大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月5日
【ファンド名】 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別 第 113 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 18 日~ 2023 年 12 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 548,375,908 円
期末受益権口数 2,481,412,217 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,210 円
期中騰落率 △ 1.32 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 19 日~ 2024 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 556,962,358 円
期末受益権口数 2,476,126,864 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,249 円
期中騰落率 2.90 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 18 日~ 2024 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 555,898,828 円
期末受益権口数 2,451,595,867 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,267 円
期中騰落率 1.91 %
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