東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月1日
【ファンド名】 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
第167計算期間
計算期間 自 2023年11月21日
至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 37,236,931,610 円
期末受益権口数 53,553,324,511 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,953 円
期中騰落率 1.69 %
第168計算期間
自 2023年12月21日
計算期間
至 2024年 1月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,784,826,511 円
期末受益権口数 53,231,692,301 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,910 円
期中騰落率 △0.47 %
第169計算期間
自 2024年 1月23日
計算期間
至 2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,126,341,649 円
期末受益権口数 52,593,567,292 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,869 円
期中騰落率 △0.45 %
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