ニッセイアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月8日 提出
【ファンド名】 ニッセイ高金利国債券ファンド
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高金利国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5
第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第209期 第210期 第211期
計算期間 自 2023年11月23日 自 2023年12月23日 自 2024年1月23日
至 2023年12月22日 至 2024年1月22日 至 2024年2月22日
収益分配金
7円 7円 7円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 19,477,134千円 19,470,066千円 19,591,149千円
期末受益権口数 2,748,647万口 2,722,190万口 2,697,887万口
期末基準価額
7,086円 7,152円 7,262円
(1万口当り、分配落後)
2/2