ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年２月 29 日
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Strategy SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム（ Ioana Naum ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ . Ｆ . ケネディ通り 33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－ダイナミック・インカム（米ドル）
－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
－インカム・サステナブル（米ドル）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ディフェンシブ（米ドル）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ミディアム（米ドル）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
ダイナミック（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Strategy SICAV
- Dynamic Income （ USD ）
- Fixed Income Sustainable （ USD ）
- Income Sustainable （ USD ）
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
記名式無額面投資証券
ダイナミック・インカム（米ドル）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
ブ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ダイナミック・インカム（米ドル）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
８億 6,970 万米ドル（約 1,272 億円）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
11 億 2,310 万米ドル（約 1,642 億円）
フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
23 億 5,160 万米ドル（約 3,438 億円）
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
894 億 6,000 万円
インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
11 億 5,900 万米ドル（約 1,694 億円）
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
ブ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
10 億 6,310 万米ドル（約 1,554 億円）
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
11 億 2,450 万米ドル（約 1,644 億円）
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
11 億 7,450 万米ドル（約 1,717 億円）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2023 年８月末日現在の１口当
たりの純資産価格に基づいて算出されている（ダイナミック・インカム（米
ドル）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ米ドル投資証券については 86.97 米ドルに 1,000
万口、クラスＰ－ａｃｃ米ドル投資証券については 112.31 米ドルに 1,000 万
口、フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資
証券については 235.16 米ドルに 1,000 万口、クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－
ａｃｃ投資証券については 8,946 円に 1,000 万口、インカム・サステナブル
（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 115.90 米ドルに 1,000 万
口、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ
（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 106.31 米ドルに 1,000 万
口、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米
ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 112.45 米ドルに 1,000 万口およ
びシステマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米
ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 117.45 米ドルに 1,000 万口をそ
れぞれ乗じて算出した金額である。）。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2023 年８月 31 日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 146.20 円）によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2023 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）の関係情報を新たな情報により更新するため、また、 2024 年２月８日付で、投資方針、手
数料等及び税金等、投資証券の発行と買戻しに関する条件等に関する事項が変更され、ファンドの設立地
における目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出する
ものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち、半期報告書に係る訂正の外貨数字の円換算については、直近の
為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等 （１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況
または
の推移 推移
１ 外国投資法人の概況
更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出 （２）外国投資法人の出資
追加
資総額 総額
（６）主要な投資主の状
（３）主要な投資主の状況 更新
況
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
４ 外国投資法人の経理
第２ 財務ハイライト情報 「運用計算書」 追加
状況
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営 （４）事業の内容及び営業
更新
業の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。（原届出書に対する訂正内容に該当しない箇所は省略
します。）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）／フィクスト・インカム・
サステナブル（米ドル）／インカム・サステナブル（米ドル）／システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミ
ディアム（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
（以下、ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブを「本投資法人」、ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャ
ブ－ダイナミック・インカム（米ドル）／フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）／インカム・
サステナブル（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ド
ル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）／システマティッ
ク・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）をそれぞれ「ファンド」または「サブ・
ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）ファンドにはクラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証
券以外の投資証券も存在する。クラス（日本円・ヘッジ）を含めたＰ－ａｃｃ投資証券およびクラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
以外の投資証券は日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、上記のクラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラ
スＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券を指すものとする。
（１）主要な経営指標等の推移
（ダイナミック・インカム（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日 2022 年５月末日 2022 年 11 月末日 2023 年５月末日 2023 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－ 16,009,716.89 － 62,405,768.72 － 25,197,117.22 － 12,413,525.18 19,411,176.14
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－ 16,009,716.89 － 62,405,768.72 － 25,197,117.22 － 12,413,525.18 19,411,176.14
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額また
－ 16,009,716.89 － 62,405,768.72 － 25,197,117.22 － 12,413,525.18 19,411,176.14
は当期純損失金額
（２）
638,706,690.39 565,718,810.87 481,816,696.11 467,641,801.58 444,974,093.19
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券） 2,668,103.481 口 2,662,604.315 口 2,490,873.932 口 2,509,889.582 口 2,329,746.744 口
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 626,504.082 口 568,304.287 口 467,607.967 口 393,581.104 口 364,808.068 口
（ｆ）純資産額 638,706,690.39 565,718,810.87 481,816,696.11 467,641,801.58 444,974,093.19
（ｇ）資産総額 651,377,333.60 577,538,650.52 486,705,898.23 470,926,413.00 447,809,840.69
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券） 103.90 93.56 86.97 85.71 86.76
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 119.96 110.99 106.52 109.16 113.66
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券） － 2.35 － 10.04 － 4.47 － 2.33 3.64
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） － 2.71 － 12.39 － 6.16 － 4.13 4.62
（ｊ）分配総額 14,378,384.65 27,963,032.26 13,674,580.92 29,668,122.23 11,044,849.61
（ｋ）１口当たり分配金額
2.94 5.60 2.76 6.16 2.44
（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.05 ％ 97.95 ％ 99.00 ％ 99.30 ％ 99.37 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券） 6.67 ％ － 8.91 ％ － 11.08 ％ － 1.81 ％ 6.47 ％
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 6.62 ％ － 9.27 ％ － 11.20 ％ － 1.65 ％ 6.70 ％
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下
同じ。
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（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。以下同じ。
（注１）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注２）ダイナミック・インカム（米ドル）は 2019 年１月 28 日に運用を開始した。
（フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日 2022 年５月末日 2022 年 11 月末日 2023 年５月末日 2023 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－ 1,529,295.67 － 9,953,410.23 － 3,596,447.96 － 3,230,092.60 － 1,406,506.35
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－ 1,529,295.67 － 9,953,410.23 － 3,596,447.96 － 3,230,092.60 － 1,406,506.35
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－ 1,529,295.67 － 9,953,410.23 － 3,596,447.96 － 3,230,092.60 － 1,406,506.35
当期純損失金額
（２）
88,778,631.73 69,508,472.76 61,043,934.50 64,923,534.47 54,957,250.21
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券 ) 222,369.939 口 187,402.006 口 159,732.545 口 154,723.784 口 122,039.304 口
（クラス（日本円・ヘッジ）
291,006.106 口 267,622.011 口 298,667.581 口 369,320.163 口 350,518.411 口
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｆ）純資産額 88,778,631.73 69,508,472.76 61,043,934.50 64,923,534.47 54,957,250.21
（ｇ）資産総額 88,832,101.35 71,254,439.77 61,843,716.12 65,284,307.92 55,361,001.65
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券 ) 256.18 238.66 230.94 234.86 238.03
（クラス（日本円・ヘッジ）
10,383 円 9,628 円 9,154 円 9,059 円 8,917 円
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益
金額または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券 ) － 1.20 － 20.14 － 6.84 － 3.05 1.88
（クラス（日本円・ヘッジ）
－ 4.28 円 － 21.75 円 － 7.90 円 － 7.31 円 － 4.88 円
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.94 ％ 97.55 ％ 98.71 ％ 99.45 ％ 99.27 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券 ) － 1.12 ％ － 7.35 ％ － 9.85 ％ － 1.59 ％ 3.07 ％
（クラス（日本円・ヘッジ）
－ 1.54 ％ － 7.87 ％ － 11.84 ％ － 5.91 ％ － 2.59 ％
Ｐ－ａｃｃ投資証券）
（注）フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券の初回純資産価格計算日は
2015 年６月３日であった。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（インカム・サステナブル（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日 2022 年５月末日 2022 年 11 月末日 2023 年５月末日 2023 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
37,266.98 － 9,345,503.65 － 3,229,233.37 － 2,118,694.05 1,209,024.25
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
37,266.98 － 9,345,503.65 － 3,229,233.37 － 2,118,694.05 1,209,024.25
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
37,266.98 － 9,345,503.65 － 3,229,233.37 － 2,118,694.05 1,209,024.25
当期純損失金額
（２）
124,672,188.51 99,758,473.54 89,945,478.22 92,024,987.25 75,487,338.01
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 582,564.970 口 547,628.333 口 503,687.433 口 492,951.819 口 491,292.285 口
（ｆ）純資産額 124,672,188.51 99,758,473.54 89,945,478.22 92,024,987.25 75,487,338.01
（ｇ）資産総額 124,748,596.17 102,332,531.75 90,403,671.94 92,368,410.51 78,069,304.12
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 128.08 117.40 113.53 114.88 116.57
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） － 0.23 － 11.51 － 4.26 － 3.03 1.71
（ｊ）分配総額 66,133.46 66,133.46 8,663.72 33,727.98 109,185.52
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.94 ％ 97.48 ％ 99.49 ％ 99.63 ％ 96.69 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 2.51 ％ － 8.47 ％ － 11.36 ％ － 2.15 ％ 2.68 ％
（注）インカム・サステナブル（米ドル）は 2014 年１月 28 日に運用を開始し た。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日 2022 年５月末日 2022 年 11 月末日 2023 年５月末日 2023 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－ 17,261,428.76 － 132,362,172.08 － 47,526,655.27 － 32,042,982.00 15,691,759.82
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－ 17,261,428.76 － 132,362,172.08 － 47,526,655.27 － 32,042,982.00 15,691,759.82
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－ 17,261,428.76 － 132,362,172.08 － 47,526,655.27 － 32,042,982.00 15,691,759.82
当期純損失金額
（２）
1,027,333,236.14 826,611,490.70 628,440,720.67 516,321,326.56 457,477,832.79
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 2,896,817.594 口 2,768,662.523 口 2,006,982.711 口 1,335,171.059 口 1,087,911.633 口
（ｆ）純資産額 1,027,333,236.14 826,611,490.70 628,440,720.67 516,321,326.56 457,477,832.79
（ｇ）資産総額 1,030,577,156.59 834,717,145.04 635,205,701.79 523,722,777.31 459,362,398.29
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 118.78 107.06 102.10 103.61 105.86
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 1.30 － 10.76 － 6.52 － 7.73 2.69
（ｊ）分配総額 2,374,193.13 4,495,433.80 1,657,279.14 3,068,358.58 1,268,088.19
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.69 ％ 99.03 ％ 98.93 ％ 98.59 ％ 99.59 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 5.62 ％ － 8.85 ％ － 14.04 ％ － 3.22 ％ 3.68 ％
（注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）は 2017 年６月１日に運用を開始した。
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（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2022 年５月末日 2023 年５月末日
2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日 2023 年 11 月末日
に終了する
に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末
中間会計年度末 中間会計年度末 中間会計年度末
会計年度末
（１）
－ 2,410,627.04 － 254,517,414.78 － 102,366,701.49 － 71,852,810.51 45,030,746.32
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－ 2,410,627.04 － 254,517,414.78 － 102,366,701.49 － 71,852,810.51 45,030,746.32
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－ 2,410,627.04 － 254,517,414.78 － 102,366,701.49 － 71,852,810.51 45,030,746.32
当期純損失金額
（２）
1,930,456,246.87 1,585,129,803.36 1,226,070,417.25 1,035,849,484.36 964,444,607.03
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 4,444,497.809 口 4,333,907.950 口 3,361,314.941 口 2,526,594.071 口 2,189,663.042 口
（ｆ）純資産額 1,930,456,246.87 1,585,129,803.36 1,226,070,417.25 1,035,849,484.36 964,444,607.03
（ｇ）資産総額 1,943,208,365.03 1,611,074,677.90 1,242,648,990.27 1,057,338,298.42 969,911,044.76
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 126.76 111.79 105.82 107.68 111.44
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 2.97 － 12.28 － 7.53 － 7.60 4.27
（ｊ）分配総額 4,434,240.50 8,092,069.87 2,626,065.74 4,839,588.49 1,914,063.19
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.34 ％ 98.39 ％ 98.67 ％ 97.97 ％ 99.44 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 11.09 ％ － 9.69 ％ － 16.52 ％ － 3.68 ％ 5.31 ％
（注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）は 2017 年６月１日に運用を開始した。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日 2022 年５月末日 2022 年 11 月末日 2023 年５月末日 2023 年 11 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
4,818,732.96 － 74,708,658.13 － 28,107,444.15 － 18,033,302.74 13,938,137.24
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
4,818,732.96 － 74,708,658.13 － 28,107,444.15 － 18,033,302.74 13,938,137.24
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
4,818,732.96 － 74,708,658.13 － 28,107,444.15 － 18,033,302.74 13,938,137.24
当期純損失金額
（２）
446,387,788.66 429,108,307.05 354,018,277.42 293,356,127.44 276,796,785.88
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 1,053,265.175 口 1,353,350.137 口 1,237,882.787 口 830,170.843 口 748,511.731 口
（ｆ）純資産額 446,387,788.66 429,108,307.05 354,018,277.42 293,356,127.44 276,796,785.88
（ｇ）資産総額 449,518,385.80 437,807,170.32 358,311,864.30 296,558,457.04 277,857,913.69
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 134.10 115.33 108.90 111.21 115.46
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 4.90 － 14.61 － 6.98 － 7.33 4.63
（ｊ）分配総額 390,645.25 832,422.33 339,000.17 650,234.40 287,438.58
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.30 ％ 98.01 ％ 98.80 ％ 98.92 ％ 99.62 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 16.39 ％ － 10.73 ％ － 18.79 ％ － 3.57 ％ 6.02 ％
（注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）は 2017 年６月１日に運用を開始した。
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（２）外国投資法人の出資総額
2023 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数（口）
米ドル 百万円
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
2,321,302.397
投資証券
ダイナミック・インカ
455,889,276.01 64,659
ム（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ
364,808.068
投資証券
クラスＰ－ａｃｃ
121,259.267
フィクスト・インカ
投資証券
ム・サステナブル（米 57,003,162.30 8,085
クラス（日本円・ヘッジ）
ドル）
350,518.411
Ｐ－ａｃｃ投資証券
クラスＰ－ａｃｃ
インカム・サステナブ
77,455,006.32 10,985 485,723.361
ル（米ドル）
投資証券
システマティック・ア
クラスＰ－ａｃｃ
ロケーション・ポート
463,841,064.73 65,787 1,061,436.661
フォリオ・ディフェン
投資証券
シブ（米ドル）
システマティック・ア
ロケーション・ポート クラスＰ－ａｃｃ
985,501,488.50 139,774 2,121,206.387
フォリオ・ミディアム
投資証券
（米ドル）
システマティック・ア
クラスＰ－ａｃｃ
ロケーション・ポート
285,952,359.66 40,557 741,871.558
フォリオ・ダイナミッ
投資証券
ク（米ドル）
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
141.83 円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
（３）主要な投資主の状況
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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（４）役員の状況
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー（チューリッ
（ Robert Süttinger ） （チェアマン・オブ・
ヒ）マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
イオアナ・ナウム 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー（チューリッ
（ Ioana Naum ） （メンバー・オブ・
ヒ）エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
ラファエル・シュミット 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント 該当なし
－リヒター
（ドイツ）ゲーエムベーハー、
（メンバー・オブ・
フランクフルト
（ Raphael Schmidt －
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter ）
ディレクターズ）
フランチェスカ・グア 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント 該当なし
ニーニ
（ＵＫ）リミテッド、ロンドン
（メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
（ Francesca Guagnini ）
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、 該当なし
インディペンデント・ディレクター
（ Josée Lynda Denis ） （メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ（ PricewaterhouseCoopers, Société coopérative ）である。
（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年８
月 10 日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時（９か月かかる可能性がある）に
投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫（ Caisse de Consignation ）に
預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
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かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効 力を生じる評価日における純資産価格にて（投資対象の実際の換金率および経費を考慮して）買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
は投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法
人の取締役会の決定は、 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営、
３ 投資主・外国投資法人債権者の権利等（１）投資主・外国投資法人債権者の権利（ｆ）報告書を
受領する権利」 の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託（「ＵＣＩ」）またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
ａ）一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣ
ＩＴＳ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のＵＣＩＴＳま
たは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、吸収対象ＵＣＩ
ＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
ｂ）二つ以上のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴ
Ｓ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のＵＣＩＴＳまた
は当該ＵＣＩＴＳが当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、
吸収対象ＵＣＩＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
ｃ）負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴＳ」が、すべての純資産を同じＵＣＩＴＳの別のサブ・
ファンド、当該ＵＣＩＴＳが設立した別のＵＣＩＴＳまたは別の既存のＵＣＩＴＳもしくは当該
ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外ＵＣＩＴＳに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のＵＣＩに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また（必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ）当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は 有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営、３ 投資
主・外国投資法人債権者の権利等（１）投資主・外国投資法人債権者の権利（ｆ）報告書を受領する
権利」 の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有する
投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第２ 手続等
２ 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料
を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投
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資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
て交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド（契約型オープン投資信託）の受益証券であ
る 場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（ダイナミック・インカム（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 186,883,956.80 40.87
投資信託
アイルランド 45,107,465.94 9.86
シンガポール 15,886,565.40 3.47
アメリカ合衆国 65,696.44 0.01
イギリス 45,753.01 0.01
小計 247,989,437.59 54.23
アメリカ合衆国 108,083,594.09 23.63
株式
日本 15,027,741.03 3.29
イギリス 9,997,085.06 2.19
オーストラリア 9,403,183.81 2.06
フランス 6,547,578.71 1.43
ドイツ 4,970,959.90 1.09
スイス 4,723,595.88 1.03
オランダ 2,553,661.87 0.56
アイルランド 2,343,377.75 0.51
スペイン 1,487,419.75 0.33
カナダ 1,105,159.47 0.24
イタリア 947,662.58 0.21
フィンランド 688,697.12 0.15
香港 466,338.46 0.10
シンガポール 429,854.46 0.09
ベルギー 366,386.51 0.08
スウェーデン 316,363.40 0.07
デンマーク 167,494.37 0.04
ウルグアイ 143,010.14 0.03
オーストリア 127,962.30 0.03
バミューダ 120,267.19 0.03
イスラエル 112,156.47 0.02
ニュージーランド 108,382.13 0.02
ポルトガル 90,006.95 0.02
ノルウェー 84,407.44 0.02
ルクセンブルグ 69,344.04 0.02
マン島 24,739.76 0.01
小計 170,506,430.64 37.28
短期金融商品 アメリカ合衆国 24,414,511.43 5.34
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債券 アメリカ合衆国 2,395,631.23 0.52
フランス － 158,493.32 － 0.03
従来型
オプション スイス － 164,201.84 － 0.04
カナダ － 423,906.88 － 0.09
イギリス － 683,637.99 － 0.15
小計 － 1,430,240.03 － 0.31
ポートフォリオ合計 443,875,770.86 97.06
現金・その他資産 13,444,147.86 2.94
資産総額 457,319,918.72 100.00
負債総額 1,430,642.71 0.31
455,889,276.01
合計（純資産総額） 99.69
（約 64,659 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 30,770,687.29 53.79
投資信託
アイルランド 8,617,084.88 15.06
小計 39,387,772.17 68.86
債券 国際機関 16,033,904.56 28.03
ポートフォリオ合計 55,421,676.73 96.89
現金・その他資産 1,778,942.88 3.11
資産総額 57,200,619.61 100.00
負債総額 197,457.31 0.35
57,003,162.30
合計（純資産総額） 99.65
（約 8,085 百万円）
（インカム・サステナブル（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 68,318,561.38 87.98
投資信託
アイルランド 8,636,707.14 11.12
小計 76,955,268.52 99.10
日本 19,435.38 0.03
従来型
オプション アメリカ合衆国 3,080.00 0.00
小計 22,515.38 0.03
ポートフォリオ合計 76,977,783.90 99.13
現金・その他資産 676,216.14 0.87
資産総額 77,654,000.04 100.00
負債総額 198,993.72 0.26
77,455,006.32
合計（純資産総額） 99.74
（約 10,985 百万円）
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 298,207,841.25 63.92
投資信託
アイルランド 69,559,192.27 14.91
シンガポール 36,060.72 0.01
イギリス 17,605.13 0.00
カナダ 5,917.89 0.00
小計 367,826,617.26 78.84
アイルランド 36,965,407.50 7.92
その他の有価証券
イギリス 2,259,496.00 0.48
小計 39,224,903.50 8.41
日本 4,911,135.41 1.05
株式
イギリス 2,988,203.38 0.64
カナダ 2,653,720.57 0.57
フランス 2,547,317.58 0.55
スイス 2,350,677.48 0.50
ドイツ 1,858,427.89 0.40
オーストラリア 1,623,572.51 0.35
オランダ 1,161,493.60 0.25
デンマーク 731,766.48 0.16
スウェーデン 698,825.69 0.15
スペイン 564,407.54 0.12
香港 473,203.09 0.10
イタリア 432,420.05 0.09
シンガポール 275,043.39 0.06
アイルランド 262,377.56 0.06
フィンランド 234,405.14 0.05
ベルギー 174,794.55 0.04
イスラエル 156,644.55 0.03
ノルウェー 146,401.13 0.03
ニュージーランド 60,971.40 0.01
オーストリア 43,328.95 0.01
ルクセンブルグ 43,266.81 0.01
ポルトガル 39,838.94 0.01
バミューダ 12,695.88 0.00
マン島 12,103.73 0.00
マカオ 8,193.58 0.00
アメリカ合衆国 5,784.92 0.00
中国 5,463.00 0.00
小計 24,476,484.80 5.25
短期金融商品 アメリカ合衆国 15,157,941.16 3.25
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ポートフォリオ合計 446,685,946.72 95.74
現金・その他資産 19,877,949.87 4.26
資産総額 466,563,896.59 100.00
負債総額 2,722,831.86 0.58
463,841,064.73
合計（純資産総額） 99.42
（約 65,787 百万円）
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 443,899,332.32 44.75
投資信託
アイルランド 295,108,281.07 29.75
シンガポール 144,242.36 0.01
イギリス 68,205.75 0.01
カナダ 22,513.67 0.00
小計 739,242,575.17 74.53
日本 20,815,213.71 2.10
株式
イギリス 12,689,795.74 1.28
カナダ 11,420,835.98 1.15
フランス 10,829,493.44 1.09
スイス 10,023,856.60 1.01
ドイツ 7,902,240.51 0.80
オーストラリア 6,907,015.07 0.70
オランダ 4,943,320.23 0.50
デンマーク 3,081,522.49 0.31
スウェーデン 2,980,656.04 0.30
スペイン 2,413,909.80 0.24
香港 1,986,425.12 0.20
イタリア 1,848,332.83 0.19
シンガポール 1,168,487.92 0.12
アイルランド 1,125,319.22 0.11
フィンランド 988,796.84 0.10
ベルギー 761,140.75 0.08
イスラエル 657,591.60 0.07
ノルウェー 621,997.01 0.06
ニュージーランド 266,894.69 0.03
ルクセンブルグ 179,842.43 0.02
オーストリア 178,714.22 0.02
ポルトガル 163,292.21 0.02
バミューダ 51,270.46 0.01
マン島 43,573.43 0.00
マカオ 42,138.43 0.00
アメリカ合衆国 26,032.16 0.00
中国 21,852.00 0.00
小計 104,139,560.93 10.50
アイルランド 70,182,605.00 7.08
その他の有価証券
イギリス 5,374,260.00 0.54
小計 75,556,865.00 7.62
短期金融商品 アメリカ合衆国 24,349,559.52 2.45
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ワラント カナダ 0.01 0.00
ポートフォリオ合計 943,288,560.63 95.10
現金・その他資産 48,559,303.86 4.90
資産総額 991,847,864.49 100.00
負債総額 6,346,375.99 0.64
985,501,488.50
合計（純資産総額） 99.36
（約 139,774 百万円）
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アイルランド 120,171,476.01 41.79
投資信託
ルクセンブルグ 83,397,562.64 29.00
シンガポール 59,118.72 0.02
イギリス 31,662.12 0.01
カナダ 8,249.05 0.00
小計 203,668,068.54 70.83
日本 9,112,841.45 3.17
株式
イギリス 5,546,322.81 1.93
カナダ 4,927,598.42 1.71
フランス 4,731,023.91 1.65
スイス 4,364,041.06 1.52
ドイツ 3,461,718.05 1.20
オーストラリア 3,020,527.59 1.05
オランダ 2,157,609.39 0.75
デンマーク 1,358,947.53 0.47
スウェーデン 1,299,530.81 0.45
スペイン 1,056,160.57 0.37
香港 877,732.58 0.31
イタリア 801,163.23 0.28
シンガポール 513,699.41 0.18
アイルランド 490,977.95 0.17
フィンランド 437,307.82 0.15
ベルギー 330,779.10 0.12
イスラエル 293,643.48 0.10
ノルウェー 272,637.88 0.09
ニュージーランド 111,741.26 0.04
オーストリア 76,216.79 0.03
ルクセンブルグ 76,093.90 0.03
ポルトガル 71,084.29 0.02
バミューダ 23,258.38 0.01
マン島 19,036.44 0.01
マカオ 15,216.65 0.01
アメリカ合衆国 10,123.62 0.00
中国 5,463.00 0.00
小計 45,462,497.37 15.81
アイルランド 13,092,462.50 4.55
その他の有価証券
イギリス 1,650,822.00 0.57
小計 14,743,284.50 5.13
短期金融商品 アメリカ合衆国 9,109,165.79 3.17
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ワラント カナダ 0.01 0.00
ポートフォリオ合計 272,983,016.21 94.93
現金・その他資産 14,567,674.59 5.07
資産総額 287,550,690.80 100.00
負債総額 1,598,331.14 0.56
285,952,359.66
合計（純資産総額） 99.44
（約 40,557 百万円）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2023 年 12 月末日までの１年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
（ダイナミック・インカム（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2023 年１月末日 489,977.95 69,494 486,808.01 69,044 88.64 12,572 110.07 15,611
２月末日 468,289.62 66,418 466,376.44 66,146 86.33 12,244 107.93 15,308
３月末日 471,758.77 66,910 470,784.28 66,771 86.69 12,295 109.15 15,481
４月末日 471,047.02 66,809 469,795.39 66,631 86.98 12,336 110.27 15,640
５月末日 470,926.41 66,791 467,641.80 66,326 85.71 12,156 109.16 15,482
６月末日 475,799.80 67,483 474,415.01 67,286 87.18 12,365 111.53 15,818
７月末日 475,685.41 67,466 474,064.51 67,237 88.42 12,541 113.65 16,119
８月末日 460,838.51 65,361 457,899.86 64,944 86.97 12,335 112.31 15,929
９月末日 447,767.24 63,507 444,570.96 63,053 84.80 12,027 110.04 15,607
10 月末日 431,559.58 61,208 429,945.92 60,979 82.87 11,753 108.05 15,325
11 月末日 447,809.84 63,513 444,974.09 63,111 86.76 12,305 113.66 16,120
12 月末日 457,319.92 64,862 455,889.28 64,659 89.09 12,636 117.26 16,631
（フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））
１口当たり純資産価格
１口当たり純資産価格
（クラス（日本円・
資産総額 純資産総額
（クラスＰ－ａｃｃ
ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2023 年１月末日 67,125.59 9,520 67,079.61 9,514 235.14 33,350 9,248
２月末日 64,993.85 9,218 64,618.85 9,165 231.11 32,778 9,053
３月末日 66,523.74 9,435 65,562.01 9,299 235.21 33,360 9,167
４月末日 65,264.67 9,256 65,234.52 9,252 236.39 33,527 9,171
５月末日 65,284.31 9,259 64,923.53 9,208 234.86 33,310 9,059
６月末日 63,890.84 9,062 63,854.25 9,056 234.35 33,238 9,002
７月末日 64,275.91 9,116 64,224.45 9,109 235.58 33,412 9,005
８月末日 66,419.05 9,420 66,366.74 9,413 235.16 33,353 8,946
９月末日 67,323.45 9,548 64,314.66 9,122 232.47 32,971 8,801
10 月末日 53,429.49 7,578 53,052.81 7,524 231.44 32,825 8,711
11 月末日 55,361.00 7,852 54,957.25 7,795 238.03 33,760 8,917
12 月末日 57,200.62 8,113 57,003.16 8,085 243.70 34,564 9,078
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（インカム・サステナブル（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 96,026.10 13,619 93,741.76 13,295 115.66 16,404
２月末日 93,606.58 13,276 91,946.95 13,041 113.34 16,075
３月末日 92,924.05 13,179 92,218.39 13,079 115.27 16,349
４月末日 93,209.46 13,220 93,160.38 13,213 115.94 16,444
５月末日 92,368.41 13,101 92,024.99 13,052 114.88 16,293
６月末日 81,616.43 11,576 78,712.55 11,164 115.44 16,373
７月末日 79,466.73 11,271 79,401.62 11,262 116.59 16,536
８月末日 77,772.64 11,030 77,709.00 11,021 115.90 16,438
９月末日 75,559.61 10,717 75,358.36 10,688 113.80 16,140
10 月末日 74,740.19 10,600 74,663.43 10,590 112.26 15,922
11 月末日 78,069.30 11,073 75,487.34 10,706 116.57 16,533
12 月末日 77,654.00 11,014 77,455.01 10,985 120.15 17,041
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 618,327.00 87,697 613,150.47 86,963 104.25 14,786
２月末日 582,184.50 82,571 579,987.46 82,260 102.73 14,570
３月末日 551,112.01 78,164 548,920.72 77,853 103.75 14,715
４月末日 543,547.08 77,091 540,934.11 76,721 104.28 14,790
５月末日 523,722.78 74,280 516,321.33 73,230 103.61 14,695
６月末日 517,748.51 73,432 515,131.71 73,061 105.48 14,960
７月末日 518,580.24 73,550 511,255.30 72,511 107.25 15,211
８月末日 494,644.31 70,155 492,048.30 69,787 106.31 15,078
９月末日 466,514.28 66,166 464,789.60 65,921 104.39 14,806
10 月末日 454,461.24 64,456 450,227.54 63,856 103.19 14,635
11 月末日 459,362.40 65,151 457,477.83 64,884 105.86 15,014
12 月末日 466,563.90 66,173 463,841.06 65,787 108.77 15,427
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 1,195,683.06 169,584 1,183,474.33 167,852 108.37 15,370
２月末日 1,130,897.94 160,395 1,125,855.29 159,680 106.81 15,149
３月末日 1,099,394.75 155,927 1,092,128.36 154,897 107.42 15,235
４月末日 1,095,228.24 155,336 1,088,592.41 154,395 108.21 15,347
５月末日 1,057,338.30 149,962 1,035,849.48 146,915 107.68 15,272
６月末日 1,068,441.93 151,537 1,062,905.92 150,752 111.12 15,760
７月末日 1,093,726.90 155,123 1,076,483.30 152,678 114.05 16,176
８月末日 1,033,986.06 146,650 1,029,841.57 146,062 112.45 15,949
９月末日 975,231.26 138,317 971,180.41 137,743 109.79 15,572
10 月末日 953,888.24 135,290 937,933.99 133,027 107.79 15,288
11 月末日 969,911.04 137,562 964,444.61 136,787 111.44 15,806
12 月末日 991,847.86 140,674 985,501.49 139,774 115.11 16,326
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 352,029.31 49,928 348,179.90 49,382 111.66 15,837
２月末日 328,642.55 46,611 327,839.90 46,498 109.93 15,591
３月末日 326,120.73 46,254 324,204.70 45,982 110.64 15,692
４月末日 325,823.44 46,212 324,631.09 46,042 111.60 15,828
５月末日 296,558.46 42,061 293,356.13 41,607 111.21 15,773
６月末日 306,132.14 43,419 304,781.31 43,227 116.11 16,468
７月末日 313,221.64 44,424 307,900.16 43,669 119.81 16,993
８月末日 297,316.34 42,168 295,933.91 41,972 117.45 16,658
９月末日 282,049.38 40,003 280,633.36 39,802 113.95 16,162
10 月末日 271,219.07 38,467 269,258.18 38,189 111.26 15,780
11 月末日 277,857.91 39,409 276,796.79 39,258 115.46 16,376
12 月末日 287,550.69 40,783 285,952.36 40,557 119.85 16,998
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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② 分配の推移
2023 年 12 月末日前１年間における各月の１口当たり分配金は以下のとおりである。
ダイナミック・インカム（米ドル）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
１口当たりの分配金額
期間
米ドル 円
2023 年１月 0.60 85
２月 0.60 85
３月 0.60 85
４月 0.40 57
５月 0.39 55
６月 0.41 58
７月 0.41 58
８月 0.41 58
９月 0.41 58
10 月 0.41 58
11 月 0.41 58
12 月 0.41 58
（注）各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。
ダイナミック・インカム（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ（米ドル）投資証券
フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
該当事項なし
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2023 年１月１日から 2023 年 12 月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券 16.72
ダイナミック・インカム
（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 11.18
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 － 0.20
フィクスト・インカム・サステナ
クラス（日本円・ヘッジ）
ブル（米ドル）
5.80
Ｐ－ａｃｃ投資証券
インカム・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ投資証券 6.93
（米ドル）
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ディフェン クラスＰ－ａｃｃ投資証券 7.58
シブ（米ドル）
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ミディアム クラスＰ－ａｃｃ投資証券 10.34
（米ドル）
システマティック・アロケーショ
ン・ポートフォリオ・ダイナミッ クラスＰ－ａｃｃ投資証券 12.33
ク（米ドル）
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間に支払われた分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2022 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、 2023 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,738,000 ユーロ（約 22 億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ
＝ 157.12 円）による。以下同じ。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイス・フラン（約 8,412 万円）
（注）スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１スイスフラン＝ 168.24 円）による。以下同じ。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」および「投資顧問会
社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン（約 17 億円）
（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有株式数
比率
名称 住所
（％）
（株）
ＵＢＳアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,869 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management
AG ）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ＵＢＳアセット・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 5,000,000 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management
AG ）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有株式数
比率
名称 住所
（％）
（株）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
（ UBS AG ） 8001 チューリッヒ、スイス
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
チェアマン、
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
ディレクター／ 2022 年１月１日 該当なし
（ Michael Kehl ）
イス
ボード・メンバー
ヘッド・オブ・プロダク
ト
ＵＢＳファンド・マネジ
フランチェスカ・ジ
メント（ルクセンブル
リ・プリム ディレクター／
2019 年 12 月５日 グ）エス・エイ、ルクセ 該当なし
（ Francesca Gigli
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym ）
ゼクティブ・オフィサー
ＵＢＳファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント（スイス）エイ・
ディレクター／
オッポ
2022 年９月２日 ジー、バーゼル、スイス 該当なし
ボード・メンバー
（ Eugène Del Cioppo ）
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン－シャルロット・
ルクセンブルグ大公国、
ディレクター／
ローヤー
2022 年１月１日 インディペンデント・ 該当なし
（ Ann-Charlotte
ボード・メンバー
ディレクター
Lawyer ）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス ヴァイス・チェアマン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
（ Miederhoff Markus ）
ケッテラー・レト・ユー ディレクター／ 2020 年９月 24 日就任 該当なし
（ Ketterer Reto U. ）
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー ディレクター／ 2021 年 12 月１日就任 該当なし
（ Saliba Gaylee ）
ボード・メンバー
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年９月 24 日就任 該当なし
ダー
（ Ivanovic Aleksandar ）
スティラート・イボンヌ・ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
シルビア
（ Stillhart Yvonne
Silvia ）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
（ Bjorheim Jacob ） ト・ディレクター
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（ 2023 年 11 月 30 日現在）
ロジャー・フォン・メントレ チェアマン 2023 年 11 月１日就任 非公開
ン
（ Roger von Mentlen ）
バーバラ・ランバート ディレクター／ 2022 年４月５日就任 非公開
（ Barbara Lambert ）
ボード・メンバー
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター／ 2016 年４月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（ Daniel J. Crittin ）
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年６月 12 日就任 非公開
（ Gabriela Huber ）
チェアマン
クリストフ・ブルーナー ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Christoph Brunner ）
ボード・メンバー
ピーター・ディレンディン ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
カー
ボード・メンバー
（ Peter Derendinqer ）
クラウディア・ディル ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Claudia Dill ）
ボード・メンバー
ダミアン・フォーゲル ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Damian Vogel ）
ボード・メンバー
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2023 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 406 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
452,743,307.32 オーストラリア・ドル
3,250,490,087.13 カナダ・ドル
15,049,509,302.66 スイス・フラン
2,260,285,748.03 中国元
2,810,336,538.79 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 406 50,295,010,720.61 ユーロ
投資信託／投資法人
1,923,928,536.58 英ポンド
251,600,221.40 香港ドル
565,505,560,494.50 日本円
20,025,567.03 シンガポール・ドル
114,797,454,139.96 米ドル
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 132
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
１ US Multi Credit 2007 年 11 月 27 日 4,820,013,736
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
２ 2004 年 11 月 18 日 3,824,912,579
Convert Global (EUR)
投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
３ 2006 年 10 月 26 日 3,644,727,261
Grade Long Term Bond USD
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
４ 2013 年 12 月２日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
５ European Multi Credit 2007 年８月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Money Market
６ 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,803,358,185
Fund - USD
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
７ 2016 年４月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
UBS (Lux) Institutional
Fund - Equities Europe
８ 契約型投資信託 2020 年５月 13 日 2,409,835,218
(ex UK ex Switzerland)
Passive II
UBS (Lux) Money Market
９ 契約型投資信託 1989 年 10 月９日 2,382,785,393
Fund - EUR
Focused Sicav - World
変動資本を有する
10 2018 年２月 13 日 2,137,267,377
Bank Long Term Bond USD
投資法人
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年 12 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 56 本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Multi Manager Access II - US
変動資本を有する
１ 2007 年 11 月 27 日 4,820,013,736
Multi Credit Sustainable
投資法人
UBS (Lux) Equity Sicav - Long
変動資本を有する
２ 2016 年１月 28 日 4,602,928,891
Term Themes (USD)
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
３ 2013 年 12 月２日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
４ European Multi Credit 2007 年８月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
５ 2016 年４月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
Multi Manager Access - Green,
変動資本を有する
６ 2022 年３月 10 日 2,099,783,891
Social and Sustainable Bonds
投資法人
UBS (Lux) Strategy Fund -
７ 契約型投資信託 1994 年７月１日 1,216,485,202
Balanced Sustainable (CHF)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
８ 2019 年５月 13 日 1,216,117,537
Sustainable Equities
投資法人
Multi Manager Access - EMU
変動資本を有する
９ 2014 年２月７日 1,167,020,620
Equities Sustainable
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
10 2019 年５月 13 日 1,151,600,288
Sustainable Bonds
投資法人
（注１）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
（注２）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注３）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。本書において、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファン
ドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラ
ス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に
記載している。
－ダイナミック・インカム（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
－インカム・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 141.83 円）で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 412,508,878.43 58,506,134
26,906,176.13 3,816,103
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 439,415,054.56 62,322,237
＊
現金預金、要求払預金および預託金勘定 5,590,303.63 792,873
有価証券売却未収金（注１） 1,879,154.80 266,521
発行未収金 299,879.91 42,532
有価証券に係る未収利息 9,470.34 1,343
配当金に係る未収金 399,544.63 56,667
216,432.82 30,697
その他の未収金
447,809,840.69 63,512,870
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (487,294.11) (69,113)
スワップに係る未実現損失（注１） (98,762.57) (14,007)
有価証券購入未払金（注１） (1,541,261.08) (218,597)
買戻未払金 (268,984.54) (38,150)
定率報酬引当金（注２） (400,273.03) (56,771)
年次税引当金（注３） (21,682.14) (3,075)
(17,490.03) (2,481)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(439,445.20) (62,327)
引当金合計
(2,835,747.50) (402,194)
負債合計
444,974,093.19 63,110,676
期末現在純資産
＊
2023 年 11 月 30 日現在、 250,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 55,435,659.23 7,862,440
(1,343,398.95) (190,534)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 54,092,260.28 7,671,905
現金預金、要求払預金および預託金勘定 731,651.47 103,770
その他の流動資産（マージン） 4,442.60 630
有価証券売却未収金（注１） 441,151.71 62,569
有価証券に係る未収利息 83,532.94 11,847
その他の資産 6,400.14 908
1,562.51 222
金融先物に係る未実現利益（注１）
55,361,001.65 7,851,851
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (124,124.79) (17,605)
有価証券購入未払金（注１） (230,215.22) (32,651)
定率報酬引当金（注２） (47,332.98) (6,713)
(2,078.45) (295)
年次税引当金（注３）
(49,411.43) (7,008)
引当金合計
(403,751.44) (57,264)
負債合計
54,957,250.21 7,794,587
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 77,228,898.04 10,953,375
(2,693,928.18) (382,080)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 74,534,969.86 10,571,295
現金預金、要求払預金および預託金勘定 917,367.06 130,110
その他の流動資産（マージン） 6,218.84 882
有価証券売却未収金（注１） 2,599,924.49 368,747
その他の資産 8,636.36 1,225
2,187.51 310
金融先物に係る未実現利益（注１）
78,069,304.12 11,072,569
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (348,830.24) (49,475)
有価証券購入未払金（注１） (2,156,086.19) (305,798)
定率報酬引当金（注２） (76,280.87) (10,819)
(768.81) (109)
年次税引当金（注３）
(77,049.68) (10,928)
引当金合計
(2,581,966.11) (366,200)
負債合計
75,487,338.01 10,706,369
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 415,191,444.49 58,886,603
30,364,142.11 4,306,546
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 445,555,586.60 63,193,149
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,538,785.09 643,736
その他の流動資産（マージン） 1,974,870.69 280,096
有価証券売却未収金（注１） 3,004,123.61 426,075
発行未収金 1,058.43 150
配当金に係る未収金 73,014.43 10,356
その他の未収金 177,952.72 25,239
4,037,006.72 572,569
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
459,362,398.29 65,151,369
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失（注１） (221,037.25) (31,350)
スワップに係る未実現損失（注１） (171,924.84) (24,384)
有価証券購入未払金（注１） (15,652.33) (2,220)
買戻未払金 (993,672.55) (140,933)
定率報酬引当金（注２） (437,250.81) (62,015)
年次税引当金（注３） (12,388.03) (1,757)
(32,639.69) (4,629)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(482,278.53) (68,402)
引当金合計
(1,884,565.50) (267,288)
負債合計
457,477,832.79 64,884,081
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 239,372,710.00 33,950,231
30,421,201.20 4,314,639
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 269,793,911.20 38,264,870
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,382,303.87 621,542
その他の流動資産（マージン） 1,979,252.89 280,717
有価証券売却未収金（注１） 235,925.60 33,461
発行未収金 13,740.24 1,949
配当金に係る未収金 129,486.50 18,365
その他の未収金 175,245.69 24,855
1,148,047.70 162,828
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
277,857,913.69 39,408,588
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失（注１） (362,677.13) (51,438)
スワップに係る未実現損失（注１） (102,748.35) (14,573)
有価証券購入未払金（注１） (14,854.65) (2,107)
買戻未払金 (241,473.52) (34,248)
定率報酬引当金（注２） (310,550.61) (44,045)
年次税引当金（注３） (16,159.05) (2,292)
(12,664.50) (1,796)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(339,374.16) (48,133)
引当金合計
(1,061,127.81) (150,500)
負債合計
276,796,785.88 39,258,088
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 844,879,540.24 119,829,265
97,562,279.26 13,837,258
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 942,441,819.50 133,666,523
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 12,530,090.83 1,777,143
その他の流動資産（マージン） 5,911,314.17 838,402
有価証券売却未収金（注１） 682,909.52 96,857
発行未収金 27,267.20 3,867
配当金に係る未収金 298,038.99 42,271
その他の未収金 505,713.79 71,725
7,513,890.76 1,065,695
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
969,911,044.76 137,562,483
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失（注１） (1,556,730.71) (220,791)
スワップに係る未実現損失（注１） (502,610.53) (71,285)
当座借越 (655.64) (93)
有価証券購入未払金（注１） (71,602.66) (10,155)
買戻未払金 (2,207,237.92) (313,053)
定率報酬引当金（注２） (1,027,495.25) (145,730)
年次税引当金（注３） (43,513.68) (6,172)
(56,591.34) (8,026)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(1,127,600.27) (159,928)
引当金合計
(5,466,437.73) (775,305)
負債合計
964,444,607.03 136,787,179
期末現在純資産
＊
2023 年 11 月 30 日現在、 540,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 314,810.67 44,650
有価証券に係る利息 29,319.47 4,158
配当金 2,075,186.49 294,324
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 38,416.42 5,449
その他の収益（注４） 85,190.19 12,083
15,174.54 2,152
報酬の払戻し
2,558,097.78 362,815
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (2,533,976.22) (359,394)
年次税（注３） (66,832.87) (9,479)
(195,662.53) (27,751)
現金および当座借越に係る利息
(2,796,471.62) (396,624)
費用合計
(238,373.84) (33,809)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (861,879.81) (122,240)
オプションに係る実現（損）益 (1,146,693.17) (162,635)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 276,272.80 39,184
先渡為替契約に係る実現（損）益 1,688,591.13 239,493
スワップに係る実現（損）益 (1,410,642.73) (200,071)
(553,861.12) (78,554)
為替差（損）益
(2,008,212.90) (284,825)
実現（損）益合計
(2,246,586.74) (318,633)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 21,623,712.62 3,066,891
オプションに係る未実現評価（損）益 (662,987.92) (94,032)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 330,554.65 46,883
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 (932,101.83) (132,200)
1,298,585.36 184,178
スワップに係る未実現評価（損）益
21,657,762.88 3,071,721
未実現評価（損）益の変動合計
19,411,176.14 2,753,087
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 20,381.73 2,891
有価証券に係る利息 171,124.03 24,271
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 4,470.42 634
29,572.84 4,194
その他の収益（注４）
225,549.02 31,990
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (329,946.70) (46,796)
年次税（注３） (6,944.31) (985)
その他の手数料および報酬（注２） (9,287.26) (1,317)
(68.19) (10)
現金および当座借越に係る利息
(346,246.46) (49,108)
費用合計
(120,697.44) (17,119)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (1,243,572.79) (176,376)
金融先物に係る実現（損）益 57,022.93 8,088
先渡為替契約に係る実現（損）益 (2,406,403.94) (341,300)
45,800.78 6,496
為替差（損）益
(3,547,153.02) (503,093)
実現（損）益合計
(3,667,850.46) (520,211)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 2,150,392.84 304,990
金融先物に係る未実現評価（損）益 1,562.51 222
109,388.76 15,515
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
2,261,344.11 320,726
未実現評価（損）益の変動合計
(1,406,506.35) (199,485)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 21,923.99 3,109
配当金 32,991.73 4,679
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 0.87 0
35,614.42 5,051
その他の収益（注４）
90,531.01 12,840
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (471,725.83) (66,905)
年次税（注３） (8,047.01) (1,141)
その他の手数料および報酬（注２） (11,593.19) (1,644)
(42.24) (6)
現金および当座借越に係る利息
(491,408.27) (69,696)
費用合計
(400,877.26) (56,856)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (1,743,713.64) (247,311)
オプションに係る実現（損）益 (30.00) (4)
金融先物に係る実現（損）益 67,119.36 9,520
先渡為替契約に係る実現（損）益 263,062.68 37,310
(40,507.33) (5,745)
為替差（損）益
(1,454,068.93) (206,231)
実現（損）益合計
(1,854,946.19) (263,087)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 3,704,677.42 525,434
オプションに係る未実現評価（損）益 (12,160.00) (1,725)
金融先物に係る未実現評価（損）益 2,187.51 310
(630,734.49) (89,457)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
3,063,970.44 434,563
未実現評価（損）益の変動合計
1,209,024.25 171,476
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 268,248.43 38,046
配当金 314,174.11 44,559
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 18,719.28 2,655
212,729.19 30,171
その他の収益（注４）
813,871.01 115,431
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (2,825,343.52) (400,718)
年次税（注３） (55,100.66) (7,815)
(72,268.24) (10,250)
現金および当座借越に係る利息
(2,952,712.42) (418,783)
費用合計
(2,138,841.41) (303,352)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 4,890,050.04 693,556
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 266,902.81 37,855
金融先物に係る実現（損）益 (2,707,789.73) (384,046)
先渡為替契約に係る実現（損）益 117,702.04 16,694
スワップに係る実現（損）益 134,426.06 19,066
(3,812,938.28) (540,789)
為替差（損）益
(1,111,647.06) (157,665)
実現（損）益合計
(3,250,488.47) (461,017)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 9,688,554.79 1,374,128
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 130,514.94 18,511
金融先物に係る未実現評価（損）益 468,444.32 66,439
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 7,917,400.28 1,122,925
737,333.96 104,576
スワップに係る未実現評価（損）益
18,942,248.29 2,686,579
未実現評価（損）益の変動合計
15,691,759.82 2,225,562
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 195,557.00 27,736
配当金 527,252.28 74,780
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 28,450.91 4,035
18,992.81 2,694
その他の収益（注４）
770,253.00 109,245
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,988,028.12) (281,962)
年次税（注３） (51,339.30) (7,281)
(38,667.46) (5,484)
現金および当座借越に係る利息
(2,078,034.88) (294,728)
費用合計
(1,307,781.88) (185,483)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 11,566,365.03 1,640,458
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 302,823.45 42,949
金融先物に係る実現（損）益 (2,594,528.91) (367,982)
先渡為替契約に係る実現（損）益 2,035,378.00 288,678
スワップに係る実現（損）益 70,009.45 9,929
(1,836,896.72) (260,527)
為替差（損）益
9,543,150.30 1,353,505
実現（損）益合計
8,235,368.42 1,168,022
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 2,548,116.80 361,399
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 114,688.30 16,266
金融先物に係る未実現評価（損）益 471,831.98 66,920
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 2,156,353.48 305,836
411,778.26 58,403
スワップに係る未実現評価（損）益
5,702,768.82 808,824
未実現評価（損）益の変動合計
13,938,137.24 1,976,846
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 648,431.69 91,967
配当金 1,237,056.57 175,452
貸付証券に係る純収益（注 11 ） 58,409.68 8,284
451,508.01 64,037
その他の収益（注４）
2,395,405.95 339,740
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (6,576,984.07) (932,814)
年次税（注３） (163,543.61) (23,195)
(159,749.89) (22,657)
現金および当座借越に係る利息
(6,900,277.57) (978,666)
費用合計
(4,504,871.62) (638,926)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 21,162,896.82 3,001,534
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 899,325.66 127,551
金融先物に係る実現（損）益 (7,007,467.19) (993,869)
先渡為替契約に係る実現（損）益 2,273,888.48 322,506
スワップに係る実現（損）益 321,260.85 45,564
(7,877,633.84) (1,117,285)
為替差（損）益
9,772,270.78 1,386,001
実現（損）益合計
5,267,399.16 747,075
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 22,715,673.57 3,221,764
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 378,958.74 53,748
金融先物に係る未実現評価（損）益 829,640.41 117,668
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 13,886,520.26 1,969,525
1,952,554.18 276,931
スワップに係る未実現評価（損）益
39,763,347.16 5,639,636
未実現評価（損）益の変動合計
45,030,746.32 6,386,711
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 467,641,801.58 66,325,637
発行額 10,573,887.27 1,499,694
(41,607,922.19) (5,901,252)
買戻額
純発行（買戻）合計 (31,034,034.92) (4,401,557)
支払配当金 (11,044,849.61) (1,566,491)
投資純（損）益 (238,373.84) (33,809)
実現（損）益合計 (2,008,212.90) (284,825)
21,657,762.88 3,071,721
未実現評価（損）益の変動合計
19,411,176.14 2,753,087
運用の結果による純資産の純増（減）
444,974,093.19 63,110,676
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 393,581.1040
期中発行投資証券数 370.0000
(29,143.0360)
期中買戻投資証券数
364,808.0680
期末現在発行済投資証券数
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ （口）
期首現在発行済投資証券数 2,509,889.5820
期中発行投資証券数 67,363.5040
(247,506.3420)
期中買戻投資証券数
2,329,746.7440
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１
月次分配金
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
分配落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
－ダイナミック・インカム（米ドル）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年６月 15 日 2023 年６月 20 日 米ドル 0.39
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年７月 17 日 2023 年７月 20 日 米ドル 0.41
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年８月 16 日 2023 年８月 21 日 米ドル 0.41
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年９月 15 日 2023 年９月 20 日 米ドル 0.41
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年 10 月 16 日 2023 年 10 月 19 日 米ドル 0.41
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 2023 年 11 月 15 日 2023 年 11 月 20 日 米ドル 0.41
１
注記５を参照
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
444 974 093.19 467 641 801.58 565 718 810.87
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1917362490
364 808.0680 393 581.1040 568 304.2870
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 113.66 109.16 110.99
１
113.66
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 109.16 110.99
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ LU1917361179
2 329 746.7440 2 509 889.5820 2 662 604.3150
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 86.76 85.71 93.56
１
86.76
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 85.71 93.56
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 41.23 投資信託 54.54
アメリカ合衆国 30.31 国債・中央政府債 6.01
アイルランド 10.17 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 4.71
シンガポール 3.74 医薬品・化粧品・医療品 3.58
日本 3.45 金融・持株会社 2.75
オーストラリア 2.18 銀行・金融機関 2.64
イギリス 2.11 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 2.55
フランス 1.49 石油 2.05
ドイツ 1.05 小売り・百貨店 1.89
スイス 1.02 電子機器・半導体 1.78
オランダ 0.61 食品・清涼飲料 1.44
スペイン 0.35 エネルギー・水道 1.25
イタリア 0.23 自動車 1.20
カナダ 0.21 保険 1.08
フィンランド 0.14 通信 1.04
香港 0.10 その他の消費財 0.81
ベルギー 0.09 機械工学・産業機器 0.74
スウェーデン 0.07 交通・運輸 0.70
Uruguay 0.04 たばこ・アルコール 0.65
オーストリア 0.03 不動産 0.65
バミューダ 0.03 建築業・資材 0.61
ポルトガル 0.02 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.59
ニュージーランド 0.02 バイオテクノロジー 0.59
イスラエル 0.02 航空宇宙産業 0.57
デンマーク 0.02 その他のサービス業 0.53
ノルウェー 0.02 鉱業・石炭・鉄鋼 0.51
合計 98.75 化学 0.46
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する
業種別分布表（続き） 百分率 ％）
電子部品・デバイス 0.45
ヘルスケア・社会福祉 0.42
宿泊・仕出し・レジャー 0.37
各種貿易会社 0.35
非鉄金属 0.30
繊維・衣服・革製品 0.21
林業・紙・パルプ製品 0.16
基金属・宝石 0.15
各種資本財 0.08
環境サービス・リサイクル 0.08
ゴム・タイヤ 0.07
包装業 0.06
その他の非分類会社 0.06
農業・漁業 0.05
写真・光学 0.01
モーゲージ・資金調達機関 0.01
合計 98.75
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 64,923,534.47 9,208,105
発行額 8,418,511.91 1,193,998
(16,978,289.82) (2,408,031)
買戻額
純発行（買戻）合計 (8,559,777.91) (1,214,033)
投資純（損）益 (120,697.44) (17,119)
実現（損）益合計 (3,547,153.02) (503,093)
2,261,344.11 320,726
未実現評価（損）益の変動合計
(1,406,506.35) (199,485)
運用の結果による純資産の純増（減）
54,957,250.21 7,794,587
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 154,723.7840
期中発行投資証券数 35,085.4390
(67,769.9190)
期中買戻投資証券数
122,039.3040
期末現在発行済投資証券数
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 369,320.1630
期中発行投資証券数 2,167.3430
(20,969.0950)
期中買戻投資証券数
350,518.4110
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
54 957 250.21 64 923 534.47 69 508 472.76
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0042745397
122 039.3040 154 723.7840 187 402.0060
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 238.03 234.86 238.66
１
238.03
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 234.86 238.66
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1203193534
350 518.4110 369 320.1630 267 622.0110
発行済投資証券数（口）
8 917 9 059 9 628
１口当たり純資産価格（日本円）
１
8 917
9 059 9 628
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 54.37 投資信託 69.49
国際機関 28.94 国際機関 28.94
アイルランド 15.12 合計 98.43
合計 98.43
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 92,024,987.25 13,051,904
発行額 6,515,120.95 924,040
(24,152,608.92) (3,425,565)
買戻額
純発行（買戻）合計 (17,637,487.97) (2,501,525)
支払配当金 (109,185.52) (15,486)
投資純（損）益 (400,877.26) (56,856)
実現（損）益合計 (1,454,068.93) (206,231)
3,063,970.44 434,563
未実現評価（損）益の変動合計
1,209,024.25 171,476
運用の結果による純資産の純増（減）
75,487,338.01 10,706,369
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 492,951.8190
期中発行投資証券数 46,065.8710
(47,725.4050)
期中買戻投資証券数
491,292.2850
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
75 487 338.01 92 024 987.25 99 758 473.54
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0994951548
491 292.2850 492 951.8190 547 628.3330
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 116.57 114.88 117.40
１
116.57
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 114.88 117.40
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 87.71 投資信託 98.73
アイルランド 11.02 金融・持株会社 0.01
アメリカ合衆国 0.01 合計 98.74
合計 98.74
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 516,321,326.56 73,229,854
発行額 2,242,722.69 318,085
(75,509,888.09) (10,709,567)
買戻額
純発行（買戻）合計 (73,267,165.40) (10,391,482)
支払配当金 (1,268,088.19) (179,853)
投資純（損）益 (2,138,841.41) (303,352)
実現（損）益合計 (1,111,647.06) (157,665)
18,942,248.29 2,686,579
未実現評価（損）益の変動合計
15,691,759.82 2,225,562
運用の結果による純資産の純増（減）
457,477,832.79 64,884,081
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（口）
クラスＰ－ａｃｃ
期首現在発行済投資証券数 1,335,171.0590
期中発行投資証券数 6,205.1210
(253,464.5470)
期中買戻投資証券数
1,087,911.6330
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
457 477 832.79 516 321 326.56 826 611 490.70
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1599185649
1 087 911.6330 1 335 171.0590 2 768 662.5230
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 105.86 103.61 107.06
１
105.86
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 103.61 107.06
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 65.06 投資信託 80.13
アイルランド 23.18 金融・持株会社 8.55
アメリカ合衆国 3.31 国債・中央政府債 3.31
日本 1.13 銀行・金融機関 1.00
イギリス 1.10 医薬品・化粧品・医療品 0.54
カナダ 0.58 電子機器・半導体 0.36
フランス 0.58 石油 0.29
スイス 0.51 保険 0.25
ドイツ 0.42 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 0.23
オーストラリア 0.35 自動車 0.23
オランダ 0.27 エネルギー・水道 0.22
デンマーク 0.16 食品・清涼飲料 0.19
スウェーデン 0.14 化学 0.17
スペイン 0.13 通信 0.16
香港 0.11 交通・運輸 0.15
イタリア 0.10 機械工学・産業機器 0.14
シンガポール 0.07 その他のサービス業 0.13
フィンランド 0.05 建築業・資材 0.13
ベルギー 0.04 たばこ・アルコール 0.12
イスラエル 0.03 小売り・百貨店 0.11
ノルウェー 0.03 不動産 0.10
ニュージーランド 0.02 電子部品・デバイス 0.10
ポルトガル 0.01 鉱業・石炭・鉄鋼 0.10
オーストリア 0.01 各種貿易会社 0.09
合計 97.39 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する
地域別分布表（続き） 百分率 ％）
航空宇宙産業 0.08
非鉄金属 0.06
バイオテクノロジー 0.05
繊維・衣服・革製品 0.05
宿泊・仕出し・レジャー 0.04
基金属・宝石 0.04
各種資本財 0.04
その他の消費財 0.03
林業・紙・パルプ製品 0.02
時計・宝飾品 0.02
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
0.02
業
ゴム・タイヤ 0.02
農業・漁業 0.01
その他の非分類会社 0.01
ヘルスケア・社会福祉 0.01
写真・光学 0.01
合計 97.39
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 293,356,127.44 41,606,700
発行額 1,233,730.66 174,980
(31,443,770.88) (4,459,670)
買戻額
純発行（買戻）合計 (30,210,040.22) (4,284,690)
支払配当金 (287,438.58) (40,767)
投資純（損）益 (1,307,781.88) (185,483)
実現（損）益合計 9,543,150.30 1,353,505
5,702,768.82 808,824
未実現評価（損）益の変動合計
13,938,137.24 1,976,846
運用の結果による純資産の純増（減）
276,796,785.88 39,258,088
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 830,170.8430
期中発行投資証券数 2,654.1140
(84,313.2260)
期中買戻投資証券数
748,511.7310
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
276 796 785.88 293 356 127.44 429 108 307.05
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1599187934
748 511.7310 830 170.8430 1 353 350.1370
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 115.46 111.21 115.33
１
115.46
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 111.21 115.33
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
アイルランド 46.41 投資信託 71.14
ルクセンブルグ 29.62 金融・持株会社 6.16
アメリカ合衆国 4.83 国債・中央政府債 4.83
日本 3.35 銀行・金融機関 2.20
イギリス 2.48 医薬品・化粧品・医療品 1.62
フランス 1.72 電子機器・半導体 1.08
カナダ 1.72 石油 0.87
スイス 1.53 保険 0.74
ドイツ 1.26 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 0.69
オーストラリア 1.04 自動車 0.67
オランダ 0.79 エネルギー・水道 0.66
デンマーク 0.48 食品・清涼飲料 0.57
スウェーデン 0.43 通信 0.50
スペイン 0.40 化学 0.49
香港 0.31 交通・運輸 0.44
イタリア 0.30 機械工学・産業機器 0.43
シンガポール 0.20 その他のサービス業 0.39
フィンランド 0.15 建築業・資材 0.39
ベルギー 0.12 たばこ・アルコール 0.35
イスラエル 0.10 小売り・百貨店 0.34
ノルウェー 0.10 不動産 0.30
ニュージーランド 0.04 電子部品・デバイス 0.29
オーストリア 0.03 鉱業・石炭・鉄鋼 0.29
ポルトガル 0.03 各種貿易会社 0.26
バミューダ 0.01 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.24
マン島 0.01 航空宇宙産業 0.23
マカオ 0.01 非鉄金属 0.17
合計 97.47 繊維・衣服・革製品 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する
業種別分布表（続き） 百分率 ％）
バイオテクノロジー 0.13
基金属・宝石 0.12
各種資本財 0.12
宿泊・仕出し・レジャー 0.12
その他の消費財 0.09
林業・紙・パルプ製品 0.07
時計・宝飾品 0.07
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 0.07
ゴム・タイヤ 0.05
農業・漁業 0.04
その他の非分類会社 0.04
ヘルスケア・社会福祉 0.03
写真・光学 0.02
包装業 0.01
環境サービス・リサイクル 0.01
合計 97.47
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 1,035,849,484.36 146,914,532
発行額 5,528,775.07 784,146
(120,050,335.53) (17,026,739)
買戻額
純発行（買戻）合計 (114,521,560.46) (16,242,593)
支払配当金 (1,914,063.19) (271,472)
投資純（損）益 (4,504,871.62) (638,926)
実現（損）益合計 9,772,270.78 1,386,001
39,763,347.16 5,639,636
未実現評価（損）益の変動合計
45,030,746.32 6,386,711
運用の結果による純資産の純増（減）
964,444,607.03 136,787,179
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 2,526,594.0710
期中発行投資証券数 13,021.9350
(349,952.9640)
期中買戻投資証券数
2,189,663.0420
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年５月 31 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
964 444 607.03 1 035 849 484.36 1 585 129 803.36
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1599186969
2 189 663.0420 2 526 594.0710 4 333 907.9500
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 111.44 107.68 111.79
１
111.44
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 107.68 111.79
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 45.58 投資信託 75.19
アイルランド 36.98 金融・持株会社 8.22
アメリカ合衆国 4.00 国債・中央政府債 4.00
日本 2.23 銀行・金融機関 1.54
イギリス 1.73 医薬品・化粧品・医療品 1.08
フランス 1.16 電子機器・半導体 0.73
カナダ 1.15 石油 0.58
スイス 1.02 保険 0.50
ドイツ 0.84 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 0.46
オーストラリア 0.70 自動車 0.45
オランダ 0.53 エネルギー・水道 0.44
デンマーク 0.32 食品・清涼飲料 0.38
スウェーデン 0.28 通信 0.33
スペイン 0.26 化学 0.33
香港 0.21 交通・運輸 0.29
イタリア 0.20 機械工学・産業機器 0.28
シンガポール 0.15 建築業・資材 0.26
フィンランド 0.10 その他のサービス業 0.26
ベルギー 0.08 たばこ・アルコール 0.23
ノルウェー 0.06 小売り・百貨店 0.23
イスラエル 0.06 不動産 0.20
ニュージーランド 0.03 電子部品・デバイス 0.20
オーストリア 0.02 鉱業・石炭・鉄鋼 0.19
ポルトガル 0.02 各種貿易会社 0.17
バミューダ 0.01 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.16
合計 97.72 航空宇宙産業 0.15
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（純資産に対する
業種別分布表（続き） 百分率 ％）
非鉄金属 0.11
バイオテクノロジー 0.09
繊維・衣服・革製品 0.09
各種資本財 0.08
宿泊・仕出し・レジャー 0.08
基金属・宝石 0.08
その他の消費財 0.06
林業・紙・パルプ製品 0.05
時計・宝飾品 0.05
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 0.04
ゴム・タイヤ 0.03
農業・漁業 0.03
その他の非分類会社 0.03
ヘルスケア・社会福祉 0.02
写真・光学 0.01
環境サービス・リサイクル 0.01
包装業 0.01
合計 97.72
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2023 年 11 月 30 日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日）を指し、 12 月 24 日と 31 日、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要
各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評価することができない日
等を除く。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当金
ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも総額として評価され
るが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の市場価格で評価
される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。
通常、証券取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価
格が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証券、
派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開さ
れたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
－ 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の原資産の市場価格に基
づいて本投資法人が認めた計算方法を使って入手評価の妥当性を検証する。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩ）の受益証
券は最新の純資産価額で評価する。その他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩの一部の受益証券また
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
は投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提
供されたかかる証券の価値の見積り（価値見積り）に基づいて評価することができる。
－ 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間に応じた金利が加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
該当する注文日と該当する評価日の間にサブ・ファンドが得た受取利息は、該当するサブ・ファン
ドの資産の評価に含まれる。したがって、評価日における投資証券１口当たりの資産価額は、予定さ
れる受取利息を含む。
－ 関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける取引
の公示された仲値（買呼値と売呼値の仲値）またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表
する市場における公示された仲値で評価する。
－ 定期預金および信託投資はその名目価値に累積利息を加えて評価する。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブローカーの
報告書の評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳの評価方針に
基づき決定される。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本
投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基
準を適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券
の事後の発行および買戻しについて正式なものとなる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場
合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
ｃ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｅ）オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション（店頭オプション）は、ブルームバー
グのＯＶ（オプション評価）から入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合され
る。オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価損益は、オプションに係る実現
（損）益およびオプションに係る未実現評価（損）益のポジションに基づき、それぞれ運用計算書およ
び純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
ｆ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｇ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｈ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｉ）モーゲージ担保証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対 象モー
ゲー ジに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在１つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、１要因についての影響を反映する。
ｊ）連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2023 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結
運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目を
決算日現在の実勢為替レートでユーロに換算した金額の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2023 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
0.948766 スイス・フラン
１ユーロ ＝
1.091100 米ドル
１ユーロ ＝
ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｌ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
ｍ）スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した
評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。
特別な場合に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／
またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳの評価方針に基づき決定される。
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かかる評価方法は、本投資法人によって認められている。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の項目に反映され
る。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
（損）益」として計上される。
注２－報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される各サブ・
ファンドの月次定率報酬を請求する。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.340 ％ 1.390 ％
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.080 ％ 1.130 ％
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.300 ％ 1.350 ％
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.320 ％ 1.370 ％
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.680 ％ 1.730 ％
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス 1.500 ％ 1.550 ％
本投資法人は、投資証券クラス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ－１」「Ｆ」「Ｑ」「Ｉ－Ａ１」「Ｉ－Ａ２」およ
び「Ｉ－Ａ３」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払
う。当該上限定率管理報酬は以下のとおり用いられる。
１．以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管理
事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売（該当する場合）、ならびに保管受託銀行のすべ
ての職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受
託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等）に関して、本投資法人
の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請
求され、毎月支払われる（上限定率管理報酬）。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券クラ
スが発行されるまで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドお
よび特別投資方針」の項にて参照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、
年次報告書および半期報告書で参照することができる。
この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
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２．上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値／売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資
産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しお
よび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＤ、年次報告書および半期報告書なら
びに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に
関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および／または本投資法人の総費用比率
（ＴＥＲ）の開示において考慮される。
ｌ）パフォーマンス報酬（該当する場合）
本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。）。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
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３．管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税についても、本投資法人が負
担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目
的のために、「管理報酬の上限」は、定率管理報酬の 80 ％で設定している。
投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基
づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売
会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用について当
該サブ・ファンド／投資証券がその純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資するサブ・
ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファン
ドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、
投資金額の最高３％までである。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接
保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接もしくは委託によって運用
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、ターゲット・ファンドの受益証券に関して、投資を
行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、ＫＩＤで参照することができる。
パフォーマンス報酬
パフォーマンス報酬投資証券クラス（「 PF 」）の場合、投資運用会社は、該当サブ・ファンドの特
別投資方針に定められているベンチマークに対する当該投資証券クラスの正味アウトパフォーマンス
（投資成果）に対してパフォーマンス報酬を受取る権利を有する。パフォーマンス報酬は５月 31 日を
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末日とする会計年度毎に計算され、各投資証券クラスの最初の計算期間は、当該投資証券クラスの当
初募集期間最終日の翌営業日から翌会計年度の５月 31 日までとなる（以下「計算期間」という。）。
パ フォーマンス報酬は、各評価日に当該投資証券クラスの費用として発生し計算され、各計算期間終
了時に確定し、当該計算期間終了後可能な限り速やかに投資運用会社に支払われる。
各計算期間のパフォーマンス報酬は、計算期間終了時に算出される正味アウトパフォーマンス（以
下に定義）の 20 ％に相当する。
正味アウトパフォーマンスとは、計算期間中にベンチマークの実績を上回る投資証券１口当たり純
資産価格（パフォーマンス報酬控除前）の実績に相当する。正味アウトパフォーマンスがマイナスの
場合、パフォーマンス報酬は支払われず、マイナスの正味アウトパフォーマンスは次の計算期間に繰
越される。マイナスの正味アウトパフォーマンスが繰越された場合、正味アウトパフォーマンスは、
前回パフォーマンス報酬が支払われた時点より後（またはその時点までにパフォーマンス報酬が一度
も支払われていない場合は、当該投資証券クラスの設定日より後）のベンチマークの累積実績を上回
る投資証券１口当たり純資産価格（パフォーマンス報酬控除前）の累積実績とする。これは、マイナ
スの正味アウトパフォーマンスは、翌計算期間以降にパフォーマンス報酬が請求されるまでに相殺さ
れなければならないことを意味する。
計算期間終了時にパフォーマンス報酬が支払われている場合、次の計算期間の開始時における繰越
されたマイナスの正味アウトパフォーマンスはゼロとなる。
疑義を避けるため、パフォーマンス報酬は、当該計算期間のベンチマークの実績がプラスかマイナ
スかに関係なく支払われる可能性があること、またベンチマークの実績がマイナスで、投資証券クラ
スがプラスの正味アウトパフォーマンスを達成する場合があり、その場合、投資証券クラスの絶対的
な実績がマイナスであっても、パフォーマンス報酬が支払われることに留意されたい。
過去の損失をリセットできるパフォーマンス参照期間は、投資証券クラスが存続する全期間にわた
る。マイナスの正味アウトパフォーマンスは、上記の場合を除き、リセットまたは調整されない。
投資運用会社が任命する投資顧問会社が投資助言を行う場合、投資運用会社に支払われるパフォー
マンス報酬は投資顧問会社と共有されることがある。
ベンチマーク・インデックスの実績に関する情報は、 www.ubs.com ／ funds を参照のこと。
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注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関し
て年率 0.01 ％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注５－収益の分配
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額
が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支
払は年度末後４ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注６－ソフト・コミッション契約
2023 年６月１日から 2023 年 11 月 30 日までの会計期間中に、ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブのた
めに締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零であ
る。
注７－金融先物、オプションおよびスワップ契約
2023 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップ契約ならびに関連
する通貨は、以下のように要約される。
ａ）金融先物
債券に係る金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ （購入） （売却）
1 068 515.63 米ドル 567 578.13 米ドル
－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
1 495 921.88 米ドル 794 609.38 米ドル
－インカム・サステナブル（米ドル）
－システマティック・アロケーション
3 066 914.07 米ドル 49 213 898.47 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
－システマティック・アロケーション
12 439 203.16 米ドル 23 729 125.00 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
－システマティック・アロケーション
－ 米ドル 95 980 023.62 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
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指数に係る金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ （購入） （売却）
－システマティック・アロケーション
10 379 560.48 米ドル 805 225.52 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
－システマティック・アロケーション
18 140 888.72 米ドル 7 119 309.78 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
－システマティック・アロケーション
41 668 457.97 米ドル 23 610 375.53 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（該当する場合）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規
模×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ 指数に係るオプション、従来型（売却）
808 535.76 米ドル
－ダイナミック・インカム（米ドル）
5 160.00 米ドル
－インカム・サステナブル（米ドル）
ｃ）スワップ
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ （購入） （売却）
－ 米ドル 98 762.57 米ドル
－ダイナミック・インカム（米ドル）
－システマティック・アロケーション
－ 米ドル 171 924.84 米ドル
・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
－システマティック・アロケーション
－ 米ドル 102 748.35 米ドル
・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
－システマティック・アロケーション
－ 米ドル 502 610.53 米ドル
・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（ＡＭＡＳ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関
するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算さ
れ、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
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総費用比率
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
（ＴＥＲ）
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.47 ％
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ｍｄｉｓｔ 1.47 ％
－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.21 ％
－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
1.26 ％
（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－インカム・サステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.42 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.60 ％
・ディフェンシブ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.87 ％
・ダイナミック （米ドル）Ｐ －ａｃｃ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
1.76 ％
・ミディアム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、ＴＥＲに
含まれていない。
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスのＴＥＲは、年率換算されている。
注９－後発事象
期末日より後に財務書類の修正または開示を必要とする事象は発生していない。
注 10 －適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが独立監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本
投資法人および保管受託銀行によって承認されたもの）に自らが拘束されるものと認めることができ
る。
次へ
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 1 625.00 36 881.33
0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 23 339.00 377 123.90
0.08
AUD APA GROUP NPV 7 704.00 43 572.41
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 124 608.11
630.00 0.03
AUD ASX LTD NPV 1 321.00 50 871.64
0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 13 143.00 30 762.07
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 56 337.00 1 729 501.68
0.39
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 68 560.22
976.00 0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 15 813.00 139 867.36
0.03
AUD CARSALES.COM LTD NPV 2 017.00 37 152.19
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 12 805.00 888 600.58
0.20
AUD COCHLEAR LTD NPV 91 062.70
503.00 0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 14 729.00 149 713.75
0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 6 246.00 97 778.70
0.02
AUD CSL NPV 3 646.00 633 935.86
0.14
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 7 855.00 36 666.13
0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 16 971.00 55 475.42
0.01
AUD FORTESCUE LTD NPV 18 567.00 307 648.13
0.07
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 12 576.00 189 701.26
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 17 296.00 47 248.62
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 788.00 26 864.19
0.01
AUD IGO LTD NPV 7 308.00 41 574.99
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 18 187.00 71 629.81
0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 837.00 317 995.37
0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 34 800.00 79 836.52
0.02
AUD MINERAL RESS LTD NPV 1 476.00 59 864.74
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 33 498.00 45 754.35
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 23 764.00 447 490.85
0.10
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 8 739.00 73 762.63
0.02
AUD ORICA LIMITED NPV 3 330.00 34 488.28
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 13 469.00 73 588.31
0.02
AUD PILBARA MINERALS L NPV 28 225.00 68 121.09
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 434.00 26 124.30
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 11 594.00 118 155.36
0.03
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 277.00 41 624.50
0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 42 719.49
415.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 998.00 25 621.13
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 347 715.20
194.00 0.08
AUD SANTOS LIMITED NPV 36 851.00 168 839.32
0.04
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 38 068.00 66 888.62
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 2 152.00 34 073.98
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 5 161.00 99 819.77
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 2 286.00 50 777.03
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 33 285.00 67 974.43
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 20 431.00 55 948.18
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 9 278.00 85 940.34
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 46 525.00 117 840.89
0.03
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 15 414.00 47 013.16
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 23 337.00 200 537.83
0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 8 368.00 59 367.91
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 34 618.00 43 496.82
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 12 417.00 433 554.62
0.10
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 26 726.00 378 690.81
0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 320.00 58 465.09
0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 19 534.00 401 512.58
0.09
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 912.00 38 703.74
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 9 502.00 219 880.51
0.05
オーストラリア合計 9 708 988.80
2.18
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 38 101.77
941.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 144.00 48 867.75
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 35 992.66
377.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 15 100.30
536.00 0.00
オーストリア合計 138 062.48
0.03
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 100.00 47 384.29
0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 2 339.00 147 025.50
0.03
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 7 378.67
68.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 23 558.92
297.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 44 536.08
776.00 0.01
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 16 232.29
95.00 0.00
EUR SOFINA NPV 15 596.18
70.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 20 384.37
176.00 0.01
EUR UCB NPV 22 650.19
306.00 0.01
EUR UMICORE NPV 1 255.00 33 589.68
0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 17 102.16
608.00 0.00
ベルギー合計 395 438.33
0.09
バミューダ
EUR AEGON LIMITED EUR0.12 23 657.40
314.00 0.00
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 69 295.32
828.00 0.02
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01 35 717.85
87.00 0.01
USD LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C 2 711.24
161.00 0.00
バミューダ合計 131 381.81
0.03
カナダ
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 739.00 93 436.70
0.02
CAD BCE INC COM NEW 8 039.03
204.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 1 300.00 45 552.97
0.01
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 19 988.05
192.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 1 733.00 69 481.05
0.02
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 31 443.53
983.00 0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 154.00 32 104.50
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 22 788.66
341.00 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 9 665.83
389.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 42 909.21
761.00 0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 381.00 16 507.28
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 53 419.18
990.00 0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 6 431.00 126 072.93
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 1 763.00 94 375.14
0.02
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 36 757.92
918.00 0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 2 077.00 104 964.44
0.02
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 154 132.49
671.00 0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 572.00 28 150.72
0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 1 000.00 21 610.06
0.01
カナダ合計 1 011 399.69
0.23
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 28 449.54
18.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 17 079.97
11.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 42 814.81
345.00 0.01
デンマーク合計 88 344.32
0.02
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 35 678.62
796.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 13 960.42
993.00 0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 1 885.00 36 105.79
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 2 019.00 89 857.55
0.02
EUR METSO CORPORATION RG 41 922.95
255.00 0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 2 498.00 95 067.80
0.02
EUR NOKIA OYJ NPV 13 518.00 47 463.85
0.01
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 24 452.21
615.00 0.01
EUR SAMPO PLC NPV A 1 229.00 53 839.62
0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 3 298.00 42 857.51
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 3 120.00 109 207.76
0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 1 651.00 22 805.80
0.01
フィンランド合計 613 219.88
0.14
フランス
EUR ACCOR EUR3 21 241.23
612.00 0.01
EUR ADP EUR3 9 872.27
80.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 1 370.00 259 797.46
0.06
EUR AIRBUS EUR1 1 612.00 239 555.81
0.05
EUR ALSTOM EUR7.00 1 021.00 12 666.33
0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 33 597.70
545.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 31 239.09
307.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 11 262.00 351 374.45
0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 7 542.99
70.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 2 763.00 174 159.76
0.04
EUR BOLLORE EUR0.16 3 753.00 21 477.75
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 1 119.00 42 623.05
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 22 561.23
931.00 0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 85 743.00
418.00 0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50 1 457.00 27 653.41
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 2 823.00 184 225.29
0.04
EUR COVIVIO EUR3 8 264.62
169.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 2 879.00 37 764.43
0.01
EUR DANONE EUR0.25 3 970.00 255 438.40
0.06
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 15 722.31
79.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 1 623.00 76 084.80
0.02
EUR EDENRED EUR2 40 861.70
749.00 0.01
EUR EIFFAGE EUR4 25 976.91
256.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 79 598.13
583.00 0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 144 642.59
757.00 0.03
EUR EURAZEO NPV 17 803.97
237.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 17 071.79
154.00 0.00
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR GETLINK SE EUR0.40 12 113.11
662.00 0.00
EUR HERMES INTL NPV 166 213.81
80.00 0.04
EUR IPSEN EUR1 8 921.38
79.00 0.00
EUR KERING EUR4 88 490.61
206.00 0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 8 771.13
348.00 0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 308 529.04
656.00 0.07
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 20 792.87
574.00 0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 60 586.34
628.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 565 069.67
737.00 0.13
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 134 971.42
015.00 0.03
EUR ORANGE EUR4 57 130.14
632.00 0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 93 589.70
541.00 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 462.00 123 754.70
0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 8 701.80
73.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 16 335.77
416.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 164 269.14
935.00 0.04
EUR SANOFI EUR2 7 111.00 663 068.08
0.15
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 15 764.21
70.00 0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 1 474.00 271 188.41
0.06
EUR SEB SA EUR1 16 418.87
144.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 1 911.00 48 113.51
0.01
EUR SODEXO EUR4 26 841.06
250.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 22 722.27
162.00 0.01
EUR THALES EUR3 43 483.01
291.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 14 023.00 952 608.84
0.21
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 25 925.26
407.00 0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 1 946.00 61 384.04
0.01
EUR VINCI EUR2.50 3 350.00 410 477.28
0.09
EUR VIVENDI SA EUR5.50 1 249.00 11 837.14
0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 9 645.26
621.00 0.00
フランス合計 6 662 278.34
1.50
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 88 469.75
422.00 0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2 510.00 631 535.23
0.14
EUR BASF SE NPV 2 535.00 118 064.09
0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD) 2 694.00 92 180.32
0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 838.00 191 700.18
0.04
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 35 733.09
376.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 11 512.59
232.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 39 880.58
284.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 39 099.09
452.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 3 952.05
44.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 2 874.00 35 262.31
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 28 671.27
370.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 23 718.55
451.00 0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 1 285.00 41 823.55
0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 12 607.32
397.00 0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 61 037.99
896.00 0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 92 426.86
486.00 0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 2 291.00 19 947.69
0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 6 091.00 286 039.11
0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 8 746.00 209 702.16
0.05
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 28 707.69
313.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 5 540.00 72 143.42
0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 440.00 26 945.80
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 193.00 48 982.30
0.01
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 237.00 39 262.50
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 1 045.00 38 447.53
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 34 886.83
146.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 78 104.87
957.00 0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV 8 887.68
581.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 48 383.04
692.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 054.00 83 031.40
0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 3 420.00 132 657.03
0.03
EUR KNORR BREMSE AG NPV 17 064.80
272.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 22 270.16
291.00 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 2 087.00 135 671.15
0.03
EUR MERCK KGAA NPV 56 615.65
324.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 32 981.50
161.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 354 339.96
831.00 0.08
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 18 950.97
217.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 43 954.18
898.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 21 695.96
336.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 10 256.34
16.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 31 921.22
106.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 3 852.00 165 468.85
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 2 722.00 432 071.85
0.10
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 19 022.78
59.00 0.00
EUR SCOUT24 AG NPV 21 926.75
314.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 2 018.00 339 083.33
0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 512.00 17 949.21
0.00
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 44 535.15
771.00 0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 46 954.83
417.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 63 863.17
550.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 7 141.25
55.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 1 748.00 48 672.84
0.01
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR) 19 114.76
156.00 0.00
EUR ZALANDO SE NPV 11 138.63
467.00 0.00
ドイツ合計 4 686 469.16
1.05
香港
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 7 500.00 35 578.02
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 000.00 14 864.99
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 5 000.00 38 890.95
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 7 000.00 9 356.87
0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 6 000.00 16 324.60
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 16 000.00 17 064.65
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 145 515.54
100.00 0.03
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 43 400.00 29 839.83
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 19 305.00
500.00 0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 5 500.00 28 696.08
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 15 203.00 15 319.21
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 5 000.00 49 069.82
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 3 200.00 6 219.48
0.00
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 22 000.00 14 140.30
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 5 152.00 5 930.18
0.00
香港合計 446 115.52
0.10
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘ NEW ’ 1 320.00 439 744.80
0.10
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 19 838.83
187.00 0.00
USD APTIV PLC COM USD0.01 47 881.52
578.00 0.01
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 2 211.00 20 722.71
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP CRH ORD EUR0.32 311 877.24
941.00 0.07
GBP DCC ORD EUR0.25 42 807.92
633.00 0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 184 428.90
810.00 0.04
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 3 288.00 120 835.74
0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 70 647.63
452.00 0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 121.00 100 820.15
0.02
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 15 961.05
135.00 0.00
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 39 923.85
493.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 32 408.29
408.00 0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 7 387.00 585 567.49
0.13
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 23 750.72
368.00 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 526.00 57 942.65
0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001 46 015.26
229.00 0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 116 762.38
518.00 0.03
アイルランド合計 2 277 937.13
0.51
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 1 952.00 19 838.27
0.00
マン島合計 19 838.27
0.00
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 6 621.25
114.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 38 988.77
608.00 0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 5 776.00 43 349.86
0.01
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 11 986.38
151.00 0.00
イスラエル合計 100 946.26
0.02
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 10 490.50
337.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 6 338.00 131 427.02
0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 1 825.00 19 952.40
0.00
EUR ENEL EUR1 21 845.00 154 594.33
0.04
EUR ENI SPA EUR1 6 423.00 106 299.39
0.02
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 3 600.00 48 569.23
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 7 645.42
619.00 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 44 588.00 128 508.89
0.03
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 1 786.00 20 997.29
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 29 589.58
533.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 879.00 14 658.76
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 521.00 16 389.85
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 27 446.58
712.00 0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 28 868.14
599.00 0.01
EUR SNAM EUR1 11 722.00 59 127.59
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 18 139.00 5 276.41
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 8 808.00 71 078.59
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 5 092.00 138 813.69
0.03
イタリア合計 1 019 733.66
0.23
日本
JPY アドバンテスト 2 400.00 75 992.83
0.02
JPY イオン 2 000.00 41 411.03
0.01
JPY ＡＧＣ 1 400.00 50 853.99
0.01
JPY アイシン 33 184.97
900.00 0.01
JPY 味の素 1 500.00 56 069.27
0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 200.00 128.93 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 1 600.00 59 038.79
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY 朝日インテック 9 694.93
500.00 0.00
JPY 旭化成 3 400.00 23 608.08
0.01
JPY アステラス製薬 12 800.00 155 632.97
0.04
JPY アズビル 16 139.62
500.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 2 100.00 41 805.39
0.01
JPY ベイカレント・コンサルティング 10 097.74
300.00 0.00
JPY ブリヂストン 164 994.76
000.00 0.04
JPY ブラザー工業 1 100.00 18 572.06
0.00
JPY キヤノン 7 000.00 180 261.78
0.04
JPY カプコン 16 853.25
500.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 2 500.00 60 033.15
0.01
JPY 千葉銀行 3 600.00 26 944.91
0.01
JPY 中部電力 2 000.00 24 716.75
0.01
JPY 中外製薬 2 000.00 70 592.21
0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 400.00 25 346.23
0.01
JPY 大日本印刷 16 855.28
600.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 2 900.00 60 438.33
0.01
JPY ダイフク 1 200.00 22 590.05
0.01
JPY 第一三共 6 400.00 173 166.03
0.04
JPY ダイキン工業 134 876.72
900.00 0.03
JPY 大東建託 22 051.61
200.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 3 800.00 107 932.49
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 14 275.37
8.00 0.00
JPY 大和証券グループ 27 142.96
200.00 0.01
JPY デンソー 6 400.00 100 176.55
0.02
JPY 電通グループ 16 173.44
600.00 0.00
JPY ディスコ 65 119.90
300.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 000.00 54 080.56
0.01
JPY エーザイ 46 706.13
900.00 0.01
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 9 300.00 36 763.42
0.01
JPY ファナック 6 300.00 175 318.43
0.04
JPY ファーストリテイリング 152 156.12
600.00 0.03
JPY 富士電機 20 972.71
500.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 1 200.00 70 294.59
0.02
JPY 富士通 85 717.19
600.00 0.02
JPY ＧＬＰ投資法人 17 954.48
19.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 15 844.69
400.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 24 194.54
800.00 0.01
JPY 光通信 31 102.24
200.00 0.01
JPY ヒロセ電機 22 389.83
200.00 0.01
JPY 日立建機 10 376.43
400.00 0.00
JPY 日立製作所 3 100.00 215 669.50
0.05
JPY 本田技研工業 32 200.00 328 675.89
0.07
JPY ホシザキ 6 370.62
200.00 0.00
JPY ＨＯＹＡ 1 200.00 135 272.43
0.03
JPY ヒューリック 7 943.99
800.00 0.00
JPY イビデン 23 915.18
500.00 0.01
JPY 出光興産 16 461.60
600.00 0.00
JPY 飯田グループホールディングス 1 400.00 20 928.74
0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 3 100.00 43 825.89
0.01
JPY いすゞ自動車 52 910.34
000.00 0.01
JPY 伊藤忠商事 8 200.00 318 271.05
0.07
JPY 日本航空 9 507.22
500.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 1 800.00 36 758.55
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 23 319.92
35.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 5 200.00 51 336.97
0.01
JPY 日本郵政 8 300.00 73 239.42
0.02
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY かんぽ生命保険 3 740.66
200.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 27 226.30
7.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 8 400.00 215 973.22
0.05
JPY ＪＦＥホールディングス 2 000.00 29 492.34
0.01
JPY ＪＳＲ 16 514.36
600.00 0.00
JPY 鹿島建設 3 300.00 52 155.78
0.01
JPY 関西電力 2 200.00 29 331.35
0.01
JPY 花王 3 400.00 131 000.10
0.03
JPY 川崎汽船 17 549.97
500.00 0.00
JPY ＫＤＤＩ 10 600.00 331 619.71
0.07
JPY 京成電鉄 12 094.57
300.00 0.00
JPY キーエンス 257 110.97
600.00 0.06
JPY キッコーマン 24 527.34
400.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 19 631.35
700.00 0.00
JPY キリンホールディングス 5 700.00 80 467.41
0.02
JPY 神戸物産 10 563.13
400.00 0.00
JPY 小糸製作所 7 564.18
500.00 0.00
JPY 小松製作所 6 600.00 168 398.55
0.04
JPY コナミホールディングス 14 844.25
300.00 0.00
JPY コーセー 7 078.84
100.00 0.00
JPY クボタ 3 700.00 53 034.13
0.01
JPY 京セラ 2 200.00 121 879.12
0.03
JPY 協和キリン 1 100.00 18 133.05
0.00
JPY レーザーテック 67 047.72
300.00 0.02
JPY ＬＩＮＥヤフー 9 000.00 26 214.36
0.01
JPY エムスリー 1 500.00 24 813.14
0.01
JPY マキタ 23 888.80
900.00 0.01
JPY 丸紅 5 000.00 78 026.18
0.02
JPY マツモトキヨシ 1 200.00 20 727.16
0.00
JPY マツダ 2 000.00 21 354.89
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 8 536.54
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 600.00 37 046.71
0.01
JPY ミネベアミツミ 17 125.17
900.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 12 987.45
800.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 3 900.00 25 549.77
0.01
JPY 三菱商事 3 800.00 177 000.04
0.04
JPY 三菱電機 13 500.00 183 457.91
0.04
JPY 三菱地所 3 100.00 41 865.26
0.01
JPY 三菱ＨＣキャピタル 3 200.00 20 875.17
0.00
JPY 三菱重工業 1 000.00 55 927.22
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 37 800.00 320 891.54
0.07
JPY 三井物産 8 800.00 320 963.24
0.07
JPY 三井化学 1 100.00 32 203.47
0.01
JPY 三井不動産 3 100.00 72 805.49
0.02
JPY 商船三井 2 400.00 65 927.56
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 8 230.00 139 843.48
0.03
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 400.00 039.64 0.00
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 3 000.00 112 280.58
0.03
JPY 村田製作所 5 700.00 111 177.67
0.03
JPY 日本電気 50 164.03
900.00 0.01
JPY ネクソン 1 000.00 21 632.23
0.01
JPY ニデック 1 400.00 53 069.98
0.01
JPY 任天堂 7 100.00 331 959.28
0.07
JPY 日本ビルファンド投資法人 25 203.77
6.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 21 837.86
400.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 2 600.00 19 425.03
0.00
JPY 日本プロロジスリート投資法人 7 586.84
4.00 0.00
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本酸素ホールディングス 10 506.31
400.00 0.00
JPY 日本製鉄 2 500.00 58 460.45
0.01
JPY 日本電信電話 212 900.00 249 284.61
0.06
JPY 日本郵船 3 400.00 91 396.49
0.02
JPY 日産化学 29 183.89
800.00 0.01
JPY 日産自動車 9 100.00 35 880.48
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 19 839.69
200.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 34 619.68
300.00 0.01
JPY 日東電工 1 000.00 71 126.59
0.02
JPY 野村ホールディングス 9 600.00 39 436.40
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 12 634.36
11.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 21 940.68
900.00 0.01
JPY 野村総合研究所 1 200.00 33 702.44
0.01
JPY ＮＴＴデータグループ 2 500.00 30 388.61
0.01
JPY 大林組 33 753.85
000.00 0.01
JPY オービック 30 703.15
200.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 400.00 19 692.91
0.00
JPY 王子ホールディングス 6 500.00 24 147.19
0.01
JPY オリンパス 64 466.47
400.00 0.01
JPY オムロン 20 965.94
500.00 0.00
JPY 小野薬品工業 2 600.00 47 854.70
0.01
JPY オープンハウス 11 169.21
400.00 0.00
JPY 日本オラクル 15 469.95
200.00 0.00
JPY オリエンタルランド 3 800.00 129 164.27
0.03
JPY オリックス 76 664.53
200.00 0.02
JPY 大阪ガス 2 600.00 50 651.06
0.01
JPY 大塚商会 28 575.78
700.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 1 200.00 46 178.51
0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 200.00 26 007.37
0.01
JPY パナソニック 7 000.00 72 445.63
0.02
JPY 楽天グループ 3 400.00 13 470.29
0.00
JPY リクルートホールディングス 175 016.07
700.00 0.04
JPY ルネサスエレクトロニクス 84 532.08
800.00 0.02
JPY りそなホールディングス 8 300.00 43 146.41
0.01
JPY リコー 1 800.00 14 696.11
0.00
JPY ローム 1 600.00 30 580.04
0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 1 100.00 23 862.41
0.01
JPY ＳＣＳＫ 1 400.00 25 796.33
0.01
JPY セコム 48 746.91
700.00 0.01
JPY セイコーエプソン 1 700.00 25 275.48
0.01
JPY 積水化学工業 2 800.00 39 783.54
0.01
JPY 積水ハウス 92 200.77
500.00 0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 2 500.00 92 924.55
0.02
JPY ＳＧホールディングス 10 121.08
700.00 0.00
JPY シャープ 3 756.62
600.00 0.00
JPY 島津製作所 18 158.76
700.00 0.00
JPY シマノ 46 176.48
300.00 0.01
JPY 清水建設 3 500.00 23 002.67
0.01
JPY 信越化学工業 6 100.00 215 058.68
0.05
JPY 塩野義製薬 1 000.00 47 201.27
0.01
JPY 資生堂 1 400.00 37 558.09
0.01
JPY しずおかフィナンシャルグループ 7 281.09
900.00 0.00
JPY ＳＭＣ 100 720.40
200.00 0.02
JPY ソフトバンク 20 500.00 249 394.60
0.06
JPY ソフトバンクグループ 3 300.00 134 379.55
0.03
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 2 100.00 95 983.36
0.02
JPY ソニーグループ 364 216.87
200.00 0.08
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 6 942.88
200.00 0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 2 400.00 42 550.14
0.01
JPY ＳＵＭＣＯ 2 500.00 37 482.67
0.01
JPY 住友化学 11 490.85
500.00 0.00
JPY 住友商事 3 300.00 69 198.77
0.02
JPY 住友電気工業 58 306.90
700.00 0.01
JPY 住友金属鉱山 1 800.00 52 258.26
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 211 109.69
300.00 0.05
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 300.00 48 883.55
0.01
JPY 住友不動産 22 587.34
800.00 0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 12 576.18
400.00 0.00
JPY スズキ 1 100.00 44 800.62
0.01
JPY シスメックス 33 203.23
600.00 0.01
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 1 400.00 20 706.19
0.00
JPY 大成建設 1 300.00 44 240.54
0.01
JPY 武田薬品工業 5 500.00 154 953.16
0.04
JPY ＴＤＫ 1 300.00 60 411.95
0.01
JPY テルモ 2 300.00 73 402.10
0.02
JPY ＴＩＳ 14 806.37
700.00 0.00
JPY 東武鉄道 12 361.75
500.00 0.00
JPY 東宝 10 412.28
300.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 12 200.00 301 049.15
0.07
JPY 東京電力ホールディングス 6 800.00 29 019.65
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 600.00 260 019.62
0.06
JPY 東京ガス 1 000.00 23 181.25
0.01
JPY 東急 2 300.00 27 000.71
0.01
JPY ＴＯＰＰＡＮホールディングス 18 745.22
800.00 0.00
JPY 東レ 24 387.80
700.00 0.01
JPY 東芝 12 446.31
400.00 0.00
JPY 東ソー 1 400.00 18 627.52
0.00
JPY ＴＯＴＯ 10 273.62
400.00 0.00
JPY 豊田自動織機 43 004.03
500.00 0.01
JPY トヨタ自動車 72 900.00 1 378 016.38
0.31
JPY 豊田通商 1 600.00 88 639.36
0.02
JPY トレンドマイクロ 1 000.00 50 826.94
0.01
JPY ユニ・チャーム 1 400.00 45 105.69
0.01
JPY ユー・エス・エス 1 400.00 27 396.76
0.01
JPY 西日本旅客鉄道 31 640.68
800.00 0.01
JPY ヤクルト本社 1 000.00 22 342.48
0.01
JPY ヤマハ 14 046.74
600.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 51 097.51
0.01
JPY ヤマトホールディングス 12 445.97
700.00 0.00
JPY 安川電機 34 536.48
900.00 0.01
JPY 横河電機 1 100.00 20 841.48
0.00
JPY ゼンショーホールディングス 16 668.58
300.00 0.00
JPY ＺＯＺＯ 2 917.10
138.00 0.00
日本合計 15 364 751.06
3.45
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 1 535.00 38 672.02
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 17 175.22
295.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 1 186.00 20 381.20
0.01
ルクセンブルグ合計 76 228.44
0.02
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 10 830.14
806.00 0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 65 439.81
56.00 0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 33 768.90
495.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 39 977.03
520.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 72 011.29
162.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 60 088.95
117.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 085.00 737 534.50
0.17
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 17 848.75
387.00 0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EUR0.01 28 170.51
201.00 0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 3 013.00 32 020.10
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 35 252.13
424.00 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 25 040.85
257.00 0.00
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 115 068.93
319.00 0.03
EUR FERROVIAL SE EUR0.01 1 395.00 48 341.40
0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 25 127.92
323.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 76 164.02
832.00 0.02
EUR IMCD NV EUR0.16 23 166.78
150.00 0.00
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 9 598.00 134 863.28
0.03
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 6 312.78
235.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 22 343.00 76 718.97
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 6 025.00 174 602.19
0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 2 429.00 49 745.79
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 698.00 64 640.28
0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 115 917.44
568.00 0.03
EUR OCI N.V. EUR0.02 13 655.29
634.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 984.00 132 147.05
0.03
EUR QIAGEN NV EUR0.01 25 428.47
619.00 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 35 262.72
593.00 0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 13 662.00 296 671.31
0.07
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2 168.00 57 339.84
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 90 814.11
659.00 0.02
オランダ合計 2 719 971.53
0.61
ニュージーランド
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON) 7 610.07
333.00 0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV 1 434.00 5 517.97
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 8 283.00 26 526.44
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 029.00 70 308.79
0.01
ニュージーランド合計 109 963.27
0.02
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 1 079.00 31 042.22
0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 12 907.23
764.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 2 860.00 21 131.33
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 20 322.06
598.00 0.00
ノルウェー合計 85 402.84
0.02
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 9 345.00 44 731.30
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 13 498.47
906.00 0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2 154.00 53 350.21
0.01
ポルトガル合計 111 579.98
0.03
シンガポール
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 6 400.00 152 207.40
0.03
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 11 903.00 111 841.47
0.03
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 2 900.00 20 490.78
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 6 800.00 18 903.04
0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
SGD UTD O/S BANK SGD1 91 780.31
500.00 0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 7 800.00 21 215.35
0.01
シンガポール合計 416 438.35
0.09
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 3 815.03
27.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 18 674.78
467.00 0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 33 606.15
195.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 145.00 78 481.62
0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 40 487.00 167 910.57
0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 16 347.00 151 714.81
0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1 10 607.00 47 809.30
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 1 550.00 59 259.82
0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 1 369.00 25 019.74
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 8 157.06
445.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 071.00 43 351.74
0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 9 987.15
706.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 37 073.00 458 909.23
0.10
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 6 495.00 268 089.66
0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 15 647.09
523.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 636.00 44 235.03
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 3 287.00 50 353.70
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 12 271.00 52 939.66
0.01
スペイン合計 1 537 962.14
0.35
スウェーデン
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 008.00 26 924.63
0.01
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 2 143.00 53 683.13
0.01
SEK HOLMEN AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 10 830.79
258.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 1 461.00 11 170.63
0.00
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 1 302.00 20 936.17
0.01
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 1 188.00 22 345.47
0.01
SEK TELE2 AB SHS 1 596.00 12 528.76
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 15 867.56
671.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 180.00 120 245.54
0.03
スウェーデン合計 294 532.68
0.07
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 5 551.00 221 580.37
0.05
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 31 254.35
646.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 28 641.71
186.00 0.01
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01 31 862.30
290.00 0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 206 257.57
899.00 0.05
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 418.00 39 420.77
0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 51 657.20
545.00 0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 22 121.21
31.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 107 815.68
882.00 0.02
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 75 952.00 424 797.04
0.09
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD 15 004.66
109.00 0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 1 813.00 134 064.63
0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 55 325.17
190.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 9 354.00 1 068 736.59
0.24
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 7 197.00 704 512.26
0.16
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 106 031.86
80.00 0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 31 600.25
110.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 2 455.00 666 439.83
0.15
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05
0.20 5.75 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CHF SGS SA CHF0.04 43 577.71
510.00 0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 1 723.00 81 693.90
0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 074.00 127 526.31
0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 54 001.27
92.00 0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 82 137.00
627.00 0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 255 825.66
508.00 0.06
スイス合計 4 591 891.05
1.03
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 7 229.00 204 262.65
0.05
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 6 993.00 14 425.61
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 27 901.74
816.00 0.01
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 9 511.00 90 164.28
0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 8 768.00 237 758.78
0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 738.00 48 821.02
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 524.00 91 892.93
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 1 171.00 35 252.12
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 5 483.00 702 866.30
0.16
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 3 013.00 27 646.09
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 10 268.00 54 269.88
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 21 559.00 286 572.47
0.06
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 54 948.00 98 109.43
0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 2 673.00 17 386.39
0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 21 245.58
362.00 0.00
GBP BP ORD USD0.25 61 296.00 371 770.45
0.08
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 7 742.00 246 200.74
0.06
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 27 771.00 43 207.58
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 277.00 48 530.88
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 289.00 42 408.72
0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 22 902.00 43 213.75
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 30 259.36
499.00 0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 6 048.00 153 359.01
0.03
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 30 993.80
546.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 7 897.00 276 272.83
0.06
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01 1 177.00 27 401.53
0.01
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 68 536.00
400.00 0.02
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 14 657.00 263 370.09
0.06
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 19 421.00 81 146.14
0.02
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 425.00 38 442.79
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 817.00 25 619.45
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 1 069.00 23 324.14
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 70 773.00 539 451.97
0.12
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 6 281.00 146 823.20
0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 5 356.00 50 378.58
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 38 945.03
503.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 32 942.61
653.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 11 257.00 22 380.88
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 12 007.00 33 349.38
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 1 816.00 14 350.14
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 19 571.00 56 811.15
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 228 560.00 125 778.50
0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 516.00 170 922.19
0.04
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 11 476.00 30 392.66
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142 5 096.00 33 456.35
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 509.00 62 502.02
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 26 902.00 349 931.43
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 19 396.00 51 048.52
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP NEXT ORD GBP0.10 86 837.21
865.00 0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 194.00 16 664.97
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 50 874.91
288.00 0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 14 734.33
930.00 0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 3 366.00 19 823.04
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 10 338.00 112 944.19
0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 5 067.00 346 258.42
0.08
GBP RELX PLC GBP0.1444 13 303.00 511 964.36
0.11
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 9 997.00 54 255.00
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 7 928.00 541 868.02
0.12
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 29 127.00 99 115.50
0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 6 629.00 94 871.37
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 5 420.00 19 616.88
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 7 288.00 37 052.60
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 203.00 39 611.61
0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 23 683.00 767 526.24
0.17
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 6 488.00 84 065.00
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 180.00 24 618.17
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 30 088.29
257.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 97 781.83
215.00 0.02
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 3 975.00 32 638.53
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 8 103.00 67 005.21
0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 18 549.00 30 421.07
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 50 775.00 183 708.27
0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 17 903.00 854 330.90
0.19
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 2 288.00 31 600.75
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 84 734.00 76 514.98
0.02
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 26 569.62
679.00 0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 53 939.70
219.00 0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01 2 469.00 24 404.92
0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 3 863.00 34 565.09
0.01
イギリス合計 9 998 368.12
2.25
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 3 064.00 303 550.48
0.07
USD ABBOTT LABS COM 3 649.00 380 554.21
0.09
USD ABBVIE INC COM USD0.01 10 011.00 1 425 466.29
0.32
USD ADOBE INC COM USD0.0001 577 404.45
945.00 0.13
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 3 378.00 409 278.48
0.09
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01 15 283.92
172.00 0.00
USD AES CORP COM 1 271.00 21 873.91
0.00
USD AFLAC INC COM USD0.10 3 237.00 267 732.27
0.06
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 74 763.00
585.00 0.02
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 1 263.00 341 704.65
0.08
USD AIRBNB INC USD0.0001 A 114 590.38
907.00 0.03
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 41 590.80
360.00 0.01
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 29 953.69
247.00 0.01
USD ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A 13 062.00
600.00 0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 35 992.60
329.00 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 36 559.80
171.00 0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 1 194.00 60 380.58
0.01
USD ALLSTATE CORP COM 83 687.09
607.00 0.02
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 1 523.00 44 502.06
0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 43 913.25
261.00 0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 11 027.00 1 476 735.84
0.33
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 12 417.00 1 645 625.01
0.37
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 10 075.00 423 553.00
0.10
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 19 243.00 2 811 209.87
0.63
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 2 928.00 232 922.40
0.05
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 1 319.00 225 245.63
0.05
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 20 818.98
182.00 0.00
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 1 453.00 95 621.93
0.02
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 197 923.44
948.00 0.04
USD AMEREN CORP COM 1 437.00 111 496.83
0.02
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01 18 969.21
523.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 55 109.12
418.00 0.01
USD AMERIPRISE FINL INC COM 78 832.73
223.00 0.02
USD AMETEK INC COM USD0.01 76 528.39
493.00 0.02
USD AMGEN INC COM USD0.0001 2 994.00 807 302.16
0.18
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 1 142.00 103 910.58
0.02
USD ANALOG DEVICES INC COM 1 042.00 191 081.96
0.04
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) 1 222.00 22 081.54
0.00
USD ANSYS INC COM 62 192.32
212.00 0.01
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 145 192.58
442.00 0.03
USD APA CORPORATION COM USD0.625 27 504.00
764.00 0.01
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 81 788.00
889.00 0.02
USD APPLE INC COM NPV 32 788.00 6 228 080.60
1.40
USD APPLIED MATLS INC COM 1 693.00 253 577.54
0.06
USD ARAMARK COM USD0.01 17 142.12
612.00 0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 1 135.00 83 683.55
0.02
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A 44 900.00
400.00 0.01
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 125 454.41
571.00 0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM 13 752.96
116.00 0.00
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10 12 613.42
67.00 0.00
USD ASSURANT INC COM 16 465.96
98.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 14 890.00 246 727.30
0.06
USD ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A 57 857.85
303.00 0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM 97 648.98
858.00 0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 202 559.52
881.00 0.05
USD AUTODESK INC COM USD0.01 100 477.80
460.00 0.02
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 101 787.27
39.00 0.02
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 50 152.60
290.00 0.01
USD AVANTOR INC COM USD0.01 1 210.00 25 627.80
0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM 39 094.50
201.00 0.01
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001 35 859.72
156.00 0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 2 104.00 71 010.00
0.02
USD BALL CORP COM NPV 36 878.43
667.00 0.01
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 19 180.56
588.00 0.00
USD BAXTER INTL INC COM USD1 1 135.00 40 950.80
0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1 143 833.62
609.00 0.03
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B 28 216.52
542.00 0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 28 802.35
397.00 0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’ B’ COM USD0.0033 2 678.00 964 080.00
0.22
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 1 102.00 78 175.88
0.02
USD BILL HOLDINGS INC RG 14 599.81
223.00 0.00
USD BIO RAD LABS INC CL A 21 649.32
71.00 0.00
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 20 128.00
320.00 0.00
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 75 373.76
322.00 0.02
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 40 439.52
444.00 0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 15 122.00 461 069.78
0.10
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 213 236.16
413.00 0.05
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 646 809.03
861.00 0.15
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 3 969.00 445 996.53
0.10
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A 1 106.00 70 153.58
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD BOEING CO COM USD5 1 185.00 274 481.55
0.06
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 250 056.00
80.00 0.06
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 39 290.82
314.00 0.01
USD BORG WARNER INC COM 8 422.50
250.00 0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 16 452.77
289.00 0.00
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 2 997.00 167 502.33
0.04
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 219 099.06
437.00 0.05
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 2 399.50 2 221 284.51
0.50
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 45 741.52
236.00 0.01
USD BROWN & BROWN INC COM 30 045.48
402.00 0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B 33 834.24
576.00 0.01
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01 27 760.77
207.00 0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 25 268.91
149.00 0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 161 775.84
592.00 0.04
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 16 143.92
361.00 0.00
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 18 864.34
209.00 0.00
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 1 149.00 46 166.82
0.01
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 87 988.08
788.00 0.02
USD CARDINAL HEALTH INC COM 56 538.24
528.00 0.01
USD CARLISLE COS INC COM 28 882.23
103.00 0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01
143.00 902.04 0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50 18 990.18
297.00 0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 2 081.00 31 339.86
0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 1 710.00 88 851.60
0.02
USD CATALENT INC COM USD0.01 10 606.05
273.00 0.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM 1 077.00 270 025.44
0.06
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 44 818.74
246.00 0.01
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘ A’ USD0.01 55 824.72
707.00 0.01
USD CDW CORP COM USD0.01 66 005.44
313.00 0.01
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘ A’ USD0.0001 86 385.18
623.00 0.02
USD CENCORA INC RG 69 959.28
344.00 0.02
USD CENTENE CORP DEL COM 1 154.00 85 026.72
0.02
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 1 195.00 33 782.65
0.01
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01 18 120.70
263.00 0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM 33 366.60
444.00 0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 53 250.45
649.00 0.01
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM 21 284.64
108.00 0.00
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘ A’ 88 028.60
220.00 0.02
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 91 075.00
500.00 0.02
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 52 763.67
657.00 0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 10 288.00 1 477 356.80
0.33
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A 3 484.00
200.00 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 134 337.25
61.00 0.03
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 49 281.30
510.00 0.01
USD CIGNA CORP COM USD0.25 164 037.12
624.00 0.04
USD CINCINNATI FINL CORP COM 31 864.90
310.00 0.01
USD CINTAS CORP COM 118 395.50
214.00 0.03
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 23 037.00 1 114 530.06
0.25
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 189 010.00
100.00 0.04
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 2 412.00 65 775.24
0.01
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 1 321.00 22 668.36
0.00
USD CLOROX CO DEL COM 94 897.70
662.00 0.02
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A 41 583.85
539.00 0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’ A’ 2 025.00 442 179.00
0.10
USD CMS ENERGY CORP COM 1 711.00 97 116.36
0.02
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 23 067.00 1 348 035.48
0.30
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’ A’ USD0.01 1 023.00 71 998.74
0.02
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A 34 672.16
278.00 0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 346 272.92
396.00 0.08
USD COMCAST CORP COM CLS ’ A’ USD0.01 23 403.00 980 351.67
0.22
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 2 661.00 75 279.69
0.02
USD CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A 8 488.00
400.00 0.00
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 2 531.00 292 507.67
0.07
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 2 039.00 183 734.29
0.04
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’ A’ COM USD0.01 86 576.40
360.00 0.02
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV 84 364.88
697.00 0.02
USD COOPER COS INC COM USD0.10 44 810.36
133.00 0.01
USD COPART INC COM 1 796.00 90 195.12
0.02
USD CORNING INC COM USD0.50 127 663.69
481.00 0.03
USD CORTEVA INC COM USD0.01 1 487.00 67 212.40
0.01
USD COSTAR GROUP INC COM 71 829.60
865.00 0.02
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 540 578.88
912.00 0.12
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 112 166.25
273.00 0.03
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A 119 916.94
506.00 0.03
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 112 119.68
956.00 0.03
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 19 180.23
223.00 0.00
USD CSX CORP COM USD1 141 764.70
389.00 0.03
USD CUMMINS INC COM 180 224.64
804.00 0.04
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 7 174.00 487 473.30
0.11
USD D R HORTON INC COM 87 453.95
685.00 0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01 1 458.00 325 585.98
0.07
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 106 399.60
680.00 0.02
USD DARLING INGR INC COM USD0.01 18 557.01
423.00 0.00
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 58 634.71
503.00 0.01
USD DAVITA INC COM USD0.001
49.00 971.54 0.00
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM 35 190.41
53.00 0.01
USD DEERE & CO COM USD1 208 806.93
573.00 0.05
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 1 345.00 102 045.15
0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 3 582.21
97.00 0.00
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 1 289.00 57 966.33
0.01
USD DEXCOM INC COM 97 267.84
842.00 0.02
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 54 661.14
354.00 0.01
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01 44 624.30
343.00 0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 83 545.56
602.00 0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 49 848.00
536.00 0.01
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 22 756.80
528.00 0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 57 692.80
440.00 0.01
USD DOLLAR TREE INC 61 300.64
496.00 0.01
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 1 885.00 85 465.90
0.02
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 36 931.66
94.00 0.01
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A 44 922.44
478.00 0.01
USD DOVER CORP COM 38 254.36
271.00 0.01
USD DOW INC COM USD0.01 1 412.00 73 071.00
0.02
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A 36 978.08
967.00 0.01
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 13 216.42
469.00 0.00
USD DTE ENERGY CO COM 1 229.00 127 951.19
0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 393 297.36
262.00 0.09
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 69 679.96
974.00 0.02
USD DYNATRACE INC COM USD0.001 33 629.40
628.00 0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM 61 615.05
735.00 0.01
USD EBAY INC COM USD0.001 37 729.20
920.00 0.01
USD ECOLAB INC COM 112 162.05
585.00 0.03
USD EDISON INTL COM 2 129.00 142 621.71
0.03
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 1 261.00 85 382.31
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 81 563.91
591.00 0.02
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 236 388.57
493.00 0.05
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 1 687.00 997 084.48
0.22
USD EMERSON ELEC CO COM 3 166.00 281 457.40
0.06
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 27 780.50
275.00 0.01
USD ENTEGRIS INC COM 31 528.80
302.00 0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM 43 200.66
426.00 0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 1 270.00 156 298.90
0.04
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 33 564.70
130.00 0.01
USD EQT CORPORATION 23 536.44
589.00 0.01
USD EQUIFAX INC COM 57 040.02
262.00 0.01
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 173 597.13
213.00 0.04
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 14 178.78
462.00 0.00
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 25 738.20
362.00 0.01
USD ERIE INDTY CO CL A 8 277.92
28.00 0.00
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 1 488.00 52 987.68
0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 32 659.38
153.00 0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’ A’ COM USD0.01 66 654.18
522.00 0.01
USD ETSY INC USD0.001 20 317.08
268.00 0.00
USD EVERGY INC COM NPV 1 351.00 68 955.04
0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 1 983.00 117 810.03
0.03
USD EXACT SCIENCES CORP COM 22 272.00
348.00 0.00
USD EXELON CORP COM NPV 2 094.00 80 639.94
0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 45 620.30
335.00 0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 38 147.78
317.00 0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 49 334.43
379.00 0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 22 571.00 2 318 944.54
0.52
USD F M C CORP COM NEW 13 629.64
254.00 0.00
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 25 336.12
148.00 0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 40 357.94
89.00 0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM 70 694.00
65.00 0.02
USD FASTENAL COM USD0.01 1 013.00 60 749.61
0.01
USD FEDEX CORP COM USD0.10 125 273.72
484.00 0.03
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 1 381.00 61 924.04
0.01
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 1 132.00 66 380.48
0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 3 983.00 115 307.85
0.03
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A 45 504.59
31.00 0.01
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625 1 307.00 16 716.53
0.00
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001 32 029.34
203.00 0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 1 120.00 41 372.80
0.01
USD FISERV INC COM USD0.01 1 311.00 171 229.71
0.04
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 32 948.50
137.00 0.01
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 8 782.00 90 103.32
0.02
USD FORTINET INC COM USD0.001 1 365.00 71 744.40
0.02
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 53 942.36
782.00 0.01
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG 19 434.12
284.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 15 715.28
532.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 2 600.04
94.00 0.00
USD FRANKLIN RES INC COM 1 400.00 34 720.00
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 3 109.00 116 027.88
0.03
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 116 034.00
466.00 0.03
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01 23 972.49
513.00 0.01
USD GARTNER INC COM 72 618.28
167.00 0.02
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI 62 161.68
908.00 0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 114 100.14
462.00 0.03
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 2 237.00 272 466.60
0.06
USD GENERAL MLS INC COM 3 253.00 207 085.98
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 2 976.00 94 041.60
0.02
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 36 514.50
275.00 0.01
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 2 573.00 197 091.80
0.04
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 64 274.88
552.00 0.01
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 31 151.89
253.00 0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 25 115.06
251.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 240 102.62
703.00 0.05
USD GRACO INC COM 18 256.28
226.00 0.00
USD GRAINGER W W INC COM 80 191.38
102.00 0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 1 899.00 70 319.97
0.02
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 52 367.20
670.00 0.01
USD HASBRO INC COM 31 001.88
668.00 0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 101 444.40
405.00 0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 1 012.00 17 527.84
0.00
USD HEICO CORP NEW CL A 28 306.46
206.00 0.01
USD HEICO CORP NEW COM 17 958.15
105.00 0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 30 468.48
192.00 0.01
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 56 376.00
300.00 0.01
USD HESS CORPORATION COM USD1 83 070.96
591.00 0.02
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 7 540.00 127 501.40
0.03
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01 1 028.00 53 949.44
0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 90 628.32
541.00 0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 31 942.40
448.00 0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 5 663.00 1 775 293.87
0.40
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 1 386.00 271 545.12
0.06
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 1 745.00 53 379.55
0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 1 664.00 29 070.08
0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 35 662.80
678.00 0.01
USD HP INC COM USD0.01 5 059.00 148 431.06
0.03
USD HUBBELL INC COM USD0.001 39 900.00
133.00 0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 51 368.72
104.00 0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166 128 972.76
266.00 0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 35 016.03
189.00 0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 8 987.00 101 193.62
0.02
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 19 198.62
81.00 0.00
USD IDEX CORP COM 41 949.44
208.00 0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 82 915.96
178.00 0.02
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 149 927.99
619.00 0.03
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 37 211.75
365.00 0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 24 779.04
456.00 0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 57 215.43
801.00 0.01
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 27 796.23
147.00 0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001 8 559.00 382 587.30
0.09
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 1 211.00 137 860.24
0.03
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 47 715.54
633.00 0.01
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 1 989.00 61 141.86
0.01
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 5 147.00 816 108.32
0.18
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 20 981.92
568.00 0.00
USD INTUIT INC COM USD0.01 332 589.72
582.00 0.07
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 227 224.04
731.00 0.05
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 1 190.00 39 698.40
0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 79 859.30
373.00 0.02
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 33 165.55
517.00 0.01
USD JABIL INC COM USD0.001 31 251.72
271.00 0.01
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 33 448.34
263.00 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 13 588.00 2 101 520.08
0.47
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 1 412.00 74 553.60
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 6 054.00 944 908.32
0.21
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 1 509.00 42 931.05
0.01
USD KELLANOVA COM USD0.25 1 402.00 73 661.08
0.02
USD KENVUE INC COM USD0.01 8 600.00 175 784.00
0.04
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 1 860.00 58 720.20
0.01
USD KEYCORP NEW COM 2 289.00 28 360.71
0.01
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘ WD ’ 49 328.07
363.00 0.01
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 1 944.00 240 531.12
0.05
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 1 260.00 24 343.20
0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 11 357.00 199 542.49
0.04
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A 1 284.00 97 378.56
0.02
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 159 029.04
292.00 0.04
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 18 715.44
348.00 0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 1 791.00 62 882.01
0.01
USD KROGER CO COM USD1 1 542.00 68 264.34
0.02
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 74 606.71
391.00 0.02
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 42 948.18
198.00 0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 211 912.32
296.00 0.05
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 28 608.58
286.00 0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 38 233.48
829.00 0.01
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 18 091.95
309.00 0.00
USD LEAR CORP COM USD0.01 21 533.75
161.00 0.00
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 34 771.68
324.00 0.01
USD LENNAR CORP COM CL ’ A’ USD0.10 62 680.80
490.00 0.01
USD LENNOX INTL INC COM 34 566.10
85.00 0.01
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘ C ’ 21 943.68
264.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C 33 994.44
534.00 0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 9 014.66
334.00 0.00
USD LINDE PLC COM EUR0.001 1 026.00 424 528.02
0.10
USD LIVE NATION INC COM 22 570.96
268.00 0.00
USD LKQ CORP COM 20 617.39
463.00 0.00
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 1 276.00 571 354.52
0.13
USD LOEWS CORP COM 25 093.53
357.00 0.01
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 1 209.00 240 385.47
0.05
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001 41 570.10
187.00 0.01
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 1 400.00 5 908.00
0.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 102 764.00
230.00 0.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 1 454.00 138 275.40
0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 1 022.00 130 989.74
0.03
USD MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01 15 167.40
68.00 0.00
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 1 357.00 34 508.51
0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 128 750.97
863.00 0.03
USD MARKEL GROUP INC COM NPV 48 929.06
34.00 0.01
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 21 130.56
88.00 0.00
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘ A’ 112 498.50
555.00 0.03
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 1 011.00 201 613.62
0.05
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 62 255.06
134.00 0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 1 643.00 91 564.39
0.02
USD MASCO CORP COM 22 766.80
376.00 0.01
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘ A’ 1 786.00 739 100.38
0.17
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 16 934.74
523.00 0.00
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 32 415.00
500.00 0.01
USD MCDONALD ’ S CORP COM USD0.01 1 547.00 436 006.48
0.10
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 132 697.92
282.00 0.03
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 14 309.00 1 466 386.32
0.33
USD META PLATFORMS INC 1 514 377.35
629.00 0.34
USD METLIFE INC COM USD0.01 3 754.00 238 867.02
0.05
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 57 872.29
53.00 0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 23 190.72
588.00 0.01
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 1 128.00 94 120.32
0.02
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 2 314.00 176 141.68
0.04
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 14 725.00 5 579 449.75
1.25
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 37 592.96
302.00 0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001 49 494.90
637.00 0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 56 296.24
154.00 0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 1 179.00 72 555.66
0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 2 714.00 192 856.84
0.04
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 64 855.44
156.00 0.01
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 57 066.88
104.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 1 691.00 93 258.65
0.02
USD MOODYS CORP COM USD0.01 124 816.32
342.00 0.03
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 2 499.00 198 270.66
0.04
USD MOSAIC CO COM USD0.01 22 574.81
629.00 0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 120 107.64
372.00 0.03
USD MSCI INC COM STK USS0.01 91 669.60
176.00 0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 39 255.52
703.00 0.01
USD NETAPP INC COM USD0.001 1 278.00 116 796.42
0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001 441 266.07
931.00 0.10
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 27 048.88
232.00 0.01
AUD NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1 2 419.00 96 587.94
0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’ A’ 14 193.76
644.00 0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 249 779.19
269.00 0.06
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 2 601.00 286 812.27
0.06
USD NISOURCE INC COM NPV 15 717.32
613.00 0.00
USD NORDSON CORP COM 26 358.08
112.00 0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 103 626.00
475.00 0.02
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 1 258.00 99 696.50
0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 148 249.92
312.00 0.03
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 3 318.00 73 261.44
0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 1 209.00 57 838.56
0.01
USD NUCOR CORP COM 86 854.67
511.00 0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 5 164.00 2 415 202.80
0.54
USD NVR INC COM STK USD0.01 49 243.12
8.00 0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 1 275.00 75 416.25
0.02
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 27 423.45
409.00 0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 87 538.50
225.00 0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 1 090.00 87 886.70
0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 65 837.59
923.00 0.01
USD ONEOK INC 1 153.00 79 384.05
0.02
USD ORACLE CORP COM USD0.01 3 425.00 398 019.25
0.09
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 125 744.64
128.00 0.03
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 67 173.57
783.00 0.02
USD OVINTIV INC COM USD0.01 29 486.10
665.00 0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 34 030.58
251.00 0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 2 972.00 272 889.04
0.06
USD PACKAGING CORP AMER COM 95 093.66
566.00 0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A 3 443.00 69 032.15
0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 184 136.16
624.00 0.04
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B 3 403.00 48 901.11
0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 119 990.86
277.00 0.03
USD PAYCHEX INC COM 1 872.00 228 327.84
0.05
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 21 435.88
118.00 0.00
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001 15 823.67
101.00 0.00
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 2 165.00 124 725.65
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 7 748.00 1 303 910.92
0.29
USD PFIZER INC COM USD0.05 31 869.00 971 048.43
0.22
USD PG&E CORP COM 69 057.74
022.00 0.02
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘ WI ’ 8 801.00 821 661.36
0.18
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 2 625.00 338 336.25
0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 1 248.00 42 519.36
0.01
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 113 735.24
491.00 0.03
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 2 261.00 302 883.56
0.07
USD POOL CORPORATION COM USD0.001 33 690.04
97.00 0.01
USD PPG INDS INC COM 65 315.40
460.00 0.01
USD PPL CORP COM USD0.01 1 394.00 36 411.28
0.01
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 1 448.00 106 905.84
0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 13 291.00 2 040 434.32
0.46
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 1 191.00 195 359.73
0.04
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 1 950.00 224 113.50
0.05
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 79 495.14
813.00 0.02
USD PTC INC COM USD0.01 43 903.44
279.00 0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 86 425.84
334.00 0.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 2 746.00 171 432.78
0.04
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 38 109.02
431.00 0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001 19 203.50
199.00 0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 6 292.00 811 982.60
0.18
USD QUANTA SVCS INC COM 55 739.76
296.00 0.01
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 40 482.85
295.00 0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 41 954.85
399.00 0.01
USD REALTY INCOME CORP 1 501.00 80 993.96
0.02
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 16 197.24
258.00 0.00
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 185 357.25
225.00 0.04
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 81 264.96
872.00 0.02
USD RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 24 773.40
90.00 0.01
USD REPLIGEN CORP COM 20 914.25
133.00 0.00
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 70 562.24
436.00 0.02
USD RESMED INC COM USD0.004 53 785.93
341.00 0.01
USD REVVITY INC COM USD1.00 23 469.60
264.00 0.01
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 1 178.00 19 743.28
0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 49 679.88
606.00 0.01
USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A 1 100.00 9 680.00
0.00
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A 37 383.81
951.00 0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 74 644.24
271.00 0.02
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 23 132.40
222.00 0.01
USD ROLLINS INC COM 18 536.70
455.00 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 123 259.25
229.00 0.03
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 93 482.46
717.00 0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 50 398.74
469.00 0.01
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A 19 869.38
734.00 0.00
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 24 085.62
234.00 0.01
USD RTX CORPORATION COM USD1.00 2 981.00 242 891.88
0.05
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 282 348.57
679.00 0.06
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 2 041.00 514 127.90
0.12
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 61 246.08
248.00 0.01
USD SCHEIN HENRY INC COM 22 154.36
332.00 0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 2 933.00 152 633.32
0.03
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 3 055.00 187 332.60
0.04
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 75 856.90
959.00 0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001 67 587.57
317.00 0.02
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 7 568.43
129.00 0.00
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 3 582.00 261 020.34
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 294 868.20
430.00 0.07
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 146 648.80
526.00 0.03
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 81 802.95
655.00 0.02
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 22 641.84
838.00 0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 30 242.16
312.00 0.01
USD SMITH A O COM 19 895.04
264.00 0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 72 750.99
663.00 0.02
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 1 923.00 26 595.09
0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1 91 746.46
334.00 0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 97 405.92
519.00 0.02
USD SOUTHERN CO COM 2 157.00 153 103.86
0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 11 583.21
453.00 0.00
USD SPLUNK INC COM USD0.001 43 491.98
287.00 0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 17 271.82
307.00 0.00
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 32 269.50
355.00 0.01
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 2 398.00 238 121.40
0.05
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 1 882.00 137 047.24
0.03
USD STEEL DYNAMICS INC COM 43 363.32
364.00 0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10 208 616.32
704.00 0.05
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 31 558.96
244.00 0.01
USD SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001 28 714.35
105.00 0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 2 407.00 77 890.52
0.02
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 168 944.53
311.00 0.04
USD SYSCO CORP COM USD1 1 003.00 72 386.51
0.02
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 1 309.00 131 070.17
0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 1 114.00 167 601.30
0.04
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 52 206.00
330.00 0.01
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 37 989.00
420.00 0.01
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 2 595.00 347 236.95
0.08
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 43 116.72
107.00 0.01
USD TELEFLEX INC COM 23 697.45
105.00 0.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125 28 499.07
309.00 0.01
USD TESLA INC COM USD0.001 5 967.00 1 432 557.36
0.32
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 5 133.00 783 860.43
0.18
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01 16 719.50
10.00 0.00
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125 29 514.10
385.00 0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 64 823.20
920.00 0.01
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 399 086.80
805.00 0.09
USD TJX COS INC COM USD1 2 322.00 204 591.42
0.05
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A 11 896.00
800.00 0.00
USD TORO CO COM 11 371.00
137.00 0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 51 361.53
253.00 0.01
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A 20 445.90
211.00 0.00
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 117 470.14
122.00 0.03
USD TRANSUNION COM USD0.01 25 660.64
437.00 0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 85 252.64
472.00 0.02
USD TRIMBLE INC COM NPV 23 756.80
512.00 0.01
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 7 351.00 236 261.14
0.05
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 21 603.12
334.00 0.00
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 35 160.24
86.00 0.01
USD TYSON FOODS INC CL A 1 502.00 70 353.68
0.02
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 3 783.00 213 285.54
0.05
USD UDR INC 15 898.40
476.00 0.00
USD UIPATH INC COM USD0.00001 CL A 15 808.00
800.00 0.00
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 46 432.91
109.00 0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 1 301.00 293 076.27
0.07
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 618 568.80
080.00 0.14
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD UNITED RENTALS INC COM 77 115.24
162.00 0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 1 939.00 1 072 208.83
0.24
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 10 712.13
363.00 0.00
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’ B’ COM USD0.01 14 572.88
106.00 0.00
USD US BANCORP COM USD0.01 8 450.00 322 114.00
0.07
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01 27 120.00
113.00 0.01
USD VAIL RESORTS INC COM 21 296.38
98.00 0.00
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 1 979.00 248 087.44
0.06
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘ A’ 49 329.73
283.00 0.01
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI 37 466.25
485.00 0.01
USD VERISIGN INC COM 41 803.40
197.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 70 014.70
290.00 0.02
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 23 730.00 909 570.90
0.20
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 189 823.35
535.00 0.04
USD VF CORP COM NPV 11 075.26
662.00 0.00
USD VIATRIS INC COM USD0.01 2 492.00 22 876.56
0.01
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 2 116.00 63 247.24
0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001 3 352.00 860 391.36
0.19
USD VISTRA CORP COM USD0.01 21 352.23
603.00 0.00
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 32 490.00
228.00 0.01
USD VONTIER CORP COM USD0.0001
0.80 26.98 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 54 244.24
254.00 0.01
USD WABTEC CORP COM 43 710.00
375.00 0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 84 306.32
228.00 0.02
USD WALMART INC COM USD0.10 3 044.00 473 920.36
0.11
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 3 738.00 346 475.22
0.08
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI 49 282.20
716.00 0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 73 164.60
540.00 0.02
USD WASTE MGMT INC DEL COM 144 657.54
846.00 0.03
USD WATERS CORP COM 43 775.16
156.00 0.01
USD WATSCO INC COM 56 952.27
149.00 0.01
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 17 626.05
393.00 0.00
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 1 748.00 146 167.76
0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 7 616.00 339 597.44
0.08
USD WELLTOWER INC COM USD1 1 082.00 96 406.20
0.02
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 55 420.08
158.00 0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 38 358.14
794.00 0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 24 949.02
606.00 0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 1 499.00 46 993.65
0.01
USD WHIRLPOOL CORP COM 17 424.00
160.00 0.00
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 2 643.00 97 235.97
0.02
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125 12 716.70
345.00 0.00
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 118 575.36
438.00 0.03
USD WP CAREY INC COM USD0.001 22 904.32
368.00 0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM 24 312.96
288.00 0.01
USD XCEL ENERGY INC COM 3 045.00 185 257.80
0.04
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 52 880.39
503.00 0.01
USD YUM BRANDS INC COM 73 697.85
587.00 0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 30 570.42
129.00 0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 10 398.76
254.00 0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 52 223.19
449.00 0.01
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘ A’ 169 426.53
959.00 0.04
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 34 118.49
503.00 0.01
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A 7 414.92
516.00 0.00
USD ZSCALER INC COM USD0.001 38 320.82
194.00 0.01
アメリカ合衆国合計 108 040 233.49
24.28
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ウルグアイ
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 160 425.54
99.00 0.04
ウルグアイ合計 160 425.54
0.04
株式合計 170 807 902.14
38.39
投資信託、クローズド・エンド型
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 41 632.01
049.00 0.01
イギリス合計 41 632.01
0.01
アメリカ合衆国
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 43 539.44
766.00 0.01
USD VENTAS INC REIT 41 714.40
910.00 0.01
アメリカ合衆国合計 85 253.84
0.02
投資信託、クローズド・エンド型合計 126 885.85
0.03
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24 5 240 000.00 5 135 085.82
1.15
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23 5 130 000.00 5 109 663.09
1.15
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24 4 810 000.00 4 732 416.19
1.06
米ドル合計 14 977 165.10
3.36
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 14 977 165.10
3.36
財務省証券（ T-note ）、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39 340 000.00 300 740.63
0.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42 120 000.00 96 848.44
0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28 300 000.00 283 734.38
0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26 565 000.00 526 840.43
0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 560 000.00 523 818.74
0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 240 000.00 224 400.00
0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30 470 000.00 373 503.13
0.08
米ドル合計 2 329 885.75
0.52
財務省証券（ T-note ）、固定利付債合計 2 329 885.75
0.52
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 188 241 838.84
42.30
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24 4 770 000.00 4 712 279.61
1.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24 4 750 000.00 4 711 659.14
1.06
米ドル合計 9 423 938.75
2.12
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 9 423 938.75
2.12
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 9 423 938.75
2.12
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
アメリカ合衆国
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP
127.00 129.54 0.00
アメリカ合衆国合計 129.54 0.00
新株引受権合計 129.54 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 129.54 0.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD-STRATEGIC INC FD-I-ACC 1 986 699.00 25 767 486.03
5.79
USD PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND-INSTITUIONAL CLASS-USD-ACC 693 057.00 17 194 744.17
3.86
アイルランド合計 42 962 230.20
9.65
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 6 693 499.54
559.00 1.50
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 3 570.00 41 567 009.40
9.34
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 1 215.00 26 553 812.85
5.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 4 176 446.40
540.00 0.94
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC 185 006.00 26 154 298.22
5.88
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC 1 217.00 15 643 464.04
3.52
USD UBS (LUX) INST SICAV - EMG MKTS EQTY PASS (USD) U-X-ACC 1 877.71 25 197 011.92
5.66
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 8 842 029.66
738.00 1.99
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC 4 386 968.40
386.00 0.99
USD UBS (LUX) SICAV 1 - MEDIUM TERM USD CORP BDS (USD) U-X-ACC 8 787 336.57
837.00 1.97
USD UBS LUX BOND SICAV-EMERGING ECONOMIES CORP USD-I-X-ACC 125 811.00 15 365 297.43
3.45
ルクセンブルグ合計 183 367 174.43
41.21
シンガポール
USD ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX ETF 2 609 048.00 16 228 278.56
3.65
シンガポール合計 16 228 278.56
3.65
投資信託、オープン・エンド型合計 242 557 683.19
54.51
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
242 557 683.19
UCITS/ その他の UCIs 合計 54.51
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るオプション、従来型
豪ドル
AUD RBC/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7149.05600 06.12.23 -5 589.77
-900.00 0.00
AUD UBS/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7268.76180 20.12.23 -5 663.95
-870.00 0.00
豪ドル合計 -11 253.72
0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ユーロ
EUR GS/EURO STOXX 50 CALL 4300.50190 06.12.23 -1 430.00 -134 689.94
-0.03
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 4094.92020 06.12.23
-230.00 -197.45 0.00
EUR TDB/EURO STOXX 50 PUT 4229.21940 13.12.23 -1 345.69
-210.00 0.00
EUR GOLDMAN SACHS/EURO STOXX 50 PUT 4264.97960 20.12.23 -3 729.79
-250.00 0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 CALL 4473.87660 20.12.23 -1 370.00 -19 678.84
-0.01
EUR BNP/EURO STOXX 50 PUT 4283.11940 03.01.24 -5 249.80
-180.00 0.00
ユーロ合計 -164 891.51
-0.04
英ポンド
GBP TDB/FTSE 100 INDEX CALL 7586.76300 06.12.23 -3 674.15
-420.00 0.00
GBP RBC/FTSE 100 INDEX CALL 7678.65630 20.12.23 -10 860.44
-430.00 0.00
英ポンド合計 -14 534.59
0.00
日本円
JPY UBS/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2398.14250 06.12.23 -366 300.00 -15 537.06
-0.01
JPY RBC/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2461.55070 20.12.23 -348 990.00 -10 833.60
0.00
日本円合計 -26 370.66
-0.01
米ドル
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 4295.12440 06.12.23
-460.00 -211.00 0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX CALL 4505.49780 06.12.23 -4 580.00 -317 484.68
-0.07
USD RBC/MSCI EM INDEX CALL 999.05890 06.12.23 -12 760.00 -28 933.30
-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX CALL 4628.96060 13.12.23 -4 580.00 -68 925.34
-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 4412.82240 13.12.23 -2 240.20
-400.00 0.00
USD BNP/MSCI EM INDEX CALL 1025.37330 20.12.23 -12 170.00 -32 840.75
-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX CALL 4684.20540 20.12.23 -4 280.00 -38 038.50
-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 4465.48760 20.12.23 -8 854.07
-550.00 0.00
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 4459.56840 03.01.24 -10 418.26
-430.00 0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX CALL 4682.54680 03.01.24 -4 510.00 -83 539.18
-0.02
米ドル合計 -591 485.28
-0.13
指数に係るオプション、従来型合計 -808 535.76
-0.18
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-808 535.76
取引されていない派生商品合計 -0.18
投資有価証券合計 439 415 054.56
98.75
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS REC PERF 22-04.12.23 18 871 727.12 -98 762.57
-0.02
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS PAYER 3ML 22-04.12.23
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 -98 762.57
-0.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-98 762.57
取引されていない派生商品合計 -0.02
派生商品合計 -98 762.57
-0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 11 319 568.64 AUD 17 589 561.22 7.12.2023 -344 866.68 -0.08
USD 9 027 498.70 JPY 1 355 164 411.00 7.12.2023 -145 798.03 -0.04
USD 2 446 400.40 SGD 3 315 000.00 7.12.2023 -38 001.21 -0.01
USD 268 655.60 NOK 3 000 000.00 7.12.2023 -9 710.77 0.00
USD 2 749 771.37 CAD 3 784 991.00 7.12.2023 -41 981.10 -0.01
USD 1 123 091.36 SEK 12 250 000.00 7.12.2023 -46 138.93 -0.01
USD 4 230 059.99 GBP 3 448 496.81 7.12.2023 -135 672.60 -0.03
USD 104 117.35 ILS 400 000.00 7.12.2023 -3 302.69 0.00
USD 231 406.11 NZD 390 000.00 7.12.2023 -9 479.47 0.00
USD 2 996 611.17 HKD 23 407 627.54 7.12.2023 -637.83 0.00
USD 258 047.20 DKK 1 800 000.00 7.12.2023 -5 435.48 0.00
USD 24 644 058.65 EUR 23 071 980.07 7.12.2023 -534 315.89 -0.12
USD 4 225 127.82 CHF 3 794 000.00 7.12.2023 -140 160.35 -0.03
SGD 70 420 500.00 USD 51 897 464.54 11.1.2024 967 542.44 0.22
USD 148 811.16 SGD 200 000.00 11.1.2024 -1 329.80 0.00
EUR 285 000.00 USD 311 672.30 7.12.2023 -652.76 0.00
USD 438 625.15 SGD 586 000.00 11.1.2024 -1 287.86 0.00
SGD 206 600.00 USD 154 537.94 11.1.2024 557.67 0.00
GBP 175 000.00 USD 221 056.48 7.12.2023 490.25 0.00
JPY 33 000 000.00 USD 222 074.80 7.12.2023 1 306.80 0.00
CHF 155 000.00 USD 176 235.50 7.12.2023 2 103.90 0.00
USD 164 344.62 SGD 219 500.00 11.1.2024 -435.08 0.00
USD 1 451 335.90 EUR 1 330 000.00 7.12.2023 -88.64 0.00
先渡為替契約合計 -487 294.11 -0.11
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1.26
5 590 303.63
その他の資産および負債 554 791.68 0.12
純資産総額 444 974 093.19 100.00
*
2023 年 11 月 30 日現在、 250,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ノート、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26 250 000.00 229 175.32
0.42
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 300 000.00 280 850.64
0.51
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 250 000.00 232 545.12
0.42
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 18-18.09.28 250 000.00 235 521.18
0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 150 000.00 140 230.46
0.26
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27 350 000.00 319 145.34
0.58
USD INTERN BK FOR RECONSTR & DEVELP 3.50000% 23-12.07.28 450 000.00 432 219.29
0.79
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26 250 000.00 227 144.56
0.41
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27 100 000.00 87 644.45
0.16
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25 125 000.00 115 334.92
0.21
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26 175 000.00 159 813.19
0.29
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25 350 000.00 336 765.34
0.61
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25 550 000.00 507 151.39
0.92
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27 100 000.00 86 496.66
0.16
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.62500% 23-01.08.28 400 000.00 402 782.75
0.73
米ドル合計 3 792 820.61
6.90
ノート、固定利付債合計 3 792 820.61
6.90
中期債券、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 250 000.00 226 805.00
0.41
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25 50 000.00 48 793.10
0.09
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27 200 000.00 199 002.51
0.36
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 150 000.00 144 794.18
0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26 100 000.00 93 982.44
0.17
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 150 000.00 141 682.84
0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27 150 000.00 139 309.25
0.25
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 100 000.00 93 465.93
0.17
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25 300 000.00 277 550.19
0.51
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26 375 000.00 342 667.95
0.62
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26 400 000.00 367 394.99
0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28 275 000.00 239 001.32
0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5000% 22-20.01.27 300 000.00 273 447.30
0.50
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25 150 000.00 145 597.97
0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27 400 000.00 381 379.66
0.69
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26 250 000.00 247 700.91
0.45
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28 300 000.00 291 283.59
0.53
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-25.08.28 350 000.00 350 528.08
0.64
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25 200 000.00 199 042.50
0.36
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25 100 000.00 95 795.89
0.17
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25 125 000.00 114 903.56
0.21
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26 100 000.00 91 380.00
0.17
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28 300 000.00 298 807.18
0.54
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26 200 000.00 187 405.31
0.34
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25 200 000.00 191 748.07
0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25 200 000.00 189 230.59
0.34
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 425 000.00 389 106.70
0.71
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-15.05.26 200 000.00 199 262.69
0.36
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 1.37500% 21-20.04.28 550 000.00 482 768.00
0.88
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 4.87500% 23-01.11.28 225 000.00 228 460.59
0.42
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24 100 000.00 96 690.97
0.18
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25 225 000.00 209 229.99
0.38
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26 200 000.00 179 818.11
0.33
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25 200 000.00 195 780.28
0.36
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.50000% 23-13.07.28 225 000.00 225 462.85
0.41
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26 100 000.00 92 736.99
0.17
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27 300 000.00 278 381.87
0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25 100 000.00 96 451.20
0.18
米ドル合計 8 046 850.55
14.64
中期債券、固定利付債合計 8 046 850.55
14.64
債券、固定利付債
米ドル
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28 100 000.00 99 506.96
0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25 450 000.00 423 429.24
0.77
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 275 000.00 266 034.50
0.48
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25 350 000.00 326 716.49
0.59
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27 275 000.00 238 398.51
0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28 200 000.00 196 309.29
0.36
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27 400 000.00 381 984.08
0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24 300 000.00 292 269.43
0.53
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25 400 000.00 384 774.01
0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25 300 000.00 284 153.39
0.52
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25 675 000.00 635 956.86
1.16
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25 300 000.00 278 533.18
0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.12500% 21-13.09.28 300 000.00 257 298.45
0.47
米ドル合計 4 065 364.39
7.40
債券、固定利付債合計 4 065 364.39
7.40
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 15 905 035.55
28.94
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 665 390.00 1 383 279.27
2.52
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD 137 077.00 1 424 230.03
2.59
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD 15 250.00 1 687 549.75
3.07
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR 68 666.00 1 906 002.26
3.47
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR 77 198.00 1 906 562.75
3.47
アイルランド合計 8 307 624.06
15.12
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 4 676 927.40
492.00 8.51
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 4 680 900.80
496.00 8.52
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 9 850 333.32
846.00 17.92
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 1 036.00 9 820 783.18
17.87
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 850 655.97
71.00 1.55
ルクセンブルグ合計 29 879 600.67
54.37
投資信託、オープン・エンド型合計 38 187 224.73
69.49
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
38 187 224.73
UCITS/ その他の UCIs 合計 69.49
投資有価証券合計 54 092 260.28
98.43
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 -6 718.75
-5.00 -0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 8 281.26
10.00 0.01
債券に係る金融先物合計 1 562.51
0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 1 562.51
0.00
派生商品合計 1 562.51
0.00
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
NOK 11 924 471.99 USD 1 067 858.73 7.12.2023 38 598.59 0.07
USD 1 099 254.32 SEK 11 990 000.00 7.12.2023 -45 159.65 -0.08
GBP 43 000.00 USD 52 745.47 7.12.2023 1 691.73 0.00
JPY 94 191.00 USD 627.51 7.12.2023 10.08 0.00
USD 13 579 026.40 EUR 12 712 801.53 7.12.2023 -294 411.31 -0.53
USD 161 287.63 EUR 151 000.00 7.12.2023 -3 498.16 -0.01
EUR 300 000.00 USD 324 762.60 7.12.2023 2 626.39 0.00
JPY 3 069 372 100.00 USD 20 721 376.31 11.1.2024 179 121.98 0.33
AUD 824 000.00 CHF 480 557.71 7.12.2023 -6 483.65 -0.01
AUD 824 000.00 EUR 498 835.85 7.12.2023 2 053.48 0.00
SEK 11 373 000.00 NOK 11 684 569.03 7.12.2023 1 325.73 0.00
先渡為替契約合計 -124 124.79 -0.23
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 736 094.07 1.34
その他の資産および負債 251 458.14 0.46
純資産総額 54 957 250.21 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD 938 533.00 1 951 116.25
2.58
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD 188 726.00 1 960 863.14
2.60
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD 21 003.00 2 324 170.98
3.08
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 123 191.00 1 826 429.77
2.42
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD 14 855.00 253 248.04
0.34
アイルランド合計 8 315 828.18
11.02
ルクセンブルグ
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 1 901 190.00
200.00 2.52
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC 1 962 958.40
208.00 2.60
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 1 395.00 12 213 880.65
16.18
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 8 066 447.13
833.00 10.69
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP 87 952.00 911 411.40
1.21
USD SUSTNABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP 137 129.00 1 381 451.26
1.83
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 1 172.00 13 646 088.24
18.08
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 1 189.50 11 275 889.57
14.94
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 1 836 586.02
202.00 2.43
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 3 694.00 1 007 353.80
1.33
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 1 202 801.93
101.00 1.59
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 8 625.00 1 213 278.75
1.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 1 214 652.60
126.00 1.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 3 642 390.96
421.00 4.82
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 192 267.00 2 147 718.52
2.84
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT 121 788.00 1 478 993.47
1.96
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 1 108 248.98
92.50 1.47
ルクセンブルグ合計 66 211 341.68
87.71
投資信託、オープン・エンド型合計 74 527 169.86
98.73
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
74 527 169.86
UCITS/ その他の UCIs 合計 98.73
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24 12 960.00
4.00 0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24 -5 160.00
-4.00 -0.01
米ドル合計 7 800.00
0.01
指数に係るオプション、従来型合計 7 800.00
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 7 800.00
0.01
投資有価証券合計 74 534 969.86
98.74
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 -9 406.25
-7.00 -0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 11 593.76
14.00 0.01
債券に係る金融先物合計 2 187.51
0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 2 187.51
0.00
派生商品合計 2 187.51
0.00
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 470 855.33 GBP 383 858.17 7.12.2023 -15 101.95 -0.02
NOK 15 174 387.41 USD 1 358 894.73 7.12.2023 49 118.31 0.07
USD 24 920.66 NZD 42 000.00 7.12.2023 -1 020.86 0.00
USD 1 558 786.13 SEK 17 002 294.43 7.12.2023 -64 038.17 -0.08
USD 59 038.32 SGD 80 000.00 7.12.2023 -917.07 0.00
USD 245 917.75 CAD 338 499.58 7.12.2023 -3 754.45 0.00
USD 199 986.58 DKK 1 395 000.00 7.12.2023 -4 212.49 -0.01
USD 53 025.29 HKD 414 200.00 7.12.2023 -11.29 0.00
USD 505 474.44 JPY 75 873 437.00 7.12.2023 -8 123.43 -0.01
USD 12 992 214.99 EUR 12 163 423.63 7.12.2023 -281 688.46 -0.37
USD 145 752.79 AUD 226 356.55 7.12.2023 -4 354.50 -0.01
USD 204 327.72 CHF 183 478.32 7.12.2023 -6 778.17 -0.01
USD 119 918.46 CHF 108 000.00 7.12.2023 -4 343.83 -0.01
EUR 220 000.00 USD 238 159.24 7.12.2023 1 926.02 0.00
EUR 235 000.00 USD 257 345.45 7.12.2023 -890.74 0.00
AUD 1 136 000.00 CHF 662 516.45 7.12.2023 -8 938.62 -0.01
AUD 1 136 000.00 EUR 687 715.44 7.12.2023 2 831.02 0.00
SEK 15 677 000.00 NOK 16 106 479.27 7.12.2023 1 827.44 0.00
DKK 940 000.00 USD 138 407.53 7.12.2023 -811.02 0.00
USD 142 603.95 JPY 21 000 000.00 7.12.2023 452.02 0.00
先渡為替契約合計 -348 830.24 -0.46
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 923 585.90 1.22
その他の資産および負債 375 424.98 0.50
純資産総額 75 487 338.01 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 6 649.99
293.00 0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 70 742.04
378.00 0.02
AUD APA GROUP NPV 1 899.00 10 740.40
0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 22 095.74
821.00 0.01
AUD ASX LTD NPV 9 858.55
256.00 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 3 618.00 8 468.17
0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 7 400.00 227 174.19
0.05
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 8 253.13
599.00 0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 1 998.00 17 672.48
0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV 7 791.46
423.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 2 444.00 169 600.92
0.04
AUD COCHLEAR LTD NPV 17 198.72
95.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 1 985.00 20 176.64
0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 11 928.81
762.00 0.00
AUD CSL NPV 121 883.99
701.00 0.03
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 1 293.00 6 035.56
0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 2 205.00 7 207.78
0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV 2 537.00 42 037.12
0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 2 433.00 36 700.31
0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 3 496.00 9 550.25
0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV
323.00 852.98 0.00
AUD IGO LTD NPV 1 140.00 6 485.42
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 3 942.00 15 525.63
0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 58 734.43
524.00 0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 5 132.00 11 773.59
0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV 11 964.84
295.00 0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 5 904.00 8 064.17
0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 85 905.29
562.00 0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 1 890.00 15 952.78
0.00
AUD ORICA LIMITED NPV 7 021.94
678.00 0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 2 528.00 13 811.81
0.00
AUD PILBARA MINERALS L NPV 10 749.74
454.00 0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 1 395.00
902.26 0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 2 091.00 21 309.55
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 6 975.45
214.00 0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV 6 793.94
66.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 3 705.96
289.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 43 858.21
529.00 0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV 5 203.00 23 838.46
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 9 745.00 17 122.77
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 7 932.65
501.00 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 13 248.70
685.00 0.00
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 5 597.47
252.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 7 582.00 15 483.91
0.00
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 11 504.00
201.00 0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 1 712.00 15 857.93
0.00
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 7 517.00 19 039.44
0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 3 746.00 11 425.41
0.00
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 37 783.98
397.00 0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 6 895.99
972.00 0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 5 992.00 7 528.83
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 1 627.00 56 808.68
0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 5 107.00 72 363.02
0.02
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 10 630.02
240.00 0.00
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 734.00 35 641.59
0.01
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 021.00 20 667.63
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 1 793.00 41 490.82
0.01
オーストラリア合計 1 601 015.54
0.35
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 19 516.53
482.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 9 013.20
211.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 8 878.82
93.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 5 240.03
186.00 0.00
オーストリア合計 42 648.58
0.01
ベルギー
EUR AGEAS NPV 10 726.08
249.00 0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 1 271.00 79 892.86
0.02
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 5 099.97
47.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 9 042.82
114.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 22 153.26
386.00 0.01
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 7 005.52
41.00 0.00
EUR SOFINA NPV 6 684.08
30.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 12 971.87
112.00 0.01
EUR UCB NPV 12 583.44
170.00 0.00
EUR UMICORE NPV 7 547.64
282.00 0.00
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 8 016.64
285.00 0.00
ベルギー合計 181 724.18
0.04
バミューダ
EUR AEGON LIMITED EUR0.12 2 635.00 14 449.99
0.00
バミューダ合計 14 449.99
0.00
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 7 579.56
925.00 0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 40 136.41
747.00 0.01
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 2 990.67
230.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 5 555.92
900.00 0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 1 147.00 65 477.60
0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 8 793.89
432.00 0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV 15 066.68
944.00 0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 1 736.00 77 718.92
0.02
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 1 043.00 85 680.09
0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 2 520.00 44 309.33
0.01
CAD BCE INC COM NEW 2 049.16
52.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 17 064.85
487.00 0.00
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 2 053.00 72 468.62
0.02
CAD BRP INC SUB VTG NPV 3 522.96
57.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 8 218.27
413.00 0.00
CAD CAMECO CORP COM 28 492.97
620.00 0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 1 624.00 108 530.18
0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 95 578.11
823.00 0.02
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV 1 366.00 98 421.31
0.02
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 9 681.71
93.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 3 565.00
159.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 9 817.71
238.00 0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 1 319.00 54 575.28
0.01
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 2 074.00 36 819.10
0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 31 952.34
314.00 0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 72 874.06
31.00 0.02
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 9 998.94
123.00 0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 30 527.71
420.00 0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 8 464.43
525.00 0.00
CAD EMERA INC COM 13 788.01
392.00 0.00
CAD EMPIRE LTD CL A 6 120.15
225.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 3 119.00 108 993.04
0.02
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 32 197.11
35.00 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 10 522.54
67.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 27 744.31
692.00 0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 32 170.42
287.00 0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 8 616.00
300.00 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 8 694.77
240.00 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 13 018.84
407.00 0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 12 240.88
440.00 0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 9 690.19
145.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 3 081.14
124.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 17 930.52
318.00 0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 41 568.32
268.00 0.01
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 1 000.00 8 931.67
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 7 888.20
313.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 1 763.00 10 402.33
0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 20 537.67
238.00 0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 1 041.00 7 217.17
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 21 799.34
404.00 0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 2 684.00 52 616.97
0.01
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV 2 384.60
126.00 0.00
CAD METRO INC CL A SUB 17 957.43
358.00 0.00
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 33 823.21
510.00 0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 7 272.80
447.00 0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 38 488.79
719.00 0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG 7 446.92
110.00 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 15 536.03
388.00 0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 7 369.69
470.00 0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 6 550.87
200.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 27 886.47
833.00 0.01
CAD POWER CORP CDA COM 23 872.92
862.00 0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 6 373.54
287.00 0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV 16 921.12
266.00 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 29 753.42
418.00 0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC 22 236.88
516.00 0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 2 027.00 183 317.28
0.04
CAD SAPUTO INC COM 6 226.06
320.00 0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 1 764.00 128 606.70
0.03
CAD STANTEC INC COM NPV 12 753.27
171.00 0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM 43 259.30
856.00 0.01
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 1 940.00 64 015.64
0.02
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 1 489.00 55 887.61
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 24 507.14
650.00 0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 12 338.33
689.00 0.00
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 14 210.42
120.00 0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT 32 718.75
234.00 0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 8 319.87
385.00 0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM 8 076.11
100.00 0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 2 699.00 164 704.99
0.04
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 21 895.76
452.00 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 5 299.01
73.00 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 9 859.94
84.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 32 151.01
657.00 0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 25 905.68
187.00 0.01
カナダ合計 2 649 628.93
0.58
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 5 392.00
100.00 0.00
中国合計 5 392.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 9 483.18
6.00 0.00
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 7 763.62
5.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 17 001.82
137.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 11 780.39
147.00 0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B 22 585.19
191.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 25 647.15
989.00 0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 6 672.30
157.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 40 567.60
269.00 0.01
DKK GENMAB AS DKK1 29 095.22
92.00 0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B 467 083.19
589.00 0.10
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 14 239.03
274.00 0.00
DKK ORSTED A/S DKK10 13 258.07
281.00 0.00
DKK PANDORA A/S DKK1 16 230.29
120.00 0.00
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 3 247.11
12.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 10 353.69
479.00 0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 1 379.00 38 255.16
0.01
デンマーク合計 733 263.01
0.16
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 8 516.25
190.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 8 322.82
592.00 0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 7 106.24
371.00 0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 21 896.94
492.00 0.00
EUR METSO CORPORATION RG 1 024.00 10 089.10
0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV 22 720.37
597.00 0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 7 215.00 25 333.02
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 50 512.38
514.00 0.01
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 5 089.24
128.00 0.00
EUR SAMPO PLC NPV A 28 913.06
660.00 0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 10 525.95
810.00 0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 25 796.83
737.00 0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 9 572.63
693.00 0.00
フィンランド合計 234 394.83
0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
フランス
EUR ACCOR EUR3 8 885.22
256.00 0.00
EUR ADP EUR3 6 170.17
50.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 145 827.92
769.00 0.03
EUR AIRBUS EUR1 129 140.20
869.00 0.03
EUR ALSTOM EUR7.00 5 309.69
428.00 0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 6 041.42
98.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 8 343.99
82.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 2 692.00 83 990.41
0.02
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 6 034.39
56.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 1 544.00 97 322.72
0.02
EUR BOLLORE EUR0.16 1 302.00 7 451.11
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 9 370.21
246.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 10 250.70
423.00 0.00
EUR CAPGEMINI EUR8 49 230.43
240.00 0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50 16 645.19
877.00 0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 44 180.13
677.00 0.01
EUR COVIVIO EUR3 3 961.15
81.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 1 797.00 23 571.61
0.01
EUR DANONE EUR0.25 60 159.93
935.00 0.01
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 5 970.50
30.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 45 003.95
960.00 0.01
EUR EDENRED EUR2 19 094.25
350.00 0.01
EUR EIFFAGE EUR4 10 147.23
100.00 0.00
EUR ENGIE EUR1 2 626.00 45 608.71
0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 81 970.50
429.00 0.02
EUR EURAZEO NPV
57.00 281.97 0.00
EUR GECINA EUR7.50 6 318.78
57.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 9 039.09
494.00 0.00
EUR HERMES INTL NPV 95 572.94
46.00 0.02
EUR IPSEN EUR1 7 566.23
67.00 0.00
EUR KERING EUR4 46 393.14
108.00 0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40 8 871.95
352.00 0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 166 022.49
353.00 0.04
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 7 244.90
200.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 38 590.02
400.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 310 519.97
405.00 0.07
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 33 280.62
990.00 0.01
EUR ORANGE EUR4 2 702.00 33 325.91
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 52 763.14
305.00 0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 27 425.80
324.00 0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60
41.00 887.31 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 10 052.78
256.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 88 195.84
502.00 0.02
EUR SANOFI EUR2 1 664.00 155 160.36
0.04
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 9 458.53
42.00 0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 147 001.04
799.00 0.03
EUR SEB SA EUR1 5 472.96
48.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 1 041.00 26 209.40
0.01
EUR SODEXO EUR4 14 386.81
134.00 0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 11 781.92
84.00 0.00
EUR THALES EUR3 22 712.77
152.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 3 299.00 224 107.29
0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 11 083.52
174.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 1 061.00 33 467.87
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR VINCI EUR2.50 95 696.34
781.00 0.02
EUR VIVENDI SA EUR5.50 8 216.81
867.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 5 839.96
376.00 0.00
フランス合計 2 650 630.19
0.58
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 49 266.33
235.00 0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 148 951.73
592.00 0.03
EUR BASF SE NPV 1 301.00 60 592.26
0.01
EUR BAYER AG NPV (REGD) 1 430.00 48 930.16
0.01
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 45 474.04
436.00 0.01
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 9 218.38
97.00 0.00
EUR BECHTLE AG NPV 5 657.05
114.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 20 782.84
148.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 18 944.03
219.00 0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 6 197.54
69.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 1 560.00 19 140.29
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 12 940.82
167.00 0.00
EUR COVESTRO AG NPV 16 145.44
307.00 0.00
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 22 718.16
698.00 0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 8 478.98
267.00 0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 2 822.00 35 181.61
0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 53 059.87
279.00 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 7 993.01
918.00 0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 1 438.00 67 529.84
0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 113 794.47
746.00 0.03
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 15 683.76
171.00 0.00
EUR E.ON SE NPV 3 243.00 42 231.25
0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV
255.00 771.65 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 12 235.31
298.00 0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 20 567.58
648.00 0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 7 248.00
197.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 20 788.73
87.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 17 057.38
209.00 0.00
EUR HELLOFRESH SE NPV 3 564.25
233.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 10 837.24
155.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 18 670.25
237.00 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 901.00 73 737.14
0.02
EUR KNORR BREMSE AG NPV 6 587.52
105.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 7 882.56
103.00 0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 1 169.00 75 994.05
0.02
EUR MERCK KGAA NPV 34 074.23
195.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 16 798.03
82.00 0.00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 85 706.78
201.00 0.02
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 8 383.84
96.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 11 551.43
236.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 9 039.98
140.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 5 128.17
8.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 18 972.05
63.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 39 563.04
921.00 0.01
EUR SAP AG ORD NPV 1 533.00 243 338.04
0.05
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 12 574.38
39.00 0.00
EUR SCOUT24 AG NPV 8 658.97
124.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 1 117.00 187 688.84
0.04
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 9 140.80
770.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 22 989.61
398.00 0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 22 745.51
202.00 0.01
EUR TALANX AG NPV 6 976.06
96.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 34 486.11
297.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 6 621.89
51.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 1 090.00 30 350.91
0.01
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR) 3 920.98
32.00 0.00
EUR ZALANDO SE NPV 9 111.25
382.00 0.00
ドイツ合計 1 936 674.42
0.42
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 16 800.00 144 977.79
0.03
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 6 500.00 17 393.70
0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 2 000.00 3 538.92
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 3 000.00 14 231.21
0.00
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 20 050.45
000.00 0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 1 500.00 7 432.49
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 2 500.00 19 445.48
0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 2 600.00 3 342.25
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 3 000.00 15 517.97
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 3 000.00
010.09 0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 1 200.00 13 290.14
0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 3 000.00 8 162.30
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 7 000.00 7 465.78
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 700.00 60 335.71
0.01
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 1 300.00
186.00 0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 20 750.00 14 266.74
0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 7 722.00
200.00 0.00
HKD MTR CORP HKD1 3 000.00 10 755.03
0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 2 000.00 2 975.56
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 2 500.00 13 043.67
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 6 781.00 6 832.83
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 2 000.00 3 021.65
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 2 000.00 19 627.93
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 3 245.71
500.00 0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 1 000.00 1 943.59
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV 2 000.00 20 306.52
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3 706.00 18 315.76
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 15 358.00 9 871.22
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 2 000.00 6 312.18
0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 1 000.00 2 599.13
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 2 038.00 2 345.83
0.00
香港合計 486 565.63
0.11
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 1 216.00 5 644.11
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 1 650.00 15 464.71
0.00
GBP CRH ORD EUR0.32 1 073.00 67 728.05
0.02
GBP DCC ORD EUR0.25 10 685.07
158.00 0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 1 338.00 49 172.21
0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 40 012.82
256.00 0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 21 998.89
681.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 18 220.82
225.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 17 792.79
224.00 0.00
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 14 428.71
380.00 0.00
アイルランド合計 261 148.18
0.06
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 9 705.71
955.00 0.00
マン島合計 9 705.71
0.00
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 3 426.79
59.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 1 770.00 14 976.16
0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 2 035.00 15 273.02
0.00
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 22 484.00
154.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 19 927.00
100.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 8 575.52
43.00 0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV 3 425.00
100.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 1 022.00 5 142.79
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 2 024.00 9 766.46
0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 8 035.50
225.00 0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1 16 548.32
86.00 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 1 500.00 14 730.00
0.00
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 8 323.00
82.00 0.00
イスラエル合計 150 633.56
0.03
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 6 723.88
216.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 1 494.00 30 980.12
0.01
EUR BANCO BPM NPV
851.00 711.34 0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 8 079.36
739.00 0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1 2 940.67
31.00 0.00
EUR ENEL EUR1 11 897.00 84 193.57
0.02
EUR ENI SPA EUR1 3 539.00 58 569.76
0.01
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 12 466.10
924.00 0.00
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 6 249.73
506.00 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 22 934.00 66 099.01
0.02
EUR LEONARDO SPA EUR4.40
305.00 682.29 0.00
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 8 946.78
761.00 0.00
EUR MONCLER SPA NPV 17 376.25
313.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 6 443.93
826.00 0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 8 803.75
817.00 0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 13 993.13
363.00 0.00
EUR RECORDATI EUR0.125 6 650.76
138.00 0.00
EUR SNAM EUR1 2 706.00 13 649.49
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 15 282.00
445.34 0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 2 019.00 16 292.87
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 2 723.00 74 232.07
0.02
イタリア合計 456 530.20
0.10
日本
JPY アドバンテスト 1 100.00 34 830.05
0.01
JPY イオン 1 000.00 20 705.52
0.01
JPY ＡＧＣ 10 897.28
300.00 0.00
JPY アイシン 7 374.44
200.00 0.00
JPY 味の素 26 165.66
700.00 0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 6 193.39
300.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 25 829.47
700.00 0.01
JPY 朝日インテック 5 816.96
300.00 0.00
JPY 旭化成 1 700.00 11 804.04
0.00
JPY アステラス製薬 2 700.00 32 828.83
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY アズビル 6 455.85
200.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 17 916.60
900.00 0.01
JPY ベイカレント・コンサルティング 6 731.83
200.00 0.00
JPY ブリヂストン 32 998.95
800.00 0.01
JPY ブラザー工業 6 753.48
400.00 0.00
JPY キヤノン 1 500.00 38 627.52
0.01
JPY カプコン 10 111.95
300.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 1 000.00 24 013.26
0.01
JPY 千葉銀行 5 239.29
700.00 0.00
JPY 中部電力 1 000.00 12 358.37
0.00
JPY 中外製薬 1 000.00 35 296.11
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 1 800.00 8 448.74
0.00
JPY 大日本印刷 8 427.64
300.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 1 400.00 29 177.12
0.01
JPY ダイフク 9 412.52
500.00 0.00
JPY 第一三共 2 700.00 73 054.42
0.02
JPY ダイキン工業 59 945.21
400.00 0.01
JPY 大東建託 11 025.81
100.00 0.00
JPY 大和ハウス工業 25 562.96
900.00 0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 5 353.27
3.00 0.00
JPY 大和証券グループ 2 000.00 12 925.22
0.00
JPY デンソー 2 600.00 40 696.72
0.01
JPY 電通グループ 8 086.72
300.00 0.00
JPY ディスコ 21 706.63
100.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 21 632.23
400.00 0.01
JPY エーザイ 20 758.28
400.00 0.01
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 16 207.53
100.00 0.00
JPY ファナック 1 400.00 38 959.65
0.01
JPY ファーストリテイリング 76 078.06
300.00 0.02
JPY 富士電機 8 389.08
200.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 35 147.29
600.00 0.01
JPY 富士通 42 858.59
300.00 0.01
JPY ＧＬＰ投資法人 5 669.83
6.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 7 922.35
200.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 9 072.95
300.00 0.00
JPY 日立建機 5 188.22
200.00 0.00
JPY 日立製作所 1 400.00 97 399.13
0.02
JPY 本田技研工業 6 900.00 70 430.55
0.02
JPY ホシザキ 6 370.62
200.00 0.00
JPY ＨＯＹＡ 56 363.51
500.00 0.01
JPY ヒューリック 6 950.99
700.00 0.00
JPY イビデン 9 566.07
200.00 0.00
JPY 出光興産 8 230.80
300.00 0.00
JPY 飯田グループホールディングス 300.00 484.73 0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 1 500.00 21 206.07
0.01
JPY いすゞ自動車 10 582.07
800.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 1 700.00 65 983.02
0.02
JPY 日本航空 3 802.89
200.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 16 337.13
800.00 0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 7 329.12
11.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 2 139.00 21 117.27
0.01
JPY 日本郵政 3 200.00 28 236.89
0.01
JPY かんぽ生命保険 5 610.99
300.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 7 778.94
2.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 1 800.00 46 279.97
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY ＪＦＥホールディングス 10 322.32
700.00 0.00
JPY ＪＳＲ 8 257.18
300.00 0.00
JPY 鹿島建設 9 482.87
600.00 0.00
JPY 関西電力 1 100.00 14 665.67
0.00
JPY 花王 26 970.61
700.00 0.01
JPY 川崎汽船 7 019.99
200.00 0.00
JPY ＫＤＤＩ 2 200.00 68 826.73
0.02
JPY ＫＤＸ不動産投資法人 2 293.10
2.00 0.00
JPY 京成電鉄 8 063.04
200.00 0.00
JPY キーエンス 128 555.49
300.00 0.03
JPY キッコーマン 12 263.67
200.00 0.00
JPY 近鉄グループホールディングス 8 413.43
300.00 0.00
JPY キリンホールディングス 1 200.00 16 940.51
0.00
JPY 神戸物産 5 281.56
200.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 2 449.35
200.00 0.00
JPY 小糸製作所 300.00 538.51 0.00
JPY 小松製作所 1 400.00 35 720.91
0.01
JPY コナミホールディングス 100.00 948.08 0.00
JPY クボタ 1 600.00 22 933.68
0.01
JPY 京セラ 27 699.80
500.00 0.01
JPY 協和キリン 6 593.84
400.00 0.00
JPY レーザーテック 22 349.24
100.00 0.01
JPY ＬＩＮＥヤフー 3 700.00 10 777.02
0.00
JPY エムスリー 11 579.46
700.00 0.00
JPY マキタ 7 962.93
300.00 0.00
JPY 丸紅 2 100.00 32 771.00
0.01
JPY マツモトキヨシ 8 636.32
500.00 0.00
JPY マツダ 8 541.96
800.00 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 8 536.54
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 6 946.26
300.00 0.00
JPY ミネベアミツミ 11 416.78
600.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 6 493.73
400.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 1 900.00 12 447.32
0.00
JPY 三菱商事 1 700.00 79 184.23
0.02
JPY 三菱電機 2 900.00 39 409.48
0.01
JPY 三菱地所 1 700.00 22 958.37
0.01
JPY 三菱ＨＣキャピタル 1 400.00 9 132.88
0.00
JPY 三菱重工業 27 963.61
500.00 0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 16 900.00 143 467.38
0.03
JPY 三井物産 1 900.00 69 298.88
0.02
JPY 三井化学 8 782.76
300.00 0.00
JPY 三井不動産 1 300.00 30 531.34
0.01
JPY 商船三井 13 734.91
500.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 3 600.00 61 170.90
0.01
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 3 029.73
300.00 0.00
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 22 456.12
600.00 0.01
JPY 村田製作所 2 500.00 48 762.13
0.01
JPY 日本電気 22 295.13
400.00 0.01
JPY ネクソン 10 816.11
500.00 0.00
JPY ニデック 22 744.28
600.00 0.01
JPY 任天堂 1 500.00 70 132.24
0.02
JPY 日本ビルファンド投資法人 8 401.26
2.00 0.00
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 5 459.46
100.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 1 500.00 11 206.75
0.00
JPY 日本プロロジスリート投資法人 5 690.13
3.00 0.00
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本酸素ホールディングス 5 253.15
200.00 0.00
JPY 日本製鉄 1 300.00 30 399.43
0.01
JPY 日本電信電話 44 700.00 52 339.23
0.01
JPY 日本郵船 18 816.92
700.00 0.01
JPY 日産化学 7 295.97
200.00 0.00
JPY 日産自動車 3 400.00 13 405.89
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 9 919.84
100.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 11 539.89
100.00 0.00
JPY 日東電工 14 225.32
200.00 0.00
JPY 野村ホールディングス 17 664.22
300.00 0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 5 742.89
5.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 200.00 875.71 0.00
JPY 野村総合研究所 16 851.22
600.00 0.00
JPY ＮＴＴデータグループ 1 000.00 12 155.44
0.00
JPY 大林組 7 594.62
900.00 0.00
JPY オービック 15 351.57
100.00 0.00
JPY 小田急電鉄 7 033.18
500.00 0.00
JPY 王子ホールディングス 1 300.00
829.44 0.00
JPY オリンパス 1 800.00 26 372.65
0.01
JPY オムロン 8 386.38
200.00 0.00
JPY 小野薬品工業 11 043.39
600.00 0.00
JPY オープンハウス 2 792.30
100.00 0.00
JPY 日本オラクル 7 734.97
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 1 600.00 54 384.96
0.01
JPY オリックス 1 800.00 32 856.23
0.01
JPY 大阪ガス 9 740.59
500.00 0.00
JPY 大塚商会 100.00 082.25 0.00
JPY 大塚ホールディングス 23 089.26
600.00 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 13 003.69
600.00 0.00
JPY パナソニック 3 400.00 35 187.88
0.01
JPY 楽天グループ 2 400.00 9 508.44
0.00
JPY リクルートホールディングス 2 100.00 78 198.67
0.02
JPY ルネサスエレクトロニクス 2 100.00 36 982.79
0.01
JPY りそなホールディングス 3 200.00 16 634.76
0.00
JPY リコー 5 715.16
700.00 0.00
JPY ローム 9 556.26
500.00 0.00
JPY ＳＢＩホールディングス 8 677.24
400.00 0.00
JPY ＳＣＳＫ 3 685.19
200.00 0.00
JPY セコム 20 891.53
300.00 0.01
JPY セイコーエプソン 7 433.96
500.00 0.00
JPY 積水化学工業 7 104.20
500.00 0.00
JPY 積水ハウス 18 440.15
900.00 0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 1 100.00 40 886.80
0.01
JPY ＳＧホールディングス 7 229.34
500.00 0.00
JPY シャープ 1 252.21
200.00 0.00
JPY 島津製作所 7 782.32
300.00 0.00
JPY シマノ 15 392.16
100.00 0.00
JPY 清水建設 5 914.97
900.00 0.00
JPY 信越化学工業 2 700.00 95 189.91
0.02
JPY 塩野義製薬 18 880.51
400.00 0.01
JPY 資生堂 16 096.32
600.00 0.00
JPY しずおかフィナンシャルグループ 5 663.07
700.00 0.00
JPY ＳＭＣ 50 360.20
100.00 0.01
JPY ソフトバンク 51 095.48
200.00 0.01
JPY ソフトバンクグループ 1 500.00 61 081.61
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 18 282.54
400.00 0.01
JPY ソニーグループ 1 900.00 164 764.77
0.04
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 3 471.44
100.00 0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 15 956.30
900.00 0.00
JPY ＳＵＭＣＯ 7 496.53
500.00 0.00
JPY 住友化学 1 900.00
851.69 0.00
JPY 住友商事 1 600.00 33 550.92
0.01
JPY 住友電気工業 1 000.00 12 405.72
0.00
JPY 住友金属鉱山 11 612.95
400.00 0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 1 900.00 93 281.02
0.02
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 18 801.37
500.00 0.01
JPY 住友不動産 11 293.67
400.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 6 288.09
200.00 0.00
JPY スズキ 20 363.92
500.00 0.01
JPY シスメックス 11 067.74
200.00 0.00
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 11 832.11
800.00 0.00
JPY 大成建設 6 806.24
200.00 0.00
JPY 武田薬品工業 2 300.00 64 798.59
0.02
JPY ＴＤＫ 27 882.44
600.00 0.01
JPY テルモ 1 000.00 31 913.96
0.01
JPY ＴＩＳ 6 345.59
300.00 0.00
JPY 東武鉄道 7 417.05
300.00 0.00
JPY 東宝 3 470.76
100.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 2 700.00 66 625.63
0.02
JPY 東京電力ホールディングス 2 400.00 10 242.23
0.00
JPY 東京エレクトロン 113 758.58
700.00 0.03
JPY 東京ガス 13 908.75
600.00 0.00
JPY 東急 8 217.61
700.00 0.00
JPY ＴＯＰＰＡＮホールディングス 9 372.61
400.00 0.00
JPY 東レ 1 900.00 9 858.90
0.00
JPY 東芝 3 111.58
100.00 0.00
JPY 東ソー 3 991.61
300.00 0.00
JPY ＴＯＴＯ 5 136.81
200.00 0.00
JPY 豊田自動織機 17 201.61
200.00 0.01
JPY トヨタ自動車 15 600.00 294 884.16
0.07
JPY 豊田通商 16 619.88
300.00 0.00
JPY トレンドマイクロ 10 165.39
200.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 19 331.01
600.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 5 870.73
300.00 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 11 865.26
300.00 0.00
JPY ヤクルト本社 8 936.99
400.00 0.00
JPY ヤマハ 200.00 682.25 0.00
JPY ヤマハ発動機 10 219.50
400.00 0.00
JPY ヤマトホールディングス 7 111.98
400.00 0.00
JPY 安川電機 11 512.16
300.00 0.00
JPY 横河電機 5 684.04
300.00 0.00
JPY ゼンショーホールディングス 5 556.19
100.00 0.00
JPY ＺＯＺＯ 200.00 227.69 0.00
日本合計 5 147 713.92
1.13
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 17 862.19
709.00 0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 11 760.66
202.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 12 063.75
702.00 0.00
ルクセンブルグ合計 41 686.60
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 3 600.00 8 831.41
0.00
マカオ合計 8 831.41
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 8 787.73
654.00 0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 38 562.75
33.00 0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 17 805.42
261.00 0.00
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 19 911.64
259.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 37 339.19
84.00 0.01
EUR ASM INTL NV EUR0.04 36 464.23
71.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 403 094.89
593.00 0.09
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 8 716.83
189.00 0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EUR0.01 15 837.15
113.00 0.00
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 1 473.00 15 654.03
0.00
EUR EURONEXT EUR1.60 12 138.71
146.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 14 712.72
151.00 0.00
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 67 093.48
186.00 0.02
EUR FERROVIAL SE EUR0.01 27 168.22
784.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 15 247.90
196.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 38 173.55
417.00 0.01
EUR IMCD NV EUR0.16 12 973.40
84.00 0.00
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 5 313.00 74 653.95
0.02
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 5 909.83
220.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 15 547.76
528.00 0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 1 393.00 40 368.61
0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 1 324.00 27 115.45
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 12 219.98
321.00 0.00
EUR OCI N.V. EUR0.02
190.00 092.28 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 2 238.00 74 233.21
0.02
EUR QIAGEN NV EUR0.01 14 953.09
364.00 0.00
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 9 692.79
163.00 0.00
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 3 303.00 71 724.89
0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 1 219.00 32 240.43
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 52 090.64
378.00 0.01
オランダ合計 1 224 524.75
0.27
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 1 929.00 9 436.26
0.01
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)
207.00 730.58 0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 1 001.00 14 566.39
0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV 1 361.00 5 237.07
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 2 081.00 6 703.00
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 2 590.00 8 294.51
0.00
AUD XERO LIMITED NPV 15 032.01
220.00 0.01
ニュージーランド合計 63 999.82
0.02
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2
398.00 128.14 0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 13 118.86
456.00 0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 1 260.00 24 092.29
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 1 296.00 41 854.16
0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 6 014.36
356.00 0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 6 419.60
149.00 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 11 186.04
627.00 0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 1 746.00 10 169.40
0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 6 509.34
881.00 0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25 6 214.64
113.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 10 498.38
973.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 7 068.54
208.00 0.00
ノルウェー合計 147 273.75
0.03
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 19 850.26
147.00 0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 11 740.39
788.00 0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 11 913.39
481.00 0.00
ポルトガル合計 43 504.04
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 10 216.54
500.00 0.00
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 1 876.22
400.00 0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 2 600.00 61 834.26
0.02
SGD GENTING SINGAPORE LTD 16 100.00 11 038.14
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 2 300.00 6 992.00
0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 2 136.97
100.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 2 100.00 10 495.28
0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 7 051.00 8 506.00
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 45 674.31
861.00 0.01
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 18 110.00
500.00 0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 1 000.00 3 851.34
0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV 55 347.00
354.44 0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 2 000.00 9 500.97
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 1 200.00 8 478.95
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 3 000.00 8 339.58
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 13 300.00 23 020.38
0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 094.56
700.00 0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 1 700.00 34 672.56
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 3 000.00 8 159.75
0.00
シンガポール合計 280 352.25
0.06
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 6 358.39
45.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 13 436.24
336.00 0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 18 267.96
106.00 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 44 415.80
648.00 0.01
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 23 727.00 98 402.30
0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 8 788.00 81 560.52
0.02
EUR CAIXABANK SA EUR1 6 143.00 27 688.55
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 32 650.25
854.00 0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 1 515.80
51.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 9 667.96
529.00 0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 5 829.09
318.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 8 582.43
410.00 0.00
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 6 379.90
451.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 9 154.00 113 313.06
0.03
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 1 594.00 65 794.44
0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 6 761.46
226.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 10 823.82
645.00 0.00
EUR REPSOL SA EUR1 1 823.00 27 926.62
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 7 725.00 33 327.27
0.01
スペイン合計 612 701.86
0.13
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 14 193.54
380.00 0.00
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 412.00 36 206.68
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 3 785.00 58 478.89
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 160.00 28 538.63
0.01
SEK BEIJER REF AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 6 248.82
564.00 0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 9 268.70
347.00 0.00
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 18 628.84
998.00 0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 10 146.57
644.00 0.00
SEK EQT AB NPV 11 620.55
492.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 20 915.20
218.00 0.01
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 22 470.26
897.00 0.01
SEK EVOLUTION AB NPV 26 150.27
252.00 0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 720.32
969.00 0.00
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 6 490.69
305.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 14 116.04
881.00 0.00
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 880.00 28 830.64
0.01
SEK HOLMEN AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT)
104.00 365.90 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV
638.00 878.07 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 7 172.58
238.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV
154.00 635.20 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 9 130.77
416.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 385.00 49 571.57
0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT)
200.00 483.32 0.00
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 6 345.01
292.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 3 846.40
79.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 068.00 12 227.80
0.00
SEK SAAB AB SER ’ B’ NPV 6 432.00
125.00 0.00
SEK SAGAX AB NPV B 5 607.61
247.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 1 461.00 28 860.71
0.01
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 6 867.48
762.00 0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 2 307.00 27 960.03
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 8 602.80
535.00 0.00
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 9 423.47
501.00 0.00
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 12 983.97
873.00 0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 2 004.00 19 009.49
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 1 265.00 23 220.37
0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 6 097.77
256.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 6 248.68
796.00 0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 2 813.00 6 684.29
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 6 242.98
264.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 106.00 48 887.47
0.01
SEK VOLVO CAR AB SER ’ B’ NPV (WI) 2 103.25
645.00 0.00
スウェーデン合計 649 913.63
0.14
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 2 222.00 88 696.02
0.02
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 11 514.76
238.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 53 445.58
705.00 0.01
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)
122.00 283.43 0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 3 662.81
49.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 11 549.08
75.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 8 377.90
5.00 0.00
CHF BKW AG CHF2.5 5 682.02
32.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 5 276.41
43.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 5 215.67
347.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 10 286.10
370.00 0.00
EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 25 875.99
273.00 0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 8 563.05
12.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 26 452.53
47.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 52 680.12
14.00 0.01
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 15 388.00 86 064.57
0.02
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD 6 056.93
44.00 0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 53 315.28
721.00 0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 14 398.16
283.00 0.00
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 20 091.77
69.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 37 329.65
3.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 18 938.35
216.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 40 862.52
105.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 3 777.00 431 539.24
0.10
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 2 905.00 284 369.62
0.06
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 45 063.54
34.00 0.01
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 91 675.00
730.00 0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 12 352.83
43.00 0.00
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 267 118.85
984.00 0.06
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 15 681.04
545.20 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 6 249.90
29.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 12 156.29
54.00 0.00
CHF SGS SA CHF0.04 17 345.64
203.00 0.00
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 10 577.88
450.00 0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 59 194.30
217.00 0.01
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 20 890.81
72.00 0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 1 045.00 49 547.37
0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 22 541.26
163.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 5 502.96
109.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 11 085.04
42.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 24 498.65
38.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 10 828.59
107.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 49 395.66
416.00 0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 20 543.96
35.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 8 512.45
100.00 0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 133 552.35
715.00 0.03
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 18 231.84
39.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 102 229.54
203.00 0.02
スイス合計 2 329 303.31
0.51
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 1 452.00 41 027.72
0.01
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 3 103.00 6 401.07
0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 9 950.25
291.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 1 748.00 47 399.90
0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 10 538.07
591.00 0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 38 288.72
635.00 0.01
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 14 389.85
478.00 0.00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 2 275.00 291 632.47
0.07
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 1 372.00 12 588.94
0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33 3 853.00 20 364.43
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 59 590.17
483.00 0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 20 915.00 37 343.65
0.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 1 511.00 9 828.23
0.00
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 8 920.80
152.00 0.00
GBP BP ORD USD0.25 25 418.00 154 164.40
0.03
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 2 970.00 94 447.97
0.02
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 9 911.00 15 420.06
0.00
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 18 773.89
494.00 0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 9 949.10
537.00 0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 7 996.00 15 087.64
0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 17 403.68
287.00 0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 2 406.00 61 008.89
0.01
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 10 671.86
188.00 0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 3 291.00 115 134.09
0.03
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01 5 308.03
228.00 0.00
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 5 984.00 107 525.87
0.02
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 8 071.00 33 722.81
0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10 15 862.71
588.00 0.00
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)
537.00 883.79 0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 6 174.68
283.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 29 043.00 221 374.02
0.05
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 1 275.00 29 804.11
0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 2 086.00 19 620.93
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 20 750.03
268.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 12 057.10
239.00 0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 8 469.62
260.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 2 844.00 7 899.20
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 6 337.45
802.00 0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 9 220.00 26 764.03
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 92 159.00 50 715.88
0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 70 240.45
623.00 0.02
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 3 473.00 9 197.79
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142 2 110.00 13 852.61
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 11 951.80
671.00 0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 5 182.00 67 405.57
0.02
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 8 973.00 23 616.13
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 17 969.78
179.00 0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 5 423.33
714.00 0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 10 262.78
865.00 0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 8 191.03
517.00 0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 1 056.00 6 218.99
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 43 930.02
021.00 0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 1 045.00 71 411.10
0.02
GBP RELX PLC GBP0.1444 2 793.00 107 488.27
0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 3 795.00 20 595.96
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 1 643.00 112 296.82
0.03
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 12 246.00 41 671.59
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 1 566.00 22 411.91
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 2 276.00 8 237.64
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 1 308.00 6 649.95
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 11 985.56
364.00 0.00
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 9 852.00 319 286.77
0.07
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 1 271.00 16 468.35
0.00
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 11 891.83
570.00 0.00
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 13 697.78
117.00 0.00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 1 599.00 37 094.46
0.01
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 7 389.86
900.00 0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 3 640.00 30 099.83
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 7 652.41
666.00 0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 10 304.00 37 280.75
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 3 677.00 175 466.39
0.04
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 13 424.79
972.00 0.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 33 390.00 30 151.25
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 11 269.59
288.00 0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01 9 805.47
992.00 0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 1 516.00 13 564.77
0.00
イギリス合計 3 123 149.49
0.69
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 5 310.32
200.00 0.00
アメリカ合衆国合計 5 310.32
0.00
株式合計 25 092 670.10
5.49
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25 21 105 000.00 36 868 324.50
8.06
アイルランド合計 36 868 324.50
8.06
投資信託証券合計 36 868 324.50
8.06
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 12 771.00 1 886 595.98
0.41
イギリス合計 1 886 595.98
0.41
コモディティ証券合計 1 886 595.98
0.41
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3 409.67
100.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2 022.93
157.00 0.00
カナダ合計 5 432.60
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6 800.00 14 470.25
0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 10 545.00 14 380.26
0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 700.00 5 851.19
0.00
シンガポール合計 34 701.70
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 1 790.00 18 404.86
0.00
イギリス合計 18 404.86
0.00
投資信託、クローズド・エンド型合計 58 539.16
0.01
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24 4 200 000.00 4 115 908.48
0.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23 2 330 000.00 2 320 763.16
0.51
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24 4 200 000.00 4 132 255.30
0.90
米ドル合計 10 568 926.94
2.31
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 10 568 926.94
2.31
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 74 475 056.68
16.28
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24 2 260 000.00 2 232 652.40
0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24 2 350 000.00 2 331 031.36
0.51
米ドル合計 4 563 683.76
1.00
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 4 563 683.76
1.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 4 563 683.76
1.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 474 791.58
391.81 0.10
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR 7 544.88 963 293.18
0.21
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 55 473.13 7 994 232.04
1.75
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 441 989.03 879 824.62
0.19
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 5 582.37 623 871.08
0.14
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 448 229.00 57 973 938.86
12.67
アイルランド合計 68 909 951.36
15.06
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-CAP 1 508.22 15 602 036.07
3.41
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 51 046.65 6 142 953.86
1.34
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 5 327.66 863 173.66
0.19
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 7 890.00 77 140 766.70
16.86
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 6 631.00 59 119 940.39
12.92
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 337 662.22 4 345 712.75
0.95
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-
5 661.77 717 786.44
CAPITALISATION 0.16
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION 8 291.26 953 872.84
0.21
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC 68 324 306.77
620.58 14.93
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC 83 307.00 11 073 166.44
2.42
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 47 359.00 16 588 910.52
3.63
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 127 861.00 14 643 920.33
3.20
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 11 837.00 21 970 537.33
4.80
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 119 810.70
10.00 0.03
ルクセンブルグ合計 297 606 894.80
65.05
投資信託、オープン・エンド型合計 366 516 846.16
80.11
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
366 516 846.16
UCITS/ その他の UCIs 合計 80.11
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
株式に係るワラント債
カナダ
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40
32.00 0.00 0.00
カナダ合計 0.00 0.00
株式に係るワラント債合計 0.00 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
取引されていない派生商品合計 0.00 0.00
投資有価証券合計 445 555 586.60
97.39
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 -185 437.50
-138.00 -0.04
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24 -28 718.75
-17.00 -0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 -248 625.00
-234.00 -0.05
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 12 656.28
15.00 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 -45 546.93
-55.00 -0.01
債券に係る金融先物合計 -495 671.90
-0.11
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23 -3 840.67
-1.00 0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 2 944.05
1.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23
1.00 246.86 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23
-1.00 -940.94 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23 294 750.00
200.00 0.06
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 -2 887.50
-2.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23 -4 647.71
1.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23 -5 204.94
-1.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 -10 180.27
-1.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23
1.00 395.77 0.00
指数に係る金融先物合計 274 634.65
0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -221 037.25
-0.05
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24 11 764 965.42 -171 924.84
-0.04
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-
04.04.24
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 -171 924.84
-0.04
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-171 924.84
取引されていない派生商品合計 -0.04
派生商品合計 -392 962.09
-0.09
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 5 862 216.23 JPY 880 007 527.00 7.12.2023 -94 677.34 -0.02
USD 147 971.15 NZD 249 383.00 7.12.2023 -6 061.59 0.00
USD 397 719.03 SGD 538 930.00 7.12.2023 -6 177.97 0.00
USD 3 429 775.83 CAD 4 721 000.00 7.12.2023 -52 362.81 -0.01
USD 119 904.13 NOK 1 338 935.00 7.12.2023 -4 334.03 0.00
USD 3 887 194.67 GBP 3 168 980.69 7.12.2023 -124 675.73 -0.03
USD 117 015.66 ILS 449 553.00 7.12.2023 -3 711.84 0.00
USD 906 826.00 SEK 9 891 108.48 7.12.2023 -37 254.30 -0.01
USD 1 167 000.39 HKD 9 115 867.54 7.12.2023 -248.40 0.00
USD 407 844.46 DKK 2 844 906.00 7.12.2023 -8 590.79 0.00
USD 2 047 627.44 AUD 3 180 000.00 7.12.2023 -61 174.70 -0.01
USD 29 620 663.30 EUR 27 731 120.23 7.12.2023 -642 215.28 -0.14
USD 2 586 972.04 CHF 2 323 000.00 7.12.2023 -85 817.74 -0.02
SGD 11 804 800.00 USD 8 699 727.91 11.1.2024 162 192.05 0.03
GBP 13 093 200.00 USD 16 113 267.04 11.1.2024 467 934.10 0.10
CHF 78 102 700.00 USD 87 196 900.77 11.1.2024 3 036 301.22 0.66
EUR 81 678 600.00 USD 87 775 744.13 11.1.2024 1 508 731.73 0.33
USD 9 672.73 SGD 13 000.00 11.1.2024 -86.43 0.00
USD 703 506.79 EUR 646 300.00 11.1.2024 -2 976.39 0.00
EUR 500 000.00 USD 543 496.80 7.12.2023 2 151.52 0.00
USD 234 984.12 CHF 207 000.00 11.1.2024 -4 166.04 0.00
USD 726 291.52 EUR 664 500.00 11.1.2024 -86.43 0.00
EUR 1 693 100.00 USD 1 856 091.01 11.1.2024 -5 330.27 0.00
USD 938 817.93 EUR 856 900.00 11.1.2024 2 123.77 0.00
USD 359 322.33 CHF 313 200.00 11.1.2024 -2 522.25 0.00
EUR 640 000.00 USD 698 387.20 7.12.2023 42.66 0.00
先渡為替契約合計 4 037 006.72 0.88
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 6 513 655.78 1.42
その他の資産および負債 1 764 545.78 0.40
純資産総額 457 477 832.79 100.00
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 12 914.14
569.00 0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 7 865.00 127 086.83
0.04
AUD APA GROUP NPV 3 309.00 18 715.10
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 1 535.00 41 311.76
0.01
AUD ASX LTD NPV 20 025.17
520.00 0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 5 868.00 13 734.44
0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 13 425.00 412 136.96
0.15
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 1 050.00 14 467.09
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 3 832.00 33 894.37
0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV 14 385.65
781.00 0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 302 700.17
362.00 0.11
AUD COCHLEAR LTD NPV 30 052.50
166.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 3 623.00 36 826.19
0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 612.00 25 235.23
0.01
AUD CSL NPV 1 255.00 218 208.86
0.08
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 3 318.00 15 488.00
0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 13 526.45
138.00 0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV 75 756.30
572.00 0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 66 657.91
419.00 0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 5 811.00 15 874.29
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 7 677.63
511.00 0.00
AUD IGO LTD NPV 1 957.00 11 133.31
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 6 964.00 27 427.83
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 108 053.41
964.00 0.04
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 7 899.00 18 121.51
0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 17 115.80
422.00 0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 14 109.00 19 271.24
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 8 232.00 155 013.66
0.05
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 3 102.00 26 182.82
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 10 201.49
985.00 0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 26 219.49
799.00 0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 7 860.00 18 970.13
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 2 260.00 7 942.01
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 3 772.00 38 440.75
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 15 222.12
467.00 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 11 734.99
114.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 6 860.51
535.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 78 845.29
951.00 0.03
AUD SANTOS LIMITED NPV 8 988.00 41 180.10
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 16 434.00 28 875.89
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 13 205.25
834.00 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 1 123.00 21 720.13
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 11 150.51
502.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 14 567.00 29 748.64
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 7 604.00 20 822.77
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 3 303.00 30 595.06
0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 13 126.00 33 246.20
0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 6 082.00 18 550.28
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 7 926.00 68 109.13
0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 2 244.00 15 920.36
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 11 417.00 14 345.23
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 2 997.00 104 643.89
0.04
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 9 297.00 131 732.71
0.05
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 18 912.57
427.00 0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 3 733.00 76 730.14
0.03
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1 226.00 24 817.35
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 3 148.00 72 846.12
0.03
オーストラリア合計 2 890 583.73
1.04
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 38 790.11
958.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 15 548.83
364.00 0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 19 476.14
204.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 10 085.65
358.00 0.00
オーストリア合計 83 900.73
0.03
ベルギー
EUR AGEAS NPV 19 815.25
460.00 0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 2 299.00 144 511.17
0.05
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 9 440.36
87.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 18 164.96
229.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 36 329.05
633.00 0.02
EUR LOTUS BAKERIES NPV 8 706.98
1.00 0.00
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 10 422.84
61.00 0.00
EUR SOFINA NPV 8 689.30
39.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 21 542.57
186.00 0.01
EUR UCB NPV 24 796.78
335.00 0.01
EUR UMICORE NPV 16 754.69
626.00 0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 12 826.62
456.00 0.00
ベルギー合計 332 000.57
0.12
バミューダ
EUR AEGON LIMITED EUR0.12 22 001.28
012.00 0.01
バミューダ合計 22 001.28
0.01
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 1 735.00 14 216.80
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 277.00 68 613.38
0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 7 697.72
592.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 2 000.00 12 346.50
0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 2 088.00 119 195.49
0.04
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 14 391.86
707.00 0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV 1 575.00 25 137.74
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 3 137.00 140 440.24
0.05
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 1 884.00 154 766.32
0.06
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 81 796.42
652.00 0.03
CAD BCE INC COM NEW 7 369.11
187.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 32 868.22
938.00 0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 3 643.00 128 593.86
0.05
CAD BRP INC SUB VTG NPV 5 686.17
92.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 16 157.95
812.00 0.01
CAD CAMECO CORP COM 1 129.00 51 884.79
0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 2 953.00 197 345.82
0.07
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 1 484.00 172 342.55
0.06
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV 2 468.00 177 821.23
0.06
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 14 991.04
144.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 7 623.26
340.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 15 840.34
384.00 0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 2 314.00 95 744.66
0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 3 734.00 66 288.59
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 54 339.33
534.00 0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 129 292.69
55.00 0.05
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 19 835.29
244.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 56 403.58
776.00 0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 1 114.00 17 960.72
0.01
CAD EMERA INC COM 24 445.59
695.00 0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 10 771.46
396.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 5 521.00 192 930.62
0.07
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 57 034.88
62.00 0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 15 705.28
100.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 1 260.00 50 517.09
0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 55 485.56
495.00 0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 14 360.00
500.00 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 17 679.36
488.00 0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 21 175.60
662.00 0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 21 811.03
784.00 0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 16 840.89
252.00 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 8 994.93
362.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 31 970.46
567.00 0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 70 417.97
454.00 0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 1 800.00 16 077.00
0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 14 339.88
569.00 0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 3 457.00 20 397.54
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 36 501.83
423.00 0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 1 757.00 12 181.14
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 41 062.62
761.00 0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 94 706.63
831.00 0.03
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV
229.00 333.92 0.00
CAD METRO INC CL A SUB 30 547.69
609.00 0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 57 565.78
868.00 0.02
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 10 933.60
672.00 0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 1 297.00 69 429.70
0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG 12 321.26
182.00 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 26 947.80
673.00 0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 14 049.46
896.00 0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 13 101.74
400.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 1 448.00 48 474.92
0.02
CAD POWER CORP CDA COM 1 490.00 41 265.26
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 8 261.18
372.00 0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV 28 753.18
452.00 0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 55 093.66
774.00 0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC 42 448.32
985.00 0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 3 675.00 332 358.67
0.12
CAD SAPUTO INC COM 14 456.13
743.00 0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 3 201.00 233 373.05
0.08
CAD STANTEC INC COM NPV 17 750.16
238.00 0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 1 541.00 77 876.84
0.03
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 3 501.00 115 525.12
0.04
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 2 633.00 98 826.11
0.04
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 1 214.00 45 771.79
0.02
CAD TELUS CORPORATION NPV 1 055.00 18 892.50
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 25 223.50
213.00 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT 55 929.49
400.00 0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 18 044.40
835.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 16 152.23
200.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 293 649.65
812.00 0.11
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 42 047.60
868.00 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 10 888.37
150.00 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 18 546.08
158.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 1 216.00 59 506.29
0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 47 239.76
341.00 0.02
カナダ合計 4 757 984.24
1.72
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 5 392.00
100.00 0.00
中国合計 5 392.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 20 546.89
13.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 12 421.80
8.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 31 893.93
257.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 20 996.35
262.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 39 849.26
337.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 1 773.00 45 978.15
0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20 12 282.12
289.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 71 634.24
475.00 0.02
DKK GENMAB AS DKK1 53 446.65
169.00 0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B 8 366.00 851 518.41
0.31
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 28 789.86
554.00 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 23 732.42
503.00 0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 29 485.03
218.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10
18.00 870.67 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 17 227.33
797.00 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 2 636.00 73 125.89
0.03
デンマーク合計 1 337 799.00
0.48
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 17 391.09
388.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 1 179.00 16 575.36
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 12 507.74
653.00 0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 38 675.69
869.00 0.01
EUR METSO CORPORATION RG 1 590.00 15 665.69
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 116.00 42 472.25
0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 13 550.00 47 576.22
0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 8 091.00 90 539.58
0.03
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 11 013.43
277.00 0.00
EUR SAMPO PLC NPV A 1 198.00 52 481.58
0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 1 626.00 21 129.87
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 1 328.00 46 483.30
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 1 141.00 15 761.00
0.01
フィンランド合計 428 272.80
0.15
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
フランス
EUR ACCOR EUR3 16 416.84
473.00 0.01
EUR ADP EUR3 12 340.34
100.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 1 370.00 259 797.46
0.09
EUR AIRBUS EUR1 1 544.00 229 450.47
0.08
EUR ALSTOM EUR7.00 9 738.56
785.00 0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 10 911.55
177.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 14 551.11
143.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 148 231.23
751.00 0.05
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 11 206.73
104.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 2 779.00 175 168.28
0.06
EUR BOLLORE EUR0.16 2 504.00 14 329.94
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 19 997.41
525.00 0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 19 556.30
807.00 0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 89 845.54
438.00 0.03
EUR CARREFOUR EUR2.50 1 622.00 30 785.05
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 1 211.00 79 028.27
0.03
EUR COVIVIO EUR3 8 753.66
179.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 2 947.00 38 656.40
0.01
EUR DANONE EUR0.25 1 658.00 106 679.31
0.04
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 12 140.02
61.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 1 744.00 81 757.17
0.03
EUR EDENRED EUR2 35 624.42
653.00 0.01
EUR EIFFAGE EUR4 16 641.46
164.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 84 287.53
853.00 0.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 149 228.35
781.00 0.05
EUR EURAZEO NPV 9 690.77
129.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 14 411.25
130.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 1 075.00 19 670.08
0.01
EUR HERMES INTL NPV 174 524.50
84.00 0.06
EUR IPSEN EUR1 13 551.46
120.00 0.00
EUR KERING EUR4 83 335.82
194.00 0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40 11 720.05
465.00 0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 296 300.75
630.00 0.11
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 10 070.42
278.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 69 944.42
725.00 0.03
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 557 402.51
727.00 0.20
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 1 839.00 61 821.28
0.02
EUR ORANGE EUR4 60 016.24
866.00 0.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 93 589.70
541.00 0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 52 058.24
615.00 0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60
41.00 887.31 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 18 495.55
471.00 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 157 065.90
894.00 0.06
EUR SANOFI EUR2 2 972.00 277 125.35
0.10
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 18 917.06
84.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 1 435.00 264 013.14
0.10
EUR SEB SA EUR1 7 981.40
70.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 1 921.00 48 365.28
0.02
EUR SODEXO EUR4 24 156.95
225.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 23 844.35
170.00 0.01
EUR THALES EUR3 41 540.47
278.00 0.03
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 5 986.00 406 640.27
0.15
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 20 638.29
324.00 0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 1 798.00 56 715.57
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR VINCI EUR2.50 1 376.00 168 602.01
0.06
EUR VIVENDI SA EUR5.50 1 931.00 18 300.66
0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 9 800.58
631.00 0.00
フランス合計 4 770 321.03
1.72
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 90 566.19
432.00 0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 1 058.00 266 200.90
0.10
EUR BASF SE NPV 2 337.00 108 842.52
0.04
EUR BAYER AG NPV (REGD) 2 605.00 89 135.01
0.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 82 395.62
790.00 0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 15 110.53
159.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 10 917.11
220.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 36 229.54
258.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 32 697.91
378.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 9 969.95
111.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 2 915.00 35 765.36
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 23 246.98
300.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 26 611.06
506.00 0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 1 304.00 42 441.96
0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV 14 830.27
467.00 0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 5 219.00 65 064.79
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 96 610.79
508.00 0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 1 683.00 14 653.84
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 2 612.00 122 661.99
0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 8 632.00 206 968.80
0.08
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 27 515.36
300.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 5 951.00 77 495.58
0.03
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 11 975.91
640.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 20 282.69
494.00 0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 1 068.00 33 898.43
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 15 599.76
424.00 0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 39 665.85
166.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 30 442.13
373.00 0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 6 944.94
454.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 19 227.36
275.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 36 473.95
463.00 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 3 468.00 134 518.88
0.05
EUR KNORR BREMSE AG NPV 13 049.56
208.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 17 448.78
228.00 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 2 127.00 138 271.46
0.05
EUR MERCK KGAA NPV 56 790.39
325.00 0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 31 137.81
152.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 151 799.07
356.00 0.06
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 14 584.38
167.00 0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 18 159.24
371.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 17 627.96
273.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 9 615.32
15.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 35 233.80
117.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 1 677.00 72 038.23
0.03
EUR SAP AG ORD NPV 2 737.00 434 452.85
0.16
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 21 602.14
67.00 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 14 175.57
203.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 1 997.00 335 554.71
0.12
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 1 467.00 17 415.00
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 40 318.46
698.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 38 960.13
346.00 0.01
EUR TALANX AG NPV 11 917.43
164.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 62 353.68
537.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 10 387.27
80.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 1 875.00 52 209.14
0.02
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR) 6 616.65
54.00 0.00
EUR ZALANDO SE NPV 14 716.34
617.00 0.01
ドイツ合計 3 481 397.33
1.26
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 30 200.00 260 614.83
0.10
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 11 500.00 30 773.47
0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 7 077.83
000.00 0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 5 500.00 26 090.55
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 7 000.00 35 088.28
0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 2 000.00 9 909.99
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 35 001.86
500.00 0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 6 170.31
800.00 0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 5 000.00 25 863.28
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 6 000.00 8 020.18
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 2 100.00 23 257.75
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 3 000.00 8 162.30
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 12 000.00 12 798.48
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 3 200.00 113 573.10
0.04
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 2 300.00 7 406.00
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 37 350.00 25 680.13
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 15 444.00
400.00 0.01
HKD MTR CORP HKD1 5 000.00 17 925.05
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 5 951.12
000.00 0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 20 869.88
000.00 0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 12 974.00 13 073.17
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 6 043.30
000.00 0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 3 500.00 34 348.87
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 1 500.00 9 737.14
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 2 600.00 5 053.33
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV 3 500.00 35 536.41
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6 679.00 33 008.90
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 23 326.00 14 992.58
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 5 000.00 15 780.44
0.01
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 1 000.00 2 599.13
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 5 094.00 5 863.42
0.00
香港合計 871 715.08
0.31
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 2 062.00 9 570.86
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 2 777.00 26 027.57
0.01
GBP CRH ORD EUR0.32 1 944.00 122 705.80
0.05
GBP DCC ORD EUR0.25 18 867.95
279.00 0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 2 359.00 86 694.50
0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 69 397.23
444.00 0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 1 158.00 37 407.80
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 34 579.08
427.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 35 029.55
441.00 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 23 389.69
616.00 0.01
アイルランド合計 463 670.03
0.17
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 1 855.00 18 852.45
0.01
マン島合計 18 852.45
0.01
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 6 911.66
119.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 3 206.00 27 126.30
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 3 805.00 28 557.17
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 37 668.00
258.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 19 927.00
100.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 14 558.44
73.00 0.01
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV 6 850.00
200.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 1 841.00 9 264.07
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 3 235.00 15 609.93
0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 17 035.26
477.00 0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV 17 984.00
100.00 0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 30 595.15
159.00 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 2 900.00 28 478.00
0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 16 950.50
167.00 0.01
イスラエル合計 277 515.48
0.10
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 11 424.37
367.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 2 648.00 54 909.87
0.02
EUR BANCO BPM NPV 1 545.00 8 553.49
0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 1 585.00 17 328.52
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 3 794.41
40.00 0.00
EUR ENEL EUR1 21 298.00 150 723.28
0.06
EUR ENI SPA EUR1 6 305.00 104 346.52
0.04
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 1 736.00 23 421.16
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 055.00 13 030.57
0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 41 553.00 119 761.59
0.04
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 8 504.88
554.00 0.00
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 1 347.00 15 836.15
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 31 088.49
560.00 0.01
EUR NEXI SPA NPV 1 556.00 12 138.92
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 267.00 13 652.81
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 26 097.38
677.00 0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 11 711.11
243.00 0.00
EUR SNAM EUR1 24 560.00
869.00 0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 22 963.00 6 679.65
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 3 614.00 29 164.16
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 130 008.35
769.00 0.04
イタリア合計 816 735.68
0.29
日本
JPY アドバンテスト 2 000.00 63 327.36
0.02
JPY イオン 1 800.00 37 269.93
0.01
JPY ＡＧＣ 18 162.14
500.00 0.01
JPY アイシン 11 061.66
300.00 0.00
JPY 味の素 1 200.00 44 855.41
0.02
JPY ＡＮＡホールディングス 6 193.39
300.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 1 300.00 47 969.02
0.02
JPY 朝日インテック 9 694.93
500.00 0.00
JPY 旭化成 3 500.00 24 302.43
0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY アステラス製薬 58 362.36
800.00 0.02
JPY アズビル 12 911.69
400.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 1 600.00 31 851.73
0.01
JPY ベイカレント・コンサルティング 13 463.66
400.00 0.00
JPY ブリヂストン 1 500.00 61 873.03
0.02
JPY ブラザー工業 8 441.85
500.00 0.00
JPY キヤノン 2 600.00 66 954.38
0.03
JPY カプコン 16 853.25
500.00 0.01
JPY 東海旅客鉄道 1 800.00 43 223.86
0.02
JPY 千葉銀行 1 200.00 8 981.64
0.00
JPY 中部電力 1 500.00 18 537.56
0.01
JPY 中外製薬 1 800.00 63 532.99
0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 3 400.00 15 958.74
0.01
JPY 大日本印刷 14 046.07
500.00 0.01
JPY 第一生命ホールディングス 2 500.00 52 102.01
0.02
JPY ダイフク 16 942.54
900.00 0.01
JPY 第一三共 129 874.52
800.00 0.05
JPY ダイキン工業 104 904.12
700.00 0.04
JPY 大東建託 22 051.61
200.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 1 500.00 42 604.93
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 8 922.11
5.00 0.00
JPY 大和証券グループ 3 700.00 23 911.66
0.01
JPY デンソー 70 436.64
500.00 0.03
JPY 電通グループ 13 477.86
500.00 0.00
JPY ディスコ 43 413.27
200.00 0.02
JPY 東日本旅客鉄道 43 264.45
800.00 0.02
JPY エーザイ 36 326.99
700.00 0.01
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 8 000.00 31 624.45
0.01
JPY ファナック 2 600.00 72 353.64
0.03
JPY ファーストリテイリング 126 796.77
500.00 0.05
JPY 富士電機 16 778.17
400.00 0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 1 000.00 58 578.82
0.02
JPY 富士通 71 430.99
500.00 0.03
JPY ＧＬＰ投資法人 10 394.70
11.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 15 844.69
400.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 21 170.22
700.00 0.01
JPY 光通信 15 551.12
100.00 0.01
JPY ヒロセ電機 12 314.40
110.00 0.00
JPY 日立建機 7 782.32
300.00 0.00
JPY 日立製作所 2 500.00 173 927.01
0.06
JPY 本田技研工業 12 400.00 126 570.84
0.05
JPY ホシザキ 9 555.92
300.00 0.00
JPY ＨＯＹＡ 101 454.33
900.00 0.04
JPY ヒューリック 6 950.99
700.00 0.00
JPY イビデン 14 349.11
300.00 0.01
JPY 出光興産 13 498.51
492.00 0.00
JPY 飯田グループホールディングス 300.00 484.73 0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 2 700.00 38 170.93
0.01
JPY いすゞ自動車 1 700.00 22 486.89
0.01
JPY 伊藤忠商事 3 200.00 124 203.34
0.05
JPY 日本航空 7 605.78
400.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 1 400.00 28 589.98
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 12 659.38
19.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 3 829.00 37 801.78
0.01
JPY 日本郵政 6 200.00 54 708.97
0.02
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY かんぽ生命保険 9 351.64
500.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 15 557.89
4.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 3 100.00 79 704.40
0.03
JPY ＪＦＥホールディングス 1 200.00 17 695.40
0.01
JPY ＪＳＲ 11 009.57
400.00 0.00
JPY 鹿島建設 1 100.00 17 385.26
0.01
JPY 関西電力 2 000.00 26 664.86
0.01
JPY 花王 1 200.00 46 235.33
0.02
JPY 川崎汽船 14 039.98
400.00 0.01
JPY ＫＤＤＩ 125 139.51
000.00 0.05
JPY ＫＤＸ不動産投資法人 4.00 586.19 0.00
JPY 京成電鉄 12 094.57
300.00 0.00
JPY キーエンス 214 259.14
500.00 0.08
JPY キッコーマン 24 527.34
400.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 14 022.39
500.00 0.01
JPY キリンホールディングス 2 000.00 28 234.18
0.01
JPY 神戸物産 10 563.13
400.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 2 694.29
220.00 0.00
JPY 小糸製作所 9 077.01
600.00 0.00
JPY 小松製作所 2 500.00 63 787.33
0.02
JPY コナミホールディングス 14 844.25
300.00 0.01
JPY コーセー 7 078.84
100.00 0.00
JPY クボタ 2 700.00 38 700.58
0.01
JPY 京セラ 49 859.64
900.00 0.02
JPY 協和キリン 13 187.68
800.00 0.00
JPY レーザーテック 44 698.48
200.00 0.02
JPY ＬＩＮＥヤフー 6 900.00 20 097.68
0.01
JPY エムスリー 1 000.00 16 542.09
0.01
JPY マキタ 13 271.55
500.00 0.00
JPY 丸紅 3 700.00 57 739.37
0.02
JPY マツモトキヨシ 15 545.37
900.00 0.01
JPY マツダ 1 400.00 14 948.42
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 12 804.81
300.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 13 892.52
600.00 0.01
JPY ミネベアミツミ 17 125.17
900.00 0.01
JPY ミスミグループ本社 12 987.45
800.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 3 600.00 23 584.40
0.01
JPY 三菱商事 3 000.00 139 736.87
0.05
JPY 三菱電機 5 100.00 69 306.32
0.03
JPY 三菱地所 3 000.00 40 514.76
0.02
JPY 三菱ＨＣキャピタル 2 000.00 13 046.98
0.00
JPY 三菱重工業 50 334.50
900.00 0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 30 100.00 255 524.74
0.09
JPY 三井物産 3 500.00 127 655.83
0.05
JPY 三井化学 14 637.94
500.00 0.01
JPY 三井不動産 2 300.00 54 016.98
0.02
JPY 商船三井 21 975.85
800.00 0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 6 240.00 106 029.56
0.04
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 8 079.28
800.00 0.00
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 1 200.00 44 912.23
0.02
JPY 村田製作所 89 722.33
600.00 0.03
JPY 日本電気 33 442.69
600.00 0.01
JPY ネクソン 1 000.00 21 632.23
0.01
JPY ニデック 1 100.00 41 697.84
0.02
JPY 任天堂 2 700.00 126 238.04
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本ビルファンド投資法人 21 003.15
5.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 10 918.93
200.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 2 500.00 18 677.92
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 9 483.55
5.00 0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 10 506.31
400.00 0.00
JPY 日本製鉄 2 300.00 53 783.61
0.02
JPY 日本電信電話 79 400.00 92 969.46
0.03
JPY 日本郵船 1 300.00 34 945.72
0.01
JPY 日産化学 10 943.96
300.00 0.00
JPY 日産自動車 6 400.00 25 234.62
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 19 839.69
200.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 23 079.79
200.00 0.01
JPY 日東電工 28 450.64
400.00 0.01
JPY 野村ホールディングス 8 000.00 32 863.67
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 11 485.78
10.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 9 751.41
400.00 0.00
JPY 野村総合研究所 1 100.00 30 893.90
0.01
JPY ＮＴＴデータグループ 1 600.00 19 448.71
0.01
JPY 大林組 1 800.00 15 189.23
0.01
JPY オービック 30 703.15
200.00 0.01
JPY 小田急電鉄 9 846.45
700.00 0.00
JPY 王子ホールディングス 2 600.00 9 658.88
0.00
JPY オリンパス 3 500.00 51 280.14
0.02
JPY オムロン 20 965.94
500.00 0.01
JPY 小野薬品工業 1 100.00 20 246.22
0.01
JPY オープンハウス 5 584.60
200.00 0.00
JPY 日本オラクル 7 734.97
100.00 0.00
JPY オリエンタルランド 2 900.00 98 572.73
0.04
JPY オリックス 3 200.00 58 411.07
0.02
JPY 大阪ガス 1 000.00 19 481.18
0.01
JPY 大塚商会 12 246.76
300.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 1 000.00 38 482.09
0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1 000.00 21 672.81
0.01
JPY パナソニック 5 700.00 58 991.44
0.02
JPY 楽天グループ 3 500.00 13 866.47
0.01
JPY リクルートホールディングス 3 800.00 141 502.35
0.05
JPY ルネサスエレクトロニクス 3 400.00 59 876.89
0.02
JPY りそなホールディングス 5 400.00 28 071.16
0.01
JPY リコー 1 400.00 11 430.31
0.00
JPY ローム 15 290.02
800.00 0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 13 015.86
600.00 0.00
JPY ＳＣＳＫ 5 527.78
300.00 0.00
JPY セコム 41 783.07
600.00 0.02
JPY セイコーエプソン 13 381.13
900.00 0.00
JPY 積水化学工業 12 787.57
900.00 0.00
JPY 積水ハウス 1 500.00 30 733.59
0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 2 000.00 74 339.64
0.03
JPY ＳＧホールディングス 10 121.08
700.00 0.00
JPY シャープ 1 000.00 6 261.03
0.00
JPY 島津製作所 18 158.76
700.00 0.01
JPY シマノ 30 784.32
200.00 0.01
JPY 清水建設 1 700.00 11 172.73
0.00
JPY 信越化学工業 169 226.50
800.00 0.06
JPY 塩野義製薬 33 040.89
700.00 0.01
JPY 資生堂 1 100.00 29 509.93
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY しずおかフィナンシャルグループ 1 200.00 9 708.12
0.00
JPY ＳＭＣ 100 720.40
200.00 0.04
JPY ソフトバンク 7 700.00 93 675.04
0.03
JPY ソフトバンクグループ 2 700.00 109 946.90
0.04
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 36 565.09
800.00 0.01
JPY ソニーグループ 3 300.00 286 170.40
0.10
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 6 942.88
200.00 0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 1 700.00 30 139.68
0.01
JPY ＳＵＭＣＯ 1 100.00 16 492.37
0.01
JPY 住友化学 3 500.00 8 937.33
0.00
JPY 住友商事 2 900.00 60 811.04
0.02
JPY 住友電気工業 2 000.00 24 811.45
0.01
JPY 住友金属鉱山 17 419.42
600.00 0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 3 400.00 166 923.94
0.06
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 33 842.46
900.00 0.01
JPY 住友不動産 19 763.93
700.00 0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 12 576.18
400.00 0.00
JPY スズキ 1 000.00 40 727.84
0.02
JPY シスメックス 22 135.49
400.00 0.01
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 1 200.00 17 748.17
0.01
JPY 大成建設 17 015.59
500.00 0.01
JPY 武田薬品工業 115 764.10
109.00 0.04
JPY ＴＤＫ 1 000.00 46 470.73
0.02
JPY テルモ 1 800.00 57 445.13
0.02
JPY ＴＩＳ 12 691.18
600.00 0.00
JPY 東武鉄道 12 361.75
500.00 0.00
JPY 東宝 10 412.28
300.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 118 445.57
800.00 0.04
JPY 東京電力ホールディングス 3 800.00 16 216.86
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 300.00 211 265.94
0.08
JPY 東京ガス 1 100.00 25 499.37
0.01
JPY 東急 1 200.00 14 087.33
0.01
JPY ＴＯＰＰＡＮホールディングス 14 058.92
600.00 0.01
JPY 東レ 3 200.00 16 604.46
0.01
JPY 東芝 6 223.15
200.00 0.00
JPY 東ソー 9 313.76
700.00 0.00
JPY ＴＯＴＯ 7 705.21
300.00 0.00
JPY 豊田自動織機 34 403.22
400.00 0.01
JPY トヨタ自動車 28 000.00 529 279.27
0.19
JPY 豊田通商 33 239.76
600.00 0.01
JPY トレンドマイクロ 20 330.77
400.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 1 100.00 35 440.19
0.01
JPY ユー・エス・エス 11 741.47
600.00 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 23 730.51
600.00 0.01
JPY ヤクルト本社 13 405.49
600.00 0.00
JPY ヤマハ 9 364.49
400.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 17 884.13
700.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 12 445.97
700.00 0.00
JPY 安川電機 26 861.70
700.00 0.01
JPY 横河電機 13 262.76
700.00 0.00
JPY ゼンショーホールディングス 11 112.39
200.00 0.00
JPY ＺＯＺＯ 7 187.07
340.00 0.00
日本合計 9 276 301.46
3.35
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 1 410.00 35 522.83
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 22 648.01
389.00 0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 1 174.00 20 174.98
0.01
ルクセンブルグ合計 78 345.82
0.03
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 6 800.00 16 681.56
0.01
マカオ合計 16 681.56
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 1 095.00 14 713.41
0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 66 608.38
57.00 0.02
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 33 564.24
492.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 31 674.11
412.00 0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 65 343.58
147.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 63 684.02
124.00 0.02
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 1 064.00 723 259.64
0.26
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 21 169.45
459.00 0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EUR0.01 30 272.79
216.00 0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 2 832.00 30 096.55
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 18 956.33
228.00 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 23 969.07
246.00 0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 119 397.55
331.00 0.04
EUR FERROVIAL SE EUR0.01 1 381.00 47 856.26
0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 25 594.70
329.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 69 115.18
755.00 0.02
EUR IMCD NV EUR0.16 23 012.34
149.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 9 647.00 135 551.79
0.05
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 9 858.68
367.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 8 092.00 27 785.43
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 2 542.00 73 666.18
0.03
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 2 306.00 47 226.76
0.02
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 26 381.46
693.00 0.01
EUR OCI N.V. EUR0.02 5 298.43
246.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 132 943.12
008.00 0.05
EUR QIAGEN NV EUR0.01 24 565.79
598.00 0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 16 888.05
284.00 0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 5 849.00 127 011.46
0.05
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2 248.00 59 455.70
0.02
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 94 259.26
684.00 0.03
オランダ合計 2 189 179.71
0.79
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 20 139.49
117.00 0.01
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON) 8 021.42
351.00 0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 1 832.00 26 658.96
0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 1 857.00 7 145.66
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 3 396.00 10 938.67
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 13 476.18
208.00 0.01
AUD XERO LIMITED NPV 26 032.70
381.00 0.01
ニュージーランド合計 112 413.08
0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 6 202.58
598.00 0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 23 274.47
809.00 0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 2 437.00 46 597.55
0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 2 328.00 75 182.47
0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 7 450.37
441.00 0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 9 133.93
212.00 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 1 082.00 19 303.50
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 3 516.00 20 478.58
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 1 670.00 12 338.92
0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25 10 779.38
196.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 1 594.00 17 198.78
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 17 297.54
509.00 0.01
ノルウェー合計 265 238.07
0.10
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 8 098.00 38 762.34
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 1 412.00 21 037.35
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 18 080.62
730.00 0.01
ポルトガル合計 77 880.31
0.03
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 7 700.00 17 481.64
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 1 500.00 7 035.82
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 109 399.07
600.00 0.04
SGD GENTING SINGAPORE LTD 21 800.00 14 946.05
0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 12 464.00
100.00 0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 2 136.97
100.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 20 990.56
200.00 0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 8 607.00 10 383.09
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 8 814.00 82 816.99
0.03
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 1 000.00 36 220.00
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 1 600.00 6 162.15
0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV 101 151.00 7 958.08
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 19 001.95
000.00 0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 2 100.00 14 838.15
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 5 600.00 15 567.21
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 23 800.00 41 194.37
0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 536.64
800.00 0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 3 200.00 65 266.00
0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 5 700.00 15 503.52
0.01
シンガポール合計 502 902.26
0.18
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 10 173.42
72.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 23 553.41
589.00 0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 35 501.88
206.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 1 199.00 82 182.94
0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 43 046.00 178 523.44
0.07
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 15 708.00 145 784.33
0.05
EUR CAIXABANK SA EUR1 11 167.00 50 333.40
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 1 441.00 55 092.52
0.02
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 2 674.94
90.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 15 571.09
852.00 0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 11 071.61
604.00 0.00
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR ENDESA SA EUR1.2 18 839.48
900.00 0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 9 492.05
671.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 16 207.00 200 618.83
0.07
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 2 874.00 118 628.12
0.04
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 11 308.99
378.00 0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 1 082.00 18 157.17
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 3 317.00 50 813.27
0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1 13 004.00 56 101.98
0.02
スペイン合計 1 094 422.87
0.40
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 27 266.54
730.00 0.01
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 561.00 65 669.49
0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 7 011.00 108 321.13
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 53 655.26
061.00 0.02
SEK BEIJER REF AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 10 381.45
937.00 0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 18 003.18
674.00 0.01
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 1 613.00 30 108.53
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 1 039.00 16 370.01
0.01
SEK EQT AB NPV 23 028.53
975.00 0.01
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 7 184.00 35 622.29
0.02
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 1 532.00 38 377.30
0.02
SEK EVOLUTION AB NPV 47 838.40
461.00 0.02
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 459.00 8 612.94
0.00
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 11 321.47
532.00 0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 1 543.00 24 723.10
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 315.00 53 206.55
0.02
SEK HOLMEN AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 781.29
233.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 7 630.59
998.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 9 794.49
325.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 10 564.65
351.00 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 18 524.93
844.00 0.01
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 89 686.08
315.00 0.03
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 571.88
427.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 11 799.11
543.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 9 445.58
194.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 24 834.02
200.00 0.01
SEK SAAB AB SER ’ B’ NPV 12 297.99
239.00 0.00
SEK SAGAX AB NPV B 12 327.66
543.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 2 687.00 53 079.20
0.02
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 1 465.00 13 203.22
0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 3 961.00 48 005.94
0.02
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 13 249.93
824.00 0.01
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 16 157.20
859.00 0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 1 546.00 22 993.37
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 3 787.00 35 922.63
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 2 249.00 41 282.69
0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 12 314.63
517.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 1 176.00 9 231.72
0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 6 189.00 14 706.39
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 12 202.18
516.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 3 833.00 88 977.06
0.03
SEK VOLVO CAR AB SER ’ B’ NPV (WI) 2 218.00 7 232.57
0.00
スウェーデン合計 1 187 323.17
0.43
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 160 546.97
022.00 0.06
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 18 530.06
383.00 0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 1 322.00 100 219.93
0.04
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD) 8 777.53
250.00 0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 8 222.64
110.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 21 096.31
137.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 15 080.21
9.00 0.01
CHF BKW AG CHF2.5 5 326.89
30.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1
38.00 662.87 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 9 198.83
612.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 19 070.98
686.00 0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 45 970.17
485.00 0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 14 985.34
21.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 47 276.87
84.00 0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10 94 071.65
25.00 0.03
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 27 923.00 156 172.42
0.06
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD 9 911.33
72.00 0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 1 338.00 98 940.14
0.03
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 27 727.91
545.00 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 38 145.25
131.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 62 216.09
5.00 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 38 402.76
438.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 74 720.03
192.00 0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 6 885.00 786 642.23
0.28
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 5 300.00 518 815.48
0.19
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 82 174.69
62.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 1 326.00 166 521.99
0.06
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 25 567.48
89.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1 794.00 487 003.28
0.18
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 28 658.46
996.40 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 12 068.77
56.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 20 935.83
93.00 0.01
CHF SGS SA CHF0.04 29 222.70
342.00 0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 16 971.63
722.00 0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 108 841.12
399.00 0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 36 558.91
126.00 0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 1 800.00 85 344.75
0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 39 136.05
283.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 11 510.78
228.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 22 170.09
84.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 48 997.30
76.00 0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 20 139.15
199.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 90 598.30
763.00 0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 39 913.98
68.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 15 067.03
177.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 8 594.00 243 425.01
0.09
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 31 321.37
67.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 186 329.71
370.00 0.07
スイス合計 4 233 209.27
1.53
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 2 629.00 74 285.03
0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 8 674.35
205.00 0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 18 430.19
539.00 0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 3 258.00 88 346.04
0.03
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 094.00 19 507.01
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 1 151.00 69 402.08
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 29 050.64
965.00 0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 523 528.36
084.00 0.19
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 2 355.00 21 608.55
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 7 543.00 39 867.34
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 7 985.00 106 140.41
0.04
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 38 956.00 69 555.77
0.03
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 2 635.00 17 139.23
0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 14 261.53
243.00 0.01
GBP BP ORD USD0.25 45 491.00 275 910.49
0.10
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 5 349.00 170 101.75
0.06
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 16 887.00 26 273.68
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 35 989.62
947.00 0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 16 674.46
900.00 0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 13 492.00 25 458.04
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 29 652.96
489.00 0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 113 599.26
480.00 0.04
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 22 592.55
398.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 5 966.00 208 717.70
0.08
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01 9 405.45
404.00 0.00
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 10 622.00 190 865.60
0.07
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 14 900.00 62 256.19
0.02
GBP HALMA ORD GBP0.10 1 004.00 27 085.30
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 127.00 10 249.60
0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 8 814.73
404.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 52 076.00 396 938.12
0.14
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 2 205.00 51 543.57
0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 3 454.00 32 488.35
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 34 996.33
452.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 22 701.65
450.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 7 125.00 14 165.74
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 13 248.65
770.00 0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 1 407.00 11 118.19
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 15 481.00 44 938.60
0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 163 715.00 90 093.75
0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 1 121.00 126 387.71
0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 6 951.00 18 408.80
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142 3 046.00 19 997.66
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 1 331.00 23 707.66
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 9 761.00 126 967.54
0.05
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 15 127.00 39 812.90
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 30 116.95
300.00 0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 683.00 12 783.56
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 1 542.00 18 295.03
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 15 003.67
947.00 0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 1 900.00 11 189.48
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 7 404.00 80 889.80
0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 1 862.00 127 241.60
0.05
GBP RELX PLC GBP0.1444 5 059.00 194 695.01
0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 6 360.00 34 516.53
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 2 912.00 199 031.24
0.07
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 22 552.00 76 741.61
0.03
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 689.00 38 483.80
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 16 844.46
654.00 0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 2 531.00 12 867.75
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 25 815.05
784.00 0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 17 684.00 573 108.73
0.21
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 2 207.00 28 596.10
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 17 879.47
857.00 0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 22 829.64
195.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 2 774.00 64 352.73
0.02
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 1 183.00 9 713.56
0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 6 565.00 54 287.20
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 10 640.00 17 450.01
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 19 176.00 69 380.40
0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 31 972.39
670.00 0.01
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 5 912.00 281 987.24
0.10
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 838.00 25 385.56
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 61 542.00 55 572.56
0.02
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 18 508.73
473.00 0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01 1 307.00 12 919.10
0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 3 059.00 27 371.12
0.01
イギリス合計 5 606 789.21
2.03
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 9 293.06
350.00 0.00
アメリカ合衆国合計 9 293.06
0.00
株式合計 45 208 121.28
16.33
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
7 475 000.00 13 058 077.50
30.09.25 4.72
アイルランド合計 13 058 077.50
4.72
投資信託証券合計 13 058 077.50
4.72
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 8 268.00 1 221 390.30
0.44
イギリス合計 1 221 390.30
0.44
コモディティ証券合計 1 221 390.30
0.44
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6 819.34
200.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 192.62
403.00 0.00
カナダ合計 12 011.96
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT
11 400.00 24 258.95
TRUST 0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
17 125.00 23 353.44
TRUST 0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5 200.00 5 337.93
0.00
シンガポール合計 52 950.32
0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 2 802.00 28 810.29
0.01
イギリス合計 28 810.29
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 93 772.57
0.03
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24 3 085 000.00 3 023 232.78
1.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23 2 270 000.00 2 261 001.02
0.82
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24 2 850 000.00 2 804 030.39
1.02
米ドル合計 8 088 264.19
2.93
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 8 088 264.19
2.93
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 67 669 625.84
24.45
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24 2 400 000.00 2 370 958.30
0.86
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24 2 935 000.00 2 911 309.39
1.05
米ドル合計 5 282 267.69
1.91
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 5 282 267.69
1.91
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 5 282 267.69
1.91
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 1 391.48 150 431.11
0.05
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI-
2 269.67 289 779.76
EUR 0.10
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 25 304.45 3 646 624.43
1.32
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 132 983.73 264 717.79
0.10
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 96 054.00 12 446 677.32
4.50
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 1 808.93 202 161.51
0.07
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 363 198.00 48 668 023.52
17.58
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 380 871.00 49 261 855.14
17.80
アイルランド合計 114 930 270.58
41.52
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-CAP 4 762 398.93
460.37 1.72
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 23 190.48 2 790 742.36
1.01
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 1 603.11 259 730.96
0.09
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 2 782.00 27 199 697.46
9.83
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 3 087.00 27 522 735.03
9.94
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 158 298.52 2 037 301.98
0.74
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-
1 741.68 220 806.65
CAPITALISATION 0.08
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION 2 603.93 299 570.65
0.11
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC 16 755.00 2 227 074.60
0.80
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 9 651.00 3 380 552.28
1.22
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 39 191.00 4 488 545.23
1.62
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 3 609.00 6 698 628.81
2.42
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 23 962.14
2.00 0.01
ルクセンブルグ合計 81 911 747.08
29.59
投資信託、オープン・エンド型合計 196 842 017.66
71.11
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
196 842 017.66
UCITS/ その他の UCIs 合計 71.11
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
株式に係るワラント債
カナダ
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40
57.00 0.01 0.00
カナダ合計 0.01 0.00
株式に係るワラント債合計 0.01 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
取引されていない派生商品合計 0.01 0.00
投資有価証券合計 269 793 911.20
97.47
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 -102 125.00
-76.00 -0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24 -15 203.13
-9.00 -0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 -136 000.00
-128.00 -0.05
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 44 718.86
53.00 0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 12 421.89
15.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -196 187.38
-0.07
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23 -3 840.67
-1.00 0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 2 944.05
1.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23 -1 531.80
-1.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23
1.00 939.99 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23 378 085.00
360.00 0.13
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 -517 237.50
-29.00 -0.19
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23 -4 647.71
1.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23 1 723.93
1.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 -10 180.27
-1.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23 -12 744.77
-1.00 0.00
指数に係る金融先物合計 -166 489.75
-0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -362 677.13
-0.13
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24 7 031 158.64 -102 748.35
-0.04
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-04.04.24
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 -102 748.35
-0.04
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-102 748.35
取引されていない派生商品合計 -0.04
派生商品合計 -465 425.48
-0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 6 335 106.65 GBP 5 164 145.87 7.12.2023 -202 605.62 -0.07
USD 5 275 646.09 CAD 7 264 120.46 7.12.2023 -82 259.98 -0.03
USD 9 926 583.01 JPY 1 490 130 597.00 7.12.2023 -160 318.64 -0.06
USD 239 909.54 NOK 2 679 001.00 7.12.2023 -8 671.72 0.00
USD 169 580.92 NZD 285 803.00 7.12.2023 -6 946.83 0.00
USD 1 298 373.06 SEK 14 161 866.53 7.12.2023 -53 339.86 -0.02
USD 543 728.91 SGD 736 781.00 7.12.2023 -8 446.02 0.00
USD 223 981.40 ILS 860 496.00 7.12.2023 -7 104.89 0.00
USD 1 254 582.06 HKD 9 800 000.00 7.12.2023 -267.03 0.00
USD 1 402 814.34 DKK 9 785 286.57 7.12.2023 -29 548.71 -0.01
USD 3 314 074.14 AUD 5 146 813.11 7.12.2023 -99 010.92 -0.05
USD 20 327 778.42 EUR 19 031 041.33 7.12.2023 -440 733.21 -0.16
USD 4 099 992.19 CHF 3 681 633.09 7.12.2023 -136 009.23 -0.05
CHF 39 007 700.00 USD 43 549 717.82 11.1.2024 1 516 453.69 0.55
SGD 5 118 600.00 USD 3 773 135.67 11.1.2024 69 421.89 0.02
GBP 2 533 700.00 USD 3 118 590.71 11.1.2024 90 081.68 0.03
EUR 37 079 200.00 USD 39 847 088.12 11.1.2024 684 910.93 0.25
USD 131 373.02 CHF 116 400.00 11.1.2024 -3 105.62 0.00
EUR 330 000.00 USD 358 351.62 7.12.2023 1 776.27 0.00
CHF 50 000.00 USD 56 329.59 7.12.2023 1 199.25 0.00
JPY 29 000 000.00 USD 192 215.20 7.12.2023 089.84 0.00
USD 11 008.47 SGD 14 800.00 11.1.2024 -101.96 0.00
USD 137 973.53 GBP 111 000.00 11.1.2024 -2 596.64 0.00
EUR 630 000.00 USD 684 805.97 7.12.2023 2 710.92 0.00
GBP 130 000.00 USD 161 645.08 7.12.2023 2 932.49 0.00
CHF 1 060 700.00 USD 1 202 449.56 11.1.2024 22 992.80 0.01
GBP 53 300.00 USD 66 265.49 11.1.2024 1 233.52 0.00
SGD 100 900.00 USD 75 224.13 11.1.2024 521.98 0.00
USD 264 219.36 CHF 232 300.00 11.1.2024 -4 160.26 0.00
EUR 889 800.00 USD 975 956.66 11.1.2024 -3 298.87 0.00
USD 142 082.39 CHF 124 600.00 11.1.2024 -1 869.83 0.00
CAD 640 000.00 USD 472 063.78 7.12.2023 -9.40 0.00
JPY 75 000 000.00 USD 507 553.07 7.12.2023 132.38 0.00
USD 501 965.80 EUR 460 000.00 7.12.2023 -30.66 0.00
AUD 660 000.00 USD 437 649.96 7.12.2023 25.96 0.00
先渡為替契約合計 1 148 047.70 0.41
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 6 361 556.76 2.30
その他の資産および負債 -41 304.30 -0.01
純資産総額 276 796 785.88 100.00
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 1 469.00 33 340.72
0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 17 888.00 289 043.76
0.03
AUD APA GROUP NPV 7 923.00 44 811.03
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 3 591.00 96 645.30
0.01
AUD ASX LTD NPV 1 163.00 44 787.06
0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 17 786.00 41 629.32
0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 31 248.00 959 289.07
0.10
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 2 479.00 34 156.11
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 8 841.00 78 199.41
0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV 1 738.00 32 013.14
0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 10 152.00 704 496.14
0.07
AUD COCHLEAR LTD NPV 66 441.38
367.00 0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 7 582.00 77 067.67
0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 3 628.00 56 794.93
0.01
AUD CSL NPV 2 974.00 517 094.14
0.05
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 6 081.00 28 385.33
0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 8 700.00 28 438.88
0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV 10 489.00 173 798.74
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 10 139.00 152 940.60
0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 16 195.00 44 240.95
0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 338.00 20 103.07
0.00
AUD IGO LTD NPV 23 808.34
185.00 0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 15 228.00 59 975.74
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 236.00 250 630.12
0.03
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 19 913.00 45 683.47
0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 1 042.00 42 262.24
0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 31 305.00 42 758.97
0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 19 218.00 361 886.86
0.04
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 7 814.00 65 955.06
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 2 317.00 23 996.80
0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 10 280.00 56 165.11
0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 16 945.00 40 896.79
0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 16 537.66
706.00 0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 9 079.00 92 524.80
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 101.00 35 887.69
0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV 24 602.30
239.00 0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 020.00 13 079.85
0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 2 261.00 187 454.47
0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV 20 097.00 92 077.93
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 39 814.00 69 956.48
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 1 637.00 25 919.66
0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 2 637.00 51 002.66
0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 1 363.00 30 275.19
0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 33 482.00 68 376.74
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 15 984.00 43 770.53
0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 7 939.00 73 537.44
0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 30 324.00 76 806.17
0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 16 472.00 50 240.09
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 19 179.00 164 807.60
0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 31 124.16
387.00 0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 29 036.00 36 483.15
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 6 954.00 242 807.35
0.03
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 21 635.00 306 554.50
0.03
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 087.00 48 145.12
0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 8 324.00 171 096.07
0.02
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 3 321.00 67 225.48
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 7 210.00 166 842.61
0.02
オーストラリア合計 6 724 871.95
0.70
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 1 961.00 79 402.31
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 39 726.41
930.00 0.00
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 40 670.75
426.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 25 890.25
919.00 0.00
オーストリア合計 185 689.72
0.02
ベルギー
EUR AGEAS NPV 41 827.41
971.00 0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 5 309.00 333 714.56
0.04
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 20 291.35
187.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 41 327.27
521.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 1 610.00 92 400.89
0.01
EUR LOTUS BAKERIES NPV 17 413.96
2.00 0.00
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 27 338.60
160.00 0.00
EUR SOFINA NPV 21 389.05
96.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 56 751.93
490.00 0.01
EUR UCB NPV 50 999.93
689.00 0.01
EUR UMICORE NPV 1 205.00 32 251.44
0.00
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 1 104.00 31 053.93
0.00
ベルギー合計 766 760.32
0.08
バミューダ
EUR AEGON LIMITED EUR0.12 10 724.00 58 809.00
0.01
バミューダ合計 58 809.00
0.01
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 3 876.00 31 760.42
0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 2 993.00 160 814.29
0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 1 063.00 13 822.10
0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 29 014.27
700.00 0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 274 069.70
801.00 0.03
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 886.00 38 391.86
0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV 3 600.00 57 457.68
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 7 255.00 324 798.84
0.03
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 357 999.81
358.00 0.04
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 11 017.00 193 712.64
0.02
CAD BCE INC COM NEW 15 841.62
402.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 2 252.00 78 911.77
0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 8 635.00 304 805.92
0.03
CAD BRP INC SUB VTG NPV 14 833.50
240.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 1 868.00 37 171.25
0.00
CAD CAMECO CORP COM 2 768.00 127 207.35
0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 6 730.00 449 758.68
0.05
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 3 371.00 391 487.01
0.04
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV 5 604.00 403 772.36
0.04
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 39 247.37
377.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 21 591.77
963.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 1 041.00 42 942.16
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 5 421.00 224 300.70
0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 9 016.00 160 058.35
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 205.00 122 619.65
0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 305 600.91
130.00 0.03
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 41 865.47
515.00 0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 761.00 127 998.34
0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 2 651.00 42 741.35
0.01
CAD EMERA INC COM 1 445.00 50 825.72
0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 1 084.00 29 485.50
0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 13 066.00 456 589.65
0.05
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 130 628.27
142.00 0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 47 115.83
300.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 2 943.00 117 993.49
0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 189.00 133 277.44
0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 40 207.99
0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 141.00 41 336.37
0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 411.00 45 134.10
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 717.00 47 767.26
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 45 443.67
680.00 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 17 244.43
694.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 1 265.00 71 327.40
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 037.00 160 844.56
0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 3 196.00 28 545.61
0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 559.00 39 289.77
0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 8 180.00 48 264.93
0.02
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 017.00 87 759.71
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 33 028.43
764.00 0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 725.00 93 078.88
0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 11 224.00 220 034.61
0.02
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV 10 068.31
532.00 0.00
CAD METRO INC CL A SUB 1 520.00 76 243.83
0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 2 117.00 140 399.48
0.02
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 1 712.00 27 854.64
0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 2 994.00 160 271.80
0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG 26 470.40
391.00 0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 1 711.00 68 510.67
0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 2 126.00 33 336.11
0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 26 203.49
800.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 3 210.00 107 461.67
0.01
CAD POWER CORP CDA COM 3 687.00 102 110.74
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 21 274.76
958.00 0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV 1 123.00 71 437.66
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 744.00 124 138.69
0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC 2 229.00 96 058.17
0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 8 518.00 770 348.61
0.08
CAD SAPUTO INC COM 1 368.00 26 616.40
0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 7 421.00 541 037.61
0.06
CAD STANTEC INC COM NPV 53 026.75
711.00 0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM 3 439.00 173 795.24
0.02
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 8 126.00 268 139.72
0.03
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 6 119.00 229 668.41
0.02
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 2 844.00 107 228.14
0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 2 584.00 46 273.20
0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 58 025.89
490.00 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT 136 747.60
978.00 0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 1 940.00 41 923.52
0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM 40 380.57
500.00 0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 11 327.00 691 223.94
0.07
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 1 927.00 93 347.61
0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 28 672.71
395.00 0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM 48 243.28
411.00 0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 2 692.00 131 735.96
0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 102 098.84
737.00 0.01
カナダ合計 11 100 195.18
1.15
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 21 568.00
400.00 0.00
中国合計 21 568.00
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 42 674.32
27.00 0.00
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 29 501.77
19.00 0.00
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 67 262.68
542.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 55 215.59
689.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 93 415.19
790.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 109 927.46
239.00 0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 23 884.27
562.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 111.00 167 548.71
0.02
DKK GENMAB AS DKK1 130 928.49
414.00 0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B 19 390.00 1 973 576.61
0.20
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 1 144.00 59 450.53
0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 1 187.00 56 004.74
0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 69 925.50
517.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 11 906.08
44.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 1 833.00 39 620.69
0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 5 959.00 165 310.00
0.02
デンマーク合計 3 096 152.63
0.32
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 40 340.15
900.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 3 022.00 42 485.76
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 1 875.00 35 914.24
0.00
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 1 874.00 83 404.19
0.01
EUR METSO CORPORATION RG 41 686.49
231.00 0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 2 463.00 93 735.79
0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 32 235.00 113 182.24
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 18 911.00 211 617.10
0.02
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 22 225.66
559.00 0.00
EUR SAMPO PLC NPV A 2 635.00 115 433.20
0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 3 484.00 45 274.58
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 3 087.00 108 052.68
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 2 538.00 35 058.22
0.00
フィンランド合計 988 410.30
0.10
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 306.00 45 328.51
0.01
EUR ADP EUR3 22 336.02
181.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 3 186.00 604 171.31
0.06
EUR AIRBUS EUR1 3 593.00 533 947.90
0.06
EUR ALSTOM EUR7.00 1 872.00 23 223.67
0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 24 535.57
398.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 33 986.50
334.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 11 242.00 350 750.45
0.04
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 31 572.81
293.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 6 499.00 409 650.47
0.04
EUR BOLLORE EUR0.16 6 181.00 35 372.75
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 1 073.00 40 870.89
0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1 879.00 45 534.43
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 039.00 213 126.75
0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50 3 950.00 74 969.75
0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 2 953.00 192 708.91
0.02
EUR COVIVIO EUR3 13 595.06
278.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 7 464.00 97 906.81
0.01
EUR DANONE EUR0.25 3 948.00 254 022.88
0.03
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 29 454.46
148.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 195 204.62
164.00 0.02
EUR EDENRED EUR2 1 524.00 83 141.82
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 45 966.95
453.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 11 031.00 191 587.84
0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 771.00 338 391.05
0.04
EUR EURAZEO NPV 27 870.35
371.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 32 702.45
295.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 2 447.00 44 774.59
0.01
EUR HERMES INTL NPV 396 835.47
191.00 0.04
EUR IPSEN EUR1 25 408.99
225.00 0.00
EUR KERING EUR4 193 304.73
450.00 0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 204.00 30 346.11
0.00
EUR L’ OREAL EUR0.20 1 470.00 691 368.42
0.07
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 27 095.94
748.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 1 656.00 159 762.70
0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 695.00 1 299 583.57
0.14
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 137 223.74
082.00 0.01
EUR ORANGE EUR4 11 010.00 135 795.08
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 261.00 218 145.31
0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 484.00 125 616.95
0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 17 522.79
147.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 144.00 44 923.38
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 093.00 367 716.91
0.04
EUR SANOFI EUR2 6 906.00 643 952.77
0.07
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 44 365.00
197.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 3 370.00 620 016.92
0.07
EUR SEB SA EUR1 13 682.39
120.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 112 944.62
486.00 0.01
EUR SODEXO EUR4 54 541.03
508.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 56 384.88
402.00 0.01
EUR THALES EUR3 98 322.40
658.00 0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 13 963.00 948 532.92
0.10
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 43 378.62
681.00 0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 139 612.42
426.00 0.02
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR VINCI EUR2.50 3 236.00 396 508.80
0.04
EUR VIVENDI SA EUR5.50 3 993.00 37 842.84
0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 424.00 22 117.30
0.00
フランス合計 11 139 558.57
1.17
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 205 870.36
982.00 0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2 463.00 619 709.67
0.06
EUR BASF SE NPV 5 440.00 253 360.40
0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD) 6 058.00 207 285.96
0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 848.00 192 743.16
0.02
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 43 050.77
453.00 0.00
EUR BECHTLE AG NPV 23 372.54
471.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 86 220.69
614.00 0.01
EUR BRENNTAG AG 76 468.13
884.00 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 27 484.72
306.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 6 567.00 80 573.28
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 51 918.25
670.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 1 116.00 58 691.58
0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 3 088.00 100 506.72
0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 030.00 32 709.16
0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 11 837.00 147 570.79
0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 182.00 224 791.26
0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 37 457.42
302.00 0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 6 135.00 288 105.39
0.03
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 20 084.00 481 552.51
0.05
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 67 412.63
735.00 0.01
EUR E.ON SE NPV 13 488.00 175 644.49
0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 346.00 25 186.84
0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 401.00 57 522.39
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 2 489.00 79 001.11
0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 32 818.37
892.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 96 297.21
403.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 71 575.72
877.00 0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV 13 889.88
908.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 42 440.04
607.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 022.00 80 510.52
0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 8 101.00 314 226.49
0.03
EUR KNORR BREMSE AG NPV 26 538.28
423.00 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 34 514.92
451.00 0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 322 698.41
964.00 0.03
EUR MERCK KGAA NPV 140 840.17
806.00 0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 70 674.64
345.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 353 060.76
828.00 0.04
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 30 304.08
347.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 44 639.43
912.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 39 775.92
616.00 0.00
EUR RATIONAL AG NPV 23 076.77
36.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 83 717.92
278.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 3 806.00 163 492.85
0.02
EUR SAP AG ORD NPV 6 376.00 1 012 083.06
0.11
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 56 423.51
175.00 0.01
EUR SCOUT24 AG NPV 36 311.81
520.00 0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 782 008.83
654.00 0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 3 452.00 40 979.27
0.00
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 728.00 99 814.18
0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 93 121.46
827.00 0.01
EUR TALANX AG NPV 28 194.90
388.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 247.00 144 795.23
0.03
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 22 332.63
172.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 126 638.48
548.00 0.01
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR) 14 703.66
120.00 0.00
EUR ZALANDO SE NPV 1 377.00 32 843.44
0.00
ドイツ合計 8 119 553.06
0.84
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 70 000.00 604 074.11
0.06
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 25 000.00 66 898.84
0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 7 600.00 13 447.88
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 12 500.00 59 296.70
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 16 500.00 82 708.09
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 22 297.48
500.00 0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 11 500.00 89 449.19
0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 14 200.00 18 253.84
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 12 000.00 62 071.88
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 10 000.00 13 366.96
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 54 268.08
900.00 0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 10 000.00 27 207.66
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 37 000.00 39 461.99
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 7 400.00 262 637.80
0.03
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 7 300.00 23 506.00
0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 71 300.00 49 022.58
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 34 749.00
900.00 0.00
HKD MTR CORP HKD1 12 500.00 44 812.62
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 9 000.00 13 390.01
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 11 000.00 57 392.16
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 21 086.00 21 247.18
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 8 000.00 12 086.60
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 9 000.00 88 325.67
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 2 500.00 16 228.57
0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 8 000.00 15 548.70
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV 8 500.00 86 302.70
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15 535.00 76 776.95
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 59 103.00 37 987.92
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 11 000.00 34 716.98
0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 3 000.00 7 797.40
0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 5 266.00 6 061.40
0.00
香港合計 2 041 392.94
0.21
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 21 847.73
707.00 0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 6 319.00 59 225.14
0.01
GBP CRH ORD EUR0.32 285 366.73
521.00 0.03
GBP DCC ORD EUR0.25 37 938.77
561.00 0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 5 686.00 208 963.51
0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 1 028.00 160 676.48
0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 2 681.00 86 606.48
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 80 252.61
991.00 0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 000.00 79 432.08
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 501.00 56 993.39
0.00
アイルランド合計 1 077 302.92
0.11
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 43 152.30
246.00 0.00
マン島合計 43 152.30
0.00
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 20 444.56
352.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 7 945.00 67 223.48
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 8 379.00 62 885.81
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 85 264.00
584.00 0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 39 854.00
200.00 0.00
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 33 304.93
167.00 0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV 17 125.00
500.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 5 213.00 26 232.28
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 7 145.00 34 476.96
0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 30 499.18
854.00 0.00
USD MONDAY COM LTD COM NPV 17 984.00
100.00 0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1 69 272.04
360.00 0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 6 800.00 66 776.00
0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 39 991.00
394.00 0.01
イスラエル合計 611 333.24
0.06
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 24 591.98
790.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 6 392.00 132 546.78
0.01
EUR BANCO BPM NPV 3 590.00 19 875.11
0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 3 004.00 32 842.20
0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1 11 762.67
124.00 0.00
EUR ENEL EUR1 48 873.00 345 868.09
0.04
EUR ENI SPA EUR1 14 716.00 243 546.93
0.03
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 3 797.00 51 227.05
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 793.00 22 145.79
0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 96 699.00 278 700.12
0.03
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 1 288.00 19 773.09
0.00
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 3 563.00 41 888.78
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 213.00 67 339.90
0.01
EUR NEXI SPA NPV 34 443.03
415.00 0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 2 958.00 31 874.53
0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 582.00 60 983.83
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 34 073.08
707.00 0.00
EUR SNAM EUR1 11 982.00 60 439.07
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 62 158.00 18 080.97
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 8 934.00 72 095.37
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 11 385.00 310 368.01
0.03
イタリア合計 1 914 466.38
0.20
日本
JPY アドバンテスト 151 985.66
800.00 0.02
JPY イオン 86 963.17
200.00 0.01
JPY ＡＧＣ 1 300.00 47 221.57
0.01
JPY アイシン 1 000.00 36 872.19
0.00
JPY 味の素 2 700.00 100 924.68
0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 14 451.25
700.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 3 100.00 114 387.66
0.01
JPY 朝日インテック 1 200.00 23 267.83
0.00
JPY 旭化成 8 300.00 57 631.48
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY アステラス製薬 10 700.00 130 099.44
0.01
JPY アズビル 19 367.54
600.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 3 900.00 77 638.58
0.01
JPY ベイカレント・コンサルティング 23 561.40
700.00 0.00
JPY ブリヂストン 3 400.00 140 245.55
0.02
JPY ブラザー工業 1 200.00 20 260.43
0.00
JPY キヤノン 6 200.00 159 660.43
0.02
JPY カプコン 1 000.00 33 706.50
0.00
JPY 東海旅客鉄道 108 059.66
500.00 0.01
JPY 千葉銀行 3 600.00 26 944.91
0.00
JPY 中部電力 3 800.00 46 961.82
0.01
JPY 中外製薬 148 243.65
200.00 0.02
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 7 400.00 34 733.72
0.00
JPY 大日本印刷 1 300.00 36 519.77
0.00
JPY 第一生命ホールディングス 5 700.00 118 792.57
0.01
JPY ダイフク 2 100.00 39 532.59
0.00
JPY 第一三共 11 500.00 311 157.71
0.03
JPY ダイキン工業 1 600.00 239 780.84
0.03
JPY 大東建託 44 103.22
400.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 3 500.00 99 411.51
0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 16 059.80
9.00 0.00
JPY 大和証券グループ 7 400.00 47 823.32
0.01
JPY デンソー 10 800.00 169 047.93
0.02
JPY 電通グループ 1 300.00 35 042.45
0.00
JPY ディスコ 130 239.80
600.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 1 900.00 102 753.07
0.01
JPY エーザイ 1 600.00 83 033.11
0.01
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 17 700.00 69 969.09
0.01
JPY ファナック 5 700.00 158 621.44
0.02
JPY ファーストリテイリング 1 100.00 278 952.89
0.03
JPY 富士電機 37 750.87
900.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 2 300.00 134 731.29
0.01
JPY 富士通 1 100.00 157 148.17
0.02
JPY ＧＬＰ投資法人 24 569.28
26.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 35 650.56
900.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 500.00 45 364.77
0.01
JPY 光通信 15 551.12
100.00 0.00
JPY ヒロセ電機 24 628.81
220.00 0.00
JPY 日立建機 23 346.97
900.00 0.00
JPY 日立製作所 5 800.00 403 510.67
0.04
JPY 本田技研工業 28 100.00 286 825.86
0.03
JPY ホシザキ 25 482.46
800.00 0.00
JPY ＨＯＹＡ 2 200.00 247 999.46
0.03
JPY ヒューリック 1 900.00 18 866.98
0.00
JPY イビデン 33 481.25
700.00 0.00
JPY 出光興産 26 283.68
958.00 0.00
JPY 飯田グループホールディングス 10 464.37
700.00 0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 5 900.00 83 410.56
0.01
JPY いすゞ自動車 52 910.34
000.00 0.01
JPY 伊藤忠商事 7 300.00 283 338.86
0.03
JPY 日本航空 1 000.00 19 014.44
0.00
JPY 日本取引所グループ 3 200.00 65 348.53
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 33 314.17
50.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 8 526.00 84 172.88
0.01
JPY 日本郵政 13 500.00 119 124.36
0.01
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY かんぽ生命保険 16 832.96
900.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 35 005.24
9.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 7 100.00 182 548.79
0.02
JPY ＪＦＥホールディングス 3 000.00 44 238.51
0.01
JPY ＪＳＲ 1 000.00 27 523.93
0.00
JPY 鹿島建設 2 700.00 42 672.91
0.01
JPY 関西電力 61 329.19
600.00 0.01
JPY 花王 2 900.00 111 735.38
0.01
JPY 川崎汽船 31 589.95
900.00 0.00
JPY ＫＤＤＩ 9 200.00 287 820.88
0.03
JPY ＫＤＸ不動産投資法人 12 612.03
11.00 0.00
JPY 京成電鉄 32 252.17
800.00 0.00
JPY キーエンス 1 200.00 514 221.94
0.05
JPY キッコーマン 55 186.53
900.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 1 200.00 33 653.74
0.00
JPY キリンホールディングス 5 000.00 70 585.45
0.01
JPY 神戸物産 1 100.00 29 048.60
0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 340.00 163.90 0.00
JPY 小糸製作所 1 100.00 16 641.19
0.00
JPY 小松製作所 5 700.00 145 435.11
0.02
JPY コナミホールディングス 29 688.50
600.00 0.00
JPY コーセー 14 157.68
200.00 0.00
JPY クボタ 6 200.00 88 868.00
0.01
JPY 京セラ 2 000.00 110 799.20
0.01
JPY 協和キリン 1 300.00 21 429.97
0.00
JPY レーザーテック 111 746.20
500.00 0.01
JPY ＬＩＮＥヤフー 15 400.00 44 855.68
0.01
JPY エムスリー 2 700.00 44 663.65
0.01
JPY マキタ 1 400.00 37 160.35
0.00
JPY 丸紅 9 000.00 140 447.12
0.02
JPY マツモトキヨシ 2 400.00 41 454.32
0.01
JPY マツダ 3 200.00 34 167.82
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 29 877.90
700.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 600.00 37 046.71
0.00
JPY ミネベアミツミ 2 000.00 38 055.94
0.00
JPY ミスミグループ本社 1 600.00 25 974.91
0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 7 500.00 49 134.17
0.01
JPY 三菱商事 7 000.00 326 052.70
0.03
JPY 三菱電機 12 000.00 163 073.70
0.02
JPY 三菱地所 6 700.00 90 482.97
0.01
JPY 三菱ＨＣキャピタル 5 200.00 33 922.14
0.00
JPY 三菱重工業 1 900.00 106 261.71
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 69 900.00 593 394.67
0.06
JPY 三井物産 8 200.00 299 079.38
0.03
JPY 三井化学 26 348.29
900.00 0.00
JPY 三井不動産 5 200.00 122 125.34
0.01
JPY 商船三井 2 000.00 54 939.63
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 15 030.00 255 388.51
0.03
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 2 000.00 20 198.19
0.00
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 2 800.00 104 795.21
0.01
JPY 村田製作所 10 600.00 206 751.45
0.02
JPY 日本電気 1 600.00 89 180.51
0.01
JPY ネクソン 1 900.00 41 101.23
0.01
JPY ニデック 2 700.00 102 349.24
0.01
JPY 任天堂 6 400.00 299 230.90
0.03
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本ビルファンド投資法人 50 407.55
12.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 27 297.32
500.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 6 100.00 45 574.12
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 24 657.22
13.00 0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 1 200.00 31 518.92
0.00
JPY 日本製鉄 5 200.00 121 597.73
0.01
JPY 日本電信電話 190 700.00 223 290.63
0.02
JPY 日本郵船 3 000.00 80 643.96
0.01
JPY 日産化学 32 831.87
900.00 0.00
JPY 日産自動車 13 000.00 51 257.82
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 39 679.37
400.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 57 699.46
500.00 0.01
JPY 日東電工 64 013.94
900.00 0.01
JPY 野村ホールディングス 19 800.00 81 337.57
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 24 120.13
21.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス 17 064.97
700.00 0.00
JPY 野村総合研究所 2 300.00 64 596.34
0.01
JPY ＮＴＴデータグループ 3 900.00 47 406.23
0.01
JPY 大林組 34 597.69
100.00 0.00
JPY オービック 61 406.30
400.00 0.01
JPY 小田急電鉄 1 700.00 23 912.81
0.00
JPY 王子ホールディングス 5 800.00 21 546.72
0.00
JPY オリンパス 8 000.00 117 211.76
0.01
JPY オムロン 1 100.00 46 125.07
0.01
JPY 小野薬品工業 2 400.00 44 173.57
0.01
JPY オープンハウス 16 753.81
600.00 0.00
JPY 日本オラクル 23 204.92
300.00 0.00
JPY オリエンタルランド 6 600.00 224 337.95
0.02
JPY オリックス 7 200.00 131 424.90
0.01
JPY 大阪ガス 2 000.00 38 962.36
0.00
JPY 大塚商会 28 575.78
700.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 2 500.00 96 205.23
0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2 300.00 49 847.47
0.01
JPY パナソニック 13 700.00 141 786.45
0.02
JPY 楽天グループ 10 300.00 40 807.05
0.01
JPY リクルートホールディングス 8 900.00 331 413.40
0.04
JPY ルネサスエレクトロニクス 8 500.00 149 692.23
0.02
JPY りそなホールディングス 14 000.00 72 777.08
0.01
JPY リコー 3 600.00 29 392.23
0.00
JPY ローム 2 400.00 45 870.06
0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 1 400.00 30 370.35
0.00
JPY ＳＣＳＫ 12 898.16
700.00 0.00
JPY セコム 1 300.00 90 529.98
0.01
JPY セイコーエプソン 1 900.00 28 249.06
0.00
JPY 積水化学工業 2 200.00 31 258.50
0.00
JPY 積水ハウス 3 500.00 71 711.71
0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 167 264.18
500.00 0.02
JPY ＳＧホールディングス 2 300.00 33 254.98
0.00
JPY シャープ 2 300.00 14 400.38
0.00
JPY 島津製作所 1 400.00 36 317.52
0.00
JPY シマノ 76 960.80
500.00 0.01
JPY 清水建設 3 700.00 24 317.11
0.00
JPY 信越化学工業 11 200.00 394 861.84
0.04
JPY 塩野義製薬 1 600.00 75 522.04
0.01
JPY 資生堂 2 400.00 64 385.30
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
JPY しずおかフィナンシャルグループ 2 600.00 21 034.26
0.00
JPY ＳＭＣ 201 440.80
400.00 0.02
JPY ソフトバンク 17 300.00 210 464.71
0.02
JPY ソフトバンクグループ 6 200.00 252 470.66
0.03
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 1 800.00 82 271.45
0.01
JPY ソニーグループ 7 800.00 676 402.75
0.07
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 13 885.75
400.00 0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 70 916.90
000.00 0.01
JPY ＳＵＭＣＯ 2 400.00 35 983.36
0.00
JPY 住友化学 7 300.00 18 640.71
0.00
JPY 住友商事 6 800.00 142 591.40
0.02
JPY 住友電気工業 59 547.47
800.00 0.01
JPY 住友金属鉱山 1 400.00 40 645.31
0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 7 900.00 387 852.68
0.04
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 100.00 78 965.74
0.01
JPY 住友不動産 1 700.00 47 998.11
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 22 008.32
700.00 0.00
JPY スズキ 2 400.00 97 746.81
0.01
JPY シスメックス 1 000.00 55 338.72
0.01
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 3 300.00 48 807.45
0.01
JPY 大成建設 1 000.00 34 031.18
0.00
JPY 武田薬品工業 9 649.00 271 844.19
0.03
JPY ＴＤＫ 2 400.00 111 529.75
0.01
JPY テルモ 130 847.23
100.00 0.01
JPY ＴＩＳ 1 500.00 31 727.94
0.00
JPY 東武鉄道 1 200.00 29 668.21
0.00
JPY 東宝 20 824.57
600.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 11 100.00 273 905.37
0.03
JPY 東京電力ホールディングス 9 900.00 42 249.20
0.01
JPY 東京エレクトロン 2 900.00 471 285.56
0.05
JPY 東京ガス 2 500.00 57 953.12
0.01
JPY 東急 2 700.00 31 696.49
0.00
JPY ＴＯＰＰＡＮホールディングス 1 600.00 37 490.45
0.00
JPY 東レ 9 200.00 47 737.82
0.01
JPY 東芝 18 669.46
600.00 0.00
JPY 東ソー 1 200.00 15 966.45
0.00
JPY ＴＯＴＯ 23 115.64
900.00 0.00
JPY 豊田自動織機 77 407.25
900.00 0.01
JPY トヨタ自動車 65 200.00 1 232 464.58
0.13
JPY 豊田通商 1 300.00 72 019.48
0.01
JPY トレンドマイクロ 40 661.55
800.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 2 400.00 77 324.04
0.01
JPY ユー・エス・エス 1 000.00 19 569.11
0.00
JPY 西日本旅客鉄道 1 200.00 47 461.02
0.01
JPY ヤクルト本社 1 600.00 35 747.96
0.00
JPY ヤマハ 1 000.00 23 411.24
0.00
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 51 097.51
0.01
JPY ヤマトホールディングス 1 700.00 30 225.93
0.00
JPY 安川電機 1 400.00 53 723.41
0.01
JPY 横河電機 1 600.00 30 314.88
0.00
JPY ゼンショーホールディングス 27 780.97
500.00 0.00
JPY ＺＯＺＯ 19 447.36
920.00 0.00
日本合計 21 527 157.41
2.23
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 3 294.00 82 987.39
0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 45 703.56
785.00 0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 2 651.00 45 556.97
0.00
ルクセンブルグ合計 174 247.92
0.02
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 14 400.00 35 325.66
0.00
マカオ合計 35 325.66
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 2 924.00 39 289.49
0.00
EUR ADYEN NV EUR0.01 154 250.99
132.00 0.02
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 1 084.00 73 950.48
0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 072.00 82 414.19
0.01
EUR ARGEN X NV EUR0.10 155 135.43
349.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 144 316.20
281.00 0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 2 474.00 1 681 714.61
0.17
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 1 055.00 48 657.44
0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EUR0.01 65 310.74
466.00 0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 6 277.00 66 707.65
0.01
EUR EURONEXT EUR1.60 42 901.18
516.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 60 214.97
618.00 0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 274 866.85
762.00 0.03
EUR FERROVIAL SE EUR0.01 3 194.00 110 682.76
0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 62 314.14
801.00 0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 1 710.00 156 539.03
0.02
EUR IMCD NV EUR0.16 54 364.71
352.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 22 447.00 315 406.97
0.03
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 22 215.61
827.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 19 017.00 65 298.52
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 5 975.00 173 153.21
0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 5 703.00 116 797.14
0.01
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 486.00 56 569.76
0.01
EUR OCI N.V. EUR0.02 13 719.91
637.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 9 370.00 310 797.65
0.03
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 326.00 54 471.97
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 36 392.55
612.00 0.00
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 13 840.00 300 536.60
0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 5 118.00 135 362.22
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 581.00 217 871.18
0.02
オランダ合計 5 092 224.15
0.53
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 7 378.00 36 091.61
0.00
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON) 18 282.44
800.00 0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 58 236.44
002.00 0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV 5 494.00 21 140.69
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 7 630.00 24 576.57
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 12 694.00 40 652.73
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 59 854.72
876.00 0.01
ニュージーランド合計 258 835.20
0.03
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 2 223.00 23 057.43
0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 1 968.00 56 618.25
0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 5 555.00 106 216.42
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 5 429.00 175 328.88
0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 163.00 19 648.04
0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 20 206.66
469.00 0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 2 437.00 43 477.48
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 8 191.00 47 707.63
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 3 624.00 26 776.21
0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25 25 353.55
461.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 3 796.00 40 957.69
0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 29 531.55
869.00 0.00
ノルウェー合計 614 879.79
0.06
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 19 027.00 91 075.70
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 3 090.00 46 037.82
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 683.00 41 684.49
0.00
ポルトガル合計 178 798.01
0.02
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 20 900.00 47 450.17
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 700.00 12 664.47
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 10 700.00 254 471.75
0.03
SGD GENTING SINGAPORE LTD 45 000.00 30 851.94
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 10 300.00 31 312.00
0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 6 410.91
300.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 8 500.00 42 480.89
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 23 747.00 28 647.29
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 20 987.00 197 195.40
0.02
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 2 200.00 79 684.00
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 3 300.00 12 709.43
0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV 209 936.00 16 516.77
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 7 900.00 37 528.85
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 5 500.00 38 861.83
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 11 600.00 32 246.37
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 58 700.00 101 601.23
0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 2 300.00 10 167.84
0.00
SGD UTD OVERSEAS BANK SGD1 7 600.00 155 006.74
0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 13 700.00 37 262.85
0.00
シンガポール合計 1 173 070.73
0.12
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 25 292.24
179.00 0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 515.00 60 583.05
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 83 239.86
483.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 2 769.00 189 795.30
0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 98 997.00 410 567.40
0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 36 028.00 334 372.14
0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1 25 901.00 116 744.46
0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 3 462.00 132 359.68
0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 6 092.92
205.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 131.00 38 946.00
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 667.00 30 556.91
0.00
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 749.00 36 611.39
0.00
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 705.00 24 119.12
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 38 001.00 470 396.51
0.05
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 6 644.00 274 239.82
0.03
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 20 493.80
685.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 180.00 36 582.84
0.00
EUR REPSOL SA EUR1 7 662.00 117 374.52
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 31 882.00 137 545.63
0.02
スペイン合計 2 545 913.59
0.26
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 853.00 69 212.19
0.01
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 778.00 148 160.21
0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 15 846.00 244 823.37
0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 093.00 120 139.70
0.01
SEK BEIJER REF AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 131.00 23 610.33
0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 533.00 40 947.88
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 3 844.00 71 752.76
0.01
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 2 392.00 37 687.27
0.01
SEK EQT AB NPV 2 374.00 56 071.52
0.01
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 18 491.00 91 688.72
0.01
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 3 862.00 96 744.87
0.01
SEK EVOLUTION AB NPV 1 040.00 107 921.77
0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 3 672.00 21 676.99
0.00
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 1 179.00 25 090.25
0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 3 606.00 57 778.04
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 12 765.00 127 785.83
0.01
SEK HOLMEN AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 20 696.04
493.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 1 701.00 13 005.64
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 26 249.24
871.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 23 055.62
766.00 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 1 844.00 40 473.91
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 10 101.00 209 946.49
0.02
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 22 125.17
987.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 542.00 33 506.86
0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 17 966.07
369.00 0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 770.00 57 768.67
0.01
SEK SAAB AB SER ’ B’ NPV 28 661.01
557.00 0.00
SEK SAGAX AB NPV B 1 059.00 24 042.34
0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 6 538.00 129 152.15
0.01
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 2 600.00 23 432.34
0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 9 464.00 114 700.37
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 1 787.00 28 734.98
0.00
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 2 170.00 40 816.22
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 3 478.00 51 727.65
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 8 854.00 83 987.04
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 5 006.00 91 890.25
0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 1 208.00 28 773.84
0.00
SEK TELE2 AB SHS 2 438.00 19 138.54
0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 11 740.00 27 896.76
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 1 148.00 27 147.48
0.00
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 157.00 212 565.33
0.02
SEK VOLVO CAR AB SER ’ B’ NPV (WI) 2 274.00 7 415.18
0.00
スウェーデン合計 2 745 966.89
0.28
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 9 320.00 372 028.29
0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 40 495.19
837.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 2 934.00 222 424.56
0.02
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD) 19 521.22
556.00 0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 13 380.48
179.00 0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 47 120.23
306.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 36 862.75
22.00 0.00
CHF BKW AG CHF2.5 22 905.64
129.00 0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 22 700.82
185.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 120.00 16 834.45
0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 340.00 37 252.35
0.00
EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 1 133.00 107 390.11
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 36 392.96
51.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 106 935.77
190.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 225 771.95
60.00 0.02
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 65 220.00 364 773.31
0.04
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD 24 365.36
177.00 0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 3 045.00 225 166.47
0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 242.00 63 189.10
0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 89 102.64
306.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 123 052.15
1.00 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 49 772.87
4.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 80 751.01
921.00 0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 175 903.40
452.00 0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 15 953.00 1 822 702.03
0.19
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 12 283.00 1 202 379.35
0.12
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 186 881.15
141.00 0.02
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 3 066.00 385 035.02
0.04
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 51 996.78
181.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1 128 197.11
156.00 0.12
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 2 295.80 66 031.81
0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 34 913.23
162.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 55 378.64
246.00 0.01
CHF SGS SA CHF0.04 73 483.99
860.00 0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 1 768.00 41 559.34
0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 256 417.69
940.00 0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 90 236.67
311.00 0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 196 103.27
136.00 0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 87 399.23
632.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 20 396.30
404.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 51 730.21
196.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 109 599.22
170.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 44 528.78
440.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 744.00 207 081.82
0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 87 458.57
149.00 0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 27 920.83
328.00 0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 19 914.00 564 063.96
0.06
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 77 602.21
166.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 434 097.87
862.00 0.06
スイス合計 9 827 288.16
1.02
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 6 047.00 170 864.06
0.02
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 13 422.00 27 687.78
0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 484.00 50 742.87
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 7 594.00 205 923.83
0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 178.00 38 835.71
0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 2 647.00 159 606.68
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 002.00 60 268.79
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 9 492.00 1 216 780.40
0.13
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 5 663.00 51 961.45
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 16 448.00 86 933.29
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 18 610.00 247 372.96
0.03
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 89 359.00 159 550.12
0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 5 315.00 34 571.16
0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 34 685.46
591.00 0.00
GBP BP ORD USD0.25 105 899.00 642 295.06
0.07
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 12 572.00 399 797.95
0.04
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 44 216.00 68 793.57
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 2 180.00 82 848.33
0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 565.00 47 522.22
0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 32 138.00 60 641.14
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 147.00 69 554.08
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 10 178.00 258 083.33
0.03
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 49 045.13
864.00 0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 13 851.00 484 570.71
0.05
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01 21 418.35
920.00 0.00
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 25 277.00 454 199.74
0.05
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 33 319.00 139 215.71
0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 345.00 63 261.99
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 1 665.00 15 142.48
0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 1 304.00 28 451.52
0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 121 078.00 922 891.02
0.10
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 5 322.00 124 405.83
0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 8 329.00 78 342.64
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 050.00 81 296.78
0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 44 545.68
883.00 0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 17 216.00 34 228.41
0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 12 742.00 35 390.83
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 3 768.00 29 774.97
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 38 747.00 112 475.70
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 402 017.00 221 233.36
0.02
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 628.00 296 295.19
0.03
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 14 153.00 37 482.35
0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.22857142 8 938.00 58 679.91
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 011.00 53 631.68
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 22 237.00 289 250.81
0.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 34 180.00 89 958.69
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 71 176.39
709.00 0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 3 567.00 27 093.86
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 3 842.00 45 583.34
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 1 844.00 29 215.16
0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 3 691.00 21 737.03
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 17 087.00 186 678.01
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 304 983.48
463.00 0.03
GBP RELX PLC GBP0.1444 11 503.00 442 691.57
0.05
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 16 345.00 88 706.41
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 6 950.00 475 023.05
0.05
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 51 983.00 176 891.57
0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 6 041.00 86 456.17
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 9 360.00 33 877.13
0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 23 610.35
644.00 0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 762.00 58 018.01
0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 41 195.00 1 335 060.74
0.14
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 5 638.00 73 051.56
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 971.00 41 120.69
0.00
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 50 108.12
428.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 6 783.00 157 355.66
0.02
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 3 722.00 30 561.16
0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 14 141.00 116 934.55
0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 24 350.00 39 934.94
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 42 698.00 154 484.99
0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 5 399.00 257 640.21
0.03
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 9 950.00 474 589.49
0.05
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 61 378.37
444.00 0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 134 812.00 121 735.52
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 256.00 49 147.93
0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01 41 791.82
228.00 0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 6 607.00 59 117.69
0.01
イギリス合計 13 076 264.69
1.36
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 23 896.45
900.00 0.00
アメリカ合衆国合計 23 896.45
0.00
株式合計 105 163 085.16
10.90
投資信託証券
アイルランド
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE
40 070 000.00 69 998 283.00
30.09.25 7.26
アイルランド合計 69 998 283.00
7.26
投資信託証券合計 69 998 283.00
7.26
コモディティ証券
イギリス
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP 23 925.00 3 534 320.63
0.37
イギリス合計 3 534 320.63
0.37
コモディティ証券合計 3 534 320.63
0.37
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 13 638.68
400.00 0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 035.16
546.00 0.00
カナダ合計 20 673.84
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT
26 700.00 56 817.02
TRUST 0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV
38 535.00 52 550.35
TRUST 0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 100.00 19 606.62
0.00
シンガポール合計 128 973.99
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 6 935.00 71 305.99
0.01
イギリス合計 71 305.99
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 220 953.82
0.02
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24 7 480 000.00 7 330 237.01
0.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23 7 880 000.00 7 848 761.24
0.81
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24 8 700 000.00 8 559 671.70
0.89
米ドル合計 23 738 669.95
2.46
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 23 738 669.95
2.46
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 202 655 312.56
21.01
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24 7 280 000.00 7 191 906.83
0.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24 7 680 000.00 7 618 008.88
0.79
米ドル合計 14 809 915.71
1.54
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 14 809 915.71
1.54
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 14 809 915.71
1.54
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS ／その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR 7 719.89 834 585.89
0.09
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI-
13 375.35 1 707 699.21
EUR 0.18
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP 117 808.63 16 977 401.81
1.76
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG 768 224.74 1 529 230.35
0.16
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 298 352.00 38 660 452.16
4.01
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 9 853.16 1 101 164.10
0.11
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC 1 105 919.00 148 191 597.71
15.36
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 591 823.00 76 546 386.82
7.94
アイルランド合計 285 548 518.05
29.61
ルクセンブルグ
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-I0C-E-CAP 2 674.33 27 665 117.29
2.87
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP 107 415.70 12 926 405.34
1.34
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION 9 260.57 1 500 374.32
0.15
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9 674.50 94 587 876.74
9.81
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC 9 734.00 86 785 326.46
9.00
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP 726 063.33 9 344 435.08
0.97
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-
9 683.34 1 227 632.27
CAPITALISATION 0.13
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION 14 699.36 1 691 096.46
0.17
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC 67 279 474.76
611.09 6.98
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC 175 792.00 23 366 272.64
2.42
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 99 656.00 34 907 503.68
3.62
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC 273 736.00 31 350 984.08
3.25
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 25 199.00 46 771 611.91
4.85
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 23 962.14
2.00 0.00
ルクセンブルグ合計 439 428 073.17
45.56
投資信託、オープン・エンド型合計 724 976 591.22
75.17
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
724 976 591.22
UCITS/ その他の UCIs 合計 75.17
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
株式に係るワラント債
カナダ
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40
135.00 0.01 0.00
カナダ合計 0.01 0.00
株式に係るワラント債合計 0.01 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
取引されていない派生商品合計 0.01 0.00
投資有価証券合計 942 441 819.50
97.72
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 -174 687.50
-130.00 -0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24 -27 015.63
-16.00 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 -235 875.00
-222.00 -0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 -129 570.39
-155.00 -0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 -180 531.47
-218.00 -0.02
債券に係る金融先物合計 -747 679.99
-0.08
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23 1 614.83
1.00 0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 -5 359.09
-1.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23 -1 531.80
-1.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23
1.00 939.99 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23 981 685.00
837.00 0.10
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 -1 770 762.50
-101.00 -0.18
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23 -4 647.71
1.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23 -5 204.94
-1.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 -10 180.27
-1.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23
1.00 395.77 0.00
指数に係る金融先物合計 -809 050.72
-0.08
公認の証券取引所に上場されている派生商品 -1 556 730.71
-0.16
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよび先渡スワップ
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24 34 394 073.44 -502 610.53
-0.05
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-04.04.24
指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計 -502 610.53
-0.05
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-502 610.53
取引されていない派生商品合計 -0.05
派生商品合計 -2 059 341.24
-0.21
注記は当財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
先物／先渡為替契約／ 比率
額面
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 7 638 807.93 AUD 11 870 000.00 7.12.2023 -232 727.10 -0.02
USD 14 481 869.19 GBP 11 805 086.97 7.12.2023 -463 150.55 -0.05
USD 12 669 121.72 CAD 17 444 313.87 7.12.2023 -197 542.00 -0.02
USD 22 987 656.88 JPY 3 450 795 790.00 7.12.2023 -371 260.67 -0.04
USD 461 079.09 ILS 1 771 382.42 7.12.2023 -14 625.83 0.00
USD 455 693.34 NZD 768 002.21 7.12.2023 -18 667.32 0.00
USD 3 232 825.84 SEK 35 261 705.13 7.12.2023 -132 811.20 -0.01
USD 1 454 584.66 SGD 1 971 038.00 7.12.2023 -22 594.82 0.00
USD 482 398.63 NOK 5 386 807.00 7.12.2023 -17 436.67 0.00
USD 2 379 768.64 DKK 16 600 000.00 7.12.2023 -50 127.15 -0.01
USD 2 780 790.11 HKD 21 721 770.14 7.12.2023 -591.89 0.00
USD 69 558 444.98 EUR 65 121 215.59 7.12.2023 -1 508 119.38 -0.16
USD 10 753 430.74 CHF 9 656 161.42 7.12.2023 -356 724.04 -0.04
AUD 52 098 200.00 USD 33 229 195.78 11.1.2024 1 360 149.34 0.14
SGD 34 642 500.00 USD 25 530 320.23 11.1.2024 475 970.61 0.05
GBP 23 897 300.00 USD 29 409 432.10 11.1.2024 854 058.72 0.09
SEK 15 952 400.00 USD 1 474 576.17 11.1.2024 50 928.10 0.01
CAD 30 819 100.00 USD 22 321 386.21 11.1.2024 424 384.14 0.04
CHF 139 126 900.00 USD 155 326 697.96 11.1.2024 5 408 662.92 0.56
EUR 124 984 200.00 USD 134 314 020.56 11.1.2024 2 308 654.02 0.24
USD 410 597.11 CHF 363 800.00 11.1.2024 -9 706.40 0.00
USD 101 749.35 GBP 81 600.00 11.1.2024 -1 588.72 0.00
USD 487 707.98 EUR 448 200.00 11.1.2024 -2 228.21 0.00
EUR 710 000.00 USD 770 998.94 7.12.2023 3 821.68 0.00
USD 71 423.90 CAD 98 200.00 11.1.2024 -1 051.76 0.00
USD 870 542.24 EUR 800 100.00 11.1.2024 -4 062.73 0.00
GBP 230 000.00 USD 285 987.45 7.12.2023 5 188.26 0.00
EUR 1 700 000.00 USD 1 847 889.12 7.12.2023 7 315.18 0.00
SGD 892 800.00 USD 665 817.99 11.1.2024 411.25 0.00
USD 707 714.57 CHF 623 900.00 11.1.2024 -13 086.31 0.00
GBP 568 900.00 USD 707 651.18 11.1.2024 12 802.59 0.00
CAD 781 400.00 USD 569 611.00 11.1.2024 7 094.52 0.00
AUD 1 403 100.00 USD 913 596.43 11.1.2024 17 958.02 0.00
USD 560 058.61 CHF 492 400.00 11.1.2024 -8 818.38 0.00
USD 40 169.95 SEK 419 300.00 11.1.2024 72.91 0.00
USD 90 972.18 AUD 139 000.00 11.1.2024 -1 313.52 0.00
USD 3 327 606.53 EUR 3 044 500.00 11.1.2024 -395.99 0.00
USD 83 680.54 GBP 66 100.00 11.1.2024 -28.36 0.00
USD 374 374.45 EUR 340 200.00 11.1.2024 2 495.17 0.00
USD 815 474.03 CAD 1 105 400.00 11.1.2024 -356.88 0.00
USD 768 596.08 CHF 666 500.00 11.1.2024 -1 421.21 0.00
CAD 1 900 000.00 USD 1 401 439.35 7.12.2023 -27.91 0.00
JPY 220 000 000.00 USD 1 488 822.33 7.12.2023 388.33 0.00
先渡為替契約合計 7 513 890.76 0.78
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1.91
18 441 405.00
当座借越およびその他の短期負債 -655.64 0.00
その他の資産および負債 -1 892 511.35 -0.20
純資産総額 964 444 607.03 100.00
*
2023 年 11 月 30 日現在、 540,000.00 米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2023 年 12 月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－
2,321,302.397
240,610.498 385,778.570
ｍｄｉｓｔ
（注２）
（ 211,318.128 ） （ 186,414.317 ）
（ 1,140,576.701 ）
投資証券
ダイナミック・インカ
ム（米ドル）
クラスＰ－
773.157 98,658.389 364,808.068
ａｃｃ
（ 0.000 ） （ 5,685.331 ） （ 130,315.089 ）
投資証券
クラスＰ－
35,086.205 72,656.965 121,259.267
ａｃｃ
（ 35,041.767 ） （ 67,892.370 ） （ 63,842.826 ）
投資証券
フィクスト・インカ
クラス
ム・サステナブル（米
（日本円・
ドル）
18,678.074 20,969.095 350,518.411
ヘッジ）
（ 16,510.731 ） （ 20,969.095 ） （ 346,667.152 ）
Ｐ－ａｃｃ
投資証券
クラスＰ－
インカム・サステナブ 73,595.223 91,369.869 485,723.361
ａｃｃ
ル（米ドル） （ 0.000 ） （ 1,760.000 ） （ 8,990.000 ）
投資証券
システマティック・ア
クラスＰ－
ロケーション・ポート 14,680.543 930,088.443 1,061,436.661
ａｃｃ
フォリオ・ディフェン （ 2,040.578 ） （ 7,016.014 ） （ 42,666.628 ）
投資証券
シブ（米ドル）
システマティック・ア
クラスＰ－
2,121,206.387
ロケーション・ポート 81,155.004 1,232,598.994
ａｃｃ
（注３）
フォリオ・ミディアム （ 405.325 ） （ 20,628.358 ）
（ 221,900.802 ）
投資証券
（米ドル）
システマティック・ア
クラスＰ－
ロケーション・ポート 3,356.674 442,942.772 741,871.558
ａｃｃ
フォリオ・ダイナミッ （ 0.000 ） （ 6,257.050 ） （ 29,645.833 ）
投資証券
ク（米ドル）
（注１） （ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、 （ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
（注２）ダイナミック・インカム（米ドル）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券の 2023 年 12 月末日現在の本邦内の発行済口数は、
20,877.950 口の他社への出庫分を引いた口数を表示している。本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款に基づき保
管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。
（注３）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券の 2023 年 12 月末日
現在の本邦内の発行済口数は、 3,985.254 口の他社への出庫分を引いた口数を表示している。本邦内において販売会社に外国
証券取引口座約款に基づき保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
（下線の部分は訂正部分を示します。ただし、全文修正の場合は下線を付しておりません。）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
２ 投資方針
（４）投資制限
＜訂正前＞
投資原則
（中略）
５．証券および短期金融商品を対象資産とする特別の技法および商品
（中略）
現在、アームズレングスな状況で の 証券貸付取引 に関連して 取得する総収 益 の 60 ％ が 該当するサブ・
ファンドに貸方計上 され 、総収 益 の 40 ％を 証券貸付取引のブローカーとしてのＵＢＳヨーロッパ SE 、ル
クセンブルグ支店および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイス・エイ・
ジーが 受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての 費用／ 手数料は、総収益に対する証券貸付
取引のブローカー の取り分から払い出される。これにより証券貸付業務に関連して発生するすべての直
接的および間接的な費用 ／手数料 をカバーする。ＵＢＳヨーロッパ SE 、ルクセンブルグ支店およびユー
ビーエス・スイス・エイ・ジーはＵＢＳグループの一部である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可済取引
相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告書および
半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
（後略）
＜訂正後＞
投資原則
（中略）
５．証券および短期金融商品を対象資産とする特別の技法および商品
（中略）
現在、アームズレングスな状況で 行われる 証券貸付取引 から 取得する総収 入 の 60 ％ を 該当するサブ・
ファンドに貸方計上 し 、総収 入 の 30 ％を 継続的な証券貸付業務および担保の運用に責任を有する証券貸
付サービス提供会社であるユービーエス・スイス・エイ・ジーが手数料として受領し、総収入の 10 ％
は、取引管理、継続的な運用業務および担保の保管に責任を有する証券貸付のエージェントであるＵＢ
ＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店が費用／手数料として 受領する。証券貸付プログラムの実行に伴
うすべての手数料は、総収益に対する証券貸付 のエージェント の取り分から払い出される。これにより
証券貸付業務に関連して発生するすべての直接的および間接的な費用をカバーする。ＵＢＳヨーロッパ
ＳＥ 、ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはＵＢＳグループの一部である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意には、関連
する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可済取引
相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告書および
半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 手数料等及び税金
（４）その他の手数料等
＜訂正前＞
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
（中略）
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（以下「ＫＩ Ｉ Ｄ」とい
う。）、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の一切の文書）。
（中略）
本投資法人の 現在発生している 費用の詳細はＫＩ Ｉ Ｄに記載されている。
（後略）
＜訂正後＞
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
（中略）
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（以下「ＫＩＤ」とい
う。）、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の一切の文書）。
（中略）
本投資法人の 運営 費用 （または運営手数料） の詳細はＫＩＤに記載されている。
（後略）
（５）課税上の取扱い
② ルクセンブルグ
＜訂正前＞
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 ％またはＦ、Ｉ－Ａ１、Ｉ－Ａ２、Ｉ－
Ａ３、Ｉ－Ｂ、Ｉ－Ｘ、およびＵ－Ｘクラスについては 0.01 ％のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。 税務当局が投資者の課税上の地位を変更する 場合には、Ｆ、Ｉ－Ａ１、Ｉ
－Ａ２、Ｉ－Ａ３、Ｉ－Ｂ、Ｉ－Ｘ、およびＵ－Ｘクラスの投資証券については 0.05 ％課税されるこ
とがある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
＜訂正後＞
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 ％またはＦ、Ｉ－Ａ１、Ｉ－Ａ２、Ｉ－
Ａ３、 Ｉ－Ａ４、 Ｉ－Ｂ、Ｉ－Ｘ、およびＵ－Ｘクラスについては 0.01 ％のルクセンブルグの年次税
を課せられ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンド
の純資産総額について計算される。 0.01 ％の軽減税率の恩恵を受ける条件が満たされなくなった 場合
には、Ｆ、Ｉ－Ａ１、Ｉ－Ａ２、Ｉ－Ａ３、 Ｉ－Ａ４、 Ｉ－Ｂ、Ｉ－Ｘ、およびＵ－Ｘクラスの投資
証券については 0.05 ％課税されることがある。
サブ・ファンドは、 2020 年６月 18 日付タクソノミー規則 2020 ／ 852 の第３条に定義された環境的に持
続可能な経済活動に投資される純資産部分について、年率 0.01 ％から 0.04 ％の年次税の軽減税率の恩
恵を受けることがある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
（後略）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第２ 手続等
４ その他
＜訂正前＞
投資証券の発行と買戻しに関する条件
（中略）
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法（電子的な注文の受領を含む。）をべースに、投資者か
ら申込みの注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手段の利用は、管理会社に
より、および／またはその裁量によりＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーにより事前に
承認されなければならない。
マーケット・メーカーおよび流通市場での取引
スイス証券取引所における「スポンサード・ファンド」分野へのサブ・ファンドの投資証券クラスの上
場およびスイス証券取引所での投資証券の取引は、投資者に対して、本投資法人との間の直接的な投資証
券の申込みおよび買戻しに加えて、流動性があり、規制された流通市場、すなわち証券取引所を通じた売
買を可能とすることを目的としている。
マーケット・メーカーの仕事は、トレーディング・システムに売呼値と買呼値を入力することによっ
て、取引される投資証券の市場を確保することである。一定の状況下では、流通市場でマーケット・メー
カーと取引できる価格は、当該投資証券クラスの最終純資産価格とは異なる場合がある。マーケット・
メーカーは、流通市場における売買注文を受け入れ、その注文は呼値価格で決済されるが、発行市場にお
ける申込みおよび買戻しは受け付けない。前述したように、発行市場に対する申込みおよび買戻しの注文
は、依然として本投資法人に対して行わなければならない。
本投資法人のサブ・ファンドまたは投資証券クラスが、スイス証券取引所に上場されているかどうかの
詳細については、 www.six-swiss-exchange.com で閲覧することができる。管理会社は、バンク・ジュリア
ス・ベア・アンド・カンパニー・リミテッドをマーケット・メーカーに任命している。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
（後略）
＜訂正後＞
投資証券の発行と買戻しに関する条件
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（中略）
適用法令により別途義務付けられる場合を除き、受領する注文を処理する販売会社は、書面による契
約、書面による注文書またはこれに相当する方法（電子的な注文の受領を含む。）をべースに、投資者か
ら申込みの注文を要請および受領する。書面による書式に相当するこのような手段の利用は、管理会社に
より、および／またはその裁量によりＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーにより事前に
承認されなければならない。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
別紙Ａ は以下のとおり更新される。
別紙Ａ
SFDR 関連情報
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
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