三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第224計算期間 第225計算期間 第226計算期間
計算期間 自 2023年11月21日 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日
至 2023年12月20日 至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 6,500,893,203 円 6,548,928,418 円 6,554,672,823 円
期末受益権口数 10,559,833,420 口 10,466,232,383 口 10,342,621,119 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,156 円 6,257 円 6,338 円
り)
期中騰落率 2.36 % 2.20 % 1.85 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第224計算期間 第225計算期間 第226計算期間
計算期間 自 2023年11月21日 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日
至 2023年12月20日 至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 4,848,297,996 円 4,732,898,375 円 4,705,197,699 円
期末受益権口数 10,432,551,377 口 10,345,745,751 口 10,310,645,552 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,647 円 4,575 円 4,563 円
り)
期中騰落率 5.50 % △1.33 % △0.04 %
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