三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月12日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社
       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
    （７）【申込期間】

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         2024年    3月13日から2024年           9月10日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
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       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
        投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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                       グローバ

      株式          年1回             ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型
                       ル
       一般                      ファンド       （　　）
                       （日本を
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
                       含む）
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
                       日本
      債券                       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
                       北米
       公債         （隔月）                                    型
       社債
                       欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
                       アジア
       性
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                （　　）
                       中南米
      その他資産
      （投資信託証券
                       アフリカ
      （資産複合（株
      式、債券）資産
                       中近東
      配分固定型））
                       （中東）
      資産複合

                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ








       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】















        2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年12月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針
       当ファンドは、主として、「国内株式インデックス                            マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マ
       ザーファンド」、「外国株式インデックス                       マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファ
       ンド」、「新興国株式インデックス                    マザーファンド」及び「新興国債券インデックス                           マザーファン
       ド 」 （以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
       ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
       式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
       減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
     ②投資対象
       各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
         債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式75％、債券25％とします。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross                                        Domestic     Product（国内総
         生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
         の変動許容幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
       ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
         国内株式インデックス             マザーファンド
                                  TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
         国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
                                  MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算
         外国株式インデックス             マザーファンド
                                  ベース）
         外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
                                  ス）
                                  MSCIエマージング・マーケット・インデックス
         新興国株式インデックス              マザーファンド
                                  （配当込み、円換算ベース）
                                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
         新興国債券インデックス              マザーファンド
                                  -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
                                  バーシファイド（円換算ベース）
       ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
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         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」及
       び「新興国債券インデックス                マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
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       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
       証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
          証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、ＭＳＣＩ
        コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
         式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳ
          ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
                                 18/325


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
                                 19/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連
        動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券 を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投
          資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの
          騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
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       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         85％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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            証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
            指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
            証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
            に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
            うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
            のとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
            することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
            きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
            す。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
           営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
           及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
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       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
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    (2)リスクの管理体制
       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















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    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売
        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社        年率　0.242％          （税抜　0.22％）
                                     開示資料作成等の対価
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                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社        年率　0.308％          （税抜　0.28％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の
         額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。
         ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投
         資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社
         にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月  1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2023年12月29日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 13,477,040,946              98.76
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  168,992,566             1.24
                合計(純資産総額)                           13,646,033,512              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,035,880,845         4.8593    5,033,704,615         5.4634    5,659,431,408     41.47
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー              1,035,730,865         3.7639    3,898,466,955         3.9494    4,090,515,478     29.98
        益証券     ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               494,953,764        3.1946    1,581,214,611         3.3905    1,678,140,736     12.30
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               635,475,751        2.0323    1,291,489,137         2.1639    1,375,105,977     10.08
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               218,467,917        2.2819     498,526,317        2.4310     531,095,506     3.89
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               106,364,534        1.3629     144,974,098        1.3421     142,751,841     1.05
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  98.76
                  合計                               98.76
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    6月11日)      1,504,217,648         1,504,217,648            10,637         10,637
    第2期計算期間末             (2019年    6月10日)      1,826,908,363         1,826,908,363            10,374         10,374
    第3期計算期間末             (2020年    6月10日)      2,626,130,073         2,626,130,073            10,932         10,932
    第4期計算期間末             (2021年    6月10日)      4,732,160,740         4,732,160,740            14,107         14,107
    第5期計算期間末             (2022年    6月10日)      7,741,315,348         7,741,315,348            14,763         14,763
    第6期計算期間末             (2023年    6月12日)      11,066,909,445         11,066,909,445             15,698         15,698
                  2022年12月末日         8,688,531,834              ―       13,904           ―
                  2023年    1月末日      9,279,508,077              ―       14,495           ―
                      2月末日      9,495,401,050              ―       14,607           ―
                      3月末日      9,846,714,543              ―       14,637           ―
                      4月末日     10,134,364,528               ―       14,799           ―
                      5月末日     10,746,715,802               ―       15,378           ―
                      6月末日     11,784,108,436               ―       16,372           ―
                      7月末日     12,182,433,451               ―       16,591           ―
                      8月末日     12,530,583,513               ―       16,710           ―
                      9月末日     12,530,123,854               ―       16,363           ―
                  　　　10月末日         12,496,612,017               ―       15,983           ―
                  　　　11月末日         13,366,504,402               ―       16,912           ―
                  　　　12月末日         13,646,033,512               ―       17,035           ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                          0
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                          0
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                          0
       第4期計算期間                2020年    6月11日～2021年        6月10日                          0
       第5期計算期間                2021年    6月11日～2022年        6月10日                          0
       第6期計算期間                2022年    6月11日～2023年        6月12日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                         6.4
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                        △2.5
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                         5.4
       第4期計算期間                2020年    6月11日～2021年        6月10日                        29.0
       第5期計算期間                2021年    6月11日～2022年        6月10日                         4.7
       第6期計算期間                2022年    6月11日～2023年        6月12日                         6.3
      第7期中間計算期間                 2023年    6月13日～2023年12月12日                                 7.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1期計算期間           2017年    8月25日～2018年        6月11日        1,988,223,866         574,034,195        1,414,189,671
      第2期計算期間           2018年    6月12日～2019年        6月10日         972,552,858        625,653,753        1,761,088,776
      第3期計算期間           2019年    6月11日～2020年        6月10日        1,216,187,702         575,000,129        2,402,276,349
      第4期計算期間           2020年    6月11日～2021年        6月10日        1,540,288,799         588,062,814        3,354,502,334
      第5期計算期間           2021年    6月11日～2022年        6月10日        2,416,929,271         527,584,273        5,243,847,332
      第6期計算期間           2022年    6月11日～2023年        6月12日        2,441,482,388         635,240,279        7,050,089,441
     第7期中間計算期間            2023年    6月13日～2023年12月12日                1,483,215,320         590,642,852        7,942,661,909
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                586,637,466,610               98.78
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,241,509,381              1.22
                合計(純資産総額)                           593,878,975,991              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     7,168,980,000                  1.21
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,585,900       1,944.31    18,637,971,918         2,590.50    24,832,273,950      4.18
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,234,900      13,262.64     16,378,034,785        13,410.00     16,560,009,000      2.79
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,476,900        935.07    9,796,634,883        1,211.50    12,692,764,350      2.14
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       174,700      68,435.49     11,955,681,814        62,120.00     10,852,364,000      1.83
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,585,700       4,415.41     7,001,522,280        5,917.00     9,382,586,900      1.58
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       369,500      19,749.13     7,297,307,208        25,255.00     9,331,722,500      1.57
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      52,081,600        162.92    8,485,138,853         172.30    8,973,659,680      1.51
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,400      8,161.66     6,916,194,878        10,170.00     8,618,058,000      1.45
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,222,500       5,682.91     6,947,368,917        6,880.00     8,410,800,000      1.42
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      3,660,000       2,002.89     7,330,597,902        2,253.50     8,247,810,000      1.39
    日本    株式    任天堂          その他製      1,102,200       5,922.79     6,528,102,549        7,359.00     8,111,089,800      1.37
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,328,700       4,450.16     5,912,928,191        5,963.00     7,923,038,100      1.33
            ス          業
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,391,700       4,702.71     6,544,769,731        5,298.00     7,373,226,600      1.24
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,241,600       4,993.91     6,200,440,714        5,767.00     7,160,307,200      1.21
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,549,600       4,531.81     7,022,503,107        4,054.00     6,282,078,400      1.06
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,257,300       1,346.23     5,731,320,672        1,466.00     6,241,201,800      1.05
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,353,000       4,358.82     5,897,485,430        4,486.00     6,069,558,000      1.02
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       343,900      17,130.60     5,891,213,340        17,625.00     6,061,237,500      1.02
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,699,500       3,118.90     5,300,580,579        3,529.00     5,997,535,500      1.01
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,525,300       4,533.12     6,914,370,121        3,872.00     5,905,961,600      0.99
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,320,800       2,084.61     4,837,983,290        2,412.50     5,598,930,000      0.94
            ループ
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       863,700      5,563.87     4,805,515,260        6,293.00     5,435,264,100      0.92
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       949,800      5,369.03     5,099,512,290        5,251.00     4,987,399,800      0.84
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,817,100       1,514.97     4,267,827,507        1,759.50     4,956,687,450      0.83
                      信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       210,500      26,686.15     5,617,435,672        22,985.00     4,838,342,500      0.81
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,588,400       2,751.28     4,370,145,617        2,993.00     4,754,081,200      0.80
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,800     74,470.94     3,932,065,937        75,760.00     4,000,128,000      0.67
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    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,962,500       1,824.24     3,580,089,531        1,999.00     3,923,037,500      0.66
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,044,500       3,091.13     3,228,692,742        3,645.00     3,807,202,500      0.64
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       636,600      6,139.85     3,908,633,900        5,595.00     3,561,777,000      0.60
            ングス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.33
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             4.56
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.27
                    電気機器                            17.33
                    輸送用機器                             8.09
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             2.81
                    海運業                             0.83
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             7.63
                    卸売業                             6.92
                    小売業                             4.25
                    銀行業                             6.79
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             4.94
                                          小計      98.78
        合計                                        98.78
                                 37/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    303 円       7,109,275,050       7,168,980,000       1.21
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                549,387,054,480               84.55
    地方債証券                       日本                 32,859,840,918               5.06
    特殊債券                       日本                 36,607,573,370               5.63
                           国際機関                  299,901,000             0.05
                               小計             36,907,474,370               5.68
    社債券                       日本                 27,984,534,000               4.31
                           フランス                 1,395,463,000              0.21
                           韓国                   99,613,000            0.02
                               小計             29,479,610,000               4.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,123,042,875              0.17
                合計(純資産総額)                           649,757,022,643              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.74   6,653,258,300      0.100  2028/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,010,000,000         100.15    6,019,494,300         99.92   6,005,552,600      0.005  2026/6/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         100.16    5,909,558,000      0.100  2026/9/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.72   5,793,964,400      0.005  2027/6/20    0.89
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         100.12    5,757,302,500      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,680,000,000         100.05    5,683,361,000         99.89   5,673,808,800      0.005  2026/9/20    0.87
            債（５年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        5,610,000,000         100.08    5,614,488,000         99.85   5,601,697,200      0.005  2026/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３７２回利付国        5,350,000,000         100.62    5,383,203,600         101.69    5,440,682,500      0.800  2033/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,550,000,000         98.02   5,440,214,200         97.13   5,390,770,500      0.200  2032/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,320,000,000         98.19   5,223,724,000         97.68   5,196,895,200      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,150,000,000         100.32    5,166,798,000         100.14    5,157,467,500      0.100  2025/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,160,000,000         100.17    5,169,092,800         99.92   5,155,923,600      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,090,000,000         100.30    5,105,270,000         99.98   5,089,032,900      0.100  2027/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,070,000,000         100.37    5,088,759,000         100.15    5,077,757,100      0.100  2025/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.54    5,047,509,600      0.300  2025/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,040,000,000         100.12    5,046,399,600         99.94   5,037,177,600      0.005  2026/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,060,000,000         98.53   4,985,618,000         97.67   4,942,253,800      0.200  2032/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        5,077,000,000         97.88   4,969,367,600         97.12   4,930,985,480      0.100  2031/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,000,000,000         98.02   4,901,000,000         97.39   4,869,600,000      0.100  2031/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,940,000,000         98.68   4,874,823,000         98.49   4,865,406,000      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        4,980,000,000         98.37   4,898,853,100         97.40   4,850,868,600      0.200  2032/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        4,930,000,000         97.58   4,810,730,100         98.16   4,839,583,800      0.400  2033/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         99.30   4,825,980,000      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.64   4,817,884,100      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.15    4,807,488,000      0.100  2025/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.15    4,767,330,400      0.100  2026/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,850,000,000         98.43   4,774,063,500         97.96   4,751,399,500      0.100  2031/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,810,000,000         98.55   4,740,410,400         98.23   4,725,055,400      0.100  2030/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        4,745,000,000         98.91   4,693,345,850         98.70   4,683,362,450      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国        4,650,000,000         100.79    4,686,736,200         99.48   4,626,192,000      0.500  2032/12/20     0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                84.55
                地方債証券                                 5.06
                 特殊債券                                5.68
                 社債券                                4.54
                  合計                               99.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                436,821,245,267               68.92
                           イギリス                 24,618,803,131               3.88
                           カナダ                 21,498,781,749               3.39
                           スイス                 19,790,379,855               3.12
                           フランス                 19,459,694,281               3.07
                           ドイツ                 15,130,555,628               2.39
                           オーストラリア                 12,419,341,448               1.96
                           オランダ                 11,967,127,087               1.89
                           アイルランド                 11,327,699,665               1.79
                           デンマーク                 5,948,861,645              0.94
                           スウェーデン                 5,745,002,531              0.91
                           スペイン                 4,599,683,457              0.73
                           イタリア                 3,492,708,022              0.55
                           香港                 2,923,160,701              0.46
                           シンガポール                 1,990,878,487              0.31
                           フィンランド                 1,897,947,389              0.30
                           ジャージー                 1,668,614,638              0.26
                           ベルギー                 1,356,764,905              0.21
                           イスラエル                 1,251,430,089              0.20
                           ノルウェー                 1,170,291,225              0.18
                           ケイマン                  822,555,086             0.13
                           キュラソー                  817,138,352             0.13
                           バミューダ                  800,661,258             0.13
                           ニュージーランド                  515,461,679             0.08
                           リベリア                  381,134,046             0.06
                           ルクセンブルク                  370,673,947             0.06
                           オーストリア                  340,212,200             0.05
                           ポルトガル                  336,147,214             0.05
                           パナマ                  190,150,446             0.03
                           マン島                   89,348,667            0.01
                               小計            609,742,454,095               96.20
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   68,791,609            0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           香港                   52,713,045            0.01
                               小計              121,504,654             0.02
    投資証券                       アメリカ                 10,967,896,802               1.73
                           オーストラリア                  793,123,448             0.13
                           フランス                  271,340,844             0.04
                           シンガポール                  254,235,875             0.04
                           イギリス                  199,518,358             0.03
                           香港                  132,831,954             0.02
                           ベルギー                   58,274,249            0.01
                           カナダ                   56,326,500            0.01
                               小計             12,733,548,030               2.01
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 11,202,036,242               1.77
                合計(純資産総額)                           633,799,543,021              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,950,153,003                  1.25
                 買建   カナダ                      326,532,931                 0.05
                 買建   ドイツ                     1,461,803,793                  0.23
                 買建   イギリス                      629,755,623                 0.10
                 買建   オーストラリア                      460,889,112                 0.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      283,731,555                 0.04
                 売建   ―                       82,169,702               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,210,717      24,864.28     30,103,617,309        27,455.45     33,240,781,753      5.24
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       546,594      47,251.92     25,827,617,340        53,225.96     29,092,991,692      4.59
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       719,107      17,107.66     12,302,245,001        21,753.88     15,643,371,268      2.47
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       191,277      55,480.53     10,612,150,623        70,237.05     13,434,732,710      2.12
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       459,452      17,683.37     8,124,662,630        19,888.82     9,137,958,540      1.44
                      娯楽
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       172,117      37,414.47     6,439,667,075        50,820.52     8,747,076,405      1.38
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       405,242      17,782.83     7,206,352,964        20,037.74     8,120,134,806      1.28
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       221,215      27,675.29     6,122,190,807        35,908.51     7,943,503,119      1.25
                      動車部品
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        34,367     112,604.02     3,869,862,560        159,191.41     5,470,931,198      0.86
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       224,007      19,435.67     4,353,727,963        24,153.64     5,410,586,452      0.85
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        72,060     68,537.16     4,938,788,253        74,446.56     5,364,619,618      0.85
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        62,580     61,232.73     3,831,944,793        82,381.95     5,155,462,775      0.81
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       101,297      45,681.93     4,627,443,415        50,714.15     5,137,191,567      0.81
                      ス
            B
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       124,044      31,931.14     3,960,866,891        36,932.53     4,581,258,999      0.72
                      ス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       309,867      14,897.75     4,616,321,599        14,209.94     4,403,193,864      0.69
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       187,036      21,871.54     4,090,766,648        22,207.74     4,153,647,120      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        64,870     53,062.81     3,442,184,632        60,464.96     3,922,362,318      0.62
                      ス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        77,067     41,483.25     3,196,989,945        49,266.06     3,796,788,124      0.60
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       183,167      20,662.70     3,784,726,574        20,668.88     3,785,857,824      0.60
                      パーソナル
                      用品
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       253,029      12,058.28     3,051,094,979        14,718.05     3,724,094,992      0.59
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       207,970      18,760.39     3,901,598,775        16,283.94     3,386,572,998      0.53
                      料・タバコ
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        31,384     106,521.72     3,343,077,703        107,768.60     3,382,209,993      0.53
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        34,608     72,335.68     2,503,393,454        94,047.47     3,254,794,946      0.51
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       198,157      15,714.70     3,113,979,758        15,426.84     3,056,938,137      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,931      19,562.12     2,698,223,009        21,948.19     3,027,336,140      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       142,373      21,833.04     3,108,436,053        21,241.87     3,024,270,053      0.48
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        35,550     59,724.68     2,123,212,633        84,462.60     3,002,645,487      0.47
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        74,662     30,481.93     2,275,842,509        37,667.21     2,812,309,338      0.44
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       321,355      8,522.92     2,738,884,773        8,332.51     2,677,694,554      0.42
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ADVANCED    MICRO  DEVICES    半導体・半       126,574      17,853.61     2,259,803,749        21,098.63     2,670,538,095      0.42
                      導体製造装
                      置
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.62
                    素材                             4.01
                    資本財                             6.85
                    商業・専門サービス                             1.58
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             2.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.53
                    消費者サービス                             2.08
                    メディア・娯楽                             5.90
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.54
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    食品・飲料・タバコ                             3.47
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.60
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.27
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.83
                    銀行                             5.41
                    金融サービス                             6.68
                    保険                             2.98
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             9.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.67
                    電気通信サービス                             1.15
                    公益事業                             2.64
                    半導体・半導体製造装置                             6.52
                    不動産管理・開発                             0.36
                                          小計      96.20
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
                                 43/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.02
       投資証券         ―   ―                             2.01
        合計                                        98.23
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    232 アメリカ     54,426,043.1      7,719,245,693        56,054,100      7,950,153,003       1.25
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    12 カナダド       2,960,170      317,448,631        3,044,880      326,532,931      0.05
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    23 スイスフ       2,553,261      429,560,630        2,534,140      426,343,713      0.07
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    145 ユーロ       6,638,194     1,042,993,041        6,590,250     1,035,460,080       0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    25 オースト       4,632,025      449,028,503        4,754,375      460,889,112      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    45 イギリス     3,417,853.75       617,537,816        3,485,475      629,755,623      0.10
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,670,000.00        236,572,200        236,629,815        0.04
            ユーロ                 買建      300,000.00        47,249,100        47,101,740        0.01
            アメリカドル                 売建      580,000.00        82,162,800        82,169,702       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                138,828,155,278               45.99
                           フランス                 25,137,414,172               8.33
                           イタリア                 22,555,698,209               7.47
                           中国                 22,192,630,962               7.35
                           ドイツ                 19,616,876,170               6.50
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                           イギリス                 15,617,157,420               5.17
                           スペイン                 14,722,033,558               4.88
                           カナダ                 5,945,031,157              1.97
                           ベルギー                 5,358,708,128              1.78
                           オランダ                 4,549,218,529              1.51
                           オーストラリア                 4,245,766,262              1.41
                           オーストリア                 3,582,221,297              1.19
                           メキシコ                 2,700,465,553              0.89
                           アイルランド                 1,759,172,154              0.58
                           フィンランド                 1,583,609,641              0.52
                           ポーランド                 1,522,256,383              0.50
                           マレーシア                 1,491,873,985              0.49
                           シンガポール                 1,266,874,133              0.42
                           イスラエル                  888,889,820             0.29
                           デンマーク                  844,917,398             0.28
                           ニュージーランド                  730,448,334             0.24
                           スウェーデン                  637,896,631             0.21
                           ノルウェー                  539,822,201             0.18
                               小計            296,317,137,375               98.16
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,551,829,720              1.84
                合計(純資産総額)                           301,868,967,095              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,057,010,248                  0.35
                 買建   ドイツ                     1,031,283,830                  0.34
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     2,273,903,860                  0.75
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 45/325


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                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      14,000,000       14,370.29     2,011,841,580        14,462.78     2,024,789,452      4.125  2032/11/15     0.67
    アメリカ    国債証券    T 3.375%   05/15/33      13,630,000       13,524.72     1,843,419,967        13,657.78     1,861,556,202      3.375  2033/5/15    0.62
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/32      12,900,000       13,024.24     1,680,128,108        13,029.52     1,680,808,502      2.750  2032/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,309.58     1,555,890,143        13,470.80     1,574,736,862      2.375  2027/5/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 3.5%  02/15/33      11,200,000       13,457.94     1,507,289,389        13,799.33     1,545,525,943      3.500  2033/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      12,580,000       11,722.99     1,474,752,411        11,810.39     1,485,747,637      1.375  2031/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/26      10,770,000       13,091.00     1,409,900,981        13,375.78     1,440,572,355      1.625  2026/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,174.94     1,426,903,209        12,229.51     1,433,298,956      1.875  2032/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 4.5%  07/15/26      10,000,000       14,176.54     1,417,654,589        14,313.47     1,431,347,254      4.500  2026/7/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      10,200,000       13,706.58     1,398,071,810        13,894.63     1,417,252,343      3.125  2025/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,348.89     1,356,192,724        11,521.74     1,376,848,933      0.625  2030/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      10,060,000       13,491.33     1,357,228,616        13,600.72     1,368,232,565      2.875  2028/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      10,100,000       13,181.32     1,331,313,889        13,182.71     1,331,453,784      2.875  2032/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   08/31/30      9,200,000      13,531.43     1,244,892,265        14,388.81     1,323,771,414      4.125  2030/8/31    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,528.95     1,285,477,999        11,675.21     1,301,786,232      0.875  2030/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      12,832.84     1,219,120,267        13,107.64     1,245,225,851      0.750  2026/4/30    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   11/30/25      9,000,000      13,583.85     1,222,547,120        13,811.25     1,243,012,521      2.875  2025/11/30     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/52      10,800,000       11,087.07     1,197,403,879        11,400.69     1,231,274,976      2.875  2052/5/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,493.24     1,187,405,195        13,747.59     1,209,788,742      1.500  2024/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      9,600,000      12,187.68     1,170,017,725        12,467.46     1,196,876,778      0.625  2027/12/31     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      9,500,000      12,348.35     1,173,093,379        12,568.02     1,193,962,055      1.250  2028/9/30    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      13,548.08     1,146,168,347        13,760.83     1,164,166,574      2.000  2025/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/28/25      8,500,000      13,332.29     1,133,245,244        13,620.11     1,157,709,536      1.125  2025/2/28    0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.875%   11/30/29      8,130,000      14,060.15     1,143,090,457        14,175.24     1,152,447,304      3.875  2029/11/30     0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,607.64     1,143,042,314        13,702.93     1,151,046,845      3.125  2028/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,000,000      12,379.87     1,114,189,028        12,645.86     1,138,127,573      1.250  2028/6/30    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,220,000      13,270.89     1,090,867,305        13,570.80     1,115,520,099      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/53      8,350,000      13,545.82     1,131,076,740        13,226.20     1,104,387,824      3.625  2053/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      9,230,000      11,662.47     1,076,446,019        11,768.56     1,086,238,622      1.250  2031/8/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,920,000      17,871.22     1,057,976,319        18,272.36     1,081,723,989      5.500  2029/4/25    0.36
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                98.16
                  合計                               98.16
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    28 アメリカ     3,019,726.92       428,287,869        3,043,250      431,624,147      0.14
    物取引   カ   取引所                 ドル
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       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    18 アメリカ     2,005,495.72       284,439,458      2,032,031.34       288,203,005      0.10
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    19 アメリカ     2,297,490.69       325,853,104        2,377,375      337,183,096      0.11
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    11 ユーロ      1,169,788.1       183,797,106        1,172,710      184,256,195      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    15 ユーロ      1,782,261.5       280,028,927        1,794,900      282,014,688      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    26 ユーロ      3,549,464.6       557,691,878        3,596,060      565,012,947      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     7,820,000.00       1,120,056,741        1,105,931,770         0.37
            カナダドル                 買建      860,000.00        91,810,503        91,986,718        0.03
            ユーロ                 買建     4,800,000.00        751,781,098        752,531,520        0.25
            イギリスポンド                 買建      740,000.00       134,213,963        133,329,352        0.04
            オフショア人民元                 買建     9,560,000.00        191,600,350        190,124,500        0.06
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       インド                 27,373,751,943              16.30
                           台湾                 25,312,046,881              15.08
                           ケイマン                 24,776,930,336              14.76
                           韓国                 21,142,409,403              12.59
                           中国                 16,385,534,532               9.76
                           ブラジル                 9,000,147,496              5.36
                           サウジアラビア                 6,724,167,134              4.01
                           南アフリカ                 4,577,727,992              2.73
                           メキシコ                 4,165,689,427              2.48
                           インドネシア                 3,067,411,281              1.83
                           タイ                 2,917,439,982              1.74
                           マレーシア                 2,160,458,425              1.29
                           アラブ首長国連邦                 2,013,040,022              1.20
                           香港                 1,490,809,284              0.89
                           ポーランド                 1,465,093,995              0.87
                           カタール                 1,448,993,951              0.86
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                           クウェート                 1,193,728,245              0.71
                           トルコ                 1,009,437,156              0.60
                           フィリピン                  981,616,209             0.58
                           チリ                  818,656,347             0.49
                           ギリシャ                  769,781,700             0.46
                           バミューダ                  658,873,422             0.39
                           アメリカ                  593,551,562             0.35
                           ハンガリー                  416,412,040             0.25
                           チェコ                  249,361,169             0.15
                           ルクセンブルク                  226,829,759             0.14
                           イギリス                  182,542,842             0.11
                           エジプト                  166,403,778             0.10
                           コロンビア                  157,920,139             0.09
                           ペルー                   36,449,941            0.02
                           シンガポール                   25,270,245            0.02
                           オランダ                   21,343,337            0.01
                           ロシア                      122         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            161,529,830,097               96.21
    投資信託受益証券                       ブラジル                  386,672,252             0.23
                           メキシコ                  130,787,763             0.08
                               小計              517,460,015             0.31
    投資証券                       メキシコ                  182,927,853             0.11
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,662,722,373              3.37
                合計(純資産総額)                           167,892,940,338              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,653,658,662                  3.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      857,491,239                 0.51
                 売建   ―                       18,671,160               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,979,389       2,580.77    10,269,915,911         2,745.23    10,924,354,778      6.51
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       771,665      7,775.85     6,000,358,738        8,674.24     6,693,615,126      3.99
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,083,100       5,576.70     6,040,130,737        5,317.95     5,759,871,645      3.43
                      娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,643,588       1,488.49     3,934,957,611        1,376.67     3,639,368,119      2.17
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       494,885      3,977.88     1,968,593,316        4,481.97     2,218,062,693      1.32
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        97,780     15,551.41     1,520,617,380        20,614.99     2,015,733,771      1.20
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       847,011      1,612.38     1,365,704,058        1,729.28     1,464,725,958      0.87
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,365.25     1,259,495,154        2,688.35     1,431,546,323      0.85
                      ア・サービ
                      ス
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     14,144.00     1,235,761,281        15,635.75     1,366,095,478      0.81
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD      銀行       461,405      2,557.98     1,180,266,607        2,932.94     1,353,275,026      0.81
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        80.94   1,230,555,937          84.03    1,277,460,536      0.76
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       833,450      2,072.81     1,727,583,887        1,494.65     1,245,718,126      0.74
                      ビス
    ブラジル    株式    VALE  SA        素材       550,487      2,060.92     1,134,514,260        2,252.72     1,240,096,862      0.74
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      4,189.60     1,013,063,732        4,745.13     1,147,392,624      0.68
                      導体製造装
                      置
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       307,532      2,681.90     824,771,301        3,295.56     1,013,490,158      0.60
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       152,359      5,775.02     879,877,439        6,537.80     996,093,584     0.59
                      ア・サービ
                      ス
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      2,056,248        454.19     933,928,977        481.45     989,996,227     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,287.44     836,400,611        6,884.14     915,777,822     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      9,369,500        82.78    775,697,407         86.48    810,274,360     0.48
    シア
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      3,208.92     1,006,413,580        2,560.96     803,195,453     0.48
                      娯楽
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       379,500      1,915.79     727,042,578        2,085.43     791,422,583     0.47
                      娯楽
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040      1,017.81     741,008,105        1,086.67     791,145,121     0.47
            PR
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       379,111      1,853.11     702,536,281        2,043.69     774,785,360     0.46
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       853.23     665,762,978        991.25     773,459,930     0.46
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      2,554,200        298.89     763,448,488        295.48     754,720,124     0.45
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      10,851,515        67.38    731,202,578         68.60    744,489,890     0.44
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      13,437,200        50.75    682,021,197         53.90    724,338,985     0.43
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       634,100      1,095.78     694,839,926        1,137.45     721,258,308     0.43
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       490,774      1,327.71     651,607,573        1,465.95     719,453,090     0.43
    ラビア
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     24,609.47      752,828,474       23,083.57      706,149,514     0.42
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.99
                    素材                             7.59
                    資本財                             4.48
                    商業・専門サービス                             0.04
                    運輸                             2.01
                    自動車・自動車部品                             3.71
                    耐久消費財・アパレル                             1.20
                    消費者サービス                             2.09
                    メディア・娯楽                             5.83
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.34
                    生活必需品流通・小売り                             1.53
                    食品・飲料・タバコ                             3.44
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.66
                    銀行                            16.30
                    金融サービス                             2.64
                    保険                             2.48
                    ソフトウェア・サービス                             2.62
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             9.11
                    電気通信サービス                             2.66
                    公益事業                             2.59
                    半導体・半導体製造装置                             9.74
                    不動産管理・開発                             1.48
                                          小計      96.21
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.31
       投資証券         ―   ―                             0.11
        合計                                        96.63
                                 50/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    772 アメリカ      38,489,603      5,458,980,393        39,862,220      5,653,658,662       3.37
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     6,051,690.39        857,440,727        857,491,239        0.51
            ブラジルレアル                 売建      639,852.91        18,813,527        18,671,160       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       メキシコ                 12,314,242,573               9.86
                           ブラジル                 12,311,429,684               9.86
                           マレーシア                 12,281,160,017               9.83
                           中国                 12,168,745,552               9.74
                           インドネシア                 12,155,671,554               9.73
                           タイ                 12,108,981,843               9.70
                           南アフリカ                 10,189,855,066               8.16
                           ポーランド                 9,412,123,549              7.54
                           チェコ                 7,724,692,812              6.18
                           コロンビア                 5,728,441,977              4.59
                           ルーマニア                 4,701,887,380              3.76
                           ハンガリー                 3,928,186,892              3.15
                           ペルー                 2,847,797,489              2.28
                           チリ                 2,363,960,245              1.89
                           ウルグアイ                  235,702,281             0.19
                           ドミニカ共和国                  200,185,445             0.16
                           フィリピン                   72,357,347            0.06
                               小計            120,745,421,706               96.68
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,151,045,923              3.32
                                 51/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                           124,896,467,629              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%      65,300,000,000          3.49   2,281,655,175          3.48   2,274,750,950      9.850  2027/6/28    1.82
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/26      76,500,000       2,346.03     1,794,719,813        2,419.66     1,851,045,690      0.000   2026/1/1    1.48
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/26      78,000,000       2,227.75     1,737,648,349        2,316.66     1,807,001,331      0.000   2026/7/1    1.45
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       207,400,000        792.89    1,644,472,733         799.52    1,658,222,109      10.500   2026/12/21     1.33
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      55,300,000       2,886.39     1,596,175,171        2,918.06     1,613,687,194      10.000   2025/1/1    1.29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      54,900,000       2,864.71     1,572,726,050        2,934.21     1,610,883,969      10.000   2027/1/1    1.29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29      51,400,000       2,798.00     1,438,175,636        2,907.93     1,494,678,790      10.000   2029/1/1    1.20
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     48,100,000,000          2.81   1,352,222,368          3.02   1,453,818,351      7.250  2034/10/18     1.16
    ア
            10/18/34
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      200,100,000        682.39    1,365,479,917         704.04    1,408,803,849      8.000  2030/1/31    1.13
    カ
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        44,600,000       3,090.79     1,378,494,452        3,108.59     1,386,433,981      3.885  2029/8/15    1.11
    ア
            08/15/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       176,100,000        749.30    1,319,520,515         779.13    1,372,065,450      7.750  2031/5/29    1.10
            05/29/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        757.82    1,328,468,218         772.32    1,353,878,842      5.750   2026/3/5    1.08
            03/05/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       186,500,000        642.71    1,198,655,980         667.47    1,244,838,823      8.250  2032/3/31    1.00
    カ
            03/31/32
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,110,000,000          2.43   1,097,452,868          2.67   1,206,662,617      7.250  2050/10/26     0.97
    ア
            10/26/50
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        38,200,000       3,071.81     1,173,432,597        3,094.28     1,182,018,510      3.733  2028/6/15    0.95
    ア
            06/15/28
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      45,300,000       2,472.69     1,120,132,254        2,539.01     1,150,173,595      0.000   2025/7/1    0.92
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       139,600,000        794.53    1,109,176,713         818.17    1,142,168,842      8.500  2029/5/31    0.91
            05/31/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       139,000,000        774.83    1,077,026,466         791.47    1,100,149,383      7.500   2027/6/3    0.88
            06/03/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      37,250,000       2,726.79     1,015,732,545        2,774.85     1,033,634,015      0.000   2024/7/1    0.83
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       181,700,000        552.37    1,003,663,194         564.48    1,025,677,603      8.750  2048/2/28    0.82
    カ
            02/28/48
    インドネ   国債証券    INDOGB   5.5%     109,000,000,000           0.89    976,722,226         0.90    983,917,276      5.500  2026/4/15    0.79
    シア
            04/15/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       151,000,000        621.03     937,755,300        645.60     974,862,795      8.875  2035/2/28    0.78
    カ
            02/28/35
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24      116,900,000        814.64     952,314,219        819.26     957,715,622      8.000   2024/9/5    0.77
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       123,500,000        692.64     855,421,073        737.72     911,093,265      7.750  2042/11/13     0.73
            11/13/42
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.5%       120,000,000        733.04     879,652,010        749.56     899,482,869      5.500   2027/3/4    0.72
            03/04/27
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        28,700,000       3,111.58     893,024,961       3,107.79     891,937,555      3.955  2025/9/15    0.71
    ア
            09/15/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     145,700,000        578.20     842,445,559        597.02     869,868,339      8.500  2037/1/31    0.70
    カ
    インドネ   国債証券    INDOGB   7% 02/15/33    90,000,000,000          0.93    844,256,492         0.95    858,321,360      7.000  2033/2/15    0.69
    シア
                                 52/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       3,160.56     824,906,654       3,237.16     844,900,460      2.750  2029/10/25     0.68
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      203,100,000        409.52     831,740,168        412.33     837,444,004      2.125  2026/12/17     0.67
            12/17/26
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.68
                  合計                               96.68
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 53/325













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
                                 54/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
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        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
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        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
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        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ま す。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         （イ）国内上場株式、国内上場投信
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
            ます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
            柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
         値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
         場の仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

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      無期限とします。（2017年               8月25日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
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          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
                                 60/325

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        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
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       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 62/325










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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年6月11日から2023年

      6月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     6月10日現在）          （2023年     6月12日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        94,833,312               132,905,207
        コール・ローン
                                      7,665,398,960               10,958,894,668
        親投資信託受益証券
                                        34,622,749               26,435,040
        未収入金
                                      7,794,855,021               11,118,234,915
        流動資産合計
                                      7,794,855,021               11,118,234,915
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        32,753,183               21,599,204
        未払解約金
                                        1,872,658               2,678,030
        未払受託者報酬
                                        18,726,514               26,780,219
        未払委託者報酬
                                           108               270
        未払利息
                                         187,210               267,747
        その他未払費用
                                        53,539,673               51,325,470
        流動負債合計
                                        53,539,673               51,325,470
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,243,847,332               7,050,089,441
        元本
        剰余金
                                      2,497,468,016               4,016,820,004
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,103,695,291               1,705,354,657
          （分配準備積立金）
                                      7,741,315,348               11,066,909,445
        元本等合計
                                      7,741,315,348               11,066,909,445
       純資産合計
                                      7,794,855,021               11,118,234,915
     負債純資産合計
                                 64/325










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      6月11日         自　2022年      6月11日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                           353               398
       受取利息
                                       357,039,820               764,889,804
       有価証券売買等損益
                                       357,040,173               764,890,202
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,968               46,283
       支払利息
                                        3,384,950               4,945,736
       受託者報酬
                                        33,849,349               49,457,191
       委託者報酬
                                         338,378               494,460
       その他費用
                                        37,597,645               54,943,670
       営業費用合計
                                       319,442,528               709,946,532
     営業利益又は営業損失（△）
                                       319,442,528               709,946,532
     経常利益又は経常損失（△）
                                       319,442,528               709,946,532
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,318,107                 923,921
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,377,658,406               2,497,468,016
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,032,606,603               1,108,170,260
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,032,606,603               1,108,170,260
       額
                                       217,921,414               297,840,883
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       217,921,414               297,840,883
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,497,468,016               4,016,820,004
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第6期計算期間は2022年                                 6月11日か
                      ら2023年     6月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期
                      (2022年    6月10日現在)                  (2023年    6月12日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        5,243,847,332口                      7,050,089,441口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.4763円    1口当たり純資産額                   1.5698円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (14,763円)     (1万口当たり純資産額)                  (15,698円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期
               自 2021年   6月11日                        自 2022年   6月11日
               至 2022年   6月10日                        至 2023年   6月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      122,808,216円         費用控除後の配当等収益額              A      218,020,608円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      182,316,205円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      491,002,003円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,393,772,725円          収益調整金額               C      2,311,465,347円
       分配準備積立金額              D      798,570,870円         分配準備積立金額              D      996,332,046円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,497,468,016円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,016,820,004円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,243,847,332口          当ファンドの期末残存口数              F     7,050,089,441口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,762円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,697円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期
                                     自  2022年    6月11日
                                     至  2023年    6月12日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期
                                    (2023年    6月12日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                        第6期
                                    (2023年    6月12日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第5期                 第6期
                               自  2021年    6月11日            自  2022年    6月11日
               区分
                               至  2022年    6月10日            至  2023年    6月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                3,354,502,334円                 5,243,847,332円
    期中追加設定元本額                                2,416,929,271円                 2,441,482,388円
    期中一部解約元本額                                 527,584,273円                 635,240,279円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期
                         (2022年    6月10日現在)                (2023年    6月12日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           350,056,978                    761,899,735
           合計                       350,056,978                    761,899,735
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                          892,246,839          3,342,713,557
               国内株式インデックス　マザーファンド                          192,980,524           438,413,154
               外国株式インデックス　マザーファンド                          942,541,511          4,545,029,420
               国内債券インデックス　マザーファンド                           92,073,747          125,892,434
               外国債券インデックス　マザーファンド                          433,165,697          1,377,163,700
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          559,137,994          1,129,682,403
                    合計                    3,112,146,312          10,958,894,668
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,387,078,750
        株式                             569,849,009,556
        派生商品評価勘定                               74,964,600
        未収入金                                 292,900
        未収配当金                              4,392,922,026
        差入委託証拠金                               303,921,000
        流動資産合計                             577,008,188,832
       資産合計                              577,008,188,832
     負債の部
       流動負債
        前受金                               74,969,000
        未払解約金                               452,651,802
        未払利息                                  4,856
        流動負債合計                               527,625,658
       負債合計                                527,625,658
     純資産の部
       元本等
        元本                             253,755,785,513
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           322,724,777,661
        元本等合計                             576,480,563,174
       純資産合計                              576,480,563,174
     負債純資産合計                                577,008,188,832
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

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                                     2023年    6月12日現在
                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              253,755,785,513口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2718円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,718円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               262,569,150,387円
    期中追加設定元本額                                                20,725,573,920円
                                 69/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                29,538,938,794円
    期末元本額                                               253,755,785,513円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  360,302,767円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,938,837,730円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,163,739円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,446,772,318円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,618,693,112円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,103,155,119円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,980,107,483円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,690,107,068円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,131,965,874円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,043,101,780円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,294,820,468円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,312,335,668円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,900,744,968円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,789,465,231円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  130,559,586円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  666,703,658円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  509,642,776円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,659,477,408円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,067,663,854円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,669,968円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,113,328円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  159,253,372円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,122,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,562,672円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  84,833,818円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,859,796円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,173,986円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  652,379,613円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  368,598,372円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,441,869,423円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,092,055円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,821,567円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  385,167,960円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  223,884,037円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  285,798,937円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  27,068,829円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  464,189,731円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,907,960,207円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,800,248,802円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,541,759,417円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,513,257,232円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,671,155,657円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,232,800,431円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  551,586,723円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  394,371,065円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,677,177,841円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,284,114円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,593,535円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  50,831,603円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                27,824,772,823円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  415,931,772円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,982,354円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  192,980,524円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  33,177,440円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,205,543円
    グローバル経済コア                                                  210,418,344円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  32,744,388円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  632,066,720円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  27,650,797円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,220,569,851円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  260,308,230円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  47,115,908円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  41,608,935円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  16,308,809円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  18,278,585円
    １０資産分散投資ファンド                                                  94,621,169円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,473,084,415円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  671,838,457円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  299,474,027円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,967,849円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  690,518,488円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                44,756,945,467円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,144,717円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  217,836,738円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          19,900,031,061
           合計                                          19,900,031,061
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,522,706,000               －    6,597,675,000           74,969,000
            合計             6,522,706,000               －    6,597,675,000           74,969,000
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額
                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,500      3,665.00        34,817,500
    ニッスイ                         249,500        642.10       160,203,950
    マルハニチロ                         37,000       2,476.00        91,612,000
    雪国まいたけ                         21,300        966.00       20,575,800
    カネコ種苗                          7,600      1,469.00        11,164,400
                                 71/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカタのタネ                         28,400       4,050.00        115,020,000
    ホクト                         22,200       1,876.00        41,647,200
    ホクリヨウ                          2,800       915.00        2,562,000
    住石ホールディングス                         30,200        379.00       11,445,800
    日鉄鉱業                         10,000       3,970.00        39,700,000
    三井松島ホールディングス                         11,300       2,645.00        29,888,500
    ＩＮＰＥＸ                         922,900       1,578.00       1,456,336,200
    石油資源開発                         28,900       4,325.00        124,992,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,300       2,305.00        26,046,500
    ショーボンドホールディングス                         34,000       5,729.00        194,786,000
    ミライト・ワン                         82,500       1,771.00        146,107,500
    タマホーム                         15,700       3,490.00        54,793,000
    サンヨーホームズ                          2,400       714.00        1,713,600
    日本アクア                          8,100       890.00        7,209,000
    ファーストコーポレーション                          5,000       775.00        3,875,000
    ベステラ                          4,200      1,109.00         4,657,800
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         42,500        189.00        8,032,500
    キャンディル                          3,500       574.00        2,009,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900      1,075.00         4,192,500
    第一カッター興業                          6,400      1,318.00         8,435,200
    安藤・間                         144,600       1,061.00        153,420,600
    東急建設                         71,100        731.00       51,974,100
    コムシスホールディングス                         84,500       2,800.50        236,642,250
    ビーアールホールディングス                         39,600        393.00       15,562,800
    高松コンストラクショングループ                         16,200       2,443.00        39,576,600
    東建コーポレーション                          7,200      7,630.00        54,936,000
    ソネック                          2,100       982.00        2,062,200
    ヤマウラ                         12,600       1,199.00        15,107,400
    オリエンタル白石                         89,700        300.00       26,910,000
    大成建設                         163,300       4,560.00        744,648,000
    大林組                         624,300       1,166.50        728,245,950
    清水建設                         524,800        874.30       458,832,640
    飛島建設                         19,300       1,282.00        24,742,600
    長谷工コーポレーション                         180,200       1,692.00        304,898,400
    松井建設                         16,300        685.00       11,165,500
    錢高組                          1,700      3,050.00         5,185,000
    鹿島建設                         387,100       2,078.00        804,393,800
    不動テトラ                         12,100       1,813.00        21,937,300
    大末建設                          4,900      1,282.00         6,281,800
    鉄建建設                         12,500       2,004.00        25,050,000
    西松建設                         29,600       3,504.00        103,718,400
    三井住友建設                         140,800        369.00       51,955,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大豊建設                          7,200      3,850.00        27,720,000
    佐田建設                          8,700       450.00        3,915,000
    ナカノフドー建設                          9,600       370.00        3,552,000
    奥村組                         28,300       4,035.00        114,190,500
    東鉄工業                         24,000       2,565.00        61,560,000
    イチケン                          3,100      1,906.00         5,908,600
    富士ピー・エス                          6,100       442.00        2,696,200
    淺沼組                         14,000       3,190.00        44,660,000
    戸田建設                         214,800        814.80       175,019,040
    熊谷組                         29,200       3,140.00        91,688,000
    北野建設                          2,500      2,984.00         7,460,000
    植木組                          3,800      1,325.00         5,035,000
    矢作建設工業                         23,800       1,150.00        27,370,000
    ピーエス三菱                         22,100        739.00       16,331,900
    日本ハウスホールディングス                         34,600        381.00       13,182,600
    新日本建設                         24,500       1,153.00        28,248,500
    東亜道路工業                          6,900      4,350.00        30,015,000
    日本道路                          3,500      8,900.00        31,150,000
    東亜建設工業                         15,000       3,160.00        47,400,000
    日本国土開発                         52,300        586.00       30,647,800
    若築建設                          7,800      3,095.00        24,141,000
    東洋建設                         56,500       1,015.00        57,347,500
    五洋建設                         247,500        756.50       187,233,750
    世紀東急工業                         22,400       1,299.00        29,097,600
    福田組                          6,600      4,735.00        31,251,000
    住友林業                         133,900       3,338.00        446,958,200
    日本基礎技術                          8,200       506.00        4,149,200
    巴コーポレーション                         15,200        453.00        6,885,600
    大和ハウス工業                         487,800       3,687.00       1,798,518,600
    ライト工業                         32,300       1,922.00        62,080,600
    積水ハウス                         529,300       2,707.50       1,433,079,750
    日特建設                         16,700       1,011.00        16,883,700
    北陸電気工事                         12,000        891.00       10,692,000
    ユアテック                         38,500        850.00       32,725,000
    日本リーテック                         15,300       1,445.00        22,108,500
    四電工                          7,300      2,177.00        15,892,100
    中電工                         27,100       2,263.00        61,327,300
    関電工                         95,600       1,108.00        105,924,800
    きんでん                         122,900       1,928.00        236,951,200
    東京エネシス                         17,400       1,004.00        17,469,600
    トーエネック                          5,800      3,665.00        21,257,000
    住友電設                         16,600       3,015.00        50,049,000
                                 73/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電設工業                         28,700       1,886.00        54,128,200
    エクシオグループ                         80,400       2,770.00        222,708,000
    新日本空調                          9,700      2,267.00        21,989,900
    九電工                         42,400       4,022.00        170,532,800
    三機工業                         38,700       1,508.00        58,359,600
    日揮ホールディングス                         172,700       1,830.50        316,127,350
    中外炉工業                          5,700      2,061.00        11,747,700
    ヤマト                         11,300        898.00       10,147,400
    太平電業                         10,800       4,285.00        46,278,000
    高砂熱学工業                         42,100       2,442.00        102,808,200
    三晃金属工業                          1,700      4,355.00         7,403,500
    朝日工業社                          7,200      2,223.00        16,005,600
    明星工業                         30,000        951.00       28,530,000
    大氣社                         20,100       3,995.00        80,299,500
    ダイダン                         11,500       2,608.00        29,992,000
    日比谷総合設備                         15,000       2,161.00        32,415,000
    フィル・カンパニー                          3,100       937.00        2,904,700
    テスホールディングス                         18,800       1,068.00        20,078,400
    インフロニア・ホールディングス                         182,900       1,327.50        242,799,750
    東洋エンジニアリング                         23,100        578.00       13,351,800
    レイズネクスト                         25,200       1,373.00        34,599,600
    ニップン                         47,200       1,840.00        86,848,000
    日清製粉グループ本社                         162,100       1,815.50        294,292,550
    日東富士製粉                          3,100      4,695.00        14,554,500
    昭和産業                         15,300       2,711.00        41,478,300
    鳥越製粉                         10,900        616.00        6,714,400
    中部飼料                         24,300       1,100.00        26,730,000
    フィード・ワン                         25,600        729.00       18,662,400
    東洋精糖                          2,500      1,432.00         3,580,000
    日本甜菜製糖                         10,200       1,859.00        18,961,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,400       2,679.00        46,614,600
    塩水港精糖                         16,300        204.00        3,325,200
    ウェルネオシュガー                          9,100      1,970.00        17,927,000
    森永製菓                         32,000       4,618.00        147,776,000
    中村屋                          4,400      3,065.00        13,486,000
    江崎グリコ                         50,100       3,862.00        193,486,200
    名糖産業                          6,900      1,625.00        11,212,500
    井村屋グループ                          9,600      2,251.00        21,609,600
    不二家                         12,000       2,488.00        29,856,000
    山崎製パン                         117,300       2,039.00        239,174,700
    第一屋製パン                          2,600       390.00        1,014,000
    モロゾフ                          5,700      3,615.00        20,605,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    亀田製菓                         11,100       4,245.00        47,119,500
    寿スピリッツ                         18,600      10,710.00        199,206,000
    カルビー                         80,200       2,794.50        224,118,900
    森永乳業                         31,800       5,072.00        161,289,600
    六甲バター                         12,900       1,314.00        16,950,600
    ヤクルト本社                         125,200       9,179.00       1,149,210,800
    明治ホールディングス                         214,900       3,222.00        692,407,800
    雪印メグミルク                         42,400       1,940.00        82,256,000
    プリマハム                         23,500       2,194.00        51,559,000
    日本ハム                         68,500       3,921.00        268,588,500
    林兼産業                          4,200       480.00        2,016,000
    丸大食品                         17,600       1,489.00        26,206,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,300       3,275.00        63,207,500
    柿安本店                          6,800      2,328.00        15,830,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         133,900        719.00       96,274,100
    サッポロホールディングス                         57,700       3,781.00        218,163,700
    アサヒグループホールディングス                         404,900       5,662.00       2,292,543,800
    キリンホールディングス                         790,800       2,104.00       1,663,843,200
    宝ホールディングス                         119,600       1,051.00        125,699,600
    オエノンホールディングス                         52,400        381.00       19,964,400
    養命酒製造                          5,800      1,840.00        10,672,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         137,300       1,609.00        220,915,700
    サントリー食品インターナショナル                         123,400       5,322.00        656,734,800
    ダイドーグループホールディングス                          9,900      5,060.00        50,094,000
    伊藤園                         59,400       4,207.00        249,895,800
    キーコーヒー                         19,600       2,062.00        40,415,200
    ユニカフェ                          4,500       907.00        4,081,500
    ジャパンフーズ                          2,100      1,100.00         2,310,000
    日清オイリオグループ                         24,700       3,430.00        84,721,000
    不二製油グループ本社                         40,800       2,024.50        82,599,600
    かどや製油                          1,600      3,470.00         5,552,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,800       1,626.00        28,942,800
    キッコーマン                         116,100       8,410.00        976,401,000
    味の素                         423,200       5,611.00       2,374,575,200
    ブルドックソース                          9,300      2,002.00        18,618,600
    キユーピー                         94,200       2,278.00        214,587,600
    ハウス食品グループ本社                         53,600       3,291.00        176,397,600
    カゴメ                         81,700       3,390.00        276,963,000
    焼津水産化学工業                          5,300       805.00        4,266,500
    アリアケジャパン                         15,300       5,168.00        79,070,400
    ピエトロ                          2,000      1,822.00         3,644,000
    エバラ食品工業                          4,700      2,945.00        13,841,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    やまみ                          1,300      1,372.00         1,783,600
    ニチレイ                         80,300       3,076.00        247,002,800
    東洋水産                         88,600       6,390.00        566,154,000
    イートアンドホールディングス                          7,400      2,185.00        16,169,000
    大冷                          1,700      1,948.00         3,311,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         11,100        881.00        9,779,100
    日清食品ホールディングス                         61,600      12,085.00        744,436,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,125.00        18,275,000
    一正蒲鉾                          5,800       798.00        4,628,400
    フジッコ                         18,000       1,927.00        34,686,000
    ロック・フィールド                         19,600       1,497.00        29,341,200
    日本たばこ産業                        1,153,700        3,148.00       3,631,847,600
    ケンコーマヨネーズ                         12,100       1,282.00        15,512,200
    わらべや日洋ホールディングス                         12,900       2,274.00        29,334,600
    なとり                         11,000       1,945.00        21,395,000
    イフジ産業                          2,300      1,062.00         2,442,600
    ファーマフーズ                         25,200       1,871.00        47,149,200
    ユーグレナ                         113,300        921.00       104,349,300
    紀文食品                         13,700        987.00       13,521,900
    ピックルスホールディングス                         10,300       1,304.00        13,431,200
    ミヨシ油脂                          4,800      1,001.00         4,804,800
    理研ビタミン                         15,100       2,111.00        31,876,100
    片倉工業                         16,700       1,667.00        27,838,900
    グンゼ                         12,800       4,475.00        57,280,000
    東洋紡                         77,600       1,005.00        77,988,000
    ユニチカ                         56,200        227.00       12,757,400
    富士紡ホールディングス                          7,200      3,095.00        22,284,000
    倉敷紡績                         13,500       2,254.00        30,429,000
    シキボウ                          7,700       991.00        7,630,700
    日本毛織                         47,500       1,021.00        48,497,500
    トーア紡コーポレーション                          5,400       392.00        2,116,800
    帝国繊維                         20,400       1,622.00        33,088,800
    帝人                         171,700       1,370.50        235,314,850
    東レ                        1,195,200         769.80       920,064,960
    住江織物                          3,000      2,185.00         6,555,000
    日本フエルト                          8,900       414.00        3,684,600
    イチカワ                          2,100      1,348.00         2,830,800
    日東製網                          1,500      1,365.00         2,047,500
    アツギ                          8,600       423.00        3,637,800
    ダイニック                          3,600       733.00        2,638,800
    セーレン                         34,600       2,306.00        79,787,600
    ソトー                          4,700       800.00        3,760,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海染工                          1,500      1,138.00         1,707,000
    小松マテーレ                         26,200        676.00       17,711,200
    ワコールホールディングス                         34,400       3,030.00        104,232,000
    ホギメディカル                         24,000       3,220.00        77,280,000
    ＴＳＩホールディングス                         60,300        698.00       42,089,400
    マツオカコーポレーション                          4,000      1,114.00         4,456,000
    ワールド                         23,000       1,517.00        34,891,000
    三陽商会                          5,300      1,588.00         8,416,400
    ナイガイ                          5,400       280.00        1,512,000
    オンワードホールディングス                         116,200        381.00       44,272,200
    ルックホールディングス                          4,100      2,356.00         9,659,600
    ゴールドウイン                         31,600      12,580.00        397,528,000
    デサント                         30,800       3,975.00        122,430,000
    キング                          6,500       567.00        3,685,500
    ヤマトインターナショナル                         11,700        275.00        3,217,500
    特種東海製紙                          8,000      3,345.00        26,760,000
    王子ホールディングス                         742,700        553.30       410,935,910
    日本製紙                         92,900       1,278.00        118,726,200
    三菱製紙                         16,700        588.00        9,819,600
    北越コーポレーション                         112,600        907.00       102,128,200
    中越パルプ工業                          5,600      1,366.00         7,649,600
    巴川製紙所                          4,400       671.00        2,952,400
    大王製紙                         78,700       1,133.50        89,206,450
    阿波製紙                          3,300       574.00        1,894,200
    レンゴー                         162,400        867.50       140,882,000
    トーモク                         10,300       1,990.00        20,497,000
    ザ・パック                         13,200       3,095.00        40,854,000
    北の達人コーポレーション                         75,100        303.00       22,755,300
    クラレ                         283,400       1,350.00        382,590,000
    旭化成                        1,113,300         957.00      1,065,428,100
    共和レザー                          8,000       530.00        4,240,000
    レゾナック・ホールディングス                         172,300       2,228.50        383,970,550
    住友化学                        1,322,500         426.00       563,385,000
    住友精化                          7,400      4,235.00        31,339,000
    日産化学                         84,600       6,274.00        530,780,400
    ラサ工業                          6,900      2,043.00        14,096,700
    クレハ                         15,200       8,370.00        127,224,000
    多木化学                          6,900      4,420.00        30,498,000
    テイカ                         12,000       1,289.00        15,468,000
    石原産業                         32,300       1,297.00        41,893,100
    片倉コープアグリ                          2,800      1,305.00         3,654,000
    日本曹達                         19,100       5,060.00        96,646,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東ソー                         238,000       1,682.00        400,316,000
    トクヤマ                         57,600       2,345.50        135,100,800
    セントラル硝子                         28,600       3,160.00        90,376,000
    東亞合成                         89,400       1,277.00        114,163,800
    大阪ソーダ                         10,700       4,850.00        51,895,000
    関東電化工業                         34,500        874.00       30,153,000
    デンカ                         64,800       2,662.00        172,497,600
    信越化学工業                        1,481,900        4,582.00       6,790,065,800
    日本カーバイド工業                          5,300      1,309.00         6,937,700
    堺化学工業                         13,600       1,857.00        25,255,200
    第一稀元素化学工業                         16,200        953.00       15,438,600
    エア・ウォーター                         168,200       1,857.50        312,431,500
    日本酸素ホールディングス                         173,000       3,147.00        544,431,000
    日本化学工業                          5,900      1,848.00        10,903,200
    東邦アセチレン                          2,900      1,368.00         3,967,200
    日本パーカライジング                         88,300       1,061.00        93,686,300
    高圧ガス工業                         25,900        736.00       19,062,400
    チタン工業                          1,700      1,390.00         2,363,000
    四国化成ホールディングス                         21,200       1,473.00        31,227,600
    戸田工業                          4,100      2,397.00         9,827,700
    ステラ　ケミファ                         10,600       2,944.00        31,206,400
    保土谷化学工業                          5,000      3,255.00        16,275,000
    日本触媒                         27,200       5,460.00        148,512,000
    大日精化工業                         12,400       1,945.00        24,118,000
    カネカ                         40,700       3,959.00        161,131,300
    三菱瓦斯化学                         133,100       2,072.00        275,783,200
    三井化学                         147,000       3,864.00        568,008,000
    ＪＳＲ                         166,400       3,300.00        549,120,000
    東京応化工業                         31,200       8,455.00        263,796,000
    大阪有機化学工業                         13,400       2,530.00        33,902,000
    三菱ケミカルグループ                        1,203,100         810.70       975,353,170
    ＫＨネオケム                         29,700       2,362.00        70,151,400
    ダイセル                         262,100       1,223.00        320,548,300
    住友ベークライト                         26,400       5,705.00        150,612,000
    積水化学工業                         364,600       2,021.00        736,856,600
    日本ゼオン                         106,900       1,446.00        154,577,400
    アイカ工業                         45,000       3,070.00        138,150,000
    ＵＢＥ                         91,900       2,353.50        216,286,650
    積水樹脂                         25,900       2,220.00        57,498,000
    タキロンシーアイ                         39,000        532.00       20,748,000
    旭有機材                         11,900       4,260.00        50,694,000
    ニチバン                         11,000       1,884.00        20,724,000
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    リケンテクノス                         38,400        610.00       23,424,000
    大倉工業                          8,300      2,056.00        17,064,800
    積水化成品工業                         25,000        422.00       10,550,000
    群栄化学工業                          4,200      2,529.00        10,621,800
    タイガースポリマー                          6,300       575.00        3,622,500
    ミライアル                          4,200      1,600.00         6,720,000
    ダイキアクシス                          5,100       719.00        3,666,900
    ダイキョーニシカワ                         39,300        786.00       30,889,800
    竹本容器                          4,700       815.00        3,830,500
    森六ホールディングス                          9,000      1,944.00        17,496,000
    恵和                         11,500       1,132.00        13,018,000
    日本化薬                         136,200       1,251.00        170,386,200
    カーリットホールディングス                         16,000        785.00       12,560,000
    日本精化                         10,100       2,798.00        28,259,800
    扶桑化学工業                         16,500       3,970.00        65,505,000
    トリケミカル研究所                         23,800       2,571.00        61,189,800
    ＡＤＥＫＡ                         62,200       2,537.00        157,801,400
    日油                         55,100       6,127.00        337,597,700
    新日本理化                         19,100        240.00        4,584,000
    ハリマ化成グループ                          9,700       851.00        8,254,700
    花王                         434,100       5,058.00       2,195,677,800
    第一工業製薬                          6,400      1,798.00        11,507,200
    石原ケミカル                          8,100      1,660.00        13,446,000
    日華化学                          5,600       851.00        4,765,600
    ニイタカ                          2,500      2,100.00         5,250,000
    三洋化成工業                         11,000       4,255.00        46,805,000
    有機合成薬品工業                         10,200        297.00        3,029,400
    大日本塗料                         21,800        896.00       19,532,800
    日本ペイントホールディングス                         788,900       1,207.00        952,202,300
    関西ペイント                         163,300       2,152.50        351,503,250
    神東塗料                         11,600        129.00        1,496,400
    中国塗料                         29,300       1,134.00        33,226,200
    日本特殊塗料                          8,800      1,006.00         8,852,800
    藤倉化成                         24,000        429.00       10,296,000
    太陽ホールディングス                         27,100       2,515.00        68,156,500
    ＤＩＣ                         69,700       2,590.00        180,523,000
    サカタインクス                         39,700       1,234.00        48,989,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         34,900       2,192.00        76,500,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,800       1,212.00        19,149,600
    富士フイルムホールディングス                         342,500       8,776.00       3,005,780,000
    資生堂                         372,700       6,697.00       2,495,971,900
    ライオン                         214,200       1,380.00        295,596,000
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    高砂香料工業                         12,100       2,636.00        31,895,600
    マンダム                         38,600       1,482.00        57,205,200
    ミルボン                         26,500       5,140.00        136,210,000
    ファンケル                         78,100       2,416.50        188,728,650
    コーセー                         36,300      14,475.00        525,442,500
    コタ                         16,400       1,653.00        27,109,200
    シーボン                          1,800      1,554.00         2,797,200
    ポーラ・オルビスホールディングス                         91,500       2,084.50        190,731,750
    ノエビアホールディングス                         15,900       5,380.00        85,542,000
    アジュバンホールディングス                          3,400       920.00        3,128,000
    新日本製薬                         10,200       1,405.00        14,331,000
    アクシージア                          9,000      1,220.00        10,980,000
    エステー                         13,800       1,530.00        21,114,000
    アグロ　カネショウ                          7,100      1,579.00        11,210,900
    コニシ                         29,800       2,191.00        65,291,800
    長谷川香料                         34,100       3,225.00        109,972,500
    星光ＰＭＣ                          7,100       569.00        4,039,900
    小林製薬                         51,900       8,119.00        421,376,100
    荒川化学工業                         15,100       1,001.00        15,115,100
    メック                         14,700       3,310.00        48,657,000
    日本高純度化学                          4,400      2,688.00        11,827,200
    タカラバイオ                         48,100       1,674.00        80,519,400
    ＪＣＵ                         19,900       3,585.00        71,341,500
    新田ゼラチン                          8,600       748.00        6,432,800
    ＯＡＴアグリオ                          5,700      1,842.00        10,499,400
    デクセリアルズ                         51,600       3,009.00        155,264,400
    アース製薬                         16,200       5,150.00        83,430,000
    北興化学工業                         18,000        947.00       17,046,000
    大成ラミック                          5,600      2,871.00        16,077,600
    クミアイ化学工業                         70,900       1,111.00        78,769,900
    日本農薬                         32,700        649.00       21,222,300
    アキレス                         11,200       1,447.00        16,206,400
    有沢製作所                         29,000       1,095.00        31,755,000
    日東電工                         129,600       10,535.00       1,365,336,000
    レック                         25,400        823.00       20,904,200
    三光合成                         22,500        549.00       12,352,500
    きもと                         20,400        188.00        3,835,200
    藤森工業                         14,100       3,370.00        47,517,000
    前澤化成工業                         11,500       1,628.00        18,722,000
    未来工業                          6,400      2,589.00        16,569,600
    ウェーブロックホールディングス                          4,100       575.00        2,357,500
    ＪＳＰ                         12,500       1,792.00        22,400,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフピコ                         33,800       2,982.00        100,791,600
    天馬                         15,200       2,682.00        40,766,400
    信越ポリマー                         33,000       1,419.00        46,827,000
    東リ                         31,100        314.00        9,765,400
    ニフコ                         64,400       3,836.00        247,038,400
    バルカー                         14,900       3,760.00        56,024,000
    ユニ・チャーム                         371,900       5,499.00       2,045,078,100
    ショーエイコーポレーション                          4,000       559.00        2,236,000
    協和キリン                         215,600       2,719.50        586,324,200
    武田薬品工業                        1,579,700        4,504.00       7,114,968,800
    アステラス製薬                        1,686,300        2,277.00       3,839,705,100
    住友ファーマ                         132,400        658.70       87,211,880
    塩野義製薬                         225,100       6,174.00       1,389,767,400
    わかもと製薬                         13,000        235.00        3,055,000
    日本新薬                         42,100       6,561.00        276,218,100
    中外製薬                         558,800       4,049.00       2,262,581,200
    科研製薬                         30,600       3,672.00        112,363,200
    エーザイ                         217,100       10,795.00       2,343,594,500
    ロート製薬                         172,900       3,118.00        539,102,200
    小野薬品工業                         344,400       2,718.00        936,079,200
    久光製薬                         39,700       3,649.00        144,865,300
    持田製薬                         20,500       3,355.00        68,777,500
    参天製薬                         325,200       1,250.00        406,500,000
    扶桑薬品工業                          5,700      1,981.00        11,291,700
    日本ケミファ                          1,400      1,815.00         2,541,000
    ツムラ                         56,200       2,834.00        159,270,800
    キッセイ薬品工業                         27,600       2,925.00        80,730,000
    生化学工業                         34,000        761.00       25,874,000
    栄研化学                         29,000       1,548.00        44,892,000
    鳥居薬品                          9,600      3,640.00        34,944,000
    ＪＣＲファーマ                         60,400       1,396.00        84,318,400
    東和薬品                         27,400       1,800.00        49,320,000
    富士製薬工業                         13,200       1,128.00        14,889,600
    ゼリア新薬工業                         24,700       2,546.00        62,886,200
    そーせいグループ                         61,300       3,005.00        184,206,500
    第一三共                        1,555,100        5,111.00       7,948,116,100
    杏林製薬                         38,700       1,746.00        67,570,200
    大幸薬品                         34,300        389.00       13,342,700
    ダイト                         12,500       2,400.00        30,000,000
    大塚ホールディングス                         408,400       5,447.00       2,224,554,800
    大正製薬ホールディングス                         39,700       5,348.00        212,315,600
    ペプチドリーム                         86,500       2,388.00        206,562,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あすか製薬ホールディングス                         18,300       1,272.00        23,277,600
    サワイグループホールディングス                         40,800       3,366.00        137,332,800
    日本コークス工業                         161,000        105.00       16,905,000
    ニチレキ                         21,100       1,759.00        37,114,900
    ユシロ化学工業                          9,300      1,029.00         9,569,700
    ビーピー・カストロール                          5,400       891.00        4,811,400
    富士石油                         36,400        264.00        9,609,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,500      1,149.00         5,170,500
    出光興産                         198,300       2,849.50        565,055,850
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,027,900         482.40      1,460,658,960
    コスモエネルギーホールディングス                         70,600       4,182.00        295,249,200
    横浜ゴム                         101,600       3,107.00        315,671,200
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         102,600       1,916.00        196,581,600
    ブリヂストン                         570,000       5,855.00       3,337,350,000
    住友ゴム工業                         175,100       1,317.00        230,606,700
    藤倉コンポジット                          9,800       913.00        8,947,400
    オカモト                          9,900      3,975.00        39,352,500
    フコク                          9,400      1,276.00        11,994,400
    ニッタ                         18,100       3,050.00        55,205,000
    住友理工                         34,600        843.00       29,167,800
    三ツ星ベルト                         26,000       4,155.00        108,030,000
    バンドー化学                         28,300       1,365.00        38,629,500
    日東紡績                         20,200       2,541.00        51,328,200
    ＡＧＣ                         181,700       5,261.00        955,923,700
    日本板硝子                         91,000        604.00       54,964,000
    石塚硝子                          2,300      1,539.00         3,539,700
    日本山村硝子                          5,400       885.00        4,779,000
    日本電気硝子                         73,000       2,572.00        187,756,000
    オハラ                          8,600      1,251.00        10,758,600
    住友大阪セメント                         25,200       3,714.00        93,592,800
    太平洋セメント                         113,800       2,688.50        305,951,300
    日本ヒューム                         15,900        771.00       12,258,900
    日本コンクリート工業                         35,400        293.00       10,372,200
    三谷セキサン                          7,500      5,110.00        38,325,000
    アジアパイルホールディングス                         28,300        603.00       17,064,900
    東海カーボン                         149,900       1,219.00        182,728,100
    日本カーボン                         10,300       4,425.00        45,577,500
    東洋炭素                         11,200       5,010.00        56,112,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,900      5,160.00        45,924,000
    ＴＯＴＯ                         117,800       4,383.00        516,317,400
    日本碍子                         207,700       1,733.00        359,944,100
    日本特殊陶業                         136,000       2,659.50        361,692,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,600      19,590.00        129,294,000
    品川リフラクトリーズ                          5,100      5,070.00        25,857,000
    黒崎播磨                          3,700      7,520.00        27,824,000
    ヨータイ                          9,800      1,466.00        14,366,800
    東京窯業                         13,400        326.00        4,368,400
    ニッカトー                          6,600       607.00        4,006,200
    フジミインコーポレーテッド                         14,200       9,070.00        128,794,000
    クニミネ工業                          4,300       935.00        4,020,500
    エーアンドエーマテリアル                          2,700      1,033.00         2,789,100
    ニチアス                         45,200       2,807.00        126,876,400
    ニチハ                         22,400       3,165.00        70,896,000
    日本製鉄                         822,300       2,889.00       2,375,624,700
    神戸製鋼所                         369,400       1,223.00        451,776,200
    中山製鋼所                         37,800        813.00       30,731,400
    合同製鐵                          9,100      3,335.00        30,348,500
    ＪＦＥホールディングス                         490,800       1,894.50        929,820,600
    東京製鐵                         51,600       1,451.00        74,871,600
    共英製鋼                         20,900       1,996.00        41,716,400
    大和工業                         30,300       5,870.00        177,861,000
    東京鐵鋼                          8,700      2,796.00        24,325,200
    大阪製鐵                          8,500      1,395.00        11,857,500
    淀川製鋼所                         20,900       3,195.00        66,775,500
    中部鋼鈑                         15,100       1,876.00        28,327,600
    丸一鋼管                         55,900       3,246.00        181,451,400
    モリ工業                          3,300      3,335.00        11,005,500
    大同特殊鋼                         23,100       5,415.00        125,086,500
    日本高周波鋼業                          4,900       332.00        1,626,800
    日本冶金工業                         13,400       4,035.00        54,069,000
    山陽特殊製鋼                         18,200       2,745.00        49,959,000
    愛知製鋼                         10,600       2,711.00        28,736,600
    日本金属                          3,100       882.00        2,734,200
    大平洋金属                         13,100       1,569.00        20,553,900
    新日本電工                         109,700        284.00       31,154,800
    栗本鐵工所                          8,700      2,025.00        17,617,500
    虹技                          1,800      1,214.00         2,185,200
    三菱製鋼                         11,500       1,284.00        14,766,000
    日亜鋼業                         14,600        317.00        4,628,200
    日本精線                          2,500      4,665.00        11,662,500
    エンビプロ・ホールディングス                          9,900       570.00        5,643,000
    シンニッタン                         15,600        243.00        3,790,800
    新家工業                          3,100      2,290.00         7,099,000
    大紀アルミニウム工業所                         26,200       1,317.00        34,505,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本軽金属ホールディングス                         49,600       1,382.00        68,547,200
    三井金属鉱業                         53,400       3,262.00        174,190,800
    東邦亜鉛                         10,900       1,655.00        18,039,500
    三菱マテリアル                         122,600       2,473.50        303,251,100
    住友金属鉱山                         212,900       4,655.00        991,049,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         41,300       4,393.00        181,430,900
    古河機械金属                         27,000       1,547.00        41,769,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         27,000       3,050.00        82,350,000
    東邦チタニウム                         33,300       1,835.00        61,105,500
    ＵＡＣＪ                         25,800       2,657.00        68,550,600
    ＣＫサンエツ                          4,400      4,200.00        18,480,000
    古河電気工業                         61,200       2,424.00        148,348,800
    住友電気工業                         634,200       1,701.50       1,079,091,300
    フジクラ                         197,000       1,171.50        230,785,500
    ＳＷＣＣ                         20,600       1,895.00        39,037,000
    タツタ電線                         37,500        714.00       26,775,000
    カナレ電気                          2,300      1,359.00         3,125,700
    平河ヒューテック                         10,600       1,446.00        15,327,600
    リョービ                         19,600       1,768.00        34,652,800
    アーレスティ                         15,900        628.00        9,985,200
    アサヒホールディングス                         74,300       1,952.00        145,033,600
    稲葉製作所                          9,500      1,660.00        15,770,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,100      3,975.00        20,272,500
    トーカロ                         50,500       1,372.00        69,286,000
    アルファＣｏ                          5,200      1,151.00         5,985,200
    ＳＵＭＣＯ                         349,600       2,007.00        701,647,200
    川田テクノロジーズ                          4,300      5,260.00        22,618,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,200       3,140.00        38,308,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,534.00         4,814,600
    信和                          7,900       734.00        5,798,600
    東洋製罐グループホールディングス                         109,500       2,124.50        232,632,750
    ホッカンホールディングス                          9,900      1,374.00        13,602,600
    コロナ                         10,300        890.00        9,167,000
    横河ブリッジホールディングス                         23,000       2,390.00        54,970,000
    駒井ハルテック                          2,300      1,799.00         4,137,700
    高田機工                          1,100      2,751.00         3,026,100
    三和ホールディングス                         169,100       1,751.00        296,094,100
    文化シヤッター                         52,900       1,104.00        58,401,600
    三協立山                         21,000        666.00       13,986,000
    アルインコ                         14,000        995.00       13,930,000
    東洋シヤッター                          3,300       606.00        1,999,800
    ＬＩＸＩＬ                         267,600       1,840.00        492,384,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本フイルコン                          9,300       462.00        4,296,600
    ノーリツ                         27,000       1,791.00        48,357,000
    長府製作所                         18,500       2,453.00        45,380,500
    リンナイ                         99,900       3,002.00        299,899,800
    ダイニチ工業                          7,100       748.00        5,310,800
    日東精工                         26,600        590.00       15,694,000
    三洋工業                          1,600      1,919.00         3,070,400
    岡部                         29,500        785.00       23,157,500
    ジーテクト                         20,500       1,414.00        28,987,000
    東プレ                         32,400       1,460.00        47,304,000
    高周波熱錬                         28,300        941.00       26,630,300
    東京製綱                         10,800       1,094.00        11,815,200
    サンコール                         12,700        509.00        6,464,300
    モリテック　スチール                         10,500        273.00        2,866,500
    パイオラックス                         25,300       1,980.00        50,094,000
    エイチワン                         18,900        677.00       12,795,300
    日本発條                         162,400        997.50       161,994,000
    中央発條                         13,600        695.00        9,452,000
    アドバネクス                          1,700       986.00        1,676,200
    立川ブラインド工業                          8,300      1,279.00        10,615,700
    三益半導体工業                         14,200       3,000.00        42,600,000
    日本ドライケミカル                          3,400      1,651.00         5,613,400
    日本製鋼所                         49,600       2,996.50        148,626,400
    三浦工業                         75,100       3,807.00        285,905,700
    タクマ                         55,300       1,504.00        83,171,200
    ツガミ                         40,000       1,383.00        55,320,000
    オークマ                         18,000       7,087.00        127,566,000
    芝浦機械                         18,000       4,790.00        86,220,000
    アマダ                         286,900       1,360.50        390,327,450
    アイダエンジニアリング                         37,100        915.00       33,946,500
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,700      1,225.00         4,532,500
    ＦＵＪＩ                         78,200       2,488.50        194,600,700
    牧野フライス製作所                         19,900       5,330.00        106,067,000
    オーエスジー                         85,900       1,987.00        170,683,300
    ダイジェット工業                          1,600       863.00        1,380,800
    旭ダイヤモンド工業                         50,400        820.00       41,328,000
    ＤＭＧ森精機                         109,000       2,497.50        272,227,500
    ソディック                         49,700        712.00       35,386,400
    ディスコ                         86,500      21,150.00       1,829,475,000
    日東工器                          8,700      1,949.00        16,956,300
    日進工具                         15,100       1,156.00        17,455,600
    パンチ工業                         12,800        489.00        6,259,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    冨士ダイス                          6,600       695.00        4,587,000
    豊和工業                          7,800       794.00        6,193,200
    東洋機械金属                          9,800       646.00        6,330,800
    エンシュウ                          3,200       708.00        2,265,600
    島精機製作所                         28,700       1,916.00        54,989,200
    オプトラン                         26,600       2,367.00        62,962,200
    ＮＣホールディングス                          2,900      2,289.00         6,638,100
    イワキポンプ                         12,000       1,374.00        16,488,000
    フリュー                         18,900       1,064.00        20,109,600
    ヤマシンフィルタ                         43,100        313.00       13,490,300
    日阪製作所                         17,500        876.00       15,330,000
    やまびこ                         29,400       1,524.00        44,805,600
    野村マイクロ・サイエンス                          6,100      6,470.00        39,467,000
    平田機工                          8,600      8,340.00        71,724,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         20,000        560.00       11,200,000
    マルマエ                          7,900      1,679.00        13,264,100
    タツモ                          9,900      2,396.00        23,720,400
    ナブテスコ                         112,900       3,222.00        363,763,800
    三井海洋開発                         22,600       1,421.00        32,114,600
    レオン自動機                         19,000       1,456.00        27,664,000
    ＳＭＣ                         58,300      80,860.00       4,714,138,000
    ホソカワミクロン                         12,600       2,970.00        37,422,000
    ユニオンツール                          7,900      3,320.00        26,228,000
    オイレス工業                         25,200       1,914.00        48,232,800
    日精エー・エス・ビー機械                          7,200      4,110.00        29,592,000
    サトーホールディングス                         25,600       1,943.00        49,740,800
    技研製作所                         16,900       2,022.00        34,171,800
    日本エアーテック                          9,100      1,177.00        10,710,700
    カワタ                          4,100       965.00        3,956,500
    日精樹脂工業                         13,500        980.00       13,230,000
    オカダアイヨン                          4,300      2,211.00         9,507,300
    ワイエイシイホールディングス                          5,900      3,360.00        19,824,000
    小松製作所                         842,300       3,567.00       3,004,484,100
    住友重機械工業                         106,400       3,352.00        356,652,800
    日立建機                         71,600       3,805.00        272,438,000
    日工                         26,900        642.00       17,269,800
    巴工業                          7,700      2,890.00        22,253,000
    井関農機                         16,900       1,223.00        20,668,700
    ＴＯＷＡ                         18,400       2,495.00        45,908,000
    丸山製作所                          2,400      1,857.00         4,456,800
    北川鉄工所                          7,200      1,188.00         8,553,600
    ローツェ                          9,400      11,720.00        110,168,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカキタ                          4,100       442.00        1,812,200
    クボタ                         951,300       2,029.50       1,930,663,350
    荏原実業                          8,700      3,250.00        28,275,000
    三菱化工機                          5,900      2,763.00        16,301,700
    月島ホールディングス                         24,400       1,210.00        29,524,000
    帝国電機製作所                         12,700       2,413.00        30,645,100
    新東工業                         36,500       1,072.00        39,128,000
    澁谷工業                         16,900       2,660.00        44,954,000
    アイチ　コーポレーション                         25,200        833.00       20,991,600
    小森コーポレーション                         41,800        926.00       38,706,800
    鶴見製作所                         13,800       2,532.00        34,941,600
    日本ギア工業                          4,900       387.00        1,896,300
    酒井重工業                          2,300      4,835.00        11,120,500
    荏原製作所                         73,600       6,607.00        486,275,200
    石井鐵工所                          1,600      2,478.00         3,964,800
    酉島製作所                         15,600       1,700.00        26,520,000
    北越工業                         18,100       1,345.00        24,344,500
    ダイキン工業                         214,600       28,790.00       6,178,334,000
    オルガノ                         24,700       3,995.00        98,676,500
    トーヨーカネツ                          6,900      3,440.00        23,736,000
    栗田工業                         100,600       5,847.00        588,208,200
    椿本チエイン                         25,500       3,625.00        92,437,500
    大同工業                          5,800       721.00        4,181,800
    木村化工機                         13,900        740.00       10,286,000
    アネスト岩田                         30,600       1,097.00        33,568,200
    ダイフク                         278,100       2,965.50        824,705,550
    サムコ                          4,800      6,190.00        29,712,000
    加藤製作所                          6,700      1,218.00         8,160,600
    油研工業                          2,200      2,023.00         4,450,600
    タダノ                         94,900       1,106.50        105,006,850
    フジテック                         63,000       3,737.00        235,431,000
    ＣＫＤ                         49,800       2,271.00        113,095,800
    平和                         59,800       2,372.00        141,845,600
    理想科学工業                         16,000       2,305.00        36,880,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         35,300       5,823.00        205,551,900
    日本金銭機械                         19,800       1,078.00        21,344,400
    マースグループホールディングス                         10,600       2,647.00        28,058,200
    フクシマガリレイ                         13,200       5,640.00        74,448,000
    オーイズミ                          5,400       484.00        2,613,600
    ダイコク電機                          9,900      2,910.00        28,809,000
    竹内製作所                         32,600       4,195.00        136,757,000
    アマノ                         51,000       3,001.00        153,051,000
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    ＪＵＫＩ                         28,000        580.00       16,240,000
    ジャノメ                         18,300        604.00       11,053,200
    マックス                         22,200       2,430.00        53,946,000
    グローリー                         43,200       2,806.50        121,240,800
    新晃工業                         18,200       2,066.00        37,601,200
    大和冷機工業                         27,600       1,411.00        38,943,600
    セガサミーホールディングス                         144,500       2,894.50        418,255,250
    日本ピストンリング                          4,700      1,434.00         6,739,800
    リケン                          7,100      2,820.00        20,022,000
    ＴＰＲ                         20,600       1,504.00        30,982,400
    ツバキ・ナカシマ                         44,400        852.00       37,828,800
    ホシザキ                         115,700       5,312.00        614,598,400
    大豊工業                         15,600        832.00       12,979,200
    日本精工                         330,300        853.10       281,778,930
    ＮＴＮ                         354,400        289.30       102,527,920
    ジェイテクト                         160,000       1,208.00        193,280,000
    不二越                         13,300       3,975.00        52,867,500
    日本トムソン                         44,200        573.00       25,326,600
    ＴＨＫ                         103,700       3,037.00        314,936,900
    ユーシン精機                         14,300        707.00       10,110,100
    前澤給装工業                         12,700       1,139.00        14,465,300
    イーグル工業                         19,900       1,637.00        32,576,300
    前澤工業                          8,100       774.00        6,269,400
    日本ピラー工業                         16,700       4,560.00        76,152,000
    キッツ                         66,300       1,097.00        72,731,100
    マキタ                         223,700       3,867.00        865,047,900
    三井Ｅ＆Ｓ                         84,300        488.00       41,138,400
    日立造船                         147,500        869.00       128,177,500
    三菱重工業                         314,400       6,663.00       2,094,847,200
    ＩＨＩ                         113,300       3,780.00        428,274,000
    スター精密                         34,000       1,831.00        62,254,000
    日清紡ホールディングス                         146,300       1,103.50        161,442,050
    イビデン                         103,200       7,664.00        790,924,800
    コニカミノルタ                         402,300        469.20       188,759,160
    ブラザー工業                         240,400       2,156.00        518,302,400
    ミネベアミツミ                         312,800       2,716.00        849,564,800
    日立製作所                         874,100       8,684.00       7,590,684,400
    東芝                         345,900       4,533.00       1,567,964,700
    三菱電機                        1,857,900        2,003.50       3,722,302,650
    富士電機                         109,300       6,269.00        685,201,700
    東洋電機製造                          4,500       973.00        4,378,500
    安川電機                         213,000       6,529.00       1,390,677,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンフォニアテクノロジー                         19,800       1,672.00        33,105,600
    明電舎                         27,300       1,915.00        52,279,500
    オリジン                          3,100      1,252.00         3,881,200
    山洋電気                          7,800      7,550.00        58,890,000
    デンヨー                         13,700       1,916.00        26,249,200
    ＰＨＣホールディングス                         25,300       1,446.00        36,583,800
    ソシオネクスト                         24,700      20,880.00        515,736,000
    東芝テック                         26,800       4,205.00        112,694,000
    芝浦メカトロニクス                          3,500      19,440.00         68,040,000
    マブチモーター                         44,700       3,953.00        176,699,100
    ニデック                         437,400       7,428.00       3,249,007,200
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,900        573.00        7,964,700
    トレックス・セミコンダクター                          8,600      2,205.00        18,963,000
    東光高岳                         11,000       2,123.00        23,353,000
    ダブル・スコープ                         58,800       1,263.00        74,264,400
    ダイヘン                         16,200       5,530.00        89,586,000
    ヤーマン                         31,400       1,166.00        36,612,400
    ＪＶＣケンウッド                         164,500        527.00       86,691,500
    ミマキエンジニアリング                         17,600        812.00       14,291,200
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,200       1,390.00        14,178,000
    大崎電気工業                         42,600        541.00       23,046,600
    オムロン                         164,700       8,985.00       1,479,829,500
    日東工業                         24,200       3,400.00        82,280,000
    ＩＤＥＣ                         26,500       3,180.00        84,270,000
    正興電機製作所                          5,700      1,024.00         5,836,800
    不二電機工業                          3,100      1,162.00         3,602,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         59,200       2,571.50        152,232,800
    サクサホールディングス                          2,900      1,792.00         5,196,800
    メルコホールディングス                          4,600      3,220.00        14,812,000
    テクノメディカ                          4,600      1,911.00         8,790,600
    日本電気                         254,200       6,908.00       1,756,013,600
    富士通                         179,100       19,085.00       3,418,123,500
    沖電気工業                         81,300        874.00       71,056,200
    岩崎通信機                          6,100       819.00        4,995,900
    電気興業                          7,200      2,274.00        16,372,800
    サンケン電気                         16,700      12,140.00        202,738,000
    ナカヨ                          2,200      1,144.00         2,516,800
    アイホン                         10,900       2,359.00        25,713,100
    ルネサスエレクトロニクス                        1,173,100        2,475.50       2,904,009,050
    セイコーエプソン                         230,600       2,202.50        507,896,500
    ワコム                         137,200        652.00       89,454,400
    アルバック                         42,700       5,912.00        252,442,400
                                 89/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アクセル                          5,500      1,689.00         9,289,500
    ＥＩＺＯ                         13,200       4,755.00        62,766,000
    日本信号                         40,900       1,081.00        44,212,900
    京三製作所                         37,600        443.00       16,656,800
    能美防災                         24,500       1,853.00        45,398,500
    ホーチキ                         13,600       1,726.00        23,473,600
    星和電機                          6,300       487.00        3,068,100
    エレコム                         43,200       1,538.00        66,441,600
    パナソニック　ホールディングス                        2,123,400        1,647.50       3,498,301,500
    シャープ                         216,500        809.60       175,278,400
    アンリツ                         126,600       1,218.00        154,198,800
    富士通ゼネラル                         50,900       3,242.00        165,017,800
    ソニーグループ                        1,259,000        13,805.00       17,380,495,000
    ＴＤＫ                         284,700       5,532.00       1,574,960,400
    帝国通信工業                          8,300      1,563.00        12,972,900
    タムラ製作所                         77,100        689.00       53,121,900
    アルプスアルパイン                         160,800       1,246.00        200,356,800
    池上通信機                          4,400       618.00        2,719,200
    日本電波工業                         21,800       1,308.00        28,514,400
    鈴木                         10,000        956.00        9,560,000
    メイコー                         19,800       2,562.00        50,727,600
    日本トリム                          4,200      2,883.00        12,108,600
    ローランド　ディー．ジー．                         10,000       3,380.00        33,800,000
    フォスター電機                         16,600        947.00       15,720,200
    ＳＭＫ                          4,300      2,349.00        10,100,700
    ヨコオ                         14,500       1,711.00        24,809,500
    ホシデン                         42,200       1,803.00        76,086,600
    ヒロセ電機                         29,700      19,500.00        579,150,000
    日本航空電子工業                         36,900       2,734.00        100,884,600
    ＴＯＡ                         20,400        874.00       17,829,600
    マクセル                         36,600       1,487.00        54,424,200
    古野電気                         23,700       1,058.00        25,074,600
    スミダコーポレーション                         16,800       1,324.00        22,243,200
    アイコム                          6,900      2,945.00        20,320,500
    リオン                          7,600      1,860.00        14,136,000
    横河電機                         196,700       2,714.50        533,942,150
    新電元工業                          6,900      3,270.00        22,563,000
    アズビル                         124,300       4,626.00        575,011,800
    東亜ディーケーケー                          6,900       836.00        5,768,400
    日本光電工業                         82,300       3,817.00        314,139,100
    チノー                          7,400      2,279.00        16,864,600
    共和電業                         12,900        354.00        4,566,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電子材料                         11,800       1,658.00        19,564,400
    堀場製作所                         39,600       7,770.00        307,692,000
    アドバンテスト                         140,200       18,365.00       2,574,773,000
    小野測器                          6,000       437.00        2,622,000
    エスペック                         14,400       2,259.00        32,529,600
    キーエンス                         178,100       70,010.00       12,468,781,000
    日置電機                          9,400      9,010.00        84,694,000
    シスメックス                         153,600       10,100.00       1,551,360,000
    日本マイクロニクス                         29,500       1,796.00        52,982,000
    メガチップス                         14,700       3,730.00        54,831,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,800      4,085.00        40,033,000
    澤藤電機                          1,900      1,335.00         2,536,500
    原田工業                          6,600       808.00        5,332,800
    コーセル                         21,700       1,197.00        25,974,900
    イリソ電子工業                         16,400       4,270.00        70,028,000
    オプテックスグループ                         32,800       1,992.00        65,337,600
    千代田インテグレ                          6,300      2,408.00        15,170,400
    レーザーテック                         81,600      21,160.00       1,726,656,000
    スタンレー電気                         126,800       2,907.00        368,607,600
    ウシオ電機                         90,600       1,920.50        173,997,300
    岡谷電機産業                         12,000        272.00        3,264,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,300        613.00        8,152,900
    エノモト                          3,700      1,660.00         6,142,000
    日本セラミック                         18,300       2,523.00        46,170,900
    遠藤照明                          6,500      1,203.00         7,819,500
    古河電池                         13,400       1,027.00        13,761,800
    双信電機                          6,600       356.00        2,349,600
    山一電機                         15,700       2,237.00        35,120,900
    図研                         15,600       3,610.00        56,316,000
    日本電子                         44,700       5,099.00        227,925,300
    カシオ計算機                         132,600       1,211.50        160,644,900
    ファナック                         873,500       5,130.00       4,481,055,000
    日本シイエムケイ                         38,500        512.00       19,712,000
    エンプラス                          5,200      5,650.00        29,380,000
    大真空                         22,300        643.00       14,338,900
    ローム                         82,300      12,680.00       1,043,564,000
    浜松ホトニクス                         142,900       7,130.00       1,018,877,000
    三井ハイテック                         18,400       9,400.00        172,960,000
    新光電気工業                         63,000       5,612.00        353,556,000
    京セラ                         276,500       7,804.00       2,157,806,000
    太陽誘電                         86,800       4,260.00        369,768,000
    村田製作所                         539,800       8,509.00       4,593,158,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双葉電子工業                         34,600        512.00       17,715,200
    北陸電気工業                          5,500      1,211.00         6,660,500
    ニチコン                         36,600       1,371.00        50,178,600
    日本ケミコン                         17,800       1,298.00        23,104,400
    ＫＯＡ                         27,200       1,703.00        46,321,600
    市光工業                         26,400        537.00       14,176,800
    小糸製作所                         214,200       2,681.00        574,270,200
    ミツバ                         33,400        739.00       24,682,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,400      15,545.00        472,568,000
    キヤノン電子                         19,900       1,920.00        38,208,000
    キヤノン                         976,500       3,586.00       3,501,729,000
    リコー                         446,300       1,232.50        550,064,750
    象印マホービン                         53,400       1,729.00        92,328,600
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,714.00         3,599,400
    東京エレクトロン                         376,700       18,955.00       7,140,348,500
    イノテック                         12,100       1,588.00        19,214,800
    トヨタ紡織                         75,000       2,427.50        182,062,500
    芦森工業                          2,600      1,919.00         4,989,400
    ユニプレス                         32,000       1,058.00        33,856,000
    豊田自動織機                         130,100       9,302.00       1,210,190,200
    モリタホールディングス                         31,300       1,528.00        47,826,400
    三櫻工業                         27,300        738.00       20,147,400
    デンソー                         367,100       9,188.00       3,372,914,800
    東海理化電機製作所                         50,200       2,040.00        102,408,000
    川崎重工業                         134,100       3,427.00        459,560,700
    名村造船所                         35,500        574.00       20,377,000
    日本車輌製造                          6,800      2,031.00        13,810,800
    三菱ロジスネクスト                         28,400       1,190.00        33,796,000
    近畿車輛                          1,900      1,453.00         2,760,700
    日産自動車                        2,528,300         524.30      1,325,587,690
    いすゞ自動車                         517,500       1,737.50        899,156,250
    トヨタ自動車                        9,773,100        2,069.00      20,220,543,900
    日野自動車                         229,500        611.50       140,339,250
    三菱自動車工業                         694,300        479.90       333,194,570
    エフテック                          9,700       973.00        9,438,100
    レシップホールディングス                          5,400       491.00        2,651,400
    ＧＭＢ                          2,700      2,893.00         7,811,100
    ファルテック                          2,300       617.00        1,419,100
    武蔵精密工業                         43,500       1,717.00        74,689,500
    日産車体                         31,400        861.00       27,035,400
    新明和工業                         55,900       1,303.00        72,837,700
    極東開発工業                         29,400       1,691.00        49,715,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トピー工業                         14,500       2,117.00        30,696,500
    ティラド                          4,500      1,790.00         8,055,000
    曙ブレーキ工業                         108,600        140.00       15,204,000
    タチエス                         28,200       1,494.00        42,130,800
    ＮＯＫ                         69,200       1,999.50        138,365,400
    フタバ産業                         47,900        482.00       23,087,800
    ＫＹＢ                         17,200       4,585.00        78,862,000
    大同メタル工業                         35,000        492.00       17,220,000
    プレス工業                         79,600        586.00       46,645,600
    ミクニ                         16,100        413.00        6,649,300
    太平洋工業                         40,900       1,285.00        52,556,500
    アイシン                         137,300       4,238.00        581,877,400
    マツダ                         588,700       1,286.50        757,362,550
    今仙電機製作所                          8,900       629.00        5,598,100
    本田技研工業                        1,446,800        4,297.00       6,216,899,600
    スズキ                         326,900       5,004.00       1,635,807,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         563,100       2,562.50       1,442,943,750
    安永                          6,100       935.00        5,703,500
    ヤマハ発動機                         279,700       3,769.00       1,054,189,300
    ＴＢＫ                         13,900        372.00        5,170,800
    エクセディ                         29,100       2,232.00        64,951,200
    豊田合成                         52,000       2,415.50        125,606,000
    愛三工業                         29,500       1,023.00        30,178,500
    盟和産業                          2,000       970.00        1,940,000
    日本プラスト                         11,000        443.00        4,873,000
    ヨロズ                         16,800        858.00       14,414,400
    エフ・シー・シー                         31,600       1,777.00        56,153,200
    シマノ                         72,800      23,500.00       1,710,800,000
    テイ・エス　テック                         81,500       1,856.50        151,304,750
    ジャムコ                          7,600      1,357.00        10,313,200
    テルモ                         547,400       4,466.00       2,444,688,400
    クリエートメディック                          4,500       898.00        4,041,000
    日機装                         41,500        896.00       37,184,000
    日本エム・ディ・エム                         10,600        980.00       10,388,000
    島津製作所                         216,800       4,555.00        987,524,000
    ＪＭＳ                         16,500        564.00        9,306,000
    長野計器                         12,900       1,901.00        24,522,900
    ブイ・テクノロジー                          8,700      2,552.00        22,202,400
    東京計器                         13,700       1,271.00        17,412,700
    愛知時計電機                          6,900      1,667.00        11,502,300
    インターアクション                          8,400      1,473.00        12,373,200
    オーバル                         12,300        405.00        4,981,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京精密                         39,100       6,780.00        265,098,000
    マニー                         71,200       1,641.50        116,874,800
    ニコン                         257,300       1,585.00        407,820,500
    トプコン                         93,700       2,050.50        192,131,850
    オリンパス                        1,095,600        2,220.00       2,432,232,000
    理研計器                         11,000       4,955.00        54,505,000
    タムロン                         13,300       3,630.00        48,279,000
    ＨＯＹＡ                         380,100       17,435.00       6,627,043,500
    シード                          7,000       555.00        3,885,000
    ノーリツ鋼機                         16,900       2,278.00        38,498,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         26,000       1,704.00        44,304,000
    朝日インテック                         198,900       2,758.00        548,566,200
    シチズン時計                         195,700        843.00       164,975,100
    リズム                          4,300      1,652.00         7,103,600
    大研医器                         10,400        515.00        5,356,000
    メニコン                         61,100       2,542.00        155,316,200
    シンシア                          1,300       552.00         717,600
    松風                          8,000      2,253.00        18,024,000
    セイコーグループ                         27,600       2,584.00        71,318,400
    ニプロ                         148,400       1,008.50        149,661,400
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         20,600        142.00        2,925,200
    中本パックス                          4,200      1,611.00         6,766,200
    スノーピーク                         30,500       1,912.00        58,316,000
    パラマウントベッドホールディングス                         41,100       2,438.00        100,201,800
    トランザクション                         11,700       1,684.00        19,702,800
    粧美堂                          3,700       378.00        1,398,600
    ニホンフラッシュ                         16,700        990.00       16,533,000
    前田工繊                         15,000       3,180.00        47,700,000
    永大産業                         14,700        207.00        3,042,900
    アートネイチャー                         18,300        753.00       13,779,900
    バンダイナムコホールディングス                         487,600       3,420.00       1,667,592,000
    アイフィスジャパン                          3,800       609.00        2,314,200
    ＳＨＯＥＩ                         40,200       2,617.00        105,203,400
    フランスベッドホールディングス                         22,000       1,110.00        24,420,000
    パイロットコーポレーション                         27,800       4,485.00        124,683,000
    萩原工業                         11,900       1,263.00        15,029,700
    フジシールインターナショナル                         36,000       1,528.00        55,008,000
    タカラトミー                         81,900       1,726.00        141,359,400
    広済堂ホールディングス                          9,300      2,271.00        21,120,300
    エステールホールディングス                          3,200       611.00        1,955,200
    タカノ                          5,100       737.00        3,758,700
    プロネクサス                         14,800        979.00       14,489,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホクシン                         10,600        133.00        1,409,800
    ウッドワン                          4,600      1,166.00         5,363,600
    大建工業                         10,800       2,320.00        25,056,000
    凸版印刷                         232,800       3,053.00        710,738,400
    大日本印刷                         194,500       3,958.00        769,831,000
    共同印刷                          5,000      2,959.00        14,795,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         33,800       1,583.00        53,505,400
    光村印刷                          1,200      1,184.00         1,420,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,400       2,250.00        25,650,000
    アシックス                         164,300       4,062.00        667,386,600
    ツツミ                          3,100      2,089.00         6,475,900
    ローランド                         13,100       4,150.00        54,365,000
    小松ウオール工業                          6,500      2,586.00        16,809,000
    ヤマハ                         112,200       5,583.00        626,412,600
    河合楽器製作所                          4,800      3,150.00        15,120,000
    クリナップ                         19,900        684.00       13,611,600
    ピジョン                         113,400       2,160.00        244,944,000
    キングジム                         15,700        921.00       14,459,700
    リンテック                         35,700       2,242.50        80,057,250
    イトーキ                         36,500        948.00       34,602,000
    任天堂                        1,123,700        6,126.00       6,883,786,200
    三菱鉛筆                         25,300       1,702.00        43,060,600
    タカラスタンダード                         32,800       1,790.00        58,712,000
    コクヨ                         85,700       1,906.50        163,387,050
    ナカバヤシ                         19,200        484.00        9,292,800
    グローブライド                         14,400       2,216.00        31,910,400
    オカムラ                         53,600       1,883.00        100,928,800
    美津濃                         17,700       3,760.00        66,552,000
    東京電力ホールディングス                        1,604,400         504.40       809,259,360
    中部電力                         655,900       1,737.00       1,139,298,300
    関西電力                         687,300       1,745.00       1,199,338,500
    中国電力                         283,500        958.70       271,791,450
    北陸電力                         168,000        812.70       136,533,600
    東北電力                         435,100        905.10       393,809,010
    四国電力                         151,900       1,046.50        158,963,350
    九州電力                         410,300        935.50       383,835,650
    北海道電力                         172,000        629.60       108,291,200
    沖縄電力                         41,700       1,231.00        51,332,700
    電源開発                         134,000       2,123.50        284,549,000
    エフオン                         11,500        548.00        6,302,000
    イーレックス                         31,600       1,200.00        37,920,000
    レノバ                         47,400       1,615.00        76,551,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京瓦斯                         376,300       3,188.00       1,199,644,400
    大阪瓦斯                         360,500       2,294.00        826,987,000
    東邦瓦斯                         70,100       2,538.50        177,948,850
    北海道瓦斯                         10,600       2,240.00        23,744,000
    広島ガス                         37,500        369.00       13,837,500
    西部ガスホールディングス                         16,700       2,147.00        35,854,900
    静岡ガス                         40,600       1,224.00        49,694,400
    メタウォーター                         22,300       1,808.00        40,318,400
    ＳＢＳホールディングス                         15,900       3,155.00        50,164,500
    東武鉄道                         195,500       3,732.00        729,606,000
    相鉄ホールディングス                         58,800       2,587.50        152,145,000
    東急                         499,100       1,815.50        906,116,050
    京浜急行電鉄                         201,900       1,318.00        266,104,200
    小田急電鉄                         269,800       1,982.00        534,743,600
    京王電鉄                         94,100       4,711.00        443,305,100
    京成電鉄                         114,800       5,591.00        641,846,800
    富士急行                         21,900       5,080.00        111,252,000
    東日本旅客鉄道                         301,900       7,895.00       2,383,500,500
    西日本旅客鉄道                         227,400       5,995.00       1,363,263,000
    東海旅客鉄道                         137,100       17,580.00       2,410,218,000
    西武ホールディングス                         215,300       1,477.50        318,105,750
    鴻池運輸                         30,300       1,545.00        46,813,500
    西日本鉄道                         47,500       2,405.00        114,237,500
    ハマキョウレックス                         13,900       3,675.00        51,082,500
    サカイ引越センター                          8,500      4,810.00        40,885,000
    近鉄グループホールディングス                         177,700       4,873.00        865,932,100
    阪急阪神ホールディングス                         236,900       4,637.00       1,098,505,300
    南海電気鉄道                         84,900       3,203.00        271,934,700
    京阪ホールディングス                         97,900       3,627.00        355,083,300
    神戸電鉄                          4,800      3,035.00        14,568,000
    名古屋鉄道                         196,400       2,359.00        463,307,600
    山陽電気鉄道                         13,400       2,199.00        29,466,600
    アルプス物流                         14,200       1,370.00        19,454,000
    ヤマトホールディングス                         227,500       2,488.50        566,133,750
    山九                         45,200       4,908.00        221,841,600
    丸運                          6,700       240.00        1,608,000
    丸全昭和運輸                         11,000       3,810.00        41,910,000
    センコーグループホールディングス                         94,100        957.00       90,053,700
    トナミホールディングス                          3,900      4,370.00        17,043,000
    ニッコンホールディングス                         56,900       2,765.00        157,328,500
    日本石油輸送                          1,400      2,657.00         3,719,800
    福山通運                         13,500       3,415.00        46,102,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セイノーホールディングス                         110,600       1,645.50        181,992,300
    エスライン                          3,900       786.00        3,065,400
    神奈川中央交通                          5,000      3,175.00        15,875,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         42,900       2,044.00        87,687,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,100       1,186.00        20,280,600
    九州旅客鉄道                         125,600       3,033.00        380,944,800
    ＳＧホールディングス                         341,000       2,045.00        697,345,000
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         66,300       8,095.00        536,698,500
    日本郵船                         475,700       3,003.00       1,428,527,100
    商船三井                         313,600       3,212.00       1,007,283,200
    川崎汽船                         133,800       3,182.00        425,751,600
    ＮＳユナイテッド海運                          9,900      3,435.00        34,006,500
    飯野海運                         66,500        818.00       54,397,000
    共栄タンカー                          3,700       841.00        3,111,700
    乾汽船                         23,400       1,304.00        30,513,600
    日本航空                         436,400       2,768.00       1,207,955,200
    ＡＮＡホールディングス                         483,500       3,143.00       1,519,640,500
    パスコ                          2,700      1,670.00         4,509,000
    トランコム                          5,200      6,660.00        34,632,000
    日新                         13,500       2,436.00        32,886,000
    三菱倉庫                         38,200       3,491.00        133,356,200
    三井倉庫ホールディングス                         16,600       3,470.00        57,602,000
    住友倉庫                         47,900       2,337.00        111,942,300
    澁澤倉庫                          7,100      2,463.00        17,487,300
    東陽倉庫                         18,300        271.00        4,959,300
    日本トランスシティ                         35,800        609.00       21,802,200
    ケイヒン                          2,400      1,710.00         4,104,000
    中央倉庫                          8,600      1,036.00         8,909,600
    川西倉庫                          2,300      1,005.00         2,311,500
    安田倉庫                         12,100        975.00       11,797,500
    ファイズホールディングス                          2,500      1,240.00         3,100,000
    東洋埠頭                          4,000      1,334.00         5,336,000
    上組                         85,200       3,186.00        271,447,200
    サンリツ                          3,100       717.00        2,222,700
    キムラユニティー                          6,600      1,129.00         7,451,400
    キユーソー流通システム                          8,300       959.00        7,959,700
    東海運                          8,100       282.00        2,284,200
    エーアイテイー                         11,100       1,728.00        19,180,800
    内外トランスライン                          6,400      2,494.00        15,961,600
    日本コンセプト                          5,500      1,669.00         9,179,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                         59,700       1,984.00        118,444,800
    クロスキャット                         10,300       1,168.00        12,030,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システナ                         300,400        304.00       91,321,600
    デジタルアーツ                         11,300       5,950.00        67,235,000
    日鉄ソリューションズ                         30,500       4,055.00        123,677,500
    キューブシステム                         10,700       1,255.00        13,428,500
    コア                          7,900      1,715.00        13,548,500
    手間いらず                          3,000      3,955.00        11,865,000
    ラクーンホールディングス                         14,900        763.00       11,368,700
    ソリトンシステムズ                          9,300      1,190.00        11,067,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,700       1,693.00        24,887,100
    ＴＩＳ                         195,300       3,662.00        715,188,600
    ＪＮＳホールディングス                          6,500       539.00        3,503,500
    グリー                         48,000        673.00       32,304,000
    ＧＭＯペパボ                          2,600      1,780.00         4,628,000
    コーエーテクモホールディングス                         111,900       2,353.00        263,300,700
    三菱総合研究所                          8,800      5,300.00        46,640,000
    電算                          1,700      1,626.00         2,764,200
    ＡＧＳ                          5,900       717.00        4,230,300
    ファインデックス                         14,300        620.00        8,866,000
    ブレインパッド                         13,400        994.00       13,319,600
    ＫＬａｂ                         35,600        344.00       12,246,400
    ポールトゥウィンホールディングス                         30,600        883.00       27,019,800
    ネクソン                         462,400       2,863.50       1,324,082,400
    アイスタイル                         52,000        650.00       33,800,000
    エムアップホールディングス                         21,900       1,183.00        25,907,700
    エイチーム                         10,600        695.00        7,367,000
    エニグモ                         22,900        401.00        9,182,900
    テクノスジャパン                         11,500        619.00        7,118,500
    コロプラ                         69,400        675.00       46,845,000
    ブロードリーフ                         104,400        440.00       45,936,000
    クロス・マーケティンググループ                          8,500       774.00        6,579,000
    デジタルハーツホールディングス                         11,200       1,291.00        14,459,200
    システム情報                         14,300        749.00       10,710,700
    メディアドゥ                          7,200      1,468.00        10,569,600
    じげん                         52,100        734.00       38,241,400
    ブイキューブ                         21,600        509.00       10,994,400
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,400       519.00        1,764,600
    サイバーリンクス                          4,600       676.00        3,109,600
    フィックスターズ                         20,200       1,367.00        27,613,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,400      1,349.00        11,331,600
    オプティム                         14,800       1,057.00        15,643,600
    セレス                          7,200       999.00        7,192,800
    ＳＨＩＦＴ                         11,900      25,505.00        303,509,500
                                 98/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ティーガイア                         18,700       1,748.00        32,687,600
    セック                          1,900      3,325.00         6,317,500
    テクマトリックス                         32,600       1,843.00        60,081,800
    プロシップ                          7,800      1,450.00        11,310,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         52,300       2,843.50        148,715,050
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         35,700      11,565.00        412,870,500
    ザッパラス                          4,000       365.00        1,460,000
    システムリサーチ                          5,600      2,526.00        14,145,600
    インターネットイニシアティブ                         99,600       2,785.00        277,386,000
    さくらインターネット                         20,100        695.00       13,969,500
    ヴィンクス                          4,200      1,465.00         6,153,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,500      3,275.00        18,012,500
    ＳＲＡホールディングス                          9,200      3,245.00        29,854,000
    システムインテグレータ                          4,300       460.00        1,978,000
    朝日ネット                         19,300        606.00       11,695,800
    ｅＢＡＳＥ                         25,200        781.00       19,681,200
    アバントグループ                         22,600       1,473.00        33,289,800
    アドソル日進                          7,500      1,816.00        13,620,000
    ＯＤＫソリューションズ                          3,200       575.00        1,840,000
    フリービット                          9,400      1,800.00        16,920,000
    コムチュア                         23,600       2,182.00        51,495,200
    サイバーコム                          2,300      1,533.00         3,525,900
    アステリア                         14,100        781.00       11,012,100
    アイル                          8,400      2,761.00        23,192,400
    マークラインズ                          9,700      2,557.00        24,802,900
    メディカル・データ・ビジョン                         26,800        744.00       19,939,200
    ｇｕｍｉ                         26,400        671.00       17,714,400
    ショーケース                          3,400       415.00        1,411,000
    モバイルファクトリー                          3,000       909.00        2,727,000
    テラスカイ                          7,700      2,689.00        20,705,300
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,400       1,571.00        16,338,400
    ＰＣＩホールディングス                          5,400      1,029.00         5,556,600
    アイビーシー                          2,300       637.00        1,465,100
    ネオジャパン                          6,000       965.00        5,790,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,500      1,435.00         6,457,500
    ラクス                         84,500       2,379.50        201,067,750
    ランドコンピュータ                          3,400      1,321.00         4,491,400
    ダブルスタンダード                          7,300      2,509.00        18,315,700
    オープンドア                         12,500       1,202.00        15,025,000
    アカツキ                          8,500      2,129.00        18,096,500
    ベネフィットジャパン                           900     1,215.00         1,093,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,600      1,745.00         9,772,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナミックネットワーク                         19,400        440.00        8,536,000
    ノムラシステムコーポレーション                         13,600        119.00        1,618,400
    チェンジホールディングス                         43,800       2,098.00        91,892,400
    シンクロ・フード                          8,900       684.00        6,087,600
    オークネット                          8,900      1,667.00        14,836,300
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,800       729.00        2,041,200
    セグエグループ                          3,900      1,091.00         4,254,900
    エイトレッド                          2,100      1,368.00         2,872,800
    マクロミル                         35,100        874.00       30,677,400
    ビーグリー                          2,400      1,178.00         2,827,200
    オロ                          5,400      2,212.00        11,944,800
    ユーザーローカル                          6,500      3,050.00        19,825,000
    テモナ                          3,500       285.00         997,500
    ニーズウェル                          7,700       726.00        5,590,200
    マネーフォワード                         43,100       6,248.00        269,288,800
    サインポスト                          5,400       509.00        2,748,600
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,700       1,232.00        15,646,400
    電算システムホールディングス                          8,600      3,490.00        30,014,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         67,700       1,593.00        107,846,100
    ソルクシーズ                         11,400        441.00        5,027,400
    フェイス                          4,000       503.00        2,012,000
    プロトコーポレーション                         22,400       1,151.00        25,782,400
    ハイマックス                          5,600      1,455.00         8,148,000
    野村総合研究所                         355,600       3,744.00       1,331,366,400
    サイバネットシステム                         15,000        878.00       13,170,000
    ＣＥホールディングス                          7,300       598.00        4,365,400
    日本システム技術                          5,800      2,498.00        14,488,400
    インテージホールディングス                         20,200       1,605.00        32,421,000
    東邦システムサイエンス                          3,900      1,229.00         4,793,100
    ソースネクスト                         91,100        207.00       18,857,700
    インフォコム                         23,000       2,325.00        53,475,000
    シンプレクス・ホールディングス                         30,500       2,418.00        73,749,000
    ＨＥＲＯＺ                          6,000      2,189.00        13,134,000
    ラクスル                         42,900       1,358.00        58,258,200
    メルカリ                         107,500       3,115.00        334,862,500
    ＩＰＳ                          5,800      2,256.00        13,084,800
    ＦＩＧ                         16,300        281.00        4,580,300
    システムサポート                          6,900      2,030.00        14,007,000
    イーソル                         11,500        982.00       11,293,000
    アルテリア・ネットワークス                         16,700       1,967.00        32,848,900
    東海ソフト                          2,100      1,028.00         2,158,800
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,400       2,479.00        45,613,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,800      1,510.00         7,248,000
    サーバーワークス                          3,700      3,305.00        12,228,500
    東名                          1,100      2,395.00         2,634,500
    ヴィッツ                          1,400      1,421.00         1,989,400
    トビラシステムズ                          3,500      1,084.00         3,794,000
    Ｓａｎｓａｎ                         58,500       1,791.50        104,802,750
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,400      1,159.00         3,940,600
    ギフティ                         19,400       1,912.00        37,092,800
    メドレー                         24,000       5,180.00        124,320,000
    ベース                          6,100      5,310.00        32,391,000
    ＪＭＤＣ                         29,300       5,850.00        171,405,000
    フォーカスシステムズ                         13,100       1,088.00        14,252,800
    クレスコ                         13,800       2,008.00        27,710,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         171,500       1,361.00        233,411,500
    オービック                         59,700      24,025.00       1,434,292,500
    ジャストシステム                         25,700       4,326.00        111,178,200
    ＴＤＣソフト                         15,100       1,655.00        24,990,500
    Ｚホールディングス                        2,540,600         355.10       902,167,060
    トレンドマイクロ                         103,100       6,900.00        711,390,000
    ＩＤホールディングス                         12,100       1,179.00        14,265,900
    日本オラクル                         34,200      11,080.00        378,936,000
    アルファシステムズ                          5,600      3,555.00        19,908,000
    フューチャー                         44,500       1,788.00        79,566,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,000       1,748.00        19,228,000
    ＳＢテクノロジー                          7,600      2,519.00        19,144,400
    トーセ                          4,100       760.00        3,116,000
    オービックビジネスコンサルタント                         35,100       5,470.00        191,997,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         95,900       3,668.00        351,761,200
    アイティフォー                         23,600       1,058.00        24,968,800
    東計電算                          2,500      6,500.00        16,250,000
    エックスネット                          2,000      1,048.00         2,096,000
    大塚商会                         101,200       5,584.00        565,100,800
    サイボウズ                         24,600       2,433.00        59,851,800
    電通国際情報サービス                         21,700       5,300.00        115,010,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,200       1,012.00        21,454,400
    デジタルガレージ                         31,700       3,865.00        122,520,500
    ＥＭシステムズ                         29,800        831.00       24,763,800
    ウェザーニューズ                          5,500      6,720.00        36,960,000
    ＣＩＪ                         29,800        647.00       19,280,600
    ビジネスエンジニアリング                          3,000      3,510.00        10,530,000
    日本エンタープライズ                         14,900        134.00        1,996,600
    ＷＯＷＯＷ                         13,500       1,131.00        15,268,500
                                101/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スカラ                         16,600        789.00       13,097,400
    インテリジェント　ウェイブ                          7,500       811.00        6,082,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,000        594.00        8,910,000
    ネットワンシステムズ                         66,500       3,367.00        223,905,500
    システムソフト                         63,100        78.00       4,921,800
    アルゴグラフィックス                         16,400       4,080.00        66,912,000
    マーベラス                         29,100        665.00       19,351,500
    エイベックス                         30,400       1,511.00        45,934,400
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         65,700       3,429.00        225,285,300
    都築電気                          9,400      1,842.00        17,314,800
    ＴＢＳホールディングス                         91,400       2,389.00        218,354,600
    日本テレビホールディングス                         158,100       1,314.50        207,822,450
    朝日放送グループホールディングス                         16,800        647.00       10,869,600
    テレビ朝日ホールディングス                         43,400       1,603.00        69,570,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         158,500        561.00       88,918,500
    テレビ東京ホールディングス                         12,900       2,956.00        38,132,400
    日本ＢＳ放送                          5,100       915.00        4,666,500
    ビジョン                         23,600       1,822.00        42,999,200
    スマートバリュー                          3,500       397.00        1,389,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         20,000       3,400.00        68,000,000
    ワイヤレスゲート                          6,400       229.00        1,465,600
    日本通信                         165,000        275.00       45,375,000
    クロップス                          2,300      1,041.00         2,394,300
    日本電信電話                        2,287,300        4,118.00       9,419,101,400
    ＫＤＤＩ                        1,379,400        4,474.00       6,171,435,600
    ソフトバンク                        2,868,300        1,517.00       4,351,211,100
    光通信                         21,000      21,425.00        449,925,000
    エムティーアイ                         12,400        637.00        7,898,800
    ＧＭＯインターネットグループ                         66,000       2,698.50        178,101,000
    ファイバーゲート                          9,700      1,567.00        15,199,900
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,100       274.00        1,123,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         94,400       3,345.00        315,768,000
    学研ホールディングス                         29,800        881.00       26,253,800
    ゼンリン                         30,600        903.00       27,631,800
    昭文社ホールディングス                          6,200       298.00        1,847,600
    インプレスホールディングス                         12,600        206.00        2,595,600
    アイネット                         10,900       1,554.00        16,938,600
    松竹                         10,200      11,625.00        118,575,000
    東宝                         111,700       5,576.00        622,839,200
    東映                          4,900      18,100.00         88,690,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         560,100       2,059.00       1,153,245,900
    ピー・シー・エー                         10,300       1,338.00        13,781,400
                                102/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,700      2,355.00        18,133,500
    ＤＴＳ                         38,000       3,505.00        133,190,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         89,700       6,619.00        593,724,300
    シーイーシー                         25,100       1,683.00        42,243,300
    カプコン                         177,400       5,695.00       1,010,293,000
    アイ・エス・ビー                          9,100      1,648.00        14,996,800
    ジャステック                         11,000       1,317.00        14,487,000
    ＳＣＳＫ                         145,700       2,285.00        332,924,500
    ＮＳＷ                          7,000      2,466.00        17,262,000
    アイネス                         12,600       1,464.00        18,446,400
    ＴＫＣ                         28,500       3,800.00        108,300,000
    富士ソフト                         20,200       9,060.00        183,012,000
    ＮＳＤ                         63,700       2,843.00        181,099,100
    コナミグループ                         76,400       7,808.00        596,531,200
    福井コンピュータホールディングス                         12,400       2,969.00        36,815,600
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,000       2,392.00        31,096,000
    ミロク情報サービス                         16,300       1,576.00        25,688,800
    ソフトバンクグループ                         880,600       5,995.00       5,279,197,000
    高千穂交易                          5,200      2,899.00        15,074,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,200      1,928.00         4,241,600
    伊藤忠食品                          4,200      5,200.00        21,840,000
    エレマテック                         16,900       1,755.00        29,659,500
    あらた                         14,400       4,615.00        66,456,000
    トーメンデバイス                          2,700      5,720.00        15,444,000
    東京エレクトロン　デバイス                          7,000      10,540.00         73,780,000
    円谷フィールズホールディングス                         32,300       2,614.00        84,432,200
    双日                         187,700       3,071.00        576,426,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         189,000       2,175.00        411,075,000
    横浜冷凍                         51,300       1,170.00        60,021,000
    ラサ商事                          6,700      1,397.00         9,359,900
    アルコニックス                         24,800       1,350.00        33,480,000
    神戸物産                         145,700       3,965.00        577,700,500
    ハイパー                          2,800       437.00        1,223,600
    あい　ホールディングス                         30,100       2,344.00        70,554,400
    ディーブイエックス                          4,100       924.00        3,788,400
    ダイワボウホールディングス                         77,000       2,806.00        216,062,000
    マクニカホールディングス                         44,600       5,330.00        237,718,000
    ラクト・ジャパン                          7,300      1,992.00        14,541,600
    グリムス                          7,900      2,906.00        22,957,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,500        910.00       25,025,000
    八洲電機                         15,200       1,356.00        20,611,200
    メディアスホールディングス                         12,100        887.00       10,732,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レスターホールディングス                         18,000       2,432.00        43,776,000
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,144.00         3,889,600
    大光                          6,200       578.00        3,583,600
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,400      1,239.00         4,212,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         93,000        885.00       82,305,000
    黒谷                          4,100       593.00        2,431,300
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,900       780.00        2,262,000
    三洋貿易                         21,300       1,361.00        28,989,300
    ビューティガレージ                          3,000      4,270.00        12,810,000
    ウイン・パートナーズ                         13,700       1,010.00        13,837,000
    ミタチ産業                          3,700      1,414.00         5,231,800
    シップヘルスケアホールディングス                         67,700       2,412.50        163,326,250
    明治電機工業                          7,000      1,340.00         9,380,000
    デリカフーズホールディングス                          5,800       594.00        3,445,200
    スターティアホールディングス                          2,900      1,208.00         3,503,200
    コメダホールディングス                         46,100       2,664.00        122,810,400
    ピーバンドットコム                          2,100       471.00         989,100
    アセンテック                          6,400       749.00        4,793,600
    富士興産                          3,300      1,408.00         4,646,400
    協栄産業                          1,400      2,090.00         2,926,000
    フルサト・マルカホールディングス                         18,700       2,403.00        44,936,100
    ヤマエグループホールディングス                         10,700       2,938.00        31,436,600
    小野建                         18,500       1,536.00        28,416,000
    南陽                          2,800      2,161.00         6,050,800
    佐鳥電機                          9,200      1,704.00        15,676,800
    エコートレーディング                          2,900       785.00        2,276,500
    伯東                         10,800       5,020.00        54,216,000
    コンドーテック                         14,500       1,111.00        16,109,500
    中山福                          7,900       350.00        2,765,000
    ナガイレーベン                         23,800       2,184.00        51,979,200
    三菱食品                         17,400       3,550.00        61,770,000
    松田産業                         14,300       2,153.00        30,787,900
    第一興商                         72,900       2,529.00        184,364,100
    メディパルホールディングス                         180,100       2,324.00        418,552,400
    ＳＰＫ                          8,400      1,742.00        14,632,800
    萩原電気ホールディングス                          7,200      3,015.00        21,708,000
    アズワン                         26,800       5,772.00        154,689,600
    スズデン                          6,600      2,217.00        14,632,200
    尾家産業                          3,500      1,199.00         4,196,500
    シモジマ                         12,900       1,127.00        14,538,300
    ドウシシャ                         19,900       2,197.00        43,720,300
    小津産業                          3,300      1,613.00         5,322,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高速                          9,800      2,059.00        20,178,200
    たけびし                          7,200      1,699.00        12,232,800
    リックス                          3,000      2,941.00         8,823,000
    丸文                         16,800       1,248.00        20,966,400
    ハピネット                         16,000       2,070.00        33,120,000
    橋本総業ホールディングス                          7,500      1,178.00         8,835,000
    日本ライフライン                         55,200       1,064.00        58,732,800
    タカショー                         16,400        676.00       11,086,400
    ＩＤＯＭ                         57,000        864.00       49,248,000
    進和                         11,500       2,175.00        25,012,500
    エスケイジャパン                          3,600       566.00        2,037,600
    ダイトロン                          7,400      2,996.00        22,170,400
    シークス                         26,900       1,563.00        42,044,700
    田中商事                          4,200       623.00        2,616,600
    オーハシテクニカ                          9,100      1,565.00        14,241,500
    白銅                          6,800      2,327.00        15,823,600
    ダイコー通産                          1,500      1,111.00         1,666,500
    伊藤忠商事                        1,160,400        5,429.00       6,299,811,600
    丸紅                        1,469,600        2,243.50       3,297,047,600
    高島                          2,300      3,530.00         8,119,000
    長瀬産業                         86,300       2,386.50        205,954,950
    蝶理                         10,100       2,692.00        27,189,200
    豊田通商                         165,000       6,842.00       1,128,930,000
    三共生興                         27,100        555.00       15,040,500
    兼松                         73,100       1,947.00        142,325,700
    ツカモトコーポレーション                          2,100      1,326.00         2,784,600
    三井物産                        1,336,400        5,042.00       6,738,128,800
    日本紙パルプ商事                         10,000       5,020.00        50,200,000
    カメイ                         20,000       1,377.00        27,540,000
    東都水産                           800     6,500.00         5,200,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,443.00         5,374,600
    スターゼン                         14,300       2,377.00        33,991,100
    山善                         50,800       1,098.00        55,778,400
    椿本興業                          3,000      3,935.00        11,805,000
    住友商事                        1,166,200        2,892.50       3,373,233,500
    内田洋行                          7,600      5,690.00        43,244,000
    三菱商事                        1,164,700        6,287.00       7,322,468,900
    第一実業                          6,600      5,800.00        38,280,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,600       3,550.00        154,780,000
    西華産業                          7,400      2,025.00        14,985,000
    佐藤商事                         13,100       1,406.00        18,418,600
    菱洋エレクトロ                         16,100       3,310.00        53,291,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京産業                         17,200        856.00       14,723,200
    ユアサ商事                         17,000       4,450.00        75,650,000
    神鋼商事                          4,700      5,560.00        26,132,000
    トルク                          8,000       227.00        1,816,000
    阪和興業                         33,800       4,380.00        148,044,000
    正栄食品工業                         12,500       4,025.00        50,312,500
    カナデン                         12,600       1,259.00        15,863,400
    ＲＹＯＤＥＮ                         15,200       2,080.00        31,616,000
    岩谷産業                         42,900       7,527.00        322,908,300
    ナイス                          4,000      1,451.00         5,804,000
    ニチモウ                          1,800      3,580.00         6,444,000
    極東貿易                         11,300       1,624.00        18,351,200
    アステナホールディングス                         32,600        456.00       14,865,600
    三愛オブリ                         49,800       1,481.00        73,753,800
    稲畑産業                         38,000       3,095.00        117,610,000
    ＧＳＩクレオス                         10,900       1,907.00        20,786,300
    明和産業                         25,100        683.00       17,143,300
    クワザワホールディングス                          4,700       450.00        2,115,000
    ワキタ                         34,700       1,297.00        45,005,900
    東邦ホールディングス                         46,900       2,628.50        123,276,650
    サンゲツ                         47,300       2,442.00        115,506,600
    ミツウロコグループホールディングス                         24,000       1,345.00        32,280,000
    シナネンホールディングス                          6,100      3,815.00        23,271,500
    伊藤忠エネクス                         46,700       1,219.00        56,927,300
    サンリオ                         53,400       5,727.00        305,821,800
    サンワテクノス                          9,600      2,337.00        22,435,200
    リョーサン                         20,000       4,020.00        80,400,000
    新光商事                         25,300       1,182.00        29,904,600
    トーホー                          8,100      2,460.00        19,926,000
    三信電気                          7,600      2,095.00        15,922,000
    東陽テクニカ                         19,100       1,386.00        26,472,600
    モスフードサービス                         27,700       3,175.00        87,947,500
    加賀電子                         15,300       5,620.00        85,986,000
    ソーダニッカ                         10,700        792.00        8,474,400
    立花エレテック                         13,800       2,751.00        37,963,800
    フォーバル                          7,400      1,035.00         7,659,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         29,600       5,120.00        151,552,000
    三谷産業                         33,000        314.00       10,362,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,800      4,510.00        21,648,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      2,071.00         2,485,200
    コーア商事ホールディングス                         10,600        701.00        7,430,600
    ＫＰＰグループホールディングス                         43,900        614.00       26,954,600
                                106/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマタネ                          8,300      1,627.00        13,504,100
    丸紅建材リース                          1,300      2,193.00         2,850,900
    泉州電業                          9,400      3,585.00        33,699,000
    トラスコ中山                         39,600       2,235.00        88,506,000
    オートバックスセブン                         65,600       1,533.00        100,564,800
    モリト                         13,500       1,030.00        13,905,000
    加藤産業                         23,300       3,965.00        92,384,500
    北恵                          3,300       735.00        2,425,500
    イエローハット                         33,200       1,848.00        61,353,600
    ＪＫホールディングス                         14,500        961.00       13,934,500
    日伝                         11,200       2,239.00        25,076,800
    北沢産業                          7,900       379.00        2,994,100
    杉本商事                          8,400      2,046.00        17,186,400
    因幡電機産業                         48,800       3,290.00        160,552,000
    東テク                          6,300      4,305.00        27,121,500
    ミスミグループ本社                         284,200       3,013.00        856,294,600
    アルテック                          8,300       273.00        2,265,900
    タキヒヨー                          3,600       937.00        3,373,200
    蔵王産業                          2,400      2,222.00         5,332,800
    スズケン                         55,100       3,612.00        199,021,200
    ジェコス                         11,300        863.00        9,751,900
    グローセル                         17,700        410.00        7,257,000
    ローソン                         46,800       6,211.00        290,674,800
    サンエー                         14,500       4,555.00        66,047,500
    カワチ薬品                         15,000       2,192.00        32,880,000
    エービーシー・マート                         27,500       8,176.00        224,840,000
    ハードオフコーポレーション                          6,200      1,379.00         8,549,800
    アスクル                         39,200       1,875.00        73,500,000
    ゲオホールディングス                         18,700       1,672.00        31,266,400
    アダストリア                         22,900       2,970.00        68,013,000
    くら寿司                         22,200       3,090.00        68,598,000
    キャンドゥ                          6,900      2,443.00        16,856,700
    ＩＫホールディングス                          6,000       374.00        2,244,000
    パルグループホールディングス                         18,600       3,755.00        69,843,000
    エディオン                         74,900       1,407.00        105,384,300
    サーラコーポレーション                         40,300        770.00       31,031,000
    ワッツ                          7,900       704.00        5,561,600
    ハローズ                          8,700      3,420.00        29,754,000
    あみやき亭                          4,700      3,515.00        16,520,500
    大黒天物産                          5,900      5,070.00        29,913,000
    ハニーズホールディングス                         15,200       1,507.00        22,906,400
    ファーマライズホールディングス                          4,000       617.00        2,468,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルペン                         15,800       1,994.00        31,505,200
    ハブ                          5,500       771.00        4,240,500
    クオールホールディングス                         26,200       1,805.00        47,291,000
    ジンズホールディングス                         11,300       3,145.00        35,538,500
    ビックカメラ                         100,700       1,070.00        107,749,000
    ＤＣＭホールディングス                         109,900       1,245.00        136,825,500
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         267,200       2,039.50        544,954,400
    東京一番フーズ                          4,400       496.00        2,182,400
    きちりホールディングス                          3,400       911.00        3,097,400
    アークランドサービスホールディングス                         15,600       2,952.00        46,051,200
    Ｊ．フロント　リテイリング                         234,500       1,410.00        330,645,000
    ドトール・日レスホールディングス                         33,700       2,047.00        68,983,900
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         114,300       7,886.00        901,369,800
    ブロンコビリー                         10,200       2,881.00        29,386,200
    ＺＯＺＯ                         124,600       2,955.00        368,193,000
    トレジャー・ファクトリー                          9,400      1,595.00        14,993,000
    物語コーポレーション                         31,600       3,340.00        105,544,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         317,400       1,402.00        444,994,800
    Ｈａｍｅｅ                          7,000       948.00        6,636,000
    マーケットエンタープライズ                          1,900      1,383.00         2,627,700
    ウエルシアホールディングス                         97,900       2,920.00        285,868,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         31,300       3,490.00        109,237,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         18,800        350.00        6,580,000
    ミサワ                          3,500       616.00        2,156,000
    ティーライフ                          2,400      1,399.00         3,357,600
    チムニー                          4,500      1,248.00         5,616,000
    シュッピン                         14,500       1,097.00        15,906,500
    オイシックス・ラ・大地                         25,500       2,262.00        57,681,000
    ネクステージ                         43,200       2,770.00        119,664,000
    ジョイフル本田                         56,200       1,759.00        98,855,800
    鳥貴族ホールディングス                          7,200      2,470.00        17,784,000
    ホットランド                         14,700       1,727.00        25,386,900
    すかいらーくホールディングス                         257,700       1,847.00        475,971,900
    ＳＦＰホールディングス                         10,300       2,017.00        20,775,100
    綿半ホールディングス                         15,000       1,364.00        20,460,000
    ヨシックスホールディングス                          3,100      2,250.00         6,975,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         61,800       1,112.00        68,721,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,100       868.00        7,898,800
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,300      1,849.00        15,346,700
    あさひ                         16,100       1,276.00        20,543,600
    日本調剤                         13,300       1,170.00        15,561,000
    コスモス薬品                         18,700      13,740.00        256,938,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーエル                          7,200       786.00        5,659,200
    セブン＆アイ・ホールディングス                         649,000       6,156.00       3,995,244,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         141,600       1,002.00        141,883,200
    ツルハホールディングス                         39,600       9,902.00        392,119,200
    サンマルクホールディングス                         15,400       1,910.00        29,414,000
    フェリシモ                          3,800      1,011.00         3,841,800
    トリドールホールディングス                         47,000       2,960.00        139,120,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,500        465.00        9,532,500
    ウイルプラスホールディングス                          2,800      1,168.00         3,270,400
    ＪＭホールディングス                         14,500       2,030.00        29,435,000
    サツドラホールディングス                          7,300       791.00        5,774,300
    アレンザホールディングス                         14,600        996.00       14,541,600
    串カツ田中ホールディングス                          5,300      1,690.00         8,957,000
    バロックジャパンリミテッド                         12,800        839.00       10,739,200
    クスリのアオキホールディングス                         16,900       7,597.00        128,389,300
    力の源ホールディングス                          8,400      1,401.00        11,768,400
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         100,600       3,130.00        314,878,000
    メディカルシステムネットワーク                         17,700        368.00        6,513,600
    はるやまホールディングス                          7,300       480.00        3,504,000
    ノジマ                         61,800       1,401.00        86,581,800
    カッパ・クリエイト                         29,600       1,507.00        44,607,200
    ライトオン                         11,000        563.00        6,193,000
    良品計画                         206,000       1,388.50        286,031,000
    パリミキホールディングス                         19,900        325.00        6,467,500
    アドヴァングループ                         18,500        956.00       17,686,000
    アルビス                          6,400      2,393.00        15,315,200
    コナカ                         16,000        362.00        5,792,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,100      1,607.00         3,374,700
    Ｇ－７ホールディングス                         23,900       1,293.00        30,902,700
    イオン北海道                         28,000        861.00       24,108,000
    コジマ                         32,100        566.00       18,168,600
    ヒマラヤ                          5,200       938.00        4,877,600
    コーナン商事                         25,500       3,525.00        89,887,500
    エコス                          7,300      1,881.00        13,731,300
    ワタミ                         22,700        906.00       20,566,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         380,200       2,521.00        958,484,200
    西松屋チェーン                         42,000       1,643.00        69,006,000
    ゼンショーホールディングス                         103,200       6,048.00        624,153,600
    幸楽苑ホールディングス                         12,300       1,003.00        12,336,900
    ハークスレイ                          6,000       622.00        3,732,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイゼリヤ                         28,000       3,585.00        100,380,000
    ＶＴホールディングス                         72,600        524.00       38,042,400
    魚力                          6,100      2,165.00        13,206,500
    フジ・コーポレーション                         11,000       1,343.00        14,773,000
    ユナイテッドアローズ                         20,300       2,428.00        49,288,400
    ハイデイ日高                         28,200       2,359.00        66,523,800
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         11,400        195.00        2,223,000
    コロワイド                         86,800       2,000.00        173,600,000
    ピーシーデポコーポレーション                         22,100        479.00       10,585,900
    壱番屋                         15,000       5,370.00        80,550,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,200       693.00        2,910,600
    スギホールディングス                         38,000       5,905.00        224,390,000
    薬王堂ホールディングス                         10,700       2,607.00        27,894,900
    スクロール                         28,500        922.00       26,277,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,500       1,778.00        29,337,000
    木曽路                         28,700       2,384.00        68,420,800
    ＳＲＳホールディングス                         31,600        953.00       30,114,800
    千趣会                         35,900        415.00       14,898,500
    リテールパートナーズ                         28,300       1,686.00        47,713,800
    ケーヨー                         30,500        815.00       24,857,500
    上新電機                         17,000       1,968.00        33,456,000
    日本瓦斯                         101,200       1,948.00        197,137,600
    ロイヤルホールディングス                         36,500       2,690.00        98,185,000
    いなげや                         18,400       1,600.00        29,440,000
    チヨダ                         18,600        863.00       16,051,800
    ライフコーポレーション                         16,500       3,060.00        50,490,000
    リンガーハット                         24,300       2,437.00        59,219,100
    ＭｒＭａｘＨＤ                         27,200        617.00       16,782,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,600        831.00       29,583,600
    オークワ                         30,300        863.00       26,148,900
    コメリ                         29,200       2,963.00        86,519,600
    青山商事                         40,700       1,285.00        52,299,500
    しまむら                         22,200      13,100.00        290,820,000
    はせがわ                          8,500       343.00        2,915,500
    高島屋                         142,100       1,867.50        265,371,750
    松屋                         32,100       1,175.00        37,717,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         91,800       1,457.00        133,752,600
    近鉄百貨店                          8,300      2,531.00        21,007,300
    丸井グループ                         138,900       2,422.00        336,415,800
    アクシアル　リテイリング                         13,000       3,385.00        44,005,000
    イオン                         638,400       2,796.50       1,785,285,600
    イズミ                         28,700       3,364.00        96,546,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平和堂                         31,600       2,119.00        66,960,400
    フジ                         29,000       1,824.00        52,896,000
    ヤオコー                         21,300       7,122.00        151,698,600
    ゼビオホールディングス                         26,000       1,123.00        29,198,000
    ケーズホールディングス                         133,500       1,257.50        167,876,250
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,400       552.00        3,532,800
    日産東京販売ホールディングス                         20,300        343.00        6,962,900
    シルバーライフ                          4,000      1,252.00         5,008,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,400      4,130.00        34,692,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,900       956.00        2,772,400
    ブックオフグループホールディングス                         10,000       1,260.00        12,600,000
    ギフトホールディングス                          4,100      5,200.00        21,320,000
    アインホールディングス                         26,000       5,200.00        135,200,000
    元気寿司                          5,500      3,270.00        17,985,000
    ヤマダホールディングス                         773,400        430.80       333,180,720
    アークランズ                         27,900       1,581.00        44,109,900
    ニトリホールディングス                         76,200      17,395.00       1,325,499,000
    グルメ杵屋                         15,800       1,055.00        16,669,000
    愛眼                         10,800        192.00        2,073,600
    ケーユーホールディングス                         11,400       1,264.00        14,409,600
    吉野家ホールディングス                         73,900       2,575.00        190,292,500
    松屋フーズホールディングス                          9,000      4,110.00        36,990,000
    サガミホールディングス                         30,700       1,254.00        38,497,800
    関西フードマーケット                         17,400       1,523.00        26,500,200
    王将フードサービス                         12,500       6,440.00        80,500,000
    ミニストップ                         13,800       1,461.00        20,161,800
    アークス                         34,800       2,428.00        84,494,400
    バローホールディングス                         36,200       1,924.00        69,648,800
    ベルク                          9,500      6,090.00        57,855,000
    大庄                          8,400      1,109.00         9,315,600
    ファーストリテイリング                         84,700      34,790.00       2,946,713,000
    サンドラッグ                         71,600       4,184.00        299,574,400
    サックスバー　ホールディングス                         18,400        969.00       17,829,600
    ヤマザワ                          3,100      1,246.00         3,862,600
    やまや                          3,200      2,660.00         8,512,000
    ベルーナ                         46,100        696.00       32,085,600
    いよぎんホールディングス                         208,600        746.50       155,719,900
    しずおかフィナンシャルグループ                         396,100       1,011.00        400,457,100
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         147,600        857.50       126,567,000
    楽天銀行                         59,700       1,885.00        112,534,500
    島根銀行                          4,700       480.00        2,256,000
    じもとホールディングス                         12,000        390.00        4,680,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    めぶきフィナンシャルグループ                         869,800        338.40       294,340,320
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,400       3,115.00        69,776,000
    九州フィナンシャルグループ                         308,400        543.20       167,522,880
    ゆうちょ銀行                         491,200       1,087.00        533,934,400
    富山第一銀行                         58,200        683.00       39,750,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         940,600        548.90       516,295,340
    西日本フィナンシャルホールディングス                         108,800       1,186.00        129,036,800
    三十三フィナンシャルグループ                         15,700       1,541.00        24,193,700
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,500       3,055.00        84,012,500
    ひろぎんホールディングス                         228,700        783.90       179,277,930
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,700       2,121.00        35,420,700
    十六フィナンシャルグループ                         22,700       3,075.00        69,802,500
    北國フィナンシャルホールディングス                         19,700       4,405.00        86,778,500
    プロクレアホールディングス                         21,500       2,078.00        44,677,000
    あいちフィナンシャルグループ                         24,500       2,180.00        53,410,000
    ＳＢＩ新生銀行                         40,900       2,810.00        114,929,000
    あおぞら銀行                         110,200       2,600.00        286,520,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,978,200          961.00     10,550,050,200
    りそなホールディングス                        2,215,600         645.70      1,430,612,920
    三井住友トラスト・ホールディングス                         318,500       5,031.00       1,602,373,500
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,281,000        5,749.00       7,364,469,000
    千葉銀行                         488,500        860.80       420,500,800
    群馬銀行                         340,200        513.70       174,760,740
    武蔵野銀行                         22,500       2,136.00        48,060,000
    千葉興業銀行                         31,900        546.00       17,417,400
    筑波銀行                         76,900        200.00       15,380,000
    七十七銀行                         56,100       2,425.00        136,042,500
    秋田銀行                         11,700       1,687.00        19,737,900
    山形銀行                         19,500       1,078.00        21,021,000
    岩手銀行                         12,000       2,052.00        24,624,000
    東邦銀行                         138,600        228.00       31,600,800
    東北銀行                          6,600      1,001.00         6,606,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         139,900       2,705.50        378,499,450
    スルガ銀行                         154,500        500.00       77,250,000
    八十二銀行                         370,268        602.00       222,901,336
    山梨中央銀行                         18,000       1,151.00        20,718,000
    大垣共立銀行                         33,400       1,833.00        61,222,200
    福井銀行                         15,700       1,430.00        22,451,000
    清水銀行                          7,000      1,428.00         9,996,000
    富山銀行                          2,100      1,655.00         3,475,500
    滋賀銀行                         29,200       2,731.00        79,745,200
    南都銀行                         26,400       2,405.00        63,492,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    百五銀行                         164,900        409.00       67,444,100
    京都銀行                         55,500       6,908.00        383,394,000
    紀陽銀行                         62,700       1,484.00        93,046,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         111,400       1,122.50        125,046,500
    山陰合同銀行                         109,700        781.00       85,675,700
    鳥取銀行                          4,400      1,145.00         5,038,000
    百十四銀行                         16,000       1,757.00        28,112,000
    四国銀行                         27,800        844.00       23,463,200
    阿波銀行                         24,600       1,985.00        48,831,000
    大分銀行                         10,500       2,112.00        22,176,000
    宮崎銀行                         11,400       2,264.00        25,809,600
    佐賀銀行                         10,300       1,617.00        16,655,100
    琉球銀行                         40,200        905.00       36,381,000
    セブン銀行                         627,900        282.30       177,256,170
    みずほフィナンシャルグループ                        2,535,100        2,098.00       5,318,639,800
    高知銀行                          4,700       678.00        3,186,600
    山口フィナンシャルグループ                         193,500        901.10       174,362,850
    名古屋銀行                         11,600       3,295.00        38,222,000
    北洋銀行                         265,600        271.00       71,977,600
    大光銀行                          4,100      1,056.00         4,329,600
    愛媛銀行                         23,600        798.00       18,832,800
    トマト銀行                          4,500      1,014.00         4,563,000
    京葉銀行                         80,200        526.00       42,185,200
    栃木銀行                         80,200        250.00       20,050,000
    北日本銀行                          6,100      1,986.00        12,114,600
    東和銀行                         32,200        528.00       17,001,600
    福島銀行                         14,400        214.00        3,081,600
    大東銀行                          5,300       623.00        3,301,900
    トモニホールディングス                         141,700        361.00       51,153,700
    フィデアホールディングス                         18,100       1,315.00        23,801,500
    池田泉州ホールディングス                         224,400        237.00       53,182,800
    ＦＰＧ                         59,500       1,169.00        69,555,500
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,500       1,111.00        16,109,500
    マーキュリアホールディングス                          8,300       716.00        5,942,800
    ＳＢＩホールディングス                         253,900       2,690.00        682,991,000
    ジャフコ　グループ                         58,600       1,781.50        104,395,900
    大和証券グループ本社                        1,253,700         692.80       868,563,360
    野村ホールディングス                        3,228,700         515.20      1,663,426,240
    岡三証券グループ                         154,300        464.00       71,595,200
    丸三証券                         58,800        424.00       24,931,200
    東洋証券                         58,800        288.00       16,934,400
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         191,300        369.00       70,589,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    光世証券                          3,500       430.00        1,505,000
    水戸証券                         47,700        303.00       14,453,100
    いちよし証券                         32,600        591.00       19,266,600
    松井証券                         103,800        786.00       81,586,800
    マネックスグループ                         189,200        498.00       94,221,600
    極東証券                         22,100        627.00       13,856,700
    岩井コスモホールディングス                         20,100       1,387.00        27,878,700
    アイザワ証券グループ                         25,600        800.00       20,480,000
    マネーパートナーズグループ                         14,900        259.00        3,859,100
    スパークス・グループ                         19,700       1,575.00        31,027,500
    かんぽ生命保険                         212,800       2,115.00        450,072,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         300,800       6,270.00       1,886,016,000
    アニコム　ホールディングス                         59,500        626.00       37,247,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         356,700       5,172.00       1,844,852,400
    第一生命ホールディングス                         856,400       2,579.00       2,208,655,600
    東京海上ホールディングス                        1,732,700        3,232.00       5,600,086,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         470,400       2,007.00        944,092,800
    アドバンスクリエイト                         10,100       1,173.00        11,847,300
    全国保証                         45,900       5,125.00        235,237,500
    あんしん保証                          7,800       304.00        2,371,200
    イントラスト                          5,600       967.00        5,415,200
    日本モーゲージサービス                          8,200       582.00        4,772,400
    Ｃａｓａ                          5,700       875.00        4,987,500
    アルヒ                         22,000        984.00       21,648,000
    プレミアグループ                         29,700       1,596.00        47,401,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         59,000        345.00       20,355,000
    クレディセゾン                         111,300       2,016.00        224,380,800
    芙蓉総合リース                         16,200      10,450.00        169,290,000
    みずほリース                         26,200       4,420.00        115,804,000
    東京センチュリー                         32,800       5,195.00        170,396,000
    日本証券金融                         64,700       1,138.00        73,628,600
    アイフル                         291,400        341.00       99,367,400
    リコーリース                         16,700       3,930.00        65,631,000
    イオンフィナンシャルサービス                         100,900       1,262.00        127,335,800
    アコム                         313,900        332.90       104,497,310
    ジャックス                         18,800       4,590.00        86,292,000
    オリエントコーポレーション                         46,100       1,084.00        49,972,400
    オリックス                        1,150,800        2,456.00       2,826,364,800
    三菱ＨＣキャピタル                         683,900        769.30       526,124,270
    九州リースサービス                          6,800       830.00        5,644,000
    日本取引所グループ                         492,700       2,409.50       1,187,160,650
    イー・ギャランティ                         28,600       1,940.00        55,484,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アサックス                          6,700       621.00        4,160,700
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,700      2,971.00        25,847,700
    大東建託                         64,300      13,910.00        894,413,000
    いちご                         204,300        268.00       54,752,400
    日本駐車場開発                         188,300        257.00       48,393,100
    スター・マイカ・ホールディングス                         16,900        641.00       10,832,900
    ＳＲＥホールディングス                          8,800      3,460.00        30,448,000
    ＡＤワークスグループ                         34,300        208.00        7,134,400
    ヒューリック                         409,400       1,214.00        497,011,600
    三栄建築設計                          8,900      1,530.00        13,617,000
    野村不動産ホールディングス                         109,800       3,436.00        377,272,800
    三重交通グループホールディングス                         38,700        574.00       22,213,800
    サムティ                         28,200       2,180.00        61,476,000
    ディア・ライフ                         30,800        777.00       23,931,600
    地主                         13,700       1,959.00        26,838,300
    プレサンスコーポレーション                         28,000       1,942.00        54,376,000
    ハウスコム                          4,100       910.00        3,731,000
    ＪＰＭＣ                          9,500      1,108.00        10,526,000
    サンセイランディック                          4,800       867.00        4,161,600
    フージャースホールディングス                         27,000       1,001.00        27,027,000
    オープンハウスグループ                         64,300       5,425.00        348,827,500
    東急不動産ホールディングス                         527,900        798.90       421,739,310
    飯田グループホールディングス                         153,800       2,401.50        369,350,700
    イーグランド                          2,500      1,476.00         3,690,000
    ムゲンエステート                         10,100        772.00        7,797,200
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,400       1,172.00        12,188,800
    シーアールイー                         10,200       1,310.00        13,362,000
    ケイアイスター不動産                          8,600      4,930.00        42,398,000
    グッドコムアセット                         17,000        871.00       14,807,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,500      4,670.00        21,015,000
    ロードスターキャピタル                         10,400       1,596.00        16,598,400
    テンポイノベーション                          4,700      1,053.00         4,949,100
    フェイスネットワーク                          4,200      1,354.00         5,686,800
    パーク２４                         136,900       2,168.00        296,799,200
    パラカ                          6,500      1,922.00        12,493,000
    三井不動産                         757,800       2,808.00       2,127,902,400
    三菱地所                        1,058,100        1,689.00       1,787,130,900
    平和不動産                         28,600       3,745.00        107,107,000
    東京建物                         167,400       1,866.00        312,368,400
    京阪神ビルディング                         30,000       1,196.00        35,880,000
    住友不動産                         317,100       3,645.00       1,155,829,500
    テーオーシー                         32,800        631.00       20,696,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京楽天地                          3,000      4,285.00        12,855,000
    レオパレス２１                         197,300        310.00       61,163,000
    スターツコーポレーション                         25,400       2,822.00        71,678,800
    フジ住宅                         25,500        686.00       17,493,000
    空港施設                         22,400        544.00       12,185,600
    明和地所                          7,300       925.00        6,752,500
    ゴールドクレスト                         17,100       1,798.00        30,745,800
    エスリード                          8,500      2,633.00        22,380,500
    日神グループホールディングス                         29,600        517.00       15,303,200
    日本エスコン                         39,400        802.00       31,598,800
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         88,600        440.00       38,984,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,400       837.00        7,030,800
    イオンモール                         91,200       1,813.00        165,345,600
    毎日コムネット                          5,900       750.00        4,425,000
    ファースト住建                          6,100      1,085.00         6,618,500
    カチタス                         47,400       2,214.00        104,943,600
    トーセイ                         29,600       1,733.00        51,296,800
    穴吹興産                          3,000      2,252.00         6,756,000
    サンフロンティア不動産                         29,700       1,350.00        40,095,000
    ＦＪネクストホールディングス                         19,100       1,009.00        19,271,900
    インテリックス                          3,300       557.00        1,838,100
    ランドビジネス                          5,000       242.00        1,210,000
    サンネクスタグループ                          5,800      1,003.00         5,817,400
    グランディハウス                         12,700        558.00        7,086,600
    日本空港ビルデング                         62,100       6,420.00        398,682,000
    明豊ファシリティワークス                          7,600       754.00        5,730,400
    日本工営                         11,100       3,720.00        41,292,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         63,800        279.00       17,800,200
    ＭＩＸＩ                         41,800       2,781.00        116,245,800
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,700       2,411.00        40,263,700
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         314,300       1,020.00        320,586,000
    メンバーズ                          5,500      1,539.00         8,464,500
    中広                          2,800       405.00        1,134,000
    ＵＴグループ                         27,000       2,938.00        79,326,000
    アイティメディア                          7,200      1,288.00         9,273,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,900       1,556.00        16,960,400
    オープンアップグループ                         55,000       2,024.00        111,320,000
    コシダカホールディングス                         55,100       1,182.00        65,128,200
    アルトナー                          3,700      1,700.00         6,290,000
    パソナグループ                         22,400       1,745.00        39,088,000
    ＣＤＳ                          3,700      1,788.00         6,615,600
    リンクアンドモチベーション                         52,700        440.00       23,188,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エス・エム・エス                         69,700       2,909.00        202,757,300
    サニーサイドアップグループ                          4,700       685.00        3,219,500
    パーソルホールディングス                         201,900       2,665.50        538,164,450
    リニカル                          8,500       866.00        7,361,000
    クックパッド                         51,900        181.00        9,393,900
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,500       660.00        4,950,000
    学情                          8,500      1,895.00        16,107,500
    スタジオアリス                          9,300      2,176.00        20,236,800
    シミックホールディングス                          9,000      1,990.00        17,910,000
    エプコ                          3,500       761.00        2,663,500
    ＮＪＳ                          4,100      2,680.00        10,988,000
    綜合警備保障                         68,000       3,997.00        271,796,000
    カカクコム                         134,400       2,067.00        277,804,800
    アイロムグループ                          6,700      1,936.00        12,971,200
    セントケア・ホールディング                         12,100        749.00        9,062,900
    サイネックス                          3,000       618.00        1,854,000
    ルネサンス                         13,200        902.00       11,906,400
    ディップ                         32,100       3,495.00        112,189,500
    デジタルホールディングス                         14,600       1,044.00        15,242,400
    新日本科学                         19,500       2,231.00        43,504,500
    キャリアデザインセンター                          3,200      1,513.00         4,841,600
    ベネフィット・ワン                         85,000       1,655.50        140,717,500
    エムスリー                         361,600       3,245.00       1,173,392,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          9,100       483.00        4,395,300
    アウトソーシング                         109,200       1,343.00        146,655,600
    ウェルネット                         11,400        621.00        7,079,400
    ワールドホールディングス                          8,300      2,800.00        23,240,000
    ディー・エヌ・エー                         73,300       1,879.50        137,767,350
    博報堂ＤＹホールディングス                         233,600       1,513.50        353,553,600
    ぐるなび                         34,500        369.00       12,730,500
    タカミヤ                         25,500        511.00       13,030,500
    ジャパンベストレスキューシステム                          9,100       715.00        6,506,500
    ファンコミュニケーションズ                         36,700        401.00       14,716,700
    ライク                          7,000      1,660.00        11,620,000
    ビジネス・ブレークスルー                          6,100       437.00        2,665,700
    エスプール                         53,100        555.00       29,470,500
    ＷＤＢホールディングス                          9,500      2,206.00        20,957,000
    ティア                          9,100       438.00        3,985,800
    ＣＤＧ                          1,800      1,391.00         2,503,800
    アドウェイズ                         25,600        680.00       17,408,000
    バリューコマース                         14,000       1,456.00        20,384,000
    インフォマート                         191,200        284.00       54,300,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＰホールディングス                         53,500        396.00       21,186,000
    エコナックホールディングス                         28,000        96.00       2,688,000
    ＣＬホールディングス                          5,400       888.00        4,795,200
    プレステージ・インターナショナル                         77,500        659.00       51,072,500
    アミューズ                         10,100       1,805.00        18,230,500
    ドリームインキュベータ                          5,700      2,890.00        16,473,000
    クイック                         14,100       2,067.00        29,144,700
    ＴＡＣ                          8,500       200.00        1,700,000
    電通グループ                         179,900       4,613.00        829,878,700
    イオンファンタジー                          8,000      3,480.00        27,840,000
    シーティーエス                         20,700        728.00       15,069,600
    ネクシィーズグループ                          4,900       670.00        3,283,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         53,700       2,815.00        151,165,500
    アルプス技研                         16,000       2,895.00        46,320,000
    日本空調サービス                         20,100        749.00       15,054,900
    オリエンタルランド                         968,300       5,366.00       5,195,897,800
    ダスキン                         40,800       3,167.00        129,213,600
    明光ネットワークジャパン                         22,700        641.00       14,550,700
    ファルコホールディングス                          8,400      1,849.00        15,531,600
    ラウンドワン                         153,500        580.00       89,030,000
    リゾートトラスト                         72,400       2,146.50        155,406,600
    ビー・エム・エル                         22,800       3,200.00        72,960,000
    りらいあコミュニケーションズ                         30,400       1,462.00        44,444,800
    リソー教育                         84,200        292.00       24,586,400
    早稲田アカデミー                         10,400       1,365.00        14,196,000
    ユー・エス・エス                         188,300       2,364.00        445,141,200
    東京個別指導学院                         22,300        528.00       11,774,400
    サイバーエージェント                         404,500       1,046.00        423,107,000
    楽天グループ                        1,098,000         554.00       608,292,000
    クリーク・アンド・リバー社                         10,900       1,983.00        21,614,700
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         30,500        500.00       15,250,000
    テー・オー・ダブリュー                         36,900        322.00       11,881,800
    山田コンサルティンググループ                          9,500      1,694.00        16,093,000
    セントラルスポーツ                          7,000      2,426.00        16,982,000
    フルキャストホールディングス                         17,600       2,308.00        40,620,800
    エン・ジャパン                         33,200       2,480.00        82,336,000
    リソルホールディングス                          1,400      4,670.00         6,538,000
    テクノプロ・ホールディングス                         108,300       3,305.00        357,931,500
    アトラグループ                          3,200       179.00         572,800
    インターワークス                          4,600       339.00        1,559,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,700      1,643.00        15,937,100
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,400       5,230.00        59,622,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファーストロジック                          2,000       933.00        1,866,000
    三機サービス                          2,500      1,082.00         2,705,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         15,000        642.00        9,630,000
    デザインワン・ジャパン                          5,400       172.00         928,800
    イー・ガーディアン                          7,100      2,015.00        14,306,500
    リブセンス                          7,800       262.00        2,043,600
    ジャパンマテリアル                         56,100       2,346.00        131,610,600
    ベクトル                         29,000       1,346.00        39,034,000
    ウチヤマホールディングス                          7,100       307.00        2,179,700
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,500       1,259.00        19,514,500
    キャリアリンク                          6,800      2,925.00        19,890,000
    ＩＢＪ                         11,700        682.00        7,979,400
    アサンテ                          9,200      1,652.00        15,198,400
    バリューＨＲ                         16,200       1,415.00        22,923,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,900       3,050.00        45,445,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,800      1,049.00         7,133,200
    ＥＲＩホールディングス                          3,900      1,342.00         5,233,800
    アビスト                          2,300      3,110.00         7,153,000
    シグマクシス・ホールディングス                         28,000       1,226.00        34,328,000
    ウィルグループ                         15,600       1,091.00        17,019,600
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,300        141.00        2,439,300
    メドピア                         16,400       1,023.00        16,777,200
    レアジョブ                          3,100      1,004.00         3,112,400
    リクルートホールディングス                        1,354,600        4,629.00       6,270,443,400
    エラン                         24,600        823.00       20,245,800
    土木管理総合試験所                          6,900       335.00        2,311,500
    日本郵政                        2,201,800        1,002.50       2,207,304,500
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,800       1,381.00        34,248,800
    鎌倉新書                         21,200        823.00       17,447,600
    ＳＭＮ                          4,100       453.00        1,857,300
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,100       743.00        2,303,300
    エアトリ                         13,400       2,579.00        34,558,600
    アトラエ                         11,200        705.00        7,896,000
    ストライク                          7,800      3,365.00        26,247,000
    ソラスト                         50,900        684.00       34,815,600
    セラク                          5,800      1,486.00         8,618,800
    インソース                         40,000       1,310.00        52,400,000
    ベイカレント・コンサルティング                         144,900       5,402.00        782,749,800
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,200      1,341.00         5,632,200
    アイモバイル                          8,400      1,209.00        10,155,600
    キャリアインデックス                          6,000       291.00        1,746,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000      1,035.00         5,175,000
                                119/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    船場                          2,900       725.00        2,102,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         65,400       1,879.00        122,886,600
    フルテック                          2,300      1,079.00         2,481,700
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,100       390.00        1,989,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200       603.00        1,326,600
    ウェルビー                         14,000        500.00        7,000,000
    エル・ティー・エス                          2,500      3,295.00         8,237,500
    ミダックホールディングス                         11,300       1,689.00        19,085,700
    日総工産                         14,100        916.00       12,915,600
    キュービーネットホールディングス                          8,900      1,493.00        13,287,700
    ＲＰＡホールディングス                         25,600        438.00       11,212,800
    スプリックス                          4,500       792.00        3,564,000
    マネジメントソリューションズ                         10,200       2,956.00        30,151,200
    プロレド・パートナーズ                          5,100       519.00        2,646,900
    テノ．ホールディングス                          2,200       787.00        1,731,400
    フロンティア・マネジメント                          6,400      1,206.00         7,718,400
    ピアラ                          3,000       512.00        1,536,000
    コプロ・ホールディングス                          2,500      2,128.00         5,320,000
    ギークス                          2,400       786.00        1,886,400
    アンビスホールディングス                         19,700       3,060.00        60,282,000
    カーブスホールディングス                         50,400        714.00       35,985,600
    フォーラムエンジニアリング                         10,900       1,148.00        12,513,200
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,500      1,249.00         8,118,500
    ダイレクトマーケティングミックス                         22,300        941.00       20,984,300
    ポピンズ                          2,900      1,661.00         4,816,900
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,400       2,466.00        35,510,400
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,000       593.00        4,151,000
    リログループ                         102,000       1,990.50        203,031,000
    東祥                         13,000       1,142.00        14,846,000
    ビーウィズ                          4,800      2,000.00         9,600,000
    ＴＲＥホールディングス                         38,800       1,162.00        45,085,600
    人・夢・技術グループ                          7,100      1,495.00        10,614,500
    大栄環境                         46,700       2,316.00        108,157,200
    日本管財ホールディングス                         19,300       2,616.00        50,488,800
    エイチ・アイ・エス                         48,000       1,907.00        91,536,000
    ラックランド                          7,700      3,355.00        25,833,500
    共立メンテナンス                         31,400       5,295.00        166,263,000
    イチネンホールディングス                         19,600       1,321.00        25,891,600
    建設技術研究所                          9,500      3,510.00        33,345,000
    スペース                         13,600       1,058.00        14,388,800
    燦ホールディングス                          7,900      2,241.00        17,703,900
    スバル興業                           900     9,460.00         8,514,000
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    東京テアトル                          5,200      1,130.00         5,876,000
    タナベコンサルティンググループ                          5,900       901.00        5,315,900
    ナガワ                          4,900      6,660.00        32,634,000
    東京都競馬                         15,400       4,080.00        62,832,000
    カナモト                         33,700       2,148.00        72,387,600
    ニシオホールディングス                         17,100       3,265.00        55,831,500
    トランス・コスモス                         22,800       3,475.00        79,230,000
    乃村工藝社                         80,100        955.00       76,495,500
    藤田観光                          8,100      3,595.00        29,119,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,900       1,366.00        14,889,400
    トーカイ                         16,400       1,860.00        30,504,000
    セコム                         186,400       9,490.00       1,768,936,000
    セントラル警備保障                         10,000       2,879.00        28,790,000
    丹青社                         35,900        815.00       29,258,500
    メイテック                         71,500       2,421.00        173,101,500
    応用地質                         17,300       1,894.00        32,766,200
    船井総研ホールディングス                         38,200       2,602.00        99,396,400
    進学会ホールディングス                          5,800       292.00        1,693,600
    オオバ                          9,300       753.00        7,002,900
    いであ                          3,300      1,666.00         5,497,800
    学究社                          7,400      2,183.00        16,154,200
    ベネッセホールディングス                         68,500       1,823.50        124,909,750
    イオンディライト                         20,300       2,985.00        60,595,500
    ナック                          8,400       960.00        8,064,000
    ダイセキ                         37,400       3,770.00        140,998,000
    ステップ                          6,800      1,806.00        12,280,800
             合　計              208,421,368               569,849,009,556
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               962,020,824
        国債証券                             543,460,746,790
        地方債証券                             32,327,139,206
                                121/325

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                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
        特殊債券                             36,233,201,549
        社債券                             28,581,567,000
        未収入金                               649,016,600
        未収利息                              1,389,464,852
        前払費用                               70,190,495
        流動資産合計                             643,673,347,316
       資産合計                              643,673,347,316
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,200,000,000
        未払解約金                               291,396,511
        未払利息                                  1,957
        流動負債合計                              1,491,398,468
       負債合計                               1,491,398,468
     純資産の部
       元本等
        元本                             469,662,622,453
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           172,519,326,395
        元本等合計                             642,181,948,848
       純資産合計                              642,181,948,848
     負債純資産合計                                643,673,347,316
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              469,662,622,453口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,142,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3673円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,673円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                122/325


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                                     2023年    6月12日現在
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               452,471,725,809円
    期中追加設定元本額                                                44,490,977,597円
    期中一部解約元本額                                                27,300,080,953円
    期末元本額                                               469,662,622,453円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,287,936,919円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,539,081円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,138,168,422円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,509,259,565円
    ＤＣマイセレクション２５                                                27,039,836,618円
    ＤＣマイセレクション５０                                                33,328,258,784円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 9,595,799,301円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  422,481,400円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                91,197,621,654円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                64,902,438,465円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                14,990,055,551円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                17,544,352,553円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,086,138,122円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  588,839,823円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,499,981,002円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  969,948,362円
                                123/325


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                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,363,258,570円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,930,501円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,217,001円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,961,710円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,519,349円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,948,955円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,501,015円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,979,293円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,353,740,428円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  698,746,915円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,963,008,471円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,703,148円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,307,572円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  895,561,004円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,017,697,602円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,325,289,926円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  116,400,221円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,557,283,556円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                17,025,812,132円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,225,644,223円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,390,862,131円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  263,681,202円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,739,960,073円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  98,267,387円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,277,183円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  73,787,471円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  42,917,502円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  92,073,747円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  146,382,426円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  14,755,623円
    グローバル経済コア                                                  229,841,710円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  38,660,909円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,637,113円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  92,651,633円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  52,155,797円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  14,387,706円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  10,733,377円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  303,147,013円
    １０資産分散投資ファンド                                                  289,332,613円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                87,186,567,508円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,470,737円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,328,686円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  432,244,668円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             487,515,870
         地方債証券                                              40,955,444
          特殊債券                                             45,286,233
          社債券                                             59,846,000
           合計                                            633,603,547
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考
     国債証券     第４３８回利付国債（２年）                         860,000,000           861,350,200
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,770,800
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,933,281,000
          第４４１回利付国債（２年）                         440,000,000           440,743,600
          第４４２回利付国債（２年）                        2,400,000,000           2,403,984,000
          第４４３回利付国債（２年）                        3,300,000,000           3,305,577,000
          第４４４回利付国債（２年）                        2,925,000,000           2,930,001,750
          第４４５回利付国債（２年）                        1,160,000,000           1,161,995,200
          第４４６回利付国債（２年）                        3,060,000,000           3,064,987,800
          第４４８回利付国債（２年）                         50,000,000           50,084,500
          第４４９回利付国債（２年）                         690,000,000           691,083,300
          第１４１回利付国債（５年）                        8,820,000,000           8,845,225,200
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,922,199,200
          第１４３回利付国債（５年）                        4,480,000,000           4,495,052,800
          第１４４回利付国債（５年）                        5,650,000,000           5,670,566,000
          第１４５回利付国債（５年）                        5,120,000,000           5,140,377,600
          第１４６回利付国債（５年）                        4,910,000,000           4,931,063,900
          第１４７回利付国債（５年）                        4,090,000,000           4,097,934,600
          第１４８回利付国債（５年）                        5,600,000,000           5,610,136,000
          第１４９回利付国債（５年）                        5,320,000,000           5,328,671,600
          第１５０回利付国債（５年）                        6,660,000,000           6,669,324,000
          第１５１回利付国債（５年）                        4,510,000,000           4,514,239,400
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           210,949,200
          第１５３回利付国債（５年）                        5,810,000,000           5,811,162,000
          第１５４回利付国債（５年）                        4,650,000,000           4,665,856,500
          第１５５回利付国債（５年）                        1,480,000,000           1,497,360,400
          第１５６回利付国債（５年）                        3,720,000,000           3,746,002,800
          第１５７回利付国債（５年）                        1,460,000,000           1,468,657,800
          第１５８回利付国債（５年）                        2,650,000,000           2,653,127,000
          第１回利付国債（４０年）                         500,000,000           631,430,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,374,034,800
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           790,491,000
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,157,499,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,150,000,000           1,351,066,000
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,453,435,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回利付国債（４０年）                        1,340,000,000           1,480,566,000
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,530,379,000
          第９回利付国債（４０年）                        2,210,000,000           1,679,600,000
          第１０回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,812,356,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,306,437,000
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            988,552,800
          第１３回利付国債（４０年）                        2,330,000,000           1,769,448,600
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,723,319,100
          第１５回利付国債（４０年）                        2,970,000,000           2,635,043,400
          第１６回利付国債（４０年）                         560,000,000           539,492,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,630,000,000           3,658,858,500
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,221,144,100
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,817,248,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,599,535,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           4,008,509,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,477,844,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,066,886,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,781,753,200
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,682,495,600
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,928,025,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,797,955,000
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,775,990,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,564,235,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,274,526,600
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,120,000,000           5,133,824,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,679,471,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,838,577,900
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,330,000,000           4,330,000,000
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,385,000,000           4,381,360,450
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,720,000,000           4,711,881,600
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,647,464,600
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,630,000,000           4,612,730,100
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,313,882,800
          第３５８回利付国債（１０年）                        4,000,000,000           3,975,920,000
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,920,000,000           3,890,168,800
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,791,551,600
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,603,287,800
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,050,000,000           3,991,518,000
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,650,000,000           5,557,114,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,017,355,700
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,417,000,000           6,289,430,040
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,370,000,000           5,299,223,400
                                126/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３６７回利付国債（１０年）                        4,900,000,000           4,827,284,000
          第３６８回利付国債（１０年）                        4,880,000,000           4,799,138,400
          第３６９回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,704,875,800
          第３７０回利付国債（１０年）                        3,040,000,000           3,061,371,200
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           128,109,300
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           183,601,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           137,328,000
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           131,430,200
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           57,429,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           410,151,000
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           444,771,000
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           960,474,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           262,370,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           170,286,400
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           291,714,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           220,884,500
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           461,580,000
          第１４回利付国債（３０年）                         750,000,000           898,342,500
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           411,876,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           242,808,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,361,638,700
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           376,755,750
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           635,279,200
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           587,596,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           601,085,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           663,238,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           528,977,400
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           960,991,200
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           724,836,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,895,154,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,317,247,900
          第２８回利付国債（３０年）                        2,020,000,000           2,508,294,600
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,053,181,500
          第３０回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,517,057,900
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,321,716,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,778,499,000
          第３３回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,483,410,400
          第３４回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           2,246,690,900
          第３５回利付国債（３０年）                        2,480,000,000           2,910,329,600
          第３６回利付国債（３０年）                        2,420,000,000           2,842,822,400
          第３７回利付国債（３０年）                        2,295,000,000           2,654,465,850
          第３８回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,717,881,700
                                127/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３９回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,699,173,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,456,268,800
          第４１回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,421,358,600
          第４２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,522,384,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,511,500,500
          第４４回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,511,770,500
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,556,481,600
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           1,891,190,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,824,904,400
          第４８回利付国債（３０年）                        1,930,000,000           2,044,545,500
          第４９回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,842,520,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,509,680,900
          第５１回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,393,865,500
          第５２回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,387,529,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,300,495,000
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,598,671,200
          第５５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,474,152,600
          第５６回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,387,215,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,300,668,600
          第５８回利付国債（３０年）                        2,260,000,000           2,079,448,600
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,227,561,100
          第６０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,348,387,200
          第６１回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,137,177,600
          第６２回利付国債（３０年）                        1,145,000,000            963,540,400
          第６３回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,224,420,000
          第６４回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,390,896,900
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,140,986,450
          第６６回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,041,868,500
          第６７回利付国債（３０年）                        1,695,000,000           1,441,885,650
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,263,460,400
          第６９回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,234,789,400
          第７０回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           1,700,966,400
          第７１回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,212,526,000
          第７２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,382,944,000
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,614,707,600
          第７４回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           1,905,870,000
          第７５回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,417,458,900
          第７６回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           2,018,662,800
          第７７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,015,467,300
          第７８回利付国債（３０年）                         650,000,000           668,973,500
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           647,841,600
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           371,538,000
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,716,000
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          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,038,800
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           279,509,400
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           300,727,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           176,806,800
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           281,356,200
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           229,697,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           408,408,000
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           629,688,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           305,889,100
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           494,562,200
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           307,402,900
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           543,435,600
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,944,887,400
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           449,908,200
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           373,866,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           676,330,200
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           484,569,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           946,220,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           441,221,500
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           658,751,200
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           906,725,200
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,724,196,000
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           983,727,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           479,054,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,650,354,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           528,700,800
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           794,336,400
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,316,844,600
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           444,392,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           176,156,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,304,088,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         680,000,000           755,072,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         700,000,000           776,433,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           922,504,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           572,847,600
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,224,388,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,089,591,300
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           882,682,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,264,702,800
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,620,830,600
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           791,896,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,884,183,000
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          第１１７回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,669,972,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           742,229,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           588,697,500
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,270,000,000           1,393,063,000
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,646,150,100
          第１２２回利付国債（２０年）                         900,000,000          1,001,403,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,068,539,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           688,799,800
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,410,588,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           825,761,400
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,146,041,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,092,384,900
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           827,564,200
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,685,000,000           1,888,227,850
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,468,552,800
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           735,543,600
          第１３３回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,066,612,500
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,664,659,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           703,237,500
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,163,116,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,118,030,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         680,000,000           748,367,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           920,702,400
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,670,000,000           2,989,625,700
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,794,048,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,265,000,000           1,430,044,550
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,880,000,000           2,090,090,000
          第１４４回利付国債（２０年）                         800,000,000           881,888,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           2,821,779,700
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           3,098,679,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,627,340,800
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,130,000,000           2,351,221,800
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,158,669,800
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,931,089,200
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,375,000,000           2,545,002,500
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,978,047,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,620,182,400
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,775,000,000           2,970,387,750
          第１５５回利付国債（２０年）                        3,000,000,000           3,137,910,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,534,571,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           2,765,070,300
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,583,715,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,590,000,000           2,561,147,400
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          第１６０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,010,000,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,343,609,800
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,207,761,600
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,144,163,300
          第１６４回利付国債（２０年）                        2,000,000,000           1,925,840,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,226,666,400
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,850,000,000           1,823,582,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,108,273,700
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,413,556,300
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,826,660,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,710,000,000           2,477,454,900
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,667,276,400
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,104,713,600
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,162,211,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,420,959,200
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,888,529,300
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,710,000,000           2,513,145,600
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,116,548,700
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,956,230,000
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,495,000,000           2,296,447,900
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,316,292,400
          第１８１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,155,003,800
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,440,728,000
          第１８３回利付国債（２０年）                        2,450,000,000           2,616,453,000
          第１８４回利付国債（２０年）                        1,350,000,000           1,367,766,000
              国債証券合計                  534,332,000,000           543,460,746,790
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           100,000,000
          ド（５年））
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           84,657,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,462,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           120,213,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           117,719,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           113,973,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           111,931,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           218,984,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,957,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,888,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           84,916,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           220,158,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           219,358,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,722,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,767,000
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          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,356,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,179,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           298,956,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,682,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           292,038,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,378,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,999,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,424,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           199,116,000
          令和４年度第１０回北海道公募公債                         200,000,000           198,188,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           202,064,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           246,606,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,635,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,790,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,539,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,788,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,025,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,310,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,896,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,327,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,300,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,179,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,618,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           221,962,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           220,978,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           109,743,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,701,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,076,630
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,013,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,026,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,021,840
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,416,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,094,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,553,000
          第４５８回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           97,785,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           155,604,800
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           176,698,340
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           193,950,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           111,568,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           110,292,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,014,000
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          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,745,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           96,666,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           137,130,810
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,316,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,931,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,499,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,574,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,566,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           448,268,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,710,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           95,138,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           295,824,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,796,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,168,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           89,690,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,780,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,782,000
          平成２７年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,957,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,219,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,299,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,233,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           304,451,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           111,776,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,812,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,954,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,574,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           288,174,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,855,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           88,526,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,478,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,163,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           168,640,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           110,883,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           222,556,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,491,066
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,176,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           382,090,800
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           98,003,000
          第２回埼玉県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,290,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,127,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,466,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           93,813,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,692,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           189,240,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,790,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           187,934,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,023,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,986,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,494,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,200,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,794,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,602,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           145,129,500
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,259,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,739,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           103,916,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,692,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,779,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           117,074,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,638,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           105,368,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,010,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           88,526,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           95,739,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           295,275,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           97,358,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           93,512,000
          令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン                         100,000,000           100,104,000
          ボンド・１０年）
          令和５年度第３回福岡県公募公債                         100,000,000           100,057,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,932,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,404,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,780,000
                                134/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,673,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,970,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,986,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,302,400
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           294,498,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,056,000
          令和４年度第６回千葉県公募公債                         130,000,000           129,170,600
          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           101,009,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           293,202,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           293,019,000
          令和５年度第１回茨城県公募公債                         100,000,000           100,696,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,262,000
          第２８回群馬県公募公債（１０年）                         100,000,000           99,823,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,130,000
          年）
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,672,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,666,000
          第１３９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,727,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,420,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,350,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,956,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,706,668
          第１４９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,967,000
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,056,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,069,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,014,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,908,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,784,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,688,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,828,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,252,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,479,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,360,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,132,902
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,195,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           299,493,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           97,183,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           193,876,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           194,848,000
          第２４３回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,057,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,108,000
          令和４年度第１回熊本市公募公債                         101,000,000           99,454,700
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,176,000
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          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           99,304,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           223,350,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           83,962,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           282,711,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           97,341,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           194,808,000
          第１回名古屋市公募公債（１２年）                         100,000,000           101,985,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           119,766,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           122,038,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,848,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           110,850,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,395,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           295,179,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,504,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           128,870,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           221,166,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           112,241,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           109,999,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,035,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           84,222,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,282,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           333,246,000
          平成２７年度第３回横浜市公募公債                         100,000,000           101,011,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,233,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,366,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,904,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,177,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           213,788,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           295,194,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           97,402,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,037,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,623,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,124,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,210,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           97,742,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,637,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,027,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,985,000
                                  100,000,000           111,251,000
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          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           108,062,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,448,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,661,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,221,550
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,197,200
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           541,178,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,679,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           196,332,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           291,066,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           97,422,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           101,023,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,980,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           99,259,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           109,342,000
              地方債証券合計                   31,780,430,000           32,327,139,206
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,035,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,001,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,171,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           71,041,000
          社債
          第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保                         500,000,000           499,695,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,038,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           119,475,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           241,628,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           244,594,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,965,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           128,661,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,542,000
          券
          第３８回道路債券                         100,000,000           102,833,000
          第４２回道路債券                         200,000,000           207,616,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,913,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           124,041,000
          済機構債券
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          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           222,586,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           224,108,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,237,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,369,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,486,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           107,130,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,655,000
          債券
          第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,827,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           111,410,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           209,718,000
          債券
          第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,949,000
          返済機構債券
          第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,693,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,965,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           575,028,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,097,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           90,481,000
          債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           216,978,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,678,000
          返済機構債券
          第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,016,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           215,270,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,749,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,875,160
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,530,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           105,094,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           211,362,000
          返済機構債券
          第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,708,000
          返済機構債券
                                  112,000,000           113,052,800
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          第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,446,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,270,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           83,900,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,741,060
          返済機構債券
          第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,479,000
          債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,221,400
          返済機構債券
          第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           200,124,000
          債券
          第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           99,609,000
          債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,189,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,308,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,104,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,111,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,508,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           288,306,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           214,038,520
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,511,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,188,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           117,493,200
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           349,173,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           104,725,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           361,488,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           241,408,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           118,935,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           222,128,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           218,260,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           600,006,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           162,870,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           107,432,000
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          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           220,950,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           109,741,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           545,155,000
          年）
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,094,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,710,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,734,000
          第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         419,000,000           422,984,690
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,966,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,356,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,847,000
          第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,267,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,931,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           200,028,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,855,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,035,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,384,030
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,135,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,162,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,124,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,127,600
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,355,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           156,031,200
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,019,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,030,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,733,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,448,000
          券
          Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           714,875,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,170,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,026,000
          第１６９回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           200,114,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,022,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,753,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,054,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,945,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,295,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,008,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,790,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           103,709,000
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          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,261,000
          第２８回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,420,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,878,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           111,151,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           112,345,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,913,060
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,163,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,596,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           186,988,780
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           220,006,600
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,949,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           204,362,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           139,290,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           76,690,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           161,982,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           103,285,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,196,000
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         107,484,000           107,000,322
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,802,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         73,812,000           73,820,857
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           107,832,000
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,167,000           10,220,783
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         127,911,000           126,978,528
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                          9,979,000          10,029,593
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         147,165,000           145,819,911
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         52,581,000           52,195,581
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,524,000           10,636,501
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         183,978,000           183,225,529
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         126,518,000           125,637,434
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,643,000           10,780,720
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,147,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,225,000           14,858,723
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,961,000           14,561,602
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,916,000           16,745,541
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,067,000           19,011,181
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,146,000           20,206,496
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,725,000           20,781,076
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,700,000           42,807,446
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,482,000           19,337,162
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,834,000           19,654,409
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,446,000           19,261,497
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,446,000           18,196,526
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,373,000           10,514,072
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,822,000           38,267,631
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,394,000           20,165,881
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          9,993,000          10,044,463
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,991,000           27,000,750
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,735,000           25,690,760
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,882,000           25,861,853
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,692,000           55,661,959
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,288,000           68,205,048
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,444,000           35,388,110
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,290,000           36,545,265
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,993,000           37,310,703
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,243,000           32,326,507
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,255,000           31,078,843
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,707,000           37,053,153
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           167,685,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         93,414,000           95,957,663
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         125,896,000           129,264,976
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,693,000           37,551,983
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,145,000           39,046,366
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,853,000           39,644,435
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,539,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         122,745,000           125,132,390
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,974,000           42,618,720
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         88,952,000           89,620,029
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,833,000           50,326,845
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,521,000           53,840,520
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           315,924,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,671,000           53,248,274
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         164,082,000           166,423,450
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         110,804,000           112,200,130
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         53,892,000           54,544,093
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         58,157,000           58,827,550
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         64,462,000           63,130,215
          券
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          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,110,000           68,864,145
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,662,000           68,240,895
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          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,978,000           68,812,866
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,520,000           69,634,974
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,771,000           69,746,943
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,816,000           71,573,759
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,113,000           71,929,300
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,897,000           71,511,228
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,918,000           71,528,912
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,583,000           72,193,752
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         149,980,000           146,783,926
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,657,000           72,221,425
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         150,672,000           148,009,625
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,194,000           73,678,840
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         150,196,000           146,960,778
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,845,000           74,306,863
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         153,010,000           149,506,071
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         154,518,000           150,933,182
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,567,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,811,000           76,407,289
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,294,000           76,068,890
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,600,000           75,694,144
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,256,000           155,515,627
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,306,000           77,823,741
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,387,000           77,053,816
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,294,000           156,210,013
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,168,000           78,962,626
          券
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          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         247,833,000           236,873,824
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         166,856,000           159,405,879
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,914,000           82,206,941
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,737,000           82,739,634
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,298,000           170,756,953
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,108,000           86,191,495
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,390,000           172,469,235
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,536,000           174,182,938
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,600,000           86,676,352
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,260,000           175,064,906
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,778,000           175,307,657
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,491,000           88,612,693
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,795,000           89,358,801
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         277,467,000           267,136,903
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,978,000           89,612,196
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,256,000           91,976,889
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,785,000           93,610,680
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,718,000           94,668,545
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,008,000           189,406,130
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,099,000           98,027,387
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,516,000           200,709,651
          券
          第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,493,000          101,126,675
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           91,726,000
          第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           101,713,000
          券
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           83,152,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           103,946,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,870,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,913,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,844,000
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          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,810,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,444,000
          い第８７６号商工債                         200,000,000           200,486,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,862,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,805,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,697,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         400,000,000           398,308,000
          第１６号商工債（１０年）                         100,000,000           100,702,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,936,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           110,015,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,207,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           197,226,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           490,905,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,475,000
          第１０２回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,245,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,764,000
          第９８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           202,074,000
          第１００回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,364,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           202,062,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           599,514,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           300,105,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,274,000
          第７４回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           202,000,000
          第７７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,584,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,779,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           190,628,000
          債券
              特殊債券合計                  35,696,378,000           36,233,201,549
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,877,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,097,000
          Ｍ）円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,788,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,156,000
          エー円貨社債
          第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー                         400,000,000           400,012,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           397,452,000
          円貨社債
          第５２回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           100,312,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,380,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,784,000
          第３２回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,512,000
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          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,001,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,485,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,716,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           96,820,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,046,000
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           100,073,000
          社無担保社債
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,159,000
          社債
          第１９回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,163,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,798,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,968,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           300,051,000
          無担保社債
          第１２回サントリーホールディングス株式会                         100,000,000           99,767,000
          社無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,075,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,462,000
          第１１回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,085,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,310,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,014,000
          社無担保社債
          第２７回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,242,000
          社無担保社債
          第２８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,899,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,848,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,839,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,854,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,818,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,974,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,074,000
          第５６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,067,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           97,553,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,293,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,758,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,796,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,367,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           86,596,000
          グス無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,351,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,029,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           197,888,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           288,558,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           100,122,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,013,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,484,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,843,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,024,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           98,005,000
          無担保社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,867,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,972,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,281,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           98,171,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,926,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,213,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           100,002,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,810,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,981,000
          第１７回株式会社クボタ無担保社債                         100,000,000           100,630,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,676,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           104,941,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,022,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,607,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,904,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           97,939,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,842,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,760,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           96,124,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           200,296,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,812,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,633,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,751,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,713,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,723,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           195,144,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,962,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,537,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           89,721,000
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          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,881,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           110,370,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,942,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,677,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,448,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           97,366,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,898,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,554,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,795,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,896,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           107,691,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,219,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,568,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           300,819,000
          除特約・劣後特約）
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,461,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,848,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           196,918,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           98,639,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,821,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           200,086,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,174,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,929,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,070,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,549,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,665,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,476,000
          会社無担保社債
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,425,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,262,000
          第３８回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           101,125,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,048,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           97,766,000
          第２１２回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           101,021,000
                                  200,000,000           200,032,000
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          第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式
          会社無担保社債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,722,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,004,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,591,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,222,000
          保社債
          第３９回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,547,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,815,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,961,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,678,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,190,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,136,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,368,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           89,559,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,285,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,802,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           96,564,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,105,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           97,693,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           88,292,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,356,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,754,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,098,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           82,647,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           91,122,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,322,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           107,133,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           220,726,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,350,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           91,226,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           85,725,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,825,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           81,359,000
          通社債
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          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           88,642,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           77,324,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,928,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           109,573,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           80,899,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           89,234,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,325,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           88,433,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           116,676,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           107,670,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           104,317,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           85,444,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           73,043,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           66,038,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           78,713,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           86,512,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           166,188,000
          無担保社債
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,351,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,022,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           397,600,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           178,992,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,993,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           90,909,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,692,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           94,733,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           86,637,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,171,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           200,484,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,853,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,732,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,412,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,779,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,902,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,211,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,182,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,768,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           197,184,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           97,591,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４４８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           299,595,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,286,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,020,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           197,240,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,705,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,263,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           196,298,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           96,237,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,331,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,915,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,976,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,304,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,277,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,468,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           196,416,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,213,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,982,000
          第５１６回九州電力株式会社社債                         200,000,000           199,458,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,304,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           91,802,000
          第３８５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,911,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           92,919,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,022,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,114,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,020,000
          第８４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,307,000
          第８６回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,816,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           200,286,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,290,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,856,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,277,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,340,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,576,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           278,235,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           96,788,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           81,287,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           194,186,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           192,026,000
                                151/325


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          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           87,914,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,916,000
          保社債
               社債券合計                  29,100,000,000           28,581,567,000
                合計                           640,602,654,545
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,879,423,742
        コール・ローン                               372,941,383
        株式                             563,169,012,011
        投資信託受益証券                               176,258,784
        投資証券                             11,725,754,528
        派生商品評価勘定                               453,301,738
        未収入金                                9,163,746
        未収配当金                               821,609,617
        差入委託証拠金                              4,658,229,504
        流動資産合計                             587,265,695,053
       資産合計                              587,265,695,053
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,478,068
        前受金                               433,167,127
        未払解約金                               326,575,989
        未払利息                                   758
        流動負債合計                               781,221,942
       負債合計                                781,221,942
     純資産の部
       元本等
        元本                             121,623,869,603
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           464,860,603,508
        元本等合計                             586,484,473,111
       純資産合計                              586,484,473,111
     負債純資産合計                                587,265,695,053
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                                152/325

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                                     2023年    6月12日現在
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              121,623,869,603口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.8221円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (48,221円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                153/325



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                                     2023年    6月12日現在
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               125,392,890,332円
    期中追加設定元本額                                                16,654,658,001円
    期中一部解約元本額                                                20,423,678,730円
    期末元本額                                               121,623,869,603円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,812,527,494円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,126,239円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,819,723,371円
    世界経済インデックスファンド                                                11,766,651,956円
    外国株式インデックス・オープン                                                  897,902,307円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  771,733,385円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,533,182,810円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,453,935,546円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,401,345,995円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  421,245,270円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,859,824,500円
                                154/325

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                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,821,732,095円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,326,309円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  149,806,448円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  114,531,937円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,327,170,664円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,078,489,795円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,046,222円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,455,467円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,533,949円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,948,390円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   8,218,514円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,547,978円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  205,623,462円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,534,828円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,128,619,174円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,764,148円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  20,628,861円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  137,185,087円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,581,213円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  904,970,174円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  958,397,875円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,843,387円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  290,950,305円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  710,788,744円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,677,632,553円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,247,590,532円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,405,356,732円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,005,106,419円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  339,465,119円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  525,863,903円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,490,175円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,883,834円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  188,271,082円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,821,370,570円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  234,596,599円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  942,541,511円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  160,570,655円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,065,392円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  778,958,522円
    グローバル経済コア                                                  535,241,187円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,569,951円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,222,162円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  288,399,668円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  61,645,058円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  126,190,981円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  113,164,049円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  44,173,163円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  49,057,498円
    １０資産分散投資ファンド                                                  54,720,812円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  132,346,874円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  24,632,403円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  466,866,224円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,453,630,341円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,392,067円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,116,060円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,685,761円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  76,015,453円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  214,968,295円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  209,262,076円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  207,193,300円
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                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      103,512,005円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           8,290,614,217
        投資信託受益証券                                               △5,988,759
          投資証券                                             357,520,356
           合計                                           8,642,145,814
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        10,829,829,908                －    11,262,997,035           433,167,127
            合計            10,829,829,908                －    11,262,997,035           433,167,127
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          80,840,400             －      80,843,880            3,480
               アメリカドル            80,840,400             －      80,843,880            3,480
                売建          145,088,400              －     146,435,337          △1,346,937
                ユーロ          76,473,480             －      76,400,397            73,083
              イスラエルシェケ
                           68,614,920             －      70,034,940         △1,420,020
                 ル
            合計              225,928,800              －     227,279,217          △1,343,457
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        33.41       781,526.72
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        30.01      2,320,733.32
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,971        147.14      2,938,532.94
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        79.90       677,711.80
            CHEVRON    CORP                     143,594        158.86      22,811,342.84
            CONOCOPHILLIPS                          96,113        103.89      9,985,179.57
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        24.57      1,572,480.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        49.87      2,506,266.72
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        132.28      1,754,958.76
            EOG  RESOURCES     INC                  46,173        116.25      5,367,611.25
            EQT  CORPORATION                       27,026        38.55      1,041,852.30
            EXXON   MOBIL                      323,843        107.39      34,777,499.77
            HALLIBURTON      CO                   70,302        32.34      2,273,566.68
            HESS   CORP                       21,535        136.39      2,937,158.65
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        45.82       615,316.78
            KINDER    MORGAN    INC                  157,856         17.03      2,688,287.68
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        23.55      1,185,978.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                35,232        113.01      3,981,568.32
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               57,802        59.32      3,428,814.64
            ONEOK   INC                      35,533        59.84      2,126,294.72
            OVINTIV    INC                     20,998        37.72       792,044.56
            PHILLIPS     66                     37,618        98.76      3,715,153.68
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,500        204.80      3,993,600.00
            SCHLUMBERGER                         111,773         47.53      5,312,570.69
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        70.81      1,224,871.38
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,392.94        742,437.02
            VALERO    ENERGY    CORP                  28,597        113.39      3,242,613.83
            WILLIAMS     COS                     98,553        30.39      2,995,025.67
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,457        278.59      4,863,345.63
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       220.50      2,081,520.00
            ALCOA   CORP                      15,500        35.23       546,065.00
            AMCOR   PLC                      110,292         10.01      1,104,022.92
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       162.52      1,078,807.76
            BALL   CORP                       25,605        52.58      1,346,310.90
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            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       113.63       975,172.66
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        67.97      1,123,340.19
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        16.00       688,000.00
            CORTEVA    INC                     55,406        56.44      3,127,114.64
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        83.77       832,673.80
            DOW  INC                       55,796        51.74      2,886,885.04
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,372        69.67      2,673,377.24
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        80.48       710,799.36
            ECOLAB    INC                      19,940        177.48      3,538,951.20
            FMC  CORP                       10,507        105.63      1,109,854.41
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,600         37.89      4,228,524.00
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        31.68       798,050.88
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        78.24      1,510,579.68
            LINDE   PLC                      39,250        360.76      14,159,830.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        89.02      1,757,699.90
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,892       427.26      2,090,155.92
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        35.08       972,838.56
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        41.46      2,562,559.68
            NUCOR   CORP                      20,956        145.55      3,050,145.80
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       130.80      1,005,459.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,305        139.67      2,696,329.35
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 5,000       246.62      1,233,100.00
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        82.93       867,116.08
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        38.62       451,467.80
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,339        240.76      4,656,057.64
            STEEL   DYNAMICS     INC                  13,766        99.22      1,365,862.52
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        206.64      2,098,015.92
            WESTLAKE     CORP                     2,222       111.40       247,530.80
            WESTROCK     CO                     21,356        29.61       632,351.16
            3 M COMPANY                       43,028        99.90      4,298,497.20
            AECOM                          10,456        83.57       873,807.92
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 15,704        59.59       935,801.36
            ALLEGION     PLC                     7,601       112.65       856,252.65
            AMETEK    INC                      17,753        150.29      2,668,098.37
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       194.82      1,045,598.94
            BOEING    CO                      45,873        217.31      9,968,661.63
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        122.08      1,344,100.80
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       232.66      1,018,585.48
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        45.30      3,087,557.40
            CATERPILLAR                          41,312        235.03      9,709,559.36
            CUMMINS    INC                     11,372        226.63      2,577,236.36
            DEERE&CO                          22,675        378.87      8,590,877.25
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            DOVER   CORP                      10,657        141.14      1,504,128.98
            EATON   CORP                      31,311        187.30      5,864,550.30
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,386        84.20      3,905,701.20
            FASTENAL     CO                     44,011        54.77      2,410,482.47
            FERGUSON     PLC                     16,011        144.57      2,314,710.27
            FORTIVE    CORP                     29,113        68.15      1,984,050.95
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        65.76       677,985.60
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       116.77       608,488.47
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,106        212.27      3,843,360.62
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,133        106.30      9,262,237.90
            GRACO   INC                      13,378        82.55      1,104,353.90
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       706.48      2,590,662.16
            HEICO   CORP                       3,640       163.61       595,540.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,394       130.71       835,759.74
            HONEYWELL     INTL   INC                  52,641        197.89      10,417,127.49
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        45.94      1,451,428.36
            HUBBELL    INC                      4,432       306.86      1,360,003.52
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       215.31       758,321.82
            IDEX   CORP                       5,916       206.86      1,223,783.76
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,371        237.51      5,788,356.21
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        62.46      1,971,362.52
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        50.17       637,159.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 53,782        63.51      3,415,694.82
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        188.59      2,768,878.38
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       303.38       766,337.88
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 18,184        462.69      8,413,554.96
            MASCO   CORP                      19,462        53.96      1,050,169.52
            NORDSON    CORP                      4,121       232.15       956,690.15
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,590        454.26      5,264,873.40
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        85.66      2,900,276.28
            OWENS   CORNING                       6,460       118.15       763,249.00
            PACCAR    INC                      42,159        76.83      3,239,075.97
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,335        356.13      3,680,603.55
            PENTAIR    PLC                     14,533        59.17       859,917.61
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        182.83      2,096,145.95
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              117,466         99.34     11,669,072.44
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,188       305.50      2,806,934.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.82       605,942.96
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        68.79       620,210.64
            SNAP-ON    INC                      4,000       267.58      1,070,320.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        84.60      1,065,790.80
            TEXTRON                          16,934        65.29      1,105,620.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORO   CO                       8,812        96.74       852,472.88
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        176.23      3,284,574.74
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,356       800.01      3,484,843.56
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       389.02      2,086,703.28
            WABTEC    CORP                      15,480        99.05      1,533,294.00
            WATSCO    INC                      2,656       351.83       934,460.48
            XYLEM   INC                      18,991        109.71      2,083,502.61
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,866        215.22      7,073,420.52
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        103.51      1,176,287.64
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       153.84      1,498,709.28
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        63.44       676,777.92
            CINTAS    CORP                      7,433       480.43      3,571,036.19
            CLARIVATE     PLC                    27,357         8.21      224,600.97
            COPART    INC                      35,164        85.74      3,014,961.36
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        80.14      2,573,776.24
            EQUIFAX    INC                     10,391        223.84      2,325,921.44
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        116.23      1,239,128.03
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        82.91       930,250.20
            PAYCHEX    INC                     26,437        111.69      2,952,748.53
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       304.70      1,290,404.50
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       182.44       624,492.12
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,327        143.30      2,626,259.10
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,185        72.72       522,493.20
            ROLLINS    INC                     17,468        40.80       712,694.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        56.50      1,092,427.50
            TRANSUNION                          15,741        73.30      1,153,815.30
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,079        219.36      2,649,649.44
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        135.83      2,686,038.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,506        162.68      5,288,076.08
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        89.73       750,770.91
            CSX  CORP                       164,261         32.31      5,307,272.91
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        39.28       573,841.52
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        115.31      1,416,006.80
            FEDEX   CORP                      19,274        223.76      4,312,750.24
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.44      388,757.84
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       170.04      1,199,122.08
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        55.74       759,346.02
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 17,967        216.18      3,884,106.06
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,111       306.19      2,483,507.09
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        30.62       414,380.46
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        50.51       333,669.06
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                144,596         40.99      5,926,990.04
                                160/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNION   PACIFIC    CORP                  48,838        199.67      9,751,483.46
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,304        170.49      9,940,248.96
            APTIV   PLC                      21,362        97.99      2,093,262.38
            BORGWARNER      INC                    19,781        45.85       906,958.85
            FORD   MOTOR   COMPANY                   306,411         13.74      4,210,087.14
            GENERAL    MOTORS    CO                 112,798         36.23      4,086,671.54
            LEAR   CORP                       5,287       138.11       730,187.57
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         6.21      380,263.14
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        13.87       712,030.32
            TESLA   INC                      227,557        244.40      55,614,930.80
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       488.33      1,026,957.99
            DR  HORTON    INC                    25,466        114.01      2,903,378.66
            GARMIN    LTD                      12,854        105.34      1,354,040.36
            HASBRO    INC                      10,572        60.29       637,385.88
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        114.20      2,380,384.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,374       360.40      3,378,389.60
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        95.35       396,942.05
            NIKE   B                       96,874        105.86      10,255,081.64
            NVR  INC                         247     5,817.96       1,437,036.12
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        71.99      1,205,616.53
            VF  CORP                        25,718        19.11       491,470.98
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       142.06       537,697.10
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 32,980        117.86      3,887,022.80
            ARAMARK                          16,686        40.30       672,445.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,968      2,606.13       7,734,993.84
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        48.50       851,660.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361        13.09      1,104,285.49
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,159      2,040.55       4,405,547.45
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       161.91      1,490,705.37
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       298.07       848,903.36
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        71.78      1,379,037.36
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        110.48      1,285,766.24
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            20,810        141.53      2,945,239.30
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       115.61       437,815.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        58.48      1,494,748.80
            MARRIOTT     INTL   A                  21,339        179.01      3,819,894.39
            MCDONALD'S      CORP                    58,058        286.79      16,650,453.82
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        41.33       940,422.82
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        91.22      1,561,321.52
            STARBUCKS     CORP                    90,925        97.96      8,907,013.00
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       239.66       722,335.24
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702       102.21       685,011.42
                                161/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUM  BRANDS    INC                    21,705        133.44      2,896,315.20
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               58,339        80.38      4,689,288.82
            ALPHABET     INC-CL    A                 474,294        122.23      57,972,955.62
            ALPHABET     INC-CL     C                  428,504        122.87      52,650,286.48
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,838       328.48      2,574,626.24
            COMCAST    CORP-CL    A                 335,595         40.23     13,500,986.85
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,551        125.94      2,714,132.94
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        33.54       722,585.76
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        31.40       324,833.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        39.63      1,129,890.93
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        73.85       675,949.05
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        75.64      1,163,267.56
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        29.65       402,765.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        84.15       977,233.95
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        41.59       945,340.70
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            176,691        264.95      46,814,280.45
            NETFLIX    INC                     35,692        420.02      14,991,353.84
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        19.21       643,131.59
            OMNICOM    GROUP                     16,538        94.49      1,562,675.62
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        16.10       523,378.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        23.87      1,092,458.29
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                34,155        38.69      1,321,456.95
            ROKU   INC                       9,122        69.48       633,796.56
            SEA  LTD-ADR                       28,338        63.38      1,796,062.44
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         3.81      230,383.08
            SNAP   INC  - A                    83,375        10.09       841,253.75
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        134.03      1,724,564.01
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,810         91.93     13,312,383.30
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        74.58      2,734,923.18
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         13.84      2,455,395.92
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        26.15       573,600.25
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616        63.58       293,485.28
            AMAZON.COM                         737,070        123.43      90,976,550.10
            AUTOZONE     INC                     1,495      2,363.19       3,532,969.05
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        42.23       836,407.38
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        75.24      1,150,043.40
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       145.51       743,265.08
            CARMAX    INC                      13,591        78.81      1,071,106.71
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        36.80       253,110.40
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       135.72       671,814.00
            EBAY                          41,952        45.81      1,921,821.12
            ETSY   INC                       10,294        91.24       939,224.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        155.82      1,763,726.58
            HOME   DEPOT                       80,884        297.35      24,050,857.40
            LKQ  CORP                       19,286        54.30      1,047,229.80
            LOWES   COMPANIES                      47,875        209.12      10,011,620.00
            MERCADOLIBRE       INC                   3,552      1,208.55       4,292,769.60
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,912       906.99      4,455,134.88
            POOL   CORP                       3,304       326.42      1,078,491.68
            ROSS   STORES    INC                   28,076        103.29      2,899,970.04
            TJX  COMPANIES     INC                  91,766        79.36      7,282,549.76
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       217.22      1,938,036.84
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       423.62      1,660,590.40
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        20.81       520,250.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,279        517.28      18,249,121.12
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  17,687        153.05      2,706,995.35
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        131.77      2,362,767.87
            KROGER    CO                      56,285        46.17      2,598,678.45
            SYSCO   CORP                      39,357        72.54      2,854,956.78
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  36,243        126.99      4,602,498.57
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        31.42      1,877,879.14
            WALMART    INC                     117,948        153.09      18,056,659.32
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,110         45.22      6,426,214.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              43,835        72.54      3,179,790.90
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        64.34      1,544,546.04
            BUNGE   LIMITED                      11,604        93.62      1,086,366.48
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        46.05       730,767.45
            COCA-COLA     CO                    326,933         60.47     19,769,638.51
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        63.73       981,059.62
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        34.38      1,385,651.52
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        241.61      3,126,433.40
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        63.09       835,437.78
            GENERAL    MILLS   INC                  46,616        82.30      3,836,496.80
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        255.82      3,074,700.58
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        40.87       953,824.06
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       153.57      1,205,524.50
            KELLOGG    CO                     22,290        67.16      1,496,996.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 72,932        31.31      2,283,500.92
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   63,627        36.88      2,346,563.76
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        113.62      1,349,351.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        90.67      1,885,029.30
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        66.46       974,901.74
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,308         72.97      7,903,234.76
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 64,176        57.25      3,674,076.00
                                163/325


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEPSICO    INC                     109,961        182.35      20,051,388.35
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,090         92.59     11,489,493.10
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        50.37      1,173,923.22
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        94.10      1,820,458.60
            CLOROX    COMPANY                      9,570       156.66      1,499,236.20
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                62,289        75.84      4,723,997.76
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,174        176.53      3,208,256.22
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,373        134.50      3,547,168.50
            PROCTER    & GAMBLE    CO                187,873        146.56      27,534,666.88
            ABBOTT    LABORATORIES                     139,490        101.69      14,184,738.10
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       304.44      1,809,286.92
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                13,715        178.22      2,444,287.30
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        41.97      1,679,345.61
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,473        251.50      5,651,959.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                115,067         51.28      5,900,635.76
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        86.77      1,900,436.54
            CENTENE    CORP                     45,335        69.00      3,128,115.00
            CVS  HEALTH    CORP                   101,145         71.76      7,258,165.20
            DAVITA    INC                      4,627        97.48       451,039.96
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        38.42       682,877.08
            DEXCOM    INC                      30,645        124.34      3,810,399.30
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,456        84.10      4,075,149.60
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,014        470.17      8,939,812.38
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        77.10      2,306,909.10
            HCA  HEALTHCARE      INC                  16,567        271.79      4,502,744.93
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        74.86       879,380.42
            HOLOGIC    INC                     18,875        77.76      1,467,720.00
            HUMANA    INC                      9,946       513.34      5,105,679.64
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       450.87      3,043,823.37
            INSULET    CORP                      5,246       283.09      1,485,090.14
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,238        312.76      8,831,716.88
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       217.57      1,424,648.36
            MASIMO    CORP                      4,147       156.34       648,341.98
            MCKESSON     CORP                     10,876        393.91      4,284,165.16
            MEDTRONIC     PLC                    105,263         83.73      8,813,670.99
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       284.34      1,292,325.30
            NOVOCURE     LTD                     7,933        42.76       339,215.08
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       134.55      1,167,759.45
            RESMED    INC                      12,255        213.53      2,616,810.15
            STERIS    PLC                      8,018       206.98      1,659,565.64
            STRYKER    CORP                     26,887        280.64      7,545,567.68
            TELEFLEX     INC                     3,934       237.06       932,594.04
                                164/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THE  CIGNA   GROUP                    23,653        265.88      6,288,859.64
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       346.15      1,430,984.10
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,171        493.62      36,612,289.02
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       136.38       637,167.36
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        187.61      2,111,550.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,923        136.01      2,301,697.23
            ABBVIE    INC                     140,386        138.18      19,398,537.48
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        115.79      2,754,065.15
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       190.83      1,840,173.69
            AMGEN                          42,448        218.76      9,285,924.48
            AVANTOR    INC                     49,647        19.63       974,570.61
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       361.03       668,988.59
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        78.43      1,018,021.40
            BIOGEN    INC                      11,851        308.88      3,660,536.88
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        91.37      1,350,722.71
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              169,623         64.80     10,991,570.40
            CATALENT     INC                     13,739        38.81       533,210.59
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       197.68       831,046.72
            DANAHER    CORP                     54,898        235.37      12,921,342.26
            ELI  LILLY   & CO                   64,441        446.04      28,743,263.64
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        87.81      1,295,724.36
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,953        78.12      7,808,328.36
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        99.25      1,779,155.50
            ILLUMINA     INC                     12,687        200.53      2,544,124.11
            INCYTE    CORP                      15,212        61.04       928,540.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        206.59      3,124,880.34
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       127.10       631,814.10
            JOHNSON    & JOHNSON                    207,999        160.01      33,281,919.99
            MERCK   & CO                     203,377        110.71      22,515,867.67
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,292.06       2,336,044.48
            MODERNA    INC                     26,107        123.26      3,217,948.82
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742        93.39       629,635.38
            PFIZER                         452,231         38.97     17,623,442.07
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,615       746.52      6,431,269.80
            REPLIGEN     CORP                     4,353       162.19       706,013.07
            REVVITY    INC                     10,545        111.09      1,171,444.05
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        32.91       990,031.53
            SEAGEN    INC                      10,981        196.60      2,158,864.60
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.33      675,393.53
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             30,671        518.18      15,893,098.78
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       228.49       826,676.82
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,685        334.11      6,911,065.35
                                165/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIATRIS    INC                     89,720         9.38      841,573.60
            WATERS    CORP                      4,749       249.28      1,183,830.72
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       348.28      2,008,530.76
            ZOETIS    INC                      36,859        163.09      6,011,334.31
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 574,499         29.27     16,815,585.73
            CITIGROUP                         153,036         48.30      7,391,638.80
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        28.34      1,120,053.48
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        26.41      1,437,232.20
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950     1,284.97       1,220,721.50
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.71       518,846.68
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.95      1,249,526.40
            JPMORGAN     CHASE   & CO                234,597        141.01      33,080,522.97
            KEY  CORP                       71,223        10.68       760,661.64
            M & T BANK   CORP                    13,674        126.92      1,735,504.08
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,049        128.93      4,132,077.57
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        18.47      1,307,860.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                104,155         32.63      3,398,577.65
            US  BANCORP                       122,203         32.86      4,015,590.58
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        38.75       553,078.75
            WELLS   FARGO   & CO                  298,905         42.13     12,592,867.65
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        28.00       602,812.00
            AMERICAN     EXPRESS                     50,389        171.72      8,652,799.08
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       314.35      2,735,473.70
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        72.98      2,324,704.92
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        92.22      1,178,571.60
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        44.43      2,721,515.22
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,354        335.29      34,653,562.66
            BLACKROCK     INC                    11,937        684.40      8,169,682.80
            BLACKSTONE      INC                    56,921        88.19      5,019,862.99
            BLOCK   INC                      43,057        64.94      2,796,121.58
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              29,514        111.49      3,290,515.86
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        30.05       470,853.45
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       138.43      1,228,566.25
            CME  GROUP   INC                    28,271        184.84      5,225,611.64
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            13,872        53.28       739,100.16
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                21,002        114.14      2,397,168.28
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        26.56       743,228.48
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       397.58      1,251,581.84
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          46,912        54.66      2,564,209.92
            FISERV    INC                      49,788        116.82      5,816,234.16
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       239.37      1,436,698.74
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        26.37       687,465.90
                                166/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        41.70       179,977.20
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 20,864        100.09      2,088,277.76
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,705        336.02      8,973,414.10
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            43,833        109.96      4,819,876.68
            INVESCO    LTD                     26,420        16.14       426,418.80
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       157.89       823,080.57
            KKR  & CO  INC                     49,157        55.18      2,712,483.26
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       204.52      1,306,064.72
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       276.65       887,216.55
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               67,952        369.22      25,089,237.44
            MOODY'S    CORP                     13,065        335.48      4,383,046.20
            MORGAN    STANLEY                     100,851         86.21      8,694,364.71
            MSCI   INC                       6,518       473.85      3,088,554.30
            NASDAQ    INC                      28,971        57.83      1,675,392.93
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        74.83      1,189,946.66
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 86,747        63.49      5,507,567.03
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        114.47      2,049,814.29
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        95.68      1,481,700.48
            S&P  GLOBAL    INC                    26,047        384.00      10,002,048.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,051         55.00      6,657,805.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        58.84       561,922.00
            STATE   STREET    CORP                   26,059        73.91      1,926,020.69
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    36,117        33.69      1,216,781.73
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        21.86       444,654.26
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        70.81       641,609.41
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                130,009        223.56      29,064,812.04
            AFLAC                          46,816        68.97      3,228,899.52
            ALLSTATE     CORP                     20,709        111.96      2,318,579.64
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       116.10       733,635.90
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  59,547        56.88      3,387,033.36
            AON  PLC                       16,687        314.32      5,245,057.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        71.44      2,123,625.44
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               18,019        206.87      3,727,590.53
            ASSURANT     INC                     4,726       125.52       593,207.52
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        64.03      1,272,468.19
            CHUBB   LTD                      33,210        191.15      6,348,091.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,530        101.93      1,379,112.90
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       218.20       472,621.20
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       344.59      1,133,011.92
            FNF  GROUP                       20,461        35.40       724,319.40
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       107.93       874,880.58
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        71.32      1,763,814.92
                                167/325


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOEWS   CORP                      16,741        59.34       993,410.94
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,342.27       1,351,665.89
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,396        178.25      7,022,337.00
            METLIFE    INC                     54,127        53.87      2,915,821.49
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        71.39      1,323,285.04
            PROGRESSIVE      CORP                   47,071        130.90      6,161,593.90
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,190        84.55      2,468,014.50
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  18,521        175.60      3,252,287.60
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,448       225.70      1,906,713.60
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        57.19      1,004,942.68
            WEYERHAEUSER       CO                   59,710        29.66      1,770,998.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,658        308.72      15,639,137.76
            ADOBE   INC                      36,682        454.00      16,653,628.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        92.48      1,062,040.32
            ANSYS   INC                       6,794       325.53      2,211,650.82
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       163.69       391,873.86
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                11,855        171.99      2,038,941.45
            AUTODESK     INC                     17,467        201.39      3,517,679.13
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            19,292        50.64       976,946.88
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443       115.26       857,880.18
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        56.12       647,793.16
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,364        229.30      4,898,765.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       126.14      1,024,761.36
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        63.82      1,294,461.06
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  39,936        62.05      2,478,028.80
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            18,367        149.53      2,746,417.51
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       150.22       465,682.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        95.63      1,925,701.31
            DOCUSIGN     INC                     14,969        57.02       853,532.38
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        24.00       553,632.00
            DYNATRACE     INC                    14,790        50.96       753,698.40
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       211.33      1,007,621.44
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,115       774.71      1,638,511.65
            FORTINET     INC                     51,829        68.01      3,524,890.29
            GARTNER    INC                      6,340       344.55      2,184,447.00
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        17.82       776,150.10
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        72.01       820,049.88
            HUBSPOT    INC                      3,646       516.91      1,884,653.86
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,616        135.30      9,689,644.80
            INTUIT    INC                      22,381        431.55      9,658,520.55
            MICROSOFT     CORP                    564,159        326.79     184,361,519.61
            MONDAY.COM      LTD                    2,028       174.72       354,332.16
                                168/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONGODB    INC                      5,325       374.51      1,994,265.75
            OKTA   INC                       11,505        71.40       821,457.00
            ORACLE    CORP                     128,416        109.85      14,106,497.60
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              146,074         15.02      2,194,031.48
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,051        220.10      5,293,625.10
            PTC  INC                        8,226       138.57      1,139,876.82
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,729       451.80      3,943,762.20
            SALESFORCE      INC                    79,382        215.31      17,091,738.42
            SERVICENOW      INC                    16,202        534.03      8,652,354.06
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               20,742        170.65      3,539,622.30
            SPLUNK    INC                      13,355        98.89      1,320,675.95
            SYNOPSYS     INC                     12,010        438.78      5,269,747.80
            TWILIO    INC  - A                   12,842        63.89       820,475.38
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       388.67      1,297,769.13
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        17.17       487,954.23
            UNITY   SOFTWARE     INC                  21,912        36.30       795,405.60
            VERISIGN     INC                     7,790       220.97      1,721,356.30
            VMWARE    INC-CLASS     A                 18,801        135.38      2,545,279.38
            WIX.COM    LTD                      5,010        73.82       369,838.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,701        204.38      3,413,350.38
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    20,031        67.14      1,344,881.34
            ZSCALER    INC                      7,204       150.84      1,086,651.36
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,254        78.23      3,696,680.42
            APPLE   INC                     1,262,821         180.96     228,520,088.16
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,777        162.52      3,376,678.04
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       134.16       581,986.08
            CDW  CORP/DE                       10,882        170.44      1,854,728.08
            CISCO   SYSTEMS                      326,126         49.66     16,195,417.16
            COGNEX    CORP                      14,352        55.30       793,665.60
            CORNING                          64,989        32.78      2,130,339.42
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        47.61      1,070,320.41
            F5  INC                        4,851       146.78       712,029.78
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        15.79      1,538,451.28
            HP  INC                        68,329        29.80      2,036,204.20
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        30.19       764,440.99
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        161.57      2,235,805.66
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,014        277.99      3,617,761.86
            NETAPP    INC                      18,303        69.71      1,275,902.13
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        60.89      1,009,738.87
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 24,490        128.00      3,134,720.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       391.99      1,528,369.01
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        50.11       887,848.98
                                169/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        39.78      1,025,926.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       274.66      1,143,134.92
            AT&T   INC                      569,565         15.95      9,084,561.75
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        16.76       260,048.16
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        17.74       334,736.06
            T-MOBILE     US  INC                   48,037        131.36      6,310,140.32
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     338,242         35.47     11,997,443.74
            AES  CORP                       54,375        20.09      1,092,393.75
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        53.23      1,106,012.94
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        83.36      1,742,057.28
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                39,907        83.68      3,339,417.76
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,127        146.66      2,365,185.82
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        117.33      1,326,063.66
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        28.95      1,374,140.70
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        60.69      1,438,170.93
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,140        93.49      2,537,318.60
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        93.29      2,342,885.06
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,179        53.09      3,513,443.11
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        111.43      1,766,276.93
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,751        91.52      5,559,931.52
            EDISON    INTL                      30,339        67.72      2,054,557.08
            ENTERGY    CORP                     16,181        101.44      1,641,400.64
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        41.61       848,802.39
            EVERGY    INC                      18,475        59.40      1,097,415.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        70.37      1,931,656.50
            EXELON    CORP                      81,368        40.08      3,261,229.44
            FIRSTENERGY      CORP                   45,523        38.61      1,757,643.03
            NEXTERA    ENERGY    INC                 161,421         74.07     11,956,453.47
            NISOURCE     INC                     32,351        27.09       876,388.59
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        34.08       649,837.44
            PG&E   CORP                      143,296         16.88      2,418,836.48
            PPL  CORPORATION                       58,459        26.82      1,567,870.38
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        62.07      2,449,778.76
            SEMPRA    ENERGY                      24,582        147.70      3,630,761.40
            SOUTHERN     CO                     85,837        71.26      6,116,744.62
            UGI  CORP                       18,019        29.38       529,398.22
            VISTRA    CORP                      31,797        24.82       789,201.54
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,142        89.93      2,350,950.06
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        63.45      2,775,366.45
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,756        124.92      15,959,279.52
            ANALOG    DEVICES                      40,091        182.46      7,315,003.86
            APPLIED    MATERIALS                     68,040        136.12      9,261,604.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROADCOM     INC                     33,103        804.62      26,635,335.86
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        174.58      1,923,871.60
            ENTEGRIS     INC                     12,483        109.08      1,361,645.64
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       192.00      1,520,832.00
            INTEL   CORP                      333,366         31.34     10,447,690.44
            KLA  CORP                       10,913        465.65      5,081,638.45
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,752        606.59      6,522,055.68
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        80.55       884,277.90
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,922        60.01      4,256,029.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        80.07      3,546,220.23
            MICRON    TECHNOLOGY                      86,632        65.43      5,668,331.76
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       501.87      1,772,102.97
            NVIDIA    CORP                     197,051        387.70      76,396,672.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,458        185.00      3,784,730.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        89.02      3,068,341.36
            QORVO   INC                       8,556        98.36       841,568.16
            QUALCOMM                          89,339        119.11      10,641,168.29
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        104.49      1,397,240.28
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       282.33      1,173,363.48
            TERADYNE     INC                     12,318        105.02      1,293,636.36
            TEXAS   INSTRUMENTS                      72,562        170.59      12,378,351.58
            WOLFSPEED     INC                    10,256        53.13       544,901.28
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,904        78.94      2,044,861.76
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.18      412,566.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        44.83       601,932.41
                                   27,087,416              2,970,398,832.45
               アメリカドル       小計
                                                 (414,162,709,208)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        17.38       953,466.80
            CAMECO    CORP                      31,793        41.05      1,305,102.65
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 87,954        75.27      6,620,297.58
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         23.21      2,583,110.53
            ENBRIDGE                         159,030         50.62      8,050,098.60
            IMPERIAL     OIL                     16,488        67.03      1,105,190.64
            KEYERA    CORP                      18,607        31.10       578,677.70
            PARKLAND     CORP                     14,075        34.09       479,816.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        42.30      1,931,671.80
            SUNCOR    ENERGY                     109,226         40.43      4,416,007.18
            TC  ENERGY    CORP                    83,423        55.25      4,609,120.75
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        60.05      1,501,790.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   40,863        68.03      2,779,909.89
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         22.67      3,031,591.09
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        63.01       827,888.39
                                171/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        29.67      1,286,491.20
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        194.64      2,990,254.32
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        11.13       577,057.11
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.47      701,677.97
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.06       626,164.58
            NUTRIEN    LTD                     41,509        78.45      3,256,381.05
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               38,411        20.57       790,114.27
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        56.72      2,007,093.92
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505       101.14       354,495.70
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             37,268        59.87      2,231,235.16
            CAE  INC                       25,999        27.83       723,552.17
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       105.31       548,981.03
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       172.52      1,716,746.52
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            20,047        49.69       996,135.43
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        73.76      1,065,463.20
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        164.11      2,181,514.23
            AIR  CANADA                       13,805        22.37       308,817.85
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              46,034        152.41      7,016,041.94
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             72,867        102.04      7,435,348.68
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       140.15       818,055.55
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        71.04      1,438,844.16
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       100.82       309,517.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        39.51       674,791.29
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        100.30      2,314,221.90
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        32.68       496,736.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       167.46       755,746.98
            DOLLARAMA     INC                    22,000        83.03      1,826,660.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             61,467        64.58      3,969,538.86
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        33.91       517,229.23
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        116.46      1,503,847.98
            METRO   INC                      18,840        70.16      1,321,814.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       153.09       800,048.34
            SAPUTO    INC                      20,898        30.93       646,375.14
            BANK   MONTREAL                       57,263        116.34      6,661,977.42
            BANK   NOVA   SCOTIA                    93,348        66.13      6,173,103.24
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                73,910        57.05      4,216,565.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        96.22      2,625,747.58
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  109,566        123.89      13,574,131.74
            TORONTO-DOMINION         BANK                146,523         79.12     11,592,899.76
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        42.50      1,232,542.50
            BROOKFIELD      CORP                   114,442         42.21      4,830,596.82
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        19.96       650,276.84
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            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.86       306,324.10
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        39.75       170,964.75
            ONEX   CORP                       6,603        67.62       446,494.86
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       147.06       688,976.10
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       978.53      1,716,341.62
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.07       905,609.16
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        88.75       619,208.75
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        198.29      2,628,333.95
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               143,336         25.72      3,686,601.92
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        34.76      1,514,736.52
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,433        67.40      3,264,384.20
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        138.65      2,230,046.60
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,702.64       4,335,034.56
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984        98.29       686,457.36
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        56.20      1,150,020.60
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               95,607        81.88      7,828,301.16
            BCE  INC                        6,203        61.37       380,678.11
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        57.51      1,603,436.31
            TELUS   CORP                      32,908        25.30       832,572.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        11.54       597,979.72
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        24.74       603,532.30
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        46.63       526,685.85
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        36.12       372,902.88
            EMERA   INC                      23,223        55.33      1,284,928.59
            FORTIS    INC                      35,547        57.42      2,041,108.74
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        37.54      1,084,455.52
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        28.56       509,910.24
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       194.78       523,958.20
                                    3,251,856               189,078,560.83
               カナダドル      小計
                                                  (19,756,818,821)
    ユーロ        ENI                         174,687         12.98      2,268,136.00
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.69       423,986.78
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        38.91      1,274,925.06
            OMV  AG                       12,549        39.52       495,936.48
            REPSOL    SA                     111,112         13.49      1,498,900.88
            TENARIS    SA                     40,648        12.82       521,310.60
            TOTALENERGIES       SE                  188,735         54.95     10,370,988.25
            AIR  LIQUIDE                       41,239        156.60      6,458,027.40
            AKZO   NOBEL                       12,357        70.94       876,605.58
            ARCELORMITTAL                          41,072        25.46      1,045,693.12
            ARKEMA                          4,369        83.32       364,025.08
            BASF   SE                       69,088        46.02      3,179,775.20
                                173/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COVESTRO     AG                     14,454        39.05       564,428.70
            CRH  PLC                       55,581        45.26      2,515,596.06
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        95.89      1,314,364.23
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        17.99       288,505.63
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               14,240        71.90      1,023,856.00
            OCI  NV                        7,248        21.63       156,774.24
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        33.93       661,770.72
            SOLVAY    SA                      5,356       104.65       560,505.40
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        12.40       522,895.60
            SYMRISE    AG                     10,018        92.12       922,858.16
            UMICORE                          17,605        27.46       483,433.30
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        29.85      1,263,371.40
            VOESTALPINE      AG                    7,152        32.44       232,010.88
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       116.85       206,824.50
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,622        31.48       491,780.56
            AIRBUS    SE                      46,560        128.42      5,979,235.20
            ALSTOM                          24,388        27.58       672,621.04
            BOUYGUES     ORD                     16,606        30.33       503,659.98
            BRENNTAG     SE                     12,514        72.54       907,765.56
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        12.71      1,029,840.46
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              41,219        30.58      1,260,477.02
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       166.20       354,006.00
            EIFFAGE                          5,924        98.76       585,054.24
            FERROVIAL     SA                    37,026        28.75      1,064,497.50
            GEA  GROUP   AG                    13,382        39.24       525,109.68
            IMCD   NV                       4,641       135.10       626,999.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        62.32       772,643.36
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        64.76       325,224.72
            KONE   OYJ-B                       26,369        50.24      1,324,778.56
            LEGRAND    SA                     21,768        89.48      1,947,800.64
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.84       563,614.65
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       225.10       891,846.20
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        35.70       755,233.50
            RATIONAL     AG                      483      630.00       304,290.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       240.50       880,230.00
            SAFRAN    SA                      26,468        136.64      3,616,587.52
            SAINT-GOBAIN                          40,093        55.82      2,237,991.26
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,646        163.94      6,991,385.24
            SIEMENS                          60,788        158.14      9,613,014.32
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        23.72       873,868.52
            THALES    SA                      8,524       130.45      1,111,955.80
            VINCI   S.A.                      41,377        106.70      4,414,925.90
                                174/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WARTSILA     OYJ                     41,917        11.12       466,117.04
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        24.11       604,510.03
            RANDSTAD     NV                     10,558        48.99       517,236.42
            TELEPERFORMANCE                          4,734       145.30       687,850.20
            WOLTERS    KLUWER                     20,644        113.35      2,339,997.40
            ADP                          2,382       137.40       327,286.80
            AENA   SME  SA                     5,508       142.40       784,339.20
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.18      416,430.11
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,221        41.80      3,395,037.80
            GETLINK                          21,115        15.89       335,517.35
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,705        108.08      2,886,276.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991       101.60       507,085.60
            CONTINENTAL      AG                    8,168        68.88       562,611.84
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400       116.70      1,096,980.00
            FERRARI    NV                     10,170        276.40      2,810,988.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               67,331        72.60      4,888,230.60
            MICHELIN                          55,356        27.52      1,523,397.12
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        56.46       663,122.70
            RENAULT    SA                     17,362        33.08       574,421.77
            STELLANTIS      NV                   175,794         15.05      2,646,051.28
            VALEO   SA                      16,596        20.68       343,205.28
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,164        126.28      2,167,469.92
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       155.90       387,567.40
            ADIDAS    AG                      12,635        160.00      2,021,600.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,516      1,916.40       4,821,662.40
            KERING                          5,997       504.70      3,026,685.90
            LVMH                          22,026        820.00      18,061,320.00
            MONCLER    SPA                     18,054        63.32      1,143,179.28
            PUMA   SE                       9,220        49.25       454,085.00
            SEB  SA                        2,282        86.00       196,252.00
            ACCOR                          14,436        32.70       472,057.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,321        66.82      2,360,149.22
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        35.75       479,550.50
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,938        178.00      2,658,964.00
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        12.91       201,127.95
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        36.36       294,806.88
            SODEXO                          6,173       101.90       629,028.70
            BOLLORE    SE                     83,646         5.70      476,782.20
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        71.76      1,235,491.92
            SCOUT24    SE                      7,492        58.70       439,780.40
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        19.42      1,278,340.92
            VIVENDI    SE                     61,243         8.14      498,518.02
                                175/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       170.20       377,333.40
            INDITEX                          87,326        33.25      2,903,589.50
            PROSUS                          64,875        66.18      4,293,427.50
            ZALANDO    SE                     17,664        24.34       429,941.76
            CARREFOUR                          52,544        16.45       864,348.80
            HELLOFRESH      SE                    13,805        18.15       250,629.77
            JERONIMO     MARTINS                     14,298        24.16       345,439.68
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        18.13       364,205.20
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                77,838        29.16      2,269,756.08
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,606        51.17      3,459,399.02
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        53.62      2,763,735.66
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              51,242        12.64       647,955.09
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        79.00       751,448.00
            HEINEKEN     NV                     20,157        93.10      1,876,616.70
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.32       191,240.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        89.60      1,169,280.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        198.90      3,320,436.60
            REMY   COINTREAU                       2,519       142.40       358,705.60
            BEIERSDORF      AG                    7,430       117.20       870,796.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        66.38       582,816.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        74.76      1,079,459.64
            LOREAL                          19,143        402.20      7,699,314.60
            AMPLIFON     SPA                     11,650        34.97       407,400.50
            BIOMERIEUX                          3,044        91.16       277,491.04
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       109.70       376,271.00
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        96.72       200,210.40
            ESSILORLUXOTTICA                          22,662        167.82      3,803,136.84
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        42.34       719,144.90
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        25.83       870,186.87
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        18.24      1,310,231.65
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        52.34      1,128,816.78
            ARGENX    SE                      4,177       364.50      1,522,516.50
            BAYER                          76,626        51.15      3,919,419.90
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        59.82       611,360.40
            GRIFOLS    SA                     27,685        11.39       315,332.15
            IPSEN                          3,532       110.90       391,698.80
            MERCK   KGAA                      10,555        168.55      1,779,045.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        39.96       393,765.84
            QIAGEN    N.V.                      17,038        42.17       718,492.46
            RECORDATI     SPA                    10,171        44.39       451,490.69
            SANOFI                          90,096        95.40      8,595,158.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       328.40       599,001.60
                                176/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,524       265.60       670,374.40
            UCB  (GROUPE)                        9,389        85.66       804,261.74
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        13.64       377,761.82
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         3.80      336,065.99
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  472,469         6.51     3,075,773.19
            BANCO   SANTANDER     SA                1,306,699           3.20     4,183,396.84
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         9.19      812,900.84
            BNP  PARIBAS                       89,945        56.07      5,043,216.15
            CAIXABANK                         336,789         3.59     1,211,766.82
            COMMERZBANK      AG                   81,889         9.82      804,477.53
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        10.83      1,077,274.89
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        31.47       798,582.72
            FINECOBANK      SPA                    41,585        12.50       519,812.50
            ING  GROEP   NV-CVA                    293,860         12.08      3,551,004.24
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.30     2,881,112.79
            KBC  GROEP   NV                    21,452        62.44      1,339,462.88
            MEDIOBANCA                          25,262        10.94       276,492.59
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        23.32      1,236,668.17
            UNICREDIT     SPA                    149,896         18.35      2,750,591.60
            ADYEN   NV                       1,746      1,577.80       2,754,838.80
            AMUNDI    SA                      4,626        53.85       249,110.10
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  157,109         9.84     1,546,423.88
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,678        164.80      2,583,734.40
            EDENRED                          20,131        61.34      1,234,835.54
            EURAZEO    SA                      3,357        65.55       220,051.35
            EURONEXT     NV                     6,480        63.30       410,184.00
            EXOR   NV                       7,825        80.12       626,939.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        72.44       616,826.60
            NEXI   SPA                       48,458         7.26      351,901.99
            SOFINA                          1,238       204.00       252,552.00
            WENDEL                          2,023       100.80       203,918.40
            WORLDLINE     SA                    20,332        35.85       728,902.20
            AEGON                         148,741         4.53      673,796.73
            AGEAS                          11,086        37.63       417,166.18
            ALLIANZ    SE-REG                     31,825        207.95      6,618,008.75
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  82,625        18.30      1,512,037.50
            AXA  SA                       145,657         26.52      3,862,823.64
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       189.35       843,554.25
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,181        323.40      3,615,935.40
            NN  GROUP   NV                     16,208        33.35       540,536.80
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.90      455,930.64
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        43.11      1,666,417.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TALANX    AG                      5,053        52.60       265,787.80
            BECHTLE    AG                      7,659        37.54       287,518.86
            CAPGEMINI     SA                    13,474        168.40      2,269,021.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        40.17      2,119,914.22
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        72.08       393,196.40
            SAP  SE                       82,544        123.20      10,169,420.80
            NOKIA   OYJ                      451,941         3.78     1,708,562.95
            CELLNEX    TELECOM    SA                 47,754        37.01      1,767,375.54
            DEUTSCHE     TELEKOM                    256,698         19.04      4,889,070.10
            ELISA   A                      10,227        50.88       520,349.76
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.66       354,172.50
            KPN  (KON.)                       282,927         3.13      886,127.36
            ORANGE                         149,082         10.52      1,569,535.29
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      213,734.78
            TELEFONICA                         431,420         3.88     1,676,498.12
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.62      258,929.44
            ACCIONA    SA                      2,181       159.40       347,651.40
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        32.24       175,288.88
            E.ON   SE                      186,604         11.40      2,127,285.60
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        19.49       424,055.24
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       117.30       366,562.50
            ENAGAS                          21,663        18.24       395,133.12
            ENDESA                          25,972        21.06       546,970.32
            ENEL                         630,812         6.07     3,830,921.27
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              273,128         4.64     1,268,679.56
            ENGIE                         145,658         14.22      2,072,422.02
            FORTUM    OYJ                      32,550        12.40       403,782.75
            IBERDROLA     SA                    460,276         11.49      5,290,872.62
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.62       266,466.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        16.15       495,449.70
            RWE  STAMM                       50,344        39.83      2,005,201.52
            SNAM   SPA                      147,559         4.97      733,958.46
            TERNA   SPA                      123,882         7.95      985,852.95
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      57,274        28.80      1,649,491.20
            VERBUND    AG                      6,430        71.50       459,745.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,965       389.30      1,543,574.50
            ASML   HOLDING    NV                   32,209        666.60      21,470,519.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,329         36.83      3,879,267.07
            STMICROELECTRONICS          NV                55,076        44.10      2,428,851.60
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        54.40       286,960.00
            VONOVIA    SE                     52,580        18.68       982,194.40
                                   14,490,227               374,586,897.20
                                178/325


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                ユーロ    小計
                                                  (56,120,608,938)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,399,834           4.68     6,563,821.62
            SHELL   PLC-NEW                      546,298         22.94     12,534,807.61
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 101,345         24.57      2,490,046.65
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        14.67       438,136.80
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        52.74       576,131.76
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        20.24       356,304.96
            GLENCORE     PLC                    833,513         4.35     3,625,781.55
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        17.36       292,481.28
            MONDI   PLC                      41,710        12.43       518,455.30
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,610        51.25      4,541,262.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        53.68      1,788,456.56
            BAE  SYSTEMS    PLC                   240,104         9.40     2,256,977.60
            BUNZL   PLC                      29,127        30.70       894,198.90
            DCC  PLC                        6,622        47.33       313,419.26
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.49      949,094.18
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        16.59       439,369.22
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       111.90       617,016.60
            EXPERIAN     PLC                     74,115        28.68      2,125,618.20
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        42.87       595,464.30
            RELX   PLC                      149,499         25.31      3,783,819.69
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         6.43     1,367,096.32
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.62      338,852.05
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        39.77       276,481.04
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        22.25       662,516.00
            PERSIMMON     PLC                    25,686        12.13       311,571.18
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.13      300,814.45
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         21.72      3,093,514.44
            ENTAIN    PLC                      49,630        12.96       643,204.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        54.42       806,014.62
            PEARSON                          55,305         8.19      453,169.17
            WHITBREAD     PLC                    17,434        33.72       587,874.48
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.17      447,670.23
            INFORMA    PLC                     110,598         7.07      782,149.05
            WPP  PLC                       85,821         8.62      739,948.66
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.48      307,445.36
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.37      365,385.30
            NEXT   PLC                       11,044        64.34       710,570.96
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         3.86      211,675.09
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.67      396,054.45
            TESCO   PLC                      601,050         2.61     1,574,149.95
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        18.59       478,635.30
                                179/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                169,799         25.90      4,398,643.09
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.38       419,904.80
            DIAGEO                         179,481         33.20      5,959,666.60
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.25      1,181,245.50
            HALEON    PLC                     405,046         3.20     1,299,590.09
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,052        60.34      3,382,177.68
            UNILEVER     PLC                    200,460         39.70      7,958,262.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        11.94       819,024.30
            ASTRAZENECA                         123,190        117.12      14,428,012.80
            GSK  PLC                       332,472         13.78      4,581,464.16
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        18.90       311,062.87
            BARCLAYS                        1,252,105           1.56     1,957,540.95
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,607,565           6.07     9,765,957.37
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,254,644           0.45     2,378,514.60
            NATWEST    GROUP   PLC                  518,371         2.61     1,352,948.31
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.60     1,256,570.67
            3I  GROUP   PLC                     74,757        19.91      1,488,785.65
            ABRDN   PLC                      153,430         2.14      328,800.49
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.61      285,008.66
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              32,689        86.50      2,827,598.50
            M&G  PLC                       131,539         2.01      265,314.16
            SCHRODERS     PLC                    82,861         4.58      380,249.12
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        11.60       474,834.40
            WISE   PLC  - A                    49,048         6.05      296,740.40
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        22.94       372,889.70
            AVIVA   PLC                      240,378         4.00      963,675.40
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,759         2.39     1,174,877.04
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.58      284,993.58
            PRUDENTIAL                         212,226         11.14      2,364,197.64
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         8.59      658,969.36
            HALMA   PLC                      31,069        24.15       750,316.35
            BT  GROUP   PLC                    614,465         1.47      903,263.55
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,818,722           0.74     1,361,859.03
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.16      530,294.63
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,962         10.54      3,026,014.29
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        27.49       480,195.32
            SSE  PLC                       81,692        18.43      1,505,583.56
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580        10.55       533,871.90
                                   22,164,303               143,264,375.96
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,117,110,393)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        12.78       222,346.44
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      696.00       399,504.00
                                180/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                           748     2,860.00       2,139,280.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        58.06      2,603,816.82
            SIG  GROUP   AG                    26,203        25.24       661,363.72
            SIKA   AG-BR                       11,714        247.60      2,900,386.40
            ABB  LTD                       128,677         34.50      4,439,356.50
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       486.60      1,231,098.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       189.30       387,686.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       196.45       607,423.40
            VAT  GROUP   AG                     1,956       368.80       721,372.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   15,639        28.64       447,900.96
            SGS  SA                       12,650        84.20      1,065,130.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       244.50      1,119,076.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,941        141.90      5,809,527.90
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       264.10       655,760.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        49.75       195,915.50
            DUFRY   AG-REG                       7,820        40.34       315,458.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,756.00        491,680.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   112,800.00         902,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    11,190.00         917,580.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   220,234        107.16      23,600,275.44
            ALCON   INC                      38,399        71.24      2,735,544.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       240.00       932,880.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       133.30      1,138,382.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        88.10       162,985.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,166       562.80      3,470,224.80
            NOVARTIS                         163,524         90.17     14,744,959.08
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       306.40       678,676.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,824        282.10      15,747,950.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        94.95       236,140.65
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        56.62       865,663.18
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       838.00      1,536,054.00
            UBS  GROUP   AG                    249,657         18.20      4,543,757.40
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,366       141.70       618,662.20
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       124.10       366,715.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       534.20      1,292,229.80
            SWISS   RE  LTD                     24,445        88.14      2,154,582.30
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,854        426.80      5,059,287.20
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        77.70       400,155.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        57.00       837,102.00
            SWISSCOM                          2,237       557.20      1,246,456.40
            BKW  AG                        1,744       145.40       253,577.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        78.00       442,962.00
                                181/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1,173,645               111,299,287.15
               スイスフラン       小計
                                                  (17,170,141,028)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        361.80      8,050,773.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       417.60      2,247,940.80
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 53,887        149.15      8,037,246.05
            ALFA   LAVAL   AB                    25,745        395.30      10,176,998.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        255.90      19,442,514.30
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        159.05      32,938,777.85
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        137.90      17,597,143.20
            BEIJER    REF  AB                    26,868        158.80      4,266,638.40
            EPIROC    AB-A                      53,479        198.75      10,628,951.25
            EPIROC    AB-B                      28,804        170.00      4,896,680.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        84.28      3,262,647.36
            INDUTRADE     AB                    22,644        261.30      5,916,877.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        221.90      3,107,043.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        229.50      4,124,115.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        105.95      13,015,745.60
            SAAB   AB-B                       6,388       584.40      3,733,147.20
            SANDVIK    AB                     87,644        207.00      18,142,308.00
            SKANSKA    B                     25,507        148.30      3,782,688.10
            SKF  AB-B                       21,050        190.80      4,016,340.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        220.20      2,975,782.80
            VOLVO   B                      114,238        213.00      24,332,694.00
            SECURITAS     B                    28,375        86.66      2,458,977.50
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        42.25      2,105,697.75
            EVOLUTION     AB                    15,096       1,415.20       21,363,859.20
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        25.55      1,358,171.58
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        143.22      7,909,897.38
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        283.50      14,025,879.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        247.20      4,399,171.20
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        221.40      3,173,769.00
            NORDEA    BANK   ABP                   258,570        113.22      29,275,295.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        119.25      15,650,966.25
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         92.48     11,165,665.28
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        179.30      13,003,911.80
            EQT  AB                       31,471        222.20      6,992,856.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        294.00      3,474,492.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        292.80      3,269,990.40
            INVESTOR     AB-A   SHS                  26,088        217.50      5,674,140.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  140,493        217.20      30,515,079.60
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        158.70      2,982,290.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       465.00      3,385,200.00
                                182/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         56.61     12,153,544.29
            HEXAGON    AB-B   SHS                  168,352        127.55      21,473,297.60
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        94.32      4,410,591.84
            TELIA   CO  AB                    230,643         24.60      5,673,817.80
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        43.12      2,444,904.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        232.50      4,045,965.00
                                    2,959,643               437,080,483.48
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,620,855,017)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        262.30      7,280,136.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        313.65      23,033,201.40
            NORSK   HYDRO                      100,517         69.60      6,995,983.20
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        427.20      5,339,145.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       462.00      3,993,990.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        77.50      1,481,567.50
            MOWI   ASA                       31,968        182.70      5,840,553.60
            ORKLA                          69,804        77.80      5,430,751.20
            SALMAR    ASA                      5,423       454.00      2,462,042.00
            DNB  BANK   ASA                     71,795        194.20      13,942,589.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        179.90      3,341,462.60
            TELENOR    ASA                     51,193        109.70      5,615,872.10
                                     490,725              84,757,294.70
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,096,759,393)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       502.20      4,260,162.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        331.50      5,672,296.50
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,780.50       1,344,277.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        198.66      16,221,383.64
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     12,190.00        2,669,610.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     12,315.00        5,344,710.00
            DSV  A/S                       14,203       1,338.50       19,010,715.50
            PANDORA    A/S                      7,957       552.00      4,392,264.00
            CARLSBERG     AS-B                     8,329      1,051.50       8,757,943.50
            COLOPLAST-B                          9,208       860.40      7,922,563.20
            DEMANT    A/S                      8,512       282.40      2,403,788.80
            GENMAB    A/S                      5,250      2,676.00       14,049,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  131,448       1,091.60      143,488,636.80
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        160.65      9,017,605.80
            TRYG   A/S                       29,772        156.35      4,654,852.20
            ORSTED    A/S                      15,439        659.40      10,180,476.60
                                     394,906              259,390,286.64
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,216,338,664)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        30.84       636,198.36
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.39     1,961,350.34
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            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        32.38       447,232.56
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              157,787         34.73      5,479,942.51
            BHP  GROUP   LTD                    408,249         44.72     18,256,895.28
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        19.84       689,836.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         20.79      2,881,327.68
            IGO  LTD                       56,345        14.58       821,510.10
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        37.87      1,399,220.76
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        69.78      1,005,460.02
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        26.41      1,952,728.99
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         13.35      1,356,733.80
            ORICA   LTD                      38,288        15.05       576,234.40
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.75      995,053.75
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        114.58      3,239,405.76
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.89     1,348,946.97
            REECE   LTD                      16,814        18.66       313,749.24
            BRAMBLES     LTD                    108,007         13.54      1,462,414.78
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        22.78      1,010,885.28
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.57      426,939.87
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.19      526,150.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.32      3,575,331.68
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        38.07      1,759,214.70
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        23.76       422,761.68
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         5.01      911,885.13
            REA  GROUP   LTD                     3,586       130.89       469,371.54
            SEEK   LTD                       28,001        21.60       604,821.60
            WESFARMERS      LTD                    92,975        47.58      4,423,750.50
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.72      1,922,371.92
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.05      664,901.05
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                101,437         37.57      3,810,988.09
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.49       734,900.40
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       239.48      1,145,432.84
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        57.70       698,573.90
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        34.94      1,301,549.94
            CSL  LIMITED                       39,127        305.30      11,945,473.10
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               236,293         22.85      5,399,295.05
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,440         95.80     12,879,352.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               247,090         25.20      6,226,668.00
            WESTPAC    BANKING                     272,224         20.25      5,512,536.00
            ASX  LTD                       14,549        61.42       893,599.58
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,094        172.10      5,007,077.40
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.11      851,642.82
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.55      824,249.65
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            QBE  INSURANCE     GROUP                  126,465         14.99      1,895,710.35
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.12      1,244,615.68
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        75.88      1,047,219.88
            XERO   LTD                       11,340        109.08      1,236,967.20
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.31     1,329,492.77
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         8.40     1,272,322.80
                                    5,455,363               126,800,294.50
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,930,639,709)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.75      721,533.75
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        35.85       512,045.55
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        23.62       944,327.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.13      888,095.34
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.22      401,892.86
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.36      592,515.84
                                     484,999               4,060,410.94
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (346,637,281)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         49.30     10,550,002.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         74.45      7,966,150.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        12.32      1,133,440.00
            MTR  CORP                       125,000         37.05      4,631,250.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         14.26      1,711,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         50.60      8,804,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         27.30      5,405,400.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         21.05      3,071,195.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.10     2,699,034.10
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         24.45      6,882,675.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        112.80      6,700,320.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              94,400        308.80      29,150,720.00
            AIA  GROUP   LTD                    931,200         80.75     75,194,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        42.55      1,595,625.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         56.95      7,830,625.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.97     6,305,459.29
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         42.20      4,726,400.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         45.15      7,426,994.40
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         14.26      2,238,820.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         13.20      2,283,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         23.95      2,999,210.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         20.00      2,727,500.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.16      3,204,464.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000        102.70      10,783,500.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        54.00      2,187,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.92      1,916,304.00
                                185/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         42.20      5,190,600.00
                                    5,828,553               225,316,289.19
                香港ドル     小計
                                                  (4,008,376,784)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        33.07       264,560.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.45      727,560.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.12      262,640.50
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.66      539,484.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         7.25      785,407.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                634,000         0.94      599,130.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.97      709,042.00
            DBS  GROUP                       140,400         30.91      4,339,764.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.39      3,185,469.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,700         28.16      2,976,512.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.60      633,600.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        14.70       377,790.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.43     1,654,691.49
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.33      744,255.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.88      294,464.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.56      311,600.00
                                    4,931,566               18,405,968.99
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,909,987,402)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        19.50      1,158,826.50
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       746.00      1,600,916.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        32.35      3,180,328.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         28.15      3,167,212.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        19.39      1,929,305.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        130.50      1,631,641.50
            NICE   LTD                       4,991       780.00      3,892,980.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        141.10      1,411,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       211.80       325,536.60
                                     400,926              18,297,746.90
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (712,029,373)
                                   89,114,128               563,169,012,011
                 合　計
                                                 (563,169,012,011)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   83,290         845,393.50
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         456,741.30
                                    148,076        1,302,134.80
              オーストラリアドル          小計
                                            (122,517,863)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        3,020,850.00
                                    315,000        3,020,850.00
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                 香港ドル     小計
                                             (53,740,921)
                                    463,076         176,258,784
            投資信託受益証券合計
                                            (176,258,784)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,507,736.77
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         877,586.36
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,446        7,013,635.80
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         748,040.00
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,133,928.92
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         609,224.49
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        877,496.76
                CROWN   CASTLE    INC              35,462        4,041,249.52
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        2,442,681.75
                EQUINIX    INC                 7,399       5,502,562.31
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         916,695.40
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,464        1,949,927.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,219,531.50
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,570,426.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           18,095         900,950.05
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         599,184.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265         936,532.85
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773        1,006,585.29
                INVITATION      HOMES   INC            45,008        1,543,324.32
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,307,888.82
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         929,201.80
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,418,512.65
                PROLOGIS     INC                73,426        8,907,308.06
                PUBLIC    STORAGE                 12,878        3,694,054.30
                REALTY    INCOME    CORP              53,932        3,284,998.12
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         758,291.71
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       1,923,621.96
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,472        2,819,750.40
                SUN  COMMUNITIES      INC             10,227        1,334,009.88
                UDR  INC                   23,815        1,013,328.25
                VENTAS    INC                 31,565        1,443,151.80
                VICI   PROPERTIES      INC             82,862        2,676,442.60
                WELLTOWER     INC                39,775        3,225,752.50
                WP  CAREY   INC                16,024        1,135,460.64
                                    935,613        72,269,073.10
                アメリカドル       小計
                                           (10,076,476,862)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        242,199.72
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         312,898.00
                                     20,377         555,097.72
                                187/325


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                カナダドル      小計
                                             (58,002,160)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        233,313.24
                GECINA    SA                  3,139        310,447.10
                KLEPIERRE                     17,225         389,974.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         490,025.85
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         345,836.92
                                     48,695        1,769,597.11
                 ユーロ    小計
                                            (265,121,039)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         275,566.58
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         345,389.30
                SEGRO   PLC                 103,383         827,684.29
                                    239,086        1,448,640.17
               イギリスポンド        小計
                                            (253,975,594)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         765,892.60
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,623,955.27
                GPT  GROUP                  167,884         673,214.84
                MIRVAC    GROUP                 266,683         597,369.92
                SCENTRE    GROUP                381,283         995,148.63
                STOCKLAND                    207,412         850,389.20
                VICINITY     CENTERS                305,149         569,102.88
                                   1,556,308         7,075,073.34
              オーストラリアドル          小計
                                            (665,693,650)
           香港ドル     LINK   REIT                  208,900        9,880,970.00
                                    208,900        9,880,970.00
                 香港ドル     小計
                                            (175,782,456)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         747,282.94
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               338,529         660,131.55
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         461,598.07
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         354,200.00
                                   1,125,856         2,223,212.56
               シンガポールドル         小計
                                            (230,702,767)
                                   4,134,835        11,725,754,528
              投資証券合計
                                           (11,725,754,528)
                                            11,902,013,312
                合計
                                           (11,902,013,312)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                188/325


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                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    605銘柄            97.6  %        ―         ―        72.0  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.4  %        1.8  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    221銘柄            99.5  %        ―         ―        9.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.0  %        ―         ―        4.4  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.0  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.8  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.2  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            94.6  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.3  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.1  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            89.2  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       10.8  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               436,384,648
        コール・ローン                              1,365,887,940
        国債証券                             267,981,707,240
        派生商品評価勘定                                3,359,984
        未収入金                               46,074,615
                                189/325


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                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
        未収利息                              1,547,673,564
        前払金                                1,568,114
        前払費用                               139,246,703
        差入委託証拠金                               147,903,783
        流動資産合計                             271,669,806,591
       資産合計                              271,669,806,591
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,529,214
        未払金                               123,932,826
        未払解約金                               56,147,509
        未払利息                                  2,778
        流動負債合計                               184,612,327
       負債合計                                184,612,327
     純資産の部
       元本等
        元本                             85,391,300,001
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           186,093,894,263
        元本等合計                             271,485,194,264
       純資産合計                              271,485,194,264
     負債純資産合計                                271,669,806,591
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                190/325


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                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              85,391,300,001口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1793円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,793円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                99,895,494,586円
    期中追加設定元本額                                                17,258,171,889円
    期中一部解約元本額                                                31,762,366,474円
    期末元本額                                                85,391,300,001円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,206,953,153円
                                191/325

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                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  530,987,257円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  368,681,116円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,275,353,515円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,215,790円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,721,258,168円
    世界経済インデックスファンド                                                16,813,117,677円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,928,699,371円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,780,948,918円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,198,439,079円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,276,492,772円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,062,784,130円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  937,754,843円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  494,892,100円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  21,618,926円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  97,991,939円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  51,841,395円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,319,848,406円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  392,547,818円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                    992,969円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,033,203円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,991,220円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,046,114円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,087,701円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  59,237,508円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,568,164円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  999,731,170円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  390,788,925円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,593,367,193円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,176,414円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,855,465円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  382,628,500円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,975,185円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  189,190,494円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  669,981,912円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,580,094,890円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  662,469,971円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  737,250,852円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,386,697円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  604,847,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  643,246,253円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,248,968,888円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  240,144,017円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  103,407,970円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,337,152,142円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  180,391,206円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  336,587,955円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  433,165,697円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  688,769,421円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,009,543円
    グローバル経済コア                                                  765,423,081円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,167,380円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,152,786円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  48,371,915円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  56,195,134円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  24,549,633円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  30,236,937円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  199,019,428円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,180,121円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,959,731,300円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  190,991,870円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  633,693,735円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  120,229,521円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  57,385,474円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,855,019,273
           合計                                           1,855,019,273
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,400,373,640               －    1,398,805,526           △1,568,114
            合計             1,400,373,640               －    1,398,805,526           △1,568,114
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,393,671,032               －    1,394,069,916             398,884
               アメリカドル            740,753,479              －     740,022,840           △730,639
               カナダドル            55,763,443             －      56,401,380           637,937
                ユーロ          453,423,483              －     453,815,220            391,737
              イギリスポンド             65,959,961             －      66,594,240           634,279
              オフショア人民元             77,770,666             －      77,236,236          △534,430
            合計             1,393,671,032               －    1,394,069,916             398,884
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     国債証券     アメリカド      T 0.25%   05/31/25              3,900,000.00           3,582,667.95
            ル
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,563,779.81
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,484,421.85
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,753,125.00
                T 0.25%   09/30/25              3,000,000.00           2,730,761.73
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,264,820.30
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,222,500.00
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,387,812.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,553,692.78
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,736,123.04
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,729,394.55
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,224,238.30
                T 0.375%    09/30/27             9,880,000.00           8,464,188.29
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,722,089.84
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,625,234.36
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,065,380.86
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,698,806.25
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,565,437.12
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,045,888.68
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           6,041,742.21
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,024,801.97
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,446,337.90
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,592,822.27
                T 0.625%    05/15/30             9,100,000.00           7,336,519.55
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,170,156.24
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,581,939.48
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,791,174.21
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,156,250.00
                T 0.625%    12/31/27             9,600,000.00           8,262,187.48
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,343,701.14
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,454,140.64
                T 0.75%   04/30/26              9,500,000.00           8,603,808.57
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,614,140.64
                T 0.75%   08/31/26              1,830,000.00           1,642,746.67
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,232,156.25
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,251,875.04
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,400,117.18
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,082,458.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,412,453.10
                T 1.125%    02/15/31             4,080,000.00           3,376,996.86
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           7,993,154.26
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,022,343.76
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,109,061.91
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           3,343,742.16
                T 1.125%    08/31/28             7,410,000.00           6,428,175.00
                T 1.25%   03/31/28              8,480,000.00           7,474,821.83
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,039,843.76
                T 1.25%   05/15/50              5,550,000.00           3,085,778.29
                T 1.25%   05/31/28              6,000,000.00           5,270,390.64
                T 1.25%   06/30/28              4,000,000.00           3,508,125.00
                T 1.25%   08/15/31              9,230,000.00           7,607,539.06
                T 1.25%   09/30/28              9,500,000.00           8,281,699.19
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,351,132.83
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,460,448.43
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,784,296.88
                T 1.375%    08/15/50             5,700,000.00           3,272,490.21
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           3,084,400.00
                T 1.375%    11/15/31             11,030,000.00           9,136,373.01
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           4,013,203.14
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,281,375.00
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,472,421.86
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,586,693.34
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,903,515.62
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,122,480.49
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,374,265.59
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,608,642.55
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,221,781.26
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,106,932.41
                T 1.625%    05/15/31             5,960,000.00           5,092,075.00
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           5,929,980.43
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,578,351.55
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           4,235,279.27
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,395,452.72
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,343,867.18
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           1,994,015.62
                T 1.75%   06/30/24              3,110,000.00           3,000,695.34
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           3,287,700.00
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,650,664.07
                T 1.875%    02/15/32             11,720,000.00           10,088,356.25
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           5,740,615.26
                                195/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,321,582.05
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,693,984.36
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,838,965.42
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,769,609.36
                T 1.875%    11/15/51             3,300,000.00           2,153,056.65
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,045,976.58
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,545,624.96
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,035,436.53
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,389,765.61
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,639,874.97
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,816,796.90
                T 2.25%   02/15/27              5,550,000.00           5,199,873.03
                T 2.25%   02/15/52              4,300,000.00           3,076,095.68
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,104,492.15
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           4,977,101.96
                T 2.25%   08/15/27              7,530,000.00           7,016,136.30
                T 2.25%   08/15/46              1,640,000.00           1,193,964.83
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           3,966,552.75
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,069,164.09
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,771,555.62
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,182,750.00
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,103,443.37
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,187,375.00
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,280,439.46
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,508,000.00
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,468,375.00
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           10,972,160.93
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,360,439.06
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           6,004,735.32
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,841,699.20
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           3,039,525.40
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,817,187.50
                T 2.5%   02/15/45              2,810,000.00           2,167,925.98
                T 2.5%   02/15/46              2,450,000.00           1,880,279.30
                T 2.5%   03/31/27              7,100,000.00           6,704,369.11
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00           1,111,543.94
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,493,056.62
                T 2.625%    02/15/29             3,340,000.00           3,118,398.81
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           6,989,311.53
                T 2.625%    05/31/27             2,400,000.00           2,273,109.38
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,579,015.62
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,204,333.96
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,349,093.75
                                196/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,304,384.74
                T 2.75%   08/15/32             13,800,000.00           12,713,250.00
                T 2.75%   08/15/42              8,700,000.00           7,166,455.08
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,245,062.50
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,647,449.23
                T 2.75%   11/15/42              6,020,000.00           4,948,745.69
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,444,348.62
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,870,234.36
                T 2.875%    04/30/29             3,300,000.00           3,119,531.25
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           6,906,642.15
                T 2.875%    05/15/32             10,100,000.00           9,411,937.50
                T 2.875%    05/15/43             2,750,000.00           2,298,774.41
                T 2.875%    05/15/49             6,080,000.00           4,996,168.73
                T 2.875%    05/15/52             7,600,000.00           6,244,171.85
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,695,029.31
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,277,217.98
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,721,396.88
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,893,501.95
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,053,369.15
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,081,778.52
                T 2%  02/15/50               2,750,000.00           1,867,475.58
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,321,091.05
                T 2%  08/15/25               3,450,000.00           3,271,974.61
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           5,293,383.81
                T 2%  11/15/26               3,220,000.00           2,999,757.02
                T 2%  11/15/41               6,200,000.00           4,534,960.92
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            922,072.26
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,743,710.94
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,093,198.24
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,589,695.30
                T 3.125%    08/31/29             7,150,000.00           6,846,962.90
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,068,757.84
                T 3.25%   05/15/42              4,150,000.00           3,704,037.09
                T 3.375%    05/15/33             5,000,000.00           4,846,875.00
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,711,880.66
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           4,765,755.86
                T 3.5%   02/15/33              6,000,000.00           5,873,437.49
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           739,455.66
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,249,859.38
                T 3.625%    02/15/53             4,800,000.00           4,572,750.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           1,880,117.18
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           2,870,214.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.875%    01/15/26             6,500,000.00           6,424,208.96
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,441,475.58
                T 3.875%    09/30/29             3,540,000.00           3,534,745.29
                T 3.875%    11/30/29             3,500,000.00           3,497,128.91
                T 3%  02/15/47               1,600,000.00           1,342,906.25
                T 3%  02/15/48               1,000,000.00            839,238.28
                T 3%  02/15/49               1,000,000.00            840,917.97
                T 3%  05/15/42               2,450,000.00           2,105,660.14
                T 3%  05/15/45                700,000.00           589,736.32
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,694,456.44
                T 3%  07/15/25               6,900,000.00           6,686,396.49
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,728,286.14
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           4,384,250.00
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,066,617.19
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,838,476.55
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,364,960.94
                T 4.125%    10/31/27             3,100,000.00           3,111,080.08
                T 4.125%    11/15/32             7,550,000.00           7,757,035.19
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           943,207.02
                T 4.25%   10/15/25              6,900,000.00           6,869,408.22
                T 4.25%   11/15/40               740,000.00           770,510.54
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,066,660.16
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,012,626.94
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,054,393.56
                T 4.375%    11/15/39              960,000.00          1,018,425.00
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,180,925.58
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           593,559.57
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,832,679.69
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,507,218.75
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           828,940.43
                T 4%  02/15/26               6,500,000.00           6,446,679.72
                T 4%  02/28/30               6,200,000.00           6,247,468.75
                T 4%  10/31/29               6,550,000.00           6,588,123.03
                T 4%  11/15/52               7,800,000.00           7,956,000.00
                T 5.0%   05/15/37               400,000.00           454,414.06
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,379,320.30
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,153,988.29
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,771,453.12
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,573,419.92
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,202,085.93
                                1,064,040,000.00            950,289,206.58
                アメリカドル       小計
                                          (132,498,824,073)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,056,735.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  0.5%   09/01/25             3,010,000.00           2,768,923.08
                CAN  0.5%   12/01/30             1,910,000.00           1,544,631.17
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           664,842.47
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,363,263.66
                CAN  1.25%   03/01/27             1,880,000.00           1,713,494.04
                CAN  1.25%   06/01/30             3,980,000.00           3,445,363.01
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,384,184.78
                CAN  1.5%   06/01/26              910,000.00           848,120.62
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,442,468.10
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,153,511.55
                CAN  1.5%   12/01/31             2,190,000.00           1,884,405.75
                CAN  1.75%   12/01/53             2,890,000.00           2,054,796.35
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           730,724.40
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,396,600.01
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,229,154.75
                CAN  2.25%   06/01/29              240,000.00           224,442.14
                CAN  2.25%   12/01/29              510,000.00           474,627.93
                CAN  2.5%   06/01/24              450,000.00           439,843.96
                CAN  2.5%   12/01/32             2,300,000.00           2,135,688.02
                CAN  2.75%   06/01/33              320,000.00           303,180.66
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           820,279.91
                CAN  2.75%   09/01/27             1,600,000.00           1,537,356.80
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00            952,462.92
                CAN  2.75%   12/01/55              460,000.00           412,048.56
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           547,686.31
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           381,505.18
                CAN  2%  06/01/32              1,520,000.00           1,356,619.44
                CAN  2%  12/01/51              3,400,000.00           2,601,280.43
                CAN  3.5%   03/01/28             1,160,000.00           1,150,855.82
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,076,783.85
                CAN  3.75%   02/01/25             2,030,000.00           2,001,572.81
                CAN  3%  04/01/26               170,000.00           165,165.26
                CAN  3%  10/01/25               510,000.00           495,554.04
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,109,162.75
                CAN  4.0%   06/01/41              740,000.00           801,852.62
                CAN  5.75%   06/01/29             1,490,000.00           1,669,359.22
                CAN  5.75%   06/01/33             1,380,000.00           1,652,232.35
                CAN  5%  06/01/37               890,000.00          1,048,890.46
                                 56,740,000.00           52,039,670.94
                カナダドル      小計
                                           (5,437,625,216)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,302,314.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,328,801.07
                                199/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   5.5%   03/04/27            20,300,000.00           17,977,883.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,330,000.00           41,315,386.17
                MBONO   5%  03/06/25             17,480,000.00           16,077,055.20
                MBONO   7.5%   05/26/33            13,190,000.00           12,031,786.10
                MBONO   7.5%   06/03/27            27,110,000.00           25,658,530.60
                MBONO   7.75%   05/29/31           40,630,000.00           38,136,130.60
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           25,100,983.50
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           8,148,283.50
                MBONO   8.5%   05/31/29            30,400,000.00           29,937,920.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            14,670,000.00           13,996,500.30
                MBONO   8%  07/31/53             8,850,000.00           7,860,393.00
                MBONO   8%  09/05/24             22,160,000.00           21,437,312.76
                MBONO   8%  11/07/47             24,600,000.00           22,059,804.00
                                 341,290,000.00           319,369,084.30
                メキシコペソ       小計
                                           (2,576,510,087)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,040,000.00            862,655.04
                BGB  0.35%   06/22/32             1,390,000.00           1,105,243.21
                BGB  0.4%   06/22/40              510,000.00           315,064.23
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,370,576.90
                BGB  0.65%   06/22/71              440,000.00           174,291.92
                BGB  0.8%   06/22/25             2,240,000.00           2,145,855.04
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,563,304.08
                BGB  0.8%   06/22/28             1,600,000.00           1,457,507.20
                BGB  0.9%   06/22/29             1,630,000.00           1,464,679.41
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           692,804.18
                BGB  0%  10/22/31              1,670,000.00           1,313,588.60
                BGB  1.25%   04/22/33              870,000.00           747,208.20
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            653,718.45
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           639,302.40
                BGB  1.6%   06/22/47             1,080,000.00            759,364.20
                BGB  1.7%   06/22/50              820,000.00           571,298.10
                BGB  1.9%   06/22/38              650,000.00           542,856.60
                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,382,973.32
                BGB  1%  06/22/31              1,270,000.00           1,101,110.32
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           638,519.20
                BGB  2.25%   06/22/57              670,000.00           515,186.45
                BGB  2.6%   06/22/24              950,000.00           943,247.59
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           371,112.00
                BGB  3.3%   06/22/54              600,000.00           574,479.60
                BGB  3.45%   06/22/43              360,000.00           360,439.20
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00           978,192.60
                BGB  3%  06/22/33              1,120,000.00           1,115,560.84
                BGB  3%  06/22/34               950,000.00           941,575.40
                                200/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  4.25%   03/28/41             1,850,000.00           2,062,239.40
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,188,994.92
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,166,903.28
                BGB  5.5%   03/28/28             2,040,000.00           2,292,080.76
                BGB  5%  03/28/35              1,590,000.00           1,874,603.64
                BKO  0.2%   06/14/24             1,060,000.00           1,029,623.58
                BKO  0.4%   09/13/24             1,820,000.00           1,760,456.88
                BKO  2.2%   12/12/24             1,390,000.00           1,373,265.79
                BKO  2.5%   03/13/25             1,630,000.00           1,617,445.74
                BKO  2.8%   06/12/25              800,000.00           798,384.00
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,443,835.68
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           552,154.18
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,738,762.74
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,770,274.58
                BTPS   0.5%   07/15/28             1,300,000.00           1,119,010.10
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,458,690.14
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,056,932.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             2,920,000.00           2,358,828.29
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            680,513.40
                BTPS   0.95%   06/01/32            1,550,000.00           1,210,872.40
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,845,360.68
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,344,845.69
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,697,950.90
                BTPS   0%  04/01/26              2,240,000.00           2,036,861.12
                BTPS   0%  08/01/26              1,280,000.00           1,151,302.40
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,442,064.13
                BTPS   0%  12/15/24               750,000.00           713,090.01
                BTPS   1.1%   04/01/27             2,550,000.00           2,340,140.10
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,814,182.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,850,000.00           1,591,508.75
                BTPS   1.45%   03/01/36             700,000.00           512,804.60
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,218,244.20
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,970,000.00           1,917,745.75
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            757,696.38
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,323,682.59
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,080,000.00           1,024,890.84
                BTPS   1.65%   03/01/32            2,100,000.00           1,763,916.00
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,193,810.70
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00            980,557.20
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            982,412.00
                BTPS   1.8%   03/01/41              660,000.00           456,826.26
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,618,767.80
                                201/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,594,286.80
                BTPS   2.1%   07/15/26             1,440,000.00           1,385,020.80
                BTPS   2.15%   03/01/72             590,000.00           337,228.59
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            651,358.74
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,177,217.60
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,050,000.00           1,647,513.25
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,200,000.00           1,915,819.40
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,010,000.00            704,712.35
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,200,000.00           2,155,819.60
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,912,915.55
                BTPS   2.5%   12/01/32             3,050,000.00           2,710,461.19
                BTPS   2.65%   12/01/27            1,760,000.00           1,700,494.40
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,110,000.00            844,734.42
                BTPS   2.8%   03/01/67              830,000.00           576,020.00
                BTPS   2.8%   06/15/29             2,610,000.00           2,493,463.50
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,420,000.00           1,368,198.40
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00           1,005,482.72
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,118,994.08
                BTPS   2%  12/01/25              3,220,000.00           3,114,538.56
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,212,949.80
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           849,609.73
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,270,000.00           1,905,764.88
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,120,000.00           1,035,532.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,820,000.00           1,567,453.16
                BTPS   3.5%   01/15/26              910,000.00           911,533.35
                BTPS   3.5%   03/01/30             2,360,000.00           2,338,807.20
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,158,675.25
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,470,000.00           1,340,413.62
                BTPS   3.85%   12/15/29             900,000.00           907,482.60
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,097,840.99
                BTPS   4.4%   05/01/33              400,000.00           413,604.64
                BTPS   4.45%   09/01/43             850,000.00           850,039.95
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,138,185.92
                BTPS   4.5%   10/01/53              450,000.00           449,640.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,781,908.80
                BTPS   4.75%   09/01/44            1,500,000.00           1,565,049.00
                BTPS   4%  02/01/37              2,850,000.00           2,783,959.80
                BTPS   4%  04/30/35              1,150,000.00           1,131,494.94
                BTPS   4%  10/30/31              1,250,000.00           1,266,146.25
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,680,000.00           2,881,927.28
                BTPS   5.25%   11/01/29            2,710,000.00           2,963,298.28
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,600,522.40
                BTPS   5%  03/01/25              3,130,000.00           3,212,093.64
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   5%  08/01/34              3,080,000.00           3,315,576.88
                BTPS   5%  09/01/40              2,450,000.00           2,639,436.45
                BTPS   6.5%   11/01/27             2,700,000.00           3,036,141.90
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,314,230.76
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,570,336.60
                DBR  0.25%   02/15/27             1,940,000.00           1,788,344.38
                DBR  0.25%   02/15/29             2,410,000.00           2,144,785.93
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,361,811.01
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,958,158.89
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,833,278.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,860,000.00           2,624,184.42
                DBR  0.5%   08/15/27              530,000.00           489,783.07
                DBR  0%  02/15/30              1,470,000.00           1,261,717.17
                DBR  0%  02/15/31              1,130,000.00            948,343.46
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           3,002,038.14
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,780,627.94
                DBR  0%  05/15/36              2,230,000.00           1,620,074.93
                DBR  0%  08/15/26              2,350,000.00           2,167,752.80
                DBR  0%  08/15/29              2,950,000.00           2,559,030.60
                DBR  0%  08/15/30              2,350,000.00           1,995,730.45
                DBR  0%  08/15/30              1,480,000.00           1,258,750.36
                DBR  0%  08/15/31              3,330,000.00           2,764,209.69
                DBR  0%  08/15/50              4,580,000.00           2,389,486.76
                DBR  0%  08/15/52              1,800,000.00            890,748.00
                DBR  0%  11/15/27              2,420,000.00           2,178,091.96
                DBR  0%  11/15/28              1,990,000.00           1,754,493.45
                DBR  1.25%   08/15/48             3,080,000.00           2,394,478.24
                DBR  1.7%   08/15/32             3,160,000.00           2,996,229.84
                DBR  1.8%   08/15/53             1,380,000.00           1,173,865.26
                DBR  1%  05/15/38              1,910,000.00           1,545,295.05
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           1,952,152.00
                DBR  1%  08/15/25              2,430,000.00           2,338,070.67
                DBR  2.1%   11/15/29             3,160,000.00           3,111,367.60
                DBR  2.3%   02/15/33             3,130,000.00           3,110,396.81
                DBR  2.5%   07/04/44             2,780,000.00           2,767,209.22
                DBR  2.5%   08/15/46             2,890,000.00           2,897,381.06
                DBR  3.25%   07/04/42             1,830,000.00           2,017,703.10
                DBR  4.0%   01/04/37             2,440,000.00           2,854,324.20
                DBR  4.25%   07/04/39             1,900,000.00           2,317,464.20
                DBR  4.75%   07/04/28             1,430,000.00           1,590,727.71
                DBR  4.75%   07/04/34             2,130,000.00           2,608,753.71
                DBR  4.75%   07/04/40             1,770,000.00           2,299,589.31
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                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,456,048.54
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,686,563.82
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,544,827.00
                DBR  6.5%   07/04/27             1,880,000.00           2,168,241.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,290,090.48
                FRTR   0.5%   05/25/25             3,590,000.00           3,419,941.70
                FRTR   0.5%   05/25/26             4,500,000.00           4,201,389.00
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,471,741.90
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,690,000.00           1,734,428.61
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           370,717.92
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,480,000.00            862,730.48
                FRTR   0.75%   02/25/28            4,700,000.00           4,289,440.90
                FRTR   0.75%   05/25/28            4,790,000.00           4,352,912.50
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,940,000.00           1,561,522.20
                FRTR   0.75%   05/25/53            3,160,000.00           1,636,352.28
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,266,175.85
                FRTR   0%  02/25/25              2,240,000.00           2,126,456.19
                FRTR   0%  02/25/26              3,340,000.00           3,091,838.00
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,117,204.61
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,539,116.56
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,554,575.52
                FRTR   0%  11/25/29              2,930,000.00           2,462,546.32
                FRTR   0%  11/25/30              6,500,000.00           5,305,384.50
                FRTR   0%  11/25/31              5,500,000.00           4,355,862.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,330,000.00           3,631,497.39
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,450,000.00           3,572,820.45
                FRTR   1.25%   05/25/38            1,100,000.00            845,751.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,170,000.00           4,714,781.50
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,490,000.00           1,695,876.75
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,480,000.00            982,098.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,400,400.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,079,046.40
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,344,453.15
                FRTR   1%  11/25/25              4,280,000.00           4,088,566.30
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,130,000.00           5,055,813.47
                FRTR   2.5%   05/25/43              520,000.00           457,856.36
                FRTR   2.5%   09/24/26              900,000.00           889,110.90
                FRTR   2.75%   02/25/29             500,000.00           499,143.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            3,330,000.00           3,329,027.64
                FRTR   2%  05/25/48              2,860,000.00           2,226,670.16
                FRTR   2%  11/25/32              2,900,000.00           2,694,285.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,080,000.00           3,051,565.44
                FRTR   3.5%   04/25/26             4,730,000.00           4,810,093.09
                                204/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   3%  05/25/33               950,000.00           956,876.10
                FRTR   3%  05/25/54              1,040,000.00            961,548.64
                FRTR   4.5%   04/25/41             3,100,000.00           3,618,109.20
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,440,000.00           2,845,259.60
                FRTR   4%  04/25/55              2,020,000.00           2,270,401.22
                FRTR   4%  04/25/60              1,780,000.00           2,024,039.78
                FRTR   4%  10/25/38              2,750,000.00           3,017,289.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,920,000.00           6,785,219.84
                FRTR   5.75%   10/25/32            3,590,000.00           4,431,000.58
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,030,963.20
                IRISH   0.2%   05/15/27             670,000.00           607,750.63
                IRISH   0.2%   10/18/30             780,000.00           651,916.20
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           378,055.78
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           456,730.79
                IRISH   0.55%   04/22/41             360,000.00           232,243.98
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           706,913.90
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           680,200.60
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,060,000.00            969,105.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             430,000.00           373,278.70
                IRISH   1.35%   03/18/31             470,000.00           428,301.60
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           550,504.00
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           489,885.40
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            950,854.60
                IRISH   2.4%   05/15/30             790,000.00           776,103.90
                IRISH   2%  02/18/45              980,000.00           789,580.12
                IRISH   3%  10/18/43              340,000.00           332,233.38
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,209,224.36
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,450,000.00           1,373,302.25
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           825,230.80
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,380,000.00            958,866.78
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,420,000.00           1,326,823.15
                NETHER    0.5%   07/15/32            1,020,000.00            843,787.86
                NETHER    0.75%   07/15/27            900,000.00           834,208.20
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,550,322.14
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,107,166.48
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,671,498.32
                NETHER    0%  01/15/29             1,610,000.00           1,391,552.13
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           638,463.38
                NETHER    0%  01/15/52             1,740,000.00            820,238.46
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,123,934.40
                NETHER    0%  07/15/31             1,410,000.00           1,143,232.50
                NETHER    2.5%   01/15/30             400,000.00           395,969.60
                                205/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,550,000.00           1,525,382.90
                NETHER    2.5%   07/15/33             560,000.00           551,096.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,840,000.00           1,837,229.88
                NETHER    2%  01/15/54              630,000.00           531,645.03
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           1,966,319.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,700,000.00           1,925,999.70
                NETHER    4%  01/15/37             1,720,000.00           1,944,412.87
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,530,000.00           1,713,973.32
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,849,856.44
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,186,203.75
                OBL  0%  04/16/27              2,550,000.00           2,319,735.00
                OBL  0%  10/09/26              2,400,000.00           2,205,451.20
                OBL  0%  10/10/25              4,000,000.00           3,752,408.00
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,313,362.29
                OBL  1.3%   10/15/27             3,550,000.00           3,385,067.46
                OBL  2.2%   04/13/28             2,400,000.00           2,376,439.20
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           410,266.80
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,237,686.72
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00            998,879.27
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           122,116.68
                RAGB   0.75%   02/20/28             880,000.00           800,505.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             740,000.00           417,120.98
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           1,943,337.76
                RAGB   0.85%   06/30/20             230,000.00           92,470.12
                RAGB   0.9%   02/20/32             1,230,000.00           1,036,950.27
                RAGB   0%  02/20/30              1,100,000.00            908,701.20
                RAGB   0%  02/20/31              1,420,000.00           1,137,189.96
                RAGB   0%  04/20/25              1,030,000.00            974,939.29
                RAGB   0%  07/15/24               580,000.00           560,694.70
                RAGB   0%  10/20/28               730,000.00           628,438.75
                RAGB   0%  10/20/40               470,000.00           271,428.76
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,190,000.00           1,144,390.27
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,080,000.00            781,753.68
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           157,129.74
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00           971,445.42
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           353,120.84
                RAGB   2.1%   09/20/17              650,000.00           461,804.89
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           685,294.80
                RAGB   2.9%   02/20/33              550,000.00           544,074.30
                RAGB   2.9%   05/23/29              220,000.00           220,376.75
                RAGB   3.15%   06/20/44             700,000.00           692,829.90
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           478,573.20
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,570,000.00           1,729,637.60
                                206/325

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,070,000.00           1,124,241.51
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,332,692.00
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           299,379.52
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           208,412.66
                RFGB   0.125%    09/15/31             370,000.00           295,621.12
                RFGB   0.25%   09/15/40             300,000.00           184,404.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           581,284.10
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           298,729.97
                RFGB   0.5%   09/15/27              540,000.00           490,970.70
                RFGB   0.5%   09/15/28              730,000.00           649,199.95
                RFGB   0.5%   09/15/29              530,000.00           460,469.30
                RFGB   0.75%   04/15/31             470,000.00           400,438.59
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           420,542.67
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           404,292.00
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           273,941.55
                RFGB   0%  09/15/30               640,000.00           521,594.24
                RFGB   1.125%    04/15/34             370,000.00           305,348.86
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           331,994.25
                RFGB   1.375%    04/15/47             510,000.00           366,195.81
                RFGB   1.5%   09/15/32              570,000.00           504,391.29
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           481,552.86
                RFGB   2.75%   04/15/38             290,000.00           274,116.70
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           550,046.75
                RFGB   3%  09/15/33               350,000.00           350,232.05
                RFGB   4%  07/04/25               580,000.00           592,137.66
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,200,000.00           1,734,331.96
                SPGB   0.25%   07/30/24            1,650,000.00           1,594,586.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,750,000.00           2,311,908.50
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,064,729.44
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,047,370.00
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,773,739.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,231,075.00
                SPGB   0.8%   07/30/29             2,200,000.00           1,920,452.60
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00           1,011,426.41
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,168,505.72
                SPGB   0%  01/31/26              2,660,000.00           2,456,785.30
                SPGB   0%  01/31/27              2,910,000.00           2,608,855.74
                SPGB   0%  01/31/28              2,430,000.00           2,114,683.20
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,043,533.28
                SPGB   0%  05/31/25              2,310,000.00           2,172,749.04
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,960,000.00           1,325,416.68
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,990,000.00           1,744,049.93
                                207/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,650,000.00           2,505,227.16
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           2,011,893.80
                SPGB   1.4%   07/30/28             1,980,000.00           1,828,193.40
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,460,427.33
                SPGB   1.45%   10/31/27            1,890,000.00           1,768,427.64
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           310,686.34
                SPGB   1.5%   04/30/27             1,500,000.00           1,417,737.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             1,450,000.00           1,410,426.26
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,180,000.00           1,827,988.86
                SPGB   1.9%   10/31/52             1,190,000.00            770,262.01
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,230,379.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,020,000.00           1,869,559.40
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           555,620.77
                SPGB   1%  10/31/50              1,880,000.00            984,411.24
                SPGB   2.15%   10/31/25            1,570,000.00           1,538,468.12
                SPGB   2.35%   07/30/33            1,440,000.00           1,316,418.39
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,861,502.94
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,710,000.00           1,388,749.90
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,344,690.45
                SPGB   2.8%   05/31/26             1,000,000.00            991,324.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             1,960,000.00           1,679,137.88
                SPGB   3.15%   04/30/33            1,700,000.00           1,671,434.90
                SPGB   3.45%   07/30/43             730,000.00           687,543.20
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,380,000.00           1,226,985.60
                SPGB   3.9%   07/30/39              670,000.00           680,284.76
                SPGB   4.2%   01/31/37             1,950,000.00           2,074,712.25
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           2,929,113.52
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,700,000.00           1,904,302.60
                SPGB   4.9%   07/30/40             1,730,000.00           1,982,295.06
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,140,000.00           3,460,402.46
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,490,000.00           1,772,343.08
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,420,886.04
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,231,148.92
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,208,342.10
                                 643,410,000.00           591,241,280.40
                 ユーロ    小計
                                           (88,579,768,629)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,126,503.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28            1,510,000.00           1,247,710.47
                UKT  0.25%   01/31/25             2,960,000.00           2,746,222.88
                UKT  0.25%   07/31/31             2,710,000.00           1,985,481.50
                UKT  0.375%    10/22/26            2,580,000.00           2,247,825.00
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,639,203.00
                UKT  0.5%   01/31/29             2,180,000.00           1,769,200.80
                                208/325

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  0.5%   10/22/61             1,740,000.00            521,826.00
                UKT  0.625%    06/07/25            1,400,000.00           1,297,870.00
                UKT  0.625%    07/31/35            1,700,000.00           1,110,531.30
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            429,775.34
                UKT  0.875%    01/31/46            1,620,000.00            795,471.84
                UKT  0.875%    07/31/33            1,630,000.00           1,182,157.50
                UKT  0.875%    10/22/29            1,400,000.00           1,145,173.12
                UKT  1.125%    01/31/39            1,950,000.00           1,225,380.00
                UKT  1.125%    10/22/73            1,050,000.00            389,919.60
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           840,639.80
                UKT  1.25%   07/31/51             2,620,000.00           1,287,556.55
                UKT  1.25%   10/22/41             1,960,000.00           1,178,310.66
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,464,710.40
                UKT  1.5%   07/22/47             1,700,000.00            957,909.20
                UKT  1.5%   07/31/53              970,000.00           500,423.00
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            937,705.20
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            709,945.40
                UKT  1.625%    10/22/71            1,180,000.00            559,636.47
                UKT  1.75%   01/22/49              600,000.00           353,239.20
                UKT  1.75%   07/22/57             1,560,000.00            846,892.80
                UKT  1.75%   09/07/37             1,890,000.00           1,363,170.81
                UKT  1%  01/31/32              3,150,000.00           2,429,752.50
                UKT  2.5%   07/22/65             1,420,000.00            929,830.20
                UKT  2.75%   09/07/24             1,440,000.00           1,404,816.19
                UKT  2%  09/07/25              2,380,000.00           2,247,900.33
                UKT  3.25%   01/22/44             1,910,000.00           1,593,022.51
                UKT  3.25%   01/31/33             2,030,000.00           1,874,705.00
                UKT  3.5%   01/22/45             1,970,000.00           1,699,534.76
                UKT  3.5%   07/22/68             1,530,000.00           1,291,687.20
                UKT  3.5%   10/22/25              140,000.00           135,628.44
                UKT  3.75%   01/29/38              900,000.00           832,518.00
                UKT  3.75%   07/22/52             1,320,000.00           1,169,122.68
                UKT  3.75%   10/22/53             1,170,000.00           1,030,898.70
                UKT  4.125%    01/29/27            2,150,000.00           2,113,471.50
                UKT  4.25%   03/07/36             1,890,000.00           1,875,184.66
                UKT  4.25%   06/07/32             1,500,000.00           1,513,575.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,270,000.00           1,240,155.00
                UKT  4.25%   12/07/27             1,850,000.00           1,841,639.11
                UKT  4.25%   12/07/40             1,450,000.00           1,412,826.06
                UKT  4.25%   12/07/46             1,590,000.00           1,533,507.30
                UKT  4.25%   12/07/49             1,110,000.00           1,069,562.70
                UKT  4.25%   12/07/55             1,780,000.00           1,729,494.28
                                209/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.5%   09/07/34             1,390,000.00           1,418,275.38
                UKT  4.5%   12/07/42             1,800,000.00           1,806,455.52
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,517,202.21
                UKT  4.75%   12/07/38             1,400,000.00           1,449,973.00
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,171,553.75
                UKT  4%  10/22/63               460,000.00           430,568.25
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,184,242.92
                UKT  6.0%   12/07/28             1,350,000.00           1,461,553.87
                                 90,590,000.00           73,269,047.86
               イギリスポンド        小計
                                           (12,845,529,470)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            4,470,000.00           3,746,548.38
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           5,915,535.70
                SGB  0.75%   11/12/29             4,600,000.00           4,149,326.40
                SGB  1.75%   11/11/33             2,700,000.00           2,550,116.03
                SGB  1%  11/12/26              7,980,000.00           7,538,068.95
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,452,028.79
                SGB  2.5%   05/12/25             7,730,000.00           7,653,556.94
                SGB  3.5%   03/30/39             4,200,000.00           4,720,044.00
                                 43,620,000.00           41,725,225.19
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (536,586,395)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,680,000.00           3,076,608.80
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,200,000.00           4,484,171.12
                NGB  1.5%   02/19/26             4,090,000.00           3,864,002.96
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           3,961,691.10
                NGB  1.75%   03/13/25             6,260,000.00           6,043,685.70
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           3,828,166.25
                NGB  2.125%    05/18/32            3,360,000.00           2,990,769.60
                NGB  2%  04/26/28              2,370,000.00           2,205,048.00
                NGB  3%  08/15/33              2,830,000.00           2,696,640.77
                                 36,270,000.00           33,150,784.30
              ノルウェークローネ          小計
                                            (428,971,148)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,170,000.00           2,699,851.55
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,250,670.21
                DGB  0.5%   11/15/29             6,100,000.00           5,358,234.51
                DGB  0%  11/15/24              3,840,000.00           3,672,576.13
                DGB  0%  11/15/31              5,640,000.00           4,549,239.78
                DGB  1.75%   11/15/25             6,560,000.00           6,384,289.08
                DGB  4.5%   11/15/39             10,570,000.00           13,037,766.27
                                 44,730,000.00           41,952,627.53
              デンマーククローネ          小計
                                            (843,667,339)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,240,000.00           1,035,710.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,245,652.00
                POLGB   0%  07/25/24             1,310,000.00           1,229,376.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,044,606.00
                POLGB   1.75%   04/25/32            2,790,000.00           2,011,032.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,739,788.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,900,000.00           4,456,060.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,760,000.00           4,210,458.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,100,000.00           1,842,120.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,000,000.00           5,066,700.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,030,000.00           3,825,199.43
                POLGB   3.75%   05/25/27            2,460,000.00           2,291,194.80
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           600,180.00
                POLGB   6%  10/25/33              810,000.00           818,505.00
                POLGB   7.5%   07/25/28             730,000.00           785,772.14
                                 43,370,000.00           38,202,354.08
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,288,351,469)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,800,000.00           2,650,996.96
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,924,703.10
                ACGB   0.5%   09/21/26             1,210,000.00           1,087,687.31
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,440,000.00           1,949,007.14
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,170,000.00           1,812,035.93
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,670,000.00            978,738.93
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,820,000.00           1,507,278.17
                ACGB   1%  11/21/31              2,780,000.00           2,199,978.79
                ACGB   1%  12/21/30              2,020,000.00           1,641,775.80
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,378,021.10
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,070,000.00           1,898,892.25
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,180,000.00            956,433.71
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,054,647.40
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,848,390.45
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,574,879.18
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,460,000.00           1,369,437.98
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,070,000.00           2,042,698.27
                ACGB   3.25%   04/21/29            1,680,000.00           1,630,068.68
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00            994,895.22
                ACGB   3.5%   12/21/34             1,450,000.00           1,382,714.89
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,160,000.00           1,114,298.43
                ACGB   3.75%   05/21/34            1,490,000.00           1,459,987.16
                ACGB   3%  03/21/47              1,450,000.00           1,171,149.13
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,689,109.91
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,600,000.00           1,618,131.68
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,690,000.00           2,810,071.64
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,398,393.49
                                 48,860,000.00           44,144,422.70
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,153,548,731)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             590,000.00           481,906.50
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/26              670,000.00           595,510.82
                NZGB   1.5%   05/15/31              590,000.00           474,463.06
                NZGB   1.75%   05/15/41             460,000.00           296,314.95
                NZGB   2.75%   04/15/25             850,000.00           816,492.31
                NZGB   2.75%   04/15/37             630,000.00           509,356.08
                NZGB   2.75%   05/15/51             520,000.00           369,632.44
                NZGB   2%  05/15/32               530,000.00           433,666.94
                NZGB   3.5%   04/14/33              600,000.00           552,005.58
                NZGB   3%  04/20/29               650,000.00           602,015.86
                NZGB   4.25%   05/15/34             320,000.00           311,910.40
                NZGB   4.5%   04/15/27              840,000.00           839,814.31
                NZGB   4.5%   05/15/30              370,000.00           371,151.10
                                  7,620,000.00           6,654,240.35
              ニュージーランドドル           小計
                                            (568,072,498)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              590,000.00           552,535.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             810,000.00           759,456.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             560,000.00           506,240.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             770,000.00           679,833.00
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           287,625.60
                SIGB   2.125%    06/01/26             630,000.00           609,840.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             650,000.00           607,425.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             900,000.00           882,562.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             470,000.00           447,249.65
                SIGB   2.625%    05/01/28             510,000.00           501,929.25
                SIGB   2.625%    08/01/32             230,000.00           223,776.20
                SIGB   2.75%   03/01/46             640,000.00           662,912.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           642,559.05
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           645,450.00
                SIGB   2.875%    09/01/27             420,000.00           417,480.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           625,590.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             660,000.00           685,410.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           749,250.00
                SIGB   3%  08/01/72               220,000.00           259,490.00
                SIGB   3%  09/01/24               900,000.00           892,980.00
                                 11,930,000.00           11,639,593.25
               シンガポールドル         小計
                                           (1,207,840,591)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,650,000.00           1,520,782.21
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,924,267.96
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,506,392.24
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           701,671.11
                MGS  3.733%    06/15/28            2,930,000.00           2,947,035.31
                                212/325


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                MGS  3.757%    05/22/40            2,360,000.00           2,252,405.33
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,757,870.38
                MGS  3.844%    04/15/33            1,880,000.00           1,884,955.10
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,383,069.80
                MGS  3.885%    08/15/29            2,160,000.00           2,187,554.04
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,142,568.42
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,996,517.18
                MGS  3.9%   11/30/26             2,470,000.00           2,502,467.16
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           607,855.68
                MGS  3.955%    09/15/25            1,690,000.00           1,708,456.82
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,291,812.48
                MGS  4.065%    06/15/50            2,390,000.00           2,356,348.86
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,290,733.82
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,570,547.51
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,797,031.07
                MGS  4.392%    04/15/26            1,910,000.00           1,959,766.96
                MGS  4.498%    04/15/30             580,000.00           610,054.78
                MGS  4.642%    11/07/33             870,000.00           932,269.29
                MGS  4.696%    10/15/42            1,050,000.00           1,134,425.04
                MGS  4.736%    03/15/46             980,000.00          1,062,293.44
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,463,500.55
                MGS  4.893%    06/08/38            1,840,000.00           2,023,883.89
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,885,770.43
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,142,385.46
                                 47,530,000.00           48,544,692.32
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,465,525,425)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            3,090,000.00           2,929,614.16
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,030,645.08
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,255,345.62
                ILGOV   1.3%   04/30/32             950,000.00           771,892.57
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,770,000.00           1,300,254.03
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,174,758.14
                ILGOV   1%  03/31/30              870,000.00           724,057.50
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,700,000.00           2,505,008.16
                ILGOV   2.8%   11/29/52             500,000.00           377,658.90
                ILGOV   2%  03/31/27             1,600,000.00           1,491,440.00
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,500,574.00
                ILGOV   5.5%   01/31/42            1,880,000.00           2,224,998.04
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,432,652.69
                                 22,170,000.00           20,718,898.89
              イスラエルシェケル          小計
                                            (806,244,871)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            53,870,000.00           53,722,438.75
           人民元
                CGB  2.18%   06/25/24            19,130,000.00           19,172,757.46
                                213/325

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                CGB  2.28%   11/25/25            30,220,000.00           30,286,928.23
                CGB  2.29%   12/25/24            19,350,000.00           19,417,879.80

                CGB  2.3%   05/15/26             15,000,000.00           15,045,135.00
                CGB  2.35%   03/15/25            15,900,000.00           15,978,615.96
                CGB  2.44%   10/15/27             9,300,000.00           9,305,294.49
                CGB  2.46%   02/15/26            25,500,000.00           25,672,576.35
                CGB  2.47%   09/02/24            32,480,000.00           32,650,253.66
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           20,072,276.00
                CGB  2.5%   07/25/27             23,060,000.00           23,130,662.75
                CGB  2.6%   09/01/32             21,800,000.00           21,568,717.47
                CGB  2.62%   09/25/29            20,000,000.00           19,983,205.00
                CGB  2.64%   01/15/28            10,520,000.00           10,615,451.11
                CGB  2.68%   05/21/30            15,030,000.00           15,044,328.09
                CGB  2.69%   08/12/26            63,900,000.00           64,654,690.95
                CGB  2.69%   08/15/32             9,320,000.00           9,291,453.58
                CGB  2.75%   02/17/32            14,500,000.00           14,532,555.40
                CGB  2.75%   06/15/29            12,640,000.00           12,741,149.06
                CGB  2.79%   12/15/29            13,000,000.00           13,111,013.50
                CGB  2.8%   03/24/29             23,080,000.00           23,378,943.70
                CGB  2.8%   03/25/30             20,000,000.00           20,191,122.00
                CGB  2.8%   11/15/32             4,000,000.00           4,027,588.40
                CGB  2.85%   06/04/27            29,530,000.00           30,048,263.31
                CGB  2.88%   02/25/33            11,300,000.00           11,484,112.03
                CGB  2.89%   11/18/31            24,210,000.00           24,534,658.51
                CGB  2.91%   10/14/28            29,200,000.00           29,788,429.63
                CGB  3.01%   05/13/28            14,000,000.00           14,379,745.80
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,212,867.81
                CGB  3.03%   03/11/26            18,800,000.00           19,227,421.76
                CGB  3.12%   10/25/52             8,400,000.00           8,460,126.36
                CGB  3.19%   04/15/53             2,600,000.00           2,671,351.54
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,158,482.21
                CGB  3.28%   12/03/27            14,110,000.00           14,657,218.25
                CGB  3.32%   04/15/52             9,000,000.00           9,354,908.70
                CGB  3.39%   03/16/50            11,730,000.00           12,278,254.33
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           8,026,069.01
                CGB  3.72%   04/12/51             7,940,000.00           8,820,750.85
                CGB  3.81%   09/14/50            13,300,000.00           14,969,268.36
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,549,508.18
                CGB  4.08%   10/22/48             9,060,000.00          10,581,775.58
                                 742,750,000.00           755,798,248.93
               オフショア人民元         小計
                                           (14,744,641,298)
                                           267,981,707,240
                                214/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計
                                          (267,981,707,240)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      205銘柄               100.0   %             49.4  %
    カナダドル                 国債証券      39銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             1.0  %
    ユーロ                 国債証券      359銘柄               100.0   %             33.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      57銘柄               100.0   %             4.8  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.5  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      41銘柄               100.0   %             5.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,980,090,401
        コール・ローン                               68,186,342
        株式                             151,437,166,593
        投資信託受益証券                               436,525,713
        投資証券                               125,907,216
        派生商品評価勘定                               154,525,697
        未収入金                                4,694,201
        未収配当金                               315,773,208
        差入委託証拠金                              1,228,855,580
        流動資産合計                             157,751,724,951
       資産合計                              157,751,724,951
                                215/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        前受金                               154,523,297
        未払解約金                               62,612,894
        未払利息                                   138
        流動負債合計                               217,136,329
       負債合計                                217,136,329
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,049,511,619
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           115,485,077,003
        元本等合計                             157,534,588,622
       純資産合計                              157,534,588,622
     負債純資産合計                                157,751,724,951
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2023年    6月12日現在
                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,049,511,619口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7464円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,464円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                30,557,293,977円
    期中追加設定元本額                                                12,742,751,008円
    期中一部解約元本額                                                 1,250,533,366円
    期末元本額                                                42,049,511,619円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,822,338,077円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,886,399,431円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,894,976,535円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,023,298,762円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  117,967,352円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  109,036,912円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  264,234,197円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,063,110,191円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  756,126,882円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  122,627,005円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,235,820円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,369,626円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  97,438,011円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  68,809,082円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,781,789,917円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  221,409,748円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  892,246,839円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  153,134,195円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,132,529円
    グローバル経済コア                                                  403,326,574円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  148,283,390円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,944,337円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,104,370円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  80,550,072円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  71,810,141円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  27,841,532円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  30,681,197円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,176,286円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,388,916,425円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  101,367,436円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  78,966,811円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,660,898円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  49,368,536円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,978,898,715
        投資信託受益証券                                               31,793,816
          投資証券                                              5,110,692
           合計                                          10,015,803,223
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,395,063,985               －    5,549,587,282           154,523,297
            合計             5,395,063,985               －    5,549,587,282           154,523,297
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          55,752,000             －      55,754,400            2,400
               アメリカドル            55,752,000             －      55,754,400            2,400
            合計               55,752,000             －      55,754,400            2,400
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.36      189,584.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.06      119,525.80
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        71.28      1,122,588.72
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        27.10      1,729,820.10
            NIO  INC  - ADR                    235,578         7.73     1,821,017.94
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        43.07      1,298,948.13
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            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         6.19      490,668.92
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        59.72      3,968,513.44
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        30.08       369,472.64
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         4.92      292,513.68
            JOYY   INC                       6,185        28.93       178,932.05
            KANZHUN    LTD                     38,815        15.30       593,869.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         7.78      883,395.66
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        14.38       75,480.62
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        17.14       183,843.64
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   80,974        76.10      6,162,121.40
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              73,380        17.48      1,282,682.40
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  12,386        67.62       837,541.32
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.14      462,061.60
            CREDICORP     LTD                    10,882        140.50      1,528,921.00
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.58      180,330.14
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        16.25       337,236.25
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                140,760         2.68      377,799.84
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        41.58       325,779.30
            KE  HOLDINGS     INC                   113,384         16.70      1,893,512.80
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.65       99,385.66
                                    2,137,054               26,805,546.55
               アメリカドル       小計
                                                  (3,737,497,355)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,657,761          12.06     32,052,597.66
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         85.38     41,741,598.96
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            35,000        292.16      10,225,600.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         37.67      6,726,053.84
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         11.44      3,586,440.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        115.62      11,793,240.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        492.16      16,524,272.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        307.22      18,427,055.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        183.63      7,838,246.55
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         17.28     10,207,123.20
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         67.47     55,816,581.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             81,875        179.12      14,665,450.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        185.56      58,106,258.40
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        278.37      7,226,485.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         94.22     17,129,196.00
                                220/325


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            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.43      6,986,574.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         55.91      7,978,357.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        140.87      58,080,701.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                399,400         44.04     17,589,576.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             4,969,540          19.37     96,259,989.80
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         16.33      3,610,563.00
                                   12,259,530               502,571,959.81
               メキシコペソ       小計
                                                  (4,054,499,285)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         17.65      2,861,065.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              638,000         33.75     21,532,500.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         30.28     22,045,051.20
            PRIO   SA                      130,000         34.48      4,482,400.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        18.10      1,368,360.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        13.02      1,294,188.00
            GERDAU    SA-PREF                     214,790         25.30      5,434,187.00
            SUZANO    SA                     121,779         45.24      5,509,281.96
            VALE   SA                      557,687         68.36     38,123,483.32
            WEG  SA                       255,844         37.80      9,670,903.20
            CCR  SA                       248,600         14.25      3,542,550.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 93,140        68.18      6,350,285.20
            RUMO   SA                      244,300         22.40      5,472,320.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         21.83      4,725,038.01
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.97     1,212,835.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         17.53      3,032,690.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         11.28      1,495,728.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         28.66      5,424,764.80
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         12.96      1,967,328.00
            AMBEV   SA                      756,200         15.14     11,448,868.00
            JBS  SA                       110,000         17.74      1,951,400.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         15.95      1,599,912.60
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,045,154           4.24     4,431,452.96
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        32.24      3,085,368.00
            HYPERA    SA                      54,500        45.84      2,498,280.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         14.54      4,740,374.42
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         16.86     13,963,148.52
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         47.74      7,471,310.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         27.80     21,691,811.80
            ITAUSA    SA                     774,657         9.23     7,150,084.11
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              1,060,409          14.70     15,588,012.30
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         31.07      3,383,523.00
            TOTVS   SA                      57,900        29.86      1,728,894.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        43.47      3,886,218.00
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            TIM  SA                       96,100        14.62      1,404,982.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        43.21      1,598,770.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         38.55      8,161,035.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.55      2,658,428.85
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        54.48      2,751,240.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        31.36       852,992.00
            ENEVA   SA                      102,200         12.38      1,265,236.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        43.92      2,031,300.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         30.41      5,020,691.00
                                   12,029,898               275,908,291.25
              ブラジルレアル        小計
                                                  (7,878,009,440)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       5,869.00      530,692,587.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,464.90      199,175,128.50
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      55,800.00      1,185,805,800.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          55.88     137,531,185.44
            FALABELLA     SA                    70,837       1,850.00      131,048,450.00
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,570.00      481,098,240.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,297.00       46,503,345.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          84.45     640,401,493.35
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      24,000.00       148,632,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          37.28     430,590,300.32
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         111.80     390,329,017.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          49.25     126,142,941.50
                                   28,285,639              4,447,950,488.11
                チリペソ     小計
                                                   (786,019,570)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   69,778      33,190.00      2,315,931,820.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      29,950.00      1,843,871,750.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      17,200.00       868,789,200.00
                                     181,854             5,028,592,770.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (167,411,910)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        23.60       122,743.60
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        31.00       629,145.00
            OPAP   SA                       38,972        16.08       626,669.76
            JUMBO   SA                      19,341        24.42       472,307.22
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.57      415,540.76
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.50      642,346.82
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         5.97      439,630.80
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.65       383,932.55
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892        10.15       567,303.80
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        20.56       280,664.56
                                     944,528               4,580,284.87
                ユーロ    小計
                                                   (686,218,279)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590         77.50     11,050,725.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         37.14      9,614,357.52
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         32.02      4,260,805.34
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS             346,418         24.94      8,639,664.92
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         65.55      7,736,473.20
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        55.60      5,535,869.60
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        103.60      9,311,982.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         44.92     13,419,760.16
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       580.20      4,166,416.20
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        176.90      15,322,193.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        692.30      11,332,951.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA               31,603        231.50      7,316,094.50
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        163.60      13,288,900.80
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         18.46     10,820,938.18
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         43.60      9,215,819.20
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         13.45      5,171,027.35
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         12.38      4,594,552.26
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         37.34      5,343,017.94
                                    3,406,398               156,141,549.07
               トルコリラ      小計
                                                   (931,103,285)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        665.00      8,846,495.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        79.20      4,808,232.00
            CEZ  AS                       25,283       1,030.00       26,041,490.00
                                     99,296              39,696,217.00
               チェココルナ       小計
                                                   (250,935,666)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       3,000.00      133,569,000.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       8,360.00      240,274,760.00
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      11,580.00       463,443,180.00
                                     113,285              837,286,940.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (341,045,390)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA             102,979         65.24      6,718,349.96
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        114.15      2,304,231.90
            LPP  SA                         124     13,810.00        1,712,440.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       129.35       867,162.40
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        16.51       596,158.47
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        34.56      2,896,374.17
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        38.54       882,064.98
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       460.30      4,359,501.30
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        108.70      3,009,250.80
            M BANK   SA                      1,423       397.70       565,927.10
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         35.79      4,663,329.63
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       389.20      2,857,895.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        40.96      3,544,227.84
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            277,921         7.14     1,984,355.94
                                     813,441              36,961,270.09
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,246,496,657)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (128)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.55     2,154,950.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         8.16     1,974,720.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               4,411,400           5.17     22,806,938.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             560,500         26.05     14,601,025.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              350,000         7.40     2,590,000.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           5.77     18,567,860.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          286,000         21.00      6,006,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.63     1,234,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         21.35      5,070,625.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         6.04     3,355,220.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         4.76     3,465,280.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         3.18      915,840.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.31     3,491,100.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         7.10     1,043,700.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        54.50      2,945,180.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         12.56      2,939,040.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         4.71     1,714,440.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        15.76      1,497,200.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         11.38      2,059,780.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.62     10,516,100.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.87     1,064,250.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        62.80      1,494,640.00
                                224/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         4.10      803,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         10.94      2,658,420.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         5.31      679,680.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         5.33     3,762,980.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         9.22     4,075,240.00
            CITIC   LTD                     1,038,000           9.90     10,276,200.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         4.88     4,567,680.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         5.40     1,555,200.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        17.22      1,343,160.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         9.91     1,585,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         11.14      4,554,032.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        31.65      1,971,795.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.19     1,228,386.06
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.75     1,230,500.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         5.54     1,373,920.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.96      1,814,395.12
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         4.49     2,685,020.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         7.29     3,776,584.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         5.00     1,253,870.00
            JD  LOGISTICS     INC                  326,200         12.68      4,136,216.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         7.84     2,524,480.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        102.90      1,800,750.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.70      953,992.90
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         6.05     1,875,500.00
            BYD  CO  LTD-H                     158,000        251.20      39,689,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         3.78     1,005,480.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        30.50      1,781,200.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.54     9,043,920.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         8.61     4,251,187.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         4.58     1,641,215.52
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                189,942        125.10      23,761,744.20
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         21.70      3,819,200.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         34.55      5,775,447.10
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         17.38      4,066,920.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         85.00     16,898,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.64     1,594,320.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               410,800         23.50      9,653,800.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         46.40     17,632,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         68.30      8,339,430.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         8.34     1,376,100.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        33.00      1,452,000.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         17.36      4,062,240.00
                                225/325


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            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             235,000         13.70      3,219,500.00
            MEITUAN-CLASS       B                  815,350        127.10     103,630,985.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         33.95      8,300,775.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         17.80      2,969,040.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        14.88      1,175,520.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        284.80      24,964,713.60
            BAIDU   INC-CLASS     A                 371,850        132.70      49,344,495.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        129.90      3,455,340.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        33.10      1,707,960.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.83     2,320,440.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         31.05      5,315,760.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    372,400         58.40     21,748,160.00
            NETEASE    INC                     313,630        146.30      45,884,069.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,000,100         336.00     336,033,600.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,659,588          83.90     223,139,433.20
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         9.40      977,600.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       121.20      1,090,800.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         14.30      3,603,600.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 378,061        145.00      54,818,845.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        16.80      1,085,280.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.80     2,788,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        29.45      2,709,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.80     3,763,200.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         50.90      9,846,605.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        19.56      1,050,372.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        133.72      2,032,544.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.53     2,554,920.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               538,000         30.05     16,166,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         53.00     13,038,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         2.61      642,060.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         42.70     12,067,020.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         7.96     1,552,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         11.86      4,933,760.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         69.30      8,038,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.92      553,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,039,000           5.05     5,246,950.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        17.90       859,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        34.55      3,023,125.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        19.24       481,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        47.50      3,581,500.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        14.00       924,000.00
                                226/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         11.60      4,630,720.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         15.80      2,028,720.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         26.85      5,133,720.00
            3SBIO   INC                      445,500         7.64     3,403,620.00
            AKESO   INC                      61,000        35.55      2,168,550.00
            BEIGENE    LTD                     110,905        129.80      14,395,469.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         12.06      2,978,820.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           6.74     9,356,198.40
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         7.58     2,569,620.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.79     1,841,940.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         18.66      2,463,120.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        50.70       258,570.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         13.12      1,600,640.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         37.65      7,642,950.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        27.65       924,892.50
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        20.55      1,500,150.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           3.86     7,608,060.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        66.90      4,260,727.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              631,000         44.85     28,300,350.00
            ZAI  LAB  LTD                     128,250         23.45      3,007,462.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             4,735,000           3.10     14,678,500.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                13,174,200           3.19     42,025,698.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           5.31     7,282,532.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           4.35     6,808,620.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              15,086,620           5.14     77,545,226.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.50      937,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         37.85     23,539,785.55
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         3.19     2,151,336.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                8,728,515           4.34     37,881,755.10
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,576,000           5.34     8,415,840.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.87      723,840.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.34     2,096,220.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               351,200         14.32      5,029,184.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         15.08      4,309,487.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.79     1,629,600.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        11.00       974,600.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.27     1,882,444.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         9.95     2,646,700.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,296,000          13.54     17,547,840.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         21.10      8,157,260.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         8.44     1,553,162.56
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            225,300         21.45      4,832,685.00
                                227/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           3.15     5,915,700.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           9.66     11,565,802.08
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,004,000          53.45     53,663,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         21.90      2,542,590.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         4.86     1,341,360.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         11.10      1,406,370.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         11.00      5,423,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        16.26      1,162,590.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         23.90      3,835,950.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        21.75      1,457,250.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.35      507,150.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           7.60     9,028,800.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         77.50      9,261,250.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200          10.84     26,061,528.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        25.45      2,110,008.60
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.90     6,373,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        31.75      1,889,125.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.92     1,171,200.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.92     2,741,760.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         9.33     4,351,512.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         8.55     3,864,600.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         2.93     1,951,380.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            197,600         28.50      5,631,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         18.04      4,643,496.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000        101.70      11,898,900.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         7.11     3,171,060.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.95     3,484,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         6.19     3,392,120.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        22.20      1,420,800.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.49     4,692,010.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        26.30      2,367,000.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        18.72       804,960.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         8.40     7,526,290.80
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                85,000        18.86      1,603,100.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.28      801,152.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         17.70     10,346,358.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         8.63     1,941,750.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         32.30     17,477,885.30
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         38.25      4,551,750.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         11.16      3,520,980.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,852,654           1.70     3,149,511.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         10.02      3,416,820.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         8.30      601,750.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         4.09      736,200.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         19.14      6,574,590.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         9.24     2,962,344.00
                                   135,520,729               1,964,131,685.14
                香港ドル     小計
                                                  (34,941,902,678)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.09      864,566.12
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        21.46      1,897,064.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         6.40     2,664,960.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.65     3,522,840.00
            GAMUDA    BHD                     159,500         4.25      677,875.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.00      672,692.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             107,281         6.93      743,457.33
            MISC   BHD                      217,540         7.23     1,572,814.20
            GENTING    BHD                     271,600         4.11     1,116,276.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.53      935,341.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.55      470,347.50
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.77     1,019,181.80
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               114,246         21.70      2,479,138.20
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       132.00       950,400.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        15.80      1,160,984.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.28      658,944.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.23     1,045,004.58
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.73     1,313,889.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         1.07      540,243.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.57     1,073,499.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD              1,204,302           4.95     5,961,294.90
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         18.66      2,263,308.72
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.30       287,750.90
            MALAYAN    BANKING    BHD                 881,505         8.62     7,598,573.10
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,503,200           3.82     9,562,224.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.29     1,160,345.63
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.78     1,504,227.42
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.28     2,131,440.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.08     1,093,032.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         4.97     1,349,613.44
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         16.62      2,466,408.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.18     4,055,494.50
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.49      684,003.00
                                   12,703,192                65,497,232.34
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            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,977,309,046)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           8.75     14,990,500.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        151.50      30,421,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,731,900          31.75     54,987,825.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         46.00     13,505,830.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         33.25      6,862,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         38.50     18,716,159.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         38.50      7,803,950.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        333.00      43,423,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         72.25     47,316,525.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.35     6,821,950.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.35     5,949,825.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.00     4,051,500.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.75     12,242,407.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         40.75      7,424,650.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         13.80     11,593,863.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         20.80     16,481,920.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         36.25      6,438,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         63.25     60,492,300.00
            SIAM   MAKRO   PUBLIC    CO-NVDR                237,910         38.25      9,100,057.50
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        65.00      3,009,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         21.50     11,962,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         30.00      8,793,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,888,100          28.75     54,282,875.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        235.00      19,434,500.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        132.50      11,024,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.50      8,553,675.00
            SCB  X PCL-NVDR                      185,600        107.50      19,952,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         53.00      5,379,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        41.25      3,704,250.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        55.00      4,196,500.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         98.00     48,608,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        219.00      44,632,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         74.75      9,108,287.50
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           7.05     14,210,106.90
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         37.50     12,037,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        143.50      10,217,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         64.00     14,073,600.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        58.75      4,006,750.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         47.00     18,936,300.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         37.50     13,351,875.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         67.75     25,636,600.00
                                230/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.60     7,499,200.00
                                   20,974,790               751,234,481.40
               タイバーツ      小計
                                                  (3,019,962,615)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         55.00     13,086,700.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        679.50      36,971,595.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         48.20     28,251,128.60
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        910.00      33,019,350.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        198.00      30,319,740.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        235.60      14,373,956.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        142.00      13,569,520.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               398,724        104.30      41,586,913.20
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        140.00      55,268,220.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         56.05      9,040,136.35
            PLDT   INC                       10,460       1,280.00       13,388,800.00
            ACEN   CORP                      821,840         5.98     4,914,603.20
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        328.00      17,443,040.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          24.85     31,830,365.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,074,750          32.80     68,051,800.00
                                    6,420,372               411,115,867.35
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,022,691,831)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,190.00     4,735,437,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,075.00      4,635,767,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,975.00     1,946,955,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         710.00    2,053,468,390.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       7,400.00     1,807,080,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        3,100.00     5,032,220,700.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,350.00     1,931,670,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       5,925.00     2,339,806,200.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        6,800.00     22,285,640,000.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT          134,639,904          127.00    17,099,267,808.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,700.00     5,774,490,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,845,000        5,025.00     9,271,125,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       11,375.00      6,818,175,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,425.00     3,186,067,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        4,550.00     5,266,170,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        2,050.00     8,586,425,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,100.00     79,072,630,000.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,125.00     31,271,684,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             1,292,300        9,225.00     11,921,467,500.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,425.00     59,460,180,850.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,015.00     2,883,209,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           8,475,800        4,150.00     35,174,570,000.00
                                231/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   195,443,308              322,553,506,448.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (3,032,002,960)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      60,100.00       311,318,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      75,200.00       480,302,400.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,224     200,500.00      1,849,412,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      48,300.00       882,730,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      33,900.00       379,307,100.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     496,000.00       597,184,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     132,300.00       251,105,400.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     752,000.00      6,081,424,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    387,500.00       339,837,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     172,900.00       400,436,400.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     386,500.00      1,838,967,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      394,000.00      4,643,290,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      98,300.00       229,825,400.00
            SKC  CO  LTD                      5,430     110,300.00       598,929,000.00
            CJ  CORP                        1,230      84,700.00       104,181,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      62,000.00       267,096,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               82,003      18,970.00      1,555,596,910.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     267,000.00      2,197,944,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      39,400.00       259,764,200.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD                5,826     107,100.00       623,964,600.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     124,900.00       264,163,500.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              9,667     103,700.00      1,002,467,900.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      39,300.00       383,882,400.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      80,700.00       232,658,100.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      52,900.00       709,706,400.00
            LG  CORP                        16,658      90,400.00      1,505,883,200.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     5,668     609,000.00      3,451,812,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP               13,780      36,750.00       506,415,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      110,200.00      1,312,482,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      28,650.00       530,483,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       6,470.00      615,743,430.00
            SK  INC                        6,394     173,100.00      1,106,801,400.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      19,730.00       701,302,850.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     180,900.00       505,253,700.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               44,008      22,500.00       990,180,000.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,250.00      156,114,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      35,750.00       252,609,500.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       9,360.00      177,840,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      222,500.00      2,257,930,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  22,724      197,100.00      4,478,900,400.00
                                232/325


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     107,900.00       651,931,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     107,800.00       371,802,200.00
            KIA  CORP                       43,979      82,900.00      3,645,859,100.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      48,200.00       435,535,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     131,300.00       396,132,100.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      126,200.00      2,177,454,800.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      18,180.00       518,639,040.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     280,500.00       693,957,000.00
            KAKAO   CORP                      52,020      56,400.00      2,933,928,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      39,800.00       120,235,800.00
            KRAFTON    INC                      5,809     199,700.00      1,160,057,300.00
            NAVER   CORP                      21,578      200,500.00      4,326,389,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     315,000.00       853,335,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      55,900.00       137,793,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      48,800.00       224,724,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      76,900.00       335,514,700.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     186,100.00       303,715,200.00
            EMART                          3,594      82,100.00       295,067,400.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     321,500.00       591,238,500.00
            KT&G   CORP                       18,829      83,100.00      1,564,689,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     125,100.00       393,064,200.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     107,200.00       403,286,400.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     540,000.00       713,340,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      71,900.00      1,104,384,000.00
            HLB  INC                       22,765      36,350.00       827,507,750.00
            CELLTRION     INC                    17,544      169,000.00      2,964,936,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      83,000.00       171,478,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     320,000.00       377,280,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     801,000.00      2,142,675,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      73,900.00       236,258,300.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      80,100.00       168,210,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      60,400.00       796,978,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      42,200.00      2,162,707,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,360.00       293,498,800.00
            KAKAOBANK     CORP                    35,459      25,850.00       916,615,150.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      49,450.00      3,194,420,550.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      35,700.00      2,419,674,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      12,180.00       938,517,720.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      55,000.00       168,575,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      56,200.00       258,632,400.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      44,650.00       757,933,750.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       7,560.00      234,473,400.00
                                233/325


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,810.00      118,769,670.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      37,100.00       591,633,700.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      78,900.00       794,838,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     235,000.00       972,665,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      68,000.00       824,908,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     126,600.00       922,154,400.00
            COSMOAM&T     CO  LTD                   3,780     218,000.00       824,040,000.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     273,000.00      1,181,271,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      16,200.00       620,476,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     311,000.00       838,456,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      61,000.00       132,126,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     147,200.00      1,359,097,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             768,162       72,000.00     55,307,664,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     132,120       61,200.00      8,085,744,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     735,000.00      6,484,905,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      11,250.00       248,906,250.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      19,080.00       844,099,200.00
            SK  HYNIX   INC                     87,413      115,400.00      10,087,460,200.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      46,400.00       541,024,000.00
                                    2,475,508             179,197,930,070.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (19,371,296,240)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              223,240         88.90     19,846,036.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         44.60     20,256,249.60
            CHINA   STEEL                     1,779,261          29.75     52,933,014.75
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         69.30     37,564,827.30
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                708,824         94.10     66,700,338.40
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         79.90     61,583,084.80
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         38.45     35,120,960.55
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557       1,000.00       18,557,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             652,028         32.55     21,223,511.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,900.00       17,100,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         45.30     22,750,248.90
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         22.70     10,555,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         35.85     13,838,100.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        155.00      28,398,325.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         32.90     15,528,800.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        61.80      4,612,443.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         62.90     13,649,300.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         38.80      6,869,966.80
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        487.50      19,469,287.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        194.00      13,666,912.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        205.00      7,321,165.00
                                234/325


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        362.50      11,237,500.00
            POU  CHEN                       273,780         32.15      8,802,027.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               53,000        828.00      43,884,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       677.00      4,062,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        284.00      25,146,496.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         76.00     59,006,020.00
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        336.50      8,412,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         18.40     10,921,136.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          25.20     66,559,172.40
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,929,455          26.50     51,130,557.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,605,202          27.95     44,865,395.90
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          22.25     33,783,532.25
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,671,622          37.65     62,936,568.30
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,756,318          17.40     30,559,933.20
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,920,011          19.05     36,576,209.55
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         14.25     11,115,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,442,787          28.35     40,903,011.45
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         46.25     31,911,806.25
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              264,375        211.50      55,915,312.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,814,633          24.60     44,639,971.80
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,531,057          44.60     68,285,142.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          13.00     33,490,938.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,270,906          61.20     77,779,447.20
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           8.96     17,309,519.36
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        343.00      24,010,000.00
            ACER   INC                      617,803         34.20     21,128,862.60
            ADVANTECH     CO  LTD                   69,336        405.00      28,081,080.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        315.00      40,033,980.00
            AUO  CORP                      1,268,072          18.25     23,142,314.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        190.50      22,612,350.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          14.70     20,434,176.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         28.85     23,246,176.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        323.00      97,837,669.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        227.00      32,688,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248         108.00     209,330,784.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         38.65     10,841,750.15
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,220.00       33,388,800.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452         97.60     34,496,915.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        185.00      18,500,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        284.50      5,974,500.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         78.10     26,591,019.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        131.50      53,687,505.00
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            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         59.00     11,923,900.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        171.50      36,186,500.00
            WISTRON    CORP                     344,000         73.00     25,112,000.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,160.00       18,560,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         53.60     13,973,091.20
            YAGEO   CORPORATION                      61,588        492.50      30,332,090.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        107.50      14,826,615.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        125.50      73,331,532.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         78.60     16,977,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200        103.00      25,255,600.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        126.00      64,803,690.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       2,175.00       26,100,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP                  13,000       1,405.00       18,265,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        511.00      21,462,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        764.00     184,738,256.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         71.30     18,466,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        463.00      44,468,835.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,080.00       8,640,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         30.90     17,798,400.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        403.00      24,963,432.00
            SILERGY    CORP                     53,000        360.00      19,080,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,955,389         565.00    2,234,794,785.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,899,000          52.30     99,317,700.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         93.40     17,559,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        175.50      5,616,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         28.10      9,806,900.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         36.10     11,194,104.60
                                   55,145,981              5,206,358,080.51
               新台湾ドル      小計
                                                  (23,604,586,265)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              164,999        359.60      59,333,640.40
            COAL   INDIA   LTD                   295,619        227.70      67,312,446.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        262.10      15,575,292.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         90.31     53,918,321.16
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             539,758        154.25      83,257,671.50
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        222.80      18,665,961.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               485,097       2,481.90     1,203,962,244.30
            ACC  LTD                       14,288       1,838.15       26,263,487.20
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        455.65      33,505,311.45
            ASIAN   PAINTS    LTD                   64,662       3,180.40      205,651,024.80
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        647.60      19,071,172.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,715.45       80,356,824.35
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               243,575        415.05     101,095,803.75
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            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        524.15      36,572,042.10
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        748.30      74,330,135.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,619.20       46,314,902.40
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,613.50       76,209,660.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      25,460.40       35,313,574.80
            SRF  LTD                       19,164       2,427.85       46,527,317.40
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         108.90     123,922,537.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 16,690       8,151.30      136,045,197.00
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        679.60      47,334,819.60
            VEDANTA    LTD                     107,173        276.80      29,665,486.40
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      4,148.90       21,806,618.40
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       2,450.90       83,997,244.80
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        120.35      61,066,191.75
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        379.95      26,750,759.70
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,346.40       48,020,702.40
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD              10,646       3,734.90       39,761,745.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       2,363.90      254,332,001.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,657.65       40,325,591.25
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        640.20      14,720,118.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        735.20      76,888,686.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        674.00      17,830,670.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               26,451       2,461.80       65,117,071.80
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,743.60       45,747,278.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,264.70       19,999,565.70
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        815.60      24,730,623.20
            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,582.10       64,019,291.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                  22,772       2,899.30       66,022,859.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               150,112       1,369.20      205,533,350.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               21,329       9,626.85      205,331,083.65
            MRF  LTD                         432     98,385.35       42,502,471.20
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              521,235         81.74     42,605,748.90
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS                59,289        536.85      31,829,299.65
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        562.20     155,943,598.20
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       2,846.45       60,208,110.40
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,337.25       55,166,911.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     38,332.95       33,962,993.70
            TITAN   CO  LTD                     56,531       2,876.85      162,631,207.35
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        381.90      62,821,404.30
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        479.85      21,079,810.50
            ZOMATO    LTD                     842,242         77.57     65,332,711.94
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       4,140.40       59,439,582.40
            TRENT   LTD                      37,950       1,595.80       60,560,610.00
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            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,631.70      103,837,566.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               20,292       4,877.70       98,978,288.40
            ITC  LTD                       480,447        438.45     210,651,987.15
            MARICO    LTD                      81,711        533.70      43,609,160.70
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      22,087.95       113,664,590.70
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        800.60      74,647,143.40
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        888.50      28,861,145.50
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 40,179       1,593.40       64,021,218.60
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       1,595.70       41,488,200.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        550.20      43,865,245.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396       1,035.50       65,646,558.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,635.70      341,328,421.40
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 19,568       4,925.25       96,377,292.00
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD            120,191        570.55      68,574,975.05
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        669.15      23,697,947.25
            CIPLA   LTD                      88,546        968.65      85,770,082.90
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,426.90       75,158,770.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       4,669.55       85,550,825.55
            LUPIN   LTD                      26,552        807.05      21,428,791.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156        983.15     142,710,121.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,806.80       22,079,096.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        762.45      22,975,668.30
            AXIS   BANK   LTD                    359,795        974.45     350,602,237.75
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        256.60      19,196,502.60
            BANK   OF  BARODA                     248,313        184.90      45,913,073.70
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        937.85     761,743,340.55
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               168,114       1,871.90      314,692,596.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        578.60     155,567,024.80
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          16.59     39,027,610.02
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       7,036.45      310,814,069.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,466.05       80,632,750.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                6,694      6,753.90       45,210,606.60
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,065.85       58,421,370.20
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               274,646       2,651.95      728,347,459.70
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,116.95       13,875,869.85
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               60,695        925.85      56,194,465.75
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,417.55       54,696,166.75
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             178,719        581.60     103,942,970.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,215.55       40,880,162.05
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              89,699        495.00      44,401,005.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,230.65       89,512,558.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                161,045       1,110.30      178,808,263.50
                                238/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFOSYS    LTD                     533,921       1,266.00      675,943,986.00
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       4,824.60       75,741,395.40
            MPHASIS    LTD                     19,317       1,851.70       35,769,288.90
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,210.45      459,675,441.45
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,816.45       32,664,944.55
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,064.80      100,939,845.60
            WIPRO   LTD                      249,294        397.85      99,181,617.90
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        832.70     298,918,482.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        963.95      41,044,991.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        276.20      23,649,072.60
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        104.85      52,901,857.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        462.80      12,367,867.20
            NTPC   LTD                      664,141        182.70     121,338,560.70
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            600,735        244.75     147,029,891.25
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        221.15      44,122,078.80
            DLF  LTD                       87,983        485.05      42,676,154.15
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,429.95       18,194,683.80
                                   18,176,043              12,505,854,147.02
               インドルピー       小計
                                                  (21,259,952,049)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.20       970,606.80
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.97     1,865,297.83
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         1.99      884,742.52
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         11.65      3,296,006.35
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         5.99     3,187,283.21
            DUKHAN    BANK                     319,751         3.85     1,233,599.35
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.61     2,985,779.81
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               214,533         9.88     2,121,516.83
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         17.82      4,625,448.30
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         16.00     11,860,832.00
            OOREDOO    QSC                     72,800        10.55       768,040.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.25      1,664,832.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.60      540,511.45
                                    4,842,933               36,004,496.45
              カタールリアル        小計
                                                  (1,378,612,169)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        172.94      5,917,487.98
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        211.91      3,108,719.70
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991      1,097.29       10,963,024.39
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                67,443        455.15      30,696,681.45
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        290.43      41,880,006.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        86.50      8,637,976.50
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847        156.20      23,562,301.40
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       496.00      2,664,512.00
                                239/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        153.28      7,368,016.32
            SASOL   LTD                      88,115        258.65      22,790,944.75
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         33.62     13,277,344.88
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        259.62      13,059,664.86
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        95.78      3,881,867.62
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        141.70      4,039,867.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  33,040       3,109.70      102,744,488.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         16.30      7,751,921.40
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        93.00      3,492,522.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         67.76     11,947,172.16
            BID  CORP   LTD                     58,066        415.25      24,111,906.50
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        260.16      9,215,387.52
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        224.28      19,114,038.72
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        179.30      10,073,432.60
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        164.14      23,001,758.90
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,502.18       21,931,828.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        223.08      14,078,801.88
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        171.95      35,012,287.05
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         68.04     55,563,913.44
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        410.42      7,053,888.54
            REMGRO    LTD                      74,679        142.36      10,631,302.44
            DISCOVERY     LIMITED                    98,821        145.76      14,404,148.96
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         11.77     11,471,701.12
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        33.91      2,446,030.03
            SANLAM    LTD                     307,490         59.08     18,166,509.20
            MTN  GROUP   LTD                    255,377        136.64      34,894,713.28
            VODACOM    GROUP                     129,637        117.00      15,167,529.00
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 63,952        112.00      7,162,624.00
                                    5,366,466               651,286,319.59
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,845,570,217)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.23     1,678,456.58
    邦ディルハム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN              431,446         3.90     1,682,639.40
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.11     1,824,930.42
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.05     3,795,011.50
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.28      1,909,828.68
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.38     2,825,274.72
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         14.15      3,824,179.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         12.92      9,354,325.48
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         22.26     12,433,011.36
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.07     3,679,963.17
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           6.05     6,707,441.40
                                    5,964,783               49,715,061.71
                                240/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,890,166,646)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.61      198,882.39
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.62      100,955.28
            GULF   BANK                      144,000         0.25       37,008.00
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.73      947,755.07
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,205,064           0.93     1,127,939.90
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.51      151,976.96
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.77      110,198.02
                                    3,566,133                2,674,715.62
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,216,353,675)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         6.03      884,601.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        29.45      2,621,050.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        12.11       775,040.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         7.35      657,825.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.86      786,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        17.75      1,707,550.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A             158,528         12.67      2,008,549.76
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        10.31       820,676.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        16.77       166,023.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        24.26       679,280.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        28.22       584,154.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.58      916,794.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        26.21       771,622.40
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         5.91     2,183,745.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        37.96       794,502.80
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        34.65       713,790.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        13.93      1,284,346.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        23.90       497,120.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        63.67       655,801.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        63.91       715,792.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         6.93     2,008,314.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        40.03       993,784.78
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.10       523,110.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         6.65      980,875.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.28     1,897,188.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        68.95       165,480.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        13.17       131,700.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.82      839,020.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.11      246,600.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        11.18       249,314.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800        83.57       651,846.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        15.95       244,035.00
                                241/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        14.34       675,414.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        12.59       997,128.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         3.96       77,220.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        19.38       922,488.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.53       558,628.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        14.34       795,511.50
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        25.40       184,200.80
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        29.70       532,818.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.11      891,326.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        33.94       551,185.60
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         7.24      794,068.72
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         3.94      541,356.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        12.69       625,617.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        47.00       507,600.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                960      103.49        99,350.40
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        19.22       959,078.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  7,100        95.60       678,760.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        74.98       854,772.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        12.83       125,734.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         2.91      964,956.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        87.35      3,520,205.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        28.39       418,809.28
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        80.70       950,242.50
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        65.49       119,191.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100        92.38       378,758.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        23.98       896,852.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        47.13       349,233.30
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         13.34      1,726,196.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         11.71      3,151,161.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        40.19       458,166.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        39.00       604,500.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        24.41       205,044.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        11.66       746,240.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        27.80      1,534,977.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.40     1,447,440.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         8.29     1,907,529.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         6.18     3,475,632.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        212.04      8,434,951.20
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.53     1,213,274.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        18.27       789,264.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        58.62      2,313,907.26
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.30      143,640.00
                                242/325


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            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400        95.25       228,600.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              3,770       156.42       589,703.40
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        25.61       148,538.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        66.46       418,698.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        28.71       755,647.20
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              5,320        72.07       383,412.40
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        55.50       635,808.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        15.48       636,228.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        14.48       696,488.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         4.09     1,353,381.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        17.12       619,744.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                69,984        26.68      1,867,173.12
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940       123.82       735,490.80
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        50.73       635,849.82
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        54.42       635,353.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        17.20       694,880.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         5.75      938,400.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       191.85       527,971.20
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        15.49       649,031.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.57     2,224,219.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        57.04      1,619,536.72
            SHUANGLIANG      ECO-ENERGY      SYS-A             170,800         12.50      2,135,000.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               17,900        14.94       267,426.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        103.72      1,037,200.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        15.67       637,769.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  4,096       140.00       573,440.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        22.99       517,711.81
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        11.82       510,624.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.15     1,226,310.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        10.73       215,791.03
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        26.28       830,448.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        47.03       388,467.80
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 87,700        24.20      2,122,340.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         9.22      831,644.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.47      518,247.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        42.30       465,300.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.22      212,898.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              397,100         5.64     2,239,644.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.79      191,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         10.66      1,956,110.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.74     1,242,270.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        48.08      2,553,048.00
                                243/325


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            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        46.97       249,833.43
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.40      239,760.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        14.95       832,715.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        10.04       219,273.60
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        67.45       728,460.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        258.00      4,386,000.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       106.58       959,220.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        12.07       523,258.64
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        32.99       610,315.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        17.71       607,453.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       114.20       959,280.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        16.23       475,539.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       63.98       44,786.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        13.80       587,880.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        21.72       852,596.88
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        68.63       192,164.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        35.20      1,531,200.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        24.53       680,952.80
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        38.31       303,874.92
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700        95.81       737,737.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         22.80      2,305,080.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         3.90      437,580.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        46.84       374,720.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        48.07      1,259,434.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.76      377,468.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.96       433,900.80
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        34.21       838,145.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         9.10      487,760.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.76      942,344.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       525.00      1,522,500.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A             119,600         19.79      2,366,884.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        31.85       519,155.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        18.33       417,924.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         7.57      465,555.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        116.80      2,420,096.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         7.38      815,490.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             22,291        26.84       598,290.44
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             14,196        34.80       494,020.80
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        36.63       391,941.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       245.87       393,392.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        52.53       115,566.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        55.65      1,018,395.00
                                244/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       151.20       453,600.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.54      389,130.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        90.49       714,871.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        23.73       109,158.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            54,057        48.75      2,635,278.75
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        19.16       524,984.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        47.04       799,680.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        24.74      1,944,069.20
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        29.84      1,023,571.68
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        54.26       938,698.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       136.26      1,239,966.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600        87.23       488,488.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        35.56       408,940.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        36.62       256,340.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,666.00       19,159,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        205.94      3,789,296.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        40.79      1,368,830.82
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        11.84       317,312.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        33.18      1,665,636.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       204.20      1,915,396.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        57.82       659,148.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  147,600         10.43      1,539,468.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        16.97       647,575.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        164.59      6,830,485.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        40.45       408,545.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.18       80,454.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        22.64       672,408.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             91,749        19.78      1,814,795.22
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        33.61       537,760.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        73.20       207,741.60
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        39.90       387,828.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        24.76       305,786.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        15.65       162,760.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        23.18       343,064.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.97      173,134.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        29.58       213,242.22
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 15,500        302.00      4,681,000.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000        96.72       193,440.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      134.80        37,744.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 83,180        25.90      2,154,362.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        56.28      1,598,352.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  10,487        66.45       696,861.15
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        51.69       832,209.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        55.87       307,285.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        88.97       806,690.99
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       137.04       301,488.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        61.69       629,238.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        66.64       659,736.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        51.48      1,142,495.64
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        71.54       572,320.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        21.80       410,930.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       426.50       887,120.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             88,302        45.79      4,043,348.58
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        45.30       503,554.80
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        12.40       343,256.80
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        42.24       805,854.72
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.08      453,828.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        25.61       278,636.80
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        33.42       233,940.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        26.85       253,464.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        30.10       338,083.20
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        27.16       461,720.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        67.44      1,110,332.16
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        52.55       522,347.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       285.15      1,112,085.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        18.01       162,450.20
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        28.60      1,901,900.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        15.55       541,886.40
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        33.74       327,278.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.68     3,798,128.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.89      283,620.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         12.88      2,027,312.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         6.05     3,096,995.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         12.21      1,376,067.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.60     1,746,024.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         8.72     1,286,200.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        26.76      1,560,108.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.29      286,195.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.58      821,842.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         3.29     2,748,137.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         33.74      6,275,640.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         4.01     1,097,136.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         2.88      888,768.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.97      712,818.00
                                246/325


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            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         5.07     2,933,502.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         17.10      3,514,050.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         11.88      1,418,472.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         5.51      779,665.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         7.56     3,305,988.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.89      476,525.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        10.49       832,906.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.44      426,535.20
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         6.02      119,798.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.48      396,016.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.88       397,800.80
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         20.18      2,846,994.40
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        24.03       579,123.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         14.23      1,670,986.21
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.03       57,708.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.77      347,354.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.94       905,364.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.83     1,172,567.57
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         9.14     2,057,414.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.88      1,075,824.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.67     1,014,173.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       165.74       894,996.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.76       433,440.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.17      705,045.90
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         9.94      403,325.44
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.58      948,976.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         7.16     2,202,416.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.73      425,220.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.03       438,311.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         6.87     2,162,676.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         29.81      2,986,962.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         49.48      5,185,504.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        14.30       384,670.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               70,200        37.69      2,645,838.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       494.50      2,384,973.50
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        18.99       502,475.40
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             32,266        48.49      1,564,578.34
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         7.49      417,193.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        41.80       692,291.60
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        66.35       716,580.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.59       384,788.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       123.45       370,350.00
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            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 9,531        45.50       433,660.50
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500        97.27       534,985.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        20.44       269,194.80
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        25.09       950,911.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.00      458,400.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        29.32       589,332.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        28.77       805,560.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        14.14       492,072.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        83.47       759,577.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        19.64       885,764.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        18.18       489,042.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.37      318,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        64.00       448,000.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        45.67       900,247.04
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        11.53       193,704.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        27.18      1,262,511.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       104.71       180,938.88
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        35.81       664,024.83
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        14.83       360,369.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        76.30       363,188.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       134.55       865,829.25
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        23.77       677,445.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.35      439,450.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        32.99       605,036.60
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        49.49       207,858.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316         9.60      396,633.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       130.89       615,183.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 15,750        35.65       561,487.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        18.75       568,125.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700       115.20      1,002,240.00
            ZTE  CORP-A                       76,400        36.40      2,780,960.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         5.31     2,245,068.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.88     1,195,744.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.45     1,315,085.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.86      4,112,056.80
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        19.23      1,069,188.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.90     1,231,230.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             176,900         12.76      2,257,244.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        15.37      1,418,651.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       152.29      1,080,802.13
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        90.58       918,300.04
            ASR  MICROELECTRONICS         CO  LT-A             33,053        82.92      2,740,754.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A                    11,422        226.78      2,590,281.16
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        53.92      1,134,045.44
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       103.25       647,584.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              21,168        28.95       612,813.60
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        30.12       225,900.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        88.16       661,200.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        37.00      1,265,474.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        31.80       947,640.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A                 184,413         12.71      2,343,889.23
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         27.60      2,769,384.00
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        58.19      1,225,190.45
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       307.00       951,700.00
            SG  MICRO   CORP-A                     3,150       103.66       326,529.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900        91.48       722,692.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       211.00       590,800.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             29,500        36.39      1,073,505.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.29      304,247.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        25.60       575,129.60
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        31.82      1,005,512.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        37.75       959,529.50
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        87.06       597,144.54
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290        96.01       699,912.90
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        41.95       595,690.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        64.78      1,102,685.16
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        13.33       729,151.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        14.67       787,779.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         7.63      347,165.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A                 522,800         4.21     2,200,988.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        13.39      1,095,302.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        14.59       186,752.00
                                   26,116,985               383,219,350.31
             オフショア人民元         小計
                                                  (7,476,111,339)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        11.22       504,215.58
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         32.35     13,466,463.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        45.25       532,818.75
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        14.94       477,004.32
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        129.20      4,833,759.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        36.55      1,726,658.55
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              210,844         43.30      9,129,545.20
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO               9,349       142.00      1,327,558.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         88.90     12,795,732.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        25.90      2,209,865.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.44      1,390,112.64
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        46.55      2,377,727.45
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       188.20       791,757.40
            JARIR   MARKETING     CO                 125,000         16.76      2,095,000.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       172.20      1,107,418.20
            ALMARAI    CO                     30,130        57.90      1,744,527.00
            SAVOLA                          65,641        39.00      2,559,999.00
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       165.40      1,130,178.20
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        269.20      3,154,216.40
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       241.00      1,918,842.00
            AL  RAJHI   BANK                    311,351         73.50     22,884,298.50
            ALINMA    BANK                     161,322         34.05      5,493,014.10
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        26.50      2,279,821.50
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        18.48      1,809,081.12
            BANK   ALBILAD                       89,702        38.85      3,484,922.70
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        41.20      3,907,202.00
            RIYAD   BANK                      234,479         33.80      7,925,390.20
            SAUDI   BRITISH    BANK                  147,895         37.85      5,597,825.75
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        17.20      1,215,008.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               474,809         37.45     17,781,597.05
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               10,957        169.80      1,860,498.60
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        185.80      2,642,633.40
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       334.00      1,475,278.00
            ELM  CO                        2,436       557.00      1,356,852.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        46.15      2,254,150.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        14.12      1,277,972.96
            SAUDI   TELECOM    CO                  301,319         43.10     12,986,848.90
            ACWA   POWER   CO                    16,922        153.60      2,599,219.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         22.42      3,634,483.78
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         15.98      1,613,836.18
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.53      440,162.11
                                    4,019,322               169,793,497.14
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (6,321,411,898)
                                  1,317,532,824                151,437,166,593
                 合　計
                                                 (151,437,166,593)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         97,360       14,939,892.00
      益証券       ソ
                                     97,360       14,939,892.00
                メキシコペソ       小計
                                            (120,527,578)
                BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           200,300        5,826,727.00
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          ブラジルレ
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,414,638.00
            アル
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,698,708.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,127,000.00
                                    383,600        11,067,073.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (315,998,135)
                                    480,960         436,525,713
            投資信託受益証券合計
                                            (436,525,713)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        10,078,441.00
            ソ
                                    391,700        10,078,441.00
                メキシコペソ       小計
                                             (81,307,822)
           香港ドル     YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT            19,877         36,374.91
                                     19,877         36,374.91
                 香港ドル     小計
                                              (647,109)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        5,907,565.22
           ランド
                                    478,733        5,907,565.22
               南アフリカランド         小計
                                             (43,952,285)
                                    890,310         125,907,216
              投資証券合計
                                            (125,907,216)
                                             562,432,929
                合計
                                            (562,432,929)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.5  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.3  %        ―         ―        2.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.8  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.9  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    43銘柄            96.1  %        ―         ―        5.2  %
              投資信託受      4銘柄              ―        3.9  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
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    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    196銘柄            100.0   %        ―         ―        23.0  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.0  %        0.0  %
    マレーシアリンギッ           株式    33銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    フィリピンペソ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    101銘柄            100.0   %        ―         ―        12.7  %
    新台湾ドル           株式    90銘柄            100.0   %        ―         ―        15.5  %
    インドルピー           株式    114銘柄            100.0   %        ―         ―        14.0  %
    カタールリアル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.2  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    356銘柄            100.0   %        ―         ―        4.9  %
    サウジアラビアリア           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        4.2  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               969,294,178
        コール・ローン                              1,125,925,644
        国債証券                             102,949,332,081
        未収利息                              1,743,244,039
        前払費用                               160,645,350
        流動資産合計                             106,948,441,292
       資産合計                              106,948,441,292
     負債の部
       流動負債
        前受収益                                 681,380
        未払金                               148,875,900
        未払解約金                               30,371,881
        未払利息                                  2,290
        流動負債合計                               179,931,451
                                252/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月12日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                                179,931,451
     純資産の部
       元本等
        元本                             52,846,131,448
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            53,922,378,393
        元本等合計                             106,768,509,841
       純資産合計                              106,768,509,841
     負債純資産合計                                106,948,441,292
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              52,846,131,448口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0204円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,204円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月12日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                253/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    6月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                46,386,185,089円
    期中追加設定元本額                                                12,594,934,839円
    期中一部解約元本額                                                 6,134,988,480円
    期末元本額                                                52,846,131,448円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,865,370,326円
    世界経済インデックスファンド                                                17,426,629,978円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,605,982,657円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,804,504,942円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  11,733,271円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  494,740,113円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  666,272,726円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,403,093,001円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  248,910,785円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  107,197,862円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  187,015,966円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  434,440,585円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  559,137,994円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  889,182,580円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,029,629円
    グローバル経済コア                                                  793,863,051円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  79,695,125円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  65,004,810円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  23,972,556円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  25,577,211円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  70,213,537円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,868,856円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  248,105,675円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  155,181,072円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,466,768円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  252,421,427円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  244,878,189円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  243,636,550円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  245,711,535円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  243,276,298円
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                                               2023年    6月12日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  157,879,265円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,903,190,847
           合計                                           3,903,190,847
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考
     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             31,800,000.00           34,598,082.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24             86,250,000.00           85,597,483.38
                MBONO   5.5%   03/04/27            102,000,000.00           90,332,220.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           159,774,700.99
                MBONO   5%  03/06/25             57,500,000.00           52,885,050.00
                MBONO   7.5%   05/26/33            38,000,000.00           34,663,220.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            139,000,000.00           131,557,940.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           176,100,000.00           165,290,982.00
                MBONO   7.75%   11/13/42            84,500,000.00           74,136,075.00
                MBONO   7.75%   11/23/34            28,100,000.00           25,871,951.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            92,100,000.00           90,700,080.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           93,787,047.00
                MBONO   8%  07/31/53             46,000,000.00           40,856,280.00
                MBONO   8%  09/05/24             128,400,000.00           124,212,588.38
                MBONO   8%  11/07/47             96,000,000.00           86,087,040.00
                                1,379,350,000.00           1,290,350,739.75
               メキシコペソ       小計
                                           (10,409,904,592)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24              95,100,000.00           88,792,833.87
            アル
                BLTN   0%  01/01/26              76,500,000.00           58,962,131.73
                BLTN   0%  07/01/24              37,250,000.00           33,099,935.03
                BLTN   0%  07/01/25              46,400,000.00           37,624,812.03
                BLTN   0%  07/01/26              15,000,000.00           11,026,211.40
                BNTNF   10%  01/01/25             32,300,000.00           31,783,054.26
                BNTNF   10%  01/01/27             65,400,000.00           64,348,388.78
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                BNTNF   10%  01/01/29             31,700,000.00           30,584,252.18
                BNTNF   10%  01/01/31             13,850,000.00           13,166,018.96
                BNTNF   10%  01/01/33             9,500,000.00           8,894,178.99
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,361,500.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,855,217.00
                                 426,300,000.00           381,498,534.23
               ブラジルレアル        小計
                                           (10,892,927,647)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28            625,000,000.00           535,383,133.75
                BTPCL   2.5%   03/01/25           2,985,000,000.00           2,761,110,689.91
                BTPCL   4.5%   03/01/26           2,060,000,000.00           1,985,327,822.20
                BTPCL   4.7%   09/01/30           2,160,000,000.00           2,086,747,889.76
                BTPCL   5%  03/01/35            2,210,000,000.00           2,186,039,756.81
                BTPCL   5%  10/01/28             820,000,000.00           798,714,354.72
                BTPCL   6%  01/01/43            1,900,000,000.00           2,123,477,739.70
                BTPCL   6%  04/01/33            1,500,000,000.00           1,586,474,961.00
                BTPCL   7%  05/01/34             490,000,000.00           563,033,013.34
                               14,750,000,000.00           14,626,309,361.19
                チリペソ     小計
                                           (2,584,688,258)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27          65,300,000,000.00           63,137,295,997.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         15,200,000,000.00           14,022,176,928.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         48,100,000,000.00           37,528,792,197.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         34,900,000,000.00           24,012,737,694.00
                               163,500,000,000.00           138,701,002,816.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (4,617,633,785)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40            4,950,000.00           4,040,609.40
                PERUGB    5.4%   08/12/34            8,350,000.00           7,192,045.29
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,688,584.05
                PERUGB    5.94%   02/12/29            9,700,000.00           9,356,191.93
                PERUGB    6.15%   08/12/32            8,300,000.00           7,769,123.28
                PERUGB    6.35%   08/12/28            8,850,000.00           8,785,835.02
                PERUGB    6.9%   08/12/37            9,550,000.00           9,251,708.23
                PERUGB    6.95%   08/12/31           11,250,000.00           11,200,200.18
                PERUGB    8.2%   08/12/26            7,050,000.00           7,475,475.03
                                  71,700,000.00           68,759,772.41
                ペルーソル      小計
                                           (2,625,420,010)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           22,825,000.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28            17,000,000.00           16,073,166.29
                                  42,000,000.00           38,898,166.29
               ウルグアイペソ        小計
                                            (139,838,907)
          ドミニカペ      DOMREP    13.625%    02/03/33          32,000,000.00           38,954,055.04
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           41,000,000.00           41,287,000.00
                                  73,000,000.00           80,241,055.04
               ドミニカペソ       小計
                                            (204,622,714)
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          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           19,769,340.60
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           58,807,544.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            68,900,000.00           54,877,334.20
                CZGB   0%  12/12/24              24,000,000.00           22,116,000.00
                CZGB   1.2%   03/13/31             98,000,000.00           77,689,500.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           54,790,807.50
                CZGB   1.5%   04/24/40             22,700,000.00           14,783,375.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           41,789,417.50
                CZGB   1.95%   07/30/37            20,500,000.00           15,293,000.00
                CZGB   1%  06/26/26              53,800,000.00           47,941,180.00
                CZGB   2.4%   09/17/25             75,700,000.00           71,070,490.80
                CZGB   2.5%   08/25/28             78,700,000.00           71,277,016.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           73,107,282.50
                CZGB   2%  10/13/33              74,500,000.00           60,166,796.00
                CZGB   3.5%   05/30/35             22,000,000.00           20,300,500.00
                CZGB   4.2%   12/04/36             34,500,000.00           33,820,005.00
                CZGB   5.5%   12/12/28             28,000,000.00           29,538,740.00
                CZGB   5.7%   05/25/24             45,200,000.00           45,183,954.00
                CZGB   5%  09/30/30              45,000,000.00           46,642,500.00
                CZGB   6%  02/26/26              48,000,000.00           49,584,000.00
                                1,025,300,000.00            908,548,783.10
               チェココルナ       小計
                                           (5,743,300,277)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26             610,500,000.00           497,954,325.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/26/26             514,000,000.00           412,382,200.00
                HGB  1%  11/26/25              835,000,000.00           686,077,750.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           483,270,000.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           169,113,600.00
                HGB  2.5%   10/24/24             578,000,000.00           513,957,600.00
                HGB  2.75%   12/22/26            580,500,000.00           476,706,019.50
                HGB  2%  05/23/29              403,000,000.00           301,363,400.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           625,037,000.00
                HGB  3%  04/25/41              371,000,000.00           229,843,775.00
                HGB  3%  06/26/24              292,500,000.00           267,144,637.50
                HGB  3%  08/21/30              615,000,000.00           474,869,175.00
                HGB  3%  10/27/27              822,000,000.00           667,464,000.00
                HGB  3%  10/27/38              380,000,000.00           248,216,000.00
                HGB  4.5%   03/23/28             493,000,000.00           420,916,991.00
                HGB  4.75%   11/24/32            570,000,000.00           480,709,500.00
                HGB  5.5%   06/24/25             660,000,000.00           602,533,140.00
                HGB  6.75%   10/22/28            767,000,000.00           724,677,170.10
                               10,271,500,000.00           8,282,236,283.10
             ハンガリーフォリント           小計
                                           (3,373,537,047)
                                257/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            18,500,000.00           15,452,125.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            14,300,000.00           13,037,310.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            18,700,000.00           13,719,068.00
                POLGB   1.75%   04/25/32            24,800,000.00           17,875,840.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            18,950,000.00           18,032,820.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            24,500,000.00           23,791,460.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            21,300,000.00           19,370,220.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           15,568,080.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            21,000,000.00           18,421,200.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            26,100,000.00           22,040,145.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            23,050,000.00           21,878,622.05
                POLGB   3.75%   05/25/27            21,100,000.00           19,652,118.00
                POLGB   6%  10/25/33              4,700,000.00           4,749,350.00
                POLGB   7.5%   07/25/28            10,600,000.00           11,409,842.12
                                 265,200,000.00           234,998,200.17
              ポーランドズロチ         小計
                                           (7,925,173,301)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27             3,000,000.00           2,538,724.92
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            7,300,000.00           7,109,287.50
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,500,000.00           5,936,795.66
                ROMGB   3.5%   11/25/25             4,000,000.00           3,739,851.12
                ROMGB   3.65%   07/28/25            10,400,000.00           9,862,697.31
                ROMGB   3.65%   09/24/31            8,800,000.00           7,111,896.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,653,066.60
                ROMGB   4.15%   01/26/28            9,000,000.00           8,119,294.11
                ROMGB   4.15%   10/24/30            7,400,000.00           6,281,974.84
                ROMGB   4.25%   04/28/36            5,300,000.00           4,124,460.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24             2,200,000.00           2,160,466.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            8,600,000.00           8,371,326.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            7,200,000.00           6,027,624.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,498,041.00
                ROMGB   4.85%   07/25/29            7,800,000.00           7,071,948.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            10,100,000.00           9,779,173.50
                ROMGB   5%  02/12/29              6,000,000.00           5,545,410.00
                ROMGB   6.7%   02/25/32             6,800,000.00           6,743,807.65
                ROMGB   8.25%   09/29/32            5,500,000.00           6,015,868.65
                ROMGB   8.75%   10/30/28            4,500,000.00           4,906,075.05
                                 135,100,000.00           125,597,787.91
               ルーマニアレイ        小計
                                           (3,805,072,903)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            34,300,000.00           31,613,836.31
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             9,650,000.00           9,671,450.98
                MGS  3.502%    05/31/27             9,650,000.00           9,626,943.83
                MGS  3.582%    07/15/32            13,500,000.00           13,341,633.93
                MGS  3.733%    06/15/28            19,000,000.00           19,110,467.90
                                258/325

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                MGS  3.757%    05/22/40            27,350,000.00           26,103,087.24
                MGS  3.828%    07/05/34             8,200,000.00           8,143,806.30

                MGS  3.882%    03/14/25            15,200,000.00           15,345,008.00
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           20,558,956.95
                MGS  3.899%    11/16/27            15,500,000.00           15,708,637.75
                MGS  3.9%   11/30/26             17,450,000.00           17,679,373.27
                MGS  3.906%    07/15/26             9,100,000.00           9,219,144.48
                MGS  3.955%    09/15/25            28,700,000.00           29,013,438.44
                MGS  4.059%    09/30/24            15,450,000.00           15,592,580.32
                MGS  4.065%    06/15/50            13,250,000.00           13,063,440.39
                MGS  4.181%    07/15/24             9,100,000.00           9,176,310.78
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           20,588,841.74
                MGS  4.504%    04/30/29            14,600,000.00           15,265,030.00
                MGS  4.696%    10/15/42             8,800,000.00           9,507,562.24
                MGS  4.762%    04/07/37            16,300,000.00           17,611,868.01
                MGS  4.893%    06/08/38             7,400,000.00           8,139,533.06
                MGS  4.921%    07/06/48             7,800,000.00           8,755,362.72
                                 340,650,000.00           342,836,314.64
             マレーシアリンギット           小計
                                           (10,349,954,069)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           102,500,000.00           101,187,660.72
                THAIGB    0.95%   06/17/25           142,200,000.00           139,080,558.60
                THAIGB    1.45%   12/17/24           184,000,000.00           182,315,069.68
                THAIGB    1.585%    12/17/35           59,800,000.00           52,527,141.94
                THAIGB    1.6%   06/17/35            65,100,000.00           57,796,926.41
                THAIGB    1.6%   12/17/29            99,100,000.00           94,755,051.67
                THAIGB    1%  06/17/27            163,000,000.00           155,532,112.62
                THAIGB    2.125%    12/17/26          203,100,000.00           202,866,556.86
                THAIGB    2.35%   06/17/26           142,000,000.00           142,877,616.80
                THAIGB    2.65%   06/17/28           70,000,000.00           71,324,533.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          102,100,000.00           96,729,381.74
                THAIGB    2.875%    12/17/28          101,000,000.00           104,085,499.50
                THAIGB    2%  06/17/42             78,600,000.00           67,276,787.32
                THAIGB    2%  12/17/31             58,000,000.00           56,181,541.08
                THAIGB    3.3%   06/17/38           148,700,000.00           156,646,052.16
                THAIGB    3.35%   06/17/33           71,000,000.00           75,796,838.10
                THAIGB    3.39%   06/17/37           14,000,000.00           14,868,449.40
                THAIGB    3.4%   06/17/36           157,200,000.00           166,375,543.92
                THAIGB    3.45%   06/17/43           35,000,000.00           36,956,654.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31           142,500,000.00           155,865,516.75
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           199,575,702.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           105,400,000.00           109,835,326.86
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           136,665,505.80
                                259/325


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                                2,543,800,000.00           2,577,122,026.93
                タイバーツ      小計
                                           (10,360,030,548)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           29,244,812.40
            ペソ
                                  30,000,000.00           29,244,812.40
               フィリピンペソ        小計
                                             (72,749,395)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30          7,300,000,000.00           9,025,568,160.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25           7,500,000,000.00           8,308,182,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27         63,000,000,000.00           61,893,720,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26          50,000,000,000.00           49,910,000,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28         16,000,000,000.00           16,073,600,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,634,460,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32         62,000,000,000.00           62,135,160,000.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         16,100,000,000.00           15,914,012,800.00
                INDOGB    6.375%    08/15/28         26,500,000,000.00           27,020,195,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31          62,500,000,000.00           63,184,068,750.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25          50,000,000,000.00           50,750,000,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33         20,000,000,000.00           20,342,000,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/38         16,000,000,000.00           16,845,440,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42         28,300,000,000.00           29,587,650,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/43         13,500,000,000.00           14,212,057,500.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40          41,000,000,000.00           44,333,300,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38          19,700,000,000.00           21,307,520,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          43,700,000,000.00           47,257,180,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32          18,400,000,000.00           19,805,760,000.00
                INDOGB    7%  02/15/33           50,000,000,000.00           52,440,500,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27           38,600,000,000.00           40,035,920,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30           55,000,000,000.00           57,084,500,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24         46,800,000,000.00           47,869,380,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           34,441,680,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,700,000,000.00           38,620,200,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           15,079,810,600.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24         35,600,000,000.00           36,322,680,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34         44,000,000,000.00           50,421,800,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39         21,200,000,000.00           24,772,200,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26         40,100,000,000.00           43,107,500,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           27,186,270,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31          11,400,000,000.00           13,497,123,480.00
                INDOGB    9%  03/15/29           28,700,000,000.00           32,597,460,000.00
                              1,052,700,000,000.00           1,109,016,898,290.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (10,424,758,843)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            210,400,000.00           216,643,620.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           45,449,900.00
                                260/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   6.5%   02/28/41             64,100,000.00           37,665,160.00
                SAGB   7%  02/28/31             104,700,000.00           82,524,540.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            165,500,000.00           137,166,400.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            136,700,000.00           103,495,570.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            112,000,000.00           81,676,000.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            181,700,000.00           131,596,225.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           151,000,000.00           122,219,400.00
                SAGB   8%  01/31/30             190,600,000.00           165,774,350.00
                SAGB   9%  01/31/40             130,300,000.00           99,757,680.00
                                1,519,200,000.00           1,223,968,845.00
              南アフリカランド         小計
                                           (9,106,328,206)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25             13,600,000.00           13,562,746.74
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25             10,200,000.00           10,199,677.87
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           3,007,990.50
                CGB  2.44%   10/15/27             21,000,000.00           21,011,955.30
                CGB  2.46%   02/15/26             16,000,000.00           16,108,283.20
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,419,514.52
                CGB  2.5%   07/25/27              6,000,000.00           6,018,385.80
                CGB  2.6%   09/01/32             16,900,000.00           16,720,702.99
                CGB  2.62%   04/15/28             6,800,000.00           6,865,913.08
                CGB  2.62%   09/25/29             5,000,000.00           4,995,801.25
                CGB  2.64%   01/15/28             10,000,000.00           10,090,733.00
                CGB  2.68%   05/21/30             27,300,000.00           27,326,025.09
                CGB  2.69%   08/12/26             10,000,000.00           10,118,105.00
                CGB  2.69%   08/15/32             10,000,000.00           9,969,370.80
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,717,288.04
                CGB  2.75%   06/15/29             10,900,000.00           10,987,225.07
                CGB  2.76%   05/15/32             4,500,000.00           4,511,883.15
                CGB  2.79%   12/15/29             12,000,000.00           12,102,474.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,155,430.00
                CGB  2.8%   11/15/32              9,900,000.00           9,968,281.29
                CGB  2.84%   04/08/24             11,700,000.00           11,789,675.82
                CGB  2.85%   06/04/27             18,400,000.00           18,722,927.36
                CGB  2.88%   02/25/33             7,200,000.00           7,317,310.32
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,107,280.80
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,120,910.20
                CGB  2.94%   10/17/24             23,000,000.00           23,284,098.30
                CGB  3.01%   05/13/28             9,800,000.00          10,065,822.06
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,704,904.40
                CGB  3.02%   10/22/25             7,300,000.00           7,446,878.92
                CGB  3.03%   03/11/26             7,500,000.00           7,670,514.00
                CGB  3.12%   10/25/52             2,800,000.00           2,820,042.12
                CGB  3.12%   12/05/26             20,000,000.00           20,541,356.00
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                CGB  3.13%   11/21/29             8,300,000.00           8,568,010.32
                CGB  3.19%   04/11/24             24,100,000.00           24,364,270.96
                CGB  3.22%   12/06/25             21,600,000.00           22,149,797.76
                CGB  3.25%   06/06/26             22,000,000.00           22,676,742.00
                CGB  3.25%   11/22/28             10,300,000.00           10,750,134.72
                CGB  3.27%   11/19/30             22,000,000.00           22,990,745.80
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00          10,076,188.31
                CGB  3.29%   05/23/29             14,200,000.00           14,810,203.82
                CGB  3.32%   04/15/52             3,200,000.00           3,326,189.76
                CGB  3.53%   10/18/51             8,800,000.00           9,480,457.36
                CGB  3.72%   04/12/51             8,500,000.00           9,442,869.30
                CGB  3.81%   09/14/50             16,500,000.00           18,570,896.85
                                 517,600,000.00           528,656,013.95
              オフショア人民元         小計
                                           (10,313,391,579)
                                           102,949,332,081
                合計
                                          (102,949,332,081)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.1  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.6  %
    チリペソ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.5  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.5  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.6  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             5.6  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             7.7  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             3.7  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      22銘柄               100.0   %             10.1  %
    タイバーツ                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.1  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      33銘柄               100.0   %             10.1  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.8  %
    オフショア人民元                 国債証券      44銘柄               100.0   %             10.0  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2023年6月13日から

      2023年12月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期
                                                第7期中間計算期間
                                （2023年     6月12日現在）
                                               （2023年12月12日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       132,905,207               146,233,826
        コール・ローン
                                      10,958,894,668               13,180,672,333
        親投資信託受益証券
                                        26,435,040               75,614,438
        未収入金
                                      11,118,234,915               13,402,520,597
        流動資産合計
                                      11,118,234,915               13,402,520,597
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,599,204               11,219,223
        未払解約金
                                        2,678,030               3,416,766
        未払受託者報酬
                                        26,780,219               34,167,618
        未払委託者報酬
                                           270                48
        未払利息
                                         267,747               341,616
        その他未払費用
                                        51,325,470               49,145,271
        流動負債合計
                                        51,325,470               49,145,271
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,050,089,441               7,942,661,909
        元本
        剰余金
                                      4,016,820,004               5,410,713,417
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,705,354,657               1,576,764,876
          （分配準備積立金）
                                      11,066,909,445               13,353,375,326
        元本等合計
                                      11,066,909,445               13,353,375,326
       純資産合計
                                      11,118,234,915               13,402,520,597
     負債純資産合計
                                265/325










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2022年      6月11日         自　2023年      6月13日
                                 至　2022年12月10日               至　2023年12月12日
     営業収益
                                           153               380
       受取利息
                                                      857,953,086
                                       △ 57,337,243
       有価証券売買等損益
                                                      857,953,466
                                       △ 57,337,090
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,547               36,539
       支払利息
                                        2,267,706               3,416,766
       受託者報酬
                                        22,676,972               34,167,618
       委託者報酬
                                         226,713               341,620
       その他費用
                                        25,195,938               37,962,543
       営業費用合計
                                                      819,990,923
                                       △ 82,533,028
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      819,990,923
                                       △ 82,533,028
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      819,990,923
                                       △ 82,533,028
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       41,936,579
                                       △ 3,603,706
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      2,497,468,016               4,016,820,004
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       517,660,607               955,322,795
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       517,660,607               955,322,795
       額
                                       140,287,680               339,483,726
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       140,287,680               339,483,726
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,795,911,621               5,410,713,417
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期中間計算期間は2023年                                   6月13
                      日から2023年12月12日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                          第6期
                                             第7期中間計算期間
                      (2023年    6月12日現在)
                                            (2023年12月12日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        7,050,089,441口                      7,942,661,909口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.5698円    1口当たり純資産額                   1.6812円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (15,698円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,812円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第7期中間計算期間
                                    (2023年12月12日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第6期              第7期中間計算期間
                               自  2022年    6月11日            自  2023年    6月13日
               区分
                               至  2023年    6月12日            至  2023年12月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                5,243,847,332円                 7,050,089,441円
    期中追加設定元本額                                2,441,482,388円                 1,483,215,320円
    期中一部解約元本額                                 635,240,279円                 590,642,852円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,308,363,417
        株式                             583,994,342,210
        派生商品評価勘定                               15,620,700
        未収入金                                 376,900
        未収配当金                               251,084,768
        差入委託証拠金                               196,300,818
        流動資産合計                             588,766,088,813
       資産合計                              588,766,088,813
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 41,100
        前受金                               15,584,000
        未払金                               18,412,221
        未払解約金                               652,676,595
        未払利息                                  1,417
        流動負債合計                               686,715,333
       負債合計                                686,715,333
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,616,329,149
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           344,463,044,331
        元本等合計                             588,079,373,480
       純資産合計                              588,079,373,480
     負債純資産合計                                588,766,088,813
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              243,616,329,149口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.4140円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2023年12月12日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,140円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                               253,755,785,513円
    期中追加設定元本額                                                12,938,544,627円
    期中一部解約元本額                                                23,078,000,991円
    期末元本額                                               243,616,329,149円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  309,619,193円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,423,980,750円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,094,963円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,029,994,756円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,183,815,086円
    日本株式インデックス・オープン                                                 2,963,223,391円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,346,989,548円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,256,229,417円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,633,711,318円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,012,794,109円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,165,070,713円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,550,985,540円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,276,536,673円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,159,961,526円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,582,985円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  621,840,409円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  487,679,216円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,797,824,116円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  861,173,742円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,504,090円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,124,653円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,704,323円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,024,854円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,043,492円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,523,066円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,516,841円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,046,582円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,929,946円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  507,129,553円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  320,611,953円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,142,119,294円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,004,333円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,562,183円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  332,395,816円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  182,287,222円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  249,263,166円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,204,568円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  420,022,670円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,536,242,081円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,922,303,988円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,155,853,727円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,631,424,283円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,940,288,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,367,530,443円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  602,178,473円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  409,284,985円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,219,002,091円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  199,104,687円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,991,289円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  48,881,127円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,763,215,485円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,816,957円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  52,249,858円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  216,423,849円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,268,650円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,219,423円
    グローバル経済コア                                                  217,244,401円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,654,909円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                 1,305,671,355円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  30,392,042円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  964,175,269円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  242,306,554円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,036,145円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  50,721,567円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,986,739円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  25,790,349円
    １０資産分散投資ファンド                                                  92,513,578円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   3,694,879円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    20,340円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                41,900,806,504円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  494,439,705円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  300,608,051円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,113,119円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  346,365,787円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,165,716,820円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,688,069円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  213,977,148円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                                270/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建         4,070,806,000               －    4,086,390,000           15,584,000
            合計             4,070,806,000               －    4,086,390,000           15,584,000
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               369,531,885
        国債証券                             542,471,807,850
        地方債証券                             32,579,641,142
        特殊債券                             36,936,051,864
        社債券                             29,421,111,000
        未収入金                               527,645,000
        未収利息                              1,480,794,071
        前払費用                               65,888,199
        流動資産合計                             643,852,471,011
       資産合計                              643,852,471,011
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,000,000
        未払解約金                               372,481,591
        未払利息                                   121
        流動負債合計                               672,481,712
       負債合計                                672,481,712
     純資産の部
       元本等
        元本                             483,501,933,016
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           159,678,056,283
        元本等合計                             643,179,989,299
       純資産合計                              643,179,989,299
     負債純資産合計                                643,852,471,011
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                                271/325

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月12日現在
                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              483,501,933,016口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,450,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3303円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,303円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                               469,662,622,453円
    期中追加設定元本額                                                28,503,854,553円
    期中一部解約元本額                                                14,664,543,990円
    期末元本額                                               483,501,933,016円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,309,662,871円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,577,989円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                17,647,048,900円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,299,960,973円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,510,632,321円
    ＤＣマイセレクション５０                                                34,581,997,922円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,941,894,285円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  407,983,690円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,547,491,817円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                63,624,203,542円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                16,492,884,518円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                19,295,076,435円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,856,008,269円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  476,339,781円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,795,608,418円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                 1,110,575,691円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,556,662,782円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,110,023円
                                272/325

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,928,786円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,474,766円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,713,843円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  103,013,462円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,937,740円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  21,798,088円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,137,163,361円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  723,770,883円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,085,055,693円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,293,196円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,129,910円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  900,839,436円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  991,530,225円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,330,725,891円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  96,453,068円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,778,919,746円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                18,672,026,732円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                18,370,222,201円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,852,152,181円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  292,020,218円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,817,909,413円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  94,078,309円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  44,572,258円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  70,397,231円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  47,395,739円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  105,194,349円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  167,548,796円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  16,668,017円
    グローバル経済コア                                                  238,680,550円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  42,859,999円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  33,998,823円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  131,961,890円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  73,750,145円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  21,967,384円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  15,262,917円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  692,172,477円
    １０資産分散投資ファンド                                                  322,433,444円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                  46,558,409円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                93,933,752,584円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  38,563,750円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,882,236円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  469,103,619円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,407,330,098
        コール・ローン                               403,541,864
        株式                             604,641,688,346
        投資信託受益証券                               120,033,193
        投資証券                             12,229,906,217
        派生商品評価勘定                               713,093,023
                                273/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
        未収入金                               17,575,004
        未収配当金                               813,173,371
        差入委託証拠金                              4,863,037,843
        流動資産合計                             630,209,378,959
       資産合計                              630,209,378,959
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,290,851
        前受金                               710,828,224
        未払解約金                               334,782,261
        未払利息                                   132
        流動負債合計                              1,047,901,468
       負債合計                               1,047,901,468
     純資産の部
       元本等
        元本                             116,361,852,442
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           512,799,625,049
        元本等合計                             629,161,477,491
       純資産合計                              629,161,477,491
     負債純資産合計                                630,209,378,959
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                274/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月12日現在
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              116,361,852,442口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.4069円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (54,069円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                               121,623,869,603円
                                275/325


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    期中追加設定元本額                                                 7,170,401,629円
    期中一部解約元本額                                                12,432,418,790円
    期末元本額                                               116,361,852,442円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,566,587,947円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,013,265円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,633,438,356円
    世界経済インデックスファンド                                                13,072,459,041円
    外国株式インデックス・オープン                                                  881,899,418円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  637,318,125円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,467,005,779円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,333,494,667円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,728,162,089円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  402,274,277円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,903,366,162円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,918,345,959円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  20,738,851円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  140,789,494円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  110,416,025円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,530,800,188円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  991,827,202円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,991,576円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,142,957円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,884,538円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,064,750円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,182,785円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,257,873円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  19,430,905円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  158,381,100円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  130,907,963円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  985,423,242円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,523,430円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,962,785円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  113,355,013円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,711,759円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  787,426,934円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  841,316,544円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,180,201,332円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  135,892,093円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  307,825,343円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,605,660,699円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,339,764,093円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,487,556,744円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,020,135,019円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  143,320,748円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  484,318,178円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  25,198,590円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  121,842,892円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  77,417,800円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,125,761,114円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  254,768,685円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,029,029,755円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  180,349,089円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,518,864円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                 1,300,038,742円
    グローバル経済コア                                                  535,597,594円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,241,396円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,903,687円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  124,430,320円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,671,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  144,110,176円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  137,038,605円
                                276/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  60,117,663円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  70,159,261円
    １０資産分散投資ファンド                                                  51,253,414円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   1,680,628円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    50,271円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  57,816,046円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  202,316,358円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  624,662,280円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,442,050,540円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  100,097,232円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  69,905,701円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  85,769,080円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  82,692,653円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  186,731,857円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  180,617,821円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  179,700,011円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  181,779,484円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  179,977,573円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      91,791,755円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  116,188,483円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,398,146,275                －    12,108,974,499           710,828,224
            合計            11,398,146,275                －    12,108,974,499           710,828,224
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          34,875,750             －      34,874,973            △777
               スイスフラン            34,875,750             －      34,874,973            △777
                売建           7,267,500             －      7,292,775          △25,275
               アメリカドル            7,267,500             －      7,292,775          △25,275
            合計               42,143,250             －      42,167,748           △26,052
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               795,258,853
        コール・ローン                              1,860,964,890
        国債証券                             293,494,516,895
        派生商品評価勘定                                4,736,585
        未収入金                              1,263,227,858
        未収利息                              1,853,264,005
        前払費用                               176,695,808
        差入委託証拠金                               229,873,723
        流動資産合計                             299,678,538,617
       資産合計                              299,678,538,617
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               32,400,446
        前受金                                2,610,920
        未払金                               24,720,036
        未払解約金                              1,700,820,482
        未払利息                                   612
        流動負債合計                              1,760,552,496
       負債合計                               1,760,552,496
     純資産の部
       元本等
        元本                             88,790,449,328
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           209,127,536,793
        元本等合計                             297,917,986,121
       純資産合計                              297,917,986,121
     負債純資産合計                                299,678,538,617
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                278/325



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月12日現在
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              88,790,449,328口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.3553円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (33,553円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                                85,391,300,001円
    期中追加設定元本額                                                 7,337,343,622円
    期中一部解約元本額                                                 3,938,194,295円
    期末元本額                                                88,790,449,328円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,147,985,996円
                                279/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  519,264,658円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  338,394,891円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,450,390,264円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,204,018円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,658,855,597円
    世界経済インデックスファンド                                                19,037,694,390円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,957,695,313円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,763,107,704円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,364,806,010円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,247,837,805円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,054,442,146円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  964,658,265円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  539,015,390円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  16,201,873円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  100,089,017円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  53,947,127円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,861,768,273円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  654,549,323円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,028,294円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,011,151円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,962,521円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,499,579円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  51,554,161円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,393,147円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  49,400,636円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  840,604,571円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  380,885,156円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,543,456,886円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  53,944,503円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,626,708円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  360,286,145円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  131,598,706円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  179,772,106円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  640,853,306円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,501,285,321円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  631,367,705円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  780,952,333円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  518,368,608円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,368,649,263円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  706,693,230円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,421,708,890円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  230,972,590円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  108,280,828円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,314,500,927円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  172,978,948円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  369,083,603円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  490,038,943円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  780,624,876円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,798,352円
    グローバル経済コア                                                  792,400,744円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,482,472円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,563,416円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  53,802,918円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  72,555,672円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  36,036,298円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  46,047,071円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  409,619,187円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,021,747円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,641,426円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                12,333,440,514円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  182,915,003円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  49,614,561円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  124,240,576円
                                280/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月12日現在
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  129,977,670円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,373,535,630               －    1,376,146,550            2,610,920
            合計             1,373,535,630               －    1,376,146,550            2,610,920
    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,468,161,650               －    1,442,903,233          △25,258,417
               アメリカドル            719,474,835              －     711,535,720          △7,939,115
               カナダドル           60,718,849             －      60,172,336          △546,513
                ユーロ          469,555,973              －     456,700,929         △12,855,044
              イギリスポンド             87,575,970             －      86,087,033         △1,488,937
              オフショア人民元             130,836,023              －     128,407,215          △2,428,808
                売建         1,509,265,565               －    1,514,281,929           △5,016,364
               アメリカドル            734,017,500              －     736,570,275          △2,552,775
               カナダドル           32,095,800             －      32,245,050          △149,250
               メキシコペソ            13,685,931             －      13,719,775           △33,844
                ユーロ          493,999,212              －     495,430,773          △1,431,561
              イギリスポンド             76,254,904             －      76,586,503          △331,599
              ポーランドズロチ             10,859,478             －      10,897,373           △37,895
              オーストラリアド
                           23,888,250             －      23,956,925           △68,675
                 ル
              イスラエルシェケ
                           3,962,230             －      3,958,775            3,455
                 ル
              オフショア人民元             120,502,260              －     120,916,480           △414,220
            合計             2,977,427,215               －    2,957,185,162          △30,274,781
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,805,529,255
        コール・ローン                               126,682,509
        株式                             158,067,404,853
        投資信託受益証券                               493,438,176
        投資証券                               178,131,919
        派生商品評価勘定                               118,758,063
        未収配当金                               183,616,432
        差入委託証拠金                              1,244,874,711
        流動資産合計                             163,218,435,918
       資産合計                              163,218,435,918
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,910,380
        前受金                               105,674,743
        未払解約金                               69,261,064
        未払利息                                   41
        流動負債合計                               187,846,228
       負債合計                                187,846,228
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,227,040,517
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           120,803,549,173
        元本等合計                             163,030,589,690
       純資産合計                              163,030,589,690
     負債純資産合計                                163,218,435,918
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                                282/325


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                                     2023年12月12日現在
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              42,227,040,517口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8608円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,608円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
                                283/325

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                                42,049,511,619円
    期中追加設定元本額                                                 3,368,778,364円
    期中一部解約元本額                                                 3,191,249,466円
    期末元本額                                                42,227,040,517円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,693,397,797円
    世界経済インデックスファンド                                                10,088,645,547円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 6,084,047,407円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,318,626,899円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  91,709,620円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  60,817,634円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  142,991,154円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  310,316,270円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,419,462,050円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,173,989,799円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  787,965,151円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  64,979,797円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  380,074,972円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  19,277,936円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  93,309,337円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,322,850,351円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  243,907,024円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,025,126,510円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  174,010,835円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,807,662円
    グローバル経済コア                                                  417,942,770円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  242,981,568円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  57,500,179円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  14,175,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  96,821,941円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  92,077,823円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  40,395,872円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  47,153,651円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,095,775円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,275,187円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    43,544円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,447,737,517円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  96,978,334円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  81,664,101円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  12,403,948円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  25,767,251円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,328,778,203               －    4,434,452,946           105,674,743
            合計             4,328,778,203               －    4,434,452,946           105,674,743
    (注)1.時価の算定方法
                                284/325


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年12月12日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          205,457,100              －     205,630,040            172,940
               アメリカドル           205,457,100              －     205,630,040            172,940
            合計              205,457,100              －     205,630,040            172,940
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年12月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,229,796,899
        コール・ローン                               349,490,780
        国債証券                             120,131,016,676
        未収利息                              1,751,860,289
        前払費用                               205,511,857
        流動資産合計                             123,667,676,501
       資産合計                              123,667,676,501
     負債の部
       流動負債
        未払金                               279,577,145
        未払解約金                               63,801,539
        未払利息                                   114
        流動負債合計                               343,378,798
       負債合計                                343,378,798
     純資産の部
       元本等
        元本                             57,392,149,241
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            65,932,148,462
        元本等合計                             123,324,297,703
       純資産合計                              123,324,297,703
     負債純資産合計                                123,667,676,501
    注記表

                                285/325

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月12日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              57,392,149,241口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1488円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,488円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月12日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月12日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月13日
    期首
    期首元本額                                                52,846,131,448円
    期中追加設定元本額                                                 5,650,780,004円
    期中一部解約元本額                                                 1,104,762,211円
    期末元本額                                                57,392,149,241円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,213,325,197円
    世界経済インデックスファンド                                                19,631,674,514円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,855,753,163円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                14,341,424,814円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,848,639円
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                       区分                         2023年12月12日現在
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  395,863,625円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,042,725,547円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  729,159,571円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,568,778,182円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  239,782,374円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  112,013,374円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  179,640,697円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  474,619,374円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  629,368,971円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                 1,002,448,377円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  13,259,375円
    グローバル経済コア                                                  820,634,837円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  94,115,518円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  80,147,497円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  33,329,037円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  37,200,111円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  162,791,164円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,621,612円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   4,123,156円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  238,136,903円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  160,113,123円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  22,566,940円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  230,204,334円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  220,416,015円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  219,295,696円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  224,099,208円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  221,877,764円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  141,790,532円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              13,678,599,565       円　
    Ⅱ　負債総額                                32,566,053     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,646,033,512       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,010,556,112       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7035   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,035    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              594,166,725,557        円　
    Ⅱ　負債総額                                287,749,566      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              593,878,975,991        円　
    Ⅳ　発行済口数                              244,296,624,247        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4310   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,310    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              656,697,328,362        円　
    Ⅱ　負債総額                               6,940,305,719       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              649,757,022,643        円　
    Ⅳ　発行済口数                              484,133,624,230        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3421   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,421    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              634,263,010,203        円　
    Ⅱ　負債総額                                463,467,182      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              633,799,543,021        円　
    Ⅳ　発行済口数                              116,009,010,515        口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.4634   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （54,634    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              302,074,794,805        円　
    Ⅱ　負債総額                                205,827,710      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              301,868,967,095        円　
    Ⅳ　発行済口数                              89,034,389,708       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3905   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,905    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              168,122,356,183        円　
    Ⅱ　負債総額                                229,415,845      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              167,892,940,338        円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,510,882,266       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9494   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,494    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年12月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              124,902,319,014        円　
    Ⅱ　負債総額                                 5,851,385     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              124,896,467,629        円　
    Ⅳ　発行済口数                              57,718,061,151       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1639   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,639    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
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      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年12月29日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                291/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年12月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             14,219,692
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              218,373
       単位型公社債投資信託                              51              177,896
                  合計                   643             14,615,960
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                294/325

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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                296/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                                301/325

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                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
                                302/325


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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                303/325



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                304/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                305/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
                                306/325

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                307/325

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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                308/325

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                309/325

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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                310/325


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    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                311/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                312/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
                                313/325

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      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                314/325

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        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月12日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2023年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社東京スター銀行                         26,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社静岡銀行                         90,845
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社北國銀行                         26,673
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                         19,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                315/325


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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      野村證券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                         72,216
                                        ます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
                                316/325


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       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                317/325










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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
                                318/325


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      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2023年8月24日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2022年6月11日から2023
     年6月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2023年6月12日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024年2月21日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
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                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているSMT              世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2023年6月13日から2023年12月
    12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
    注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、SMT          世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2023年12月12日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年6月13日から2023年12月12日まで）の損益の状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                325/325

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