ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)
【ファンド名】
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 堤 健朗
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
(2023年11月21日~ (2023年12月20日~ (2024年1月20日~
2023年12月19日) 2024年1月19日) 2024年2月19日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 973,294千円 946,335千円 938,359千円
期末受益権口数 1,273,538千口 1,246,974千口 1,231,809千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 7,642円 7,589円 7,618円
期中騰落率 2.9% △0.4% 0.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2