099              0.22
                   内　イスラエル                         2,330,932,822              0.19
                   内　ノルウェー                         2,323,770,551              0.19
                   内　ケイマン諸島                         1,679,999,629              0.14
                   内　オランダ領キュラソー                         1,572,313,571              0.13
                   内　バミューダ                         1,497,706,437              0.12
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ニュージーランド                          934,271,294             0.08
                   内　ルクセンブルグ                          734,811,814             0.06
                   内　ポルトガル                          694,615,409             0.06
                   内　オーストリア                          690,754,261             0.06
                   内　リベリア                          640,974,707             0.05
                   内　パナマ                          392,979,352             0.03
                   内　マン島                          174,491,841             0.01
     新株予約権証券                                            0        0.00
                   内　カナダ                               0        0.00
     投資信託受益証券                                      2,035,999,716              0.17
                   内　オーストラリア                         1,512,323,789              0.12
                   内　シンガポール                          523,675,927             0.04
     投資証券                                      23,353,581,588              1.90
                   内　アメリカ                        21,908,092,506              1.79
                   内　フランス                          529,192,831             0.04
                   内　イギリス                          424,674,301             0.03
                   内　香港                          326,402,096             0.03
                   内　ベルギー                          90,908,551            0.01
                   内　カナダ                          74,311,303            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      18,437,138,743              1.50
     純資産総額                                    1,226,683,062,531               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      18,654,465,663              1.52
                   内　アメリカ                        14,152,643,061              1.15
                   内　ドイツ                         2,677,914,000              0.22
                   内　イギリス                          783,695,886             0.06
                   内　カナダ                          653,065,862             0.05
                   内　オーストラリア                          387,146,854             0.03
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     248,360,746,275              95.77
                   内　アメリカ                        116,369,225,204              44.87
                   内　フランス                        21,057,646,426              8.12
                   内　イタリア                        18,895,320,545              7.29
                   内　中国                        18,477,316,400              7.13
                   内　ドイツ                        16,500,052,137              6.36
                   内　イギリス                        13,150,648,591              5.07
                   内　スペイン                        12,318,885,811              4.75
                   内　カナダ                         4,970,090,512              1.92
                   内　ベルギー                         4,506,863,957              1.74
                   内　オランダ                         3,829,477,349              1.48
                                 49/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　オーストラリア                         3,588,058,539              1.38
                   内　オーストリア                         3,009,716,922              1.16
                   内　メキシコ                         2,266,061,708              0.87
                   内　アイルランド                         1,479,803,470              0.57
                   内　フィンランド                         1,336,557,242              0.52
                   内　ポーランド                         1,267,040,681              0.49
                   内　マレーシア                         1,214,167,344              0.47
                   内　シンガポール                         1,060,755,439              0.41
                   内　イスラエル                          740,835,838             0.29
                   内　デンマーク                          707,550,829             0.27
                   内　ニュージーランド                          616,230,349             0.24
                   内　スウェーデン                          545,188,396             0.21
                   内　ノルウェー                          453,252,586             0.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,960,711,178              4.23
     純資産総額                                     259,321,457,453              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      8,845,046,154             10.21
                   内　オーストラリア                         5,837,764,683              6.74
                   内　シンガポール                         2,946,360,633              3.40
                   内　香港                          60,920,838            0.07
     投資証券                                      77,022,602,130              88.90
                   内　アメリカ                        66,653,648,270              76.93
                   内　イギリス                         4,146,028,120              4.79
                   内　フランス                         1,574,539,162              1.82
                   内　カナダ                         1,296,925,306              1.50
                   内　ベルギー                         1,011,127,804              1.17
                   内　香港                          968,721,631             1.12
                   内　スペイン                          378,147,528             0.44
                   内　ニュージーランド                          251,504,085             0.29
                   内　ガーンジィ                          251,474,511             0.29
                   内　韓国                          154,112,705             0.18
                   内　オランダ                          153,827,985             0.18
                   内　イスラエル                          107,695,332             0.12
                   内　アイルランド                          33,977,474            0.04
                   内　ドイツ                          33,427,987            0.04
                   内　イタリア                           7,444,230            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       772,047,318             0.89
     純資産総額                                      86,639,695,602             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      80,329,466,461              91.22
                                 50/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　インド                        13,690,990,561              15.55
                   内　台湾                        12,617,501,225              14.33
                   内　ケイマン諸島                        12,317,189,218              13.99
                   内　韓国                        10,532,787,063              11.96
                   内　中国                         8,320,062,711              9.45
                   内　ブラジル                         4,502,780,569              5.11
                   内　サウジアラビア                         3,370,290,866              3.83
                   内　南アフリカ                         2,258,026,687              2.56
                   内　メキシコ                         1,665,515,074              1.89
                   内　インドネシア                         1,531,551,700              1.74
                   内　タイ                         1,422,271,392              1.62
                   内　マレーシア                         1,085,268,619              1.23
                   内　アラブ首長国連邦                         1,017,311,082              1.16
                   内　香港                          746,019,408             0.85
                   内　ポーランド                          730,107,599             0.83
                   内　カタール                          716,539,898             0.81
                   内　クエート                          609,939,106             0.69
                   内　フィリピン                          501,502,557             0.57
                   内　トルコ                          500,638,560             0.57
                   内　チリ                          416,148,071             0.47
                   内　ギリシャ                          389,356,403             0.44
                   内　バミューダ                          341,263,114             0.39
                   内　アメリカ                          286,755,424             0.33
                   内　ハンガリー                          209,024,632             0.24
                   内　チェコ                          123,765,661             0.14
                   内　イギリス                          93,716,856            0.11
                   内　ルクセンブルグ                          92,165,816            0.10
                   内　コロンビア                          87,306,281            0.10
                   内　オランダ                          49,988,899            0.06
                   内　エジプト                          45,759,172            0.05
                   内　ペルー                          38,704,110            0.04
                   内　シンガポール                          19,218,127            0.02
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       686,842,628             0.78
                   内　メキシコ                          488,750,054             0.56
                   内　ブラジル                          198,092,574             0.22
     投資証券                                        60,095,282            0.07
                   内　メキシコ                          60,095,282            0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,985,037,550              7.93
     純資産総額                                      88,061,441,921             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,957,222,447              7.90
                   内　アメリカ                         6,957,222,447              7.90
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      93,469,210,864              96.05
                   内　サウジアラビア                        10,796,426,087              11.09
                   内　メキシコ                         9,390,158,091              9.65
                   内　アラブ首長国連邦                         7,908,780,902              8.13
                   内　カタール                         7,047,102,670              7.24
                   内　ブラジル                         6,780,163,844              6.97
                   内　チリ                         6,516,697,044              6.70
                   内　ドミニカ共和国                         6,314,338,437              6.49
                   内　ハンガリー                         5,948,907,448              6.11
                   内　コロンビア                         5,593,366,897              5.75
                   内　南アフリカ                         4,767,127,100              4.90
                   内　パナマ                         4,531,106,888              4.66
                   内　インドネシア                         3,943,393,385              4.05
                   内　ルーマニア                         3,617,728,015              3.72
                   内　ペルー                         3,461,488,459              3.56
                   内　オマーン                         2,350,201,389              2.41
                   内　フィリピン                         2,169,269,746              2.23
                   内　ウルグアイ                         1,433,526,218              1.47
                   内　中国                          899,428,244             0.92
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,848,728,719              3.95
     純資産総額                                      97,317,939,583             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.1694        1.1948      －
     1                信託受     1,843,203,229                              40.45
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 2,155,626,176        2,202,259,218          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       7.5251        7.6550      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      111,623,980                             15.69
                  日本   益証券               839,992,774        854,481,566         －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.5103        1.5506      －
       ブ・マザーファンド
     3                信託受      535,942,539                             15.26
                  日本   益証券               809,487,610        831,032,500         －
       エマージング債券パッシ
                     親投資
                                       2.2284        2.2482      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受      365,283,783                             15.08
                  日本   益証券               814,034,910        821,231,000         －
                                 52/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.7941        1.8976      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      306,471,994                             10.68
                  日本   益証券               549,872,051        581,561,255         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   97.16
      合計                                                   97.16
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.1717        1.1948      －
     1                信託受     4,568,497,830                              33.27
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 5,353,237,378        5,458,441,207          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.5129        1.5506      －
     2  ブ・マザーファンド              信託受     1,165,334,694                              11.01
                  日本   益証券             1,763,129,365        1,806,967,976          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       7.5389        7.6550      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      234,010,049                             10.92
                  日本   益証券             1,764,200,989        1,791,346,925          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.2302        2.2482      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受      790,241,150                             10.83
                  日本   益証券             1,762,426,016        1,776,620,153          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.8017        1.8976      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      653,565,055                             7.56
                  日本   益証券
                                   1,177,584,058        1,240,205,048          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   73.59
      合計                                                   73.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                 53/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               22,707.38        27,455.45        －
                       コン
     1                        2,350,542                            5.26
                      ピュー
                アメリカ                  53,374,668,921        64,535,191,644          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               40,851.72        53,225.96        －
     2                        1,060,970                            4.60
                      ソフト
                アメリカ                  43,342,457,421        56,471,149,327          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               15,305.41        21,753.88        －
     3                        1,396,226                            2.48
                     大規模小
                アメリカ                  21,369,816,916        30,373,340,396          －
                       売り
       NVIDIA    CORP
                      株式               40,578.17        70,237.05        －
                     半導体・
     4                         371,467                           2.13
                アメリカ     半導体製             15,073,452,232        26,090,747,218          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               14,804.28        19,888.82        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         894,177                           1.45
                      ブ・メ
                アメリカ                  13,237,652,785        17,784,126,205          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               30,113.27        50,820.52        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         334,116                           1.38
                      ブ・メ
                アメリカ
                                  10,061,325,953        16,979,950,731          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               14,670.76        20,037.74        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         783,554                           1.28
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,495,337,353        15,700,653,208          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               30,442.99        35,908.51        －
     8                         429,981                           1.26
                アメリカ      自動車            13,089,907,783        15,439,981,080          －
       BROADCOM     INC
                      株式               99,520.03        159,191.41        －
                     半導体・
     9                         66,816                           0.87
                アメリカ     半導体製              6,649,530,647        10,636,533,270          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,253.26        24,153.64        －
     10                         435,612                           0.86
                アメリカ       銀行            8,822,564,637        10,521,619,348          －
                                 54/300



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               70,636.48        74,446.56        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     11                         139,147                           0.84
                アメリカ     ダー／ヘ              9,828,855,250        10,359,016,458          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               45,245.65        50,714.15        －
       B
     12                         197,086                           0.81
                     金融サー
                アメリカ
                                   8,917,284,396        9,995,049,577          －
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               56,424.28        82,381.95        －
     13                         121,042                           0.81
                アメリカ      医薬品             6,829,708,033        9,971,676,657          －
       VISA   INC
                      株式               32,786.08        36,932.53        －
     14                         241,677                           0.73
                     金融サー
                アメリカ                   7,923,643,038        8,925,743,536          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               16,214.92        14,209.94        －
                     石油・ガ
     15                         600,687                           0.70
                アメリカ     ス・消耗              9,740,096,364        8,535,730,854          －
                       燃料
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               22,777.59        22,207.74        －
     16                         361,496                           0.65
                アメリカ      医薬品             8,234,010,166        8,028,009,685          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               53,072.71        60,464.96        －
     17                         126,146                           0.62
                     金融サー
                アメリカ                   6,694,910,645        7,627,413,550          －
                       ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               44,237.54        49,266.06        －
     18                         150,144                           0.60
                     専門小売
                アメリカ                   6,642,002,132        7,397,004,633          －
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,179.85        20,668.88        －
     19                         353,784                           0.60
                アメリカ     家庭用品              7,139,309,440        7,312,321,129          －
       NOVO   NORDISK    A/S-B
                      株式               11,367.17        14,718.05        －
     20                         489,820                           0.59
               デンマーク       医薬品             5,567,867,725        7,209,198,189          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               96,575.25        107,768.60        －
                     半導体・
     21                         60,741                           0.53
                オランダ     半導体製              5,866,077,299        6,545,973,018          －
                      造装置
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               18,379.45        16,283.94        －
     22                         401,274                           0.53
                 スイス      食品            7,375,197,816        6,534,325,591          －
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               72,983.23        94,047.47        －
                     生活必需
     23                         66,410                           0.51
                アメリカ     品流通・              4,846,816,598        6,245,692,681          －
                      小売り
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               15,311.87        15,426.84        －
     24                         380,439                           0.48
                アメリカ      医薬品             5,825,234,562        5,868,975,044          －
       ABBVIE    INC
                      株式               21,472.09        21,948.19        －
                     バイオテ
     25                         264,718                           0.47
                アメリカ      クノロ             5,684,049,324        5,810,081,622          －
                       ジー
                                 55/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CHEVRON    CORP
                      株式               23,867.95        21,241.87        －
                     石油・ガ
     26                         272,487                           0.47
                アメリカ     ス・消耗
                                   6,503,707,683        5,788,135,910          －
                       燃料
       ADOBE   INC
                      株式               58,762.33        84,462.60        －
     27                         68,332                           0.47
                      ソフト
                アメリカ                   4,015,347,714        5,771,498,492          －
                      ウェア
       SALESFORCE      INC
                      株式               25,686.55        37,667.21        －
     28                         146,338                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   3,758,918,379        5,512,144,381          －
                      ウェア
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,715.85        4,805.20       －
     29                        1,077,648                            0.42
                アメリカ       銀行            5,082,028,990        5,178,314,600          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,397.51        8,332.51       －
     30                         617,137                           0.42
                アメリカ       飲料            5,182,415,347        5,142,301,766          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式
                                                         96.43
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    1.90
      合計                                                   98.50
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.57
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    6.56
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.52
      銀行                                                    5.42
      医薬品                                                    4.84
      石油・ガス・消耗燃料
                                                         4.36
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.27
      資本市場                                                    3.27
      金融サービス                                                    3.03
      保険                                                    3.00
      大規模小売り                                                    2.88
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.20
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.06
      ホテル・レストラン・レジャー
                                                         2.06
      自動車                                                    1.89
      化学                                                    1.88
      機械                                                    1.87
      バイオテクノロジー                                                    1.80
      航空宇宙・防衛                                                    1.72
      生活必需品流通・小売り                                                    1.69
      電力                                                    1.62
      専門小売り
                                                         1.60
                                 56/300

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      飲料
                                                         1.56
      金属・鉱業                                                    1.51
      情報技術サービス                                                    1.41
      食品                                                    1.40
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.21
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.20
      陸上運輸                                                    1.10
      娯楽                                                    1.00
      家庭用品
                                                         0.99
      専門サービス                                                    0.99
      各種電気通信サービス                                                    0.94
      コングロマリット                                                    0.93
      電気設備                                                    0.90
      総合公益事業                                                    0.72
      メディア                                                    0.66
      通信機器                                                    0.65
      建設関連製品
                                                         0.64
      パーソナルケア用品                                                    0.62
      商業サービス・用品                                                    0.58
      タバコ                                                    0.52
      航空貨物・物流サービス                                                    0.50
      電子装置・機器・部品                                                    0.49
      商社・流通業                                                    0.46
      消費者金融                                                    0.39
      不動産管理・開発                                                    0.35
      建設・土木                                                    0.32
      建設資材                                                    0.31
      家庭用耐久財                                                    0.31
      エネルギー設備・サービス                                                    0.26
      無線通信サービス                                                    0.22
      容器・包装                                                    0.21
      自動車用部品                                                    0.16
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.13
      運送インフラ                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.10
      ガス                                                    0.10
      水道                                                    0.09
      販売                                                    0.09
      海上運輸                                                    0.06
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.05
      旅客航空輸送                                                    0.05
      各種消費者サービス                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.01
      合計                                                   96.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                 57/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 102.05        101.59      3.03
     1  3.03   03/11/26                 1,876,916,160                              0.74
                     券
                  中国                 1,915,453,851        1,906,871,741        2026/3/11
       US  T N/B  3.875   08/15/33
                     国債証                  94.90       100.23     3.875
     2                      1,389,934,000                              0.54
                     券
                アメリカ                   1,319,099,133        1,393,191,656        2033/8/15
       US  T N/B  4.125   11/15/32
                     国債証                  99.72       101.97     4.125
     3                      1,177,189,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,173,959,247        1,200,410,888        2032/11/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  80.75        82.97     1.25
     4                      1,446,666,000                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,168,198,679        1,200,393,709        2031/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                  89.88        92.94     2.875
     5                      1,262,287,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,134,556,745        1,173,261,253        2032/5/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  80.29        82.31     0.875
     6                      1,416,881,700                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,137,741,441        1,166,353,763        2030/11/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  80.74        83.27     1.375
     7                      1,389,934,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,122,354,685        1,157,418,668        2031/11/15
       US  T N/B  5.0  10/31/25
                     国債証                 100.30        101.10      5
     8                      1,134,640,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,138,146,037        1,147,138,763        2025/10/31
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 101.53        101.51      3.02
     9  3.02   10/22/25                 1,105,826,400                              0.43
                     券
                  中国                 1,122,781,010        1,122,560,760        2025/10/22
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.56        101.29      2.76
     10  2.76   05/15/32                 1,095,864,000                              0.43
                     券
                  中国                 1,102,009,764        1,110,003,494        2032/5/15
       FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                     国債証                 105.89        106.18      6
     11                      1,016,566,400                              0.42
                     券
                フランス                   1,076,482,933        1,079,476,712        2025/10/25
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  83.38        85.96     1.625
     12                      1,248,104,000                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,040,680,177        1,072,979,407        2031/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  83.91        86.22     1.875
     13                      1,205,555,000                              0.40
                     券
                アメリカ                   1,011,619,415        1,039,508,628        2032/2/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.53        100.17      2.46
     14  2.46   02/15/26                  976,315,200                             0.38
                     券
                  中国                  981,574,809        978,007,056       2026/2/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 113.86        116.71      3.81
     15  3.81   09/14/50                  836,841,600                             0.38
                     券
                  中国                  952,875,784        976,736,493       2050/9/14
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  78.62        81.23     0.625
     16                      1,147,404,700                              0.36
                     券
                アメリカ                    902,189,097        932,109,443       2030/8/15
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  90.61        92.31     0.375
     17                       992,810,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    899,609,252        916,545,899       2026/1/31
       US  T N/B  3.5  02/15/33
                     国債証                  97.85        97.29     3.5
     18                       921,895,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    902,115,294        896,957,019       2033/2/15
       US  T N/B  4.625   02/28/25
                     国債証                  99.56        99.95     4.625
     19                       893,529,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    889,672,161        893,110,157       2025/2/28
       US  T N/B  4.375   08/15/26
                     国債証                  99.36       100.66     4.375
     20                       879,346,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    873,739,460        885,219,757       2026/8/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND   2.4
                     国債証                  99.47       100.10      2.4
     21                       866,728,800                             0.33
       07/15/28
                     券
                  中国                  862,143,107        867,668,334       2028/7/15
                                 58/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.13        100.75      2.68
     22  2.68   05/21/30                  846,804,000                             0.33
                     券
                  中国                  847,962,826        853,164,598       2030/5/21
       US  T N/B  3.375   05/15/33
                     国債証                  93.86        96.29     3.375
     23                       850,980,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    798,730,758        819,467,146       2033/5/15
       US  T N/B  2.25   03/31/26
                     国債証                  94.46        95.89     2.25
     24                       850,980,000                             0.31
                     券
                アメリカ                    803,910,877        816,010,040       2026/3/31
       US  T N/B  0.75   08/31/26
                     国債証                  89.80        91.64     0.75
     25                       879,346,000                             0.31
                     券
                アメリカ                    789,699,981        805,855,343       2026/8/31
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  90.45        92.74     1.5
     26                       863,744,700                             0.31
                     券
                アメリカ                    781,265,392        801,106,337       2027/1/31
       US  T N/B  0.75   04/30/26
                     国債証                  90.67        92.41     0.75
     27                       859,773,460                             0.31
                     券
                アメリカ                    779,614,199        794,585,168       2026/4/30
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 100.79        101.35      2.79
     28  2.79   12/15/29                  777,067,200                             0.30
                     券
                  中国                  783,248,805        787,610,991       2029/12/15
       US  T N/B  1.25   11/30/26
                     国債証                  90.66        92.41     1.25
     29                       850,980,000                             0.30
                     券
                アメリカ                    771,580,729        786,408,565       2026/11/30
       US  T N/B  1.25   12/31/26
                     国債証                  90.31        92.25     1.25
     30                       850,980,000                             0.30
                     券
                アメリカ                    768,532,802        785,029,050       2026/12/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   95.77
      合計                                                   95.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               16,473.26        19,173.99        －
     1                         400,944                           8.87
                      券
                アメリカ                   6,604,858,198        7,687,699,333          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               107,992.74        115,462.38        －
     2                         40,746                           5.43
                      券
                アメリカ                   4,400,272,219        4,704,630,326          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               11,623.30        12,929.22        －
     3                         240,268                           3.59
                      券
                アメリカ                   2,792,708,692        3,106,478,503          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               39,257.47        43,655.27        －
     4                         68,702                           3.46
                      券
                アメリカ                   2,697,066,897        2,999,204,634          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               15,833.45        20,463.23        －
     5                         141,632                           3.35
                      券
                アメリカ                   2,242,524,279        2,898,248,531          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,988.64        8,308.40       －
     6                         314,309                           3.01
                      券
                アメリカ                   2,510,903,265        2,611,405,335          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               16,071.35        19,305.89        －
     7                         131,492                           2.93
                      券
                アメリカ                   2,113,254,955        2,538,571,350          －
                                 59/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               19,011.18        22,999.15        －
     8                         91,749                           2.44
                      券
                アメリカ                   1,744,257,356        2,110,149,270          －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,305.73        4,564.08       －
     9                         449,269                           2.37
                      券
                アメリカ                   1,934,433,460        2,050,503,880          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      2,037.51        2,443.85       －
     10                 託受益        746,930                           2.11
             オーストラリア                      1,521,881,713        1,825,390,407          －
                      証券
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               25,983.53        26,890.96        －
     11                          61,688                           1.91
                      券
                アメリカ                   1,602,872,515        1,658,850,033          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                8,881.31        8,864.37       －
     12                         150,148                           1.54
                      券
                アメリカ                   1,333,512,416        1,330,968,177          －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                8,161.90        10,013.19        －
     13                         126,884                           1.47
                      券
                アメリカ                   1,035,615,123        1,270,514,615          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,320.27        7,226.23       －
     14                         174,856                           1.46
                      券
                アメリカ                   1,105,137,258        1,263,551,159          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               15,469.32        18,281.88        －
     15                          67,964                           1.43
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,051,356,872        1,242,510,168          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,742.55        4,921.50       －
     16                         249,986                           1.42
                      券
                アメリカ
                                   1,185,572,948        1,230,306,348          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               17,699.81        19,165.48        －
     17                          53,923                           1.19
                      券
                アメリカ                    954,427,121       1,033,460,604          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               32,201.12        35,847.53        －
     18                          27,713                           1.15
                      券
                アメリカ                    892,389,744        993,442,668         －
       MID  AMERICA
                      投資証               20,268.38        19,366.88        －
     19                          50,381                           1.13
                      券
                アメリカ                   1,021,141,599         975,723,108         －
       LINK   REIT
                      投資証                 781.10        795.87      －
     20                        1,105,820                            1.02
                      券
                  香港                  863,766,033        880,097,257         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,895.64        9,315.39       －
     21                          94,396                           1.01
                      券
                アメリカ                    839,713,250        879,335,969         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,333.50        1,621.06       －
     22                         533,855                           1.00
                      券
                イギリス                    711,897,587        865,411,498         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                2,348.77        2,789.79       －
     23                         304,500                           0.98
                      券
                アメリカ                    715,202,301        849,492,912         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,646.39        3,091.89       －
     24                         267,554                           0.95
                      券
                アメリカ                    708,052,822        827,248,607         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,515.27        10,157.86        －
     25                          80,447                           0.94
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    765,475,482        817,169,733         －
       GAMING    AND  LEISURE
                      投資証                6,761.24        7,044.69       －
     26  PROPERTIES      INC                 115,237                           0.94
                      券
                アメリカ                    779,145,897        811,809,644         －
       REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                7,213.31        8,081.47       －
     27                          91,837                           0.86
       INC
                      券
                アメリカ                    662,449,133        742,178,272         －
       UDR  INC
                      投資証                5,606.23        5,498.74       －
     28                         131,633                           0.84
                      券
                アメリカ                    737,965,496        723,816,840         －
       AMERICAN     HOMES   4 RENT
                      投資証                4,951.53        5,148.42       －
     29                         138,352                           0.82
                      券
                アメリカ                    685,054,677        712,295,449         －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                      投資証                8,509.75        9,594.79       －
     30                          71,449                           0.79
                      券
                アメリカ                    608,013,358        685,538,829         －
                                 60/300

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.21
      投資証券                                                   88.90
      合計                                                   99.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,450.79        2,745.23       －
                     半導体・
     1                        1,992,751                            6.21
                  台湾   半導体製              4,883,816,317        5,470,568,197          －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,347.62        8,674.24       －
       LTD
                       コン
     2                         386,689                           3.81
                      ピュー
                  韓国                 2,841,244,542        3,354,237,058          －
                     タ・周辺
                       機器
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,513.69        5,317.95       －
                     インタラ
                      クティ
     3                         539,400                           3.26
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,513,487,866        2,868,502,230          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,659.61        1,376.67       －
     4                        1,316,768                            2.06
                     大規模小
              ケイマン諸島                     2,185,330,709        1,812,764,878          －
                       売り
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                3,709.68        4,481.54       －
                     石油・ガ
     5                         246,652                           1.26
                 インド    ス・消耗               915,002,084       1,105,382,283          －
                       燃料
       PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                      株式               10,718.78        20,614.99        －
     6                         48,415                           1.13
                     大規模小
              ケイマン諸島                      518,949,872        998,074,765         －
                       売り
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,198.52        2,687.75       －
     7                         268,711                           0.82
                     情報技術
                 インド                   590,766,938        722,230,139         －
                     サービス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,567.31        1,730.14       －
     8                         416,924                           0.82
                 インド      銀行             653,451,226        721,340,224         －
                                 61/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SK  HYNIX   INC
                      株式               10,477.12        15,635.75        －
                     半導体・
     9                         44,244                           0.79
                  韓国   半導体製
                                    463,550,120        691,788,123         －
                      造装置
       HDFC   BANK   LTD
                      株式                2,784.47        2,933.02       －
     10                         227,205                           0.76
                 インド      銀行             632,647,733        666,399,081         －
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  94.95        84.03     －
     11                        7,770,530                            0.74
                  中国     銀行             737,861,145        652,992,603         －
       VALE   SA
                      株式                2,208.49        2,252.72       －
     12                         275,689                           0.71
                     金属・鉱
                ブラジル                    608,858,823        621,052,020         －
                        業
       MEITUAN              株式                2,393.67        1,494.65       －
                     ホテル・
     13                レストラ         410,510                           0.70
              ケイマン諸島                      982,627,582        613,569,797         －
                      ン・レ
                      ジャー
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,320.25        4,745.13       －
                     半導体・
     14                         123,366                           0.66
                  台湾   半導体製               409,606,003        585,388,324         －
                      造装置
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                2,864.06        3,295.55       －
     15                         158,494                           0.59
             サウジアラビア          銀行             453,937,855        522,326,486         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 481.18        481.45      －
       INDUSTRY
     16                        1,009,392                            0.55
                      電子装
                  台湾    置・機              485,705,098        485,979,449         －
                     器・部品
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                5,465.03        6,535.82       －
       LTD
     17                          74,066                           0.55
                     情報技術
                 インド                   404,773,602        484,082,636         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,225.94        6,884.14       －
                       コン
     18                          65,955                           0.52
                      ピュー
                  韓国                  410,632,242        454,044,113         －
                     タ・周辺
                       機器
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式
                                       803.29       1,086.67       －
                     石油・ガ
     19                         389,112                           0.48
                ブラジル     ス・消耗               312,571,474        422,839,487         －
                       燃料
       NETEASE    INC
                      株式                2,710.90        2,560.96       －
     20                         156,800                           0.46
              ケイマン諸島         娯楽             425,069,299        401,559,312         －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 771.50        991.25      －
     21                         395,847                           0.45
                ブラジル       銀行             305,398,528        392,386,579         －
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式
                                       83.11        86.48     －
     22                        4,499,300                            0.44
              インドネシア         銀行             373,945,046        389,099,464         －
       JD.COM    INC
                      株式                2,594.55        2,043.68       －
     23                         189,535                           0.44
                     大規模小
              ケイマン諸島                      491,759,084        387,350,784         －
                       売り
                                 62/300


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       BAIDU   INC
                      株式                2,348.60        2,085.43       －
                     インタラ
                      クティ
     24                         182,250                           0.43
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      428,032,831        380,070,528         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 231.28        295.48      －
                       コン
     25                        1,239,000                            0.42
                      ピュー
              ケイマン諸島                      286,560,879        366,102,198         －
                     タ・周辺
                       機器
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  75.55        68.60     －
     26                        5,278,235                            0.41
       H
                  中国     銀行             398,787,018        362,123,868         －
       AXIS   BANK   LTD
                      株式                1,532.04        1,905.50       －
     27                         184,524                           0.40
                 インド      銀行             282,698,482        351,610,851         －
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                1,417.52        1,465.95       －
     28                         239,164                           0.40
             サウジアラビア          銀行             339,021,304        350,603,900         －
       NASPERS    LTD
                      株式               25,314.97        23,083.57        －
     29                          15,109                           0.40
                     大規模小
               南アフリカ                     382,483,958        348,769,671         －
                       売り
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 948.49        639.78      －
     30                         541,500                           0.39
       CO-H
                  中国     保険             513,612,235        346,444,931         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   91.22
      投資信託受益証券                                                    0.78
      投資証券                                                    0.07
      合計                                                   92.07
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   15.45
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    9.30
      コンピュータ・周辺機器                                                    6.14
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.68
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.53
      大規模小売り                                                    4.41
      金属・鉱業                                                    3.67
      自動車                                                    2.91
      化学                                                    2.54
      保険                                                    2.35
      電子装置・機器・部品                                                    2.32
      情報技術サービス                                                    2.23
                                 63/300


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      ホテル・レストラン・レジャー
                                                         1.78
      食品                                                    1.49
      不動産管理・開発                                                    1.42
      生活必需品流通・小売り                                                    1.41
      電気設備                                                    1.40
      無線通信サービス                                                    1.36
      医薬品                                                    1.23
      各種電気通信サービス                                                    1.22
      コングロマリット
                                                         1.17
      飲料                                                    1.15
      金融サービス                                                    1.10
      電力                                                    1.04
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.94
      娯楽                                                    0.91
      資本市場                                                    0.88
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.83
      バイオテクノロジー
                                                         0.78
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.76
      建設資材                                                    0.71
      パーソナルケア用品                                                    0.67
      専門小売り                                                    0.67
      運送インフラ                                                    0.66
      建設・土木                                                    0.65
      消費者金融                                                    0.61
      機械                                                    0.60
      自動車用部品                                                    0.60
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.52
      航空宇宙・防衛                                                    0.34
      ガス                                                    0.33
      陸上運輸                                                    0.33
      タバコ                                                    0.33
      旅客航空輸送                                                    0.32
      家庭用耐久財                                                    0.29
      海上運輸                                                    0.28
      ソフトウェア                                                    0.25
      航空貨物・物流サービス                                                    0.24
      各種消費者サービス                                                    0.23
      通信機器                                                    0.22
      紙製品・林産品                                                    0.18
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.16
      商社・流通業                                                    0.14
      水道                                                    0.11
      家庭用品                                                    0.08
      メディア                                                    0.07
      商業サービス・用品                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.05
      建設関連製品                                                    0.05
      総合公益事業                                                    0.05
      容器・包装                                                    0.02
      合計                                                   91.22
                                 64/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       STATE   OF  QATAR   4.817
                     国債証                  88.07        97.51     4.817
     1                      2,269,280,000                              2.27
       03/14/49
                     券
                カタール                   1,998,725,092        2,212,808,967        2049/3/14
       ROMANIA    7.125   01/17/33
                     国債証                 103.66        108.13     7.125
     2                      1,985,620,000                              2.21
                     券
               ルーマニア                    2,058,404,319        2,147,050,906        2033/1/17
       BRAZIL    3.75   09/12/31
                     国債証                  85.51        89.50     3.75
     3                      2,127,450,000                              1.96
                     券
                ブラジル                   1,819,282,887        1,904,143,083        2031/9/12
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  97.56        99.76     4.375
     4  4.375   04/16/29                 1,701,960,000                              1.74
                     券
             サウジアラビア                      1,660,569,751        1,697,994,433        2029/4/16
       STATE   OF  QATAR   4.0
                     国債証                  95.20        99.33      4
     5                      1,701,960,000                              1.74
       03/14/29
                     券
                カタール                   1,620,385,057        1,690,667,495        2029/3/14
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                     国債証                  94.49        98.10     5.5
     6                      1,701,960,000                              1.72
       02/22/29
                     券
             ドミニカ共和国                      1,608,227,378        1,669,670,210        2029/2/22
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  87.43        92.89     3.25
     7  3.25   10/22/30                 1,730,326,000                              1.65
                     券
             サウジアラビア                      1,512,855,224        1,607,317,124        2030/10/22
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                  86.62        94.08     4.85
     8                      1,701,960,000                              1.65
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,474,334,196        1,601,238,007        2029/9/30
       HUNGARY    2.125   09/22/31
                     国債証                  74.74        80.90     2.125
     9                      1,843,790,000                              1.53
                     券
               ハンガリー                    1,378,184,802        1,491,782,832        2031/9/22
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  68.30        80.26     5.75
     10                      1,843,790,000                              1.52
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                    1,259,369,556        1,479,921,731        2049/9/30
       HUNGARY    6.25   09/22/32
                     国債証                 100.93        107.02      6.25
     11                      1,276,470,000                              1.40
                     券
               ハンガリー                    1,288,346,844        1,366,078,194        2032/9/22
       ROMANIA    4.0  02/14/51
                     国債証                  68.07        73.19      4
     12                      1,843,790,000                              1.39
                     券
               ルーマニア                    1,255,201,882        1,349,506,776        2051/2/14
       DOMINICAN     REPUBLIC     6.4
                     国債証                  81.99        94.63     6.4
     13                      1,418,300,000                              1.38
       06/05/49
                     券
             ドミニカ共和国                      1,162,984,725        1,342,256,611        2049/6/5
       PERU   3.0  01/15/34
                     国債証                  77.28        84.78      3
     14                      1,560,130,000                              1.36
                     券
                 ペルー                  1,205,793,841        1,322,755,128        2034/1/15
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  77.16        83.05     2.25
     15  2.25   02/02/33                 1,560,130,000                              1.33
                     券
             サウジアラビア                      1,203,796,308        1,295,703,566        2033/2/2
       INDONESIA     3.85   10/15/30
                     国債証                  90.72        95.66     3.85
     16                      1,333,202,000                              1.31
                     券
              インドネシア                     1,209,509,220        1,275,447,181        2030/10/15
       COLOMBIA     3.25   04/22/32
                     国債証                  72.50        79.71     3.25
     17                      1,560,130,000                              1.28
                     券
               コロンビア                    1,131,249,775        1,243,627,565        2032/4/22
                                 65/300


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       BRAZIL    2.875   06/06/25
                     国債証                  95.75        96.81     2.875
     18                      1,276,470,000                              1.27
                     券
                ブラジル                   1,222,326,269        1,235,837,266        2025/6/6
       SOUTH   AFRICA    7.3  04/20/52
                     国債証                  85.13        95.06     7.3
     19                      1,276,470,000                              1.25
                     券
               南アフリカ                    1,086,709,402        1,213,448,123        2052/4/20
       PANAMA    3.16   01/23/30
                     国債証                  83.81        85.51     3.16
     20                      1,418,300,000                              1.25
                     券
                 パナマ                  1,188,818,492        1,212,919,111        2030/1/23
       COLOMBIA     7.5  02/02/34
                     国債証                  95.89       105.62      7.5
     21                      1,134,640,000                              1.23
                     券
               コロンビア                    1,088,118,174        1,198,498,219        2034/2/2
       REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                     国債証                  69.55        76.29     3.1
     22                      1,560,130,000                              1.22
       05/07/41
                     券
                  チリ                 1,085,087,746        1,190,229,916        2041/5/7
       HUNGARY    5.25   06/16/29
                     国債証                  96.05       100.81      5.25
     23                      1,134,640,000                              1.18
                     券
               ハンガリー                    1,089,921,001        1,143,937,240        2029/6/16
       BRAZIL    6.0  10/20/33
                     国債証                  95.44       100.18      6
     24                      1,134,640,000                              1.17
                     券
                ブラジル                   1,082,942,965        1,136,709,345        2033/10/20
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                  96.41        99.21     4.375
     25  4.375   01/23/31                 1,134,640,000                              1.16
                     券
               ウルグアイ                    1,093,965,425        1,125,676,389        2031/1/23
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  96.35        97.49     2.125
     26  2.125   09/30/24                 1,134,640,000                              1.14
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,093,292,583        1,106,203,652        2024/9/30
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                     国債証                  96.41        96.93     2.5
     27                      1,134,640,000                              1.13
       04/16/25
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,094,002,868        1,099,892,784        2025/4/16
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                  99.76       106.66      5.5
     28  5.5  10/25/32                   992,810,000                             1.09
                     券
             サウジアラビア                       990,427,256       1,058,936,110        2032/10/25
       STATE   OF  QATAR   3.4
                     国債証                  97.70        98.01     3.4
     29                       992,810,000                             1.00
       04/16/25
                     券
                カタール                    970,032,102        973,053,081       2025/4/16
       STATE   OF  QATAR   3.75
                     国債証                  92.99        97.74     3.75
     30                       992,810,000                             1.00
       04/16/30
                     券
                カタール                    923,225,365        970,436,033       2030/4/16
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   96.05
      合計                                                   96.05
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
                                 66/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       413   13,757,635,874        14,152,643,061         1.15
            取引所
     取引              Mar24
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       375   2,692,329,367        2,677,914,000         0.22
            取引所
                   Mar24
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       56    767,854,767        783,695,886        0.06
            Ｕ      FUTURE    Mar24
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       24    638,702,136        653,065,862        0.05
                   Mar24
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       21    369,288,083        387,146,854        0.03
            物取引所
                   Mar24
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                 67/300


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                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       950   6,670,205,863        6,957,222,447         7.90
     取引       Ｓ
                   Mar24
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          13,684            13,684         1.0542         1.0542
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          16,409            16,409         1.0376         1.0376
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          14,083            14,083         1.0007         1.0007
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          12,878            12,878         1.0565         1.0565
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          11,343            11,343         1.0724         1.0724
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          10,467            10,467         1.1486         1.1486
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                           9,706            9,706        1.1869         1.1869
          (2021年6月11日)
          第10計算期間末
                           8,589            8,589        1.1896         1.1896
         (2021年12月13日)
          第11計算期間末
                           6,748            6,748        1.0025         1.0025
          (2022年6月13日)
          第12計算期間末
                           6,104            6,104        0.9632         0.9632
         (2022年12月12日)
          第13計算期間末
                           5,766            5,766        0.9493         0.9493
          (2023年6月12日)
          第14計算期間末
                           5,315            5,315        0.9319         0.9319
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日                 5,953         －            0.9405        －
           2023年1月末日                6,148         －            0.9731        －
              2月末日             5,927         －            0.9430        －
                                 68/300


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              3月末日
                           5,891         －            0.9494        －
              4月末日             5,858         －            0.9493        －
              5月末日             5,766         －            0.9400        －
              6月末日             5,729         －            0.9474        －
              7月末日             5,704         －            0.9606        －
              8月末日             5,534         －            0.9398        －
              9月末日             5,254         －            0.9001        －
             10月末日              5,072         －            0.8787        －
             11月末日
                           5,288         －            0.9246        －
             12月末日              5,444         －            0.9622        －
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,386            10,386         1.0337         1.0337
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          47,243            47,243         1.0544         1.0544
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          64,853            64,853         1.0356         1.0356
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          53,883            53,883         0.9975         0.9975
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          49,438            49,438         1.0392         1.0392
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          41,188            41,188         1.0437         1.0437
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          36,032            36,032         1.0685         1.0685
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                          30,943            30,943         1.0971         1.0971
          (2021年6月11日)
          第10計算期間末
                          26,061            26,061         1.0983         1.0983
         (2021年12月13日)
          第11計算期間末
                          22,061            22,061         1.0041         1.0041
          (2022年6月13日)
          第12計算期間末
                          20,162            20,162         0.9801         0.9801
         (2022年12月12日)
          第13計算期間末
                          18,479            18,479         0.9676         0.9676
          (2023年6月12日)
          第14計算期間末
                          16,231            16,231         0.9411         0.9411
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日                19,880         －            0.9750        －
           2023年1月末日                19,696         －            0.9802        －
              2月末日             19,346         －            0.9680        －
              3月末日             19,036         －            0.9706        －
              4月末日             18,875         －            0.9691        －
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              5月末日
                          18,420         －            0.9607        －
              6月末日             18,267         －            0.9647        －
              7月末日             18,217         －            0.9736        －
              8月末日             17,740         －            0.9554        －
              9月末日             16,997         －            0.9255        －
             10月末日             16,364         －            0.9118        －
             11月末日             16,219         －            0.9366        －
             12月末日             16,405         －            0.9614        －
      ②【分配の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                                 70/300


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                第4計算期間
                                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                         △1.2
                第8計算期間                                          7.1
                第9計算期間                                          3.3
               第10計算期間                                          0.2
               第11計算期間                                         △15.7
               第12計算期間
                                                         △3.9
               第13計算期間                                         △1.4
               第14計算期間                                         △1.8
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          2.4
                第9計算期間                                          2.7
               第10計算期間                                          0.1
               第11計算期間                                         △8.6
               第12計算期間                                         △2.4
               第13計算期間                                         △1.3
               第14計算期間                                         △2.7
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                     738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                    1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                   2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                   2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                   1,416,879,908
         第7計算期間                        213,369,846                    696,011,702
         第8計算期間                        122,826,944                   1,586,765,325
         第9計算期間                        227,608,795                   1,163,074,115
         第10計算期間                        159,562,024                   1,117,350,709
         第11計算期間                         48,454,636                    537,462,741
         第12計算期間                         34,334,302                    427,232,156
         第13計算期間                         46,465,749                    310,561,024
         第14計算期間                         20,220,258                    389,917,952
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間
                               37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                   6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                   4,613,079,433
         第7計算期間                        284,570,545                   4,182,089,512
         第8計算期間                        108,436,378                   5,849,150,571
         第9計算期間                        107,132,818                   5,624,497,695
         第10計算期間
                                  92,831,691                   4,569,076,002
         第11計算期間                         36,964,114                   1,793,363,306
         第12計算期間                         25,965,966                   1,426,678,849
         第13計算期間                         23,048,616                   1,495,063,349
         第14計算期間                         36,750,716                   1,888,596,359
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
      金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
      は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
      この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
      て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
      完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよ
      びすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことが
      できるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                         ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
          額で表示することがあります。)
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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    ・お申込手数料

      お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかか
       りません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
      みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
          投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                     ます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
       上場先物取引等
                    終相場
                        ※
       上場投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
      ※下記(5)その他          イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
       ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
       きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
       します。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
        事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
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        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
        毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
          運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ②償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は
       翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（2023年6月13

        日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ワールドアセットバランス（基本コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                2023年6月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               6,126,982               208,257
        コール・ローン                              110,970,928              141,926,295
        投資信託受益証券                              42,447,651                  －
        親投資信託受益証券                            5,670,521,762              5,169,013,521
                                          －          48,261,937
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            5,830,067,323              5,359,410,010
       資産合計                              5,830,067,323              5,359,410,010
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              17,301,543                  －
        未払解約金                               9,618,415              9,771,157
        未払受託者報酬                                978,944              893,715
        未払委託者報酬                              35,896,426              32,771,572
                                        116,087              105,970
        その他未払費用
        流動負債合計                              63,911,415              43,542,414
       負債合計                                63,911,415              43,542,414
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,073,969,649              5,704,271,955
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 307,813,741             △ 388,404,359
                                     1,007,472,097               988,370,880
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            5,766,155,908              5,315,867,596
       純資産合計                              5,766,155,908              5,315,867,596
     負債純資産合計                               5,830,067,323              5,359,410,010
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                自　2022年12月13日              自　2023年6月13日
                                至　2023年6月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
       受取配当金                                 492,599              523,540
       受取利息                                 107,090              163,031
       有価証券売買等損益                               105,552,895              160,499,069
                                     △ 155,726,318             △ 233,068,217
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 49,573,734             △ 71,882,577
     営業費用
       支払利息                                  25,509              28,785
       受託者報酬                                 978,944              893,715
       委託者報酬                                35,896,426              32,771,572
                                       1,198,000              1,287,231
       その他費用
       営業費用合計                                38,098,879              34,981,303
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 87,672,613             △ 106,863,880
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 87,672,613             △ 106,863,880
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 87,672,613             △ 106,863,880
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,101,212             △ 7,958,175
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 233,500,264             △ 307,813,741
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,456,487              19,766,767
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,456,487              19,766,767
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,198,563              1,451,680
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,198,563              1,451,680
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 307,813,741             △ 388,404,359
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第14期
              項目                        自　2023年6月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2023年6月12
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第13期                  第14期
              項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
        期首元本額                          6,338,064,924円                  6,073,969,649円
     １.
        期中追加設定元本額                           46,465,749円                  20,220,258円
        期中一部解約元本額                           310,561,024円                  389,917,952円
     ２.   受益権の総数                          6,073,969,649口                  5,704,271,955口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は307,813,741円であり                  り、その差額は388,404,359円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第13期                  第14期
              項目               自　2022年12月13日                  自　2023年6月13日
                             至　2023年6月12日                 至　2023年12月11日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（43,093,027円）、費用控                  当等収益（45,464,598円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（223,718,510                  定される収益調整金（213,367,392
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （964,379,070円）より分配対象収益                  （942,906,282円）より分配対象収益
                         は1,231,190,607円（1万口当たり                  は1,201,738,272円（1万口当たり
                         2,026.99円）でありますが、分配を                  2,106.73円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目               自　2022年12月13日                  自　2023年6月13日
                             至　2023年6月12日                 至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                第13期                  第14期
              項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。また、デリバティブ取引に関す
                         る契約額等は、あくまでもデリバ
                         ティブ取引における名目的な契約額
                         であり、当該金額自体がデリバティ
                         ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         ではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第13期                  第14期
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                1,249,878                     －
     親投資信託受益証券                               108,968,744                  144,769,117
     合計                               110,218,622                  144,769,117
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第13期
                                      2023年6月12日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
                                 90/300

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        売建                   3,245,943,250              －    3,263,244,793         △17,301,543
          アメリカ・ドル                2,648,031,990              －    2,656,774,400          △8,742,410
          イギリス・ポンド                  68,912,520            －     69,888,000         △975,480
          イスラエル・シュケル                   1,860,650            －      1,939,215         △78,565
          オーストラリア・ドル                  58,515,730            －     60,963,500        △2,447,770
          カナダ・ドル                  40,808,080            －     41,652,680         △844,600
          シンガポール・ドル                  23,568,790            －     23,790,441         △221,651
          スイス・フラン                  27,465,606            －     27,732,600         △266,994
          スウェーデン・クローナ                   8,818,890            －      8,850,423         △31,533
          デンマーク・クローネ                   8,358,630            －      8,425,200         △66,570
          ニュージーランド・ドル                   2,494,911            －      2,550,849         △55,938
          ノルウェー・クローネ                   1,753,038            －      1,806,938         △53,900
          メキシコ・ペソ                  21,739,480            －     22,371,160         △631,680
          ユーロ                  115,588,590             －     116,560,626          △972,036
          香港・ドル                  192,994,627             －     193,452,847          △458,220
          南アフリカ・ランド                  25,031,718            －     26,485,914        △1,454,196
     合計                      3,245,943,250              －    3,263,244,793         △17,301,543
                                         第14期

                                      2023年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   3,009,404,853              －    2,961,142,916          48,261,937
          アメリカ・ドル                 2,469,167,108              －    2,431,734,600          37,432,508
          イギリス・ポンド                  63,155,714            －     61,747,400         1,408,314
          イスラエル・シュケル                   1,577,470            －      1,562,696          14,774
          オーストラリア・ドル                  52,523,640            －     51,402,600         1,121,040
          カナダ・ドル                  35,810,742            －     35,151,600          659,142
          シンガポール・ドル                  20,922,990            －     20,510,500          412,490
          スイス・フラン                  23,626,148            －     23,108,400          517,748
          スウェーデン・クローナ                   7,721,560            －      7,612,000         109,560
          デンマーク・クローネ                   7,963,251            －      7,744,100         219,151
          ニュージーランド・ドル                   1,813,120            －      1,771,800          41,320
          ノルウェー・クローネ                   1,634,880            －      1,594,800          40,080
          メキシコ・ペソ                  19,659,510            －     19,370,520          288,990
          ユーロ                  104,272,350             －     101,387,000         2,885,350
          香港・ドル                  175,487,970             －     172,884,900         2,603,070
          南アフリカ・ランド                  24,068,400            －     23,560,000          508,400
     合計                      3,009,404,853              －    2,961,142,916          48,261,937
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
                                 91/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第13期                  第14期
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9493円                  0.9319円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,493円)                  (9,319円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          外国株式パッシブ・ファンド・
                                  111,623,980          839,992,774
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  306,471,994          549,872,051
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                 1,843,203,229          2,155,626,176
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  535,942,539          809,487,610
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  365,283,783          814,034,910
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            3,162,525,525          5,169,013,521
     合計                                      5,169,013,521
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                2023年6月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       9,017,722               240,080
        コール・ローン                            4,758,266,754              6,470,073,288
        投資信託受益証券                              65,426,830                  －
        親投資信託受益証券                            13,810,885,612               9,799,977,806
                                          －          85,694,974
        派生商品評価勘定
        流動資産合計
                                    18,643,596,918              16,355,986,148
       資産合計                             18,643,596,918              16,355,986,148
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              41,097,621                47,082
        未払解約金                               3,255,956              16,535,093
        未払受託者報酬                               3,168,447              2,850,918
        未払委託者報酬                              116,178,104              104,535,410
                                        375,869              338,218
        その他未払費用
        流動負債合計                              164,075,997              124,306,721
       負債合計                               164,075,997              124,306,721
     純資産の部
       元本等
        元本                            19,098,928,495              17,247,082,852
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 619,407,574            △ 1,015,403,425
                                     1,251,015,034              1,192,655,935
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            18,479,520,921              16,231,679,427
       純資産合計                             18,479,520,921              16,231,679,427
     負債純資産合計                               18,643,596,918              16,355,986,148
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                自　2022年12月13日              自　2023年6月13日
                                至　2023年6月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
       受取配当金                                 759,269              806,963
       受取利息                                 184,351              272,255
       有価証券売買等損益                               324,749,303              204,745,387
                                     △ 455,950,673             △ 603,351,555
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 130,257,750             △ 397,526,950
     営業費用
       支払利息                                 958,088             1,056,670
       受託者報酬                                3,168,447              2,850,918
       委託者報酬                               116,178,104              104,535,410
                                       1,654,069              2,169,931
       その他費用
       営業費用合計                               121,958,708              110,612,929
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 252,216,458             △ 508,139,879
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 252,216,458             △ 508,139,879
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 252,216,458             △ 508,139,879
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 12,388,674             △ 52,889,463
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 408,629,522             △ 619,407,574
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 29,703,111              61,282,286
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      29,703,111              61,282,286
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   653,379             2,027,721
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        653,379             2,027,721
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 619,407,574            △ 1,015,403,425
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第14期
              項目                        自　2023年6月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年6月11日及び12月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2023年6月12
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第13期                  第14期
             項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
        期首元本額                         20,570,943,228円                  19,098,928,495円
     １.
        期中追加設定元本額                           23,048,616円                  36,750,716円
        期中一部解約元本額                          1,495,063,349円                  1,888,596,359円
     ２.   受益権の総数                         19,098,928,495口                  17,247,082,852口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は619,407,574円であり                  り、その差額は1,015,403,425円であ
                         ます。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第13期                  第14期
              項目               自　2022年12月13日                  自　2023年6月13日
                             至　2023年6月12日                 至　2023年12月11日
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         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（12,336,885円）、費用控                  当等収益（65,217,740円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（549,153,272                  定される収益調整金（498,210,338
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （1,238,678,149円）より分配対象収                  （1,127,438,195円）より分配対象収
                         益は1,800,168,306円（1万口当たり                  益は1,690,866,273円（1万口当たり
                         942.54円）でありますが、分配を                  980.37円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目               自　2022年12月13日                  自　2023年6月13日
                             至　2023年6月12日                 至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                第13期                  第14期
              項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。また、デリバティブ取引に関す
                         る契約額等は、あくまでもデリバ
                         ティブ取引における名目的な契約額
                         であり、当該金額自体がデリバティ
                         ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         ではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第13期                  第14期
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                1,926,504                     －
     親投資信託受益証券                               321,753,977                  189,122,793
     合計                               323,680,481                  189,122,793
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第13期
                                      2023年6月12日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
                                 97/300

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        売建                   7,682,189,453              －    7,723,287,074         △41,097,621
          アメリカ・ドル                6,253,951,140              －    6,274,598,400         △20,647,260
          イギリス・ポンド                  161,944,422             －     164,236,800         △2,292,378
          イスラエル・シュケル                   4,465,560            －      4,654,116         △188,556
          オーストラリア・ドル                  139,537,510             －     145,374,500         △5,836,990
          カナダ・ドル                  96,919,190            －     98,925,115        △2,005,925
          シンガポール・ドル                  58,409,610            －     58,958,919         △549,309
          スイス・フラン                  64,086,414            －     64,709,400         △622,986
          スウェーデン・クローナ                  20,449,600            －     20,522,720          △73,120
          デンマーク・クローネ                  19,304,455            －     19,458,200         △153,745
          ニュージーランド・ドル                   6,653,096            －      6,802,264         △149,168
          ノルウェー・クローネ                   4,006,944            －      4,130,144         △123,200
          メキシコ・ペソ                  52,795,880            －     54,329,960        △1,534,080
          ユーロ                  271,188,615             －     273,469,161         △2,280,546
          香港・ドル                  467,715,668             －     468,826,148         △1,110,480
          南アフリカ・ランド                  60,761,349            －     64,291,227        △3,529,878
     合計                      7,682,189,453              －    7,723,287,074         △41,097,621
                                         第14期

                                      2023年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,753,421,430              －    5,667,773,538          85,647,892
          アメリカ・ドル                 4,747,698,424              －    4,681,197,600          66,500,824
          イギリス・ポンド                  120,530,985             －     118,046,500         2,484,485
          イスラエル・シュケル                   2,760,572            －      2,734,718          25,854
          オーストラリア・ドル                  95,320,680            －     93,286,200         2,034,480
          カナダ・ドル                  64,025,266            －     62,846,800         1,178,466
          シンガポール・ドル                  38,542,350            －     37,782,500          759,850
          スイス・フラン                  40,501,968            －     39,614,400          887,568
          スウェーデン・クローナ                  13,477,632            －     13,286,400          191,232
          デンマーク・クローネ                  13,989,495            －     13,604,500          384,995
          ニュージーランド・ドル                   3,626,240            －      3,543,600          82,640
          ノルウェー・クローネ                   2,861,040            －      2,790,900          70,140
          メキシコ・ペソ                  34,362,135            －     33,857,020          505,115
          ユーロ                  198,519,303             －     193,415,200         5,104,103
          香港・ドル                  335,124,460             －     330,575,200         4,549,260
          南アフリカ・ランド                  42,080,880            －     41,192,000          888,880
     合計                      5,753,421,430              －    5,667,773,538          85,647,892
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
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        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第13期                  第14期
                             2023年6月12日現在                 2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9676円                  0.9411円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,676円)                  (9,411円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          外国株式パッシブ・ファンド・
                                  195,968,345         1,474,700,989
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  558,178,608         1,001,484,058
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                 3,803,024,693          4,447,637,378
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  937,254,612         1,415,629,365
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  655,385,244         1,460,526,016
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            6,149,811,502          9,799,977,806
     合計                                      9,799,977,806
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
    益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,708,003,942
        コール・ローン                                              645,899,030
        株式                                          1,165,088,295,630
        投資信託受益証券                                             1,887,675,586
        投資証券                                            22,306,187,603
        派生商品評価勘定                                              847,946,314
        未収入金                                                398,254
        未収配当金                                             1,669,434,609
                                                     7,648,395,482
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                          1,205,802,236,450
       資産合計                                            1,205,802,236,450
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                959,463
                                                      42,897,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              43,856,463
       負債合計                                                43,856,463
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    160,230,183,976
        剰余金
                                                   1,045,528,196,011
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                          1,205,758,379,987
       純資産合計                                            1,205,758,379,987
     負債純資産合計                                             1,205,802,236,450
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ４.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          149,259,481,190円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           43,828,403,034円
        同期中一部解約元本額                                           32,857,700,248円
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        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,865,260,680円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,865,878円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,563,940円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             19,425,677円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,037,325円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,163,510円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,877,852円
        たわらノーロード　先進国株式                                           54,873,424,149円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            277,368,618円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,891,156,826円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            909,648,205円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             86,800,206円
                                                    781,464,399円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,026,881,933円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             34,546,844円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            228,561,449円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            241,640,906円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            412,687,046円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              268,181円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,118,233円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,787,031円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             11,855,872円
        たわらノーロード　全世界株式                                           1,289,686,571円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           56,457,635,798円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           3,204,893,071円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             19,423,553円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            138,393,197円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            763,428,702円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,025,283,560円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             82,026,002円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            234,061,384円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            239,402,103円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,709,590円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            665,830,785円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            122,359,348円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            159,456,447円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            185,759,016円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            311,191,791円
        投資のソムリエ                                           10,208,366,400円
        クルーズコントロール                                             96,915,313円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            953,157,430円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            182,541,841円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            280,614,963円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,070,945,281円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,657,261,756円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            111,623,980円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            195,968,345円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             55,856,014円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             28,120,917円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             9,074,557円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            189,946,126円
                                                    138,798,742円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            828,608,436円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            131,705,858円
                                                     61,380,309円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             30,493,959円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             18,648,442円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,468,734円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,286,594円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             33,757,547円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              209,356円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              228,308円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                               92,290円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              236,047円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              446,629円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              192,676円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            333,656,994円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             35,016,216円
                                                   1,106,583,540円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            197,683,563円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,234,444,714円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            310,584,205円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              768,989円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,603,250円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              351,579円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,530,408円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,033,062円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,173,655円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,491,031円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,445,909円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              978,249円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               30,352円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              769,261円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             15,799,258円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            111,917,771円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            203,679,087円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            705,783,737円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,683,582円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             26,285,267円
        定）
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        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            177,500,803円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             5,622,945円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              136,121円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             65,244,901円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             5,408,552円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             22,172,375円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,922,432円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             78,054,057円
                                                     14,184,867円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             7,935,446円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,584,574,052円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            135,597,136円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             9,084,506円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,672,117,081円
                                                   1,925,439,713円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
        計                                          160,230,183,976円
     ２.   受益権の総数                                          160,230,183,976口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               87,461,148,353
     投資信託受益証券                                                 54,405,428
     投資証券                                               △549,306,468
     合計                                               86,966,247,313
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月16日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    57,727,152             －    57,728,066           △914
          アメリカ・ドル                  43,605,000             －    43,605,690           △690
          カナダ・ドル                  14,122,152             －    14,122,376           △224
        買建                    463,725,527             －    470,328,139         6,602,612
          アメリカ・ドル                  350,742,000             －    356,171,445         5,429,445
          イギリス・ポンド                  20,191,584             －    20,435,699          244,115
          カナダ・ドル                   6,110,822            －     6,206,226          95,404
          ユーロ                  86,681,121             －    87,514,769          833,648
     合計                       521,452,679             －    528,056,205         6,601,698
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
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        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,523,229,055              －    16,363,614,208         840,385,153
     合計                     15,523,229,055              －    16,363,614,208         840,385,153
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  7.5252円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (75,252円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                            1,396,226        147.420        205,831,636.920
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             261,414       104.510        27,320,377.140
             AES  CORP
                             109,122        18.220        1,988,202.840
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                             136,698       161.960        22,139,608.080
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             242,950       128.920        31,321,114.000
             ADOBE   INC
                              68,332       610.010        41,683,203.320
             CHUBB   LTD
                              61,414       222.910        13,689,794.740
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              32,968       263.270         8,679,485.360
             INC
             ALLSTATE     CORP
                              39,652       139.320         5,524,316.640
                                107/300


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             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             100,009       194.610        19,462,751.490
             INC
             AMGEN   INC
                              80,312       269.120        21,613,565.440
             HESS   CORP
                              41,496       134.500         5,581,212.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              93,688       168.430        15,779,869.840
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              77,342       79.640        6,159,516.880
             AFLAC   INC
                              84,730       82.550        6,994,461.500
             AMERICAN     INTL   GROUP
                             108,150        65.530        7,087,069.500
             ANALOG    DEVICES
                              74,327       184.880        13,741,575.760
             JOHNSON    CONTROLS
                             102,432        56.080        5,744,386.560
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              54,042       122.740         6,633,115.080
             ANSYS   INC
                              13,252       287.200         3,805,974.400
             APPLE   INC
                            2,350,542        195.710        460,024,574.820
             APPLIED    MATERIALS     INC
                             124,811       147.720        18,437,080.920
             ALBEMARLE     CORP
                              16,936       127.990         2,167,638.640
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              81,504       73.750        6,010,920.000
             CO
             AMEREN    CORP
                              40,644       78.020        3,171,044.880
             AUTODESK     INC
                              32,074       224.010         7,184,896.740
             AUTOMATIC     DATA
                              61,235       229.270        14,039,348.450
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,716     2,620.490          7,117,250.840
             AVERY   DENNISON     CORP
                              11,542       191.710         2,212,716.820
             BALL   CORP
                              46,288       57.510        2,662,022.880
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             197,086       353.080        69,587,124.880
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             116,387        49.060        5,709,946.220
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              71,337       36.150        2,578,832.550
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              43,938       232.300        10,206,797.400
             AMETEK    INC
                              34,476       157.160         5,418,248.160
             VERIZON    COMM   INC
                             635,060        38.250        24,291,045.000
             WR  BERKLEY    CORP
                              31,607       71.330        2,254,527.310
             BEST   BUY  CO  INC
                              30,568       73.990        2,261,726.320
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              3,021      304.130          918,776.730
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              42,053       124.340         5,228,870.020
             FIRSTENERGY      CORP
                              83,697       37.080        3,103,484.760
             BOEING    CO
                              86,601       244.700        21,191,264.700
             ROBERT    HALF   INC
                              14,456       83.090        1,201,149.040
             BORGWARNER      INC
                              37,010       32.900        1,217,629.000
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             221,959        54.950        12,196,647.050
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              17,233       84.500        1,456,188.500
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              26,064       155.320         4,048,260.480
             SOFTWRE
             METTLER    TOLEDO
                              3,411     1,090.520          3,719,763.720
             INTERNATIONAL       INC
                                108/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             312,164        50.310        15,704,970.840
             ONEOK   INC
                              86,702       68.240        5,916,544.480
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,709      115.820         1,124,496.380
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              10,788       495.060         5,340,707.280
             SEMPRA                93,163       72.380        6,743,137.940
             FEDEX   CORP
                              35,569       272.210         9,682,237.490
             VERISIGN     INC
                              13,302       212.970         2,832,926.940
             AMPHENOL     CORP
                              88,014       93.230        8,205,545.220
             BROWN-FORMAN       CORP
                              48,308       55.080        2,660,804.640
             QUANTA    SERVICES     INC
                              23,271       199.250         4,636,746.750
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        4.640         472,189.600
             CSX  CORP
                             304,211        32.960        10,026,794.560
             COTERRA    ENERGY    INC
                             114,711        24.700        2,833,361.700
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              26,978       42.910        1,157,625.980
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              24,629       234.440         5,774,022.760
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              38,298       106.830         4,091,375.340
             CARLISLE     COS  INC
                              7,520      295.100         2,219,152.000
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                             148,408        18.110        2,687,668.880
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              76,504       259.500        19,852,788.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,631       145.720         1,840,589.320
             TECHNOLOGIES
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             435,612       158.520        69,053,214.240
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              35,778       92.940        3,325,207.320
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              22,876       102.800         2,351,652.800
             CORP
             CINTAS    CORP
                              13,507       553.330         7,473,828.310
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             609,273        48.380        29,476,627.740
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              69,371       17.380        1,205,667.980
             CLOROX    COMPANY
                              18,305       141.550         2,591,072.750
             COCA-COLA     CO/THE
                             617,137        58.610        36,170,399.570
             COPART    INC
                             128,373        47.390        6,083,596.470
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             117,230        77.170        9,046,639.100
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              38,376       209.400         8,035,934.400
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              8,928      367.720         3,283,004.160
             NRG  ENERGY,    INC.
                              34,874       47.810        1,667,325.940
             COMCAST    CORP-CL    A
                             616,451        42.100        25,952,587.100
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              73,639       29.520        2,173,823.280
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              51,736       91.550        4,736,430.800
             CMS  ENERGY    CORP
                              44,128       58.150        2,566,043.200
             COOPER    COS  INC
                              7,240      335.000         2,425,400.000
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              30,436       62.310        1,896,467.160
             CORNING    INC
                             116,325        29.110        3,386,220.750
             HEICO   CORP-CL    A
                              11,614       143.830         1,670,441.620
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              9,442      221.740         2,093,669.080
             CUMMINS    INC
                              21,250       230.580         4,899,825.000
                                109/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DARLING    INTERNATIONAL
                              23,806       47.590        1,132,927.540
             INC
             DR  HORTON    INC
                              45,784       138.460         6,339,252.640
             DANAHER    CORP
                             105,610       217.490        22,969,118.900
             MOODY'S    CORP
                              24,521       374.610         9,185,811.810
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              75,997       70.330        5,344,869.010
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              69,096       135.190         9,341,088.240
             DEERE   & CO
                              41,361       363.670        15,041,754.870
             MORGAN    STANLEY
                             185,673        82.280        15,277,174.440
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              33,574       161.790         5,431,937.460
             COSTAR    GROUP   INC
                              61,975       82.390        5,106,120.250
             DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              3,727      695.380         2,591,681.260
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             275,728        92.820        25,593,072.960
             DOLLAR    TREE   INC
                              31,756       124.410         3,950,763.960
             DOVER   CORP
                              20,350       143.620         2,922,667.000
             OMNICOM    GROUP
                              30,586       81.940        2,506,216.840
             DTE  ENERGY    CO
                              30,044       108.610         3,263,078.840
             DUKE   ENERGY    CORP
                             118,123        94.390        11,149,629.970
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              17,701       158.950         2,813,573.950
             EBAY   INC
                              75,181       41.290        3,104,223.490
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                            1,077,648         30.960        33,363,982.080
             CITIGROUP     INC
                             288,199        48.890        14,090,049.110
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              16,790       84.850        1,424,631.500
             EATON   CORP   PLC
                              59,302       232.310        13,776,447.620
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              40,689       259.930        10,576,291.770
             ECOLAB    INC
                              38,151       192.120         7,329,570.120
             REVVITY    INC
                              17,972       91.020        1,635,811.440
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              38,801       137.140         5,321,169.140
             SALESFORCE      INC
                             146,338       250.810        36,703,033.780
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              3,372      305.750         1,030,989.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              84,776       89.550        7,591,690.800
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              21,199       113.460         2,405,238.540
             ENTERGY    CORP
                              30,736       102.010         3,135,379.360
             EOG  RESOURCES     INC
                              86,645       118.960        10,307,289.200
             EQUIFAX    INC
                              18,730       228.380         4,277,557.400
             EQT  CORP
                              59,729       37.130        2,217,737.770
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              35,846       133.730         4,793,685.580
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              22,415       120.370         2,698,093.550
             EXXON   MOBIL   CORP
                             600,687        99.550        59,798,390.850
             FMC  CORP
                              17,711       55.880         989,690.680
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             309,921        59.700        18,502,283.700
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              5,412      443.890         2,402,332.680
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              3,775     1,134.390          4,282,322.250
             ASSURANT     INC
                              8,766      167.680         1,469,882.880
             FASTENAL     CO
                              85,603       62.290        5,332,210.870
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                             105,410        31.250        3,294,062.500
             M&T  BANK   CORP
                              24,958       132.650         3,310,678.700
                                110/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FISERV    INC
                              91,718       132.360        12,139,794.480
             FORD   MOTOR   CO
                             585,908        11.010        6,450,847.080
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              47,477       25.570        1,213,986.890
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             214,628        38.150        8,188,058.200
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,584     1,446.470          2,291,208.480
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              31,707       240.960         7,640,118.720
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              34,634       252.290         8,737,811.860
             GENERAL    MILLS   INC
                              88,517       65.470        5,795,207.990
             GENUINE    PARTS   CO
                              20,769       132.980         2,761,861.620
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             185,219        79.020        14,636,005.380
             GARTNER    INC
                              11,988       452.000         5,418,576.000
             MCKESSON     CORP
                              20,139       457.890         9,221,446.710
             NVIDIA    CORP
                             371,467       475.060        176,469,113.020
             GRACO   INC
                              23,985       82.630        1,981,880.550
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             164,658       120.590        19,856,108.220
             WW  GRAINGER     INC
                              6,777      804.050         5,449,046.850
             HALLIBURTON      CO
                             139,251        34.930        4,864,037.430
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             117,637        53.920        6,342,987.040
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              49,219       350.830        17,267,501.770
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              28,728       195.810         5,625,229.680
             INC
             HASBRO    INC
                              16,359       48.700         796,683.300
             HENRY   SCHEIN    INC
                              17,431       71.910        1,253,463.210
             HEICO   CORP
                              6,878      178.910         1,230,542.980
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              22,500       185.740         4,179,150.000
             HP  INC
                             134,136        29.460        3,951,646.560
             F5  INC
                              8,981      170.820         1,534,134.420
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              18,125       88.530        1,604,606.250
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              7,615      241.650         1,840,164.750
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              57,881       28.990        1,677,970.190
             HOLOGIC    INC
                              38,399       68.370        2,625,339.630
             HOME   DEPOT   INC
                             150,144       326.470        49,017,511.680
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              26,319       92.940        2,446,087.860
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              49,054       31.380        1,539,314.520
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              97,776       28.770        2,813,015.520
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              4,917      420.620         2,068,188.540
             HUBBELL    INC
                              7,820      308.170         2,409,889.400
             HUMANA    INC
                              18,641       481.620         8,977,878.420
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              12,276       186.620         2,290,947.120
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             215,385        11.990        2,582,466.150
             INC
             BIOGEN    INC
                              21,910       239.290         5,242,843.900
             IDEX   CORP
                              11,045       204.840         2,262,457.800
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              44,869       249.610        11,199,751.090
             INTUIT    INC
                              42,167       573.900        24,199,641.300
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              12,500       531.350         6,641,875.000
                                111/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              33,856       234.000         7,922,304.000
             INTEL   CORP
                             629,190        42.700        26,866,413.000
             INTL   FLAVORS    &
                              40,993       76.820        3,149,082.260
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              44,153       36.840        1,626,596.520
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              54,063       31.220        1,687,846.860
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              11,857       164.690         1,952,729.330
             INC
             JABIL   CIRCUIT    INC
                              19,586       119.000         2,330,734.000
             INCYTE    CORP
                              31,654       54.700        1,731,473.800
             JOHNSON    & JOHNSON
                             361,496       154.420        55,822,212.320
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              45,659       78.280        3,574,186.520
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              20,432       534.430        10,919,473.760
             DEVON   ENERGY    CORP
                              96,985       44.090        4,276,068.650
             KELLANOVA                42,451       53.700        2,279,618.700
             KEYCORP                144,072        13.260        1,910,394.720
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              50,460       119.940         6,052,172.400
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              22,139       744.730        16,487,577.470
             KROGER    CO
                             103,385        44.580        4,608,903.300
             LAM  RESEARCH     CORP
                              20,026       703.170        14,081,682.420
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              6,561      411.490         2,699,785.890
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              13,451       163.880         2,204,349.880
             AMERICA
             LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              20,260       61.710        1,250,244.600
             CORP
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              23,313       114.410         2,667,240.330
             LENNAR    CORP
                              37,667       139.580         5,257,559.860
             ELI  LILLY   & CO
                             121,042       598.050        72,389,168.100
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       37.570        1,057,820.920
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             110,884       156.300        17,331,169.200
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              44,825       127.200         5,701,740.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              33,842       448.020        15,161,892.840
             LOEWS   CORP
                              30,289       68.840        2,085,094.760
             LOWE'S    COS  INC
                              86,951       207.830        18,071,026.330
             DOMINION     ENERGY    INC
                             126,501        47.490        6,007,532.490
             MGM  RESORTS
                              40,401       41.420        1,673,409.420
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              35,510       67.090        2,382,365.900
             MCDONALD'S      CORPORATION
                             109,514       285.530        31,269,532.420
             S&P  GLOBAL    INC
                              48,610       415.380        20,191,621.800
             EVEREST    GROUP   LTD
                              6,670      384.780         2,566,482.600
             MARKEL    GROUP   INC
                              2,013     1,374.000          2,765,862.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              91,510       69.180        6,330,661.800
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              74,055       195.670        14,490,341.850
                                112/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MASCO   CORP
                              34,561       64.000        2,211,904.000
             MARTIN    MARIETTA
                              9,365      469.390         4,395,837.350
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              97,405       64.090        6,242,686.450
             MEDTRONIC     PLC
                             202,117        79.350        16,037,983.950
             CVS  HEALTH    CORP
                             197,356        75.100        14,821,435.600
             MERCK   & CO.INC.
                             380,439       103.750        39,470,546.250
             ON  SEMICONDUCTOR
                              65,250       76.140        4,968,135.000
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              12,876       216.600         2,788,941.600
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                            1,060,970        374.230        397,046,803.100
             MICRON    TECH   INC
                             163,017        74.960        12,219,754.320
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              81,668       86.080        7,029,981.440
             3M  CO
                              82,577       103.370         8,535,984.490
             ENTEGRIS     INC
                              20,987       106.990         2,245,399.130
             CHARLES    RIVER
                              7,674      204.460         1,569,026.040
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              24,847       324.520         8,063,348.440
             ILLUMINA     INC
                              24,379       112.940         2,753,364.260
             XCEL   ENERGY    INC
                              82,777       60.910        5,041,947.070
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              14,613       117.280         1,713,812.640
             INC
             NETAPP    INC
                              32,785       89.390        2,930,651.150
             NEWMONT    CORP
                             173,608        39.080        6,784,600.640
             NVR  INC
                               483    6,535.890          3,156,834.870
             NIKE   INC-CL    B
                             182,817       115.910        21,190,318.470
             NORDSON    CORP
                              7,548      239.160         1,805,179.680
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              34,140       221.000         7,544,940.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              51,861       59.650        3,093,508.650
             NISOURCE     INC
                              64,543       26.300        1,697,480.900
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              32,868       80.390        2,642,258.520
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              21,526       476.250        10,251,757.500
             WELLS   FARGO   & CO
                             549,951        46.100        25,352,741.100
             NUCOR   CORP
                              37,496       162.090         6,077,726.640
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              36,422       176.210         6,417,920.620
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              57,630       118.090         6,805,526.700
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              99,774       56.470        5,634,237.780
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              14,854       369.450         5,487,810.300
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              9,084      945.880         8,592,373.920
             ORACLE    CORP
                             246,970       113.610        28,058,261.700
             PACCAR    INC
                              77,744       95.380        7,415,222.720
             PTC  INC
                              18,085       166.610         3,013,141.850
             EXELON    CORP
                             147,025        39.210        5,764,850.250
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              19,211       438.630         8,426,520.930
             PAYCHEX    INC
                              49,152       124.020         6,095,831.040
                                113/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              10,491       221.230         2,320,923.930
             PPL  CORPORATION
                             113,687        26.060        2,962,683.220
             PEPSICO    INC
                             206,840       165.680        34,269,251.200
             PENTAIR    PLC
                              25,545       67.410        1,721,988.450
             PFIZER    INC
                             849,236        28.780        24,441,012.080
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              40,319       36.000        1,451,484.000
             CONOCOPHILLIPS                179,242       112.070        20,087,650.940
             PG&E   CORP
                             306,139        17.610        5,391,107.790
             PIONEER    NATURAL
                              34,773       223.050         7,756,117.650
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             263,679        41.300        10,889,942.700
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              59,805       140.670         8,412,769.350
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              36,907       74.150        2,736,654.050
             GARMIN    LTD
                              23,281       124.590         2,900,579.790
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              35,748       143.980         5,146,997.040
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              66,410       610.780        40,561,899.800
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              34,293       98.440        3,375,802.920
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              16,574       135.910         2,252,572.340
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             353,784       145.150        51,351,747.600
             PROGRESSIVE      CORP
                              87,083       161.170        14,035,167.110
             PUBLIC    SERVICE
                              74,243       62.570        4,645,384.510
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              33,950       96.310        3,269,724.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              37,240       120.160         4,474,758.400
             QUALCOMM     INC
                             167,820       132.970        22,315,025.400
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              29,141       107.050         3,119,544.050
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              26,045       64.720        1,685,632.400
             RELIANCE     STEEL   &
                              8,747      264.640         2,314,806.080
             ALUMINUM     CO
             REGENERON
                              16,052       840.140        13,485,927.280
             PHARMACEUTICALS
             REPLIGEN     CORP
                              8,576      159.270         1,365,899.520
             RESMED    INC
                              22,899       162.870         3,729,560.130
             US  BANCORP
                             229,227        40.430        9,267,647.610
             SEAGEN    INC
                              21,236       218.980         4,650,259.280
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              56,309       79.300        4,465,303.700
             ROSS   STORES    INC
                              50,878       132.080         6,719,966.240
             ROLLINS    INC
                              45,708       41.430        1,893,682.440
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,771       536.600         8,462,718.600
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              17,327       278.530         4,826,089.310
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              34,772       120.470         4,188,982.840
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              19,258       107.020         2,060,991.160
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              94,821       337.230        31,976,485.830
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             202,099        71.090        14,367,217.910
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              16,217       242.660         3,935,217.220
                                114/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AXON   ENTERPRISE      INC
                              11,039       236.380         2,609,398.820
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              34,835       181.260         6,314,192.100
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              89,354       58.940        5,266,524.760
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              5,368     3,275.000         17,580,200.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                             212,211        48.800        10,355,896.800
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             224,033        64.070        14,353,794.310
             POOL   CORP
                              5,406      354.120         1,914,372.720
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              32,114       117.300         3,766,972.200
             INC
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       60.240         872,094.480
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              35,171       477.970        16,810,682.870
             CENCORA    INC
                              25,701       201.750         5,185,176.750
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              35,591       75.150        2,674,663.650
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              36,435       289.820        10,559,591.700
             CENTENE    CORP
                              82,487       73.770        6,085,065.990
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              19,563       77.990        1,525,718.370
             SNAP-ON    INC
                              8,204      278.220         2,282,516.880
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              54,392       100.870         5,486,521.040
             EDISON    INTERNATIONAL
                              57,612       67.450        3,885,929.400
             SOUTHERN     CO
                             166,722        71.500        11,920,623.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             198,729        34.330        6,822,366.570
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              19,700       29.070         572,679.000
             AT&T   INC
                            1,063,626         16.920        17,996,551.920
             CHEVRON    CORP
                             272,487       144.310        39,322,598.970
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              22,592       92.850        2,097,667.200
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              50,416       73.970        3,729,271.520
             STARBUCKS     CORP
                             170,073        96.610        16,430,752.530
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              22,937       113.160         2,595,550.920
             STRYKER    CORP
                              51,849       289.100        14,989,545.900
             NETFLIX    INC
                              66,811       453.760        30,316,159.360
             GEN  DIGITAL    INC
                              92,583       22.150        2,050,713.450
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        27,400       55.690        1,525,906.000
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              22,666       535.930        12,147,389.380
             SYSCO   CORP
                              76,419       73.830        5,642,014.770
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              53,463       310.420        16,595,984.460
             TELEFLEX     INC
                              6,985      231.080         1,614,093.800
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             169,250        9.820        1,662,035.000
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              22,066       92.290        2,036,471.140
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             137,188       157.030        21,542,631.640
             TEXTRON    INC
                              29,841       75.930        2,265,827.130
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              58,046       489.770        28,429,189.420
             INC
                                115/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GLOBE   LIFE   INC
                              12,153       122.360         1,487,041.080
             TORO   CO
                              14,644       84.230        1,233,464.120
             DAVITA    INC
                              6,813      107.580          732,942.540
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              16,808       212.070         3,564,472.560
             BIO-TECHNE      CORP
                              25,934       68.310        1,771,551.540
             TRIMBLE    INC
                              37,504       46.900        1,758,937.600
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              6,175      403.070         2,488,957.250
             TYSON   FOODS   INC
                              41,316       51.380        2,122,816.080
             MARATHON     OIL  CORP
                              92,952       24.090        2,239,213.680
             UNION   PACIFIC    CORP
                              91,691       229.770        21,067,841.070
             RTX  CORP
                             217,454        81.320        17,683,359.280
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             139,147       549.770        76,498,846.190
             UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      137.450         1,112,795.200
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              51,762       18.140         938,962.680
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              81,326       16.850        1,370,343.100
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              38,348       350.150        13,427,552.200
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              20,095       216.030         4,341,122.850
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             107,124        23.160        2,480,991.840
             INC
             WALMART    INC
                             222,066       150.860        33,500,876.760
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              60,476       172.500        10,432,110.000
             WATERS    CORP
                              8,786      292.140         2,566,742.040
             WATSCO    INC
                              4,889      411.850         2,013,534.650
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              10,626       342.240         3,636,642.240
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              15,604       119.330         1,862,025.320
             VAIL   RESORTS    INC
                              6,523      225.870         1,473,350.010
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              49,451       47.860        2,366,724.860
             WABTEC    CORP
                              25,714       118.400         3,044,537.600
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              22,235       103.780         2,307,548.300
             WYNN   RESORTS    LTD
                              15,379       84.190        1,294,758.010
             NASDAQ    INC
                              52,969       53.970        2,858,736.930
             CME  GROUP   INC
                              54,132       211.620        11,455,413.840
             WILLIAMS     COS  INC
                             180,781        35.520        6,421,341.120
             DICK'S    SPORTING     GOODS
                              8,551      138.090         1,180,807.590
             INC
             LKQ  CORP
                              37,072       45.400        1,683,068.800
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              40,524       51.380        2,082,123.120
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              47,882       84.070        4,025,439.740
             CARMAX    INC
                              22,414       67.220        1,506,669.080
             TJX  COMPANIES     INC
                             172,469        89.130        15,372,161.970
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              7,785      236.130         1,838,272.050
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             156,049        3.280         511,840.720
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              23,528       40.450         951,707.600
             HOLDINGS     LTD
                                116/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              19,271       170.040         3,276,840.840
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              44,502       82.690        3,679,870.380
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             133,681        17.440        2,331,396.640
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              5,137      394.900         2,028,601.300
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              7,127      575.730         4,103,227.710
             INC
             WESTLAKE     CORP
                              6,030      129.250          779,377.500
             T-MOBILE     US  INC
                              80,697       156.400        12,621,010.800
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              47,820       46.390        2,218,369.800
             MOSAIC    CO/THE
                              48,502       35.680        1,730,551.360
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              6,126      261.680         1,603,051.680
             CELANESE     CORP
                              16,273       141.350         2,300,188.550
             DEXCOM    INC
                              58,553       116.970         6,848,944.410
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              19,554       147.700         2,888,125.800
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              21,978       145.500         3,197,799.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              30,969       76.560        2,370,986.640
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              15,536       357.580         5,555,362.880
             INTERCONTINENTAL
                              84,672       113.340         9,596,724.480
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              23,597       85.190        2,010,228.430
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              4,117     2,242.950          9,234,225.150
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              8,166      983.920         8,034,690.720
             MASTERCARD      INC
                             126,146       412.160        51,992,335.360
             CELSIUS    HOLDINGS     INC
                              23,623       50.900        1,202,410.700
             OWENS   CORNING
                              13,227       143.360         1,896,222.720
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              18,061       108.490         1,959,437.890
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              30,064       72.150        2,169,117.600
             FIRST   SOLAR   INC
                              15,579       145.380         2,264,875.020
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              17,070       191.360         3,266,515.200
             SOLUTIONS
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              7,263      272.650         1,980,256.950
             AECOM   TECHNOLOGY      CORP
                              21,094       91.230        1,924,405.620
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              21,592       40.350         871,237.200
             INSULET    CORP
                              10,158       194.660         1,977,356.280
             DISCOVER     FINANCIAL
                              39,188       103.300         4,048,120.400
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              47,054       133.320         6,273,239.280
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              17,255       489.640         8,448,738.200
             MERCADOLIBRE       INC
                              6,748     1,577.980         10,648,209.040
             ULTA   BEAUTY    INC
                              7,263      482.160         3,501,928.080
             MSCI   INC
                              11,948       506.680         6,053,812.640
             PHILIP    MORRIS
                             233,121        91.310        21,286,278.510
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             241,677       255.740        61,806,475.980
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             160,760        32.110        5,162,003.600
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              27,995       131.350         3,677,143.250
             INC
                                117/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              58,920       143.020         8,426,738.400
             FORTUNE    BRANDS
                              21,430       73.430        1,573,604.900
             INNOVATIONS      INC
             KINDER    MORGAN
                             298,312        17.700        5,280,122.400
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              36,891       106.380         3,924,464.580
             LYONDELLBASELL
                              37,272       92.580        3,450,641.760
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              6,481      246.890         1,600,094.090
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              22,702       150.950         3,426,866.900
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              8,162      268.500         2,191,497.000
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              30,702       257.530         7,906,686.060
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              21,663       232.920         5,045,745.960
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              10,706       120.420         1,289,216.520
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              10,295       256.090         2,636,446.550
             INC
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              38,938       215.550         8,393,085.900
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              19,242       125.290         2,410,830.180
             HOLDING    CORP
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              33,263       86.560        2,879,245.280
             LEAR   CORP
                              9,398      133.080         1,250,685.840
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              15,608       178.720         2,789,461.760
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              34,295       57.110        1,958,587.450
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              33,444       127.220         4,254,745.680
             FORTINET     INC
                             100,599        52.160        5,247,243.840
             HYATT   HOTELS    CORP
                              6,647      122.640          815,188.080
             TESLA   INC
                             429,981       243.840        104,846,567.040
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              18,600       103.010         1,915,986.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                             208,056        33.750        7,021,890.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       30.080        1,180,038.400
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              11,895       224.110         2,665,788.450
             INC
             APTIV   PLC
                              43,097       79.830        3,440,433.510
             PHILLIPS     66
                              68,358       125.320         8,566,624.560
             META   PLATFORMS     INC
                             334,116       332.750        111,177,099.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              27,848       215.280         5,995,117.440
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              24,850       148.730         3,695,940.500
             SERVICENOW      INC
                              30,797       699.080        21,529,566.760
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              46,854       298.420        13,982,170.680
             WORKDAY    INC
                              31,060       273.410         8,492,114.600
             ABBVIE    INC
                             264,718       149.280        39,517,103.040
             ZOETIS    INC
                              68,687       184.600        12,679,620.200
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              54,211       21.940        1,189,389.340
             CDW  CORP
                              20,262       213.190         4,319,655.780
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              63,110       53.260        3,361,238.600
             TWILIO    INC
                              25,710       70.610        1,815,383.100
             SNAP   INC
                             152,250        15.090        2,297,452.500
                                118/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TRADE   DESK   INC  A
                              66,855       70.630        4,721,968.650
             OKTA   INC
                              21,831       72.010        1,572,050.310
             BAKER   HUGHES    CO
                             152,160        32.240        4,905,638.400
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              21,785       100.960         2,199,413.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             161,962        11.110        1,799,397.820
             BROADCOM     INC
                              66,816       944.300        63,094,348.800
             ARES   MANAGEMENT      CORP
                              23,161       110.640         2,562,533.040
             MONGODB    INC
                              10,906       381.790         4,163,801.740
             BURLINGTON      STORES    INC
                              10,565       176.280         1,862,398.200
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              23,273       172.710         4,019,479.830
             EVERGY    INC
                              33,192       51.560        1,711,379.520
             ALLEGION     PLC
                              13,423       110.340         1,481,093.820
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              22,002       67.170        1,477,874.340
             STERIS    PLC
                              14,158       200.500         2,838,679.000
             DOCUSIGN     INC
                              26,362       49.730        1,310,982.260
             WIX.COM    LTD
                              8,997      103.180          928,310.460
             DROPBOX    INC
                              41,801       27.590        1,153,289.590
             KKR  & CO  INC
                              90,373       76.950        6,954,202.350
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       52.060         262,903.000
             ZOOM   VIDEO
                              33,857       73.060        2,473,592.420
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              50,006       80.320        4,016,481.920
             HILTON    WORLDWIDE
                              40,232       171.330         6,892,948.560
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   GROUP
                              45,163       258.800        11,688,184.400
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              38,669       68.700        2,656,560.300
             DOW  INC
                             106,037        50.920        5,399,404.040
             OVINTIV    INC
                              39,160       41.630        1,630,230.800
             AMCOR   PLC
                             223,348        9.650        2,155,308.200
             PINTEREST     INC
                              90,936       34.910        3,174,575.760
             FOX  CORP-A
                              36,501       29.940        1,092,839.940
             FOX  CORP-B
                              27,507       28.010         770,471.070
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              33,813       242.550         8,201,343.150
             AVANTOR    INC
                              97,157       20.980        2,038,353.860
             DYNATRACE     INC
                              39,362       54.130        2,130,665.060
             CLOUDFLARE      INC
                              39,310       77.520        3,047,311.200
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              16,918       90.350        1,528,541.300
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                             124,379        55.270        6,874,427.330
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              62,600       87.500        5,477,500.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             276,804        61.700        17,078,806.800
             CORTEVA    INC
                             108,001        45.150        4,876,245.150
             MATCH   GROUP   INC
                              44,764       32.100        1,436,924.400
             FERGUSON     PLC
                              30,868       180.650         5,576,304.200
             BILL   HOLDINGS     INC
                              16,243       70.980        1,152,928.140
             BLACKSTONE      INC
                             105,031       112.570        11,823,339.670
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              5,809      152.350          885,001.150
             CARLYLE    GROUP   INC
                              34,847       36.930        1,286,899.710
             DATADOG    INC
                              38,635       113.830         4,397,822.050
                                119/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              30,890       80.590        2,489,425.100
             HOLDINGS     PLC
             VERTIV    HOLDINGS     CO
                              53,234       47.140        2,509,450.760
             INGERSOLL     RAND   INC
                              61,976       73.310        4,543,460.560
             GE  HEALTHCARE
                              62,373       68.520        4,273,797.960
             TECHNOLOGIES       INC
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              8,941      186.570         1,668,122.370
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              93,426       19.040        1,778,831.040
             DRAFTKINGS      INC
                              63,900       35.900        2,294,010.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              40,967       32.700        1,339,620.900
             AON  PLC
                              30,296       324.100         9,818,933.600
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             351,421        11.470        4,030,798.870
             INC
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               906    1,546.120          1,400,784.720
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              33,634       50.590        1,701,544.060
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              26,305       146.620         3,856,839.100
             UIPATH    INC
                              53,439       24.630        1,316,202.570
             AIRBNB    INC
                              64,456       140.680         9,067,670.080
             CONSTELLATION       ENERGY
                              48,214       111.210         5,361,878.940
             CORP
             MONDAY.COM      LTD
                              3,043      175.030          532,616.290
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              62,173       28.570        1,776,282.610
             ROBLOX    CORP
                              59,573       40.830        2,432,365.590
             VIATRIS    INC
                             184,148        9.830        1,810,174.840
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              34,604       44.190        1,529,150.760
             INC
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              15,846       75.050        1,189,242.300
             HF  SINCLAIR     CORP
                              20,299       52.670        1,069,148.330
             SNOWFLAKE     INC
                              42,608       190.670         8,124,067.360
             DOORDASH     INC
                              39,376       100.000         3,937,600.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              39,238       224.030         8,790,489.140
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              59,548       92.090        5,483,775.320
             INC
             GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              15,893       34.150         542,745.950
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             273,108        17.770        4,853,129.160
             INC
             FNF  GROUP
                              38,907       46.720        1,817,735.040
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              18,723       127.290         2,383,250.670
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             129,101        52.880        6,826,860.880
             APA  CORP
                              49,146       34.470        1,694,062.620
             CONFLUENT     INC
                              27,524       22.680         624,244.320
             LINDE   PLC
                              73,237       401.270        29,387,810.990
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              73,566       11.730         862,929.180
             LUCID   GROUP   INC
                             143,927        4.730         680,774.710
             U-HAUL    HOLDING    CO
                              11,981       56.410         675,848.210
             ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              3,721      198.990          740,441.790
             TOAST   INC
                              45,399       15.350         696,874.650
             GRAB   HOLDINGS     LTD
                             279,515        3.150         880,472.250
             CATALENT     INC
                              27,357       37.180        1,017,133.260
                                120/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              68,701       35.290        2,424,458.290
             VERALTO    CORP
                              32,610       75.430        2,459,772.300
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              19,871       26.640         529,363.440
             LIBERTY    SIRIUSXM
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              28,191       62.920        1,773,777.720
             LIBERTY    FORMULA    ONE
             BUNGE   GLOBAL    SA
                              21,715       104.500         2,269,217.500
             KENVUE    INC
                             264,038        20.610        5,441,823.180
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              73,013       29.610        2,161,914.930
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              6,799      201.060         1,367,006.940
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              27,713       144.330         3,999,817.290
             INC
             HUBSPOT    INC
                              6,836      502.040         3,431,945.440
             QORVO   INC
                              14,144       103.970         1,470,551.680
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              18,444       75.600        1,394,366.400
             W/I
             LIBERTY    GLOBAL    LTD
                              36,034       17.080         615,460.720
             GODADDY    INC
                              19,713       104.310         2,056,263.030
             ETSY   INC
                              18,558       80.080        1,486,124.640
             TRANSUNION                31,262       62.630        1,957,939.060
             ALBERTSONS      COS  INC
                              54,086       22.190        1,200,168.340
             BLOCK   INC
                              84,306       69.170        5,831,446.020
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              68,235       70.890        4,837,179.150
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              31,012       63.410        1,966,470.920
             PARTNERS     PLC
             WESTROCK     CO
                              34,286       41.160        1,411,211.760
             KRAFT   HEINZ   CO
                             129,447        36.230        4,689,864.810
             FORTIVE    CORP
                              50,061       68.890        3,448,702.290
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              38,848       138.330         5,373,843.840
             ALPHABET     INC-CL    A
                             894,177       134.990        120,704,953.230
             HEWLETT    PACKARD
                             186,711        16.220        3,028,452.420
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             158,507        58.940        9,342,402.580
             SEA  LTD  ADR
                              58,070       40.000        2,322,800.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              56,329       32.120        1,809,287.480
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              22,374       46.410        1,038,377.340
             ALPHABET     INC-CL     C 
                             783,554       136.640        107,064,818.560
             ZSCALER    INC
                              14,051       198.800         2,793,338.800
             ATLASSIAN     CORP   PLC
                              23,713       192.360         4,561,432.680
             ROKU   INC
                              19,331       103.360         1,998,052.160
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              14,042       367.550         5,161,137.100
             INC
             VISTRA    CORP
                              49,633       36.960        1,834,435.680
     アメリカ・ドル　小計                      51,029,705               5,976,802,360.730
                                           (869,027,063,248)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              61,295       15.140         928,006.300
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              66,851       50.320        3,363,942.320
                                121/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEVERN    TRENT   PLC
                              45,548       27.140        1,236,172.720
             BARCLAYS     PLC
                            2,229,023         1.432        3,191,960.930
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        5.366         666,435.730
             BT  GROUP   PLC
                             904,198        1.321        1,194,445.550
             BUNZL   PLC
                              46,691       30.790        1,437,615.890
             CRH  PLC
                             108,593        51.400        5,581,680.200
             AVIVA   PLC
                             429,205        4.291        1,841,718.650
             CRODA   INTERNATIONAL
                              20,573       47.670         980,714.910
             DIAGEO    PLC
                             333,830        28.290        9,444,050.700
             SCHRODERS     PLC
                             110,366        4.214         465,082.320
             DCC  PLC
                              17,471       55.200         964,399.200
             NATIONAL     GRID   PLC
                             547,462        10.600        5,803,097.200
             KINGFISHER      PLC
                             336,026        2.321         779,916.340
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             457,388        10.425        4,768,269.900
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             314,741        23.165        7,290,975.260
             PLC
             HALMA   PLC
                              51,066       22.050        1,126,005.300
             NEXT   PLC
                              18,588       80.020        1,487,411.760
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             126,179        18.200        2,296,457.800
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             193,117        18.026        3,481,127.040
             COMPASS    GROUP   PLC
                             259,074        20.620        5,342,105.880
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,924,664         6.192       18,109,519.480
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             856,399        2.409        2,063,065.190
             PLC
             CENTRICA     PLC
                             793,776        1.494        1,185,901.340
             UNILEVER     PLC
                             382,437        37.865        14,480,977.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              90,569       11.095        1,004,863.050
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              55,043       24.220        1,333,141.460
             PLC
             PEARSON    PLC
                              84,159        9.604         808,263.030
             PERSIMMON     PLC
                              56,989       13.095         746,270.950
             PRUDENTIAL      PLC
                             418,146        8.896        3,719,826.810
             RIO  TINTO   PLC
                             167,240        55.830        9,337,009.200
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,582,903         0.692        2,479,368.870
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             107,096        53.940        5,776,758.240
             PLC
             RELX   PLC
                             280,647        31.070        8,719,702.290
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             374,845        4.191        1,570,975.390
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                            1,221,103         2.893        3,532,650.970
             NATWEST    GROUP   PLC
                             896,355        2.205        1,976,462.770
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              89,082        6.996         623,217.670
             SSE  PLC
                             168,922        18.825        3,179,956.650
             BP  PLC
                            2,571,529         4.682       12,039,898.770
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             152,196        11.745        1,787,542.020
             SMITHS    GROUP   PLC
                              51,695       16.750         865,891.250
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              10,751       94.780        1,018,979.780
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             362,528        6.600        2,392,684.800
                                122/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            9,179,291         0.463        4,250,011.730
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             569,863        1.375         783,561.620
             TESCO   PLC
                            1,030,735         2.879        2,967,486.060
             3I  GROUP   PLC
                             139,893        23.440        3,279,091.920
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                             125,930        10.485        1,320,376.050
             GSK  PLC
                             626,067        14.344        8,980,305.040
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              63,356       91.000        5,765,396.000
             PLC
             WPP  PLC
                             142,785        7.226        1,031,764.410
             ASTRAZENECA      PLC
                             232,839       101.220        23,567,963.580
             WHITBREAD     PLC
                              31,475       33.430        1,052,209.250
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              23,309       40.520         944,480.680
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              52,229       15.185         793,097.360
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              26,874       68.300        1,835,494.200
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             265,807        2.948         783,599.030
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              40,084       28.010        1,122,752.840
             THE  BERKELEY     GROUP
                              16,489       47.400         781,578.600
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       17.515         323,239.320
             PLC
             ABRDN   PLC
                             285,831        1.790         511,637.490
             EXPERIAN     PLC
                             140,133        30.810        4,317,497.730
             MONDI   PLC
                              74,310       14.630        1,087,155.300
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.484         276,473.920
             OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        6.274         437,711.880
             INFORMA    PLC
                             223,961        7.744        1,734,353.980
             GLENCORE     PLC
                            1,570,188         4.574        7,182,039.910
             ENTAIN    PLC
                              96,924        8.030         778,299.720
             COCA-COLA     HBC  AG
                              31,035       22.730         705,425.550
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             135,828        4.976         675,880.120
             PLC
             M&G  PLC
                             270,401        2.129         575,683.720
             ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              28,075       17.600         494,120.000
             WISE   PLC
                              96,207        8.088         778,122.210
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             382,071        1.669         637,676.490
             HALEON    PLC
                             836,729        3.248        2,717,695.790
             SHELL   PLC
                             993,556        25.205        25,042,578.980
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             143,188        7.380        1,056,727.440
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             216,124        5.594        1,208,997.650
     イギリス・ポンド　小計                      40,717,305                272,225,004.450
                                           (49,678,341,062)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             187,404        31.380        5,880,737.520
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             239,083        28.200        6,742,140.600
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              3,330      770.600         2,566,098.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        17.990        2,931,362.560
             ICL  GROUP   LTD
                             103,067        18.700        1,927,352.900
             NICE   LTD
                              9,053      756.900         6,852,215.700
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              29,444       134.000         3,945,496.000
                                123/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AZRIELI    GROUP
                              4,672      216.100         1,009,619.200
     イスラエル・シュケル　小計                        738,997               31,855,022.480
                                            (1,250,701,449)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              28,306       48.530        1,373,690.180
     ア・ドル
             WESTPAC    BANKING
                             520,190        21.920        11,402,564.800
             CORPORATION
             FORTESCUE     LTD
                             253,090        25.750        6,517,067.500
             TELSTRA    GROUP   LTD
                             599,853        3.840        2,303,435.520
             ASX  LTD
                              31,215       59.210        1,848,240.150
             BHP  GROUP   LTD
                             757,775        47.740        36,176,178.500
             AMPOL   LTD
                              31,828       34.490        1,097,747.720
             COMPUTERSHARE       LT
                              91,624       23.610        2,163,242.640
             CSL  LIMITED
                              72,171       266.920        19,263,883.320
             REA  GROUP   LTD
                              9,317      161.790         1,507,397.430
             TRANSURBAN      GROUP
                             476,258        13.160        6,267,555.280
             COCHLEAR     LTD
                              10,446       283.320         2,959,560.720
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             257,692        7.840        2,020,305.280
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             246,769       106.440        26,266,092.360
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              56,991       128.890         7,345,569.990
             APA  GROUP
                             164,300        8.700        1,429,410.000
             ARISTOCRAT      LEISU
                              86,829       39.240        3,407,169.960
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             360,082        5.940        2,138,887.080
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              60,767       49.500        3,007,966.500
             PLC
             IGO  LTD
                              91,947        8.180         752,126.460
             ORICA   LTD
                              63,862       15.580         994,969.960
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              76,587       21.160        1,620,580.920
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              56,701       169.350         9,602,314.350
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             199,628        13.900        2,774,829.200
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             465,095        29.200        13,580,774.000
             LTD
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.560         626,384.040
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             219,807        14.520        3,191,597.640
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             162,629        12.600        2,049,125.400
             LTD
             REECE   LTD
                              31,558       20.010         631,475.580
             SANTOS    LTD
                             478,809        7.250        3,471,365.250
             SONIC   HEALTHCARE
                              64,897       31.100        2,018,296.700
             WASHINGTON      H SOUL
                              39,420       32.880        1,296,129.600
             PATTINSON     & CO  LTD
             WESFARMERS      LTD
                             172,824        53.700        9,280,648.800
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             282,153        29.810        8,410,980.930
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             183,840        35.770        6,575,956.800
             SEEK   LTD
                              58,513       24.830        1,452,877.790
                                124/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              28,865       62.490        1,803,773.850
             BRAMBLES     LTD
                             220,767        12.980        2,865,555.660
             PILBARA    MINERALS     LTD
                             404,496        3.710        1,500,680.160
             CAR  GROUP   LTD
                              58,310       28.640        1,669,998.400
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.640         811,170.360
             TREASURY     WINE   ESTATES
                             134,910        10.450        1,409,809.500
             LTD
             XERO   LTD
                              23,149       105.000         2,430,645.000
             IDP  EDUCATION     LTD
                              44,923       23.210        1,042,662.830
             LOTTERY    CORP   LTD
                             291,270        4.610        1,342,754.700
             ENDEAVOUR     GROUP
                             233,640        5.050        1,179,882.000
             LTD/AUSTRALIA
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             443,450        24.610        10,913,304.500
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             412,751        3.500        1,444,628.500
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             682,738        3.130        2,136,969.940
             COLES   GROUP   LTD
                             197,589        15.670        3,096,219.630
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              21,310       67.260        1,433,310.600
     オーストラリア・ドル　小計                      10,297,449                241,907,763.980
                                           (23,123,963,159)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              75,291       69.640        5,243,265.240
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             267,495        22.830        6,106,910.850
             BANK   OF  MONTREAL
                             109,727       118.500        13,002,649.500
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             183,639        60.900        11,183,615.100
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              51,706       94.550        4,888,802.300
             BCE  INC
                              14,197       55.200         783,674.400
             BROOKFIELD      CORP
                             211,045        48.770        10,292,664.650
             SAPUTO    INC
                              34,582       26.400         912,964.800
             ALGONQUIN     POWER   &
                              92,311        8.230         759,719.530
             UTILITIES     CO
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP
                              11,508       112.630         1,296,146.040
             (THE)
             CGI  INC
                              31,091       141.550         4,400,931.050
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              21,058       59.610        1,255,267.380
             CAE  INC
                              40,808       27.950        1,140,583.600
             CAMECO    CORP
                              66,084       61.270        4,048,966.680
             ROGERS    COMM-CL    B
                              53,375       61.750        3,295,906.250
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             136,114        58.450        7,955,863.300
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             164,344        84.800        13,936,371.200
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              8,911      144.530         1,287,906.830
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       31.580         515,701.400
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              83,693       160.060        13,395,901.580
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              30,142       49.610        1,495,344.620
             OPEN   TEXT   CORP
                              40,459       54.260        2,195,305.340
             EMPIRE    CO  LTD
                              20,608       38.110         785,370.880
             KINROSS    GOLD   CORP
                             192,737        7.800        1,503,348.600
             RB  GLOBAL    INC
                              26,641       85.320        2,273,010.120
             FORTIS    INC
                              72,078       55.330        3,988,075.740
                                125/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              85,421       10.390         887,524.190
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       25.060         799,163.400
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              43,551       43.910        1,912,324.410
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,434       75.320        2,066,328.880
             ENBRIDGE     INC
                             314,754        47.460        14,938,224.840
             IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       34.510         430,615.780
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             271,363        27.080        7,348,510.040
             LOBLAW    CO  LTD
                              24,803       124.050         3,076,812.150
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             116,251        76.560        8,900,176.560
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              42,279       74.630        3,155,281.770
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              84,814       69.900        5,928,498.600
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              3,133     1,237.260          3,876,335.580
             LTD
             METRO   INC
                              35,059       68.480        2,400,840.320
             EMERA   INC
                              44,643       49.100        2,191,971.300
             ONEX   CORP
                              10,157       91.320         927,537.240
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              55,373       20.200        1,118,534.600
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              89,864       38.170        3,430,108.880
             QUEBECOR     INC-B
                              30,598       30.900         945,478.200
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             208,784       125.240        26,148,108.160
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                             138,820        99.060        13,751,509.200
             CITY   LTD
             STANTEC    INC
                              18,358       105.030         1,928,140.740
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             198,439        41.770        8,288,797.030
             LUNDIN    MINING    CORP
                              77,139        9.890         762,904.710
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              65,896       52.620        3,467,447.520
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              24,837       192.200         4,773,671.400
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              13,097       113.600         1,487,819.200
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             270,486        81.010        21,912,070.860
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                             157,154        51.650        8,117,004.100
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              8,102      102.250          828,429.500
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              9,839      161.520         1,589,195.280
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              26,758       210.250         5,625,869.500
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              66,562       64.290        4,279,270.980
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              3,041     3,291.950         10,010,819.950
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              29,420       147.380         4,335,919.600
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              49,085       62.220        3,054,068.700
             KEYERA    CORP
                              39,997       33.570        1,342,699.290
             PARKLAND     CORP
                              15,665       44.770         701,322.050
             ALTAGAS    LTD
                              47,249       27.890        1,317,774.610
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              82,164       45.440        3,733,532.160
             DOLLARAMA     INC
                              41,508       99.650        4,136,272.200
             MEG  ENERGY    CORP
                              47,181       23.830        1,124,323.230
                                126/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             226,767        22.120        5,016,086.040
             ARC  RESOURCES     LTD
                              96,301       20.450        1,969,355.450
             NORTHLAND     POWER   INC
                              34,152       22.660         773,884.320
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              51,243       22.160        1,135,544.880
             CORP
             TMX  GROUP   LTD
                              46,884       30.160        1,414,021.440
             BRP  INC
                              4,307       83.060         357,739.420
             IVANHOE    MINES   LTD
                              98,820       12.640        1,249,084.800
             NUTRIEN    LTD
                              77,339       73.960        5,719,992.440
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              11,591       156.740         1,816,773.340
             WSP  GLOBAL    INC
                              17,782       189.440         3,368,622.080
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              16,448       92.230        1,516,999.040
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              35,667       38.650        1,378,529.550
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       36.760         591,946.280
             CORP
             BROOKFIELD      ASSET
                              52,249       48.810        2,550,273.690
             MANAGEMENT      LTD
             AIR  CANADA
                              41,858       18.490         773,954.420
             RESTAURANT      BRANDS
                              45,113       97.700        4,407,540.100
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                             179,237        98.590        17,670,975.830
             FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      222.040         1,162,823.480
             HYDRO   ONE  LTD
                              46,225       38.990        1,802,312.750
     カナダ・ドル　小計                       6,122,743                369,671,963.040
                                           (39,562,293,485)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             171,800        3.770         647,686.000
     ドル
             SEMBCORP     INDUSTRIES
                             162,200        4.950         802,890.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             268,710        31.600        8,491,236.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             101,000        6.290         635,290.000
             SEATRIUM     LTD
                            7,235,222         0.109         788,639.190
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              15,500       29.600         458,800.000
             LTD
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             139,900        9.600        1,343,040.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.980         745,969.140
             KEPPEL    CORP   LTD
                             184,900        6.770        1,251,773.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             502,098        12.650        6,351,539.700
             CORP
             SINGAPORE
                            1,340,830         2.340        3,137,542.200
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             244,000        6.380        1,556,720.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             191,566        27.580        5,283,390.280
             UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        6.020         262,472.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             258,500        3.630         938,355.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             405,290        3.100        1,256,399.000
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                      12,026,309                 33,951,741.510
                                            (3,680,029,262)
             LOGITECH     INTL-REG
                              23,734       78.180        1,855,524.120
     スイス・フラン
                                127/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             401,274        99.380        39,878,610.120
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              77,733       115.750         8,997,594.750
             ROCHE   HOLDING    AG-
                             105,427       253.300        26,704,659.100
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              5,311      202.700         1,076,539.700
             CERT
             SIKA   INHABER
                              23,397       245.700         5,748,642.900
             SGS  SA-REG
                              22,978       73.160        1,681,070.480
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             307,129        84.720        26,019,968.880
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,830      133.000          775,390.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               460    1,429.000           657,340.000
             CLARIANT     AG-REG
                              22,909       12.790         293,006.110
             SWISSCOM     AG-REG
                              4,457      508.600         2,266,830.200
             ABB  LTD
                             238,635        35.970        8,583,700.950
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              26,454       41.510        1,098,105.540
             GEBERIT    AG
                              5,105      507.200         2,589,256.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              10,855       329.200         3,573,466.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               137    10,880.000          1,490,560.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                16   107,200.000           1,715,200.000
             GIVAUDAN-REG                 1,392     3,392.000          4,721,664.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              22,160       450.600         9,985,296.000
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              4,810      272.000         1,308,320.000
             HOLCIM    LTD
                              77,519       65.420        5,071,292.980
             TEMENOS    GROUP
                              10,930       76.820         839,642.600
             BACHEM    HOLDING    AG
                              4,673       64.900         303,277.700
             SONOVA    HOLDING    AG
                              8,100      257.000         2,081,700.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              7,890      262.000         2,067,180.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              16,475       119.850         1,974,528.750
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              4,300      228.500          982,550.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              9,259       43.950         406,933.050
             HELVETIA     HOLDING    AG
                              4,906      117.000          574,002.000
             SCHINDLER     NAMEN
                              4,209      193.200          813,178.800
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              4,503      571.800         2,574,815.400
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              4,903      102.500          502,557.500
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                              1,245      654.500          814,852.500
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              13,356       88.500        1,182,006.000
             AVOLTA    AG
                              12,933       31.270         404,414.910
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              3,433     1,172.500          4,025,192.500
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              32,114       45.760        1,469,536.640
             SWISS   RE  LTD
                              45,502       98.880        4,499,237.760
             BKW  AG
                              3,194      152.100          485,807.400
             SIG  GROUP   AG
                              50,969       19.920        1,015,302.480
             ALCON   INC
                              74,922       63.100        4,727,578.200
             SANDOZ    GROUP   AG
                              57,347       27.040        1,550,662.880
             UBS  GROUP   AG
                             487,869        25.010        12,201,603.690
             VAT  GROUP   AG
                              4,131      395.900         1,635,462.900
     スイス・フラン　小計                       2,254,885                203,224,061.490
                                128/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           (33,605,130,808)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             396,072       165.150        65,411,290.800
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             241,869       141.050        34,115,622.450
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             418,000        59.300        24,787,400.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       232.000         5,975,160.000
             LUNDBERGS     B
                              14,872       532.000         7,911,904.000
             SKF  AB-B   SHS
                              46,594       203.000         9,458,582.000
             SANDVIK    AB
                             169,218       211.100        35,721,919.800
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             222,348       132.450        29,449,992.600
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       173.250         7,612,085.250
             SWEDBANK     AB
                             132,581       198.550        26,323,957.550
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              92,795       156.800        14,550,256.000
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             218,846       102.350        22,398,888.100
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       257.800         6,238,244.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                             237,569       252.700        60,033,686.300
             HOLMEN    AB-B   SHS
                              17,320       443.800         7,686,616.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              67,654       85.900        5,811,478.600
             INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       322.900         4,937,786.800
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       323.400         6,896,505.000
             SAAB   AB-B
                              11,789       544.000         6,413,216.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              76,085       94.480        7,188,510.800
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             271,548       224.600        60,989,680.800
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             104,669       172.540        18,059,589.260
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             153,368       274.800        42,145,526.400
             TELIA   CO  AB
                             344,810        26.100        8,999,541.000
             BOLIDEN    AB
                              36,260       295.950        10,731,147.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              44,407       385.200        17,105,576.400
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       65.100        4,748,524.200
             INDUTRADE     AB
                              39,178       253.100         9,915,951.800
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       86.040        4,110,044.760
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             212,832        69.100        14,706,691.200
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              36,381       239.400         8,709,611.400
             AB
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             307,116       115.700        35,533,321.200
             SAGAX   AB
                              28,022       252.500         7,075,555.000
             EPIROC    AB-A
                             103,115       199.000        20,519,885.000
             EPIROC    AB-B
                              61,487       171.200        10,526,574.400
             ESSITY    AB-B
                              86,900       263.300        22,880,770.000
             EQT  AB
                              55,194       239.700        13,230,001.800
             VOLVO   CAR  AB
                              63,710       34.130        2,174,422.300
             BEIJER    REF  AB
                              50,493       128.700         6,498,449.100
             LIFCO   AB
                              39,631       240.100         9,515,403.100
             EVOLUTION     AB
                              28,266      1,148.600         32,466,327.600
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              27,638       249.800         6,903,972.400
     スウェーデン・クローナ　小計                       4,709,855                756,469,668.570
                                129/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           (10,507,363,696)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              15,167       833.200        12,637,144.400
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               663    10,500.000          6,961,500.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               543    10,430.000          5,663,490.000
             DANSKE    BANK   A/S
                             102,303       179.100        18,322,467.300
             GENMAB    A/S
                              9,783     2,252.000         22,031,316.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              29,795       360.300        10,735,138.500
             ROCKWOOL     AS
                               873    1,918.000          1,674,414.000
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             489,820       668.600        327,493,652.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             154,521       188.920        29,192,107.320
             COLOPLAST-B                21,291       767.400        16,338,713.400
             DSV  A/S
                              28,190      1,080.000         30,445,200.000
             DEMANT    A/S
                              11,367       293.200         3,332,804.400
             TRYG   A/S
                              58,222       151.050         8,794,433.100
             PANDORA    A/S
                              12,473       937.600        11,694,684.800
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              16,295       550.400         8,968,768.000
             A/S
             ORSTED    A/S
                              26,911       342.500         9,217,017.500
     デンマーク・クローネ　小計                        978,217               523,502,850.720
                                           (10,993,559,865)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        8.250        1,355,813.250
     ド・ドル
             LTD
             EBOS   GROUP   LTD
                              25,631       37.530         961,931.430
             FISHER    & PAYKEL
                              78,460       24.000        1,883,040.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             312,723        5.170        1,616,777.910
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        6.320         397,110.880
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             239,308        5.250        1,256,367.000
     ニュージーランド・ドル　小計                        883,297                7,471,040.470
                                             (665,146,733)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              73,118       183.650        13,428,120.700
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             221,182        62.280        13,775,214.960
             TELENOR    ASA
                             119,576       123.200        14,731,763.200
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       445.600         4,984,036.000
             ORKLA   ASA
                             116,068        80.900        9,389,901.200
             EQUINOR    ASA
                             129,895       334.750        43,482,351.250
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       361.800         7,175,941.200
             AKER   BP  ASA
                              40,933       300.000        12,279,900.000
             SALMAR    ASA
                              12,897       580.400         7,485,418.800
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       184.700         4,750,668.700
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              54,715       112.000         6,128,080.000
             DNB  BANK   ASA
                             143,909       208.800        30,048,199.200
     ノルウェー・クローネ　小計                        969,033               167,659,595.210
                                            (2,236,579,000)
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              27,104       153.700         4,165,884.800
     ユーロ
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              25,025       74.280        1,858,857.000
                                130/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              21,860       74.080        1,619,388.800
             UMICORE                33,545       24.100         808,434.500
             AIR  LIQUIDE
                              77,642       175.320        13,612,195.440
             AIRBUS    SE
                              88,164       141.820        12,503,418.480
             AXA  SA
                             271,713        29.995        8,150,031.430
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              98,192       29.550        2,901,573.600
             ADIDAS    AG
                              24,550       193.360         4,746,988.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             144,613        19.140        2,767,892.820
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      182.400          569,088.000
             DANONE                96,532       59.220        5,716,625.040
             SAFRAN    SA
                              51,062       164.600         8,404,805.200
             INTESA    SANPAOLO
                            2,330,103         2.700        6,291,278.100
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              49,783       100.920         5,024,100.360
             AG
             ACCOR   SA
                              31,427       34.810        1,093,973.870
             BOUYGUES                29,123       36.010        1,048,719.230
             BNP  PARIBAS
                             155,810        61.850        9,636,848.500
             THALES    SA
                              15,023       138.950         2,087,445.850
             CAPGEMINI     SA
                              25,063       192.150         4,815,855.450
             LOTUS   BAKERIES     NV
                                77    8,060.000           620,620.000
             UNICREDIT     SPA
                             244,666        25.300        6,190,049.800
             BE  SEMICONDUCTOR
                              12,403       133.200         1,652,079.600
             INDUSTRIES      NV
             D'IETEREN     TRDG
                              2,736      161.500          441,864.000
             COMMERZBANK      AG
                             158,792        11.020        1,749,887.840
             EIFFAGE                12,706       96.280        1,223,333.680
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              58,814       28.530        1,677,963.420
             PUBLICIS     GROUPE
                              33,467       79.260        2,652,594.420
             IBERDROLA     SA
                             899,504        11.795        10,609,649.680
             ENI  SPA
                             353,207        15.010        5,301,637.070
             JERONIMO     MARTINS
                              45,606       23.500        1,071,741.000
             KESKO   OYJ-B
                              35,252       17.935         632,244.620
             KBC  GROUPE
                              35,962       56.960        2,048,395.520
             HANNOVER     RUECK   SE
                              8,405      218.600         1,837,333.000
             WARTSILA     OYJ
                              77,148       13.050        1,006,781.400
             L'OREAL                36,699       441.950        16,219,123.050
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              41,589       739.100        30,738,429.900
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              25,513       34.450         878,922.850
             BOLLORE                114,808        5.385         618,241.080
             MEDIOBANCA      SPA
                              86,792       11.130         965,994.960
             MICHELIN(CGDE)-B                98,359       31.920        3,139,619.280
             CONTINENTAL      AG
                              17,635       73.600        1,297,936.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             151,735        45.895        6,963,877.820
             OMV  AG
                              23,354       38.830         906,835.820
             VERBUND    AG
                              10,663       87.250         930,346.750
             PERNOD-RICARD                30,948       159.250         4,928,469.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              23,311       47.150        1,099,113.650
             PFD
                                131/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RENAULT    SA
                              27,902       37.980        1,059,717.960
             REPSOL    SA
                             195,049        13.940        2,718,983.060
             REMY   COINTREAU
                              2,866      107.050          306,805.300
             MERCK   KGAA
                              18,505       142.000         2,627,710.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              69,501       61.860        4,299,331.860
             GOBAIN
             RWE  AG
                              98,751       40.450        3,994,477.950
             SEB  SA
                              2,596      110.700          287,377.200
             SOCIETE    GENERALE-A
                             104,069        24.040        2,501,818.760
             VINCI   S.A.
                              76,313       115.840         8,840,097.920
             SODEXO                12,910       100.050         1,291,645.500
             SOFINA                 2,281      208.000          474,448.000
             SOLVAY    SA
                              11,217       112.350         1,260,229.950
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              81,059       174.940        14,180,461.460
             VIVENDI    SE
                              98,944        8.890         879,612.160
             SAP  SE
                             157,400       148.180        23,323,532.000
             TELEFONICA      S.A
                             755,720        4.003        3,025,147.160
             TOTALENERGIES       SE
                             341,670        61.900        21,149,373.000
             E.ON   SE
                             339,366        12.485        4,236,984.510
             VOEST-ALPINE       AG
                              18,032       26.580         479,290.560
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,886       64.000        1,144,704.000
             SIEMENS    AG-REG
                             113,016       162.420        18,356,058.720
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              77,973       33.540        2,615,214.420
             ING  GROEP   NV-CVA
                             540,815        13.510        7,306,410.650
             PUMA   AG
                              17,210       56.000         963,760.000
             BAYER   AG
                             147,329        31.895        4,699,058.450
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              95,980       12.005        1,152,239.900
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              24,191       72.740        1,759,653.340
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             119,618        62.870        7,520,383.660
             BASF   SE
                             135,442        45.190        6,120,623.980
             BEIERSDORF      AG
                              15,743       132.500         2,085,947.500
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              21,586       78.200        1,688,025.200
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              33,632       38.150        1,283,060.800
             AG
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              6,651      458.700         3,050,813.700
             ORANGE                286,957        11.094        3,183,500.950
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              64,080       41.040        2,629,843.200
             RANDSTAD     NV
                              15,584       56.020         873,015.680
             ALLIANZ    SE
                              61,413       243.800        14,972,489.400
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             505,441        4.514        2,281,560.670
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             146,667        27.275        4,000,342.420
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              4,712     1,982.400          9,341,068.800
             ENDESA    S.A.
                              50,946       19.740        1,005,674.040
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        8.364         605,068.480
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              56,574       36.860        2,085,317.640
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              20,381       391.300         7,975,085.300
             REG
                                132/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              81,129       23.735        1,925,596.810
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             101,597        44.220        4,492,619.340
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              34,836       37.450        1,304,608.200
             SERV
             RHEINMETALL      STAMM
                              6,662      284.700         1,896,671.400
             HEINEKEN     NV
                              43,759       87.480        3,828,037.320
             AKZO   NOBEL
                              26,032       72.280        1,881,592.960
             ASML   HOLDING    NV
                              60,741       649.600        39,457,353.600
             AEGON   LTD
                             232,433        5.202        1,209,116.460
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      124.600          413,049.000
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              30,425       114.860         3,494,615.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             885,310        8.506        7,530,446.860
             ARGENTA
             KERING                11,443       413.800         4,735,113.400
             ACCIONA    S.A.
                              5,005      135.850          679,929.250
             FORTUM    OYJ
                              54,194       13.540         733,786.760
             AGEAS                24,086       40.520         975,964.720
             UCB  SA
                              16,732       76.600        1,281,671.200
             NEMETSCHEK      SE
                              10,222       78.660         804,062.520
             CARREFOUR     SA
                              90,642       17.190        1,558,135.980
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       28.120         497,077.240
             NOKIA   OYJ
                             827,068        2.985        2,468,797.980
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             121,772        18.808        2,290,287.770
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              38,724       129.800         5,026,375.200
             SANOFI                174,457        86.130        15,025,981.410
             STMICROELECTRONICS          NV
                             104,058        44.385        4,618,614.330
             ELISA   OYJ
                              20,242       41.970         849,556.740
             BANCO   SANTANDER     SA
                            2,412,875         3.940        9,506,727.500
             RED  ELECTRICA     DE
                              65,589       15.565        1,020,892.780
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              35,613       38.570        1,373,593.410
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             282,637        11.824        3,341,899.880
             BMW  VORZUG
                              7,821       91.600         716,403.600
             ENEL   SPA
                            1,202,825         6.566        7,897,748.950
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             482,293        22.615        10,907,056.190
             SARTORIUS     AG
                              3,651      305.800         1,116,475.800
             LEONARDO     SPA
                              64,915       13.850         899,072.750
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             197,936        37.160        7,355,301.760
             RATIONAL     AG
                               542     631.500          342,273.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866       86.920         422,952.720
             BECHTLE    AG
                              14,521       43.140         626,435.940
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             496,095        3.138        1,556,746.110
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              23,038       55.000        1,267,090.000
             TELEPERFORMANCE                 7,845      118.050          926,102.250
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              28,751       180.500         5,189,555.500
             EURAZEO                 5,673       70.350         399,095.550
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,918       73.560         950,248.080
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              17,690       73.600        1,301,984.000
                                133/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INDITEX                162,141        37.880        6,141,901.080
             ESSILORLUXOTTICA                43,937       182.700         8,027,289.900
             SNAM   SPA
                             317,518        4.696        1,491,064.520
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             166,921        12.612        2,105,207.650
             ENAGAS                38,270       16.860         645,232.200
             TENARIS    SA
                              76,002       15.745        1,196,651.490
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.265         240,695.790
             TERNA   SPA
                             207,655        7.672        1,593,129.160
             BIOMERIEUX                 4,870       97.880         476,675.600
             GRIFOLS    SA
                              31,982       14.185         453,664.670
             NESTE   OYJ
                              66,248       35.220        2,333,254.560
             RECORDATI     SPA
                              18,197       46.700         849,799.900
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              83,940       10.060         844,436.400
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              8,692      190.000         1,651,480.000
             AG
             KONE   OYJ
                              49,300       40.920        2,017,356.000
             ELIA   GROUP
                              4,078      107.200          437,161.600
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,855      204.800          789,504.000
             ENGIE                277,054        16.234        4,497,694.630
             ALSTOM                47,494       11.690         555,204.860
             IPSEN   SA
                              5,964      103.100          614,888.400
             ARKEMA    SA
                              10,489       91.640         961,211.960
             WACKER-CHEMIE       GMBH
                              2,991      110.500          330,505.500
             LEGRAND    SA
                              41,105       93.880        3,858,937.400
             AMPLIFON     SPA
                              20,249       28.170         570,414.330
             ADP                 3,975      117.000          465,075.000
             ORION   OYJ
                              13,559       36.600         496,259.400
             METSO   CORPORATION
                             102,831        9.016         927,124.290
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              79,585       13.435        1,069,224.470
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              19,547       105.350         2,059,276.450
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              39,869       35.270        1,406,179.630
             PRYSMIAN     SPA
                              38,343       38.520        1,476,972.360
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429       90.240         219,192.960
             CAIXABANK                630,095        3.913        2,465,561.730
             BUREAU    VERITAS    SA
                              39,729       21.650         860,132.850
             GETLINK                63,968       17.190        1,099,609.920
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              39,688       17.425         691,563.400
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              68,848       65.560        4,513,674.880
             BRENNTAG     SE
                              21,559       79.180        1,707,041.620
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              42,836       17.485         748,987.460
             EDENRED                35,618       53.200        1,894,877.600
             TALANX    AG
                              10,349       67.500         698,557.500
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              11,915       72.180         860,024.700
             VONOVIA    SE
                             107,478        26.520        2,850,316.560
             BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             164,156        8.108        1,330,976.840
             PLC
             KNORR-BREMSE       AG
                              10,342       57.280         592,389.760
             OCI  NV
                              12,329       18.375         226,545.370
                                134/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              44,962       52.740        2,371,295.880
             FERRARI    NV
                              18,850       340.700         6,422,195.000
             ASR  NEDERLAND     NV
                              27,365       44.120        1,207,343.800
             AIB  GROUP   PLC
                             226,914        3.930         891,772.020
             NORDEA    BANK   ABP
                             492,403        10.782        5,309,089.140
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              17,293       34.100         589,691.300
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              29,763       53.660        1,597,082.580
             NEXI   SPA
                              83,576        7.424         620,468.220
             PROSUS    NV
                             220,842        30.080        6,642,927.360
             DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              18,371       83.560        1,535,080.760
             JDE  PEET'S    BV
                              14,385       24.700         355,309.500
             EXOR   NV
                              14,142       92.420        1,307,003.640
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              74,892       11.365         851,147.580
             EURONEXT     NV
                              14,077       77.700        1,093,782.900
             IMCD   NV
                              9,332      147.900         1,380,202.800
             WORLDLINE     SA
                              36,232       15.550         563,407.600
             NN  GROUP   NV
                              36,289       35.550        1,290,073.950
             FINECOBANK      SPA
                              96,393       12.930        1,246,361.490
             ARGENX    SE
                              9,078      424.000         3,849,072.000
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             125,611        25.000        3,140,275.000
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              75,616       32.250        2,438,616.000
             CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              9,822       28.220         277,176.840
             RENOVABLES      SA
             DSM-FIRMENICH       AG
                              28,846       87.030        2,510,467.380
             ZALANDO    SE
                              31,321       22.280         697,831.880
             STELLANTIS      NV
                             327,741        21.025        6,890,754.520
             FERROVIAL     SE
                              73,817       32.480        2,397,576.160
             AENA   SME  SA
                              11,603       163.500         1,897,090.500
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              81,974       35.770        2,932,209.980
             BANCO   BPM  SPA
                             202,727        4.989        1,011,405.000
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              75,982       13.130         997,643.660
             SCOUT24    SE
                              10,048       65.140         654,526.720
             COVESTRO     AG
                              27,558       51.140        1,409,316.120
             HELLOFRESH      SE
                              17,856       16.015         285,963.840
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             129,506        58.710        7,603,297.260
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              61,361       10.035         615,757.630
             AMUNDI    SA
                              11,288       57.800         652,446.400
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       11.545         483,493.050
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              3,176     1,186.800          3,769,276.800
             DELIVERY     HERO   SE
                              22,564       31.510         710,991.640
     ユーロ　小計                      26,708,321                728,801,522.860
                                           (114,115,742,449)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        10.420        2,677,940.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             241,796        61.200        14,797,915.200
             CK  INFRASTRUCTURE
                              93,314       39.800        3,713,897.200
             HOLDINGS     LTD
                                135/300


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             HONG   KONG   EXCHANGES
                             183,491       248.400        45,579,164.400
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             207,441        27.900        5,787,603.900
             HANG   SENG   BANK   LTD
                             122,096        85.850        10,481,941.600
             HENDERSON     LAND
                             297,972        21.250        6,331,905.000
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             212,820        41.600        8,853,312.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                             202,000        23.250        4,696,500.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,536,406         5.350        8,219,772.100
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             336,904        41.900        14,116,277.600
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             680,495        20.450        13,916,122.750
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        11.020        1,907,187.320
             SINO   LAND   CO
                             659,200        8.000        5,273,600.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             204,565        77.200        15,792,418.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       57.750        3,061,905.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             215,156        77.550        16,685,347.800
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        8.490        1,511,220.000
             LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,729,116         63.850       110,404,056.600
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             797,136        8.770        6,990,882.720
             SANDS   CHINA   LTD
                             335,800        21.050        7,068,590.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        11.420        1,598,800.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             201,600        15.360        3,096,576.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             256,135        25.250        6,467,408.750
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  GROUP   LTD
                             465,200        9.950        4,628,740.000
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             265,000        12.940        3,429,100.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                            1,001,000         4.820        4,824,820.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             369,445        40.200        14,851,689.000
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             266,195        37.450        9,969,002.750
     香港・ドル　小計                      11,681,369                356,733,695.690
                                            (6,642,381,414)
     合計                      169,117,485                1,165,088,295,630
                                          (1,165,088,295,630)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       カナダ・ドル         CONSTELLATION       SOFTWARE
                                        2,968.000             0.000
     券
                     INC  WRT
             カナダ・ドル　小計                            2,968.000             0.000
                                                      (0)
     新株予約権証券　合計                                     2,968             0
                                                      (0)
                                136/300


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     投資信託受益       オーストラリ
                     DEXUS
                                       163,989.000          1,195,479.810
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       255,895.000          5,936,764.000
                     GPT  GROUP
                                       349,447.000          1,513,105.510
                     MIRVAC    GROUP
                                       474,881.000          1,001,998.910
                     SCENTRE    GROUP
                                       825,454.000          2,303,016.660
                     STOCKLAND                  369,843.000          1,549,642.170
                     VICINITY     CENTRES
                                       545,645.000          1,047,638.400
             オーストラリア・ドル　小計
                                      2,985,154.000          14,547,645.460
                                                (1,390,609,430)
             シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                       787,231.000          1,495,738.900
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                       611,078.000          1,741,572.300
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           772,783.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                       405,500.000           575,810.000
                     COMMERCIAL
             シンガポール・ドル　小計                          2,277,909.000           4,585,904.200
                                                 (497,066,156)
     投資信託受益証券　合計                                   5,263,063         1,887,675,586
                                                (1,887,675,586)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        24,234.000         2,894,508.960
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        50,995.000         1,788,904.600
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        69,325.000         14,312,146.250
                     ANNALY    CAPITAL
                                        80,213.000         1,468,700.030
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        21,518.000         3,781,788.500
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        24,473.000         1,568,229.840
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        16,851.000         1,578,096.150
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        65,066.000         7,552,210.620
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        45,607.000         6,148,279.670
                     EQUINIX    INC
                                        13,861.000         11,113,333.970
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        27,290.000         1,932,404.900
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        54,104.000         3,182,397.280
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        9,893.000         2,236,906.230
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        34,180.000         4,740,082.400
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        34,797.000         1,603,445.760
                     PROPERTIES      INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        90,133.000         1,689,993.750
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       110,415.000          1,986,365.850
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        86,531.000         2,862,445.480
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        43,616.000         2,854,667.200
                     KIMCO   REALTY
                                        95,524.000         1,933,405.760
                     MID  AMERICA
                                        17,537.000         2,229,478.810
                     PROLOGIS     INC
                                       139,674.000         16,739,928.900
                                137/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PUBLIC    STORAGE
                                        23,534.000         6,443,844.540
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       109,733.000          5,910,219.380
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        21,907.000         1,401,171.720
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        16,539.000         4,038,493.020
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        48,901.000         6,497,964.880
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        18,509.000         2,362,488.760
                     UDR  INC
                                        50,449.000         1,784,381.130
                     VENTAS    INC
                                        60,757.000         2,838,567.040
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       152,711.000          4,659,212.610
                     WELLTOWER     INC
                                        77,707.000         6,816,458.040
                     WEYERHAEUSER       CO
                                       102,315.000          3,158,464.050
                     WP  CAREY   INC
                                        32,996.000         2,064,229.760
             アメリカ・ドル　小計                          1,871,895.000          144,173,215.840
                                               (20,962,785,584)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                       121,345.000           781,219.110
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       165,081.000          1,373,143.750
             イギリス・ポンド　小計                           286,426.000          2,154,362.860
                                                 (393,149,678)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          440,635.440
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          258,478.080
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          699,113.520
                                                  (74,819,129)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          236,176.920
                     GECINA    SA
                                        8,697.000          931,448.700
                     KLEPIERRE                  36,407.000          858,477.060
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        18,477.000         1,168,115.940
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        20,146.000          548,374.120
             ユーロ　小計                           88,793.000         3,742,592.740
                                                 (586,015,171)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       410,116.000         15,543,396.400
             香港・ドル　小計                           410,116.000         15,543,396.400
                                                 (289,418,041)
     投資証券　合計                                   2,680,376        22,306,187,603
                                               (22,306,187,603)
     合計                                           24,193,863,189
                                               (24,193,863,189)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
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                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          589銘
     アメリカ・ドル            株式             72.07       －        －    －        74.83
                           柄
                 投資証券        34銘柄      －     －        －   1.74
     イギリス・ポンド            株式        80銘柄     4.12      －        －    －         4.21
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.03
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.10      －        －    －         0.11
     オーストラリア・ドル            株式        51銘柄     1.92      －        －    －         2.06
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.12     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.28      －        －    －         3.33
                 新株予約権証券         1銘柄      －    0.00         －    －
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        16銘柄     0.31      －        －    －         0.35
                 投資信託受益証
                          4銘柄      －     －       0.04     －
                 券
     スイス・フラン            株式        45銘柄     2.79      －        －    －         2.83
     スウェーデン・クロー
                 株式        42銘柄     0.87      －        －    －         0.88
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        16銘柄     0.91      －        －    －         0.92
     ニュージーランド・ド
                 株式         6銘柄     0.06      －        －    －         0.06
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        12銘柄     0.19      －        －    －         0.19
                          221銘
     ユーロ            株式             9.46      －        －    －         9.64
                           柄
                 投資証券         5銘柄      －     －        －   0.05
     香港・ドル            株式        29銘柄     0.55      －        －    －         0.58
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.02
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              579,023,904
        コール・ローン                                              607,761,621
        国債証券                                           247,790,573,642
        派生商品評価勘定                                             5,299,404,550
        未収入金                                                34,255
        未収利息                                             1,057,988,101
                                                      722,905,757
        前払費用
        流動資産合計                                           256,057,691,830
       資産合計                                             256,057,691,830
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                36,412
        未払金                                              450,494,888
                                                      54,631,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              505,162,300
       負債合計                                               505,162,300
     純資産の部
       元本等
        元本                                           218,509,951,433
        剰余金
                                                    37,042,578,097
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           255,552,529,530
       純資産合計                                             255,552,529,530
     負債純資産合計                                              256,057,691,830
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          179,063,387,400円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          443,695,940,888円
        同期中一部解約元本額                                          404,249,376,855円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           12,326,694,193円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,494,290,105円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           4,285,990,623円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           2,144,546,100円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             39,796,612円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,421,491,003円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,342,972,405円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             77,475,614円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              173,393円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             5,023,841円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             14,832,751円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            156,623,679円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,379,970円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               91,804円
        投資のソムリエ                                           91,895,791,908円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,568,803,995円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           8,470,820,134円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           28,927,516,459円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,843,203,229円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,803,024,693円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            443,048,838円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            222,391,383円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             71,789,922円
                                                   1,557,019,713円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           8,935,108,760円
                                141/300


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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           6,444,850,084円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            560,079,661円
                                                    241,871,042円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            147,488,767円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             33,930,891円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             22,241,915円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           21,356,875,241円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,601,371,188円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           2,794,621,890円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             40,833,839円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            421,742,614円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             34,994,814円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            286,896,031円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            629,169,762円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            841,082,567円
        計                                          218,509,951,433円
     ２.   受益権の総数                                          218,509,951,433口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
                                142/300


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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                    2,155,511,752
     合計                                               2,155,511,752
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年6月23日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2023年12月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 252,016,116,907              －   246,716,776,630          5,299,340,277
          アメリカ・ドル               119,279,781,415              －   117,452,004,704          1,827,776,711
          イギリス・ポンド                13,021,452,458              －    12,710,680,995          310,771,463
          イスラエル・シュケル                 773,052,753            －     764,561,120          8,491,633
          オーストラリア・ドル                3,521,428,200             －    3,436,814,301          84,613,899
          オフショア・人民元                19,473,465,131              －    19,016,171,856          457,293,275
          カナダ・ドル                4,996,147,504             －    4,908,225,147          87,922,357
          シンガポール・ドル                1,088,004,132             －    1,065,098,937          22,905,195
          スウェーデン・クローナ                 531,466,102            －     523,591,353          7,874,749
          デンマーク・クローネ                 693,082,414            －     673,274,454         19,807,960
          ニュージーランド・ドル                 607,989,154            －     593,477,424         14,511,730
          ノルウェー・クローネ                 449,717,136            －     437,984,353         11,732,783
          ポーランド・ズロチ                1,324,340,770             －    1,291,467,344          32,873,426
          マレーシア・リンギット                1,211,967,792             －    1,194,187,776          17,780,016
          メキシコ・ペソ                2,339,499,579             －    2,304,286,928          35,212,651
                                143/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ                82,704,722,367              －    80,344,949,938         2,359,772,429
        買建                   520,447,370            －     520,475,231           27,861
          アメリカ・ドル                 260,612,550            －     260,616,673            4,123
          ユーロ                 259,834,820            －     259,858,558           23,738
     合計                    252,536,564,277              －   247,237,251,861          5,299,368,138
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1695円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,695円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      3,500,000.000           3,269,833.980
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,793,632.820
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      3,000,000.000           2,784,492.180
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      2,000,000.000           1,850,351.560
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,300,000.000           3,044,314.440
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      4,500,000.000           4,138,154.280
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      7,000,000.000           6,397,480.460
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      3,970,000.000           3,727,923.050
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      5,100,000.000           4,422,357.440
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      4,200,000.000           3,621,023.440
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      4,500,000.000           4,136,308.600
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      4,400,000.000           4,035,023.430
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      3,900,000.000           3,564,158.200
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,500,000.000           2,359,277.350
                                144/300


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                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,200,000.000           1,933,464.850
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,600,000.000           1,402,281.240
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      3,500,000.000           3,058,261.710
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      3,900,000.000           3,388,962.870
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      4,600,000.000           3,973,429.670
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,200,000.000           1,062,257.800
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,990,000.000           4,773,866.230
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,800,000.000           3,438,109.350
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      8,090,000.000           6,391,731.980
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      4,000,000.000           3,464,062.480
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      4,660,000.000           4,024,164.850
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      5,070,000.000           4,389,609.950
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      3,140,000.000           2,881,931.250
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      6,062,000.000           5,544,125.210
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,800,000.000           3,466,460.920
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      6,200,000.000           5,614,148.410
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      5,216,000.000           4,767,953.730
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      3,680,000.000           3,338,881.250
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      9,990,000.000           7,996,292.600
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      5,070,000.000           4,373,172.050
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      6,300,000.000           5,119,365.250
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      4,820,000.000           4,598,957.780
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,000,000.000            903,085.940
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      5,420,000.000           4,758,061.300
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      5,000,000.000           3,057,421.900
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,760,000.000           2,885,750.000
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,770,000.000           3,263,627.120
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      5,300,000.000           4,827,554.700
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      4,800,000.000           4,226,812.510
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      4,200,000.000           3,690,585.930
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,600,000.000           2,353,187.500
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,640,000.000           4,067,884.370
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      4,870,000.000           4,260,774.390
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      10,200,000.000           8,220,164.080
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      5,200,000.000           4,518,921.880
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      6,000,000.000           5,472,304.680
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      6,000,000.000           5,466,562.500
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      3,500,000.000           1,851,035.160
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,250,000.000           1,151,513.670
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,600,000.000           4,014,218.750
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      9,800,000.000           7,923,070.280
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      4,330,000.000           2,730,690.810
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      4,900,000.000           4,256,779.300
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      6,090,000.000           5,575,442.540
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      5,100,000.000           4,339,980.450
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      5,900,000.000           5,457,500.000
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      2,840,000.000           2,488,494.530
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      3,300,000.000           3,095,748.050
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      4,922,000.000           4,593,994.860
                                145/300

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                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      10,300,000.000           8,607,138.650
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,800,000.000           3,307,484.350
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                       800,000.000           741,062.490
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      3,000,000.000           2,771,250.000
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      5,200,000.000           2,943,789.050
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      2,100,000.000           1,937,126.960
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      3,600,000.000           3,183,468.760
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      4,400,000.000           2,916,031.270
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      3,500,000.000           3,054,091.810
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      3,500,000.000           3,237,636.710
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      8,500,000.000           7,117,421.870
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      3,800,000.000           2,603,593.740
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,950,000.000           2,987,499.040
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      4,800,000.000           4,438,218.760
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      4,600,000.000           4,086,542.980
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,000,000.000            937,402.340
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      1,000,000.000            935,195.310
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      5,700,000.000           3,430,242.210
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      2,300,000.000           1,441,902.330
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      3,800,000.000           3,627,664.070
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      3,900,000.000           2,425,083.990
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      5,700,000.000           5,321,484.370
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      5,500,000.000           3,794,785.170
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,600,000.000           3,460,429.690
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      4,700,000.000           4,437,644.540
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,200,000.000           2,997,812.510
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      5,020,000.000           3,317,906.250
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      6,000,000.000           5,697,890.640
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                     US  T N/B  2.25   08/15/46
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                     US  T N/B  2.25   08/15/49
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                                      5,500,000.000           5,250,459.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      2,840,000.000           2,627,277.350
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                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      4,600,000.000           3,149,562.500
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                     US  T N/B  2.5  05/15/46
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                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,280,000.000           2,187,107.800
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                                       200,000.000           194,015.620
                                146/300

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                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,900,000.000           3,781,171.870
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                                      5,100,000.000           4,814,021.470
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                                      3,900,000.000           3,578,402.330
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                                      1,400,000.000           1,344,191.400
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      3,900,000.000           3,666,837.860
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      3,010,000.000           2,928,577.150
                     US  T N/B  2.75   04/30/27
                                      4,740,000.000           4,498,278.520
                     US  T N/B  2.75   05/15/25
                                      5,500,000.000           5,334,355.450
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                                      3,900,000.000           3,610,089.820
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      4,000,000.000           3,874,609.360
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                                147/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.125   08/31/27
                                      4,100,000.000           3,926,951.170
                     US  T N/B  3.125   08/31/29
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                     US  T N/B  3.875   03/31/25
                                      2,000,000.000           1,971,640.620
                     US  T N/B  3.875   04/30/25
                                      3,900,000.000           3,843,023.410
                     US  T N/B  3.875   05/15/43
                                      3,200,000.000           2,929,750.010
                     US  T N/B  3.875   08/15/33
                                      9,800,000.000           9,518,250.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       700,000.000           652,777.340
                     US  T N/B  3.875   09/30/29
                                      4,200,000.000           4,110,585.940
                     US  T N/B  3.875   11/30/27
                                      4,600,000.000           4,523,093.750
                     US  T N/B  3.875   11/30/29
                                      2,500,000.000           2,446,093.750
                     US  T N/B  3.875   12/31/27
                                      2,600,000.000           2,556,632.800
                     US  T N/B  3.875   12/31/29
                                      3,500,000.000           3,423,710.920
                     US  T N/B  4.0  02/15/26
                                      6,500,000.000           6,414,941.390
                     US  T N/B  4.0  02/28/30
                                      3,500,000.000           3,446,132.830
                     US  T N/B  4.0  02/29/28
                                      3,700,000.000           3,655,339.850
                     US  T N/B  4.0  06/30/28
                                      2,600,000.000           2,569,886.720
                     US  T N/B  4.0  07/31/30
                                      1,500,000.000           1,476,093.750
                     US  T N/B  4.0  10/31/29
                                      2,200,000.000           2,166,914.060
                                148/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  4.0  11/15/42
                                      4,000,000.000           3,732,812.480
                     US  T N/B  4.0  11/15/52
                                      3,770,000.000           3,560,367.370
                     US  T N/B  4.0  12/15/25
                                      3,900,000.000           3,847,746.080
                     US  T N/B  4.125   06/15/26
                                      5,000,000.000           4,952,734.400
                     US  T N/B  4.125   07/31/28
                                      2,500,000.000           2,484,179.700
                     US  T N/B  4.125   08/15/53
                                      5,000,000.000           4,835,546.900
                     US  T N/B  4.125   08/31/30
                                      3,000,000.000           2,972,519.520
                     US  T N/B  4.125   09/30/27
                                      3,000,000.000           2,976,855.480
                     US  T N/B  4.125   10/31/27
                                      4,000,000.000           3,968,046.880
                     US  T N/B  4.125   11/15/32
                                      8,300,000.000           8,219,593.750
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       850,000.000           838,511.710
                     US  T N/B  4.25   05/31/25
                                      3,500,000.000           3,466,162.100
                     US  T N/B  4.25   10/15/25
                                      4,070,000.000           4,033,354.080
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       800,000.000           780,437.500
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       600,000.000           606,398.430
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       800,000.000           794,687.500
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       870,000.000           860,705.270
                     US  T N/B  4.375   08/15/26
                                      6,200,000.000           6,180,625.000
                     US  T N/B  4.375   08/15/43
                                      3,700,000.000           3,630,335.950
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,700,000.000           2,692,511.710
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       750,000.000           773,818.350
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           612,679.680
                     US  T N/B  4.5  07/15/26
                                      3,900,000.000           3,898,933.580
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      1,030,000.000           1,043,619.330
                     US  T N/B  4.5  11/15/25
                                      4,200,000.000           4,182,281.250
                     US  T N/B  4.5  11/15/33
                                      2,000,000.000           2,043,281.240
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      1,000,000.000           1,025,566.410
                     US  T N/B  4.625   02/28/25
                                      6,300,000.000           6,268,746.070
                     US  T N/B  4.625   03/15/26
                                      4,732,000.000           4,734,125.700
                     US  T N/B  4.625   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,988,164.070
                     US  T N/B  4.625   09/15/26
                                      4,000,000.000           4,015,781.240
                     US  T N/B  4.625   10/15/26
                                      5,000,000.000           5,020,703.100
                     US  T N/B  4.625   11/15/26
                                       500,000.000           502,226.560
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,020,000.000           1,056,616.400
                     US  T N/B  4.75   07/31/25
                                      2,900,000.000           2,894,789.040
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       400,000.000           431,640.620
                     US  T N/B  5.0  09/30/25
                                      2,500,000.000           2,508,496.100
                     US  T N/B  5.0  10/31/25
                                      8,000,000.000           8,034,062.480
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       800,000.000           833,500.000
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       500,000.000           536,367.190
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,861,047.630
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      1,000,000.000           1,063,632.810
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      1,000,000.000           1,109,804.690
             アメリカ・ドル　小計                         912,984,000.000           810,454,111.210
                                    (132,747,873,600)           (117,840,027,768)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,010,000.000            925,503.400
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,280,000.000           1,094,080.840
                     01/31/28
                                149/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,000,000.000           1,518,700.000
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      2,750,000.000           2,469,500.000
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,800,000.000           1,421,892.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      1,550,000.000           1,302,620.000
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,480,000.000            449,180.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,400,000.000           1,322,739.040
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000            844,250.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,000,000.000            406,400.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,810,000.000            902,104.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,200,000.000           1,648,759.200
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,650,000.000           1,391,438.400
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                      2,900,000.000           2,307,388.480
                     UK  TREASURY     1.125
                                      2,100,000.000           1,351,660.800
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       570,000.000           213,579.000
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,210,000.000           1,098,256.500
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,680,000.000            829,920.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,630,000.000            998,171.250
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      1,790,000.000           1,671,564.650
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,700,000.000            965,934.900
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                       890,000.000           460,236.800
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,520,000.000           1,367,240.000
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,000,000.000            529,500.000
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       750,000.000           355,197.600
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       760,000.000           449,802.200
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,300,000.000            700,440.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,900,000.000           1,401,193.760
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,270,000.000           2,177,497.500
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       900,000.000           582,210.000
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,300,000.000           1,088,100.000
                     01/22/44
                                150/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.25
                                      2,760,000.000           2,600,723.160
                     01/31/33
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,220,000.000           1,054,898.620
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      1,770,000.000           1,478,382.940
                     UK  TREASURY     3.5  10/22/25
                                      3,750,000.000           3,680,812.500
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,250,000.000           1,171,754.000
                     01/29/38
                     UK  TREASURY     3.75
                                       670,000.000           591,600.210
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,900,000.000           1,668,424.200
                     10/22/53
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      1,040,000.000            963,551.680
                     UK  TREASURY     4.0  10/22/63
                                      1,250,000.000           1,155,000.000
                     UK  TREASURY     4.125
                                      2,600,000.000           2,592,720.000
                     01/29/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,650,000.000           1,660,213.500
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,550,000.000           1,584,797.500
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,270,000.000           1,251,712.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,050,000.000           1,058,876.700
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,000,000.000            981,083.200
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,690,000.000           1,628,298.100
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,750,000.000           1,681,449.350
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,130,000.000           1,088,077.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  06/07/28
                                       700,000.000           712,325.600
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      1,000,000.000           1,033,300.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,820,000.000           1,829,837.820
                     UK  TREASURY     4.625
                                       700,000.000           730,366.000
                     01/31/34
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,300,000.000           1,366,359.280
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,310,000.000           1,368,234.470
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       800,000.000           872,682.400
             イギリス・ポンド　小計                         84,280,000.000           70,050,540.550
                                     (15,380,257,200)           (12,783,523,145)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      2,100,000.000           1,954,528.800
             シュケル
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,830,000.000           1,749,469.020
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       500,000.000           497,449.000
                     02/28/29
                                151/300


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                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,810,000.000           1,516,284.060
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.3
                                      1,380,000.000           1,114,917.180
                     04/30/32
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,785,000.000           1,280,873.160
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      1,730,000.000           1,671,546.760
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       850,000.000           610,614.500
                     11/29/52
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      1,700,000.000           1,606,777.100
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,040,000.000            968,300.320
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,100,000.000           1,875,696.900
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,675,000.000           1,910,545.200
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      2,030,000.000           2,166,777.340
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         20,530,000.000           18,923,779.340
                                      (806,055,019)           (742,991,102)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,600,000.000           1,489,035.160
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      2,320,000.000           2,114,462.560
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      2,770,000.000           2,176,789.110
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,210,000.000            981,438.710
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,350,000.000           1,856,773.490
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      2,370,000.000           1,966,079.570
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,350,000.000            747,409.970
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      1,800,000.000           1,466,151.230
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,600,000.000           1,491,407.300
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,140,000.000           1,951,533.910
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,550,000.000           1,212,852.750
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       800,000.000           685,531.380
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,120,000.000           1,072,962.350
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,000,000.000            946,429.430
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,010,000.000            942,175.110
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      1,110,000.000            850,881.790
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                      1,650,000.000           1,478,749.510
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,940,000.000           1,917,374.300
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,800,000.000           1,736,785.710
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       630,000.000           542,089.450
                     AUSTRALIAN      3.5  12/21/34
                                      1,380,000.000           1,281,426.500
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       630,000.000           588,246.270
                     AUSTRALIAN      3.75   05/21/34
                                      1,600,000.000           1,526,169.420
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      1,030,000.000           1,037,449.060
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,210,000.000           1,230,637.270
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,770,000.000           1,816,730.120
                     AUSTRALIAN      4.75   06/21/54
                                       900,000.000           919,031.850
                                152/300

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             オーストラリア・ドル　小計
                                      40,640,000.000           36,026,603.280
                                     (3,884,777,600)           (3,443,783,008)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      38,500,000.000           38,248,300.860
             民元
                     1.99   04/09/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,500,000.000           7,435,517.250
                     2.18   08/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,500,000.000           4,481,729.010
                     2.28   11/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,500,000.000           12,453,318.500
                     2.3  05/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           8,960,541.660
                     2.37   01/20/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      47,000,000.000           46,630,407.040
                     2.4  07/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      49,000,000.000           48,965,577.500
                     2.46   02/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,400,000.000           4,392,950.100
                     2.48   04/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,000,000.000           7,964,052.880
                     2.48   09/25/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,500,000.000           10,479,912.550
                     2.5  07/25/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           10,924,215.170
                     2.6  09/01/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      34,000,000.000           33,904,237.980
                     2.6  09/15/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      33,000,000.000           33,086,813.100
                     2.62   04/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           9,982,207.900
                     2.62   06/25/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000           11,995,439.760
                     2.62   09/25/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      19,000,000.000           19,053,973.300
                     2.64   01/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      42,500,000.000           42,550,970.250
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      21,000,000.000           21,103,517.400
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,500,000.000           11,502,174.650
                     2.69   08/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.000           22,110,092.400
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,100,000.000           6,139,725.030
                     2.75   06/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      55,000,000.000           55,319,000.000
                     2.76   05/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      39,000,000.000           39,343,898.100
                     2.79   12/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,156,831.800
                     2.8  03/25/30
                                153/300


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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,500,000.000           20,702,234.550
                     2.8  11/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      36,000,000.000           36,420,228.000
                     2.85   06/04/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,000,000.000           7,116,757.200
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,500,000.000           7,611,367.500
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      35,000,000.000           35,719,621.000
                     3.01   05/13/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,500,000.000           9,772,305.150
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      55,500,000.000           56,149,477.650
                     3.02   10/22/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      94,200,000.000           95,565,315.960
                     3.03   03/11/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,700,000.000           6,842,143.850
                     3.25   06/06/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,500,000.000           17,037,228.450
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,600,000.000           8,038,200.040
                     3.32   04/15/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      28,600,000.000           30,438,551.000
                     3.39   03/16/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,000,000.000           2,258,516.000
                     3.72   04/12/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      43,500,000.000           49,757,522.850
                     3.81   09/14/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,400,000.000           3,903,845.320
                     3.86   07/22/49
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           11,853,486.000
                     4.08   10/22/48
             オフショア・人民元　小計                         907,500,000.000           923,372,204.710
                                     (18,354,550,500)           (18,675,572,189)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      2,000,000.000           1,844,288.600
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,250,000.000           1,174,535.120
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      3,000,000.000           2,462,876.400
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       710,000.000           651,117.250
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                       560,000.000           519,838.230
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           673,724.270
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                      1,050,000.000            973,106.090
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,590,000.000           1,392,082.470
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                       830,000.000           799,272.610
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           755,945.760
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,650,000.000           2,320,675.270
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      2,850,000.000           2,475,189.990
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      2,090,000.000           1,516,806.280
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       500,000.000           470,372.640
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,300,000.000           1,167,409.570
                                154/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,580,000.000           2,011,213.910
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                       560,000.000           543,882.750
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       460,000.000           434,256.120
                     CANADA    2.25   12/01/29
                                       500,000.000           470,121.120
                     CANADA    2.5  12/01/32
                                      1,620,000.000           1,508,730.700
                     CANADA    2.75   06/01/33
                                      1,060,000.000           1,006,607.150
                     CANADA    2.75   09/01/27
                                      1,700,000.000           1,649,357.620
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      1,000,000.000            922,883.820
                     CANADA    2.75   12/01/55
                                      1,000,000.000            911,030.900
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       580,000.000           526,862.630
                     CANADA    3.0  04/01/26
                                       750,000.000           734,124.540
                     CANADA    3.0  10/01/25
                                       600,000.000           587,737.080
                     CANADA    3.25   09/01/28
                                      1,800,000.000           1,781,659.240
                     CANADA    3.25   12/01/33
                                      1,600,000.000           1,583,963.280
                     CANADA    3.5  03/01/28
                                       800,000.000           798,529.960
                     CANADA    3.5  08/01/25
                                      1,000,000.000            987,617.350
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      1,110,000.000           1,154,915.000
                     CANADA    3.75   02/01/25
                                      2,000,000.000           1,982,187.480
                     CANADA    3.75   05/01/25
                                      1,000,000.000            991,567.580
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       420,000.000           459,827.710
                     CANADA    4.5  11/01/25
                                      3,000,000.000           3,018,972.660
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           457,707.750
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,250,000.000           1,395,144.930
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       670,000.000           797,183.470
             カナダ・ドル　小計                         49,330,000.000           45,913,325.300
                                     (5,279,296,600)           (4,913,644,074)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       440,000.000           417,157.400
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       400,000.000           379,720.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       490,000.000           449,183.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       810,000.000           649,620.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       320,000.000           256,225.600
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       910,000.000           886,613.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       730,000.000           683,280.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       648,000.000           637,567.200
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       340,000.000           317,876.200
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       520,000.000           515,060.000
                     SINGAPORE     2.625   08/01/32
                                       330,000.000           324,192.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       540,000.000           521,208.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       395,000.000           384,425.850
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       550,000.000           550,385.000
                     SINGAPORE     2.875   08/01/28
                                       150,000.000           150,272.250
                     SINGAPORE     2.875   09/01/27
                                       200,000.000           200,080.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       700,000.000           700,630.000
                     SINGAPORE     3.0  08/01/72
                                       325,000.000           332,800.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       650,000.000           678,219.750
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       670,000.000           679,246.000
             シンガポール・ドル　小計                         10,118,000.000           9,713,761.250
                                     (1,096,690,020)           (1,052,874,582)
                                155/300


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             スウェーデン・
                     SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      4,100,000.000           3,492,306.200
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      7,180,000.000           6,696,166.430
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      5,300,000.000           4,847,027.910
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,700,000.000           4,491,027.980
                     SWEDEN    1.75   11/11/33
                                      3,220,000.000           3,050,976.140
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      4,600,000.000           4,568,525.650
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,550,000.000           6,492,650.950
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,430,000.000           3,849,969.200
             スウェーデン・クローナ　小計                         39,080,000.000           37,488,650.460
                                      (542,821,200)           (520,717,355)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      5,410,000.000           4,475,368.170
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      4,300,000.000           2,303,893.630
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      5,130,000.000           4,772,521.080
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,570,000.000           4,102,333.620
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      4,370,000.000           4,291,439.190
                     DENMARK    2.25   11/15/33
                                      2,350,000.000           2,292,871.500
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,290,000.000          10,271,535.480
             デンマーク・クローネ　小計
                                      34,420,000.000           32,509,962.670
                                      (722,820,000)           (682,709,216)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    0.25
                                       920,000.000           755,377.810
             ド・ドル
                     05/15/28
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/26
                                      1,280,000.000           1,151,285.500
                     NEW  ZEALAND    1.5  05/15/31
                                       560,000.000           443,408.000
                     NEW  ZEALAND    1.75
                                       570,000.000           349,747.520
                     05/15/41
                     NEW  ZEALAND    2.0  05/15/32
                                       910,000.000           732,072.060
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       120,000.000           116,171.410
                     04/15/25
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       340,000.000           264,430.590
                     04/15/37
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       500,000.000           328,377.030
                     05/15/51
                     NEW  ZEALAND    3.0  04/20/29
                                       710,000.000           651,485.430
                     NEW  ZEALAND    3.5  04/14/33
                                       590,000.000           529,611.790
                     NEW  ZEALAND    4.25
                                       420,000.000           397,417.230
                     05/15/34
                     NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                                       550,000.000           544,413.870
                     NEW  ZEALAND    4.5  05/15/30
                                       340,000.000           334,499.520
             ニュージーランド・ドル　小計                          7,810,000.000           6,598,297.760
                                      (695,324,300)           (587,446,450)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,890,000.000           1,627,070.760
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,610,000.000           3,194,276.010
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      7,400,000.000           7,074,252.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      3,950,000.000           3,749,778.450
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      1,480,000.000           1,441,934.400
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      3,920,000.000           3,599,971.200
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      3,060,000.000           2,898,095.400
                                156/300

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                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      2,650,000.000           2,418,448.300
                     NORWAY    3.0  08/15/33
                                      4,790,000.000           4,649,813.460
                     NORWAY    3.5  10/06/42
                                      1,650,000.000           1,737,685.950
             ノルウェー・クローネ　小計                         34,400,000.000           32,391,325.930
                                      (458,896,000)           (432,100,288)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      2,400,000.000           2,105,820.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      2,150,000.000           2,026,916.800
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      1,900,000.000           1,488,273.800
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      2,350,000.000           1,802,661.500
                     POLAND    10/25/25
                                      1,000,000.000            912,201.190
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      5,980,000.000           5,623,765.420
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      3,900,000.000           3,588,795.600
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      1,810,000.000           1,655,471.250
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      2,500,000.000           2,220,127.500
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      1,700,000.000           1,650,781.600
                     POLAND    3.75   05/25/27
                                      1,770,000.000           1,704,040.950
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      4,050,000.000           4,173,047.100
                     POLAND    6.0  10/25/33
                                      2,670,000.000           2,803,566.750
                     POLAND    7.5  07/25/28
                                      3,700,000.000           4,068,359.050
             ポーランド・ズロチ　小計
                                      37,880,000.000           35,823,828.510
                                     (1,367,543,760)           (1,293,311,857)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            923,785.880
             ンギット
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                      1,200,000.000           1,195,566.540
                     MALAYSIA     3.519   04/20/28
                                      2,100,000.000           2,094,391.530
                     MALAYSIA     3.582   07/15/32
                                      1,100,000.000           1,076,551.090
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      1,100,000.000           1,104,309.580
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      2,300,000.000           2,211,515.450
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,300,000.000           1,290,148.910
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      2,110,000.000           2,111,394.710
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      1,230,000.000           1,240,879.840
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       370,000.000           373,124.420
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,400,000.000           1,416,811.760
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,390,000.000           1,404,363.980
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      1,570,000.000           1,585,632.960
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,000,000.000           2,016,158.200
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      2,110,000.000           2,038,648.420
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       800,000.000           820,144.640
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                       950,000.000           973,627.920
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      1,500,000.000           1,529,661.450
                     MALAYSIA     4.457   03/31/53
                                      1,320,000.000           1,365,467.660
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,500,000.000           2,606,034.000
                     MALAYSIA     4.504   04/30/29
                                       720,000.000           748,797.980
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       740,000.000           794,809.280
                     MALAYSIA     4.696   10/15/42
                                      1,300,000.000           1,400,954.490
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       700,000.000           750,583.050
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,288,798.920
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      2,230,000.000           2,449,983.700
                                157/300


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                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,700,000.000           1,869,257.610
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       620,000.000           679,962.240
             マレーシア・リンギット　小計                         38,560,000.000           39,361,366.210
                                     (1,198,383,104)           (1,223,288,284)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/01/29
                                      2,000,000.000           1,936,020.000
                     MEXICAN    BONDS   03/04/27
                                      35,200,000.000           31,379,392.000
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      13,340,000.000           12,573,750.400
                     MEXICAN    BONDS   05/24/35
                                      2,000,000.000           1,832,355.760
                     MEXICAN    BONDS   05/26/33
                                      21,330,000.000           18,981,567.000
                     MEXICAN    BONDS   07/31/53
                                      12,750,000.000           11,124,120.000
                     MEXICAN    BONDS   09/03/26
                                      29,000,000.000           27,104,270.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      4,700,000.000           4,985,525.000
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      6,500,000.000           6,450,725.710
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      24,100,000.000           22,152,978.830
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      19,500,000.000           18,361,590.000
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      30,370,000.000           27,959,836.800
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      28,700,000.000           24,881,178.000
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      8,891,000.000           8,004,834.030
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      17,946,000.000           15,771,303.720
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      24,201,000.000           23,502,559.140
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,800,000.000           11,096,130.000
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         292,328,000.000           268,098,136.390
                                     (2,449,913,270)           (2,246,850,052)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      1,550,000.000           1,318,240.900
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,280,000.000           1,055,393.280
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       630,000.000           605,278.800
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       900,000.000           794,329.200
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       400,000.000           241,040.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       600,000.000           424,440.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      1,200,000.000           1,078,600.990
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      1,000,000.000            933,615.000
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       210,000.000           94,536.540
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       850,000.000           789,643.200
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       400,000.000           232,570.640
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      1,520,000.000           1,441,978.400
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       350,000.000           154,435.750
                     AUSTRIA    0.9  02/20/32
                                       650,000.000           561,196.350
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       900,000.000           874,152.900
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       950,000.000           703,688.830
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       900,000.000           530,640.000
                                158/300

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                     AUSTRIA    1.85   05/23/49
                                       200,000.000           157,240.800
                     AUSTRIA    2.0  07/15/26
                                       720,000.000           708,886.080
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       400,000.000           295,264.000
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       710,000.000           681,134.240
                     AUSTRIA    2.9  02/20/33
                                      1,250,000.000           1,257,437.500
                     AUSTRIA    2.9  05/23/29
                                       100,000.000           101,747.680
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       570,000.000           577,183.710
                     AUSTRIA    3.15   10/20/53
                                       100,000.000           100,813.900
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       380,000.000           437,766.080
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      1,000,000.000           1,121,459.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       500,000.000           522,627.500
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                      1,000,000.000           1,123,675.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,000,000.000            907,775.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      1,500,000.000           1,214,268.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       900,000.000           765,180.000
                     BELGIUM    0.35   06/22/32
                                       750,000.000           612,375.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       860,000.000           553,993.940
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                        70,000.000           29,605.530
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,300,000.000           1,257,333.350
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       800,000.000           752,903.200
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      1,400,000.000           1,297,520.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,950,000.000           1,786,473.480
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,800,000.000           1,727,775.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      1,310,000.000           1,159,770.510
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      1,000,000.000            874,330.000
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                       680,000.000           437,189.680
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       800,000.000           657,513.600
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       920,000.000           666,615.440
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,030,000.000            738,600.120
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       400,000.000           343,262.800
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       600,000.000           455,220.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       550,000.000           433,444.550
                     BELGIUM    2.75   04/22/39
                                       300,000.000           285,497.400
                     BELGIUM    3.0  06/22/33
                                      1,200,000.000           1,213,948.800
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       840,000.000           845,117.280
                     BELGIUM    3.3  06/22/54
                                      1,200,000.000           1,182,120.000
                     BELGIUM    3.45   06/22/43
                                       400,000.000           409,597.600
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       800,000.000           857,720.000
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       650,000.000           709,996.300
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,000,000.000           1,138,118.000
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       700,000.000           727,141.100
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,680,000.000           2,001,765.860
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,610,000.000           1,802,778.180
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      3,880,000.000           3,664,233.200
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,470,000.000           1,413,500.550
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      1,990,000.000           1,843,289.240
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      3,500,000.000           3,270,680.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,500,000.000           2,383,225.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       500,000.000           477,030.000
                                159/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                      2,710,000.000           2,614,716.400
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                       500,000.000           483,055.000
                     BUNDESOBL     2.2  04/13/28
                                      2,100,000.000           2,094,792.000
                     BUNDESOBL     2.4  10/19/28
                                      2,300,000.000           2,317,181.000
                     BUNDESSCHAT      2.2  12/12/24
                                       500,000.000           494,665.000
                     BUNDESSCHAT      2.8  06/12/25
                                      1,300,000.000           1,296,711.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      2,210,000.000           1,937,551.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      2,000,000.000           1,715,020.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      2,180,000.000           1,825,776.160
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,270,000.000            972,464.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,300,000.000           1,713,155.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,800,000.000           2,428,748.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       820,000.000           711,784.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,400,000.000           2,035,008.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       600,000.000           509,092.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      2,320,000.000           1,229,811.120
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,070,000.000            569,443.300
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      1,560,000.000            787,394.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,800,000.000           1,648,944.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      1,700,000.000           1,528,912.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,500,000.000           2,341,050.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,850,000.000           1,678,775.100
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,250,000.000           2,058,502.500
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,050,000.000           1,018,710.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      4,000,000.000           3,826,440.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,660,000.000           1,547,186.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,100,000.000           1,970,658.900
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      2,300,000.000           2,157,271.200
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      2,050,000.000           1,816,660.800
                     DEUTSCHLAND      1.0  05/15/38
                                      1,150,000.000            948,577.500
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      3,000,000.000           2,912,610.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      3,200,000.000           2,501,731.200
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.7  08/15/32
                                      2,600,000.000           2,494,960.000
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                      1,370,000.000           1,183,419.700
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                      1,500,000.000           1,297,875.000
                     DEUTSCHLAND      2.1  11/15/29
                                      2,300,000.000           2,287,879.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                      3,360,000.000           3,376,934.400
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                       900,000.000           904,671.000
                     DEUTSCHLAND      2.4  11/15/30
                                      1,000,000.000           1,011,990.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      2,150,000.000           2,148,968.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      2,250,000.000           2,258,757.000
                     DEUTSCHLAND      2.6  08/15/33
                                      2,000,000.000           2,057,020.000
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,050,000.000           1,164,135.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      2,650,000.000           3,117,804.230
                                160/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,690,000.000           2,071,517.500
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,000,000.000           1,107,920.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,880,000.000           2,305,350.000
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,800,000.000           2,346,642.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,590,000.000           1,929,814.800
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,550,000.000           1,748,911.500
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       900,000.000          1,105,317.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       970,000.000          1,104,364.400
                     FINLAND    0.0  09/15/26
                                       100,000.000           92,865.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       380,000.000           318,299.360
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       390,000.000           275,764.710
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       380,000.000           178,132.630
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       480,000.000           393,943.680
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       400,000.000           254,710.560
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       900,000.000           855,523.800
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       300,000.000           188,990.310
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           278,235.000
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       500,000.000           453,526.100
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       400,000.000           355,627.280
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       200,000.000           174,699.000
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       850,000.000           821,633.800
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       500,000.000           423,406.000
                     FINLAND    1.375   04/15/27
                                       200,000.000           192,391.800
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       440,000.000           322,553.000
                     FINLAND    1.5  09/15/32
                                       390,000.000           351,951.050
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       470,000.000           442,229.610
                     FINLAND    2.75   04/15/38
                                       200,000.000           192,704.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       700,000.000           706,367.900
                     FINLAND    2.875   04/15/29
                                       500,000.000           506,375.000
                     FINLAND    3.0  09/15/33
                                       500,000.000           507,671.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                        70,000.000           67,446.400
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      3,500,000.000           3,299,864.150
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      3,800,000.000           3,500,400.400
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      3,400,000.000           2,715,580.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      4,560,000.000           3,922,628.280
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,200,000.000           2,676,384.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      3,400,000.000           2,759,450.200
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,300,000.000           2,146,776.300
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      3,600,000.000           3,474,615.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      4,030,000.000           3,823,913.860
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      4,720,000.000           4,231,763.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,110,000.000           1,407,032.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       930,000.000           361,123.410
                                161/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       970,000.000           582,554.130
                     FRANCE    OAT  0.75   02/25/28
                                      4,330,000.000           4,022,717.220
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      5,200,000.000           4,811,487.200
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,750,000.000            954,955.750
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      1,700,000.000            908,782.600
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,290,000.000           3,018,127.560
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,370,000.000           2,247,743.550
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,900,000.000           2,803,485.100
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      3,300,000.000           2,827,776.600
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      3,240,000.000           2,662,308.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/38
                                       950,000.000           749,075.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      2,800,000.000           2,591,240.400
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      3,260,000.000           2,271,062.700
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       660,000.000           448,602.000
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,660,000.000           2,240,345.100
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,800,000.000           1,433,010.600
                     FRANCE    OAT  2.0  11/25/32
                                      3,100,000.000           2,921,774.800
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,900,000.000           3,883,250.740
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/43
                                      1,000,000.000            899,379.440
                     FRANCE    OAT  2.5  09/24/26
                                      4,300,000.000           4,280,193.120
                     FRANCE    OAT  2.75   02/25/29
                                      3,200,000.000           3,225,827.200
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      4,790,000.000           4,821,687.280
                     FRANCE    OAT  3.0  05/25/33
                                      3,300,000.000           3,361,769.400
                     FRANCE    OAT  3.0  05/25/54
                                      1,150,000.000           1,087,879.300
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      3,300,000.000           3,331,762.500
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      4,320,000.000           4,397,729.760
                     FRANCE    OAT  3.5  11/25/33
                                      2,000,000.000           2,117,454.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      2,300,000.000           2,620,758.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      2,090,000.000           2,406,948.500
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      2,500,000.000           2,783,740.000
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      3,210,000.000           3,802,832.430
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      2,350,000.000           2,767,219.000
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      3,100,000.000           3,547,023.100
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      3,290,000.000           4,063,119.400
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      6,470,000.000           6,841,536.510
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                      1,000,000.000            821,713.660
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       900,000.000           832,644.000
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       400,000.000           341,732.930
                     IRISH   0.35   10/18/32
                                       400,000.000           330,016.000
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       550,000.000           424,462.500
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       330,000.000           222,645.060
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       650,000.000           607,673.300
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      1,850,000.000           1,779,461.720
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       950,000.000           883,372.700
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       280,000.000           249,212.040
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       300,000.000           276,645.000
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       670,000.000           480,125.350
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       450,000.000           389,669.850
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       900,000.000           750,440.700
                                162/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       500,000.000           496,774.000
                     IRISH   3.0  10/18/43
                                       270,000.000           270,123.190
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      1,250,000.000           1,162,125.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      2,400,000.000           2,208,720.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      2,030,000.000           1,788,430.000
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,700,000.000           1,461,745.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,322,217.400
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,000,000.000            881,000.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,700,000.000           1,352,588.000
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                       900,000.000           838,890.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      2,300,000.000           1,896,522.500
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,000,000.000            676,400.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
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                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,200,000.000           1,013,280.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      2,400,000.000           2,208,240.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,400,000.000           1,133,431.600
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      1,700,000.000           1,589,500.000
                     ITALY   BTPS   1.2  08/15/25
                                      1,600,000.000           1,546,288.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,810,000.000           1,712,468.150
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,700,000.000           1,489,310.500
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
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                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      2,830,000.000           2,759,288.870
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      1,040,000.000            628,160.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
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                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,190,000.000           1,146,803.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      2,600,000.000           2,216,380.400
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,600,000.000           1,404,134.450
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,400,000.000            817,617.060
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       900,000.000           623,970.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,260,000.000           1,232,910.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,400,000.000           1,332,048.200
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      2,900,000.000           2,834,086.530
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,100,000.000           1,056,530.200
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,800,000.000           1,752,687.000
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       400,000.000           232,760.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       680,000.000           432,140.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,950,000.000           1,886,430.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,600,000.000           1,298,240.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,580,000.000           1,395,184.240
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       780,000.000           543,972.000
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      4,000,000.000           3,949,861.750
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/32
                                      1,200,000.000           1,078,680.000
                     ITALY   BTPS   2.65   12/01/27
                                      1,100,000.000           1,075,360.000
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,280,000.000            968,576.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       700,000.000           489,440.000
                     ITALY   BTPS   2.8  06/15/29
                                      1,000,000.000            966,600.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      2,100,000.000           2,046,550.800
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,380,000.000           1,183,488.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,400,000.000           1,367,214.800
                                163/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       800,000.000           684,219.200
                     ITALY   BTPS   3.25   03/01/38
                                       530,000.000           471,329.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,440,000.000           1,199,852.640
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,500,000.000           1,398,217.500
                     ITALY   BTPS   3.4  03/28/25
                                      1,100,000.000           1,100,000.000
                     ITALY   BTPS   3.4  04/01/28
                                      1,050,000.000           1,053,255.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,660,000.000           1,423,357.040
                     ITALY   BTPS   3.5  01/15/26
                                      1,300,000.000           1,307,670.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      2,760,000.000           2,754,700.800
                     ITALY   BTPS   3.7  06/15/30
                                       900,000.000           903,690.000
                     ITALY   BTPS   3.8  04/15/26
                                      2,400,000.000           2,432,592.000
                     ITALY   BTPS   3.8  08/01/28
                                      2,200,000.000           2,240,700.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,400,000.000           1,271,151.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/15/26
                                      1,200,000.000           1,220,880.000
                     ITALY   BTPS   3.85   12/15/29
                                      1,600,000.000           1,625,760.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      2,080,000.000           2,043,600.000
                     ITALY   BTPS   4.0  04/30/35
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                     ITALY   BTPS   4.0  10/30/31
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                     ITALY   BTPS   4.0  11/15/30
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                     ITALY   BTPS   4.1  02/01/29
                                       800,000.000           823,840.000
                     ITALY   BTPS   4.2  03/01/34
                                      1,000,000.000           1,016,300.000
                     ITALY   BTPS   4.35   11/01/33
                                      1,330,000.000           1,372,028.000
                     ITALY   BTPS   4.4  05/01/33
                                      1,740,000.000           1,807,686.000
                     ITALY   BTPS   4.45   09/01/43
                                      1,300,000.000           1,297,660.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,400,000.000           1,439,200.000
                     ITALY   BTPS   4.5  10/01/53
                                       500,000.000           496,150.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,400,000.000           1,484,310.800
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,400,000.000           1,455,732.600
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,830,000.000           1,980,609.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      2,060,000.000           2,205,848.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,290,000.000           1,383,396.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,740,000.000           1,902,342.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      2,120,000.000           2,420,828.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      2,800,000.000           3,228,680.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,470,000.000           1,643,166.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,100,000.000           1,222,100.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/26
                                      1,000,000.000            945,889.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,500,000.000           1,390,050.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                      1,000,000.000            885,062.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       700,000.000           477,374.100
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,500,000.000            729,358.120
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       900,000.000           767,691.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       780,000.000           647,919.720
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,600,000.000           1,535,885.120
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       700,000.000           621,308.100
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,470,000.000           1,049,201.910
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,400,000.000           1,328,460.000
                                164/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/32
                                      1,400,000.000           1,182,606.440
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,350,000.000           1,271,923.420
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,480,000.000           1,372,790.280
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      2.0  01/15/54
                                       570,000.000           491,479.080
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/30
                                      1,000,000.000           1,002,360.000
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,520,000.000           1,513,099.200
                     NETHERLANDS      2.5  07/15/33
                                       700,000.000           694,496.600
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,440,000.000           1,456,983.360
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.25
                                       350,000.000           377,661.550
                     01/15/44
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,300,000.000           1,486,288.700
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,500,000.000           1,724,850.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       670,000.000           749,395.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      2,600,000.000           2,442,583.000
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      1,400,000.000           1,282,050.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      2,000,000.000           1,787,000.000
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                      1,800,000.000           1,720,191.600
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      2,490,000.000           2,005,695.000
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      2,200,000.000           1,888,407.400
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,300,000.000           1,067,380.040
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      2,310,000.000           2,022,806.940
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,300,000.000           1,070,192.500
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,300,000.000           1,209,325.000
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                      2,000,000.000           1,786,300.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,060,000.000            752,137.840
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                      1,400,000.000            895,020.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,310,000.000            698,664.920
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,850,000.000           1,274,243.000
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,500,000.000           1,344,825.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      2,640,000.000           2,526,202.500
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      2,600,000.000           2,445,099.800
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      2,400,000.000           2,258,040.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      2,230,000.000           2,070,957.400
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      2,300,000.000           2,182,449.300
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       550,000.000           262,873.050
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,240,000.000           2,144,464.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,500,000.000           1,468,433.370
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,400,000.000           1,192,732.800
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                      1,700,000.000           1,118,171.600
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,640,000.000           1,603,578.880
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,370,233.330
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      3,550,000.000           3,499,169.960
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,960,000.000           1,814,960.000
                     SPAIN   2.55   10/31/32
                                      1,400,000.000           1,332,520.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,100,000.000            904,354.000
                                165/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   2.8  05/31/26
                                      1,100,000.000           1,095,930.000
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,750,000.000           1,514,001.770
                     SPAIN   3.15   04/30/33
                                      2,400,000.000           2,383,404.980
                     SPAIN   3.45   07/30/43
                                       400,000.000           381,598.400
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      1,340,000.000           1,199,301.910
                     SPAIN   3.5  05/31/29
                                      1,000,000.000           1,028,329.400
                     SPAIN   3.55   10/31/33
                                      1,800,000.000           1,838,880.000
                     SPAIN   3.9  07/30/39
                                       500,000.000           512,808.200
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,980,000.000           2,126,633.650
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,900,000.000           1,947,093.400
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,900,000.000           2,148,439.250
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,330,000.000           1,521,520.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,100,000.000           1,217,315.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      1,100,000.000           1,320,099.550
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      2,100,000.000           2,512,992.300
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,300,000.000           1,396,122.000
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,500,000.000           1,720,782.000
             ユーロ　小計                         555,850,000.000           519,553,801.710
                                     (87,034,993,000)           (81,351,734,272)
     国債証券　合計                              272,020,195,172.600             247,790,573,642
                                    (272,020,195,173)           (247,790,573,642)
     合計                                           247,790,573,642
                                               (247,790,573,642)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          253銘柄       46.11                47.56
     イギリス・ポンド                   国債証券          56銘柄       5.00                5.16
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.29                0.30
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.35                1.39
     オフショア・人民元                   国債証券          40銘柄       7.31                7.54
     カナダ・ドル                   国債証券          39銘柄       1.92                1.98
     シンガポール・ドル                   国債証券          20銘柄       0.41                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.20                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.27                0.28
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          13銘柄
                                          0.23                0.24
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄       0.17                0.17
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.51                0.52
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.48                0.49
     メキシコ・ペソ                   国債証券          17銘柄       0.88                0.91
     ユーロ                   国債証券          359銘柄       31.83                32.83
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              107,022,573
        コール・ローン                                              101,680,821
        投資信託受益証券                                             8,514,203,800
        投資証券                                            75,022,989,706
        派生商品評価勘定                                                  690
        未収入金                                              15,048,501
                                                      194,738,530
        未収配当金
        流動資産合計                                            83,955,684,621
       資産合計                                             83,955,684,621
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                443,220
                                                      86,393,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              86,836,220
       負債合計                                                86,836,220
     純資産の部
       元本等
        元本                                            46,744,560,535
        剰余金
                                                    37,124,287,866
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            83,868,848,401
       純資産合計                                             83,868,848,401
     負債純資産合計                                               83,955,684,621
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           46,753,862,319円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,144,414,670円
        同期中一部解約元本額                                           26,153,716,454円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,356,415,757円
        たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             24,604,708円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,652,111円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             14,809,568円
                                                     38,030,466円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             51,309,274円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             45,387,678円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             33,287,993円
        たわらノーロード　先進国リート                                           15,038,861,899円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,686,270,972円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            302,086,674円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,956,527,349円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,337,165円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            604,552,176円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,284,315,826円
                                169/300


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        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             99,075,222円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            711,855,741円
                                                    622,428,959円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                           1,059,837,504円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,148,390円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             51,817,329円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             8,203,922円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             31,959,392円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                           1,791,193,821円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,506,812円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            694,837,158円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             76,954,907円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            214,120,117円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            320,109,119円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            600,889,449円
        投資のソムリエ                                           7,321,138,824円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            683,875,667円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            236,034,852円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            763,616,720円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,605,585,985円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            306,471,994円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            558,178,608円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             39,752,683円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             20,122,556円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,470,370円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            106,993,806円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            170,585,985円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             46,475,742円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             21,725,598円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             13,340,471円
                                                     3,067,856円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             91,012,957円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            275,542,143円
                                                    348,962,327円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              217,802円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              647,540円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              125,270円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              285,547円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              711,941円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              506,310円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            223,904,467円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             1,865,358円
        き）（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              572,716円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,178,434円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             48,208,886円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,616,863円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                            934,376,799円
        機関投資家限定）
        計                                           46,744,560,535円
     ２.   受益権の総数                                           46,744,560,535口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

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    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                124,776,400
     投資証券                                               2,684,397,017
     合計                                               2,809,173,417
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年6月23日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    28,632,000             －    29,075,220         △443,220
          アメリカ・ドル                  28,632,000             －    29,075,220         △443,220
        買建                    43,605,000             －    43,605,690            690
          アメリカ・ドル                  43,605,000             －    43,605,690            690
     合計                       72,237,000             －    72,680,910         △442,530
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.7942円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (17,942円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
                                172/300

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    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         DIGITAL    CORE   REIT
                                       340,400.000           216,154.000
     証券
                     MANAGEMENT      PTE  LTD
                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       391,900.000           109,732.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       839,000.000           58,730.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       317,600.000           58,438.400
             アメリカ・ドル　小計                          1,961,600.000            443,054.400
                                                  (64,420,110)
             オーストラリ         ABACUS    GROUP
                                       215,615.000           238,254.570
             ア・ドル
                     ABACUS    STORAGE    KING
                                       224,215.000           265,694.770
                     ARENA   REIT
                                       157,934.000           557,507.020
                     BWP  TRUST
                                       218,012.000           780,482.960
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       338,978.000           540,669.910
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       241,652.000           770,869.880
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       185,985.000           248,289.970
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       207,794.000          2,264,954.600
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       298,981.000          1,070,351.980
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       222,343.000           769,306.780
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       157,053.000           441,318.930
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       618,825.000           275,377.120
                     DEXUS                  484,190.000          3,529,745.100
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        93,159.000          260,845.200
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       222,442.000           139,026.250
                     GOODMAN    GROUP
                                       764,636.000         17,739,555.200
                     GPT  GROUP
                                       862,445.000          3,734,386.850
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       119,794.000           301,880.880
                     AUSTRALIA
                     HEALTHCO     REIT
                                       202,023.000           289,903.000
                     HMC  CAPITAL    LTD
                                       115,404.000           631,259.880
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       803,393.000           972,105.530
                     HOTEL   PROPERTY
                                        85,857.000          244,692.450
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       169,987.000           693,546.960
                     GROUP
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,776,591.000           3,748,607.010
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       561,839.000          1,325,940.040
                     REGION    RE  LTD
                                       515,481.000          1,139,213.010
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       152,896.000           305,792.000
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,316,022.000           6,461,701.380
                     STOCKLAND                 1,059,278.000           4,438,374.820
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,704,828.000           3,273,269.760
                                173/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       299,993.000           728,982.990
             オーストラリア・ドル　小計                         15,397,645.000           58,181,906.800
                                                (5,561,608,471)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       292,995.000           383,823.450
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                                      1,020,316.000            979,503.360
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       497,080.000           429,974.200
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,254,709.000           4,283,947.100
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                      1,585,860.000           4,519,701.000
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       291,800.000           303,472.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       112,400.000           31,472.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  LOGOS   REIT
                                      2,702,540.000            824,274.700
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       474,300.000           310,666.500
                     TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       482,300.000          1,075,529.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,296,364.000           1,438,964.040
                     COMMERCIAL      TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       600,800.000          1,183,576.000
                     KEPPEL    REIT
                                      1,017,000.000            900,045.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       731,400.000           453,468.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       926,620.000          2,140,492.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,497,720.000           2,441,283.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                      1,029,200.000           1,461,464.000
                     COMMERCIAL
                     PARAGON    REIT
                                       530,600.000           445,704.000
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       166,600.000           591,430.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       242,300.000           163,552.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       621,200.000           326,130.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       996,490.000          1,165,893.300
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         19,370,594.000           25,854,365.950
                                                (2,802,354,725)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       129,840.000           171,388.800
             ユーロ　小計                           129,840.000           171,388.800
                                                  (26,836,058)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       674,000.000          3,167,800.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           674,000.000          3,167,800.000
                                                  (58,984,436)
     投資信託受益証券　合計                                   37,533,679         8,514,203,800
                                                (8,514,203,800)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        41,188.000          651,182.280
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        42,462.000         2,500,587.180
                                174/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        31,305.000          542,515.650
                     ALEXANDER'S      INC.
                                        1,048.000          198,072.000
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        69,423.000         8,291,883.120
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        4,384.000          73,432.000
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        22,830.000          491,073.300
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       142,705.000          5,006,091.400
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       114,186.000          3,240,598.680
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        65,733.000         2,154,727.740
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        64,228.000          458,587.920
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        93,552.000         1,581,028.800
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        28,991.000          347,022.270
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        11,922.000           27,301.380
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        63,342.000         11,132,356.500
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        64,831.000         4,154,370.480
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        22,683.000           51,944.070
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        73,547.000          366,264.060
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       135,179.000          3,069,915.090
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        83,316.000         1,364,716.080
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        4,006.000          75,873.640
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        47,939.000         4,489,487.350
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        44,396.000         1,002,461.680
                     CBL  & ASSOCIATES
                                        10,705.000          250,818.150
                     PROPERTIES      INC
                     CENTERSPACE                   7,073.000          385,407.770
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        23,615.000          240,164.550
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        17,231.000           94,425.880
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          28,074.720
                     COMMUNICATIONS        SALES   &
                                       103,063.000           565,815.870
                     LEASING    INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,042.000          283,385.240
                     TRUST   INC
                     COPT   DEFENCE    PROPERTIES
                                        50,088.000         1,234,168.320
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        67,471.000         1,515,398.660
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        9,356.000          162,607.280
                     CUBESMART                  100,961.000          4,258,534.980
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        93,836.000          806,989.600
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       135,082.000         18,210,404.420
                                175/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                       102,226.000           253,520.480
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        74,419.000         1,064,935.890
                     EAST   GROUP
                                        20,399.000         3,531,882.860
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        43,727.000          553,146.550
                     PROPERTIES      INC
                     ELME   COMMUNITIES
                                        41,055.000          560,400.750
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        60,646.000          565,827.180
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        33,109.000         1,498,844.430
                     EQUINIX    INC
                                        41,767.000         33,487,527.590
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        48,988.000          938,120.200
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        82,884.000         5,869,016.040
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       153,791.000          9,045,986.620
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        68,612.000         1,667,957.720
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        28,563.000         6,458,379.930
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        94,247.000         13,070,173.960
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        20,744.000          259,300.000
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        32,984.000         3,269,374.080
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        59,490.000         2,942,375.400
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        40,457.000          979,868.540
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        46,375.000          115,473.750
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                       116,842.000          5,384,079.360
                     PROPERTIES      INC
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        19,860.000          574,748.400
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        18,651.000          250,109.910
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        16,125.000          229,136.250
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        26,662.000          280,750.860
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        87,053.000          792,182.300
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                       171,368.000          2,721,323.840
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       245,637.000          4,605,693.750
                     INC
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        47,176.000         1,015,227.520
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       316,583.000          5,695,328.170
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        52,743.000          401,374.230
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        99,750.000         1,458,345.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,881.000          109,674.480
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        12,506.000         1,099,027.280
                     PROPERTIES      INC
                                176/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                        30,243.000          762,426.030
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       256,473.000          8,484,126.840
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       130,118.000          8,516,223.100
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        40,623.000          628,031.580
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        46,855.000         1,808,134.450
                     KIMCO   REALTY
                                       275,782.000          5,581,827.680
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        96,640.000         2,126,080.000
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        17,897.000          592,569.670
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                       130,363.000          1,198,035.970
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       265,823.000          1,246,709.870
                     MID  AMERICA
                                        51,927.000         6,601,479.510
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        19,365.000         1,065,268.650
                     NATIONAL     STORAGE
                                        36,961.000         1,362,012.850
                     AFFILIATES      TRUST
                     NET  LEASE   OFFICE
                                        5,706.000          111,267.000
                     PROPERTIES
                     NETSTREIT     CORP
                                        31,405.000          521,951.100
                     NEXPOINT     DIVERSIFIED
                                        14,807.000          126,599.850
                     REAL   ESTATE    TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        9,758.000          315,280.980
                     TRUST   INC
                     NNN  REIT   INC
                                        81,983.000         3,340,807.250
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        23,664.000          148,373.280
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       110,035.000          3,358,268.200
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        7,764.000          171,817.320
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                        20,368.000          113,857.120
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        75,433.000          406,583.870
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        95,919.000         1,456,050.420
                     INC
                     PEAKSTONE     REALTY    TRUST
                                        16,780.000          294,656.800
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        52,194.000          700,443.480
                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC
                                        51,685.000         1,841,019.700
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                       106,080.000          1,333,425.600
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        52,948.000          353,163.160
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        15,197.000          349,379.030
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        6,866.000          100,312.260
                     PROLOGIS     INC
                                       411,945.000         49,371,608.250
                     PUBLIC    STORAGE
                                        70,617.000         19,335,640.770
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       316,273.000         17,034,463.780
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        73,764.000         4,717,945.440
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        54,625.000          733,067.500
                     INVESTMENTS      CORP
                                177/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        91,800.000         4,812,156.000
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        68,352.000          737,518.080
                     RPT  REALTY
                                        37,596.000          459,047.160
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        26,862.000         2,813,794.500
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                       101,334.000          1,432,862.760
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        18,989.000          414,529.870
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,050.000          236,736.500
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        77,180.000          592,742.400
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       146,008.000         19,401,543.040
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        80,257.000         1,085,877.210
                     SL  GREEN
                                        28,726.000         1,220,567.740
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        62,349.000         2,575,637.190
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        80,795.000         2,926,394.900
                     STAR   HOLDINGS
                                        5,322.000          69,771.420
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        46,872.000          299,512.080
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        55,385.000         7,069,341.400
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        92,547.000          939,352.050
                     INC
                     TANGER    INC
                                        46,850.000         1,246,210.000
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        36,973.000         2,178,079.430
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        95,928.000         1,284,475.920
                     UDR  INC
                                       136,075.000          4,812,972.750
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        27,937.000          412,350.120
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,978.000          252,929.180
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        52,560.000          915,069.600
                     VENTAS    INC
                                       179,165.000          8,370,588.800
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                        37,449.000          560,611.530
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       452,113.000         13,793,967.630
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        70,384.000         1,968,640.480
                     WELLTOWER     INC
                                       247,011.000         21,667,804.920
                     WHITESTONE      REIT
                                        21,086.000          243,332.440
                     WP  CAREY   INC
                                        95,194.000         5,955,336.640
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        46,358.000          585,501.540
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          9,941,496.000          447,600,965.070
                                               (65,081,180,323)
             イギリス・ポン         ABRDN   PROPERTY     INCOME
                                       184,841.000           90,572.090
             ド
                     TRUST   LI
                     AEW  UK  REIT   PLC
                                        78,980.000           76,057.740
                     ASSURA    PLC
                                      1,328,830.000            584,685.200
                     BALANCED     COMMERCIAL
                                       335,753.000           228,983.540
                     PROPERTY     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        78,076.000          887,724.120
                                178/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       423,129.000          1,591,811.290
                     CLS  HOLDINGS     PLC
                                        45,585.000           44,217.450
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       191,703.000           164,481.170
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        50,295.000         1,113,531.300
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       265,420.000           243,390.140
                     PLC
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       114,229.000           472,451.140
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,738,721.000            467,715.940
                     HELICAL    PLC
                                        48,089.000           95,216.220
                     HOME   REIT   PLC
                                       286,621.000           54,457.990
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       169,602.000           144,500.900
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       335,403.000          2,159,324.510
                     PLC
                     LIFE   SCIENCE    REIT   PLC
                                       147,597.000           88,263.000
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       438,616.000           828,107.000
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       765,854.000           714,541.780
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       151,095.000           125,106.660
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       239,715.000           158,211.900
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       599,040.000           587,059.200
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       249,183.000           197,352.930
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       236,558.000           74,515.770
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        97,375.000          770,723.120
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       203,492.000           90,757.430
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       545,552.000          4,537,901.530
                     SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC
                                       857,314.000          1,071,642.500
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       561,733.000           451,071.590
                     PLC
                     TARGET    HEALTHCARE      REIT
                                       262,409.000           216,225.010
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       173,559.000           105,870.990
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       859,113.000          1,359,116.760
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       354,973.000           203,754.500
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       175,706.000          1,721,040.270
                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                       199,551.000           236,667.480
                     WAREHOUSE     REIT   PLC
                                       182,285.000           156,035.960
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        58,577.000          311,629.640
             イギリス・ポンド　小計                         13,265,614.000           22,424,715.760
                                                (4,092,286,379)
             イスラエル・         MENIVIM-     THE  NEW  REIT
                                       314,331.000           525,561.430
             シュケル
                     LTD
                     REIT   1 LTD
                                        80,666.000         1,302,755.900
                                179/300

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SELLA   CAPITAL    REAL
                                       103,336.000           856,655.440
                     ESTATE    LTD
             イスラエル・シュケル　小計                           498,333.000          2,684,972.770
                                                 (105,418,206)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        26,739.000          506,704.050
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        21,895.000          139,033.250
                     INVESTMENT      TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        10,117.000          728,525.170
                     INVEST
                     BSR  REAL   ESTATE
                                        8,104.000          121,560.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        15,423.000           43,955.550
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        37,122.000         1,875,403.440
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        72,061.000          964,176.180
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        23,112.000          310,163.040
                     CT  REAL   ESTATE
                                        22,105.000          308,364.750
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        58,271.000          769,759.910
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        8,533.000          78,162.280
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        47,026.000          680,936.480
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        14,014.000         1,025,124.100
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        54,790.000          513,930.200
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        31,365.000          403,040.250
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        24,462.000          439,092.900
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        9,341.000          144,972.320
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,705.000          124,916.750
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                        14,455.000          109,135.250
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        57,391.000          257,111.680
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIMARIS     REIT
                                        22,168.000          295,721.120
                     PRO  REAL   ESTATE
                                        15,769.000           73,956.610
                     INVESTMENT      TRUST
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        65,670.000         1,176,806.400
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        11,264.000          121,088.000
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        31,957.000          759,617.890
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        3,727.000          33,431.190
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           715,586.000         12,004,688.760
                                                (1,284,741,791)
                                180/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       358,594.000           387,281.520
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       474,291.000          1,007,868.370
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       723,771.000           600,729.930
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       584,851.000           690,124.180
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,141,507.000           2,686,004.000
                                                 (239,134,936)
             ユーロ         AEDIFICA                  20,878.000         1,295,479.900
                     ALTAREA                   2,084.000          147,338.800
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        15,092.000          202,836.480
                     CARMILA    SA
                                        24,554.000          356,524.080
                     COFINIMMO     SA
                                        15,148.000         1,049,756.400
                     COVIVIO                  21,617.000         1,007,784.540
                     EUROCOMMERCIAL
                                        19,494.000          416,781.720
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        22,914.000         2,454,089.400
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        31,150.000          210,262.500
                     ICADE                  14,129.000          475,582.140
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        20,555.000           45,323.770
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       129,450.000           822,007.500
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        12,768.000          263,659.200
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       195,526.000           195,526.000
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  87,848.000         2,071,455.840
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        22,313.000          134,993.650
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  39,645.000          362,553.520
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       146,547.000          1,409,782.140
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        6,867.000          570,647.700
                     NSI  NV
                                        7,519.000          134,439.720
                     RETAIL    ESTATES
                                        5,574.000          349,489.800
                     SHURGARD     SELF   STORAGE
                                        14,260.000          591,790.000
                     LTD
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        45,344.000         2,866,647.680
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,728.000          152,859.840
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        72,798.000         1,981,561.560
                     WERELDHAVE      NV
                                        18,282.000          262,712.340
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        12,423.000          390,703.350
             ユーロ　小計                          1,032,507.000          20,222,589.570
                                                (3,166,453,075)
             韓国・ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD
                                        26,312.000         82,488,120.000
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        69,322.000        259,957,500.000
                     CO  LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        76,448.000        323,375,040.000
                     KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT
                                        22,542.000        119,247,180.000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        48,275.000        155,928,250.000
                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD
                                        20,887.000         73,522,240.000
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        33,139.000        220,042,960.000
                     LTD
                     SK  REITS   CO  LTD
                                        48,785.000        194,896,075.000
             韓国・ウォン　小計                           345,710.000        1,429,457,365.000
                                                 (158,097,985)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       814,070.000          2,051,456.400
                     LINK   REIT
                                      1,144,720.000          43,384,888.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       538,000.000           710,160.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       445,000.000           912,250.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       908,000.000          1,044,200.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,849,790.000          48,102,954.400
                                                 (895,677,011)
     投資証券　合計                                   31,790,543         75,022,989,706
                                               (75,022,989,706)
     合計                                           83,537,193,506
                                               (83,537,193,506)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            5銘柄          0.08      －          77.98
                   投資証券           137銘柄            －   77.60
     イギリス・ポンド              投資証券           38銘柄           －    4.88            4.90
     イスラエル・シュケル              投資証券            3銘柄           －    0.13            0.13
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.63      －           6.66
     カナダ・ドル              投資証券           26銘柄           －    1.53            1.54
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           22銘柄          3.34      －           3.35
     ニュージーランド・ドル              投資証券            4銘柄           －    0.29            0.29
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.03      －           3.82
                   投資証券           27銘柄           －    3.78
     韓国・ウォン              投資証券            8銘柄           －    0.19            0.19
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           1.14
                   投資証券            5銘柄           －    1.07
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,873,633,407
        コール・ローン                                              223,242,624
        株式                                            78,370,789,997
        投資信託受益証券                                              665,214,594
        投資証券                                              57,389,240
        派生商品評価勘定                                              87,222,384
        未収配当金                                              96,986,794
                                                     1,399,146,536
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            84,773,625,576
       資産合計                                             84,773,625,576
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              17,799,480
                                                       4,808,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              22,607,480
       負債合計                                                22,607,480
     純資産の部
       元本等
        元本                                            56,111,784,828
        剰余金
                                                    28,639,233,268
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            84,751,018,096
       純資産合計                                             84,751,018,096
     負債純資産合計                                               84,773,625,576
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           69,472,541,639円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           16,293,206,002円
        同期中一部解約元本額                                           29,653,962,813円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           9,787,235,340円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞                                           3,694,554,993円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,706,266円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,890,256円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             27,585,447円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             38,306,321円
                                                     33,202,050円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,057,455円
        たわらノーロード　新興国株式                                           12,630,963,502円
                                                   1,935,229,606円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           4,462,756,257円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             32,211,680円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            134,498,459円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            249,740,233円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             5,456,273円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             99,957,315円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            176,301,372円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            267,862,304円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                               71,286円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,806,138円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,696,437円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,540,960円
        たわらノーロード　全世界株式                                            793,346,019円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                           1,087,485,546円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            367,966,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            400,914,931円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            591,176,546円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                           1,129,537,176円
        投資のソムリエ                                           8,313,759,069円
        クルーズコントロール                                            467,299,434円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            775,136,916円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            449,449,869円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            871,158,778円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,968,234,038円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            535,942,539円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            937,254,612円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             45,829,891円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             22,624,677円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,369,263円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            147,631,525円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,615,181,499円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            320,632,006円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             52,802,077円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             24,739,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             15,003,437円
                                                     3,481,841円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             24,362,644円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            252,378,602円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,719,833円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            158,877,752円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             94,764,792円
        計                                           56,111,784,828円
     ２.   受益権の総数                                           56,111,784,828口

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △1,051,077,334
                                186/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                                116,379,980
     投資証券                                                 8,458,694
     合計                                               △926,238,660
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年4月19日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    159,303,600             －    159,306,120          △2,520
          アメリカ・ドル                  159,303,600             －    159,306,120          △2,520
        買建                    114,957,480             －    116,737,008         1,779,528
          アメリカ・ドル                  114,957,480             －    116,737,008         1,779,528
     合計                       274,261,080             －    276,043,128         1,777,008
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,420,113,604              －    5,487,759,500          67,645,896
     合計                      5,420,113,604              －    5,487,759,500          67,645,896
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                187/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5104円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,104円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             CIA  DE  MINAS
                              17,977        9.440         169,702.880
     アメリカ・ドル
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        0.000            0.000
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              5,356      124.670          667,732.520
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              42,311        0.000            0.000
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              6,989       75.450         527,320.050
             GAZPROM    PJSC
                             966,942        0.000            0.000
             LUKOIL    PJSC
                              33,845        0.000            0.000
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             219,522        1.400         307,330.800
             BANK   EGYPT   GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                              89,000        1.523         135,547.000
             COAL   CO
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              51,568        1.978         102,001.500
             SOFTWARE     CO  LTD
             EFG  HOLDING    S.A.E.    -GDR
                              62,824        0.650         40,835.600
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              71,084        0.000            0.000
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              16,003        0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,413       0.000            0.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260        0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              53,953        0.000            0.000
             MAGNIT    PJSC
                              7,574       0.000            0.000
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC
                             107,951        0.000            0.000
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608        0.000            0.000
             TATNEFT    ADR
                              19,509        0.000            0.000
             VTB  BANK   PJSC
                           304,000,000          0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              27,140       15.270         414,427.800
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              35,410       11.140         394,467.400
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       0.000            0.000
             SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                             897,112        0.000            0.000
             YANDEX    NV
                              25,601        0.000            0.000
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              18,163        0.000            0.000
             H WORLD   GROUP   LTD  ADR
                              16,679       34.570         576,593.030
                                188/300


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             JOYY   INC-ADR
                              3,434       37.440         128,568.960
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              5,056       23.110         116,844.160
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              9,961       0.000            0.000
             GDR
             QIFU   TECHNOLOGY      INC  ADR
                              10,000       14.770         147,700.000
             NIO  INC  ADR
                             112,414        7.380         829,615.320
             TENCENT    MUSIC
                              60,221        8.220         495,016.620
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,983       26.450         131,800.350
             WEIBO   CORP   ADR
                              6,261       9.570         59,917.770
             KANZHUN    LTD  ADR
                              19,195       15.200         291,764.000
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              54,478       15.100         822,617.800
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              5,782       59.280         342,756.960
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       0.000            0.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                              60,438        0.867         52,399.740
             PDD  HOLDINGS     INC  ADR
                              48,415       138.960         6,727,748.400
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              33,384       39.910        1,332,355.440
             IQIYI   INC  ADR
                              33,439        4.560         152,481.840
             POLYUS    PJSC   GDR
                              6,787       0.000            0.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              33,649       21.310         717,060.190
             ADR
     アメリカ・ドル　小計                      307,378,296                 15,684,606.130
                                            (2,280,541,731)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                             115,717        10.020        1,159,484.340
     邦・ディルハム
             PJSC
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             234,419        5.610        1,315,090.590
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             281,634        18.700        5,266,555.800
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             233,580        8.280        1,934,042.400
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             358,966        13.260        4,759,889.160
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             550,388        7.380        4,061,863.440
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             312,686        5.360        1,675,996.960
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             152,707        17.450        2,664,737.150
             MULTIPLY     GROUP
                             316,386        3.250        1,028,254.500
             AMERICANA     RESTAURANTS
                             188,416        3.210         604,815.360
             INTERNATIONAL       PLC
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             257,162        3.690         948,927.780
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       3,002,061                25,419,657.480
                                            (1,004,839,060)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             246,652      2,455.750         605,715,649.000
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              59,189       470.450        27,845,465.050
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              31,014      3,232.000         100,237,248.000
             BANK   OF  BARODA
                              92,818       212.000        19,677,416.000
             EICHER    MOTORS    LTD
                              11,150      4,055.000         45,213,250.000
                                189/300


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             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              21,160      2,070.050         43,802,258.000
             HDFC   BANK   LTD
                             227,205      1,653.200         375,615,306.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              75,684      1,668.550         126,282,538.200
             SHREE   CEMENT    LTD
                               788    27,670.250          21,804,157.000
             ICICI   BANK   LTD
                             416,924      1,010.850         421,447,625.400
             INDUSIND     BANK   LTD
                              21,721      1,508.950         32,775,902.950
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              42,590       377.500        16,077,725.000
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             143,026       614.150        87,839,417.900
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              21,636       843.200        18,243,475.200
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             586,692       129.200        75,800,606.400
             TATA   MOTORS    LTD
                             135,256       714.550        96,647,174.800
             JSW  STEEL   LTD
                              49,199       839.350        41,295,180.650
             TATA   COMMUNICATIONS        LTD
                              8,325     1,694.850         14,109,626.250
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              42,645       946.600        40,367,757.000
             LTD
             BAJAJ   HOLDINGS     &
                              2,047     7,984.250         16,343,759.750
             INVESTMENT      LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                             114,167       323.550        36,938,732.850
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              8,830     4,942.200         43,639,626.000
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,715     24,789.600          67,303,764.000
             GAIL   INDIA   LTD
                             176,391       140.350        24,756,476.850
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              87,140      1,838.450         160,202,533.000
             VEDANTA    LTD
                              67,908       244.800        16,623,878.400
             SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                              5,274     4,522.250         23,850,346.500
             AXIS   BANK   LTD
                             184,524      1,131.200         208,733,548.800
             TITAN   COMPANY    LTD
                              29,402      3,634.650         106,865,979.300
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             252,604       195.950        49,497,753.800
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              11,435      2,293.800         26,229,603.000
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             292,960       158.750        46,507,400.000
             LUPIN   LTD
                              17,129      1,239.350         21,228,826.150
             MPHASIS    LTD
                              6,694     2,427.050         16,246,672.700
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              22,138      7,307.600         161,775,648.800
             INFOSYS    LTD
                             268,711      1,491.150         400,688,407.650
             WIPRO   LTD
                             106,724       422.600        45,101,562.400
             TATA   ELXSI   LTD
                              3,020     8,365.850         25,264,867.000
             MRF  LTD
                               144   117,949.400          16,984,713.600
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             225,534       118.800        26,793,439.200
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              66,630      2,522.300         168,060,849.000
             TRENT   LTD
                              15,014      2,841.300         42,659,278.200
             APOLLO    HOSPITALS
                              8,120     5,555.350         45,109,442.000
             ENTERPRISE      LTD
             CUMMINS    INDIA   LTD
                              12,335      1,949.350         24,045,232.250
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              77,040      1,364.100         105,090,264.000
             DABUR   INDIA   LTD
                              48,446       547.500        26,524,185.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              8,789     3,715.750         32,657,726.750
                                190/300


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             SRF  LTD
                              11,697      2,423.100         28,343,000.700
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              7,071     2,605.650         18,424,551.150
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              8,653     5,763.900         49,875,026.700
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             181,756      1,000.250         181,801,439.000
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              22,698      1,045.250         23,725,084.500
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              77,598      1,235.800         95,895,608.400
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              9,597     3,681.750         35,333,754.750
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              11,018     10,618.550         116,995,183.900
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              22,151      1,017.400         22,536,427.400
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              19,728      1,343.000         26,494,704.000
             TVS  MOTOR   COMPANY    LTD
                              19,289      1,902.700         36,701,180.300
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              27,995       401.100        11,228,794.500
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              27,284       686.250        18,723,645.000
             SAMVARDHANA      MOTHERSON
                             214,409        95.000        20,368,855.000
             INTERNAT
             SHRIRAM    FINANCE    LTD
                              22,842      2,031.600         46,405,807.200
             PETRONET     LNG  LTD
                              64,449       210.000        13,534,290.000
             CIPLA   LTD/INDIA
                              42,634      1,219.100         51,975,109.400
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              54,438      3,378.450         183,916,061.100
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              9,077     9,413.550         85,446,793.350
             ASHOK   LEYLAND    LTD
                             131,250       174.900        22,955,625.000
             TATA   CONSULTANCY
                              74,066      3,626.700         268,615,162.200
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              13,830      2,822.150         39,030,334.500
             NTPC   LTD
                             347,936       285.050        99,179,156.800
             YES  BANK   LTD
                             977,054        19.900        19,443,374.600
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              52,658       494.350        26,031,482.300
             BHARAT    FORGE   LTD
                              20,684      1,177.150         24,348,170.600
             SUZLON    ENERGY    LTD
                             722,047        38.750        27,979,321.250
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              99,664       520.350        51,860,162.400
             ITC  LTD
                             243,576       449.150        109,402,160.400
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              11,991      2,561.650         30,716,745.150
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              40,105       585.200        23,469,446.000
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              8,201     2,053.450         16,840,343.450
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              7,072     3,827.200         27,065,958.400
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              5,742     4,745.650         27,249,522.300
             CG  POWER   AND  INDUSTRIAL
                              50,735       454.850        23,076,814.750
             SOLUTIONS     LTD
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              32,516      1,021.550         33,216,719.800
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              43,452      1,225.300         53,241,735.600
             INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                              67,997       435.500        29,612,693.500
             MARICO    LTD
                              39,330       530.500        20,864,565.000
             POWER   FINANCE    CORP   LTD
                             119,321       384.600        45,890,856.600
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               508    37,335.500          18,966,434.000
                                191/300


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             ABB  LTD/INDIA
                              4,777     4,746.800         22,675,463.600
             DLF  LTD
                              49,742       649.900        32,327,325.800
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             369,258       228.600        84,412,378.800
             LTD
             PERSISTENT      SYSTEMS    LTD
                              3,889     6,464.500         25,140,440.500
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              42,610      1,022.950         43,587,899.500
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             107,141       405.450        43,440,318.450
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              30,672      1,710.150         52,453,720.800
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              5,519     6,075.700         33,531,788.300
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              30,266       559.750        16,941,393.500
             ADANI   POWER   LTD
                              62,307       533.800        33,259,476.600
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              11,379      1,440.650         16,393,156.350
             COAL   INDIA   LTD
                             124,565       351.000        43,722,315.000
             TATA   MOTORS    LTD
                              33,523       479.650        16,079,306.950
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              7,267     3,843.500         27,930,714.500
             VARUN   BEVERAGES     LTD
                              36,637      1,066.950         39,089,847.150
             TUBE   INVESTMENTS      OF
                              8,498     3,574.200         30,373,551.600
             INDIA   LTD
             LTIMINDTREE      LTD
                              7,277     5,708.700         41,542,209.900
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              25,366      1,550.300         39,324,909.800
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              78,537       671.250        52,717,961.250
             LTD
             AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              15,799       740.500        11,699,159.500
             LTD
             HINDUSTAN     AERONAUTICS
                              15,727      2,733.650         42,992,113.550
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO
                              7,689     2,987.050         22,967,427.450
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              52,105       237.050        12,351,490.250
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,790     1,930.150         18,896,168.500
             POLYCAB    INDIA   LTD
                              3,386     5,446.650         18,442,356.900
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              33,265      1,166.650         38,808,612.250
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              22,115       759.950        16,806,294.250
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              18,362       749.550        13,763,237.100
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             419,610       119.950        50,332,219.500
             MACROTECH     DEVELOPERS      LTD
                              21,458       917.700        19,692,006.600
             MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE
                              62,992       678.200        42,721,174.400
             LTD
             APL  APOLLO    TUBES   LTD
                              12,592      1,601.550         20,166,717.600
             SONA   BLW  PRECISION
                              32,684       571.800        18,688,711.200
             FORGINGS     LTD
             ONE  97  COMMUNICATIONS
                              17,909       651.250        11,663,236.250
             LTD
             JIO  FINANCIAL     SERVICES
                             264,027       244.250        64,488,594.750
             LTD
                                192/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASTRAL    POLYTECHNIK      LTD
                              10,849      1,928.750         20,925,008.750
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              22,656       578.950        13,116,691.200
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              13,233      4,070.650         53,866,911.450
             IDFC   BANK   LTD
                             285,952        88.050        25,178,073.600
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              18,897      1,449.400         27,389,311.800
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              33,024       543.550        17,950,195.200
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              10,946      2,897.950         31,720,960.700
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              35,977      1,465.200         52,713,500.400
             LTD
     インド・ルピー　小計                      10,799,932               7,665,588,748.200
                                           (13,414,780,309)
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             547,000      1,685.000         921,695,000.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,178,385       1,750.000        3,812,173,750.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             112,201      22,300.000        2,502,082,300.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             364,000      6,400.000        2,329,600,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             591,600      3,510.000        2,076,516,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,604,200       5,675.000        9,103,835,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            3,988,600       3,940.000       15,715,084,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             637,600      5,025.000        3,203,940,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             192,100      8,150.000        1,565,615,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            3,038,000       5,700.000       17,316,600,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            5,597,200       5,375.000       30,084,950,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                            1,192,000       5,075.000        6,049,400,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,785,000       1,645.000        2,936,325,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             234,932      6,300.000        1,480,071,600.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            4,499,300       8,750.000       39,368,875,000.000
             ADARO   ENERGY    INDONESIA
                            1,250,300       2,560.000        3,200,768,000.000
             TBK  PT
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             194,100      10,975.000        2,130,247,500.000
             MAKMUR    TBK  PT
             SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                            1,482,800       2,850.000        4,225,980,000.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,523,700        905.000       1,378,948,500.000
             TBK  PT
             GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK
                            66,987,200         108.000       7,234,617,600.000
             PT
             AMMAN   MINERAL
                             528,400      6,450.000        3,408,180,000.000
             INTERNASIONAL       PT
                                193/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             794,082      2,470.000        1,961,382,540.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      99,322,700              162,006,886,790.000
                                            (1,522,864,736)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              13,032       41.590         542,000.880
     民元
             SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD
                              5,800       48.660         282,228.000
             LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO
                              22,700        9.780         222,006.000
             LTD
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       22.420         133,174.800
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      3,000       59.200         177,600.000
             LTD
             HENGDIAN     GROUP   DMEGC
                              15,000       13.160         197,400.000
             MAGNETICS     CO  LTD
             DO-FLUORIDE      NEW
                              7,140       14.980         106,957.200
             MATERIALS     CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000        8.920         107,040.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              5,180       42.150         218,337.000
             LTD
             YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD
                              12,200       11.800         143,960.000
             KUANG-CHI     TECHNOLOGIES
                              17,500       13.470         235,725.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,040       20.940         147,417.600
             JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC
                              10,500       11.750         123,375.000
             MOTOR   CO  LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       11.740         224,234.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       56.050          67,260.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              16,200       15.050         243,810.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              2,200       32.580          71,676.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      151.360          317,856.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO
                              11,800       28.250         333,350.000
             LTD
             NORTH   INDUSTRIES      GROUP
                              8,900       14.300         127,270.000
             RED  ARROW   CO  LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              8,100       30.260         245,106.000
             LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              13,600       17.120         232,832.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              13,900       17.710         246,169.000
             CO  LTD
                                194/300


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             YINTAI    GOLD   CO  LTD
                              23,900       14.740         352,286.000
             TANGSHAN     JIDONG    CEMENT
                              31,500        6.810         214,515.000
             CO  LTD
             ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO
                              61,800        3.540         218,772.000
             LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        5.550         161,505.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600       83.450         216,970.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       22.910         158,079.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              58,100        5.700         331,170.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU
                              16,900       14.560         246,064.000
             ENERGY    CORP   LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              5,900       79.020         466,218.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              15,593        7.500         116,947.500
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       22.180         130,950.720
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              5,812       17.120          99,501.440
             HANGZHOU     BINJIANG     REAL
                              29,600        7.610         225,256.000
             ESTATE    GROUP   CO  LTD
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              13,360       24.910         332,797.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       17.590         116,094.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       22.190         113,169.000
             MATERIALS     PLC
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              9,300       42.600         396,180.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              10,400       22.500         234,000.000
             JIANGSU    YUYUE   MEDICAL
             EQUIPMENT     & SUPPLY    CO       1,000       33.370          33,370.000
             LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              24,000       40.100         962,400.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO
                              14,350       62.240         893,144.000
             LTD
             CETC   CYBERSPACE      SECURITY
                              5,700       23.970         136,629.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANXI    XISHAN    COAL   &
                              18,000        9.660         173,880.000
             ELECTRICITY      POWER   CO  LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       11.850         213,300.000
             TIANQI    LITHIUM    CORP
                              10,100       55.600         561,560.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       11.440         128,128.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             BEIJING    YANJING    BREWERY
                              24,800        9.430         233,864.000
             CO  LTD
                                195/300


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             TIANMA    MICROELECTRONICS
                              10,100       10.500         106,050.000
             CO  LTD
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       9.850         55,160.000
             BY-HEALTH     CO  LTD
                              14,100       17.300         243,930.000
             SICHUAN    KELUN
                              12,000       28.290         339,480.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       23.790         185,562.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              51,550       10.280         529,934.000
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       48.910         293,460.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              2,239       67.900         152,028.100
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO     11,470       36.080         413,837.600
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700       12.770         162,179.000
             LTD
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        3.840         140,928.000
             STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              39,729       16.320         648,377.280
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       29.140         314,712.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                              3,584       24.050          86,195.200
             CO  LTD
             SHENZHEN     SALUBRIS
                               500      32.620          16,310.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       16.530         114,057.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              83,200        5.340         444,288.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       50.180         245,882.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC     15,300       11.900         182,070.000
             CO
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              6,200       39.510         244,962.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       26.830         134,150.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             37  INTERACTIVE
             ENTERTAINMENT       NETWORK
                              15,900       23.660         376,194.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             AECC   AERO-ENGINE      CONTROL
                              9,800       19.100         187,180.000
             CO  LTD
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,700      190.000         1,463,000.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              4,800       59.110         283,728.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                196/300


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             BEIJING    DABEINONG
                              14,950        6.690         100,015.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
                              13,675       15.600         213,330.000
             ENERGY
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              8,740       10.270          89,759.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              9,682       10.760         104,178.320
             CO  LTD
             BEIJING    KUNLUN    TECH   CO
                              9,100       40.650         369,915.000
             LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      3,600      159.300          573,480.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        6.140         223,987.200
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300        8.220         117,546.000
             LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                              31,154       30.890         962,347.060
             INDUSTRY     CO  LTD
             QINGHAI    SALT   LAKE
                              29,900       16.050         479,895.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        5.500         151,250.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              71,300        6.070         432,791.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900        9.420         187,458.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              19,100       19.850         379,135.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             IFLYTEK    CO  LTD
                              14,700       48.450         712,215.000
             HESTEEL    CO  LTD
                              93,400        2.170         202,678.000
             GOERTEK    INC
                              25,100       17.740         445,274.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        6.860         146,118.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              35,200       20.820         732,864.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              34,900       12.700         443,230.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             129,320        4.170         539,264.400
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        5.530         156,499.000
             LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        3.290         123,704.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              40,488       18.340         742,549.920
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        6.540         148,458.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              12,300       26.180         322,014.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              10,520       49.720         523,054.400
             LTD
                                197/300


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             EAST   MONEY   INFORMATION
                              77,918       14.370        1,119,681.660
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              7,800      111.700          871,260.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              18,700       142.930         2,672,791.000
             WANDA   FILM   HOLDING    CO
                              21,700       12.450         270,165.000
             LTD
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              6,700       8.410         56,347.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             218,100        3.870         844,047.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              45,900        9.580         439,722.000
             CO  LTD
             GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              12,100       32.880         397,848.000
             INC  OF  ZHUHAI
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              42,300        8.940         378,162.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                              97,200        9.300         903,960.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              24,480       19.660         481,276.800
             LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             133,800        4.520         604,776.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              55,100       10.780         593,978.000
             ZTE  CORP
                              16,500       26.100         430,650.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        6.340         180,690.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              20,000       13.920         278,400.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       33.460         140,532.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              15,300       14.220         217,566.000
             GOLDWIND     SCIENCE    &
                              21,100        8.340         175,974.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BYD  CO  LTD
                              8,400      198.550         1,667,820.000
             CECEP   SOLAR   ENERGY    CO
                              30,200        5.570         168,214.000
             LTD
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        6.490         221,309.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      9,660       23.330         225,367.800
             LTD
             SHENZHEN     CAPCHEM
                              5,220       46.610         243,304.200
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       16.470         181,170.000
             JIANGSU    EASTERN
                              42,800        9.500         406,600.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             YANGZHOU     YANGJIE
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,100       36.460          76,566.000
             LTD
                                198/300


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             ASIA   - POTASH
             INTERNATIONAL       INVESTMENT
                              9,600       27.560         264,576.000
             GUANGZHOU     CO  LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                              11,700       16.040         187,668.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             RISEN   ENERGY    CO  LTD
                              1,100       16.600          18,260.000
             TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU
                              15,200       12.010         182,552.000
             CO  LTD
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       15.470         123,760.000
             LTD
             ZHEJIANG     WEIXING    NEW
             BUILDING     MATERIALS     CO      12,700       14.400         182,880.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,200      222.230          488,906.000
             CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     YUAN   XING
                              30,100        6.530         196,553.000
             ENERGY    CO  LTD
             NANTONG    FUJITSU
                              12,800       23.440         300,032.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200        6.700         229,140.000
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD
                              67,400        5.520         372,048.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       13.250          73,537.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,700      241.000          409,700.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600        6.680         104,208.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       40.260         265,716.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      53.380          32,028.000
             NINESTAR     CORP
                              1,100       25.700          28,270.000
             CNPC   CAPITAL    CO  LTD
                              38,200        5.520         210,864.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              25,420        8.330         211,748.600
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       57.710          92,336.000
             LTD
             HENAN   SHENHUO    COAL   &
                              16,900       15.010         253,669.000
             POWER   CO  LTD
             SHENZHEN     YUTO   PACKAGING
                              10,700       25.820         276,274.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,820      121.030          220,274.600
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              1,800       68.920         124,056.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        6.300         95,130.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              24,400       41.190        1,005,036.000
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        5.990         141,364.000
             CO  LTD
                                199/300


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             BEIJING    EASPRING
             MATERIAL     TECHNOLOGY      CO      4,000       38.200         152,800.000
             LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500       66.350         165,875.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              36,190        5.840         211,349.600
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900        9.470         368,383.000
             INC
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                              73,000        4.920         359,160.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300       39.970          91,931.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              26,100       25.450         664,245.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              6,461       21.470         138,717.670
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              9,100       15.630         142,233.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              24,800       13.400         332,320.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       57.650         178,715.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       10.410         234,225.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                                46     25.410          1,168.860
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              38,800        7.140         277,032.000
             LTD
             CHENGXIN     LITHIUM    GROUP
                              3,700       23.250          86,025.000
             CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              15,278       15.480         236,503.440
             LTD
             SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY
                              2,200       83.310         183,282.000
             CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              4,410       31.690         139,752.900
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,700       56.860         210,382.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       45.220         122,094.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       28.460          88,226.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       68.130         143,073.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              9,116       32.150         293,079.400
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       11.870         112,765.000
             CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,100      117.500          364,250.000
             JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY
                               100      58.390          5,839.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     OXYGEN    PLANT
                              6,900       29.770         205,413.000
             GROUP   CO  LTD
                                200/300


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             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              4,540       70.910         321,931.400
             HUIZHOU    DESAY   SV
                              3,000      123.720          371,160.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       51.240          66,612.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              4,800       22.750         109,200.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             CHINA   RARE   EARTH
             RESOURCES     AND  TECHNOLOGY
                              3,100       27.950          86,645.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,200       32.600         104,320.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        7.950         100,965.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              2,400       49.350         118,440.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              21,300       10.980         233,874.000
             SHENGHE    RESOURCES
                              13,200       10.270         135,564.000
             HOLDING    CO  LTD
             BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY
                               100      72.330          7,233.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       67.660         128,554.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              36,700        8.070         296,169.000
             LTD
             HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI
                              11,800       21.420         252,756.000
             BEVERAGE     CO  LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              57,600       15.760         907,776.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      5,800      296.000         1,716,800.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              60,800        4.720         286,976.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        7.960         123,380.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,600       84.390         135,024.000
             SUNRESIN     NEW  MATERIALS
                              4,050       51.520         208,656.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     SENIOR
             TECHNOLOGY      MATERIAL     CO      8,500       14.850         126,225.000
             LTD
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       23.020          93,461.200
             SG  MICRO   CORP
                              3,395       81.800         277,711.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              20,240       163.590         3,311,061.600
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,016       91.910         277,200.560
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              13,972       76.000        1,061,872.000
             BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY
                              51,400        6.280         322,792.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                201/300


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             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,300       24.600         253,380.000
             CHONGQING     RURAL
                              84,000        4.100         344,400.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             HAINAN    AIRPORT
                              82,500        4.060         334,950.000
             INFRASTRUCTURE        CO  LTD
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              7,300       44.550         325,215.000
             LTD
             MAXSCEND
                              2,560      136.000          348,160.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              25,300       13.940         352,682.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              7,425       29.150         216,438.750
             SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               960      64.550          61,968.000
             LTD
             SHANGHAI     FRIENDESS
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              1,100      245.530          270,083.000
             CORP   LTD
             AMLOGIC    SHANGHAI     CO  LTD
                              1,100       61.910          68,101.000
             BEIJING    UNITED
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,655       33.450         189,159.750
             CO  LTD
             WESTERN    SUPERCONDUCTING
                              2,520       52.370         131,972.400
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,000      156.030          468,090.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              5,400       57.500         310,500.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                              53,400        4.420         236,028.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY
                              2,700       40.380         109,026.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             TIANJIN    712
             COMMUNICATION       &
                              8,200       29.450         241,490.000
             BROADCASTING       CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              5,030      107.300          539,719.000
             HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO
                              3,325       31.990         106,366.750
             LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              12,800       12.790         163,712.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             114,300        2.580         294,894.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     70,700        3.340         236,138.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       21.060         225,342.000
             CO  LTD
             CHINA   GREAT   WALL
                              24,800        8.240         204,352.000
             SECURITIES      CO  LTD
                                202/300


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             SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY
                              2,200       66.200         145,640.000
             TECHNOLOGY      CORP
             NINGBO    ORIENT    WIRES   &
                              2,900       42.800         124,120.000
             CABLES    CO  LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                              13,200        3.030         39,996.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             199,300        4.960         988,528.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             GONGNIU    GROUP   CO  LTD
                              1,900       92.780         176,282.000
             ROCKCHIP     ELECTRONICS      CO
                              3,200       64.640         206,848.000
             LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                               800     172.890          138,312.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                              1,536      102.410          157,301.760
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CSPC   INNOVATION
                              4,600       38.040         174,984.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             117,600        4.370         513,912.000
             CHINA   CO  LTD
             BOC  INTERNATIONAL       CHINA
                              21,000       10.630         223,230.000
             CO  LTD
             ISOFTSTONE      INFORMATION
                              3,200       40.810         130,592.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              2,300       44.140         101,522.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ
                               900      81.830          73,647.000
             CO  LTD
             HOYMILES     POWER
                               596     220.260          131,274.960
             ELECTRONICS      INC
             VERISILICON
             MICROELECTRONICS
                              4,000       54.980         219,920.000
             SHANGHAI     CO  LTD
             TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP
                              43,500        5.940         258,390.000
             CO  LTD
             CANMAX    TECHNOLOGIES       CO
                              5,070       25.610         129,842.700
             LTD
             GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400       62.980          88,172.000
             LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       33.470         204,167.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              1,600       25.400          40,640.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHENZHEN     SED  INDUSTRY     CO
                              7,600       21.680         164,768.000
             LTD
             HANGZHOU     CHANG   CHUAN
                              6,000       39.140         234,840.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      2,860       49.900         142,714.000
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              11,572       19.100         221,025.200
             LTD
                                203/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              35,600        7.130         253,828.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              7,077       48.150         340,757.550
             ENTERPRISE      CO  LTD
             SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES
             BIOMEDICAL      ENGINEERING
                              2,900       75.750         219,675.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     AIKO   SOLAR
                              5,320       15.710          83,577.200
             ENERGY    CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                              2,600      105.730          274,898.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                              7,900       39.630         313,077.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              4,600       36.990         170,154.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             SHANGHAI     UNITED    IMAGING
                              2,600      150.080          390,208.000
             HEALTHCARE      CO  LTD
             PIOTECH    INC
                               592     260.990          154,506.080
             ASR  MICROELECTRONICS         CO
                              4,000       66.680         266,720.000
             LTD
             JINKO   SOLAR   CO  LTD
                              40,200        8.740         351,348.000
             CAMBRICON     TECHNOLOGIES
                              2,800      169.420          474,376.000
             CORP   LTD
             QI  AN  XIN  TECHNOLOGY
                              5,600       44.650         250,040.000
             GROUP   INC
             SINOMINE     RESOURCE     GROUP
                              4,060       38.540         156,472.400
             CO  LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                              1,100      281.070          309,177.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              3,200      127.770          408,864.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,447      324.300          793,562.100
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                              19,000       17.400         330,600.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               840     285.980          240,223.200
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY
                              8,600       29.900         257,140.000
             CO  LTD
             CHINA   ENERGY    ENGINEERING
                             185,600        2.120         393,472.000
             CORP   LTD
             ANHUI   JIANGHUAI
             AUTOMOBILE      GROUP   CORP
                              16,800       16.690         280,392.000
             LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             117,300        6.870         805,851.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             305,700        4.730        1,445,961.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             413,100        3.570        1,474,767.000
             CHINA   LTD
                                204/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             196,000        3.940         772,240.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             173,000        5.470         946,310.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              13,800       28.490         393,162.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              33,900       30.580        1,036,662.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              98,300       27.500        2,703,250.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              52,800       39.190        2,069,232.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             106,900        14.110        1,508,359.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             159,500        6.670        1,063,865.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             133,400        3.820         509,588.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              42,500       14.120         600,100.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              6,000     1,704.920         10,229,520.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             194,300        5.710        1,109,453.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              59,700       20.950        1,250,715.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              38,700       23.090         893,583.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        5.000         191,500.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             120,200        22.620        2,718,924.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              82,600        7.330         605,458.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             230,300        2.900         667,870.000
             LTD
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             228,800        4.760        1,089,088.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              55,500        9.500         527,250.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              70,700        5.680         401,576.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              29,600       26.360         780,256.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              66,400        4.540         301,456.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             124,800        4.340         541,632.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             133,600        6.110         816,296.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              23,200       21.820         506,224.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              41,300       14.060         580,678.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              59,000        7.780         459,020.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              11,700       25.980         303,966.000
                                205/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              55,700        9.770         544,189.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             141,700        5.180         734,006.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              33,352       45.590        1,520,517.680
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO
                              17,400       19.620         341,388.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              40,300       14.140         569,842.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              85,600        5.530         473,368.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              6,600       30.160         199,056.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              25,700       20.800         534,560.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              48,200       12.990         626,118.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             101,300        4.090         414,317.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              56,200        6.350         356,870.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     12,400       27.200         337,280.000
             LTD
             GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD
                              26,400        7.070         186,648.000
             GEMDALE    CORP
                              39,700        4.910         194,927.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS        CO
                              33,300       13.730         457,209.000
             LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              16,000       76.190        1,219,040.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              78,700        4.240         333,688.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             103,500        11.670        1,207,845.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                              55,100        8.870         488,737.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              38,200       12.750         487,050.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              41,712       21.260         886,797.120
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        5.930         176,714.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              9,800       82.300         806,540.000
             FREE   CORP   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              30,900        9.310         287,679.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             222,500        1.570         349,325.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              4,400       71.650         315,260.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        3.300         82,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                              37,200        5.230         194,556.000
             LTD
                                206/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AIR  CHINA   LTD
                              44,800        7.920         354,816.000
             TBEA   CO  LTD
                              24,180       13.470         325,704.600
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                              43,500        6.350         276,225.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              56,200        3.070         172,534.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             104,200        4.970         517,874.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              21,200       27.590         584,908.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              10,400       34.500         358,800.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       29.090         200,721.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              14,900       17.260         257,174.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        4.220         144,746.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              5,800       16.580          96,164.000
             CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                              25,200        9.370         236,124.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP
                              33,000        8.620         284,460.000
             CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       14.580         345,546.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              11,400       17.400         198,360.000
             HOLDING    CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       34.800         323,640.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              57,300        7.180         411,414.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              15,853        7.390         117,153.670
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              48,070        9.930         477,335.100
             CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                              53,400        4.900         261,660.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                              37,900       10.600         401,740.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              33,800        5.970         201,786.000
             LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              9,000       50.960         458,640.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              20,120       22.780         458,333.600
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,800       21.450         167,310.000
             CO  LTD
             JINDUICHENG      MOLYBDENUM
                              27,700        9.300         257,610.000
             CO  LTD
             PEOPLE.CN     CO  LTD
                              7,000       33.080         231,560.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              84,500        2.960         250,120.000
             LTD
                                207/300


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             HAINAN    AIRLINES     HOLDING
                             268,300        1.420         380,986.000
             CO  LTD
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              21,000       19.520         409,920.000
             LTD
             YUTONG    BUS  CO  LTD
                              23,900       13.250         316,675.000
             SHENERGY     CO  LTD
                              42,900        6.050         259,545.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              79,500        4.100         325,950.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       14.090         211,617.710
             LTD
             HUADIAN    POWER
                              58,000        5.270         305,660.000
             INTERNATIONAL       CORP   LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       21.340         164,318.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              10,264       29.460         302,377.440
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       17.940         291,525.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              3,300       17.000          56,100.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              45,100        6.040         272,404.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        2.500         147,500.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,200       36.450         371,790.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900        9.550         180,495.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.630         169,728.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       36.950         169,970.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        7.590         127,512.000
             LTD
             HUMANWELL     HEALTHCARE
                               800      26.430          21,144.000
             GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     CHINA
             COMMODITIES      CITY   GROUP
                              14,200        7.740         109,908.000
             CO  LTD
             SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP
                              22,350        8.620         192,657.000
             NEW  ENERGY    CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        3.740         147,356.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             HISENSE    VISUAL
                               300      22.330          6,699.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600        5.670         111,132.000
             MATERIAL     CO  LTD
             WESTERN    MINING    CO  LTD
                              23,300       12.630         294,279.000
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              2,500      242.200          605,500.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY
                              34,100        6.670         227,447.000
             HOLDING    CO  LTD
                                208/300


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             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              6,380      231.500         1,476,970.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO
                              12,600       10.390         130,914.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                              56,800        5.750         326,600.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000        6.370         159,250.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              1,250       39.000          48,750.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              20,300       16.110         327,033.000
             SHANDONG     NANSHAN
                              29,200        2.830         82,636.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CORP      2,700       31.220          84,294.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                              31,900        8.690         277,211.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       12.820         161,532.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              26,100       12.550         327,555.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       29.590         124,278.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD
                             173,200        1.490         258,068.000
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE
                              47,460        7.590         360,221.400
             GROUP   CO  LTD
             YUNNAN    YUNTIANHUA      CO  LTD
                              12,700       15.470         196,469.000
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       15.100          88,033.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT    CO     19,500       10.280         200,460.000
             LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       12.360         145,848.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SINOMA    INTERNATIONAL
                              22,400        9.240         206,976.000
             ENGINEERING      CO
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              20,900       16.880         352,792.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              17,000       23.660         402,220.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              10,654       46.930         499,992.220
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       29.750         324,275.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       23.150         157,420.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500       67.090         167,725.000
                                209/300


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             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       30.880         163,664.000
             LTD
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              10,490       28.570         299,699.300
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                              1,700       89.970         152,949.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              20,246       10.080         204,079.680
             SICHUAN    HEBANG
                              62,400        2.350         146,640.000
             BIOTECHNOLOGY       CO  LTD
             NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD
                              13,200       13.600         179,520.000
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              3,924       52.770         207,069.480
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600        6.930         135,828.000
             LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              19,600       12.090         236,964.000
             CO  LTD
             SAILUN    GROUP   CO  LTD
                              19,700       10.960         215,912.000
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       13.760         216,032.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              2,210       62.710         138,589.100
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       35.600         174,440.000
             HUBEI   XINGFA    CHEMICALS
                              5,600       18.150         101,640.000
             GROUP   CO  LTD
             SHEDE   SPIRITS    CO  LTD
                              2,100       94.400         198,240.000
             BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD
                              14,800       16.470         243,756.000
             SHANGHAI     FUDAN
             MICROELECTRONICS         GROUP
                              4,200       42.400         178,080.000
             CO  LTD
             CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,500       48.490          72,735.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BOTANEE    BIO-
                               900      68.010          61,209.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY
                              1,540       59.930          92,292.200
             CO  LTD
             HANGZHOU     LION
                              2,600       29.130          75,738.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             EASTROC    BEVERAGE     GROUP
                              1,000      189.180          189,180.000
             CO  LTD
             BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY
                              1,600       67.810         108,496.000
             CORP   LTD
             GOODWE    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400      105.140          147,196.000
             LTD
             CHINA   RESOURCES
                              7,100       45.700         324,470.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             TRINA   SOLAR   CO  LTD
                              11,100       26.480         293,928.000
             CHINA   THREE   GORGES
                             151,800        4.440         673,992.000
             RENEWABLES      GROUP   CO  LTD
             ZANGGE    MINING    CO  LTD
                              11,600       24.050         278,980.000
             SHANGHAI     RURAL
                              67,300        5.630         378,899.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
                                210/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PYLON   TECHNOLOGIES       CO
                              1,000      100.510          100,510.000
             LTD
             IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD
                               840     245.000          205,800.000
             WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY
                              2,320       81.660         189,451.200
             CO  LTD
             3PEAK   INC
                              1,200      153.990          184,788.000
             SUPCON    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               160      44.030          7,044.800
             HYGON   INFORMATION
                              7,800       80.340         626,652.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              43,468       20.730         901,091.640
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAIBEI    MINING    HOLDINGS
                              12,700       15.990         203,073.000
             CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      132.910          239,238.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             ZHEJIANG     ZHENENG
                              73,300        4.840         354,772.000
             ELECTRIC     POWER   CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              10,200       30.950         315,690.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              40,151       19.240         772,505.240
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              27,119       36.350         985,775.650
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              4,400       51.020         224,488.000
             BREWERY    JSC  LTD
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              7,000       28.040         196,280.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        8.690         114,708.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              7,000       70.400         492,800.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                              1,000       13.030          13,030.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              40,700       14.740         599,918.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             105,000        7.040         739,200.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       45.710         155,414.000
             CO  LTD
             SERES   GROUP   CO  LTD
                              9,000       78.990         710,910.000
             ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY
                              5,300       68.840         364,852.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              2,800       48.610         136,108.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              83,200        6.540         544,128.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              12,200        9.820         119,804.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       18.330         208,962.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,400       57.130          79,982.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       17.580          35,160.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
                                211/300

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              4,100       12.240          50,184.000
             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                               950      35.900          34,105.000
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              30,400       12.240         372,096.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              42,300        6.870         290,601.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                              3,200       74.410         238,112.000
             ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD
                              18,400       15.370         282,808.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,012       22.410          89,908.920
             MATERIAL     CO  LTD
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              4,004       36.170         144,824.680
             LTD
             G-BITS    NETWORK
                               500     268.080          134,040.000
             TECHNOLOGY      XIAMEN    CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       46.870         137,797.800
             MACHINERY     CO  LTD
             ZHEJIANG     WEIMING
             ENVIRONMENT      PROTECTION
                              11,310       17.100         193,401.000
             CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              49,300        8.680         427,924.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              6,600       51.170         337,722.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       15.630         250,080.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              4,500       37.510         168,795.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             103,500        2.380         246,330.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       11.930         127,651.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                      13,954,547                178,314,815.340
                                            (3,606,488,466)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             374,259        15.500        5,801,014.500
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             257,559        5.221        1,344,715.530
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              60,920       10.000         609,200.000
             QATAR   FUEL   QSC
                              46,222       15.720         726,609.840
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              37,416       16.840         630,085.440
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                              69,658        9.904         689,892.830
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             122,724        12.020        1,475,142.480
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             132,031        18.110        2,391,081.410
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             190,107        3.230         614,045.610
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             463,723        2.366        1,097,168.610
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             209,228        2.701         565,124.820
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             382,470        1.565         598,565.550
             HOLDING    CO
                                212/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DUKHAN    BANK
                             131,518        3.812         501,346.610
     カタール・リアル　小計                       2,477,835                17,043,993.230
                                             (680,566,650)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             665,826        0.700         466,078.200
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      152,316        0.492         74,939.470
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             146,991        0.269         39,540.570
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             606,206        0.879         532,855.070
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             125,143        0.527         65,950.360
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              61,792        0.820         50,669.440
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             107,429        0.583         62,631.100
     クウェート・ディナール　小計                       1,865,703                 1,292,664.210
                                             (610,434,820)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              39,057     15,800.000         617,100,600.000
             SA  ESP
     ソ
             BANCOLOMBIA      SA
                              20,049     31,980.000         641,167,020.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              37,131     27,900.000        1,035,954,900.000
     コロンビア・ペソ　小計                        96,237             2,294,222,520.000
                                             (83,592,292)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              21,587       37.500         809,512.500
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              45,430       14.620         664,186.600
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              5,690      130.600          743,114.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              30,535       46.000        1,404,610.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              81,756       34.100        2,787,879.600
             AL  RAJHI   BANK
                             158,494        78.500        12,441,779.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                              54,333       23.500        1,276,825.500
             BANK   ALBILAD
                              39,341       37.950        1,492,990.950
             BANK   AL-JAZIRA
                              29,917       17.140         512,777.380
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              47,778       36.900        1,763,008.200
             RIYAD   BANK
                             118,733        27.250        3,235,474.250
             SAUDI   INVESTMENT
                              41,345       14.880         615,213.600
             BANK/THE
             SAUDI   TELECOM    CO
                             162,535        38.400        6,241,344.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              18,341       133.200         2,443,021.200
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              73,081       79.900        5,839,171.900
             CORP
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              67,449       18.320        1,235,665.680
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              27,847       22.100         615,418.700
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              20,951       37.850         792,995.350
             NATIONAL
                              23,986       12.020         288,311.720
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              19,978       57.700        1,152,730.600
                                213/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   RESEARCH     & MEDIA
                              3,024      161.600          488,678.400
             GROUP
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              31,604       33.050        1,044,512.200
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              10,164       37.150         377,592.600
             CO
             SAUDI   KAYAN
                              60,476       11.080         670,074.080
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              46,657       14.780         689,590.460
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              29,849       11.000         328,339.000
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              36,059       14.720         530,788.480
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              6,510      213.200         1,387,932.000
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              79,834       36.000        2,874,024.000
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             104,013        38.500        4,004,500.500
             MOUWASAT     MEDICAL
                              7,975      115.000          917,125.000
             SERVICES     CO
             DALLAH    HEALTHCARE      CO
                              2,553      173.200          442,179.600
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             215,578        32.950        7,103,295.100
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        7,189      279.600         2,010,044.400
             CO
             ACWA   POWER   CO
                              7,732      233.800         1,807,741.600
             SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO
                              3,981      136.000          541,416.000
             ARABIAN    INTERNET     &
             COMMUNICATIONS        SERVICES         2,248      331.600          745,436.800
             CO
             NAHDI   MEDICAL    CO
                              3,277      132.200          433,219.400
             SAUDI   TADAWUL    GROUP
                              3,500      181.600          635,600.000
             HOLDING    CO
             ELM  CO
                              1,951      781.200         1,524,121.200
             POWER   & WATER   UTILITY    CO
                              6,635       58.000         384,830.000
             FOR  JUBAIL    & YANBU
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             239,164        34.950        8,358,781.800
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,999,080                83,655,853.350
                                            (3,248,356,786)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              94,700       26.000        2,462,200.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             303,000        18.200        5,514,600.000
             CP  AXTRA   PCL  NVDR
                             159,300        26.250        4,181,625.000
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              45,400       127.000         5,765,800.000
             TMBTHANACHART       BANK   PCL-
                            2,317,300         1.560        3,614,988.000
             NVDR
             BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             650,500        6.750        4,390,875.000
             NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              70,700       69.750        4,931,325.000
                                214/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             300,000        18.800        5,640,000.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                              93,000       220.000        20,460,000.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             548,420        12.000        6,581,040.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             252,700        81.000        20,468,700.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             795,100        35.750        28,424,825.000
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              80,500       46.250        3,723,125.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             656,100        7.650        5,019,165.000
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              63,750       292.000        18,615,000.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             357,600        60.000        21,456,000.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             177,700        65.500        11,639,350.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             880,200        25.750        22,665,150.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              48,200       214.000        10,314,800.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             296,710        27.250        8,085,347.500
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                              89,000       51.000        4,539,000.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             455,000        52.750        24,001,250.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             643,100        7.300        4,694,630.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             113,645       142.000        16,137,590.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             135,122        25.500        3,445,611.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             183,408        38.750        7,107,060.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             142,900        44.250        6,323,325.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             629,900        8.100        5,102,190.000
             METRO   PCL  NVDR
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             238,100        45.500        10,833,550.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                              90,600       21.500        1,947,900.000
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             527,100        3.720        1,960,812.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             157,833        38.750        6,116,028.750
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                              97,800       38.250        3,740,850.000
             PTT  OIL  & RETAIL
                             277,100        20.000        5,542,000.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             SCB  X PCL  NVDR
                              67,700       99.250        6,719,225.000
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             896,328        5.150        4,616,089.200
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              58,700       43.250        2,538,775.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              76,900       46.750        3,595,075.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      13,071,116                332,914,876.450
                                215/300

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            (1,368,280,142)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,881      710.500         4,178,450.500
     チェコ・コルナ
             CEZ                12,777       987.500        12,617,287.500
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              33,423       92.000        3,074,916.000
     チェコ・コルナ　小計                        52,081               19,870,654.000
                                             (127,428,517)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,279,808         43.000       227,031,744.000
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              6,880     23,999.000         165,113,120.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,730,618         98.700       368,211,996.600
             EMPRESAS     CMPC   SA
                              84,902      1,713.700         145,496,557.400
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              29,969      6,537.500         195,922,337.500
             CIA  SUD  AMERICANA     DE
                            1,173,923         51.680        60,668,340.640
             VAPORES    SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,683,461        101.900        171,544,675.900
             LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                            13,823,587          8.370       115,703,423.190
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              11,218     46,190.000         518,159,420.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              78,482      2,197.900         172,495,587.800
             CENCOSUD     SA
                             115,184      1,663.000         191,550,992.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,550,215         57.840       147,504,435.600
     チリ・ペソ　小計                      28,568,247               2,479,402,630.630
                                             (412,823,017)
             AKBANK    TAS
                             260,385        34.960        9,103,059.600
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             117,614        46.180        5,431,414.520
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             107,671        39.340        4,235,777.140
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              5,691      809.500         4,606,864.500
             HEKTAS    TICARET    TAS
                              78,592       21.100        1,658,291.200
             KOC  HOLDING    AS
                              60,321       141.800         8,553,517.800
             SASA   POLYESTER     SANAYI
                             105,230        49.700        5,229,931.000
             TURK   SISE   VE  CAM
                             109,000        47.440        5,170,960.000
             FABRIKALARI      AS
             TOFAS   TURK   OTOMOBIL
                              9,553      225.000         2,149,425.000
             FABRIKASI     AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                              44,287       254.000        11,248,898.000
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             104,797        58.500        6,130,624.500
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             262,880        22.260        5,851,708.800
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              81,358       152.600        12,415,230.800
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI    AS
                             281,190        19.670        5,531,007.300
             HACI   OMER   SABANCI
                              82,771       61.850        5,119,386.350
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              37,811       321.750        12,165,689.250
             AS
             KOZA   ALTIN   ISLETMELERI
                              78,429       21.940        1,720,732.260
             AS
                                216/300


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             PEGASUS    HAVA
                              3,431      714.500         2,451,449.500
             TASIMACILIGI       AS
     トルコ・リラ　小計                       1,831,011                108,773,967.520
                                             (546,241,110)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              11,459      8,930.000         102,328,870.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              36,818      2,766.000         101,838,588.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              19,154     14,780.000         283,096,120.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        67,431              487,263,578.000
                                             (200,724,820)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             594,900        31.400        18,679,860.000
     ソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             161,790        48.100        7,782,099.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             156,808       101.900        15,978,735.200
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              18,653       640.000        11,937,920.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              79,760       229.000        18,265,040.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             229,760        37.800        8,684,928.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              34,240       235.800         8,073,792.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             116,455        51.450        5,991,609.750
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             189,402       126.900        24,035,113.800
             PLDT   INC
                              5,690     1,252.000          7,123,880.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             820,375        32.650        26,785,243.750
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              75,450       112.800         8,510,760.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              19,383       826.000        16,010,358.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              24,420       372.600         9,098,892.000
     フィリピン・ペソ　小計                       2,527,086                186,958,231.500
                                             (490,597,095)
     ブラジル・レア
             VALE   SA
                             275,689        72.800        20,070,159.200
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE
                              62,900        9.570         601,953.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             104,664        28.190        2,950,478.160
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              20,450       45.150         923,317.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              98,300       40.900        4,020,470.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              70,700       54.450        3,849,615.000
             ITAUSA    SA
                             437,907        9.860        4,317,763.020
             GERDAU    SA
                              93,181       22.510        2,097,504.310
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             298,710        36.660        10,950,708.600
             VIBRA   ENERGIA    SA
                              98,600       22.500        2,218,500.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             389,112        34.490        13,420,472.880
             CCR  SA
                              79,920       14.050        1,122,876.000
             WEG  SA
                             135,644        34.650        4,700,064.600
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             438,202        16.460        7,212,804.920
                                217/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   BRADESCO     SA
                             126,592        14.510        1,836,849.920
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              48,206       17.200         829,143.200
             SA
             SUZANO    SA
                              62,875       50.770        3,192,163.750
             CPFL   ENERGIA    SA
                              16,900       37.050         626,145.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             395,847        32.020        12,675,020.940
             ENGIE   BRASIL    SA
                              15,287       43.750         668,806.250
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              74,689       61.080        4,562,004.120
             LOJAS   RENNER    SA
                              82,820       16.450        1,362,389.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              61,204       25.900        1,585,183.600
             SA
             COSAN   SA
                              98,200       17.520        1,720,464.000
             TOTVS   SA
                              44,400       34.360        1,525,584.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              81,000       34.250        2,774,250.000
             JBS  SA
                              62,900       23.880        1,502,052.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             109,262        10.920        1,193,141.040
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              27,198       67.660        1,840,216.680
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             ENEVA   SA
                              68,200       12.730         868,186.000
             HYPERA    SA
                              29,800       35.560        1,059,688.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             462,648        13.540        6,264,253.920
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             239,400        2.130         509,922.000
             PRIO   SA
                              63,800       44.550        2,842,290.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              33,228       53.500        1,777,698.000
             BB  SEGURIDADE
                              58,100       31.110        1,807,491.000
             PARTICIPACOES
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             412,761        4.350        1,795,510.350
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          54,800       11.060         606,088.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             382,795        14.310        5,477,796.450
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              68,800       16.930        1,164,784.000
             SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                             109,000        11.980        1,305,820.000
             TIM  SA
                              70,700       17.910        1,266,237.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              46,300       26.500        1,226,950.000
             RUMO   SA
                             105,100        22.170        2,330,067.000
     ブラジル・レアル　小計                       6,116,791                146,652,882.410
                                            (4,322,476,387)
     ポーランド・ズ
             MBANK                 1,344      560.000          752,640.000
     ロチ
             BUDIMEX    SA
                              1,092      576.000          628,992.000
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              10,918       117.950         1,287,778.100
             BANK   PEKAO   SA
                              14,797       147.600         2,184,037.200
             ORLEN   SA
                              46,737       62.010        2,898,161.370
             LPP  SA
                                92   16,260.000          1,495,920.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              2,835      510.500         1,447,267.500
                                218/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,671      112.150          523,852.650
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       69,851       49.540        3,460,418.540
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              21,710       13.140         285,269.400
             POLSKA    GRUPA
                              79,636        8.880         707,167.680
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              48,154       48.160        2,319,096.640
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,987      454.300         1,811,294.100
             ALLEGRO.EU      SA
                              41,696       30.225        1,260,261.600
             PEPCO   GROUP   NV
                              16,587       24.500         406,381.500
     ポーランド・ズロチ　小計                        364,107               21,468,538.280
                                             (775,057,169)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             168,600        4.020         677,772.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             522,200        5.760        3,007,872.000
             CELCOMDIGI      BHD
                             272,700        4.060        1,107,162.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              88,120        7.080         623,889.600
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             103,780        5.500         570,790.000
             GAMUDA    BHD
                             156,100        4.460         696,206.000
             GENTING    BHD
                             164,900        4.600         758,540.000
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              49,008       19.160         938,993.280
             IOI  CORP   BHD
                             223,013        3.960         883,131.480
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              43,500       21.520         936,120.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             444,275        9.040        4,016,246.000
             MISC   BHD
                             102,180        7.100         725,478.000
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              6,200      117.500          728,500.000
             PPB  GROUP   BHD
                              55,660       14.180         789,258.800
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              22,900       21.620         495,098.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              61,000       16.700        1,018,700.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             240,100        2.640         633,864.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              95,300        5.230         498,419.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             213,550        9.910        2,116,280.500
             QL  RESOURCES     BHD
                             102,850        5.470         562,589.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             292,144        1.970         575,523.680
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                            1,147,850         4.240        4,866,884.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             234,400        2.360         553,184.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             239,500        2.330         558,035.000
             MAXIS   BHD
                             175,800        3.860         678,588.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             221,900        2.830         627,977.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             217,400        7.060        1,534,844.000
             BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             192,300        5.860        1,126,878.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             284,100        4.800        1,363,680.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             161,500        4.430         715,445.000
             BHD
                                219/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MR  DIY  GROUP   M BHD
                             245,100        1.540         377,454.000
     マレーシア・リンギット　小計                       6,547,930                34,763,402.840
                                            (1,080,390,939)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             262,900        12.890        3,388,781.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             107,100        87.270        9,346,617.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              16,360       321.180         5,254,504.800
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              15,860       172.560         2,736,801.600
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              44,800       161.020         7,213,696.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             211,800       166.060        35,171,508.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              87,025       36.300        3,159,007.500
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              15,495       256.470         3,974,002.650
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             121,600        34.830        4,235,328.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              15,465       402.900         6,230,848.500
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             254,352        80.250        20,411,748.000
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             158,000        42.630        6,735,540.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              42,800       181.290         7,759,212.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             429,800        66.110        28,414,078.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              32,490       256.040         8,318,739.600
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              22,800       155.350         3,541,980.000
             CENTRO
             OPERADORA     DE  SITES
                             104,000        22.090        2,297,360.000
             MEXICANOS     SA  DE  CV
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,549,478         15.890        24,621,205.420
             BANCO   DEL  BAJIO   SA
                              69,500       53.830        3,741,185.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,561,625                186,552,143.070
                                            (1,563,437,545)
             PIRAEUS    BANK   S.A
                              54,745        3.126         171,132.870
     ユーロ
             ALPHA   BANK   A.E.
                             185,624        1.485         275,651.640
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              65,590        5.956         390,654.040
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              16,083       13.300         213,903.900
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             201,792        1.608         324,481.530
             SERVICES
             MYTILINEOS      HOLDINGS
                              7,737       36.000         278,532.000
             MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                              5,506       24.860         136,879.160
             REFIN
             OPAP   SA
                              16,204       14.860         240,791.440
             JUMBO   SA
                              9,500       25.500         242,250.000
             PUBLIC    POWER   CORP
                              16,875       10.800         182,250.000
                                220/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ　小計
                             582,786                2,456,526.580
                                             (384,642,932)
             SKC  CO  LTD
                              1,720     92,300.000         158,756,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              2,928    109,400.000          320,323,200.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,478    252,500.000          625,695,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,655     84,900.000         310,309,500.000
             COWAY   CO  LTD
                              4,084     53,100.000         216,860,400.000
             KT&G   CORP
                              7,940     90,800.000         720,952,000.000
             KAKAO   CORP
                              25,233     51,700.000        1,304,546,100.000
             KUM  YANG   CO  LTD
                              2,599    116,000.000          301,484,000.000
             HANWHA    OCEAN   CO  LTD
                              4,022     25,750.000         103,566,500.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              3,745     49,900.000         186,875,500.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              23,496      7,160.000         168,231,360.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,142    238,500.000          272,367,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                              17,131     10,320.000         176,791,920.000
             DOOSAN    ENERBILITY
                              36,105     15,720.000         567,570,600.000
             POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                              4,225     56,900.000         240,402,500.000
             LG  H&H  CO  LTD
                               762   320,500.000          244,221,000.000
             LG  CHEM   LTD
                              4,014    478,500.000         1,920,699,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               599   302,000.000          180,898,000.000
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              35,462     36,650.000        1,299,682,300.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              19,891     15,750.000         313,283,250.000
             S-OIL   CORP
                              3,289     66,700.000         219,376,300.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              9,175     31,400.000         288,095,000.000
             CORPORATION
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,664     39,550.000         224,011,200.000
             LTD
             POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                              2,535    343,000.000          869,505,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,749    159,800.000          279,490,200.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,521     64,300.000         162,100,300.000
             HD  KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      3,314    109,400.000          362,551,600.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,901    226,500.000         1,110,076,500.000
             SK  HYNIX   INC
                              44,244     127,500.000         5,641,110,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              5,695     36,100.000         205,589,500.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,864    108,100.000          201,498,400.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              11,041     185,100.000         2,043,689,100.000
             HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                              2,036     80,100.000         163,083,600.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              7,149     34,750.000         248,427,750.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              21,785     11,860.000         258,370,100.000
             KIA  CORPORATION
                              20,809     86,400.000        1,797,897,600.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               676   498,500.000          336,986,000.000
                                221/300


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             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              21,377     19,340.000         413,431,180.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              14,033     22,700.000         318,549,100.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,209    126,100.000          152,454,900.000
             LTD
             KT  CORP
                              5,536     34,500.000         190,992,000.000
             HLB  INC
                              8,598     33,350.000         286,743,300.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              8,590     94,600.000         812,614,000.000
             LG  CORP
                              7,447     82,400.000         613,632,800.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,234     10,490.000          96,864,660.000
             SECURITIES      CO  LTD
             NAVER   CORP
                              10,646     217,500.000         2,315,505,000.000
             L&F  CO  LTD
                              2,034    188,000.000          382,392,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              3,443     61,500.000         211,744,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             KANGWON    LAND   INC
                              9,245     16,130.000         149,121,850.000
             POSCO   HOLDINGS     INC
                              5,858    471,500.000         2,762,047,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              12,226     25,300.000         309,317,800.000
             LTD
             COSMOAM&T     CO  LTD
                              2,095    156,700.000          328,286,500.000
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              4,431    450,000.000         1,993,950,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              4,412    150,900.000          665,770,800.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             386,689      72,600.000        28,073,621,400.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              53,776      7,890.000         424,292,640.000
             CO  LTD
             HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                              3,128    131,300.000          410,706,400.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              65,955     58,400.000        3,851,772,000.000
             YUHAN   CORP
                              4,477     65,800.000         294,586,600.000
             HANON   SYSTEMS
                              13,064      6,970.000         91,056,080.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              3,803     41,950.000         159,535,850.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              18,254     12,430.000         226,897,220.000
             CELLTRION     INC
                              8,929    167,700.000         1,497,393,300.000
             HANMI   SEMICONDUCTOR       CO
                              3,934     60,300.000         237,220,200.000
             LTD
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              23,702     41,450.000         982,447,900.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,673    176,400.000          295,117,200.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,764     82,800.000         146,059,200.000
             POSCO   ICT  CO  LTD
                              4,364     49,400.000         215,581,600.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              6,524     69,200.000         451,460,800.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,280    125,400.000          285,912,000.000
             JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                              2,605     94,400.000         245,912,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              4,838    135,600.000          656,032,800.000
             ECOPRO    CO  LTD
                              1,628    667,000.000         1,085,876,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               713   316,500.000          225,664,500.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,252    236,500.000          296,098,000.000
             SK  INC
                              2,931    170,800.000          500,614,800.000
                                222/300


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              31,057     51,800.000        1,608,752,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              5,645     47,050.000         265,597,250.000
             INDUSTRIES      LTD
             MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                              8,375     58,500.000         489,937,500.000
             INC
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               574   328,000.000          188,272,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,531     46,400.000         256,638,400.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HD  HYUNDAI    CO  LTD
                              3,720     61,300.000         228,036,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              2,013    111,300.000          224,046,900.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              2,112     59,400.000         125,452,800.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              49,019     12,810.000         627,933,390.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                              3,992    313,000.000         1,249,496,000.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,801     90,200.000         252,650,200.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              2,300    207,000.000          476,100,000.000
             HD  HYUNDAI    HEAVY
                              1,996    123,100.000          245,707,600.000
             INDUSTRIES      CO
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,878     86,500.000         162,447,000.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              8,026     49,600.000         398,089,600.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              2,340     70,000.000         163,800,000.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,649    237,500.000          391,637,500.000
             LG  ENERGY    SOLUTION
                              3,782    430,500.000         1,628,151,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              13,292     26,000.000         345,592,000.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                              1,268     79,800.000         101,186,400.000
             KAKAOPAY     CORP
                              2,237     48,400.000         108,270,800.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              3,071    165,600.000          508,557,600.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              6,453    124,800.000          805,334,400.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,418    709,000.000         1,005,362,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,320     38,950.000          90,364,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              4,542     43,000.000         195,306,000.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              8,659     73,900.000         639,900,100.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,276,445              89,485,268,200.000
                                            (9,897,070,663)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              88,000       10.520         925,760.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             102,000        6.920         705,840.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             160,000        3.430         548,800.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              8,700      120.290         1,046,523.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             109,000        17.220        1,876,980.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              42,500       25.650        1,090,125.000
             HUANENG    POWER
                             350,000        4.100        1,435,000.000
             INTERNATIONAL       IN
                                223/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALIBABA    HEALTH
                             482,000        4.250        2,048,500.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             181,000        13.760        2,490,560.000
             LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              54,000       27.250        1,471,500.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             234,000        4.120         964,080.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             713,600        6.630        4,731,168.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             324,120        12.960        4,200,595.200
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             266,888        25.700        6,859,021.600
             CITIC   LTD
                             469,000        7.160        3,358,040.000
             LENOVO    GROUP   LTD
                             582,000        9.560        5,563,920.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,696,000         4.860        8,242,560.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             116,390        6.600         768,174.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,989,200         3.900        7,757,880.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              74,000       13.240         979,760.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             221,000        10.380        2,293,980.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              63,500       50.000        3,175,000.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             286,000        6.870        1,964,820.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                              94,000        5.280         496,320.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             157,200        6.640        1,043,808.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             120,000        9.930        1,191,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             310,000        3.560        1,103,600.000
             LTD
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             199,000        7.090        1,410,910.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              54,500       17.780         969,010.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             491,000        7.830        3,844,530.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              83,200       24.550        2,042,560.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              84,500       210.800        17,812,600.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             160,000        8.030        1,284,800.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             284,592        2.380         677,328.960
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             218,000        5.900        1,286,200.000
             LTD
             ORIENT    OVERSEAS
                              10,000       93.200         932,000.000
             INTERNATIONAL
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             553,788        8.850        4,901,023.800
             -H
                                224/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             219,000        3.310         724,890.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             153,200        14.980        2,294,936.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             190,000        10.180        1,934,200.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             597,000        9.970        5,952,090.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             429,000        11.640        4,993,560.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             194,400        7.020        1,364,688.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             152,440        13.400        2,042,696.000
             CHINA   SHIPPING
                             114,000        7.170         817,380.000
             DEVELOPMENT      CO
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             180,000        9.210        1,657,800.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              52,000       51.200        2,662,400.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             262,000        5.180        1,357,160.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             220,000        3.860         849,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             129,333        33.650        4,352,055.450
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                              94,000        4.790         450,260.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             823,250        3.370        2,774,352.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             247,000        20.900        5,162,300.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             539,400       305.600        164,840,640.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             541,500        33.750        18,275,625.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             192,000        21.350        4,099,200.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             456,000        1.510         688,560.000
             WATER   GROUP   LTD
             CHINA   POWER
                             438,000        2.860        1,252,680.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             156,000        5.150         803,400.000
             ZTE  CORP
                              63,288       16.720        1,058,175.360
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             270,500        24.650        6,667,825.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             248,250        6.980        1,732,785.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             686,205        4.630        3,177,129.150
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             180,250        8.610        1,551,952.500
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              64,500       20.850        1,344,825.000
             HOLDINGS     INC
             BAIDU   INC
                             182,250       111.800        20,375,550.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            7,770,530         4.440       34,501,153.200
                                225/300


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              67,200       78.250        5,258,400.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             202,000        3.860         779,720.000
             LTD-H
             MINTH   GROUP   LTD
                              66,000       15.700        1,036,200.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             162,000        3.650         591,300.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             342,000        3.340        1,142,280.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            6,396,200         2.820       18,037,284.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              77,500        7.590         588,225.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             315,970        25.400        8,025,638.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            5,278,235         3.630       19,159,993.050
             H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              95,000        9.480         900,600.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                              95,500        6.740         643,670.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             147,600        3.280         484,128.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             140,000        6.700         938,000.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              55,000       18.880        1,038,400.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              37,600       23.800         894,880.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                             315,000        4.060        1,278,900.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             724,800        3.550        2,573,040.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              56,900       68.200        3,880,580.000
             GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                             103,400        73.400        7,589,560.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              35,000       19.540         683,900.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             212,528        4.220         896,868.160
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             316,000        3.390        1,071,240.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              76,200       25.100        1,912,620.000
             GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS
                            1,582,000         1.090        1,724,380.000
             LTD
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              62,500       15.000         937,500.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             351,000        3.340        1,172,340.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             141,000        5.280         744,480.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                              63,500       31.350        1,990,725.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             425,000        4.530        1,925,250.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             223,000        15.300        3,411,900.000
             GROUP   CO  LTD
                                226/300


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             CRRC   CORP   LTD  - H
                             385,000        3.270        1,258,950.000
             XTEP   INTERNATIONAL
                             121,500        4.550         552,825.000
             HOLDINGS
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             118,000        13.600        1,604,800.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             104,000        18.700        1,944,800.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             214,527        3.460         742,263.420
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             204,000        5.660        1,154,640.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             289,000        5.600        1,618,400.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              70,400       10.840         763,136.000
             HOLDING    CO  LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             178,800        10.300        1,841,640.000
             GROUP   LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              97,000        7.340         711,980.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             155,000        12.300        1,906,500.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              69,000       14.680        1,012,920.000
             CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             531,656        2.570        1,366,355.920
             CORP   LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             227,000        2.200         499,400.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,278,000         2.830        6,446,740.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              73,000       17.060        1,245,380.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             127,000        5.850         742,950.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              61,200        8.020         490,824.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             146,000        15.460        2,257,160.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             239,600        4.140         991,944.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             672,000        2.440        1,639,680.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     46,000       16.480         758,080.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             287,500        4.040        1,161,500.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             667,000        3.570        2,381,190.000
             CHINA   CO  LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             102,000        20.200        2,060,400.000
                                227/300


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             EAST   BUY  HOLDING    LTD
                              32,500       33.650        1,093,625.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             175,000        6.540        1,144,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              41,400       18.120         750,168.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              64,000       14.600         934,400.000
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,522,000         0.810        2,852,820.000
             XIAOMI    CORP
                            1,239,000         14.620        18,114,180.000
             BEIGENE    LTD
                              56,400       106.700         6,017,880.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              30,612       81.150        2,484,163.800
             MEITUAN                410,510        86.650        35,570,691.500
             TONGCHENG     TRAVEL
                             112,400        13.700        1,539,880.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             136,000        14.500        1,972,000.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             386,000        4.120        1,590,320.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              99,500       39.750        3,955,125.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             500,000        0.730         365,000.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             ZHEJIANG     LEAPMOTOR
                              40,300       38.650        1,557,595.000
             TECHNOLOGY      LTD
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             133,000        5.750         764,750.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              88,000       14.400        1,267,200.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             336,000        4.230        1,421,280.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,316,768         70.500        92,832,144.000
             LTD
             JD.COM    INC
                             189,535       104.800        19,863,268.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             140,000        6.280         879,200.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              7,600       75.700         575,320.000
             FREE   CORP   LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             188,800        53.850        10,166,880.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             198,800        21.300        4,234,440.000
             BILIBILI     INC
                              15,640       93.450        1,461,558.000
             AKESO   INC
                              40,000       43.200        1,728,000.000
             NETEASE    INC
                             156,800       165.000        25,872,000.000
             GDS  HOLDINGS     LTD
                              90,500        8.640         781,920.000
             ZAI  LAB  LTD
                              70,500       20.950        1,476,975.000
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             158,200        44.950        7,111,090.000
             LI  AUTO   INC
                              93,200       135.700        12,647,240.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              88,050       37.050        3,262,252.500
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              30,400       41.400        1,258,560.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              62,400       26.550        1,656,720.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
                                228/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             163,161        7.090        1,156,811.490
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             121,200        62.850        7,617,420.000
             TECHNOLOGY      GROUP   INC
             POP  MART   INTERNATIONAL
                              35,600       19.940         709,864.000
             GROUP   LTD
             JD  LOGISTICS     INC
                             148,100        9.160        1,356,596.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD
                              44,350       260.800        11,566,480.000
             XPENG   INC
                              79,000       60.400        4,771,600.000
             MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                              28,600       39.850        1,139,710.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              42,000       16.860         708,120.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             826,000        1.860        1,536,360.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              83,200        9.670         804,544.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              48,400       35.350        1,710,940.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                             115,800        9.800        1,134,840.000
             3SBIO   INC
                             127,500        7.160         912,900.000
             CHINA   RESOURCES
                              95,500        4.730         451,715.000
             PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              38,600       27.450        1,059,570.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              25,000       11.960         299,000.000
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             100,000        5.890         589,000.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              18,100       55.500        1,004,550.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              61,200       19.120        1,170,144.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              98,000       13.320        1,305,360.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             122,800        11.240        1,380,272.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             309,500        29.350        9,083,825.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             520,000        1.840         956,800.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              33,040       26.800         885,472.000
             LTD
             C&D  INTERNATIONAL
                              60,000       15.120         907,200.000
             INVESTMENT      GROUP   LTD
     香港・ドル　小計                      67,811,256                855,143,044.560
                                           (15,922,763,487)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              41,505       532.000        22,080,660.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             241,110        35.200        8,487,072.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              57,738       398.500        23,008,593.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              39,334       444.500        17,483,963.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             203,290        41.800        8,497,522.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             556,935        13.500        7,518,622.500
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              79,495       78.700        6,256,256.500
             SEMICONDUCTOR       CORP
             GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO
                              41,042       258.500        10,609,357.000
             LTD
                                229/300

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              57,335       179.000        10,262,965.000
             CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             110,686       174.500        19,314,707.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             221,492       203.000        44,962,876.000
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             191,977        32.350        6,210,455.950
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              44,975       184.500         8,297,887.500
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             469,004        17.850        8,371,721.400
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             231,823        21.650        5,018,967.950
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             160,684        45.000        7,230,780.000
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             949,704        26.100        24,787,274.400
             ADVANTECH     CO  LTD
                              37,817       352.000        13,311,584.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             343,344        31.200        10,712,332.800
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             157,087       312.500        49,089,687.500
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             112,226        72.100        8,091,494.600
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             304,804       120.500        36,728,882.000
             AUO  CORP
                             526,500        16.600        8,739,900.000
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             139,574        99.100        13,831,783.400
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                              83,315       118.500         9,872,827.500
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             225,768        30.950        6,987,519.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              40,131       182.000         7,303,842.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              14,780       577.000         8,528,060.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              47,194       508.000        23,974,552.000
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             303,987        80.000        24,318,960.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             281,888        63.300        17,843,510.400
             FIBRE   CO
             MEDIATEK     INC
                             123,366       943.000        116,334,138.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             631,886        63.200        39,935,195.200
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             678,042        22.100        14,984,728.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              24,801       701.000        17,385,501.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      125,016        81.600        10,201,305.600
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             808,482        26.550        21,465,197.100
             CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             789,260        44.850        35,398,311.000
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                            1,307,205         12.450        16,274,702.250
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                            1,122,221         25.600        28,728,857.600
             CO  LTD
                                230/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HON  HAI  PRECISION
                            1,009,392        101.500        102,453,288.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             931,327        39.250        36,554,584.750
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              8,131     2,290.000         18,619,990.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             900,807        17.900        16,124,445.300
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                            1,048,098         8.840        9,265,186.320
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             216,699        42.300        9,166,367.700
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             165,759       113.000        18,730,767.000
             SINOPAC    FINANCIAL
                             842,432        19.250        16,216,816.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,415,862         27.500        38,936,205.000
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             850,200        27.600        23,465,520.000
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             380,616        67.600        25,729,641.600
             WISTRON    CORP
                             214,789        92.600        19,889,461.400
             POU  CHEN   CORP
                             168,225        31.100        5,231,797.500
             UNI-PRESIDENT
                             378,799        74.100        28,069,005.900
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              46,363       271.000        12,564,373.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              87,341       82.200        7,179,430.200
             CORP
             E INK  HOLDINGS     INC
                              69,588       178.500        12,421,458.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             121,517        36.600        4,447,522.200
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             112,538        67.700        7,618,822.600
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             552,189        34.600        19,105,739.400
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,992,751        570.000       1,135,868,070.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             902,277        48.550        43,805,548.350
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              51,482       51.100        2,630,730.200
             WALSIN    LIHWA   CORP
                             237,342        37.000        8,781,654.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             247,693        27.400        6,786,788.200
             YAGEO   CORP
                              27,060       601.000        16,263,060.000
             YANG   MING   MARINE
                             152,894        44.000        6,727,336.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             145,465        30.200        4,393,043.000
             CORP
             GLOBAL    UNICHIP    CORP
                              6,904     1,895.000         13,083,080.000
             INNOLUX    CORPORATION
                             691,396        12.900        8,919,008.400
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             133,999        79.200        10,612,720.800
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              17,565       250.000         4,391,250.000
             BOARD   CORP
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              4,925     2,460.000         12,115,500.000
             PEGATRON     CORP
                             160,827        81.700        13,139,565.900
                                231/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALCHIP    TECHNOLOGIES       LTD
                              6,039     3,335.000         20,140,065.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              11,248      1,010.000         11,360,480.000
             GROUP
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                             124,224       181.000        22,484,544.000
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,851     1,105.000          6,465,355.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              61,247       103.000         6,308,441.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             800,565        26.750        21,415,113.750
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             301,591        45.850        13,827,947.350
             SAVINGS    BANK   LTD
             VOLTRONIC     POWER
                              4,934     1,535.000          7,573,690.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              8,037     1,750.000         14,064,750.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             246,182       129.500        31,880,569.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              26,552       410.500        10,899,596.000
             POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             275,444        28.800        7,932,787.200
             MANUFACTURING       CORP
             PHARMAESSENTIA        CORP
                              17,593       338.000         5,946,434.000
             MOMO.COM     INC
                              6,487      510.000         3,308,370.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              17,128       579.000         9,917,112.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              14,658       348.500         5,108,313.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      28,147,855               2,696,383,896.970
                                           (12,488,571,657)
     南アフリカ・ラ
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              23,375       236.610         5,530,758.750
     ンド
             CLICKS    GROUP   LTD
                              19,196       312.110         5,991,263.560
             DISCOVERY     LTD
                              43,836       134.070         5,877,092.520
             GOLD   FIELDS    LTD
                              73,014       268.320        19,591,116.480
             REMGRO    LTD
                              42,134       149.000         6,277,966.000
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              43,521       112.500         4,896,112.500
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              22,354       187.670         4,195,175.180
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              7,033     1,932.810         13,593,452.730
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             135,709       105.130        14,267,087.170
             FIRSTRAND     LTD
                             407,476        66.500        27,097,154.000
             NASPERS    LTD
                              15,109      3,385.000         51,143,965.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              36,051       204.260         7,363,777.260
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              5,517      767.330         4,233,359.610
             LTD
             SASOL   LTD
                              46,231       178.000         8,229,118.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              40,113       260.440        10,447,029.720
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             108,537       193.520        21,004,080.240
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              77,293       68.300        5,279,111.900
             ASPEN   PHARMACARE
                              30,167       186.160         5,615,888.720
             HOLDINGS     LTD
                                232/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ABSA   GROUP   LTD
                              67,695       159.640        10,806,829.800
             SANLAM    LTD
                             142,680        67.730        9,663,716.400
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              69,363       71.700        4,973,327.100
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              5,386      588.560         3,169,984.160
             OUTSURANCE      GROUP   LTD
                              70,350       43.000        3,025,050.000
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              51,270       99.000        5,075,730.000
             NEPI   ROCKCASTLE      NV
                              35,926       117.000         4,203,342.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             391,487        11.750        4,599,972.250
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              11,809       430.000         5,077,870.000
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             169,735        18.770        3,185,925.950
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             224,039        22.180        4,969,185.020
             NORTHAM    PLATINUM
                              29,798       115.330         3,436,603.340
             HOLDINGS     LTD
             ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                              34,625       327.410        11,336,571.250
             BID  CORP   LTD
                              26,932       409.950        11,040,773.400
     南アフリカ・ランド　小計                       2,507,761                305,198,390.010
                                            (2,337,819,667)
     合計                      603,929,919                 78,370,789,997
                                           (78,370,789,997)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        91,500.000         3,144,855.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        29,700.000          923,670.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        19,800.000         1,032,570.000
                     KLABIN    SA
                                        59,500.000         1,234,030.000
             ブラジル・レアル　小計                           200,500.000          6,335,125.000
                                                 (186,722,741)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,226,875.000          15,127,368.750
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        43,100.000         6,633,090.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       158,335.000         35,334,038.600
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,428,310.000          57,094,497.350
                                                 (478,491,853)
     投資信託受益証券　合計                                   1,628,810          665,214,594
                                                 (665,214,594)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       235,400.000          6,847,786.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           235,400.000          6,847,786.000
                                                  (57,389,240)
     投資証券　合計                                    235,400         57,389,240
                                                  (57,389,240)
     合計                                             722,603,834
                                                 (722,603,834)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                233/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         46銘柄
                                  2.69         －    －         2.88
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         11銘柄     1.19         －    －         1.27
     ム
                              131銘
     インド・ルピー               株式             15.83          －    －         16.96
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         22銘柄     1.80         －    －         1.93
                              496銘
     オフショア・人民元               株式              4.26         －    －         4.56
                               柄
     カタール・リアル               株式         13銘柄     0.80         －    －         0.86
     クウェート・ディナール               株式         7銘柄     0.72         －    －         0.77
     コロンビア・ペソ               株式         3銘柄     0.10         －    －         0.11
     サウジアラビア・リアル               株式         42銘柄     3.83         －    －         4.11
     タイ・バーツ               株式         38銘柄     1.61         －    －         1.73
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.15         －    －         0.16
     チリ・ペソ               株式         12銘柄     0.49         －    －         0.52
     トルコ・リラ               株式         18銘柄     0.64         －    －         0.69
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.24         －    －         0.25
     フィリピン・ペソ               株式         14銘柄     0.58         －    －         0.62
     ブラジル・レアル               株式         44銘柄     5.10         －    －         5.70
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.22     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         15銘柄     0.91         －    －         0.98
     マレーシア・リンギット               株式         31銘柄     1.27         －    －         1.37
     メキシコ・ペソ               株式         19銘柄     1.84         －    －         2.65
                    投資信託受益証
                              3銘柄      －       0.56     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.07
     ユーロ               株式         11銘柄
                                  0.45         －    －         0.49
                              103銘
     韓国・ウォン               株式             11.68          －    －         12.51
                               柄
                              183銘
     香港・ドル               株式             18.79          －    －         20.13
                               柄
     台湾・ドル               株式         90銘柄     14.74          －    －         15.79
     南アフリカ・ランド               株式         32銘柄     2.76         －    －         2.96
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,042,502,390
        コール・ローン                                              215,273,871
        国債証券                                            94,966,519,966
        未収利息                                              736,721,293
                                                      402,190,274
        前払費用
        流動資産合計                                            97,363,207,794
       資産合計                                             97,363,207,794
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 1,582
                                                      13,018,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              13,019,582
       負債合計
                                                      13,019,582
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,685,016,199
        剰余金
                                                    53,665,172,013
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            97,350,188,212
       純資産合計                                             97,350,188,212
     負債純資産合計                                               97,363,207,794
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           61,950,342,126円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           31,430,824,598円
        同期中一部解約元本額                                           49,696,150,525円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            102,591,971円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,077,719,275円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            187,824,710円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            580,611,931円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            256,542,998円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              954,123円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             5,020,145円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             68,284,843円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,715,854円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,934,260円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             66,803,835円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            271,810,079円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            409,557,576円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            795,019,732円
        投資のソムリエ                                           13,462,857,089円
        クルーズコントロール                                            330,444,850円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,255,186,877円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            309,123,412円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,404,199,550円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,815,728,422円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            365,283,783円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            655,385,244円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             73,869,596円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             37,008,654円
                                237/300


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        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             11,955,997円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            254,864,686円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            841,360,920円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            223,669,844円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             92,048,555円
                                                     39,957,839円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             24,545,136円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,644,905円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             4,232,944円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             16,925,856円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           9,730,726,520円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            407,993,238円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            550,009,048円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            146,859,148円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,994,302円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            110,237,448円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             65,842,671円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,609,668,333円
        機関投資家限定）
        計                                           43,685,016,199円
     ２.   受益権の総数                                           43,685,016,199口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
                                238/300


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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                    1,985,011,689
     合計                                               1,985,011,689
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年4月19日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    100,000,000             －    100,001,582          △1,582
          アメリカ・ドル                  100,000,000             －    100,001,582          △1,582
     合計                       100,000,000             －    100,001,582          △1,582
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
                                239/300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2285円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,285円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      4,000,000.000           3,534,000.000
                     1.625   06/02/28
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   1.7
                                      5,000,000.000           4,144,265.000
                     03/02/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      9,000,000.000           7,458,786.000
                     1.875   09/15/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           7,788,640.000
                     2.125   09/30/24
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      8,000,000.000           7,722,000.000
                     04/16/25
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      3,000,000.000           2,702,652.000
                     09/30/29
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.7
                                      4,000,000.000           2,369,844.000
                     09/02/70
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,554,728.000
                     3.125   04/16/30
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      5,000,000.000           3,480,960.000
                     3.125   09/30/49
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      5,000,000.000           3,984,010.000
                     3.875   04/16/50
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      9,000,000.000           8,658,346.140
                     BRAZIL    3.75   09/12/31
                                      15,000,000.000           13,122,336.450
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      7,000,000.000           6,271,269.620
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      6,000,000.000           5,707,741.980
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      7,000,000.000           5,159,693.700
                     BRAZIL    6.0  10/20/33
                                      8,000,000.000           7,813,591.920
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND   1.2
                                      2,000,000.000           1,648,661.500
                     10/21/30
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      4,000,000.000           3,645,148.640
                     1.25   10/26/26
                                240/300


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                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      1,000,000.000            970,689.740
                     1.95   12/03/24
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      7,000,000.000           5,695,396.070
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      6,000,000.000           4,717,209.660
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      11,000,000.000           8,422,689.000
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      4,000,000.000           2,487,353.640
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      2,000,000.000           1,943,366.520
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      4,000,000.000           2,916,666.160
                     COLOMBIA     7.5  02/02/34
                                      8,000,000.000           8,141,703.120
                     COLOMBIA     8.0  04/20/33
                                      5,000,000.000           5,286,700.500
                     DOMINICAN     REPUBLIC     4.5
                                      6,000,000.000           5,377,500.000
                     01/30/30
                     DOMINICAN     REPUBLIC     4.875
                                      8,000,000.000           7,030,000.000
                     09/23/32
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                                      12,000,000.000           11,505,000.000
                     02/22/29
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                                      6,000,000.000           4,897,500.000
                     01/30/60
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                                      6,200,000.000           5,882,250.000
                     02/22/33
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.4
                                      10,000,000.000           8,975,000.000
                     06/05/49
                     HUNGARY    2.125   09/22/31
                                      12,000,000.000           9,404,520.000
                     HUNGARY    3.125   09/21/51
                                      6,000,000.000           3,871,740.000
                     HUNGARY    5.25   06/16/29
                                      7,000,000.000           6,908,713.000
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      3,380,000.000           3,380,087.880
                     HUNGARY    6.125   05/22/28
                                      6,000,000.000           6,150,156.000
                     HUNGARY    6.25   09/22/32
                                      9,000,000.000           9,387,900.000
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      3,200,000.000           2,606,135.450
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      4,000,000.000           2,892,986.160
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                       200,000.000           185,099.560
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      1,200,000.000           1,135,270.830
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      9,400,000.000           8,811,175.350
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      2,200,000.000           2,181,427.270
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      7,000,000.000           5,957,204.890
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      1,600,000.000           1,575,779.500
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      1,000,000.000            996,249.910
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       500,000.000           624,192.750
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      6,000,000.000           6,056,880.000
                     5.625   01/17/28
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      7,000,000.000           7,161,623.000
                     6.0  08/01/29
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                      4,000,000.000           4,148,440.000
                     6.25   01/25/31
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      6,000,000.000           4,301,946.180
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      11,000,000.000           9,188,876.180
                     PANAMA    3.87   07/23/60
                                      4,000,000.000           2,307,767.080
                     PANAMA    4.5  01/19/63
                                      8,000,000.000           5,065,096.240
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      8,000,000.000           5,188,210.640
                                241/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PANAMA    6.4  02/14/35
                                      5,000,000.000           4,794,607.400
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      1,000,000.000           1,019,475.740
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      3,000,000.000           2,824,804.470
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      4,000,000.000           2,389,106.200
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      6,000,000.000           5,100,696.420
                     PERU   3.0  01/15/34
                                      11,000,000.000           8,990,222.230
                     PERU   3.55   03/10/51
                                      7,000,000.000           5,055,096.130
                     PHILIPPINES      1.648
                                      1,600,000.000           1,288,750.970
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.65
                                      7,000,000.000           4,740,860.180
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      1,000,000.000            931,908.010
                     PHILIPPINES      3.2  07/06/46
                                      7,000,000.000           5,142,725.980
                     PHILIPPINES      3.75
                                      5,200,000.000           4,952,239.550
                     01/14/29
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.45
                                      4,200,000.000           3,584,651.020
                     01/31/31
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      7,200,000.000           6,045,703.480
                     01/27/32
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      4,000,000.000           3,229,229.280
                     07/27/33
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.75
                                      6,200,000.000           5,792,989.710
                     01/31/27
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      4,000,000.000           2,552,993.600
                     01/22/61
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      11,000,000.000           8,093,438.650
                     05/07/41
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      5,000,000.000           3,644,046.550
                     01/25/50
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      7,200,000.000           6,266,935.940
                     01/31/34
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      5,000,000.000           3,611,702.650
                     04/15/53
                     REPUBLIC     OF  CHILE   4.34
                                      5,000,000.000           4,333,919.950
                     03/07/42
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      8,000,000.000           7,847,133.200
                     4.375   01/23/31
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      2,000,000.000           2,127,401.000
                     5.75   10/28/34
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      1,000,000.000            830,775.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      13,000,000.000           9,097,140.000
                     ROMANIA    7.125   01/17/33
                                      14,000,000.000           14,860,566.000
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      11,000,000.000           8,868,398.000
                     2.25   02/02/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,772,570.000
                     2.9  10/22/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      13,200,000.000           11,959,992.000
                     3.25   10/22/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      2,000,000.000           1,315,636.000
                     3.45   02/02/61
                                242/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      3,400,000.000           2,428,392.200
                     3.75   01/21/55
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      13,000,000.000           12,748,073.000
                     4.375   04/16/29
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,925,188.000
                     4.5  04/17/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,257,540.000
                     4.5  04/22/60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,990,694.000
                     4.75   01/18/28
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           4,982,330.000
                     4.875   07/18/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      3,000,000.000           2,678,697.000
                     5.0  01/18/53
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,000,000.000           4,631,985.000
                     5.25   01/16/50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           7,282,121.000
                     5.5  10/25/32
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      12,000,000.000           10,843,620.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      1,400,000.000           1,365,700.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      13,000,000.000           9,615,970.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      2,000,000.000           1,871,170.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    7.3
                                      9,000,000.000           7,904,286.000
                     04/20/52
                     STATE   OF  QATAR   3.4
                                      7,000,000.000           6,837,600.000
                     04/16/25
                     STATE   OF  QATAR   3.75
                                      8,000,000.000           7,669,680.000
                     04/16/30
                     STATE   OF  QATAR   4.0
                                      13,000,000.000           12,713,233.000
                     03/14/29
                     STATE   OF  QATAR   4.4
                                      7,000,000.000           6,062,000.000
                     04/16/50
                     STATE   OF  QATAR   4.817
                                      16,000,000.000           14,732,336.000
                     03/14/49
                     STATE   OF  QATAR   5.103
                                      2,000,000.000           1,909,800.000
                     04/23/48
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   3.25
                                      5,000,000.000           3,414,295.000
                     10/19/61
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   4.05
                                      3,000,000.000           2,896,305.000
                     07/07/32
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND
                                      1,000,000.000           1,027,076.000
                     4.917   09/25/33
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           6,590,404.160
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,437,581.350
                     3.25   04/16/30
                                243/300


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           5,754,173.250
                     3.5  02/12/34
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           2,526,409.080
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           2,591,234.320
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,600,000.000           2,564,372.720
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           6,318,167.040
                     4.28   08/14/41
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           2,266,496.280
                     4.4  02/12/52
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           3,129,553.840
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           6,770,659.070
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           3,754,266.800
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,621,175.000
                     4.875   05/19/33
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,000,000.000           2,496,278.820
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,860,363.000
                     6.338   05/04/53
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           5,101,633.700
                     6.35   02/09/35
             アメリカ・ドル　小計                         752,080,000.000           653,139,752.170
                                    (109,352,432,000)           (94,966,519,966)
     国債証券　合計                                109,352,432,000           94,966,519,966
                                    (109,352,432,000)           (94,966,519,966)
     合計                                           94,966,519,966
                                               (94,966,519,966)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            126銘柄        97.55                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              5,460,203,218円
     Ⅱ　負債総額                                                15,251,417円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              5,444,951,801円
     Ⅳ　発行済数量                                              5,658,570,084口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9622円
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              16,444,441,259円
     Ⅱ　負債総額                                                38,648,644円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              16,405,792,615円
     Ⅳ　発行済数量                                              17,064,992,867口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9614円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                            1,232,589,746,223円
     Ⅱ　負債総額                                              5,906,683,692円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            1,226,683,062,531円
     Ⅳ　発行済数量                                             160,245,586,045口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  7.6550円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             260,125,444,898円
     Ⅱ　負債総額                                               803,987,445円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             259,321,457,453円
     Ⅳ　発行済数量                                             217,042,526,416口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1948円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              86,857,566,655円
     Ⅱ　負債総額                                               217,871,053円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              86,639,695,602円
     Ⅳ　発行済数量                                              45,658,712,000口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8976円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              88,065,614,390円
     Ⅱ　負債総額                                                4,172,469円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              88,061,441,921円
     Ⅳ　発行済数量                                              56,790,729,394口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5506円
                                245/300


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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              97,326,031,583円
     Ⅱ　負債総額                                                8,092,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              97,317,939,583円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,286,242,424口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2482円
                                246/300


















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年12月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年12月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年12月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,519,559,711,882
          追加型公社債投資信託
                                782          15,459,387,691,660
           追加型株式投資信託
                                 21            36,053,040,155
          単位型公社債投資信託
                                202           1,079,470,098,766
           単位型株式投資信託
                               1,031            18,094,470,542,463
               合計
                                250/300














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
                                252/300








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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
                                253/300





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
                                254/300




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
                                255/300







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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                273/300



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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
                                277/300




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
                                278/300










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
                                279/300









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                    んでいます。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
      ( 3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2023年9月12日             有価証券報告書
         2023年9月12日             有価証券届出書
                                292/300

















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２４年２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の２０２３年
    ６月１３日から２０２３年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の２０２３年１２月１１日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任
    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２４年２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０
    ２３年６月１３日から２０２３年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２３年１２月１１日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表に対する経営者の責任
    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                298/300




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                300/300

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