ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月4日
【ファンド名】 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース
(円ヘッジあり)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース
(円ヘッジなし)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」
といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
<Aコース>
第155期 第156期 第157期
計算期間 (2023年11月25日~ (2023年12月26日~ (2024年1月25日~
2023年12月25日) 2024年1月24日) 2024年2月26日)
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 18,268,909,143 円 18,006,694,813 円 17,918,960,198 円
期末受益権口数 29,820,705,368 口 29,471,403,230 口 29,328,449,174 口
期末基準価額
6,126 円 6,110 円 6,110 円
(分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 2.7 % 0.1 % 0.3 %
<Bコース>
第155期 第156期 第157期
計算期間 (2023年11月25日~ (2023年12月26日~ (2024年1月25日~
2023年12月25日) 2024年1月24日) 2024年2月26日)
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 3,108,321,380 円 3,161,864,872 円 3,178,677,403 円
期末受益権口数 3,799,759,785 口 3,759,535,237 口 3,722,336,869 口
期末基準価額
8,180 円 8,410 円 8,539 円
(分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 △0.8% 3.1 % 1.8 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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