野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月6日 提出
【ファンド名】 グローバルREITオープン
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルREITオープン
第223計算期間
計算期間
(2023年11月25日~2023年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,059,419,628 円
期末受益権口数 54,545,750,976 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,244 円
期中騰落率 4.92 %
第224計算期間
計算期間
(2023年12月26日~2024年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,286,524,418 円
期末受益権口数 53,990,782,363 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,350 円
期中騰落率 1.86 %
第225計算期間
計算期間
(2024年 1月24日~2024年 2月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 33,659,447,228 円
期末受益権口数 53,360,054,774 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,308 円
期中騰落率 △0.50 %
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