ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算コース
【ファンド名】 GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示
型)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 堤 健朗
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条
の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間 第27計算期間 第28計算期間 第29計算期間
(2023年11月11日~ (2023年12月12日~ (2024年1月11日~
2023年12月11日) 2024年1月10日) 2024年2月13日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) -円 -円 -円
期末純資産総額 15,464,379千円 14,976,808千円 14,817,470千円
期末受益権口数 17,111,357千口 16,299,914千口 15,564,989千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 9,037円 9,188円 9,520円
期中騰落率 2.4% 1.7% 3.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2