三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 2023年11月21日 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日
至 2023年12月20日 至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 5,360,974,447 円 5,209,832,391 円 5,128,154,648 円
期末受益権口数 7,297,311,837 口 7,193,951,008 口 7,088,369,958 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,347 円 7,242 円 7,235 円
り)
期中騰落率 5.52 % △1.36 % △0.02 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 2023年11月21日 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日
至 2023年12月20日 至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 260円
期末純資産総額 967,430,771 円 981,554,470 円 976,368,583 円
期末受益権口数 883,211,346 口 881,505,897 口 881,297,398 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,954 円 11,135 円 11,079 円
り)
期中騰落率 2.37 % 2.20 % 1.83 %
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