三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドA>
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月12日 自 2024年 1月12日
至 2023年12月11日 至 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,710,214,009 円 1,694,098,807 円 1,668,186,181 円
期末受益権口数 2,458,486,165 口 2,418,161,394 口 2,390,202,358 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,956 円 7,006 円 6,979 円
り)
期中騰落率 0.49 % 0.93 % △0.17 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月12日 自 2024年 1月12日
至 2023年12月11日 至 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 4,976,142,590 円 5,033,656,920 円 5,002,497,568 円
期末受益権口数 4,626,938,305 口 4,591,655,437 口 4,442,147,937 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,755 円 10,963 円 11,261 円
り)
期中騰落率 △3.66 % 2.21 % 2.99 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月12日 自 2024年 1月12日
至 2023年12月11日 至 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,117,801,786 円 1,156,051,512 円 1,117,428,742 円
期末受益権口数 1,520,947,158 口 1,520,594,723 口 1,467,645,234 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,349 円 7,603 円 7,614 円
り)
期中騰落率 △0.27 % 3.66 % 0.34 %
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