三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第35計算期間 第36計算期間 第37計算期間
計算期間 自 2023年11月 7日 自 2023年12月 7日 自 2024年 1月10日
至 2023年12月 6日 至 2024年 1月 9日 至 2024年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 8,611,190,153 円 8,702,115,219 円 9,191,203,658 円
期末受益権口数 10,835,527,130 口 10,558,517,741 口 10,329,231,411 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,947 円 8,242 円 8,898 円
り)
期中騰落率 11.69 % 3.71 % 7.95 %
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第35計算期間 第36計算期間 第37計算期間
計算期間 自 2023年11月 7日 自 2023年12月 7日 自 2024年 1月10日
至 2023年12月 6日 至 2024年 1月 9日 至 2024年 2月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 200円 100円 300円
期末純資産総額 65,005,265,980 円 62,857,058,775 円 66,203,827,359 円
期末受益権口数 59,227,576,602 口 56,472,383,201 口 54,512,724,423 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,976 円 11,131 円 12,145 円
り)
期中騰落率 10.81 % 2.32 % 11.80 %
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