グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月29日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
（Global Funds Management S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
（Kristian Gesinski, Director and Conducting Officer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＧＳ アメリカン・ボンド・インカム
(GS American Bond Income)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル（１兆4,183億円）を上限とします。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」または「ドル」といいます。）の円貨換
算は2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１米ドル＝141.83円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、2023年11月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といい
ます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、投資リスクの参考情報を更新するた
め、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1）半期報告書提出に伴う訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報 (3）ファンドの仕組み
第１ ファンドの状況 ③ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ ファンドの性格 (C）資本金の額
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
(3）運用実績 (2）運用実績
５ 運用状況 更新
(4）販売及び買戻しの
２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
(3）訴訟事件その他の
５ その他 ４ 管理会社の概況 (3）その他 追加
重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
ＧＳ アメリカン・ボンド・インカム（GS American Bond Income）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は次の
とおりです。
（１）投資状況
（資産別および地域別の投資状況）
（2023年12月末日現在）
資産の種類 国名（発行地） 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 43,841,072 43.28
固定利付債
オーストラリア 67,659 0.07
小計 43,908,731 43.35
モーゲージ・バック証券 アメリカ合衆国 28,795,839 28.43
米国財務省証券 アメリカ合衆国 15,149,888 14.96
変動利付債 アメリカ合衆国 6,356,435 6.28
商業用モーゲージ・バック証券 アメリカ合衆国 2,922,714 2.89
アセット・バック証券 アメリカ合衆国 2,703,018 2.67
モーゲージ担保債務証書 アメリカ合衆国 1,780,520 1.76
国債 アメリカ合衆国 400,235 0.40
ステップ・アップ／ダウン債 アメリカ合衆国 124,375 0.12
事後告知取引 アメリカ合衆国 －3,295,938 －3.25
小計 98,845,817 97.59
現金その他の資産（負債控除後） 2,441,532 2.41
101,287,349
総計（純資産総額） 100.00
（約14,366百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）事後告知取引は、モーゲージ・バック証券の取引形態の一つです。
（注３）本書中、「ドル」または「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを意味します。本書において、便宜上、米ドルの円貨換算
は、2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝141.83円）によりま
す。以下同じです。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年12月末日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 １口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2023年１月末日 114,041 16,174 7.13 1,011
２月末日 109,901 15,587 6.90 979
３月末日 111,548 15,821 7.06 1,001
４月末日 111,738 15,848 7.10 1,007
５月末日 108,425 15,378 6.99 991
６月末日 106,967 15,171 6.95 986
７月末日 105,410 14,950 6.93 983
８月末日 103,979 14,747 6.86 973
９月末日 99,839 14,160 6.66 945
10月末日 97,226 13,790 6.52 925
11月末日 98,726 14,002 6.80 964
12月末日 101,287 14,366 7.04 998
② 分配の推移
2023年12月末日前１年間における各月の分配の推移は次のとおりです。
１口当りの分配金
米ドル 円
2023年１月 0.020 2.84
２月 0.020 2.84
３月 0.020 2.84
４月 0.020 2.84
５月 0.020 2.84
６月 0.020 2.84
７月 0.020 2.84
８月 0.020 2.84
９月 0.020 2.84
10月 0.020 2.84
11月 0.020 2.84
12月 0.020 2.84
設定来累計（2023年12月末日現在）：10.549米ドル
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③ 収益率の推移
2023年１月１日から2023年12月末日までの期間における収益率 5.05％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2023年12月末日現在の１口当たりの純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2022年12月末日現在の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率（％）
2014年 4.48
2015年 0.04
2016年 2.90
2017年 2.97
2018年 －0.74
2019年 8.94
2020年 8.81
2021年 －2.62
2022年 －13.72
2023年 5.05
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末の１口当りの純資産価格（当該期間の課税前の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当りの純資産価格（分配落の額）
分配金に対する税金は考慮されておりません。
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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＜参考情報＞
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２ 販売及び買戻しの実績
2023年12月末日前１年間における販売および買戻しの実績、ならびに2023年12月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
153,790 1,786,151 14,397,561
(153,790) (1,786,151) (14,397,561)
（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2023年12月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝141.83円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ＧＳ アメリカン・ボンド・インカム
純資産計算書
2023年11月30日現在
（米ドルで表示）
注記 （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 101,104,299 14,339,623
（取得価額：109,679,316米ドル）
銀行預金 1,821,993 258,413
先物契約に係る未実現利益 12 76,791 10,891
先渡為替契約に係る未実現利益 11 6,792 963
先物契約に係る未収証拠金 162,970 23,114
受益証券発行未収金 5,416 768
ブローカーからの未収金 11,883,244 1,685,400
未収収益 666,877 94,583
196 28
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 115,728,578 16,413,784
負債
投資有価証券ショート・ポジション－時価
7,557,344 1,071,858
（取得価額：7,397,344米ドル）
先渡為替契約に係る未実現損失 11 7,184 1,019
受益証券買戻未払金 346,630 49,163
ブローカーへの未払金 8,794,354 1,247,303
297,139 42,143
未払費用 ８
負債合計 17,002,651 2,411,486
98,725,927 14,002,298
純資産
発行済受益証券数 14,522,486 口
１口当り純資産価格 6.80 米ドル 964円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
発行済受益証券数の変動表
2023年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 15,519,776
発行受益証券数 108,010
(1,105,300)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 14,522,486
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ＧＳ アメリカン・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2023年11月30日現在
注１－組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託（ fonds commun de placement ）としてルクセンブルグにおい
て設定されたＧＳ アメリカン・ボンド・インカム（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
いて設立された株式会社（ société anonyme ）でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有するグロー
バル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」という。）によって、その共有者（以下「受益者」とい
う。）の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体である。ファンドの資
産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
受益証券の所持人は通常、適用される純資産価格で評価日にいつでも受益証券の全部または一部の買戻しを請求できる。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）（「2010年
法」）のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドは当初、2009年５月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は10年延長され2019年５月31日までとなり、
更に10年延長され2029年５月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの投資目的は、元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求することである。
ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高水準のトータ
ル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的に適合すると投資顧
問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行う。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
ａ) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用さ
れる。
ｂ) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
ｃ) 相場価格が入手できないか、または上記ａ）および／またはｂ）に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
ｄ) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な
評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
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外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産およ
び負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の
適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2023年11月30日現在の為替レート
１米ドル ＝ 1.50580 豪ドル
１米ドル ＝ 0.91166 ユーロ
１米ドル ＝ 0.78753 英ポンド
モーゲージ・アセット・バック証券
モーゲージ・アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、
証券の価格に適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還（「ペイダウン」）に関して適用される割引率を
表す。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
証券に関する市場価格実績の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
「事後告知（ＴＢＡ）」は、購入または売却されたモーゲージ・アセット・バック証券で、その一般的特徴（クーポ
ン、公正価額、価格および決済日）は取引日に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていない
ものである。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約によっ
て生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は資産として、また未
実現損失は負債として純資産計算書に計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差
額に等しい実現損益を計上する。
注３－管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.02％の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬を
ファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
10億米ドルまでの部分 0.400％
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.375％
20億米ドル超の部分 0.350％
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される報酬を支払う。
注４－保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.07％（年間最低額20,000米ドル）の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
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注５－代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の年率0.10％の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領
する権利を有する。
注６－販売会社報酬
日本における各販売会社は、当該四半期中に日本のかかる販売会社が販売し買戻されなかったファンド証券についての
日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
10億米ドルまでの部分 0.200％
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.225％
20億米ドル超の部分 0.250％
注７－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.05％（年間最低額10,000米ドル）の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注８－未払費用
（米ドル）
投資顧問報酬 99,137
販売会社報酬および代行協会員報酬 74,304
管理事務代行報酬 12,386
保管報酬 17,351
管理報酬 4,957
海外登録費用 57,091
現金支出費 4,951
専門家報酬 18,597
8,365
年次税
未払費用 297,139
注９－分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、主に利息収入から、また年１回実現売買益から分配を行う意向である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当額を下回る場合には、分配を行うことが
できない。
支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2023年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額1,813,601米ドルの分配を行った。
１口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
（米ドル） （米ドル）
2023年６月12日 2023年６月16日 0.020 309,351
2023年７月11日 2023年７月18日 0.020 307,431
2023年８月14日 2023年８月21日 0.020 303,335
2023年９月11日 2023年９月15日 0.020 301,408
2023年10月11日 2023年10月17日 0.020 299,459
292,617
2023年11月13日 2023年11月17日 0.020
1,813,601
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注10－税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05％の年次税（ taxe d'abonnement ）を課され、四半期毎に計算し支払う。現行法によれば、ファンドおよび受益者
（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11－先渡為替契約
2023年11月30日現在、ファンドは以下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現（損）益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（米ドル）
ユーロ 247,787 米ドル 265,087 2023年12月６日 6,792
米ドル 48,907 ユーロ 46,000 2023年12月６日 (1,565)
(5,619)
米ドル 215,788 ユーロ 201,787 2023年12月６日
(392)
注12－先物契約
2023年11月30日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
市場価格 未実現利益
通貨 約定数 銘柄 満期日
（米ドル） （米ドル）
ロング・ポジション（買持高）
FUT US LONG BOND (CBT)
米ドル 13 2024年３月 1,517,750 7,403
FUT US ULTRA BOND CBT
米ドル 13 2024年３月 1,605,500 9,871
FUT US 10YR NOTE (CBT)
米ドル 32 2024年３月 3,518,500 16,714
FUT US 10YR ULTRA
米ドル 12 2024年３月 1,365,187 11,948
FUT US 2YR NOTE (CBT)
米ドル 26 2024年３月 5,318,219 17,894
FUT US 5YR NOTE (CBT) 2,032,109 12,961
米ドル 19 2024年３月
15,357,265 76,791
76,791
注13－税引後のファンドの当期実績
2023年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績、1,157,644米ドルの損失であった。注９で開示されている
ように、ファンドから受益者に対して1,813,601米ドルの分配が行われた。
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（２）投資有価証券明細表等
ＧＳ アメリカン・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2023年11月30日現在
（米ドルで表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
固定利付債
ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33
USD 225,000 224,064 175,692 0.18
ENBRIDGE INC 5.7000% 08/03/33 110,858 111,287 0.11
USD 111,000
334,922 286,979 0.29
カナダ合計 334,922 286,979 0.29
フランス
変動利付債
213,750 196,408 0.20
CRED AGRICOLE SA FRN 23/03/70
USD 200,000
213,750 196,408 0.20
フランス合計 213,750 196,408 0.20
アイルランド
固定利付債
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24
USD 150,000 149,749 149,750 0.15
STERIS PLC 2.7000% 15/03/31
USD 150,000 149,846 124,634 0.13
49,255 48,968 0.05
JOHNSON CONTROLS 4.9000% 01/12/32
USD 50,000
348,850 323,352 0.33
アイルランド合計 348,850 323,352 0.33
ルクセンブルグ
固定利付債
DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 74,927 65,727 0.07
USD 75,000
74,927 65,727 0.07
ルクセンブルグ合計 74,927 65,727 0.07
シンガポール
固定利付債
PFIZER INVSTMNT 4.7500% 19/05/33 154,768 151,014 0.15
USD 155,000
154,768 151,014 0.15
シンガポール合計 154,768 151,014 0.15
スペイン
固定利付債
TELEFONICA EMI 4.103% 08/03/27
USD 400,000 411,648 384,914 0.39
BANCO SANTANDER 6.9210% 08/08/33
USD 200,000 200,000 198,740 0.20
BANCO SANTANDER 2.7460% 28/05/25
USD 200,000 200,000 190,207 0.19
BANCO SANTANDER 3.3060% 27/06/29
USD 200,000 200,000 178,046 0.18
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
スペイン （続き）
固定利付債 （続き）
BANCO SANTANDER 2.7490% 03/12/30 200,000 157,034 0.16
USD 200,000
1,211,648 1,108,941 1.12
スペイン合計 1,211,648 1,108,941 1.12
スイス
変動利付債
UBS GROUP FRN 11/02/33 170,706 156,208 0.16
USD 200,000
170,706 156,208 0.16
固定利付債
CRED SUIS NY 1.2500% 07/08/26 299,319 266,557 0.27
USD 300,000
299,319 266,557 0.27
スイス合計 470,025 422,765 0.43
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 07/05/26
USD 350,000 350,000 333,555 0.34
HSBC HOLDINGS FRN 11/03/25
USD 325,000 325,000 322,860 0.33
NATWEST GROUP FRN 01/11/29 200,000 192,418 0.19
USD 200,000
875,000 848,833 0.86
固定利付債
BARCLAYS PLC 4.337% 10/01/28 312,339 282,863 0.29
USD 300,000
312,339 282,863 0.29
イギリス合計 1,187,339 1,131,696 1.15
アメリカ合衆国
ステップ・アップ／ダウン債
HP ENTERPRISE CO 4.9% 15/10/25 131,894 123,749 0.13
USD 125,000
131,894 123,749 0.13
固定利付債
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 01/12/27
USD 550,000 544,731 519,776 0.52
WELLS FARGO & CO 3% 23/10/26
USD 550,000 547,858 515,299 0.51
WELLS FARGO & CO 4.3% 22/07/27
USD 525,000 591,855 504,399 0.51
DUKE ENERGY COR 3.1500% 15/08/27
USD 475,000 473,664 440,934 0.45
BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24
USD 375,000 374,999 367,974 0.37
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
USD 375,000 417,766 357,897 0.36
UNITEDHEALTH GRP 5.3000% 15/02/30
USD 350,000 349,485 357,694 0.36
CITIGROUP INC 4.6% 09/03/26
USD 325,000 344,038 317,262 0.32
ANHEUSER-BUSCH 5.8750% 15/06/35
USD 300,000 373,868 315,473 0.32
NATIONAL RETAIL PROP 4% 15/11/25
USD 325,000 324,216 314,228 0.32
SOUTHERN CO 3.25% 01/07/26
USD 330,000 319,211 314,001 0.32
MIDAMERICAN ENERGY 6.125% 01/04/36
USD 293,000 387,872 301,771 0.31
RTX CORP 6.1000% 15/03/34
USD 280,000 283,382 293,826 0.30
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
AIR LEASE CORP 2.3000% 01/02/25
USD 300,000 296,888 287,149 0.29
MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27
USD 300,000 297,761 286,724 0.29
CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26
USD 300,000 295,322 286,411 0.29
DOMINION ENERGY STUP 15/08/24
USD 275,000 275,225 269,348 0.27
LOWE'S COS INC 3.7500% 01/04/32
USD 300,000 286,209 268,404 0.27
GSK CONSUMER 3.3750% 24/03/27
USD 275,000 274,398 259,934 0.26
UNITEDHEALTH GRP 5.3500% 15/02/33
USD 250,000 249,083 255,549 0.26
CARDINAL HEALTH 3.0790% 15/06/24
USD 250,000 250,000 246,230 0.25
GEN MOTORS FIN 4.3000% 13/07/25
USD 250,000 257,983 243,465 0.25
ENERGY TRANSFER 2.9000% 15/05/25
USD 250,000 249,810 240,379 0.24
CVS HEALTH CORP 4.7800% 25/03/38
USD 263,000 248,598 236,767 0.24
CIGNA GROUP/THE 2.4000% 15/03/30
USD 275,000 288,519 233,592 0.24
FIRSTENERGY CORP 2.6500% 01/03/30
USD 275,000 274,805 232,238 0.24
BOEING CO 3.4500% 01/11/28
USD 250,000 243,871 228,610 0.23
ENERGY TRANSFER 5.2500% 15/04/29
USD 225,000 224,525 221,580 0.22
AMERICAN TOWER 2.4000% 15/03/25
USD 225,000 224,786 215,816 0.22
ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31
USD 250,000 249,613 214,104 0.22
CONSTELLATION BR 4.4000% 15/11/25
USD 200,000 203,699 195,983 0.20
FISERV INC 4.2000% 01/10/28
USD 200,000 199,610 191,023 0.19
AGREE LP 4.8000% 01/10/32
USD 195,000 193,383 177,615 0.18
DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26
USD 175,000 191,692 177,024 0.18
BOEING CO 5.8050% 01/05/50
USD 175,000 203,414 171,250 0.17
ORACLE CORP 4.6500% 06/05/30
USD 175,000 174,444 169,232 0.17
AMER INTL GROUP 4.2000% 01/04/28
USD 175,000 173,182 166,778 0.17
PROLOGIS LP 4.6250% 15/01/33
USD 175,000 174,414 166,478 0.17
RAYTHEON TECHNOLOG 4.1250% 16/11/28
USD 175,000 194,974 166,472 0.17
SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27
USD 175,000 167,727 165,812 0.17
EATON CORP 4.1500% 15/03/33
USD 175,000 174,876 163,625 0.17
SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30
USD 175,000 174,598 153,592 0.16
ORACLE CORP 4.9000% 06/02/33
USD 157,000 156,890 151,055 0.15
DOWDUPONT 4.4930% 15/11/25
USD 150,000 150,000 147,571 0.15
JM SMUCKER CO 5.9000% 15/11/28
USD 144,000 143,937 147,561 0.15
ORACLE CORP 4.5000% 06/05/28
USD 150,000 149,709 146,823 0.15
JM SMUCKER CO 6.2000% 15/11/33
USD 140,000 140,687 146,164 0.15
T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31
USD 175,000 182,557 145,273 0.15
HYATT HOTELS 1.8000% 01/10/24
USD 150,000 149,991 144,966 0.15
GLOBAL PAY INC 2.6500% 15/02/25
USD 150,000 149,963 144,211 0.15
AIR LEASE CORP 3.3750% 01/07/25
USD 150,000 148,463 143,945 0.15
T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/25
USD 147,000 146,966 142,992 0.14
AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26
USD 150,000 152,036 141,176 0.14
HUNTSMAN INT LLC 4.5000% 01/05/29
USD 150,000 148,305 139,207 0.14
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
WP CAREY INC 3.8500% 15/07/29
USD 150,000 148,314 135,768 0.14
PACIFIC GAS&ELEC 3.0000% 15/06/28
USD 150,000 149,264 132,470 0.13
AT&T INC 4.8500% 01/03/39
USD 145,000 175,396 130,100 0.13
LOWE'S COS INC 1.7000% 15/09/28
USD 150,000 149,666 129,337 0.13
UNION PAC CORP 2.8000% 14/02/32
USD 150,000 149,390 127,165 0.13
KILROY REALTY LP 4.7500% 15/12/28
USD 139,000 138,491 125,670 0.13
WILLIAMS COS INC 5.6500% 15/03/33
USD 125,000 124,864 125,476 0.13
MARATHON PETRO 3.6250% 15/09/24
USD 125,000 123,374 122,811 0.12
LOWE'S COS INC 5.0000% 15/04/33
USD 125,000 119,476 122,491 0.12
AMERICAN HOMES 4 4.9000% 15/02/29
USD 125,000 124,516 119,971 0.12
PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31
USD 150,000 149,844 119,609 0.12
ANHEUSER-BUSCH 4.7000% 01/02/36
USD 125,000 123,296 119,314 0.12
T-MOBILE USA INC 1.5000% 15/02/26
USD 125,000 124,790 115,123 0.12
AUTONATION INC 4.5000% 01/10/25
USD 111,000 109,399 108,093 0.11
VERIZON COMM INC 2.5500% 21/03/31
USD 125,000 99,455 103,968 0.11
FIRSTENERGY CORP 2.2500% 01/09/30
USD 125,000 124,813 101,695 0.10
HCA INC 3.5000% 01/09/30
USD 115,000 112,631 101,234 0.10
STANLEY BLACK 4.2500% 15/11/28
USD 105,000 104,922 99,650 0.10
VERIZON COMM INC 1.7500% 20/01/31
USD 125,000 101,336 98,639 0.10
CONSTELLATION BR 4.7500% 09/05/32
USD 102,000 99,421 97,640 0.10
MCDONALD'S COR 4.6000% 09/09/32
USD 99,000 95,637 96,992 0.10
GENERAL MILLS IN 4.2000% 17/04/28
USD 100,000 96,563 96,718 0.10
WASTE MANAGEMENT 3.1500% 15/11/27
USD 100,000 92,877 93,829 0.10
LENNAR CORP 4.7500% 29/11/27
USD 90,000 97,958 88,226 0.09
PACIFIC GAS&ELEC 2.1000% 01/08/27
USD 100,000 99,814 88,188 0.09
BRISTOL-MYERS 6.2500% 15/11/53
USD 80,000 79,774 87,463 0.09
BRISTOL-MYERS 2.9500% 15/03/32
USD 100,000 99,637 86,217 0.09
INVITATION HOMES 2.3000% 15/11/28
USD 100,000 99,871 85,625 0.09
MASCO CORP 1.5000% 15/02/28
USD 100,000 99,836 85,373 0.09
CONSTELLATION BR 2.2500% 01/08/31
USD 100,000 79,067 80,592 0.08
CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28
USD 83,000 98,924 80,362 0.08
GEN MOTORS FIN 2.3500% 08/01/31
USD 100,000 100,000 79,565 0.08
INGERSOLL RAND 5.7000% 14/08/33
USD 75,000 74,426 75,975 0.08
GENERAL MOTORS C 4.0000% 01/04/25
USD 75,000 75,462 73,085 0.07
BP CAP MKTS AMER 4.2340% 06/11/28
USD 75,000 75,000 72,876 0.07
WESTERN MIDSTRM 3.1000% 01/02/25
USD 75,000 74,972 72,702 0.07
CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28
USD 76,000 75,695 71,513 0.07
ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46
USD 77,000 86,714 71,227 0.07
CENCORA INC 3.4500% 15/12/27
USD 75,000 70,041 71,015 0.07
TARGA RESOURCES 4.2000% 01/02/33
USD 80,000 79,852 70,608 0.07
AUTONATION INC 4.7500% 01/06/30
USD 75,000 74,609 69,737 0.07
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
AT&T INC 4.9000% 15/08/37
USD 75,000 77,780 68,798 0.07
PHILLIPS 66 1.3000% 15/02/26
USD 75,000 74,970 68,681 0.07
CUBESMART LP 2.5000% 15/02/32
USD 85,000 84,336 66,714 0.07
WASTE MANAGEMENT 1.1500% 15/03/28
USD 75,000 74,953 64,471 0.07
MPLX LP 4.5000% 15/04/38
USD 75,000 74,108 63,909 0.06
PHILLIPS 66 3.8500% 09/04/25
USD 50,000 49,973 48,922 0.05
ANHEUSER-BUSCH 4.9500% 15/01/42
USD 50,000 55,434 47,372 0.05
LOWE'S COS INC 3.1000% 03/05/27
USD 50,000 46,340 47,111 0.05
WASTE MANAGEMENT 4.1500% 15/04/32
USD 50,000 50,287 47,053 0.05
ANHEUSER-BUSCH 5.4500% 23/01/39
USD 45,000 43,256 45,227 0.05
NISOURCE INC 3.6000% 01/05/30
USD 50,000 49,816 44,871 0.05
HOME DEPOT INC 3.2500% 15/04/32
USD 50,000 45,813 44,475 0.05
AMEREN CORP 3.5000% 15/01/31
USD 50,000 49,882 44,252 0.04
BAT CAPITAL CORP 2.2590% 25/03/28
USD 50,000 50,000 43,796 0.04
THERMO FISHER 1.7500% 15/10/28
USD 50,000 49,976 43,492 0.04
AMERICAN HOMES 4 2.3750% 15/07/31
USD 55,000 54,182 43,194 0.04
WESTERN GAS PARTNERS 5.45% 1/04/44
USD 50,000 55,698 43,021 0.04
AUTONATION INC 1.9500% 01/08/28
USD 50,000 49,903 41,420 0.04
WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31
USD 50,000 49,550 40,376 0.04
RTX CORPORATION 4.0500% 04/05/47
USD 50,000 58,577 39,088 0.04
UDR INC 2.1000% 01/08/32
USD 50,000 49,947 37,314 0.04
PACIFIC GAS&ELEC 3.3000% 01/08/40
USD 50,000 49,751 34,154 0.03
ABBVIE INC 4.3000% 14/05/36
USD 37,000 34,604 34,082 0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV 8.2% 15/01/39
USD 25,000 32,659 31,743 0.03
ORACLE CORP 2.9500% 01/04/30
USD 34,000 27,576 29,820 0.03
SYSCO CORP 6.6000% 01/04/40
USD 25,000 24,951 26,483 0.03
DELL INT / EMC 6.2000% 15/07/30
USD 25,000 30,320 26,016 0.03
DOWDUPONT 5.4190% 15/11/48
USD 25,000 26,629 24,478 0.02
ENERGY TRANSFE 6.0000% 15/06/48
USD 25,000 23,967 23,835 0.02
AT&T INC 1.6500% 01/02/28
USD 25,000 24,969 21,799 0.02
BAT CAPITAL CORP 4.7580% 06/09/49
USD 25,000 25,820 18,862 0.02
GENERAL MOTORS C 5.9500% 01/04/49 20,143 16,477 0.02
USD 18,000
19,761,415 18,308,080 18.53
米国財務省証券
TSY INFL IX N/ 1.5000% 15/02/53
USD 2,330,000 1,912,431 2,056,344 2.08
US TREASURY N/B 4.2500% 15/05/39
USD 1,520,000 2,233,100 1,468,225 1.49
US TREASURY N/B 2.3750% 15/11/49
USD 1,800,000 1,804,977 1,193,906 1.21
US TREAS NOTE 2.75% 15/08/42
USD 1,190,000 1,215,478 901,053 0.91
US TREASURY N/B 2.7500% 15/11/42
USD 750,000 762,776 565,898 0.57
US TREAS NOTE 3.125% 15/11/41
USD 640,000 697,703 519,400 0.53
US TREASURY N/B 4.3750% 30/11/30
USD 489,500 488,799 490,494 0.50
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
米国財務省証券 （続き）
US TREASURY N/B 3.0000% 15/02/49
USD 230,000 202,545 173,866 0.18
US TREASURY N/B 2.8750% 15/05/49 198,052 169,625 0.17
USD 230,000
9,515,861 7,538,811 7.64
アメリカ合衆国合計 29,409,170 25,970,640 26.30
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡
33,405,399 29,657,522 30.04
性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
変動利付債
WESTPAC BANKING FRN 24/07/34 100,000 88,432 0.09
USD 100,000
100,000 88,432 0.09
固定利付債
NEWCREST FINA 3.2500% 13/05/30 74,759 65,936 0.07
USD 75,000
74,759 65,936 0.07
オーストラリア合計 174,759 154,368 0.16
カナダ
固定利付債
TECK RESOURC 3.9000% 15/07/30
USD 73,000 72,645 65,817 0.07
54,593 54,548 0.05
WASTE CONNECTION 4.2000% 15/01/33
USD 59,000
127,238 120,365 0.12
カナダ合計 127,238 120,365 0.12
ケイマン諸島
アセット・バック証券
MF1 2021-FL6 A FRN 16/07/36 241,259 237,185 0.24
USD 250,000
241,259 237,185 0.24
固定利付債
AVOLON HDGS 2.8750% 15/02/25
USD 250,000 249,702 238,821 0.24
AVOLON HDGS 3.9500% 01/07/24
USD 150,000 149,187 147,437 0.15
AVOLON HDGS 4.2500% 15/04/26 49,988 47,569 0.05
USD 50,000
448,877 433,827 0.44
ケイマン諸島合計 690,136 671,012 0.68
フランス
変動利付債
CREDIT AGRICOLE FRN 16/06/26
USD 350,000 350,000 328,606 0.33
BNP PARIBAS FRN 13/01/27
USD 225,000 225,000 204,496 0.21
BPCE FRN 19/10/32 250,000 192,545 0.20
USD 250,000
825,000 725,647 0.74
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
フランス （続き）
固定利付債
BPCE 4.6250% 12/09/28 248,538 236,951 0.24
USD 250,000
248,538 236,951 0.24
フランス合計 1,073,538 962,598 0.98
ドイツ
変動利付債
DEUTSCHE BANK NY FRN 24/11/26 150,000 137,333 0.14
USD 150,000
150,000 137,333 0.14
ドイツ合計 150,000 137,333 0.14
イスラエル
国債
AID-ISRAEL 5.5000% 26/04/24
USD 400,000 535,140 400,298 0.41
367,618 299,999 0.30
AID-ISRAEL 5.5000% 04/12/23
USD 300,000
902,758 700,297 0.71
イスラエル合計 902,758 700,297 0.71
ジャージー
アセット・バック証券
INVCO 2023-3A A FRN 15/07/36
USD 800,000 799,999 800,646 0.81
BCC 2023-3A A FRN 24/07/36
USD 800,000 800,000 797,464 0.81
HLSY 2023-7A A FRN 20/07/36
USD 600,000 600,000 604,139 0.61
SPCLO 2022-1A A1 FRN 20/01/36 248,750 251,918 0.26
USD 250,000
2,448,749 2,454,167 2.49
ジャージー合計 2,448,749 2,454,167 2.49
オランダ
変動利付債
ING GROEP NV FRN 01/07/26 349,766 325,663 0.33
USD 350,000
349,766 325,663 0.33
固定利付債
SYNGENTA FINA 4.8920% 24/04/25
USD 275,000 274,999 270,028 0.27
AKER BP ASA 2.0000% 15/07/26
USD 202,000 201,651 184,182 0.19
NXP BV/NXP FDG 2.5000% 11/05/31
USD 225,000 224,228 182,924 0.18
JDE PEET'S NV 1.3750% 15/01/27
USD 175,000 173,871 154,160 0.16
NXP BV/NXP FDG 3.4000% 01/05/30 99,748 88,261 0.09
USD 100,000
974,497 879,555 0.89
オランダ合計 1,324,263 1,205,218 1.22
スイス
変動利付債
UBS GROUP FRN 01/04/31 250,000 224,736 0.23
USD 250,000
250,000 224,736 0.23
スイス合計 250,000 224,736 0.23
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
イギリス
固定利付債
ROYALTY PHARMA 1.2000% 02/09/25
USD 150,000 148,313 138,474 0.14
CSL FINANCE P 3.8500% 27/04/27 24,975 23,985 0.02
USD 25,000
173,288 162,459 0.16
イギリス合計 173,288 162,459 0.16
アメリカ合衆国
モーゲージ担保債務証書
GNR 2021-135 A 2.0000% 20/08/51
USD 1,050,000 701,109 678,516 0.68
FNR 2011-99 DB 5% 25/10/41
USD 1,350,000 244,629 223,263 0.23
STACR 2022-DNA1 M1A FRN 25/01/42
USD 150,000 108,760 108,255 0.11
FHR 2019 Z 6.5% 15/12/27
USD 6,000,000 93,456 94,936 0.10
FHR 2257 Z 7% 15/09/30
USD 6,920,000 73,239 73,430 0.07
CAS 2021-R01 1M2 FRN 25/10/41
USD 70,000 70,000 69,938 0.07
CWALT 2005-38 A1 FRN 25/09/35
USD 2,000,000 75,956 65,552 0.07
FNR 2012-153 B 7.0000% 25/07/42
USD 900,000 64,350 61,869 0.06
CAS 2021-R03 1M2 FRN 25/12/41
USD 62,000 62,000 61,209 0.06
FNR 96-64 PG 7% 18/01/27
USD 7,272,000 53,402 48,913 0.05
CAS 2022-R05 2M2 FRN 25/04/42
USD 47,000 47,000 47,569 0.05
FNR 1997-15 Z 7.5000% 18/04/27
USD 4,745,000 44,019 42,942 0.04
CAS 2022-R05 2M1 FRN 25/04/42
USD 69,000 40,572 40,756 0.04
STACR 2022-DNA3 M1A FRN 25/04/42
USD 56,000 37,295 37,687 0.04
STACR 2021-DNA5 M2 FRN 25/01/34
USD 50,000 31,931 32,007 0.03
CSFB 03-AR9 2A2 FRN 25/03/33
USD 10,100,000 34,426 31,095 0.03
IMM 2004-10 2A FRN 25/03/35
USD 2,000,000 30,033 26,942 0.03
FNR 2012-111 B 7% 25/10/42
USD 300,000 15,920 15,213 0.02
FNR 1997-13 Z 7.0000% 18/04/27
USD 1,000,000 5,904 5,830 0.01
FHR 1760 ZA FRN 15/04/24 38 43 0.00
USD 700,000
1,834,039 1,765,965 1.79
商業用モーゲージ・バック証券
MSC 2018-H4 A4 4.3100% 15/12/51
USD 500,000 486,954 465,967 0.47
BX 2022-CLS A 5.7600% 13/10/27
USD 450,000 448,874 440,740 0.45
WFCM 2018-C45 A4 4.1840% 15/06/51
USD 350,000 329,820 327,233 0.33
BANK 2018-BN13 A5 FRN 15/08/61
USD 300,000 285,188 280,536 0.28
WFCM 2017-C38 A5 3.4530% 15/07/50
USD 300,000 276,984 276,102 0.28
CFCRE 2016-C3 A3 3.8650% 10/01/48
USD 250,000 235,273 237,852 0.24
CSAIL 2018-CX11 A4 3.7659% 15/04/51
USD 225,000 209,716 211,434 0.21
JPMCC 2017-JP7 A5 3.4540% 15/09/50
USD 180,000 163,385 163,005 0.17
GSMS 2017-GS7 A4 3.4300% 10/08/50
USD 150,000 136,734 135,564 0.14
BBCMS 2018-C2 A5 4.3140% 15/12/51 47,344 46,920 0.05
USD 50,000
2,620,272 2,585,353 2.62
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
変動利付債
JPMORGAN CHASE FRN 29/01/27
USD 425,000 424,999 411,285 0.41
MORGAN STANLEY FRN 22/01/31
USD 450,000 479,629 380,628 0.39
BANK OF AMER CRP FRN 25/04/29
USD 345,000 345,000 340,271 0.34
BANK OF AMERICA FRN 20/01/28
USD 350,000 350,000 331,373 0.34
MORGAN STANLEY FRN 28/01/27
USD 325,000 325,442 321,822 0.33
MORGAN STANLEY FRN 20/04/29
USD 285,000 285,000 280,316 0.28
M&T BANK CORP FRN 30/10/29
USD 265,000 265,000 276,249 0.28
BANK OF AMER CRP FRN 20/01/27
USD 270,000 270,000 267,067 0.27
JPMORGAN CHASE FRN 26/04/33
USD 258,000 263,381 240,508 0.24
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
USD 192,000 181,005 176,624 0.18
CITIGROUP INC FRN 05/11/30
USD 200,000 200,000 173,159 0.18
BANK OF AMER CRP FRN 11/03/32
USD 200,000 166,704 162,961 0.17
MORGAN STANLEY FRN 01/04/31
USD 125,000 125,000 111,024 0.11
BANK OF NY MELLO FRN 26/07/30
USD 25,000 25,000 24,051 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 13/02/31 23,021 20,771 0.02
USD 25,000
3,729,181 3,518,109 3.56
モーゲージ・バック証券－プール
FN MA4511 2.0000% 01/01/52
USD 3,172,926 2,375,227 2,234,621 2.25
FN FM9416 3.5000% 01/07/45
USD 2,444,027 1,666,656 1,506,021 1.53
FR RA6676 2.0000% 01/01/52
USD 2,057,644 1,526,017 1,503,776 1.52
FN CB5090 6.0000% 01/11/52
USD 1,563,274 1,514,222 1,476,144 1.50
FR SD7563 4.5000% 01/05/53
USD 1,029,703 903,403 935,348 0.95
FN CB6080 5.5000% 01/04/53
USD 1,000,000 935,244 909,557 0.92
FN FS2433 5.0000% 01/07/52
USD 1,000,000 936,325 880,365 0.89
G2 MA8644 3.5000% 20/02/53
USD 1,000,000 872,467 847,346 0.86
FN FS4481 2.5000% 01/11/50
USD 1,032,528 809,991 806,697 0.82
FR SD0294 4.5000% 01/03/50
USD 3,359,952 846,917 803,548 0.81
G2 785831 2.5000% 20/01/52
USD 1,075,000 834,867 801,696 0.81
FN FM3004 4.0000% 01/01/46
USD 2,756,697 820,223 754,859 0.76
FN MA4182 2.0000% 01/11/50
USD 1,309,654 792,035 754,833 0.76
FR SD0296 4.0000% 01/03/50
USD 3,194,174 810,432 742,098 0.75
G2 MA7768 3.0000% 20/12/51
USD 1,000,000 874,961 730,921 0.74
FR RA5276 2.5000% 01/05/51
USD 1,129,050 803,194 726,362 0.74
G2 MA7706 3.0000% 20/11/51
USD 1,000,000 858,357 717,842 0.73
FN FM8691 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 889,441 696,234 0.71
FR RA5853 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 881,906 689,244 0.70
FN BT9728 2.0000% 01/10/51
USD 906,320 670,793 631,332 0.64
G2 MA5467 4.5000% 20/09/48
USD 6,229,458 614,760 569,671 0.58
FR SD7531 3.0000% 01/12/50
USD 1,009,146 667,346 532,138 0.54
FR WN2326 4.4500% 01/12/32
USD 525,000 513,130 495,890 0.50
FR RA1411 3.0000% 01/09/49
USD 1,202,050 611,001 489,682 0.50
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
モーゲージ・バック証券－プール （続き）
FN FM8612 4.5000% 01/02/50
USD 1,019,505 527,223 476,814 0.48
G2 MA5712 5.0000% 20/01/49
USD 6,095,774 465,168 433,495 0.44
FN BM5538 5.0000% 01/11/48
USD 1,637,000 473,793 424,219 0.43
FR SD2040 6.0000% 01/12/52
USD 443,963 409,257 399,324 0.40
FN CB1805 2.5000% 01/10/51
USD 441,866 325,256 307,058 0.31
G2 MA5764 4.5000% 20/02/49
USD 3,415,847 333,710 296,268 0.30
G2 MA5763 4.0000% 20/02/49
USD 2,970,242 312,874 280,317 0.28
FN BJ9253 4.0000% 01/06/48
USD 1,000,000 292,308 265,173 0.27
G2 MA5399 4.5000% 20/08/48
USD 2,598,740 268,023 248,443 0.25
FNCL POOL AL6619 4.5% 01/04/45
USD 1,082,224 253,889 218,447 0.22
FNCL POOL AB9820 3% 01/07/43
USD 842,238 224,622 206,362 0.21
FN FM3619 4.5000% 01/01/50
USD 1,278,485 231,703 202,319 0.20
G2 MA4900 3.5000% 20/12/47
USD 1,381,000 236,311 200,343 0.20
G2 MA6221 4.5000% 20/10/49
USD 1,384,843 220,936 198,636 0.20
FN CA1197 4.0000% 01/02/48
USD 746,668 214,195 194,196 0.20
G2 MA5653 5.0000% 20/12/48
USD 2,432,650 199,283 184,151 0.19
G2 MA5597 5.0000% 20/11/48
USD 2,441,915 193,667 181,588 0.18
FN CB2045 2.5000% 01/11/51
USD 255,285 191,593 181,033 0.18
FR QA9247 4.5000% 01/04/50
USD 1,348,885 201,829 180,446 0.18
G2 MA6341 4.5000% 20/12/49
USD 1,152,396 199,207 179,311 0.18
FN CA1008 4.0000% 01/01/48
USD 624,956 183,407 166,473 0.17
G2 MA4382 3.5000% 20/04/47
USD 1,198,000 191,578 162,326 0.16
G2 MA5711 4.5000% 20/01/49
USD 1,884,606 158,107 145,053 0.15
FN CA1368 4.0000% 01/03/48
USD 581,858 157,765 143,414 0.15
FN FM9492 2.5000% 01/11/51
USD 195,328 148,541 140,353 0.14
G2 MA5817 4.0000% 20/03/49
USD 1,390,933 150,978 135,856 0.14
FN BH9288 4.0000% 01/02/48
USD 393,235 144,611 131,220 0.13
G2SF POOL MA2893 4% 20/06/45
USD 1,155,970 142,850 127,279 0.13
FNARM POOL 735199 FRN 01/01/35
USD 15,000,000 126,771 126,159 0.13
G2 MA5931 4.0000% 20/05/49
USD 1,280,043 140,273 125,823 0.13
FNARM POOL 888503 FRN 01/08/33
USD 7,687,000 124,317 125,418 0.13
FN CA1119 4.0000% 01/02/48
USD 436,541 134,924 122,753 0.12
FR WN2303 4.4500% 01/12/32
USD 125,000 121,406 116,925 0.12
G2 MA5193 4.5000% 20/05/48
USD 1,250,000 120,844 111,113 0.11
G2 MA5021 4.5000% 20/02/48
USD 1,058,166 115,660 107,571 0.11
FNCL POOL AB9344 3% 01/05/43
USD 465,346 114,790 106,515 0.11
FR QD5035 2.0000% 01/01/52
USD 146,346 111,975 105,227 0.11
G2 MA5530 5.0000% 20/10/48
USD 1,260,000 110,652 104,134 0.11
FNCL POOL AB9174 3% 01/05/43
USD 392,337 101,650 94,233 0.10
FN CA1709 4.5000% 01/05/48
USD 937,352 91,325 82,492 0.08
FNARM POOL 888514 FRN 01/03/35
USD 4,564,000 79,386 80,345 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
モーゲージ・バック証券－プール （続き）
G2 MA5819 5.0000% 20/03/49
USD 962,294 84,749 79,053 0.08
FG A96616 5.0000% 01/02/41
USD 1,962,541 82,855 77,085 0.08
FN FM8779 2.5000% 01/09/51
USD 111,332 81,393 76,723 0.08
FNCL POOL AD0586 4.5% 01/12/39
USD 1,071,201 75,651 72,507 0.07
FNKL POOL 596687 7% 01/11/31
USD 8,352,793 66,705 66,177 0.07
FN BR6352 2.5000% 01/03/51
USD 92,421 65,247 61,874 0.06
FN AS9786 4.0000% 01/06/47
USD 285,271 60,898 55,295 0.06
FNCL POOL AB8832 3% 01/03/43
USD 196,502 55,770 51,749 0.05
G2SF POOL MA2962 4% 20/07/45
USD 512,196 55,439 49,383 0.05
FNCL POOL AT0654 3% 01/04/43
USD 136,583 42,715 39,111 0.04
FNCL POOL AT1751 3% 01/04/43
USD 113,032 34,365 31,465 0.03
G2 MA5400 5.0000% 20/08/48
USD 356,406 32,140 29,711 0.03
FGLMC POOL G02759 5% 01/04/37
USD 2,530,898 30,178 28,401 0.03
FNCL POOL AQ9317 3% 01/01/43
USD 136,831 30,012 27,596 0.03
FGLMC POOL C01796 5% 01/03/34
USD 2,435,887 29,180 27,453 0.03
FNCL POOL AL7072 4.5% 01/05/45
USD 122,963 31,671 27,250 0.03
FNCL POOL AT4000 3% 01/05/43
USD 93,570 27,336 25,353 0.03
FNCL POOL AT2009 3% 01/04/43
USD 112,313 27,227 25,288 0.03
FNCL POOL AI0292 3% 01/03/43
USD 89,020 21,354 19,982 0.02
FNCL POOL AI8842 4.5% 01/08/41
USD 224,929 21,173 19,279 0.02
FNARM POOL 555566 FRN 01/04/33
USD 5,717,000 19,521 18,582 0.02
G2 MA3174 4.0000% 20/10/45
USD 200,828 20,171 17,922 0.02
FNCL POOL AH6231 4.5% 01/03/41
USD 411,000 19,276 17,180 0.02
FNCL POOL AQ4055 3% 01/04/43
USD 66,112 18,181 16,678 0.02
FNCL POOL AT7610 3% 01/06/43
USD 56,231 16,546 15,165 0.02
FNCL POOL AQ7146 3% 01/01/43
USD 63,917 15,749 14,478 0.01
FN AR9653 3.0000% 01/04/43
USD 36,859 12,151 11,126 0.01
FNCL POOL AT8407 3% 01/06/43
USD 45,171 11,495 10,570 0.01
G2SF POOL MA2827 4% 20/05/45
USD 100,000 11,554 10,277 0.01
FNCL POOL AI3173 3% 01/05/43
USD 44,130 11,038 10,256 0.01
FN AQ7310 3.0000% 01/01/43
USD 48,768 11,098 10,142 0.01
FNCL POOL AQ8656 3% 01/12/42
USD 50,412 10,908 10,021 0.01
FNCL POOL AB9352 3% 01/05/43
USD 46,309 10,035 9,277 0.01
G2 MA5818 4.5000% 20/03/49
USD 97,820 9,591 8,765 0.01
FGLMC POOL G07479 4% 01/02/41
USD 94,606 9,872 8,667 0.01
FNCL POOL AQ2895 3% 01/12/42
USD 31,810 8,927 8,189 0.01
FNARM POOL 888509 FRN 01/06/33
USD 499,000 8,113 8,146 0.01
FNCL POOL AQ9691 3% 01/01/43
USD 27,605 8,815 8,067 0.01
FNCL POOL AT9647 3% 01/07/43
USD 27,162 8,021 7,358 0.01
FNCL POOL AR6313 3% 01/04/43
USD 33,578 7,968 7,271 0.01
FNCL POOL AC2861 4.5% 01/08/39
USD 98,125 7,346 7,056 0.01
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
モーゲージ・バック証券－プール （続き）
G2 MA4839 4.5000% 20/11/47
USD 39,267 4,878 4,537 0.00
FGLMC POOL V80552 4% 01/02/41
USD 53,248 5,147 4,533 0.00
FNKL POOL 254360 7% 01/05/32
USD 5,000,000 3,808 3,778 0.00
FNKL POOL 254107 7% 01/11/31
USD 4,000,000 3,363 3,254 0.00
FNCL POOL MA2170 5% 01/12/44
USD 51,977 3,365 3,014 0.00
FG A23606 5.0000% 01/06/34
USD 231,067 2,655 2,494 0.00
FNCL POOL AA4666 4.5% 01/05/39
USD 27,150 2,212 2,119 0.00
FGLMC POOL A47333 5% 01/10/35
USD 155,000 2,145 2,015 0.00
FGLMC POOL G01840 5% 01/07/35
USD 150,877 2,046 1,909 0.00
FGLMC POOL G01981 5% 01/12/35
USD 88,606 1,803 1,848 0.00
FNKL POOL 253974 7% 01/08/31
USD 1,999,800 1,731 1,761 0.00
FGLMC POOL A14237 5% 01/10/33
USD 198,899 1,453 1,356 0.00
FN AA4221 4.5000% 01/04/39
USD 69,506 1,372 1,304 0.00
FGLMC POOL Q01536 5% 01/06/41
USD 46,211 1,391 1,292 0.00
FGLMC POOL A93463 5% 01/08/40
USD 32,950 1,372 1,271 0.00
FG G05250 5.0000% 01/03/38
USD 44,281 616 574 0.00
FGLMC POOL G01838 5% 01/07/35 309 288 0.00
USD 25,300
32,827,672 30,218,125 30.60
固定利付債
FED HOME LN BANK 5.0000% 28/09/29
USD 1,100,000 1,117,027 1,117,569 1.14
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
USD 1,125,000 1,186,607 1,106,825 1.13
FANNIE MAE 6.25% 15/05/29
USD 900,000 1,296,672 975,961 1.00
FANNIE MAE 1.875% 24/09/26
USD 900,000 894,302 836,630 0.85
FED FARM CREDIT 2.6900% 04/04/28
USD 730,000 729,075 682,327 0.69
VISTRA OPERAT 3.5500% 15/07/24
USD 625,000 625,347 611,990 0.62
AT&T INC 2.5500% 01/12/33
USD 752,000 672,942 586,543 0.59
CARRIER GLOBAL 2.4930% 15/02/27
USD 550,000 552,925 504,005 0.51
T-MOBILE USA INC 3.7500% 15/04/27
USD 525,000 536,957 501,072 0.51
SABINE PASS LIQ 5.625% 1/03/25
USD 500,000 541,321 499,629 0.51
WARNERMEDIA HLD 4.2790% 15/03/32
USD 475,000 420,624 419,710 0.43
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 400,000 397,934 377,600 0.38
GLENCORE FDG 4.1250% 12/03/24
USD 350,000 348,345 348,290 0.35
T-MOBILE USA INC 2.0500% 15/02/28
USD 375,000 378,211 330,249 0.33
WARNERMEDIA HLDG 6.4120% 15/03/26
USD 325,000 325,000 325,319 0.33
HUNTINGTON BANCS 4.0000% 15/05/25
USD 325,000 323,980 314,930 0.32
S&P GLOBAL INC 4.2500% 01/05/29
USD 300,000 324,108 292,399 0.30
T-MOBILE USA INC 5.2000% 15/01/33
USD 275,000 271,103 271,129 0.27
FED FARM CREDIT 2.9000% 12/04/32
USD 310,000 307,306 269,968 0.27
XCEL ENERGY INC 3.3500% 01/12/26
USD 275,000 259,652 259,775 0.26
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 255,000 289,225 250,585 0.25
FED HOME LN BANK 4.7500% 10/12/32
USD 250,000 262,118 248,475 0.25
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
NRG ENERGY IN 3.7500% 15/06/24
USD 250,000 250,226 246,385 0.25
AMGEN INC 5.2500% 02/03/33
USD 238,000 237,250 235,826 0.24
FED FARM CREDIT 3.5000% 01/09/32
USD 250,000 248,528 227,115 0.23
KEURIG DR PEPPER 4.5970% 25/05/28
USD 225,000 222,176 220,605 0.22
AMGEN INC 5.2500% 02/03/30
USD 217,000 216,499 218,619 0.22
COMCAST CORP 4.1500% 15/10/28
USD 225,000 224,888 217,765 0.22
PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26
USD 225,000 224,442 211,114 0.21
CHARTER COMM OP 3.7500% 15/02/28
USD 225,000 250,013 208,901 0.21
CSX CORP 3.8000% 01/03/28
USD 200,000 190,966 191,364 0.19
COMCAST CORP 3.3000% 01/04/27
USD 200,000 199,466 190,071 0.19
CONSTELLATION BR 3.6000% 15/02/28
USD 200,000 192,374 187,978 0.19
COSTAR GROUP 2.8000% 15/07/30
USD 225,000 224,822 184,765 0.19
GLENCORE FDG 2.6250% 23/09/31
USD 225,000 224,489 180,653 0.18
INTEL CORP 5.2000% 10/02/33
USD 175,000 174,501 177,457 0.18
RETAIL OPPORTUNI 6.7500% 15/10/28
USD 175,000 174,144 176,088 0.18
MARRIOTT INTL 5.0000% 15/10/27
USD 175,000 173,474 174,104 0.18
INTERNATIONAL 1.8320% 15/10/27
USD 200,000 199,998 171,784 0.17
DOLLAR TREE 4.0000% 15/05/25
USD 175,000 174,823 170,423 0.17
7-ELEVEN INC 1.3000% 10/02/28
USD 200,000 199,374 170,356 0.17
BROADCOM INC 3.4190% 15/04/33
USD 200,000 190,793 168,312 0.17
MARRIOTT INTL 2.8500% 15/04/31
USD 200,000 189,756 167,055 0.17
COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28
USD 150,000 139,093 140,069 0.14
BERKSHIRE HATHAW 3.7000% 15/07/30
USD 150,000 149,976 136,113 0.14
T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30
USD 146,000 147,662 134,261 0.14
COLGATE-PALM CO 3.2500% 15/08/32
USD 150,000 148,682 134,184 0.14
NEXTERA ENERGY 1.9000% 15/06/28
USD 155,000 154,909 133,837 0.14
PAYPAL HOLDING 2.8500% 01/10/29
USD 150,000 139,371 133,285 0.14
BROADCOM INC 2.6000% 15/02/33
USD 155,000 116,624 122,465 0.12
STARBUCKS CORP 4.0000% 15/11/28
USD 125,000 118,698 120,218 0.12
VMWARE INC 2.2000% 15/08/31
USD 150,000 149,705 118,861 0.12
CSX CORP 4.1000% 15/11/32
USD 125,000 114,864 116,255 0.12
EXELON CORP 4.0500% 15/04/30
USD 125,000 124,743 116,096 0.12
AMGEN INC 4.2000% 01/03/33
USD 125,000 114,870 115,313 0.12
TAKE-TWO INTERAC 3.7000% 14/04/27
USD 120,000 119,994 114,378 0.12
GLENCORE FDG 1.6250% 27/04/26
USD 125,000 124,869 114,263 0.12
COMCAST CORP 3.3% 01/02/27
USD 115,000 108,604 109,516 0.11
KRAFT HEINZ FOOD 3.7500% 01/04/30
USD 100,000 101,563 92,180 0.09
BERRY GLOBAL INC 1.5700% 15/01/26
USD 100,000 99,966 91,781 0.09
BROADCOM INC 4.1500% 15/04/32
USD 101,000 100,779 91,675 0.09
AVIATION CAPI 1.9500% 30/01/26
USD 100,000 99,044 91,238 0.09
PLAINS ALL AMER 3.8000% 15/09/30
USD 100,000 99,794 89,329 0.09
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
BROADCOM INC 3.4690% 15/04/34
USD 107,000 93,153 89,105 0.09
AMER ELEC PWR 2.3000% 01/03/30
USD 100,000 99,956 82,774 0.08
T-MOBILE USA INC 4.7500% 01/02/28
USD 75,000 73,397 73,495 0.07
REALTY INCOME 3.9500% 15/08/27
USD 75,000 72,170 71,453 0.07
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
USD 75,000 74,552 71,195 0.07
WORKDAY INC 3.5000% 01/04/27
USD 75,000 74,956 71,179 0.07
BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28
USD 75,000 74,723 69,292 0.07
OTIS WORLDWIDE 2.2930% 05/04/27
USD 75,000 74,999 68,688 0.07
OCCIDENTAL PETE 7.8750% 15/09/31
USD 61,000 68,027 67,404 0.07
OHIO POWER CO 2.6000% 01/04/30
USD 75,000 74,921 63,511 0.06
HOST HOTELS 2.9000% 15/12/31
USD 70,000 68,970 55,940 0.06
BLACK KNIGHT 3.6250% 01/09/28
USD 60,000 53,199 55,725 0.06
STEEL DYNAMICS 2.4000% 15/06/25
USD 50,000 49,810 47,490 0.05
WORKDAY INC 3.8000% 01/04/32
USD 50,000 49,901 44,584 0.05
TIME WARNER CABLE 5.875% 15/11/40
USD 50,000 49,530 43,438 0.04
VMWARE INC 1.8000% 15/08/28
USD 50,000 49,741 42,913 0.04
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 50,000 54,974 41,475 0.04
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41
USD 48,000 52,836 39,800 0.04
GREAT-WEST LI 4.0470% 17/05/28
USD 38,000 38,000 36,209 0.04
DELL INT / EMC 5.8500% 15/07/25
USD 35,000 41,138 35,160 0.04
EXPEDIA GRP INC 4.6250% 01/08/27
USD 29,000 28,999 28,245 0.03
DELL INT / EMC 5.3000% 01/10/29
USD 25,000 25,633 24,973 0.03
ALLIANT ENERG 4.2500% 15/06/28
USD 25,000 24,952 23,868 0.02
KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25
USD 24,000 24,000 23,620 0.02
DELL INTL LLC/EMC 8.3500% 15/07/46
USD 19,000 21,386 23,477 0.02
EXPEDIA GRP INC 2.9500% 15/03/31
USD 27,000 26,752 22,728 0.02
COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48
USD 25,000 33,266 22,413 0.02
EXPEDIA GRP INC 3.2500% 15/02/30 21,939 22,117 0.02
USD 25,000
20,413,473 18,905,308 19.14
ＴＢＡ（事後告知）
FNCL MBS 30YR TBA 2.5000% 13/12/23
USD 4,000,000 3,177,656 3,250,624 3.29
G2SF MBS 30YR TBA 3.0000% 20/12/23
USD 1,000,000 853,789 867,969 0.88
FNCL MBS 30YR TBA 3.0000% 13/12/23
USD 1,000,000 826,211 845,625 0.86
G2SF MBS 30YR TBA 2.5000% 20/12/23
USD 1,000,000 824,180 837,500 0.85
G2SF MBS 30YR TBA 2.0000% 20/12/23 794,570 810,469 0.82
USD 1,000,000
6,476,406 6,612,187 6.70
アメリカ合衆国合計 67,901,043 63,605,047 64.41
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
75,215,772 70,397,600 71.30
ある証券合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
ロング・ポジション （続き）
最近発行された譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
固定利付債
HYUNDAI CAP A 6.2000% 21/09/30
USD 255,000 254,358 260,036 0.26
COLUMBIA PIPE 6.0360% 15/11/33
USD 205,000 204,926 207,207 0.21
CARGILL INC 4.7500% 24/04/33
USD 150,000 149,845 144,783 0.15
VERALTO CORP 5.4500% 18/09/33 124,619 124,291 0.13
USD 125,000
733,748 736,317 0.75
アメリカ合衆国合計 733,748 736,317 0.75
733,748 736,317 0.75
最近発行された譲渡性のある証券合計
その他の譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
固定利付債
META PLATFORMS 3.5000% 15/08/27
USD 300,000 299,397 287,424 0.29
NORTHWESTERN MU 6.063% 30/3/40 25,000 25,436 0.03
USD 25,000
324,397 312,860 0.32
アメリカ合衆国合計 324,397 312,860 0.32
324,397 312,860 0.32
その他の譲渡性のある証券合計
109,679,316 101,104,299 102.41
ロング・ポジション合計
ショート・ポジション
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
ＴＢＡ（事後告知）
G2SF MBS 30YR TBA 4.5000% 20/12/23
USD (1,000,000) (925,898) (949,375) (0.96)
FNCL MBS 30YR TBA 5.0000% 13/12/23
USD (1,000,000) (945,391) (965,938) (0.98)
FNCL MBS 30YR TBA 6.0000% 13/12/23
USD (1,000,000) (990,234) (1,005,469) (1.02)
FNCL MBS 30YR TBA 4.0000% 13/12/23
USD (2,000,000) (1,783,203) (1,820,312) (1.84)
(2,752,618) (2,816,250) (2.85)
FNCL MBS 30YR TBA 4.5000% 13/12/23
USD (3,000,000)
(7,397,344) (7,557,344) (7.65)
アメリカ合衆国合計 (7,397,344) (7,557,344) (7.65)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
(7,397,344) (7,557,344) (7.65)
ある証券合計
(7,397,344) (7,557,344) (7.65)
ショート・ポジション合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
通貨のUSDは米ドルを表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
オーストラリア
0.16
金融
0.16
カナダ
公益事業 0.29
エネルギー 0.07
0.05
資本財・サービス
0.41
ケイマン諸島
0.68
金融
0.68
フランス
1.18
金融
1.18
ドイツ
0.14
金融
0.14
アイルランド
0.33
金融
0.33
イスラエル
0.71
中央、州、地方政府
0.71
ジャージー
2.49
金融
2.49
ルクセンブルグ
0.07
金融
0.07
オランダ
1.22
金融
1.22
シンガポール
0.15
金融
0.15
スペイン
金融 0.73
0.39
電気通信サービス
1.12
スイス
0.66
金融
0.66
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
イギリス
金融 1.15
ヘルスケア 0.14
0.02
資本財・サービス
1.31
アメリカ合衆国
金融 48.74
中央、州、地方政府 10.00
情報技術 6.34
一般消費財・サービス 3.86
公益事業 2.92
資本財・サービス 2.87
電気通信サービス 2.83
ヘルスケア 2.61
生活必需品 1.91
エネルギー 1.65
0.40
素材
84.13
94.76
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約5,892万円）で、2023年12月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
393万円）の記名株式15株を発行済です。
（注）ユーロの円貨換算は、2023年12月29日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
157.12円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所（同課にて、閲覧および写しの入手が可能）に預
託されました。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公
国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359号としてルクセン
ブルグ地方裁判所に登録しています。
管理会社は、（ⅰ）投資信託に関する2010年12月17日法（改正済）（以下「ルクセンブルグ投信法」といいます。）の
第15章に定義される管理会社および（ⅱ）オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日付法律（以下
「2013年法」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」といいます。）とし
て認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・ ルクセンブルグ投信法の第101条第２項および同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルク
センブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といい
ます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立さ
れた投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加的な管理を行うこと
・ ルクセンブルグ国内外において設立された、ＡＩＦＭに関するＥＵ指令2011／61／ＥＵに定義されるオルタナ
ティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年法第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づく
ＡＩＦの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
の子会社に対しても上記の運用、管理および販売業務を行うことができます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
とができます。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲ま
で、その目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあ
らゆることを実行することができます。
管理会社は、ファンド証券の発行および買戻を含むファンドの運営およびファンドの管理に従事しています。
管理会社は、投資顧問・運用業務の提供を投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エ
ル・ピー（ＧＳＡＭニューヨーク）に委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務
を保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払管理事務代行会社および発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・
バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は2023年12月末日現在以下83本の投資信託の管理・運用を行っています。なお、管理会社が運用するファンド
は、契約型オープン・エンド型ファンドです。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
２ 5,006,961,924.72 米ドル
ルクセンブルグ MMF
１ 1,746,512,778.58 豪ドル
１ 64,407,592.80 カナダ・ドル
１ 334,464,939.43 ニュージーランド・ドル
１ 42,290,322.98 英ポンド
14 744,480,753.95 米ドル
その他
９ 277,963,435.93 ユーロ
22 123,757,713,404 円
７ 299,015,037.67 豪ドル
２ 2,905,001.81 カナダ・ドル
４ 111,450,353.92 ニュージーランド・ドル
２ 1,875,862.57 英ポンド
１ 22,284,495.90 メキシコ・ペソ
１ 1,186,531,753.00 トルコ・リラ
７ 301,060,811.83 米ドル
ケイマン諸島 その他
２ 113,492,464.46 ユーロ
３ 202,506,925.79 豪ドル
３ 65,083,452.33 ニュージーランド・ドル
（３）その他
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実はありません。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ ． 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2023年12月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝157.12円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2023年９月30日現在
（ユーロで表示）
2023年９月30日 2022年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
流動資産
債権
売掛金
a）１年以内期限到来 ３ 414,310 65,096 545,989 85,786
10,579,884 1,662,311 10,570,868 1,660,895
銀行預金および手許現金 10
10,994,194 1,727,408 11,116,857 1,746,681
33,396 5,247 26,724 4,199
前払金
84,075 13,210 － －
その他の資産 ６
11,111,665 1,745,865 11,143,581 1,750,879
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 ４ 375,000 58,920 375,000 58,920
準備金 1,537,500 241,572 1,492,500 234,502
1. 法定準備金 ５ 37,500 5,892 37,500 5,892
4. 公正価値準備金を含むその他の
５
準備金
b）その他の配当不能準備金 1,500,000 235,680 1,455,000 228,610
繰越（損）益 ５ 8,437,407 1,325,685 8,159,385 1,282,003
210,481 33,071 144,554 22,712
当期（損）益
10,560,388 1,659,248 10,171,439 1,598,136
引当金
206,739 32,483 629,361 98,885
納税引当金 ６
206,739 32,483 629,361 98,885
債務
買掛金
a）１年以内期限到来 ７ 283,416 44,530 288,422 45,317
その他の債務
a）税務当局 13,707 2,154 10,753 1,690
47,415 7,450 43,606 6,851
b）社会保障当局
344,538 54,134 342,781 53,858
11,111,665 1,745,865 11,143,581 1,750,879
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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（２）損益の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2023年９月30日に終了した期間
（ユーロで表示）
2023年９月30日 2022年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
1 から5. 総利益（損失）
８、10 804,018 126,327 847,793 133,205
6. 人件費
(627,179) (98,542) (603,645) (94,845)
a）賃金および給与 ９ (559,162) (87,856) (541,402) (85,065)
b）社会保障費 ９ (68,017) (10,687) (62,243) (9,780)
ⅰ）年金に関するもの (39,045) (6,135) (38,155) (5,995)
ⅱ）その他の社会保障費 (28,972) (4,552) (24,088) (3,785)
8. その他の営業費用
(37,498) (5,892) (27,499) (4,321)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資、その他の有価証券および貸付
金からの収益
a）関連会社 10 155,325 24,405 2,423 381
b）その他の収益 － － － －
11. その他の未収利息および類似の収益
a）関連会社から派生するもの － － － －
b）その他の利息および類似の収益 － － － －
14. 未払利息および類似の費用
a）関連会社に関連するもの 10 － － (10,968) (1,723)
b）その他の利息および類似の費用 (3,498) (550) (1,078) (169)
15. 損益に係る税金
６ (80,687) (12,678) (62,472) (9,816)
a）当年度の税金 (80,820) (12,698) (55,582) (8,733)
b）過年度の税金 133 21 (6,890) (1,083)
16. 税引後利益（損失）
210,481 33,071 144,554 22,712
17. 1から16までの項目に含まれないその
－ － － －
他の税金
210,481 33,071 144,554 22,712
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2023 年９月30日に終了した期間
注１－一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「当社」）は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社（”Société
Anonyme”）としてルクセンブルグにおいて1991年７月８日に設立され、「ルクセンブルグ Ｂ 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番Ａ棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益（損失）」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社（ＡＩＦＭ）としてのライセンスを2014年２月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法（修正済）第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でＣＳＳＦから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のＡＩＦＭライセンスの範囲は2020年７月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103－8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番１号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスＥＣ４Ｒ ３ＡＢロンド
ン、エンジェル・レーン１において入手可能である。
注２－重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。未実現利益は考慮されない。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
総利益（損失）
総利益（損失）には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注３－売掛金
2023年９月30日現在、売掛金は、管理報酬252,941ユーロ（2022年９月30日：239,731ユーロ）、リスク管理サービス報
酬33,750ユーロ（2022年９月30日：40,937ユーロ）、ＡＩＦＭＤおよび報告手数料35,669ユーロ（2022年９月30日：
35,669ユーロ）、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（「ＧＦＴＣ」）へのファンド業務報酬91,950ユーロ
（2022年９月30日：229,652ユーロ）で構成されている。
注４－払込済資本金
2023年９月30日および2022年９月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、１株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注５－準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越（損）益
（ユーロ） （ユーロ） （ユーロ）
2023 年３月31日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,385
*
前年度の損益
－ － 323,022
富裕税準備金の取毀し純額 － (215,000) 215,000
－ 260,000 (260,000)
富裕税準備金
2023 年９月30日現在残高 37,500 1,500,000 8,437,407
* 2023 年６月13日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも５％を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10％に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年６月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき（前年度の法人税を控除した）最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年７月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額（控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額）の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の５倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から５年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2023年３月31日現在、制限的準備金は1,455,000ユーロであり、これは2018年から2022年までの年度の富裕税の５倍に相
当する。（2022年３月31日：1,570,000ユーロ）
2023年６月13日に開催された年次総会により、2018年の富裕税準備金（215,000ユーロ）が全額取り毀され、2024年の富
裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
注６－税金
法人税率は18.19％（雇用基金への拠出金の７％を含む）に、エスペランジュの地方事業税率は6.75％に据え置かれた。
2023年 ９月30 日現在、84,075ユーロの前払税がルクセンブルク税務当局に支払われた。
注７－債務
2023年 ９月30 日および2022年 ９月30 日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
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注８－総利益（損失）
2023年９月30日および2022年９月30日に終了した期間について、以下のとおり分析される。
2023 年 ９月30日 2022 年 ９月30日
（ユーロ） （ユーロ）
サービス報酬 931,313 988,012
コンサルタント料 － －
(127,295) (140,219)
その他の外部費用
804,018 847,793
2023年９月30日および2022年９月30日に終了した期間のサービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の
報酬が含まれている。
2023年９月30日に終了した期間のその他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ（2022年９月30日：48,588ユー
ロ）、監査報酬30,748ユーロ（2022年９月30日：28,258ユーロ）およびその他の費用47,959ユーロ（2022年９月30日：
63,373ユーロ）で構成されている。
注９－スタッフ
2023年９月30日現在、当社は７名（2022年９月30日：９名）の従業員を雇用していた。
注10－関連会社
当社は、普通株式の100％を所有する（ルクセンブルグにおいて設立された）ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
（「銀行」）によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
適用された金利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引い
た後の利率である。
2014年２月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書（随時改正済）に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ（付加価
値税抜き）（2022年９月30日：48,588ユーロ）は、損益計算書の「総利益（損失）」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびＧＦＴＣと合意した2015年１月12日付のリスク管理サービス契約（改正済）に基づいて、当
社はファンド業務を187,533ユーロ（2022年９月30日：227,883ユーロ）で提供した。
注11－運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2023年９月30日現在、約9,402百万ユーロ（2022年９月30日：8,657百万ユーロ）である。
次へ
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2）その他の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜参考情報＞を以下のとおり更新します。
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