ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年２月29日
ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
ＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
【ファンド名】
ＧＳ債券戦略ファンドＣコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
ＧＳ債券戦略ファンドＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
【発行者名】
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 堤 健朗
【本店の所在の場所】
東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】
法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】
東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】
03－6437－6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１．【臨時報告書の提出理由】
ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）およびＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為
替ヘッジなし）の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２．【報告内容】
(1) ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
期別・計算期間
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
（2023年11月25日～ （2023年12月26日～ （2024年１月24日～
2023年12月25日） 2024年１月23日） 2024年２月26日）
1万口当たり収益分配金
（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額
505,675千円 500,515千円 488,814千円
期末受益権口数
855,913千口 854,541千口 841,333千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり） 5,908円 5,857円 5,810円
期中騰落率
2.3％ △0.5％ △0.5％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
期別・計算期間
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
（2023年11月25日～ （2023年12月26日～ （2024年１月24日～
2023年12月25日） 2024年１月23日） 2024年２月26日）
1万口当たり収益分配金
（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額
6,705,968千円 6,882,101千円 6,913,113千円
期末受益権口数
8,938,314千口 8,860,976千口 8,809,270千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり） 7,502円 7,767円 7,848円
期中騰落率
△2.1％ 4.1％ 1.6％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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