三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日
至 2023年12月13日 至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 575,900,631 円 572,826,549 円 552,504,767 円
期末受益権口数 1,692,638,392 口 1,640,305,688 口 1,558,589,473 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,402 円 3,492 円 3,545 円
り)
期中騰落率 0.44 % 3.08 % 1.94 %
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