三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月18日 提出
【ファンド名】 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
第139計算期間
自2023年12月 6日
計算期間
至2024年 1月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,991,765,815円
期末受益権口数 2,425,280,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,213円
期中騰落率 4.83%
第140計算期間
自2024年 1月 6日
計算期間
至2024年 2月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,989,055,939円
期末受益権口数 2,379,068,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,361円
期中騰落率 2.17%
第141計算期間
自2024年 2月 6日
計算期間
至2024年 3月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,980,753,335円
期末受益権口数 2,350,234,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,428円
期中騰落率 1.16%
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