ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ 半期報告書（外国投資証券）－第28期(2023/06/01－2024/05/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第28期(2023/06/01－2024/05/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第28期(2023/06/01－2024/05/31) |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年２月 29 日
【計算期間】 第 28 期中（自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日）
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Equity SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム（ Ioana Naum ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値（１米ドル＝ 141.83 円および１ユーロ＝ 157.12 円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロ
の円換算表示はすべてこれによるものとする。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたはユーロ建てのため、以下
の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロをもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
（注４）本書の中で計算期間（以下「会計年度」ともいう。）とは、別段の記載がない限り６月１日に始まり翌年５月 31 日に
終わる１年を指す。
1/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オール・チャイナ ( 米ドル）、アクティブ・クライメート・ア
ウェア（米ドル）、ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）、ヨーロピアン・オポ
チュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニ
ティー（米ドル）、ロング・ターム・テーマ（米ドル）、ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ド
ル）（以下、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブを「本投資法人」、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャ
ブ－オール・チャイナ ( 米ドル）／アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）／ヨーロピアン・ハ
イ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）／ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
（ユーロ）／グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）／ロング・ターム・
テーマ（米ドル）／ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）をそれぞれ「ファンド」または
「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）各ファンドにはクラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券およびクラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃ
ｃ投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投
資証券」というときは、上記の各クラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券および／またはクラス
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券を指すものとする。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（オール・チャイナ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 － 1,124,706,068.26 － 1,654,108,453.47 － 377,487,898.38 － 503,967,037.28 23,883,046.79
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 － 1,124,706,068.26 － 1,654,108,453.47 － 377,487,898.38 － 503,967,037.28 23,883,046.79
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 － 1,124,706,068.26 － 1,654,108,453.47 － 377,487,898.38 － 503,967,037.28 23,883,046.79
（２）
（ｄ）出資総額 3,099,528,275.34 2,512,573,413.15 1,927,997,741.07 1,790,624,001.72 1,663,935,575.64
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ
投資証券） 10,190,403.488 口 9,611,013.741 口 8,286,812.556 口 8,333,154.519 口 7,403,957.598 口
（ｆ）純資産額 3,099,528,275.34 2,512,573,413.15 1,927,997,741.07 1,790,624,001.72 1,663,935,575.64
（ｇ）資産総額 3,108,230,964.88 2,535,548,428.05 1,935,269,465.19 1,799,508,852.04 1,669,119,357.36
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ
投資証券） 109.71 90.52 77.94 72.98 73.67
（ｉ）１口当たり
当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ
投資証券） － 39.12 － 60.91 － 14.83 － 20.01 1.04
（ｊ）分配総額 なし なし 102,512.21 102,512.21 89,827.45
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.72 ％ 99.09 ％ 99.62 ％ 99.51 ％ 99.69 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ
投資証券） － 22.09 ％ － 37.78 ％ － 28.96 ％ － 19.38 ％ － 5.48 ％
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。 以下各サブ・ファンドについて同様とす
る 。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。 以下
各サブ・ファンドについて同様とする。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
（注１）ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オール・チャイナ（米ドル）およびファンドのクラスＰ－ａｃｃ投資証券は 2018
年５月 24 日にそれぞれ設定された。
2/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（注２）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある（財務書類に対する注記１参照）。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
（アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 － 21,028,535.29 － 78,373,090.03 － 14,517,609.91 － 2,024,899.12 16,793,208.44
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 － 21,028,535.29 － 78,373,090.03 － 14,517,609.91 － 2,024,899.12 16,793,208.44
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 － 21,028,535.29 － 78,373,090.03 － 14,517,609.91 － 2,024,899.12 16,793,208.44
（２）
（ｄ）出資総額 378,029,497.54 351,712,626.79 327,078,214.86 306,696,400.32 320,311,488.66
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 13,624.621 口 17,960.387 口 17,750.456 口 17,811.384 口 18,766.947 口
（ｆ）純資産額 378,029,497.54 351,712,626.79 327,078,214.86 306,696,400.32 320,311,488.66
（ｇ）資産総額 378,076,167.39 356,279,316.08 327,220,609.15 307,251,472.85 324,305,105.30
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 135.93 115.37 109.59 113.00 118.11
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） － 3.04 － 23.18 － 5.82 － 2.38 5.14
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.99 ％ 98.72 ％ 99.96 ％ 99.82 ％ 98.77 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 19.02 ％ － 12.92 ％ － 19.38 ％ － 2.05 ％ 7.77 ％
（注）ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）は 2020 年６月 24 日に、ファンドの
クラスＰ－ａｃｃ投資証券は 2020 年９月 11 日にそれぞれ設定された。
3/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ））
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 5,608,124.00 1,169,665.37 － 7,055,229.55 － 2,298,047.15 8,399,732.84
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 5,608,124.00 1,169,665.37 － 7,055,229.55 － 2,298,047.15 8,399,732.84
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 5,608,124.00 1,169,665.37 － 7,055,229.55 － 2,298,047.15 8,399,732.84
（２）
（ｄ）出資総額 253,306,487.84 234,688,308.70 193,614,821.14 174,568,547.30 168,532,718.95
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 293,352.607 口 289,222.259 口 273,313.464 口 253,139.137 口 230,574.503 口
（クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証
券） 30,262.802 口 29,915.131 口 28,744.165 口 28,414.800 口 27,603.572 口
（ｆ）純資産額 253,306,487.84 234,688,308.70 193,614,821.14 174,568,547.30 168,532,718.95
（ｇ）資産総額 253,458,351.10 235,142,171.69 212,740,661.18 174,957,939.02 168,910,318.93
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 165.94 162.05 157.21 160.43 167.63
（クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証
券） 140.92 米ドル 130.96 米ドル 122.12 米ドル 129.04 米ドル 137.99 米ドル
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 3.06 － 0.62 － 5.53 － 2.37 7.52
（クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証
券） 2.21 米ドル － 0.66 米ドル － 4.16 米ドル － 1.77 米ドル 5.45 米ドル
（ｊ）分配総額 1,545,487.75 1,771,338.57 1,608,273.50 1,803,280.70 1,106,666.04
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.94 ％ 99.81 ％ 91.01 ％ 99.78 ％ 99.78 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 15.24 ％ － 0.69 ％ － 5.26 ％ － 1.00 ％ 6.63 ％
（クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証
券） 8.45 ％ － 12.99 ％ － 13.34 ％ － 1.47 ％ 13.00 ％
（注）ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスＰ－ａｃｃ投資証券は
2010 年 12 月 10 日に、クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
4/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ））
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 74,237,686.97 － 6,794,583.77 － 2,504,398.81 15,685,118.53 986,141.29
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 74,237,686.97 － 6,794,583.77 － 2,504,398.81 15,685,118.53 986,141.29
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 74,237,686.97 － 6,794,583.77 － 2,504,398.81 15,685,118.53 986,141.29
（２）
（ｄ）出資総額 818,508,074.78 701,362,179.40 635,296,587.96 584,095,185.49 544,698,691.93
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 1,050,753.876 口 968,998.073 口 929,462.387 口 748,629.039 口 697,455.087 口
（クラス（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ投資証券） 435,759.966 口 403,174.250 口 370,263.325 口 353,021.892 口 333,659.004 口
（ｆ）純資産額 818,508,074.78 701,362,179.40 635,296,587.96 584,095,185.49 544,698,691.93
（ｇ）資産総額 831,765,839.94 710,960,222.96 640,897,321.68 588,176,269.04 557,170,150.71
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 291.18 259.46 256.33 264.06 264.55
（クラス（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ投資証券） 235.96 米ドル 212.12 米ドル 212.39 米ドル 221.72 米ドル 224.26 米ドル
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 22.92 － 9.86 － 3.51 6.00 0.30
（クラス（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ投資証券） 31.66 米ドル 21.53 米ドル 9.14 米ドル 10.90 米ドル － 2.69 米ドル
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.41 ％ 98.65 ％ 99.13 ％ 99.31 ％ 97.76 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 23.58 ％ － 3.32 ％ － 11.97 ％ 1.77 ％ 3.21 ％
（クラス（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ投資証券） 24.61 ％ － 2.18 ％ － 9.99 ％ 4.53 ％ 5.59 ％
（注）ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスＰ－ａｃｃ
投資証券は 2012 年６月 14 日およびクラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始された。
5/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 － 234,835,388.45 － 431,352,455.42 － 60,408,675.45 － 86,729,126.76 34,276,946.05
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 － 234,835,388.45 － 431,352,455.42 － 60,408,675.45 － 86,729,126.76 34,276,946.05
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 － 234,835,388.45 － 431,352,455.42 － 60,408,675.45 － 86,729,126.76 34,276,946.05
（２）
（ｄ）出資総額 1,162,606,769.19 779,679,807.08 651,840,865.69 582,905,843.19 549,778,761.42
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 940,727.448 口 864,863.805 口 787,151.269 口 761,230.882 口 801,082.265 口
（ｆ）純資産額 1,162,606,769.19 779,679,807.08 651,840,865.69 582,905,843.19 549,778,761.42
（ｇ）資産総額 1,171,407,883.13 790,737,190.12 658,997,058.26 596,356,105.86 560,902,961.66
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 180.06 148.43 136.99 130.59 137.74
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） － 30.95 － 66.01 － 12.97 － 19.79 5.59
（ｊ）分配総額 3,272,038.25 3,282,755.23 4,568,862.28 4,576,767.36 3,188,668.60
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.25 ％ 98.60 ％ 98.91 ％ 97.74 ％ 98.02 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） － 5.07 ％ － 29.03 ％ － 23.92 ％ － 12.02 ％ 0.55 ％
（注）グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）は 2008 年９月 26 日に運用を開始し、クラスＰ－ａｃ
ｃ投資証券は 2008 年９月 26 日に運用が開始された。
（ロング・ターム・テーマ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 － 1,193,791.60 － 867,499,064.00 － 60,187,961.43 35,565,054.08 342,579,105.52
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 － 1,193,791.60 － 867,499,064.00 － 60,187,961.43 35,565,054.08 342,579,105.52
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 － 1,193,791.60 － 867,499,064.00 － 60,187,961.43 35,565,054.08 342,579,105.52
（２）
（ｄ）出資総額 5,820,318,762.46 5,238,146,496.47 4,978,383,063.27 4,776,860,749.10 4,825,331,134.56
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 1,394,785.282 口 1,341,737.547 口 1,191,253.970 口 1,112,860.860 口 1,011,538.362 口
（ｆ）純資産額 5,820,318,762.46 5,238,146,496.47 4,978,383,063.27 4,776,860,749.10 4,825,331,134.56
（ｇ）資産総額 5,832,126,601.35 5,247,537,269.39 5,006,275,775.83 4,826,789,025.26 4,846,462,980.93
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 220.17 190.83 189.92 191.23 203.03
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 4.11 － 26.27 － 2.81 － 1.65 12.37
（ｊ）分配総額 443,818.22 470,858.99 1,227,755.23 1,254,252.64 1,255,234.61
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.80 ％ 99.82 ％ 99.44 ％ 98.97 ％ 99.56 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 17.45 ％ － 11.63 ％ － 13.74 ％ 0.21 ％ 6.90 ％
（注）ロング・ターム・テーマ（米ドル）は 2016 年１月 29 日に運用を開始し、クラスＰ－ａｃｃ投資証券は 2016 年１月 29 日に運用
が開始された。
6/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年 11 月末日に 2022 年５月末日に 2022 年 11 月末日に 2023 年５月末日に 2023 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 23,694,554.93 － 37,431,757.99 35,096,908.58 22,371,395.04 103,848,701.40
（ｂ）経常利益金額または
経常損失金額 23,694,554.93 － 37,431,757.99 35,096,908.58 22,371,395.04 103,848,701.40
（ｃ）当期純利益金額または
当期純損失金額 23,694,554.93 － 37,431,757.99 35,096,908.58 22,371,395.04 103,848,701.40
（２）
（ｄ）出資総額 705,295,399.09 754,511,162.45 795,553,209.22 851,547,467.19 1,069,982,281.18
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 483,448.755 口 508,800.047 口 473,001.852 口 435,613.052 口 432,686.499 口
（ｆ）純資産額 705,295,399.09 754,511,162.45 795,553,209.22 851,547,467.19 1,069,982,281.18
（ｇ）資産総額 713,580,997.40 756,039,870.28 798,374,414.53 856,517,032.98 1,072,038,896.82
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 261.34 243.29 254.76 249.54 277.01
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 12.53 － 6.06 10.77 6.63 27.73
（ｊ）分配総額 なし 19,477,899.00 25,553,930.69 32,541,056.05 34,786,401.46
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.84 ％ 99.80 ％ 99.65 ％ 99.42 ％ 99.81 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスＰ－ａｃｃ投資証券） 26.09 ％ － 2.54 ％ － 2.52 ％ 2.57 ％ 8.73 ％
（注）ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）は 2013 年２月１日に運用を開始し、クラスＰ－ａｃｃ投資証券は 2013 年
２月７日に募集が開始された。
7/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【外国投資法人の出資総額】
2023 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数（口）
米ドル／ユーロ 百万円
クラス P-acc
オール・チャイナ（米ドル） 1,571,286,143.86 米ドル 222,856 7,248,392.498
投資証券
アクティブ・クライメート・ クラス P-acc
289,698,521.19 米ドル 41,088 18,670.165
アウェア（米ドル） 投資証券
クラス P-acc
225,294.846
ヨーロピアン・ハイ・
投資証券
ディビデンド・サステナブル 172,530,423.79 ユーロ 24,470
クラス（米ドル）
（ユーロ）
27,628.572
P-acc 投資証券
クラス P-acc
686,070.329
投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・
529,302,808.79 ユーロ 75,071
クラス
アンコンストレインド（ユーロ）
（米ドル・ヘッジ） 304,353.685
P-acc 投資証券
グローバル・エマージング・
クラス P-acc
マーケッツ・オポチュニティー 560,205,869.72 米ドル 79,454 788,280.858
投資証券
（米ドル）
クラス P-acc
ロング・ターム・テーマ（米ドル） 5,084,625,398.96 米ドル 721,152 987,641.235
投資証券
ＵＳトータル・イールド・ クラス P-acc
1,116,487,172.62 米ドル 158,351 415,008.822
サステナブル（米ドル） 投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
8/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【役員の状況】
（ 2023 年 12 月末日現在）
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー（チューリッ
（ Robert Süttinger ） （チェアマン・オブ・
ヒ） マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
イオアナ・ナウム 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー（チューリッ
（ Ioana Naum ） （メンバー・オブ・
ヒ）エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
ラファエル・シュミット 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント 該当なし
－リヒター
（ドイツ）ゲーエムベーハー、
（メンバー・オブ・
フランクフルト
（ Raphael Schmidt －
ザ・ボード・オブ・
エグゼクティブ・ディレクター
Richter ）
ディレクターズ）
フランチェスカ・グア 取締役会役員 ＵＢＳアセット・マネジメント（Ｕ 該当なし
ニーニ Ｋ）リミテッド、ロンドン
（メンバー・オブ・
マネージング・ディレクター
（ Francesca Guagnini ）
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員 ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
ト・ディレクター
（ Josée Lynda Denis ） （メンバー・オブ・
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ）
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ（ PricewaterhouseCoopers, Société coopérative ）である。
9/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、 1915 年８月 10 日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなけれ
ばならない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された１名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時（９か月かかる可能性がある。）
に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫（ Caisse de Consignation ）
に預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効力を生じる評価日における純資産価格にて（投資対象の実際の換金率および経費を考慮して）買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用され
る。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散ま
たは清算できる。投資証券の買戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価
証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資主・外国投資法人債
権者の権利等 （１）投資主・外国投資法人債権者の権利 （ｆ）報告書を受領する権利」の項に記
載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託（「ＵＣＩ」）またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
ａ）一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣ
ＩＴＳ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のＵＣＩＴＳま
たは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、吸収対象ＵＣＩ
ＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
ｂ）二つ以上のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴ
Ｓ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のＵＣＩＴＳまた
は当該ＵＣＩＴＳが当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、
10/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
吸収対象ＵＣＩＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
ｃ）負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴＳ」が、すべての純資産を同じＵＣＩＴＳの別のサブ・
ファンド、当該ＵＣＩＴＳが設立した別のＵＣＩＴＳまたは別の既存のＵＣＩＴＳもしくは当該
ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外ＵＣＩＴＳに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のＵＣＩに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また（必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ）当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券をサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資
主・外国投資法人債権者の権利等 （１）投資主・外国投資法人債権者の権利 （ｆ）報告書を受領
する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有
する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第２ 手続
等 ２ 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手
数料を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかっ
た投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基
づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド（契約型オープン投資信託）の受益証券
である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
11/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（オール・チャイナ（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 1,108,858,887.93 70.37
株式
香港 353,456,847.74 22.43
ケイマン諸島 15,945,120.50 1.01
アメリカ合衆国 1,982,018.02 0.13
ポートフォリオ合計 1,480,242,874.19 93.94
現金・その他資産（負債控除後） 95,464,026.74 6.06
資産総額 1,575,706,900.93 100.00
負債総額 4,420,757.07 0.28
合計 1,571,286,143.86
99.72
（純資産総額） （約 222,856 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
12/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 180,106,473.12 62.12
株式
イギリス 23,240,667.42 8.02
フランス 10,230,859.12 3.53
台湾 9,555,055.12 3.30
カナダ 9,540,681.30 3.29
日本 8,376,110.79 2.89
中国 7,706,470.25 2.66
イタリア 6,861,930.97 2.37
オランダ 6,057,315.72 2.09
スペイン 4,600,282.67 1.59
アイルランド 4,335,898.44 1.50
ルクセンブルグ 4,204,405.45 1.45
ドイツ 4,196,250.75 1.45
ノルウェー 3,194,448.83 1.10
韓国 3,000,431.71 1.03
イスラエル 1,389,211.20 0.48
ポートフォリオ合計 286,596,492.86 98.85
現金・その他資産（負債控除後） 3,322,253.66 1.15
資産総額 289,918,746.52 100.00
負債総額 220,225.33 0.08
合計 289,698,521.19
99.92
（純資産総額） （約 41,088 百万円）
13/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 38,273,165.54 22.16
株式
フランス 24,354,605.21 14.10
スイス 17,120,864.21 9.91
スウェーデン 16,063,201.00 9.30
ドイツ 13,262,535.36 7.68
イタリア 11,927,042.69 6.91
フィンランド 11,811,775.60 6.84
スペイン 11,742,860.45 6.80
ノルウェー 8,726,757.56 5.05
オランダ 8,427,278.51 4.88
アイルランド 1,897,334.40 1.10
ベルギー 1,808,341.12 1.05
オーストリア 1,671,175.17 0.97
ポルトガル 1,614,593.56 0.93
デンマーク 1,555,585.37 0.90
ポートフォリオ合計 170,257,115.75 98.59
現金・その他資産（負債控除後） 2,428,560.41 1.41
資産総額 172,685,676.16 100.00
負債総額 155,252.37 0.09
合計 172,530,423.79
99.91
（純資産総額） （約 24,470 百万円）
14/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 100,913,106.84 18.37
株式
ドイツ 100,701,983.33 18.33
オランダ 56,986,614.26 10.37
スイス 51,132,168.86 9.31
スペイン 39,933,564.43 7.27
デンマーク 37,389,817.75 6.80
ベルギー 23,386,373.46 4.26
フィンランド 21,110,692.52 3.84
イタリア 12,414,237.37 2.26
アイルランド 8,837,776.04 1.61
スウェーデン 6,964,848.75 1.27
ノルウェー 5,235,838.33 0.95
ルクセンブルグ 2,142,815.78 0.39
アイスランド 687,521.10 0.13
小計 467,837,358.82 85.15
投資信託 アイルランド 35,775,323.20 6.51
ポートフォリオ合計 503,612,682.02 91.66
現金・その他資産（負債控除後） 45,844,581.31 8.34
資産総額 549,457,263.33 100.00
負債総額 20,154,454.54 3.67
合計 529,302,808.79
96.33
（純資産総額） （約 75,071 百万円）
15/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 127,183,186.83 22.42
株式
インド 78,491,956.93 13.84
韓国 75,242,545.43 13.27
台湾 72,580,758.99 12.80
ブラジル 49,081,756.81 8.65
インドネシア 28,195,252.21 4.97
メキシコ 25,216,607.00 4.45
南アフリカ 20,376,770.45 3.59
イギリス 14,064,535.81 2.48
サウジアラビア 12,223,823.04 2.16
ハンガリー 11,579,387.47 2.04
ウルグアイ 10,556,034.18 1.86
香港 10,120,053.02 1.78
台湾 10,060,473.17 1.77
ロシア連邦 0.05 0.00
ポートフォリオ合計 544,973,141.39 96.08
現金・その他資産（負債控除後） 22,233,812.36 3.92
資産総額 567,206,953.75 100.00
負債総額 7,001,084.03 1.23
合計 560,205,869.72
98.77
（純資産総額） （約 79,454 百万円）
16/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ロング・ターム・テーマ（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 2,753,892,787.39 54.05
株式
フランス 368,635,315.74 7.23
オランダ 258,835,068.06 5.08
イギリス 252,848,548.39 4.96
アイルランド 213,050,449.40 4.18
ノルウェー 197,240,645.23 3.87
日本 178,793,753.48 3.51
スイス 148,772,522.08 2.92
イタリア 108,517,607.67 2.13
インドネシア 91,680,653.93 1.80
インド 91,144,425.10 1.79
ドイツ 81,904,950.24 1.61
中国 67,354,351.30 1.32
韓国 59,468,525.54 1.17
オーストラリア 41,637,807.09 0.82
香港 38,476,669.79 0.76
デンマーク 34,707,495.88 0.68
ポートフォリオ合計 4,986,961,576.31 97.87
現金・その他資産（負債控除後） 108,294,073.41 2.13
資産総額 5,095,255,649.72 100.00
負債総額 10,630,250.76 0.21
合計 5,084,625,398.96
99.79
（純資産総額） （約 721,152 百万円）
17/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル））
（ 2023 年 12 月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,091,418,151.81 97.39
株式
イギリス 16,184,278.80 1.44
ポートフォリオ合計 1,107,602,430.61 98.83
現金・その他資産（負債控除後） 13,114,305.30 1.17
資産総額 1,120,716,735.91 100.00
負債総額 4,229,563.29 0.38
合計 1,116,487,172.62
99.62
（純資産総額） （約 158,351 百万円）
18/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年 12 月末日までの１年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
（オール・チャイナ（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 2,361,794.35 334,973 2,343,165.15 332,331 92.82 13,165
２月末日 2,107,956.72 298,972 2,096,075.11 297,286 83.12 11,789
３月末日 2,107,766.48 298,945 2,101,586.48 298,068 84.40 11,970
４月末日 2,022,354.10 286,830 2,018,301.03 286,256 81.65 11,580
５月末日 1,799,508.85 255,224 1,790,624.00 253,964 72.98 10,351
６月末日 1,876,448.51 266,137 1,864,751.09 264,478 76.52 10,853
７月末日 2,064,867.78 292,860 2,002,822.09 284,060 83.40 11,829
８月末日 1,808,134.81 256,448 1,803,978.18 255,858 75.79 10,749
９月末日 1,714,908.99 243,226 1,708,458.98 242,311 72.96 10,348
10 月末日 1,659,002.63 235,296 1,647,032.85 233,599 72.18 10,237
11 月末日 1,669,119.36 236,731 1,663,935.58 235,996 73.67 10,449
12 月末日 1,575,706.90 223,483 1,571,286.14 222,856 70.38 9,982
（アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 333,271.19 47,268 333,084.67 47,241 115.44 16,373
２月末日 325,096.04 46,108 317,416.75 45,019 112.52 15,959
３月末日 318,213.77 45,132 318,037.78 45,107 113.88 16,152
４月末日 314,361.85 44,586 314,234.02 44,568 115.19 16,337
５月末日 307,251.47 43,577 306,696.40 43,499 113.00 16,027
６月末日 311,921.25 44,240 311,675.97 44,205 119.26 16,915
７月末日 321,960.52 45,664 321,815.16 45,643 123.17 17,469
８月末日 339,643.02 48,172 335,872.68 47,637 119.66 16,971
９月末日 312,737.34 44,356 312,587.33 44,334 112.97 16,023
10 月末日 297,071.72 42,134 294,351.56 41,748 107.14 15,196
11 月末日 324,305.11 45,996 320,311.49 45,430 118.11 16,752
12 月末日 289,918.75 41,119 289,698.52 41,088 125.24 17,763
19/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラス P-acc （クラス（米ドル）
投資証券） P-acc 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2023 年１月末日 190,540.27 27,024 190,345.18 26,997 162.09 22,989 132.81 18,836
２月末日 190,487.22 27,017 190,313.36 26,992 165.72 23,504 132.59 18,805
３月末日 184,326.91 26,143 183,899.16 26,082 161.47 22,901 132.35 18,771
４月末日 182,039.66 25,819 181,483.84 25,740 164.65 23,352 137.14 19,451
５月末日 174,957.94 24,814 174,568.55 24,759 160.43 22,754 129.04 18,302
６月末日 175,714.62 24,922 175,491.40 24,890 163.91 23,247 134.91 19,134
７月末日 178,355.58 25,296 178,015.38 25,248 168.16 23,850 139.87 19,838
８月末日 171,136.94 24,272 170,933.22 24,243 165.21 23,432 135.28 19,187
９月末日 169,286.17 24,010 169,188.81 23,996 164.40 23,317 131.32 18,625
10 月末日 162,159.46 22,999 162,054.21 22,984 158.35 22,459 126.27 17,909
11 月末日 168,910.32 23,957 168,532.72 23,903 167.63 23,775 137.99 19,571
12 月末日 172,685.68 24,492 172,530.42 24,470 173.64 24,627 144.71 20,524
（ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ））
１口当たり純資産価格
１口当たり純資産価格
（クラス
資産総額 純資産総額 （クラス P-acc
（米ドル・ヘッジ）
投資証券）
P-acc 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2023 年１月末日 643,478.70 91,265 614,487.93 87,153 253.81 35,998 211.66 30,020
２月末日 632,636.58 89,727 614,631.86 87,173 255.54 36,243 213.37 30,262
３月末日 638,430.21 90,549 614,116.17 87,100 260.45 36,940 218.01 30,920
４月末日 656,762.74 93,149 637,030.11 90,350 272.22 38,609 228.25 32,373
５月末日 588,176.27 83,421 584,095.19 82,842 264.06 37,452 221.72 31,447
６月末日 595,843.40 84,508 581,580.02 82,485 267.31 37,913 224.93 31,902
７月末日 580,234.30 82,295 560,947.14 79,559 262.26 37,196 220.99 31,343
８月末日 569,967.32 80,838 554,139.60 78,594 260.98 37,015 220.22 31,234
９月末日 565,740.81 80,239 545,703.95 77,397 259.08 36,745 218.92 31,049
10 月末日 556,903.51 78,986 536,006.56 76,022 256.63 36,398 217.09 30,790
11 月末日 557,170.15 79,023 544,698.69 77,255 264.55 37,521 224.26 31,807
12 月末日 549,457.26 77,930 529,302.81 75,071 263.89 37,428 224.03 31,774
20/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラス P-acc 投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 667,435.24 94,662 659,341.75 93,514 146.03 20,711
２月末日 626,280.69 88,825 620,257.60 87,971 136.02 19,292
３月末日 628,936.24 89,202 622,926.33 88,350 135.51 19,219
４月末日 616,649.18 87,459 610,280.25 86,556 132.57 18,802
５月末日 596,356.11 84,581 582,905.84 82,674 130.59 18,522
６月末日 573,426.37 81,329 569,843.52 80,821 138.17 19,597
７月末日 620,057.46 87,943 613,427.76 87,002 144.17 20,448
８月末日 579,550.66 82,198 574,234.96 81,444 136.20 19,317
９月末日 566,749.15 80,382 552,678.83 78,386 132.02 18,724
10 月末日 531,263.85 75,349 526,757.47 74,710 127.09 18,025
11 月末日 560,902.96 79,553 549,778.76 77,975 137.74 19,536
12 月末日 567,206.95 80,447 560,205.87 79,454 141.74 20,103
（ロング・ターム・テーマ（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラス P-acc 投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 5,098,565.60 723,130 5,086,966.16 721,484 195.01 27,658
２月末日 4,883,223.93 692,588 4,865,469.76 690,070 189.15 26,827
３月末日 4,913,451.94 696,875 4,901,700.42 695,208 192.46 27,297
４月末日 4,933,267.35 699,685 4,923,605.78 698,315 193.83 27,491
５月末日 4,826,789.03 684,583 4,776,860.75 677,502 191.23 27,122
６月末日 5,024,196.29 712,582 5,010,230.35 710,601 202.97 28,787
７月末日 5,204,515.62 738,156 5,194,429.48 736,726 211.02 29,929
８月末日 4,994,505.22 708,371 4,986,102.89 707,179 204.00 28,933
９月末日 4,868,418.50 690,488 4,725,154.97 670,169 196.97 27,936
10 月末日 4,442,710.88 630,110 4,417,539.13 626,540 185.96 26,375
11 月末日 4,846,462.98 687,374 4,825,331.13 684,377 203.03 28,796
12 月末日 5,095,255.65 722,660 5,084,625.40 721,152 215.54 30,570
21/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラス P-acc 投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2023 年１月末日 847,408.38 120,188 845,067.18 119,856 259.08 36,745
２月末日 833,489.89 118,214 831,694.40 117,959 250.67 35,553
３月末日 844,321.18 119,750 842,845.94 119,541 252.58 35,823
４月末日 860,069.05 121,984 857,187.59 121,575 253.36 35,934
５月末日 856,517.03 121,480 851,547.47 120,775 249.54 35,392
６月末日 936,280.26 132,793 934,218.34 132,500 272.13 38,596
７月末日 972,789.91 137,971 970,523.92 137,649 279.96 39,707
８月末日 985,484.04 139,771 982,931.63 139,409 276.30 39,188
９月末日 955,410.75 135,506 953,254.39 135,200 264.24 37,477
10 月末日 953,046.85 135,171 950,741.53 134,844 256.81 36,423
11 月末日 1,072,038.90 152,047 1,069,982.28 151,756 277.01 39,288
12 月末日 1,120,716.74 158,951 1,116,487.17 158,351 291.52 41,346
オール・チャイナ（米ドル）、アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）、ヨーロピアン・
ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレ
インド（ユーロ）、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）、ロン
グ・ターム・テーマ（米ドル）およびＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）の各サブ・
ファンドの投資証券は、 ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実
績はない。
22/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
該当事項なし
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2023 年１月１日から 2023 年 12 月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
オール・チャイナ（米ドル） クラス P-acc 投資証券 － 15.02
アクティブ・クライメート・アウェア
クラス P-acc 投資証券 17.18
（米ドル）
クラス P-acc 投資証券 13.50
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・
サステナブル（ユーロ）
クラス（米ドル） P-acc 投資証券 17.48
クラス P-acc 投資証券 5.28
ヨーロピアン・オポチュニティー・
アンコンストレインド（ユーロ）
クラス（米ドル・ヘッジ） P-acc 投資証券 7.47
グローバル・エマージング・
マーケッツ・オポチュニティー クラス P-acc 投資証券 6.51
（米ドル）
ロング・ターム・テーマ（米ドル） クラス P-acc 投資証券 18.42
ＵＳトータル・イールド・
クラス P-acc 投資証券 20.30
サステナブル（米ドル）
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2022 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2023 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
23/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,738,000 ユーロ（約 22 億円）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（香港）リミテッド（香港）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 153,761,570 香港ドル（約 27 億 9,077 万円）
（注）香港ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
香港ドル＝ 18.15 円）による。以下同じ。
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイス・フラン（約 8,412 万円）
（注）スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１スイスフラン＝ 168.24 円）による。以下同じ。
④ ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の資本金額は、 10,167,022 米ドル（約 14 億円）
⑤ ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 165,000,000 英ポンド（約 298 億円）
（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英
ポンド＝ 180.68 円）による。
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン（約 17 億円）
24/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）
ＵＢＳアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,869 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management
AG ）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（香港）リミテッド（香港）
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有株式数
名称 住所 比率（％）
（株）
ＵＢＳアセット・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 15,376,157 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management
AG ）
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）
ＵＢＳアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 5,000,000 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management
AG ）
④ ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）
ＵＢＳアメリカス・インク コーポレーション・サービス・ 50 100
（ UBS Americas Inc. ）
カンパニー、
251 リトル・フォールズ・ドライ
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
25/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
⑤ ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）
（ 2023 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）
ユービーエス・アセット・ ブロードゲート ５、ロンドン、 164,999,999 99.999
マネジメント・ホールディン EC2M 2QS 、英国
グ・リミテッド
（ UBS Asset Management
Holding Ltd ）
フィルドリュー・ ブロードゲート ５、ロンドン、 1 0.001
ノミニーズ・リミテッド EC2M 2QS 、英国
（ Phildrew Nominees Ltd ）
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数（株） 比率（％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
（ UBS AG ） 8001 チューリッヒ、スイス
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
チェアマン、
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
ディレクター／ 2022 年１月１日 該当なし
（ Michael Kehl ）
イス
ボード・メンバー
ヘッド・オブ・プロダク
ト
ＵＢＳファンド・マネジ
フランチェスカ・ジ
メント（ルクセンブル
リ・プリム ディレクター／
2019 年 12 月５日 グ）エス・エイ、ルクセ 該当なし
（ Francesca Gigli
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym ）
ゼクティブ・オフィサー
ＵＢＳファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント（スイス）エイ・
ディレクター／
オッポ
2022 年９月２日 ジー、バーゼル、スイス 該当なし
ボード・メンバー
（ Eugène Del Cioppo ）
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン－シャルロット・
ルクセンブルグ大公国、
ディレクター／
ローヤー
2022 年１月１日 インディペンデント・ 該当なし
（ Ann-Charlotte
ボード・メンバー
ディレクター
Lawyer ）
26/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（香港）リミテッド（香港）
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
八木晶子 ディレクター／ 2021 年７月 14 日就任 該当なし
ボード・メンバー
メアリー・アン・シー・ヤ ディレクター／ 2020 年 12 月 31 日就任 該当なし
リサントス
ボード・メンバー
（ Mary Ann C.
Yarisantos ）
ジェイムス・ベナディ ディレクター／ 2021 年 11 月 25 日就任 該当なし
（ James Benady ）
ボード・メンバー
ヘイデン・ダニエル・ブリ チェアマン、 2022 年８月１日就任 該当なし
スコー
ディレクター／
（ Hayden Daniel
ボード・メンバー
Briscoe ）
27/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス ヴァイス・チェアマン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
（ Miederhoff Markus ）
ケッテラー・レト・ユー ディレクター／ 2020 年９月 24 日就任 該当なし
（ Ketterer Reto U. ）
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー ディレクター／ 2021 年 12 月１日就任 該当なし
（ Saliba Gaylee ）
ボード・メンバー
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年９月 24 日就任 該当なし
ダー
（ Ivanovic Aleksandar ）
スティラート・イボンヌ・ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
シルビア
（ Stillhart Yvonne
Silvia ）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
（ Bjorheim Jacob ） ト・ディレクター
④ ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ジョン・クリーグ ディレクター 2021 年６月 14 日就任 非公開
（ John Krieg ）
ジェームス・ポーチャー チェア・オブ・ザ・ 2022 年１月１日就任 非公開
(James Poucher ）
ボード／ディレクター
28/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
⑤ ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）
（ 2023 年 12 月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント ディレクター／ 2019 年 10 月 30 日就任 非公開
（ Ian Ashment ）
ボード・メンバー
プリシラ・デイヴィス チェアマン 2017 年９月 20 日就任 非公開
（ Priscilla Davies ）
キース・マーティン・ ノン・エグゼクティブ・ 2018 年 10 月１日就任 非公開
ディレクター
ジェックス
（ Keith Martin Jecks ）
ナスリーン・カセナリー ディレクター／ 2023 年９月 13 日就任 非公開
（ Nasreen Kasenally ）
ボード・メンバー
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年 12 月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（ 2023 年 11 月 30 日現在）
ロジャー・フォン・メントレ チェアマン 2023 年 11 月１日就任 非公開
ン
（ Roger von Mentlen ）
バーバラ・ランバート ディレクター／ 2022 年４月５日就任 非公開
（ Barbara Lambert ）
ボード・メンバー
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター／ 2016 年４月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（ Daniel J. Crittin ）
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年６月 12 日就任 非公開
（ Gabriela Huber ）
チェアマン
クリストフ・ブルーナー ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Christoph Brunner ）
ボード・メンバー
ピーター・ディレンディン ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
カー
ボード・メンバー
（ Peter Derendinqer ）
クラウディア・ディル ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Claudia Dill ）
ボード・メンバー
ダミアン・フォーゲル ディレクター／ 2023 年 11 月１日就任 非公開
（ Damian Vogel ）
ボード・メンバー
29/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2023 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 406 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
452,743,307.32 オーストラリア・ドル
3,250,490,087.13 カナダ・ドル
15,049,509,302.66 スイス・フラン
2,260,285,748.03 中国元
2,810,336,538.79 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 406 50,295,010,720.61 ユーロ
投資信託／投資法人
1,923,928,536.58 英ポンド
251,600,221.40 香港ドル
565,505,560,494.50 日本円
20,025,567.03 シンガポール・ドル
114,797,454,139.96 米ドル
30/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（香港）リミテッド（香港）
2023 年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（香港）リミテッド（香港）は 13 本のサブ・
ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS (Lux) Equity Fund -
１ 契約型投資信託 1996 年 11 月 15 日 3,112,191,415
China Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
２ 2018 年５月 24 日 1,422,107,108
All China (USD)
投資法人
UBS (Lux) Key Selection
変動資本を有する
Sicav - China Allocation
３ 2015 年６月８日 933,018,113
投資法人
Opportunity (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
４ 2011 年８月 31 日 698,594,322
Asian High Yield (USD)
投資法人
UBS (Lux) Equity Fund -
５ 契約型投資信託 1997 年１月 31 日 680,480,175
Greater China (USD)
UBS (Lux) Bond Fund -
６ 契約型投資信託 2010 年１月 28 日 332,950,990
Asia Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
７ 2018 年３月 14 日 266,432,915
China Fixed Income (RMB)
投資法人
UBS (Lux) Key Selection
変動資本を有する
Sicav - Credit Income
８ 2021 年１月 26 日 140,220,256
投資法人
Opportunities (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
Asian Investment Grade
９ 2016 年５月２日 100,706,780
投資法人
Bonds Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
10 2021 年９月６日 51,943,486
China High Yield (USD)
投資法人
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
31/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 132
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
１ US Multi Credit 2007 年 11 月 27 日 4,820,013,736
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
２ 2004 年 11 月 18 日 3,824,912,579
Convert Global (EUR)
投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
３ 2006 年 10 月 26 日 3,644,727,261
Grade Long Term Bond USD
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
４ 2013 年 12 月２日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
５ European Multi Credit 2007 年８月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Money Market
６ 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,803,358,185
Fund - USD
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
７ 2016 年４月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
UBS (Lux) Institutional
Fund - Equities Europe
８ 契約型投資信託 2020 年５月 13 日 2,409,835,218
(ex UK ex Switzerland)
Passive II
UBS (Lux) Money Market
９ 契約型投資信託 1989 年 10 月９日 2,382,785,393
Fund - EUR
Focused Sicav - World
変動資本を有する
10 2018 年２月 13 日 2,137,267,377
Bank Long Term Bond USD
投資法人
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
32/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
④ ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）
2023 年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）インク（シカゴ）は 57 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Real Estate Funds
変動資本を有する
１ 2008 年６月 30 日 6,817,273,585
Selection - Global
投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav -
変動資本を有する
２ 2016 年１月 28 日 4,602,928,891
Long Term Themes(USD)
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
３ 2013 年 12 月２日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
４ European Multi Credit 2007 年８月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
５ 2016 年４月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
Focused Fund - Corporate
６ 契約型投資信託 2003 年９月９日 2,149,769,128
Bond Sustainable USD
UBS(Lux)Equity Sicav -
変動資本を有する
７ 2004 年 10 月８日 1,835,137,265
USA Growth(USD)
投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav - USD
Investment Grade 変動資本を有する
８ 2017 年１月 30 日 1,586,670,080
Corporates Sustainable 投資法人
(USD)
Focused Sicav - US
変動資本を有する
Corporate Bond
９ 2016 年 11 月７日 1,369,129,292
投資法人
Sustainable USD
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
10 Sustainable Investing 2018 年９月 24 日 1,054,811,649
投資法人
Balanced
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
33/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
⑤ ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）
2023 年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）は 102 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- MSCI World Socially
１ 2011 年８月 19 日 4,569,873,995
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- MSCI Emerging Markets
２ 2010 年 11 月 12 日 3,587,332,419
投資法人
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
３ 2001 年 10 月 30 日 2,311,603,929
- MSCI Japan UCITS ETF
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
４ 2002 年９月 19 日 2,260,073,815
- MSCI EMU UCITS ETF
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
５ 2009 年９月 30 日 2,231,572,621
- MSCI Canada UCITS ETF
投資法人
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- MSCI Switzerland 20/35
６ 2013 年 10 月 31 日 2,188,474,469
投資法人
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
- MSCI Emerging Markets
変動資本を有する
７ 2014 年９月４日 2,062,921,574
Socially Responsible
投資法人
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
- Bloomberg US Liquid 変動資本を有する
８ 2014 年 12 月１日 1,946,331,108
Corporates 1-5 Year UCITS 投資法人
ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- MSCI EMU Socially
９ 2011 年８月 17 日 1,800,762,158
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions
変動資本を有する
- MSCI United Kingdom
10 2013 年８月 30 日 1,631,554,587
投資法人
UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
34/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
⑥ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年 12 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 56 本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Multi Manager Access II - US
変動資本を有する
１ 2007 年 11 月 27 日 4,820,013,736
Multi Credit Sustainable
投資法人
UBS (Lux) Equity Sicav - Long
変動資本を有する
２ 2016 年１月 28 日 4,602,928,891
Term Themes (USD)
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
３ 2013 年 12 月２日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
４ European Multi Credit 2007 年８月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
５ 2016 年４月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
Multi Manager Access - Green,
変動資本を有する
６ 2022 年３月 10 日 2,099,783,891
Social and Sustainable Bonds
投資法人
UBS (Lux) Strategy Fund -
７ 契約型投資信託 1994 年７月１日 1,216,485,202
Balanced Sustainable (CHF)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
８ 2019 年５月 13 日 1,216,117,537
Sustainable Equities
投資法人
Multi Manager Access - EMU
変動資本を有する
９ 2014 年２月７日 1,167,020,620
Equities Sustainable
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
10 2019 年５月 13 日 1,151,600,288
Sustainable Bonds
投資法人
（注１）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
（注２）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注３）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
35/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンド
につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに
関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投
資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載
している。
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－オール・チャイナ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在におけ
る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 141.83 円、１ユーロ＝ 157.12 円）
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
36/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 334,873,032.37 47,495,042
(18,597,851.44) (2,637,733)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 316,275,180.93 44,857,309
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,622,527.02 371,953
有価証券売却未収金（注１） 4,893,982.39 694,114
発行未収金 54,239.06 7,693
配当金に係る未収金 322,516.47 45,743
その他の資産 4,865.67 690
その他の未収金 28,479.18 4,039
103,314.58 14,653
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
324,305,105.30 45,996,193
資産合計
負 債
買戻未払金 (3,936,092.18) (558,256)
定率報酬引当金（注２） (41,666.80) (5,910)
(15,857.66) (2,249)
年次税引当金（注３）
(57,524.46) (8,159)
引当金合計
(3,993,616.64) (566,415)
負債合計
320,311,488.66 45,429,778
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
37/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オール・チャイナ（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 2,713,341,814.89 384,833,270
(1,106,166,752.12) (156,887,630)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 1,607,175,062.77 227,945,639
現金預金、要求払預金および預託金勘定 60,622,875.79 8,598,142
有価証券売却未収金（注１） 157,304.87 22,311
発行未収金 217,437.76 30,839
配当金に係る未収金 915,132.78 129,793
31,543.39 4,474
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
1,669,119,357.36 236,731,198
資産合計
負 債
有価証券購入未払金（注１） (1,259,096.65) (178,578)
買戻未払金 (1,472,583.92) (208,857)
定率報酬引当金（注２） (2,132,456.66) (302,446)
年次税引当金（注３） (261,455.99) (37,082)
(58,188.50) (8,253)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(2,452,101.15) (347,782)
引当金合計
(5,183,781.72) (735,216)
負債合計
1,663,935,575.64 235,995,983
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
38/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 161,041,704.50 25,302,873
5,775,821.38 907,497
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 166,817,525.88 26,210,370
現金預金、要求払預金および預託金勘定 869,579.39 136,628
有価証券売却未収金（注１） 920.26 145
発行未収金 3,981.61 626
流動資産に係る未収利息 67.01 11
配当金に係る未収金 112,816.26 17,726
その他の資産 11,535.68 1,812
その他の未収金 800,485.48 125,772
293,407.36 46,100
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
168,910,318.93 26,539,189
資産合計
負 債
当座借越に係る未払利息 (1.57) (0)
買戻未払金 (238,845.75) (37,527)
定率報酬引当金（注２） (114,376.02) (17,971)
(24,376.64) (3,830)
年次税引当金（注３）
(138,752.66) (21,801)
引当金合計
(377,599.98) (59,329)
負債合計
168,532,718.95 26,479,861
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
39/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 457,951,272.36 71,953,304
48,406,232.50 7,605,587
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 506,357,504.86 79,558,891
現金預金、要求払預金および預託金勘定 48,152,800.98 * 7,565,768
発行未収金 56,661.58 8,903
配当金に係る未収金 249,271.67 39,166
その他の資産 15,138.75 2,379
その他の未収金 1,748,780.99 274,768
589,991.88 92,700
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
557,170,150.71 87,542,574
資産合計
負 債
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現損失（注１） (8,281,678.45) (1,301,217)
当座借越 (2,668,539.57) (419,281)
当座借越に係る未払利息 (13,269.19) (2,085)
有価証券購入未払金（注１） (78,267.72) (12,297)
買戻未払金 (225,668.00) (35,457)
その他の負債 (479,756.73) (75,379)
定率報酬引当金（注２） (629,403.17) (98,892)
(94,875.95) (14,907)
年次税引当金（注３）
(724,279.12) (113,799)
引当金合計
(12,471,458.78) (1,959,516)
負債合計
544,698,691.93 85,583,058
期末現在純資産
* 2023 年 11 月 30 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、ユービーエス・エイ・ジーについては
9,390,000.00 ユーロである。
注記は当財務書類と不可分なものである。
40/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 569,619,701.21 80,789,162
(36,875,543.08) (5,230,058)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 532,744,158.13 75,559,104
現金預金、要求払預金および預託金勘定 22,103,858.30 3,134,990
有価証券売却未収金（注１） 3,515,500.96 498,604
発行未収金 28,635.99 4,061
流動資産に係る未収利息 353.09 50
配当金に係る未収金 1,178,095.02 167,089
その他の資産 5,458.56 774
1,326,901.61 188,194
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
560,902,961.66 79,552,867
資産合計
負 債
当座借越 (6,274,243.24) (889,876)
当座借越に係る未払利息 (4.58) (1)
有価証券購入未払金（注１） (1,113,853.89) (157,978)
買戻未払金 (3,317,949.06) (470,585)
その他の負債 (36,894.89) (5,233)
定率報酬引当金（注２） (358,448.63) (50,839)
(22,805.95) (3,235)
年次税引当金（注３）
(381,254.58) (54,073)
引当金合計
(11,124,200.24) (1,577,745)
負債合計
549,778,761.42 77,975,122
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
41/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 4,191,374,200.76 594,462,603
554,298,214.01 78,616,116
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 4,745,672,414.77 673,078,719
現金預金、要求払預金および預託金勘定 41,242,639.81 5,849,444
有価証券売却未収金（注１） 20,832,347.58 2,954,652
発行未収金 1,346,443.23 190,966
配当金に係る未収金 2,994,340.96 424,687
その他の未収金 1,858,887.83 263,646
32,515,906.75 4,611,731
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
4,846,462,980.93 687,373,845
資産合計
負 債
当座借越 (325,009.06) (46,096)
有価証券購入未払金（注１） (11,228,914.98) (1,592,597)
買戻未払金 (5,942,738.39) (842,859)
定率報酬引当金（注２） (3,159,951.14) (448,176)
年次税引当金（注３） (425,150.12) (60,299)
(50,082.68) (7,103)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(3,635,183.94) (515,578)
引当金合計
(21,131,846.37) (2,997,130)
負債合計
4,825,331,134.56 684,376,715
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
42/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
純資産計算書
2023 年 11 月 30 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 963,666,687.79 136,676,846
73,338,326.86 10,401,575
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１）
1,037,005,014.65 147,078,421
現金預金、要求払預金および預託金勘定 26,386,475.77 3,742,394
その他の流動資産（マージン） 1,015,650.00 144,050
発行未収金 2,078,841.08 294,842
配当金に係る未収金 1,448,087.21 205,382
その他の未収金 89,822.01 12,739
金融先物に係る未実現利益（注１） 39,950.00 5,666
3,975,056.10 563,782
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
資産合計 1,072,038,896.82 152,047,277
負 債
当座借越 (3.10) (0)
買戻未払金 (1,135,258.06) (161,014)
定率報酬引当金（注２） (792,221.34) (112,361)
年次税引当金（注３） (125,190.98) (17,756)
(3,942.16) (559)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
引当金合計 (921,354.48) (130,676)
負債合計 (2,056,615.64) (291,690)
1,069,982,281.18 151,755,587
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
43/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 129,092.80 18,309
配当金 1,814,212.38 257,310
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 30,211.94 4,285
39,401.63 5,588
その他の収益（注４）
2,012,918.75 285,492
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (268,302.36) (38,053)
年次税（注３） (19,404.78) (2,752)
その他の手数料および報酬（注２） (53,722.69) (7,619)
(1,405.05) (199)
現金および当座借越に係る利息
(342,834.88) (48,624)
費用合計
1,670,083.87 236,868
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (546,554.21) (77,518)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (50,793.18) (7,204)
(67,327.22) (9,549)
為替差（損）益
(664,674.61) (94,271)
実現（損）益合計
1,005,409.26 142,597
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）
15,510,669.15 2,199,878
益
277,130.03 39,305
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
15,787,799.18 2,239,184
未実現評価（損）益の変動合計
16,793,208.44 2,381,781
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
44/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オール・チャイナ（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 2,555,573.07 362,457
配当金 33,588,885.07 4,763,912
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 316,506.50 44,890
325,055.43 46,103
その他の収益（注４）
36,786,020.07 5,217,361
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (13,942,667.64) (1,977,489)
年次税（注３） (326,889.06) (46,363)
その他の手数料および報酬（注２） (102,019.96) (14,469)
(421,147.80) (59,731)
現金および当座借越に係る利息
(14,792,724.46) (2,098,052)
費用合計
21,993,295.61 3,119,309
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (35,583,192.23) (5,046,764)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (3,568.00) (506)
(235,969.97) (33,468)
為替差（損）益
(35,822,730.20) (5,080,738)
実現（損）益合計
(13,829,434.59) (1,961,429)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 37,557,796.95 5,326,822
154,684.43 21,939
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
37,712,481.38 5,348,761
未実現評価（損）益の変動合計
23,883,046.79 3,387,333
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
45/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 10,759.21 1,690
配当金 2,473,341.69 388,611
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 30,791.43 4,838
5,385.65 846
その他の収益（注４）
2,520,277.98 395,986
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (715,007.27) (112,342)
年次税（注３） (29,369.10) (4,614)
その他の手数料および報酬（注２） (53,495.68) (8,405)
(1.57) (0)
現金および当座借越に係る利息
(797,873.62) (125,362)
費用合計
1,722,404.36 270,624
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 3,666,391.76 576,063
金融先物に係る実現（損）益 (7,318.80) (1,150)
先渡為替契約に係る実現（損）益 329,655.13 51,795
(330,305.60) (51,898)
為替差（損）益
3,658,422.49 574,811
実現（損）益合計
5,380,826.85 845,436
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 2,763,409.67 434,187
255,496.32 40,144
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
3,018,905.99 474,331
未実現評価（損）益の変動合計
8,399,732.84 1,319,766
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
46/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 870,461.72 136,767
配当金 2,363,387.75 371,335
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益（注１） 4,467,347.55 701,910
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 291,926.45 45,867
5,098.85 801
その他の収益（注４）
7,998,222.32 1,256,681
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息（注１） (6,102,984.44) (958,901)
定率報酬（注２） (3,972,718.06) (624,193)
年次税（注３） (114,548.76) (17,998)
その他の手数料および報酬（注２） (58,824.97) (9,243)
(148,805.53) (23,380)
現金および当座借越に係る利息
(10,397,881.76) (1,633,715)
費用合計
(2,399,659.44) (377,034)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (1,466,894.94) (230,479)
先渡為替契約に係る実現（損）益 6,109,991.62 960,002
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現（損）益 2,730,092.82 428,952
(393,285.60) (61,793)
為替差（損）益
6,979,903.90 1,096,683
実現（損）益合計
4,580,244.46 719,648
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 11,249,180.53 1,767,471
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 (1,755,481.18) (275,821)
(13,087,802.52) (2,056,356)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価（損）益
(3,594,103.17) (564,705)
未実現評価（損）益の変動合計
986,141.29 154,943
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
47/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 250,370.55 35,510
配当金 9,796,940.01 1,389,500
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 36,376.87 5,159
339,853.30 48,201
その他の収益（注４）
10,423,540.73 1,478,371
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (2,237,320.04) (317,319)
年次税（注３） (66,384.45) (9,415)
その他の手数料および報酬（注２） (130,271.34) (18,476)
(150.96) (21)
現金および当座借越に係る利息
(2,434,126.79) (345,232)
費用合計
7,989,413.94 1,133,139
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (22,363,672.07) (3,171,840)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (357,543.66) (50,710)
(1,287,224.33) (182,567)
為替差（損）益
(24,008,440.06) (3,405,117)
実現（損）益合計
(16,019,026.12) (2,271,978)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 47,394,122.16 6,721,908
2,901,850.01 411,569
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
50,295,972.17 7,133,478
未実現評価（損）益の変動合計
34,276,946.05 4,861,499
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
48/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 2,399,826.67 340,367
配当金 27,756,142.80 3,936,654
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 149,605.44 21,219
238,047.06 33,762
その他の収益（注４）
30,543,621.97 4,332,002
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (20,019,080.76) (2,839,306)
年次税（注３） (531,653.11) (75,404)
(1,155,626.34) (163,902)
現金および当座借越に係る利息
(21,706,360.21) (3,078,613)
費用合計
8,837,261.76 1,253,389
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 65,877,719.65 9,343,437
先渡為替契約に係る実現（損）益 (4,569,104.51) (648,036)
(26,421,179.56) (3,747,316)
為替差（損）益
34,887,435.58 4,948,085
実現（損）益合計
43,724,697.34 6,201,474
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 239,187,893.23 33,924,019
59,666,514.95 8,462,502
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
298,854,408.18 42,386,521
未実現評価（損）益の変動合計
342,579,105.52 48,587,995
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
49/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
運用計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 190,502.69 27,019
配当金 6,622,708.13 939,299
貸付証券に係る純収益（注 14 ） 39,888.87 5,657
16,931.98 2,401
その他の収益（注４）
収益合計 6,870,031.67 974,377
費 用
定率報酬（注２） (4,608,020.94) (653,556)
年次税（注３） (155,523.99) (22,058)
その他の手数料および報酬（注２） (57,796.22) (8,197)
(5.81) (1)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,821,346.96) (683,812)
2,048,684.71 290,565
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 48,218,399.87 6,838,816
金融先物に係る実現（損）益 994,590.30 141,063
先渡為替契約に係る実現（損）益 (1,459,152.80) (206,952)
(2,727,484.72) (386,839)
為替差（損）益
実現（損）益合計 45,026,352.65 6,386,088
当期実現純（損）益 47,075,037.36 6,676,653
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 49,627,741.59 7,038,703
39,950.00 5,666
金融先物に係る未実現評価（損）益
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 7,105,972.45 1,007,840
未実現評価（損）益の変動合計 56,773,664.04 8,052,209
103,848,701.40 14,728,861
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分なものである。
50/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 306,696,400.32 43,498,750
発行額 34,555,537.90 4,901,012
(37,733,658.00) (5,351,765)
買戻額
純発行（買戻）合計 (3,178,120.10) (450,753)
投資純（損）益 1,670,083.87 236,868
実現（損）益合計 (664,674.61) (94,271)
15,787,799.18 2,239,184
未実現評価（損）益の変動合計
16,793,208.44 2,381,781
運用の結果による純資産の純増（減）
320,311,488.66 45,429,778
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 17,811.3840
期中発行投資証券数 1,501.8840
(546.3210)
期中買戻投資証券数
18,766.9470
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
51/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
306 696 400.32 351 712 626.79
320 311 488.66
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU2188799774
17 811.3840 17 960.3870
18 766.9470
発行済投資証券数（口）
113.00 115.37
１口当たり純資産価格（米ドル） 118.11
１
113.00 115.37
118.11
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照。
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
アメリカ合衆国 62.06 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 14.21
イギリス 7.72 電子機器・半導体 12.04
フランス 3.61 銀行・金融機関 10.78
日本 3.42 機械工学・産業機器 7.70
台湾 3.17 食品・清涼飲料 6.31
カナダ 3.13 エネルギー・水道 5.91
中国 2.82 電子部品・デバイス 5.25
イタリア 2.45 医薬品・化粧品・医療品 4.65
オランダ 1.95 金融・持株会社 3.82
スペイン 1.59 化学 3.69
ルクセンブルグ 1.37 ヘルスケア・社会福祉 3.10
ドイツ 1.27 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 2.52
アイルランド 1.26 交通・運輸 2.37
ノルウェー 1.16 自動車 2.09
韓国 1.10 環境サービス・リサイクル 2.03
イスラエル 0.44 建築業・資材 2.02
0.22
スイス ゴム・タイヤ 1.73
合計 98.74 通信 1.71
繊維・衣服・革製品 1.59
各種貿易会社 1.34
宿泊・仕出し・レジャー 1.25
農業・漁業 1.16
不動産 0.92
0.55
モーゲージ・資金調達機関
98.74
合計
52/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オール・チャイナ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 1,790,624,001.72 253,964,202
発行額 92,150,672.97 13,069,730
(242,632,318.39) (34,412,542)
買戻額
純発行（買戻）合計 (150,481,645.42) (21,342,812)
支払配当金 (89,827.45) (12,740)
投資純（損）益 21,993,295.61 3,119,309
実現（損）益合計 (35,822,730.20) (5,080,738)
37,712,481.38 5,348,761
未実現評価（損）益の変動合計
23,883,046.79 3,387,333
運用の結果による純資産の純増（減）
1,663,935,575.64 235,995,983
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 8,333,154.5190
期中発行投資証券数 53,880.7970
(983,077.7180)
期中買戻投資証券数
7,403,957.5980
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
53/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オール・チャイナ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
1 663 935 575.64 1 790 624 001.72 2 512 573 413.15
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1807302812
7 403 957.5980 8 333 154.5190 9 611 013.7410
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 73.67 72.98 90.52
１
72.78 90.52
73.67
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照。
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
中国 74.35 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 27.19
香港 21.25 たばこ・アルコール 13.10
ケイマン諸島 0.86 医薬品・化粧品・医療品 12.94
0.13
アメリカ合衆国 銀行・金融機関 9.27
96.59
合計 不動産 6.78
その他のサービス業 6.64
保険 6.26
金融・持株会社 3.91
バイオテクノロジー 2.68
ヘルスケア・社会福祉 1.86
電子部品・デバイス 1.83
鉱業・石炭・鉄鋼 1.72
建築業・資材 0.96
宿泊・仕出し・レジャー 0.56
通信 0.27
交通・運輸 0.23
小売り・百貨店 0.19
電子機器・半導体 0.14
0.06
その他の消費財
96.59
合計
54/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 174,568,547.30 27,428,210
発行額 2,348,958.77 369,068
(15,677,853.92) (2,463,304)
買戻額
純発行（買戻）合計 (13,328,895.15) (2,094,236)
支払配当金 (1,106,666.04) (173,879)
投資純（損）益 1,722,404.36 270,624
実現（損）益合計 3,658,422.49 574,811
3,018,905.99 474,331
未実現評価（損）益の変動合計
8,399,732.84 1,319,766
運用の結果による純資産の純増（減）
168,532,718.95 26,479,861
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 253,139.1370
期中発行投資証券数 815.8510
(23,380.4850)
期中買戻投資証券数
230,574.5030
期末現在発行済投資証券数
クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 28,414.8000
期中発行投資証券数 100.0000
(911.2280)
期中買戻投資証券数
27,603.5720
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
55/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
168 532 718.95 174 568 547.30 234 688 308.70
純資産額（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ LU0566497433
230 574.5030 253 139.1370 289 222.2590
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（ユーロ） 167.63 160.43 162.05
１
167.63 160.43 162.05
１口当たり発行・買戻価格（ユーロ）
クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ LU0571745446
27 603.5720 28 414.8000 29 915.1310
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 137.99 129.04 130.96
１
137.99 129.04 130.96
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
56/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
イギリス 22.22 銀行・金融機関 12.59
フランス 14.09 エネルギー・水道 10.09
スイス 9.98 保険 9.09
スウェーデン 8.85 通信 8.07
ドイツ 7.93 医薬品・化粧品・医療品 7.78
スペイン 7.07 石油 5.93
イタリア 6.95 小売り・百貨店 5.10
フィンランド 6.85 林業・紙・パルプ製品 4.16
オランダ 5.06 建築業・資材 4.08
ノルウェー 4.95 電子部品・デバイス 3.07
アイルランド 1.09 不動産 3.04
ポルトガル 1.01 その他のサービス業 2.96
ベルギー 0.99 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 2.06
オーストリア 0.98 自動車 2.03
0.96
デンマーク グラフィックデザイン・出版・メディア 2.02
合計 98.98 金融・持株会社 2.00
食品・清涼飲料 2.00
機械工学・産業機器 1.99
ゴム・タイヤ 1.06
交通・運輸 1.03
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
1.02
業
その他の消費財 1.01
非鉄金属 1.00
ヘルスケア・社会福祉 1.00
たばこ・アルコール 0.99
農業・漁業 0.98
繊維・衣服・革製品 0.97
鉱業・石炭・鉄鋼 0.94
0.92
化学
98.98
合計
57/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 584,095,185.49 91,773,036
発行額 6,240,406.51 980,493
(46,623,041.36) (7,325,412)
買戻額
純発行（買戻）合計 (40,382,634.85) (6,344,920)
投資純（損）益 (2,399,659.44) (377,034)
実現（損）益合計 6,979,903.90 1,096,683
(3,594,103.17) (564,705)
未実現評価（損）益の変動合計
986,141.29 154,943
運用の結果による純資産の純増（減）
544,698,691.93 85,583,058
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 748,629.0390
期中発行投資証券数 8,940.5000
(60,114.4520)
期中買戻投資証券数
697,455.0870
期末現在発行済投資証券数
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 353,021.8920
期中発行投資証券数 637.2240
(20,000.1120)
期中買戻投資証券数
333,659.0040
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
58/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
544 698 691.93 584 095 185.49 701 362 179.40
純資産額（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ LU0723564463
697 455.0870 748 629.0390 968 998.0730
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（ユーロ） 264.55 264.06 259.46
１
264.55 264.06 259.46
１口当たり発行・買戻価格（ユーロ）
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU0975313742
333 659.0040 353 021.8920 403 174.2500
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 224.26 221.72 212.12
１
224.26 221.72 212.12
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
59/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
ドイツ 17.49 医薬品・化粧品・医療品 16.36
フランス 15.83 保険 13.00
スイス 11.30 投資信託 6.96
オランダ 10.34 銀行・金融機関 6.93
アイルランド 9.01 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 5.37
スペイン 8.73 たばこ・アルコール 5.19
デンマーク 6.87 エネルギー・水道 5.07
ベルギー 4.01 電子機器・半導体 4.86
フィンランド 3.91 金融・持株会社 4.52
イタリア 3.19 その他のサービス業 4.08
スウェーデン 1.26 化学 3.86
ルクセンブルグ 0.64 石油 3.48
ノルウェー 0.27 通信 3.05
0.11
アイスランド グラフィックデザイン・出版・メディア 2.46
92.96
合計 交通・運輸 1.42
建築業・資材 1.36
自動車 1.33
航空宇宙産業 0.87
不動産 0.73
鉱業・石炭・鉄鋼 0.64
食品・清涼飲料 0.51
電子部品・デバイス 0.30
バイオテクノロジー 0.24
機械工学・産業機器 0.23
0.14
小売り・百貨店
92.96
合計
60/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 582,905,843.19 82,673,536
発行額 57,293,751.00 8,125,973
(121,509,110.22) (17,233,637)
買戻額
純発行（買戻）合計 (64,215,359.22) (9,107,664)
支払配当金 (3,188,668.60) (452,249)
投資純（損）益 7,989,413.94 1,133,139
実現（損）益合計 (24,008,440.06) (3,405,117)
50,295,972.17 7,133,478
未実現評価（損）益の変動合計
34,276,946.05 4,861,499
運用の結果による純資産の純増（減）
549,778,761.42 77,975,122
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 761,230.8820
期中発行投資証券数 152,447.5960
(112,596.2130)
期中買戻投資証券数
801,082.2650
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
61/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
549 778 761.42 582 905 843.19 779 679 807.08
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0328353924
801 082.2650 761 230.8820 864 863.8050
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 137.74 130.59 148.43
１
137.74 130.19 148.43
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照。
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
中国 24.94 電子機器・半導体 23.77
韓国 13.21 銀行・金融機関 20.42
台湾 13.07 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 9.86
インド 11.71 グラフィックデザイン・出版・メディア 7.60
ブラジル 8.53 電子部品・デバイス 5.57
インドネシア 4.93 化学 4.73
メキシコ 4.28 たばこ・アルコール 4.16
南アフリカ 3.64 石油 3.68
イギリス 2.81 保険 3.00
香港 2.24 非鉄金属 2.81
ウルグアイ 2.03 林業・紙・パルプ製品 2.50
サウジアラビア 1.91 自動車 2.44
ハンガリー 1.85 食品・清涼飲料 2.24
1.75
タイ その他の消費財 1.60
96.90
合計 通信 1.57
0.95
その他の非分類会社
96.90
合計
62/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 4,776,860,749.10 677,502,160
発行額 184,491,766.75 26,166,467
(477,345,252.20) (67,701,877)
買戻額
純発行（買戻）合計 (292,853,485.45) (41,535,410)
支払配当金 (1,255,234.61) (178,030)
投資純（損）益 8,837,261.76 1,253,389
実現（損）益合計 34,887,435.58 4,948,085
298,854,408.18 42,386,521
未実現評価（損）益の変動合計
342,579,105.52 48,587,995
運用の結果による純資産の純増（減）
4,825,331,134.56 684,376,715
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,112,860.8600
期中発行投資証券数 22,776.3340
(124,098.8320)
期中買戻投資証券数
1,011,538.3620
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
63/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
4 825 331 134.56 4 776 860 749.10 5 238 146 496.47
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU1323610961
1 011 538.3620 1 112 860.8600 1 341 737.5470
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 203.03 191.23 190.83
１
203.03 191.23 190.83
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照。
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
アメリカ合衆国 53.95 インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 12.65
フランス 7.48 金融・持株会社 12.46
イギリス 4.84 電子機器・半導体 11.42
オランダ 4.52 医薬品・化粧品・医療品 5.68
アイルランド 4.31 食品・清涼飲料 5.02
ノルウェー 4.13 自動車 4.63
スイス 3.41 銀行・金融機関 4.15
日本 3.32 バイオテクノロジー 4.10
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
インド 2.02 3.57
業
インドネシア 1.96 通信 3.47
イタリア 1.91 化学 3.44
中国 1.50 交通・運輸 3.35
ドイツ 1.30 ヘルスケア・社会福祉 3.01
韓国 1.24 石油 2.86
香港 0.93 機械工学・産業機器 2.52
オーストラリア 0.82 小売り・百貨店 2.45
0.71
デンマーク 建築業・資材 2.36
98.35
合計 その他のサービス業 2.36
保険 2.24
繊維・衣服・革製品 1.92
その他の非分類会社 1.29
農業・漁業 1.27
包装業 0.82
環境サービス・リサイクル 0.66
0.65
モーゲージ・資金調達機関
98.35
合計
64/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
純資産変動計算書
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 851,547,467.19 120,774,977
発行額 253,895,620.49 36,010,016
(104,523,106.44) (14,824,512)
買戻額
純発行（買戻）合計
149,372,514.05 21,185,504
支払配当金 (34,786,401.46) (4,933,755)
投資純（損）益 2,048,684.71 290,565
実現（損）益合計 45,026,352.65 6,386,088
56,773,664.04 8,052,209
未実現評価（損）益の変動合計
運用の結果による純資産の純増（減） 103,848,701.40 14,728,861
1,069,982,281.18 151,755,587
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2023 年６月１日 至 2023 年 11 月 30 日
クラスＰ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 435,613.0520
期中発行投資証券数 81,230.5030
(84,157.0560)
期中買戻投資証券数
432,686.4990
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
65/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年 11 月 30 日 2023 年５月 31 日 2022 年５月 31 日
1 069 982 281.18 851 547 467.19 754 511 162.45
純資産額（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0868494617
432 686.4990 435 613.0520 508 800.0470
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 277.01 249.54 243.29
２
277.01 249.54 243.29
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
２
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 ％） 百分率 ％）
アメリカ合衆国 95.36 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 16.84
1.56
イギリス 金融・持株会社 9.99
合計 96.92 小売り・百貨店 9.25
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 6.96
石油 6.42
医薬品・化粧品・医療品 5.56
電子機器・半導体 5.14
通信 4.82
銀行・金融機関 4.62
鉱業・石炭・鉄鋼 4.41
交通・運輸 4.00
グラフィックデザイン・出版・メディア 3.80
建築業・資材 3.49
保険 2.16
その他のサービス業 2.08
繊維・衣服・革製品 1.94
農業・漁業 1.14
林業・紙・パルプ製品 0.97
電子部品・デバイス 0.87
バイオテクノロジー 0.76
環境サービス・リサイクル 0.73
自動車 0.56
0.41
不動産
96.92
合計
66/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2023 年 11 月 30 日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク
の法令および規制上の要件に従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
ｂ）評価原則
－ 流動資産（現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず）は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
－ 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
67/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩ）の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り（見積価格）に基づいて評価することができる。
－ 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
－ 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート（買呼値と売呼値の仲値）または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
－ 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるＵＢ
Ｓ評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の１口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
68/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で１口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、１
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
69/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した
場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
ｃ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
70/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション（店頭オプション）は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現（損）益およびオプションに係る未実現評価（損）
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価（損）益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
ｇ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｈ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｉ）公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が３％を超える場合にのみ適用される。
ｊ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2023 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2023 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
71/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
１米ドル ＝ 0.869550 スイス・フラン
１米ドル ＝ 0.916506 ユーロ
償還または 統合したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用される為替レートは、償還
日または統合 日時点のものである。
ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｌ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
ｍ）クロス・サブ・ファンド投資
2023 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－イノベーション
（米ドル）は、 12,877,398.71 米ドルをサブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－
チャイナ・ヘルスケア（米ドル）、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－クライメート・アクション
（米ドル）、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－クライメート・ソリューションズ（米ドル）、ＵＢ
Ｓ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－フューチャー・エネルギー・リーダーズ（米ドル）およびＵＢＳ
（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ヘルシー・リヴィング（米ドル）に投資していた。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－イノベーション（米ドル） 米ドルの金額
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－チャイナ・ヘルスケア（米ドル）Ｕ-Ｘ-ＡＣＣ 1 796 935.64
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－クライメート・アクション（米ドル）Ｕ-Ｘ-ＡＣＣ 2 679 425.00
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－クライメート・ソリューションズ（米ドル）Ｕ-Ｘ-ＡＣＣ 2 849 856.39
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－フューチャー・エネルギー・リーダーズ（米ドル）Ｕ-Ｘ-ＡＣＣ 2 691 770.02
ＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヘルシー・リヴィング（米ドル）Ｕ-Ｘ-ＡＣＣ 2 859 411.66
合計 12 877 398.71
72/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 12,877,398.71 米ドルである。したがって期末現在の連結純
資産の調整額は 16,702,231,878.74 米ドルである。
ｎ）スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算（評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく）およ
び／またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、ＵＢＳの評価方針に従って決定される。
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
（損）益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
シンセティック・エクイティ・スワップは、未実現（損）益の月次リセットの対象となる。投資有価
証券その他の純資産明細表に開示される未実現（損）益は、最終リセット日以降の未実現（損）益を反
映する。
注２－定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファンド
の平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
73/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.600 ％ 1.650 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オール・チャイナ（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 2.150 ％ 2.200 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.500 ％ 1.550 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.910 ％ 1.960 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.920 ％ 1.970 ％
74/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.800 ％ 1.850 ％
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
上限定率報酬（年率） 上限定率報酬（年率）
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「Ｐ」が付くクラス投資証券 1.500 ％ 1.550 ％
本投資法人は、投資証券クラス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ－１」「Ｆ」「Ｑ」「ＱＬ」「Ｉ－Ａ１」「Ｉ－Ａ
２」「Ｉ－Ａ３」「Ｉ－Ａ４」および「Ａ」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月
次上限定率管理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
１．以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬は、本投資法人の運用、管理事
務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売（該当する場合）、ならびに保管受託銀行のすべて
の職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主た
る支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等）に関して、本投資法人の資産から支払わ
れる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払
われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスの上限定率報酬には、外国為替リ
スクヘッジ手数料を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別投資方針」
の項にて参照することができる。
事実上適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
イシングの原理の適用により賄われる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
よって許可される一切のその他の報酬。特別報告の作成に関するマスター・ファンドによって請求さ
75/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
れる費用。ただし、これらがフィーダー・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オ
＊
コーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩＴＳ・ファンド（米ドル） およびＵＢＳ（ Lux ）エクイ
ティ・ シキャブ－オコーナー・チャイナ・ロング／ショート・アルファ・ストラテジーズ・ＵＣＩＴ
＊
Ｓ（米ドル）の年次報告書または半期報告書の作成に関連して発生していることを条件とする。
2023 年９月 27 日付で償還
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含む）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＤｓ、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払われる
手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
ｊ）管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して
生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して請求でき
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
は、証明可能かつ公表されており、および／または本投資法人の総費用比率（ＴＥＲ）の開示におい
て考慮される。
ｌ）本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取締役
会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。）。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税（ "taxe d'abonnement" ）につ
いても、本投資法人が負担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 ％で設定している。
76/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とＵＢＳアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資主との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社
の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
てのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
ンド／投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資するサブ・ファ
ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬（パフォーマンス報酬を除く）は、あらゆるトレーラー・
フィーを考慮して、最大３％である。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用（または発生中の請求）の詳細は、ＫＩＤｓで参照することができ
る。
77/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
年率 0.01 ％になる減額された年次税、を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは
投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注５－収益の分配
分配方針
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
われる場合、支払は年度末後４ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注６－金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約
2023 年 11 月 30 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
ａ）金融先物
指数に係る金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ （購入） （売却）
－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル） － 米ドル
18 307 000.00 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 投資証券に係るオプション、従来型（売却）
本サブ・ファンドは該当しない。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型（売却）
本サブ・ファンドは該当しない。
ｃ）シンセティック・エクイティ・スワップ
シンセティック・エクイティ・スワップ
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ （購入） （売却）
78/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
－ヨーロピアン・オポチュニティー
210 936 025.43 ユーロ 173 116 217.55 ユーロ
・アンコンストレインド（ユーロ）
注７－ソフト・コミッション契約
2023 年６月１日から 2023 年 11 月 30 日までの期間中に、ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブのために締結
された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（ＡＭＡＳ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関す
るガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純
資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.67%
－オール・チャイナ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 2.21%
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.59 ％
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.59 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 2.05 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
2.10 ％
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 2.00 ％
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.85 ％
－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.56 ％
12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのＴＥＲは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、ＴＥＲに含
まれていない。
注９－マスター・フィーダー構造
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
-グローバル・インカム・サステナブル（米ドル）
ＵＢＳインベストメント・ファンズ・ＩＣＶＣ Ⅴ－ＵＢＳグローバル・エンハンスド・エクイティ・
インカム・ファンドは、フィーダー構造（ＵＣＩＴＳ）であり、少なくともその純資産の 85 ％をＵＢＳ
（ Lux ）エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム・サステナブル（米ドル）（以下「マスターＵＣＩ
ＴＳ」という。）の投資証券に投資する。ＵＢＳインベストメント・ファンズ・ＩＣＶＣ Ⅴは、イング
ランドおよびウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
ＵＢＳインベストメント・ファンド・ＩＣＶＣ Ⅴ－ＵＢＳグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
ンカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、 2010 年 12 月 17 日の
ＵＣＩＴＳ法第 41 条（１ｅ）に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オコーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩＴＳ・ファンド（米ドル）＊
79/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オコーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩ
ＴＳ・ファンド（米ドル）（以下「フィーダー・ファンド」という。）は、 2010 年法第 77 条に準拠した
フィーダー・ファンドである。ＩＡＭインベストメンツ・ＩＣＡＶ（以下「ＩＣＡＶ」という。）のサ
ブ・ ファンドである、ＩＡＭインベストメンツ・ＩＣＡＶ－オコーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩＴ
Ｓ・ファンド（以下「マスター・ファンド」という。）の受益証券にその純資産の少なくとも 85 ％を投資
する。ＩＣＡＶは、 2015 年法のアイルランド集合資産管理ビークルに従って 2015 年８月 14 日にアイルラン
ドに設立された変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ
型投資信託（アイルランドの集合資産管理ビークル）で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体（譲
渡性証券への集団投資事業） 2011 年指令（ 2011 年の S.I. No. 352 ）（随時改訂、以下「条例」という。）
の目的のためのＵＣＩＴＳとして認可された。ＩＣＡＶは、カーネ・グローバル・ファンド・マネー
ジャーズ （アイルランド）リミテッドをＩＣＡＶの管理会社（以下「マスター管理会社」という。）とし
て任命している。インターナショナル・アセット・マネジメント・リミテッドは、マスター・ファンドの
投資運用会社（以下「投資運用会社」という。）として、またＵＢＳオコーナー・エルエルシーは、副投
＊
資運用会社（以下「副投資運用会社」という。）として任命された。 2023 年９月 27 日付で償還
フィーダー・ファンドは、その純資産の 15 ％を上限として以下の資産に投資することができる。
ａ） 2010 年法第 41 条（２）（２）に準拠した流動資産。
ｂ）ヘッジ目的にのみ使用することができる 2010 年法第 41 条（１）（ｇ）ならびに第 42 条（２）および
（３）に準拠したデリバティブ金融商品。
マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書およびＫＩＩＤならびに
www.iaminvestments.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手することができ
る。
フィーダー・ファンドの投資目的および投資方針は、特定のアペンディスクを含むマスター・ファンド
の販売目論見書と関連付けて読むべきである。
80/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オコーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩＴＳ・ファンド（米ド
ル）のフィーダー機能は、 2023 年９月 27 日付の償還に伴い終了した。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－オコーナー・チャイナ・ロング／ショート・アルファ・ストラテジーズ・ＵＣＩＴＳ（米ドル）
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オコーナー・チャイナ・ロング／ショー
ト・アルファ・ストラテジーズ・ＵＣＩＴＳ（米ドル）（以下「フィーダー・ファンド」という。）は、
2010 年法第 77 条に準拠したフィーダー・ファンドである。ＵＢＳ（ Irl ）インベスター・セレクション・
ピーエルシーのサブ・ファンドである、ＵＢＳ（ Irl ）インベスター・セレクション－オコーナー・チャイ
ナ・ロング／ショート・アルファ・ストラテジーズ・ＵＣＩＴＳ（以下「マスター・ファンド」とい
う。）の受益証券にその純資産の少なくとも 85 ％を投資する。ＵＢＳ（ Irl ）インベスター・セレクショ
ン・ピーエルシーは、 2014 年会社法に従って 2009 年 12 月 16 日に登録番号 478169 でアイルランドに設立され
た変動資本を有し、サブ・ファンド間の責任を分離された、オープン・エンドのアンブレラ型投資会社
で、アイルランド中央銀行により、欧州共同体（譲渡性証券への集団投資事業） 2011 年指令（ 2011 年の
S.I. No. 352 ）（随時改訂、以下「条例」という。）の目的のためのＵＣＩＴＳとして認可された。ＵＢ
Ｓファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイは、管理会社（以下「マスター管理会社」とい
う。）として任命されている。ＵＢＳオコーナー・エルエルシーは、マスター・ファンドの投資運用会社
（以下「投資運用会社」という。）として、ＵＢＳアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
は、副投資運用会社（以下「副投資運用会社」という。）として任命されている。
フィーダー・ファンドは、その純資産の 15 ％を上限として以下の資産に投資することができる。
ａ） 2010 年法第 41 条（２）（２）に準拠した流動資産。
ｂ）ヘッジ目的にのみ使用することができる 2010 年法第 41 条（１）（ｇ）ならびに第 42 条（２）および
（３）に準拠したデリバティブ金融商品。
マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書（以下「目論見書の抜粋」とい
う。）およびＫＩＤならびに www.ubs.com/funds で閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手す
ることができる。
フィーダー・ファンドの投資目的は、特定のマスター・ファンドのアペンディスクを含む目論見書の抜
粋（それにより投資目的および方針が適用される）と関連付けて読むべきである。
注 10 －ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロシア（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロシア（米ドル）の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ
れている。
取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を
保護するため、 2022 年２月 25 日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、
ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同時に、サブ・ファンドの定率報酬は放棄され、投資
制限も適用されない。
81/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ロシアによるウクライナへの地政学的緊張（軍事行動）の継続およびその後のロシアへの制裁措置によ
るロシア証券取引市場への影響、さらにロシア資産を複製するＡＤＲ／ＧＤＲおよびロシアからの資産の
本国送金を含むルーブル取引により、サブ・ファンドの資産の大半を取引または評価することが不可能と
なっ た。
現状では、純資産価額の計算停止（投資証券の発行、買戻しおよび転換を含む）がどの程度の期間続く
のか判断することはできない。取締役会は管理会社と共同で投資者の利益のために継続的に状況を監視
し、判断を見直す。この状況を変更するその後の決定は、必要に応じて投資者に伝えられる。
サブ・ファンドが保有する資産のうち、サブ・ファンドの停止決定前の時価評価額 40,599,460.13 米ド
ル、取得価額（当初購入価格） 72,617,405.06 米ドルをゼロにする評価減を行った。
注 11 －償還
以 下の償還が 生じた。
サブ・ファンド 日付
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
2023 年９月 27 日
－オコーナー・イベント・ドリブン・ＵＣＩＴＳ・ファンド（米ドル）
注 12 －後発事象
期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。
注 13 －適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
いては、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
自らを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却
が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当
該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人によって承認されたもの）に自らが拘束されるも
のと認めることができる。
注 14 －貸付証券
本投資法人はまた、第三者にその組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリ
アストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を
専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保
は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金
額の高格付証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
2023 年 11 月 30 日現在の貸付証券からの 2023 年 11 月 30 日現在の
取引相手方エクスポージャー * 担保内訳（％）
担保（ユービー
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 貸付証券の時価 エス・スイス 株式 債券 現金
・エイ・ジー）
82/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
35 342 260.70 37 132 023.67
－アクティブ・クライメート 49.21 50.79 0.00
・アウェア（米ドル）
米ドル 米ドル
115 702 991.16 121 544 203.91
67.81 32.19 0.00
－オール・チャイナ（米ドル）
米ドル 米ドル
15 537 797.77 16 716 381.83
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド 49.21 50.79 0.00
・サステナブル（ユーロ）
ユーロ ユーロ
19 014 864.97 20 195 716.93
67.81 32.19 0.00
－ヨーロピアン・オポチュニティー
・アンコンストレインド（ユーロ）
ユーロ ユーロ
－グローバル・エマージング・マーケッツ 23 604 547.77 24 789 852.03
67.81 32.19 0.00
・オポチュニティー（米ドル）
米ドル 米ドル
251 360 991.91 267 552 654.42
－ロング・ターム・テーマ（米ドル） 49.21 50.79 0.00
米ドル 米ドル
－ＵＳトータル・イールド 102 396 722.59 107 616 893.10
49.21 50.79 0.00
・サステナブル（米ドル）
米ドル 米ドル
＊
取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、 2023 年 11 月 30 日に有価証券貸付代理人から直接入
手しているため、 2023 年 11 月 30 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－アクティブ・クライメート －オール・チャイナ（米ドル）
・アウェア（米ドル）
貸付証券収益 50 353.23 米ドル 527 510.83 米ドル
貸付証券コスト *
ユービーエス・スイス
15 105.97 米ドル 158 253.25 米ドル
・エイ・ジー
ＵＢＳヨーロッパＳＥ
5 035.32 米ドル 52 751.08 米ドル
ルクセンブルグ支店
30 211.94 米ドル 316 506.50 米ドル
純貸付証券収益
83/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビ
－ヨーロピアン・オポチュニティー
デンド・サステナブル（ユー
・アンコンストレインド（ユーロ）
ロ）
貸付証券収益 51 319.05 ユーロ 486 544.08 ユーロ
貸付証券コスト *
ユービーエス・スイス
15 395.72 ユーロ 145 963.22 ユーロ
・エイ・ジー
ＵＢＳヨーロッパＳＥ
5 131.90 ユーロ 48 654.41 ユーロ
ルクセンブルグ支店
純貸付証券収益 30 791.43 ユーロ 291 926.45 ユーロ
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング －ロング・ターム・テーマ －ＵＳトータル・イールド
・マーケッツ・オポチュニ （米ドル） ・サステナブル（米ドル）
ティー（米ドル）
60 628.12 米ドル 249 342.40 米ドル 66 481.45 米ドル
貸付証券収益
貸付証券コスト *
ユービーエス・スイス
18 188.44 米ドル 74 802.72 米ドル 19 944.44 米ドル
・エイ・ジー
ＵＢＳヨーロッパＳＥ
6 062.81 米ドル 24 934.24 米ドル 6 648.14 米ドル
ルクセンブルグ支店
36 376.87 米ドル 149 605.44 米ドル 39 888.87 米ドル
純貸付証券収益
* 2022 年６月１日より、総収益の 30 ％を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、 10 ％を貸付
証券機関であるＵＢＳヨーロッパＳＥルクセンブルグ支店がコスト /手数料として留保している。
84/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
株式
カナダ
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV 52 744.00 3 800 244.39
1.19
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 68 702.00 6 213 253.12
1.94
カナダ合計 10 013 497.51
3.13
中国
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 1 553 400.00 7 177 849.92
2.24
CNY
LONGI GREEN ENERGY ‘ A’ CNY1 624 767.00 1 860 046.20
0.58
中国合計 9 037 896.12
2.82
フランス
EUR DANONE EUR0.25 93 814.00 6 036 196.06
1.88
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 164 615.00 5 533 828.05
1.73
フランス合計 11 570 024.11
3.61
ドイツ
EUR KNORR BREMSE AG NPV 65 006.00 4 078 362.68
1.27
ドイツ合計 4 078 362.68
1.27
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 48 545.00 4 021 467.80
1.26
アイルランド合計 4 021 467.80
1.26
イスラエル
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 17 709.00 1 405 740.42
0.44
イスラエル合計 1 405 740.42
0.44
イタリア
EUR HERA EUR1 1 539 317.00 4 870 691.46
1.52
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 240 323.00 2 968 289.93
0.93
イタリア合計 7 838 981.39
2.45
日本
JPY キーエンス 8 100.00 3 470 998.11
1.08
JPY 日本電気 84 800.00 4 726 566.83
1.48
JPY ソフトバンクグループ 67 700.00 2 756 816.75
0.86
日本合計 10 954 381.69
3.42
ルクセンブルグ
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 75 588.00 4 400 816.21
1.37
ルクセンブルグ合計 4 400 816.21
1.37
オランダ
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 304 622.00 6 238 642.42
1.95
オランダ合計 6 238 642.42
1.95
注記は当財務書類と不可分なものである。
85/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ノルウェー
NOK MOWI ASA NOK7.50 208 792.00 3 724 969.53
1.16
ノルウェー合計 3 724 969.53
1.16
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 9 071.00 3 522 513.80
1.10
韓国合計 3 522 513.80
1.10
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 410 949.00 5 086 944.33
1.59
スペイン合計 5 086 944.33
1.59
スイス
CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05 3 027 790.00 711 724.78
0.22
スイス合計 711 724.78
0.22
台湾
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10 715 000.00 4 291 373.23
1.34
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 60 351.00 5 872 755.81
1.83
台湾合計 10 164 129.04
3.17
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 52 324.00 6 707 418.64
2.09
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172 494 650.00 2 735 251.07
0.85
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 186 872.00 7 974 795.21
2.49
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 153 457.00 7 319 505.52
2.29
イギリス合計 24 736 970.44
7.72
アメリカ合衆国
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01 28 964.00 3 507 830.04
1.10
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 116 154.00 15 393 889.62
4.81
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 47 201.00 6 222 979.84
1.94
USD AMETEK INC COM USD0.01 20 533.00 3 187 337.59
1.00
USD AUTODESK INC COM USD0.01 13 175.00 2 877 815.25
0.90
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 5 459.00 4 100 964.57
1.28
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A 122 680.00 1 771 499.20
0.55
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 3 611.00 3 342 811.03
1.04
USD DANAHER CORP COM USD0.01 33 091.00 7 389 551.21
2.31
USD ECOLAB INC COM 43 253.00 8 292 897.69
2.59
USD EMERSON ELEC CO COM 56 691.00 5 039 829.90
1.57
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 40 482.00 4 739 227.74
1.48
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 50 440.00 3 802 167.20
1.19
USD LINDE PLC COM EUR0.001 16 041.00 6 637 284.57
2.07
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 323 738.00 3 797 446.74
1.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 67 106.00 5 108 108.72
1.60
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 48 629.00 18 426 014.39
5.75
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 95 650.00 2 990 975.50
0.93
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 46 193.00 5 093 702.11
1.59
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01 134 883.00 6 688 847.97
2.09
USD PRIMO WATER CORP COM NPV 476 795.00 6 851 544.15
2.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 25 667.00 2 949 908.31
0.92
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 52 072.00 6 238 225.60
1.95
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 159 424.00 2 671 946.24
0.83
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 12 934.00 6 961 725.50
2.17
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 8 819.00 6 047 541.06
1.89
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 187 711.00 6 474 152.39
2.02
注記は当財務書類と不可分なものである。
86/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－アクティブ・クライメート・アウェア（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 17 973.00 9 938 529.81
3.10
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 17 708.00 2 996 193.60
0.94
USD VAIL RESORTS INC COM 18 477.00 4 015 236.87
1.25
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI 11 194.00 864 736.50
0.27
USD VISA INC COM STK USD0.0001 40 818.00 10 477 164.24
3.27
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 98 433.00 7 038 943.83
2.20
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125 55 865.00 2 059 183.90
0.64
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 9 582.00 2 270 742.36
0.71
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 36 874.00 2 501 163.42
0.78
アメリカ合衆国合計 198 768 118.66
62.06
株式合計 316 275 180.93
98.74
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 316 275 180.93
98.74
投資有価証券合計 316 275 180.93
98.74
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
CHF 4 443 200.00 USD 5 043 131.99 18.1.2024 93 897.44 0.03
EUR 2 548 900.00 USD 2 777 782.81 18.1.2024 9 270.56 0.00
USD 3 160.24 EUR 2 900.00 18.1.2024 -10.72 0.00
EUR 27 200.00 USD 29 929.76 18.1.2024 -188.36 0.00
CHF 78 600.00 USD 90 528.15 18.1.2024 345.66 0.00
先渡為替契約合計 103 314.58 0.03
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 622 527.02 0.82
その他の資産および負債 1 310 466.13 0.41
純資産総額 320 311 488.66 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
87/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オール・チャイナ（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
株式
ケイマン諸島
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005 3 892 179.00 14 253 871.14
0.86
ケイマン諸島合計 14 253 871.14
0.86
中国
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 2 618 000.00 1 387 854.61
0.08
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 10 352 000.00 9 331 917.97
0.56
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 11 852 500.00 110 412 171.59
6.64
HKD
ANHUI CONCH CEMENT ‘ H’ CNY1 6 802 500.00 15 922 774.03
0.96
HKD
ANHUI GUJING DISTL ‘ B’ CNY1 1 032 927.00 15 685 258.80
0.94
HKD ARCHOSAUR GAMES IN HKD0.00001 7 235 000.00 1 815 802.45
0.11
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 1 435 500.00 512 839.41
0.03
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 1 727 500.00 188 023.00
0.01
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0 5 213 000.00 987 923.76
0.06
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 18 761 500.00 65 584 950.45
3.94
HKD
CHINA VANKE CO ‘ H’ CNY1 4 266 200.00 4 310 148.21
0.26
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 40 574 000.00 34 757 452.08
2.09
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 1 500.00 17 286.53
0.00
HKD COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001 3 623 000.00 3 423 723.51
0.21
CNY
DONG-E-E-JIAO CO ‘ A’ CNY1 924 220.00 6 532 231.28
0.39
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01 12 619 000.00 2 326 812.69
0.14
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 4 281 314.00 19 782 817.92
1.19
HKD
HAINAN MEILAN INTL ‘ H’ CNY1 4 176 000.00 3 828 666.18
0.23
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 5 362 000.00 10 861 936.99
0.65
HKD JD.COM INC USD0.00002 236 833.00 3 235 792.21
0.19
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 2 883 251.00 19 416 022.25
1.17
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS 49 665.00 4 966.50
0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS 1 609 128.00 26 904 620.16
1.62
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 686 021.00 172 349 440.00
10.36
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 13 139 500.00 23 285 679.70
1.40
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 960 490.00 45 946 359.76
2.76
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H 1 347 700.00 776 568.43
0.05
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 484 174.00 10 754 220.45
0.65
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 1 342 598.00 152 545 984.76
9.17
HKD NETEASE INC USD0.0001 542 800.00 12 253 668.90
0.74
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001 1 905 000.00 1 666 056.30
0.10
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 3 531 000.00 3 621 631.21
0.22
CNY
PING AN BANK CO LT ‘ A’ CNY1 33 377 800.00 45 309 442.57
2.72
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 13 788 000.00 63 559 103.89
3.82
HKD SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H 788 000.00 2 366 154.26
0.14
HKD SHANGHAI KINDLY ME CNY1 H 3 006 800.00 10 510 930.84
0.63
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10 12 354 000.00 2 277 949.43
0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 2 580 878.00 30 970 536.00
1.86
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 4 069 100.00 170 380 585.23
10.24
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083) 5 094 000.00 28 374 106.05
1.70
CNY
YIBIN WULIANGYE ‘ A’ CNY1 1 435 022.00 30 014 939.40
1.80
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 5 618 000.00 9 351 883.26
0.56
CNY
YUNNAN BAIYAO GRP ‘ A’ CNY1 4 955 283.00 34 974 462.33
2.10
HKD
ZIJIN MINING GROUP ‘ H’ CNY0.1 18 042 000.00 28 600 874.56
1.72
中国合計 1 237 122 569.91
74.35
注記は当財務書類と不可分なものである。
88/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－オール・チャイナ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 4 702 600.00 40 585 595.82
2.44
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 10 000 000.00 5 685 346.78
0.34
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1 7 064 000.00 4 079 446.32
0.25
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 98 940 000.00 11 275 502.42
0.68
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 9 859 000.00 18 229 470.32
1.10
HKD CHINA RES LAND HKD0.10 13 648 000.00 49 981 471.38
3.00
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 91 058 472.00 82 202 204.65
4.94
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 65 952 000.00 48 390 106.96
2.91
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 220 300.00 43 314 552.04
2.60
HKD ONEWO INC CNY1 H 1 466 000.00 4 533 411.01
0.27
HKD SHN INTL HLDGS HKD1 17 009 000.00 12 545 132.56
0.75
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02 53 108 000.00 32 845 892.51
1.97
香港合計 353 668 132.77
21.25
アメリカ合衆国
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025 6 424 000.00 2 130 488.95
0.13
アメリカ合衆国合計 2 130 488.95
0.13
株式合計 1 607 175 062.77
96.59
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 607 175 062.77
96.59
投資有価証券合計 1 607 175 062.77
96.59
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
EUR 6 275 600.00 USD 6 839 650.93 18.1.2024 31 652.78 0.00
USD 74 126.44 EUR 67 800.00 18.1.2024 -109.39 0.00
先渡為替契約合計 31 543.39 0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 60 622 875.79 3.64
その他の資産および負債 -3 893 906.31 -0.23
純資産総額 1 663 935 575.64 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
89/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストリア
EUR OMV AG NPV(VAR) 42 021.00 1 645 122.15
0.98
オーストリア合計 1 645 122.15
0.98
ベルギー
EUR KBC GROUP NV NPV 31 757.00 1 670 418.20
0.99
ベルギー合計 1 670 418.20
0.99
デンマーク
DKK COLOPLAST DKK1 B 15 021.00 1 627 888.66
0.96
デンマーク合計 1 627 888.66
0.96
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 40 014.00 1 643 775.12
0.97
EUR METSO CORPORATION RG 187 621.00 1 694 217.63
1.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 148 831.00 1 526 388.59
0.91
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 45 257.00 1 649 165.08
0.98
EUR SAMPO PLC NPV A 39 932.00 1 603 269.80
0.95
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 144 430.00 1 720 161.30
1.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 53 301.00 1 709 896.08
1.01
フィンランド合計 11 546 873.60
6.85
フランス
EUR AXA EUR2.29 58 883.00 1 683 759.39
1.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 29 569.00 1 708 201.13
1.01
EUR BOUYGUES EUR1 47 681.00 1 664 543.71
0.99
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 134 635.00 1 618 581.97
0.96
EUR DANONE EUR0.25 28 636.00 1 688 664.92
1.00
EUR GECINA EUR7.50 17 274.00 1 755 038.40
1.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40 72 163.00 1 666 965.30
0.99
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 58 225.00 1 793 912.25
1.06
EUR ORANGE EUR4 152 081.00 1 719 123.62
1.02
EUR REXEL EUR5 78 090.00 1 728 131.70
1.04
EUR SANOFI EUR2 19 413.00 1 659 034.98
0.98
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 10 124.00 1 707 108.88
1.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 74 385.00 1 716 433.88
1.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 26 278.00 1 636 068.28
0.97
フランス合計 23 745 568.41
14.09
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 7 217.00 1 664 240.20
0.99
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 17 731.00 1 694 906.29
1.01
EUR E.ON SE NPV 142 639.00 1 702 396.47
1.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 56 689.00 1 649 083.01
0.98
EUR GEA GROUP AG NPV 49 187.00 1 658 585.64
0.98
EUR MERCK KGAA NPV 9 805.00 1 570 270.75
0.93
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 4 331.00 1 692 554.80
1.00
EUR SAP AG ORD NPV 11 960.00 1 739 940.80
1.03
ドイツ合計 13 371 977.96
7.93
注記は当財務書類と不可分なものである。
90/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アイルランド
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 52 880.00 1 840 224.00
1.09
アイルランド合計 1 840 224.00
1.09
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 86 715.00 1 648 018.58
0.98
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV 207 218.00 1 692 142.19
1.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 604 527.00 1 596 858.07
0.95
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 156 008.00 1 680 986.20
1.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 171 210.00 1 690 869.96
1.00
EUR SNAM EUR1 367 975.00 1 701 148.43
1.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 229 630.00 1 698 343.48
1.01
イタリア合計 11 708 366.91
6.95
オランダ
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 44 999.00 1 902 107.73
1.13
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 124 307.00 1 600 825.55
0.95
EUR KON KPN NV EUR0.04 533 743.00 1 679 689.22
0.99
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 62 855.00 1 669 428.80
0.99
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 30 914.00 1 684 813.00
1.00
オランダ合計 8 536 864.30
5.06
ノルウェー
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 93 187.00 1 633 045.75
0.97
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 55 621.00 1 646 295.71
0.98
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 311 201.00 1 661 220.67
0.99
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 175 762.00 1 738 079.88
1.03
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 53 270.00 1 659 146.16
0.98
ノルウェー合計 8 337 788.17
4.95
ポルトガル
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 124 746.00 1 703 406.64
1.01
ポルトガル合計 1 703 406.64
1.01
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 46 567.00 1 706 680.55
1.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 88 196.00 1 692 040.26
1.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 151 173.00 1 715 057.69
1.02
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 45 588.00 1 724 594.04
1.02
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 61 162.00 1 677 062.04
1.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 111 603.00 1 716 454.14
1.02
EUR REPSOL SA EUR1 119 576.00 1 678 847.04
1.00
スペイン合計 11 910 735.76
7.07
スウェーデン
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 64 818.00 1 586 793.25
0.94
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 75 434.00 1 731 881.87
1.03
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 142 186.00 1 579 364.52
0.94
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 98 273.00 1 694 114.11
1.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 186 089.00 1 617 815.18
0.96
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 93 398.00 1 571 272.78
0.93
SEK TELE2 AB SHS 237 190.00 1 706 502.39
1.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 780 857.00 1 700 562.80
1.01
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 81 132.00 1 726 103.57
1.02
スウェーデン合計 14 914 410.47
8.85
注記は当財務書類と不可分なものである。
91/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド・サステナブル（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 47 445.00 1 735 745.11
1.03
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 36 228.00 1 606 415.02
0.95
CHF ALCON AG CHF0.04 23 657.00 1 643 681.83
0.98
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 6 519.00 1 739 744.88
1.03
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 21 479.00 1 725 988.23
1.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 4 327.00 1 543 327.64
0.92
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 18 780.00 1 684 876.56
1.00
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05
0.20 5.27 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 15 727.00 1 711 499.72
1.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 3 163.00 1 701 573.61
1.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 3 731.00 1 722 031.45
1.02
スイス合計 16 814 889.32
9.98
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 13 393.00 1 573 503.78
0.93
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 295 225.00 1 759 945.54
1.04
GBP BP ORD USD0.25 303 287.00 1 685 900.60
1.00
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 417 041.00 1 701 294.97
1.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 1 197 669.00 1 707 814.47
1.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 95 805.00 1 626 795.27
0.97
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 51 801.00 1 660 923.43
0.99
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 102 940.00 1 695 278.14
1.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 673 881.00 1 715 425.38
1.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 637 281.00 1 695 457.94
1.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 106 811.00 1 743 661.09
1.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 145 236.00 1 731 442.63
1.03
GBP PEARSON ORD GBP0.25 152 105.00 1 653 970.53
0.98
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 27 100.00 1 697 282.64
1.01
GBP RELX PLC GBP0.1444 49 519.00 1 746 616.05
1.04
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 132 181.00 1 733 770.46
1.03
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 545 629.00 1 809 937.58
1.07
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 142 627.00 1 693 719.91
1.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 80 430.00 1 710 070.63
1.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 1 157 570.00 1 739 949.64
1.03
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 504 892.00 1 674 220.72
0.99
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 38 550.00 1 686 009.93
1.00
イギリス合計 37 442 991.33
22.22
株式合計 166 817 525.88
98.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 166 817 525.88
98.98
投資有価証券合計 166 817 525.88
98.98
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
CHF 16 910 100.00 EUR 17 582 006.94 11.1.2024 290 250.06 0.17
CHF 301 900.00 EUR 314 017.01 11.1.2024 5 060.61 0.00
EUR 66 990.79 CHF 64 300.00 11.1.2024 -967.77 0.00
EUR 68 298.09 CHF 65 400.00 11.1.2024 -823.06 0.00
EUR 59 707.97 CHF 56 600.00 11.1.2024 -112.48 0.00
先渡為替契約合計 293 407.36 0.17
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 869 579.39 0.52
552 206.32 0.33
その他の資産および負債
168 532 718.95 100.00
純資産総額
注記は当財務書類と不可分なものである。
92/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
株式
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 230 757.00 13 293 910.77
2.44
EUR AZELIS GROUP NV NPV 149 419.00 3 066 077.88
0.56
EUR EKOPAK NV 35 556.00 654 230.40
0.12
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 28 008.00 4 386 052.80
0.81
EUR UNIFIEDPOST GROUP EUR0.01 198 385.00 443 390.48
0.08
ベルギー合計 21 843 662.33
4.01
デンマーク
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B 217 049.00 20 247 407.03
3.72
DKK TRYG A/S DKK5 865 915.00 17 154 191.27
3.15
デンマーク合計 37 401 598.30
6.87
フィンランド
EUR MANDATUM OYJ NPV 443 782.00 1 744 507.04
0.32
EUR SAMPO PLC NPV A 487 644.00 19 578 906.60
3.59
フィンランド合計 21 323 413.64
3.91
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 82 181.00 14 283 057.80
2.62
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 24 214.00 4 240 355.68
0.78
EUR L’ OREAL EUR0.20 17 323.00 7 467 079.15
1.37
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 25 484.00 17 907 606.80
3.29
EUR SANOFI EUR2 152 619.00 13 042 819.74
2.39
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 48 509.00 6 235 831.95
1.15
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 269 599.00 16 785 233.74
3.08
EUR VINCI EUR2.50 55 759.00 6 261 735.70
1.15
フランス合計 86 223 720.56
15.83
ドイツ
EUR AIXTRON SE ORD NPV 55 089.00 1 840 523.49
0.34
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 28 318.00 6 530 130.80
1.20
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1 130 706.00 518 902.82
0.10
EUR BEIERSDORF AG NPV 65 773.00 8 464 985.10
1.55
EUR COMMERZBANK AG NPV 343 780.00 3 865 806.10
0.71
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 333 561.00 7 330 002.98
1.35
EUR DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV 47 088.00 2 434 449.60
0.45
EUR E.ON SE NPV 752 593.00 8 982 197.46
1.65
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV 44 494.00 1 664 075.60
0.31
EUR EXASOL AG ORD NPV 436 878.00 1 214 520.84
0.22
EUR FIELMANN GROUP AG NPV 15 641.00 756 085.94
0.14
EUR FUCHS SE NON VTG PRF NPV (REG) 56 421.00 2 189 134.80
0.40
EUR IONOS GROUP SE NPV 106 996.00 1 510 783.52
0.28
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 25 336.00 4 756 834.00
0.87
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 31 631.00 12 361 394.80
2.27
EUR NEXUS AG NPV 88 831.00 4 761 341.60
0.87
EUR SAP AG ORD NPV 99 320.00 14 449 073.60
2.65
注記は当財務書類と不可分なものである。
93/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 35 717.00 3 685 994.40
0.68
EUR VIVORYON THERAPEUTICS NV 175 808.00 1 330 866.56
0.24
EUR VONOVIA SE NPV 155 387.00 3 965 476.24
0.73
EUR ZEAL NETWORK SE NPV 79 492.00 2 611 312.20
0.48
ドイツ合計 95 223 892.45
17.49
アイスランド
EUR MAREL HF ISK1 221 781.00 618 768.99
0.11
アイスランド合計 618 768.99
0.11
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 1 706 403.00 7 259 038.36
1.33
EUR GLANBIA ORD EUR0.06(DUBLIN LISTING) 178 424.00 2 762 003.52
0.51
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 15 605.00 1 136 044.00
0.21
アイルランド合計 11 157 085.88
2.05
イタリア
EUR BREMBO SPA NPV (POST SPLIT) 264 453.00 2 853 447.87
0.52
EUR INTERCOS SPA NPV 198 892.00 2 744 709.60
0.50
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 11 219 987.00 3 048 470.47
0.56
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 350 257.00 8 751 171.15
1.61
イタリア合計 17 397 799.09
3.19
ルクセンブルグ
EUR TENARIS S.A. USD1 220 156.00 3 467 457.00
0.64
ルクセンブルグ合計 3 467 457.00
0.64
オランダ
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 25 001.00 15 575 623.00
2.86
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 178 562.00 14 981 351.80
2.75
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 481 648.00 9 040 532.96
1.66
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 25 871.00 3 351 588.05
0.61
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 106 039.00 13 392 725.70
2.46
オランダ合計 56 341 821.51
10.34
ノルウェー
NOK FRONTLINE PLC COM USD1 79 972.00 1 447 700.25
0.27
ノルウェー合計 1 447 700.25
0.27
スペイン
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 685 382.00 4 416 601.61
0.81
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 1 351 352.00 11 494 600.11
2.11
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 3 819 958.00 5 118 743.72
0.94
EUR CAIXABANK SA EUR1 993 945.00 4 105 986.80
0.75
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 130 653.00 3 820 293.72
0.70
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 1 641 246.00 18 619 935.87
3.42
スペイン合計 47 576 161.83
8.73
スウェーデン
SEK BETSSON AB NPV B (RED SHS 26/09/2023) 493 697.00 4 710 934.43
0.86
SEK VITEC SOFTWARE GP SER ’ B’ NPV 44 845.00 2 157 240.37
0.40
スウェーデン合計 6 868 174.80
1.26
注記は当財務書類と不可分なものである。
94/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF ALCON AG CHF0.04 138 788.00 9 642 951.91
1.77
CHF FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT 32 156.00 6 280 270.13
1.15
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 284 155.00 25 493 402.45
4.68
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 188 269.60 4 962 891.46
0.91
CHF SWISS RE AG CHF0.10 88 458.00 9 626 492.15
1.77
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 12 040.00 5 557 024.57
1.02
スイス合計 61 563 032.67
11.30
株式合計 468 454 289.30
86.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 468 454 289.30
86.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-
89 620.56 15 674 635.77
I-B 2.88
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 10 000.00
1.00 0.00
EUR UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD-ACC SH-U-B-
2 270.54 22 218 579.79
EUR-C 4.08
アイルランド合計 37 903 215.56
6.96
投資信託、オープン・エンド型合計 37 903 215.56
6.96
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定され
た
37 903 215.56
UCITS/ その他の UCIs 合計 6.96
投資有価証券合計 506 357 504.86
92.96
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
*
シンセティック・エクイティ・スワップ
DKK UBS/FLSMIDTH & CO (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -31 158.00 -80 238.96
-0.02
CHF UBS/JULIUS BAER GRUPPE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -35 469.00 306 185.30
0.06
EUR UBS/KLEPIERRE EUR1.40(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -159 739.00 -31 947.80
-0.01
CHF UBS/SULZER AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -32 359.00 -389 670.52
-0.07
EUR UBS/DEUTSCHE POST AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -72 882.00 -457 698.96
-0.08
GBP UBS/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 114 745.00 -124 164.88
-0.02
CHF UBS/HOLCIM LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -17 013.00 -147 398.68
-0.03
GBP UBS/LONDON STK EX (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 65 625.00 444 440.75
0.08
DKK UBS/DANSKE BANK A/S DKK10 (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 365 982.00 586 600.08
0.11
GBP UBS/SPECTRIS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 63 689.00 200 256.08
0.04
SEK UBS/SVENSKA HANDELSBKN(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -597 580.00 -229 969.66
-0.04
NOK UBS/NEL ASA(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 350 963.00 -120 339.25
-0.02
EUR UBS/SACYR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 167 319.00 -392 610.26
-0.07
DKK UBS/DEMANT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 234 879.00 744 021.25
0.14
GBP UBS/SSE PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 535 396.00 1 239 281.65
0.23
GBP UBS/ASSOCD BRIT FOODS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 174 477.00 193 774.92
0.04
EUR UBS/JC DECAUX (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -34 757.00 -94 886.61
-0.02
GBP UBS/BRITVIC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 328 540.00 -19 059.45
0.00
GBP UBS/PEARSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 1 052 010.00 -175 765.79
-0.03
GBP UBS/ADMIRAL GROUP PLC(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 327 414.00 980 096.75
0.18
*
額面が正：サブ・ファンドは「受取側」、額面が負：サブ・ファンドは「支払側」。
注記は当財務書類と不可分なものである。
95/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP UBS/BT GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 4 008 520.00 172 477.90
0.03
EUR UBS/KESKO OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -164 465.00 -261 499.35
-0.05
GBP UBS/BEAZLEY PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 1 018 328.00 254 025.98
0.05
EUR UBS/HEIDELBERG CEMENT NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -22 909.00 -72 754.40
-0.01
EUR UBS/AGEAS NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -50 720.00 -103 149.88
-0.02
EUR UBS/SCHNEIDER ELECTRIC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 46 588.00 1 101 340.32
0.20
CHF UBS/NESTLE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 312 859.00 425 382.14
0.08
EUR UBS/SOLVAY SA NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -16 256.00 -131 679.53
-0.02
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -119 361.00 -139 530.93
-0.03
GBP UBS/HIKMA PHARMACEUTICAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 49 515.00 -102 260.71
-0.02
CHF UBS/GEBERIT (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -4 992.00 -355 682.22
-0.07
NOK UBS/NORSK HYDRO ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -530 502.00 26 044.49
0.00
GBP UBS/ITV ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 477 311.00 150 892.32
0.03
SEK UBS/INTRUM JUSTITIA NV NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -109 631.00 32 984.78
0.01
EUR UBS/VOESTALPINE AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -74 603.00 -155 238.98
-0.03
DKK UBS/GN STORE NORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -75 038.00 -460 101.36
-0.09
EUR UBS/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -11 229 838.00 -252 671.36
-0.05
EUR
UBS/KERRY GROUP ‘ A’ ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -37 591.00 -74 480.97
-0.01
CHF UBS/ADECCO SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -58 809.00 -485 340.40
-0.09
GBP UBS/ SPIRAX-SARCO ENG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -16 925.00 -207 369.36
-0.04
EUR UBS/CELLNEX TELECOM SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -30 063.00 -220 061.16
-0.04
EUR UBS/CECONOMY AG ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 134 307.00 -460 528.64
-0.09
GBP UBS/METRO BANK PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -642 845.00 26 105.16
0.00
GBP UBS/ASTRAZENECA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 225 416.00 -324 308.57
-0.06
DKK UBS/CARLSBERG SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 47 742.00 -67 607.79
-0.01
DKK UBS/ISS A/S DKK1 (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -99 344.00 9 229.99
0.00
EUR UBS/SILTRONIC AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -23 289.00 -145 556.25
-0.03
CHF UBS/VAT GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -8 011.00 -724 460.82
-0.13
EUR UBS/BPOST-PROMESSES (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -220 018.00 81 596.31
0.01
GBP UBS/COMPASS GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 224 239.00 -182 121.49
-0.03
EUR UBS/BE SEMICONDUCTOR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -14 935.00 -465 225.25
-0.09
DKK UBS/AMBU A/S SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -99 630.00 -315 367.27
-0.06
GBP UBS/ELECTROCOMPONENTS PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -206 776.00 -258 586.61
-0.05
CHF UBS/EMS-CHEMIE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -5 110.00 -9 652.22
0.00
EUR UBS/METRO AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -229 137.00 -33 224.87
-0.01
EUR UBS/VALMET CORP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -70 694.00 -233 997.14
-0.04
SEK UBS/DOMETIC GROUP AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -152 074.00 -140 863.96
-0.03
CHF UBS/SIG COMBIBLOC GROU (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -102 545.00 -31 856.43
-0.01
DKK UBS/NETCOMPANY GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -53 132.00 27 410.93
0.01
EUR UBS/SES S.A. FDR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -183 968.00 -15 983.66
0.00
CHF UBS/SWISS LIFE HLDG AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 788.00 22 874.70
0.00
EUR UBS/MEDIOBANCA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -137 599.00 128 992.46
0.02
EUR UBS/HELLOFRESH SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -53 726.00 357 028.13
0.07
GBP UBS/RENISHAW ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -69 804.00 -57 195.60
-0.01
CHF UBS/SONOVA HOLDING AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -14 335.00 -553 744.25
-0.10
EUR UBS/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -15 823.00 -161 552.83
-0.03
CHF UBS/SFS GROUP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -24 209.00 -203 004.59
-0.04
SEK UBS/ADDTECH AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -63 768.00 6 420.39
0.00
GBP UBS/FERGUSON PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -28 841.00 -351 359.43
-0.06
EUR UBS/ACCIONA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -6 399.00 -67 189.50
-0.01
EUR UBS AG/FLUIDRA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -115 903.00 -270 053.99
-0.05
GBP UBS/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 928 595.00 -979 662.27
-0.18
GBP UBS AG/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -6 619 877.00 -388 644.42
-0.07
GBP UBS/CVS GROUP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 205 646.00 59 650.25
0.01
EUR UBS/ACERINOX SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -266 853.00 -220 389.18
-0.04
注記は当財務書類と不可分なものである。
96/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
SEK UBS/EPIROC AB SER ’ A’ NPV (PS) (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -133 741.00 -139 423.40
-0.03
SEK UBS/SINCH AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -585 174.00 -624 968.42
-0.12
GBP UBS/HARBOUR ENERGY PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 389 769.00 -109 891.87
-0.02
SEK UBS/ NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY
-485 882.00 131 672.22
SWAP) 0.02
EUR UBS/NORDEX AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -281 939.00 -67 383.42
-0.01
GBP UBS/YOUGOV PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 370 704.00 709 032.15
0.13
GBP UBS/KEYWORDS STUDIOS P ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 170 652.00 124 739.48
0.02
SEK UBS/MIPS AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -60 426.00 -118 657.05
-0.02
GBP UBS/CENTRICA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 3 768 934.00 -360 765.07
-0.07
GBP UBS/DUNELM GROUP LTD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -231 788.00 -178 839.97
-0.03
EUR UBS/BRUNELLO CUCINELLI (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -7 801.00 -1 170.15
0.00
GBP UBS/NATIONAL GRID ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 962 858.00 546 289.81
0.10
EUR UBS/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD (SYNTHETIC EQUITY
-2 781 812.00 -341 051.18
SWAP) -0.06
CHF UBS/STRAUMANN HLDG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -12 640.00 -177 190.16
-0.03
SEK UBS/FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY
-269 981.00 -346 405.78
SWAP) -0.06
EUR UBS/VARTA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -59 474.00 -57 689.78
-0.01
GBP UBS/HALEON PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 4 126 906.00 26 335.36
0.00
NOK UBS/AUTOSTORE HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 849 329.00 -590 705.61
-0.11
SEK UBS/TRUECALLER AB SER ’ B’ NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -513 347.00 -239 309.57
-0.04
CHF UBS/MEYER BURGER TECHN (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -4 715 248.00 193 825.10
0.04
GBP UBS/TRAVIS PERKINS ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -236 336.00 -41 496.20
-0.01
EUR UBS/TITAN CEMENT INTL NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -49 452.00 -92 563.44
-0.02
SEK UBS/STORSKOGEN GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 480 337.00 -337 274.01
-0.06
EUR UBS/BASIC-FIT N.V. (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -122 668.00 -224 473.31
-0.04
SEK UBS/JM AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -228 741.00 -554 173.31
-0.10
SEK UBS/WIHLBORGS FAST. AB NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -60 424.00 -68 702.83
-0.01
EUR UBS/HELLENIC PETROLEUM (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -89 565.00 -53 020.23
-0.01
GBP UBS/MELROSE INDUST PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -90 511.00 -54 188.00
-0.01
SEK UBS AG/HEXATRONIC GROUP NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -310 728.00 142 135.94
0.03
EUR UBS/NORTHERN BITCOIN NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -26 298.00 86 783.40
0.02
CHF UBS/COMET HOLDINGS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -15 144.00 -978 066.69
-0.18
EUR UBS AG/BARCO NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -120 525.00 -114 498.75
-0.02
PLN UBS/DINO POLSKA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -27 740.00 -301 372.02
-0.06
EUR UBS/AIR FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -174 933.00 -171 084.47
-0.03
PLN UBS/LPP SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -229 511.87
-757.00 -0.04
CHF UBS/BOSSARD HLDGS AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -10 766.00 -51 887.10
-0.01
DKK UBS/NKT A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 82 474.00 753 867.18
0.14
シンセティック・エクイティ・スワップ合計 -8 281 678.45
-1.52
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
-8 281 678.45
ていない派生商品合計 -1.52
派生商品合計 -8 281 678.45
-1.52
注記は当財務書類と不可分なものである。
97/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
CHF 48 880 000.00 EUR 50 822 200.90 11.1.2024 838 991.07 0.15
CHF 12 155 100.00 EUR 12 638 071.48 11.1.2024 208 633.81 0.04
USD 92 581 100.00 EUR 86 189 197.10 11.1.2024 -1 494 875.36 -0.26
GBP 71 660 000.00 EUR 82 077 525.81 11.1.2024 941 761.45 0.17
GBP 5 588 300.00 EUR 6 400 695.47 11.1.2024 73 441.89 0.01
SGD 9 065 600.00 EUR 6 219 117.42 11.1.2024 6 724.83 0.00
EUR 596 352.43 USD 649 300.00 11.1.2024 2 364.85 0.00
EUR 338 391.80 USD 369 200.00 11.1.2024 643.13 0.00
EUR 280 902.23 USD 306 300.00 11.1.2024 695.25 0.00
USD 1 087 100.00 EUR 991 418.77 11.1.2024 3 073.60 0.00
GBP 93 400.00 EUR 106 913.76 11.1.2024 1 291.67 0.00
SGD 137 400.00 EUR 93 950.62 11.1.2024 409.46 0.00
CHF 225 700.00 EUR 234 655.39 11.1.2024 3 886.57 0.00
USD 1 391 900.00 EUR 1 270 377.47 11.1.2024 2 949.66 0.00
先渡為替契約合計 589 991.88 0.11
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 8.84
48 152 800.98
当座借越およびその他の短期負債 -2 668 539.57 -0.49
その他の資産および負債 548 612.23 0.10
純資産総額 544 698 691.93 100.00
*
2023 年 11 月 30 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、ユービーエス・エイ・ジーについては
9,390,000.00 ユーロである。
注記は当財務書類と不可分なものである。
98/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
ブラジル
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV 4 170 110.00 13 755 930.80
2.50
BRL HYPERA SA COM NPV 1 279 941.00 8 766 061.53
1.59
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV 697 446.00 10 650 000.42
1.94
BRL SUZANO SA COM NPV 1 260 211.00 13 741 020.34
2.50
ブラジル合計 46 913 013.09
8.53
中国
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 2 198 500.00 7 515 710.03
1.37
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 1 640 839.00 7 478 336.19
1.36
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 92 611.00 22 861 250.49
4.16
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 1 042 330.00 11 730 766.68
2.13
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 1 308 852.00 9 278 277.44
1.69
USD PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR 206 085.00 30 385 172.40
5.53
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 3 573 000.00 16 491 895.32
3.00
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 767 500.00 31 347 387.44
5.70
中国合計 137 088 795.99
24.94
香港
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 4 068 000.00 12 318 118.39
2.24
香港合計 12 318 118.39
2.24
ハンガリー
HUF OTP BANK HUF100 244 299.00 10 152 962.83
1.85
ハンガリー合計 10 152 962.83
1.85
インド
INR BANDHAN BANK LTD 1 925 300.00 5 224 556.87
0.95
INR EICHER MOTORS INR1 288 073.00 13 437 505.45
2.44
INR HDFC BANK INR1 1 058 046.00 19 717 416.33
3.59
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 905 740.00 26 019 168.47
4.73
インド合計 64 398 647.12
11.71
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 32 140 500.00 18 546 571.87
3.37
IDR BK MANDIRI IDR250 22 518 800.00 8 566 141.39
1.56
インドネシア合計 27 112 713.26
4.93
メキシコ
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER ’ O’ NPV 2 530 421.00 23 526 367.67
4.28
メキシコ合計 23 526 367.67
4.28
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
SBERBANK PAO 5 202 041.00
0.05 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.05 0.00
*
公正価値 - 注 10 を参照のこと。
注記は当財務書類と不可分なものである。
99/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
サウジアラビア
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10 1 157 559.00 10 491 005.20
1.91
サウジアラビア合計 10 491 005.20
1.91
南アフリカ
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001 1 590 038.00 8 637 388.47
1.57
ZAR NASPERS NPV (POST REV SPLIT) 62 224.00 11 405 708.44
2.07
南アフリカ合計 20 043 096.91
3.64
韓国
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 797 898.00 44 528 665.83
8.10
KRW SAMSUNG SDI KRW5000 31 455.00 10 898 256.44
1.98
KRW SK HYNIX INC KRW5000 167 620.00 17 227 774.18
3.13
韓国合計 72 654 696.45
13.21
台湾
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 1 857 000.00 7 608 706.77
1.38
TWD MEDIATEK INC TWD10 457 000.00 13 853 361.04
2.52
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 2 719 288.00 50 399 095.65
9.17
台湾合計 71 861 163.46
13.07
タイ
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR) 2 274 100.00 9 599 995.72
1.75
タイ合計 9 599 995.72
1.75
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 569 141.00 15 433 196.73
2.81
イギリス合計 15 433 196.73
2.81
ウルグアイ
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 6 881.00 11 150 385.26
2.03
ウルグアイ合計 11 150 385.26
2.03
株式合計 532 744 158.13
96.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商
532 744 158.13
品合計 96.90
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
ロシア連邦 (CIS)
*
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘ A’ 372 800.00
0.00 0.00
ロシア連邦 (CIS) 合計
0.00 0.00
株式合計 0.00 0.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.00 0.00
投資有価証券合計 532 744 158.13
96.90
*
公正価値 - 注 10 を参照のこと。
注記は当財務書類と不可分なものである。
100/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
CHF 25 588 900.00 USD 28 568 446.08 11.1.2024 994 787.74 0.18
EUR 17 031 400.00 USD 18 302 759.95 11.1.2024 314 596.64 0.06
USD 77 372.55 CHF 68 500.00 11.1.2024 -1 766.51 0.00
CHF 751 400.00 USD 851 006.67 11.1.2024 17 096.84 0.00
EUR 411 600.00 USD 447 868.30 11.1.2024 2 059.71 0.00
USD 55 111.10 EUR 50 300.00 11.1.2024 127.19 0.00
先渡為替契約合計 1 326 901.61 0.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 22 103 858.30 4.02
当座借越およびその他の短期負債 -6 274 243.24 -1.14
その他の資産および負債 -121 913.38 -0.02
純資産総額 549 778 761.42 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
101/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
オーストラリア
AUD BRAMBLES LTD NPV 4 486 852.00 39 686 596.30
0.82
オーストラリア合計 39 686 596.30
0.82
中国
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 3 997 300.00 46 368 946.15
0.96
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 5 617 000.00 25 890 426.75
0.54
中国合計 72 259 372.90
1.50
デンマーク
DKK GENMAB AS DKK1 108 686.00 34 372 206.97
0.71
デンマーク合計 34 372 206.97
0.71
フランス
EUR AXA EUR2.29 2 638 498.00 82 321 149.48
1.71
EUR DANONE EUR0.25 2 558 570.00 164 623 938.24
3.41
EUR VINCI EUR2.50 930 221.00 113 980 472.16
2.36
フランス合計 360 925 559.88
7.48
ドイツ
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 626 656.00 62 922 528.96
1.30
ドイツ合計 62 922 528.96
1.30
香港
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 14 307 000.00 44 879 390.05
0.93
香港合計 44 879 390.05
0.93
インド
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S 4 895 690.00 97 669 015.50
2.02
インド合計 97 669 015.50
2.02
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 163 577 000.00 94 655 243.95
1.96
インドネシア合計 94 655 243.95
1.96
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 844 423.00 69 952 001.32
1.45
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 11 246 226.00 105 405 804.26
2.18
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 405 049.00 32 801 452.10
0.68
アイルランド合計 208 159 257.68
4.31
イタリア
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 2 386 133.00 91 981 998.29
1.91
イタリア合計 91 981 998.29
1.91
注記は当財務書類と不可分なものである。
102/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
日本
JPY キーエンス 128 300.00 54 978 895.92
1.14
JPY 日本電気 880 500.00 49 077 147.29
1.02
JPY 西日本旅客鉄道 1 412 400.00 55 861 621.94
1.16
日本合計 159 917 665.15
3.32
オランダ
EUR AALBERTS NV EUR0.25 1 315 334.00 52 053 286.85
1.08
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 5 058 457.00 103 596 931.27
2.15
EUR OCI N.V. EUR0.02 2 896 971.00 62 395 871.05
1.29
オランダ合計 218 046 089.17
4.52
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 4 273 915.00 138 025 551.21
2.86
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 441 072.00 61 390 706.35
1.27
ノルウェー合計 199 416 257.56
4.13
韓国
KRW LG CHEMICAL KRW5000 153 486.00 59 602 750.82
1.24
韓国合計 59 602 750.82
1.24
スイス
CHF ALCON AG CHF0.04 669 941.00 50 787 776.12
1.05
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01 1 036 357.00 113 864 543.59
2.36
スイス合計 164 652 319.71
3.41
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 795 554.00 101 982 144.44
2.11
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 3 455 815.00 31 429 202.57
0.65
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 2 345 840.00 100 109 131.36
2.08
イギリス合計 233 520 478.37
4.84
アメリカ合衆国
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 632 676.00 76 655 024.16
1.59
USD AMERIPRISE FINL INC COM 406 289.00 143 627 224.39
2.98
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 347 273.00 114 075 707.77
2.36
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 133 119.46 123 232 680.48
2.55
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 446 137.00 121 915 857.99
2.53
USD CF INDS HLDGS INC COM 1 098 937.00 82 585 115.55
1.71
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 198 977.00 117 941 626.98
2.44
USD DEXCOM INC COM 649 179.00 74 993 158.08
1.55
USD ECOLAB INC COM 555 601.00 106 525 379.73
2.21
USD FIVE9 INC COM USD0.001 785 131.00 59 842 684.82
1.24
USD LINDE PLC COM EUR0.001 167 854.00 69 452 949.58
1.44
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 9 012 007.00 105 710 842.11
2.19
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 875 588.00 66 649 758.56
1.38
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 1 010 097.00 31 585 733.19
0.66
USD MSA SAFETY INC COM NPV 453 184.00 78 917 461.76
1.64
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 840 655.00 92 699 026.85
1.92
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 590 863.00 42 146 257.79
0.87
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT) 3 258 058.00 96 927 225.50
2.01
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 168 462.00 49 711 451.58
1.03
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 3 311 678.00 55 503 723.28
1.15
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 412 433.00 103 891 872.70
2.15
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 119 430.00 81 897 928.20
1.70
USD SLM CORP COM USD0.20 4 113 254.00 61 822 207.62
1.28
注記は当財務書類と不可分なものである。
103/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD SPLUNK INC COM USD0.001 595 860.00 90 296 624.40
1.87
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 262 970.00 145 414 520.90
3.01
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 330 169.00 55 864 594.80
1.16
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001 271 453.00 11 371 166.17
0.24
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 283 411.00 100 557 056.91
2.08
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 315 639.00 44 978 557.50
0.93
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 362 047.00 69 697 667.97
1.45
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 215 269.00 51 014 447.62
1.06
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 1 113 079.00 75 500 148.57
1.57
アメリカ合衆国合計 2 603 005 683.51
53.95
株式合計 4 745 672 414.77
98.35
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 4 745 672 414.77
98.35
投資有価証券合計 4 745 672 414.77
98.35
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 2 988 307.24 AUD 4 685 200.00 11.1.2024 -122 318.46 0.00
USD 2 521 168.97 AUD 3 952 800.00 11.1.2024 -103 197.39 0.00
USD 782 603.30 AUD 1 227 000.00 11.1.2024 -32 033.80 0.00
USD 4 832 623.21 AUD 7 576 800.00 11.1.2024 -197 810.66 0.00
USD 11 240 785.17 JPY 1 688 954 500.00 11.1.2024 -259 935.33 -0.01
USD 4 107 126.59 NOK 45 552 500.00 11.1.2024 -124 165.81 0.00
USD 12 901 304.88 NOK 143 089 500.00 11.1.2024 -390 029.61 -0.01
USD 25 803 060.57 NOK 286 184 000.00 11.1.2024 -780 072.85 -0.02
USD 15 984 014.34 NOK 177 280 100.00 11.1.2024 -483 225.45 -0.01
USD 9 150 876.57 JPY 1 374 940 800.00 11.1.2024 -211 607.65 0.00
USD 2 914 118.62 JPY 437 853 200.00 11.1.2024 -67 386.97 0.00
USD 18 255 090.30 JPY 2 742 870 400.00 11.1.2024 -422 136.26 -0.01
USD 2 112 590.14 DKK 14 661 500.00 11.1.2024 -37 905.30 0.00
GBP 67 258 700.00 USD 82 772 537.94 11.1.2024 2 403 739.29 0.05
USD 4 220 958.41 DKK 29 293 700.00 11.1.2024 -75 734.85 0.00
GBP 45 970 800.00 USD 56 574 387.95 11.1.2024 1 642 937.17 0.03
USD 17 250 157.71 HKD 134 593 700.00 11.1.2024 13 771.62 0.00
USD 10 707 697.13 HKD 83 546 400.00 11.1.2024 8 548.46 0.00
USD 14 362 162.06 GBP 11 670 300.00 11.1.2024 -417 081.49 -0.01
USD 8 716 082.18 HKD 68 006 900.00 11.1.2024 6 958.46 0.00
USD 28 519 050.17 GBP 23 173 800.00 11.1.2024 -828 201.76 -0.02
USD 2 728 664.36 HKD 21 290 300.00 11.1.2024 2 178.42 0.00
USD 17 643 222.55 GBP 14 336 400.00 11.1.2024 -512 364.47 -0.01
USD 2 589 027.02 DKK 17 968 000.00 11.1.2024 -46 453.80 0.00
USD 663 553.45 DKK 4 605 100.00 11.1.2024 -11 905.85 0.00
USD 1 041 333.50 CHF 933 100.00 11.1.2024 -36 690.70 0.00
USD 3 181 920.55 CHF 2 851 200.00 11.1.2024 -112 112.89 0.00
CHF 300 915 400.00 USD 335 953 690.11 11.1.2024 11 698 312.57 0.24
CHF 319 108 500.00 USD 356 265 176.59 11.1.2024 12 405 583.03 0.26
USD 6 294 594.76 CHF 5 638 100.00 11.1.2024 -219 185.38 0.00
USD 97 695 389.96 EUR 90 909 200.00 11.1.2024 -1 679 235.37 -0.04
EUR 460 481 000.00 USD 494 854 985.69 11.1.2024 8 505 805.61 0.18
EUR 212 120 900.00 USD 227 955 300.94 11.1.2024 3 918 205.40 0.08
USD 60 637 550.72 EUR 56 425 500.00 11.1.2024 -1 042 267.40 -0.02
USD 15 578 527.27 EUR 14 496 400.00 11.1.2024 -267 771.22 -0.01
USD 300 854.81 GBP 241 200.00 11.1.2024 -4 600.37 0.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
104/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 779 433.80 EUR 717 600.00 11.1.2024 -4 988.80 0.00
GBP 322 600.00 USD 401 199.07 11.1.2024 7 340.90 0.00
USD 281 160.08 CHF 248 000.00 11.1.2024 -5 357.98 0.00
EUR 2 189 700.00 USD 2 380 897.82 11.1.2024 12 706.10 0.00
USD 400 350.08 EUR 368 200.00 11.1.2024 -2 136.54 0.00
USD 110 314.42 GBP 88 700.00 11.1.2024 -2 015.07 0.00
USD 866 504.76 EUR 796 600.00 11.1.2024 -4 274.29 0.00
EUR 12 084 500.00 USD 13 191 928.41 11.1.2024 17 875.00 0.00
GBP 1 260 100.00 USD 1 569 141.54 11.1.2024 26 646.47 0.00
CHF 7 946 500.00 USD 9 024 082.88 11.1.2024 156 625.85 0.00
USD 140 982.25 GBP 113 400.00 11.1.2024 -2 627.27 0.00
AUD 193 700.00 USD 125 474.68 11.1.2024 3 127.77 0.00
USD 250 013.49 GBP 201 100.00 11.1.2024 -4 659.13 0.00
GBP 1 277 300.00 USD 1 587 977.30 11.1.2024 29 592.75 0.00
CHF 539 300.00 USD 610 712.37 11.1.2024 12 348.88 0.00
USD 1 724 221.49 EUR 1 585 000.00 11.1.2024 -8 373.02 0.00
NOK 5 482 000.00 USD 502 454.14 11.1.2024 6 759.29 0.00
USD 103 018.15 EUR 94 700.00 11.1.2024 -500.27 0.00
HKD 4 614 300.00 USD 591 583.90 11.1.2024 -665.78 0.00
CHF 7 325 500.00 USD 8 295 519.11 11.1.2024 167 739.15 0.00
NOK 14 749 400.00 USD 1 351 860.10 11.1.2024 18 185.98 0.00
NOK 1 764 400.00 USD 161 716.54 11.1.2024 2 175.50 0.00
USD 1 201 189.51 EUR 1 104 200.00 11.1.2024 -5 833.12 0.00
HKD 2 235 700.00 USD 286 631.59 11.1.2024 -322.58 0.00
NOK 7 467 400.00 USD 684 426.49 11.1.2024 9 207.29 0.00
HKD 2 110 200.00 USD 270 541.65 11.1.2024 -304.47 0.00
CHF 140 700.00 USD 159 331.04 11.1.2024 3 221.75 0.00
HKD 321 100.00 USD 41 167.15 11.1.2024 -46.33 0.00
CHF 70 500.00 USD 79 835.38 11.1.2024 1 614.31 0.00
USD 495 901.95 JPY 74 053 500.00 11.1.2024 -8 355.92 0.00
USD 155 890.01 JPY 23 279 200.00 11.1.2024 -2 626.74 0.00
USD 663 134.56 JPY 99 026 500.00 11.1.2024 -11 173.78 0.00
USD 773 078.96 JPY 115 444 600.00 11.1.2024 -13 026.34 0.00
USD 689 849.41 EUR 632 600.00 11.1.2024 -1 658.03 0.00
USD 283 667.14 GBP 228 200.00 11.1.2024 -5 324.86 0.00
GBP 218 500.00 USD 272 996.00 11.1.2024 3 711.94 0.00
EUR 302 100.00 USD 331 135.16 11.1.2024 -903.74 0.00
EUR 72 000.00 USD 78 920.00 11.1.2024 -215.39 0.00
EUR 430 100.00 USD 471 437.38 11.1.2024 -1 286.65 0.00
USD 328 016.34 CHF 288 400.00 11.1.2024 -5 176.44 0.00
USD 1 122 083.55 EUR 1 024 800.00 11.1.2024 1 854.62 0.00
JPY 35 921 300.00 USD 241 777.21 11.1.2024 2 824.31 0.00
USD 51 507.98 EUR 47 300.00 11.1.2024 -196.58 0.00
GBP 45 000.00 USD 56 078.78 11.1.2024 909.13 0.00
USD 698 358.79 CHF 615 700.00 11.1.2024 -12 968.51 0.00
JPY 67 472 000.00 USD 454 137.02 11.1.2024 5 304.97 0.00
USD 1 142 627.66 EUR 1 045 900.00 11.1.2024 -666.10 0.00
USD 200 172.04 EUR 182 700.00 11.1.2024 459.10 0.00
USD 413 710.79 EUR 377 600.00 11.1.2024 948.84 0.00
USD 810 767.98 EUR 740 000.00 11.1.2024 1 859.50 0.00
CHF 548 000.00 USD 624 810.38 11.1.2024 8 302.11 0.00
USD 229 142.09 JPY 33 881 100.00 11.1.2024 -1 566.94 0.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
105/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
USD 371 068.27 JPY 54 866 400.00 11.1.2024 -2 537.49 0.00
GBP 158 400.00 USD 199 819.29 11.1.2024 778.14 0.00
USD 737 136.87 EUR 670 100.00 11.1.2024 4 637.45 0.00
GBP 370 600.00 USD 470 790.86 11.1.2024 -1 463.79 0.00
GBP 172 800.00 USD 219 516.08 11.1.2024 -682.52 0.00
GBP 208 800.00 USD 265 248.60 11.1.2024 -824.72 0.00
NOK 1 566 400.00 USD 146 839.88 11.1.2024 -1 339.71 0.00
EUR 282 700.00 USD 310 968.30 11.1.2024 -1 943.40 0.00
JPY 27 405 600.00 USD 187 202.16 11.1.2024 -587.22 0.00
USD 852 495.35 EUR 775 000.00 11.1.2024 5 327.69 0.00
EUR 116 500.00 USD 128 149.30 11.1.2024 -800.87 0.00
JPY 42 881 600.00 USD 291 353.38 11.1.2024 643.41 0.00
先渡為替契約合計 32 515 906.75 0.67
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 41 242 639.81 0.85
当座借越およびその他の短期負債 -325 009.06 -0.01
その他の資産および負債 6 225 182.29 0.14
純資産総額 4 825 331 134.56 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
106/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
株式
イギリス
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 67 819.00 16 703 819.70
1.56
イギリス合計 16 703 819.70
1.56
アメリカ合衆国
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 42 096.00 7 546 128.96
0.71
USD ADOBE INC COM USD0.0001 10 469.00 6 396 663.69
0.60
USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01 64 064.00 7 758 791.04
0.73
USD APPLE INC COM NPV 499 805.00 94 937 959.75
8.87
USD APPLIED MATLS INC COM 162 314.00 24 311 390.92
2.27
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 4 092.00 10 679 833.56
1.00
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 279 715.00 19 842 982.10
1.86
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 7 374.00 23 048 911.80
2.15
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01 157 360.00 21 103 549.60
1.97
USD CARDINAL HEALTH INC COM 144 884.00 15 514 178.72
1.45
USD CF INDS HLDGS INC COM 128 199.00 9 634 154.85
0.90
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 120 171.00 9 860 030.55
0.92
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 172 046.00 24 705 805.60
2.31
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 457 971.00 22 156 636.98
2.07
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’ A’ USD0.01 310 798.00 21 873 963.24
2.04
USD COMCAST CORP COM CLS ’ A’ USD0.01 564 002.00 23 626 043.78
2.21
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 201 418.00 23 277 878.26
2.18
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 508 455.00 13 346 943.75
1.25
USD CSX CORP COM USD1 245 401.00 7 926 452.30
0.74
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 164 668.00 7 405 119.96
0.69
USD DOLBY LABORATORIES INC COM 102 116.00 8 795 251.08
0.82
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 745 268.00 21 001 652.24
1.96
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 169 658.00 12 137 333.32
1.13
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 137 093.00 16 497 771.62
1.54
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 76 300.00 9 293 340.00
0.87
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 106 476.00 8 156 061.60
0.76
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 88 092.00 22 065 284.16
2.06
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 92 974.00 29 146 419.26
2.72
USD HP INC COM USD0.01 195 957.00 5 749 378.38
0.54
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 85 593.00 13 571 626.08
1.27
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 279 728.00 10 333 152.32
0.97
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 115 879.00 23 040 221.57
2.15
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001 93 829.00 20 858 186.70
1.95
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘ A’ 19 431.00 8 041 130.73
0.75
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 52 798.00 24 844 626.88
2.32
USD METLIFE INC COM USD0.01 101 041.00 6 429 238.83
0.60
USD NETAPP INC COM USD0.001 239 857.00 21 920 531.23
2.05
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 133 518.00 14 723 029.86
1.38
USD NUCOR CORP COM 136 604.00 23 218 581.88
2.17
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 63 590.00 5 127 261.70
0.48
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 119 974.00 16 266 074.92
1.52
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 387 003.00 22 295 242.83
2.08
USD PFIZER INC COM USD0.05 456 862.00 13 920 585.14
1.30
USD POLARIS INC COM USD0.01 71 936.00 5 932 561.92
0.55
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 16 984.00 4 394 779.84
0.41
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 198 942.00 25 673 465.10
2.40
USD QUALYS INC COM USD0.001 46 952.00 8 678 607.68
0.81
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 38 309.00 5 257 144.07
0.49
注記は当財務書類と不可分なものである。
107/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ－ＵＳトータル・イールド・サステナブル（米ドル）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物／先渡為替契約／
（％）
スワップに係る
未実現（損）益
（注１）
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 266 585.00 21 854 638.30
2.04
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 28 535.00 11 865 709.05
1.11
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001 178 397.00 7 685 342.76
0.72
USD STEEL DYNAMICS INC COM 201 004.00 23 945 606.52
2.24
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 442 599.00 14 322 503.64
1.34
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 190 909.00 6 046 088.03
0.57
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 143 453.00 21 906 707.63
2.05
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 56 403.00 8 551 258.83
0.80
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 68 437.00 16 522 744.91
1.54
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 676 294.00 25 922 349.02
2.42
USD VISA INC COM STK USD0.0001 124 127.00 31 860 918.36
2.98
USD WESTERN UN CO COM 815 427.00 9 483 416.01
0.89
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01 45 951.00 8 617 650.54
0.81
USD WILLSCOT MOBILE MI COM USD0.01 CL A 225 175.00 9 394 301.00
0.88
アメリカ合衆国合計 1 020 301 194.95
95.36
株式合計 1 037 005 014.65
96.92
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 037 005 014.65
96.92
投資有価証券合計 1 037 005 014.65
96.92
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 39 950.00
80.00 0.00
指数に係る金融先物合計 39 950.00
0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 39 950.00
0.00
派生商品合計 39 950.00
0.00
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日 -月 -年）
SGD 284 300.00 USD 209 753.55 11.1.2024 3 671.82 0.00
SGD 61 831 300.00 USD 45 567 522.23 11.1.2024 849 531.13 0.08
CHF 62 091 400.00 USD 69 321 260.91 11.1.2024 2 413 849.89 0.23
EUR 35 831 900.00 USD 38 506 679.67 11.1.2024 661 871.34 0.06
CHF 324 100.00 USD 365 757.76 11.1.2024 8 679.75 0.00
EUR 136 800.00 USD 148 587.71 11.1.2024 951.05 0.00
EUR 866 300.00 USD 945 688.08 11.1.2024 1 281.40 0.00
CHF 1 406 000.00 USD 1 596 660.23 11.1.2024 27 712.32 0.00
SGD 1 119 200.00 USD 832 590.66 11.1.2024 7 598.15 0.00
USD 275 135.70 SGD 367 600.00 11.1.2024 -823.38 0.00
SGD 160 100.00 USD 120 000.51 11.1.2024 187.33 0.00
USD 60 551.36 EUR 55 200.00 11.1.2024 211.16 0.00
SGD 223 700.00 USD 167 085.63 11.1.2024 847.03 0.00
USD 175 574.29 SGD 234 500.00 11.1.2024 -465.98 0.00
SGD 142 100.00 USD 106 722.06 11.1.2024 -46.91 0.00
先渡為替契約合計 3 975 056.10 0.37
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 27 402 125.77 2.56
当座借越およびその他の短期負債 -3.10 0.00
その他の資産および負債 1 560 137.76 0.15
純資産総額 1 069 982 281.18 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
108/109
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2023 年 12 月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
650,618.574 1,752,259.862 7,248,392.498
オール・チャイナ（米ドル） クラス P-acc 投資証券
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 327.976 ）
アクティブ・クライメート・
1,878.398 1,016.692 18,670.165
クラス P-acc 投資証券
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 0.000 ）
アウェア（米ドル）
2,010.407 47,215.461 225,294.846
クラス P-acc 投資証券
ヨーロピアン・ハイ・
（ 0.000 ） （ 1,000.000 ） （ 23,439.207 ）
ディビデンド・サステナブル
クラス（米ドル）
125.006 1,227.989 27,628.572
（ユーロ）
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 7,874.635 ）
P-acc 投資証券
30,929.837 269,972.897 686,070.329
クラス P-acc 投資証券
（ 0.000 ） （ 630.858 ） （ 13,227.092 ）
ヨーロピアン・
オポチュニティー・
クラス（米ドル・ヘッ
7,432.026 70,497.806 304,353.685
ジ）
アンコンストレインド（ユーロ）
（ 0.000 ） （ 0.000 ） （ 44,770.011 ）
P-acc 投資証券
グローバル・エマージング・
169,548.057 165,921.476 788,280.858
マーケッツ・オポチュニティー クラス P-acc 投資証券
（ 145,975.490 ） （ 0.000 ） （ 153,513.825 ）
（米ドル）
ロング・ターム・テーマ（米ド 42,435.507 231,075.282 987,641.235
クラス P-acc 投資証券
ル） （ 5,642.279 ） （ 3,338.000 ） （ 50,620.699 ）
ＵＳトータル・イールド・
122,740.480 175,792.308 415,008.822
クラス P-acc 投資証券
（ 0.000 ） （ 5,125.082 ） （ 36,980.460 ）
サステナブル（米ドル )
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、（ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
109/109
