大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月7日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・
コース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 22 日~ 2023 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 188,502,133 円
期末受益権口数 197,338,138 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,552 円
期中騰落率 △ 2.58 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 22 日~ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 196,893,269 円
期末受益権口数 197,592,973 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,965 円
期中騰落率 4.74 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 23 日~ 2024 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 203,902,394 円
期末受益権口数 196,415,123 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,381 円
期中騰落率 4.58 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・
レアル・コース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 22 日~ 2023 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 422,873,786 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 823,775,609 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,133 円
期中騰落率 △ 2.64 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 22 日~ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 429,845,578 円
期末受益権口数 810,402,519 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,304 円
期中騰落率 3.92 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 23 日~ 2024 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 446,508,963 円
期末受益権口数 807,881,730 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,527 円
期中騰落率 4.77 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレク
ト・コース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 22 日~ 2023 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 159,482,348 円
期末受益権口数 415,940,898 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,834 円
期中騰落率 △ 1.92 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 22 日~ 2024 年 1 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 161,071,981 円
期末受益権口数 406,319,866 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,964 円
期中騰落率 4.56 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 23 日~ 2024 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 164,885,135 円
期末受益権口数 400,978,581 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,112 円
期中騰落率 4.87 %
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