三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にか
かる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
第50計算期間
自2023年12月16日
計算期間
至2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 860,189,795円
期末受益権口数 1,272,241,616口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,761円
期中騰落率 3.82%
第51計算期間
自2024年 1月16日
計算期間
至2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 846,843,949円
期末受益権口数 1,273,411,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,650円
期中騰落率 △1.64%
第52計算期間
自2024年 2月16日
計算期間
至2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 872,415,151円
期末受益権口数 1,277,207,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,831円
期中騰落率 2.72%
2/2