ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
【ファンド名】
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 堤 健朗
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】
03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
(2023年11月23日~ (2023年12月23日~ (2024年1月23日~
期別・計算期間
2023年12月22日) 2024年1月22日) 2024年2月22日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 4,182,735千円 4,083,039千円 4,011,048千円
期末受益権口数 7,675,692千口 7,678,554千口 7,664,917千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 5,449円 5,317円 5,233円
期中騰落率 2.2% △1.9% △1.0%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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