大和アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月11日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1)当初自己設定
国投資信託受益証券の金 100万円とします。
額】 (2)継続申込期間
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年5月12日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項について、有
価証券報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
＜ファンドの特色＞
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＜略＞
＜訂正後＞
＜ファンドの特色＞
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＜略＞
(3) 【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
＜略＞
＜委託会社の概況（2023年 3 月末日現在）＞
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜委託会社の概況（2023年 12 月末日現在）＞
＜略＞
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２ 【投資方針】
(3) 【運用体制】
＜訂正前＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
＜略＞
④ リスクマネジメント会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は35～45名程度です。
＜略＞
ロ． FD諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ． 資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
＜略＞
※ 上記の運用体制は2023年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
＜訂正後＞
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① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
＜略＞
④ リスクマネジメント会議、 プロダクト・ガバナンス会議、 FD諮問委員会および資産運用高度化委員
会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は35～45名程度です。
＜略＞
ロ．プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
ハ． FD諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ニ． 資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
＜略＞
※ 上記の運用体制は2023年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
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３ 【投資リスク】
＜訂正前＞
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
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４ 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は株式投資信託として取扱われます。
＜略＞
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ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注1＞個別元本について
＜略＞
（※）上記は、2023年 3 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
＜略＞
＜訂正後＞
課税上は株式投資信託として取扱われます。
＜略＞
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注1＞個別元本について
＜略＞
（※）上記は、2023年 12 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になることがあります。
＜略＞
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５ 【運用状況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 21,161,042 99.82
内 日本 21,161,042 99.82
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 38,587 0.18
純資産総額 21,199,629 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 (円) (円) (%)
親投資信
5.2970 5.3712
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証 2,950,816 74.76
15,630,765 15,849,422
券
親投資信
3.4815 3.5535
2 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド 日本 託受益証 559,234 9.37
1,947,025 1,987,238
券
親投資信
1.6622 1.7002
3 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 託受益証 623,768 5.00
1,036,887 1,060,530
券
親投資信
3.3972 3.4344
4 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証 308,014 4.99
1,046,414 1,057,843
券
親投資信
1.0420 1.0429
5 ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証 996,569 4.90
1,038,523 1,039,321
券
親投資信
3.2151 3.2510
6 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 託受益証 51,273 0.79
164,850 166,688
券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.82%
合計 99.82%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
2023年6月末日 1,070,998 1.0710
－ －
7月末日 1,083,179 1.0832
－ －
8月末日 25,689,466 1.1003
－ －
9月末日 8,459,357 1.0744
－ －
10月末日 13,837,136 1.0394
－ －
11月末日 21,597,574 1.1149
－ －
第1計算期間末
20,614,905 20,614,905 1.1216 1.1216
(2023年12月18日)
12月末日 21,199,629 1.1374
－ －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金(円)
0.0000
第1計算期間
③ 【収益率の推移】
収益率(％)
12.2
第1計算期間
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
35,124,799 17,745,485
第1計算期間
(注) 当初設定数量は1,000,000口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
277,485,192,200 96.71
株式
内 日本 277,485,192,200 96.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,449,690,623 3.29
純資産総額 286,934,882,823 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
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株価指数先物取引（買建） 9,440,340,000 3.29
内 日本 9,440,340,000 3.29
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 (円) (円) (%)
2,876.73 2,590.50
輸送用機
1 トヨタ自動車 日本 株式 4,533,800 4.09
器
13,042,539,717 11,744,808,900
12,808.89 13,410.00
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 584,000 2.73
7,480,396,692 7,831,440,000
1,323.05 1,211.50
3 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 5,094,300 2.15
6,740,060,153 6,171,744,450
57,683.61 62,120.00
4 キーエンス 日本 株式 電気機器 82,600 1.79
4,764,666,474 5,131,112,000
4,632.00 5,917.00
5 信越化学 日本 株式 化学 750,000 1.55
3,474,003,957 4,437,750,000
20,765.47 25,255.00
6 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 174,800 1.54
3,629,805,085 4,414,574,000
180.88 172.30
情報・通信
7 日本電信電話 日本 株式 24,635,400 1.48
業
4,456,210,950 4,244,679,420
9,929.40 10,170.00
日 立
8 日本 株式 電気機器 405,600 1.44
4,027,366,640 4,124,952,000
7,595.45 6,880.00
9 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 578,500 1.39
4,393,970,772 3,980,080,000
2,536.27 2,253.50
10 三菱商事 日本 株式 卸売業 1,731,300 1.36
4,391,056,274 3,901,484,550
6,447.28 7,359.00
その他製
任 天 堂
11 日本 株式 521,300 1.34
品
3,360,970,130 3,836,246,700
5,053.85 5,963.00
12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 628,400 1.31
3,175,845,316 3,747,149,200
5,790.66 5,298.00
13 三井物産 日本 株式 卸売業 658,200 1.22
3,811,413,072 3,487,143,600
5,724.76 5,767.00
伊 藤 忠
14 日本 株式 卸売業 587,300 1.18
3,362,153,833 3,386,959,100
4,810.06 4,054.00
15 武田薬品 日本 株式 医薬品 732,900 1.04
3,525,298,400 2,971,176,600
1,796.18 1,466.00
輸送用機
16 本田技研 日本 株式 2,013,700 1.03
器
3,616,984,342 2,952,084,200
16,074.47 17,625.00
17 ＨＯＹＡ 日本 株式 精密機器 164,000 1.01
2,636,213,812 2,890,500,000
4,727.72 4,486.00
情報・通信
18 ＫＤＤＩ 日本 株式 640,000 1.00
業
3,025,745,720 2,871,040,000
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3,581.39 3,529.00
19 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業 801,900 0.99
2,871,921,106 2,829,905,100
4,055.46 3,872.00
20 第一三共 日本 株式 医薬品 721,400 0.97
2,925,610,840 2,793,260,800
2,678.40 2,412.50
21 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業 1,098,500 0.92
2,942,232,972 2,650,131,250
6,493.12 6,293.00
情報・通信
22 ソフトバンクグループ 日本 株式 408,500 0.90
業
2,652,439,755 2,570,690,500
5,103.35 5,251.00
23 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業 449,200 0.82
2,292,426,452 2,358,749,200
1,757.90 1,759.50
情報・通信
24 ソフトバンク 日本 株式 1,332,400 0.82
業
2,342,237,633 2,344,357,800
24,850.11 22,985.00
25 ダイキン工業 日本 株式 機械 99,600 0.80
2,475,070,969 2,289,306,000
2,758.30 2,993.00
26 村田製作所 日本 株式 電気機器 751,300 0.78
2,072,311,750 2,248,640,900
69,725.69 75,760.00
27 ＳＭＣ 日本 株式 機械 25,000 0.66
1,743,142,483 1,894,000,000
1,912.98 1,999.00
28 三菱電機 日本 株式 電気機器 928,300 0.65
1,775,825,503 1,855,671,700
3,391.37 3,645.00
29 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 494,200 0.63
1,676,016,473 1,801,359,000
6,057.63 5,595.00
30 セブン&アイ・HLDGS 日本 株式 小売業 301,100 0.59
1,823,955,016 1,684,654,500
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.71%
合計 96.71%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.33%
建設業 2.05%
食料品 3.27%
繊維製品 0.39%
パルプ・紙 0.16%
化学 5.99%
医薬品 4.46%
石油・石炭製品 0.45%
ゴム製品 0.67%
ガラス・土石製品 0.66%
鉄鋼 0.93%
非鉄金属 0.65%
金属製品 0.51%
機械 5.16%
電気機器 16.98%
輸送用機器 7.92%
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精密機器 2.29%
その他製品 2.29%
電気・ガス業 1.36%
陸運業 2.75%
海運業 0.81%
空運業 0.44%
倉庫・運輸関連業 0.14%
情報・通信業 7.45%
卸売業 6.77%
小売業 4.15%
銀行業 6.71%
証券、商品先物取引業 0.78%
保険業 2.32%
その他金融業 1.11%
不動産業 1.86%
サービス業 4.81%
合計 96.71%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 0603月
日本 買建 399 9,349,929,450 9,440,340,000 3.29%
取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
394,204,531,174 92.30
株式
内 香港 2,478,864,666 0.58
内 シンガポール 1,465,370,783 0.34
内 イスラエル 836,418,929 0.20
内 ノルウェー 830,771,149 0.19
内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91
内 デンマーク 4,079,520,711 0.96
内 イギリス 16,810,304,680 3.94
内 アイルランド 592,238,049 0.14
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内 オランダ 5,230,997,386 1.22
内 ベルギー 1,023,783,141 0.24
内 フランス 13,390,343,353 3.14
内 ドイツ 9,649,448,173 2.26
内 スイス 10,793,662,024 2.53
内 ポルトガル 252,009,198 0.06
内 スペイン 3,006,959,366 0.70
内 イタリア 2,962,573,922 0.69
内 フィンランド 1,239,523,665 0.29
内 オーストリア 206,763,584 0.05
内 カナダ 12,875,365,191 3.01
内 アメリカ 294,867,980,404 69.04
内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75
内 ニュージーランド 244,355,715 0.06
8,742,184,936 2.05
投資証券
内 香港 137,624,462 0.03
内 シンガポール 178,472,346 0.04
内 イギリス 141,184,137 0.03
内 ベルギー 36,501,502 0.01
内 フランス 154,805,472 0.04
内 カナダ 33,596,897 0.01
内 アメリカ 7,356,706,279 1.72
内 オーストラリア 703,293,841 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,137,310,650 5.65
純資産総額 427,084,026,760 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 24,057,701,579 5.63
内 イギリス 1,007,608,997 0.24
内 ドイツ 4,392,552,485 1.03
内 カナダ 1,632,664,656 0.38
内 アメリカ 15,900,306,006 3.72
内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26
為替予約取引（買建） 12,655,814,230 2.96
内 日本 12,655,814,230 2.96
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
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イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 (円) (円) (%)
26,861.18 27,455.45
APPLE INC
1 アメリカ 株式 情報技術 787,200 5.06
21,145,133,453 21,612,931,342
53,732.57 53,225.96
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 情報技術 355,500 4.43
19,101,969,051 18,921,829,633
一般消費
20,751.14 21,753.88
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 株式 財・サービ 467,800 2.38
9,707,391,813 10,176,467,590
ス
68,198.95 70,237.05
NVIDIA CORP
4 アメリカ 株式 情報技術 124,480 2.05
8,489,407,966 8,743,108,308
コミュニ
19,132.15 19,888.82
ALPHABET INC-CL A
5 アメリカ 株式 ケーション・ 298,800 1.39
5,716,718,692 5,942,779,685
サービス
コミュニ
META PLATFORMS INC
47,084.01 50,820.52
6 アメリカ 株式 ケーション・ 112,000 1.33
CLASS A
5,273,409,596 5,691,898,867
サービス
コミュニ
19,335.68 20,037.74
ALPHABET INC-CL C
7 アメリカ 株式 ケーション・ 262,840 1.23
5,082,208,289 5,266,720,212
サービス
一般消費
34,602.40 35,908.51
TESLA INC
8 アメリカ 株式 財・サービ 143,950 1.21
4,981,020,385 5,169,031,368
ス
133,199.07 159,191.41
BROADCOM INC
9 アメリカ 株式 情報技術 22,412 0.84
2,985,260,102 3,567,797,888
21,895.85 24,153.64
JPMORGAN CHASE & CO
10 アメリカ 株式 金融 146,370 0.83
3,204,910,583 3,535,369,604
75,969.11 74,446.56
UNITEDHEALTH GROUP INC
11 アメリカ 株式 ヘルスケア 46,666 0.81
3,545,179,373 3,474,123,496
83,938.68 82,381.95
ELI LILLY & CO
12 アメリカ 株式 ヘルスケア 40,685 0.78
3,415,046,152 3,351,709,860
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
50,882.07 50,714.15
13 アメリカ 株式 金融 65,950 0.78
CL B
3,355,673,618 3,344,598,397
36,069.07 36,932.53
VISA INC-CLASS A SHARES
14 アメリカ 株式 金融 80,950 0.70
2,919,791,876 2,989,688,465
14,516.58 14,209.94
EXXON MOBIL CORP
15 アメリカ 株式 エネルギー 201,705 0.67
2,928,084,846 2,866,217,501
21,588.08 22,207.74
JOHNSON & JOHNSON
16 アメリカ 株式 ヘルスケア 121,300 0.63
2,618,640,053 2,693,799,032
58,144.91 60,464.96
MASTERCARD INC - A
17 アメリカ 株式 金融 42,400 0.60
2,465,345,508 2,563,714,541
14,537.06 14,718.05
NOVO NORDISK A/S-B
18 デンマーク 株式 ヘルスケア 170,516 0.59
2,478,803,958 2,509,664,037
一般消費
44,124.44 49,266.06
HOME DEPOT INC
19 アメリカ 株式 財・サービ 50,450 0.58
2,226,081,844 2,485,473,171
ス
PROCTER & GAMBLE 21,448.38 20,668.88
生活必需
20 アメリカ 株式 118,767 0.57
品
CO/THE 2,547,376,961 2,454,781,572
98,816.85 107,768.60
ASML HOLDING NV
21 オランダ 株式 情報技術 19,799 0.50
1,956,476,939 2,133,710,670
83,407.10 94,047.47
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP
22 アメリカ 株式 22,360 0.49
品
1,864,985,018 2,102,901,496
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16,678.97 16,283.94
生活必需
NESTLE SA-REG
23 スイス 株式 127,771 0.49
品
2,131,102,535 2,080,616,524
14,350.92 15,426.84
MERCK & CO. INC.
24 アメリカ 株式 ヘルスケア 127,821 0.46
1,834,354,579 1,971,875,279
19,666.43 21,948.19
ABBVIE INC
25 アメリカ 株式 ヘルスケア 88,972 0.46
1,749,764,085 1,952,774,583
87,525.13 84,462.60
ADOBE INC
26 アメリカ 株式 情報技術 23,020 0.46
2,014,829,576 1,944,329,089
20,409.05 21,241.87
CHEVRON CORP
27 アメリカ 株式 エネルギー 91,418 0.45
1,865,757,252 1,941,890,104
32,801.30 37,667.21
SALESFORCE.COM INC
28 アメリカ 株式 情報技術 49,066 0.43
1,609,434,235 1,848,179,395
4,299.86 4,805.20
BANK OF AMERICA CORP
29 アメリカ 株式 金融 360,201 0.41
1,548,817,400 1,730,837,989
8,259.89 8,332.51
生活必需
COCA-COLA CO/THE
30 アメリカ 株式 206,950 0.40
品
1,709,406,430 1,724,413,462
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.30%
投資証券 2.05%
合計 94.35%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.41%
素材 3.79%
資本財・サービス 9.77%
一般消費財・サービス 9.80%
生活必需品 6.47%
ヘルスケア 11.65%
金融 14.40%
情報技術 22.34%
コミュニケーション・サービス 6.79%
公益事業 2.53%
不動産 0.34%
合計 92.30%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI MAR 24
アメリカ 買建 464 15,461,349,063 15,900,306,006 3.72%
取引
FTSE 100 INDEX MAR 24
イギリス 買建 72 993,499,334 1,007,608,997 0.24%
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オーストラリ
SPI 200 MAR 24
買建 61 1,100,334,386 1,124,569,435 0.26%
ア
S&P/TSE 60 INDEX MAR 24
カナダ 買建 60 1,590,070,000 1,632,664,656 0.38%
SWISS MKT IX MAR 24
買建 69 1,288,757,474 1,279,031,141 0.30%
ドイツ
EURO STOXX 50 MAR 24
買建 436 3,144,708,250 3,113,521,344 0.73%
英ポンド買/円売 2024年1
買建 2,300,000 423,202,530 414,724,960 0.10%
為替予約取引 日本
月
スイス・フラン買/円売
買建 5,300,000 892,415,060 891,027,520 0.21%
2024年1月
ユーロ買/円売 2024年1月
買建 10,500,000 1,671,754,730 1,647,162,300 0.39%
豪ドル買/円売 2024年1月
買建 7,300,000 708,673,740 706,468,450 0.17%
カナダ・ドル買/円売
買建 10,000,000 1,082,909,540 1,070,387,000 0.25%
2024年1月
米ドル買/円売 2024年1月
買建 56,000,000 8,131,196,240 7,926,044,000 1.86%
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
393,057,788,500 97.52
投資証券
内 日本 393,057,788,500 97.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,009,844,123 2.48
純資産総額 403,067,632,623 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
不動産投信指数先物取引（買建） 10,012,800,000 2.48
内 日本 10,012,800,000 2.48
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 (円) (円) (%)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
610,028.57 611,000.00
1 日本ビルファンド 日本 投資証券 44,547 6.75
27,174,942,784 27,218,217,000
595,835.44 584,000.00
2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券 39,224 5.68
23,371,049,381 22,906,816,000
171,250.58 165,000.00
3 野村不動産マスターＦ 日本 投資証券 123,486 5.06
21,147,049,215 20,375,190,000
96,916.80 101,900.00
4 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券 183,037 4.63
17,739,361,452 18,651,470,300
137,793.64 140,500.00
5 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券 128,989 4.50
17,773,864,157 18,122,954,500
277,438.99 271,400.00
6 日本プロロジスリート 日本 投資証券 66,522 4.48
18,455,796,555 18,054,070,800
170,271.91 160,800.00
7 KDX不動産投資法人 日本 投資証券 109,891 4.38
18,711,351,203 17,670,472,800
263,967.98 251,700.00
8 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券 57,560 3.59
15,193,997,209 14,487,852,000
178,246.95 166,500.00
9 オリックス不動産投資 日本 投資証券 76,086 3.14
13,562,098,098 12,668,319,000
156,631.25 144,100.00
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券 85,420 3.05
13,379,442,117 12,309,022,000
335,833.79 316,000.00
11 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券 37,466 2.94
12,582,348,791 11,839,256,000
60,404.02 61,000.00
12 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券 184,888 2.80
11,167,979,099 11,278,168,000
371,892.70 350,000.00
13 日本プライムリアルティ 日本 投資証券 26,115 2.27
9,711,978,077 9,140,250,000
85,349.81 77,100.00
14 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券 114,746 2.19
9,793,549,848 8,846,916,600
76,004.92 69,200.00
15 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券 127,830 2.19
9,715,709,744 8,845,836,000
146,604.69 139,600.00
16 産業ファンド 日本 投資証券 58,264 2.02
8,541,776,114 8,133,654,400
634,787.17 604,000.00
17 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券 13,185 1.98
8,369,668,945 7,963,740,000
414,877.91 388,500.00
18 ＡＰＩ投資法人 日本 投資証券 20,033 1.93
8,311,249,294 7,782,820,500
145,821.99 152,000.00
19 ラサールロジポート投資 日本 投資証券 48,813 1.84
7,118,008,878 7,419,576,000
483,292.21 457,500.00
20 三井不ロジパーク 日本 投資証券 15,883 1.80
7,676,130,261 7,266,472,500
296,678.13 286,000.00
21 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券 24,460 1.74
7,256,747,098 6,995,560,000
147,257.93 141,400.00
22 イオンリート投資 日本 投資証券 46,841 1.64
6,897,709,010 6,623,317,400
146,640.31 140,200.00
23 森ヒルズリート 日本 投資証券 44,904 1.56
6,584,736,815 6,295,540,800
469,785.96 433,000.00
24 フロンティア不動産投資 日本 投資証券 14,168 1.52
6,655,927,564 6,134,744,000
333,387.93 317,000.00
25 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券 18,777 1.48
6,260,025,324 5,952,309,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
115,564.38 104,300.00
26 大和証券リビング投資法人 日本 投資証券 56,233 1.46
6,498,532,298 5,865,101,900
73,694.83 72,500.00
27 森トラストリート投資法人 日本 投資証券 73,605 1.32
5,424,308,387 5,336,362,500
162,707.89 149,200.00
28 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券 35,727 1.32
5,813,064,893 5,330,468,400
667,992.12 665,000.00
29 大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券 7,911 1.31
5,284,485,730 5,260,815,000
386,386.04 374,500.00
30 三菱地所物流REIT 日本 投資証券 13,186 1.23
5,094,886,418 4,938,157,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.52%
合計 97.52%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
不動産投信指
TREIT 先物 0603月
日本 買建 5,600 10,019,296,000 10,012,800,000 2.48%
数先物取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 1,166,784,351 3.15
内 アメリカ 1,166,784,351 3.15
34,713,442,369 93.84
投資証券
内 ガーンジィ 98,060,392 0.27
内 韓国 62,583,675 0.17
内 香港 416,386,775 1.13
内 シンガポール 1,284,741,751 3.47
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 イスラエル 44,790,574 0.12
内 イギリス 1,735,311,490 4.69
内 アイルランド 11,288,231 0.03
内 オランダ 54,821,026 0.15
内 ベルギー 365,335,247 0.99
内 フランス 572,531,224 1.55
内 ドイツ 11,500,730 0.03
内 スペイン 137,697,221 0.37
内 イタリア 2,509,780 0.01
内 カナダ 534,405,633 1.44
内 アメリカ 26,765,834,729 72.36
内 オーストラリア 2,510,086,488 6.79
内 ニュージーランド 105,557,403 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,110,516,223 3.00
純資産総額 36,990,742,943 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
不動産投信指数先物取引（買建） 1,104,594,304 2.99
内 ドイツ 287,199,648 0.78
内 アメリカ 817,394,656 2.21
為替予約取引（買建） 177,051,767 0.48
内 日本 177,051,767 0.48
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 (円) (円) (%)
16,032.46 19,173.99
PROLOGIS INC
1 アメリカ 投資証券 160,756 8.33
2,577,314,654 3,082,335,174
114,642.60 115,462.38
EQUINIX INC
2 アメリカ 投資証券 16,346 5.10
1,873,948,059 1,887,348,140
12,509.40 12,929.22
WELLTOWER INC
3 アメリカ 投資証券 96,347 3.37
1,205,243,740 1,245,691,829
36,577.95 43,655.27
PUBLIC STORAGE
4 アメリカ 投資証券 27,579 3.25
1,008,783,476 1,203,968,802
11,705.37 12,682.43
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF
5 アメリカ 92,000 3.15
受益証券
1,076,900,355 1,166,784,351
17,411.05 20,463.23
SIMON PROPERTY GROUP INC
6 アメリカ 投資証券 56,853 3.15
989,870,471 1,163,396,152
7,617.68 8,308.40
REALTY INCOME CORP
7 アメリカ 投資証券 125,888 2.83
958,982,263 1,045,928,035
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19,600.90 19,305.89
DIGITAL REALTY TRUST INC
8 アメリカ 投資証券 52,776 2.75
1,034,457,415 1,018,888,157
18,371.23 22,999.15
EXTRA SPACE STORAGE INC
9 アメリカ 投資証券 36,812 2.29
676,282,083 846,644,813
4,203.55 4,564.08
VICI PROPERTIES INC
10 アメリカ 投資証券 179,928 2.22
756,344,551 821,207,478
2,260.73 2,443.85
オーストラリ
GOODMAN GROUP
11 投資証券 322,195 2.13
ア
728,424,629 787,398,635
24,228.81 26,890.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC
12 アメリカ 投資証券 24,712 1.80
598,742,573 664,529,601
8,024.74 8,864.37
EQUITY RESIDENTIAL
13 アメリカ 投資証券 60,145 1.44
482,648,072 533,147,834
8,975.00 10,013.19
IRON MOUNTAIN INC
14 アメリカ 投資証券 50,823 1.38
456,136,547 508,900,762
6,440.50 7,226.23
VENTAS INC
15 アメリカ 投資証券 70,011 1.37
450,905,867 505,916,184
15,460.88 18,281.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
16 アメリカ 投資証券 27,245 1.35
421,231,902 498,090,011
4,674.71 4,921.50
INVITATION HOMES INC
17 アメリカ 投資証券 100,119 1.33
468,027,971 492,735,759
18,154.24 19,165.48
SUN COMMUNITIES INC
18 アメリカ 投資証券 21,712 1.12
394,164,859 416,121,073
30,100.58 35,847.53
ESSEX PROPERTY TRUST INC
19 アメリカ 投資証券 11,243 1.09
338,420,831 403,033,808
17,567.06 19,366.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM
20 アメリカ 投資証券 20,391 1.07
358,209,998 394,910,183
707.55 795.87
LINK REIT
21 香港 投資証券 477,600 1.03
337,932,237 380,111,094
1,482.29 1,621.06
SEGRO PLC
22 イギリス 投資証券 222,169 0.97
329,320,825 360,149,491
8,824.23 9,315.39
WP CAREY INC
23 アメリカ 投資証券 37,970 0.96
335,057,249 353,705,525
2,473.51 2,789.79
HOST HOTELS & RESORTS INC
24 アメリカ 投資証券 122,771 0.93
303,675,935 342,506,057
2,697.60 3,091.89
KIMCO REALTY CORP
25 アメリカ 投資証券 107,895 0.90
291,058,264 333,599,903
9,940.86 10,157.86
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
26 アメリカ 投資証券 32,445 0.89
322,531,355 329,571,917
6,508.86 7,044.69
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
27 アメリカ 投資証券 46,385 0.88
301,914,202 326,768,229
6,917.75 8,081.47
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
28 アメリカ 投資証券 36,663 0.80
253,630,826 296,291,059
4,721.52 5,498.74
UDR INC
29 アメリカ 投資証券 52,658 0.78
248,625,837 289,553,130
5,076.09 5,148.42
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
30 アメリカ 投資証券 55,372 0.77
281,073,571 285,078,811
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 3.15%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 93.84%
合計 97.00%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
アメリカ 買建 160 759,824,157 817,394,656 2.21%
ESTATE MAR 24
数先物取引
STOXX EUROPE 600 RE MAR
ドイツ 買建 270 271,148,677 287,199,648 0.78%
24
米ドル買/円売 2024年1月
買建 730,000 107,228,605 103,321,645 0.28%
為替予約取引 日本
ユーロ買/円売 2024年1月
買建 470,000 75,405,578 73,730,122 0.20%
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
国債証券 449,276,080 99.29
内 日本 449,276,080 99.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,192,465 0.71
純資産総額 452,468,545 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率(%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 (円) (円) (年/月/日) (%)
100.10 100.14 0.100000
144 5年国債
1 日本 国債証券 126,000,000 27.89
126,132,300 126,182,700 2025/06/20
99.82 99.92 0.005000
148 5年国債
2 日本 国債証券 56,000,000 12.37
55,902,000 55,958,560 2026/06/20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
99.76 99.89 0.005000
149 5年国債
3 日本 国債証券 53,000,000 11.70
52,875,980 52,942,230 2026/09/20
100.09 100.15 0.100000
146 5年国債
4 日本 国債証券 45,000,000 9.96
45,042,540 45,070,200 2025/12/20
100.07 100.15 0.100000
342 10年国債
5 日本 国債証券 43,000,000 9.52
43,033,540 43,066,220 2026/03/20
100.09 100.15 0.100000
145 5年国債
6 日本 国債証券 41,000,000 9.08
41,039,180 41,062,730 2025/09/20
100.12 100.14 0.100000
143 5年国債
7 日本 国債証券 38,000,000 8.41
38,047,120 38,054,720 2025/03/20
99.70 99.85 0.005000
150 5年国債
8 日本 国債証券 38,000,000 8.39
37,886,000 37,943,760 2026/12/20
99.86 99.94 0.005000
147 5年国債
9 日本 国債証券 9,000,000 1.99
8,987,850 8,994,960 2026/03/20
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.29%
合計 99.29%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
277,280,751,671 97.37
国債証券
内 ユーロ 93,118,066,871 32.70
内 中国 20,011,925,551 7.03
内 シンガポール 1,098,663,028 0.39
内 マレーシア 1,316,498,709 0.46
内 イスラエル 765,436,630 0.27
内 ノルウェー 481,659,493 0.17
内 スウェーデン 558,993,343 0.20
内 デンマーク 772,676,567 0.27
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 イギリス 14,451,072,324 5.07
内 ポーランド 1,344,339,405 0.47
内 カナダ 5,310,603,365 1.86
内 アメリカ 131,127,579,614 46.05
内 メキシコ 2,351,544,698 0.83
内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38
内 ニュージーランド 630,912,730 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,494,665,935 2.63
純資産総額 284,775,417,606 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 1,918,672,847 0.67
内 日本 1,918,672,847 0.67
為替予約取引（売建） 205,774,480 △0.07
内 日本 205,774,480 △0.07
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023年12月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率(%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 (円) (円) (年/月/日) (%)
UNITED STATES TREASURY 98.77 101.97 4.125000
1 アメリカ 国債証券 9,700,000 0.49
NOTE/BOND 1,358,870,535 1,402,880,809 2032/11/15
UNITED STATES TREASURY 83.48 86.22 1.875000
2 アメリカ 国債証券 10,400,000 0.45
NOTE/BOND 1,231,445,215 1,271,861,092 2032/02/15
United States Treasury 81.06 83.62 1.125000
3 アメリカ 国債証券 10,700,000 0.45
Note/Bond 1,230,272,565 1,269,077,111 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 88.86 91.86 2.750000
4 アメリカ 国債証券 9,500,000 0.43
NOTE/BOND 1,197,380,627 1,237,802,177 2032/08/15
UNITED STATES TREASURY 90.04 92.94 2.875000
5 アメリカ 国債証券 9,300,000 0.43
NOTE/BOND 1,187,657,897 1,225,988,589 2032/05/15
UNITED STATES TREASURY 80.39 82.97 1.250000
6 アメリカ 国債証券 10,300,000 0.43
NOTE/BOND 1,174,405,728 1,212,154,066 2031/08/15
99.79 100.24 2.390000
CHINA GOVERNMENT BOND
7 中国 国債証券 60,000,000 0.42
1,193,027,685 1,198,440,855 2026/11/15
UNITED STATES TREASURY 80.62 83.27 1.375000
8 アメリカ 国債証券 10,000,000 0.41
NOTE/BOND 1,143,476,009 1,181,032,593 2031/11/15
United States Treasury 79.93 82.31 0.875000
9 アメリカ 国債証券 9,800,000 0.40
Note/Bond 1,110,988,145 1,144,165,870 2030/11/15
UNITED STATES TREASURY 94.06 97.29 3.500000
10 アメリカ 国債証券 8,000,000 0.39
NOTE/BOND 1,067,265,076 1,103,936,641 2033/02/15
UNITED STATES TREASURY 93.03 96.29 3.375000
11 アメリカ 国債証券 7,800,000 0.37
NOTE/BOND 1,029,177,764 1,065,297,611 2033/05/15
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 83.35 85.96 1.625000
12 アメリカ 国債証券 8,700,000 0.37
Note/Bond 1,028,485,492 1,060,777,205 2031/05/15
United States Treasury 93.37 94.30 1.625000
13 アメリカ 国債証券 7,729,000 0.36
Note/Bond 1,023,580,550 1,033,808,134 2026/05/15
UNITED STATES TREASURY 96.81 100.23 3.875000
14 アメリカ 国債証券 7,000,000 0.35
NOTE/BOND 961,159,217 995,133,175 2033/08/15
FRENCH GOVERNMENT 100.18 102.07 2.750000
15 ユーロ 国債証券 5,899,000 0.33
BOND 928,556,285 946,120,109 2027/10/25
United States Treasury 78.86 81.23 0.625000
16 アメリカ 国債証券 8,000,000 0.32
Note/Bond 894,833,836 921,736,150 2030/08/15
UNITED STATES TREASURY 91.11 92.22 1.125000
17 アメリカ 国債証券 7,000,000 0.32
NOTE/BOND 904,598,831 915,648,806 2026/10/31
United States Treasury 94.06 95.68 2.875000
18 アメリカ 国債証券 6,700,000 0.32
Note/Bond 893,815,496 909,238,232 2028/08/15
United States Treasury 94.30 95.89 2.875000
19 アメリカ 国債証券 6,500,000 0.31
Note/Bond 869,365,422 884,041,991 2028/05/15
United States Treasury 92.33 94.20 2.625000
20 アメリカ 国債証券 6,600,000 0.31
Note/Bond 864,299,538 881,813,558 2029/02/15
United States Treasury 86.57 88.12 0.750000
21 アメリカ 国債証券 7,000,000 0.31
Note/Bond 859,475,617 874,913,812 2028/01/31
United States Treasury 93.09 93.86 0.250000
22 アメリカ 国債証券 6,500,000 0.30
Note/Bond 858,201,274 865,318,303 2025/06/30
United States Treasury 93.70 94.97 2.375000
23 アメリカ 国債証券 6,400,000 0.30
Note/Bond 850,598,760 862,126,703 2027/05/15
United States Treasury 94.06 95.59 2.750000
24 アメリカ 国債証券 6,350,000 0.30
Note/Bond 847,195,691 860,984,191 2028/02/15
UNITED STATES TREASURY 99.80 100.66 4.375000
25 アメリカ 国債証券 6,000,000 0.30
NOTE/BOND 849,278,040 856,656,036 2026/08/15
United States Treasury 91.60 92.74 1.500000
26 アメリカ 国債証券 6,500,000 0.30
Note/Bond 844,465,038 855,039,174 2027/01/31
FRENCH GOVERNMENT 98.67 101.79 2.500000
27 ユーロ 国債証券 5,087,000 0.29
BOND 788,687,112 813,648,297 2030/05/25
UNITED STATES TREASURY 92.53 94.51 2.750000
28 アメリカ 国債証券 6,000,000 0.28
NOTE/BOND 787,471,362 804,303,747 2029/05/31
99.73 100.49 2.670000
CHINA GOVERNMENT BOND
29 中国 国債証券 40,000,000 0.28
794,879,971 800,897,260 2033/05/25
FRENCH GOVERNMENT 91.92 94.15 0.750000
30 ユーロ 国債証券 5,400,000 0.28
BOND 779,918,855 798,873,183 2028/05/25
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.37%
合計 97.37%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
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該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
買建/ 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買/円売 2024年1月
買建 2,801,000 398,026,351 396,574,102 0.14%
為替予約取引 日本
ニュージーランド・ドル
買建 284,000 25,779,248 25,486,074 0.01%
買/円売 2024年1月
メキシコ・ペソ買/円売
買建 5,564,000 46,764,863 46,256,870 0.02%
2024年1月
ポーランド・ズロチ買/円
買建 2,820,000 102,405,360 101,848,975 0.04%
売 2024年1月
ユーロ買/円売 2024年1月
買建 1,778,000 276,941,970 278,990,606 0.10%
英ポンド買/円売 2024年1
買建 172,000 31,130,871 31,019,029 0.01%
月
シンガポール・ドル買/円
買建 177,000 19,520,002 18,996,560 0.01%
売 2024年1月
オフショア人民元買/円売
買建 50,715,000 1,046,331,594 1,009,223,428 0.35%
2024年1月
カナダ・ドル買/円売
買建 96,000 10,070,572 10,277,203 0.00%
2024年1月
メキシコ・ペソ売/円買
売建 24,696,000 205,967,356 205,774,480 △0.07%
2024年1月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考情報）運用実績
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第３ 【ファンドの経理状況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 １ 財務諸表」を次の内容
に訂正・更新します。
＜訂正後＞
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵
省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2023年6月1日から
2023年12月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060
(1)【貸借対照表】
第1期
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,008
親投資信託受益証券 20,570,964
流動資産合計 20,618,972
資産合計 20,618,972
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 224
未払委託者報酬 3,771
その他未払費用 72
流動負債合計 4,067
負債合計 4,067
純資産の部
元本等
元本 ※1 18,379,314
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剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,235,591
（分配準備積立金） 644,479
元本等合計 20,614,905
純資産合計 20,614,905
負債純資産合計 20,618,972
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期
自2023年6月1日
至2023年12月18日
金 額 (円)
営業収益
有価証券売買等損益 902,264
営業収益合計 902,264
営業費用
受託者報酬 1,236
委託者報酬 21,005
その他費用 444
営業費用合計 22,685
営業利益又は営業損失（△） 879,579
経常利益又は経常損失（△） 879,579
当期純利益又は当期純損失（△） 879,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 235,100
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,103,928
当期追加信託に伴う剰余金増加額 3,103,928
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,512,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額 1,512,816
又は欠損金増加額
分配金 ※1 -
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,235,591
(3)【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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第1期
区分 自2023年6月1日
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第1期計算期間は、2023年6月1日から2023年12月18日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区分
2023年12月18日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 35,124,799円
期中一部解約元本額 17,745,485円
2. 計算期間末日における受益権の総数 18,379,314口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
区分 自2023年6月1日
至2023年12月18日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（0円）、解約に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（644,479円）、投資
信託約款に規定される収益調整金
（1,591,112円）及び分配準備積立金（0円）
より分配対象額は2,235,591円（1万口当たり
1,216.36円）であり、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第1期
区分 自2023年6月1日
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2023年12月18日現在
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
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親投資信託受益証券 657,012
合計 657,012
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期
2023年12月18日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自2023年6月1日
至2023年12月18日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第1期
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 1.1216円
（1万口当たり純資産額） (11,216円)
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 トピックス・インデックス・マザー 606,201 1,007,687
託受益証 ファンド
券
外国株式インデックスマザーファン 2,911,681 15,423,465
ド
外国債券インデックスマザーファン 297,564 1,010,914
ド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 50,619 162,750
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ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン 556,964 1,939,125
デックス・マザーファンド
ダイワ短期日本債券インデックスマ 985,533 1,027,023
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 20,570,964
合計 20,570,964
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩ
Ｔマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証
券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,509,355,185
株式 ※2※3 271,694,881,710
未収配当金 34,216,517
未収利息 354,362
前払金 40,870,000
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その他未収収益 ※4 3,809,987
差入委託証拠金 83,656,486
流動資産合計 284,367,144,247
資産合計 284,367,144,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 88,366,150
未払解約金 45,582,510
受入担保金 6,027,500,124
流動負債合計 6,161,448,784
負債合計 6,161,448,784
純資産の部
元本等
元本 ※1 167,363,042,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 110,842,652,788
元本等合計 278,205,695,463
純資産合計 278,205,695,463
負債純資産合計 284,367,144,247
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 154,019,033,210円
期中追加設定元本額 21,377,486,604円
期中一部解約元本額 8,033,477,139円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックスファンド 2,806,589,377円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶ 4,338,435,108円
Ａ
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスイン 911,033円
デックスファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般 15,019,052円
投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般 186,897,779円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般 13,126,071円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般 405,732,331円
投資家私募)
国内株式ファンド（適格機関投資家専用） 335,745,401円
日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適 683,176,927円
格機関投資家専用）
Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス 13,681,132円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 252,698,013円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 7,316,732,442円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 4,616,250,454円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 1,010,425,277円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 606,201円
ＤＣダイワ日本株式インデックス 70,764,909,047円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 3,117,247,592円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 4,949,158,053円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス７０ 5,667,590,984円
年金ダイワ日本株式インデックス 7,353,575,651円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 55,620,720円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 76,255,756円
ダイワつみたてインデックス日本株式 4,843,673,479円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 12,445,814円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 11,685,906円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 29,772,487円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用） 11,959,611,664円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 54,371,807円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 21,015,894円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 3,760,384,417円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 350,930,093円
投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機 51,746,439円
関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機 73,719,521円
関投資家専用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 239,106,880円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 12,349,270,983円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ 6,002,426,419円
専用）
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸイ 3,346,831,688円
ンデックス
スタイル9（4資産分散・保守型） 86,587円
スタイル9（4資産分散・バランス型） 145,111円
スタイル9（4資産分散・積極型） 202,435円
スタイル9（6資産分散・保守型） 74,055円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 128,381円
スタイル9（6資産分散・積極型） 203,035円
スタイル9（8資産分散・保守型） 74,654円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 126,582円
スタイル9（8資産分散・積極型） 213,768円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 1,153,362,208円
ダイワライフスタイル２５ 107,605,154円
ダイワライフスタイル５０ 481,894,635円
ダイワライフスタイル７５ 403,714,677円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確 8,127,833,501円
定拠出年金専用ファンド）
計 167,363,042,675円
2. 期末日における受益権の総数 167,363,042,675口
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3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価
証券の貸付を行っております。
株式 5,729,754,780円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として以下のとおり差入を行っております。
株式 617,720,000円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分
が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 △12,681,916,678
合計 △12,681,916,678
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 6,859,435,000 - 6,771,230,000 △88,205,000
合計 6,859,435,000 - 6,771,230,000 △88,205,000
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（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 1.6623円
（1万口当たり純資産額） (16,623円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極 洋 4,500 3,720.00 16,740,000
ニッスイ 116,200 744.10 86,464,420
マルハニチロ 17,400 2,726.50 47,441,100
雪国まいたけ 10,100 924.00 9,332,400
カネコ種苗 3,700 1,399.00 5,176,300
サカタのタネ 13,200 3,870.00 51,084,000
ホクト 9,400 1,729.00 16,252,600
ホクリヨウ 1,100 1,052.00 1,157,200 貸付株式数 400株
ショーボンドＨＤ 15,800 5,891.00 93,077,800
ミライト・ワン 38,300 1,800.00 68,940,000
タマホーム 7,300 3,735.00 27,265,500 貸付株式数 2,900株
サンヨーホームズ 800 726.00 580,800
日本アクア 2,600 847.00 2,202,200 貸付株式数 1,000株
ファーストコーポレーショ 1,600 734.00 1,174,400 貸付株式数 700株
ン
ベステラ 1,500 1,049.00 1,573,500 貸付株式数 600株
(600株)
キャンディル 1,100 558.00 613,800 貸付株式数 700株
住石ホールディングス 11,400 1,046.00 11,924,400 貸付株式数 5,100株
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日鉄鉱業 4,600 5,030.00 23,138,000
三井松島HLDGS 6,900 2,742.00 18,919,800 貸付株式数 2,700株
ＩＮＰＥＸ 428,200 1,892.50 810,368,500 貸付株式数 171,000株
石油資源開発 13,400 5,100.00 68,340,000
K&Oエナジーグループ 5,200 2,043.00 10,623,600
ダイセキ環境ソリューショ 1,300 1,079.00 1,402,700
ン
第一カッター興業 2,900 1,297.00 3,761,300
明豊ファシリティワークス 2,300 806.00 1,853,800
安藤・間 67,000 1,079.00 72,293,000
東急建設 36,200 786.00 28,453,200
コムシスホールディングス 37,000 3,065.00 113,405,000
ビーアールホールディング 16,900 349.00 5,898,100
ス
高松コンストラクションGP 8,600 2,649.00 22,781,400
東建コーポレーション 3,300 8,960.00 29,568,000
ソネック 700 953.00 667,100
ヤマウラ 5,800 1,403.00 8,137,400 貸付株式数 200株
オリエンタル白石 42,500 330.00 14,025,000
大成建設 75,800 4,827.00 365,886,600
大 林 組 289,700 1,187.00 343,873,900
清水建設 229,700 911.40 209,348,580
飛島建設 8,300 1,276.00 10,590,800
長谷工コーポレーシヨン 74,300 1,778.00 132,105,400 貸付株式数 28,500株
松井建設 7,500 804.00 6,030,000
錢 高 組 700 3,920.00 2,744,000 貸付株式数 200株
鹿島建設 179,600 2,298.00 412,720,800
不動テトラ 5,600 2,186.00 12,241,600
大末建設 1,800 1,297.00 2,334,600 貸付株式数 700株
鉄建建設 5,800 1,905.00 11,049,000
西松建設 15,400 3,808.00 58,643,200
三井住友建設 60,100 392.00 23,559,200
大豊建設 2,800 3,715.00 10,402,000 貸付株式数 700株
佐田建設 2,800 607.00 1,699,600
ナカノフドー建設 3,300 460.00 1,518,000
奥 村 組 13,100 4,440.00 58,164,000
東鉄工業 10,000 3,040.00 30,400,000
イチケン 1,100 2,219.00 2,440,900
富士ピー・エス 2,000 450.00 900,000 貸付株式数 800株
淺沼組 5,900 3,605.00 21,269,500
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戸田建設 109,600 905.40 99,231,840
熊 谷 組 13,500 3,525.00 47,587,500
北野建設 800 3,090.00 2,472,000
植 木 組 1,300 1,450.00 1,885,000
矢作建設 11,000 1,327.00 14,597,000
ピーエス三菱 3,100 870.00 2,697,000
日本ハウスHLDGS 17,100 307.00 5,249,700 貸付株式数 6,800株
大東建託 29,800 16,125.00 480,525,000
新日本建設 11,400 1,067.00 12,163,800
東亜道路 3,200 6,610.00 21,152,000
日本道路 9,500 1,933.00 18,363,500
東亜建設 6,200 3,375.00 20,925,000 貸付株式数 2,400株
日本国土開発 22,800 566.00 12,904,800
若築建設 2,800 2,965.00 8,302,000
東洋建設 20,300 1,228.00 24,928,400
五洋建設 114,900 773.70 88,898,130
世紀東急 10,400 1,582.00 16,452,800 貸付株式数 4,100株
福 田 組 3,000 5,010.00 15,030,000 貸付株式数 1,200株
日本ドライケミカル 1,100 2,669.00 2,935,900 貸付株式数 100株
住友林業 70,000 4,119.00 288,330,000
日本基礎技術 2,700 434.00 1,171,800
巴コーポレーション 5,700 553.00 3,152,100
大和ハウス 224,000 4,147.00 928,928,000
ライト工業 16,700 1,863.00 31,112,100
積水ハウス 245,700 3,029.00 744,225,300
日特建設 7,700 1,013.00 7,800,100
北陸電気工事 5,500 951.00 5,230,500
ユアテック 17,700 1,042.00 18,443,400
日本リーテック 6,300 1,139.00 7,175,700
四電工 3,400 3,035.00 10,319,000
中電工 12,500 2,549.00 31,862,500
関 電 工 50,700 1,356.00 68,749,200
きんでん 57,000 2,365.50 134,833,500
東京エネシス 8,100 1,017.00 8,237,700
トーエネック 2,600 4,280.00 11,128,000
住友電設 7,700 2,658.00 20,466,600
日本電設工業 15,200 1,927.00 29,290,400
エクシオグループ 40,700 3,035.00 123,524,500
新日本空調 5,200 2,219.00 11,538,800
九電工 17,500 5,045.00 88,287,500
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三機工業 17,500 1,700.00 29,750,000
日揮ホールディングス 80,200 1,570.50 125,954,100
中外炉工業 2,700 2,174.00 5,869,800
ヤマト 3,700 900.00 3,330,000
太平電業 5,000 4,010.00 20,050,000
高砂熱学 21,700 3,145.00 68,246,500
三晃金属 600 4,560.00 2,736,000
NECネッツエスアイ 32,300 2,235.00 72,190,500
朝日工業社 3,800 2,855.00 10,849,000
明星工業 15,700 1,070.00 16,799,000
大 氣 社 9,300 4,055.00 37,711,500
ダイダン 10,600 1,334.00 14,140,400
日比谷総合設備 5,800 2,287.00 13,264,600
ニップン 24,600 2,237.00 55,030,200 貸付株式数 9,700株
日清製粉Ｇ本社 75,300 1,902.50 143,258,250
日東富士製粉 1,500 4,740.00 7,110,000
昭和産業 8,000 3,090.00 24,720,000
鳥越製粉 4,600 662.00 3,045,200 貸付株式数 1,800株
中部飼料 11,600 1,089.00 12,632,400
フィード・ワン 12,200 746.00 9,101,200
東洋精糖 900 1,953.00 1,757,700
日本甜菜糖 4,900 1,893.00 9,275,700
DM三井製糖ホールディ 8,200 2,843.00 23,312,600
塩水港精糖 6,700 225.00 1,507,500
ウェルネオシュガー 4,200 2,035.00 8,547,000 貸付株式数 1,400株
ＬＩＦＵＬＬ 29,000 177.00 5,133,000 貸付株式数 10,900株
ＭＩＸＩ 18,200 2,339.00 42,569,800
ジェイエイシーリクルート 7,600 2,653.00 20,162,800
メント
日本M&Aセンターホールデ 135,300 724.10 97,970,730
メンバーズ 2,900 914.00 2,650,600 貸付株式数 1,100株
中広 700 410.00 287,000
ＵＴグループ 11,200 2,191.00 24,539,200
アイティメディア 3,200 914.00 2,924,800 貸付株式数 1,200株
E・Jホールディングス 5,000 1,555.00 7,775,000 貸付株式数 1,900株
オープンアップグループ 25,500 2,223.00 56,686,500 貸付株式数 9,600株
コシダカホールディングス 25,400 1,047.00 26,593,800
アルトナー 2,000 1,959.00 3,918,000 貸付株式数 500株
パソナグループ 10,200 2,720.00 27,744,000
ＣＤＳ 1,200 1,713.00 2,055,600
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リンクアンドモチベーショ 24,400 574.00 14,005,600 貸付株式数 9,100株
ン
エス・エム・エス 29,700 2,743.00 81,467,100
サニーサイドアップG 1,400 585.00 819,000
パーソルホールディングス 864,100 229.70 198,483,770
リニカル 3,000 500.00 1,500,000
クックパッド 23,100 113.00 2,610,300 貸付株式数 1,700株
エスクリ 1,900 277.00 526,300 貸付株式数 1,200株
アイ・ケイ・ケイホール 2,400 625.00 1,500,000 貸付株式数 900株
ディンク
森永製菓 17,500 4,985.00 87,237,500
中 村 屋 2,100 3,055.00 6,415,500 貸付株式数 600株
江崎グリコ 23,400 4,099.00 95,916,600
名糖産業 3,400 1,646.00 5,596,400 貸付株式数 1,200株
井村屋グループ 5,000 2,321.00 11,605,000
不 二 家 5,600 2,451.00 13,725,600 貸付株式数 2,200株
山崎製パン 54,500 3,142.00 171,239,000
第一屋製パン 1,000 699.00 699,000
モロゾフ 2,700 3,715.00 10,030,500
亀田製菓 4,700 3,925.00 18,447,500
寿スピリッツ 38,400 2,167.00 83,212,800
カルビー 37,300 2,750.00 102,575,000
森永乳業 29,600 2,603.00 77,048,800
六甲バター 6,200 1,303.00 8,078,600 貸付株式数 2,300株
ヤクルト 116,300 3,099.00 360,413,700
明治ホールディングス 99,800 3,263.00 325,647,400
雪印メグミルク 19,800 2,079.00 41,164,200
プリマハム 11,100 2,230.00 24,753,000
日本ハム 35,100 4,436.00 155,703,600
林兼産業 1,900 570.00 1,083,000 貸付株式数 600株
丸大食品 8,400 1,569.00 13,179,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,000 3,230.00 29,070,000
柿安本店 3,100 2,392.00 7,415,200 貸付株式数 800株
伊藤ハム米久HLDGS 12,500 3,745.00 46,812,500
学情 4,300 1,741.00 7,486,300 貸付株式数 200株
スタジオアリス 4,200 2,075.00 8,715,000 貸付株式数 1,600株
クロスキャット 5,200 1,039.00 5,402,800 貸付株式数 2,000株
シミックホールディングス 4,100 2,645.00 10,844,500
エプコ 1,300 870.00 1,131,000 貸付株式数 500株
システナ 125,500 303.00 38,026,500
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ＮＪＳ 1,800 2,746.00 4,942,800 貸付株式数 700株
デジタルアーツ 5,200 4,870.00 25,324,000
日鉄ソリューションズ 14,100 4,780.00 67,398,000
綜合警備保障 141,800 795.90 112,858,620
キューブシステム 4,400 1,073.00 4,721,200 貸付株式数 1,800株
いちご 93,900 333.00 31,268,700
日本駐車場開発 86,000 195.00 16,770,000
コア 3,700 1,688.00 6,245,600
カカクコム 56,100 1,710.00 95,931,000
アイロムグループ 3,400 1,890.00 6,426,000 貸付株式数 1,300株
セントケア・ホールディン 6,100 925.00 5,642,500 貸付株式数 2,000株
グ
サイネックス 800 760.00 608,000
ルネサンス 6,600 856.00 5,649,600 貸付株式数 2,600株
ディップ 13,000 3,155.00 41,015,000
SBSホールディングス 7,300 2,474.00 18,060,200
デジタルホールディングス 4,500 1,263.00 5,683,500
新日本科学 7,700 1,658.00 12,766,600 貸付株式数 3,300株
キャリアデザインセンター 1,000 2,038.00 2,038,000
ベネフィット・ワン 29,500 2,009.00 59,265,500
エムスリー 167,700 2,213.00 371,120,100
ツカダ・グローバルHOLD 3,100 365.00 1,131,500 貸付株式数 600株
ブラス 500 644.00 322,000 貸付株式数 200株
アウトソーシング 54,500 1,755.00 95,647,500
ウェルネット 3,600 548.00 1,972,800 貸付株式数 1,600株
ワールドホールディングス 3,800 2,771.00 10,529,800 貸付株式数 400株
ディー・エヌ・エー 30,100 1,353.00 40,725,300
博報堂ＤＹHLDGS 108,300 1,050.50 113,769,150
ぐるなび 16,000 272.00 4,352,000
タカミヤ 11,400 470.00 5,358,000
ジャパンベストレスキューS 4,100 998.00 4,091,800
ファンコミュニケーション 11,900 412.00 4,902,800
ズ
ライク 3,100 1,387.00 4,299,700 貸付株式数 100株
Ａｏｂａ‐ＢＢＴ 1,700 416.00 707,200 貸付株式数 800株
エスプール 24,400 411.00 10,028,400 貸付株式数 9,700株
WDBホールディングス 4,300 2,215.00 9,524,500
手間いらず 1,400 2,817.00 3,943,800
ティア 2,700 450.00 1,215,000 貸付株式数 1,100株
ＣＤＧ 500 1,198.00 599,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドウェイズ 11,700 528.00 6,177,600 貸付株式数 4,600株
バリューコマース 7,500 1,411.00 10,582,500
インフォマート 88,100 428.00 37,706,800
サッポロホールディングス 26,800 5,789.00 155,145,200
アサヒグループホールディ 187,900 5,200.00 977,080,000 貸付株式数 2,300株
ン
キリンＨＤ 338,900 2,066.50 700,336,850 貸付株式数 131,100株
宝ホールディングス 55,700 1,195.00 66,561,500
オエノンホールディングス 24,500 353.00 8,648,500
養 命 酒 2,800 1,842.00 5,157,600 貸付株式数 700株
コカ・コーラボトラーズJHD 63,900 2,039.00 130,292,100
サントリー食品インター 57,300 4,600.00 263,580,000
ダイドーグループHD 4,700 5,690.00 26,743,000 貸付株式数 1,500株
伊 藤 園 27,600 4,098.00 113,104,800
キーコーヒー 9,300 2,044.00 19,009,200
ユニカフェ 1,700 965.00 1,640,500 貸付株式数 700株
ジャパンフーズ 900 1,195.00 1,075,500
日清オイリオグループ 11,500 4,130.00 47,495,000
不二製油グループ 19,000 2,317.00 44,023,000
かどや製油 600 3,540.00 2,124,000
Ｊ－オイルミルズ 9,600 1,944.00 18,662,400
ローソン 18,600 6,951.00 129,288,600
サンエー 6,600 4,525.00 29,865,000 貸付株式数 1,300株
カワチ薬品 6,800 2,486.00 16,904,800
エービーシー・マート 38,200 2,565.50 98,002,100
ハードオフコーポレーショ 2,700 1,539.00 4,155,300
ン
高千穂交易 2,400 3,400.00 8,160,000 貸付株式数 1,000株
アスクル 18,000 2,123.00 38,214,000 貸付株式数 7,200株
ゲオホールディングス 9,800 2,191.00 21,471,800 貸付株式数 3,200株
アダストリア 10,500 3,645.00 38,272,500 貸付株式数 3,600株
ジーフット 3,800 287.00 1,090,600 貸付株式数 200株
シー・ヴイ・エス・ベイエ 600 659.00 395,400 貸付株式数 200株
リア
オルバヘルスケアHLDGS 700 1,740.00 1,218,000
伊藤忠食品 2,000 8,090.00 16,180,000
くら寿司 10,200 3,305.00 33,711,000 貸付株式数 2,800株
キャンドゥ 3,100 2,611.00 8,094,100 貸付株式数 1,100株
エレマテック 7,800 1,700.00 13,260,000
IKホールディングス 1,500 316.00 474,000 貸付株式数 300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パルグループHLDGS 17,100 2,576.00 44,049,600
エディオン 34,500 1,488.00 51,336,000 貸付株式数 13,800株
あらた 6,700 6,130.00 41,071,000
サーラコーポレーション 18,200 703.00 12,794,600 貸付株式数 7,200株
ワッツ 2,300 588.00 1,352,400 貸付株式数 1,000株
トーメンデバイス 1,300 5,060.00 6,578,000
ハローズ 3,900 3,980.00 15,522,000 貸付株式数 400株
JPホールディングス 21,700 428.00 9,287,600 貸付株式数 1,200株
フジオフードG本社 9,700 1,422.00 13,793,400 貸付株式数 3,800株
(100株)
あみやき亭 2,100 3,635.00 7,633,500 貸付株式数 600株
東京エレクトロンデバイス 8,700 4,955.00 43,108,500
ひらまつ 11,300 245.00 2,768,500 貸付株式数 5,200株
円谷フィールズホールディ 15,000 1,208.00 18,120,000 貸付株式数 6,000株
双日 97,300 3,199.00 311,262,700
アルフレッサホールディン 87,700 2,382.00 208,901,400
グス
大黒天物産 2,700 6,970.00 18,819,000
ハニーズホールディングス 6,900 1,784.00 12,309,600 貸付株式数 2,100株
ファーマライズHD 1,000 633.00 633,000 貸付株式数 300株
キッコーマン 53,900 8,610.00 464,079,000
味 の 素 193,200 5,062.00 977,978,400
ブルドツクソ－ス 4,400 2,097.00 9,226,800
キユーピー 43,900 2,465.50 108,235,450
ハウス食品Ｇ本社 28,100 3,062.00 86,042,200
カ ゴ メ 35,100 3,067.00 107,651,700
焼津水産化工 2,000 1,189.00 2,378,000
アリアケジャパン 8,100 4,450.00 36,045,000
ピエトロ 600 1,840.00 1,104,000 貸付株式数 200株
エバラ食品工業 2,000 2,781.00 5,562,000 貸付株式数 200株
やまみ 500 3,160.00 1,580,000
ニチレイ 37,300 3,489.00 130,139,700
横浜冷凍 23,900 1,061.00 25,357,900
東洋水産 41,100 7,080.00 290,988,000
イートアンドHLDGS 3,700 2,050.00 7,585,000 貸付株式数 1,400株
(100株)
大冷 800 1,920.00 1,536,000
ヨシムラ・フード・HLDGS 3,700 1,049.00 3,881,300 貸付株式数 1,800株
日清食品ＨＤ 28,600 14,225.00 406,835,000
永谷園ホールディングス 4,100 2,088.00 8,560,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一正蒲鉾 2,200 734.00 1,614,800 貸付株式数 300株
フジッコ 8,600 1,893.00 16,279,800
ロックフィールド 9,300 1,524.00 14,173,200 貸付株式数 1,500株
日本たばこ産業 494,200 3,668.00 1,812,725,600 貸付株式数 197,300株
ケンコーマヨネーズ 5,700 1,645.00 9,376,500
わらべや日洋HD 5,500 3,375.00 18,562,500
なとり 5,300 2,036.00 10,790,800
イフジ産業 900 1,349.00 1,214,100 貸付株式数 200株
ファーマフーズ 11,700 1,008.00 11,793,600 貸付株式数 4,600株
北の達人コーポ 34,800 205.00 7,134,000 貸付株式数 13,600株
(1,300株)
ユーグレナ 50,500 737.00 37,218,500 貸付株式数 20,200株
紀文食品 7,200 1,181.00 8,503,200 貸付株式数 100株
ピックルスホールディング 4,900 1,188.00 5,821,200 貸付株式数 1,200株
ス
スター・マイカ・HLDGS 9,400 593.00 5,574,200
SREホールディングス 3,500 2,777.00 9,719,500 貸付株式数 1,500株
ADワークスグループ 11,600 231.00 2,679,600 貸付株式数 2,800株
片倉工業 7,600 1,637.00 12,441,200 貸付株式数 2,600株
グ ン ゼ 5,900 5,220.00 30,798,000
ヒューリック 189,800 1,468.00 278,626,400
神 栄 700 1,945.00 1,361,500
ラサ商事 3,100 1,474.00 4,569,400 貸付株式数 900株
アルペン 7,100 1,962.00 13,930,200 貸付株式数 2,800株
ハブ 1,500 704.00 1,056,000
ラクーンホールディングス 6,900 644.00 4,443,600 貸付株式数 1,700株
クオールホールディングス 12,000 1,667.00 20,004,000
アルコニックス 11,600 1,280.00 14,848,000
神戸物産 67,600 4,164.00 281,486,400
ソリトンシステムズ 4,200 1,383.00 5,808,600
ジンズホールディングス 5,200 4,505.00 23,426,000 貸付株式数 1,700株
ビックカメラ 46,400 1,266.00 58,742,400 貸付株式数 18,500株
DCMホールディングス 46,100 1,312.00 60,483,200
ペッパーフードサービス 19,900 92.00 1,830,800 貸付株式数 7,900株
ハイパー 1,100 321.00 353,100 貸付株式数 400株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 123,800 1,574.00 194,861,200
東京一番フーズ 1,100 497.00 546,700
ＤＤグループ 3,100 1,304.00 4,042,400 貸付株式数 1,200株
あい ホールディングス 14,000 2,300.00 32,200,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディーブイエックス 1,300 1,032.00 1,341,600
きちりホールディングス 1,100 1,119.00 1,230,900 貸付株式数 500株
J. フロント リテイリング 100,300 1,284.00 128,785,200
ドトール・日レスＨＤ 15,500 2,148.00 33,294,000
マツキヨココカラ&カンパ 158,900 2,421.00 384,696,900
ニー
ブロンコビリー 5,100 3,090.00 15,759,000 貸付株式数 1,900株
ＺＯＺＯ 57,700 3,161.00 182,389,700
トレジャー・ファクトリー 4,200 1,332.00 5,594,400 貸付株式数 1,600株
物語コーポレーション 14,600 4,135.00 60,371,000 貸付株式数 5,800株
三越伊勢丹ＨＤ 147,200 1,518.00 223,449,600
東洋紡 35,700 1,026.00 36,628,200
ユニチカ 26,900 170.00 4,573,000 貸付株式数 10,700株
富士紡ホールディングス 3,600 3,555.00 12,798,000
日清紡ホールディングス 62,700 1,087.50 68,186,250
倉敷紡績 6,200 2,420.00 15,004,000
ダイワボウＨＤ 38,700 2,929.00 113,352,300
シキボウ 3,700 1,056.00 3,907,200
日東紡績 10,500 4,210.00 44,205,000
トヨタ紡織 34,800 2,238.00 77,882,400
マクニカホールディングス 20,700 7,583.00 156,968,100
Ｈａｍｅｅ 3,000 870.00 2,610,000 貸付株式数 1,200株
マーケットエンタープライ 500 1,017.00 508,500 貸付株式数 200株
ズ
ラクト・ジャパン 3,400 1,899.00 6,456,600 貸付株式数 1,300株
ウエルシアＨＤ 45,300 2,324.00 105,277,200
クリエイトＳＤＨ 14,400 2,987.00 43,012,800 貸付株式数 5,700株
グリムス 3,700 1,913.00 7,078,100
バイタルＫＳＫHD 13,200 1,025.00 13,530,000
八洲電機 7,000 1,234.00 8,638,000 貸付株式数 200株
メディアスホールディング 5,500 754.00 4,147,000
ス
レスターホールディングス 7,400 2,740.00 20,276,000
ジオリーブグループ 1,100 1,246.00 1,370,600 貸付株式数 500株
丸善CHI HD 5,600 328.00 1,836,800
大光 2,300 657.00 1,511,100 貸付株式数 200株
OCHIホールディングス 1,100 1,401.00 1,541,100
TOKAIホールディングス 47,300 948.00 44,840,400
黒谷 1,300 583.00 757,900
ミサワ 1,000 649.00 649,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーライフ 700 1,377.00 963,900 貸付株式数 100株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 900 777.00 699,300
エー・ピーホールディング 1,100 874.00 961,400 貸付株式数 500株
ス
三洋貿易 9,900 1,205.00 11,929,500
チムニー 1,500 1,413.00 2,119,500 貸付株式数 700株
シュッピン 7,900 1,135.00 8,966,500 貸付株式数 1,800株
ビューティガレージ 2,700 1,996.00 5,389,200
オイシックス・ラ・大地 11,700 1,355.00 15,853,500 貸付株式数 4,600株
ウイン・パートナーズ 5,500 1,115.00 6,132,500 貸付株式数 500株
ネクステージ 19,900 2,471.00 49,172,900 貸付株式数 7,900株
ジョイフル本田 25,400 1,807.00 45,897,800 貸付株式数 10,100株
鳥貴族ホールディングス 3,200 3,155.00 10,096,000 貸付株式数 1,200株
(100株)
ホットランド 6,600 1,907.00 12,586,200 貸付株式数 2,500株
すかいらーくHD 119,400 2,063.50 246,381,900 貸付株式数 47,700株
SFPホールディングス 4,800 2,092.00 10,041,600 貸付株式数 1,900株
綿半ホールディングス 6,600 1,365.00 9,009,000
日本毛織 21,800 1,260.00 27,468,000
ダイトウボウ 7,300 90.00 657,000 貸付株式数 800株
トーア紡コーポレーション 1,800 433.00 779,400 貸付株式数 700株
ダイドーリミテツド 6,600 417.00 2,752,200 貸付株式数 3,700株
ヨシックスホールディング 1,600 2,715.00 4,344,000
ス
ユナイテッド・スーパー 24,200 990.00 23,958,000 貸付株式数 10,900株
マーケ
野村不動産HLDGS 45,300 3,601.00 163,125,300
三重交通グループHD 17,100 562.00 9,610,200 貸付株式数 2,700株
サムティ 13,000 2,312.00 30,056,000 貸付株式数 5,100株
地主 6,200 2,214.00 13,726,800 貸付株式数 2,300株
プレサンスコーポレーショ 12,900 1,562.00 20,149,800 貸付株式数 4,800株
ン
フィル・カンパニー 1,300 565.00 734,500 貸付株式数 500株
ハウスコム 700 887.00 620,900 貸付株式数 300株
ＪＰＭＣ 4,600 1,132.00 5,207,200
サンセイランディック 1,300 1,023.00 1,329,900 貸付株式数 500株
エストラスト 500 642.00 321,000 貸付株式数 200株
フージャースHD 12,500 1,018.00 12,725,000
オープンハウスグループ 29,800 4,099.00 122,150,200
東急不動産ＨＤ 244,600 901.50 220,506,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯田ＧＨＤ 78,000 2,171.00 169,338,000
イーグランド 700 1,476.00 1,033,200 貸付株式数 300株
帝国繊維 9,300 1,992.00 18,525,600 貸付株式数 3,600株
日本コークス工業 83,800 118.00 9,888,400
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 693.00 2,702,700 貸付株式数 1,500株
ミタチ産業 1,200 1,093.00 1,311,600 貸付株式数 600株
ＢＥＥＮＯＳ 3,600 1,376.00 4,953,600 貸付株式数 1,600株
あさひ 8,100 1,285.00 10,408,500
日本調剤 5,900 1,305.00 7,699,500 貸付株式数 200株
コスモス薬品 8,600 15,440.00 132,784,000 貸付株式数 3,300株
シップヘルスケアHD 31,400 2,135.50 67,054,700
トーエル 2,100 725.00 1,522,500 貸付株式数 900株
ソフトクリエイトHD 6,800 1,681.00 11,430,800
セブン&アイ・HLDGS 301,100 5,381.00 1,620,219,100
クリエイト・レストラン 59,100 1,057.00 62,468,700 貸付株式数 23,900株
ツ・ホール
明治電機工業 3,400 1,359.00 4,620,600
ツルハホールディングス 18,300 12,045.00 220,423,500
デリカフーズHLDGS 2,400 579.00 1,389,600
スターティアホールディン 1,200 1,275.00 1,530,000 貸付株式数 400株
グス
サンマルクホールディング 6,900 1,985.00 13,696,500
ス
フェリシモ 1,100 914.00 1,005,400 貸付株式数 400株
トリドールホールディング 24,400 4,003.00 97,673,200 貸付株式数 6,400株
ス
帝 人 79,500 1,294.50 102,912,750
東 レ 554,300 725.30 402,033,790
ク ラ レ 120,500 1,394.00 167,977,000
旭 化 成 559,600 1,013.50 567,154,600
TOKYO BASE 10,400 261.00 2,714,400 貸付株式数 4,000株
稲葉製作所 4,400 1,438.00 6,327,200 貸付株式数 1,700株
宮地エンジニアリングＧ 4,300 3,145.00 13,523,500 貸付株式数 1,600株
トーカロ 24,600 1,410.00 34,686,000
アルファCO 1,700 1,366.00 2,322,200
ＳＵＭＣＯ 151,400 2,193.00 332,020,200
川田テクノロジーズ 2,000 6,220.00 12,440,000
RS TECHNOLOGIES 5,700 2,855.00 16,273,500
ジェイテックコーポレー 600 1,812.00 1,087,200 貸付株式数 200株
ション
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信和 3,100 737.00 2,284,700 貸付株式数 1,100株
ビーロット 3,200 988.00 3,161,600 貸付株式数 1,200株
ファーストブラザーズ 1,000 944.00 944,000
AND DOホールディングス 4,900 1,011.00 4,953,900 貸付株式数 1,700株
シーアールイー 4,500 1,335.00 6,007,500 貸付株式数 400株
(200株)
ケイアイスター不動産 3,900 3,105.00 12,109,500 貸付株式数 1,500株
アグレ都市デザイン 800 1,491.00 1,192,800
ジェイ・エス・ビー 4,000 2,385.00 9,540,000
ロードスターキャピタル 5,300 1,985.00 10,520,500
テンポイノベーション 1,300 1,042.00 1,354,600 貸付株式数 400株
グロバルリンクマネジメン 800 2,235.00 1,788,000 貸付株式数 400株
ト
フェイスネットワーク 1,200 1,340.00 1,608,000 貸付株式数 600株
霞ヶ関キャピタル 1,900 7,650.00 14,535,000 貸付株式数 700株
住江織物 900 2,137.00 1,923,300
日本フエルト 2,700 419.00 1,131,300
イチカワ 600 1,550.00 930,000
エコナックホールディング 4,300 137.00 589,100
ス
日東製網 500 1,519.00 759,500 貸付株式数 100株
芦森工業 900 2,014.00 1,812,600
アツギ 3,100 509.00 1,577,900
ウイルプラスHLDGS 800 978.00 782,400 貸付株式数 400株
JMホールディングス 6,500 2,156.00 14,014,000
コメダホールディングス 21,300 2,694.00 57,382,200
サツドラホールディングス 2,100 781.00 1,640,100 貸付株式数 1,100株
アレンザホールディングス 6,400 1,023.00 6,547,200 貸付株式数 700株
串カツ田中HLDGS 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数 900株
バロックジャパン 6,800 822.00 5,589,600 貸付株式数 2,700株
クスリのアオキHLDGS 23,400 3,305.00 77,337,000
ダイニック 1,400 723.00 1,012,200
共和レザー 2,600 728.00 1,892,800
ピーバンドットコム 600 364.00 218,400 貸付株式数 200株
力の源HD 3,900 1,426.00 5,561,400 貸付株式数 1,500株
FOOD&LIFE COMPAN 46,600 2,866.00 133,555,600
アセンテック 3,400 497.00 1,689,800 貸付株式数 100株
セーレン 15,900 2,490.00 39,591,000 貸付株式数 6,300株
ソトー 1,400 697.00 975,800 貸付株式数 100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海染工 400 904.00 361,600
小松マテーレ 12,000 727.00 8,724,000
ワコールホールディングス 16,900 3,369.00 56,936,100
ホギメディカル 10,900 3,510.00 38,259,000
クラウディアHLDGS 1,000 365.00 365,000 貸付株式数 500株
ＴＳＩホールディングス 27,800 761.00 21,155,800
マツオカコーポレーション 1,400 1,572.00 2,200,800
ワールド 11,700 1,683.00 19,691,100
ＴＩＳ 90,600 3,075.00 278,595,000
テクミラホールディングス 2,100 478.00 1,003,800 貸付株式数 700株
グリー 22,100 550.00 12,155,000
ＧＭＯペパボ 1,000 1,181.00 1,181,000 貸付株式数 400株
コーエーテクモＨＤ 51,800 1,636.00 84,744,800 貸付株式数 20,700株
三菱総合研究所 4,100 4,615.00 18,921,500
ボルテージ 1,300 255.00 331,500 貸付株式数 600株
電算 500 1,490.00 745,000 貸付株式数 200株
ＡＧＳ 1,900 790.00 1,501,000
ファインデックス 6,600 955.00 6,303,000
ブレインパッド 6,200 959.00 5,945,800
ＫＬａｂ 15,300 277.00 4,238,100 貸付株式数 5,700株
ポールトゥウィンホール 14,100 450.00 6,345,000
ディン
ネクソン 185,000 2,864.50 529,932,500
アイスタイル 24,500 425.00 10,412,500 貸付株式数 9,600株
(3,800株)
エムアップホールディング 10,100 1,014.00 10,241,400
ス
エイチーム 4,900 560.00 2,744,000
エニグモ 10,600 332.00 3,519,200
テクノスジャパン 4,100 617.00 2,529,700
ｅｎｉｓｈ 4,000 175.00 700,000 貸付株式数 1,600株
コロプラ 32,000 596.00 19,072,000
オルトプラス 3,800 140.00 532,000 貸付株式数 1,500株
ブロードリーフ 39,300 581.00 22,833,300
クロス・マーケティングG 2,700 535.00 1,444,500 貸付株式数 1,000株
デジタルハーツHLDGS 5,200 945.00 4,914,000 貸付株式数 2,000株
メディアドゥ 3,700 1,397.00 5,168,900 貸付株式数 1,400株
じげん 24,100 511.00 12,315,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブイキューブ 9,900 305.00 3,019,500 貸付株式数 3,800株
(100株)
エンカレッジ・テクノロジ 1,000 506.00 506,000 貸付株式数 600株
サイバーリンクス 1,800 713.00 1,283,400 貸付株式数 1,000株
ディー・エル・イー 4,300 204.00 877,200
フィックスターズ 9,300 1,236.00 11,494,800
CARTA HOLDINGS 3,900 1,309.00 5,105,100 貸付株式数 1,500株
オプティム 8,400 792.00 6,652,800 貸付株式数 2,600株
セレス 3,300 1,055.00 3,481,500 貸付株式数 1,300株
ＳＨＩＦＴ 5,500 34,480.00 189,640,000
特種東海製紙 4,500 3,775.00 16,987,500
ティーガイア 8,600 1,854.00 15,944,400
セック 900 4,470.00 4,023,000
テクマトリックス 15,100 1,677.00 25,322,700
プロシップ 4,000 1,339.00 5,356,000 貸付株式数 700株
ガンホー・オンライン・エ 21,500 2,258.00 48,547,000
ンター
GMOペイメントゲートウェイ 16,500 8,854.00 146,091,000 貸付株式数 6,600株
ザッパラス 1,200 467.00 560,400 貸付株式数 700株
システムリサーチ 2,800 2,958.00 8,282,400 貸付株式数 900株
インターネットイニシア 39,600 2,762.00 109,375,200
ティブ
さくらインターネット 9,300 1,862.00 17,316,600 貸付株式数 3,700株
ヴィンクス 1,100 2,014.00 2,215,400
GMOグローバルサインHD 2,500 2,601.00 6,502,500 貸付株式数 1,000株
SRAホールディングス 4,200 3,465.00 14,553,000
システムインテグレータ 1,300 394.00 512,200
朝日ネット 8,800 609.00 5,359,200
ｅＢＡＳＥ 11,700 746.00 8,728,200
アバントグループ 10,400 1,371.00 14,258,400
アドソル日進 3,500 1,527.00 5,344,500
ODKソリューションズ 900 587.00 528,300 貸付株式数 600株
フリービット 4,300 1,344.00 5,779,200 貸付株式数 1,700株
コムチュア 11,900 1,792.00 21,324,800
サイバーコム 700 1,903.00 1,332,100
アステリア 6,500 648.00 4,212,000 貸付株式数 2,400株
アイル 3,900 3,080.00 12,012,000
王子ホールディングス 344,500 521.70 179,725,650
日本製紙 46,600 1,320.00 61,512,000
三菱製紙 6,200 511.00 3,168,200 貸付株式数 2,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越コーポレーション 40,600 1,558.00 63,254,800 貸付株式数 16,200株
中越パルプ 1,900 1,755.00 3,334,500 貸付株式数 300株
巴川製紙 1,300 913.00 1,186,900 貸付株式数 700株
大王製紙 36,400 1,112.50 40,495,000
阿波製紙 1,200 376.00 451,200 貸付株式数 400株
マークラインズ 4,500 2,604.00 11,718,000
メディカル・データ・ビジ 9,800 604.00 5,919,200 貸付株式数 4,400株
ｇｕｍｉ 12,200 370.00 4,514,000 貸付株式数 4,800株
ショーケース 1,000 296.00 296,000 貸付株式数 500株
モバイルファクトリー 1,000 642.00 642,000 貸付株式数 400株
テラスカイ 3,600 1,523.00 5,482,800 貸付株式数 1,400株
デジタル・インフォメー 4,800 1,570.00 7,536,000
ション
PCIホールディングス 1,800 1,040.00 1,872,000 貸付株式数 200株
アイビーシー 700 468.00 327,600 貸付株式数 200株
ネオジャパン 2,700 984.00 2,656,800 貸付株式数 1,000株
(100株)
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 1,720.00 2,924,000 貸付株式数 600株
ラクス 39,100 2,602.50 101,757,750
ランドコンピュータ 2,200 860.00 1,892,000
ダブルスタンダード 2,500 1,434.00 3,585,000 貸付株式数 1,200株
オープンドア 4,900 778.00 3,812,200 貸付株式数 2,200株
マイネット 1,400 281.00 393,400 貸付株式数 600株
アカツキ 4,000 2,089.00 8,356,000
ベネフィットジャパン 300 1,212.00 363,600 貸付株式数 200株
UBICOMホールディングス 2,600 1,602.00 4,165,200
カナミックネットワーク 8,800 382.00 3,361,600
ノムラシステムコーポレー 4,900 115.00 563,500 貸付株式数 2,800株
ション
レンゴー 75,200 906.90 68,198,880
トーモク 4,700 2,063.00 9,696,100
ザ・パック 6,100 3,140.00 19,154,000 貸付株式数 2,400株
チェンジホールディングス 18,000 1,412.00 25,416,000
シンクロ・フード 2,900 737.00 2,137,300 貸付株式数 1,300株
オークネット 3,300 1,790.00 5,907,000 貸付株式数 1,500株
キャピタル・アセット・プ 900 695.00 625,500
ラン
セグエグループ 1,400 920.00 1,288,000 貸付株式数 500株
エイトレッド 700 1,385.00 969,500
マクロミル 16,300 775.00 12,632,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビーグリー 900 1,199.00 1,079,100
オロ 3,000 2,772.00 8,316,000 貸付株式数 1,200株
ユーザーローカル 3,000 1,766.00 5,298,000 貸付株式数 1,200株
テモナ 1,000 220.00 220,000 貸付株式数 200株
ニーズウェル 2,500 723.00 1,807,500 貸付株式数 1,200株
マネーフォワード 18,400 4,199.00 77,261,600 貸付株式数 6,700株
サインポスト 1,800 356.00 640,800 貸付株式数 800株
レゾナック・ホールディン 79,900 2,888.00 230,751,200
グ
住友化学 613,600 327.20 200,769,920
住友精化 3,900 4,670.00 18,213,000
日産化学 38,900 5,279.00 205,353,100
ラサ工業 3,200 2,060.00 6,592,000
クレハ 6,000 8,600.00 51,600,000
多木化学 3,200 3,330.00 10,656,000 貸付株式数 1,200株
テイカ 7,100 1,331.00 9,450,100
石原産業 13,700 1,310.00 17,947,000
片倉コープアグリ 1,100 1,080.00 1,188,000 貸付株式数 400株
日本曹達 9,800 5,410.00 53,018,000
東ソー 110,500 1,758.00 194,259,000
トクヤマ 26,700 2,268.00 60,555,600
セントラル硝子 8,800 2,630.00 23,144,000
東亞合成 41,400 1,290.50 53,426,700
大阪ソーダ 5,800 8,920.00 51,736,000 貸付株式数 2,300株
関東電化 16,000 816.00 13,056,000
SUN ASTERISK 5,900 896.00 5,286,400 貸付株式数 2,300株
デンカ 30,100 2,412.50 72,616,250
イビデン 43,500 7,588.00 330,078,000
信越化学 750,000 5,465.00 4,098,750,000
日本カ－バイド 3,100 1,398.00 4,333,800
電算システムＨＤ 3,700 2,651.00 9,808,700
堺 化 学 6,300 1,816.00 11,440,800
第一稀元素化学工 9,000 944.00 8,496,000 貸付株式数 800株
エア・ウォーター 78,000 1,841.00 143,598,000
日本酸素HLDGS 80,200 3,757.00 301,311,400
日本化学工業 3,000 1,853.00 5,559,000
東邦アセチレン 1,000 1,910.00 1,910,000
日本パ－カライジング 36,900 1,109.00 40,922,100 貸付株式数 1,900株
高圧ガス 11,800 865.00 10,207,000
チタン工業 600 1,205.00 723,000 貸付株式数 200株
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四国化成ホールディンク 10,600 1,644.00 17,426,400
戸田工業 1,900 1,559.00 2,962,100 貸付株式数 600株
ステラ ケミファ 4,500 3,210.00 14,445,000
保土谷化学 2,600 3,470.00 9,022,000
日本触媒 12,600 5,260.00 66,276,000
大日精化 5,800 2,454.00 14,233,200
カネカ 21,000 3,506.00 73,626,000
協和キリン 100,100 2,388.50 239,088,850
APPIER GROUP 28,300 1,624.00 45,959,200
三菱瓦斯化学 61,800 2,194.00 135,589,200
三井化学 68,200 4,148.00 282,893,600
ＪＳＲ 90,100 4,060.00 365,806,000
東京応化工業 13,200 9,035.00 119,262,000
大阪有機化学 6,900 2,615.00 18,043,500
三菱ケミカルグループ 604,700 929.40 562,008,180
ＫＨネオケム 12,600 2,249.00 28,337,400
ダイセル 106,300 1,313.00 139,571,900
住友ベ－クライト 12,300 7,226.00 88,879,800
積水化学 167,700 1,989.00 333,555,300
日本ゼオン 56,700 1,300.50 73,738,350
アイカ工業 20,800 3,251.00 67,620,800
ＵＢＥ 39,400 2,187.00 86,167,800
積水樹脂 12,300 2,447.00 30,098,100
タキロンシーアイ 20,900 640.00 13,376,000
旭有機材 5,500 3,780.00 20,790,000
ニチバン 4,400 1,695.00 7,458,000
リケンテクノス 17,700 788.00 13,947,600
大倉工業 3,800 2,668.00 10,138,400 貸付株式数 1,500株
(100株)
積水化成品 11,600 487.00 5,649,200
群栄化学 1,900 2,926.00 5,559,400
タイガース ポリマー 2,100 800.00 1,680,000
ミライアル 1,600 1,440.00 2,304,000 貸付株式数 600株
ダイキアクシス 1,900 768.00 1,459,200 貸付株式数 700株
ダイキョーニシカワ 18,400 705.00 12,972,000
竹本容器 1,700 791.00 1,344,700
森六ホールディングス 4,700 2,781.00 13,070,700
恵和 6,000 1,215.00 7,290,000 貸付株式数 2,300株
日本化薬 63,100 1,303.00 82,219,300
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カーリットホールディング 9,000 914.00 8,226,000 貸付株式数 100株
ス
ソルクシーズ 3,600 405.00 1,458,000
CLホールディングス 2,000 852.00 1,704,000 貸付株式数 800株
プレステージ・インター 39,700 576.00 22,867,200
フェイス 1,300 475.00 617,500 貸付株式数 300株
プロトコーポレーション 9,000 1,328.00 11,952,000
ハイマックス 2,500 1,369.00 3,422,500
アミューズ 5,200 1,473.00 7,659,600
野村総合研究所 183,500 4,055.00 744,092,500
ドリームインキュベータ 2,800 2,791.00 7,814,800 貸付株式数 100株
サイバネットシステム 5,900 1,092.00 6,442,800
クイック 5,900 2,395.00 14,130,500
ＴＡＣ 2,200 199.00 437,800 貸付株式数 200株
ＣＥホールディングス 2,400 614.00 1,473,600
日本システム技術 2,700 2,727.00 7,362,900
電通グループ 83,400 3,586.00 299,072,400
インテージホールディング 9,300 1,514.00 14,080,200
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,900 1,113.00 3,227,700 貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス 2,700 1,143.00 3,086,100
ぴあ 2,900 3,315.00 9,613,500 貸付株式数 1,100株
イオンファンタジー 3,000 2,455.00 7,365,000 貸付株式数 1,300株
ソースネクスト 38,000 165.00 6,270,000 貸付株式数 15,800株
シーティーエス 10,600 620.00 6,572,000
ネクシィーズグループ 1,400 714.00 999,600 貸付株式数 500株
インフォコム 10,700 2,336.00 24,995,200
メディカルシステムネット 9,300 634.00 5,896,200
ワーク
日本精化 5,500 2,793.00 15,361,500 貸付株式数 1,600株
扶桑化学工業 8,700 4,170.00 36,279,000
トリケミカル 10,000 3,610.00 36,100,000
シンプレクスＨＤ 12,400 2,508.00 31,099,200
ＨＥＲＯＺ 2,800 1,680.00 4,704,000 貸付株式数 1,100株
ラクスル 19,900 1,206.00 23,999,400 貸付株式数 7,900株
メルカリ 50,200 2,589.50 129,992,900
ＩＰＳ 2,300 1,989.00 4,574,700 貸付株式数 900株
ＦＩＧ 5,200 339.00 1,762,800 貸付株式数 2,800株
システムサポート 3,200 1,795.00 5,744,000 貸付株式数 1,100株
ＡＤＥＫＡ 28,900 2,736.00 79,070,400
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日油 25,600 6,802.00 174,131,200
ミヨシ油脂 1,800 1,333.00 2,399,400 貸付株式数 600株
新日本理化 6,200 178.00 1,103,600 貸付株式数 2,800株
ハリマ化成グループ 4,400 783.00 3,445,200 貸付株式数 1,700株
イーソル 6,000 570.00 3,420,000 貸付株式数 2,300株
東海ソフト 700 1,115.00 780,500
ウイングアーク1ST 8,600 2,940.00 25,284,000
ヒト・コミュニケーション 2,200 1,200.00 2,640,000 貸付株式数 800株
ズHD
サーバーワークス 1,700 3,205.00 5,448,500 貸付株式数 600株
東名 400 1,716.00 686,400 貸付株式数 100株
ヴィッツ 500 890.00 445,000 貸付株式数 100株
トビラシステムズ 1,300 880.00 1,144,000 貸付株式数 100株
Ｓａｎｓａｎ 27,100 1,617.00 43,820,700
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,100 713.00 784,300 貸付株式数 500株
ギフティ 7,200 1,782.00 12,830,400 貸付株式数 3,000株
花 王 187,000 5,820.00 1,088,340,000
第一工業製薬 3,300 1,780.00 5,874,000
石原ケミカル 3,700 1,893.00 7,004,100
日華化学 1,800 924.00 1,663,200 貸付株式数 900株
ニイタカ 800 1,911.00 1,528,800
三洋化成 5,100 4,245.00 21,649,500
メドレー 11,100 4,320.00 47,952,000
ベース 2,800 3,395.00 9,506,000 貸付株式数 1,000株
ＪＭＤＣ 14,100 4,107.00 57,908,700 貸付株式数 700株
武田薬品 732,900 3,929.00 2,879,564,100
アステラス製薬 726,500 1,632.50 1,186,011,250
住友ファーマ 61,400 427.00 26,217,800
塩野義製薬 104,400 6,952.00 725,788,800
わかもと製薬 4,700 190.00 893,000 貸付株式数 1,800株
日本新薬 21,700 4,925.00 106,872,500
中外製薬 259,200 5,304.00 1,374,796,800
科研製薬 14,200 3,189.00 45,283,800
エーザイ 100,700 7,103.00 715,272,100
理研ビタミン 7,100 2,181.00 15,485,100
ロート製薬 80,200 2,721.50 218,264,300
小野薬品 175,800 2,494.00 438,445,200
久光製薬 18,400 4,411.00 81,162,400
有機合成薬品 3,600 279.00 1,004,400 貸付株式数 600株
持田製薬 9,500 3,260.00 30,970,000
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参天製薬 150,900 1,375.00 207,487,500
扶桑薬品 2,900 1,870.00 5,423,000 貸付株式数 1,100株
日本ケミファ 500 1,614.00 807,000
ツムラ 26,000 2,625.50 68,263,000
テ ル モ 230,900 4,672.00 1,078,764,800
ＨＵグループＨＤ 24,800 2,596.50 64,393,200
キッセイ薬品工業 13,700 3,050.00 41,785,000
生化学工業 13,900 736.00 10,230,400
栄研化学 16,100 1,713.00 27,579,300
鳥居薬品 4,400 3,460.00 15,224,000
ＪＣＲファーマ 28,000 1,140.00 31,920,000 貸付株式数 9,900株
東和薬品 12,700 2,286.00 29,032,200
富士製薬工業 6,000 1,648.00 9,888,000
ゼリア新薬工業 11,400 1,944.00 22,161,600
そーせいグループ 26,700 1,417.00 37,833,900 貸付株式数 10,600株
第一三共 721,400 4,005.00 2,889,207,000
杏林製薬 17,800 1,733.00 30,847,400
大幸薬品 17,000 286.00 4,862,000 貸付株式数 6,800株
ダイト 6,300 1,861.00 11,724,300
大塚ホールディングス 172,300 5,184.00 893,203,200
大正製薬ＨＤ 18,400 8,623.00 158,663,200
ペプチドリーム 40,100 1,189.50 47,698,950
大日本塗料 9,200 990.00 9,108,000 貸付株式数 2,300株
日本ペイントHOLD 439,200 1,110.50 487,731,600
関西ペイント 81,100 2,384.00 193,342,400
神東塗料 3,800 126.00 478,800 貸付株式数 1,800株
中国塗料 17,000 1,602.00 27,234,000
日本特殊塗料 3,300 1,162.00 3,834,600
藤倉化成 10,100 417.00 4,211,700
太陽ホールディングス 14,400 3,065.00 44,136,000 貸付株式数 2,000株
ＤＩＣ 32,300 2,502.50 80,830,750
サカタインクス 18,400 1,296.00 23,846,400 貸付株式数 4,700株
東洋インキSCホールディン 18,000 2,687.00 48,366,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,900 1,430.00 11,297,000
アルプス技研 8,000 2,683.00 21,464,000
サニックス 13,600 338.00 4,596,800
日本空調サービス 8,900 779.00 6,933,100
オリエンタルランド 449,200 5,283.00 2,373,123,600
フォーカスシステムズ 5,500 973.00 5,351,500
ダスキン 18,900 3,338.00 63,088,200
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パーク２４ 52,800 1,909.00 100,795,200
明光ネットワークジャパン 10,300 718.00 7,395,400 貸付株式数 3,700株
ファルコホールディングス 3,800 2,060.00 7,828,000
クレスコ 6,800 1,802.00 12,253,600
フジ・メディア・HD 79,500 1,650.00 131,175,000
秀英予備校 1,000 308.00 308,000
田谷 800 405.00 324,000 貸付株式数 100株
(100株)
ラウンドワン 79,900 562.00 44,903,800
リゾートトラスト 36,900 2,394.50 88,357,050
オービック 27,700 23,090.00 639,593,000
ジャストシステム 11,900 3,115.00 37,068,500
ＴＤＣソフト 7,800 2,044.00 15,943,200
ＬＩＮＥヤフー 1,178,900 475.00 559,977,500
ビー・エム・エル 10,400 2,954.00 30,721,600
トレンドマイクロ 39,200 7,793.00 305,485,600
IDホールディングス 5,600 1,628.00 9,116,800
リソー教育 43,500 216.00 9,396,000
日本オラクル 15,800 11,045.00 174,511,000
早稲田アカデミー 4,700 1,807.00 8,492,900 貸付株式数 1,700株
アルファシステムズ 2,200 2,954.00 6,498,800
フューチャー 17,700 1,716.00 30,373,200
CAC HOLDINGS 4,400 1,741.00 7,660,400
ＳＢテクノロジー 3,500 2,500.00 8,750,000
トーセ 1,300 689.00 895,700 貸付株式数 100株
ユー・エス・エス 95,200 2,757.50 262,514,000
オービックビジネスＣ 11,600 6,643.00 77,058,800
アイティフォー 10,600 1,161.00 12,306,600
東京個別指導学院 10,100 452.00 4,565,200 貸付株式数 1,500株
東計電算 1,100 7,150.00 7,865,000 貸付株式数 300株
サイバーエージェント 187,600 840.20 157,621,520
楽天グループ 726,900 581.10 422,401,590
エックスネット 600 1,079.00 647,400 貸付株式数 300株
クリーク・アンド・リバー 4,300 2,024.00 8,703,200
社
SBIグローバルアセット 16,400 577.00 9,462,800
テー・オー・ダブリュー 16,900 324.00 5,475,600
大塚商会 41,100 5,980.00 245,778,000
サイボウズ 11,400 2,132.00 24,304,800
山田コンサルティングGP 3,700 1,723.00 6,375,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラルスポーツ 3,200 2,412.00 7,718,400 貸付株式数 1,100株
パラカ 2,900 1,870.00 5,423,000
電通国際情報Ｓ 10,100 5,870.00 59,287,000
ＡＣＣＥＳＳ 8,600 768.00 6,604,800 貸付株式数 3,400株
デジタルガレージ 13,200 3,700.00 48,840,000
イーエムシステムズ 13,800 685.00 9,453,000 貸付株式数 1,000株
ウェザーニューズ 2,600 5,410.00 14,066,000 貸付株式数 900株
ＣＩＪ 13,700 625.00 8,562,500
ビジネスエンジニアリング 1,400 4,195.00 5,873,000 貸付株式数 500株
日本エンタープライズ 4,700 117.00 549,900 貸付株式数 2,100株
ＷＯＷＯＷ 6,100 1,048.00 6,392,800 貸付株式数 2,300株
スカラ 7,800 758.00 5,912,400
インテリジェント ウェイブ 2,400 1,051.00 2,522,400 貸付株式数 1,100株
フルキャストホールディン 8,100 1,769.00 14,328,900
グス
エン・ジャパン 13,800 2,593.00 35,783,400
セルソース 2,300 1,361.00 3,130,300 貸付株式数 900株
あすか製薬ＨＤ 8,500 1,730.00 14,705,000
サワイグループHD 18,900 4,982.00 94,159,800
富士フイルムHLDGS 153,700 8,388.00 1,289,235,600
コニカミノルタ 186,200 425.40 79,209,480
資 生 堂 172,900 3,858.00 667,048,200
ライオン 108,400 1,306.50 141,624,600
高砂香料 6,200 3,305.00 20,491,000
マンダム 17,900 1,259.00 22,536,100
ミルボン 11,200 3,468.00 38,841,600
ファンケル 36,200 2,291.50 82,952,300
コーセー 16,800 10,510.00 176,568,000
コタ 7,400 1,513.00 11,196,200
シーボン 600 1,483.00 889,800
ポーラ・オルビスHD 42,400 1,579.50 66,970,800
ノエビアホールディングス 7,400 5,040.00 37,296,000
アジュバンホールディング 1,100 917.00 1,008,700
新日本製薬 4,700 1,639.00 7,703,300
アクシージア 4,200 938.00 3,939,600 貸付株式数 1,600株
エステー 6,200 1,497.00 9,281,400
アグロカネショウ 3,300 1,540.00 5,082,000
コ ニ シ 13,800 2,489.00 34,348,200
長谷川香料 15,800 3,130.00 49,454,000
小林製薬 24,100 6,573.00 158,409,300
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荒川化学工業 6,900 1,012.00 6,982,800
メック 6,800 4,200.00 28,560,000 貸付株式数 2,500株
日本高純度化学 1,800 2,390.00 4,302,000
タカラバイオ 22,300 1,198.00 26,715,400
ＪＣＵ 9,300 3,580.00 33,294,000
新田ゼラチン 3,300 751.00 2,478,300 貸付株式数 1,500株
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,740.00 4,176,000 貸付株式数 900株
デクセリアルズ 20,800 4,053.00 84,302,400
アース製薬 7,500 4,665.00 34,987,500 貸付株式数 3,000株
北興化学 8,400 965.00 8,106,000
大成ラミック 2,400 2,780.00 6,672,000
クミアイ化学 32,900 788.00 25,925,200 貸付株式数 8,000株
日本農薬 15,200 630.00 9,576,000
富士興産 1,300 1,788.00 2,324,400
ニチレキ 10,700 2,404.00 25,722,800
ユシロ化学 4,300 1,576.00 6,776,800
ビーピー・カストロール 1,700 886.00 1,506,200
富士石油 24,100 355.00 8,555,500 貸付株式数 6,000株
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,600 1,243.00 1,988,800
出光興産 92,000 3,811.00 350,612,000
ENEOSホールディングス 1,311,200 570.40 747,908,480
コスモエネルギーHLDGS 24,600 5,438.00 133,774,800
テスホールディングス 17,500 415.00 7,262,500 貸付株式数 6,700株
インフロニアＨＤ 93,300 1,426.00 133,045,800
横浜ゴム 41,900 3,135.00 131,356,500
TOYO TIRE 47,600 2,340.00 111,384,000
ブリヂストン 242,400 5,850.00 1,418,040,000
住友ゴム 81,200 1,586.00 128,783,200
藤倉コンポジット 5,600 1,342.00 7,515,200
オカモト 3,900 4,985.00 19,441,500
アキレス 5,200 1,532.00 7,966,400
フ コ ク 4,300 1,322.00 5,684,600
ニッタ 8,400 3,585.00 30,114,000
クリエートメディック 1,500 901.00 1,351,500
住友理工 12,900 1,002.00 12,925,800
三ツ星ベルト 10,100 4,315.00 43,581,500 貸付株式数 4,000株
バンドー化学 12,300 1,525.00 18,757,500
ＡＧＣ 77,200 5,312.00 410,086,400
日本板硝子 39,500 552.00 21,804,000
石塚硝子 800 3,420.00 2,736,000 貸付株式数 300株
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有沢製作所 14,500 1,032.00 14,964,000
日本山村硝子 1,700 1,384.00 2,352,800 貸付株式数 600株
日本電気硝子 33,800 3,063.00 103,529,400
オハラ 3,900 1,064.00 4,149,600 貸付株式数 1,400株
住友大阪セメント 13,800 3,622.00 49,983,600
太平洋セメント 49,000 2,693.50 131,981,500
リソルホールディングス 400 5,330.00 2,132,000
日本ヒユ－ム 7,200 868.00 6,249,600 貸付株式数 100株
日本コンクリ－ト 15,800 314.00 4,961,200
三谷セキサン 3,500 4,465.00 15,627,500
アジアパイルＨＤ 11,800 671.00 7,917,800
東海カーボン 76,400 1,027.00 78,462,800
日本カーボン 4,400 4,580.00 20,152,000
東洋炭素 5,800 4,675.00 27,115,000
ノリタケ 4,600 6,610.00 30,406,000
ＴＯＴＯ 54,700 3,640.00 199,108,000
日本碍子 96,300 1,689.00 162,650,700
日本特殊陶業 69,400 3,311.00 229,783,400
ダントーホールディングス 3,000 956.00 2,868,000 貸付株式数 2,000株
ＭＡＲＵＷＡ 3,100 26,650.00 82,615,000
品川リフラクトリーズ 10,200 1,644.00 16,768,800
黒崎播磨 1,700 10,710.00 18,207,000
ヨータイ 5,100 1,486.00 7,578,600
東京窯業 4,800 417.00 2,001,600
ニッカトー 2,100 546.00 1,146,600
フジミインコーポレーテッ 22,200 2,710.00 60,162,000
ド
クニミネ工業 1,300 970.00 1,261,000 貸付株式数 900株
エーアンドエーマテリアル 900 1,259.00 1,133,100
ニチアス 20,900 3,235.00 67,611,500
日本製鉄 381,500 3,239.00 1,235,678,500
神戸製鋼所 171,300 1,658.00 284,015,400
中山製鋼所 19,500 799.00 15,580,500
合同製鐵 4,800 4,365.00 20,952,000
ＪＦＥホールディングス 236,900 2,101.50 497,845,350
東京製鐵 23,900 1,714.00 40,964,600
共英製鋼 9,700 1,945.00 18,866,500
大和工業 16,100 7,203.00 115,968,300
東京鐵鋼 3,800 3,875.00 14,725,000 貸付株式数 1,100株
大阪製鐵 3,900 2,202.00 8,587,800 貸付株式数 400株
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淀川製鋼所 9,600 3,715.00 35,664,000 貸付株式数 3,700株
中部鋼鈑 5,600 1,997.00 11,183,200 貸付株式数 1,700株
丸一鋼管 25,900 3,659.00 94,768,100
モリ工業 1,500 4,255.00 6,382,500
大同特殊鋼 10,700 7,033.00 75,253,100
日本高周波 1,800 534.00 961,200 貸付株式数 900株
日本冶金工 6,200 4,070.00 25,234,000
山陽特殊製鋼 8,400 2,863.00 24,049,200
愛知製鋼 4,900 3,055.00 14,969,500
日本金属 1,200 868.00 1,041,600 貸付株式数 400株
ミガロホールディングス 700 1,545.00 1,081,500
大平洋金属 7,300 1,214.00 8,862,200 貸付株式数 2,200株
新日本電工 42,300 274.00 11,590,200
栗本鉄工所 3,900 3,045.00 11,875,500
虹 技 600 1,117.00 670,200
日本鋳鉄管 500 1,077.00 538,500 貸付株式数 200株
日本製鋼所 23,000 2,435.00 56,005,000
三菱製鋼 6,300 1,421.00 8,952,300
日亜鋼業 4,700 315.00 1,480,500
日本精線 1,300 4,765.00 6,194,500 貸付株式数 100株
エンビプロＨＤ 4,500 581.00 2,614,500 貸付株式数 1,800株
大紀アルミニウム 10,700 1,162.00 12,433,400
日本軽金属ＨＤ 24,800 1,670.00 41,416,000
三井金属 24,800 4,290.00 106,392,000
東邦亜鉛 5,400 1,090.00 5,886,000 貸付株式数 2,100株
三菱マテリアル 60,900 2,426.00 147,743,400
住友鉱山 98,800 4,236.00 418,516,800
DOWAホールディングス 21,000 4,990.00 104,790,000 貸付株式数 2,200株
古河機金 11,200 1,849.00 20,708,800
エス・サイエンス 27,700 22.00 609,400 貸付株式数 15,200株
大阪チタニウム 14,800 2,758.00 40,818,400 貸付株式数 5,900株
東邦チタニウム 17,600 1,836.00 32,313,600 貸付株式数 7,000株
ＵＡＣＪ 11,900 3,765.00 44,803,500
ＣＫサンエツ 2,000 3,715.00 7,430,000 貸付株式数 100株
古河電工 28,400 2,174.00 61,741,600
住友電工 318,800 1,762.50 561,885,000
フジクラ 100,500 1,045.50 105,072,750
ＳＷＣＣ 9,500 2,666.00 25,327,000
タツタ電線 15,000 680.00 10,200,000 貸付株式数 900株
カナレ電気 800 1,544.00 1,235,200 貸付株式数 100株
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平河ヒューテック 5,400 1,223.00 6,604,200 貸付株式数 1,600株
いよぎんホールディンク 96,800 909.10 88,000,880
しずおかフィナンシャルク 180,800 1,148.50 207,648,800
ちゅうぎんフィナンシャ 68,500 1,010.00 69,185,000
楽天銀行 28,400 2,251.00 63,928,400 貸付株式数 10,600株
京都フィナンシャルＧ 25,800 8,461.00 218,293,800
リョービ 9,100 2,658.00 24,187,800 貸付株式数 3,500株
アーレステイ 5,200 710.00 3,692,000 貸付株式数 2,000株
AREホールディングス 31,800 1,882.00 59,847,600
東洋製罐グループHD 50,800 2,184.00 110,947,200
ホッカンホールディングス 4,200 1,624.00 6,820,800
コロナ 4,600 944.00 4,342,400
横河ブリッジHLDGS 13,400 2,516.00 33,714,400
駒井ハルテック 800 2,017.00 1,613,600
高田機工 300 3,295.00 988,500
三和ホールディングス 85,600 2,124.50 181,857,200
文化シヤツタ－ 22,200 1,348.00 29,925,600 貸付株式数 400株
三協立山 9,700 780.00 7,566,000 貸付株式数 3,500株
アルインコ 6,400 979.00 6,265,600 貸付株式数 1,600株
東洋シヤツタ－ 1,100 634.00 697,400 貸付株式数 300株
ＬＩＸＩＬ 133,000 1,723.50 229,225,500
日本フイルコン 3,000 466.00 1,398,000 貸付株式数 1,200株
ノーリツ 14,100 1,512.00 21,319,200
長府製作所 8,400 2,018.00 16,951,200
リンナイ 41,700 3,164.00 131,938,800
ユニプレス 14,800 948.00 14,030,400
ダイニチ工業 2,300 697.00 1,603,100
日東精工 12,300 527.00 6,482,100
三洋工業 500 2,466.00 1,233,000
岡 部 15,100 712.00 10,751,200
ジーテクト 10,800 1,647.00 17,787,600
東 プ レ 15,000 1,913.00 28,695,000
高周波熱錬 13,100 960.00 12,576,000 貸付株式数 2,600株
東京製綱 5,500 1,297.00 7,133,500
サンコール 6,500 446.00 2,899,000 貸付株式数 2,600株
モリテックスチル 4,100 284.00 1,164,400 貸付株式数 1,600株
パイオラックス 10,600 2,173.00 23,033,800
エイチワン 8,600 759.00 6,527,400
日本発条 75,400 1,105.50 83,354,700
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中央発條 6,300 692.00 4,359,600
アドバネクス 600 960.00 576,000 貸付株式数 400株
三浦工業 34,800 2,789.50 97,074,600
タ ク マ 28,200 1,720.00 48,504,000
テクノプロ・ホールディン 50,200 3,547.00 178,059,400
グ
アトラグループ 1,400 195.00 273,000 貸付株式数 600株
アイ・アールジャパンHD 4,400 1,503.00 6,613,200 貸付株式数 1,700株
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,200 6,840.00 35,568,000
ファーストロジック 1,100 499.00 548,900
三機サービス 700 1,142.00 799,400 貸付株式数 200株
Ｇｕｎｏｓｙ 6,800 696.00 4,732,800 貸付株式数 1,100株
デザインワン・ジャパン 1,300 132.00 171,600 貸付株式数 500株
イー・ガーディアン 3,200 1,540.00 4,928,000
リブセンス 2,100 259.00 543,900 貸付株式数 1,000株
ジャパンマテリアル 25,900 2,404.00 62,263,600
ベクトル 10,400 1,075.00 11,180,000 貸付株式数 4,000株
ウチヤマホールディングス 2,000 345.00 690,000 貸付株式数 200株
チャームケアコーポレー 7,100 1,172.00 8,321,200
ション
キャリアリンク 3,100 2,288.00 7,092,800 貸付株式数 1,200株
ＩＢＪ 6,500 673.00 4,374,500 貸付株式数 2,600株
アサンテ 4,100 1,633.00 6,695,300 貸付株式数 1,600株
バリューＨＲ 7,400 1,557.00 11,521,800 貸付株式数 2,900株
M&Aキャピタルパートナー 6,900 2,352.00 16,228,800 貸付株式数 2,700株
ライドオンエクスプレスHD 3,300 1,007.00 3,323,100
ERIホールディングス 1,200 1,624.00 1,948,800
アビスト 700 2,964.00 2,074,800
シグマクシス・ホールディ 11,400 1,330.00 15,162,000
ンク
ウィルグループ 7,100 1,097.00 7,788,700
エスクローＡＪ 5,500 137.00 753,500 貸付株式数 2,200株
メドピア 7,400 728.00 5,387,200 貸付株式数 2,900株
レアジョブ 900 884.00 795,600
リクルートホールディング 628,400 5,713.00 3,590,049,200
ス
エラン 11,200 1,120.00 12,544,000
ツ ガ ミ 18,500 1,212.00 22,422,000
オークマ 7,300 5,817.00 42,464,100
芝浦機械 8,300 3,590.00 29,797,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アマダ 133,200 1,456.00 193,939,200
アイダエンジニア 19,300 826.00 15,941,800
ＦＵＪＩ 39,300 2,414.50 94,889,850
牧野フライス 9,200 5,860.00 53,912,000
オーエスジー 36,800 1,944.50 71,557,600 貸付株式数 14,700株
(100株)
ダイジェット 500 846.00 423,000 貸付株式数 200株
旭ダイヤモンド 20,000 819.00 16,380,000
DMG森精機 50,600 2,535.50 128,296,300 貸付株式数 17,500株
ソデイツク 20,500 713.00 14,616,500
ディスコ 40,100 32,560.00 1,305,656,000
日東工器 4,000 1,819.00 7,276,000
日進工具 7,700 979.00 7,538,300
パンチ工業 4,600 402.00 1,849,200 貸付株式数 2,100株
冨士ダイス 4,300 626.00 2,691,800 貸付株式数 1,100株
土木管理総合試験 2,100 322.00 676,200 貸付株式数 100株
日本郵政 995,500 1,278.50 1,272,746,750
ベルシステム24HLDGS 9,000 1,723.00 15,507,000
鎌倉新書 7,200 488.00 3,513,600 貸付株式数 3,700株
(1,300株)
ＳＭＮ 900 278.00 250,200
一蔵 600 569.00 341,400 貸付株式数 200株
グローバルキッズCOMP 900 623.00 560,700
エアトリ 6,200 1,794.00 11,122,800 貸付株式数 2,400株
アトラエ 5,000 622.00 3,110,000
ストライク 3,600 4,235.00 15,246,000
ソラスト 23,400 572.00 13,384,800
セラク 2,600 1,233.00 3,205,800 貸付株式数 1,000株
インソース 18,400 815.00 14,996,000 貸付株式数 4,800株
豊田自動織機 70,400 11,495.00 809,248,000
豊和工業 2,500 744.00 1,860,000 貸付株式数 1,100株
石川製作所 1,200 1,014.00 1,216,800 貸付株式数 400株
リケンＮＰＲ 9,100 1,943.00 17,681,300
東洋機械金属 3,900 652.00 2,542,800
津田駒工業 800 334.00 267,200 貸付株式数 400株
エンシュウ 1,100 671.00 738,100 貸付株式数 400株
島精機製作所 13,300 1,495.00 19,883,500
オプトラン 13,700 1,711.00 23,440,700
NCホールディングス 1,100 1,725.00 1,897,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イワキポンプ 5,600 2,050.00 11,480,000
フリュー 7,900 1,462.00 11,549,800
ヤマシンフィルタ 20,000 318.00 6,360,000 貸付株式数 200株
日阪製作所 9,100 921.00 8,381,100
やまびこ 13,700 1,478.00 20,248,600
野村マイクロ・サイエンス 2,800 12,030.00 33,684,000 貸付株式数 1,100株
平田機工 4,000 6,000.00 24,000,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 9,200 437.00 4,020,400 貸付株式数 3,600株
マルマエ 3,600 1,837.00 6,613,200 貸付株式数 1,400株
タツモ 5,000 2,665.00 13,325,000 貸付株式数 2,000株
ナブテスコ 52,400 2,761.50 144,702,600
三井海洋開発 10,600 1,866.00 19,779,600
レオン自動機 9,700 1,381.00 13,395,700
ＳＭＣ 25,000 72,920.00 1,823,000,000
ホソカワミクロン 5,400 4,015.00 21,681,000
ユニオンツール 3,700 3,190.00 11,803,000
瑞 光 6,000 1,348.00 8,088,000 貸付株式数 200株
オイレス工業 11,300 1,882.00 21,266,600 貸付株式数 3,600株
日精エーエスビー 3,300 4,460.00 14,718,000
サト－ホールディングス 11,900 1,980.00 23,562,000
技研製作所 7,900 1,752.00 13,840,800 貸付株式数 1,300株
日本エアーテック 3,900 1,314.00 5,124,600
カ ワ タ 1,500 1,039.00 1,558,500
日精樹脂工業 6,200 1,098.00 6,807,600
オカダアイヨン 1,600 2,237.00 3,579,200 貸付株式数 800株
ワイエイシイホールディン 2,700 2,206.00 5,956,200 貸付株式数 1,000株
グス
小松製作所 391,000 3,609.00 1,411,119,000
住友重機械 49,400 3,518.00 173,789,200
日立建機 33,300 3,610.00 120,213,000
日 工 12,300 657.00 8,081,100
巴工業 3,300 3,575.00 11,797,500 貸付株式数 1,300株
井関農機 7,900 1,095.00 8,650,500
ＴＯＷＡ 9,300 6,790.00 63,147,000 貸付株式数 3,700株
丸山製作所 800 2,458.00 1,966,400
北川鉄工所 3,300 1,226.00 4,045,800
シンニッタン 5,800 253.00 1,467,400
ローツェ 4,400 14,180.00 62,392,000
タカキタ 1,500 493.00 739,500 貸付株式数 600株
クボタ 437,800 2,080.50 910,842,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
荏原実業 4,400 2,836.00 12,478,400
東洋エンジニア 12,000 707.00 8,484,000
三菱化工機 3,000 2,884.00 8,652,000
月島ホールディングス 11,300 1,260.00 14,238,000
帝国電機製作所 5,900 2,904.00 17,133,600
東京機械 1,200 463.00 555,600
新東工業 16,900 1,072.00 18,116,800
渋谷工業 7,900 2,392.00 18,896,800
アイチ コーポレーション 11,600 1,072.00 12,435,200
小森コーポレーション 21,100 1,112.00 23,463,200
鶴見製作所 6,400 3,595.00 23,008,000
日本ギア工業 1,800 533.00 959,400 貸付株式数 700株
酒井重工業 1,200 5,710.00 6,852,000
荏原製作所 34,200 7,962.00 272,300,400
石井鉄工所 500 2,725.00 1,362,500
酉島製作所 7,200 2,134.00 15,364,800
北越工業 8,400 2,421.00 20,336,400 貸付株式数 900株
ダイキン工業 99,600 22,100.00 2,201,160,000
オルガノ 10,000 5,510.00 55,100,000
ト－ヨ－カネツ 3,200 3,710.00 11,872,000
栗田工業 46,700 5,423.00 253,254,100
椿本チエイン 11,900 3,900.00 46,410,000
大同工業 2,000 726.00 1,452,000
日 機 装 19,200 966.00 18,547,200
木村化工機 6,400 741.00 4,742,400
レイズネクスト 11,700 1,426.00 16,684,200
アネスト岩田 12,900 1,074.00 13,854,600 貸付株式数 5,100株
ダイフク 140,800 2,801.50 394,451,200
サムコ 2,200 3,945.00 8,679,000 貸付株式数 800株
加藤製作所 2,400 1,246.00 2,990,400
油研工業 800 2,094.00 1,675,200
タダノ 48,100 1,094.50 52,645,450
フジテック 19,500 3,534.00 68,913,000
ＣＫＤ 23,100 2,433.00 56,202,300
平和 24,600 2,049.00 50,405,400
理想科学工業 6,700 2,644.00 17,714,800
ＳＡＮＫＹＯ 20,500 7,908.00 162,114,000
日本金銭機械 10,100 1,336.00 13,493,600 貸付株式数 3,300株
マースグループHLDGS 4,200 2,377.00 9,983,400
フクシマガリレイ 5,400 4,825.00 26,055,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーイズミ 1,700 398.00 676,600 貸付株式数 1,000株
ダイコク電機 4,100 3,185.00 13,058,500 貸付株式数 1,700株
竹内製作所 15,100 4,085.00 61,683,500
ア マ ノ 23,700 3,230.00 76,551,000
ＪＵＫＩ 13,000 484.00 6,292,000 貸付株式数 5,100株
サンデン 6,700 158.00 1,058,600 貸付株式数 4,200株
ジャノメ 8,400 663.00 5,569,200
ブラザー工業 111,500 2,387.00 266,150,500
マックス 11,700 2,942.00 34,421,400
モリタホールディングス 14,500 1,477.00 21,416,500
グローリー 20,000 2,820.00 56,400,000
新晃工業 8,400 2,541.00 21,344,400
大和冷機工業 12,700 1,424.00 18,084,800
セガサミーホールディング 74,500 1,937.00 144,306,500
ス
ＴＰＲ 10,600 1,553.00 16,461,800
ツバキ・ナカシマ 16,700 701.00 11,706,700 貸付株式数 6,600株
ホシザキ 49,200 4,837.00 237,980,400
大豊工業 7,200 812.00 5,846,400
日本精工 154,500 742.70 114,747,150
Ｎ Ｔ Ｎ 181,000 260.80 47,204,800
ジェイテクト 74,300 1,184.50 88,008,350
不 二 越 6,200 3,565.00 22,103,000
ミネベアミツミ 145,100 2,830.00 410,633,000
日本トムソン 22,800 579.00 13,201,200
Ｔ Ｈ Ｋ 48,100 2,846.00 136,892,600
ユーシン精機 6,600 663.00 4,375,800
前澤給装工業 6,300 1,255.00 7,906,500 貸付株式数 1,000株
イーグル工業 9,200 1,571.00 14,453,200
前澤工業 2,600 923.00 2,399,800
日本ピラ－工業 7,700 4,280.00 32,956,000
キッツ 27,900 1,151.00 32,112,900
日 立 405,600 9,852.00 3,995,971,200
三菱電機 928,300 1,992.00 1,849,173,600
富士電機 50,700 5,891.00 298,673,700
東洋電機製造 1,500 947.00 1,420,500
安川電機 90,600 5,652.00 512,071,200
シンフォニア テクノロジー 9,200 2,129.00 19,586,800
明 電 舎 15,500 2,363.00 36,626,500
オリジン 1,000 1,200.00 1,200,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山洋電気 3,600 5,930.00 21,348,000
デンヨー 6,400 2,169.00 13,881,600
PHCホールディングス 15,500 1,412.00 21,886,000
KOKUSAI ELECTRIC 32,000 2,961.00 94,752,000 貸付株式数 12,800株
ソシオネクスト 12,100 11,460.00 138,666,000
ベイカレントコンサルティ 62,400 4,988.00 311,251,200
ング
ORCHESTRA HLDGS 1,800 997.00 1,794,600
アイモバイル 11,300 447.00 5,051,100
キャリアインデックス 1,600 209.00 334,400 貸付株式数 600株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,700 1,097.00 2,961,900 貸付株式数 400株
船場 1,000 900.00 900,000 貸付株式数 200株
ジャパンエレベーターSHD 27,500 2,319.00 63,772,500
フルテック 600 1,266.00 759,600 貸付株式数 200株
グリーンズ 1,700 1,741.00 2,959,700 貸付株式数 700株
ツナググループHLDGS 1,300 912.00 1,185,600 貸付株式数 100株
GAMEWITH 1,400 292.00 408,800 貸付株式数 600株
MS&CONSULTING 600 665.00 399,000 貸付株式数 100株
ウェルビー 4,200 797.00 3,347,400 貸付株式数 1,600株
エル・ティー・エス 1,000 2,849.00 2,849,000 貸付株式数 300株
ミダックホールディングス 5,100 1,913.00 9,756,300 貸付株式数 2,000株
キュービーネットHLDGS 4,000 1,435.00 5,740,000
RPAホールディングス 11,500 264.00 3,036,000
三桜工業 12,600 760.00 9,576,000
マキタ 95,100 3,848.00 365,944,800
東芝テック 10,700 2,826.00 30,238,200
芝浦メカトロニクス 4,700 6,380.00 29,986,000 貸付株式数 1,800株
マブチモーター 20,700 4,678.00 96,834,600
ニデック 184,100 5,524.00 1,016,968,400
ユーエムシーエレクトロニ 5,200 344.00 1,788,800 貸付株式数 2,200株
クス
トレックス・セミコンダク 4,300 1,762.00 7,576,600 貸付株式数 1,700株
ター
東光高岳 5,000 2,011.00 10,055,000
ダブル・スコープ 23,900 927.00 22,155,300 貸付株式数 9,500株
宮越ホールディングス 3,700 1,243.00 4,599,100 貸付株式数 1,400株
ダイヘン 8,400 6,200.00 52,080,000
ヤーマン 14,400 958.00 13,795,200 貸付株式数 5,700株
(500株)
ＪＶＣケンウッド 65,800 733.00 48,231,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミマキエンジニアリング 7,900 922.00 7,283,800
Ｉ－ＰＥＸ 5,700 1,483.00 8,453,100 貸付株式数 900株
大崎電気 18,300 631.00 11,547,300
オムロン 63,700 6,229.00 396,787,300
日東工業 11,200 3,440.00 38,528,000
ＩＤＥＣ 12,300 2,759.00 33,935,700
正興電機製作所 1,500 1,117.00 1,675,500 貸付株式数 600株
不二電機工業 900 1,146.00 1,031,400 貸付株式数 400株
ジーエス・ユアサ コーポ 27,400 1,933.00 52,964,200 貸付株式数 10,900株
サクサホールディングス 1,100 2,645.00 2,909,500
メルコホールディングス 2,600 3,385.00 8,801,000
テクノメディカ 2,000 2,292.00 4,584,000 貸付株式数 500株
ダイヤモンドエレクトリク 3,100 670.00 2,077,000 貸付株式数 1,200株
HD
日本電気 109,500 8,102.00 887,169,000
富 士 通 76,700 20,865.00 1,600,345,500
沖 電 気 37,700 889.00 33,515,300
岩崎通信機 2,100 771.00 1,619,100
電気興業 3,700 2,254.00 8,339,800
サンケン電気 7,700 7,867.00 60,575,900
ナカヨ 700 1,209.00 846,300 貸付株式数 300株
アイホン 4,500 2,618.00 11,781,000
ルネサスエレクトロニクス 544,300 2,477.00 1,348,231,100
セイコーエプソン 107,000 2,039.00 218,173,000
ワコム 63,400 658.00 41,717,200 貸付株式数 22,600株
アルバック 19,800 6,624.00 131,155,200
アクセル 2,900 2,093.00 6,069,700 貸付株式数 800株
ＥＩＺＯ 6,100 4,795.00 29,249,500
ジャパンディスプレイ 61,700 20.00 1,234,000
日本信号 18,900 936.00 17,690,400
京三製作所 17,500 456.00 7,980,000
能美防災 11,300 1,962.00 22,170,600
ホーチキ 6,200 1,579.00 9,789,800
星和電機 2,000 484.00 968,000 貸付株式数 1,000株
エレコム 19,900 1,796.00 35,740,400
パナソニック ホールディン 985,200 1,377.00 1,356,620,400
ク
シャープ 140,600 997.50 140,248,500 貸付株式数 56,200株
アンリツ 58,700 1,307.00 76,720,900
富士通ゼネラル 23,600 2,106.50 49,713,400 貸付株式数 9,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニーグループ 584,000 13,075.00 7,635,800,000 ※
Ｔ Ｄ Ｋ 132,100 6,611.00 873,313,100
帝国通信工業 3,600 1,832.00 6,595,200
タムラ製作所 33,200 531.00 17,629,200 貸付株式数 1,500株
アルプスアルパイン 74,500 1,210.50 90,182,250 貸付株式数 3,800株
池上通信機 1,400 879.00 1,230,600 貸付株式数 700株
日本電波工業 10,000 1,102.00 11,020,000 貸付株式数 3,000株
鈴木 4,500 1,115.00 5,017,500
メイコー 8,300 4,190.00 34,777,000
日本トリム 1,900 3,035.00 5,766,500
ローランド ディー.ジー. 4,600 3,630.00 16,698,000
フオスタ－電機 6,200 988.00 6,125,600
Ｓ Ｍ Ｋ 2,200 2,469.00 5,431,800
ヨコオ 7,400 1,435.00 10,619,000
ティアック 7,400 95.00 703,000 貸付株式数 2,900株
ホシデン 19,000 1,644.00 31,236,000
ヒロセ電機 12,300 16,215.00 199,444,500
日本航空電子 19,900 3,025.00 60,197,500
Ｔ Ｏ Ａ 9,500 987.00 9,376,500
マクセル 18,400 1,564.00 28,777,600
古野電気 10,800 1,659.00 17,917,200
スミダコーポレーション 11,200 1,152.00 12,902,400
アイコム 3,200 3,305.00 10,576,000 貸付株式数 1,000株
リオン 3,400 2,209.00 7,510,600
横河電機 91,200 2,708.50 247,015,200
新電元工業 3,200 2,978.00 9,529,600
アズビル 57,700 4,597.00 265,246,900
東亜ディーケーケー 2,100 888.00 1,864,800
日本光電工業 35,400 3,687.00 130,519,800
チ ノ ー 3,400 2,025.00 6,885,000 貸付株式数 1,300株
共和電業 4,200 402.00 1,688,400
日本電子材料 5,100 1,662.00 8,476,200
堀場製作所 15,800 10,445.00 165,031,000
アドバンテスト 236,500 4,760.00 1,125,740,000
小野測器 1,800 447.00 804,600
エスペック 6,600 2,236.00 14,757,600
キーエンス 82,600 61,860.00 5,109,636,000
日置電機 3,900 6,040.00 23,556,000
シスメックス 71,200 7,762.00 552,654,400
日本マイクロニクス 14,800 3,405.00 50,394,000
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メガチップス 6,500 4,505.00 29,282,500
OBARA GROUP 4,500 3,685.00 16,582,500
IMAGICA GROUP 8,300 615.00 5,104,500 貸付株式数 1,300株
澤藤電機 500 1,195.00 597,500 貸付株式数 300株
デンソー 681,300 2,130.00 1,451,169,000
原田工業 2,000 758.00 1,516,000 貸付株式数 500株
コーセル 9,900 1,296.00 12,830,400
イリソ電子工業 7,600 3,600.00 27,360,000
オプテックスグループ 15,200 1,699.00 25,824,800
千代田インテグレ 3,200 2,950.00 9,440,000
レーザーテック 37,800 33,140.00 1,252,692,000
スタンレー電気 52,900 2,630.50 139,153,450
ウシオ電機 42,000 2,088.00 87,696,000
岡谷電機 3,400 281.00 955,400 貸付株式数 1,600株
ヘリオステクノＨ 4,600 500.00 2,300,000 貸付株式数 2,300株
エノモト 1,200 1,521.00 1,825,200 貸付株式数 600株
日本セラミック 6,700 2,814.00 18,853,800
遠藤照明 2,100 1,157.00 2,429,700
古河電池 6,100 842.00 5,136,200 貸付株式数 2,400株
双信電機 1,800 306.00 550,800 貸付株式数 900株
山一電機 7,400 1,794.00 13,275,600
図 研 7,200 3,880.00 27,936,000
日本電子 20,700 5,966.00 123,496,200
カ シ オ 59,700 1,197.50 71,490,750
ファナック 402,600 4,071.00 1,638,984,600
日本シイエムケイ 17,500 731.00 12,792,500
エンプラス 2,400 12,000.00 28,800,000 貸付株式数 900株
大真空 12,300 792.00 9,741,600 貸付株式数 2,100株
ロ ー ム 152,700 2,861.00 436,874,700
浜松ホトニクス 66,300 5,612.00 372,075,600
三井ハイテック 7,300 7,683.00 56,085,900 貸付株式数 3,000株
新光電気工業 29,200 5,500.00 160,600,000
京 セ ラ 128,300 8,053.00 1,033,199,900
協栄産業 500 2,456.00 1,228,000 貸付株式数 200株
太陽誘電 40,200 3,582.00 143,996,400
村田製作所 751,300 2,820.00 2,118,666,000
双葉電子工業 15,700 510.00 8,007,000
日東電工 53,200 9,979.00 530,882,800
北陸電気工業 1,700 1,315.00 2,235,500
東海理化電機 23,300 2,189.00 51,003,700
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ニチコン 21,700 1,314.00 28,513,800
日本ケミコン 8,800 1,288.00 11,334,400
Ｋ Ｏ Ａ 12,500 1,518.00 18,975,000 貸付株式数 3,800株
三井Ｅ＆Ｓ 21,700 589.00 12,781,300
日立造船 73,600 915.00 67,344,000
三菱重工業 145,900 7,595.00 1,108,110,500
川崎重工業 67,400 2,941.00 198,223,400
ＩＨＩ 62,100 2,574.50 159,876,450
名村造船所 18,000 1,001.00 18,018,000 貸付株式数 1,700株
サノヤスホールディングス 7,400 136.00 1,006,400 貸付株式数 1,900株
スプリックス 1,300 774.00 1,006,200
マネジメントソリューショ 3,600 3,275.00 11,790,000 貸付株式数 1,400株
ンズ
プロレド・パートナーズ 2,000 358.00 716,000 貸付株式数 200株
AND FACTORY 1,400 329.00 460,600 貸付株式数 500株
テノ.ホールディングス 600 428.00 256,800 貸付株式数 200株
フロンティア・マネジメン 2,100 1,493.00 3,135,300
ト
ピアラ 900 296.00 266,400
コプロ・ホールディングス 1,500 1,477.00 2,215,500 貸付株式数 200株
ギークス 600 487.00 292,200 貸付株式数 200株
アンビスホールディングス 9,100 3,215.00 29,256,500
カーブスホールディングス 23,100 619.00 14,298,900 貸付株式数 4,500株
フォーラムエンジニアリン 11,600 783.00 9,082,800
グ
FAST FITNESS JAP 2,900 1,040.00 3,016,000
日本車輌 2,800 2,073.00 5,804,400 貸付株式数 300株
三菱ロジスネクスト 13,200 1,356.00 17,899,200
近畿車輌 700 1,754.00 1,227,800 貸付株式数 300株
一家ホールディングス 1,200 663.00 795,600 貸付株式数 600株
フルサト・マルカHD 7,800 2,528.00 19,718,400
ヤマエグループHD 4,900 3,725.00 18,252,500
ジャパンクラフトホール 2,800 167.00 467,600 貸付株式数 1,800株
ディ
ＦＰＧ 27,500 1,640.00 45,100,000
島根銀行 1,400 538.00 753,200 貸付株式数 800株
じもとホールディングス 4,100 560.00 2,296,000
全国保証 21,300 5,166.00 110,035,800
めぶきフィナンシャルG 403,900 436.20 176,181,180
ジャパンインベストメントA 6,700 1,511.00 10,123,700 貸付株式数 2,500株
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東京きらぼしFG 10,400 3,955.00 41,132,000
九州フィナンシャルG 157,500 776.40 122,283,000
かんぽ生命保険 80,900 2,499.00 202,169,100
ゆうちょ銀行 893,800 1,445.00 1,291,541,000
あんしん保証 2,100 240.00 504,000 貸付株式数 600株
富山第一銀行 25,800 759.00 19,582,200
コンコルディア・フィナン 436,600 655.30 286,103,980
シャル
ジェイリース 2,100 2,070.00 4,347,000 貸付株式数 800株
西日本フィナンシャルHD 45,900 1,572.00 72,154,800
イントラスト 1,800 800.00 1,440,000
日本モーゲージサービス 2,700 499.00 1,347,300 貸付株式数 1,200株
Ｃａｓａ 2,000 863.00 1,726,000 貸付株式数 700株
アルヒ 7,700 817.00 6,290,900
プレミアグループ 13,700 1,683.00 23,057,100
日産自動車 1,173,200 558.60 655,349,520
いすゞ自動車 240,100 1,806.00 433,620,600
トヨタ自動車 4,533,800 2,619.50 11,876,289,100 ※
日野自動車 124,200 459.70 57,094,740
三菱自動車工業 322,200 435.40 140,285,880
エフテック 3,200 630.00 2,016,000 貸付株式数 1,200株
レシップホールディングス 1,900 583.00 1,107,700
ＧＭＢ 900 1,155.00 1,039,500 貸付株式数 400株
ファルテック 800 529.00 423,200
武蔵精密工業 20,200 1,400.00 28,280,000
日産車体 9,700 920.00 8,924,000 貸付株式数 400株
新明和工業 23,800 1,114.00 26,513,200
極東開発工業 13,700 1,923.00 26,345,100
トピー工業 6,700 2,485.00 16,649,500
ティラド 1,800 2,972.00 5,349,600
タチエス 15,200 1,673.00 25,429,600
Ｎ Ｏ Ｋ 32,100 1,857.00 59,609,700
フタバ産業 22,100 764.00 16,884,400
カヤバ 8,000 4,775.00 38,200,000
市光工業 14,900 541.00 8,060,900
大同メタル工業 16,000 545.00 8,720,000
プレス工業 33,000 578.00 19,074,000
ミクニ 5,800 441.00 2,557,800
太平洋工業 18,900 1,297.00 24,513,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
河西工業 7,200 196.00 1,411,200 貸付株式数 2,700株
アイシン 63,700 4,943.00 314,869,100
マ ツ ダ 273,200 1,527.00 417,176,400
今仙電機製作所 2,800 627.00 1,755,600
本田技研 2,013,700 1,424.50 2,868,515,650
スズキ 151,700 5,576.00 845,879,200
SUBARU 261,300 2,568.00 671,018,400
安永 2,000 644.00 1,288,000 貸付株式数 1,200株
ヤマハ発動機 119,000 3,799.00 452,081,000
小糸製作所 89,400 2,255.00 201,597,000
ＴＢＫ 4,900 361.00 1,768,900
エクセディ 13,500 2,436.00 32,886,000
ミツバ 15,400 920.00 14,168,000
豊田合成 24,100 2,618.00 63,093,800
愛三工業 13,600 1,170.00 15,912,000
盟和産業 600 973.00 583,800 貸付株式数 200株
日本プラスト 3,800 510.00 1,938,000
ヨ ロ ズ 7,700 854.00 6,575,800 貸付株式数 2,700株
エフ・シー・シー 14,700 1,722.00 25,313,400
新家工業 1,000 2,827.00 2,827,000
シマノ 33,500 21,455.00 718,742,500
テイ・エス テック 29,400 1,672.50 49,171,500
３３ＦＧ 7,400 1,803.00 13,342,200
第四北越フィナンシャルG 12,800 3,960.00 50,688,000
ひろぎんHLDGS 115,800 895.70 103,722,060
マーキュリアホールディン 2,400 692.00 1,660,800 貸付株式数 100株
グス
おきなわＦＧ 7,000 2,308.00 16,156,000
ダイレクトマケティングミ 8,800 421.00 3,704,800
クス
ポピンズ 1,300 1,043.00 1,355,900
LITALICO 6,600 2,032.00 13,411,200
コンフィデンス・インター 400 1,500.00 600,000 貸付株式数 100株
ワーク
十六ＦＧ 10,600 3,740.00 39,644,000
北國ＦＨＤ 8,600 4,620.00 39,732,000
ネットプロＨＤ 27,000 186.00 5,022,000
プロクレアホールディング 9,300 1,835.00 17,065,500
ス
あいちフィナンシャルグル 12,500 2,292.00 28,650,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャムコ 3,500 1,475.00 5,162,500 貸付株式数 1,400株
小 野 建 8,500 1,660.00 14,110,000
はるやまHLDGS 2,200 554.00 1,218,800 貸付株式数 1,100株
南 陽 1,000 2,035.00 2,035,000
ノ ジ マ 25,300 1,664.00 42,099,200
佐鳥電機 4,200 1,926.00 8,089,200
カッパ・クリエイト 13,600 1,618.00 22,004,800 貸付株式数 5,100株
エコートレーディング 900 1,457.00 1,311,300 貸付株式数 400株
伯東 5,000 5,270.00 26,350,000 貸付株式数 1,900株
コンドーテック 6,600 1,140.00 7,524,000 貸付株式数 2,200株
中山福 2,500 358.00 895,000
ライトオン 3,600 451.00 1,623,600 貸付株式数 1,300株
ナガイレーベン 11,000 2,273.00 25,003,000
三菱食品 8,100 4,740.00 38,394,000
良品計画 95,400 2,334.00 222,663,600
パリミキホールディングス 5,900 458.00 2,702,200
松田産業 6,600 2,360.00 15,576,000
第一興商 33,800 2,044.00 69,087,200
メディパルHD 90,500 2,250.00 203,625,000
アドヴァングループ 8,200 1,034.00 8,478,800
ＳＰＫ 3,900 1,814.00 7,074,600
萩原電気HLDGS 3,700 4,465.00 16,520,500
アルビス 2,800 2,567.00 7,187,600 貸付株式数 1,100株
アズワン 13,700 5,307.00 72,705,900
スズデン 3,000 2,274.00 6,822,000
尾家産業 1,200 1,880.00 2,256,000 貸付株式数 100株
シモジマ 5,900 1,221.00 7,203,900 貸付株式数 200株
ドウシシャ 8,000 2,007.00 16,056,000
小津産業 1,100 1,567.00 1,723,700 貸付株式数 600株
コナカ 5,200 390.00 2,028,000
高速 5,100 2,001.00 10,205,100
ハウス ローゼ 600 1,601.00 960,600
G-7ホールディングス 9,500 1,141.00 10,839,500
たけびし 3,300 1,806.00 5,959,800
イオン北海道 25,800 897.00 23,142,600 貸付株式数 4,600株
コ ジ マ 14,200 752.00 10,678,400 貸付株式数 5,600株
ヒマラヤ 1,500 916.00 1,374,000 貸付株式数 900株
コーナン商事 10,700 3,830.00 40,981,000
ネットワンシステムズ 33,400 2,380.00 79,492,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコス 3,200 2,299.00 7,356,800
ワタミ 9,200 1,015.00 9,338,000 貸付株式数 3,900株
マルシェ 1,700 253.00 430,100 貸付株式数 300株
リックス 1,500 3,235.00 4,852,500
システムソフト 28,000 61.00 1,708,000 貸付株式数 1,500株
パンパシフィックHD 176,400 3,224.00 568,713,600
丸文 7,800 1,545.00 12,051,000
西松屋チェーン 17,200 2,193.00 37,719,600 貸付株式数 7,200株
ゼンショーホールディング 43,000 7,107.00 305,601,000
ス
ハピネット 7,400 2,629.00 19,454,600
幸楽苑ホールディングス 6,300 1,188.00 7,484,400 貸付株式数 2,500株
ハークスレイ 1,700 846.00 1,438,200
橋本総業HLDGS 3,400 1,266.00 4,304,400
日本ライフライン 25,600 1,200.00 30,720,000
サイゼリヤ 12,900 4,920.00 63,468,000
タカショー 7,500 505.00 3,787,500 貸付株式数 2,900株
ＶＴホールディングス 33,000 507.00 16,731,000
アルゴグラフィックス 7,600 3,535.00 26,866,000
魚力 3,000 2,227.00 6,681,000 貸付株式数 900株
ＩＤＯＭ 23,100 917.00 21,182,700
日本エム・ディ・エム 6,500 740.00 4,810,000
ポプラ 1,200 187.00 224,400 貸付株式数 200株
フジ・コーポレーション 4,300 1,622.00 6,974,600
ユナイテッドアローズ 10,300 1,936.00 19,940,800 貸付株式数 1,000株
進和 5,400 2,303.00 12,436,200 貸付株式数 2,000株
エスケイジャパン 1,200 787.00 944,400
ダイトロン 3,400 2,771.00 9,421,400
ハイデイ日高 12,900 2,675.00 34,507,500 貸付株式数 4,700株
シークス 12,500 1,423.00 17,787,500 貸付株式数 4,900株
YU-WA CREATION H 2,700 150.00 405,000 貸付株式数 1,000株
コロワイド 37,500 2,140.00 80,250,000 貸付株式数 15,000株
田中商事 1,300 701.00 911,300 貸付株式数 100株
オーハシテクニカ 4,600 1,767.00 8,128,200
壱番屋 6,900 5,180.00 35,742,000 貸付株式数 100株
白銅 2,400 2,186.00 5,246,400 貸付株式数 1,100株
トップカルチャー 1,600 163.00 260,800 貸付株式数 400株
ＰＬＡＮＴ 1,100 1,426.00 1,568,600
スギホールディングス 17,600 6,086.00 107,113,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイコー通産 500 1,140.00 570,000 貸付株式数 200株
薬王堂ホールディングス 4,200 2,610.00 10,962,000
島津製作所 109,700 3,893.00 427,062,100
Ｊ Ｍ Ｓ 7,500 504.00 3,780,000
クボテック 1,200 270.00 324,000 貸付株式数 400株
長野計器 6,000 1,916.00 11,496,000
ブイ・テクノロジー 4,400 2,654.00 11,677,600
スター精密 15,600 1,737.00 27,097,200
東京計器 6,300 1,617.00 10,187,100 貸付株式数 2,500株
愛知時計 3,600 2,191.00 7,887,600
インターアクション 4,000 954.00 3,816,000 貸付株式数 1,200株
オーバル 4,000 450.00 1,800,000 貸付株式数 1,600株
東京精密 16,900 8,479.00 143,295,100
マニー 33,000 2,177.50 71,857,500
ニコン 119,400 1,377.50 164,473,500
トプコン 40,100 1,497.50 60,049,750
オリンパス 508,300 2,082.00 1,058,280,600
理研計器 5,800 6,750.00 39,150,000
SCREENホールディングス 28,200 11,335.00 319,647,000
キヤノン電子 9,100 2,007.00 18,263,700
タムロン 5,100 4,930.00 25,143,000
ＨＯＹＡ 164,000 17,110.00 2,806,040,000
シ ー ド 2,300 780.00 1,794,000
ノーリツ鋼機 7,800 2,823.00 22,019,400
A&Dホロンホールディングス 12,000 1,755.00 21,060,000
朝日インテック 92,200 2,788.00 257,053,600 貸付株式数 22,300株
キヤノン 411,900 3,600.00 1,482,840,000 貸付株式数 159,400株
リ コ ー 207,100 1,069.00 221,389,900
シチズン時計 76,000 811.00 61,636,000
リズム 1,000 2,910.00 2,910,000 貸付株式数 400株
大研医器 3,800 494.00 1,877,200
メニコン 28,400 2,379.50 67,577,800
シンシア 500 543.00 271,500 貸付株式数 200株
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 6,700 173.00 1,159,100
中本パックス 1,500 1,621.00 2,431,500 貸付株式数 100株
スノーピーク 11,800 889.00 10,490,200 貸付株式数 4,800株
(100株)
パラマウントベッドHD 17,100 2,731.00 46,700,100
トランザクション 5,400 2,048.00 11,059,200 貸付株式数 1,900株
粧美堂 1,200 630.00 756,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニホンフラッシュ 7,700 898.00 6,914,600
前田工繊 6,900 2,985.00 20,596,500 貸付株式数 2,600株
永大産業 5,300 224.00 1,187,200
アートネイチャー 7,400 774.00 5,727,600
バンダイナムコHLDGS 226,200 2,714.00 613,906,800
アイフィスジャパン 1,400 630.00 882,000
ＳＨＯＥＩ 18,700 1,824.00 34,108,800 貸付株式数 3,200株
フランスベッドHLDGS 10,600 1,291.00 13,684,600 貸付株式数 3,400株
マーベラス 13,300 686.00 9,123,800
パイロットコーポレーショ 11,600 4,091.00 47,455,600
ン
萩原工業 5,500 1,418.00 7,799,000 貸付株式数 1,900株
(500株)
エイベックス 14,100 1,336.00 18,837,600
フジシールインターナショ 16,700 1,676.00 27,989,200
ナル
タカラトミー 37,600 2,203.50 82,851,600
広済堂ホールディングス 18,500 724.00 13,394,000 貸付株式数 7,400株
エステールホールディング 1,000 629.00 629,000 貸付株式数 700株
ス
レック 10,500 1,026.00 10,773,000
タカノ 1,700 896.00 1,523,200 貸付株式数 800株
三光合成 10,400 500.00 5,200,000
プロネクサス 8,500 1,250.00 10,625,000
ホクシン 3,400 110.00 374,000 貸付株式数 2,000株
ウッドワン 1,700 1,005.00 1,708,500 貸付株式数 600株
き も と 7,600 186.00 1,413,600
TOPPANホールディングス 101,500 3,679.00 373,418,500
大日本印刷 90,300 4,069.00 367,430,700
共同印刷 2,300 3,245.00 7,463,500
ＮＩＳＳＨＡ 14,100 1,458.00 20,557,800
光村印刷 400 1,315.00 526,000
藤森工業 6,500 3,700.00 24,050,000
ヴィア・ホールディングス 7,100 221.00 1,569,100 貸付株式数 2,800株
TAKARA & COMPANY 5,300 2,494.00 13,218,200
前澤化成工業 5,300 1,526.00 8,087,800 貸付株式数 2,100株
未来工業 2,900 3,050.00 8,845,000
アシックス 70,400 4,546.00 320,038,400
ツ ツ ミ 1,900 2,184.00 4,149,600
ウェーブロックHLDGS 1,700 626.00 1,064,200 貸付株式数 200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エス ピー 5,800 1,751.00 10,155,800 貸付株式数 1,400株
ニ チ ハ 10,400 2,866.00 29,806,400
ローランド 6,100 4,320.00 26,352,000
エフピコ 15,700 2,872.00 45,090,400
小松ウオール工業 3,300 2,787.00 9,197,100
ヤマハ 52,100 3,224.00 167,970,400
河合楽器 2,500 3,545.00 8,862,500
クリナップ 7,900 662.00 5,229,800
ピジヨン 52,600 1,616.00 85,001,600
天馬 6,000 2,202.00 13,212,000
キングジム 7,100 865.00 6,141,500 貸付株式数 2,800株
象印マホービン 22,400 1,508.00 33,779,200
リンテック 16,600 2,649.00 43,973,400
信越ポリマー 17,800 1,546.00 27,518,800
東 リ 11,300 322.00 3,638,600
イトーキ 16,900 1,246.00 21,057,400
任 天 堂 521,300 6,813.00 3,551,616,900
三菱鉛筆 11,700 2,022.00 23,657,400
松 風 3,700 2,704.00 10,004,800
タカラスタンダ－ド 17,300 1,701.00 29,427,300
コ ク ヨ 33,800 2,259.00 76,354,200
ナカバヤシ 8,700 534.00 4,645,800
ニ フ コ 24,800 3,441.00 85,336,800
立川ブラインド 3,800 1,433.00 5,445,400 貸付株式数 1,500株
グローブライド 7,400 1,926.00 14,252,400
オカムラ 24,800 2,036.00 50,492,800
バルカー 6,900 3,890.00 26,841,000
MUTOHホールディングス 600 1,891.00 1,134,600
伊 藤 忠 587,300 5,748.00 3,375,800,400
丸 紅 728,400 2,209.50 1,609,399,800
スクロール 13,000 955.00 12,415,000
高 島 3,300 1,130.00 3,729,000
ヨンドシーホールディング 8,300 1,957.00 16,243,100 貸付株式数 100株
ス
三陽商会 2,700 2,686.00 7,252,200 貸付株式数 200株
長瀬産業 40,000 2,250.00 90,000,000
ナイガイ 1,500 269.00 403,500 貸付株式数 600株
(100株)
蝶 理 5,500 2,653.00 14,591,500
豊田通商 76,500 8,392.00 641,988,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オンワ－ドホールディング 48,700 497.00 24,203,900
ス
三共生興 12,100 713.00 8,627,300
兼 松 36,500 2,020.00 73,730,000
美 津 濃 8,200 3,880.00 31,816,000
ツカモトコーポレーション 700 1,165.00 815,500
ルックホールディングス 2,000 2,474.00 4,948,000 貸付株式数 800株
三井物産 658,200 5,084.00 3,346,288,800
日本紙パルプ 4,200 4,845.00 20,349,000
東京エレクトロン 174,800 24,385.00 4,262,498,000
カメイ 9,300 1,674.00 15,568,200
東都水産 300 7,200.00 2,160,000 貸付株式数 100株
OUGホールディングス 900 2,392.00 2,152,800
スターゼン 6,200 2,390.00 14,818,000
セイコーグループ 11,500 2,623.00 30,164,500
山 善 26,500 1,164.00 30,846,000
椿本興業 1,800 6,370.00 11,466,000
住友商事 528,900 3,009.00 1,591,460,100
ＢＩＰＲＯＧＹ 27,100 4,190.00 113,549,000
内田洋行 3,500 6,910.00 24,185,000
三菱商事 577,100 6,615.00 3,817,516,500
第一実業 8,200 1,850.00 15,170,000
キヤノンマーケティングJPN 20,200 3,979.00 80,375,800
西華産業 3,500 2,776.00 9,716,000
佐藤商事 6,000 1,421.00 8,526,000
菱洋エレクトロ 8,300 3,490.00 28,967,000
東京産業 8,100 812.00 6,577,200
ユアサ商事 6,800 4,610.00 31,348,000
神鋼商事 2,200 5,660.00 12,452,000
トルク 2,500 255.00 637,500 貸付株式数 1,000株
阪和興業 15,700 4,715.00 74,025,500
正栄食品 5,800 4,705.00 27,289,000 貸付株式数 2,300株
カナデン 6,600 1,505.00 9,933,000
ＲＹＯＤＥＮ 7,000 2,484.00 17,388,000 貸付株式数 2,400株
ニプロ 68,700 1,115.50 76,634,850
岩谷産業 19,900 6,335.00 126,066,500
ナイス 2,500 1,550.00 3,875,000
ニチモウ 800 3,910.00 3,128,000
極東貿易 5,200 1,886.00 9,807,200 貸付株式数 400株
アステナホールディングス 16,400 471.00 7,724,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三愛オブリ 21,000 1,617.00 33,957,000
稲畑産業 17,300 3,050.00 52,765,000
ＧＳＩクレオス 4,700 2,114.00 9,935,800
明和産業 10,300 630.00 6,489,000
クワザワホールディングス 1,700 697.00 1,184,900
ゴ－ルドウイン 14,600 10,865.00 158,629,000
ユニ・チヤ－ム 172,500 4,878.00 841,455,000
デサント 14,300 3,785.00 54,125,500
キ ン グ 1,700 680.00 1,156,000
ワ キ タ 14,500 1,563.00 22,663,500
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,500 297.00 1,039,500
東邦ホールディングス 24,100 3,288.00 79,240,800 貸付株式数 9,600株
サンゲツ 20,100 3,015.00 60,601,500
ミツウロコグループ 11,100 1,451.00 16,106,100
シナネンホールディングス 2,400 4,090.00 9,816,000
伊藤忠エネクス 21,600 1,543.00 33,328,800
サンリオ 24,800 5,314.00 131,787,200 貸付株式数 9,800株
(9,800株)
サンワ テクノス 4,500 2,177.00 9,796,500
リョーサン 6,200 4,815.00 29,853,000
新光商事 11,700 1,138.00 13,314,600
トーホー 3,400 2,533.00 8,612,200 貸付株式数 1,300株
三信電気 3,500 2,139.00 7,486,500
東陽テクニカ 8,800 1,347.00 11,853,600
モスフード サービス 12,700 3,230.00 41,021,000
加賀電子 8,000 6,230.00 49,840,000
三益半導体 6,600 2,745.00 18,117,000 貸付株式数 1,500株
都築電気 4,300 2,199.00 9,455,700 貸付株式数 1,600株
ソーダニツカ 6,500 1,024.00 6,656,000
立花エレテック 5,800 2,716.00 15,752,800 貸付株式数 2,000株
木曽路 13,200 2,485.00 32,802,000 貸付株式数 1,500株
SRSホールディングス 14,100 1,052.00 14,833,200 貸付株式数 5,600株
千 趣 会 15,700 393.00 6,170,100 貸付株式数 6,000株
タカキユー 3,300 79.00 260,700 貸付株式数 600株
リテールパートナーズ 12,900 1,534.00 19,788,600 貸付株式数 1,800株
上新電機 8,600 2,368.00 20,364,800
日本瓦斯 46,300 2,328.00 107,786,400
ロイヤルホールディングス 15,400 2,497.00 38,453,800 貸付株式数 6,100株
東 天 紅 400 818.00 327,200 貸付株式数 100株
いなげや 3,400 1,240.00 4,216,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チヨダ 8,200 848.00 6,953,600 貸付株式数 1,300株
ライフコーポレーション 9,200 3,295.00 30,314,000
リンガーハツト 11,200 2,345.00 26,264,000 貸付株式数 4,400株
(600株)
ＭｒＭａｘＨＤ 10,800 611.00 6,598,800
テンアライド 6,200 300.00 1,860,000 貸付株式数 600株
AOKIホールディングス 18,700 1,121.00 20,962,700
オークワ 12,400 803.00 9,957,200 貸付株式数 200株
コメリ 13,400 3,130.00 41,942,000 貸付株式数 5,000株
青山商事 18,700 1,527.00 28,554,900
しまむら 10,300 16,160.00 166,448,000
はせがわ 2,200 358.00 787,600
高 島 屋 60,400 1,906.50 115,152,600
松 屋 14,800 926.00 13,704,800
エイチ・ツー・オーリテイ 38,600 1,497.00 57,784,200
リング
近鉄百貨店 3,700 2,618.00 9,686,600
丸井グループ 58,100 2,324.00 135,024,400
クレディセゾン 51,600 2,418.50 124,794,600
アクシアル リテイリング 5,900 4,015.00 23,688,500
井 筒 屋 2,300 349.00 802,700 貸付株式数 1,000株
イオン 296,100 3,036.00 898,959,600
イ ズ ミ 15,500 3,569.00 55,319,500
フオーバル 3,400 1,372.00 4,664,800 貸付株式数 1,000株
平 和 堂 14,600 2,169.00 31,667,400 貸付株式数 5,200株
フ ジ 13,400 1,864.00 24,977,600 貸付株式数 5,300株
ヤオコー 9,800 8,063.00 79,017,400 貸付株式数 3,900株
ゼビオホールディングス 11,800 945.00 11,151,000
ケーズホールディングス 61,700 1,295.50 79,932,350
ＰＡＬＴＡＣ 11,800 4,496.00 53,052,800
三谷産業 15,000 324.00 4,860,000
OLYMPICグループ 2,100 525.00 1,102,500 貸付株式数 800株
日産東京販売ＨＤ 7,100 436.00 3,095,600
あおぞら銀行 58,500 3,096.00 181,116,000 貸付株式数 23,400株
三菱UFJフィナンシャルG 5,094,300 1,198.50 6,105,518,550
りそなホールディングス 949,400 718.20 681,859,080
三井住友トラストHD 146,300 5,232.00 765,441,600
三井住友フィナンシャルG 578,500 6,635.00 3,838,347,500 ※
千葉銀行 226,800 1,051.00 238,366,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
群馬銀行 157,900 695.20 109,772,080
武蔵野銀行 11,400 2,691.00 30,677,400
千葉興業銀行 13,500 778.00 10,503,000
筑波銀行 35,800 249.00 8,914,200
七十七銀行 23,700 3,445.00 81,646,500
秋田銀行 5,500 1,912.00 10,516,000
山形銀行 9,100 1,084.00 9,864,400
岩手銀行 5,200 2,381.00 12,381,200
東邦銀行 64,400 295.00 18,998,000
東北銀行 2,200 1,167.00 2,567,400
ふくおかフィナンシャルG 70,900 3,264.00 231,417,600
スルガ銀行 63,000 784.00 49,392,000
八十二銀行 174,600 782.00 136,537,200
山梨中央銀行 9,100 1,710.00 15,561,000
大垣共立銀行 15,600 1,838.00 28,672,800
福井銀行 7,300 1,575.00 11,497,500
清水銀行 3,200 1,486.00 4,755,200
富山銀行 800 1,683.00 1,346,400
滋賀銀行 13,500 3,450.00 46,575,000
南都銀行 12,300 2,433.00 29,925,900
百五銀行 76,700 539.00 41,341,300
紀陽銀行 29,200 1,524.00 44,500,800
ほくほくフィナンシャルG 50,400 1,532.00 77,212,800
山陰合同銀行 51,000 982.00 50,082,000
鳥取銀行 1,600 1,349.00 2,158,400
百十四銀行 8,000 2,375.00 19,000,000
四国銀行 12,100 956.00 11,567,600
阿波銀行 11,500 2,348.00 27,002,000
大分銀行 4,900 2,466.00 12,083,400
宮崎銀行 4,900 2,501.00 12,254,900
佐賀銀行 4,800 1,814.00 8,707,200
琉球銀行 17,400 1,096.00 19,070,400
セブン銀行 255,400 295.30 75,419,620
みずほフィナンシャルＧ 1,098,500 2,359.50 2,591,910,750
高知銀行 1,600 918.00 1,468,800
山口フィナンシャルＧ 79,900 1,268.00 101,313,200
芙蓉総合リース 7,500 11,685.00 87,637,500
みずほリース 13,700 4,755.00 65,143,500
東京センチュリー 15,200 5,947.00 90,394,400
SBIホールディングス 119,100 3,018.00 359,443,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本証券金融 29,900 1,446.00 43,235,400
アイフル 120,100 368.00 44,196,800
日本アジア投資 3,400 231.00 785,400
名古屋銀行 5,300 5,490.00 29,097,000
北洋銀行 123,400 354.00 43,683,600
大光銀行 1,500 1,272.00 1,908,000 貸付株式数 300株
愛媛銀行 11,100 953.00 10,578,300
トマト銀行 1,700 1,126.00 1,914,200
京葉銀行 34,100 689.00 23,494,900
栃木銀行 40,700 307.00 12,494,900
北日本銀行 2,700 2,051.00 5,537,700
東和銀行 15,200 597.00 9,074,400
福島銀行 5,000 231.00 1,155,000
大東銀行 2,000 765.00 1,530,000 貸付株式数 500株
リコーリース 7,800 4,665.00 36,387,000
イオンフィナンシャルサー 47,100 1,226.00 57,744,600
ビス
ア コ ム 146,300 343.20 50,210,160
ジャックス 8,700 5,040.00 43,848,000
オ リ コ 26,800 1,055.00 28,274,000
オリックス 495,600 2,620.00 1,298,472,000
三菱HCキャピタル 363,100 936.40 340,006,840
ジャフコ グループ 24,300 1,681.00 40,848,300 貸付株式数 10,400株
九州 リースサービス 1,800 1,037.00 1,866,600 貸付株式数 1,200株
トモニホールディングス 66,100 387.00 25,580,700 貸付株式数 26,300株
(26,300株)
大和証券Ｇ本社 630,400 951.10 599,573,440
野村ホールディングス 1,368,200 628.20 859,503,240
岡三証券グループ 71,500 702.00 50,193,000 貸付株式数 24,800株
丸三証券 27,100 824.00 22,330,400 貸付株式数 10,400株
東洋証券 21,600 294.00 6,350,400
東海東京ＨＤ 96,900 518.00 50,194,200
光世証券 1,100 494.00 543,400 貸付株式数 200株
水戸証券 24,200 417.00 10,091,400
いちよし証券 15,500 698.00 10,819,000
松井証券 40,300 717.00 28,895,100 貸付株式数 16,000株
SOMPOホールディングス 128,000 6,668.00 853,504,000
日本取引所グループ 212,300 2,825.50 599,853,650
マネックスＧ 79,700 674.00 53,717,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
極東証券 11,300 964.00 10,893,200
岩井コスモホールディング 9,400 1,734.00 16,299,600
アイザワ証券グループ 11,800 1,172.00 13,829,600 貸付株式数 4,700株
フィデアホール 8,500 1,473.00 12,520,500
池田泉州ＨＤ 113,100 321.00 36,305,100
アニコム ホールディングス 27,000 518.00 13,986,000
ＭＳ＆ＡＤ 180,500 5,281.00 953,220,500
マネーパートナーズGP 4,900 284.00 1,391,600
スパークス・グループ 9,100 1,529.00 13,913,900
小林洋行 2,100 236.00 495,600 貸付株式数 100株
第一生命HLDGS 396,200 2,890.00 1,145,018,000
東京海上ＨＤ 801,900 3,393.00 2,720,846,700
アドバンテッジリスクマネ 2,300 482.00 1,108,600 貸付株式数 900株
イー・ギャランティ 13,300 1,894.00 25,190,200
アサックス 2,300 685.00 1,575,500 貸付株式数 1,300株
NECキャピタルソリューショ 4,000 3,225.00 12,900,000
ン
T&Dホールディングス 235,400 2,191.50 515,879,100
アドバンスクリエイト 4,600 977.00 4,494,200 貸付株式数 1,800株
三井不動産 376,100 3,418.00 1,285,509,800
三菱地所 531,700 1,965.00 1,044,790,500
平和不動産 13,200 3,725.00 49,170,000
東京建物 71,100 2,043.00 145,257,300
京阪神ビルディング 15,100 1,400.00 21,140,000
住友不動産 117,700 4,253.00 500,578,100
太平洋興発 1,800 770.00 1,386,000 貸付株式数 800株
テーオーシー 14,500 689.00 9,990,500
東京楽天地 1,300 6,770.00 8,801,000 貸付株式数 100株
スターツコーポレーション 11,700 2,760.00 32,292,000
フジ住宅 10,200 687.00 7,007,400
空港施設 11,300 578.00 6,531,400
明和地所 4,000 1,201.00 4,804,000
ゴールドクレスト 6,600 2,127.00 14,038,200 貸付株式数 2,600株
リログループ 42,600 1,562.50 66,562,500
エスリード 3,800 3,190.00 12,122,000 貸付株式数 1,200株
日神グループHLDGS 13,000 482.00 6,266,000 貸付株式数 4,400株
日本エスコン 15,200 922.00 14,014,400
MIRARTHホールディング 37,300 446.00 16,635,800
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,500 851.00 2,127,500 貸付株式数 600株
イオンモール 42,100 1,721.50 72,475,150
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎日コムネット 1,600 734.00 1,174,400 貸付株式数 100株
ファースト住建 1,900 1,030.00 1,957,000 貸付株式数 900株
ランド 444,700 7.00 3,112,900 貸付株式数 171,300株
カチタス 21,900 2,131.00 46,668,900
東祥 5,900 770.00 4,543,000 貸付株式数 2,000株
トーセイ 13,500 1,788.00 24,138,000 貸付株式数 5,400株
穴吹興産 900 1,981.00 1,782,900 貸付株式数 600株
サンフロンティア不動産 12,000 1,560.00 18,720,000
インテリックス 1,100 473.00 520,300
ランドビジネス 1,600 268.00 428,800 貸付株式数 700株
サンネクスタグループ 1,300 942.00 1,224,600 貸付株式数 200株
グランディハウス 5,300 590.00 3,127,000
東武鉄道 90,600 3,752.00 339,931,200
相鉄ホールディングス 29,500 2,719.50 80,225,250
東急 231,500 1,695.00 392,392,500
京浜急行 102,100 1,282.00 130,892,200
小田急電鉄 136,500 2,199.50 300,231,750
京王電鉄 39,700 4,390.00 174,283,000
京成電鉄 53,200 6,492.00 345,374,400
富士急行 10,200 4,125.00 42,075,000 貸付株式数 3,700株
東日本旅客鉄道 151,700 8,138.00 1,234,534,600
西日本旅客鉄道 97,900 5,849.00 572,617,100
東海旅客鉄道 318,000 3,630.00 1,154,340,000
西武ホールディングス 99,900 1,909.00 190,709,100
鴻池運輸 14,000 1,825.00 25,550,000
西日本鉄道 22,000 2,382.00 52,404,000
ハマキョウレックス 7,000 3,950.00 27,650,000
サカイ引越センター 9,100 2,635.00 23,978,500
近鉄グループHLDGS 82,400 4,361.00 359,346,400
阪急阪神HLDGS 109,900 4,424.00 486,197,600
南海電鉄 36,700 2,856.00 104,815,200 貸付株式数 1,300株
京阪ホールディングス 45,400 3,724.00 169,069,600
神戸電鉄 2,200 2,840.00 6,248,000 貸付株式数 800株
名古屋鉄道 85,000 2,219.50 188,657,500
山陽電鉄 6,100 2,109.00 12,864,900 貸付株式数 2,300株
アルプス物流 6,500 1,611.00 10,471,500 貸付株式数 2,200株
トランコム 2,400 7,350.00 17,640,000
ヤマトホールディングス 105,600 2,593.50 273,873,600
山 九 21,000 5,058.00 106,218,000
日 新 6,300 2,420.00 15,246,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸 運 2,600 260.00 676,000 貸付株式数 1,300株
丸全昭和運輸 5,100 3,710.00 18,921,000
センコーグループHLDGS 43,500 1,061.00 46,153,500
トナミホールディングス 1,800 4,675.00 8,415,000
ニッコンホールディングス 26,400 2,987.50 78,870,000
日石輸送 500 2,877.00 1,438,500
福山通運 9,400 3,805.00 35,767,000
セイノーホールディングス 46,300 2,063.00 95,516,900 貸付株式数 18,500株
エスライングループ本社 1,300 866.00 1,125,800 貸付株式数 700株
神奈川中央交通 2,300 2,955.00 6,796,500
AZ-COM丸和ホールディ 19,900 1,467.00 29,193,300 貸付株式数 7,900株
C&Fロジホールディングス 7,900 1,446.00 11,423,400 貸付株式数 800株
日本郵船 236,300 4,155.00 981,826,500
商船三井 178,900 4,393.00 785,907,700
川崎汽船 69,700 5,480.00 381,956,000 貸付株式数 27,800株
NSユナイテッド海運 4,400 4,850.00 21,340,000 貸付株式数 1,500株
明海グループ 5,000 706.00 3,530,000
飯野海運 30,200 1,223.00 36,934,600
共栄タンカー 800 825.00 660,000 貸付株式数 200株
九州旅客鉄道 58,200 3,113.00 181,176,600
SGホールディングス 138,400 2,008.00 277,907,200
NIPPON EXPRESS 28,000 7,888.00 220,864,000
ID&E ホールディングス 5,100 3,250.00 16,575,000
日本航空 202,400 2,786.00 563,886,400
ANAホールディングス 224,300 3,064.00 687,255,200
ビーウィズ 2,100 2,080.00 4,368,000 貸付株式数 800株
パスコ 900 1,727.00 1,554,300
TREホールディングス 16,200 1,040.00 16,848,000
人・夢・技術グループ 3,200 1,700.00 5,440,000
西本WISMETTAC HD 2,200 5,540.00 12,188,000 貸付株式数 800株
シルバーライフ 1,700 1,025.00 1,742,500 貸付株式数 500株
ヤマシタヘルスケアHLDGS 400 2,117.00 846,800
GENKY DRUGSTORES 3,800 5,140.00 19,532,000 貸付株式数 1,300株
コーア商事HLDGS 4,800 704.00 3,379,200 貸付株式数 200株
KPPグループホールディン 22,600 684.00 15,458,400
ナルミヤ・インターナショ 800 1,138.00 910,400 貸付株式数 100株
ナル
ブックオフＧＨＤ 4,400 1,143.00 5,029,200 貸付株式数 1,700株
ギフトホールディングス 3,700 2,270.00 8,399,000
三菱倉庫 20,300 4,314.00 87,574,200
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三井倉庫HOLD 7,700 4,740.00 36,498,000
住友倉庫 22,200 2,450.00 54,390,000
渋沢倉庫 3,700 2,787.00 10,311,900
ヤマタネ 3,900 2,285.00 8,911,500
東陽倉庫 1,200 1,510.00 1,812,000
乾汽船 9,600 1,096.00 10,521,600 貸付株式数 3,800株
日本トランスシティ 16,400 615.00 10,086,000
ケイヒン 800 1,750.00 1,400,000
中央倉庫 4,400 1,088.00 4,787,200 貸付株式数 1,500株
川西倉庫 800 1,105.00 884,000 貸付株式数 200株
安田倉庫 5,500 1,111.00 6,110,500
ファイズホールディングス 700 1,087.00 760,900 貸付株式数 400株
ＮＩＳＳＯＨＤ 7,300 751.00 5,482,300 貸付株式数 2,900株
大栄環境 15,400 2,242.00 34,526,800
日本管財ホールディンク 8,900 2,512.00 22,356,800
東洋埠頭 1,300 1,380.00 1,794,000
上 組 39,500 3,311.00 130,784,500
サンリツ 1,100 731.00 804,100 貸付株式数 300株
キムラユニティー 2,100 1,326.00 2,784,600
キユーソー流通システム 3,200 897.00 2,870,400 貸付株式数 1,200株
東海運 2,600 282.00 733,200
エーアイテイー 5,100 1,665.00 8,491,500
内外トランスライン 3,300 2,501.00 8,253,300 貸付株式数 1,300株
ショーエイコーポ 1,400 571.00 799,400 貸付株式数 600株
日本コンセプト 3,000 1,664.00 4,992,000
TBSホールディングス 42,400 2,960.00 125,504,000
日本テレビHLDS 73,200 1,490.00 109,068,000
朝日放送グループHD 7,600 646.00 4,909,600 貸付株式数 2,600株
テレビ朝日ＨＤ 19,900 1,626.00 32,357,400
スカパーJSATHD 64,200 639.00 41,023,800
テレビ東京ＨＤ 5,900 3,000.00 17,700,000
日本ＢＳ放送 1,600 890.00 1,424,000
ビジョン 12,500 1,193.00 14,912,500
スマートバリュー 1,100 419.00 460,900 貸付株式数 400株
USEN-NEXT HLDGS 9,300 3,715.00 34,549,500 貸付株式数 3,300株
ワイヤレスゲート 2,000 237.00 474,000 貸付株式数 100株
日本通信 81,600 228.00 18,604,800
クロップス 600 1,010.00 606,000
日本電信電話 24,635,400 168.90 4,160,919,060
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ＫＤＤＩ 640,000 4,426.00 2,832,640,000
ソフトバンク 1,332,400 1,735.50 2,312,380,200
光通信 8,300 22,905.00 190,111,500
エムティーアイ 5,600 580.00 3,248,000 貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ 30,600 2,496.50 76,392,900
ファイバーゲート 4,500 890.00 4,005,000 貸付株式数 1,700株
アイドママーケティングコ 1,200 220.00 264,000 貸付株式数 600株
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 43,800 2,610.50 114,339,900
学研ホールディングス 13,700 978.00 13,398,600
ゼンリン 14,000 855.00 11,970,000
昭文社ホールディングス 1,900 358.00 680,200
インプレスホールディング 4,600 178.00 818,800 貸付株式数 1,800株
ス
東京電力ＨＤ 744,300 735.80 547,655,940 貸付株式数 255,600株
中部電力 304,300 1,849.50 562,802,850
関西電力 318,900 1,913.00 610,055,700
中国電力 143,500 1,004.50 144,145,750
北陸電力 84,400 723.80 61,088,720
東北電力 217,400 963.30 209,421,420
四国電力 76,900 1,008.00 77,515,200
九州電力 190,400 1,009.50 192,208,800
北海道電力 79,700 628.30 50,075,510
沖縄電力 21,000 1,104.00 23,184,000
電源開発 67,800 2,264.50 153,533,100
エフオン 5,300 457.00 2,422,100
イーレックス 14,600 682.00 9,957,200 貸付株式数 5,800株
レノバ 22,000 1,102.00 24,244,000 貸付株式数 8,800株
東京瓦斯 174,500 3,492.00 609,354,000
大阪瓦斯 167,200 2,883.50 482,121,200
東邦瓦斯 35,700 2,690.50 96,050,850
北海道瓦斯 4,900 2,149.00 10,530,100 貸付株式数 1,000株
広島ガス 17,100 368.00 6,292,800
西部ガスHLDGS 8,500 1,884.00 16,014,000
静岡ガス 16,400 1,002.00 16,432,800 貸付株式数 6,500株
メタウォーター 9,900 2,016.00 19,958,400
アイネット 5,000 1,671.00 8,355,000
松 竹 4,300 9,117.00 39,203,100
東 宝 46,100 4,705.00 216,900,500
エイチ・アイ・エス 24,700 1,955.00 48,288,500 貸付株式数 9,400株
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東 映 2,700 20,370.00 54,999,000
ラックランド 3,800 2,601.00 9,883,800 貸付株式数 1,500株
NTTデータグループ 216,600 1,887.00 408,724,200
共立メンテナンス 13,300 5,574.00 74,134,200 貸付株式数 5,300株
イチネンホールディングス 8,900 1,506.00 13,403,400
建設技術研究所 4,400 5,030.00 22,132,000
スペース 5,500 947.00 5,208,500
アインホールディングス 12,000 4,455.00 53,460,000
燦ホールディングス 8,000 1,080.00 8,640,000
ピー・シー・エー 4,800 1,091.00 5,236,800
スバル興業 500 13,150.00 6,575,000 貸付株式数 100株
東京テアトル 1,700 1,090.00 1,853,000 貸付株式数 600株
タナベコンサルティンググ 2,500 992.00 2,480,000
ル
ビジネスＢ太田昭和 3,200 2,106.00 6,739,200
ナ ガ ワ 2,600 6,790.00 17,654,000 貸付株式数 1,000株
東京都競馬 7,100 4,390.00 31,169,000 貸付株式数 2,800株
常磐興産 1,800 1,229.00 2,212,200 貸付株式数 700株
カナモト 13,200 2,753.00 36,339,600
ＤＴＳ 17,600 3,510.00 61,776,000
スクウェア・エニックス・ 37,800 4,760.00 179,928,000
HD
シーイーシー 10,500 1,607.00 16,873,500
カプコン 74,000 4,550.00 336,700,000
ニシオホールディングス 7,900 3,815.00 30,138,500
アイ・エス・ビー 4,200 1,506.00 6,325,200 貸付株式数 1,200株
アゴーラ ホスピタリティー 29,800 23.00 685,400 貸付株式数 15,600株
G
日本空港ビルデング 28,800 6,228.00 179,366,400
トランス・コスモス 10,600 2,956.00 31,333,600 貸付株式数 3,200株
乃村工藝社 37,000 854.00 31,598,000
ジャステック 5,100 1,407.00 7,175,700 貸付株式数 1,500株
ＳＣＳＫ 58,000 2,727.50 158,195,000
藤田観光 3,400 4,525.00 15,385,000 貸付株式数 1,300株
KNT-CTホールディングス 5,100 1,289.00 6,573,900 貸付株式数 1,900株
トーカイ 7,500 1,979.00 14,842,500
白 洋 舎 700 2,585.00 1,809,500 貸付株式数 100株
セコム 86,400 10,040.00 867,456,000
ＮＳＷ 3,700 2,745.00 10,156,500
セントラル警備保障 4,600 2,438.00 11,214,800 貸付株式数 100株
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アイネス 6,400 1,602.00 10,252,800
丹青社 16,400 841.00 13,792,400
メイテックグループホール 30,600 2,739.50 83,828,700
デ
ＴＫＣ 13,100 3,460.00 45,326,000
富士ソフト 16,600 5,710.00 94,786,000 貸付株式数 6,600株
応用地質 7,900 1,948.00 15,389,200
船井総研ホールディン 17,600 2,465.00 43,384,000
ＮＳＤ 29,500 2,722.00 80,299,000
進学会ホールディングス 1,200 257.00 308,400
丸紅建材リース 400 2,519.00 1,007,600
オ オ バ 2,900 890.00 2,581,000 貸付株式数 1,300株
コナミグループ 31,000 7,082.00 219,542,000
いであ 1,200 1,744.00 2,092,800
学 究 社 3,400 1,924.00 6,541,600
ベネッセホールディングス 28,600 2,635.00 75,361,000
イオンディライト 9,400 3,535.00 33,229,000 貸付株式数 3,200株
ナック 3,600 974.00 3,506,400 貸付株式数 1,200株
福井コンピュータHLDS 5,100 2,545.00 12,979,500
ダイセキ 17,300 3,885.00 67,210,500 貸付株式数 5,900株
ステップ 3,100 1,871.00 5,800,100
泉州電業 4,400 3,435.00 15,114,000 貸付株式数 700株
元気寿司 4,900 3,115.00 15,263,500 貸付株式数 1,900株
トラスコ中山 18,300 2,384.00 43,627,200
ヤマダホールディングス 268,600 425.30 114,235,580
オートバックスセブン 30,300 1,549.50 46,949,850
モリト 6,200 1,242.00 7,700,400
アークランズ 25,900 1,688.00 43,719,200
ニトリホールディングス 31,800 18,150.00 577,170,000
グルメ杵屋 6,900 1,042.00 7,189,800 貸付株式数 2,700株
愛 眼 3,500 177.00 619,500 貸付株式数 1,800株
ケーユーホールディングス 4,000 1,069.00 4,276,000
吉野家ホールディングス 32,200 3,085.00 99,337,000 貸付株式数 13,200株
加藤産業 10,900 4,360.00 47,524,000
北恵 1,200 813.00 975,600 貸付株式数 400株
イノテック 5,400 1,566.00 8,456,400
イエローハット 13,900 1,724.00 23,963,600
松屋フーズHLDGS 4,000 4,995.00 19,980,000 貸付株式数 200株
JBCCホールディングス 5,500 3,390.00 18,645,000
JKホールディングス 6,600 1,004.00 6,626,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サガミホールディングス 13,000 1,367.00 17,771,000 貸付株式数 500株
日 伝 5,900 2,808.00 16,567,200
関西フードマーケット 5,900 1,380.00 8,142,000
ミロク情報サービス 7,500 1,659.00 12,442,500 貸付株式数 2,700株
北沢産業 2,900 269.00 780,100 貸付株式数 1,400株
杉本商事 4,200 2,139.00 8,983,800 貸付株式数 400株
因幡電機産業 22,600 3,340.00 75,484,000
王将フードサービス 6,500 7,820.00 50,830,000 貸付株式数 1,500株
ミニストップ 6,400 1,497.00 9,580,800 貸付株式数 2,400株
アークス 16,000 2,715.00 43,440,000
バローホールディングス 16,600 2,309.00 38,329,400
東 テ ク 2,900 4,680.00 13,572,000
ミスミグループ本社 131,900 2,104.50 277,583,550
アルテック 2,500 232.00 580,000 貸付株式数 1,000株
ベ ル ク 4,300 6,130.00 26,359,000
大 庄 3,600 1,199.00 4,316,400 貸付株式数 1,400株
タキヒヨー 1,200 988.00 1,185,600 貸付株式数 700株
ファーストリテイリング 39,300 35,160.00 1,381,788,000 貸付株式数 15,200株
ソフトバンクグループ 408,500 6,047.00 2,470,199,500
蔵王産業 800 2,399.00 1,919,200
スズケン 33,200 4,839.00 160,654,800
サンドラッグ 29,500 4,315.00 127,292,500
サックスバーホールディン 7,400 824.00 6,097,600
グ
ジェコス 5,100 1,021.00 5,207,100
ヤマザワ 1,000 1,253.00 1,253,000
や ま や 1,000 3,015.00 3,015,000 貸付株式数 400株
グローセル 8,900 680.00 6,052,000
ベルーナ 20,900 591.00 12,351,900
合計 271,694,881,710
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
ソニーグループ 20,000株
トヨタ自動車 60,000株
三井住友フィナンシャルG 30,000株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に
対する貸付であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金 1,877,453,939
コール・ローン 10,490,926,784
株式 389,010,712,465
投資証券 8,581,493,156
派生商品評価勘定 263,383,037
未収入金 3,481,831
未収配当金 438,781,439
差入委託証拠金 8,488,313,058
流動資産合計 419,154,545,709
資産合計 419,154,545,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 316,522,472
未払解約金 109,420,000
流動負債合計 425,942,472
負債合計 425,942,472
純資産の部
元本等
元本 ※1 79,048,744,098
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金（△） 339,679,859,139
元本等合計 418,728,603,237
純資産合計 418,728,603,237
負債純資産合計 419,154,545,709
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 73,090,327,229円
期中追加設定元本額 8,224,155,709円
期中一部解約元本額 2,265,738,840円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶＡ 252,201,357円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般 2,398,033円
投資家私募)
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ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般 25,425,788円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般 4,173,336円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般 130,046,867円
投資家私募)
外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適 101,924,857円
格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資 89,930,302円
家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 730,644,158円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 4,665,956,172円
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イン 560,421,539円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス 20,707,782円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 53,190,442円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジ 7,628,470,875円
なし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,483,678,196円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 322,769,357円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 2,911,681円
ＤＣダイワ外国株式インデックス 47,632,499,577円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 500,377,466円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,067,785,681円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 1,025,339,397円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド 2,015,691,298円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 12,498,122円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 13,060,578円
ダイワつみたてインデックス外国株式 2,142,692,877円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 2,057,594円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 2,504,278円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 5,295,411円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジな 11,578,719円
し）（投資一任専用）
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 52,676,509円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 33,932,785円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 900,545,333円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 48,117,622円
投資家専用）
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ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資 140,109,625円
家専用）
スタイル9（4資産分散・保守型） 36,916円
スタイル9（4資産分散・バランス型） 62,672円
スタイル9（4資産分散・積極型） 88,640円
スタイル9（6資産分散・保守型） 31,336円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 55,374円
スタイル9（6資産分散・積極型） 88,833円
スタイル9（8資産分散・保守型） 28,073円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 47,882円
スタイル9（8資産分散・積極型） 84,991円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,390,103,806円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 433,076,574円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジな 2,336,572,680円
し）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3,037,904,988円
ダイワライフスタイル２５ 8,563,694円
ダイワライフスタイル５０ 38,800,537円
ダイワライフスタイル７５ 32,426,160円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資 89,157,328円
家専用）
計 79,048,744,098円
2. 期末日における受益権の総数 79,048,744,098口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 13,600,937,161
投資証券 605,967,111
合計 14,206,904,272
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 21,247,150,443 - 21,504,373,808 257,223,365
合計 21,247,150,443 - 21,504,373,808 257,223,365
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 10,824,965,810 - 10,514,603,010 △310,362,800
アメリカ・ドル 6,537,435,720 - 6,344,549,120 △192,886,600
イギリス・ 368,829,410 - 359,306,400 △9,523,010
ポンド
オーストラリ 660,238,240 - 646,463,080 △13,775,160
ア・ドル
カナダ・ドル 996,957,150 - 974,235,840 △22,721,310
スイス・フラン 825,467,070 - 799,299,270 △26,167,800
ユーロ 1,436,038,220 - 1,390,749,300 △45,288,920
合計 10,824,965,810 - 10,514,603,010 △310,362,800
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 5.2971円
（1万口当たり純資産額） (52,971円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 6,000 193.750 1,162,500.000
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 307.300 4,793,880.000
FIRST SOLAR INC 5,200 168.670 877,084.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 9,000 158.530 1,426,770.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,700 125.020 837,634.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,100 121.500 376,650.000
SYNCHRONY FINANCIAL 21,100 37.120 783,232.000
ABBOTT LABORATORIES 87,466 107.290 9,384,227.140
HOWMET AEROSPACE INC 19,783 52.800 1,044,542.400
VERISK ANALYTICS INC 7,300 235.000 1,715,500.000
LAS VEGAS SANDS CORP 17,400 47.870 832,938.000
AMPHENOL CORP-CL A 30,100 99.280 2,988,328.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,300 633.310 1,456,613.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 29,900 59.410 1,776,359.000
QORVO INC 5,020 112.260 563,545.200
AFLAC INC 28,500 80.570 2,296,245.000
DARDEN RESTAURANTS INC 6,100 162.490 991,189.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 8,200 93.000 762,600.000
ADOBE INC 23,020 584.680 13,459,333.600
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,800 76.240 747,152.000
LULULEMON ATHLETICA INC 5,900 491.460 2,899,614.000
GARMIN LTD 7,800 126.130 983,814.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,200 270.860 3,033,632.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 33,500 203.400 6,813,900.000
WR BERKLEY CORP 10,442 70.220 733,237.240
AUTOZONE INC 920 2,628.050 2,417,806.000
DOLLAR TREE INC 10,571 130.810 1,382,792.510
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 58,300 9.980 581,834.000
CELANESE CORP 5,250 152.000 798,000.000
DR HORTON INC 15,416 150.110 2,314,095.760
AUTODESK INC 10,800 242.290 2,616,732.000
MOODY'S CORP 8,400 389.060 3,268,104.000
DEVON ENERGY CORP 32,300 44.870 1,449,301.000
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ALBEMARLE CORP 6,000 147.060 882,360.000
ATMOS ENERGY CORP 7,500 114.820 861,150.000
ALLIANT ENERGY CORP 12,800 50.620 647,936.000
CITIGROUP INC 96,973 49.830 4,832,164.590
AUTOMATIC DATA PROCESSING 20,800 234.140 4,870,112.000
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,000 82.230 2,137,980.000
DOMINO'S PIZZA INC 1,830 400.050 732,091.500
HESS CORP 14,000 144.610 2,024,540.000
DAVITA INC 2,750 105.690 290,647.500
DANAHER CORP 35,350 227.230 8,032,580.500
FORTIVE CORP 17,800 72.080 1,283,024.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 28,900 123.100 3,557,590.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 27,000 75.750 2,045,250.000
TE CONNECTIVITY LTD 15,895 141.620 2,251,049.900
APPLE INC 787,200 197.570 155,527,104.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,600 106.030 1,335,978.000
BOEING CO/THE 28,900 264.270 7,637,403.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,915 102.480 811,129.200
BECTON DICKINSON AND CO 14,699 237.010 3,483,809.990
LEIDOS HOLDINGS INC 6,600 107.550 709,830.000
NISOURCE INC 20,900 26.480 553,432.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,900 84.950 501,205.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 39,271 51.630 2,027,561.730
VERIZON COMMUNICATIONS INC 211,804 37.370 7,915,115.480
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 65,950 356.500 23,511,175.000
ANSYS INC 4,400 295.470 1,300,068.000
TRUIST FINANCIAL CORP 67,117 36.700 2,463,193.900
BLACKSTONE GROUP INC/THE 35,800 129.370 4,631,446.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 105,200 50.890 5,353,628.000
JPMORGAN CHASE & CO 146,370 165.230 24,184,715.100
T ROWE PRICE GROUP INC 11,300 106.280 1,200,964.000
LKQ CORP 13,500 46.600 629,100.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,712 57.330 900,768.960
CADENCE DESIGN SYS INC 13,700 271.520 3,719,824.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,200 377.850 1,964,820.000
DOLLAR GENERAL CORP 11,100 129.980 1,442,778.000
SERVICENOW INC 10,300 698.240 7,191,872.000
CATERPILLAR INC 25,700 285.740 7,343,518.000
BROWN & BROWN INC 12,200 69.470 847,534.000
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ESSENTIAL UTILITIES INC 12,700 36.090 458,343.000
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,600 230.810 600,106.000
CMS ENERGY CORP 14,700 57.980 852,306.000
MOSAIC CO/THE 16,800 36.620 615,216.000
DELTA AIR LINES INC 8,200 42.340 347,188.000
CORNING INC 40,900 30.460 1,245,814.000
CISCO SYSTEMS INC 203,950 49.870 10,170,986.500
MORGAN STANLEY 62,652 91.580 5,737,670.160
DECKERS OUTDOOR CORP 1,400 702.810 983,934.000
MSCI INC 4,000 531.580 2,126,320.000
FAIR ISAAC CORP 1,300 1,129.780 1,468,714.000
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,700 441.510 750,567.000
MANHATTAN ASSOCIATES INC 3,100 214.190 663,989.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,300 60.150 679,695.000
BROADCOM INC 22,412 1,129.740 25,319,732.880
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,400 246.450 591,480.000
CNH INDUSTRIAL NV 52,300 11.480 600,404.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 3,100 144.680 448,508.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,300 185.240 1,167,012.000
DTE ENERGY COMPANY 10,400 109.900 1,142,960.000
CENTENE CORP 27,307 74.220 2,026,725.540
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,400 175.040 945,216.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,400 33.560 785,304.000
DARLING INGREDIENTS INC 8,100 48.890 396,009.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,900 222.810 2,428,629.000
GARTNER INC 4,050 444.420 1,799,901.000
SPLUNK INC 8,100 152.560 1,235,736.000
DOMINION ENERGY INC 42,141 48.480 2,042,995.680
MONSTER BEVERAGE CORP 39,600 55.090 2,181,564.000
SMITH (A.O.) CORP 6,300 79.200 498,960.000
DEERE & CO 13,800 386.070 5,327,766.000
QUANTA SERVICES INC 7,400 215.020 1,591,148.000
POOL CORP 2,000 392.400 784,800.000
GLOBAL PAYMENTS INC 13,184 128.180 1,689,925.120
BURLINGTON STORES INC 3,300 183.050 604,065.000
NASDAQ INC 17,400 54.740 952,476.000
VAIL RESORTS INC 2,000 226.880 453,760.000
TARGA RESOURCES CORP 10,700 85.410 913,887.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,700 118.960 440,152.000
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WESTLAKE CORP 2,000 140.100 280,200.000
CONSOLIDATED EDISON INC 17,400 89.850 1,563,390.000
TELEFLEX INC 2,400 254.580 610,992.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,200 202.220 849,324.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,800 358.200 1,361,160.000
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,100 306.120 336,732.000
CATALENT INC 9,100 41.480 377,468.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,800 180.670 1,409,226.000
MOLINA HEALTHCARE INC 3,000 362.980 1,088,940.000
CARLISLE COS INC 2,600 314.410 817,466.000
IDEX CORP 3,900 211.350 824,265.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 39,600 76.980 3,048,408.000
ROLLINS INC 14,807 42.150 624,115.050
AECOM 6,700 92.280 618,276.000
WATSCO INC 1,700 421.150 715,955.000
GRACO INC 8,600 85.100 731,860.000
AMETEK INC 11,700 163.130 1,908,621.000
TORO CO 5,300 87.400 463,220.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,400 91.500 1,134,600.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 8,150 57.800 471,070.000
HEICO CORP 2,300 181.850 418,255.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,000 456.960 913,920.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,100 95.020 1,244,762.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,200 410.420 902,924.000
COSTCO WHOLESALE CORP 22,360 658.820 14,731,215.200
EPAM SYSTEMS INC 3,000 293.070 879,210.000
RPM INTERNATIONAL INC 6,500 111.920 727,480.000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 3,000 270.520 811,560.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,400 2,271.470 3,180,058.000
CUMMINS INC 7,200 241.530 1,739,016.000
CDW CORP/DE 6,800 223.230 1,517,964.000
COSTAR GROUP INC 20,600 87.570 1,803,942.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,000 393.050 1,965,250.000
MERCADOLIBRE INC 2,290 1,606.190 3,678,175.100
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,700 164.360 608,132.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,216 177.230 2,342,271.680
DEXCOM INC 19,600 122.590 2,402,764.000
NORDSON CORP 2,590 251.960 652,576.400
COPART INC 43,400 48.910 2,122,694.000
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DIAMONDBACK ENERGY INC 8,600 153.110 1,316,746.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,700 255.010 943,537.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 3,900 209.890 818,571.000
TRANSDIGM GROUP INC 2,790 985.590 2,749,796.100
BIO-TECHNE CORP 8,020 75.990 609,439.800
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,000 120.220 601,100.000
KINDER MORGAN INC 100,981 17.490 1,766,157.690
HCA HEALTHCARE INC 10,300 270.390 2,785,017.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,900 279.200 530,480.000
COTERRA ENERGY INC 38,100 25.130 957,453.000
T-MOBILE US INC 26,727 156.150 4,173,421.050
ZILLOW GROUP INC - C 7,450 55.800 415,710.000
COCA-COLA CO/THE 206,950 58.600 12,127,270.000
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 10,100 64.690 653,369.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,350 124.450 914,707.500
FRANKLIN RESOURCES INC 15,100 29.390 443,789.000
CSX CORP 101,000 34.000 3,434,000.000
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,500 219.500 987,750.000
EXPEDIA GROUP INC 7,025 145.990 1,025,579.750
AMAZON.COM INC 467,800 149.970 70,155,966.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,700 76.900 2,360,830.000
EXXON MOBIL CORP 201,705 100.900 20,352,034.500
AES CORP 33,800 19.350 654,030.000
EVEREST GROUP LTD 2,200 356.080 783,376.000
EOG RESOURCES INC 29,400 120.110 3,531,234.000
EQT CORP 19,800 38.440 761,112.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 7,700 119.140 917,378.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 600 1,430.730 858,438.000
CENCORA INC 8,600 200.330 1,722,838.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,800 136.780 2,024,344.000
FORD MOTOR CO 198,023 12.020 2,380,236.460
EXACT SCIENCES CORP 9,100 65.900 599,690.000
ENTEGRIS INC 7,600 118.350 899,460.000
AERCAP HOLDINGS NV 9,300 73.940 687,642.000
FORTINET INC 33,700 57.830 1,948,871.000
MARKEL CORP 610 1,394.900 850,889.000
NEXTERA ENERGY INC 103,380 61.500 6,357,870.000
FREEPORT-MCMORAN INC 72,208 41.500 2,996,632.000
INSULET CORP 3,600 206.970 745,092.000
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US BANCORP 77,200 45.010 3,474,772.000
UNITED RENTALS INC 3,500 571.740 2,001,090.000
F5 NETWORKS INC 3,000 177.620 532,860.000
SUPER MICRO COMPUTER INC 2,400 300.110 720,264.000
FASTENAL CO 28,800 64.160 1,847,808.000
FISERV INC 30,733 133.010 4,087,796.330
GENERAL ELECTRIC CO 54,906 123.230 6,766,066.380
AXON ENTERPRISE INC 3,600 255.980 921,528.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,300 165.250 380,075.000
GENERAL MOTORS CO 69,300 35.730 2,476,089.000
GENERAL DYNAMICS CORP 11,700 252.550 2,954,835.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,650 380.510 6,335,491.500
ALPHABET INC-CL A 298,800 132.600 39,620,880.000
ALPHABET INC-CL C 262,840 133.840 35,178,505.600
OWENS CORNING 4,600 152.430 701,178.000
GENERAL MILLS INC 29,300 65.220 1,910,946.000
FIRSTENERGY CORP 27,518 36.980 1,017,615.640
GENUINE PARTS CO 7,150 138.390 989,488.500
FIFTH THIRD BANCORP 34,300 35.030 1,201,529.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,550 208.370 1,989,933.500
HALLIBURTON CO 45,300 35.820 1,622,646.000
REPLIGEN CORP 2,700 181.215 489,280.500
HOME DEPOT INC 50,450 354.000 17,859,300.000
ASSURANT INC 2,750 163.290 449,047.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC 73,000 12.860 938,780.000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,010 253.550 509,635.500
HERSHEY CO/THE 7,600 181.710 1,380,996.000
HUMANA INC 6,300 461.460 2,907,198.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,000 232.930 3,028,090.000
HENRY SCHEIN INC 6,600 74.150 489,390.000
HP INC 44,700 30.780 1,375,866.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 64,600 16.720 1,080,112.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,800 73.420 1,380,296.000
KRAFT HEINZ CO/THE 43,303 36.590 1,584,456.770
ENPHASE ENERGY INC 6,900 123.920 855,048.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP 45,900 162.230 7,446,357.000
HUBBELL INC 2,800 325.430 911,204.000
INTERNATIONAL PAPER CO 16,600 37.430 621,338.000
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FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 6,400 79.400 508,160.000
INC
ZOETIS INC 23,200 196.290 4,553,928.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,599 239.920 2,782,832.080
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 6,800 69.650 473,620.000
CHENIERE ENERGY INC 12,200 170.200 2,076,440.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 2,300 130.640 300,472.000
ALLEGION PLC 4,350 117.520 511,212.000
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6,300 162.510 1,023,813.000
WASTE CONNECTIONS INC 13,037 145.410 1,895,710.170
JUNIPER NETWORKS INC 16,200 29.310 474,822.000
JM SMUCKER CO/THE 5,400 123.590 667,386.000
JOHNSON & JOHNSON 121,300 155.160 18,820,908.000
ABBVIE INC 88,972 154.040 13,705,246.880
HOLOGIC INC 12,400 70.980 880,152.000
KIMBERLY-CLARK CORP 17,100 119.440 2,042,424.000
KROGER CO 34,500 44.110 1,521,795.000
KLA CORP 6,900 585.130 4,037,397.000
LOCKHEED MARTIN CORP 11,300 441.810 4,992,453.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,600 277.430 998,748.000
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 10,500 41.240 433,020.000
ISSUE
LOWE'S COS INC 29,100 225.590 6,564,669.000
ELI LILLY & CO 40,685 572.040 23,273,447.400
LAM RESEARCH CORP 6,680 773.500 5,166,980.000
LOEWS CORP 9,700 68.000 659,600.000
MCDONALD'S CORP 36,750 287.270 10,557,172.500
3M CO 27,890 106.980 2,983,672.200
META PLATFORMS INC CLASS A 112,000 334.920 37,511,040.000
S&P GLOBAL INC 16,439 435.780 7,163,787.420
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,200 489.940 1,567,808.000
PHILLIPS 66 22,400 129.870 2,909,088.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 7,900 229.560 1,813,524.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 14,050 43.100 605,555.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,700 66.880 849,376.000
METLIFE INC 32,200 66.360 2,136,792.000
MARVELL TECHNOLOGY INC 43,500 59.590 2,592,165.000
ARISTA NETWORKS INC 13,300 235.600 3,133,480.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,498 310.500 2,638,629.000
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METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,100 1,190.610 1,309,671.000
BAKER HUGHES CO 50,923 33.580 1,709,994.340
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,800 304.370 1,765,346.000
MERCK & CO. INC. 127,821 105.110 13,435,265.310
DUPONT DE NEMOURS INC 23,151 73.230 1,695,347.730
MASCO CORP 11,400 68.640 782,496.000
M & T BANK CORP 8,399 142.760 1,199,041.240
MARSH & MCLENNAN COS 24,970 187.120 4,672,386.400
HEICO CORP-CLASS A 3,820 143.550 548,361.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 12,802 221.140 2,831,034.280
WORKDAY INC-CLASS A 10,500 272.700 2,863,350.000
BLOCK INC CLASS A 27,712 74.210 2,056,507.520
TRANSUNION 9,800 68.590 672,182.000
VISTRA CORP 16,600 37.680 625,488.000
NETAPP INC 10,600 88.920 942,552.000
NIKE INC -CL B 61,700 121.550 7,499,635.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,500 232.270 2,671,105.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 27,500 92.200 2,535,500.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,005 110.020 1,100,750.100
ALLY FINANCIAL INC 13,700 34.880 477,856.000
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,300 461.050 3,365,665.000
APTIV PLC 14,300 87.200 1,246,960.000
NEWMONT CORP 58,811 40.870 2,403,605.570
MCKESSON CORP 6,800 439.470 2,988,396.000
XYLEM INC 12,200 110.720 1,350,784.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 78,200 94.460 7,386,772.000
NUCOR CORP 12,600 172.820 2,177,532.000
GODADDY INC - CLASS A 7,000 105.080 735,560.000
EVERGY INC 11,650 51.760 603,004.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,524 58.560 1,963,165.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,350 324.230 437,710.500
OKTA INC 7,900 83.170 657,043.000
LIBERTY BROADBAND-C 6,100 77.410 472,201.000
WIX.COM LTD 2,810 112.350 315,703.500
EQUITABLE HOLDINGS INC 17,500 34.040 595,700.000
KKR & CO INC 29,000 83.810 2,430,490.000
PAYCHEX INC 16,400 126.840 2,080,176.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,100 951.570 2,949,867.000
ALTRIA GROUP INC 89,400 41.750 3,732,450.000
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P G & E CORP 102,300 17.760 1,816,848.000
PFIZER INC 284,413 26.630 7,573,918.190
CIGNA CORP 15,000 290.500 4,357,500.000
DELL TECHNOLOGIES -C 12,901 71.620 923,969.620
XCEL ENERGY INC 27,800 61.580 1,711,924.000
STERIS PLC 5,000 212.640 1,063,200.000
SEA LTD-ADR 19,000 35.740 679,060.000
FOX CORP - CLASS B 7,133 27.650 197,227.450
FOX CORP - CLASS A 12,599 29.780 375,198.220
STRYKER CORP 17,280 290.150 5,013,792.000
DOW INC 35,418 54.240 1,921,072.320
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,500 88.240 485,320.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,100 71.570 865,997.000
PARKER HANNIFIN CORP 6,500 453.600 2,948,400.000
UBER TECHNOLOGIES INC 92,700 61.860 5,734,422.000
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 11,800 227.150 2,680,370.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 118,767 143.960 17,097,697.320
EXELON CORP 50,122 35.490 1,778,829.780
INGERSOLL-RAND INC 20,408 74.840 1,527,334.720
NVR INC 160 6,880.730 1,100,916.800
CONOCOPHILLIPS 60,302 114.540 6,906,991.080
TWILIO INC - A 8,700 75.960 660,852.000
DOCUSIGN INC 10,300 63.110 650,033.000
PAYCOM SOFTWARE INC 2,800 202.770 567,756.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 7,500 68.410 513,075.000
PEPSICO INC 69,300 167.000 11,573,100.000
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,220 205.930 457,164.600
DROPBOX INC-CLASS A 13,100 29.620 388,022.000
MONGODB INC 3,600 420.170 1,512,612.000
SNAP INC - A 51,700 16.920 874,764.000
CORTEVA INC 35,768 46.550 1,665,000.400
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,300 103.860 1,900,638.000
AMCOR PLC 72,800 9.600 698,880.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 11,400 260.080 2,964,912.000
ROKU INC 6,300 95.930 604,359.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,900 131.750 1,304,325.000
ACCENTURE PLC-CL A 31,600 344.150 10,875,140.000
PENTAIR PLC 8,375 70.930 594,038.750
QUALCOMM INC 56,300 143.130 8,058,219.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,200 78.450 957,090.000
DATADOG INC - CLASS A 12,900 122.600 1,581,540.000
PINTEREST INC- CLASS A 29,300 37.370 1,094,941.000
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,400 859.140 4,639,356.000
REPUBLIC SERVICES INC 11,200 162.080 1,815,296.000
BOOKING HOLDINGS INC 1,800 3,479.120 6,262,416.000
ROSS STORES INC 17,100 133.940 2,290,374.000
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,530 164.760 746,362.800
RESMED INC 7,500 169.050 1,267,875.000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5,730 135.030 773,721.900
ROBERT HALF INTL INC 5,400 87.010 469,854.000
MODERNA INC 16,300 86.010 1,401,963.000
HUBSPOT INC 2,480 557.720 1,383,145.600
REVVITY INC 6,300 101.160 637,308.000
CARRIER GLOBAL CORP 42,187 57.330 2,418,580.710
OTIS WORLDWIDE CORP 20,738 90.190 1,870,360.220
BILL HOLDINGS INC 4,900 75.960 372,204.000
AVANTOR INC 34,100 23.010 784,641.000
CARLYLE GROUP INC/THE 10,900 41.840 456,056.000
DYNATRACE INC 12,600 54.620 688,212.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 22,500 74.890 1,685,025.000
REGIONS FINANCIAL CORP 47,285 19.530 923,476.050
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 19,300 27.370 528,241.000
MATCH GROUP INC 14,100 34.300 483,630.000
CHEVRON CORP 91,418 149.350 13,653,278.300
ZSCALER INC 4,500 221.660 997,470.000
EDISON INTERNATIONAL 19,400 70.050 1,358,970.000
ETSY INC 6,200 80.680 500,216.000
TESLA INC 143,950 253.500 36,491,325.000
SNOWFLAKE INC-CLASS A 14,200 199.010 2,825,942.000
GEN DIGITAL INC 29,000 23.180 672,220.000
UNITY SOFTWARE INC 12,600 39.360 495,936.000
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,802 98.630 769,511.260
SYNOPSYS INC 7,700 556.270 4,283,279.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,100 85.050 1,199,205.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 4,905 379.930 1,863,556.650
VIATRIS INC 60,421 10.270 620,523.670
DOORDASH INC - A 12,950 101.570 1,315,331.500
ROBLOX CORP -CLASS A 21,500 43.920 944,280.000
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AIRBNB INC-CLASS A 21,500 146.600 3,151,900.000
CBRE GROUP INC - A 15,700 91.120 1,430,584.000
SOUTHERN CO/THE 55,000 70.860 3,897,300.000
SYSCO CORP 25,400 73.540 1,867,916.000
TRAVELERS COS INC/THE 11,603 182.810 2,121,144.430
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,900 54.950 159,355.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,700 62.000 353,400.000
STEEL DYNAMICS INC 7,950 124.520 989,934.000
SCHLUMBERGER LTD 71,652 52.190 3,739,517.880
AT&T INC 360,091 16.520 5,948,703.320
APA CORP 15,500 35.350 547,925.000
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,550 29.010 219,025.500
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,800 85.650 1,867,170.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,900 47.950 522,655.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,300 309.770 3,810,171.000
SEMPRA ENERGY 31,700 75.220 2,384,474.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 10,500 50.250 527,625.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 93,100 18.200 1,694,420.000
UIPATH INC - CLASS A 19,600 25.680 503,328.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 10,050 84.280 847,014.000
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,700 147.900 1,286,730.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 45,800 168.640 7,723,712.000
SALESFORCE.COM INC 49,066 261.600 12,835,665.600
WESTROCK CO 13,000 42.540 553,020.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,009 94.480 1,890,450.320
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 34,334 52.440 1,800,474.960
TERADYNE INC 7,800 105.160 820,248.000
UNION PACIFIC CORP 30,780 241.980 7,448,144.400
MARATHON OIL CORP 30,500 24.320 741,760.000
MARATHON PETROLEUM CORP 20,088 148.380 2,980,657.440
RTX CORP 73,379 80.280 5,890,866.120
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,500 162.940 5,947,310.000
IQVIA HOLDINGS INC 9,304 226.720 2,109,402.880
AMEREN CORPORATION 13,300 71.730 954,009.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 46,666 531.120 24,785,245.920
TOAST INC CLASS A 16,700 16.840 281,228.000
VERISIGN INC 4,700 206.650 971,255.000
LUCID GROUP INC 44,900 4.770 214,173.000
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RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 33,200 22.830 757,956.000
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 22,200 11.690 259,518.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 17,842 128.570 2,293,945.940
ULTA BEAUTY INC 2,500 490.630 1,226,575.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 13,088 48.570 635,684.160
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,130 148.830 465,837.900
ELEVANCE HEALTH INC 11,900 468.460 5,574,674.000
WALT DISNEY CO/THE 92,162 93.460 8,613,460.520
WELLS FARGO & CO 184,322 50.310 9,273,239.820
WASTE MANAGEMENT INC 20,400 174.550 3,560,820.000
WILLIAMS COS INC 61,300 34.620 2,122,206.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,500 217.300 1,195,150.000
WALMART INC 74,600 152.740 11,394,404.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,600 118.690 1,258,114.000
WYNN RESORTS LTD 5,200 88.760 461,552.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 97,400 3.150 306,810.000
CELSIUS HOLDINGS INC 2,700 49.680 134,136.000
WABTEC CORP 9,111 122.080 1,112,270.880
TJX COMPANIES INC 57,700 89.290 5,152,033.000
WATERS CORP 3,000 320.140 960,420.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,600 270.180 702,468.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 37,000 25.200 932,400.000
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,363 236.730 1,269,582.990
WESTERN DIGITAL CORP 16,400 50.680 831,152.000
WEC ENERGY GROUP INC 15,900 82.460 1,311,114.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 25,200 61.540 1,550,808.000
VISA INC-CLASS A SHARES 80,950 258.030 20,887,528.500
PPL CORP 37,200 26.900 1,000,680.000
CONSTELLATION ENERGY CORP 16,224 118.750 1,926,600.000
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 11,050 102.490 1,132,514.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC 116,653 12.260 1,430,165.780
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 11,900 148.680 1,769,292.000
NORTHERN TRUST CORP 10,500 85.450 897,225.000
FERGUSON PLC 10,300 188.910 1,945,773.000
NVIDIA CORP 124,480 488.900 60,858,272.000
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,113 152.330 3,063,813.290
DRAFTKINGS INC CLASS A 21,000 35.350 742,350.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 1,500 207.650 311,475.000
TYSON FOODS INC-CL A 14,400 51.810 746,064.000
NETFLIX INC 22,390 472.060 10,569,423.400
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,500 518.030 10,101,585.000
NRG ENERGY INC 11,550 48.760 563,178.000
GLOBE LIFE INC 4,855 121.940 592,018.700
TEXTRON INC 10,000 79.340 793,400.000
NEWS CORP - CLASS A 19,287 23.400 451,315.800
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,597.230 559,030.500
OMNICOM GROUP 10,000 86.800 868,000.000
JACOBS SOLUTIONS INC 6,420 126.790 813,991.800
ORACLE CORP 82,833 103.320 8,558,305.560
MASTERCARD INC - A 42,400 418.570 17,747,368.000
ONEOK INC 29,600 67.930 2,010,728.000
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,400 541.550 2,924,370.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 4,900 62.750 307,475.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 8,300 116.650 968,195.000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,700 75.770 431,889.000
HF SINCLAIR CORP 7,300 55.970 408,581.000
OVINTIV INC 13,100 43.260 566,706.000
YUM! BRANDS INC 14,200 128.640 1,826,688.000
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,600 160.200 1,377,720.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,600 61.800 593,280.000
BANK OF AMERICA CORP 360,201 33.600 12,102,753.600
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,400 425.920 1,022,208.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,500 97.160 923,020.000
AMERICAN EXPRESS CO 31,600 180.510 5,704,116.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 20,635 75.010 1,547,831.350
LINDE PLC 24,646 407.380 10,040,287.480
ANALOG DEVICES INC 25,091 200.880 5,040,280.080
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 17,500 22.660 396,550.000
A
MONDAYCOM LTD 1,400 189.070 264,698.000
ADVANCED MICRO DEVICES 81,427 139.150 11,330,567.050
LIBERTY MEDIA LIBERTY 8,028 27.840 223,499.520
SIRIUSXM COR
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LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 10,000 64.390 643,900.000
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 9,200 24.970 229,724.000
KENVUE INC 87,200 20.990 1,830,328.000
GLOBAL E ONLINE LTD 4,700 39.290 184,663.000
VERALTO CORP 11,816 78.850 931,691.600
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 35,872 66.010 2,367,910.720
BUNGE GLOBAL LTD 7,600 104.780 796,328.000
VERTIV HOLDINGS CLASS A 17,900 47.730 854,367.000
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C 12,973 16.800 217,946.400
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,100 112.590 911,979.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,300 122.520 1,506,996.000
AVERY DENNISON CORP 4,130 197.780 816,831.400
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,500 76.170 1,942,335.000
EMERSON ELECTRIC CO 28,800 95.650 2,754,720.000
AON PLC-CLASS A 10,300 310.430 3,197,429.000
AMGEN INC 27,000 275.450 7,437,150.000
EATON CORP PLC 20,136 237.410 4,780,487.760
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,400 236.460 1,986,264.000
APPLIED MATERIALS INC 42,200 161.950 6,834,290.000
CME GROUP INC 18,200 206.730 3,762,486.000
ECOLAB INC 13,000 196.780 2,558,140.000
EQUIFAX INC 6,200 244.600 1,516,520.000
GILEAD SCIENCES INC 62,800 80.330 5,044,724.000
KEURIG DR PEPPER INC 53,100 31.970 1,697,607.000
HORMEL FOODS CORP 15,200 31.080 472,416.000
STATE STREET CORP 16,013 77.630 1,243,089.190
SCHWAB (CHARLES) CORP 75,840 70.980 5,383,123.200
BAXTER INTERNATIONAL INC 25,600 38.700 990,720.000
CAMPBELL SOUP CO 9,800 43.880 430,024.000
CROWN HOLDINGS INC 6,080 90.060 547,564.800
CARDINAL HEALTH INC 12,300 100.490 1,236,027.000
FEDEX CORP 12,100 281.290 3,403,609.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 19,254 129.680 2,496,858.720
FMC CORP 6,350 59.510 377,888.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,913 79.620 1,028,133.060
INTEL CORP 211,000 46.160 9,739,760.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,400 32.850 637,290.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,450 79.840 1,233,528.000
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ILLINOIS TOOL WORKS 15,300 258.340 3,952,602.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC 38,600 5.400 208,440.000
ILLUMINA INC 8,000 127.100 1,016,800.000
INTUITIVE SURGICAL INC 17,700 324.350 5,740,995.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,950 146.020 722,799.000
SNAP-ON INC 2,700 286.280 772,956.000
CARMAX INC 8,000 74.740 597,920.000
DUKE ENERGY CORP 38,828 96.630 3,751,949.640
TARGET CORP 23,300 138.370 3,224,021.000
DOVER CORP 7,100 152.200 1,080,620.000
WW GRAINGER INC 2,300 823.540 1,894,142.000
JABIL INC 6,600 132.910 877,206.000
CINTAS CORP 4,700 558.710 2,625,937.000
CONAGRA BRANDS INC 24,100 29.330 706,853.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,300 104.330 761,609.000
CLOROX COMPANY 6,300 141.910 894,033.000
ENTERGY CORP 10,700 100.880 1,079,416.000
MICROSOFT CORP 355,500 370.730 131,794,515.000
INCYTE CORP 9,600 62.300 598,080.000
CVS HEALTH CORP 64,769 74.430 4,820,756.670
MEDTRONIC PLC 67,098 82.610 5,542,965.780
MICRON TECHNOLOGY INC 55,300 81.410 4,501,973.000
BLACKROCK INC 7,600 819.000 6,224,400.000
CENTERPOINT ENERGY INC 31,800 28.860 917,748.000
HASBRO INC 6,700 50.380 337,546.000
KELLOGG CO 13,800 53.770 742,026.000
KEYCORP 47,200 14.320 675,904.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 68,511 70.700 4,843,727.700
COOPER COS INC/THE 2,500 363.200 908,000.000
CHUBB LTD 20,699 220.070 4,555,228.930
ALLSTATE CORP 13,200 139.060 1,835,592.000
EBAY INC 26,800 41.750 1,118,900.000
PAYPAL HOLDINGS INC 52,550 61.260 3,219,213.000
EASTMAN CHEMICAL CO 6,000 88.470 530,820.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,700 143.640 1,680,588.000
TRIMBLE INC 12,600 51.770 652,302.000
LENNAR CORP-A 12,600 149.280 1,880,928.000
LEAR CORP 2,900 137.370 398,373.000
PROGRESSIVE CORP 29,500 153.410 4,525,595.000
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PACCAR INC 26,355 96.250 2,536,668.750
BIOGEN INC 7,300 248.130 1,811,349.000
IDEXX LABORATORIES INC 4,200 541.070 2,272,494.000
STARBUCKS CORP 57,700 96.750 5,582,475.000
PTC INC 6,000 171.070 1,026,420.000
EVERSOURCE ENERGY 17,600 61.820 1,088,032.000
INTUIT INC 14,180 608.510 8,628,671.800
BORGWARNER INC 11,900 34.860 414,834.000
BEST BUY CO INC 9,950 77.320 769,334.000
BALL CORP 15,904 58.430 929,270.720
BOSTON SCIENTIFIC CORP 73,797 55.810 4,118,610.570
ELECTRONIC ARTS INC 13,000 138.830 1,804,790.000
VULCAN MATERIALS CO 6,700 224.350 1,503,145.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,000 410.680 5,338,840.000
VF CORP 16,000 19.910 318,560.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 24,525 16.270 399,021.750
CARNIVAL CORP 50,800 18.610 945,388.000
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000 18.700 467,500.000
COMCAST CORP-CLASS A 207,190 44.480 9,215,811.200
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 8,700 40.000 348,000.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 57,600 3.380 194,688.000
アメリカ・ドル 小計 2,056,759,571.320
(292,471,211,041)
イギリス・ポン SHELL PLC 332,734 25.030 8,328,332.020
ド
HALEON PLC 278,682 3.176 885,233.370
WISE PLC CLASS A 30,273 8.036 243,273.820
BP PLC 858,283 4.578 3,929,648.710
UNILEVER PLC 125,731 37.555 4,721,827.700
BARCLAYS PLC 759,215 1.466 1,113,312.870
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 423,438 2.901 1,228,393.630
PRUDENTIAL PLC 138,455 8.760 1,212,865.800
NATWEST GROUP PLC 289,693 2.212 640,800.910
BAE SYSTEMS PLC 152,909 10.580 1,617,777.220
AVIVA PLC 137,814 4.301 592,738.010
GSK 205,976 14.192 2,923,211.390
INFORMA PLC 69,543 7.648 531,864.860
MELROSE INDUSTRIES PLC 67,566 5.502 371,748.130
AUTO TRADER GROUP PLC 45,978 6.972 320,558.610
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DCC PLC 4,696 56.800 266,732.800
OCADO GROUP PLC 27,677 7.230 200,104.710
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,702 103.000 381,306.000
HALMA PLC 19,019 22.610 430,019.590
ENTAIN PLC 32,069 9.386 300,999.630
JD SPORTS FASHION PLC 123,236 1.731 213,383.130
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 35,703 5.190 185,298.570
M&G PLC 112,904 2.194 247,711.370
ENDEAVOUR MINING PLC 9,141 17.800 162,709.800
RELX PLC 95,022 30.240 2,873,465.280
DIAGEO PLC 113,061 28.335 3,203,583.430
RIO TINTO PLC 56,607 56.980 3,225,466.860
STANDARD CHARTERED PLC 115,154 6.426 739,979.600
TESCO PLC 357,402 2.827 1,010,375.450
SMITH & NEPHEW PLC 43,944 10.445 458,995.080
GLENCORE PLC 526,595 4.608 2,426,813.050
HARGREAVES LANSDOWN PLC 16,956 7.206 122,184.930
SMITHS GROUP PLC 17,414 17.315 301,523.410
PEARSON PLC 32,119 9.382 301,340.450
SAINSBURY (J) PLC 83,374 2.935 244,702.690
NEXT PLC 6,020 81.540 490,870.800
TAYLOR WIMPEY PLC 177,729 1.436 255,218.840
WHITBREAD PLC 9,718 34.810 338,283.580
BUNZL PLC 16,999 31.130 529,178.870
VODAFONE GROUP PLC 1,145,592 0.647 741,427.140
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,927 50.600 350,506.200
KINGFISHER PLC 95,279 2.442 232,671.310
WPP PLC 53,989 7.506 405,241.430
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,280 10.920 374,337.600
SEVERN TRENT PLC 13,546 26.190 354,769.740
RENTOKIL INITIAL PLC 126,917 4.270 541,935.590
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,078 54.420 1,963,364.760
ST JAMES'S PLACE PLC 26,055 6.776 176,548.680
SCHRODERS PLC 39,815 4.380 174,389.700
SSE PLC 54,922 18.730 1,028,689.060
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 48,960 5.660 277,113.600
ASTRAZENECA PLC 77,982 101.860 7,943,246.520
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 300,752 2.465 741,353.680
3I GROUP PLC 48,884 23.490 1,148,285.160
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ASHTEAD GROUP PLC 21,946 54.320 1,192,106.720
SAGE GROUP PLC/THE 51,636 11.690 603,624.840
NATIONAL GRID PLC 185,549 10.660 1,977,952.340
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,197,079 0.470 1,503,106.690
IMPERIAL BRANDS PLC 42,812 18.080 774,040.960
CRH PLC 35,542 53.040 1,885,147.680
CENTRICA PLC 279,988 1.418 397,022.980
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 5,318 48.690 258,933.420
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 106,893 23.115 2,470,831.690
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 17,269 23.700 409,275.300
HSBC HOLDINGS PLC 979,951 6.090 5,967,901.590
ANGLO AMERICAN PLC 63,864 18.240 1,164,879.360
MONDI PLC 24,386 15.345 374,203.170
COMPASS GROUP PLC 86,131 20.930 1,802,721.830
PERSIMMON PLC 15,188 13.610 206,708.680
BT GROUP PLC 323,700 1.250 404,625.000
COCA-COLA HBC AG-DI 11,036 22.770 251,289.720
BURBERRY GROUP PLC 17,870 15.235 272,249.450
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 8,305 70.740 587,495.700
INTERTEK GROUP PLC 8,060 40.890 329,573.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 20,986 92.000 1,930,712.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,866 17.295 136,042.470
ADMIRAL GROUP PLC 13,179 26.550 349,902.450
ANTOFAGASTA PLC 19,817 16.160 320,242.720
ABRDN PLC 90,862 1.833 166,595.470
EXPERIAN PLC 46,265 31.990 1,480,017.350
イギリス・ポンド 小計 91,242,918.120
(16,455,660,284)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,314 17.700 1,138,357.800
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 2,207 228.500 504,299.500
ICL GROUP LTD 38,890 18.490 719,076.100
ELBIT SYSTEMS LTD 1,383 758.000 1,048,314.000
BANK HAPOALIM BM 66,050 31.300 2,067,365.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 79,801 27.740 2,213,679.740
NICE LTD 3,590 732.500 2,629,675.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,529 132.800 1,132,651.200
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イスラエル・シュケル 小計 11,453,418.340
(442,715,850)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 100,640 4.800 483,072.000
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 188,947 3.920 740,672.240
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 140,460 25.540 3,587,348.400
MEDIBANK PRIVATE LTD 124,781 3.580 446,715.980
BHP GROUP LTD 236,901 49.410 11,705,278.410
SOUTH32 LTD 205,649 3.240 666,302.760
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 88,746 30.580 2,713,852.680
FORTESCUE METALS GROUP LTD 79,085 27.850 2,202,517.250
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 146,129 30.180 4,410,173.220
WESTPAC BANKING CORP 163,975 22.490 3,687,797.750
SANTOS LTD 151,925 7.750 1,177,418.750
RIO TINTO LTD 17,344 132.860 2,304,323.840
ORIGIN ENERGY LTD 80,781 7.980 644,632.380
AURIZON HOLDINGS LTD 83,843 3.740 313,572.820
PILBARA MINERALS LTD 134,421 3.920 526,930.320
XERO LTD 6,482 110.490 716,196.180
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,388 33.100 343,842.800
COLES GROUP LTD 62,547 16.050 1,003,879.350
WISETECH GLOBAL LTD 7,781 73.480 571,747.880
IDP EDUCATION LTD 12,369 20.150 249,235.350
IGO LTD 30,405 8.880 269,996.400
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 51,949 13.190 685,207.310
REECE LTD 10,500 21.620 227,010.000
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 64,915 5.090 330,417.350
SEEK LTD 16,268 25.120 408,652.160
TREASURY WINE ESTATES LTD 33,876 10.610 359,424.360
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 78,326 110.070 8,621,342.820
AMPOL LTD 11,154 35.540 396,413.160
ORICA LTD 21,399 16.470 352,441.530
QBE INSURANCE GROUP LTD 69,799 14.200 991,145.800
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,070 36.660 2,092,186.200
QANTAS AIRWAYS LTD 39,082 5.410 211,433.620
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 20,514 52.000 1,066,728.000
MACQUARIE GROUP LTD 17,161 179.400 3,078,683.400
ARISTOCRAT LEISURE LTD 27,226 40.900 1,113,543.400
CSL LTD 22,558 278.740 6,287,816.920
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WESFARMERS LTD 52,974 55.090 2,918,337.660
COCHLEAR LTD 2,968 299.770 889,717.360
BLUESCOPE STEEL LTD 20,666 22.350 461,885.100
SUNCORP GROUP LTD 59,284 13.710 812,783.640
ASX LTD 8,754 61.680 539,946.720
COMPUTERSHARE LTD 25,169 23.460 590,464.740
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 110,468 5.640 623,039.520
SONIC HEALTHCARE LTD 21,099 31.630 667,361.370
BRAMBLES LTD 64,938 13.190 856,532.220
CARSALES.COM LTD 18,700 30.440 569,228.000
MINERAL RESOURCES LTD 8,202 66.780 547,729.560
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,291 50.470 418,446.770
REA GROUP LTD 2,395 169.050 404,874.750
オーストラリア・ドル 小計 75,288,300.200
(7,180,245,191)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 36,600 74.280 2,718,648.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 16,181 50.820 822,318.420
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 9,500 73.980 702,810.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,000 3,317.120 3,317,120.000
RESTAURANT BRANDS INTERN 13,587 98.600 1,339,678.200
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 21,500 65.290 1,403,735.000
INTACT FINANCIAL CORP 8,450 200.240 1,692,028.000
BCE INC 3,330 51.780 172,427.400
FRANCO-NEVADA CORP 9,100 148.630 1,352,533.000
SUNCOR ENERGY INC 61,430 41.380 2,541,973.400
METRO INC/CN 10,700 65.530 701,171.000
NATIONAL BANK OF CANADA 16,000 98.600 1,577,600.000
BANK OF NOVA SCOTIA 57,100 61.990 3,539,629.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 43,800 60.890 2,666,982.000
TORONTO-DOMINION BANK 85,900 83.520 7,174,368.000
GREAT-WEST LIFECO INC 13,300 43.000 571,900.000
MEG ENERGY CORP 15,000 23.370 350,550.000
ROYAL BANK OF CANADA 66,050 131.390 8,678,309.500
TOURMALINE OIL CORP 15,300 58.580 896,274.000
TC ENERGY CORP 48,750 52.000 2,535,000.000
PEMBINA PIPELINE CORP 26,029 44.320 1,153,605.280
BARRICK GOLD CORP 83,000 23.410 1,943,030.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAE INC 15,100 27.830 420,233.000
THOMSON REUTERS CORP 7,641 185.900 1,420,461.900
EMPIRE CO LTD 'A' 7,100 34.270 243,317.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,600 102.860 267,436.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6,950 58.730 408,173.500
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 18,500 22.150 409,775.000
HYDRO ONE LTD 15,200 39.100 594,320.000
LOBLAW COMPANIES LTD 7,360 118.580 872,748.800
STANTEC INC 5,200 101.950 530,140.000
NORTHLAND POWER INC 12,100 24.390 295,119.000
WSP GLOBAL INC 5,900 185.390 1,093,801.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,900 113.550 442,845.000
PARKLAND CORP 6,600 42.810 282,546.000
QUEBECOR INC -CL B 6,800 30.490 207,332.000
EMERA INC 13,000 49.560 644,280.000
TFI INTERNATIONAL INC 3,900 158.870 619,593.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 6,100 31.700 193,370.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 16,800 60.060 1,009,008.000
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,600 87.280 139,648.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 29,000 12.860 372,940.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 23,417 72.210 1,690,941.570
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 29,300 8.670 254,031.000
AIR CANADA 7,600 18.180 138,168.000
KINROSS GOLD CORP 56,100 8.060 452,166.000
BANK OF MONTREAL 34,200 123.740 4,231,908.000
POWER CORP OF CANADA 27,300 37.990 1,037,127.000
SHOPIFY INC - CLASS A 56,900 103.030 5,862,407.000
NUTRIEN LTD 23,419 73.530 1,721,999.070
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,300 38.460 242,298.000
CAMECO CORP 20,500 60.140 1,232,870.000
FIRSTSERVICE CORP 2,000 213.460 426,920.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,800 43.920 474,336.000
TELUS CORP 10,800 23.960 258,768.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 21,900 55.600 1,217,640.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2,400 141.560 339,744.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES 51,500 83.450 4,297,675.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,100 1,180.690 1,298,759.000
MAGNA INTERNATIONAL INC 12,900 75.780 977,562.000
WESTON (GEORGE) LTD 2,937 156.660 460,110.420
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PAN AMERICAN SILVER CORP 17,000 20.830 354,110.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 4,100 112.720 462,152.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,800 68.430 1,902,354.000
ENBRIDGE INC 101,000 47.360 4,783,360.000
BROOKFIELD CORP 65,825 51.500 3,389,987.500
MANULIFE FINANCIAL CORP 85,900 28.260 2,427,534.000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 44,120 101.600 4,482,592.000
IA FINANCIAL CORP INC 4,700 92.120 432,964.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC 8,300 46.150 383,045.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO 26,350 161.010 4,242,613.500
CGI INC - CLASS A 9,900 142.940 1,415,106.000
ONEX CORPORATION 3,200 90.630 290,016.000
IGM FINANCIAL INC 3,600 35.280 127,008.000
TMX GROUP LTD 13,200 30.880 407,616.000
OPEN TEXT CORP 12,900 55.000 709,500.000
SAPUTO INC 11,700 26.820 313,794.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 27,100 10.310 279,401.000
FORTIS INC 23,100 54.890 1,267,959.000
RB GLOBAL INC 8,700 85.290 742,023.000
LUNDIN MINING CORP 30,400 10.730 326,192.000
CENOVUS ENERGY INC 67,200 21.750 1,461,600.000
DOLLARAMA INC 13,400 90.000 1,206,000.000
ALTAGAS LTD 13,000 27.080 352,040.000
KEYERA CORP 10,900 31.990 348,691.000
ARC RESOURCES LTD 28,600 19.170 548,262.000
カナダ・ドル 小計 117,590,127.460
(12,498,654,647)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 135,300 3.030 409,959.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 65,700 27.820 1,827,774.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 31.060 2,925,852.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,375 6.470 500,616.250
KEPPEL CORP LTD 75,700 6.850 518,545.000
UOL GROUP LTD 25,900 6.300 163,170.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 27,600 6.760 186,576.000
SEATRIUM 2,306,022 0.107 246,744.350
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,800 28.750 166,750.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 176,100 12.370 2,178,357.000
GENTING SINGAPORE LTD 314,400 0.990 311,256.000
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SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,350 2.400 1,030,440.000
SINGAPORE TECH ENGINEERING 81,200 3.790 307,748.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 46,500 5.160 239,940.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 44,600 9.520 424,592.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 99,900 3.460 345,654.000
シンガポール・ドル 小計 11,783,973.600
(1,258,057,021)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 19,540 27.950 546,143.000
AVOLTA AG 4,854 32.580 158,143.320
UBS GROUP AG-REG 157,327 25.650 4,035,437.550
ROCHE HOLDING AG-BR 1,447 260.000 376,220.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 326 691.500 225,429.000
ADECCO GROUP AG-REG 7,458 41.940 312,788.520
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 33,581 244.350 8,205,517.350
SIKA AG-REG 7,289 274.200 1,998,643.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 108,200.000 541,000.000
ABB LTD-REG 76,442 37.770 2,887,214.340
SWISS RE AG 14,388 95.640 1,376,068.320
NESTLE SA-REG 127,771 98.110 12,535,612.810
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,052 1,211.000 1,273,972.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,893 208.000 393,744.000
JULIUS BAER GROUP LTD 9,836 47.420 466,423.120
SGS SA-REG 7,125 73.280 522,120.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,091 196.400 214,272.400
TEMENOS AG - REG 2,973 77.620 230,764.260
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,828 116.400 212,779.200
VAT GROUP AG 1,255 422.700 530,488.500
BKW AG 942 158.800 149,589.600
ALCON INC 23,873 66.000 1,575,618.000
SIG GROUP N AG 14,178 20.260 287,246.280
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,342 234.900 315,235.800
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,977 444.500 3,101,276.500
BALOISE HOLDING AG - REG 2,134 132.100 281,901.400
CLARIANT AG-REG 9,678 13.320 128,910.960
NOVARTIS AG-REG 98,001 84.790 8,309,504.790
BARRY CALLEBAUT AG-REG 159 1,413.000 224,667.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,575 69.250 109,068.750
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 24,907 121.900 3,036,163.300
SWISSCOM AG-REG 1,201 505.800 607,465.800
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BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,344 106.500 143,136.000
GEBERIT AG-REG 1,559 547.800 854,020.200
GIVAUDAN-REG 428 3,472.000 1,486,016.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,276 137.600 725,977.600
SONOVA HOLDING AG-REG 2,415 273.900 661,468.500
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,819 82.360 643,972.840
LONZA GROUP AG-REG 3,553 341.300 1,212,638.900
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,269 45.000 102,105.000
HOLCIM LTD 24,869 67.400 1,676,170.600
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,372 586.200 804,266.400
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,519 292.100 735,799.900
SWISS PRIME SITE-REG 3,575 90.250 322,643.750
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 10,910.000 480,040.000
スイス・フラン 小計 65,017,685.360
(10,621,939,257)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 10,255 277.100 2,841,660.500
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 32,514 33.030 1,073,937.420
ERICSSON LM-B SHS 152,246 61.620 9,381,398.520
VOLVO AB-B SHS 78,458 261.000 20,477,538.000
SKF AB-B SHARES 17,719 206.900 3,666,061.100
TELE2 AB-B SHS 28,333 85.100 2,411,138.300
GETINGE AB-B SHS 11,892 230.600 2,742,295.200
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 82,504 136.000 11,220,544.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 75,834 107.500 8,152,155.000
SWEDBANK AB - A SHARES 45,333 203.700 9,234,332.100
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 34,946 177.560 6,205,011.760
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 31,500 153.400 4,832,100.000
SKANSKA AB-B SHS 17,689 181.200 3,205,246.800
SANDVIK AB 55,435 221.100 12,256,678.500
INVESTOR AB-B SHS 89,989 231.300 20,814,455.700
ATLAS COPCO AB-A SHS 139,653 172.000 24,020,316.000
VOLVO AB-A SHS 11,011 266.400 2,933,330.400
HOLMEN AB-B SHARES 4,877 432.200 2,107,839.400
SECURITAS AB-B SHS 25,570 97.560 2,494,609.200
TELIA CO AB 122,866 25.730 3,161,342.180
ALFA LAVAL AB 15,043 396.100 5,958,532.300
ATLAS COPCO AB-B SHS 81,153 146.450 11,884,856.850
ASSA ABLOY AB-B 52,111 286.100 14,908,957.100
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SAAB AB-B 4,243 572.600 2,429,541.800
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,768 329.700 2,231,409.600
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 35,192 70.120 2,467,663.040
INDUTRADE AB 15,454 265.600 4,104,582.400
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 10,125 259.400 2,626,425.000
LUNDBERGS AB-B SHS 3,951 560.600 2,214,930.600
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 7,843 261.600 2,051,728.800
LIFCO AB-B SHS 12,120 253.300 3,069,996.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 78,793 75.000 5,909,475.000
BEIJER REF AB 20,012 135.200 2,705,622.400
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,669 251.900 7,977,421.100
BOLIDEN AB 14,220 314.100 4,466,502.000
EPIROC AB-A 34,263 203.200 6,962,241.600
EPIROC AB-B 20,302 175.600 3,565,031.200
HUSQVARNA AB-B SHS 19,395 85.140 1,651,290.300
EQT AB 18,489 280.300 5,182,466.700
EVOLUTION AB 9,528 1,188.000 11,319,264.000
HEXAGON AB-B SHS 107,944 121.950 13,163,770.800
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 9,028 330.200 2,981,045.600
スウェーデン・クローナ 小計 273,064,744.270
(3,779,216,060)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 170,516 663.800 113,188,520.800
ローネ
DANSKE BANK A/S 36,861 179.700 6,623,921.700
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 153 11,730.000 1,794,690.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 54,505 193.720 10,558,708.600
CARLSBERG AS-B 8,120 833.000 6,763,960.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,634 356.400 3,789,957.600
COLOPLAST-B 7,177 786.600 5,645,428.200
DSV PANALPINA A/S 9,678 1,122.000 10,858,716.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 426 1,971.000 839,646.000
DEMANT A/S 5,239 302.300 1,583,749.700
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 252 11,820.000 2,978,640.000
TRYG A/S 17,729 151.300 2,682,397.700
PANDORA A/S 4,341 918.400 3,986,774.400
CHR HANSEN HOLDING A/S 5,684 543.200 3,087,548.800
GENMAB A/S 3,433 2,097.000 7,199,001.000
ORSTED A/S 10,135 375.600 3,806,706.000
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デンマーク・クローネ 小計 185,388,366.500
(3,854,224,139)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 67,152 5.410 363,292.320
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 38,143 6.360 242,589.480
EBOS GROUP LTD 7,660 34.820 266,721.200
SPARK NEW ZEALAND LTD 96,147 5.170 497,079.990
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 69,188 8.420 582,562.960
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,125 23.990 722,698.750
ニュージーランド・ドル 小計 2,674,944.700
(236,759,355)
ノルウェー・ク DNB BANK 49,122 210.900 10,359,829.800
ローネ
NORSK HYDRO ASA 68,982 66.520 4,588,682.640
ORKLA ASA 39,050 78.140 3,051,367.000
TELENOR ASA 36,380 120.150 4,371,057.000
EQUINOR ASA 46,908 322.900 15,146,593.200
YARA INTERNATIONAL ASA 9,608 364.300 3,500,194.400
MOWI ASA 24,853 182.100 4,525,731.300
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,398 187.700 2,139,404.600
AKER BP ASA 17,430 294.300 5,129,649.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,573 457.400 2,091,690.200
SALMAR ASA 4,573 565.800 2,587,403.400
ADEVINTA ASA 17,944 112.100 2,011,522.400
ノルウェー・クローネ 小計 59,503,124.940
(806,862,374)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 40,260 26.020 1,047,565.200
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 26,424 34.160 902,643.840
EXOR NV 4,595 93.680 430,459.600
DR ING HC F PORSCHE PRF 5,538 81.000 448,578.000
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 2,938 28.680 84,261.840
RENOV
DSM FIRMENICH AG 9,074 87.700 795,789.800
FERROVIAL 25,140 32.840 825,597.600
LOTUS BAKERIES NV 21 8,350.000 175,350.000
SYENSQO SA 3,489 94.500 329,710.500
BAYER AG-REG 48,256 32.105 1,549,258.880
EVONIK INDUSTRIES AG 11,486 18.025 207,035.150
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 95,346 12.100 1,153,686.600
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COMMERZBANK AG 51,795 10.435 540,480.820
VOLKSWAGEN AG 1,304 124.600 162,478.400
VOLKSWAGEN AG-PREF 10,057 115.960 1,166,209.720
SIEMENS AG-REG 37,331 166.780 6,226,064.180
E.ON SE 110,452 12.520 1,382,859.040
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,609 103.060 1,608,663.540
GEA GROUP AG 7,218 34.970 252,413.460
CONTINENTAL AG 5,368 76.140 408,719.520
BASF SE 43,885 48.175 2,114,159.870
ALLIANZ SE-REG 19,807 240.200 4,757,641.400
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 8,326 72.520 603,801.520
RHEINMETALL AG 2,142 285.600 611,755.200
RWE AG 31,064 41.430 1,286,981.520
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 29,429 8.137 239,463.770
BRENNTAG SE 6,969 81.040 564,767.760
FRESENIUS SE & CO KGAA 20,700 28.090 581,463.000
SAP SE 51,354 141.480 7,265,563.920
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,679 376.100 2,511,971.900
ZALANDO SE 10,553 22.900 241,663.700
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,804 81.780 556,431.120
COVESTRO AG 9,478 52.260 495,320.280
RATIONAL AG 242 682.000 165,044.000
SARTORIUS AG-VORZUG 1,210 342.100 413,941.000
TALANX AG 3,119 66.600 207,725.400
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 7,494 48.270 361,735.380
DELIVERY HERO SE 8,646 30.525 263,919.150
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,894 97.280 184,248.320
BECHTLE AG 4,026 45.700 183,988.200
NEMETSCHEK SE 2,757 79.180 218,299.260
SCOUT24 AG 3,600 61.740 222,264.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 13,818 53.300 736,499.400
KNORR-BREMSE AG 3,413 57.860 197,476.180
HELLOFRESH SE 7,177 14.850 106,578.450
SIEMENS ENERGY AG 25,542 11.375 290,540.250
BEIERSDORF AG 4,925 133.050 655,271.250
MERCK KGAA 6,359 139.850 889,306.150
ADIDAS AG 7,975 192.520 1,535,347.000
PUMA SE 4,969 52.860 262,661.340
HENKEL AG & CO KGAA 5,083 64.440 327,548.520
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DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 159,448 21.590 3,442,482.320
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 10,050 38.340 385,317.000
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 39,364 64.370 2,533,860.680
QIAGEN N.V. 11,190 39.000 436,410.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG 64,222 38.915 2,499,199.130
HANNOVER RUECK SE 2,926 214.300 627,041.800
DHL GROUP 48,785 46.170 2,252,403.450
DEUTSCHE BOERSE AG 9,307 177.700 1,653,853.900
MTU AERO ENGINES AG 2,624 189.350 496,854.400
WACKER CHEMIE AG 899 114.950 103,340.050
SYMRISE AG 6,524 98.020 639,482.480
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,886 92.100 265,800.600
VONOVIA SE 36,042 28.210 1,016,744.820
LEG IMMOBILIEN SE 3,501 77.660 271,887.660
KONINKLIJKE PHILIPS NV 38,515 20.185 777,425.270
NN GROUP NV 13,286 35.670 473,911.620
ARCELORMITTAL 25,100 24.960 626,496.000
HEINEKEN NV 14,149 90.560 1,281,333.440
AEGON LTD 77,429 5.270 408,050.830
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 47,215 26.185 1,236,324.770
AKZO NOBEL N.V. 8,341 74.540 621,738.140
WOLTERS KLUWER 12,173 129.700 1,578,838.100
ING GROEP NV 178,086 13.740 2,446,901.640
KONINKLIJKE KPN NV 165,471 3.111 514,780.280
ASML HOLDING NV 19,799 694.700 13,754,365.300
ABN AMRO BANK NV-CVA 23,575 13.615 320,973.620
IMCD NV 2,778 154.400 428,923.200
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 3,808 140.850 536,356.800
ASR NEDERLAND NV 7,811 43.560 340,247.160
ADYEN NV 1,018 1,196.000 1,217,528.000
PROSUS NV 71,372 30.410 2,170,422.520
JDE PEET'S NV 4,785 24.700 118,189.500
ASM INTERNATIONAL NV 2,301 491.600 1,131,171.600
RANDSTAD NV 5,275 57.160 301,519.000
HEINEKEN HOLDING NV 6,343 75.500 478,896.500
OCI NV 4,987 20.120 100,338.440
TOTALENERGIES SE 112,587 61.630 6,938,736.810
MICHELIN (CGDE) 33,304 32.260 1,074,387.040
AIR LIQUIDE SA 25,754 175.980 4,532,188.920
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KERING 3,590 417.850 1,500,081.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE 26,720 181.140 4,840,060.800
BOUYGUES SA 9,572 35.500 339,806.000
BNP PARIBAS 51,623 63.090 3,256,895.070
THALES SA 5,127 134.900 691,632.300
DANONE 31,595 57.980 1,831,878.100
CARREFOUR SA 28,025 16.285 456,387.120
VIVENDI 32,866 9.600 315,513.600
L'OREAL 11,809 446.550 5,273,308.950
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 22,386 66.610 1,491,131.460
LEGRAND SA 13,008 96.900 1,260,475.200
PERNOD RICARD SA 9,978 163.050 1,626,912.900
EURAZEO SE 1,981 70.400 139,462.400
SOCIETE GENERALE SA 36,228 24.425 884,868.900
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 13,545 748.400 10,137,078.000
ACCOR SA 9,755 34.650 338,010.750
CAPGEMINI SE 7,730 195.900 1,514,307.000
PUBLICIS GROUPE 11,230 83.400 936,582.000
BUREAU VERITAS SA 14,462 22.280 322,213.360
EIFFAGE 3,675 96.720 355,446.000
SODEXO SA 4,157 98.800 410,711.600
IPSEN 1,706 104.700 178,618.200
AMUNDI SA 2,888 62.250 179,778.000
TELEPERFORMANCE 2,871 122.650 352,128.150
EURONEXT NV 4,176 77.900 325,310.400
EUROFINS SCIENTIFIC 6,642 58.000 385,236.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,302 231.100 300,892.200
SEB SA 1,182 111.300 131,556.600
ESSILORLUXOTTICA 14,442 185.240 2,675,236.080
DASSAULT AVIATION SA 1,008 176.600 178,012.800
WORLDLINE SA 11,265 15.475 174,325.870
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 4,944 33.420 165,228.480
AXA SA 88,616 29.170 2,584,928.720
EDENRED 12,199 53.900 657,526.100
RENAULT SA 9,448 39.275 371,070.200
HERMES INTERNATIONAL 1,485 2,023.500 3,004,897.500
STMICROELECTRONICS NV 33,541 46.815 1,570,221.910
REMY COINTREAU 1,009 114.500 115,530.500
DASSAULT SYSTEMES SE 32,820 44.290 1,453,597.800
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ORANGE 91,588 10.560 967,169.280
ALSTOM 14,107 12.050 169,989.350
SANOFI 55,973 87.700 4,908,832.100
VINCI SA 24,919 115.580 2,880,138.020
AIRBUS SE 29,090 139.520 4,058,636.800
VEOLIA ENVIRONNEMENT 33,358 29.730 991,733.340
CREDIT AGRICOLE SA 52,233 12.932 675,477.150
BIOMERIEUX 1,852 99.560 184,385.120
ENGIE 89,825 16.214 1,456,422.550
SAFRAN SA 16,724 160.160 2,678,515.840
ARKEMA 2,829 99.580 281,711.820
ADP 1,643 117.100 192,395.300
GETLINK SE 17,511 17.040 298,387.440
BOLLORE 36,041 5.530 199,306.730
UCB SA 6,140 72.560 445,518.400
KBC GROUP NV 12,234 58.540 716,178.360
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,383 72.700 318,644.100
UMICORE 9,840 24.500 241,080.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 42,720 57.530 2,457,681.600
AGEAS 7,499 39.620 297,110.380
D'IETEREN GROUP 1,036 170.300 176,430.800
ELIA GROUP SA/NV 1,462 114.400 167,252.800
SOFINA 670 223.600 149,812.000
ARGENX SE 2,824 423.900 1,197,093.600
PRYSMIAN SPA 12,878 39.490 508,552.220
ASSICURAZIONI GENERALI 49,778 19.095 950,510.910
MEDIOBANCA SPA 26,230 11.125 291,808.750
TENARIS SA 23,187 15.640 362,644.680
UNICREDIT SPA 78,365 23.685 1,856,075.020
TELECOM ITALIA SPA 492,474 0.268 132,377.010
INTESA SANPAOLO 765,238 2.635 2,016,402.130
POSTE ITALIANE SPA 24,593 10.225 251,463.420
MONCLER SPA 10,054 55.920 562,219.680
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 4,912 47.880 235,186.560
ENI SPA 116,308 14.814 1,722,986.710
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 24,606 10.010 246,306.060
BANCO BPM SPA 63,300 4.734 299,662.200
DIASORIN SPA 1,144 91.900 105,133.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,810 11.260 178,020.600
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NEXI SPA 27,866 7.484 208,549.140
AMPLIFON SPA 6,132 31.680 194,261.760
LEONARDO SPA 21,100 14.780 311,858.000
ENEL SPA 400,294 6.670 2,669,960.980
SNAM SPA 99,144 4.669 462,903.330
TERNA SPA 69,248 7.652 529,885.690
FINECOBANK SPA 29,993 13.765 412,853.640
STELLANTIS NV 108,831 21.545 2,344,763.890
FERRARI NV 6,109 327.500 2,000,697.500
TELEFONICA SA 242,511 3.625 879,102.370
ENDESA SA 15,667 19.525 305,898.170
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 293,558 8.284 2,431,834.470
IBERDROLA SA 296,648 11.760 3,488,580.480
REPSOL SA 62,800 13.345 838,066.000
GRIFOLS SA 14,039 13.975 196,195.020
BANCO SANTANDER SA 796,556 3.799 3,026,514.520
AMADEUS IT GROUP SA 22,119 65.300 1,444,370.700
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,000 27.760 166,560.000
CAIXABANK SA 202,884 3.716 753,916.940
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 10,306 39.780 409,972.680
AENA SME SA 3,615 164.050 593,040.750
CELLNEX TELECOM SA 27,797 36.300 1,009,031.100
ACCIONA SA 1,217 135.150 164,477.550
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 53,638 38.410 2,060,235.580
ENAGAS SA 11,714 16.730 195,975.220
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,967 15.310 305,694.770
UPM-KYMMENE OYJ 26,222 33.380 875,290.360
NOKIA OYJ 266,261 3.010 801,445.610
WARTSILA OYJ ABP 23,236 13.090 304,159.240
STORA ENSO OYJ-R SHS 28,620 12.495 357,606.900
ELISA OYJ 7,014 40.490 283,996.860
SAMPO OYJ-A SHS 22,114 39.470 872,839.580
FORTUM OYJ 22,078 13.200 291,429.600
KESKO OYJ-B SHS 13,455 17.485 235,260.670
KONE OYJ-B 16,631 41.960 697,836.760
NESTE OYJ 20,734 33.010 684,429.340
ORION OYJ-CLASS B 5,246 36.500 191,479.000
METSO CORPORATION 31,351 9.078 284,604.370
NORDEA BANK ABP 167,300 11.168 1,868,406.400
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VERBUND AG 3,205 86.550 277,392.750
OMV AG 6,920 39.640 274,308.800
ERSTE GROUP BANK AG 16,916 35.920 607,622.720
VOESTALPINE AG 5,480 28.440 155,851.200
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,788 36.420 465,738.960
AIB GROUP PLC 77,631 3.702 287,389.960
BANK OF IRELAND GROUP PLC 51,916 8.294 430,591.300
KINGSPAN GROUP PLC 7,549 80.660 608,902.340
JERONIMO MARTINS 13,930 23.000 320,390.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 154,383 4.584 707,691.670
GALP ENERGIA SGPS SA 23,118 13.280 307,007.040
EDP RENOVAVEIS SA 14,554 18.050 262,699.700
KERRY GROUP PLC-A 7,771 74.140 576,141.940
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,675 155.300 1,347,227.500
ユーロ 小計 239,124,978.460
(37,064,371,661)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 72,000 44.350 3,193,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 117,000 42.500 4,972,500.000
MTR CORP 81,000 29.800 2,413,800.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 75,500 83.750 6,323,125.000
SINO LAND CO 194,000 8.010 1,553,940.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,669 41.300 5,768,329.700
WHARF HOLDINGS LTD 56,000 24.100 1,349,600.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,000 61.700 1,480,800.000
CLP HOLDINGS LTD 85,500 63.600 5,437,800.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 75,507 23.600 1,781,965.200
HONG KONG & CHINA GAS 582,475 5.820 3,390,004.500
HANG SENG BANK LTD 39,800 89.650 3,568,070.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 87,500 11.880 1,039,500.000
WH GROUP LTD 433,500 5.040 2,184,840.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 63,100 259.800 16,393,380.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 97,000 10.840 1,051,480.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 87,000 8.320 723,840.000
SWIRE PROPERTIES LTD 60,800 15.540 944,832.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 102,669 38.500 3,952,756.500
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 36,000 43.250 1,557,000.000
AIA GROUP LTD 600,600 67.900 40,780,740.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 72,000 11.800 849,600.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 24.500 2,229,500.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,500 13.840 1,238,680.000
ESR CAYMAN LTD 113,800 10.000 1,138,000.000
SANDS CHINA LTD 126,400 21.450 2,711,280.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 71,500 88.700 6,342,050.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 192,500 20.950 4,032,875.000
香港・ドル 小計 128,403,487.900
(2,340,795,585)
合計 389,010,712,465
[389,010,712,465]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,237 1,359,759.930
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,507 2,382,785.450
BOSTON PROPERTIES INC 7,600 542,792.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,500 1,366,695.000
EQUITY RESIDENTIAL 18,200 1,115,842.000
EQUINIX INC 4,808 3,864,333.840
AMERICAN TOWER CORP 23,500 4,985,525.000
HOST HOTELS & RESORTS INC 35,843 686,393.450
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 16,400 583,020.000
KIMCO REALTY CORP 31,300 698,929.000
GAMING AND LEISURE 13,300 634,942.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 30,900 1,057,089.000
VICI PROPERTIES INC 51,100 1,601,474.000
VENTAS INC 20,300 1,001,805.000
WEYERHAEUSER CO 36,814 1,227,378.760
CROWN CASTLE INTL CORP 21,900 2,471,196.000
IRON MOUNTAIN INC 14,700 998,424.000
SUN COMMUNITIES INC 6,300 844,830.000
PROLOGIS INC 46,554 6,250,340.040
ALEXANDRIA REAL ESTATE 8,300 1,080,162.000
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,400 534,330.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,300 808,335.000
WELLTOWER INC 26,200 2,378,698.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 27,600 539,580.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,900 793,668.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,000 647,100.000
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 24,900 496,755.000
IN
REALTY INCOME CORP 35,795 2,050,695.550
PUBLIC STORAGE 8,000 2,320,480.000
REGENCY CENTERS CORP 8,400 562,044.000
UDR INC 15,800 594,712.000
WP CAREY INC 10,800 699,408.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 15,300 2,022,201.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,700 1,644,911.000
アメリカ・ドル 小計 50,846,634.020
(7,230,391,358)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 35,582 253,557.330
ド
SEGRO PLC 58,682 510,181.300
イギリス・ポンド 小計 763,738.630
(137,740,262)
オーストラリ DEXUS/AU 48,731 375,228.700
ア・ドル
TRANSURBAN GROUP 144,348 1,986,228.480
APA GROUP 60,450 535,587.000
SCENTRE GROUP 235,284 696,440.640
GPT GROUP 86,791 401,842.330
MIRVAC GROUP 184,980 388,458.000
STOCKLAND 111,877 504,565.270
GOODMAN GROUP 79,896 1,927,091.520
VICINITY CENTRES 175,417 363,113.190
オーストラリア・ドル 小計 7,178,555.130
(684,618,803)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 3,800 191,786.000
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 6,900 127,098.000
カナダ・ドル 小計 318,884.000
(33,894,180)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 194,000 576,180.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,670 556,106.700
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 181,500 308,550.000
MAPLETREE PAN ASIA 132,700 201,704.000
COMMERCIAL TRUS
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 1,642,540.700
(175,357,645)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,554 369,341.000
GECINA SA 2,164 237,174.400
KLEPIERRE 10,126 247,074.400
COVIVIO 2,399 115,631.800
WAREHOUSES DE PAUW SCA 8,089 226,492.000
ユーロ 小計 1,195,713.600
(185,335,608)
香港・ドル LINK REIT 131,500 5,523,000.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000 1,836,040.000
香港・ドル 小計 7,359,040.000
(134,155,300)
投資証券 合計 8,581,493,156
[8,581,493,156]
合計 8,581,493,156
[8,581,493,156]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 588銘柄
97.6% 2.4% 75.1%
投資証券 34銘柄
イギリス・ポンド 株式 80銘柄
99.2% 0.8% 4.2%
投資証券 2銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄
100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄
91.3% 8.7% 2.0%
投資証券 9銘柄
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄
99.7% 0.3% 3.2%
株式 86銘柄
シンガポール・ドル 株式 16銘柄
87.8% 12.2% 0.4%
投資証券 4銘柄
スイス・フラン 株式 45銘柄
100% -% 2.7%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・クローナ 株式 42銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄
100% -% 1.0%
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 221銘柄
99.5% 0.5% 9.4%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 投資証券 2銘柄
94.6% 5.4% 0.6%
株式 28銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金 3,170,100,784
コール・ローン 1,716,112,297
国債証券 274,040,930,032
派生商品評価勘定 251,140
未収利息 1,877,679,010
前払費用 93,256,788
流動資産合計 280,898,330,051
資産合計 280,898,330,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 45,266,097
未払金 220,125
未払解約金 57,540,544
流動負債合計 103,026,766
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負債合計 103,026,766
純資産の部
元本等
元本 ※1 82,652,055,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 198,143,247,568
元本等合計 280,795,303,285
純資産合計 280,795,303,285
負債純資産合計 280,898,330,051
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 79,243,564,223円
期中追加設定元本額 6,647,360,109円
期中一部解約元本額 3,238,868,615円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶＡ 378,265,789円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般 7,319,300円
投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般 39,693,753円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般 15,003,665円
投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般 202,530,565円
投資家私募)
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適 575,818,396円
格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 800,186,267円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 3,784,307,962円
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イン 844,233,964円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデックス 2,560,063円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 19,940,223円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 2,147,340,748円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,287,197,948円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 501,734,675円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 297,564円
ＤＣダイワ外国債券インデックス 51,328,969,323円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 1,157,832,760円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 818,375,038円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 625,354,205円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安 696,882,920円
定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６ 550,480,847円
分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成 219,646,890円
長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 37,370,856円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 18,942,184円
ダイワつみたてインデックス外国債券 1,961,861,578円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 4,614,349円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 1,938,861円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 3,291,159円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジな 1,152,992,870円
し）（ラップ専用）
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 94,521,436円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 26,095,640円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 2,806,836,890円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 174,580,938円
投資家専用）
スタイル9（4資産分散・保守型） 19,262円
スタイル9（4資産分散・バランス型） 48,912円
スタイル9（4資産分散・積極型） 50,401円
スタイル9（6資産分散・保守型） 9,170円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 17,475円
スタイル9（6資産分散・積極型） 8,872円
スタイル9（8資産分散・保守型） 8,872円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 19,559円
スタイル9（8資産分散・積極型） 13,635円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 156,788,408円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 67,315,692円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジな 3,217,888,980円
し）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,820,063,374円
ダイワライフスタイル２５ 26,705,094円
ダイワライフスタイル５０ 59,474,710円
ダイワライフスタイル７５ 16,603,675円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 82,652,055,717円
2. 期末日における受益権の総数 82,652,055,717口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 6,832,474,204
合計 6,832,474,204
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,730,758,000 - 1,685,743,043 △45,014,957
アメリカ・ドル 315,181,225 - 312,748,847 △2,432,378
イギリス・ 21,051,745 - 20,843,146 △208,599
ポンド
オフショア・ 1,046,331,594 - 1,008,761,922 △37,569,672
人民元
カナダ・ドル 10,070,572 - 10,167,513 96,941
シンガポー 19,520,002 - 18,838,729 △681,273
ル・ドル
ニュージーラ 25,779,248 - 25,037,809 △741,439
ンド・ドル
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ 27,875,525 - 26,970,398 △905,127
ズロチ
メキシコ・ペソ 46,764,863 - 45,544,678 △1,220,185
ユーロ 218,183,226 - 216,830,001 △1,353,225
合計 1,730,758,000 - 1,685,743,043 △45,014,957
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 3.3973円
（1万口当たり純資産額） (33,973円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル 6% United States Treasury 855,000.000 883,787.850
Note/Bond 20260215
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.125% United States 709,000.000 762,472.780
Treasury Note/Bond 20271115
5.25% United States 738,000.000 780,405.480
Treasury Note/Bond 20281115
6.25% United States 714,000.000 806,398.740
Treasury Note/Bond 20300515
5.375% United States 2,391,000.000 2,615,801.820
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury 1,176,000.000 1,251,428.640
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury 847,000.000 944,735.330
Note/Bond 20370515
4.375% United States 548,000.000 574,090.280
Treasury Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury 519,000.000 549,641.760
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury 1,049,000.000 988,923.770
Note/Bond 20390215
4.25% United States 1,121,000.000 1,149,809.700
Treasury Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury 1,060,000.000 1,116,911.400
Note/Bond 20390815
4.375% United States 1,210,000.000 1,255,108.800
Treasury Note/Bond 20391115
4.625% United States 1,010,000.000 1,077,457.900
Treasury Note/Bond 20400215
4.375% United States 1,678,000.000 1,735,018.440
Treasury Note/Bond 20400515
3.875% United States 1,091,000.000 1,059,644.660
Treasury Note/Bond 20400815
4.25% United States 1,469,000.000 1,491,607.910
Treasury Note/Bond 20401115
4.75% United States 1,254,000.000 1,350,783.720
Treasury Note/Bond 20410215
4.375% United States 1,365,000.000 1,404,721.500
Treasury Note/Bond 20410515
3.75% United States 1,517,000.000 1,440,694.900
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States 1,450,000.000 1,258,469.500
Treasury Note/Bond 20411115
150/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.125% United States 1,623,000.000 1,404,576.660
Treasury Note/Bond 20420215
3% United States Treasury 1,353,000.000 1,144,435.050
Note/Bond 20420515
2.75% United States 5,231,000.000 4,242,079.450
Treasury Note/Bond 20420815
2.75% United States 1,630,000.000 1,317,496.400
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States 2,626,000.000 2,246,490.480
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States 2,298,000.000 1,887,186.540
Treasury Note/Bond 20430515
3.625% United States 3,214,000.000 2,954,983.740
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States 2,081,000.000 1,946,775.500
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States 3,307,000.000 3,033,775.660
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States 3,327,000.000 2,935,877.880
Treasury Note/Bond 20440515
3.125% United States 1,929,000.000 1,635,001.110
Treasury Note/Bond 20440815
3% United States Treasury 2,746,000.000 2,275,637.660
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,558,764.560
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury 2,563,000.000 1,944,061.130
Note/Bond 20450215
2.125% United States 5,788,000.000 5,586,172.440
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury 1,835,000.000 1,516,627.500
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,510,121.350
Note/Bond 20250815
2.875% United States 1,873,000.000 1,512,690.990
Treasury Note/Bond 20450815
2.25% United States 5,840,000.000 5,605,816.000
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury 659,000.000 543,029.180
Note/Bond 20451115
151/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States 4,866,000.000 4,593,795.960
Treasury Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury 3,148,000.000 2,365,722.000
Note/Bond 20460215
1.625% United States 7,729,000.000 7,266,419.350
Treasury Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury 2,823,000.000 2,117,250.000
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury 5,400,000.000 5,034,636.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States 2,780,000.000 1,981,000.200
Treasury Note/Bond 20460815
2% United States Treasury 5,300,000.000 4,990,798.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States 1,000,000.000 802,420.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.25% United States 3,640,000.000 3,443,403.600
Treasury Note/Bond 20270215
3% United States Treasury 2,345,000.000 1,922,008.900
Note/Bond 20470215
2.375% United States 6,400,000.000 6,058,368.000
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury 2,000,000.000 1,638,040.000
Note/Bond 20470515
2.25% United States 5,900,000.000 5,545,410.000
Treasury Note/Bond 20270815
2.75% United States 2,450,000.000 1,914,185.000
Treasury Note/Bond 20470815
2.25% United States 5,500,000.000 5,152,235.000
Treasury Note/Bond 20271115
2.75% United States 2,500,000.000 1,952,875.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.125% United States 3,200,000.000 3,115,616.000
Treasury Note/Bond 20241130
2.25% United States 2,800,000.000 2,726,416.000
Treasury Note/Bond 20241231
2.75% United States 6,350,000.000 6,047,740.000
Treasury Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury 2,600,000.000 2,534,636.000
Note/Bond 20250131
152/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States 2,700,000.000 2,636,280.000
Treasury Note/Bond 20250228
3% United States Treasury 3,000,000.000 2,453,310.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States 2,900,000.000 2,823,179.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States 3,800,000.000 3,177,788.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States 6,500,000.000 6,208,215.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.875% United States 1,900,000.000 1,853,678.000
Treasury Note/Bond 20250430
2.875% United States 3,550,000.000 3,461,427.500
Treasury Note/Bond 20250531
2.75% United States 3,000,000.000 2,918,250.000
Treasury Note/Bond 20250630
2.875% United States 6,700,000.000 6,389,053.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury 3,220,000.000 2,631,190.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States 2,500,000.000 2,434,275.000
Treasury Note/Bond 20250731
2.75% United States 3,600,000.000 3,494,808.000
Treasury Note/Bond 20250831
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,436,025.000
Note/Bond 20250930
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,434,850.000
Note/Bond 20251031
3.125% United States 3,700,000.000 3,562,693.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States 3,020,000.000 2,642,077.200
Treasury Note/Bond 20481115
2.875% United States 3,000,000.000 2,913,630.000
Treasury Note/Bond 20251130
2.625% United States 1,500,000.000 1,448,775.000
Treasury Note/Bond 20251231
2.625% United States 6,600,000.000 6,189,678.000
Treasury Note/Bond 20290215
2.625% United States 2,500,000.000 2,412,575.000
Treasury Note/Bond 20260131
153/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% United States Treasury 4,700,000.000 3,840,276.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,404,275.000
Note/Bond 20260228
2.25% United States 2,500,000.000 2,389,725.000
Treasury Note/Bond 20260331
2.875% United States 4,650,000.000 3,712,095.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States 3,900,000.000 3,602,547.000
Treasury Note/Bond 20290515
2.375% United States 2,800,000.000 2,681,532.000
Treasury Note/Bond 20260430
2.125% United States 3,000,000.000 2,853,900.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.875% United States 2,800,000.000 2,645,104.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.875% United States 2,500,000.000 2,356,275.000
Treasury Note/Bond 20260731
1.625% United States 4,700,000.000 4,164,247.000
Treasury Note/Bond 20290815
2.25% United States 4,600,000.000 3,227,636.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.375% United States 2,800,000.000 2,600,696.000
Treasury Note/Bond 20260831
1.625% United States 2,500,000.000 2,335,250.000
Treasury Note/Bond 20260930
1.625% United States 3,000,000.000 2,796,210.000
Treasury Note/Bond 20261031
1.75% United States 2,850,000.000 2,533,764.000
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States 4,500,000.000 3,243,915.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.625% United States 2,000,000.000 1,861,480.000
Treasury Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,904,030.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States 2,500,000.000 2,333,375.000
Treasury Note/Bond 20261231
1.75% United States 2,500,000.000 2,421,300.000
Treasury Note/Bond 20241231
154/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States 1,700,000.000 1,636,607.000
Treasury Note/Bond 20250131
1.5% United States Treasury 5,000,000.000 4,339,450.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury 6,500,000.000 6,009,705.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury 5,400,000.000 3,574,098.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States 300,000.000 273,708.000
Treasury Note/Bond 20270228
1.125% United States 5,200,000.000 4,980,508.000
Treasury Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,367,625.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States 1,600,000.000 1,431,616.000
Treasury Note/Bond 20270331
0.625% United States 6,800,000.000 5,533,228.000
Treasury Note/Bond 20300515
0.375% United States 2,700,000.000 2,546,208.000
Treasury Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury 2,400,000.000 2,133,360.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States 5,600,000.000 3,036,992.000
Treasury Note/Bond 20500515
1.125% United States 5,000,000.000 3,205,650.000
Treasury Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,103,345.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States 3,000,000.000 2,815,050.000
Treasury Note/Bond 20250531
0.25% United States 6,500,000.000 6,082,310.000
Treasury Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,094,070.000
Note/Bond 20270630
0.25% United States 3,400,000.000 3,171,826.000
Treasury Note/Bond 20250731
0.625% United States 8,000,000.000 6,461,520.000
Treasury Note/Bond 20300815
0.375% United States 5,000,000.000 4,388,150.000
Treasury Note/Bond 20270731
155/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States 6,700,000.000 3,756,556.000
Treasury Note/Bond 20500815
1.125% United States 5,000,000.000 3,177,300.000
Treasury Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,078,600.000
Note/Bond 20270831
0.25% United States 4,000,000.000 3,710,520.000
Treasury Note/Bond 20250930
0.375% United States 4,000,000.000 3,493,320.000
Treasury Note/Bond 20270930
0.25% United States 3,500,000.000 3,255,315.000
Treasury Note/Bond 20250831
0.875% United States 9,800,000.000 8,019,830.000
Treasury Note/Bond 20301115
0.25% United States 4,000,000.000 3,700,120.000
Treasury Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury 4,000,000.000 3,501,000.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States 6,800,000.000 4,076,260.000
Treasury Note/Bond 20501115
1.375% United States 5,100,000.000 3,368,754.000
Treasury Note/Bond 20401115
0.375% United States 5,100,000.000 4,716,174.000
Treasury Note/Bond 20251130
0.625% United States 5,000,000.000 4,388,750.000
Treasury Note/Bond 20271130
0.625% United States 5,000,000.000 4,378,100.000
Treasury Note/Bond 20271231
0.375% United States 5,000,000.000 4,613,750.000
Treasury Note/Bond 20251231
0.75% United States 7,000,000.000 6,145,090.000
Treasury Note/Bond 20280131
1.875% United States 5,900,000.000 3,766,855.000
Treasury Note/Bond 20510215
1.125% United States 10,700,000.000 8,893,305.000
Treasury Note/Bond 20310215
0.375% United States 5,000,000.000 4,599,000.000
Treasury Note/Bond 20260131
1.125% United States 5,000,000.000 4,452,600.000
Treasury Note/Bond 20280229
156/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States 4,700,000.000 3,368,537.000
Treasury Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,760,690.000
Note/Bond 20260228
1.25% United States 4,000,000.000 3,572,160.000
Treasury Note/Bond 20280331
0.75% United States 4,000,000.000 3,695,920.000
Treasury Note/Bond 20260331
1.625% United States 8,700,000.000 7,436,064.000
Treasury Note/Bond 20310515
0.75% United States 4,500,000.000 4,145,940.000
Treasury Note/Bond 20260430
1.25% United States 6,000,000.000 5,348,040.000
Treasury Note/Bond 20280430
2.375% United States 6,400,000.000 4,597,120.000
Treasury Note/Bond 20510515
2.25% United States 3,800,000.000 2,888,418.000
Treasury Note/Bond 20410515
1.25% United States 6,000,000.000 5,337,180.000
Treasury Note/Bond 20280531
0.75% United States 4,400,000.000 4,044,612.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.25% United States 5,000,000.000 4,439,450.000
Treasury Note/Bond 20280630
0.875% United States 5,000,000.000 4,604,850.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.25% UNITED STATES 10,300,000.000 8,495,440.000
TREASURY NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY 6,900,000.000 4,537,509.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES 5,700,000.000 3,956,769.000
TREASURY NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES 6,000,000.000 5,472,840.000
TREASURY NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,379,100.000
NOTE/BOND 20280731
1.125% UNITED STATES 5,000,000.000 4,396,050.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,565,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20260831
157/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% UNITED STATES 5,000,000.000 4,413,850.000
TREASURY NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES 3,500,000.000 3,201,590.000
TREASURY NOTE/BOND 20260930
1.375% UNITED STATES 10,000,000.000 8,277,900.000
TREASURY NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES 6,600,000.000 4,204,728.000
TREASURY NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 2,888,560.000
NOTE/BOND 20411115
1.375% UNITED STATES 6,000,000.000 5,319,120.000
TREASURY NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES 7,000,000.000 6,433,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,682,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20261130
1.5% UNITED STATES TREASURY 5,600,000.000 4,986,464.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY 2,200,000.000 2,117,412.000
NOTE/BOND 20241215
1.375% UNITED STATES 4,000,000.000 3,532,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,678,320.000
TREASURY NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES 1,000,000.000 961,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20250115
1.875% UNITED STATES 10,400,000.000 8,917,168.000
TREASURY NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,561,953.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES 4,300,000.000 3,864,926.000
TREASURY NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES 3,900,000.000 2,724,267.000
TREASURY NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES 2,500,000.000 1,915,525.000
TREASURY NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,515,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20290228
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,669,500.000
TREASURY NOTE/BOND 20270228
158/269
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,818,900.000
TREASURY NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES 3,000,000.000 2,775,270.000
TREASURY NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,761,900.000
NOTE/BOND 20270331
2.625% UNITED STATES 3,000,000.000 2,919,120.000
TREASURY NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES 9,300,000.000 8,597,385.000
TREASURY NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,920,770.000
TREASURY NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,008,850.000
TREASURY NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES 1,500,000.000 1,314,720.000
TREASURY NOTE/BOND 20420515
2.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,843,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,876,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20270430
2.75% UNITED STATES 6,000,000.000 5,646,540.000
TREASURY NOTE/BOND 20290531
2.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,907,960.000
TREASURY NOTE/BOND 20270531
2.875% UNITED STATES 4,000,000.000 3,897,800.000
TREASURY NOTE/BOND 20250615
3.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,860,120.000
TREASURY NOTE/BOND 20290630
3.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,922,510.000
TREASURY NOTE/BOND 20270630
3% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,927,040.000
NOTE/BOND 20250715
2.75% UNITED STATES 4,070,000.000 3,894,135.300
TREASURY NOTE/BOND 20270731
3.125% UNITED STATES 4,500,000.000 4,397,490.000
TREASURY NOTE/BOND 20250815
2.75% UNITED STATES 9,500,000.000 8,677,015.000
TREASURY NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY 5,200,000.000 4,279,288.000
NOTE/BOND 20520815
159/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.375% UNITED STATES 2,000,000.000 1,781,740.000
TREASURY NOTE/BOND 20420815
2.625% UNITED STATES 3,360,000.000 3,136,056.000
TREASURY NOTE/BOND 20290731
3.125% UNITED STATES 2,500,000.000 2,422,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20270831
3.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,351,635.000
TREASURY NOTE/BOND 20290831
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,300,000.000 2,260,233.000
NOTE/BOND 20250915
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,488,375.000
TREASURY NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,512,915.000
TREASURY NOTE/BOND 20270930
4.25% UNITED STATES 3,400,000.000 3,385,312.000
TREASURY NOTE/BOND 20251015
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 3,010,590.000
TREASURY NOTE/BOND 20271031
4.125% UNITED STATES 9,700,000.000 9,837,449.000
TREASURY NOTE/BOND 20321115
4.5% UNITED STATES TREASURY 1,500,000.000 1,501,245.000
NOTE/BOND 20251115
4% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,672,509.000
NOTE/BOND 20521115
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 3,005,490.000
NOTE/BOND 20291031
4.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,986,770.000
NOTE/BOND 20241130
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,488,475.000
TREASURY NOTE/BOND 20291130
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,984,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20271130
4% UNITED STATES TREASURY 2,500,000.000 2,430,450.000
NOTE/BOND 20421115
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,471,545.000
NOTE/BOND 20251215
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,484,760.000
TREASURY NOTE/BOND 20260115
3.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,976,950.000
TREASURY NOTE/BOND 20291231
160/269
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,493,160.000
TREASURY NOTE/BOND 20271231
4.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,981,160.000
TREASURY NOTE/BOND 20241231
4.125% UNITED STATES 1,000,000.000 992,670.000
TREASURY NOTE/BOND 20250131
3.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,875,750.000
NOTE/BOND 20300131
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,474,275.000
NOTE/BOND 20260215
3.5% UNITED STATES TREASURY 8,000,000.000 7,738,080.000
NOTE/BOND 20330215
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,384,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20430215
3.625% UNITED STATES 4,500,000.000 4,180,230.000
TREASURY NOTE/BOND 20530215
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,629,959.000
NOTE/BOND 20280131
4.625% UNITED STATES 4,500,000.000 4,490,820.000
TREASURY NOTE/BOND 20250228
4% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,002,300.000
NOTE/BOND 20300228
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 3,000,810.000
NOTE/BOND 20280229
4.625% UNITED STATES 2,500,000.000 2,515,425.000
TREASURY NOTE/BOND 20260315
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,966,820.000
TREASURY NOTE/BOND 20250331
3.625% UNITED STATES 1,800,000.000 1,766,880.000
TREASURY NOTE/BOND 20300331
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,647,719.000
TREASURY NOTE/BOND 20280331
3.75% UNITED STATES 2,000,000.000 1,976,120.000
TREASURY NOTE/BOND 20260415
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,923,650.000
NOTE/BOND 20300430
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,962,060.000
NOTE/BOND 20280430
3.625% UNITED STATES 1,000,000.000 985,580.000
TREASURY NOTE/BOND 20260515
161/269
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.375% UNITED STATES 7,800,000.000 7,467,252.000
TREASURY NOTE/BOND 20330515
3.625% UNITED STATES 4,400,000.000 4,093,364.000
TREASURY NOTE/BOND 20530515
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,384,175.000
TREASURY NOTE/BOND 20430515
3.875% UNITED STATES 4,000,000.000 3,954,520.000
TREASURY NOTE/BOND 20250430
4.25% UNITED STATES 3,600,000.000 3,578,256.000
TREASURY NOTE/BOND 20250531
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,649,902.000
TREASURY NOTE/BOND 20280531
3.75% UNITED STATES 1,500,000.000 1,482,645.000
TREASURY NOTE/BOND 20300531
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,991,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20260615
4.625% UNITED STATES 2,500,000.000 2,499,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20250630
3.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,964,990.000
TREASURY NOTE/BOND 20300630
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,506,125.000
NOTE/BOND 20280630
4.5% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 2,013,580.000
NOTE/BOND 20260715
4.75% UNITED STATES 4,000,000.000 4,009,520.000
TREASURY NOTE/BOND 20250731
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,525,410.000
TREASURY NOTE/BOND 20280731
3.875% UNITED STATES 7,000,000.000 6,973,750.000
TREASURY NOTE/BOND 20330815
4.375% UNITED STATES 6,000,000.000 6,024,480.000
TREASURY NOTE/BOND 20260815
4.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,558,765.000
TREASURY NOTE/BOND 20530815
4.375% UNITED STATES 1,300,000.000 1,327,105.000
TREASURY NOTE/BOND 20430815
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 3,008,370.000
NOTE/BOND 20300731
5% UNITED STATES TREASURY 3,900,000.000 3,927,690.000
NOTE/BOND 20250831
162/269
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.125% UNITED STATES 3,100,000.000 3,131,093.000
TREASURY NOTE/BOND 20300831
4.375% UNITED STATES 3,000,000.000 3,055,170.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
4.625% UNITED STATES 3,000,000.000 3,033,840.000
TREASURY NOTE/BOND 20260915
5% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,008,000.000
NOTE/BOND 20250930
4.625% UNITED STATES 1,500,000.000 1,560,225.000
TREASURY NOTE/BOND 20300930
4.625% UNITED STATES 4,200,000.000 4,323,522.000
TREASURY NOTE/BOND 20280930
4.625% UNITED STATES 1,000,000.000 1,012,030.000
TREASURY NOTE/BOND 20261015
5% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,009,020.000
NOTE/BOND 20251031
4.875% UNITED STATES 2,000,000.000 2,082,020.000
TREASURY NOTE/BOND 20281031
4.5% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,667,055.000
NOTE/BOND 20331115
4.625% UNITED STATES 3,800,000.000 3,848,374.000
TREASURY NOTE/BOND 20261115
4.75% UNITED STATES 1,300,000.000 1,397,292.000
TREASURY NOTE/BOND 20431115
4.875% UNITED STATES 3,100,000.000 3,272,422.000
TREASURY NOTE/BOND 20301031
4.75% UNITED STATES 2,800,000.000 3,157,420.000
TREASURY NOTE/BOND 20531115
アメリカ・ドル 小計 919,038,697.970
(130,687,302,851)
イギリス・ポン 2% United Kingdom Gilt 921,000.000 887,365.080
ド
20250907
2.5% United Kingdom Gilt 1,282,000.000 887,733.720
20650722
1.5% United Kingdom Gilt 1,465,000.000 1,380,059.300
20260722
1.5% United Kingdom Gilt 1,760,000.000 1,058,323.200
20470722
1.75% United Kingdom Gilt 1,450,000.000 1,110,729.000
20370907
163/269
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United Kingdom Gilt 1,810,000.000 1,043,465.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt 1,410,000.000 1,294,309.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,369,995.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt 1,040,000.000 532,781.600
20711022
1.75% United Kingdom Gilt 1,210,000.000 758,549.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt 850,000.000 480,505.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,289,100.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt 1,900,000.000 1,801,295.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt 1,190,000.000 763,623.000
20411022
0.375% United Kingdom Gilt 1,300,000.000 1,049,750.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 566,780.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,384,140.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,386,512.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt 1,100,000.000 480,392.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 1,188,810.000
20350731
0.25% United Kingdom Gilt 2,500,000.000 1,944,025.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt 2,000,000.000 1,058,000.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt 3,500,000.000 3,174,395.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt 1,800,000.000 948,600.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,048,476.000
20250131
164/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125% UNITED KINGDOM GILT 2,100,000.000 1,409,520.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT 2,700,000.000 2,308,230.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT 2,300,000.000 1,773,553.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT 1,300,000.000 716,170.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT 3,600,000.000 2,934,000.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 820,000.000 335,929.400
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT 2,000,000.000 2,008,800.000
20270129
3.75% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 970,900.000
20380129
3.25% UNITED KINGDOM GILT 2,100,000.000 2,027,424.000
20330131
3.5% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 394,500.000
20251022
3.75% UNITED KINGDOM GILT 2,500,000.000 2,278,500.000
20531022
4% UNITED KINGDOM GILT 800,000.000 784,960.000
20631022
4.5% UNITED KINGDOM GILT 700,000.000 721,798.000
20280607
4.625% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 1,070,470.000
20340131
4.75% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 1,076,200.000
20431022
6% United Kingdom Gilt 949,000.000 1,049,413.690
20281207
4.25% United Kingdom Gilt 2,240,000.000 2,341,494.400
20320607
5% United Kingdom Gilt 1,472,000.000 1,480,096.000
20250307
4.25% United Kingdom Gilt 1,362,000.000 1,410,936.660
20360307
4.75% United Kingdom Gilt 1,357,000.000 1,466,387.770
20381207
165/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt 1,708,000.000 1,734,952.240
20551207
4.25% United Kingdom Gilt 1,366,000.000 1,378,157.400
20461207
4.25% United Kingdom Gilt 1,232,000.000 1,256,208.800
20271207
4.5% United Kingdom Gilt 2,116,000.000 2,213,970.800
20421207
4.75% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,713,216.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt 1,343,000.000 1,356,094.250
20491207
4.25% United Kingdom Gilt 1,446,000.000 1,476,713.040
20390907
4.5% United Kingdom Gilt 1,560,000.000 1,655,503.200
20340907
4% United Kingdom Gilt 1,174,000.000 1,152,104.900
20600122
4.25% United Kingdom Gilt 1,577,000.000 1,606,016.800
20401207
3.75% United Kingdom Gilt 1,552,000.000 1,443,872.160
20520722
3.25% United Kingdom Gilt 1,866,000.000 1,632,171.540
20440122
3.5% United Kingdom Gilt 1,386,000.000 1,234,787.400
20680722
3.5% United Kingdom Gilt 1,524,000.000 1,378,244.640
20450122
イギリス・ポンド 小計 78,679,009.490
(14,189,759,362)
イスラエル・ 6.25% Israel Government 1,800,000.000 1,929,708.000
シュケル
Bond - Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,818,144.000
- Fixed 20420131
1.75% Israel Government 2,300,000.000 2,226,722.000
Bond - Fixed 20250831
2% Israel Government Bond - 1,800,000.000 1,711,998.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government 2,400,000.000 2,168,784.000
Bond - Fixed 20470331
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% Israel Government 1,200,000.000 1,128,720.000
Bond - Fixed 20280928
1% Israel Government Bond - 2,400,000.000 2,038,896.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,530,032.000
- Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond 1,700,000.000 1,242,428.000
- Fixed 20370531
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND 200,000.000 186,914.000
- FIXED 20260227
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND 300,000.000 246,585.000
- FIXED 20320430
2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND 600,000.000 435,246.000
- FIXED 20521129
3.75% ISRAEL GOVERNMENT 3,000,000.000 3,021,270.000
BOND - FIXED 20290228
イスラエル・シュケル 小計 19,685,447.000
(760,913,395)
オーストラリ 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,989,000.000 2,048,908.680
ア・ドル
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,354,000.000 1,314,855.860
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,798,000.000 1,779,966.060
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,258,000.000 2,323,707.800
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,748,000.000 1,764,920.640
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,113,000.000 1,055,613.720
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,307,000.000 1,136,318.870
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 792,000.000 694,132.560
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,672,000.000 1,609,433.760
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,104,280.760
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,252,000.000 982,031.240
BOND 20470321
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,428,540.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,785,943.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,870,000.000 2,639,022.400
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,390,000.000 1,109,372.900
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,840,000.000 2,380,459.600
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,159,298.000
BOND 20320521
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,638,400.000
BOND 20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 797,160.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,493,488.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 1,987,600.000
BOND 20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,097,796.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,320,096.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH 1,300,000.000 1,180,543.000
OF) 20331121
3.75% AUSTRALIA 1,200,000.000 1,159,644.000
(COMMONWEALTH OF) 20340521
3.5% AUSTRALIA 1,100,000.000 1,035,573.000
(COMMONWEALTH OF) 20341221
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.000 941,076.000
BOND 20540621
オーストラリア・ドル 小計 39,968,181.850
(3,811,765,503)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 5,200,000.000 5,303,480.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,190,300.000
20281122
3.29% China Government Bond 5,000,000.000 5,212,550.000
20290523
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,118,900.000
20260606
3.12% China Government Bond 12,000,000.000 12,267,480.000
20261205
3.13% China Government Bond 8,000,000.000 8,271,200.000
20291121
2.85% China Government Bond 13,000,000.000 13,175,240.000
20270604
2.68% China Government Bond 11,500,000.000 11,548,875.000
20300521
3.02% China Government Bond 18,000,000.000 18,232,560.000
20251022
3.28% China Government Bond 9,000,000.000 9,311,490.000
20271203
3.27% China Government Bond 12,500,000.000 13,082,375.000
20301119
3.03% China Government Bond 7,000,000.000 7,107,730.000
20260311
3.81% China Government Bond 7,300,000.000 8,409,089.000
20500914
3.01% China Government Bond 7,000,000.000 7,160,230.000
20280513
3.72% China Government Bond 14,000,000.000 15,979,180.000
20510412
3.02% China Government Bond 15,800,000.000 16,256,462.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,532,355.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,040,900.000
20260804
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,773,955.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,299,200.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 17,393,040.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,745,520.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 5,358,060.000
20481022
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 6,300,000.000 7,274,925.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.000 11,259,380.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 12,899,520.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,606,260.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 11,500,000.000 12,692,895.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,110,040.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 16,973,140.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.000 7,255,512.000
20320217
2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 9,984,500.000
20250224
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,197,100.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,853,595.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,043,050.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,039,440.000
20290615
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,009,920.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,904,750.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 32,000,000.000 31,875,840.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 9,500,000.000 9,525,745.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 17,200,000.000 17,183,660.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.000 14,406,700.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,570,345.000
20321115
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 17,955,540.000
20251125
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 19,000,000.000 19,223,060.000
20291215
2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 4,996,300.000
20241225
2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 20,126,600.000
20280115
2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 18,017,100.000
20260215
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,303,900.000
20330225
2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 23,000,000.000 22,993,560.000
20250315
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,163,650.000
20300325
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 25,175,500.000
20280415
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 23,000,000.000 24,184,500.000
20530415
2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 6,988,170.000
20260515
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.000 40,062,800.000
20330525
2% CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.000 8,951,580.000
20250615
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.000 33,037,290.000
20300625
2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 35,000,000.000 34,881,350.000
20280715
2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000.000 39,653,600.000
20330825
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 30,000,000.000 29,837,100.000
20260815
2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,997,500.000
20280925
2.22% CHINA GOVERNMENT BOND 30,000,000.000 29,940,600.000
20250925
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 20,007,800.000
20300915
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3% CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.000 11,240,460.000
20531015
2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 20,073,200.000
20281015
2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.000 60,010,800.000
20261115
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 10,049,900.000
20331125
オフショア・人民元 小計 990,308,348.000
(19,750,907,754)
カナダ・ドル 2.75% Canada Government 605,000.000 585,972.750
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 983,000.000 1,109,590.740
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,117,000.000 1,354,652.920
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,012,000.000 1,218,994.480
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 913,000.000 1,035,268.960
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 961,000.000 1,042,435.140
BOND 20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,337,000.000 1,293,052.810
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,156,000.000 1,126,059.600
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 969,000.000 920,782.560
BOND 20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,240,000.000 1,147,000.000
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 650,000.000 617,974.500
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 3,710,000.000 3,051,029.800
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,166,442.000
BOND 20290601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 3,450,000.000 3,068,119.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 700,000.000 675,451.000
BOND 20250301
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,890,000.000 2,726,454.900
BOND 20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,670,840.000
BOND 20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,947,330.000
BOND 20260301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 280,305.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.000 3,032,392.000
BOND 20310601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 2,036,657.500
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,055,262.000
BOND 20270301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,859,676.000
BOND 20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 193,064.000
BOND 20250401
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,374,450.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 100,000.000 95,325.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 391,336.000
BOND 20270901
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 983,140.000
20251001
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,270,000.000 2,158,951.600
BOND 20321201
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 201,556.000
BOND 20280301
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 297,735.000
BOND 20250201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 600,000.000 590,106.000
20260401
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 600,000.000 582,102.000
BOND 20330601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 298,155.000
BOND 20250501
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 385,348.000
BOND 20551201
173/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,200,492.000
BOND 20280901
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 500,000.000 495,290.000
BOND 20250801
3.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 1,011,600.000
BOND 20331201
4.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,019,800.000
BOND 20251101
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 311,400.000
20290301
4.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,027,820.000
BOND 20260201
カナダ・ドル 小計 49,639,414.760
(5,276,173,395)
シンガポール・ 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 772,000.000 785,741.600
ドル
20270301
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 809,000.000 814,663.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 394,460.000
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 568,000.000 598,035.840
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 625,000.000 629,062.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 524,000.000 516,595.880
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 688,000.000 670,112.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 450,000.000 439,650.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 709,500.000
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 550,000.000 547,635.000
20280501
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.000 331,786.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 540,000.000 437,400.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 712,455.000
20251101
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.000 553,800.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.000 406,860.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 190,540.000
20261101
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 240,000.000 237,480.000
20320801
3% SINGAPORE GOVERNMENT 620,000.000 646,350.000
20720801
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.000 100,430.000
20270901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 403,016.000
20280801
シンガポール・ドル 小計 10,125,572.820
(1,081,006,154)
スウェーデン・ 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 3,655,000.000 4,244,953.550
クローナ
BOND 20390330
2.5% SWEDISH GOVERNMENT 7,595,000.000 7,546,847.700
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 7,180,000.000 6,908,452.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 5,050,000.000 4,764,523.500
BOND 20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT 3,300,000.000 3,338,016.000
BOND 20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 6,400,000.000 5,945,344.000
BOND 20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT 5,000,000.000 4,351,400.000
BOND 20310512
1.75% SWEDISH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,946,440.000
BOND 20331111
スウェーデン・クローナ 小計 39,045,977.150
(540,396,324)
デンマーク・ク 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 13,662,000.000 17,511,268.500
ローネ
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT 6,013,000.000 5,922,203.700
BOND 20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 5,100,000.000 4,787,115.000
20271115
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 4,090,000.000 3,730,407.200
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT 3,500,000.000 2,010,190.000
BOND 20521115
DANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 422,800.000
20311115
2.25% DANISH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,999,660.000
BOND 20331115
デンマーク・クローネ 小計 36,383,644.400
(756,415,967)
ニュージーラン 4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 600,384.000
ド・ドル
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,500,000.000 1,379,280.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND 490,000.000 393,376.900
GOVERNMENT BOND 20370415
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 559,896.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 530,000.000 430,264.600
BOND 20310515
1.75% NEW ZEALAND 350,000.000 223,366.500
GOVERNMENT BOND 20410515
0.25% NEW ZEALAND 1,100,000.000 917,697.000
GOVERNMENT BOND 20280515
0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 453,870.000
BOND 20260515
2% NEW ZEALAND GOVERNMENT 440,000.000 362,586.400
BOND 20320515
2.75% NEW ZEALAND 380,000.000 261,303.200
GOVERNMENT BOND 20510515
2.75% NEW ZEALAND 640,000.000 621,696.000
GOVERNMENT BOND 20250415
4.25% NEW ZEALAND 200,000.000 194,094.000
GOVERNMENT BOND 20340515
4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 500,945.000
BOND 20300515
ニュージーランド・ドル 小計 6,898,759.600
(610,609,211)
ノルウェー・ク 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 5,395,000.000 5,260,502.650
ローネ
BOND 20250313
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,340,000.000 4,159,456.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,450,000.000 4,244,677.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,336,445.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,850,000.000 3,567,410.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,800,000.000 4,289,952.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,045,770.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,566,975.000
BOND 20320518
3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,722,495.000
BOND 20421006
3% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,473,135.000
BOND 20330815
ノルウェー・クローネ 小計 34,666,817.650
(470,082,048)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 4,377,000.000 4,136,615.160
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 3,170,000.000 2,943,598.600
20270725
2.75% Poland Government 4,840,000.000 4,380,103.200
Bond 20291025
0.75% Poland Government 2,000,000.000 1,891,300.000
Bond 20250425
1.25% Poland Government 3,000,000.000 2,400,630.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 2,200,000.000 1,942,182.000
Bond 20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT 1,800,000.000 1,415,376.000
BOND 20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT 500,000.000 484,720.000
BOND 20270525
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,552,650.000
20280725
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,378,050.000
20251025
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6% POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,149,760.000
20331025
5.75% Poland Government 827,000.000 863,586.480
Bond 20290425
2.75% Poland Government 3,650,000.000 3,371,541.500
Bond 20280425
3.25% Poland Government 4,591,000.000 4,470,669.890
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 37,380,782.830
(1,336,407,843)
マレーシア・リ 3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,373,000.000 2,362,368.960
ンギット
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,228,159.240
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,514,000.000 1,542,326.940
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,327,131.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 731,000.000 736,628.700
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,427,000.000 1,419,351.280
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,886,000.000 1,888,998.740
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,417,468.000
20430930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,737,000.000 1,749,593.250
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,245,766.400
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 930,000.000 991,910.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,563,624.500
20261130
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,190,000.000 1,200,507.700
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,950,000.000 2,094,885.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,207,248.000
20250314
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,287,696.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,201,700.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 650,000.000 656,747.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,310,000.000 2,323,051.500
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,311,816.000
20480706
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,283,477.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,750,000.000 1,669,535.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 2,585,340.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,653,102.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,364,258.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 2,050,024.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 517,405.000
20290430
4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.000 725,900.000
20530331
3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 998,120.000
20280420
マレーシア・リンギット 小計 42,604,139.310
(1,297,496,281)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 37,290,000.000 34,467,147.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 21,300,000.000 18,980,217.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304 7,000,000.000 6,280,190.000
5% MEXICAN BONOS 20250306 1,000,000.000 945,750.000
8% MEXICAN BONOS 20530731 14,000,000.000 12,390,560.000
7.5% MEXICAN BONOS 20330526 10,000,000.000 9,020,400.000
7% MEXICAN BONOS 20260903 3,000,000.000 2,821,590.000
8% MEXICAN BONOS 20350524 5,000,000.000 4,638,500.000
8.5% MEXICAN BONOS 20290301 10,000,000.000 9,754,700.000
179/269
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10% Mexican Bonos 20241205 23,919,000.000 23,770,702.200
7.5% Mexican Bonos 20270603 27,968,000.000 26,517,859.200
10% Mexican Bonos 20361120 8,874,000.000 9,532,450.800
8.5% Mexican Bonos 20290531 29,544,000.000 28,923,871.440
8.5% Mexican Bonos 20381118 18,894,000.000 17,986,521.180
7.75% Mexican Bonos 44,515,000.000 41,417,646.300
20310529
7.75% Mexican Bonos 29,654,000.000 26,025,536.560
20421113
7.75% Mexican Bonos 7,944,000.000 7,240,797.120
20341123
メキシコ・ペソ 小計 280,714,438.800
(2,317,550,335)
ユーロ 0.75% Finland Government 364,000.000 323,366.680
Bond 20310415
0.875% Finland Government 279,000.000 270,655.110
Bond 20250915
0.5% Finland Government 811,000.000 774,683.420
Bond 20260415
1.375% Finland Government 360,000.000 275,644.800
Bond 20470415
0.5% Finland Government 800,000.000 747,896.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government 470,000.000 407,781.400
Bond 20340415
0.5% Finland Government 500,000.000 458,545.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government 500,000.000 450,560.000
Bond 20290915
0.125% Finland Government 310,000.000 226,535.600
Bond 20360415
0.25% Finland Government 400,000.000 265,108.000
Bond 20400915
Finland Government Bond 500,000.000 425,860.000
20300915
0.125% Finland Government 400,000.000 199,872.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government 600,000.000 501,906.000
Bond 20310915
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINLAND GOVERNMENT BOND 200,000.000 187,044.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT 450,000.000 295,834.500
BOND 20430415
1.5% FINLAND GOVERNMENT 800,000.000 737,128.000
BOND 20320915
1.375% FINLAND GOVERNMENT 270,000.000 261,411.300
BOND 20270415
2.75% FINLAND GOVERNMENT 400,000.000 397,388.000
BOND 20380415
3% FINLAND GOVERNMENT BOND 300,000.000 311,208.000
20330915
2.875% FINLAND GOVERNMENT 1,000,000.000 1,025,410.000
BOND 20290415
1.2% Austria Government 1,373,000.000 1,338,647.540
Bond 20251020
0.75% Austria Government 1,126,000.000 1,074,530.540
Bond 20261020
1.5% Austria Government 784,000.000 607,364.800
Bond 20470220
1.5% Austria Government 240,000.000 153,436.800
Bond 20861102
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,203,686.400
Bond 20270420
2.1% Austria Government 540,000.000 430,277.400
Bond 21170920
0.75% Austria Government 1,200,000.000 1,123,728.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,164,134.400
Bond 20290220
Austria Government Bond 980,000.000 845,299.000
20300220
0.75% Austria Government 1,200,000.000 737,580.000
Bond 20510320
Austria Government Bond 400,000.000 251,528.000
20401020
0.85% Austria Government 350,000.000 168,500.500
Bond 21200630
Austria Government Bond 1,200,000.000 1,006,212.000
20310220
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Austria Government Bond 480,000.000 462,398.400
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT 600,000.000 438,792.000
BOND 20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 146,322.000
BOND 20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 267,810.000
20281020
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,500,000.000 1,321,755.000
BOND 20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 247,122.000
BOND 20490523
2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 296,742.000
20260715
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 308,109.000
BOND 20330220
3.15% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 316,881.000
BOND 20531020
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,000,000.000 1,028,610.000
BOND 20290523
3.45% AUSTRIA GOVERNMENT 800,000.000 848,216.000
BOND 20301020
0.8% Belgium Government 1,699,000.000 1,649,610.070
Bond 20250622
1% Belgium Government Bond 1,774,000.000 1,599,101.340
20310622
1.9% Belgium Government 1,058,000.000 936,721.460
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond 1,463,000.000 1,412,307.050
20260622
1.6% Belgium Government 1,244,000.000 943,225.680
Bond 20470622
2.15% Belgium Government 740,000.000 596,536.200
Bond 20660622
0.8% Belgium Government 1,100,000.000 1,043,702.000
Bond 20270622
2.25% Belgium Government 580,000.000 482,821.000
Bond 20570622
1.45% Belgium Government 600,000.000 507,990.000
Bond 20370622
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.8% Belgium Government 1,490,000.000 1,396,353.500
Bond 20280622
1.25% Belgium Government 650,000.000 581,353.500
Bond 20330422
0.9% Belgium Government 1,500,000.000 1,391,880.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government 700,000.000 526,897.000
Bond 20500622
0.1% Belgium Government 1,220,000.000 1,054,604.600
Bond 20300622
0.4% Belgium Government 860,000.000 575,580.800
Bond 20400622
Belgium Government Bond 1,200,000.000 1,099,188.000
20271022
Belgium Government Bond 1,600,000.000 1,320,960.000
20311022
0.65% Belgium Government 530,000.000 245,172.700
Bond 20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT 1,400,000.000 1,168,636.000
BOND 20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT 800,000.000 542,888.000
BOND 20530622
2.75% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 392,032.000
BOND 20390422
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,550,025.000
20330622
3.3% BELGIUM GOVERNMENT 600,000.000 618,690.000
BOND 20540622
3.45% BELGIUM GOVERNMENT 700,000.000 742,343.000
BOND 20430622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,167,000.000 1,339,937.730
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT 2,162,000.000 2,460,485.720
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 950,000.000 1,063,078.500
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT 1,951,000.000 2,426,029.480
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,048,000.000 3,752,910.960
20310104
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% GERMAN GOVERNMENT 2,305,000.000 2,887,450.450
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,271,000.000 3,945,512.910
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT 1,325,000.000 1,672,627.000
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT 1,739,000.000 2,335,824.800
BOND 20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT 1,974,000.000 2,265,954.600
BOND 20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,808,000.000 2,917,006.560
20440704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,679,000.000 2,798,831.670
20460815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,194,000.000 2,133,248.140
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,134,000.000 2,078,131.880
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 4,168,000.000 4,004,572.720
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,420,000.000 2,282,955.400
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,200,000.000 3,963,246.000
BOND 20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,122,163.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT 3,470,000.000 2,842,624.000
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,900,000.000 1,788,071.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,100,000.000 3,792,172.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,700,000.000 4,314,412.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,692,710.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 1,604,550.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,750,000.000 1,556,852.500
20300215
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,654,359.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,848,720.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,586,124.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,058,520.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 785,250.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,074,556.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,818,700.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 622,622.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 3,109,716.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 604,884.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,800,000.000 3,245,656.000
20320215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,363,504.000
20380515
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,700,000.000 2,642,301.000
20320815
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,547,051.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 3,224,256.000
20291115
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,640,784.000
20330215
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,744,404.000
20330215
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 912,000.000
20530815
2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 945,333.000
20330815
2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,541,580.000
20301115
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,132,530.000
20520815
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,486,305.000
20241212
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,492,230.000
20250313
2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,000,040.000
20250612
3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 100,800.000
20250918
3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 303,423.000
20251212
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,400,000.000 2,313,528.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,300,000.000 2,198,616.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 95,815.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,086,854.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,800,000.000 2,633,428.000
20261009
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 93,339.000
20270416
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,919,930.000
20271015
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 430,000.000 419,430.600
20271015
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 100,695.000
20280413
2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 101,803.000
20281019
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,025,000.000 3,206,802.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,323,000.000 3,845,043.300
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT 3,227,000.000 4,059,049.680
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT 2,659,000.000 3,205,876.530
BOND 20350425
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,764,000.000 2,104,293.240
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,374,000.000 2,720,888.880
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,164,000.000 3,868,179.840
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,717,000.000 2,077,226.600
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,646,000.000 3,728,727.740
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT 5,899,000.000 5,988,605.810
BOND 20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT 3,088,000.000 3,239,312.000
BOND 20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,087,000.000 5,140,057.410
20300525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,492,000.000 3,378,824.280
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,101,000.000 4,948,480.100
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,120,000.000 4,822,016.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,387,000.000 4,185,987.660
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 4,169,000.000 3,530,726.100
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 1,387,000.000 1,007,156.180
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT 4,050,000.000 3,806,635.500
BOND 20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT 2,570,000.000 2,239,369.500
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,250,638.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,550,000.000 2,125,119.000
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 5,400,000.000 5,049,864.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 3,950,000.000 3,472,168.500
BOND 20340525
187/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT 4,950,000.000 4,596,966.000
BOND 20281125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 2,087,625.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,350,000.000 4,862,187.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,330,000.000 4,171,651.900
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,200,000.000 3,667,860.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,770,000.000 1,604,328.600
BOND 20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,841,960.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 1,526,030.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 4,256,150.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,480,000.000 634,772.000
20720525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 944,205.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,600,000.000 3,810,824.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,878,040.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,600,000.000 1,476,956.000
BOND 20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 2,940,588.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 2,027,445.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,794,936.000
BOND 20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 4,300,000.000 4,034,862.000
BOND 20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,800,000.000 4,622,352.000
20321125
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 934,310.000
20430525
188/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 2,082,864.000
20540525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,203,234.000
20260924
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,289,958.000
20330525
2.75% FRENCH GOVERNMENT 1,600,000.000 1,632,464.000
BOND 20290225
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 700,000.000 757,736.000
20331125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,139,000.000 1,281,853.380
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,755,000.000 2,052,542.700
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS 1,729,000.000 2,044,646.240
GOVERNMENT BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,468,000.000 1,492,603.680
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS 1,929,000.000 2,031,564.930
GOVERNMENT BOND 20470115
0.25% NETHERLANDS 1,791,000.000 1,724,983.740
GOVERNMENT BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,938,000.000 1,849,452.780
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS 2,200,000.000 2,089,428.000
GOVERNMENT BOND 20270715
0.75% NETHERLANDS 1,350,000.000 1,265,382.000
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS 1,200,000.000 1,079,172.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 667,908.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,213,562.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 800,000.000 746,536.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,250,000.000 648,112.500
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,300,000.000 1,100,424.000
20310715
189/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 636,966.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 805,851.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 100,000.000 94,969.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.000 518,136.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 817,263.000
BOND 20540115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 913,248.000
BOND 20330715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,300,000.000 1,320,514.000
BOND 20300115
3.25% NETHERLANDS 600,000.000 671,022.000
GOVERNMENT BOND 20440115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,110,000.000 1,240,991.100
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,392,000.000 2,697,984.640
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,814,000.000 1,799,669.400
BOND 20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,509,000.000 1,315,682.010
BOND 20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,487,000.000 2,429,823.870
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,065,000.000 1,801,216.900
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,891,000.000 2,837,661.050
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,610,000.000 1,276,810.500
BOND 20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT 2,386,000.000 2,311,986.280
BOND 20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,324,000.000 1,948,023.280
BOND 20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,068,000.000 1,018,412.760
BOND 20261201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 968,000.000 715,613.360
BOND 20670301
190/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,359,600.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT 1,510,000.000 1,474,409.300
BOND 20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,650,000.000 1,483,696.500
BOND 20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,618,163.000
BOND 20270801
2.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,152,476.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 2,020,389.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,270,555.000
BOND 20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 2,550,000.000 2,519,349.000
BOND 20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,536,530.500
BOND 20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,270,000.000 1,218,565.000
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 650,000.000 618,735.000
BOND 20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,900,000.000 2,875,843.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,057,748.000
BOND 20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,109,175.000
BOND 20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,695,066.000
BOND 20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,258,777.000
BOND 20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT 2,350,000.000 2,208,060.000
BOND 20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,140,955.000
BOND 20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,151,415.000
BOND 20360301
1.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,471,695.000
BOND 20250701
191/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,721,200.000
BOND 20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,880,151.000
BOND 20301201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,045,450.000
BOND 20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,614,014.000
BOND 20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,084,710.000
BOND 20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,600,066.000
BOND 20310401
1.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 743,604.000
BOND 20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 489,888.000
BOND 20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,693,831.000
BOND 20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,464,948.000
BOND 20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 1,400,432.000
BOND 20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,028,687.000
20260401
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 460,000.000 284,206.400
BOND 20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 714,096.000
BOND 20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,574,492.000
BOND 20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,873,545.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,388,118.000
BOND 20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT 900,000.000 786,096.000
BOND 20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 290,580.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 538,048.000
BOND 20520901
192/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.1% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 282,993.000
BOND 20270401
1.2% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 485,025.000
BOND 20250815
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 784,616.000
BOND 20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,474,320.000
BOND 20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,300,000.000 2,115,057.000
BOND 20380301
2.65% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 197,570.000
BOND 20271201
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 510,215.000
20350430
3.5% ITALIAN GOVERNMENT 3,300,000.000 3,334,782.000
BOND 20260115
4.4% ITALIAN GOVERNMENT 2,800,000.000 2,980,824.000
BOND 20330501
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 309,681.000
BOND 20291215
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,521,750.000
BOND 20280401
4.45% ITALIAN GOVERNMENT 100,000.000 103,758.000
BOND 20430901
4.5% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 520,145.000
BOND 20531001
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 400,716.000
BOND 20250328
3.8% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 509,455.000
BOND 20260415
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 935,334.000
20311030
3.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,226,496.000
BOND 20300615
4.35% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,221,632.000
BOND 20331101
3.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 721,315.000
BOND 20280801
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 409,352.000
BOND 20260915
193/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.6% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 302,700.000
BOND 20250929
4.2% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 417,132.000
BOND 20340301
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,558,650.000
20301115
4.1% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 626,532.000
BOND 20290201
5.25% Italy Buoni 3,254,000.000 3,611,907.460
Poliennali Del Tesoro
20291101
6% Italy Buoni Poliennali 2,849,000.000 3,344,099.220
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni 1,805,000.000 2,106,525.250
Poliennali Del Tesoro
20330201
5% Italy Buoni Poliennali 2,298,000.000 2,551,997.940
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali 2,740,000.000 2,775,291.200
Del Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali 2,044,000.000 2,261,461.160
Del Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali 2,118,000.000 2,160,571.800
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali 2,243,000.000 2,487,868.310
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali 2,070,000.000 2,136,633.300
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni 2,410,000.000 2,585,327.500
Poliennali Del Tesoro
20280901
4.75% Italy Buoni 1,813,000.000 1,960,995.190
Poliennali Del Tesoro
20440901
3.5% Italy Buoni Poliennali 2,318,000.000 2,352,468.660
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government 1,706,000.000 1,926,517.560
Bond 20280328
5% Belgium Government Bond 1,904,000.000 2,321,337.760
20350328
194/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% Belgium Government 1,604,000.000 1,883,096.000
Bond 20410328
4.5% Belgium Government 1,001,000.000 1,044,593.550
Bond 20260328
4% Belgium Government Bond 780,000.000 867,219.600
20320328
3.75% Belgium Government 643,000.000 714,951.700
Bond 20450622
3% Belgium Government Bond 747,000.000 769,492.170
20340622
5.4% IRISH TREASURY 1,031,000.000 1,061,981.550
20250313
2.4% IRISH TREASURY 961,000.000 969,456.800
20300515
2% IRISH TREASURY 20450218 931,000.000 809,011.070
1% IRISH TREASURY 20260515 1,073,000.000 1,037,666.110
1.7% IRISH TREASURY 550,000.000 492,481.000
20370515
0.9% IRISH TREASURY 800,000.000 756,048.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY 750,000.000 682,605.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY 750,000.000 704,145.000
20310318
1.1% IRISH TREASURY 950,000.000 895,014.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY 600,000.000 456,906.000
20500515
0.4% IRISH TREASURY 350,000.000 278,099.500
20350515
0.2% IRISH TREASURY 500,000.000 466,800.000
20270515
0.2% IRISH TREASURY 800,000.000 695,400.000
20301018
IRISH TREASURY 20311018 800,000.000 670,120.000
0.55% IRISH TREASURY 400,000.000 281,416.000
20410422
0.35% IRISH TREASURY 100,000.000 84,358.000
20321018
3% IRISH TREASURY 20431018 200,000.000 208,694.000
195/269
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.25% Austria Government 825,000.000 933,025.500
Bond 20270715
4.15% Austria Government 1,373,000.000 1,578,840.160
Bond 20370315
4.85% Austria Government 875,000.000 917,997.500
Bond 20260315
3.8% Austria Government 338,000.000 409,321.380
Bond 20620126
3.15% Austria Government 723,000.000 758,239.020
Bond 20440620
2.4% Austria Government 771,000.000 756,119.700
Bond 20340523
4% Finland Government Bond 667,000.000 679,279.470
20250704
2.75% Finland Government 389,000.000 396,348.210
Bond 20280704
2.625% Finland Government 407,000.000 396,694.760
Bond 20420704
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2,652,000.000 3,077,964.240
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT 2,045,000.000 2,006,901.650
BOND 20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,052,000.000 1,958,162.040
BOND 20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT 2,192,000.000 2,168,633.280
BOND 20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,733,000.000 2,685,937.740
BOND 20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT 1,952,000.000 1,768,160.640
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,550,000.000 1,460,797.500
BOND 20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT 2,630,000.000 2,534,110.200
BOND 20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,832,265.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT 1,750,000.000 1,662,255.000
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 2,050,000.000 1,964,289.500
BOND 20271031
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,282,592.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,899,150.000
BOND 20481031
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,900,000.000 2,750,853.000
BOND 20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 1,600,000.000 1,506,816.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT 2,250,000.000 1,974,217.500
BOND 20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT 2,800,000.000 2,490,068.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT 2,560,000.000 2,235,366.400
BOND 20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,415,175.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 794,584.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,251,584.000
BOND 20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,178,432.000
BOND 20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT 1,300,000.000 932,867.000
BOND 20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 472,030.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,813,152.000
BOND 20310430
1.45% SPANISH GOVERNMENT 650,000.000 330,460.000
BOND 20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,249,250.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,398,077.000
BOND 20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,593,815.000
BOND 20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 600,000.000 401,112.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND 900,000.000 829,746.000
20270131
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.7% SPANISH GOVERNMENT 2,100,000.000 1,768,221.000
BOND 20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT 1,600,000.000 1,115,776.000
BOND 20521031
SPANISH GOVERNMENT BOND 100,000.000 95,833.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.000 994,158.000
BOND 20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT 1,700,000.000 1,654,933.000
BOND 20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 992,660.000
BOND 20430730
3.15% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,524,150.000
BOND 20330430
2.8% SPANISH GOVERNMENT 2,300,000.000 2,304,393.000
BOND 20260531
3.9% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 848,232.000
BOND 20390730
3.55% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,569,765.000
BOND 20331031
3.5% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 625,296.000
BOND 20290531
5.75% SPANISH GOVERNMENT 2,179,000.000 2,658,750.430
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT 1,754,000.000 1,939,187.320
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT 1,858,000.000 2,204,294.040
BOND 20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT 1,973,000.000 2,309,061.090
BOND 20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT 2,789,000.000 2,865,390.710
BOND 20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT 1,965,000.000 2,121,099.600
BOND 20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,770,000.000 1,973,957.100
BOND 20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,299,000.000 1,619,476.290
BOND 20441031
ユーロ 小計 588,091,249.090
(91,154,143,609)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 合計 274,040,930,032
[274,040,930,032]
合計 274,040,930,032
[274,040,930,032]
（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 275銘柄
100% 47.6%
イギリス・ポンド 国債証券 59銘柄
100% 5.2%
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄
100% 0.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄
100% 1.4%
オフショア・人民元 国債証券 67銘柄
100% 7.2%
カナダ・ドル 国債証券 41銘柄
100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20銘柄
100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄
100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄
100% 0.3%
ニュージーランド・ドル 国債証券 13銘柄
100% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄
100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄
100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 29銘柄
100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 17銘柄
100% 0.8%
ユーロ 国債証券 372銘柄
100% 33.3%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,490,491,252
投資証券 ※2 396,524,083,100
未収入金 3,845,463,875
未収配当金 2,183,738,409
前払金 28,280,000
差入委託証拠金 522,937,908
流動資産合計 406,594,994,544
資産合計 406,594,994,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 115,696,000
未払解約金 55,330,000
流動負債合計 171,026,000
負債合計 171,026,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 126,407,264,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 280,016,704,453
元本等合計 406,423,968,544
純資産合計 406,423,968,544
負債純資産合計 406,594,994,544
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 144,252,693,661円
期中追加設定元本額 5,022,147,220円
期中一部解約元本額 22,867,576,790円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 4,182,047,912円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 108,317,971,329円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型） 435,013,976円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 20,894,901円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 676,381,336円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,387,649,719円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） 2,514,869円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 50,619円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 5,432,509,358円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 8,504,119円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 8,667,097円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専 3,390,101円
用）
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ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 98,969,094円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデック 2,960,929,609円
ス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭ 531,516,611円
Ａ専用）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴ 483,088,653円
インデックス
スタイル9（6資産分散・保守型） 12,261円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 26,062円
スタイル9（6資産分散・積極型） 19,007円
スタイル9（8資産分散・保守型） 10,721円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 23,012円
スタイル9（8資産分散・積極型） 7,948円
ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ 857,065,777円
計 126,407,264,091円
2. 期末日における受益権の総数 126,407,264,091口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として以下のとおり差入を行っております。
投資証券 1,652,550,000円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資証券 △17,958,716,272
合計 △17,958,716,272
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 10,018,680,000 - 9,903,600,000 △115,080,000
合計 10,018,680,000 - 9,903,600,000 △115,080,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 3.2152円
（1万口当たり純資産額） (32,152円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
投資証券 エスコンジャパンリート 7,882 901,700,800
サンケイリアルエステート 12,421 1,127,826,800
SOSILA物流リート投 19,346 2,311,847,000
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東海道リート投資法 5,770 716,057,000
日本アコモデーションファンド投資 13,388 8,072,964,000
法人
森ヒルズリート 45,595 6,337,705,000
産業ファンド 59,161 8,022,231,600
アドバンス・レジデンス 38,042 11,907,146,000
ＡＰＩ投資法人 20,342 7,892,696,000
ＧＬＰ投資法人 130,975 18,074,550,000
コンフォリア・レジデンシャル 19,066 6,148,785,000
日本プロロジスリート 67,546 17,879,426,200
星野リゾート・リート 7,153 4,291,800,000
Ｏｎｅリート投資法人 6,763 1,765,819,300
イオンリート投資 47,562 6,606,361,800
ヒューリックリート投資法 36,277 5,390,762,200
日本リート投資法人 12,594 4,288,257,000
積水ハウス・リート投資 116,513 9,437,553,000
トーセイ・リート投資法人 8,165 1,090,844,000
ヘルスケア&メディカル投資 9,560 1,334,576,000
サムティ・レジデンシャル 10,565 1,154,754,500
野村不動産マスターＦ 125,387 20,688,855,000 ※
いちごホテルリート投資 6,423 698,822,400
ラサールロジポート投資 49,564 7,503,989,600
スターアジア不動産投 59,757 3,430,051,800
マリモ地方創生リート 5,976 749,390,400
三井不ロジパーク 16,127 7,265,213,500
大江戸温泉リート 5,929 426,295,100
投資法人みらい 53,210 2,274,727,500
三菱地所物流REIT 13,389 4,967,319,000
CREロジスティクスファンド 16,692 2,620,644,000
ザイマックス・リート 6,289 737,699,700
タカラレーベン不動産投 18,384 1,829,208,000
アドバンス・ロジスティクス投資法 16,990 2,164,526,000
人
日本ビルファンド 45,233 27,727,829,000 ※
ジャパンリアルエステイト 39,828 22,861,272,000
日本都市ファンド投資法人 185,854 18,622,570,800
オリックス不動産投資 77,257 12,855,564,800
日本プライムリアルティ 26,517 9,652,188,000
NTT都市開発リート投資法人 39,311 4,894,219,500
東急リアル・エステート 25,996 4,419,320,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法人 28,631 3,132,231,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 86,735 12,359,737,500
森トラストリート投資法人 74,738 5,396,083,600
インヴィンシブル投資法人 187,734 10,700,838,000
フロンティア不動産投資 14,386 6,229,138,000
平和不動産リート 28,970 3,887,774,000
日本ロジスティクスファンド投資法 24,837 6,946,908,900
人
福岡リート投資法人 20,053 3,330,803,300
KDX不動産投資法人 111,583 17,496,214,400
いちごオフィスリート投資法人 31,771 2,656,055,600
大和証券オフィス投資法人 8,032 5,357,344,000
阪急阪神リート投資法人 18,487 2,554,903,400
スターツプロシード投資法人 6,721 1,336,806,900
大和ハウスリート投資法人 58,447 14,974,121,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 129,797 8,657,459,900
大和証券リビング投資法人 57,098 6,040,968,400
ジャパンエクセレント投資法人 33,697 4,323,325,100
投資証券 合計 396,524,083,100
合計 396,524,083,100
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
野村不動産マスターＦ 5,000口
日本ビルファンド 1,350口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金 530,744,114
コール・ローン 201,790,101
投資信託受益証券 1,190,063,836
投資証券 34,096,995,311
派生商品評価勘定 53,139,370
未収入金 162,779,094
未収配当金 120,067,844
差入委託証拠金 286,867,758
流動資産合計 36,642,447,428
資産合計 36,642,447,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,624,652
未払金 251,754,199
未払解約金 16,411,000
流動負債合計 274,789,851
負債合計 274,789,851
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,445,718,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,921,938,760
元本等合計 36,367,657,577
純資産合計 36,367,657,577
負債純資産合計 36,642,447,428
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)投資信託受益証券
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 9,821,293,607円
期中追加設定元本額 1,183,545,977円
期中一部解約元本額 559,120,767円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資 92,408,770円
家専用）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック 1,721,650,522円
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴ 271,581,866円
インデックス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 1,522,467円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 17,406,934円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 708,540,551円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,396,093,659円
グローバル・リート・インデックスファンド 369,788,330円
（資産形成型）
グローバル・リート・インデックスファンド 254,293,639円
（毎月決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 556,964円
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ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス 4,036,311,343円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 8,311,324円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 8,548,978円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 3,261,395円
なし）（投資一任専用）
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資 143,999,267円
家専用）
スタイル9（6資産分散・保守型） 9,610円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 20,459円
スタイル9（6資産分散・積極型） 22,574円
スタイル9（8資産分散・保守型） 8,401円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 18,041円
スタイル9（8資産分散・積極型） 9,006円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥ 239,359,246円
ＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファン 66,749,561円
ド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 13,065,384円
なし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資 92,180,526円
家専用）
計 10,445,718,817円
2. 期末日における受益権の総数 10,445,718,817口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 85,687,359
投資証券 2,838,757,054
合計 2,924,444,413
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 1,029,127,460 - 1,082,266,830 53,139,370
合計 1,029,127,460 - 1,082,266,830 53,139,370
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023年12月18日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
１年超
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 191,748,233 - 185,123,581 △6,624,652
アメリカ・ドル 107,228,605 - 103,382,162 △3,846,443
ユーロ 75,405,578 - 72,628,019 △2,777,559
香港・ドル 9,114,050 - 9,113,400 △650
合計 191,748,233 - 185,123,581 △6,624,652
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 3.4816円
（1万口当たり純資産額） (34,816円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF 94,800 8,368,944.000
受益証券
アメリカ・ドル 小計 8,368,944.000
(1,190,063,836)
投資信託受益証券 合計 1,190,063,836
[1,190,063,836]
投資証券 アメリカ・ドル PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 21,004 303,507.800
URBAN EDGE PROPERTIES 20,635 381,953.850
XENIA HOTELS & RESORTS INC 18,788 245,559.160
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,712 4,643,137.680
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,853 8,206,730.550
BOSTON PROPERTIES INC 25,135 1,795,141.700
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 24,000 180,000.000
VORNADO REALTY TRUST 28,031 866,998.830
EASTERLY GOVERNMENT 16,336 227,397.120
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,525 541,541.000
UNITI GROUP INC 41,900 232,545.000
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,872 137,184.960
EQUITY RESIDENTIAL 60,145 3,687,489.950
APPLE HOSPITALITY REIT INC 37,314 639,561.960
EPR PROPERTIES 13,165 623,494.400
CITY OFFICE REIT INC 6,000 37,740.000
GLOBAL NET LEASE INC 34,054 313,977.880
EQUINIX INC 16,346 13,137,770.580
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 15,857 396,107.860
CHATHAM LODGING TRUST 8,284 87,727.560
RYMAN HOSPITALITY 10,478 1,145,559.740
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY 22,070 311,628.400
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 4,348 114,004.560
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS 7,800 18,642.000
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC 122,771 2,351,064.650
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 55,372 1,968,474.600
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES 21,862 188,450.440
IN
RLJ LODGING TRUST 26,986 311,958.160
FARMLAND PARTNERS INC 7,936 102,850.560
PHYSICIANS REALTY TRUST 41,824 548,730.880
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 11,520 149,760.000
IN
KIMCO REALTY CORP 107,895 2,409,295.350
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,445 115,521.700
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 66,273 1,137,244.680
CLASS
WHITESTONE REIT 8,217 101,315.610
GAMING AND LEISURE 46,385 2,214,419.900
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU- 20,966 153,471.120
A
PARK HOTELS & RESORTS INC 36,563 598,170.680
INVITATION HOMES INC 100,119 3,425,070.990
JBG SMITH PROPERTIES 15,240 274,015.200
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,709 232,447.610
CLIPPER REALTY INC 1,890 9,355.500
GLADSTONE LAND CORP 5,632 81,945.600
AMERICOLD REALTY TRUST 46,365 1,379,822.400
INDUSTRIAL LOGISTICS 11,179 49,187.600
PROPERT
VICI PROPERTIES INC 179,928 5,638,943.520
BRT APARTMENTS CORP 2,049 39,156.390
INNOVATIVE INDUSTRIAL 4,854 477,148.200
PROPER
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 27,338 703,133.360
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 6,340 159,387.600
INC
BROADSTONE NET LEASE INC 32,843 564,571.170
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 18,223 120,271.800
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,454 194,442.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST 39,336 615,608.400
IN
PARAMOUNT GROUP INC 28,939 161,479.620
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 22,164 212,774.400
NETSTREIT CORP 11,720 201,349.600
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APARTMENT INCOME REIT CO 25,599 872,157.930
CTO REALTY GROWTH INC 3,211 55,357.640
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 36,663 2,073,659.280
IN
STAG INDUSTRIAL INC 31,516 1,218,408.560
ALPINE INCOME PROPERTY 2,066 35,803.780
TRUST INC
POSTAL REALTY TRUST INC 3,325 47,880.000
CLASS A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY 20,790 770,893.200
INC
ORION OFFICE REIT INC 9,048 54,016.560
DIGITAL CORE REIT UNITS 126,600 79,125.000
VENTAS INC 70,011 3,455,042.850
CARETRUST REIT INC 20,668 463,583.240
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,847 310,628.340
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 52,363 1,233,148.650
OFFICE PROPERTIES INCOME 7,759 51,907.710
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,603 580,622.900
UMH PROPERTIES INC 10,775 162,702.500
CBL ASSOCIATES PROPERTIES 4,316 102,807.120
INC
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL 5,611 45,729.650
ESTATE C
PEAKSTONE REALTY TRUST 6,300 123,543.000
CLASS E
NET LEASE OFFICE PROPERTIES 2,504 44,596.240
IRON MOUNTAIN INC 50,823 3,451,898.160
TERRENO REALTY CORP 14,665 915,389.300
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 24,659 1,082,530.100
SUN COMMUNITIES INC 21,712 2,911,579.200
ACADIA REALTY TRUST 16,645 281,966.300
ALEXANDER'S INC 343 68,771.500
PROLOGIS INC 160,756 21,583,100.560
ALEXANDRIA REAL ESTATE 27,245 3,545,664.300
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST 29,151 156,249.360
SAUL CENTERS INC 2,261 89,626.040
VERIS RESIDENTIAL INC 14,025 213,600.750
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CAMDEN PROPERTY TRUST 18,604 1,840,865.800
COUSINS PROPERTIES INC 26,622 643,453.740
SITE CENTERS CORP 31,570 445,768.400
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,972 1,466,927.720
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,243 2,753,972.850
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 23,024 1,229,711.840
FEDERAL REALTY INVS TRUST 12,840 1,349,740.800
GETTY REALTY CORP 8,337 240,439.080
WELLTOWER INC 96,347 8,747,344.130
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 95,266 1,862,450.300
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,482 439,501.960
SERVICE PROPERTIES TRUST 29,054 245,796.840
EQUITY COMMONWEALTH 18,602 359,204.620
KILROY REALTY CORP 18,674 765,447.260
LTC PROPERTIES INC 7,219 240,970.220
LXP INDUSTRIAL TRUST 51,312 494,134.560
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,391 2,742,997.320
MACERICH CO/THE 37,773 604,368.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,445 2,332,795.500
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,557 424,778.970
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 31,776 1,338,405.120
REALTY INCOME CORP 125,888 7,212,123.520
COPT DEFENSE PROPERTIES 19,679 501,814.500
TRUST
PUBLIC STORAGE 27,579 7,999,564.740
REGENCY CENTERS CORP 28,643 1,916,503.130
RPT REALTY 14,099 190,054.520
SAFEHOLD INC 7,831 178,625.110
TANGER FACTORY OUTLET 18,435 504,197.250
CENTER
SL GREEN REALTY CORP 11,216 525,918.240
DIVERSIFIED HEALTHCARE 37,967 112,761.990
TRUST
UDR INC 52,658 1,982,047.120
UNIVERSAL HEALTH RLTY 2,229 100,260.420
INCOME
WP CAREY INC 37,970 2,458,937.200
ELME 15,375 222,783.750
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,700 9,494.000
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AGREE REALTY CORP 17,403 1,065,585.690
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 42,638 1,314,103.160
CUBESMART 39,209 1,773,815.160
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 36,317 387,139.220
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC 52,776 6,975,403.920
EXTRA SPACE STORAGE INC 36,812 5,659,108.760
CENTERSPACE 2,537 147,069.890
KITE REALTY GROUP TRUST 38,190 877,224.300
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,592 59,123.520
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,928 94,428.640
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 36,773 337,943.870
MEDICAL PROPERTIES TRUST 105,051 530,507.550
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES 16,005 39,852.450
C
DOUGLAS EMMETT INC 28,794 440,260.260
MANULIFE US REAL ESTATE INV 265,962 22,074.840
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 135,300 45,325.500
EAGLE HOSPITALITY TRUST 90,000 0.000
PRIME US REIT 92,200 18,440.000
アメリカ・ドル 小計 185,519,798.800
(26,380,915,390)
イギリス・ポン WAREHOUSE REIT PLC 70,605 61,567.560
ド
HELICAL PLC 18,206 39,051.870
LIFE SCIENCE REIT PLC 61,021 38,565.270
ASSURA PLC 540,393 241,879.900
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 109,969 101,941.260
PLC
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 67,467 33,800.960
LIMITE
CLS HOLDINGS PLC 22,950 22,032.000
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 145,486 86,564.170
PICTON PROPERTY INCOME LTD 95,251 65,342.180
REGIONAL REIT LTD 71,837 23,921.720
NEWRIVER REIT PLC 51,721 43,238.750
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 355,942 471,979.090
CUSTODIAN REIT PLC 76,682 65,179.700
PRS REIT PLC/THE 95,537 77,862.650
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IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 69,968 62,061.610
LXI REIT PLC 312,442 310,879.790
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 62,933 38,703.790
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 108,136 90,293.560
AEW UK REIT PLC 27,617 27,396.060
BMO COMMERCIAL PROPERTY 122,313 87,698.420
TRUS
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 227,112 192,136.750
URBAN LOGISTICS REIT PLC 86,012 106,826.900
HOME REIT PLC 117,587 44,741.850
LAND SECURITIES GROUP PLC 136,029 969,342.650
SEGRO PLC 222,169 1,931,537.280
HAMMERSON PLC 701,936 197,524.790
UNITE GROUP PLC/THE 72,259 753,661.370
BRITISH LAND CO PLC 171,033 700,038.060
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 46,264 193,846.160
DERWENT LONDON PLC 20,463 484,154.580
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 243,560 242,585.760
WORKSPACE GROUP PLC 24,000 134,760.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC 39,729 338,888.370
BIG YELLOW GROUP PLC 35,506 428,202.360
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 197,192 389,257.000
SCHRODER REAL ESTATE 93,799 43,335.130
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC 346,934 571,400.290
イギリス・ポンド 小計 9,712,199.610
(1,751,595,199)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 125,212 206,850.220
シュケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE 37,152 320,547.450
LT
REIT 1 LTD 35,212 618,674.840
イスラエル・シュケル 小計 1,146,072.510
(44,299,828)
オーストラリ DEXUS/AU 201,692 1,553,028.400
ア・ドル
HEALTHCO HEALTHCARE & 88,653 133,422.760
WELLNESS REI
HMC CAPITAL LTD 45,031 273,338.170
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ABACUS STORAGE KING STAPLED 97,773 110,483.490
UNITS
CHARTER HALL SOCIAL 62,229 186,687.000
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 247,199 103,823.580
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 97,570 323,932.400
RURAL FUNDS GROUP 67,167 139,707.360
WAYPOINT REIT 124,327 314,547.310
CHARTER HALL LONG WALE REIT 124,724 475,198.440
CENTURIA OFFICE REIT 77,754 106,134.210
CENTURIA CAPITAL GROUP 145,140 240,932.400
HOMECO DAILY NEEDS REIT 334,531 419,836.400
REGION GROUP 215,443 506,291.050
GROWTHPOINT PROPERTIES 50,422 125,550.780
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT 235,152 552,607.200
DEXUS INDUSTRIA REIT 39,338 112,900.060
STAPLED UNIT
GDI PROPERTY GROUP 87,347 56,338.810
SCENTRE GROUP 967,634 2,864,196.640
ARENA REIT 63,870 233,764.200
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 35,127 100,814.490
BWP TRUST 87,430 318,245.200
GPT GROUP 359,213 1,663,156.190
CHARTER HALL RETAIL REIT 93,874 352,966.240
MIRVAC GROUP 739,937 1,553,867.700
STOCKLAND 445,037 2,007,116.870
ABACUS GROUP UNIT 79,969 93,963.570
GOODMAN GROUP 322,195 7,771,343.400
VICINITY CENTRES 725,605 1,502,002.350
CHARTER HALL GROUP 87,533 1,071,403.920
INGENIA COMMUNITIES GROUP 69,393 297,002.040
オーストラリア・ドル 小計 25,564,602.630
(2,438,096,153)
カナダ・ドル BTB REAL ESTATE INVESTMENT 5,100 14,892.000
UNITS T
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS 5,600 44,576.000
PRIMARIS REAL ESTATE 8,541 114,791.040
INVESTMENT UN
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PRO REAL ESTATE INVESTMENT 4,400 20,856.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT 2,758 42,749.000
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE 9,800 62,916.000
INVESTMENT
SLATE GROCERY REIT 4,700 53,063.000
KILLAM APARTMENT REAL 10,400 189,592.000
ESTATE
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,400 54,706.000
NORTHWEST HEALTHCARE 21,500 102,770.000
PROPERT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 1,060 9,900.400
ESTATE
GRANITE REAL ESTATE 5,800 446,832.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL 24,800 336,784.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE 12,600 164,430.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 18,800 279,368.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT 29,900 405,743.000
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,300 47,091.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT 9,800 142,688.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE 13,200 324,324.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL 15,300 772,191.000
ESTA
H&R REAL ESTATE INV-REIT 23,566 229,061.520
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 27,300 502,866.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE 3,300 33,066.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE 4,100 285,811.000
INVEST
CROMBIE REAL ESTATE 9,700 133,084.000
INVESTME
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ALLIED PROPERTIES REAL 11,300 228,373.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 5,042,523.960
(535,969,871)
シンガポール・ KEPPEL DC REIT 251,683 475,680.870
ドル
AIMS APAC REIT 124,800 165,984.000
FRASERS LOGISTICS & 545,390 627,198.500
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE 87,900 60,211.500
INVESTME
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 327,840 214,735.200
EC WORLD REIT 36,500 10,220.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT 663,077 1,969,338.690
CAPITALAND INTEGRATED 942,922 1,895,273.220
COMMER
SUNTEC REIT 417,700 509,594.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 622,700 1,058,590.000
KEPPEL REIT 416,000 395,200.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED 462,956 449,067.320
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE 1,124,102 354,092.130
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS 122,000 131,760.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST 201,776 451,978.240
STARHILL GLOBAL REIT 247,600 129,990.000
CAPITALAND CHINA TRUST 211,842 187,480.170
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 70,000 252,700.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 387,869 954,157.740
MAPLETREE PAN ASIA 432,784 657,831.680
COMMERCIAL TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 185,700 125,347.500
PARAGON REIT 226,000 195,490.000
シンガポール・ドル 小計 11,271,920.760
(1,203,390,260)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD 157,936 170,570.880
ド・ドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 296,788 255,237.680
GOODMAN PROPERTY TRUST 190,268 411,930.220
PRECINCT PROPERTIES GROUP 243,698 292,437.600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル 小計 1,130,176.380
(100,031,911)
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 6,806 151,501.560
NV
SHURGARD SELF STORAGE LTD 4,976 220,362.160
HAMBORNER REIT AG 10,717 72,875.600
WERELDHAVE NV 6,098 88,847.860
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,056 1,067,724.000
NSI NV 2,733 50,669.820
VASTNED RETAIL NV 2,739 56,560.350
ICADE 4,849 168,066.340
CARMILA 8,705 135,275.700
ALTAREA 710 52,611.000
GECINA SA 8,121 890,061.600
KLEPIERRE 30,857 752,910.800
COVIVIO 7,669 369,645.800
MERCIALYS 14,392 133,197.960
AEDIFICA 7,521 477,207.450
COFINIMMO 5,815 411,702.000
INTERVEST OFFICES & 4,486 92,860.200
WAREHOUS
RETAIL ESTATES 1,873 120,808.500
WAREHOUSES DE PAUW SCA 25,580 716,240.000
CARE PROPERTY INVEST 5,601 79,310.160
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,313 128,096.100
MONTEA NV 2,330 196,186.000
IMMOBILIARE GRANDE 6,930 16,008.300
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE 7,570 46,328.400
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL 44,944 294,383.200
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 52,762 521,816.180
CROMWELL REIT EUR 48,320 67,648.000
IRISH RESIDENTIAL 64,959 67,687.270
PROPERTIES
ユーロ 小計 7,446,592.310
(1,154,221,808)
韓国・ウォン SK REITS LTD 22,834 91,564,340.000
D&D PLATFORM REIT LTD 8,000 25,320,000.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NH ALL ONE REIT LTD 6,454 22,395,380.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 13,632 89,425,920.000
LOTTE REIT CO LTD 20,132 64,623,720.000
JR REIT XXVII 29,728 127,979,040.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,157 47,524,830.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO 29,794 110,982,650.000
L
韓国・ウォン 小計 579,815,880.000
(63,489,839)
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 395,000 481,900.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 181,000 385,530.000
FORTUNE REIT 268,000 1,326,600.000
PROSPERITY REIT 205,000 274,700.000
LINK REIT 477,600 20,059,200.000
CHAMPION REIT 331,000 784,470.000
香港・ドル 小計 23,312,400.000
(424,985,052)
投資証券 合計 34,096,995,311
[34,096,995,311]
合計 35,287,059,147
[35,287,059,147]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄
4.3% 95.7% 78.1%
投資証券 141銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 37銘柄
-% 100% 5.0%
イスラエル・シュケル 投資証券 3銘柄
-% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31銘柄
-% 100% 6.9%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 投資証券 26銘柄
-% 100% 1.5%
シンガポール・ドル 投資証券 22銘柄
-% 100% 3.4%
ニュージーランド・ドル 投資証券 4銘柄
-% 100% 0.3%
ユーロ 投資証券 28銘柄
-% 100% 3.3%
韓国・ウォン 投資証券 8銘柄
-% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6銘柄
-% 100% 1.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023年12月18日現在
金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,124,512
国債証券 451,939,790
未収利息 101,590
前払費用 12,583
流動資産合計 457,178,475
資産合計 457,178,475
負債の部
流動負債
未払解約金 1,000
流動負債合計 1,000
負債合計 1,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 438,719,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 18,458,169
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元本等合計 457,177,475
純資産合計 457,177,475
負債純資産合計 457,178,475
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023年12月18日現在
1. ※1 期首 2023年6月1日
期首元本額 389,063,986円
期中追加設定元本額 71,722,018円
期中一部解約元本額 22,066,698円
期末元本額の内訳
ファンド名
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 65,190,584円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 985,533円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 89,325,506円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 201,611,475円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 81,606,208円
計 438,719,306円
2. 期末日における受益権の総数 438,719,306口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自2023年6月1日
区分
至2023年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2
条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年12月18日現在
種類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 △626,450
合計 △626,450
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2023年12月18日現在
該当事項はありません。
（1口当たり情報）
2023年12月18日現在
１口当たり純資産額 1.0421円
（1万口当たり純資産額） (10,421円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
国債証券 143 5年国債 38,000,000 38,047,120
144 5年国債 126,000,000 126,132,300
145 5年国債 45,000,000 45,043,200
146 5年国債 42,000,000 42,037,800
147 5年国債 9,000,000 8,987,850
148 5年国債 56,000,000 55,902,000
149 5年国債 53,000,000 52,875,980
150 5年国債 40,000,000 39,880,000
342 10年国債 43,000,000 43,033,540
国債証券 合計 451,939,790
合計 451,939,790
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２ 【ファンドの現況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 ２ ファンドの現況」を次
の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
【純資産額計算書】
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 21,202,106円
Ⅱ 負債総額 2,477円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,199,629円
Ⅳ 発行済数量 18,638,429口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1374円
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 294,653,571,073円
Ⅱ 負債総額 7,718,688,250円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 286,934,882,823円
Ⅳ 発行済数量 168,766,987,274口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7002円
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 427,502,403,105円
Ⅱ 負債総額 418,376,345円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 427,084,026,760円
Ⅳ 発行済数量 79,513,676,221口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.3712円
(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 404,430,588,623円
Ⅱ 負債総額 1,362,956,000円
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 403,067,632,623円
Ⅳ 発行済数量 123,981,161,320口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2510円
(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 37,119,039,581円
Ⅱ 負債総額 128,296,638円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,990,742,943円
Ⅳ 発行済数量 10,409,695,029口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5535円
(参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 459,404,545円
Ⅱ 負債総額 6,936,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 452,468,545円
Ⅳ 発行済数量 433,872,438口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0429円
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日
Ⅰ 資産総額 285,357,344,043円
Ⅱ 負債総額 581,926,437円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 284,775,417,606円
Ⅳ 発行済数量 82,919,285,917口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4344円
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 １ 委託会社等の概況お
よび２ 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【委託会社等の概況】
ａ. 資本金の額
2023年12月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ. 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 90 293,196
追加型株式投資信託 790 25,470,735
株式投資信託 合計 880 25,763,932
単位型公社債投資信託 101 170,879
追加型公社債投資信託 14 1,533,421
公社債投資信託 合計 115 1,704,299
総合計 995 27,468,231
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３ 【委託会社等の経理状況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理
状況」を次の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
３ 委託会社等の経理状況
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 64 期事業年度（ 2022 年４月１日か
ら 2023 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 65 期事業年度に係る中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
3,168 1,982
有価証券
486 346
前払費用
332 393
未収委託者報酬
13,811 12,525
未収収益
52 47
関係会社短期貸付金
24,900 22,100
45 59
その他
流動資産計
42,799 37,455
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
203 196
建物
4 3
器具備品
198 193
無形固定資産
1,770 1,482
ソフトウェア
1,738 1,351
ソフトウェア仮勘定
31 131
投資その他の資産
16,617 13,824
投資有価証券
10,755 8,260
関係会社株式
3,705 3,475
出資金
177 177
長期差入保証金
1,067 1,066
繰延税金資産
885 824
その他 26 20
固定資産計
18,591 15,503
資産合計
61,390 52,959
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 101
未払金
9,856 5,874
未払収益分配金
26 38
未払償還金
12 12
未払手数料
4,917 4,525
その他未払金
※ 2 4,900 ※ 2 1,297
未払費用
4,246 3,987
未払法人税等
980 560
未払消費税等
1,016 327
賞与引当金
866 692
2 2
その他
流動負債計
17,033 11,545
固定負債
退職給付引当金
2,399 2,276
役員退職慰労引当金
13 51
1 0
その他
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固定負債計
2,415 2,329
負債合計
19,449 13,874
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,925 11,505
利益剰余金合計
14,299 11,879
株主資本合計
40,969 38,549
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 971 534
評価・換算差額等合計
971 534
純資産合計
41,941 39,084
負債・純資産合計
61,390 52,959
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
74,402 69,845
545 559
その他営業収益
営業収益計
74,948 70,405
営業費用
支払手数料
31,234 29,405
広告宣伝費
650 662
調査費
9,104 9,638
調査費
1,252 1,469
委託調査費
7,851 8,169
委託計算費
1,729 1,783
営業雑経費
2,051 1,658
通信費
189 181
印刷費
468 468
協会費
46 51
諸会費
15 17
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1,331 939
その他営業雑経費
営業費用計
44,768 43,147
一般管理費
給料
5,948 5,788
役員報酬
306 317
給料・手当
4,281 4,369
賞与
493 409
賞与引当金繰入額
866 692
福利厚生費
867 874
交際費
46 66
旅費交通費
48 95
租税公課
527 476
不動産賃借料
1,300 1,300
退職給付費用
408 488
役員退職慰労引当金繰入額
10 38
固定資産減価償却費
606 625
諸経費 1,864 2,193
一般管理費計
11,628 11,946
営業利益
18,551 15,310
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
327 286
有価証券償還益
40 150
264 171
その他
営業外収益計
631 608
営業外費用
投資有価証券売却損
59 244
有価証券償還損
0 2
34 31
その他
営業外費用計
93 277
経常利益
19,089 15,642
特別損失
関係会社整理損失
- 229
投資有価証券評価損 331 257
特別損失計
331 486
税引前当期純利益
18,757 15,155
法人税、住民税及び事業税
5,950 4,589
法人税等調整額 69 248
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法人税等合計
6,019 4,838
当期純利益
12,738 10,317
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
せん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27- ３項に従って、前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
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建物 38 百万円
37 百万円
器具備品 283 百万円 296 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
未払金 4,694 百万円 1,178 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,112 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 4,883 円
④基準日 2022 年３月 31 日
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⑤効力発生日 2022 年６月 24 日
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2022 年６月 23 日 2022 年 2022 年
普通株式 12,737 4,883
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 3,955 円
④基準日 2023 年３月 31 日
⑤効力発生日 2023 年６月 27 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
とんどが 1 年以内の支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,882 － 7,939
資産合計 57 7,882 － 7,939
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,448
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55 11
（１）株式
6,755 4,917 1,838
（２）その他
小計 6,822 4,972 1,850
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貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
3,753 4,208 △ 454
その他
小計 3,753 4,208 △ 454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 57 55 1
（２）その他 5,084 3,923 1,161
小計 5,141 3,978 1,163
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,798 3,190 △392
小計 2,798 3,190 △392
合計 7,939 7,168 △771
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
1,719 327 59
証券投資信託
合計 1,719 327 59
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 2,359 296 244
合計 2,359 296 244
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 257 百万円、関係会社株式について 229 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残高 2,452 百万円 2,399 百万円
150
勤務費用 152
△ 322
△ 303
退職給付の支払額
その他 98 48
退職給付債務の期末残高 2,399 2,276
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,399 百万円 2,276 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
退職給付引当金 2,399 2,276
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 202 3 年３月 31 日）
勤務費用 152 百万円 150 百万円
その他 67 153
確定給付制度に係る退職給付費用 219 303
（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
繰延税金資産
734
退職給付引当金
697
227
賞与引当金 182
144
投資有価証券評価損 177
－
関係会社株式評価損 155
213
未払事業税
114
94
出資金評価損 94
111
システム関連費用 68
437
その他
309
1,963
繰延税金資産小計 1,799
評価性引当額 △ 356
△ 459
1,607
繰延税金資産合計
1,339
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 562
△ 356
連結法人間取引（譲渡益） △ 159
△ 159
△ 722
繰延税金負債合計 △ 515
885
繰延税金資産の純額 824
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 69,845 百万円、その他 559 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
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（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
17,100
東京 証券 22,100
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
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( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
2,112 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
同一の
ソフト ソフト
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
ウェアの
3,898 - 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保 購入・保
会社
守 （注 4）
守
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者 取引の内
の所有 (被
出資金
属性 所在地 科目
容 との関係 容
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資
証券投資信
信託の代 未払手数
同一の 託受益証券 13,072 2,663
東京都
行手数料 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - （注 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
購入・保
3,898 - 883 未払費用 81
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 16,078.50 円 １株当たり純資産額 14,983.42 円
１株当たり当期純利益 4,883.43 円 １株当たり当期純利益 3,955.35 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
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当期純利益（百万円） 12,738 10,317
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,879
有価証券 110
未収委託者報酬 14,148
関係会社短期貸付金 17,800
629
その他
流動資産合計 35,568
固定資産
有形固定資産 ※１ 184
無形固定資産
ソフトウエア 1,009
203
その他
無形固定資産合計 1,213
投資その他の資産
投資有価証券 8,477
関係会社株式 3,475
繰延税金資産 628
1,216
その他
投資その他の資産合計 13,797
固定資産合計 15,196
資産合計 50,764
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,255
未払費用 4,567
未払法人税等 2,453
賞与引当金 727
その他 725
※２
流動負債合計
13,864
固定負債
退職給付引当金 2,228
役員退職慰労引当金 58
固定負債合計
2,287
負債合計
16,152
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,594
利益剰余金合計
6,968
株主資本合計
33,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 973
評価・換算差額等合計
973
純資産合計
34,612
負債・純資産合計
50,764
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 36,557
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322
その他営業収益
営業収益合計 36,879
営業費用
支払手数料 15,250
7,380
その他営業費用
営業費用合計 22,631
※１ 6,087
一般管理費
8,160
営業利益
営業外収益 ※２ 128
※３ 116
営業外費用
経常利益 8,172
特別利益 －
※４ 258
特別損失
税引前中間純利益 7,914
2,505
法人税、住民税及び事業税
2
法人税等調整額
中間純利益 5,405
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,505 11,879 38,549
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,316 △ 10,316 △ 10,316
中間純利益 - - - 5,405 5,405 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
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当中間期変動額
- - - △ 4,910 △ 4,910 △ 4,910
合計
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,594 6,594 33,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 534 534 39,084
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,316
中間純利益 - - 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 438 438 438
変動額（純額）
当中間期変動額
438 438 △ 4,472
合計
当中間期末残高 973 973 34,612
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
５． グループ通算制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
ます。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日現在）
有形固定資産 340 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,299 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
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（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有形固定資産 10 百万円
無形固定資産 230 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 35 百万円
有価証券償還益 32 百万円
雑収入 32 百万円
受取配当金 25 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有価証券償還損 103 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
ソフトウェア除却損 153 百万円
投資有価証券評価損 104 百万円
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
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配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2023 年６月 26 日 2023 年 2023 年
普通株式 10,316 3,955
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 111 7,809 － 7,921
資産合計 111 7,809 － 7,921
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,448
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 111 55 56
（２）その他 5,511 3,839 1,672
小計 5,623 3, 894 1,728
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,297 2,623 △ 325
小計 2,297 2,623 △ 325
合計 7,921 6,518 1,403
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 36,557 百万円、その他 322 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,268.89 円
１ 株当たり中間純利益 2,072.34 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ 【その他】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ５ その他」を次の内容に
訂正・更新します。
＜訂正後＞
５ その他
ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前1年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
( 2022年 03月末日現在)
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037百万円 （注6）
会社
再信託受託 株式会社日本カスト 51,000百万円 （注6）
会社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 （注1）
＜略＞
＜訂正後＞
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
( 2023年 03月末日現在)
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037百万円 （注6）
会社
再信託受託 株式会社日本カスト 51,000百万円 （注6）
会社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 （注1）
第一生命保険株式会社 60,000百万円 （注9）
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円 （注3）
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年2月16日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060の2023年6月1日から2023年12月
18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060の2023年12月18日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
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その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
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大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書
2023年５月26日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年
３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
委託会社の監査報告書（当期中間）へ
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月27日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 渡部 啓太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年
３月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間 監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不
正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心
とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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