グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月29日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
（Global Funds Management S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
（Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ
棟
（Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
03 (6212) 8316
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
（Nomura U.S. High Yield Bond Income）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル（約１兆4,183億円）を限度とします。
（注）米ドルの円貨換算は2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１米ドル=141.83円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月29日に半期報告書を提出いたしましたので、2023年11月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を下記表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新する
ため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
要
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
（４）訴訟事件その
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
他の重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2023年12月末日現在）
資産の種類 国名（発行地） 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 160,144,868 94.07
固定利付債
イスラエル 172,045 0.10
小計 160,316,912 94.17
アメリカ合衆国 2,922,957 1.72
変動利付債
イギリス 196,261 0.12
小計 3,119,218 1.83
アメリカ合衆国 2,219,010 1.30
その他の債券
小計 2,219,010 1.30
アメリカ合衆国 1,649,420 0.97
ＰＩＫ証券
小計 1,649,420 0.97
（注５）
普通株式 アメリカ合衆国 229,642 0.13
ルクセンブルグ 89,937 0.05
小計 319,579 0.19
ルクセンブルグ 2 0.00
コール型ワラント
小計 2 0.00
小計 167,624,141 98.47
現金およびその他の資産（負債控除後） 2,610,441 1.53
合計 170,234,583
100.00
（純資産総額） (約24,144百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝141.83円）によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注５）普通株式は、任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券です。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年１月１日から12月末日までの期間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
純資産総額 １口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2023年１月末日 182,167 25,837 7.67 1,088
２月末日 178,936 25,378 7.54 1,069
３月末日 178,578 25,328 7.58 1,075
４月末日 179,996 25,529 7.67 1,088
５月末日 177,228 25,136 7.55 1,071
６月末日 178,704 25,346 7.62 1,081
７月末日 180,008 25,531 7.69 1,091
８月末日 178,985 25,385 7.68 1,089
９月末日 173,994 24,678 7.54 1,069
10月末日 164,171 23,284 7.37 1,045
11月末日 165,876 23,526 7.68 1,089
12月末日 170,235 24,144 7.93 1,125
② 分配の推移
１口当り分配金
米ドル 円
2023年１月 0.033 4.68
２月 0.033 4.68
３月 0.034 4.82
４月 0.034 4.82
５月 0.034 4.82
６月 0.034 4.82
７月 0.034 4.82
８月 0.035 4.96
９月 0.035 4.96
10月 0.035 4.96
11月 0.036 5.11
12月 0.037 5.25
設定来累計（2023年12月末日現在）：10.933米ドル
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③ 収益率の推移
2023年１月１日から2023年12月末日までの期間におけるファンドの収益率は次の通りです。
収益率（％）
12.6
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2023年12月末日現在の１口当り純資産価格（2023年１月１日から2023年12月末日までの分配金
の合計額を加えた額）
ｂ＝2022年12月末日現在の１口当り純資産価格
また、 ファンド の暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率（％）
2014年 1.4
2015年 －4.6
2016年 16.1
2017年 6.6
2018年 －4.0
2019年 10.7
2020年 5.0
2021年 5.3
2022年 －11.9
2023年 12.6
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末の１口当り純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当り純資産価格（分配落の額）
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（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2023年１月１日から2023年12月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2023年12月末日現在の発行済口
数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
999,450 3,215,738 21,474,548
（999,450） （3,215,738） （21,474,548）
（注）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2023年12月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝141.83円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2023年11月30日現在
（米ドルで表示）
注記 （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 163,771,822 23,227,758
（取得価額：191,554,912米ドル）
銀行預金 245,352 34,798
受益証券発行未収金 137,952 19,566
ブローカーからの未収金 924,685 131,148
2,937,847 416,675
未収収益
資産合計 168,017,658 23,829,944
負債
受益証券買戻未払金 384,608 54,549
ブローカーへの未払金 951,662 134,974
805,821 114,290
未払費用 ７
負債合計 2,142,091 303,813
165,875,567 23,526,132
純資産
発行済受益証券数 21,608,131口
１口当り純資産価格 7.68米ドル 1,089円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2023年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 23,486,794
発行受益証券数 567,360
(2,446,023)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 21,608,131
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野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
中間財務書類に対する注記
2023年11月30日現在
注１－組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託（ fonds commun de placement ）としてルクセンブルグにおい
て設定された野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年７月８日に設立された株式会社（ société anonyme ）でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」という。）によって、その共有者
（以下「受益者」という。）の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）のパートⅡの
下で適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
ファンドは当初、2014年５月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は５年延長され2019年５月31日までとなり、
更に10年延長され2029年５月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に分散投資を行う。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
ａ) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値（これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格）により
評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価
証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価される。
ｂ) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
ｃ) 相場価格が入手できないか、または上記ａ）および／またはｂ）に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
ｄ) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、
取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2023年11月30日現在の為替レート：１米ドル＝0.91166ユーロ
注３－管理報酬および投資顧問報酬
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03％の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96％の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注４－代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10％の代行協会員報
酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注５－管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04％の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07％の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費（電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注６－販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額（ただし、日本における当該販売会社が販売
し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの）の平均額の年率0.40％の販売会社報酬を四半期末毎に後払
で受領する権利を有する。
注７－未払費用
（米ドル）
管理報酬および投資顧問報酬 420,916
代行協会員報酬および販売会社報酬 212,512
管理事務代行報酬 17,003
保管報酬 29,783
コルレス銀行報酬 39,687
海外登録費用 40,075
現金支出費 12,737
専門家報酬 19,302
13,806
年次税
未払費用 805,821
注８－分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2023年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額4,802,216米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
１口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
（米ドル） （米ドル）
2023年６月16日 2023年６月26日 0.034 796,122
2023年７月18日 2023年７月24日 0.034 796,118
2023年８月16日 2023年８月22日 0.035 816,364
2023年９月19日 2023年９月25日 0.035 806,596
2023年10月16日 2023年10月20日 0.035 805,996
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781,020
2023年11月16日 2023年11月22日 0.036
4,802,216
注９－税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05％の年次税（ taxe d'abonnement ）を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10－買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日かつ日本における
販売会社の営業日（毎年12月24日を除く。）（「評価日」）に管理会社によって発行されるが、管理会社は自身の裁量によ
りかかる発行を一時的に中断することができる。
管理会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券１口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後２時または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の１口当りの純資産価格である。そして、当該
証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の３％以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファン
ド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはならない。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算して５評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他
の期間に米ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上１口単位または管理会社が単独の裁量で随時決定するその
他の口数である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券１口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後２時または管理会社が単独の裁量で随時決定する
その他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の１口当り純資産価格である。午後２時または管
理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
買戻手数料はかからない。
買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社または販売会社により受諾（ファンド証券の券面が発行されている場合、券面の
受領を含む。）された日から起算して５評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間までに保管受託
銀行またはその代理人により、米ドルで行われる。
13/50
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注11－債務不履行債券
2023年11月30日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の0.06％に相当する。期末現在
の債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終
値、または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファン
ドの管理会社が考えるものである。
注12－税引後のファンドの当期実績
2023年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、7,569,345米ドルの利益であった。注８で開示されてい
るように、ファンドから受益者に対して4,802,216米ドルの分配が行われた。
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（２）投資有価証券明細表等
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2023年11月30日現在
（米ドル（USD）で表示）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
固定利付債
304,313 309,729 0.19
TRANSALTA CORP 7.7500% 15/11/29
USD 300,000
304,313 309,729 0.19
カナダ合計 304,313 309,729 0.19
ケイマン諸島
固定利付債
TRANSOCEAN INC 6.8000% 15/03/38
USD 688,000 502,489 518,580 0.31
WYNN MACAU LT 5.6250% 26/08/28
USD 200,000 169,058 177,161 0.11
154,000 167,000 0.10
TRANSOCEAN INC 7.5000% 15/04/31
USD 200,000
825,547 862,741 0.52
ケイマン諸島合計 825,547 862,741 0.52
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.1250% 15/07/29
USD 650,000 588,499 466,169 0.28
ALTICE FRANCE 5.5000% 15/10/29 496,000 436,462 0.26
USD 600,000
1,084,499 902,631 0.54
フランス合計 1,084,499 902,631 0.54
ドイツ
ＰＩＫ証券
IHO VERWALTUNGS PIK 15/05/29 279,000 273,608 0.16
USD 300,000
279,000 273,608 0.16
ドイツ合計 279,000 273,608 0.16
イタリア
固定利付債
195,500 198,432 0.12
TELECOM ITALIA 5.3030% 30/05/24
USD 200,000
195,500 198,432 0.12
イタリア合計 195,500 198,432 0.12
リベリア
固定利付債
532,992 536,581 0.32
ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28
USD 600,000
532,992 536,581 0.32
リベリア合計 532,992 536,581 0.32
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
ルクセンブルグ
固定利付債
ALTICE FINANC 5.7500% 15/08/29 205,625 205,544 0.12
USD 250,000
205,625 205,544 0.12
ルクセンブルグ合計 205,625 205,544 0.12
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 31/12/72 360,800 393,127 0.23
USD 400,000
360,800 393,127 0.23
固定利付債
JAGUAR LAND R 5.5000% 15/07/29 378,500 373,435 0.23
USD 400,000
378,500 373,435 0.23
イギリス合計 739,300 766,562 0.46
アメリカ合衆国
普通株式
(**)
DIEBOLD NIXDORF 472,010 177,382 0.11
-- 6,929
472,010 177,382 0.11
固定利付債
FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29
USD 800,000 680,687 753,739 0.45
FORD MOTOR CO 4.7500% 15/01/43
USD 850,000 661,475 657,624 0.40
TRANSDIGM INC 4.6250% 15/01/29
USD 725,000 678,624 655,381 0.40
L BRANDS 6.75% 01/07/36
USD 475,000 472,468 441,259 0.27
EQT MIDSTREAM PT 5.5000% 15/07/28
USD 450,000 412,874 436,150 0.26
MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28
USD 450,000 473,750 425,542 0.26
YUM! BRANDS INC 5.3750% 01/04/32
USD 425,000 405,750 402,304 0.24
ALLEGHENY TECH 5.1250% 01/10/31
USD 450,000 404,000 394,289 0.24
TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27
USD 400,000 396,500 384,954 0.23
SCIL IV LLC / 5.3750% 01/11/26
USD 400,000 403,333 375,952 0.23
PG&E CORP 5.0000% 01/07/28
USD 350,000 357,875 333,103 0.20
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 326,073 0.20
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 327,000 351,913 316,736 0.19
MPT OP PTNR/FINL 5.0000% 15/10/27
USD 348,000 318,327 276,944 0.17
PG&E CORP 5.2500% 01/07/30
USD 293,000 263,648 273,965 0.17
KB HOME 4.8000% 15/11/29
USD 300,000 315,375 273,585 0.16
ONEMAIN FINANCE 4.0000% 15/09/30
USD 325,000 262,438 264,913 0.16
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 325,000 222,519 258,596 0.16
FORD MOTOR CRED 2.9000% 10/02/29
USD 300,000 249,000 254,959 0.15
LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25
USD 250,000 181,706 250,934 0.15
TRANSDIGM INC 4.8750% 01/05/29
USD 275,000 275,000 248,987 0.15
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 250,000 260,341 242,724 0.15
UNITED WHOLES 5.5000% 15/04/29
USD 270,000 256,185 241,560 0.15
PBF HOLDING CO 6.0000% 15/02/28
USD 250,000 202,042 240,385 0.14
MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29
USD 325,000 309,125 231,892 0.14
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27
USD 225,000 233,602 212,625 0.13
ONEMAIN FINANCE 9.0000% 15/01/29
USD 200,000 199,375 206,743 0.12
FORD MOTOR CRED 6.9500% 10/06/26
USD 200,000 200,000 201,859 0.12
GENESIS ENERGY 7.7500% 01/02/28
USD 200,000 194,000 197,656 0.12
SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29
USD 200,000 192,000 191,000 0.12
FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26
USD 200,000 161,000 190,470 0.11
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 188,000 191,232 186,120 0.11
BALL CORP 3.1250% 15/09/31
USD 225,000 181,688 185,660 0.11
FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27
USD 200,000 168,500 182,001 0.11
UNITED RENTAL NA 4.0000% 15/07/30
USD 200,000 200,000 178,213 0.11
GENESIS ENERGY 8.8750% 15/04/30
USD 175,000 175,151 177,880 0.11
COMMERCIAL METAL 4.1250% 15/01/30
USD 200,000 192,969 175,102 0.11
FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30
USD 150,000 150,000 172,121 0.10
CARPENTER TECH 6.3750% 15/07/28
USD 175,000 174,125 171,819 0.10
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 170,514 0.10
CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30
USD 200,000 184,897 166,948 0.10
FORD MOTOR CRED 3.6250% 17/06/31
USD 200,000 200,000 166,467 0.10
TARGA RES PRTNRS 4.8750% 01/02/31
USD 175,000 175,000 162,748 0.10
MACYS RETAIL HLD 5.1250% 15/01/42
USD 225,000 150,188 158,625 0.10
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 152,991 0.09
ALLEGHENY LUDLUM 6.9500% 15/12/25
USD 150,000 162,563 149,813 0.09
UNITED RENTAL NA 3.7500% 15/01/32
USD 175,000 162,313 148,468 0.09
TENET HEALTHCARE 6.8750% 15/11/31
USD 150,000 147,000 148,313 0.09
KB HOME 4.0000% 15/06/31
USD 175,000 175,000 147,985 0.09
OLIN CORP 5.6250% 01/08/29
USD 150,000 149,981 143,304 0.09
OLIN CORP 5.0000% 01/02/30
USD 150,000 127,875 137,292 0.08
MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31
USD 200,000 173,908 123,518 0.07
FORD MOTOR CO 6.1000% 19/08/32
USD 125,000 125,000 121,925 0.07
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 125,000 109,464 105,158 0.06
ATI INC 7.2500% 15/08/30
USD 100,000 100,000 101,016 0.06
SYNCHRONY FINANC 7.2500% 02/02/33
USD 100,000 99,649 93,349 0.06
SPRINGLEAF FIN 5.3750% 15/11/29
USD 100,000 100,000 90,028 0.05
LAREDO PETROLEUM 10.1250% 15/01/28
USD 75,000 75,750 76,341 0.05
NRG ENERGY 6.625% 15/01/27
USD 76,000 79,610 75,405 0.05
VITAL ENERGY INC 9.7500% 15/10/30
USD 75,000 74,057 75,168 0.05
MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25
USD 66,000 71,775 65,635 0.04
COMMERCIAL METAL 4.3750% 15/03/32
USD 75,000 75,000 64,149 0.04
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 50,098 0.03
RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25
USD 50,000 50,000 49,750 0.03
MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27
USD 49,000 49,000 48,415 0.03
L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28
USD 50,000 46,875 48,114 0.03
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 24,909 0.02
MURPHY OIL USA 4.7500% 15/09/29
USD 25,000 23,188 22,996 0.01
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CLIFFS NATURAL R 6.2500% 01/10/40
USD 25,000 19,625 21,360 0.01
HOWMET AEROSPACE 6.8750% 01/05/25 6,000 6,067 0.00
USD 6,000
15,062,089 14,708,688 8.88
アメリカ合衆国合計 15,534,099 14,886,070 8.99
公認の証券取引所への上場を認可された
19,700,875 18,941,898 11.42
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31
USD 350,000 350,000 305,838 0.18
FMG RES AUG 2 5.8750% 15/04/30
USD 100,000 95,818 96,140 0.06
FMG RES AUG 2 6.1250% 15/04/32 75,000 72,254 0.04
USD 75,000
520,818 474,232 0.28
オーストラリア合計 520,818 474,232 0.28
バミューダ
その他の債券
(*)
DIGICEL 0.5 8.0000% 01/04/25 132,724 3,373 0.00
USD 22,764
132,724 3,373 0.00
ＰＩＫ証券
DIGICEL GROUP CV PIK 01/10/69 21,428 2,595 0.00
USD 37,072
21,428 2,595 0.00
固定利付債
WEATHERFORD I 8.6250% 30/04/30
USD 825,000 840,062 853,069 0.51
NCL CORP 5.8750% 15/03/26
USD 875,000 835,718 830,113 0.50
VIK CRUISES L 7.0000% 15/02/29
USD 325,000 276,656 310,375 0.19
NABORS INDS L 7.2500% 15/01/26
USD 300,000 252,993 287,250 0.17
VOC ESCROW LT 5.0000% 15/02/28
USD 275,000 234,438 256,673 0.15
NCL CORP 3.6250% 15/12/24
USD 250,000 221,875 241,604 0.15
NCL FIN LTD 6.1250% 15/03/28
USD 175,000 175,000 159,034 0.10
NABORS INDS L 7.5000% 15/01/28
USD 125,000 125,000 110,625 0.07
VIKING OCEAN 5.6250% 15/02/29 100,000 92,500 0.06
USD 100,000
3,061,742 3,141,243 1.90
バミューダ合計 3,215,894 3,147,211 1.90
英領ヴァージン諸島
固定利付債
STUDIO CITY C 7.0000% 15/02/27
USD 200,000 200,000 190,230 0.11
STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29 201,500 155,763 0.09
USD 200,000
401,500 345,993 0.20
英領ヴァージン諸島合計 401,500 345,993 0.20
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
カナダ
ＰＩＫ証券
HUSKY III HLDING PIK 15/02/25
USD 175,000 171,500 171,500 0.10
INTEL PKG HOLDCO PIK 15/01/26 99,000 85,000 0.05
USD 100,000
270,500 256,500 0.15
固定利付債
1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28
USD 715,000 685,649 664,529 0.40
AIR CANADA 3.8750% 15/08/26
USD 524,000 503,779 488,762 0.29
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 500,000 440,841 447,153 0.27
PARKLAND CORP 4.5000% 01/10/29
USD 475,000 475,000 423,900 0.26
VIDEOTRON LTD 3.6250% 15/06/29
USD 450,000 385,875 393,493 0.24
OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28
USD 400,000 330,200 363,658 0.22
TITAN ACQ/CO- 7.7500% 15/04/26
USD 350,000 361,813 345,881 0.21
BOMBARDIER IN 6.0000% 15/02/28
USD 350,000 328,000 329,672 0.20
OPEN TEXT COR 3.8750% 01/12/29
USD 375,000 346,688 328,035 0.20
PARKLAND CORP 4.6250% 01/05/30
USD 350,000 346,000 312,681 0.19
IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28
USD 275,000 275,000 223,374 0.13
MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30
USD 250,000 250,000 220,078 0.13
TEINE ENERGY 6.8750% 15/04/29
USD 225,000 227,148 212,625 0.13
TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27
USD 425,000 411,110 199,397 0.12
OPEN TEXT HLD 4.1250% 01/12/31
USD 225,000 225,000 192,424 0.12
EMPIRE COMMUN 7.0000% 15/12/25
USD 175,000 176,313 167,130 0.10
VERMILION ENE 6.8750% 01/05/30
USD 175,000 173,672 166,164 0.10
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 175,000 178,081 164,594 0.10
ENERFLEX LTD 9.0000% 15/10/27
USD 175,000 158,683 164,351 0.10
BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29
USD 450,000 439,875 156,901 0.09
TELESAT CANAD 5.6250% 06/12/26
USD 250,000 226,000 152,264 0.09
BOMBARDIER IN 7.1250% 15/06/26
USD 150,000 148,688 149,868 0.09
BAUSCH HEALTH 6.2500% 15/02/29
USD 275,000 275,000 99,709 0.06
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 100,000 100,000 99,415 0.06
1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30
USD 100,000 78,625 85,794 0.05
BAUSCH HEALTH 6.1250% 01/02/27
USD 150,000 150,000 83,444 0.05
OPEN TEXT COR 6.9000% 01/12/27
USD 75,000 75,000 77,234 0.05
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 75,000 75,844 74,970 0.05
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27 149,178 73,601 0.04
USD 150,000
7,997,062 6,861,101 4.14
カナダ合計 8,267,562 7,117,601 4.29
ケイマン諸島
その他の債券
GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24
USD 762,322 689,259 711,818 0.43
SHLF DRLL NO 10.2500% 31/10/25
USD 122,000 118,340 121,390 0.07
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 93,047 92,585 0.06
USD 125,000
900,646 925,793 0.56
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純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ケイマン諸島 （続き）
固定利付債
SPIRIT LOYALT 8.0000% 20/09/25
USD 650,000 443,625 471,698 0.28
WYNN MACAU LT 5.1250% 15/12/29
USD 500,000 382,500 424,496 0.26
CARLYLE AVIAT 7.0000% 15/10/24
USD 375,000 300,000 347,813 0.21
TRANSOCEAN I 11.5000% 30/01/27
USD 295,000 434,319 306,343 0.18
TRANSOCEAN IN 8.0000% 01/02/27
USD 200,000 168,500 191,349 0.12
MGM CHINA HOL 4.7500% 01/02/27 178,000 184,000 0.11
USD 200,000
1,906,944 1,925,699 1.16
ケイマン諸島合計 2,807,590 2,851,492 1.72
フランス
固定利付債
CONSTELLIUM S 3.7500% 15/04/29
USD 250,000 250,000 218,599 0.13
ILIAD HOLDING 6.5000% 15/10/26
USD 200,000 200,000 195,057 0.12
ILIAD HOLDING 7.0000% 15/10/28 207,500 191,866 0.12
USD 200,000
657,500 605,522 0.37
フランス合計 657,500 605,522 0.37
アイルランド
固定利付債
CASTLELAKE AV 5.0000% 15/04/27
USD 700,000 678,562 644,232 0.39
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 575,000 564,938 419,339 0.25
MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27
USD 400,000 409,000 359,819 0.22
JAZZ SECURITI 4.3750% 15/01/29
USD 275,000 275,000 247,666 0.15
251,354 182,322 0.11
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 250,000
2,178,854 1,853,378 1.12
アイルランド合計 2,178,854 1,853,378 1.12
イスラエル
固定利付債
ENERGIAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28
USD 100,000 100,000 86,900 0.05
ENERGIAN ISRAEL 5.8750% 30/03/31 100,000 84,326 0.05
USD 100,000
200,000 171,226 0.10
イスラエル合計 200,000 171,226 0.10
イタリア
変動利付債
UNICREDIT SPA FRN 30/06/35 163,648 174,881 0.11
USD 200,000
163,648 174,881 0.11
イタリア合計 163,648 174,881 0.11
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBE 5.5000% 01/04/28
USD 675,000 671,951 644,587 0.39
ROYAL CARIBBE 5.3750% 15/07/27
USD 200,000 200,000 192,530 0.12
ROYAL CARIBBE 5.5000% 31/08/26
USD 125,000 125,000 121,624 0.07
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純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
リベリア （続き）
固定利付債 （続き）
ROYAL CARIBBE 8.2500% 15/01/29 75,938 78,508 0.05
USD 75,000
1,072,889 1,037,249 0.63
リベリア合計 1,072,889 1,037,249 0.63
ルクセンブルグ
ＰＩＫ証券
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27 993,438 572,000 0.34
USD 1,100,000
993,438 572,000 0.34
固定利付債
ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28
USD 700,000 636,249 599,709 0.37
ALTICE FRANC 10.5000% 15/05/27
USD 650,000 704,543 345,666 0.21
TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34
USD 225,000 230,927 202,876 0.12
TR OP / TR FI 5.1250% 01/04/29
USD 225,000 164,813 87,877 0.05
ALTICE FRANCE 6.0000% 15/02/28 200,000 81,982 0.05
USD 200,000
1,936,532 1,318,110 0.80
ルクセンブルグ合計 2,929,970 1,890,110 1.14
マルタ
固定利付債
VISTAJET MALT 6.3750% 01/02/30
USD 325,000 316,625 215,718 0.13
VISTAJET MALT 7.8750% 01/05/27 173,226 146,563 0.09
USD 175,000
489,851 362,281 0.22
マルタ合計 489,851 362,281 0.22
マーシャル諸島
固定利付債
SEASPAN CORP 5.5000% 01/08/29 515,875 430,595 0.26
USD 550,000
515,875 430,595 0.26
マーシャル諸島合計 515,875 430,595 0.26
メキシコ
変動利付債
CEMEX SAB FRN 08/09/69 200,000 187,179 0.11
USD 200,000
200,000 187,179 0.11
固定利付債
CEMEX SAB 3.8750% 11/07/31 200,000 169,419 0.10
USD 200,000
200,000 169,419 0.10
メキシコ合計 400,000 356,598 0.21
オランダ
固定利付債
UPC BROAD FIN 4.8750% 15/07/31
USD 600,000 600,000 507,001 0.30
SENSATA TECH 5.8750% 01/09/30
USD 500,000 480,500 481,206 0.29
UPC HOLDING B 5.5000% 15/01/28
USD 400,000 411,750 361,542 0.22
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純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
オランダ （続き）
固定利付債 （続き）
ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30
USD 400,000 411,333 342,033 0.21
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25 150,000 99,000 0.06
USD 150,000
2,053,583 1,790,782 1.08
オランダ合計 2,053,583 1,790,782 1.08
パナマ
固定利付債
CARNIVAL CORP 5.7500% 01/03/27
USD 2,700,000 2,562,770 2,563,537 1.54
CARNIVAL COR 10.5000% 01/06/30
USD 400,000 330,545 426,463 0.26
CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26
USD 250,000 242,594 251,812 0.15
CARNIVAL CORP 6.0000% 01/05/29 200,000 184,244 0.11
USD 200,000
3,335,909 3,426,056 2.06
パナマ合計 3,335,909 3,426,056 2.06
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 04/04/79
USD 300,000 328,890 302,740 0.18
200,250 186,704 0.11
BARCLAYS PLC FRN 31/12/72
USD 200,000
529,140 489,444 0.29
固定利付債
ITHACA ENERGY 9.0000% 15/07/26
USD 950,000 939,875 918,803 0.55
JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25
USD 400,000 400,000 404,717 0.24
VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31
USD 400,000 400,000 334,974 0.20
ATLANTIC SUST 4.1250% 15/06/28
USD 365,000 366,825 327,607 0.20
ROLLS-ROYCE P 5.7500% 15/10/27
USD 300,000 320,893 296,450 0.18
251,250 256,159 0.15
VMED O2 UK FI 4.7500% 15/07/31
USD 300,000
2,678,843 2,538,710 1.52
イギリス合計 3,207,983 3,028,154 1.81
アメリカ合衆国
変動利付債
VISTRA CORP FRN 31/12/2170
USD 450,000 454,375 427,500 0.26
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 400,671 0.24
ILFC E-CAP TRUST FRN 21/12/65
USD 450,000 335,063 329,791 0.20
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 175,000 176,375 170,028 0.10
JPMORGAN CHASE FRN 01/08/69
USD 175,000 175,000 167,882 0.10
CITIGROUP INC FRN 30/07/69
USD 175,000 156,625 159,069 0.10
175,000 156,544 0.09
CITIGROUP INC FRN 10/03/70
USD 175,000
1,872,438 1,811,485 1.09
その他の債券
AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29
USD 700,000 645,894 671,388 0.40
AMC ENTMNT H PIK 15/06/26
USD 393,000 330,764 316,372 0.19
DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28
USD 200,000 200,000 192,195 0.12
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純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
その他の債券 （続き）
AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26 166,666 164,024 0.10
USD 200,000
1,343,324 1,343,979 0.81
ＰＩＫ証券
WHITE CAP PAR PIK 15/03/26
USD 300,000 298,389 293,504 0.18
IRIS HLDING INC PIK 15/02/26
USD 175,000 175,000 155,704 0.09
BCPE ULYSSES PIK 01/04/27
USD 125,000 124,205 110,139 0.07
EXELA INTER 11.5000% 15/04/26 128,000 18,409 0.01
USD 108,288
725,594 577,756 0.35
固定利付債
ENACT HLDGS I 6.5000% 15/08/25
USD 925,000 943,530 914,382 0.55
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 875,000 866,905 867,111 0.52
CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32
USD 975,000 921,093 802,448 0.49
CP ATLAS BUYE 7.0000% 01/12/28
USD 925,000 878,562 749,710 0.45
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 725,000 719,280 701,157 0.43
CQP HOLDCO LP/BI 5.5000% 15/06/31
USD 750,000 749,999 691,420 0.43
ENTEGRIS ESCR 4.7500% 15/04/29
USD 725,000 647,062 683,293 0.42
MINERVA MERGE 6.5000% 15/02/30
USD 775,000 737,218 670,170 0.40
AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25
USD 600,000 604,738 656,631 0.40
NEW ENTERPRIS 9.7500% 15/07/28
USD 650,000 693,562 650,366 0.39
NEPTUNE BIDCO 9.2900% 15/04/29
USD 675,000 654,813 628,947 0.38
NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26
USD 625,000 621,937 628,105 0.38
CCO HOLDINGS 4.2500% 15/01/34
USD 775,000 615,937 603,963 0.37
BUILDERS FIRS 4.2500% 01/02/32
USD 675,000 679,985 580,963 0.35
DORNOCH DEBT 6.6250% 15/10/29
USD 675,000 626,499 575,730 0.35
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 575,000 580,499 574,012 0.35
BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26
USD 575,000 560,624 566,522 0.34
MOLINA HEALTH 3.8750% 15/05/32
USD 675,000 648,748 565,609 0.34
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 567,000 545,894 563,585 0.34
WASH MULT ACQ 5.7500% 15/04/26
USD 600,000 588,610 563,566 0.34
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 625,000 529,874 551,423 0.33
PATTERN ENERG 4.5000% 15/08/28
USD 600,000 624,937 549,960 0.33
MEDLINE BORRO 3.8750% 01/04/29
USD 600,000 600,000 532,537 0.32
VICI PROPERTI 4.6250% 01/12/29
USD 577,000 571,877 524,051 0.32
CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31
USD 625,000 631,818 522,914 0.32
CHEMOURS CO 5.7500% 15/11/28
USD 575,000 506,616 520,082 0.31
SCIH SALT HOL 6.6250% 01/05/29
USD 587,000 480,734 519,244 0.31
FOUNDATION BL 6.0000% 01/03/29
USD 600,000 528,240 512,654 0.31
CIENA CORP 4.0000% 31/01/30
USD 575,000 529,250 505,730 0.30
CAESARS ENT 4.6250% 15/10/29
USD 575,000 496,406 505,454 0.30
WR GRACE HOLD 5.6250% 15/08/29
USD 600,000 533,874 502,262 0.30
BRISTOW GROUP 6.8750% 01/03/28
USD 525,000 524,563 500,057 0.30
CLEAR CHANNEL 7.5000% 01/06/29
USD 625,000 512,906 495,794 0.30
OWENS-BROCKWA 6.6250% 13/05/27
USD 500,000 500,625 492,881 0.30
QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29
USD 555,000 455,038 487,475 0.29
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額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CAESARS ENT 8.1250% 01/07/27
USD 475,000 476,336 482,638 0.29
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24
USD 550,000 514,139 480,865 0.29
STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26
USD 500,000 510,962 475,000 0.29
VENTURE GLOBA 4.1250% 15/08/31
USD 550,000 489,625 474,957 0.29
DIRECTV FIN/D 5.8750% 15/08/27
USD 525,000 529,375 473,461 0.29
TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30
USD 525,000 477,875 473,051 0.29
OUTFRONT MEDI 5.0000% 15/08/27
USD 500,000 487,500 471,453 0.28
HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28
USD 475,000 480,250 467,821 0.28
NFP CORP 6.8750% 15/08/28
USD 525,000 513,820 466,431 0.28
FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27
USD 450,000 487,531 466,214 0.28
TENET HEALTHCARE 6.1250% 01/10/28
USD 475,000 439,192 459,292 0.28
ALLIED UNIVER 6.0000% 01/06/29
USD 600,000 492,000 456,786 0.28
CHS/COMMUNITY 4.7500% 15/02/31
USD 620,000 526,625 454,882 0.27
HAT HOLDINGS 3.7500% 15/09/30
USD 575,000 583,438 454,832 0.27
METIS MERGER 6.5000% 15/05/29
USD 525,000 490,625 445,506 0.27
NEWS CORP 3.8750% 15/05/29
USD 500,000 502,778 442,433 0.27
ACRISURE LLC 4.2500% 15/02/29
USD 500,000 496,250 441,875 0.27
FORESTAR GROU 3.8500% 15/05/26
USD 470,000 447,138 438,584 0.26
HAWAIIAN BRAN 5.7500% 20/01/26
USD 550,000 540,133 438,215 0.26
LSF11 A5 HOLD 6.6250% 15/10/29
USD 525,000 503,531 437,990 0.26
COMSTOCK RE I 5.8750% 15/01/30
USD 500,000 511,563 434,398 0.26
UBER TECHNOLO 7.5000% 15/09/27
USD 425,000 434,994 432,389 0.26
VIPER ENERGY 5.3750% 01/11/27
USD 450,000 463,672 432,365 0.26
EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25
USD 425,000 439,625 422,345 0.25
BOYD GAMING C 4.7500% 15/06/31
USD 475,000 420,969 420,388 0.25
STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30
USD 475,000 454,796 415,126 0.25
TALOS PRODUCTI 12.0000% 15/01/26
USD 400,000 383,750 413,968 0.25
WEEKLEY HM LL 4.8750% 15/09/28
USD 450,000 452,500 413,391 0.25
ICAHN ENTER/FIN 5.2500% 15/05/27
USD 450,000 424,786 406,463 0.25
SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28
USD 425,000 426,750 405,090 0.24
DISH DBS CORP 5.2500% 01/12/26
USD 500,000 482,115 401,875 0.24
DAVITA INC 4.6250% 01/06/30
USD 475,000 459,198 401,732 0.24
UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25
USD 406,000 398,454 400,847 0.24
CCO HOLDINGS 4.7500% 01/02/32
USD 475,000 418,969 400,791 0.24
SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32
USD 325,000 421,328 388,375 0.23
KAISER ALUMIN 4.5000% 01/06/31
USD 475,000 382,375 383,897 0.23
TENET HEALTHCARE 5.1250% 01/11/27
USD 400,000 404,480 383,057 0.23
CNX RESOURCES 6.0000% 15/01/29
USD 400,000 393,012 381,441 0.23
BIG RVR STL/F 6.6250% 31/01/29
USD 380,000 389,175 379,737 0.23
DISH DBS CORP 5.1250% 01/06/29
USD 825,000 593,719 375,080 0.23
CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25
USD 375,000 378,516 371,459 0.22
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 375,000 381,563 367,905 0.22
LIFE TIME INC 5.7500% 15/01/26
USD 375,000 375,000 367,377 0.22
CINEMARK USA 5.8750% 15/03/26
USD 375,000 368,438 362,192 0.22
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
MEDLINE BORRO 5.2500% 01/10/29
USD 400,000 379,375 361,766 0.22
FRONTIER COMM 5.0000% 01/05/28
USD 400,000 366,250 359,147 0.22
PARK RIVER HO 5.6250% 01/02/29
USD 475,000 469,375 358,288 0.22
WERNER FINCO 14.5000% 15/10/28
USD 432,331 425,000 355,373 0.21
CHS/COMMUNITY 5.6250% 15/03/27
USD 400,000 348,750 355,000 0.21
LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27
USD 600,000 504,285 353,889 0.21
NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25
USD 350,000 364,569 350,875 0.21
CENTURY COMMUNIT 6.7500% 01/06/27
USD 350,000 363,125 350,251 0.21
LIFE TIME INC 8.0000% 15/04/26
USD 350,000 350,808 349,563 0.21
COINBASE GLOB 3.3750% 01/10/28
USD 425,000 301,125 342,117 0.21
PLAYTIKA HOLD 4.2500% 15/03/29
USD 400,000 345,875 337,866 0.20
PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28
USD 350,000 338,938 337,086 0.20
TENET HEALTHCARE 4.3750% 15/01/30
USD 375,000 307,500 335,957 0.20
SOUTHWESTERN EN 5.3750% 01/02/29
USD 350,000 349,210 332,816 0.20
LITHIA MOTORS 3.8750% 01/06/29
USD 375,000 383,126 330,570 0.20
CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28
USD 350,000 358,579 327,932 0.20
FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28
USD 350,000 345,500 323,838 0.20
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 350,000 346,642 322,656 0.19
CLD SFTWR GRP 6.5000% 31/03/29
USD 350,000 300,000 322,133 0.19
NCR VOYIX COR 5.1250% 15/04/29
USD 350,000 350,092 320,524 0.19
POST HLDGS 5.75% 01/03/27
USD 325,000 320,125 319,326 0.19
IMOLA MERGER 4.7500% 15/05/29
USD 350,000 343,554 318,423 0.19
NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30
USD 350,000 350,000 317,962 0.19
TMS INTERNATI 6.2500% 15/04/29
USD 400,000 380,500 317,785 0.19
LD HOLDINGS G 6.1250% 01/04/28
USD 450,000 257,625 317,027 0.19
INNOPHOS HOLD 9.3750% 15/02/28
USD 345,000 350,286 316,376 0.19
CATALENT PHAR 3.1250% 15/02/29
USD 375,000 310,375 314,552 0.19
TALLGRASS NRG 6.0000% 01/09/31
USD 350,000 295,750 314,013 0.19
FERRELLGAS LP 5.3750% 01/04/26
USD 325,000 325,000 310,354 0.19
MATCH GROUP I 3.6250% 01/10/31
USD 375,000 307,500 306,563 0.18
GEN DIGITAL I 6.7500% 30/09/27
USD 300,000 300,188 302,365 0.18
ALLIED UNIVER 9.7500% 15/07/27
USD 325,000 321,882 299,139 0.18
FERRELLGAS LP 5.8750% 01/04/29
USD 325,000 325,000 298,646 0.18
CITGO PETROLE 6.3750% 15/06/26
USD 300,000 300,000 297,301 0.18
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 300,000 292,868 295,678 0.18
LEEWARD RENEW 4.2500% 01/07/29
USD 350,000 354,594 294,516 0.18
HAT HOLDINGS 3.3750% 15/06/26
USD 325,000 296,875 294,286 0.18
PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27
USD 325,000 325,000 294,105 0.18
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 291,724 0.18
SIRIUS XM RAD 4.0000% 15/07/28
USD 325,000 312,469 290,530 0.18
CONSENSUS CLO 6.5000% 15/10/28
USD 325,000 307,000 290,069 0.17
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
USD 300,000 311,631 289,178 0.17
KAISER ALUMIN 4.6250% 01/03/28
USD 325,000 299,813 288,835 0.17
EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28
USD 300,000 300,000 285,126 0.17
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CSC HOLDINGS 4.5000% 15/11/31
USD 400,000 400,000 284,131 0.17
PENNYMAC FIN 4.2500% 15/02/29
USD 325,000 323,355 281,190 0.17
AVANTOR FUNDI 4.6250% 15/07/28
USD 300,000 292,500 280,675 0.17
AET UNI/AET F 8.2500% 15/02/26
USD 275,000 275,000 276,375 0.17
KB HOME 7.2500% 15/07/30
USD 275,000 271,500 276,354 0.17
VIRTUSA CORP 7.1250% 15/12/28
USD 350,000 360,868 274,962 0.17
WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26
USD 275,000 275,000 274,942 0.17
WHITE CAP BUY 6.8750% 15/10/28
USD 300,000 301,333 274,548 0.17
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 304,000 276,997 273,600 0.16
HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26
USD 275,000 277,613 271,563 0.16
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 275,000 276,719 270,201 0.16
LGI HOMES INC 4.0000% 15/07/29
USD 325,000 269,750 268,185 0.16
HLF FIN SARL 4.8750% 01/06/29
USD 375,000 274,688 265,973 0.16
AVANTOR FUNDI 3.8750% 01/11/29
USD 300,000 291,474 265,374 0.16
C&S GROUP 5.0000% 15/12/28
USD 325,000 251,063 261,625 0.16
AFFINITY INTE 6.8750% 15/12/27
USD 300,000 308,188 261,300 0.16
IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28
USD 275,000 263,141 260,653 0.16
IRON MTN INFO 5.0000% 15/07/32
USD 300,000 259,125 260,604 0.16
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 275,000 263,906 258,479 0.16
RANGE RESOURCES 8.2500% 15/01/29
USD 250,000 252,250 258,455 0.16
OWENS & MINOR 6.6250% 01/04/30
USD 275,000 275,000 257,254 0.16
GLATFELTER CO 4.7500% 15/11/29
USD 425,000 290,063 256,747 0.15
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 400,000 400,146 256,000 0.15
NEW ENTERPRIS 5.2500% 15/07/28
USD 275,000 259,417 254,671 0.15
SIRIUS XM RAD 4.1250% 01/07/30
USD 300,000 256,500 254,250 0.15
ENLINK MIDSTR 6.5000% 01/09/30
USD 250,000 249,250 252,113 0.15
CASTLE US HOL 9.5000% 15/02/28
USD 475,000 475,000 251,750 0.15
AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28
USD 275,000 275,000 249,185 0.15
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 300,000 237,250 248,853 0.15
IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32
USD 275,000 227,592 248,839 0.15
MCGRAW-HILL E 8.0000% 01/08/29
USD 275,000 275,000 247,500 0.15
BUILDERS FIRS 6.3750% 15/06/32
USD 250,000 246,000 246,491 0.15
ROCKET MTGE L 4.0000% 15/10/33
USD 300,000 225,844 240,884 0.15
CROCS INC 4.2500% 15/03/29
USD 275,000 238,563 240,752 0.15
NAVIENT CORP 5.5000% 15/03/29
USD 275,000 272,125 240,330 0.14
POST HOLDINGS 4.5000% 15/09/31
USD 275,000 234,781 239,395 0.14
TARGA RES PRTNRS 4.0000% 15/01/32
USD 275,000 280,598 239,330 0.14
CHS/COMMUNITY 5.2500% 15/05/30
USD 300,000 300,000 236,852 0.14
CLEVELAND-CLI 4.8750% 01/03/31
USD 275,000 275,000 236,356 0.14
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 250,000 267,452 232,918 0.14
AMN HEALTHCAR 4.6250% 01/10/27
USD 250,000 255,938 232,588 0.14
NCR VOYIX COR 5.2500% 01/10/30
USD 263,000 252,325 231,461 0.14
UBER TECHNOLO 4.5000% 15/08/29
USD 250,000 250,000 230,050 0.14
CINEMARK USA 5.2500% 15/07/28
USD 250,000 245,836 225,355 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
SUNOCO LP/FIN 4.5000% 30/04/30
USD 250,000 250,000 224,377 0.14
CLYDESDALE AC 8.7500% 15/04/30
USD 250,000 221,875 224,367 0.14
ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27
USD 176,000 147,988 223,080 0.13
SUNNOVA ENERG 5.8750% 01/09/26
USD 275,000 276,557 220,831 0.13
HILTON GRAND 5.0000% 01/06/29
USD 250,000 250,000 220,677 0.13
POLAR US BORR 6.7500% 15/05/26
USD 575,000 340,969 220,656 0.13
HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30
USD 300,000 276,844 219,489 0.13
DARLING INGRE 6.0000% 15/06/30
USD 225,000 223,750 217,084 0.13
LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28
USD 500,000 502,692 213,910 0.13
FORTRESS TRAN 5.5000% 01/05/28
USD 225,000 204,750 211,030 0.13
CHENIERE ENERGYP 4.5000% 01/10/29
USD 225,000 229,368 210,002 0.13
GPS HOSPITALI 7.0000% 15/08/28
USD 300,000 300,000 209,678 0.13
AMC NETWORKS INC 4.2500% 15/02/29
USD 300,000 195,750 209,133 0.13
NAVIENT CORP 9.3750% 25/07/30
USD 200,000 199,866 204,732 0.12
LEVEL 3 FIN I 3.7500% 15/07/29
USD 575,000 393,500 202,688 0.12
SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/09/31
USD 250,000 209,375 202,433 0.12
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 200,000 194,396 201,707 0.12
ADT SEC CORP 4.1250% 01/08/29
USD 225,000 225,000 200,062 0.12
COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27
USD 200,000 200,000 194,670 0.12
OUTFRONT MEDI 4.2500% 15/01/29
USD 225,000 224,688 194,468 0.12
BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29
USD 200,000 200,000 193,289 0.12
CCO HOLDINGS 6.3750% 01/09/29
USD 200,000 200,000 193,114 0.12
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 193,003 0.12
IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28
USD 250,000 250,000 191,356 0.12
FRONTIER COMM 6.7500% 01/05/29
USD 225,000 192,375 191,308 0.12
SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30
USD 275,000 275,000 189,977 0.11
MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29
USD 200,000 201,702 188,860 0.11
NEWFOLD DIGIT 6.0000% 15/02/29
USD 275,000 265,965 188,856 0.11
ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30
USD 200,000 200,000 187,187 0.11
CDI ESCROW IS 5.7500% 01/04/30
USD 200,000 200,000 186,800 0.11
NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28
USD 200,000 200,000 186,048 0.11
ROCKCLIFF ENE 5.5000% 15/10/29
USD 200,000 201,321 185,720 0.11
STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31
USD 225,000 220,632 184,737 0.11
VENTURE GLOBA 3.8750% 01/11/33
USD 225,000 225,000 183,636 0.11
NEWS CORP 5.1250% 15/02/32
USD 200,000 200,000 181,250 0.11
PREMIER ENTER 5.6250% 01/09/29
USD 250,000 248,005 180,930 0.11
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 179,055 0.11
BALL CORP 6.8750% 15/03/28
USD 175,000 175,000 178,843 0.11
NORTONLIFELOC 7.1250% 30/09/30
USD 175,000 175,000 178,685 0.11
APX GROUP 5.7500% 15/07/29
USD 200,000 177,000 178,632 0.11
ORGANON & CO/ 4.1250% 30/04/28
USD 200,000 200,000 178,040 0.11
PRIMO WATER H 4.3750% 30/04/29
USD 200,000 176,750 177,863 0.11
PREMIER ENTER 5.8750% 01/09/31
USD 250,000 247,663 177,268 0.11
CALPINE CORP 5.0000% 01/02/31
USD 200,000 166,500 176,491 0.11
27/50
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
ASCENT RESOUR 8.2500% 31/12/28
USD 175,000 175,000 175,162 0.11
LIGHT & WONDE 7.0000% 15/05/28
USD 175,000 175,000 175,034 0.11
ARCHES BUYER 4.2500% 01/06/28
USD 200,000 198,510 173,975 0.10
ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28
USD 200,000 200,000 173,645 0.10
OLYMPUS WTR H 4.2500% 01/10/28
USD 200,000 200,000 173,508 0.10
UBER TECHNOLO 6.2500% 15/01/28
USD 175,000 175,000 173,250 0.10
L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30
USD 175,000 175,000 173,199 0.10
LIVE NATION E 4.8750% 01/11/24
USD 175,000 170,400 173,196 0.10
COEUR MINING 5.1250% 15/02/29
USD 200,000 193,929 172,250 0.10
CHESAPEAKE EN 5.5000% 01/02/26
USD 175,000 175,875 171,946 0.10
UNIVISION COM 7.3750% 30/06/30
USD 175,000 177,064 171,863 0.10
CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30
USD 200,000 204,941 171,555 0.10
CSC HOLDINGS 5.3750% 01/02/28
USD 200,000 168,500 170,049 0.10
LBM ACQUISITI 6.2500% 15/01/29
USD 200,000 200,000 168,000 0.10
KINETIK HLDIN 5.8750% 15/06/30
USD 175,000 174,279 167,421 0.10
UNITED AIRLIN 4.3750% 15/04/26
USD 175,000 175,000 166,493 0.10
CATALENT PHAR 3.5000% 01/04/30
USD 200,000 160,000 166,138 0.10
CONSENSUS CLO 6.0000% 15/10/26
USD 175,000 175,000 165,422 0.10
CSC HOLDINGS 4.6250% 01/12/30
USD 300,000 307,875 165,167 0.10
UNITED WHOLES 5.7500% 15/06/27
USD 175,000 163,516 165,146 0.10
BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30
USD 175,000 178,000 163,043 0.10
SPIRIT AEROSY 9.3750% 30/11/29
USD 150,000 150,000 162,252 0.10
NAVIENT CORP 11.5000% 15/03/31
USD 150,000 149,715 162,172 0.10
LAREDO PETROL 7.7500% 31/07/29
USD 175,000 170,290 161,180 0.10
EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29
USD 175,000 175,000 159,619 0.10
ORGANON & CO/ 5.1250% 30/04/31
USD 200,000 200,000 158,306 0.10
HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30
USD 167,000 159,807 157,309 0.09
UNITED AIRLIN 4.6250% 15/04/29
USD 175,000 175,000 156,720 0.09
ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29
USD 175,000 162,094 155,106 0.09
NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28
USD 175,000 175,000 154,705 0.09
ALLEN MEDIA 10.5000% 15/02/28
USD 300,000 300,000 154,500 0.09
UNIVISION COM 4.5000% 01/05/29
USD 175,000 175,000 153,615 0.09
LABL INC 5.8750% 01/11/28
USD 175,000 152,250 152,229 0.09
GOODYEAR TIRE 5.2500% 15/07/31
USD 175,000 179,048 151,813 0.09
AVIENT CORP 7.1250% 01/08/30
USD 150,000 150,000 150,843 0.09
DISH NETWORK 11.7500% 15/11/27
USD 150,000 153,000 149,173 0.09
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 150,000 146,243 148,125 0.09
CRESTWOOD MID 6.0000% 01/02/29
USD 150,000 145,516 148,013 0.09
CHS/COMMUNITY 6.8750% 15/04/29
USD 250,000 254,219 147,500 0.09
CHS/COMMUNITY 6.0000% 15/01/29
USD 175,000 175,000 147,438 0.09
VISTRA OPERAT 5.5000% 01/09/26
USD 150,000 147,608 146,925 0.09
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 150,000 150,862 145,146 0.09
ICAHN ENTER/FIN 4.3750% 01/02/29
USD 175,000 175,000 144,113 0.09
CROWNROCK LP/ 5.0000% 01/05/29
USD 150,000 150,000 144,045 0.09
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CALPINE CORP 4.5000% 15/02/28
USD 150,000 136,688 141,881 0.09
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26
USD 150,000 150,061 141,620 0.09
VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26
USD 150,000 150,000 141,305 0.09
ASHTON WOODS 6.6250% 15/01/28
USD 150,000 150,000 140,240 0.08
TENET HEALTHCARE 4.6250% 15/06/28
USD 150,000 150,000 140,081 0.08
US FOODS INC 4.7500% 15/02/29
USD 150,000 137,250 139,231 0.08
CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29
USD 150,000 150,000 135,599 0.08
MERITAGE HOME 3.8750% 15/04/29
USD 150,000 150,000 133,179 0.08
FERTITTA ENT 4.6250% 15/01/29
USD 150,000 150,000 132,975 0.08
HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31
USD 150,000 123,000 131,834 0.08
COINBASE GLOB 3.6250% 01/10/31
USD 175,000 119,875 128,573 0.08
MATTEL INC 5.4500% 01/11/41
USD 150,000 125,949 128,244 0.08
MURPHY OIL US 3.7500% 15/02/31
USD 150,000 125,813 127,296 0.08
CHS/COMMUNITY 6.1250% 01/04/30
USD 225,000 225,000 125,611 0.08
ASHTON WOODS 4.6250% 01/04/30
USD 150,000 148,750 125,566 0.08
COMMSCOPE INC 4.7500% 01/09/29
USD 200,000 170,903 125,500 0.08
LIGHT & WONDE 7.2500% 15/11/29
USD 125,000 125,000 125,313 0.08
CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26
USD 125,000 123,596 125,132 0.08
GRAY ESCROW I 5.3750% 15/11/31
USD 175,000 166,469 125,075 0.08
HOLLY PAR/FIN 6.3750% 15/04/27
USD 125,000 125,000 122,973 0.07
HAT HOLDINGS 6.0000% 15/04/25
USD 125,000 128,125 122,589 0.07
HOWARD MIDSTR 6.7500% 15/01/27
USD 125,000 125,000 121,694 0.07
PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28
USD 125,000 125,000 120,526 0.07
STANDARD IND 5% 15/02/27
USD 125,000 124,375 119,831 0.07
CDW LLC/CDW FIN 4.2500% 01/04/28
USD 125,000 125,448 117,650 0.07
MATTEL INC 3.3750% 01/04/26
USD 125,000 125,000 117,242 0.07
HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29
USD 150,000 136,750 117,229 0.07
HILCORP ENERG 6.0000% 15/04/30
USD 125,000 125,000 116,554 0.07
HERTZ CORP/TH 5.0000% 01/12/29
USD 150,000 150,000 115,097 0.07
HILCORP ENERG 6.2500% 15/04/32
USD 125,000 125,000 114,765 0.07
SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29
USD 125,000 125,000 113,979 0.07
APACHE CORP 4.7500% 15/04/43
USD 150,000 150,000 112,575 0.07
JACOBS ENTERT 6.7500% 15/02/29
USD 125,000 125,000 112,028 0.07
MATTEL INC 3.7500% 01/04/29
USD 125,000 125,000 111,132 0.07
HERTZ CORP/TH 4.6250% 01/12/26
USD 125,000 122,000 109,369 0.07
NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30
USD 125,000 124,866 108,011 0.07
CSC HOLDINGS 5.0000% 15/11/31
USD 200,000 200,000 108,000 0.07
THOR INDUSTRI 4.0000% 15/10/29
USD 125,000 125,000 107,804 0.06
ACPRODUCTS HL 6.3750% 15/05/29
USD 175,000 175,000 105,341 0.06
ASHTON WOODS 4.6250% 01/08/29
USD 125,000 125,000 105,069 0.06
GULFPORT ENER 8.0000% 17/05/26
USD 102,833 108,940 104,105 0.06
EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/30
USD 100,000 100,000 103,144 0.06
CHENIERE ENERGY 3.2500% 31/01/32
USD 125,000 125,000 102,977 0.06
EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/27
USD 100,000 100,000 102,199 0.06
29/50
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CCO HOLDINGS 4.5000% 01/06/33
USD 125,000 124,348 100,363 0.06
DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28
USD 200,000 200,000 99,876 0.06
TENET HEALTHCARE 4.8750% 01/01/26
USD 100,000 97,400 98,276 0.06
TENET HEALTHCARE 6.1250% 15/06/30
USD 100,000 98,904 97,824 0.06
NEWELL BRANDS I 6.6250% 15/09/29
USD 100,000 100,000 97,575 0.06
NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27
USD 100,000 100,000 97,295 0.06
HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26
USD 100,000 94,957 93,997 0.06
SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30
USD 125,000 125,000 91,463 0.06
HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29
USD 100,000 100,000 89,816 0.05
ASSUREDPARTNE 5.6250% 15/01/29
USD 100,000 100,000 89,311 0.05
SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27
USD 100,000 100,000 89,044 0.05
PENNYMAC FIN 5.7500% 15/09/31
USD 100,000 81,125 88,280 0.05
EVERI HOLDING 5.0000% 15/07/29
USD 100,000 100,000 87,660 0.05
LADDER CAP FI 4.7500% 15/06/29
USD 100,000 100,000 86,966 0.05
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 100,000 100,000 86,845 0.05
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 86,000 0.05
SPIRIT AEROSYSTE 4.6000% 15/06/28
USD 100,000 96,500 85,144 0.05
IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 104,750 84,948 0.05
CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31
USD 100,000 96,944 83,660 0.05
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 75,000 75,000 74,258 0.04
ADVANCED DRAI 6.3750% 15/06/30
USD 75,000 75,000 73,763 0.04
UNITED CONT HLDG 4.8750% 15/01/25
USD 75,000 73,219 73,688 0.04
LINDBLAD EXPE 6.7500% 15/02/27
USD 75,000 75,000 73,125 0.04
CHESAPEAKE EN 5.8750% 01/02/29
USD 75,000 72,750 72,035 0.04
FRONTIER COMMUN 5.8750% 01/11/29
USD 89,257 111,340 71,417 0.04
HESS MIDSTREA 5.5000% 15/10/30
USD 75,000 75,000 70,502 0.04
NFP CORP 4.8750% 15/08/28
USD 75,000 75,375 68,604 0.04
WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29
USD 75,000 72,656 67,743 0.04
MACY'S RETAIL 6.1250% 15/03/32
USD 75,000 75,000 67,731 0.04
NATIONSTAR MT 5.7500% 15/11/31
USD 75,000 75,000 65,623 0.04
HILTON DOMEST 3.6250% 15/02/32
USD 75,000 61,693 62,807 0.04
ARKO CORP 5.1250% 15/11/29
USD 75,000 75,000 62,437 0.04
PECF USS INTE 8.0000% 15/11/29
USD 125,000 120,125 61,175 0.04
CLEARWAY ENER 3.7500% 15/01/32
USD 75,000 75,000 60,407 0.04
UBER TECHNOLO 8.0000% 01/11/26
USD 50,000 54,100 50,846 0.03
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 50,000 50,135 49,722 0.03
OCCIDENTAL PETE 6.2000% 15/03/40
USD 50,000 31,625 49,299 0.03
CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27
USD 50,000 48,063 49,076 0.03
ADAMS HOMES I 7.5000% 15/02/25
USD 49,000 49,000 48,082 0.03
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 50,000 50,595 47,625 0.03
SEALED AIR CO 5.0000% 15/04/29
USD 50,000 50,000 46,639 0.03
MACY'S RETAIL 5.8750% 15/03/30
USD 50,000 50,000 45,661 0.03
CLEVELAND-CLI 4.6250% 01/03/29
USD 50,000 50,000 44,772 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
AMN HEALTHCAR 4.0000% 15/04/29
USD 50,000 48,902 44,329 0.03
MPH ACQUISITI 5.5000% 01/09/28
USD 50,000 50,000 43,465 0.03
CURO GROUP HL 7.5000% 01/08/28
USD 175,000 70,313 29,239 0.02
AG TTMT ESCRO 8.6250% 30/09/27
USD 25,000 25,000 25,933 0.02
WESTERN MIDSTRM 6.1500% 01/04/33
USD 25,000 24,932 25,175 0.02
UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24
USD 25,000 17,375 24,888 0.02
ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24
USD 25,000 24,973 24,511 0.01
CLYDESDALE AC 6.6250% 15/04/29
USD 25,000 25,000 24,046 0.01
OCCIDENTAL PETE 6.9500% 01/07/24
USD 23,000 17,423 23,118 0.01
HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27
USD 25,000 22,250 21,870 0.01
VICI PROPERTI 4.1250% 15/08/30
USD 25,000 25,000 21,814 0.01
REALOGY GRP / 5.2500% 15/04/30
USD 17,000 11,507 11,487 0.01
GULFPORT ENERGY 8.0000% 17/05/26
USD 4,574 1,553 4,631 0.00
WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25
USD 600,000 245,250 3,000 0.00
ENVISION HEAL ESC 0.0000% 15/10/26 0 0 0.00
USD 250,000
97,628,757 89,652,176 54.02
アメリカ合衆国合計 101,570,113 93,385,396 56.27
他の規制ある市場で取引されている
133,989,539 122,448,757 73.77
譲渡性のある証券合計
最近発行された譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
MINERAL RESOU 9.2500% 01/10/28 125,000 129,165 0.08
USD 125,000
125,000 129,165 0.08
オーストラリア合計 125,000 129,165 0.08
オーストリア
固定利付債
BENTELER INT 10.5000% 15/05/28 402,500 413,852 0.25
USD 400,000
402,500 413,852 0.25
オーストリア合計 402,500 413,852 0.25
バミューダ
固定利付債
VALARIS 8.3750% 30/04/30
USD 350,000 350,938 352,090 0.21
VIK CRUISES L 9.1250% 15/07/31
USD 300,000 300,000 312,069 0.19
SEADRILL FINA 8.3750% 01/08/30
USD 200,000 200,000 204,500 0.12
NCL CORP 8.3750% 01/02/28
USD 150,000 150,000 154,936 0.09
NCL CORP 8.1250% 15/01/29 100,000 101,797 0.06
USD 100,000
1,100,938 1,125,392 0.67
バミューダ合計 1,100,938 1,125,392 0.67
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
カナダ
固定利付債
RITCHIE BROS 7.7500% 15/03/31
USD 425,000 445,625 440,146 0.27
BAYTEX ENERGY 8.5000% 30/04/30
USD 425,000 419,513 435,042 0.26
BOMBARDIER IN 7.5000% 01/02/29
USD 300,000 295,000 297,204 0.18
BAUSCH & LOMB 8.3750% 01/10/28
USD 250,000 250,000 255,313 0.15
FIRST QUANTUM 8.6250% 01/06/31
USD 200,000 200,000 162,000 0.10
NOVA CHEMICAL 8.5000% 15/11/28
USD 150,000 149,984 154,782 0.09
BOMBARDIER IN 8.7500% 15/11/30
USD 100,000 100,000 102,498 0.06
GARDA SECURIT 7.7500% 15/02/28
USD 100,000 100,000 100,449 0.06
ONTARIO GAMIN 8.0000% 01/08/30
USD 75,000 75,000 75,765 0.05
GOEASY LTD 9.2500% 01/12/28
USD 50,000 50,000 51,459 0.03
RITCHIE BROS 6.7500% 15/03/28 50,000 50,923 0.03
USD 50,000
2,135,122 2,125,581 1.28
カナダ合計 2,135,122 2,125,581 1.28
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN IN 8.7500% 15/02/30 95,000 96,932 0.06
USD 100,000
95,000 96,932 0.06
固定利付債
VANTAGE DRILL 9.5000% 15/02/28
USD 250,000 242,500 245,000 0.15
SHELF DRL HOL 9.6250% 15/04/29
USD 200,000 196,368 192,448 0.12
TRANSOCEAN TI 8.3750% 01/02/28
USD 50,000 50,000 51,050 0.03
GGAM FINANCE 8.0000% 15/02/27
USD 25,000 24,828 25,200 0.02
DIAMOND FRGN/ 8.5000% 01/10/30 25,000 25,070 0.02
USD 25,000
538,696 538,768 0.34
ケイマン諸島合計 633,696 635,700 0.40
フランス
変動利付債
200,000 213,034 0.13
ELEC DE FRANCE FRN 31/12/72
USD 200,000
200,000 213,034 0.13
フランス合計 200,000 213,034 0.13
ジャージー
固定利付債
ADIENT GLOBAL 8.2500% 15/04/31
USD 425,000 433,750 432,397 0.26
ADIENT GLOBAL 7.0000% 15/04/28 100,000 101,621 0.06
USD 100,000
533,750 534,018 0.32
ジャージー合計 533,750 534,018 0.32
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBE 7.2500% 15/01/30 75,000 76,341 0.05
USD 75,000
75,000 76,341 0.05
リベリア合計 75,000 76,341 0.05
スイス
固定利付債
TRANSOCEAN AQUIL 8.0000% 30/09/28 75,000 75,148 0.05
USD 75,000
75,000 75,148 0.05
スイス合計 75,000 75,148 0.05
イギリス
固定利付債
MACQUARIE AIR 8.3750% 01/05/28
USD 75,000 75,000 76,875 0.05
75,000 76,420 0.05
MACQUARIE AIR 8.1250% 30/03/29
USD 75,000
150,000 153,295 0.10
イギリス合計 150,000 153,295 0.10
アメリカ合衆国
変動利付債
125,000 123,876 0.07
NRG ENERGY INC FRN 31/12/72
USD 125,000
125,000 123,876 0.07
固定利付債
OLYMPUS WTR H 9.7500% 15/11/28
USD 825,000 826,124 849,478 0.50
GREYSTAR REAL 7.7500% 01/09/30
USD 500,000 503,280 508,657 0.30
GRAFTECH GLOB 9.8750% 15/12/28
USD 575,000 545,747 447,809 0.27
UNITI / CSL 10.5000% 15/02/28
USD 450,000 450,000 443,177 0.27
VENTURE GLOBA 9.5000% 01/02/29
USD 400,000 401,500 413,059 0.25
RAIN CARBON 12.2500% 01/09/29
USD 400,000 412,188 408,000 0.25
GTCR W-2 MERG 7.5000% 15/01/31
USD 400,000 400,000 407,140 0.25
CLD SFTWR GRP 9.0000% 30/09/29
USD 425,000 342,531 382,322 0.23
CHART INDUSTR 7.5000% 01/01/30
USD 350,000 350,112 356,947 0.22
VENTURE GLOBA 8.1250% 01/06/28
USD 350,000 350,000 346,994 0.21
NCR ATLEOS LL 9.5000% 01/04/29
USD 325,000 320,938 335,563 0.20
VENTURE GLOBA 8.3750% 01/06/31
USD 325,000 325,000 320,039 0.19
HILCORP ENERG 8.3750% 01/11/33
USD 300,000 300,000 310,544 0.19
VENTURE GLOBA 9.8750% 01/02/32
USD 300,000 300,321 307,471 0.19
EMERALD DEBT 6.6250% 15/12/30
USD 300,000 300,750 298,845 0.18
TRIDENT TPI 12.7500% 31/12/28
USD 275,000 278,970 290,793 0.18
VISTRA OPERAT 7.7500% 15/10/31
USD 250,000 250,188 256,096 0.15
FREEDOM MORTG 6.6250% 15/01/27
USD 275,000 275,000 250,642 0.15
TRANSDIGM INC 6.7500% 15/08/28
USD 250,000 249,000 250,459 0.15
AMERICAN AIRL 8.5000% 15/05/29
USD 225,000 225,000 232,155 0.14
ANYWHERE RE/C 7.0000% 15/04/30
USD 266,400 225,404 230,316 0.14
TRINITY IND 7.7500% 15/07/28
USD 225,000 225,000 229,500 0.14
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
COTY/HFC PRES 6.6250% 15/07/30
USD 225,000 225,156 225,635 0.14
ALBERTSONS CO 6.5000% 15/02/28
USD 225,000 225,000 225,219 0.14
HANESBRANDS I 9.0000% 15/02/31
USD 225,000 226,875 215,035 0.13
CHART INDUSTR 9.5000% 01/01/31
USD 200,000 206,274 213,468 0.13
FREEDOM MORT 12.0000% 01/10/28
USD 200,000 196,000 209,901 0.13
FREEDOM MORT 12.2500% 01/10/30
USD 200,000 196,000 209,592 0.13
HOWARD MIDSTR 8.8750% 15/07/28
USD 200,000 200,000 208,415 0.13
KNIFE RIVER C 7.7500% 01/05/31
USD 200,000 201,500 204,784 0.12
MATADOR RESOU 6.8750% 15/04/28
USD 200,000 197,920 200,360 0.12
HELIX ENERGY 9.7500% 01/03/29
USD 200,000 199,052 200,000 0.12
CSC HOLDINGS 11.2500% 15/05/28
USD 200,000 200,000 199,616 0.12
TRIUMPH GROUP 9.0000% 15/03/28
USD 175,000 175,000 179,611 0.11
IRON MOUNTAIN 7.0000% 15/02/29
USD 175,000 175,000 176,581 0.11
CITGO PETROLE 8.3750% 15/01/29
USD 175,000 175,000 176,334 0.11
PERMIAN RESR 7.0000% 15/01/32
USD 175,000 175,000 175,493 0.11
VENTURE GLOBA 6.2500% 15/01/30
USD 175,000 175,000 172,578 0.10
CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/04/30
USD 175,000 169,313 170,307 0.10
RAND PARENT L 8.5000% 15/02/30
USD 175,000 175,000 165,066 0.10
LGI HOMES INC 8.7500% 15/12/28
USD 150,000 150,000 154,449 0.09
ZF NA CAPITAL 7.1250% 14/04/30
USD 150,000 149,390 153,920 0.09
ZF NA CAPITAL 6.8750% 14/04/28
USD 150,000 149,532 152,199 0.09
LIFEPOINT HE 11.0000% 15/10/30
USD 150,000 150,000 150,740 0.09
PBF HOLDING C 7.8750% 15/09/30
USD 150,000 148,986 150,000 0.09
TENET HEALTHC 6.7500% 15/05/31
USD 150,000 150,000 149,861 0.09
ADAMS HOMES I 9.2500% 15/10/28
USD 150,000 150,000 147,273 0.09
SPIRIT AEROSY 9.7500% 15/11/30
USD 125,000 125,000 132,016 0.08
TALEN ENERGY 8.6250% 01/06/30
USD 125,000 125,000 130,929 0.08
CIVITAS RESOU 8.6250% 01/11/30
USD 125,000 125,000 129,431 0.08
BRAND INDUST 10.3750% 01/08/30
USD 125,000 125,000 129,094 0.08
NOBLE FIN II 8.0000% 15/04/30
USD 125,000 125,000 128,242 0.08
WERNER LP/IN 11.5000% 15/06/28
USD 125,000 123,834 128,218 0.08
ARSENAL AIC P 8.0000% 01/10/30
USD 125,000 125,000 127,564 0.08
NRG ENERGY IN 7.0000% 15/03/33
USD 125,000 123,436 126,649 0.08
AMERICAN AIRL 7.2500% 15/02/28
USD 125,000 125,000 123,751 0.07
RAISING CANE' 9.3750% 01/05/29
USD 100,000 100,000 105,225 0.06
NORTHERN OIL 8.7500% 15/06/31
USD 100,000 98,568 103,750 0.06
DREAM FINDERS 8.2500% 15/08/28
USD 100,000 100,000 103,355 0.06
WINDSOR HOLDI 8.5000% 15/06/30
USD 100,000 100,000 102,777 0.06
HUB INTL LTD 7.2500% 15/06/30
USD 100,000 100,000 102,193 0.06
B&G FOODS INC 8.0000% 15/09/28
USD 100,000 99,502 102,189 0.06
TRANSDIGM INC 7.1250% 01/12/31
USD 100,000 99,250 101,850 0.06
US FOODS INC 6.8750% 15/09/28
USD 100,000 100,000 101,095 0.06
SUNOCO LP/FIN 7.0000% 15/09/28
USD 100,000 100,000 100,800 0.06
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
BEACON ROOFIN 6.5000% 01/08/30
USD 100,000 100,000 99,858 0.06
OWENS-BROCKWA 7.2500% 15/05/31
USD 100,000 100,000 99,448 0.06
LIFEPOINT HEA 9.8750% 15/08/30
USD 100,000 100,000 97,492 0.06
PRA GROUP INC 8.3750% 01/02/28
USD 100,000 100,000 90,750 0.05
STAR PARENT I 9.0000% 01/10/30
USD 75,000 75,000 77,884 0.05
NFP CORP 8.5000% 01/10/31
USD 75,000 75,000 77,477 0.05
SEALED AIR/US 7.2500% 15/02/31
USD 75,000 75,000 76,829 0.05
US FOODS INC 7.2500% 15/01/32
USD 75,000 75,000 76,469 0.05
IQVIA INC 6.2500% 01/02/29
USD 75,000 74,894 76,238 0.05
LIGHT & WONDE 7.5000% 01/09/31
USD 75,000 75,000 76,162 0.05
XPO INC 7.1250% 01/06/31
USD 75,000 75,000 75,793 0.05
LCM INVESTMEN 8.2500% 01/08/31
USD 75,000 75,000 75,522 0.05
NABORS INDS I 9.1250% 31/01/30
USD 75,000 75,000 75,431 0.05
REGAL REXNORD 6.0500% 15/02/26
USD 75,000 74,894 74,848 0.05
REGAL REXNORD 6.0500% 15/04/28
USD 75,000 74,952 73,882 0.04
AMERITEX HOL 10.2500% 15/10/28
USD 75,000 74,276 73,688 0.04
WR GRACE HOLD 7.3750% 01/03/31
USD 75,000 75,000 72,780 0.04
OCEANEERING I 6.0000% 01/02/28
USD 75,000 68,625 72,000 0.04
ACUSHNET 7.3750% 15/10/28
USD 50,000 50,000 51,286 0.03
CNT PAR/CDK G 8.0000% 15/06/29
USD 50,000 50,000 51,001 0.03
RHP HOTEL PPT 7.2500% 15/07/28
USD 50,000 50,000 50,761 0.03
UNIVISION COM 8.0000% 15/08/28
USD 50,000 50,000 50,459 0.03
CUSHMAN & WAK 8.8750% 01/09/31
USD 50,000 49,647 50,142 0.03
REGAL REXNORD 6.3000% 15/02/30
USD 50,000 49,958 49,360 0.03
REGAL REXNORD 6.4000% 15/04/33
USD 50,000 49,847 49,233 0.03
ARETEC ESCRO 10.0000% 15/08/30
USD 25,000 25,000 26,106 0.02
FORTRESS TRAN 7.8750% 01/12/30
USD 25,000 24,833 25,440 0.02
CLEAN HARBORS 6.3750% 01/02/31
USD 25,000 25,000 24,812 0.01
SEALED AIR/US 6.1250% 01/02/28
USD 25,000 25,000 24,772 0.01
LABL INC 9.5000% 01/11/28
USD 25,000 25,000 24,225 0.01
VIASAT INC 7.5000% 30/05/31 16,250 17,875 0.01
USD 25,000
16,350,817 16,479,594 9.96
アメリカ合衆国合計 16,475,817 16,603,470 10.03
21,906,823 22,084,996 13.36
最近発行された譲渡性のある証券合計
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
その他の債券
(*)
ACN 13.2500% 15/02/18
186,458 186 0.00
USD 200,000
186,458 186 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
その他の譲渡性のある証券 （続き）
オーストラリア （続き）
固定利付債
(*)
VIRGIN AU HLD 0.0000% 15/11/24
100,000 250 0.00
USD 100,000
100,000 250 0.00
オーストラリア合計 286,458 436 0.00
カナダ
ＰＩＫ証券
(*)
ALBERTA 14.0000% 13/02/20 442,367 0 0.00
USD 490,644
442,367 0 0.00
固定利付債
(*)
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22 149,204 15 0.00
USD 150,000
149,204 15 0.00
カナダ合計 591,571 15 0.00
ルクセンブルグ
コール型ワラント
311,072 2 0.00
INTELSAT CW27
-- 2
311,072 2 0.00
変動利付債
(*)
HELLAS II 6.0540% 15/01/15 9,025,000 1,805 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 1,805 0.00
普通株式
(**)
INTELSAT SA/LUXE 351,662 82,442 0.05
-- 3,331
351,662 82,442 0.05
新株引受権
INTELSAT J-CVR A
-- 349 0 2,443 0.00
0 1,745 0.00
INTELSAT J-CVR B
-- 349
0 4,188 0.00
固定利付債
(*)
INTELSAT JACK 0.0000% 15/07/25 0 0 0.00
USD 350,000
0 0 0.00
ルクセンブルグ合計 9,687,734 88,437 0.05
アメリカ合衆国
バンク・ローン
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18 124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
普通株式
(**)
TPC GROUP
-- 1,026 45,941 28,215 0.02
(**)
WARREN RESOURCES INC
-- 7,489 964,715 1,872 0.00
(**)
BRUIN BLOCKER LLC COM
-- 26,204 0 524 0.00
(**)
CLOUD PEAK ENERG 0 0 0.00
-- 410
1,010,656 30,611 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
その他の譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
その他の債券
(*)
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
49,339 10 0.00
USD 50,000
49,339 10 0.00
ＰＩＫ証券
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18 518,760 0 0.00
USD 524,000
518,760 0 0.00
ステップ・アップ／ダウン債
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14
1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,197,625 0 0.00
固定利付債
FORTREA HOLDI 7.5000% 01/07/30
USD 75,000 74,999 74,506 0.05
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/06/21
USD 700,000 640,332 49,000 0.03
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/01/23
USD 550,000 470,872 38,500 0.02
(*)
DIAMOND SPORT 6.6250% 15/08/27
USD 425,000 426,844 9,031 0.01
(*)
CLOUD PEAK NRJ ESC 0.0000% 15/03/24
USD 450,000 326,250 4,500 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 15/10/24
USD 200,000 2,806 500 0.00
(*)
BASIC ENERGY S 0.0000% 15/10/23
USD 50,000 49,521 250 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 31/12/72
USD 100,000 1,436 250 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 15/10/24
USD 50,000 709 125 0.00
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
USD 508,000 497,451 0 0.00
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/28
USD 50,000 0 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18
0 0 0.00
USD 50,000
2,491,220 176,662 0.11
アメリカ合衆国合計 5,391,912 207,283 0.13
15,957,675 296,171 0.18
その他の譲渡性のある証券合計
191,554,912 163,771,822 98.73
投資有価証券合計
（*） 債務不履行債券（注11）
（**）任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券
(1）数量は受益証券の口数／株式数を表す。額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
オーストラリア
金融 0.28
素材 0.08
資本財・サービス 0.00
0.00
エネルギー
0.36
オーストリア
0.25
資本財・サービス
0.25
バミューダ
金融 0.90
エネルギー 0.87
0.80
一般消費財・サービス
2.57
英領ヴァージン諸島
0.20
一般消費財・サービス
0.20
カナダ
エネルギー 1.20
金融 1.19
資本財・サービス 1.14
ヘルスケア 0.66
情報技術 0.47
電気通信サービス 0.45
素材 0.25
公益事業 0.19
生活必需品 0.13
0.08
一般消費財・サービス
5.76
ケイマン諸島
資本財・サービス 1.17
エネルギー 0.53
一般消費財・サービス 0.48
金融 0.31
0.15
公益事業
2.64
フランス
電気通信サービス 0.54
金融 0.37
0.13
公益事業
1.04
ドイツ
0.16
金融
0.16
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業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
アイルランド
金融 0.76
0.36
資本財・サービス
1.12
イスラエル
0.10
エネルギー
0.10
イタリア
電気通信サービス 0.12
0.11
金融
0.23
ジャージー
0.32
金融
0.32
リベリア
1.00
一般消費財・サービス
1.00
ルクセンブルグ
金融 1.00
電気通信サービス 0.26
0.05
資本財・サービス
1.31
マルタ
0.22
資本財・サービス
0.22
マーシャル諸島
0.26
資本財・サービス
0.26
メキシコ
0.21
素材
0.21
オランダ
金融 0.57
情報技術 0.29
0.22
電気通信サービス
1.08
パナマ
2.06
一般消費財・サービス
2.06
スイス
0.05
金融
0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
イギリス
エネルギー 0.55
金融 0.54
一般消費財・サービス 0.47
資本財・サービス 0.43
公益事業 0.20
0.18
電気通信サービス
2.37
アメリカ合衆国
金融 29.33
エネルギー 8.49
資本財・サービス 7.35
一般消費財・サービス 7.15
素材 6.17
情報技術 4.67
電気通信サービス 4.48
ヘルスケア 3.64
公益事業 3.20
0.94
生活必需品
75.42
98.73
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約5,892万円）で、2023年12月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
393万円）の記名株式15株を発行済です。（ユーロの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝157.12円）によります。）
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所（同所にて、閲覧および写しの入手が可能）に預
託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大
公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359号としてルクセ
ンブルグの商業および法人登記所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する指令2011／61／ＥＵ（以下
「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、
2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2013年法」とい
います。）第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行う
こと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、(ⅰ）2010年法第15章に定義される管理会社および(ⅱ）2013年法第１条第46項に定義されるオルタナティ
ブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、投資顧
問・運用業務の提供を投資顧問会社であるノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・イン
クに委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブル
クＳ.Ａ.に委託しています。
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管理会社は、2023年12月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っていま
す。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
２ 5,006,961,924.72 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
１ 1,746,512,778.58 豪ドル
１ 64,407,592.80 カナダドル
１ 334,464,939.43 ニュージーランド・ドル
１ 42,290,322.98 英ポンド
14 744,480,753.95 米ドル
ルクセンブルグ その他
９ 277,963,435.93 ユーロ
22 123,757,713,404 日本円
７ 299,015,037.67 豪ドル
２ 2,905,001.81 カナダドル
４ 111,450,353.92 ニュージーランド・ドル
２ 1,875,862.57 英ポンド
１ 22,284,495.90 メキシコ・ペソ
１ 1,186,531,753.00 トルコ・リラ
７ 301,060,811.83 米ドル
ケイマン諸島 その他
２ 113,492,464.46 ユーロ
３ 202,506,925.79 豪ドル
３ 65,083,452.33 ニュージーランド・ドル
（３）その他
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ ． 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2023年12月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝157.12円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2023年９月30日現在
（ユーロで表示）
2023年９月30日 2022年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
流動資産
債権
売掛金
a）１年以内期限到来 ３ 414,310 65,096 545,989 85,786
10,579,884 1,662,311 10,570,868 1,660,895
銀行預金および手許現金 10
10,994,194 1,727,408 11,116,857 1,746,681
33,396 5,247 26,724 4,199
前払金
84,075 13,210 － －
その他の資産 ６
11,111,665 1,745,865 11,143,581 1,750,879
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 ４ 375,000 58,920 375,000 58,920
準備金 1,537,500 241,572 1,492,500 234,502
1. 法定準備金 ５ 37,500 5,892 37,500 5,892
4. 公正価値準備金を含むその他の
５
準備金
b）その他の配当不能準備金 1,500,000 235,680 1,455,000 228,610
繰越（損）益 ５ 8,437,407 1,325,685 8,159,385 1,282,003
210,481 33,071 144,554 22,712
当期（損）益
10,560,388 1,659,248 10,171,439 1,598,136
引当金
206,739 32,483 629,361 98,885
納税引当金 ６
206,739 32,483 629,361 98,885
債務
買掛金
a）１年以内期限到来 ７ 283,416 44,530 288,422 45,317
その他の債務
a）税務当局 13,707 2,154 10,753 1,690
47,415 7,450 43,606 6,851
b）社会保障当局
344,538 54,134 342,781 53,858
11,111,665 1,745,865 11,143,581 1,750,879
資本金、準備金および負債合計
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（２）損益の状況
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損益計算書
2023年９月30日に終了した期間
（ユーロで表示）
2023年９月30日 2022年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
1 から5. 総利益（損失）
８、10 804,018 126,327 847,793 133,205
6. 人件費
(627,179) (98,542) (603,645) (94,845)
a）賃金および給与 ９ (559,162) (87,856) (541,402) (85,065)
b）社会保障費 ９ (68,017) (10,687) (62,243) (9,780)
ⅰ）年金に関するもの (39,045) (6,135) (38,155) (5,995)
ⅱ）その他の社会保障費 (28,972) (4,552) (24,088) (3,785)
8. その他の営業費用
(37,498) (5,892) (27,499) (4,321)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資、その他の有価証券および貸付
金からの収益
a）関連会社 10 155,325 24,405 2,423 381
b）その他の収益 － － － －
11. その他の未収利息および類似の収益
a）関連会社から派生するもの － － － －
b）その他の利息および類似の収益 － － － －
14. 未払利息および類似の費用
a）関連会社に関連するもの 10 － － (10,968) (1,723)
b）その他の利息および類似の費用 (3,498) (550) (1,078) (169)
15. 損益に係る税金
６ (80,687) (12,678) (62,472) (9,816)
a）当年度の税金 (80,820) (12,698) (55,582) (8,733)
b）過年度の税金 133 21 (6,890) (1,083)
16. 税引後利益（損失）
210,481 33,071 144,554 22,712
17. 1から16までの項目に含まれないその
－ － － －
他の税金
210,481 33,071 144,554 22,712
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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中間財務書類に対する注記
2023 年９月30日に終了した期間
注１－一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「当社」）は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社（”Société
Anonyme”）としてルクセンブルグにおいて1991年７月８日に設立され、「ルクセンブルグ Ｂ 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番Ａ棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益（損失）」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社（ＡＩＦＭ）としてのライセンスを2014年２月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法（修正済）第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でＣＳＳＦから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のＡＩＦＭライセンスの範囲は2020年７月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103－8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番１号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスＥＣ４Ｒ ３ＡＢロンド
ン、エンジェル・レーン１において入手可能である。
注２－重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。未実現利益は考慮されない。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
総利益（損失）
総利益（損失）には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注３－売掛金
2023年９月30日現在、売掛金は、管理報酬252,941ユーロ（2022年９月30日：239,731ユーロ）、リスク管理サービス報
酬33,750ユーロ（2022年９月30日：40,937ユーロ）、ＡＩＦＭＤおよび報告手数料35,669ユーロ（2022年９月30日：
35,669ユーロ）、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（「ＧＦＴＣ」）へのファンド業務報酬91,950ユーロ
（2022年９月30日：229,652ユーロ）で構成されている。
注４－払込済資本金
2023年９月30日および2022年９月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、１株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注５－準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越（損）益
（ユーロ） （ユーロ） （ユーロ）
2023 年３月31日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,385
*
前年度の損益
－ － 323,022
富裕税準備金の取毀し純額 － (215,000) 215,000
－ 260,000 (260,000)
富裕税準備金
2023 年９月30日現在残高 37,500 1,500,000 8,437,407
* 2023 年６月13日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも５％を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10％に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年６月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき（前年度の法人税を控除した）最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年７月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額（控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額）の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の５倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から５年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2023年３月31日現在、制限的準備金は1,455,000ユーロであり、これは2018年から2022年までの年度の富裕税の５倍に相
当する。（2022年３月31日：1,570,000ユーロ）
2023年６月13日に開催された年次総会により、2018年の富裕税準備金（215,000ユーロ）が全額取り毀され、2024年の富
裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
注６－税金
法人税率は18.19％（雇用基金への拠出金の７％を含む）に、エスペランジュの地方事業税率は6.75％に据え置かれた。
2023年 ９月30 日現在、84,075ユーロの前払税がルクセンブルク税務当局に支払われた。
注７－債務
2023年 ９月30 日および2022年 ９月30 日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
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注８－総利益（損失）
2023年９月30日および2022年９月30日に終了した期間について、以下のとおり分析される。
2023 年 ９月30日 2022 年 ９月30日
（ユーロ） （ユーロ）
サービス報酬 931,313 988,012
コンサルタント料 － －
(127,295) (140,219)
その他の外部費用
804,018 847,793
2023年９月30日および2022年９月30日に終了した期間のサービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の
報酬が含まれている。
2023年９月30日に終了した期間のその他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ（2022年９月30日：48,588ユー
ロ）、監査報酬30,748ユーロ（2022年９月30日：28,258ユーロ）およびその他の費用47,959ユーロ（2022年９月30日：
63,373ユーロ）で構成されている。
注９－スタッフ
2023年９月30日現在、当社は７名（2022年９月30日：９名）の従業員を雇用していた。
注10－関連会社
当社は、普通株式の100％を所有する（ルクセンブルグにおいて設立された）ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
（「銀行」）によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
適用された金利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引い
た後の利率である。
2014年２月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書（随時改正済）に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ（付加価
値税抜き）（2022年９月30日：48,588ユーロ）は、損益計算書の「総利益（損失）」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびＧＦＴＣと合意した2015年１月12日付のリスク管理サービス契約（改正済）に基づいて、当
社はファンド業務を187,533ユーロ（2022年９月30日：227,883ユーロ）で提供した。
注11－運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2023年９月30日現在、約9,402百万ユーロ（2022年９月30日：8,657百万ユーロ）である。
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(2）その他の訂正
別段の記載が無い限り、訂正箇所を傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜訂正前＞
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（後略）
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