三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月12日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ただし、愛称として“投資生活”という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1口単位です。
（７）【申込期間】
2024年 3月13日から2024年 9月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
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下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
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以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
す ことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 １兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 リーファ （ ）
大型株 年2回 む） ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 なし
年4回 日本 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） ンズ 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属性 （毎月） アジア （ ）
（ ）
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
その他資産 （ ）
（投資信託証券 アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージン
（ ） グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2008年３月３日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年９月11日 ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファン
ド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
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2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名
称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称
を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を
外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2023年12月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
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2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの
各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で
運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分
散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資
することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。
Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバラ
ンスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があり
ます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
Ｅ．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｈ．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引
（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通
貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引と類似の取引を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことができます。
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Ｊ．信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができ
ま す。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
（５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
ものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
る証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
有するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
ＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証 券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
る先物取引及びわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている国の株式に投資を
行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
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様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ま す。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
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（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
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保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの
取 引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
ハ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオ
プション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことの指図
をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
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記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
で きるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に係る外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
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投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小 さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
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証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下の部分 100億円超の部分
年率0.66％ 年率0.55％
合計 ―
（税抜0.6％）（※） （税抜0.5％）
内訳（純資産総額に対して）
委託した資金の運
年率0.33％ 年率0.275％ 用、基準価額の計
委託会社
（税抜0.3％） （税抜0.25％） 算、開示資料作成等
の対価
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
年率0.275％ 年率0.22％
販売会社 のファンドの管理、
（税抜0.25％） （税抜0.2％）
購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委
年率0.055％ 年率0.055％
受託会社 託会社からの指図の
（税抜0.05％） （税抜0.05％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取
扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
れる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2023年12月29日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 日本 4,405,400,823 99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,735,399 0.40
合計(純資産総額) 4,423,136,222 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 257,064,224 5.1491 1,323,649,396 5.8311 1,498,967,196 33.89
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 498,354,595 2.7494 1,370,176,124 2.9299 1,460,129,127 33.01
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 512,855,750 2.6366 1,352,195,471 2.8201 1,446,304,500 32.70
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.60
合計 99.60
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7期計算期間末 (2014年 6月10日) 2,498,609,731 2,502,660,953 12,335 12,355
第8期計算期間末 (2015年 6月10日) 3,184,301,741 3,188,483,833 15,228 15,248
第9期計算期間末 (2016年 6月10日) 2,877,411,328 2,877,411,328 13,131 13,131
第10期計算期間末 (2017年 6月12日) 3,275,045,188 3,275,045,188 14,905 14,905
第11期計算期間末 (2018年 6月11日) 3,448,836,583 3,448,836,583 16,204 16,204
第12期計算期間末 (2019年 6月10日) 3,163,412,591 3,163,412,591 15,823 15,823
第13期計算期間末 (2020年 6月10日) 3,240,366,584 3,240,366,584 17,000 17,000
第14期計算期間末 (2021年 6月10日) 3,676,026,407 3,676,026,407 20,530 20,530
第15期計算期間末 (2022年 6月10日) 3,867,088,369 3,867,088,369 21,589 21,589
第16期計算期間末 (2023年 6月12日) 4,249,557,428 4,249,557,428 23,676 23,676
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年12月末日 3,730,071,526 ― 20,714 ―
2023年 1月末日 3,852,995,715 ― 21,350 ―
2月末日 3,918,538,524 ― 21,740 ―
3月末日 3,953,005,997 ― 21,906 ―
4月末日 4,030,635,880 ― 22,348 ―
5月末日 4,152,950,052 ― 23,148 ―
6月末日 4,398,793,065 ― 24,650 ―
7月末日 4,375,293,017 ― 24,704 ―
8月末日 4,445,785,207 ― 25,095 ―
9月末日 4,355,004,014 ― 24,797 ―
10月末日 4,265,281,583 ― 24,249 ―
11月末日 4,463,220,882 ― 25,586 ―
12月末日 4,423,136,222 ― 25,717 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 20
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 20
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 0
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 0
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 0
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 0
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 0
第15期計算期間 2021年 6月11日～2022年 6月10日 0
第16期計算期間 2022年 6月11日～2023年 6月12日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 16.2
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 23.6
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 △13.8
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 13.5
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 8.7
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.4
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 7.4
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 20.8
第15期計算期間 2021年 6月11日～2022年 6月10日 5.2
第16期計算期間 2022年 6月11日～2023年 6月12日 9.7
第17期中間計算期間 2023年 6月13日～2023年12月12日 7.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第7期計算期間 2013年 6月11日～2014年 6月10日 366,034,410 642,194,197 2,025,611,326
第8期計算期間 2014年 6月11日～2015年 6月10日 355,749,941 290,314,770 2,091,046,497
第9期計算期間 2015年 6月11日～2016年 6月10日 331,285,768 230,971,419 2,191,360,846
第10期計算期間 2016年 6月11日～2017年 6月12日 259,687,608 253,825,441 2,197,223,013
第11期計算期間 2017年 6月13日～2018年 6月11日 217,108,019 285,901,685 2,128,429,347
第12期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 164,740,715 293,882,676 1,999,287,386
第13期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 138,119,120 231,301,778 1,906,104,728
第14期計算期間 2020年 6月11日～2021年 6月10日 106,278,424 221,795,479 1,790,587,673
第15期計算期間 2021年 6月11日～2022年 6月10日 83,743,586 83,139,097 1,791,192,162
第16期計算期間 2022年 6月11日～2023年 6月12日 76,767,682 73,076,833 1,794,883,011
第17期中間計算期間 2023年 6月13日～2023年12月12日 31,226,581 84,852,880 1,741,256,712
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 368,223,822,160 98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,620,530,152 1.24
合計(純資産総額) 372,844,352,312 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,590,040,000 1.23
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 6,019,000 1,901.40 11,444,573,621 2,590.50 15,592,219,500 4.18
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 775,400 11,495.71 8,913,779,389 13,410.00 10,398,114,000 2.79
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,576,200 940.87 6,187,349,294 1,211.50 7,967,066,300 2.14
ル・グループ
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日本 株式 キーエンス 電気機器 109,700 58,526.01 6,420,303,859 62,120.00 6,814,564,000 1.83
日本 株式 信越化学工業 化学 995,700 3,546.74 3,531,492,545 5,917.00 5,891,556,900 1.58
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 232,000 15,330.60 3,556,701,295 25,255.00 5,859,160,000 1.57
日本 株式 日本電信電話 情報・通 32,702,100 153.62 5,023,881,755 172.30 5,634,571,830 1.51
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 532,100 6,780.77 3,608,052,659 10,170.00 5,411,457,000 1.45
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 767,600 5,544.19 4,255,725,209 6,880.00 5,281,088,000 1.42
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,298,000 1,535.32 3,528,185,796 2,253.50 5,178,543,000 1.39
日本 株式 任天堂 その他製 692,100 5,556.83 3,845,887,779 7,359.00 5,093,163,900 1.37
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 834,300 4,216.37 3,517,723,401 5,963.00 4,974,930,900 1.33
ス 業
日本 株式 三井物産 卸売業 873,800 3,998.05 3,493,498,427 5,298.00 4,629,392,400 1.24
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 779,600 4,261.42 3,322,203,563 5,767.00 4,495,953,200 1.21
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 973,000 4,204.68 4,091,155,091 4,054.00 3,944,542,000 1.06
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,673,100 1,042.74 2,787,355,032 1,466.00 3,918,764,600 1.05
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 849,500 4,030.77 3,424,142,614 4,486.00 3,810,857,000 1.02
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 215,800 13,754.73 2,968,270,734 17,625.00 3,803,475,000 1.02
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,067,100 2,733.62 2,917,050,782 3,529.00 3,765,795,900 1.01
日本 株式 第一三共 医薬品 957,800 4,275.03 4,094,625,679 3,872.00 3,708,601,600 0.99
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,457,200 2,000.38 2,914,964,394 2,412.50 3,515,495,000 0.94
ループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 542,300 5,989.93 3,248,342,467 6,293.00 3,412,693,900 0.92
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 596,400 4,117.66 2,455,773,246 5,251.00 3,131,696,400 0.84
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,768,900 1,482.90 2,623,109,080 1,759.50 3,112,379,550 0.83
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 132,200 22,332.09 2,952,302,959 22,985.00 3,038,617,000 0.81
日本 株式 村田製作所 電気機器 997,400 2,496.02 2,489,535,291 2,993.00 2,985,218,200 0.80
日本 株式 ＳＭＣ 機械 33,100 62,980.86 2,084,666,765 75,760.00 2,507,656,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,232,200 1,379.84 1,700,247,031 1,999.00 2,463,167,800 0.66
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 655,900 2,665.13 1,748,060,883 3,645.00 2,390,755,500 0.64
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 399,700 6,046.34 2,416,722,899 5,595.00 2,236,321,500 0.60
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.34
建設業 2.09
食料品 3.33
繊維製品 0.40
パルプ・紙 0.17
化学 6.12
医薬品 4.56
石油・石炭製品 0.46
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ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.27
電気機器 17.33
輸送用機器 8.09
精密機器 2.34
その他製品 2.35
電気・ガス業 1.39
陸運業 2.81
海運業 0.83
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.63
卸売業 6.91
小売業 4.25
銀行業 6.79
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.35
その他金融業 1.14
不動産業 1.93
サービス業 4.93
小計 98.76
合計 98.76
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 194 円 4,549,074,500 4,590,040,000 1.23
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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株式 アメリカ 315,549,867,591 68.44
イギリス 17,825,724,500 3.87
カナダ 15,490,717,751 3.36
スイス 14,288,202,238 3.10
フランス 14,115,251,131 3.06
ドイツ 10,883,867,133 2.36
オーストラリア 8,878,403,465 1.93
オランダ 8,640,853,436 1.87
アイルランド 8,209,277,882 1.78
デンマーク 4,305,902,675 0.93
スウェーデン 4,146,769,773 0.90
スペイン 3,342,566,856 0.72
イタリア 2,551,809,923 0.55
香港 2,124,412,205 0.46
シンガポール 1,397,569,226 0.30
フィンランド 1,396,724,955 0.30
ジャージー 1,216,005,759 0.26
ベルギー 1,009,970,481 0.22
イスラエル 872,749,446 0.19
ノルウェー 853,668,740 0.19
キュラソー 580,355,164 0.13
ケイマン 577,593,831 0.13
バミューダ 565,399,180 0.12
ニュージーランド 342,805,164 0.07
ルクセンブルク 248,645,868 0.05
ポルトガル 246,193,660 0.05
リベリア 237,443,783 0.05
オーストリア 228,488,018 0.05
パナマ 152,361,321 0.03
マン島 60,515,133 0.01
小計 440,340,116,288 95.50
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 52,368,015 0.01
香港 30,958,455 0.01
小計 83,326,470 0.02
投資証券 アメリカ 7,893,725,726 1.71
オーストラリア 581,430,601 0.13
フランス 182,225,076 0.04
シンガポール 181,518,231 0.04
イギリス 144,055,406 0.03
香港 117,630,694 0.03
カナダ 44,302,461 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 32,647,839 0.01
小計 9,177,536,034 1.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,466,734,541 2.49
合計(純資産総額) 461,067,713,333 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,464,171,516 1.84
買建 カナダ 353,744,008 0.08
買建 ドイツ 1,530,328,204 0.33
買建 イギリス 671,739,331 0.15
買建 オーストラリア 442,453,548 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,303,108,082 0.50
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 873,971 21,634.74 18,908,142,520 27,455.45 23,995,268,316 5.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 394,718 36,916.93 14,571,777,740 53,225.96 21,009,245,427 4.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 519,518 14,729.54 7,652,264,362 21,753.88 11,301,535,035 2.45
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 138,165 31,506.72 4,353,126,674 70,237.05 9,704,302,372 2.10
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 331,772 14,734.73 4,888,571,468 19,888.82 6,598,553,888 1.43
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 124,375 27,032.44 3,362,160,855 50,820.52 6,320,802,871 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 291,656 14,741.81 4,299,537,395 20,037.74 5,844,127,797 1.27
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 159,515 27,874.07 4,446,333,116 35,908.51 5,727,947,472 1.24
動車部品
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アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 24,818 84,482.89 2,096,696,374 159,191.41 3,950,812,421 0.86
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 163,426 20,101.51 3,285,110,718 24,153.64 3,947,334,241 0.86
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 52,063 67,604.80 3,519,708,837 74,446.56 3,875,911,618 0.84
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 45,116 49,085.61 2,214,546,807 82,381.95 3,716,744,304 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 73,282 43,994.04 3,223,971,899 50,714.15 3,716,434,567 0.81
ス
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 89,644 32,537.22 2,916,766,577 36,932.53 3,310,779,899 0.72
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 223,505 15,823.97 3,536,737,108 14,209.94 3,175,994,361 0.69
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 134,646 23,100.16 3,110,344,485 22,207.74 2,990,183,549 0.65
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 47,345 52,852.07 2,502,281,309 60,464.96 2,862,713,796 0.62
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 56,243 46,407.21 2,610,080,884 49,266.06 2,770,871,508 0.60
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 131,778 20,095.45 2,648,139,206 20,668.88 2,723,704,446 0.59
パーソナル
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 182,764 10,199.69 1,864,136,400 14,718.05 2,689,930,787 0.58
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,598 97,393.95 2,200,908,559 107,768.60 2,435,355,004 0.53
導体製造装
置
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 149,344 18,685.65 2,790,589,792 16,283.94 2,431,910,169 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 24,829 73,245.34 1,818,608,580 94,047.47 2,335,104,707 0.51
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 142,254 14,772.81 2,101,492,693 15,426.84 2,194,530,992 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 98,887 20,537.98 2,030,939,361 21,948.19 2,170,390,912 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 101,663 23,940.21 2,433,833,658 21,241.87 2,159,513,155 0.47
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 25,550 53,984.98 1,379,316,365 84,462.60 2,158,019,471 0.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 54,562 24,062.08 1,312,875,325 37,667.21 2,055,198,388 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 401,937 5,101.73 2,050,575,814 4,805.20 1,931,387,833 0.42
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 230,231 8,516.40 1,960,741,547 8,332.51 1,918,402,685 0.42
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.59
素材 3.99
資本財 6.78
商業・専門サービス 1.54
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.02
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小売り 4.53
生活必需品流通・小売り 1.68
食品・飲料・タバコ 3.45
家庭用品・パーソナル用品 1.59
ヘルスケア機器・サービス 4.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.74
銀行 5.37
金融サービス 6.63
保険 2.97
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
ソフトウェア・サービス 9.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.58
電気通信サービス 1.12
公益事業 2.62
半導体・半導体製造装置 6.49
不動産管理・開発 0.34
小計 95.50
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.02
投資証券 ― ― 1.99
合計 97.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 247 アメリカ 58,116,716.35 8,242,693,880 59,678,287.5 8,464,171,516 1.84
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 13 カナダド 3,219,230.5 345,230,278 3,298,620 353,744,008 0.08
オール取引 ル
所
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ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 24 スイスフ 2,664,008 448,192,705 2,644,320 444,880,396 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 152 ユーロ 6,954,916.4 1,092,756,465 6,908,400 1,085,447,808 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 24 オースト 4,457,518 432,111,795 4,564,200 442,453,548 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 48 イギリス 3,654,860 660,360,105 3,717,840 671,739,331 0.15
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,943,600.00 1,708,678,512 1,691,402,878 0.37
カナダドル 買建 600,000.00 64,416,600 64,288,260 0.01
ユーロ 買建 1,850,000.00 290,310,480 290,277,970 0.06
イギリスポンド 買建 550,000.00 99,953,850 99,214,030 0.02
スイスフラン 買建 210,000.00 35,360,010 35,318,619 0.01
デンマーククローネ 買建 2,000,000.00 42,256,000 42,133,000 0.01
オーストラリアドル 買建 550,000.00 53,475,950 53,275,475 0.01
香港ドル 買建 1,500,000.00 27,186,000 27,197,850 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 79,609,670,232 46.06
フランス 14,435,655,769 8.35
イタリア 12,958,974,879 7.50
中国 12,757,309,881 7.38
ドイツ 11,272,892,315 6.52
イギリス 8,965,330,751 5.19
スペイン 8,436,919,797 4.88
カナダ 3,408,625,387 1.97
ベルギー 3,077,137,526 1.78
オランダ 2,614,438,275 1.51
オーストラリア 2,446,529,161 1.42
オーストリア 2,059,329,536 1.19
メキシコ 1,551,848,528 0.90
アイルランド 1,012,047,742 0.59
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フィンランド 908,461,320 0.53
ポーランド 878,211,902 0.51
マレーシア 856,053,559 0.50
シンガポール 731,856,362 0.42
イスラエル 507,782,319 0.29
デンマーク 482,652,191 0.28
ニュージーランド 422,345,900 0.24
スウェーデン 366,533,195 0.21
ノルウェー 309,739,867 0.18
小計 170,070,346,394 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,765,734,283 1.60
合計(純資産総額) 172,836,080,677 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 390,455,778 0.23
買建 ドイツ 375,389,532 0.22
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 828,471,881 0.48
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.875% 04/30/25 10,770,000 13,734.24 1,479,177,765 13,863.60 1,493,110,313 2.875 2025/4/30 0.86
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,110,000 11,809.56 1,430,138,150 11,810.39 1,430,238,783 1.375 2031/11/15 0.83
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 10,200,000 13,514.84 1,378,514,461 13,570.80 1,384,222,021 2.875 2028/8/15 0.80
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000 1,973.35 1,248,345,382 1,987.49 1,257,286,485 1.990 2025/4/9 0.73
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 12,998.49 1,039,879,837 13,414.56 1,073,165,557 0.375 2025/4/30 0.62
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 11,396.26 1,040,478,724 11,521.74 1,051,935,628 0.625 2030/8/15 0.61
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 7,460,000 13,557.51 1,011,390,978 13,702.93 1,022,239,221 3.125 2028/11/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 1.25% 04/30/28 7,800,000 12,578.90 981,154,865 12,692.12 989,985,585 1.250 2028/4/30 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 13,289.91 917,004,080 13,360.82 921,897,215 2.625 2029/2/15 0.53
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アメリカ 国債証券 T 1.125% 10/31/26 6,850,000 12,783.13 875,644,946 13,080.77 896,032,773 1.125 2026/10/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 11,454.43 847,628,160 11,607.62 858,964,032 0.625 2030/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 3% 07/15/25 6,100,000 13,673.26 834,069,432 13,869.69 846,051,687 3.000 2025/7/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 13,512.07 817,480,693 13,760.83 832,530,469 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 6,000,000 14,070.73 844,243,921 13,799.33 827,960,327 3.500 2033/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 5,690,000 14,277.37 812,382,586 14,462.78 822,932,284 4.125 2032/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 3.75% 04/15/26 5,800,000 13,885.49 805,358,758 14,048.64 814,821,657 3.750 2026/4/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/29 6,000,000 13,363.04 801,782,719 13,405.15 804,309,066 2.750 2029/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 13,300.99 775,447,990 13,656.81 796,192,559 1.125 2025/1/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 13,180.21 757,862,515 13,433.96 772,452,717 1.625 2026/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 11,759.70 770,260,442 11,768.56 770,841,059 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 12,441.15 746,469,019 12,666.63 759,998,273 1.250 2028/5/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 6,200,000 12,290.45 762,008,268 12,229.51 758,229,823 1.875 2032/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/15/25 5,500,000 13,571.57 746,436,398 13,697.12 753,341,681 1.750 2025/3/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 13,474.40 741,092,219 13,655.29 751,041,097 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 13,128.13 708,919,526 13,375.78 722,292,545 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 12,805.14 704,282,902 13,083.81 719,609,962 1.250 2026/12/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 11,574.10 712,964,786 11,675.21 719,193,111 0.875 2030/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 4% 12/15/25 5,000,000 14,128.70 706,435,289 14,102.38 705,119,482 4.000 2025/12/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/28 5,550,000 12,493.22 693,374,185 12,682.98 703,905,474 1.500 2028/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 13,014.01 689,742,555 13,268.30 703,220,285 1.500 2026/8/15 0.41
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.40
合計 98.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 10 アメリカ 1,071,754.56 152,006,949 1,086,875 154,151,481 0.09
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 7アメリカ 774,894.6 109,903,301 790,234.41 112,078,946 0.06
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 7アメリカ 840,425.85 119,197,598 875,875 124,225,351 0.07
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 4ユーロ 424,268.4 66,661,051 426,440 67,002,253 0.04
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 6ユーロ 709,352.6 111,453,480 717,960 112,805,875 0.07
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 9ユーロ 1,216,528.9 191,141,020 1,244,790 195,581,404 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
41/220
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,810,000.00 405,452,264 397,400,035 0.23
カナダドル 買建 310,000.00 33,075,466 33,158,003 0.02
ユーロ 買建 1,780,000.00 278,847,504 279,063,772 0.16
イギリスポンド 買建 270,000.00 49,080,299 48,647,196 0.03
オフショア人民元 買建 3,530,000.00 71,065,325 70,202,875 0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
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（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。 また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
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＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザー
ファンド）の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式、国内上場投信の評価方法
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等の評価方法
計算日（※）における次のa．からc．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
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によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。 また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 3月 3日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、
第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する
日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信
託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
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録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年6月11日から2023
年6月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
（2022年 6月10日現在） （2023年 6月12日現在）
資産の部
流動資産
29,035,519 17,254,883
コール・ローン
3,850,565,571 4,232,527,808
親投資信託受益証券
50,520 13,269,778
未収入金
3,879,651,610 4,263,052,469
流動資産合計
3,879,651,610 4,263,052,469
資産合計
負債の部
流動負債
51,312 270,066
未払解約金
1,034,054 1,092,981
未払受託者報酬
11,374,496 12,022,724
未払委託者報酬
33 35
未払利息
103,346 109,235
その他未払費用
12,563,241 13,495,041
流動負債合計
12,563,241 13,495,041
負債合計
純資産の部
元本等
1,791,192,162 1,794,883,011
元本
剰余金
2,075,896,207 2,454,674,417
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,620,544,407 1,929,863,034
（分配準備積立金）
3,867,088,369 4,249,557,428
元本等合計
3,867,088,369 4,249,557,428
純資産合計
3,879,651,610 4,263,052,469
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2021年 6月11日 自 2022年 6月11日
至 2022年 6月10日 至 2023年 6月12日
営業収益
80 62
受取利息
213,812,701 402,864,286
有価証券売買等損益
213,812,781 402,864,348
営業収益合計
営業費用
6,168 7,439
支払利息
2,068,864 2,162,661
受託者報酬
22,757,366 23,789,104
委託者報酬
206,766 216,143
その他費用
25,039,164 26,175,347
営業費用合計
188,773,617 376,689,001
営業利益又は営業損失（△）
188,773,617 376,689,001
経常利益又は経常損失（△）
188,773,617 376,689,001
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,141,304 3,243,235
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,885,438,734 2,075,896,207
期首剰余金又は期首欠損金（△）
93,126,398 89,708,906
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
93,126,398 89,708,906
額
87,301,238 84,376,462
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
87,301,238 84,376,462
額
- -
分配金
2,075,896,207 2,454,674,417
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2022年 6月11日か
ら2023年 6月12日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
(2022年 6月10日現在) (2023年 6月12日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,791,192,162口 1,794,883,011口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1589円 1口当たり純資産額 2.3676円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,589円) (1万口当たり純資産額) (23,676円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 2021年 6月11日 自 2022年 6月11日
至 2022年 6月10日 至 2023年 6月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 64,374,800円 費用控除後の配当等収益額 A 81,460,806円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 120,257,513円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 291,984,960円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 876,366,019円 収益調整金額 C 946,123,974円
分配準備積立金額 D 1,435,912,094円 分配準備積立金額 D 1,556,417,268円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,496,910,426円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,875,987,008円
当ファンドの期末残存口数 F 1,791,192,162口 当ファンドの期末残存口数 F 1,794,883,011口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 13,939円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 16,023円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2022年 6月11日
至 2023年 6月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2023年 6月12日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第16期
(2023年 6月12日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第15期 第16期
自 2021年 6月11日 自 2022年 6月11日
区分
至 2022年 6月10日 至 2023年 6月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,790,587,673円 1,791,192,162円
期中追加設定元本額 83,743,586円 76,767,682円
期中一部解約元本額 83,139,097円 73,076,833円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2022年 6月10日現在) (2023年 6月12日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 201,858,011 396,930,730
合計 201,858,011 396,930,730
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 555,160,460 1,462,903,328
外国株式マザーファンド 277,368,351 1,426,588,639
外国債券マザーファンド 488,910,026 1,343,035,841
合計 1,321,438,837 4,232,527,808
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
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なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 6月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,695,615,923
株式 347,819,937,808
派生商品評価勘定 58,735,350
未収入金 1,403,700
未収配当金 2,654,191,267
差入委託証拠金 244,488,000
流動資産合計 353,474,372,048
資産合計 353,474,372,048
負債の部
流動負債
前受金 58,737,000
未払解約金 220,578,577
未払利息 5,484
流動負債合計 279,321,061
負債合計 279,321,061
純資産の部
元本等
元本 134,033,097,855
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 219,161,953,132
元本等合計 353,195,050,987
純資産合計 353,195,050,987
負債純資産合計 353,474,372,048
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 6月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2023年 6月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 134,033,097,855口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6351円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,351円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 6月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 6月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 134,935,811,007円
期中追加設定元本額 10,419,937,799円
期中一部解約元本額 11,322,650,951円
期末元本額 134,033,097,855円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 590,452,046円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 281,297,230円
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2023年 6月12日現在
区分
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,838,936,893円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 647,848,699円
ＤＣバランスファンド３０ 2,334,100,886円
ＤＣバランスファンド５０ 3,578,598,620円
ＤＣバランスファンド７０ 2,366,946,076円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 555,160,460円
日本株式インデックスｅ 1,420,386,302円
インデックスコレクション（国内株式） 22,463,992,475円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,406,347,239円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,623,097,294円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 3,360,926,924円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,785,675,507円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,712,321,272円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 681,687,562円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 31,059,090円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 388,280,870円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 49,172,157円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 115,604,719円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 38,833,262円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 511,597,152円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 353,351,436円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,132,265,266円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 594,978,112円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 49,820,182円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 977,507,882円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 19,076,923円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 124,040,444円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,577,928,682円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 41,133,450円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 45,486,284円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 13,917,315円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 463,844,265円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 231,140,512円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 3,430,599,057円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 70,762,269円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 24,668,572円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 6,995,371円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 90,609,531円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,649,567円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 6月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 45,520,489,193
合計 45,520,489,193
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 6月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,174,673,000 － 5,233,410,000 58,737,000
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合計 5,174,673,000 － 5,233,410,000 58,737,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 3,665.00 21,257,000
ニッスイ 152,300 642.10 97,791,830
マルハニチロ 22,600 2,476.00 55,957,600
雪国まいたけ 13,000 966.00 12,558,000
カネコ種苗 4,700 1,469.00 6,904,300
サカタのタネ 17,300 4,050.00 70,065,000
ホクト 13,600 1,876.00 25,513,600
ホクリヨウ 1,700 915.00 1,555,500
住石ホールディングス 18,400 379.00 6,973,600
日鉄鉱業 6,100 3,970.00 24,217,000
三井松島ホールディングス 6,900 2,645.00 18,250,500
ＩＮＰＥＸ 563,200 1,578.00 888,729,600
石油資源開発 17,600 4,325.00 76,120,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,900 2,305.00 15,904,500
ショーボンドホールディングス 20,700 5,729.00 118,590,300
ミライト・ワン 50,400 1,771.00 89,258,400
タマホーム 9,600 3,490.00 33,504,000
サンヨーホームズ 1,400 714.00 999,600
日本アクア 4,900 890.00 4,361,000
ファーストコーポレーション 3,000 775.00 2,325,000
ベステラ 2,600 1,109.00 2,883,400
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 25,900 189.00 4,895,100
キャンディル 2,100 574.00 1,205,400
ダイセキ環境ソリューション 2,400 1,075.00 2,580,000
第一カッター興業 3,900 1,318.00 5,140,200
安藤・間 88,200 1,061.00 93,580,200
東急建設 43,400 731.00 31,725,400
コムシスホールディングス 51,500 2,800.50 144,225,750
ビーアールホールディングス 24,200 393.00 9,510,600
高松コンストラクショングループ 9,900 2,443.00 24,185,700
東建コーポレーション 4,400 7,630.00 33,572,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソネック 1,300 982.00 1,276,600
ヤマウラ 7,700 1,199.00 9,232,300
オリエンタル白石 54,700 300.00 16,410,000
大成建設 99,700 4,560.00 454,632,000
大林組 381,000 1,166.50 444,436,500
清水建設 320,300 874.30 280,038,290
飛島建設 11,800 1,282.00 15,127,600
長谷工コーポレーション 110,000 1,692.00 186,120,000
松井建設 9,900 685.00 6,781,500
錢高組 1,000 3,050.00 3,050,000
鹿島建設 236,200 2,078.00 490,823,600
不動テトラ 7,400 1,813.00 13,416,200
大末建設 3,000 1,282.00 3,846,000
鉄建建設 7,600 2,004.00 15,230,400
西松建設 18,100 3,504.00 63,422,400
三井住友建設 85,900 369.00 31,697,100
大豊建設 4,400 3,850.00 16,940,000
佐田建設 5,300 450.00 2,385,000
ナカノフドー建設 5,900 370.00 2,183,000
奥村組 17,300 4,035.00 69,805,500
東鉄工業 14,700 2,565.00 37,705,500
イチケン 1,900 1,906.00 3,621,400
富士ピー・エス 3,700 442.00 1,635,400
淺沼組 8,500 3,190.00 27,115,000
戸田建設 131,100 814.80 106,820,280
熊谷組 17,800 3,140.00 55,892,000
北野建設 1,600 2,984.00 4,774,400
植木組 2,300 1,325.00 3,047,500
矢作建設工業 14,500 1,150.00 16,675,000
ピーエス三菱 13,500 739.00 9,976,500
日本ハウスホールディングス 21,100 381.00 8,039,100
新日本建設 15,000 1,153.00 17,295,000
東亜道路工業 4,200 4,350.00 18,270,000
日本道路 2,100 8,900.00 18,690,000
東亜建設工業 9,100 3,160.00 28,756,000
日本国土開発 31,900 586.00 18,693,400
若築建設 4,700 3,095.00 14,546,500
東洋建設 34,500 1,015.00 35,017,500
五洋建設 151,000 756.50 114,231,500
世紀東急工業 13,700 1,299.00 17,796,300
福田組 4,000 4,735.00 18,940,000
住友林業 81,700 3,338.00 272,714,600
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日本基礎技術 5,000 506.00 2,530,000
巴コーポレーション 9,300 453.00 4,212,900
大和ハウス工業 297,700 3,687.00 1,097,619,900
ライト工業 19,700 1,922.00 37,863,400
積水ハウス 323,000 2,707.50 874,522,500
日特建設 10,200 1,011.00 10,312,200
北陸電気工事 7,300 891.00 6,504,300
ユアテック 23,500 850.00 19,975,000
日本リーテック 9,400 1,445.00 13,583,000
四電工 4,500 2,177.00 9,796,500
中電工 16,500 2,263.00 37,339,500
関電工 58,400 1,108.00 64,707,200
きんでん 75,000 1,928.00 144,600,000
東京エネシス 10,600 1,004.00 10,642,400
トーエネック 3,500 3,665.00 12,827,500
住友電設 10,100 3,015.00 30,451,500
日本電設工業 17,500 1,886.00 33,005,000
エクシオグループ 49,100 2,770.00 136,007,000
新日本空調 5,900 2,267.00 13,375,300
九電工 25,900 4,022.00 104,169,800
三機工業 23,600 1,508.00 35,588,800
日揮ホールディングス 105,400 1,830.50 192,934,700
中外炉工業 3,500 2,061.00 7,213,500
ヤマト 6,900 898.00 6,196,200
太平電業 6,600 4,285.00 28,281,000
高砂熱学工業 25,700 2,442.00 62,759,400
三晃金属工業 1,000 4,355.00 4,355,000
朝日工業社 4,400 2,223.00 9,781,200
明星工業 18,300 951.00 17,403,300
大氣社 12,300 3,995.00 49,138,500
ダイダン 7,000 2,608.00 18,256,000
日比谷総合設備 9,100 2,161.00 19,665,100
フィル・カンパニー 1,900 937.00 1,780,300
テスホールディングス 11,500 1,068.00 12,282,000
インフロニア・ホールディングス 111,600 1,327.50 148,149,000
東洋エンジニアリング 14,100 578.00 8,149,800
レイズネクスト 15,400 1,373.00 21,144,200
ニップン 28,800 1,840.00 52,992,000
日清製粉グループ本社 98,900 1,815.50 179,552,950
日東富士製粉 1,900 4,695.00 8,920,500
昭和産業 9,300 2,711.00 25,212,300
鳥越製粉 6,700 616.00 4,127,200
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中部飼料 14,800 1,100.00 16,280,000
フィード・ワン 15,600 729.00 11,372,400
東洋精糖 1,600 1,432.00 2,291,200
日本甜菜製糖 6,200 1,859.00 11,525,800
ＤＭ三井製糖ホールディングス 10,600 2,679.00 28,397,400
塩水港精糖 10,000 204.00 2,040,000
ウェルネオシュガー 5,500 1,970.00 10,835,000
森永製菓 19,600 4,618.00 90,512,800
中村屋 2,700 3,065.00 8,275,500
江崎グリコ 30,600 3,862.00 118,177,200
名糖産業 4,200 1,625.00 6,825,000
井村屋グループ 5,800 2,251.00 13,055,800
不二家 7,300 2,488.00 18,162,400
山崎製パン 71,600 2,039.00 145,992,400
第一屋製パン 1,600 390.00 624,000
モロゾフ 3,500 3,615.00 12,652,500
亀田製菓 6,800 4,245.00 28,866,000
寿スピリッツ 11,400 10,710.00 122,094,000
カルビー 49,000 2,794.50 136,930,500
森永乳業 19,400 5,072.00 98,396,800
六甲バター 7,800 1,314.00 10,249,200
ヤクルト本社 76,400 9,179.00 701,275,600
明治ホールディングス 132,600 3,222.00 427,237,200
雪印メグミルク 25,900 1,940.00 50,246,000
プリマハム 14,400 2,194.00 31,593,600
日本ハム 41,800 3,921.00 163,897,800
林兼産業 2,500 480.00 1,200,000
丸大食品 10,800 1,489.00 16,081,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,800 3,275.00 38,645,000
柿安本店 4,200 2,328.00 9,777,600
伊藤ハム米久ホールディングス 81,700 719.00 58,742,300
サッポロホールディングス 35,200 3,781.00 133,091,200
アサヒグループホールディングス 247,100 5,662.00 1,399,080,200
キリンホールディングス 482,600 2,104.00 1,015,390,400
宝ホールディングス 73,000 1,051.00 76,723,000
オエノンホールディングス 32,000 381.00 12,192,000
養命酒製造 3,500 1,840.00 6,440,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 83,800 1,609.00 134,834,200
サントリー食品インターナショナル 75,300 5,322.00 400,746,600
ダイドーグループホールディングス 6,100 5,060.00 30,866,000
伊藤園 36,200 4,207.00 152,293,400
キーコーヒー 12,000 2,062.00 24,744,000
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ユニカフェ 2,800 907.00 2,539,600
ジャパンフーズ 1,300 1,100.00 1,430,000
日清オイリオグループ 15,100 3,430.00 51,793,000
不二製油グループ本社 24,900 2,024.50 50,410,050
かどや製油 1,000 3,470.00 3,470,000
Ｊ－オイルミルズ 10,900 1,626.00 17,723,400
キッコーマン 70,900 8,410.00 596,269,000
味の素 258,200 5,611.00 1,448,760,200
ブルドックソース 5,700 2,002.00 11,411,400
キユーピー 57,500 2,278.00 130,985,000
ハウス食品グループ本社 32,700 3,291.00 107,615,700
カゴメ 49,800 3,390.00 168,822,000
焼津水産化学工業 3,300 805.00 2,656,500
アリアケジャパン 9,300 5,168.00 48,062,400
ピエトロ 1,200 1,822.00 2,186,400
エバラ食品工業 2,900 2,945.00 8,540,500
やまみ 800 1,372.00 1,097,600
ニチレイ 49,000 3,076.00 150,724,000
東洋水産 54,000 6,390.00 345,060,000
イートアンドホールディングス 4,500 2,185.00 9,832,500
大冷 1,000 1,948.00 1,948,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,800 881.00 5,990,800
日清食品ホールディングス 37,600 12,085.00 454,396,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,125.00 11,050,000
一正蒲鉾 3,600 798.00 2,872,800
フジッコ 11,000 1,927.00 21,197,000
ロック・フィールド 12,000 1,497.00 17,964,000
日本たばこ産業 704,100 3,148.00 2,216,506,800
ケンコーマヨネーズ 7,400 1,282.00 9,486,800
わらべや日洋ホールディングス 7,900 2,274.00 17,964,600
なとり 6,700 1,945.00 13,031,500
イフジ産業 1,400 1,062.00 1,486,800
ファーマフーズ 15,400 1,871.00 28,813,400
ユーグレナ 69,100 921.00 63,641,100
紀文食品 8,300 987.00 8,192,100
ピックルスホールディングス 6,300 1,304.00 8,215,200
ミヨシ油脂 2,900 1,001.00 2,902,900
理研ビタミン 9,200 2,111.00 19,421,200
片倉工業 10,200 1,667.00 17,003,400
グンゼ 7,800 4,475.00 34,905,000
東洋紡 47,400 1,005.00 47,637,000
ユニチカ 34,700 227.00 7,876,900
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富士紡ホールディングス 4,400 3,095.00 13,618,000
倉敷紡績 8,300 2,254.00 18,708,200
シキボウ 4,700 991.00 4,657,700
日本毛織 29,100 1,021.00 29,711,100
トーア紡コーポレーション 3,300 392.00 1,293,600
帝国繊維 12,500 1,622.00 20,275,000
帝人 104,800 1,370.50 143,628,400
東レ 729,500 769.80 561,569,100
住江織物 1,800 2,185.00 3,933,000
日本フエルト 5,500 414.00 2,277,000
イチカワ 1,300 1,348.00 1,752,400
日東製網 900 1,365.00 1,228,500
アツギ 5,200 423.00 2,199,600
ダイニック 2,200 733.00 1,612,600
セーレン 21,200 2,306.00 48,887,200
ソトー 2,800 800.00 2,240,000
東海染工 900 1,138.00 1,024,200
小松マテーレ 16,000 676.00 10,816,000
ワコールホールディングス 21,000 3,030.00 63,630,000
ホギメディカル 14,600 3,220.00 47,012,000
ＴＳＩホールディングス 36,800 698.00 25,686,400
マツオカコーポレーション 2,400 1,114.00 2,673,600
ワールド 14,000 1,517.00 21,238,000
三陽商会 3,200 1,588.00 5,081,600
ナイガイ 3,300 280.00 924,000
オンワードホールディングス 70,900 381.00 27,012,900
ルックホールディングス 2,500 2,356.00 5,890,000
ゴールドウイン 19,300 12,580.00 242,794,000
デサント 18,800 3,975.00 74,730,000
キング 3,900 567.00 2,211,300
ヤマトインターナショナル 7,100 275.00 1,952,500
特種東海製紙 4,900 3,345.00 16,390,500
王子ホールディングス 453,200 553.30 250,755,560
日本製紙 56,700 1,278.00 72,462,600
三菱製紙 10,200 588.00 5,997,600
北越コーポレーション 68,700 907.00 62,310,900
中越パルプ工業 3,400 1,366.00 4,644,400
巴川製紙所 2,700 671.00 1,811,700
大王製紙 48,100 1,133.50 54,521,350
阿波製紙 2,000 574.00 1,148,000
レンゴー 99,100 867.50 85,969,250
トーモク 6,300 1,990.00 12,537,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ザ・パック 8,100 3,095.00 25,069,500
北の達人コーポレーション 45,800 303.00 13,877,400
クラレ 173,000 1,350.00 233,550,000
旭化成 679,400 957.00 650,185,800
共和レザー 4,900 530.00 2,597,000
レゾナック・ホールディングス 105,100 2,228.50 234,215,350
住友化学 807,100 426.00 343,824,600
住友精化 4,500 4,235.00 19,057,500
日産化学 51,700 6,274.00 324,365,800
ラサ工業 4,200 2,043.00 8,580,600
クレハ 9,300 8,370.00 77,841,000
多木化学 4,200 4,420.00 18,564,000
テイカ 7,300 1,289.00 9,409,700
石原産業 19,700 1,297.00 25,550,900
片倉コープアグリ 1,700 1,305.00 2,218,500
日本曹達 11,700 5,060.00 59,202,000
東ソー 145,200 1,682.00 244,226,400
トクヤマ 35,100 2,345.50 82,327,050
セントラル硝子 17,500 3,160.00 55,300,000
東亞合成 54,600 1,277.00 69,724,200
大阪ソーダ 6,500 4,850.00 31,525,000
関東電化工業 21,000 874.00 18,354,000
デンカ 39,600 2,662.00 105,415,200
信越化学工業 904,400 4,582.00 4,143,960,800
日本カーバイド工業 3,200 1,309.00 4,188,800
堺化学工業 8,300 1,857.00 15,413,100
第一稀元素化学工業 9,900 953.00 9,434,700
エア・ウォーター 102,700 1,857.50 190,765,250
日本酸素ホールディングス 105,600 3,147.00 332,323,200
日本化学工業 3,600 1,848.00 6,652,800
東邦アセチレン 1,800 1,368.00 2,462,400
日本パーカライジング 53,900 1,061.00 57,187,900
高圧ガス工業 15,800 736.00 11,628,800
チタン工業 1,000 1,390.00 1,390,000
四国化成ホールディングス 12,900 1,473.00 19,001,700
戸田工業 2,500 2,397.00 5,992,500
ステラ ケミファ 6,400 2,944.00 18,841,600
保土谷化学工業 3,100 3,255.00 10,090,500
日本触媒 16,600 5,460.00 90,636,000
大日精化工業 7,600 1,945.00 14,782,000
カネカ 24,900 3,959.00 98,579,100
三菱瓦斯化学 81,200 2,072.00 168,246,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井化学 89,700 3,864.00 346,600,800
ＪＳＲ 101,600 3,300.00 335,280,000
東京応化工業 19,000 8,455.00 160,645,000
大阪有機化学工業 8,200 2,530.00 20,746,000
三菱ケミカルグループ 734,200 810.70 595,215,940
ＫＨネオケム 18,100 2,362.00 42,752,200
ダイセル 160,000 1,223.00 195,680,000
住友ベークライト 16,100 5,705.00 91,850,500
積水化学工業 222,500 2,021.00 449,672,500
日本ゼオン 65,300 1,446.00 94,423,800
アイカ工業 27,500 3,070.00 84,425,000
ＵＢＥ 56,100 2,353.50 132,031,350
積水樹脂 15,800 2,220.00 35,076,000
タキロンシーアイ 23,800 532.00 12,661,600
旭有機材 7,200 4,260.00 30,672,000
ニチバン 6,700 1,884.00 12,622,800
リケンテクノス 23,400 610.00 14,274,000
大倉工業 5,000 2,056.00 10,280,000
積水化成品工業 15,300 422.00 6,456,600
群栄化学工業 2,600 2,529.00 6,575,400
タイガースポリマー 3,900 575.00 2,242,500
ミライアル 2,600 1,600.00 4,160,000
ダイキアクシス 3,100 719.00 2,228,900
ダイキョーニシカワ 24,000 786.00 18,864,000
竹本容器 2,800 815.00 2,282,000
森六ホールディングス 5,500 1,944.00 10,692,000
恵和 7,000 1,132.00 7,924,000
日本化薬 83,100 1,251.00 103,958,100
カーリットホールディングス 9,800 785.00 7,693,000
日本精化 6,200 2,798.00 17,347,600
扶桑化学工業 10,100 3,970.00 40,097,000
トリケミカル研究所 14,500 2,571.00 37,279,500
ＡＤＥＫＡ 37,900 2,537.00 96,152,300
日油 33,600 6,127.00 205,867,200
新日本理化 11,700 240.00 2,808,000
ハリマ化成グループ 5,900 851.00 5,020,900
花王 264,900 5,058.00 1,339,864,200
第一工業製薬 3,900 1,798.00 7,012,200
石原ケミカル 5,000 1,660.00 8,300,000
日華化学 3,400 851.00 2,893,400
ニイタカ 1,500 2,100.00 3,150,000
三洋化成工業 6,700 4,255.00 28,508,500
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有機合成薬品工業 6,200 297.00 1,841,400
大日本塗料 13,300 896.00 11,916,800
日本ペイントホールディングス 481,400 1,207.00 581,049,800
関西ペイント 99,700 2,152.50 214,604,250
神東塗料 7,100 129.00 915,900
中国塗料 17,900 1,134.00 20,298,600
日本特殊塗料 5,400 1,006.00 5,432,400
藤倉化成 14,600 429.00 6,263,400
太陽ホールディングス 16,500 2,515.00 41,497,500
ＤＩＣ 42,500 2,590.00 110,075,000
サカタインクス 24,200 1,234.00 29,862,800
東洋インキＳＣホールディングス 21,300 2,192.00 46,689,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,700 1,212.00 11,756,400
富士フイルムホールディングス 209,000 8,776.00 1,834,184,000
資生堂 227,500 6,697.00 1,523,567,500
ライオン 130,700 1,380.00 180,366,000
高砂香料工業 7,400 2,636.00 19,506,400
マンダム 23,500 1,482.00 34,827,000
ミルボン 16,100 5,140.00 82,754,000
ファンケル 47,700 2,416.50 115,267,050
コーセー 22,200 14,475.00 321,345,000
コタ 10,000 1,653.00 16,530,000
シーボン 1,100 1,554.00 1,709,400
ポーラ・オルビスホールディングス 55,800 2,084.50 116,315,100
ノエビアホールディングス 9,700 5,380.00 52,186,000
アジュバンホールディングス 2,100 920.00 1,932,000
新日本製薬 6,200 1,405.00 8,711,000
アクシージア 5,500 1,220.00 6,710,000
エステー 8,400 1,530.00 12,852,000
アグロ カネショウ 4,400 1,579.00 6,947,600
コニシ 18,200 2,191.00 39,876,200
長谷川香料 20,800 3,225.00 67,080,000
星光ＰＭＣ 4,300 569.00 2,446,700
小林製薬 31,700 8,119.00 257,372,300
荒川化学工業 9,200 1,001.00 9,209,200
メック 9,000 3,310.00 29,790,000
日本高純度化学 2,700 2,688.00 7,257,600
タカラバイオ 29,300 1,674.00 49,048,200
ＪＣＵ 12,200 3,585.00 43,737,000
新田ゼラチン 5,200 748.00 3,889,600
ＯＡＴアグリオ 3,500 1,842.00 6,447,000
デクセリアルズ 31,500 3,009.00 94,783,500
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アース製薬 9,900 5,150.00 50,985,000
北興化学工業 11,000 947.00 10,417,000
大成ラミック 3,400 2,871.00 9,761,400
クミアイ化学工業 43,300 1,111.00 48,106,300
日本農薬 20,000 649.00 12,980,000
アキレス 6,900 1,447.00 9,984,300
有沢製作所 17,700 1,095.00 19,381,500
日東電工 79,100 10,535.00 833,318,500
レック 15,500 823.00 12,756,500
三光合成 13,700 549.00 7,521,300
きもと 12,500 188.00 2,350,000
藤森工業 8,600 3,370.00 28,982,000
前澤化成工業 7,000 1,628.00 11,396,000
未来工業 3,900 2,589.00 10,097,100
ウェーブロックホールディングス 2,500 575.00 1,437,500
ＪＳＰ 7,700 1,792.00 13,798,400
エフピコ 20,600 2,982.00 61,429,200
天馬 9,300 2,682.00 24,942,600
信越ポリマー 20,100 1,419.00 28,521,900
東リ 19,000 314.00 5,966,000
ニフコ 39,300 3,836.00 150,754,800
バルカー 9,100 3,760.00 34,216,000
ユニ・チャーム 227,000 5,499.00 1,248,273,000
ショーエイコーポレーション 2,500 559.00 1,397,500
協和キリン 131,600 2,719.50 357,886,200
武田薬品工業 964,100 4,504.00 4,342,306,400
アステラス製薬 1,029,100 2,277.00 2,343,260,700
住友ファーマ 80,800 658.70 53,222,960
塩野義製薬 137,300 6,174.00 847,690,200
わかもと製薬 7,900 235.00 1,856,500
日本新薬 25,700 6,561.00 168,617,700
中外製薬 341,000 4,049.00 1,380,709,000
科研製薬 18,700 3,672.00 68,666,400
エーザイ 132,500 10,795.00 1,430,337,500
ロート製薬 105,500 3,118.00 328,949,000
小野薬品工業 210,200 2,718.00 571,323,600
久光製薬 24,200 3,649.00 88,305,800
持田製薬 12,500 3,355.00 41,937,500
参天製薬 198,500 1,250.00 248,125,000
扶桑薬品工業 3,500 1,981.00 6,933,500
日本ケミファ 800 1,815.00 1,452,000
ツムラ 34,300 2,834.00 97,206,200
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キッセイ薬品工業 16,800 2,925.00 49,140,000
生化学工業 20,800 761.00 15,828,800
栄研化学 17,700 1,548.00 27,399,600
鳥居薬品 5,800 3,640.00 21,112,000
ＪＣＲファーマ 36,900 1,396.00 51,512,400
東和薬品 16,700 1,800.00 30,060,000
富士製薬工業 8,000 1,128.00 9,024,000
ゼリア新薬工業 15,100 2,546.00 38,444,600
そーせいグループ 37,400 3,005.00 112,387,000
第一三共 949,000 5,111.00 4,850,339,000
杏林製薬 23,600 1,746.00 41,205,600
大幸薬品 19,800 389.00 7,702,200
ダイト 7,600 2,400.00 18,240,000
大塚ホールディングス 249,200 5,447.00 1,357,392,400
大正製薬ホールディングス 24,200 5,348.00 129,421,600
ペプチドリーム 52,800 2,388.00 126,086,400
あすか製薬ホールディングス 11,200 1,272.00 14,246,400
サワイグループホールディングス 24,900 3,366.00 83,813,400
日本コークス工業 98,200 105.00 10,311,000
ニチレキ 12,900 1,759.00 22,691,100
ユシロ化学工業 5,600 1,029.00 5,762,400
ビーピー・カストロール 3,300 891.00 2,940,300
富士石油 22,200 264.00 5,860,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,800 1,149.00 3,217,200
出光興産 121,000 2,849.50 344,789,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,847,900 482.40 891,426,960
コスモエネルギーホールディングス 43,100 4,182.00 180,244,200
横浜ゴム 62,000 3,107.00 192,634,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 62,600 1,916.00 119,941,600
ブリヂストン 347,900 5,855.00 2,036,954,500
住友ゴム工業 106,800 1,317.00 140,655,600
藤倉コンポジット 6,000 913.00 5,478,000
オカモト 6,000 3,975.00 23,850,000
フコク 5,700 1,276.00 7,273,200
ニッタ 11,100 3,050.00 33,855,000
住友理工 21,100 843.00 17,787,300
三ツ星ベルト 15,900 4,155.00 66,064,500
バンドー化学 17,300 1,365.00 23,614,500
日東紡績 12,300 2,541.00 31,254,300
ＡＧＣ 110,900 5,261.00 583,444,900
日本板硝子 55,500 604.00 33,522,000
石塚硝子 1,400 1,539.00 2,154,600
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日本山村硝子 3,300 885.00 2,920,500
日本電気硝子 44,500 2,572.00 114,454,000
オハラ 5,300 1,251.00 6,630,300
住友大阪セメント 15,400 3,714.00 57,195,600
太平洋セメント 69,400 2,688.50 186,581,900
日本ヒューム 9,700 771.00 7,478,700
日本コンクリート工業 21,600 293.00 6,328,800
三谷セキサン 4,600 5,110.00 23,506,000
アジアパイルホールディングス 17,200 603.00 10,371,600
東海カーボン 91,500 1,219.00 111,538,500
日本カーボン 6,300 4,425.00 27,877,500
東洋炭素 6,800 5,010.00 34,068,000
ノリタケカンパニーリミテド 5,500 5,160.00 28,380,000
ＴＯＴＯ 71,900 4,383.00 315,137,700
日本碍子 126,700 1,733.00 219,571,100
日本特殊陶業 83,000 2,659.50 220,738,500
ＭＡＲＵＷＡ 4,000 19,590.00 78,360,000
品川リフラクトリーズ 3,100 5,070.00 15,717,000
黒崎播磨 2,200 7,520.00 16,544,000
ヨータイ 7,400 1,466.00 10,848,400
東京窯業 8,100 326.00 2,640,600
ニッカトー 4,000 607.00 2,428,000
フジミインコーポレーテッド 8,700 9,070.00 78,909,000
クニミネ工業 2,600 935.00 2,431,000
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,033.00 1,756,100
ニチアス 27,600 2,807.00 77,473,200
ニチハ 13,700 3,165.00 43,360,500
日本製鉄 501,800 2,889.00 1,449,700,200
神戸製鋼所 225,400 1,223.00 275,664,200
中山製鋼所 23,100 813.00 18,780,300
合同製鐵 5,600 3,335.00 18,676,000
ＪＦＥホールディングス 299,500 1,894.50 567,402,750
東京製鐵 31,500 1,451.00 45,706,500
共英製鋼 12,800 1,996.00 25,548,800
大和工業 18,500 5,870.00 108,595,000
東京鐵鋼 5,300 2,796.00 14,818,800
大阪製鐵 5,200 1,395.00 7,254,000
淀川製鋼所 12,700 3,195.00 40,576,500
中部鋼鈑 9,200 1,876.00 17,259,200
丸一鋼管 34,100 3,246.00 110,688,600
モリ工業 2,000 3,335.00 6,670,000
大同特殊鋼 14,100 5,415.00 76,351,500
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日本高周波鋼業 3,000 332.00 996,000
日本冶金工業 8,200 4,035.00 33,087,000
山陽特殊製鋼 11,100 2,745.00 30,469,500
愛知製鋼 6,500 2,711.00 17,621,500
日本金属 1,900 882.00 1,675,800
大平洋金属 8,000 1,569.00 12,552,000
新日本電工 71,700 284.00 20,362,800
栗本鐵工所 5,300 2,025.00 10,732,500
虹技 1,100 1,214.00 1,335,400
三菱製鋼 7,000 1,284.00 8,988,000
日亜鋼業 8,900 317.00 2,821,300
日本精線 1,500 4,665.00 6,997,500
エンビプロ・ホールディングス 6,000 570.00 3,420,000
シンニッタン 9,500 243.00 2,308,500
新家工業 1,900 2,290.00 4,351,000
大紀アルミニウム工業所 16,000 1,317.00 21,072,000
日本軽金属ホールディングス 30,300 1,382.00 41,874,600
三井金属鉱業 32,600 3,262.00 106,341,200
東邦亜鉛 6,700 1,655.00 11,088,500
三菱マテリアル 74,800 2,473.50 185,017,800
住友金属鉱山 130,000 4,655.00 605,150,000
ＤＯＷＡホールディングス 25,200 4,393.00 110,703,600
古河機械金属 16,500 1,547.00 25,525,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 16,500 3,050.00 50,325,000
東邦チタニウム 20,300 1,835.00 37,250,500
ＵＡＣＪ 15,700 2,657.00 41,714,900
ＣＫサンエツ 2,700 4,200.00 11,340,000
古河電気工業 37,300 2,424.00 90,415,200
住友電気工業 387,000 1,701.50 658,480,500
フジクラ 120,200 1,171.50 140,814,300
ＳＷＣＣ 12,600 1,895.00 23,877,000
タツタ電線 22,900 714.00 16,350,600
カナレ電気 1,400 1,359.00 1,902,600
平河ヒューテック 6,500 1,446.00 9,399,000
リョービ 12,000 1,768.00 21,216,000
アーレスティ 9,700 628.00 6,091,600
アサヒホールディングス 45,400 1,952.00 88,620,800
稲葉製作所 5,800 1,660.00 9,628,000
宮地エンジニアリンググループ 3,100 3,975.00 12,322,500
トーカロ 30,800 1,372.00 42,257,600
アルファＣｏ 3,200 1,151.00 3,683,200
ＳＵＭＣＯ 213,400 2,007.00 428,293,800
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川田テクノロジーズ 2,600 5,260.00 13,676,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 7,500 3,140.00 23,550,000
ジェイテックコーポレーション 1,200 2,534.00 3,040,800
信和 4,800 734.00 3,523,200
東洋製罐グループホールディングス 66,900 2,124.50 142,129,050
ホッカンホールディングス 6,000 1,374.00 8,244,000
コロナ 6,300 890.00 5,607,000
横河ブリッジホールディングス 14,000 2,390.00 33,460,000
駒井ハルテック 1,400 1,799.00 2,518,600
高田機工 700 2,751.00 1,925,700
三和ホールディングス 103,200 1,751.00 180,703,200
文化シヤッター 32,300 1,104.00 35,659,200
三協立山 12,800 666.00 8,524,800
アルインコ 8,500 995.00 8,457,500
東洋シヤッター 2,000 606.00 1,212,000
ＬＩＸＩＬ 163,300 1,840.00 300,472,000
日本フイルコン 5,700 462.00 2,633,400
ノーリツ 16,500 1,791.00 29,551,500
長府製作所 11,300 2,453.00 27,718,900
リンナイ 61,000 3,002.00 183,122,000
ダイニチ工業 4,300 748.00 3,216,400
日東精工 16,200 590.00 9,558,000
三洋工業 1,000 1,919.00 1,919,000
岡部 18,000 785.00 14,130,000
ジーテクト 12,500 1,414.00 17,675,000
東プレ 19,700 1,460.00 28,762,000
高周波熱錬 17,300 941.00 16,279,300
東京製綱 6,600 1,094.00 7,220,400
サンコール 7,700 509.00 3,919,300
モリテック スチール 6,400 273.00 1,747,200
パイオラックス 15,500 1,980.00 30,690,000
エイチワン 11,500 677.00 7,785,500
日本発條 99,100 997.50 98,852,250
中央発條 8,300 695.00 5,768,500
アドバネクス 1,100 986.00 1,084,600
立川ブラインド工業 5,100 1,279.00 6,522,900
三益半導体工業 8,700 3,000.00 26,100,000
日本ドライケミカル 2,100 1,651.00 3,467,100
日本製鋼所 30,300 2,996.50 90,793,950
三浦工業 45,800 3,807.00 174,360,600
タクマ 33,800 1,504.00 50,835,200
ツガミ 24,400 1,383.00 33,745,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークマ 11,000 7,087.00 77,957,000
芝浦機械 11,000 4,790.00 52,690,000
アマダ 175,100 1,360.50 238,223,550
アイダエンジニアリング 22,700 915.00 20,770,500
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 2,300 1,225.00 2,817,500
ＦＵＪＩ 47,700 2,488.50 118,701,450
牧野フライス製作所 12,200 5,330.00 65,026,000
オーエスジー 52,400 1,987.00 104,118,800
ダイジェット工業 1,000 863.00 863,000
旭ダイヤモンド工業 30,700 820.00 25,174,000
ＤＭＧ森精機 66,600 2,497.50 166,333,500
ソディック 30,300 712.00 21,573,600
ディスコ 52,800 21,150.00 1,116,720,000
日東工器 5,300 1,949.00 10,329,700
日進工具 9,200 1,156.00 10,635,200
パンチ工業 7,800 489.00 3,814,200
冨士ダイス 4,000 695.00 2,780,000
豊和工業 4,800 794.00 3,811,200
東洋機械金属 6,000 646.00 3,876,000
エンシュウ 1,900 708.00 1,345,200
島精機製作所 17,500 1,916.00 33,530,000
オプトラン 16,200 2,367.00 38,345,400
ＮＣホールディングス 1,800 2,289.00 4,120,200
イワキポンプ 7,300 1,374.00 10,030,200
フリュー 11,500 1,064.00 12,236,000
ヤマシンフィルタ 26,300 313.00 8,231,900
日阪製作所 10,700 876.00 9,373,200
やまびこ 17,900 1,524.00 27,279,600
野村マイクロ・サイエンス 3,700 6,470.00 23,939,000
平田機工 5,300 8,340.00 44,202,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 12,200 560.00 6,832,000
マルマエ 4,800 1,679.00 8,059,200
タツモ 6,000 2,396.00 14,376,000
ナブテスコ 68,900 3,222.00 221,995,800
三井海洋開発 13,800 1,421.00 19,609,800
レオン自動機 11,600 1,456.00 16,889,600
ＳＭＣ 35,600 80,860.00 2,878,616,000
ホソカワミクロン 7,700 2,970.00 22,869,000
ユニオンツール 4,800 3,320.00 15,936,000
オイレス工業 15,400 1,914.00 29,475,600
日精エー・エス・ビー機械 4,400 4,110.00 18,084,000
サトーホールディングス 15,600 1,943.00 30,310,800
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技研製作所 10,300 2,022.00 20,826,600
日本エアーテック 5,600 1,177.00 6,591,200
カワタ 2,500 965.00 2,412,500
日精樹脂工業 8,200 980.00 8,036,000
オカダアイヨン 2,600 2,211.00 5,748,600
ワイエイシイホールディングス 3,600 3,360.00 12,096,000
小松製作所 514,100 3,567.00 1,833,794,700
住友重機械工業 64,900 3,352.00 217,544,800
日立建機 43,700 3,805.00 166,278,500
日工 16,400 642.00 10,528,800
巴工業 4,700 2,890.00 13,583,000
井関農機 10,300 1,223.00 12,596,900
ＴＯＷＡ 11,200 2,495.00 27,944,000
丸山製作所 1,500 1,857.00 2,785,500
北川鉄工所 4,400 1,188.00 5,227,200
ローツェ 5,700 11,720.00 66,804,000
タカキタ 2,500 442.00 1,105,000
クボタ 580,600 2,029.50 1,178,327,700
荏原実業 5,300 3,250.00 17,225,000
三菱化工機 3,600 2,763.00 9,946,800
月島ホールディングス 14,900 1,210.00 18,029,000
帝国電機製作所 7,700 2,413.00 18,580,100
新東工業 22,300 1,072.00 23,905,600
澁谷工業 10,300 2,660.00 27,398,000
アイチ コーポレーション 15,400 833.00 12,828,200
小森コーポレーション 25,500 926.00 23,613,000
鶴見製作所 8,400 2,532.00 21,268,800
日本ギア工業 3,000 387.00 1,161,000
酒井重工業 1,400 4,835.00 6,769,000
荏原製作所 44,900 6,607.00 296,654,300
石井鐵工所 1,000 2,478.00 2,478,000
酉島製作所 9,500 1,700.00 16,150,000
北越工業 11,100 1,345.00 14,929,500
ダイキン工業 131,000 28,790.00 3,771,490,000
オルガノ 15,100 3,995.00 60,324,500
トーヨーカネツ 4,200 3,440.00 14,448,000
栗田工業 61,400 5,847.00 359,005,800
椿本チエイン 15,600 3,625.00 56,550,000
大同工業 3,500 721.00 2,523,500
木村化工機 8,500 740.00 6,290,000
アネスト岩田 18,700 1,097.00 20,513,900
ダイフク 169,700 2,965.50 503,245,350
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サムコ 2,900 6,190.00 17,951,000
加藤製作所 4,100 1,218.00 4,993,800
油研工業 1,300 2,023.00 2,629,900
タダノ 57,900 1,106.50 64,066,350
フジテック 38,500 3,737.00 143,874,500
ＣＫＤ 30,400 2,271.00 69,038,400
平和 36,500 2,372.00 86,578,000
理想科学工業 9,800 2,305.00 22,589,000
ＳＡＮＫＹＯ 21,600 5,823.00 125,776,800
日本金銭機械 12,100 1,078.00 13,043,800
マースグループホールディングス 6,500 2,647.00 17,205,500
フクシマガリレイ 8,100 5,640.00 45,684,000
オーイズミ 3,300 484.00 1,597,200
ダイコク電機 6,000 2,910.00 17,460,000
竹内製作所 19,900 4,195.00 83,480,500
アマノ 31,200 3,001.00 93,631,200
ＪＵＫＩ 17,100 580.00 9,918,000
ジャノメ 11,200 604.00 6,764,800
マックス 13,500 2,430.00 32,805,000
グローリー 26,400 2,806.50 74,091,600
新晃工業 11,100 2,066.00 22,932,600
大和冷機工業 16,800 1,411.00 23,704,800
セガサミーホールディングス 88,200 2,894.50 255,294,900
日本ピストンリング 2,900 1,434.00 4,158,600
リケン 4,300 2,820.00 12,126,000
ＴＰＲ 12,600 1,504.00 18,950,400
ツバキ・ナカシマ 27,100 852.00 23,089,200
ホシザキ 70,600 5,312.00 375,027,200
大豊工業 9,500 832.00 7,904,000
日本精工 201,600 853.10 171,984,960
ＮＴＮ 216,300 289.30 62,575,590
ジェイテクト 97,600 1,208.00 117,900,800
不二越 8,100 3,975.00 32,197,500
日本トムソン 27,000 573.00 15,471,000
ＴＨＫ 63,300 3,037.00 192,242,100
ユーシン精機 8,800 707.00 6,221,600
前澤給装工業 7,700 1,139.00 8,770,300
イーグル工業 12,200 1,637.00 19,971,400
前澤工業 4,900 774.00 3,792,600
日本ピラー工業 10,200 4,560.00 46,512,000
キッツ 40,400 1,097.00 44,318,800
マキタ 136,500 3,867.00 527,845,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井Ｅ＆Ｓ 51,000 488.00 24,888,000
日立造船 90,000 869.00 78,210,000
三菱重工業 191,900 6,663.00 1,278,629,700
ＩＨＩ 69,100 3,780.00 261,198,000
スター精密 20,700 1,831.00 37,901,700
日清紡ホールディングス 89,300 1,103.50 98,542,550
イビデン 63,000 7,664.00 482,832,000
コニカミノルタ 245,500 469.20 115,188,600
ブラザー工業 146,700 2,156.00 316,285,200
ミネベアミツミ 190,900 2,716.00 518,484,400
日立製作所 533,500 8,684.00 4,632,914,000
東芝 211,100 4,533.00 956,916,300
三菱電機 1,133,800 2,003.50 2,271,568,300
富士電機 66,700 6,269.00 418,142,300
東洋電機製造 2,800 973.00 2,724,400
安川電機 130,000 6,529.00 848,770,000
シンフォニアテクノロジー 12,100 1,672.00 20,231,200
明電舎 16,600 1,915.00 31,789,000
オリジン 1,900 1,252.00 2,378,800
山洋電気 4,800 7,550.00 36,240,000
デンヨー 8,400 1,916.00 16,094,400
ＰＨＣホールディングス 15,500 1,446.00 22,413,000
ソシオネクスト 15,100 20,880.00 315,288,000
東芝テック 16,400 4,205.00 68,962,000
芝浦メカトロニクス 2,100 19,440.00 40,824,000
マブチモーター 27,300 3,953.00 107,916,900
ニデック 267,000 7,428.00 1,983,276,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,500 573.00 4,870,500
トレックス・セミコンダクター 5,300 2,205.00 11,686,500
東光高岳 6,700 2,123.00 14,224,100
ダブル・スコープ 35,900 1,263.00 45,341,700
ダイヘン 9,900 5,530.00 54,747,000
ヤーマン 19,200 1,166.00 22,387,200
ＪＶＣケンウッド 100,400 527.00 52,910,800
ミマキエンジニアリング 10,700 812.00 8,688,400
Ｉ－ＰＥＸ 6,300 1,390.00 8,757,000
大崎電気工業 26,000 541.00 14,066,000
オムロン 100,500 8,985.00 902,992,500
日東工業 14,800 3,400.00 50,320,000
ＩＤＥＣ 16,200 3,180.00 51,516,000
正興電機製作所 3,500 1,024.00 3,584,000
不二電機工業 1,900 1,162.00 2,207,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 2,571.50 92,831,150
サクサホールディングス 1,800 1,792.00 3,225,600
メルコホールディングス 2,800 3,220.00 9,016,000
テクノメディカ 2,800 1,911.00 5,350,800
日本電気 155,200 6,908.00 1,072,121,600
富士通 109,300 19,085.00 2,085,990,500
沖電気工業 49,600 874.00 43,350,400
岩崎通信機 3,700 819.00 3,030,300
電気興業 4,400 2,274.00 10,005,600
サンケン電気 10,200 12,140.00 123,828,000
ナカヨ 1,400 1,144.00 1,601,600
アイホン 6,700 2,359.00 15,805,300
ルネサスエレクトロニクス 715,900 2,475.50 1,772,210,450
セイコーエプソン 140,800 2,202.50 310,112,000
ワコム 83,700 652.00 54,572,400
アルバック 26,100 5,912.00 154,303,200
アクセル 3,400 1,689.00 5,742,600
ＥＩＺＯ 8,000 4,755.00 38,040,000
日本信号 25,000 1,081.00 27,025,000
京三製作所 23,000 443.00 10,189,000
能美防災 14,900 1,853.00 27,609,700
ホーチキ 8,300 1,726.00 14,325,800
星和電機 3,900 487.00 1,899,300
エレコム 26,400 1,538.00 40,603,200
パナソニック ホールディングス 1,295,900 1,647.50 2,134,995,250
シャープ 132,100 809.60 106,948,160
アンリツ 77,300 1,218.00 94,151,400
富士通ゼネラル 31,100 3,242.00 100,826,200
ソニーグループ 768,400 13,805.00 10,607,762,000
ＴＤＫ 173,800 5,532.00 961,461,600
帝国通信工業 5,100 1,563.00 7,971,300
タムラ製作所 47,100 689.00 32,451,900
アルプスアルパイン 98,200 1,246.00 122,357,200
池上通信機 2,700 618.00 1,668,600
日本電波工業 13,300 1,308.00 17,396,400
鈴木 6,100 956.00 5,831,600
メイコー 12,100 2,562.00 31,000,200
日本トリム 2,500 2,883.00 7,207,500
ローランド ディー．ジー． 6,100 3,380.00 20,618,000
フォスター電機 10,200 947.00 9,659,400
ＳＭＫ 2,600 2,349.00 6,107,400
ヨコオ 8,800 1,711.00 15,056,800
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ホシデン 25,700 1,803.00 46,337,100
ヒロセ電機 18,100 19,500.00 352,950,000
日本航空電子工業 22,500 2,734.00 61,515,000
ＴＯＡ 12,500 874.00 10,925,000
マクセル 22,400 1,487.00 33,308,800
古野電気 14,500 1,058.00 15,341,000
スミダコーポレーション 10,200 1,324.00 13,504,800
アイコム 4,200 2,945.00 12,369,000
リオン 4,600 1,860.00 8,556,000
横河電機 120,000 2,714.50 325,740,000
新電元工業 4,200 3,270.00 13,734,000
アズビル 75,900 4,626.00 351,113,400
東亜ディーケーケー 4,200 836.00 3,511,200
日本光電工業 50,200 3,817.00 191,613,400
チノー 4,500 2,279.00 10,255,500
共和電業 7,900 354.00 2,796,600
日本電子材料 7,200 1,658.00 11,937,600
堀場製作所 24,200 7,770.00 188,034,000
アドバンテスト 85,600 18,365.00 1,572,044,000
小野測器 3,600 437.00 1,573,200
エスペック 8,800 2,259.00 19,879,200
キーエンス 108,700 70,010.00 7,610,087,000
日置電機 5,700 9,010.00 51,357,000
シスメックス 93,700 10,100.00 946,370,000
日本マイクロニクス 18,000 1,796.00 32,328,000
メガチップス 9,000 3,730.00 33,570,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,000 4,085.00 24,510,000
澤藤電機 1,200 1,335.00 1,602,000
原田工業 4,000 808.00 3,232,000
コーセル 13,300 1,197.00 15,920,100
イリソ電子工業 10,000 4,270.00 42,700,000
オプテックスグループ 20,000 1,992.00 39,840,000
千代田インテグレ 3,900 2,408.00 9,391,200
レーザーテック 49,800 21,160.00 1,053,768,000
スタンレー電気 77,400 2,907.00 225,001,800
ウシオ電機 55,300 1,920.50 106,203,650
岡谷電機産業 7,300 272.00 1,985,600
ヘリオス テクノ ホールディング 8,100 613.00 4,965,300
エノモト 2,300 1,660.00 3,818,000
日本セラミック 11,100 2,523.00 28,005,300
遠藤照明 4,000 1,203.00 4,812,000
古河電池 8,200 1,027.00 8,421,400
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双信電機 4,000 356.00 1,424,000
山一電機 9,600 2,237.00 21,475,200
図研 9,500 3,610.00 34,295,000
日本電子 27,300 5,099.00 139,202,700
カシオ計算機 80,900 1,211.50 98,010,350
ファナック 533,100 5,130.00 2,734,803,000
日本シイエムケイ 23,600 512.00 12,083,200
エンプラス 3,200 5,650.00 18,080,000
大真空 13,600 643.00 8,744,800
ローム 50,200 12,680.00 636,536,000
浜松ホトニクス 87,200 7,130.00 621,736,000
三井ハイテック 11,200 9,400.00 105,280,000
新光電気工業 38,500 5,612.00 216,062,000
京セラ 168,800 7,804.00 1,317,315,200
太陽誘電 53,000 4,260.00 225,780,000
村田製作所 329,400 8,509.00 2,802,864,600
双葉電子工業 21,100 512.00 10,803,200
北陸電気工業 3,300 1,211.00 3,996,300
ニチコン 22,300 1,371.00 30,573,300
日本ケミコン 10,800 1,298.00 14,018,400
ＫＯＡ 16,600 1,703.00 28,269,800
市光工業 16,100 537.00 8,645,700
小糸製作所 130,700 2,681.00 350,406,700
ミツバ 20,400 739.00 15,075,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,600 15,545.00 289,137,000
キヤノン電子 12,100 1,920.00 23,232,000
キヤノン 595,900 3,586.00 2,136,897,400
リコー 272,300 1,232.50 335,609,750
象印マホービン 32,600 1,729.00 56,365,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,714.00 2,228,200
東京エレクトロン 229,900 18,955.00 4,357,754,500
イノテック 7,400 1,588.00 11,751,200
トヨタ紡織 45,800 2,427.50 111,179,500
芦森工業 1,600 1,919.00 3,070,400
ユニプレス 19,500 1,058.00 20,631,000
豊田自動織機 79,400 9,302.00 738,578,800
モリタホールディングス 19,100 1,528.00 29,184,800
三櫻工業 16,700 738.00 12,324,600
デンソー 224,000 9,188.00 2,058,112,000
東海理化電機製作所 30,600 2,040.00 62,424,000
川崎重工業 81,800 3,427.00 280,328,600
名村造船所 21,700 574.00 12,455,800
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日本車輌製造 4,200 2,031.00 8,530,200
三菱ロジスネクスト 17,300 1,190.00 20,587,000
近畿車輛 1,200 1,453.00 1,743,600
日産自動車 1,543,000 524.30 808,994,900
いすゞ自動車 315,800 1,737.50 548,702,500
トヨタ自動車 5,964,300 2,069.00 12,340,136,700
日野自動車 140,000 611.50 85,610,000
三菱自動車工業 423,700 479.90 203,333,630
エフテック 5,900 973.00 5,740,700
レシップホールディングス 3,300 491.00 1,620,300
ＧＭＢ 1,700 2,893.00 4,918,100
ファルテック 1,400 617.00 863,800
武蔵精密工業 26,600 1,717.00 45,672,200
日産車体 19,200 861.00 16,531,200
新明和工業 34,100 1,303.00 44,432,300
極東開発工業 17,900 1,691.00 30,268,900
トピー工業 8,800 2,117.00 18,629,600
ティラド 2,800 1,790.00 5,012,000
曙ブレーキ工業 66,300 140.00 9,282,000
タチエス 17,200 1,494.00 25,696,800
ＮＯＫ 42,200 1,999.50 84,378,900
フタバ産業 29,200 482.00 14,074,400
ＫＹＢ 10,500 4,585.00 48,142,500
大同メタル工業 21,300 492.00 10,479,600
プレス工業 48,600 586.00 28,479,600
ミクニ 9,800 413.00 4,047,400
太平洋工業 24,900 1,285.00 31,996,500
アイシン 83,800 4,238.00 355,144,400
マツダ 359,300 1,286.50 462,239,450
今仙電機製作所 5,400 629.00 3,396,600
本田技研工業 882,900 4,297.00 3,793,821,300
スズキ 199,500 5,004.00 998,298,000
ＳＵＢＡＲＵ 343,700 2,562.50 880,731,250
安永 3,700 935.00 3,459,500
ヤマハ発動機 170,700 3,769.00 643,368,300
ＴＢＫ 8,500 372.00 3,162,000
エクセディ 17,800 2,232.00 39,729,600
豊田合成 31,700 2,415.50 76,571,350
愛三工業 18,000 1,023.00 18,414,000
盟和産業 1,200 970.00 1,164,000
日本プラスト 6,700 443.00 2,968,100
ヨロズ 10,200 858.00 8,751,600
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エフ・シー・シー 19,300 1,777.00 34,296,100
シマノ 44,400 23,500.00 1,043,400,000
テイ・エス テック 49,700 1,856.50 92,268,050
ジャムコ 4,600 1,357.00 6,242,200
テルモ 334,100 4,466.00 1,492,090,600
クリエートメディック 2,800 898.00 2,514,400
日機装 25,300 896.00 22,668,800
日本エム・ディ・エム 6,500 980.00 6,370,000
島津製作所 132,300 4,555.00 602,626,500
ＪＭＳ 10,100 564.00 5,696,400
長野計器 7,900 1,901.00 15,017,900
ブイ・テクノロジー 5,300 2,552.00 13,525,600
東京計器 8,300 1,271.00 10,549,300
愛知時計電機 4,200 1,667.00 7,001,400
インターアクション 5,200 1,473.00 7,659,600
オーバル 7,500 405.00 3,037,500
東京精密 23,800 6,780.00 161,364,000
マニー 43,500 1,641.50 71,405,250
ニコン 157,100 1,585.00 249,003,500
トプコン 57,200 2,050.50 117,288,600
オリンパス 668,600 2,220.00 1,484,292,000
理研計器 6,700 4,955.00 33,198,500
タムロン 8,100 3,630.00 29,403,000
ＨＯＹＡ 232,000 17,435.00 4,044,920,000
シード 4,300 555.00 2,386,500
ノーリツ鋼機 10,300 2,278.00 23,463,400
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 15,800 1,704.00 26,923,200
朝日インテック 121,400 2,758.00 334,821,200
シチズン時計 119,400 843.00 100,654,200
リズム 2,600 1,652.00 4,295,200
大研医器 6,400 515.00 3,296,000
メニコン 37,300 2,542.00 94,816,600
シンシア 800 552.00 441,600
松風 4,900 2,253.00 11,039,700
セイコーグループ 16,800 2,584.00 43,411,200
ニプロ 90,600 1,008.50 91,370,100
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 12,500 142.00 1,775,000
中本パックス 2,600 1,611.00 4,188,600
スノーピーク 18,600 1,912.00 35,563,200
パラマウントベッドホールディングス 25,100 2,438.00 61,193,800
トランザクション 7,200 1,684.00 12,124,800
粧美堂 2,300 378.00 869,400
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ニホンフラッシュ 10,200 990.00 10,098,000
前田工繊 9,200 3,180.00 29,256,000
永大産業 9,000 207.00 1,863,000
アートネイチャー 11,200 753.00 8,433,600
バンダイナムコホールディングス 297,600 3,420.00 1,017,792,000
アイフィスジャパン 2,300 609.00 1,400,700
ＳＨＯＥＩ 24,500 2,617.00 64,116,500
フランスベッドホールディングス 13,500 1,110.00 14,985,000
パイロットコーポレーション 17,000 4,485.00 76,245,000
萩原工業 7,300 1,263.00 9,219,900
フジシールインターナショナル 22,000 1,528.00 33,616,000
タカラトミー 50,200 1,726.00 86,645,200
広済堂ホールディングス 5,700 2,271.00 12,944,700
エステールホールディングス 2,000 611.00 1,222,000
タカノ 3,100 737.00 2,284,700
プロネクサス 9,000 979.00 8,811,000
ホクシン 6,500 133.00 864,500
ウッドワン 2,800 1,166.00 3,264,800
大建工業 6,600 2,320.00 15,312,000
凸版印刷 142,000 3,053.00 433,526,000
大日本印刷 118,700 3,958.00 469,814,600
共同印刷 3,100 2,959.00 9,172,900
ＮＩＳＳＨＡ 20,700 1,583.00 32,768,100
光村印刷 700 1,184.00 828,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,900 2,250.00 15,525,000
アシックス 100,300 4,062.00 407,418,600
ツツミ 1,900 2,089.00 3,969,100
ローランド 8,000 4,150.00 33,200,000
小松ウオール工業 4,000 2,586.00 10,344,000
ヤマハ 68,500 5,583.00 382,435,500
河合楽器製作所 2,900 3,150.00 9,135,000
クリナップ 12,200 684.00 8,344,800
ピジョン 69,200 2,160.00 149,472,000
キングジム 9,600 921.00 8,841,600
リンテック 21,800 2,242.50 48,886,500
イトーキ 22,300 948.00 21,140,400
任天堂 685,800 6,126.00 4,201,210,800
三菱鉛筆 15,400 1,702.00 26,210,800
タカラスタンダード 20,000 1,790.00 35,800,000
コクヨ 52,300 1,906.50 99,709,950
ナカバヤシ 11,700 484.00 5,662,800
グローブライド 8,800 2,216.00 19,500,800
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オカムラ 32,700 1,883.00 61,574,100
美津濃 10,800 3,760.00 40,608,000
東京電力ホールディングス 979,100 504.40 493,858,040
中部電力 400,300 1,737.00 695,321,100
関西電力 419,400 1,745.00 731,853,000
中国電力 173,000 958.70 165,855,100
北陸電力 102,500 812.70 83,301,750
東北電力 265,500 905.10 240,304,050
四国電力 92,700 1,046.50 97,010,550
九州電力 250,400 935.50 234,249,200
北海道電力 104,900 629.60 66,045,040
沖縄電力 25,400 1,231.00 31,267,400
電源開発 81,800 2,123.50 173,702,300
エフオン 7,000 548.00 3,836,000
イーレックス 19,300 1,200.00 23,160,000
レノバ 28,900 1,615.00 46,673,500
東京瓦斯 229,600 3,188.00 731,964,800
大阪瓦斯 220,000 2,294.00 504,680,000
東邦瓦斯 42,800 2,538.50 108,647,800
北海道瓦斯 6,500 2,240.00 14,560,000
広島ガス 22,900 369.00 8,450,100
西部ガスホールディングス 10,200 2,147.00 21,899,400
静岡ガス 24,800 1,224.00 30,355,200
メタウォーター 13,600 1,808.00 24,588,800
ＳＢＳホールディングス 9,700 3,155.00 30,603,500
東武鉄道 119,300 3,732.00 445,227,600
相鉄ホールディングス 35,900 2,587.50 92,891,250
東急 304,600 1,815.50 553,001,300
京浜急行電鉄 123,200 1,318.00 162,377,600
小田急電鉄 164,600 1,982.00 326,237,200
京王電鉄 57,400 4,711.00 270,411,400
京成電鉄 70,000 5,591.00 391,370,000
富士急行 13,400 5,080.00 68,072,000
東日本旅客鉄道 184,200 7,895.00 1,454,259,000
西日本旅客鉄道 138,800 5,995.00 832,106,000
東海旅客鉄道 83,700 17,580.00 1,471,446,000
西武ホールディングス 131,400 1,477.50 194,143,500
鴻池運輸 18,500 1,545.00 28,582,500
西日本鉄道 29,000 2,405.00 69,745,000
ハマキョウレックス 8,500 3,675.00 31,237,500
サカイ引越センター 5,200 4,810.00 25,012,000
近鉄グループホールディングス 108,400 4,873.00 528,233,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ホールディングス 144,600 4,637.00 670,510,200
南海電気鉄道 51,800 3,203.00 165,915,400
京阪ホールディングス 59,800 3,627.00 216,894,600
神戸電鉄 2,900 3,035.00 8,801,500
名古屋鉄道 119,800 2,359.00 282,608,200
山陽電気鉄道 8,200 2,199.00 18,031,800
アルプス物流 8,600 1,370.00 11,782,000
ヤマトホールディングス 138,900 2,488.50 345,652,650
山九 27,600 4,908.00 135,460,800
丸運 4,100 240.00 984,000
丸全昭和運輸 6,700 3,810.00 25,527,000
センコーグループホールディングス 57,400 957.00 54,931,800
トナミホールディングス 2,400 4,370.00 10,488,000
ニッコンホールディングス 34,700 2,765.00 95,945,500
日本石油輸送 900 2,657.00 2,391,300
福山通運 8,200 3,415.00 28,003,000
セイノーホールディングス 67,500 1,645.50 111,071,250
エスライン 2,400 786.00 1,886,400
神奈川中央交通 3,100 3,175.00 9,842,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 26,200 2,044.00 53,552,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,400 1,186.00 12,334,400
九州旅客鉄道 76,700 3,033.00 232,631,100
ＳＧホールディングス 208,100 2,045.00 425,564,500
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 40,500 8,095.00 327,847,500
日本郵船 290,300 3,003.00 871,770,900
商船三井 191,400 3,212.00 614,776,800
川崎汽船 81,700 3,182.00 259,969,400
ＮＳユナイテッド海運 6,000 3,435.00 20,610,000
飯野海運 40,600 818.00 33,210,800
共栄タンカー 2,300 841.00 1,934,300
乾汽船 14,200 1,304.00 18,516,800
日本航空 266,300 2,768.00 737,118,400
ＡＮＡホールディングス 295,100 3,143.00 927,499,300
パスコ 1,600 1,670.00 2,672,000
トランコム 3,100 6,660.00 20,646,000
日新 8,200 2,436.00 19,975,200
三菱倉庫 23,300 3,491.00 81,340,300
三井倉庫ホールディングス 10,100 3,470.00 35,047,000
住友倉庫 29,200 2,337.00 68,240,400
澁澤倉庫 4,300 2,463.00 10,590,900
東陽倉庫 11,200 271.00 3,035,200
日本トランスシティ 21,800 609.00 13,276,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイヒン 1,500 1,710.00 2,565,000
中央倉庫 5,200 1,036.00 5,387,200
川西倉庫 1,400 1,005.00 1,407,000
安田倉庫 7,400 975.00 7,215,000
ファイズホールディングス 1,500 1,240.00 1,860,000
東洋埠頭 2,400 1,334.00 3,201,600
上組 52,000 3,186.00 165,672,000
サンリツ 1,900 717.00 1,362,300
キムラユニティー 4,000 1,129.00 4,516,000
キユーソー流通システム 5,000 959.00 4,795,000
東海運 4,900 282.00 1,381,800
エーアイテイー 6,800 1,728.00 11,750,400
内外トランスライン 3,900 2,494.00 9,726,600
日本コンセプト 3,400 1,669.00 5,674,600
ＮＥＣネッツエスアイ 36,500 1,984.00 72,416,000
クロスキャット 6,400 1,168.00 7,475,200
システナ 183,700 304.00 55,844,800
デジタルアーツ 6,900 5,950.00 41,055,000
日鉄ソリューションズ 18,600 4,055.00 75,423,000
キューブシステム 6,600 1,255.00 8,283,000
コア 4,900 1,715.00 8,403,500
手間いらず 1,900 3,955.00 7,514,500
ラクーンホールディングス 9,300 763.00 7,095,900
ソリトンシステムズ 5,800 1,190.00 6,902,000
ソフトクリエイトホールディングス 9,000 1,693.00 15,237,000
ＴＩＳ 119,200 3,662.00 436,510,400
ＪＮＳホールディングス 4,200 539.00 2,263,800
グリー 29,400 673.00 19,786,200
ＧＭＯペパボ 1,600 1,780.00 2,848,000
コーエーテクモホールディングス 68,300 2,353.00 160,709,900
三菱総合研究所 5,400 5,300.00 28,620,000
電算 1,100 1,626.00 1,788,600
ＡＧＳ 3,800 717.00 2,724,600
ファインデックス 8,900 620.00 5,518,000
ブレインパッド 8,400 994.00 8,349,600
ＫＬａｂ 21,700 344.00 7,464,800
ポールトゥウィンホールディングス 18,800 883.00 16,600,400
ネクソン 282,200 2,863.50 808,079,700
アイスタイル 31,900 650.00 20,735,000
エムアップホールディングス 13,500 1,183.00 15,970,500
エイチーム 6,700 695.00 4,656,500
エニグモ 14,300 401.00 5,734,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノスジャパン 7,200 619.00 4,456,800
コロプラ 42,500 675.00 28,687,500
ブロードリーフ 64,000 440.00 28,160,000
クロス・マーケティンググループ 5,300 774.00 4,102,200
デジタルハーツホールディングス 6,900 1,291.00 8,907,900
システム情報 8,900 749.00 6,666,100
メディアドゥ 4,500 1,468.00 6,606,000
じげん 32,000 734.00 23,488,000
ブイキューブ 13,400 509.00 6,820,600
エンカレッジ・テクノロジ 2,300 519.00 1,193,700
サイバーリンクス 2,900 676.00 1,960,400
フィックスターズ 12,400 1,367.00 16,950,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,200 1,349.00 7,014,800
オプティム 9,100 1,057.00 9,618,700
セレス 4,500 999.00 4,495,500
ＳＨＩＦＴ 7,200 25,505.00 183,636,000
ティーガイア 11,500 1,748.00 20,102,000
セック 1,200 3,325.00 3,990,000
テクマトリックス 20,000 1,843.00 36,860,000
プロシップ 4,900 1,450.00 7,105,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 32,000 2,843.50 90,992,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,800 11,565.00 252,117,000
ザッパラス 2,700 365.00 985,500
システムリサーチ 3,500 2,526.00 8,841,000
インターネットイニシアティブ 60,800 2,785.00 169,328,000
さくらインターネット 12,500 695.00 8,687,500
ヴィンクス 2,600 1,465.00 3,809,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,400 3,275.00 11,135,000
ＳＲＡホールディングス 5,600 3,245.00 18,172,000
システムインテグレータ 2,900 460.00 1,334,000
朝日ネット 12,000 606.00 7,272,000
ｅＢＡＳＥ 15,500 781.00 12,105,500
アバントグループ 13,900 1,473.00 20,474,700
アドソル日進 4,700 1,816.00 8,535,200
ＯＤＫソリューションズ 2,100 575.00 1,207,500
フリービット 5,800 1,800.00 10,440,000
コムチュア 14,500 2,182.00 31,639,000
サイバーコム 1,500 1,533.00 2,299,500
アステリア 8,800 781.00 6,872,800
アイル 5,100 2,761.00 14,081,100
マークラインズ 6,000 2,557.00 15,342,000
メディカル・データ・ビジョン 16,500 744.00 12,276,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 16,200 671.00 10,870,200
ショーケース 2,400 415.00 996,000
モバイルファクトリー 1,900 909.00 1,727,100
テラスカイ 4,800 2,689.00 12,907,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,400 1,571.00 10,054,400
ＰＣＩホールディングス 3,400 1,029.00 3,498,600
アイビーシー 1,600 637.00 1,019,200
ネオジャパン 3,800 965.00 3,667,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,800 1,435.00 4,018,000
ラクス 51,600 2,379.50 122,782,200
ランドコンピュータ 2,200 1,321.00 2,906,200
ダブルスタンダード 4,500 2,509.00 11,290,500
オープンドア 7,700 1,202.00 9,255,400
アカツキ 5,200 2,129.00 11,070,800
ベネフィットジャパン 600 1,215.00 729,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,500 1,745.00 6,107,500
カナミックネットワーク 12,100 440.00 5,324,000
ノムラシステムコーポレーション 9,300 119.00 1,106,700
チェンジホールディングス 26,700 2,098.00 56,016,600
シンクロ・フード 5,600 684.00 3,830,400
オークネット 5,500 1,667.00 9,168,500
キャピタル・アセット・プランニング 1,800 729.00 1,312,200
セグエグループ 2,500 1,091.00 2,727,500
エイトレッド 1,400 1,368.00 1,915,200
マクロミル 21,600 874.00 18,878,400
ビーグリー 1,500 1,178.00 1,767,000
オロ 3,400 2,212.00 7,520,800
ユーザーローカル 4,000 3,050.00 12,200,000
テモナ 2,400 285.00 684,000
ニーズウェル 4,800 726.00 3,484,800
マネーフォワード 26,300 6,248.00 164,322,400
サインポスト 3,300 509.00 1,679,700
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 7,800 1,232.00 9,609,600
電算システムホールディングス 5,300 3,490.00 18,497,000
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 41,400 1,593.00 65,950,200
ソルクシーズ 7,300 441.00 3,219,300
フェイス 2,700 503.00 1,358,100
プロトコーポレーション 13,800 1,151.00 15,883,800
ハイマックス 3,500 1,455.00 5,092,500
野村総合研究所 217,100 3,744.00 812,822,400
サイバネットシステム 9,300 878.00 8,165,400
ＣＥホールディングス 4,600 598.00 2,750,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本システム技術 3,600 2,498.00 8,992,800
インテージホールディングス 12,400 1,605.00 19,902,000
東邦システムサイエンス 2,500 1,229.00 3,072,500
ソースネクスト 56,100 207.00 11,612,700
インフォコム 14,100 2,325.00 32,782,500
シンプレクス・ホールディングス 18,700 2,418.00 45,216,600
ＨＥＲＯＺ 3,800 2,189.00 8,318,200
ラクスル 26,200 1,358.00 35,579,600
メルカリ 65,700 3,115.00 204,655,500
ＩＰＳ 3,600 2,256.00 8,121,600
ＦＩＧ 10,400 281.00 2,922,400
システムサポート 4,300 2,030.00 8,729,000
イーソル 7,100 982.00 6,972,200
アルテリア・ネットワークス 10,200 1,967.00 20,063,400
東海ソフト 1,400 1,028.00 1,439,200
ウイングアーク１ｓｔ 11,300 2,479.00 28,012,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,000 1,510.00 4,530,000
サーバーワークス 2,300 3,305.00 7,601,500
東名 700 2,395.00 1,676,500
ヴィッツ 1,000 1,421.00 1,421,000
トビラシステムズ 2,300 1,084.00 2,493,200
Ｓａｎｓａｎ 35,700 1,791.50 63,956,550
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,200 1,159.00 2,549,800
ギフティ 11,900 1,912.00 22,752,800
メドレー 14,700 5,180.00 76,146,000
ベース 3,700 5,310.00 19,647,000
ＪＭＤＣ 17,900 5,850.00 104,715,000
フォーカスシステムズ 8,100 1,088.00 8,812,800
クレスコ 8,500 2,008.00 17,068,000
フジ・メディア・ホールディングス 104,800 1,361.00 142,632,800
オービック 36,400 24,025.00 874,510,000
ジャストシステム 15,700 4,326.00 67,918,200
ＴＤＣソフト 9,300 1,655.00 15,391,500
Ｚホールディングス 1,550,800 355.10 550,689,080
トレンドマイクロ 62,900 6,900.00 434,010,000
ＩＤホールディングス 7,500 1,179.00 8,842,500
日本オラクル 20,900 11,080.00 231,572,000
アルファシステムズ 3,500 3,555.00 12,442,500
フューチャー 27,200 1,788.00 48,633,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,800 1,748.00 11,886,400
ＳＢテクノロジー 4,700 2,519.00 11,839,300
トーセ 2,600 760.00 1,976,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オービックビジネスコンサルタント 21,500 5,470.00 117,605,000
伊藤忠テクノソリューションズ 58,500 3,668.00 214,578,000
アイティフォー 14,500 1,058.00 15,341,000
東計電算 1,500 6,500.00 9,750,000
エックスネット 1,300 1,048.00 1,362,400
大塚商会 61,800 5,584.00 345,091,200
サイボウズ 15,100 2,433.00 36,738,300
電通国際情報サービス 13,300 5,300.00 70,490,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,100 1,012.00 13,257,200
デジタルガレージ 19,400 3,865.00 74,981,000
ＥＭシステムズ 18,400 831.00 15,290,400
ウェザーニューズ 3,400 6,720.00 22,848,000
ＣＩＪ 18,400 647.00 11,904,800
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,510.00 6,318,000
日本エンタープライズ 9,900 134.00 1,326,600
ＷＯＷＯＷ 8,300 1,131.00 9,387,300
スカラ 10,300 789.00 8,126,700
インテリジェント ウェイブ 4,700 811.00 3,811,700
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,400 594.00 5,583,600
ネットワンシステムズ 40,600 3,367.00 136,700,200
システムソフト 39,900 78.00 3,112,200
アルゴグラフィックス 10,000 4,080.00 40,800,000
マーベラス 17,900 665.00 11,903,500
エイベックス 18,600 1,511.00 28,104,600
ＢＩＰＲＯＧＹ 40,100 3,429.00 137,502,900
都築電気 5,800 1,842.00 10,683,600
ＴＢＳホールディングス 55,800 2,389.00 133,306,200
日本テレビホールディングス 96,600 1,314.50 126,980,700
朝日放送グループホールディングス 10,400 647.00 6,728,800
テレビ朝日ホールディングス 26,600 1,603.00 42,639,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 96,900 561.00 54,360,900
テレビ東京ホールディングス 7,900 2,956.00 23,352,400
日本ＢＳ放送 3,200 915.00 2,928,000
ビジョン 14,400 1,822.00 26,236,800
スマートバリュー 2,400 397.00 952,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 12,300 3,400.00 41,820,000
ワイヤレスゲート 4,300 229.00 984,700
日本通信 100,700 275.00 27,692,500
クロップス 1,500 1,041.00 1,561,500
日本電信電話 1,395,900 4,118.00 5,748,316,200
ＫＤＤＩ 841,800 4,474.00 3,766,213,200
ソフトバンク 1,750,100 1,517.00 2,654,901,700
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光通信 12,800 21,425.00 274,240,000
エムティーアイ 7,700 637.00 4,904,900
ＧＭＯインターネットグループ 40,300 2,698.50 108,749,550
ファイバーゲート 6,000 1,567.00 9,402,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 274.00 657,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 57,600 3,345.00 192,672,000
学研ホールディングス 18,300 881.00 16,122,300
ゼンリン 18,800 903.00 16,976,400
昭文社ホールディングス 4,100 298.00 1,221,800
インプレスホールディングス 8,100 206.00 1,668,600
アイネット 6,700 1,554.00 10,411,800
松竹 6,200 11,625.00 72,075,000
東宝 68,200 5,576.00 380,283,200
東映 3,000 18,100.00 54,300,000
エヌ・ティ・ティ・データ 341,900 2,059.00 703,972,100
ピー・シー・エー 6,400 1,338.00 8,563,200
ビジネスブレイン太田昭和 4,700 2,355.00 11,068,500
ＤＴＳ 23,200 3,505.00 81,316,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,800 6,619.00 362,721,200
シーイーシー 15,400 1,683.00 25,918,200
カプコン 108,300 5,695.00 616,768,500
アイ・エス・ビー 5,700 1,648.00 9,393,600
ジャステック 6,800 1,317.00 8,955,600
ＳＣＳＫ 89,000 2,285.00 203,365,000
ＮＳＷ 4,300 2,466.00 10,603,800
アイネス 7,800 1,464.00 11,419,200
ＴＫＣ 17,400 3,800.00 66,120,000
富士ソフト 12,300 9,060.00 111,438,000
ＮＳＤ 38,900 2,843.00 110,592,700
コナミグループ 46,700 7,808.00 364,633,600
福井コンピュータホールディングス 7,600 2,969.00 22,564,400
ＪＢＣＣホールディングス 8,000 2,392.00 19,136,000
ミロク情報サービス 10,000 1,576.00 15,760,000
ソフトバンクグループ 537,400 5,995.00 3,221,713,000
高千穂交易 3,200 2,899.00 9,276,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,300 1,928.00 2,506,400
伊藤忠食品 2,600 5,200.00 13,520,000
エレマテック 10,300 1,755.00 18,076,500
あらた 8,800 4,615.00 40,612,000
トーメンデバイス 1,700 5,720.00 9,724,000
東京エレクトロン デバイス 4,200 10,540.00 44,268,000
円谷フィールズホールディングス 19,700 2,614.00 51,495,800
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双日 114,600 3,071.00 351,936,600
アルフレッサ ホールディングス 115,400 2,175.00 250,995,000
横浜冷凍 31,300 1,170.00 36,621,000
ラサ商事 4,100 1,397.00 5,727,700
アルコニックス 15,100 1,350.00 20,385,000
神戸物産 88,900 3,965.00 352,488,500
ハイパー 1,700 437.00 742,900
あい ホールディングス 18,400 2,344.00 43,129,600
ディーブイエックス 2,500 924.00 2,310,000
ダイワボウホールディングス 47,000 2,806.00 131,882,000
マクニカホールディングス 27,200 5,330.00 144,976,000
ラクト・ジャパン 4,400 1,992.00 8,764,800
グリムス 4,800 2,906.00 13,948,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,800 910.00 15,288,000
八洲電機 9,300 1,356.00 12,610,800
メディアスホールディングス 7,400 887.00 6,563,800
レスターホールディングス 11,000 2,432.00 26,752,000
ジューテックホールディングス 2,100 1,144.00 2,402,400
大光 3,800 578.00 2,196,400
ＯＣＨＩホールディングス 2,000 1,239.00 2,478,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 56,800 885.00 50,268,000
黒谷 2,500 593.00 1,482,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 780.00 1,404,000
三洋貿易 13,000 1,361.00 17,693,000
ビューティガレージ 1,800 4,270.00 7,686,000
ウイン・パートナーズ 8,400 1,010.00 8,484,000
ミタチ産業 2,300 1,414.00 3,252,200
シップヘルスケアホールディングス 41,300 2,412.50 99,636,250
明治電機工業 4,300 1,340.00 5,762,000
デリカフーズホールディングス 3,500 594.00 2,079,000
スターティアホールディングス 1,800 1,208.00 2,174,400
コメダホールディングス 28,200 2,664.00 75,124,800
ピーバンドットコム 1,300 471.00 612,300
アセンテック 3,900 749.00 2,921,100
富士興産 2,000 1,408.00 2,816,000
協栄産業 800 2,090.00 1,672,000
フルサト・マルカホールディングス 11,400 2,403.00 27,394,200
ヤマエグループホールディングス 6,500 2,938.00 19,097,000
小野建 11,300 1,536.00 17,356,800
南陽 1,700 2,161.00 3,673,700
佐鳥電機 5,600 1,704.00 9,542,400
エコートレーディング 1,700 785.00 1,334,500
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伯東 6,600 5,020.00 33,132,000
コンドーテック 8,800 1,111.00 9,776,800
中山福 4,800 350.00 1,680,000
ナガイレーベン 14,500 2,184.00 31,668,000
三菱食品 10,600 3,550.00 37,630,000
松田産業 8,800 2,153.00 18,946,400
第一興商 44,500 2,529.00 112,540,500
メディパルホールディングス 109,900 2,324.00 255,407,600
ＳＰＫ 5,100 1,742.00 8,884,200
萩原電気ホールディングス 4,400 3,015.00 13,266,000
アズワン 16,400 5,772.00 94,660,800
スズデン 4,000 2,217.00 8,868,000
尾家産業 2,100 1,199.00 2,517,900
シモジマ 7,900 1,127.00 8,903,300
ドウシシャ 12,200 2,197.00 26,803,400
小津産業 2,000 1,613.00 3,226,000
高速 6,000 2,059.00 12,354,000
たけびし 4,400 1,699.00 7,475,600
リックス 1,900 2,941.00 5,587,900
丸文 10,300 1,248.00 12,854,400
ハピネット 9,800 2,070.00 20,286,000
橋本総業ホールディングス 4,600 1,178.00 5,418,800
日本ライフライン 33,700 1,064.00 35,856,800
タカショー 10,000 676.00 6,760,000
ＩＤＯＭ 34,800 864.00 30,067,200
進和 7,000 2,175.00 15,225,000
エスケイジャパン 2,200 566.00 1,245,200
ダイトロン 4,500 2,996.00 13,482,000
シークス 16,400 1,563.00 25,633,200
田中商事 2,500 623.00 1,557,500
オーハシテクニカ 5,600 1,565.00 8,764,000
白銅 4,200 2,327.00 9,773,400
ダイコー通産 900 1,111.00 999,900
伊藤忠商事 708,100 5,429.00 3,844,274,900
丸紅 896,800 2,243.50 2,011,970,800
高島 1,400 3,530.00 4,942,000
長瀬産業 52,700 2,386.50 125,768,550
蝶理 6,200 2,692.00 16,690,400
豊田通商 100,700 6,842.00 688,989,400
三共生興 16,500 555.00 9,157,500
兼松 44,600 1,947.00 86,836,200
ツカモトコーポレーション 1,300 1,326.00 1,723,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井物産 815,600 5,042.00 4,112,255,200
日本紙パルプ商事 6,100 5,020.00 30,622,000
カメイ 12,200 1,377.00 16,799,400
東都水産 500 6,500.00 3,250,000
ＯＵＧホールディングス 1,300 2,443.00 3,175,900
スターゼン 8,700 2,377.00 20,679,900
山善 31,000 1,098.00 34,038,000
椿本興業 1,900 3,935.00 7,476,500
住友商事 711,700 2,892.50 2,058,592,250
内田洋行 4,700 5,690.00 26,743,000
三菱商事 710,800 6,287.00 4,468,799,600
第一実業 4,100 5,800.00 23,780,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,600 3,550.00 94,430,000
西華産業 4,500 2,025.00 9,112,500
佐藤商事 8,000 1,406.00 11,248,000
菱洋エレクトロ 9,800 3,310.00 32,438,000
東京産業 10,500 856.00 8,988,000
ユアサ商事 10,400 4,450.00 46,280,000
神鋼商事 2,900 5,560.00 16,124,000
トルク 4,900 227.00 1,112,300
阪和興業 20,600 4,380.00 90,228,000
正栄食品工業 7,600 4,025.00 30,590,000
カナデン 7,700 1,259.00 9,694,300
ＲＹＯＤＥＮ 9,300 2,080.00 19,344,000
岩谷産業 26,200 7,527.00 197,207,400
ナイス 2,400 1,451.00 3,482,400
ニチモウ 1,100 3,580.00 3,938,000
極東貿易 6,900 1,624.00 11,205,600
アステナホールディングス 19,900 456.00 9,074,400
三愛オブリ 30,400 1,481.00 45,022,400
稲畑産業 23,200 3,095.00 71,804,000
ＧＳＩクレオス 6,700 1,907.00 12,776,900
明和産業 15,300 683.00 10,449,900
クワザワホールディングス 2,900 450.00 1,305,000
ワキタ 21,100 1,297.00 27,366,700
東邦ホールディングス 28,600 2,628.50 75,175,100
サンゲツ 28,900 2,442.00 70,573,800
ミツウロコグループホールディングス 14,700 1,345.00 19,771,500
シナネンホールディングス 3,700 3,815.00 14,115,500
伊藤忠エネクス 28,500 1,219.00 34,741,500
サンリオ 32,600 5,727.00 186,700,200
サンワテクノス 5,900 2,337.00 13,788,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リョーサン 12,200 4,020.00 49,044,000
新光商事 15,500 1,182.00 18,321,000
トーホー 4,900 2,460.00 12,054,000
三信電気 4,600 2,095.00 9,637,000
東陽テクニカ 11,700 1,386.00 16,216,200
モスフードサービス 16,900 3,175.00 53,657,500
加賀電子 9,300 5,620.00 52,266,000
ソーダニッカ 6,600 792.00 5,227,200
立花エレテック 8,400 2,751.00 23,108,400
フォーバル 4,500 1,035.00 4,657,500
ＰＡＬＴＡＣ 18,100 5,120.00 92,672,000
三谷産業 20,100 314.00 6,311,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,900 4,510.00 13,079,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 2,071.00 1,449,700
コーア商事ホールディングス 6,500 701.00 4,556,500
ＫＰＰグループホールディングス 26,800 614.00 16,455,200
ヤマタネ 5,100 1,627.00 8,297,700
丸紅建材リース 800 2,193.00 1,754,400
泉州電業 5,800 3,585.00 20,793,000
トラスコ中山 24,100 2,235.00 53,863,500
オートバックスセブン 40,000 1,533.00 61,320,000
モリト 8,200 1,030.00 8,446,000
加藤産業 14,200 3,965.00 56,303,000
北恵 2,000 735.00 1,470,000
イエローハット 20,300 1,848.00 37,514,400
ＪＫホールディングス 8,800 961.00 8,456,800
日伝 6,800 2,239.00 15,225,200
北沢産業 4,800 379.00 1,819,200
杉本商事 5,100 2,046.00 10,434,600
因幡電機産業 29,800 3,290.00 98,042,000
東テク 3,800 4,305.00 16,359,000
ミスミグループ本社 173,500 3,013.00 522,755,500
アルテック 5,000 273.00 1,365,000
タキヒヨー 2,200 937.00 2,061,400
蔵王産業 1,500 2,222.00 3,333,000
スズケン 33,700 3,612.00 121,724,400
ジェコス 6,900 863.00 5,954,700
グローセル 10,800 410.00 4,428,000
ローソン 28,500 6,211.00 177,013,500
サンエー 8,800 4,555.00 40,084,000
カワチ薬品 9,100 2,192.00 19,947,200
エービーシー・マート 16,800 8,176.00 137,356,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハードオフコーポレーション 3,800 1,379.00 5,240,200
アスクル 23,900 1,875.00 44,812,500
ゲオホールディングス 11,400 1,672.00 19,060,800
アダストリア 14,000 2,970.00 41,580,000
くら寿司 13,600 3,090.00 42,024,000
キャンドゥ 4,200 2,443.00 10,260,600
ＩＫホールディングス 3,700 374.00 1,383,800
パルグループホールディングス 11,400 3,755.00 42,807,000
エディオン 45,700 1,407.00 64,299,900
サーラコーポレーション 24,600 770.00 18,942,000
ワッツ 4,800 704.00 3,379,200
ハローズ 5,300 3,420.00 18,126,000
あみやき亭 2,900 3,515.00 10,193,500
大黒天物産 3,600 5,070.00 18,252,000
ハニーズホールディングス 9,300 1,507.00 14,015,100
ファーマライズホールディングス 2,500 617.00 1,542,500
アルペン 9,600 1,994.00 19,142,400
ハブ 3,300 771.00 2,544,300
クオールホールディングス 16,100 1,805.00 29,060,500
ジンズホールディングス 6,900 3,145.00 21,700,500
ビックカメラ 61,400 1,070.00 65,698,000
ＤＣＭホールディングス 70,400 1,245.00 87,648,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 163,100 2,039.50 332,642,450
東京一番フーズ 2,700 496.00 1,339,200
きちりホールディングス 2,100 911.00 1,913,100
アークランドサービスホールディングス 9,500 2,952.00 28,044,000
Ｊ．フロント リテイリング 143,100 1,410.00 201,771,000
ドトール・日レスホールディングス 20,500 2,047.00 41,963,500
マツキヨココカラ＆カンパニー 69,700 7,886.00 549,654,200
ブロンコビリー 6,200 2,881.00 17,862,200
ＺＯＺＯ 76,100 2,955.00 224,875,500
トレジャー・ファクトリー 5,700 1,595.00 9,091,500
物語コーポレーション 19,300 3,340.00 64,462,000
三越伊勢丹ホールディングス 193,700 1,402.00 271,567,400
Ｈａｍｅｅ 4,300 948.00 4,076,400
マーケットエンタープライズ 1,200 1,383.00 1,659,600
ウエルシアホールディングス 59,700 2,920.00 174,324,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,100 3,490.00 66,659,000
丸善ＣＨＩホールディングス 11,400 350.00 3,990,000
ミサワ 2,100 616.00 1,293,600
ティーライフ 1,400 1,399.00 1,958,600
チムニー 2,700 1,248.00 3,369,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シュッピン 8,900 1,097.00 9,763,300
オイシックス・ラ・大地 15,600 2,262.00 35,287,200
ネクステージ 26,400 2,770.00 73,128,000
ジョイフル本田 34,300 1,759.00 60,333,700
鳥貴族ホールディングス 4,400 2,470.00 10,868,000
ホットランド 9,000 1,727.00 15,543,000
すかいらーくホールディングス 157,300 1,847.00 290,533,100
ＳＦＰホールディングス 6,300 2,017.00 12,707,100
綿半ホールディングス 9,100 1,364.00 12,412,400
ヨシックスホールディングス 1,900 2,250.00 4,275,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,700 1,112.00 41,922,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,600 868.00 4,860,800
ＢＥＥＮＯＳ 5,000 1,849.00 9,245,000
あさひ 9,800 1,276.00 12,504,800
日本調剤 8,100 1,170.00 9,477,000
コスモス薬品 11,400 13,740.00 156,636,000
トーエル 4,400 786.00 3,458,400
セブン＆アイ・ホールディングス 396,100 6,156.00 2,438,391,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 86,400 1,002.00 86,572,800
ツルハホールディングス 24,200 9,902.00 239,628,400
サンマルクホールディングス 9,400 1,910.00 17,954,000
フェリシモ 2,300 1,011.00 2,325,300
トリドールホールディングス 28,700 2,960.00 84,952,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,500 465.00 5,812,500
ウイルプラスホールディングス 1,700 1,168.00 1,985,600
ＪＭホールディングス 8,800 2,030.00 17,864,000
サツドラホールディングス 4,400 791.00 3,480,400
アレンザホールディングス 8,900 996.00 8,864,400
串カツ田中ホールディングス 3,300 1,690.00 5,577,000
バロックジャパンリミテッド 7,800 839.00 6,544,200
クスリのアオキホールディングス 10,300 7,597.00 78,249,100
力の源ホールディングス 5,100 1,401.00 7,145,100
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 61,400 3,130.00 192,182,000
メディカルシステムネットワーク 10,800 368.00 3,974,400
はるやまホールディングス 4,400 480.00 2,112,000
ノジマ 37,700 1,401.00 52,817,700
カッパ・クリエイト 18,100 1,507.00 27,276,700
ライトオン 6,700 563.00 3,772,100
良品計画 125,700 1,388.50 174,534,450
パリミキホールディングス 12,100 325.00 3,932,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドヴァングループ 11,300 956.00 10,802,800
アルビス 3,900 2,393.00 9,332,700
コナカ 9,700 362.00 3,511,400
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,607.00 2,089,100
Ｇ－７ホールディングス 14,600 1,293.00 18,877,800
イオン北海道 17,100 861.00 14,723,100
コジマ 19,600 566.00 11,093,600
ヒマラヤ 3,100 938.00 2,907,800
コーナン商事 15,600 3,525.00 54,990,000
エコス 4,400 1,881.00 8,276,400
ワタミ 13,900 906.00 12,593,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 232,000 2,521.00 584,872,000
西松屋チェーン 25,600 1,643.00 42,060,800
ゼンショーホールディングス 63,000 6,048.00 381,024,000
幸楽苑ホールディングス 7,500 1,003.00 7,522,500
ハークスレイ 3,600 622.00 2,239,200
サイゼリヤ 17,100 3,585.00 61,303,500
ＶＴホールディングス 44,300 524.00 23,213,200
魚力 3,700 2,165.00 8,010,500
フジ・コーポレーション 6,700 1,343.00 8,998,100
ユナイテッドアローズ 12,400 2,428.00 30,107,200
ハイデイ日高 17,200 2,359.00 40,574,800
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 7,000 195.00 1,365,000
コロワイド 52,900 2,000.00 105,800,000
ピーシーデポコーポレーション 13,700 479.00 6,562,300
壱番屋 9,100 5,370.00 48,867,000
ＰＬＡＮＴ 2,500 693.00 1,732,500
スギホールディングス 23,200 5,905.00 136,996,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,607.00 16,945,500
スクロール 17,400 922.00 16,042,800
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,778.00 17,957,800
木曽路 17,500 2,384.00 41,720,000
ＳＲＳホールディングス 19,300 953.00 18,392,900
千趣会 21,900 415.00 9,088,500
リテールパートナーズ 17,300 1,686.00 29,167,800
ケーヨー 18,700 815.00 15,240,500
上新電機 10,400 1,968.00 20,467,200
日本瓦斯 61,700 1,948.00 120,191,600
ロイヤルホールディングス 22,300 2,690.00 59,987,000
いなげや 11,200 1,600.00 17,920,000
チヨダ 11,400 863.00 9,838,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライフコーポレーション 10,100 3,060.00 30,906,000
リンガーハット 14,800 2,437.00 36,067,600
ＭｒＭａｘＨＤ 16,600 617.00 10,242,200
ＡＯＫＩホールディングス 21,700 831.00 18,032,700
オークワ 18,500 863.00 15,965,500
コメリ 17,800 2,963.00 52,741,400
青山商事 24,800 1,285.00 31,868,000
しまむら 13,500 13,100.00 176,850,000
はせがわ 5,100 343.00 1,749,300
高島屋 86,700 1,867.50 161,912,250
松屋 19,600 1,175.00 23,030,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,000 1,457.00 81,592,000
近鉄百貨店 5,100 2,531.00 12,908,100
丸井グループ 84,800 2,422.00 205,385,600
アクシアル リテイリング 7,900 3,385.00 26,741,500
イオン 389,600 2,796.50 1,089,516,400
イズミ 17,500 3,364.00 58,870,000
平和堂 19,300 2,119.00 40,896,700
フジ 17,700 1,824.00 32,284,800
ヤオコー 13,000 7,122.00 92,586,000
ゼビオホールディングス 15,800 1,123.00 17,743,400
ケーズホールディングス 81,500 1,257.50 102,486,250
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 3,900 552.00 2,152,800
日産東京販売ホールディングス 12,300 343.00 4,218,900
シルバーライフ 2,500 1,252.00 3,130,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,100 4,130.00 21,063,000
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 956.00 1,720,800
ブックオフグループホールディングス 6,100 1,260.00 7,686,000
ギフトホールディングス 2,500 5,200.00 13,000,000
アインホールディングス 15,900 5,200.00 82,680,000
元気寿司 3,300 3,270.00 10,791,000
ヤマダホールディングス 472,000 430.80 203,337,600
アークランズ 17,000 1,581.00 26,877,000
ニトリホールディングス 46,500 17,395.00 808,867,500
グルメ杵屋 9,600 1,055.00 10,128,000
愛眼 6,600 192.00 1,267,200
ケーユーホールディングス 7,000 1,264.00 8,848,000
吉野家ホールディングス 45,100 2,575.00 116,132,500
松屋フーズホールディングス 5,500 4,110.00 22,605,000
サガミホールディングス 18,700 1,254.00 23,449,800
関西フードマーケット 10,600 1,523.00 16,143,800
王将フードサービス 7,600 6,440.00 48,944,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミニストップ 8,400 1,461.00 12,272,400
アークス 21,200 2,428.00 51,473,600
バローホールディングス 22,100 1,924.00 42,520,400
ベルク 5,800 6,090.00 35,322,000
大庄 5,100 1,109.00 5,655,900
ファーストリテイリング 51,700 34,790.00 1,798,643,000
サンドラッグ 43,700 4,184.00 182,840,800
サックスバー ホールディングス 11,200 969.00 10,852,800
ヤマザワ 1,900 1,246.00 2,367,400
やまや 2,000 2,660.00 5,320,000
ベルーナ 28,100 696.00 19,557,600
いよぎんホールディングス 127,300 746.50 95,029,450
しずおかフィナンシャルグループ 241,700 1,011.00 244,358,700
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 90,100 857.50 77,260,750
楽天銀行 36,300 1,885.00 68,425,500
島根銀行 2,900 480.00 1,392,000
じもとホールディングス 7,300 390.00 2,847,000
めぶきフィナンシャルグループ 530,800 338.40 179,622,720
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,700 3,115.00 42,675,500
九州フィナンシャルグループ 188,200 543.20 102,230,240
ゆうちょ銀行 299,800 1,087.00 325,882,600
富山第一銀行 35,500 683.00 24,246,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 574,100 548.90 315,123,490
西日本フィナンシャルホールディングス 66,400 1,186.00 78,750,400
三十三フィナンシャルグループ 9,600 1,541.00 14,793,600
第四北越フィナンシャルグループ 16,800 3,055.00 51,324,000
ひろぎんホールディングス 139,600 783.90 109,432,440
おきなわフィナンシャルグループ 10,200 2,121.00 21,634,200
十六フィナンシャルグループ 13,900 3,075.00 42,742,500
北國フィナンシャルホールディングス 12,000 4,405.00 52,860,000
プロクレアホールディングス 13,100 2,078.00 27,221,800
あいちフィナンシャルグループ 15,000 2,180.00 32,700,000
ＳＢＩ新生銀行 25,000 2,810.00 70,250,000
あおぞら銀行 67,300 2,600.00 174,980,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,699,700 961.00 6,438,411,700
りそなホールディングス 1,352,100 645.70 873,050,970
三井住友トラスト・ホールディングス 194,400 5,031.00 978,026,400
三井住友フィナンシャルグループ 781,700 5,749.00 4,493,993,300
千葉銀行 298,100 860.80 256,604,480
群馬銀行 207,600 513.70 106,644,120
武蔵野銀行 13,700 2,136.00 29,263,200
千葉興業銀行 19,500 546.00 10,647,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
筑波銀行 46,900 200.00 9,380,000
七十七銀行 34,300 2,425.00 83,177,500
秋田銀行 7,200 1,687.00 12,146,400
山形銀行 11,900 1,078.00 12,828,200
岩手銀行 7,300 2,052.00 14,979,600
東邦銀行 84,600 228.00 19,288,800
東北銀行 4,100 1,001.00 4,104,100
ふくおかフィナンシャルグループ 85,400 2,705.50 231,049,700
スルガ銀行 94,300 500.00 47,150,000
八十二銀行 226,004 602.00 136,054,408
山梨中央銀行 11,000 1,151.00 12,661,000
大垣共立銀行 20,400 1,833.00 37,393,200
福井銀行 9,600 1,430.00 13,728,000
清水銀行 4,300 1,428.00 6,140,400
富山銀行 1,300 1,655.00 2,151,500
滋賀銀行 17,800 2,731.00 48,611,800
南都銀行 16,100 2,405.00 38,720,500
百五銀行 100,600 409.00 41,145,400
京都銀行 33,900 6,908.00 234,181,200
紀陽銀行 38,300 1,484.00 56,837,200
ほくほくフィナンシャルグループ 68,000 1,122.50 76,330,000
山陰合同銀行 67,000 781.00 52,327,000
鳥取銀行 2,700 1,145.00 3,091,500
百十四銀行 9,800 1,757.00 17,218,600
四国銀行 17,000 844.00 14,348,000
阿波銀行 15,000 1,985.00 29,775,000
大分銀行 6,400 2,112.00 13,516,800
宮崎銀行 7,000 2,264.00 15,848,000
佐賀銀行 6,300 1,617.00 10,187,100
琉球銀行 24,500 905.00 22,172,500
セブン銀行 383,200 282.30 108,177,360
みずほフィナンシャルグループ 1,547,100 2,098.00 3,245,815,800
高知銀行 2,800 678.00 1,898,400
山口フィナンシャルグループ 118,100 901.10 106,419,910
名古屋銀行 7,000 3,295.00 23,065,000
北洋銀行 162,100 271.00 43,929,100
大光銀行 2,500 1,056.00 2,640,000
愛媛銀行 14,400 798.00 11,491,200
トマト銀行 2,700 1,014.00 2,737,800
京葉銀行 49,000 526.00 25,774,000
栃木銀行 49,000 250.00 12,250,000
北日本銀行 3,800 1,986.00 7,546,800
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東和銀行 19,600 528.00 10,348,800
福島銀行 8,800 214.00 1,883,200
大東銀行 3,300 623.00 2,055,900
トモニホールディングス 86,500 361.00 31,226,500
フィデアホールディングス 11,100 1,315.00 14,596,500
池田泉州ホールディングス 137,000 237.00 32,469,000
ＦＰＧ 36,300 1,169.00 42,434,700
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,800 1,111.00 9,776,800
マーキュリアホールディングス 5,100 716.00 3,651,600
ＳＢＩホールディングス 154,900 2,690.00 416,681,000
ジャフコ グループ 35,800 1,781.50 63,777,700
大和証券グループ本社 765,100 692.80 530,061,280
野村ホールディングス 1,970,400 515.20 1,015,150,080
岡三証券グループ 94,200 464.00 43,708,800
丸三証券 35,900 424.00 15,221,600
東洋証券 35,800 288.00 10,310,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 116,800 369.00 43,099,200
光世証券 2,200 430.00 946,000
水戸証券 29,100 303.00 8,817,300
いちよし証券 19,900 591.00 11,760,900
松井証券 63,300 786.00 49,753,800
マネックスグループ 115,500 498.00 57,519,000
極東証券 13,500 627.00 8,464,500
岩井コスモホールディングス 12,300 1,387.00 17,060,100
アイザワ証券グループ 15,600 800.00 12,480,000
マネーパートナーズグループ 9,100 259.00 2,356,900
スパークス・グループ 12,000 1,575.00 18,900,000
かんぽ生命保険 129,900 2,115.00 274,738,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 183,600 6,270.00 1,151,172,000
アニコム ホールディングス 36,300 626.00 22,723,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 217,700 5,172.00 1,125,944,400
第一生命ホールディングス 522,600 2,579.00 1,347,785,400
東京海上ホールディングス 1,057,400 3,232.00 3,417,516,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 287,100 2,007.00 576,209,700
アドバンスクリエイト 6,200 1,173.00 7,272,600
全国保証 28,000 5,125.00 143,500,000
あんしん保証 4,800 304.00 1,459,200
イントラスト 3,400 967.00 3,287,800
日本モーゲージサービス 5,000 582.00 2,910,000
Ｃａｓａ 3,500 875.00 3,062,500
アルヒ 13,400 984.00 13,185,600
プレミアグループ 18,200 1,596.00 29,047,200
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ネットプロテクションズホールディングス 35,900 345.00 12,385,500
クレディセゾン 67,900 2,016.00 136,886,400
芙蓉総合リース 9,900 10,450.00 103,455,000
みずほリース 16,000 4,420.00 70,720,000
東京センチュリー 20,000 5,195.00 103,900,000
日本証券金融 43,100 1,138.00 49,047,800
アイフル 177,800 341.00 60,629,800
リコーリース 10,200 3,930.00 40,086,000
イオンフィナンシャルサービス 61,600 1,262.00 77,739,200
アコム 191,600 332.90 63,783,640
ジャックス 11,400 4,590.00 52,326,000
オリエントコーポレーション 28,100 1,084.00 30,460,400
オリックス 702,300 2,456.00 1,724,848,800
三菱ＨＣキャピタル 417,400 769.30 321,105,820
九州リースサービス 4,200 830.00 3,486,000
日本取引所グループ 300,700 2,409.50 724,536,650
イー・ギャランティ 17,500 1,940.00 33,950,000
アサックス 4,100 621.00 2,546,100
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,971.00 15,746,300
大東建託 39,200 13,910.00 545,272,000
いちご 124,700 268.00 33,419,600
日本駐車場開発 114,900 257.00 29,529,300
スター・マイカ・ホールディングス 10,300 641.00 6,602,300
ＳＲＥホールディングス 5,400 3,460.00 18,684,000
ＡＤワークスグループ 20,900 208.00 4,347,200
ヒューリック 249,900 1,214.00 303,378,600
三栄建築設計 5,400 1,530.00 8,262,000
野村不動産ホールディングス 67,000 3,436.00 230,212,000
三重交通グループホールディングス 23,600 574.00 13,546,400
サムティ 17,200 2,180.00 37,496,000
ディア・ライフ 18,800 777.00 14,607,600
地主 8,400 1,959.00 16,455,600
プレサンスコーポレーション 17,100 1,942.00 33,208,200
ハウスコム 1,800 910.00 1,638,000
ＪＰＭＣ 5,800 1,108.00 6,426,400
サンセイランディック 2,900 867.00 2,514,300
フージャースホールディングス 16,500 1,001.00 16,516,500
オープンハウスグループ 39,300 5,425.00 213,202,500
東急不動産ホールディングス 322,200 798.90 257,405,580
飯田グループホールディングス 93,900 2,401.50 225,500,850
イーグランド 1,500 1,476.00 2,214,000
ムゲンエステート 6,200 772.00 4,786,400
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Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 6,400 1,172.00 7,500,800
シーアールイー 6,200 1,310.00 8,122,000
ケイアイスター不動産 5,200 4,930.00 25,636,000
グッドコムアセット 10,400 871.00 9,058,400
ジェイ・エス・ビー 2,700 4,670.00 12,609,000
ロードスターキャピタル 6,400 1,596.00 10,214,400
テンポイノベーション 2,900 1,053.00 3,053,700
フェイスネットワーク 2,600 1,354.00 3,520,400
パーク２４ 83,600 2,168.00 181,244,800
パラカ 4,000 1,922.00 7,688,000
三井不動産 462,500 2,808.00 1,298,700,000
三菱地所 645,800 1,689.00 1,090,756,200
平和不動産 17,500 3,745.00 65,537,500
東京建物 102,200 1,866.00 190,705,200
京阪神ビルディング 18,300 1,196.00 21,886,800
住友不動産 193,500 3,645.00 705,307,500
テーオーシー 20,000 631.00 12,620,000
東京楽天地 1,900 4,285.00 8,141,500
レオパレス２１ 120,400 310.00 37,324,000
スターツコーポレーション 15,500 2,822.00 43,741,000
フジ住宅 15,600 686.00 10,701,600
空港施設 13,700 544.00 7,452,800
明和地所 4,500 925.00 4,162,500
ゴールドクレスト 10,400 1,798.00 18,699,200
エスリード 5,200 2,633.00 13,691,600
日神グループホールディングス 18,100 517.00 9,357,700
日本エスコン 24,000 802.00 19,248,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 54,100 440.00 23,804,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,100 837.00 4,268,700
イオンモール 55,700 1,813.00 100,984,100
毎日コムネット 3,600 750.00 2,700,000
ファースト住建 3,700 1,085.00 4,014,500
カチタス 28,900 2,214.00 63,984,600
トーセイ 18,000 1,733.00 31,194,000
穴吹興産 1,800 2,252.00 4,053,600
サンフロンティア不動産 18,100 1,350.00 24,435,000
ＦＪネクストホールディングス 11,700 1,009.00 11,805,300
インテリックス 2,000 557.00 1,114,000
ランドビジネス 3,000 242.00 726,000
サンネクスタグループ 2,800 1,003.00 2,808,400
グランディハウス 7,800 558.00 4,352,400
日本空港ビルデング 37,900 6,420.00 243,318,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明豊ファシリティワークス 4,600 754.00 3,468,400
日本工営 6,800 3,720.00 25,296,000
ＬＩＦＵＬＬ 39,000 279.00 10,881,000
ＭＩＸＩ 25,500 2,781.00 70,915,500
ジェイエイシーリクルートメント 10,200 2,411.00 24,592,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 191,800 1,020.00 195,636,000
メンバーズ 3,400 1,539.00 5,232,600
中広 1,700 405.00 688,500
ＵＴグループ 16,500 2,938.00 48,477,000
アイティメディア 4,400 1,288.00 5,667,200
Ｅ・Ｊホールディングス 6,700 1,556.00 10,425,200
オープンアップグループ 33,600 2,024.00 68,006,400
コシダカホールディングス 33,600 1,182.00 39,715,200
アルトナー 2,200 1,700.00 3,740,000
パソナグループ 13,700 1,745.00 23,906,500
ＣＤＳ 2,300 1,788.00 4,112,400
リンクアンドモチベーション 32,100 440.00 14,124,000
エス・エム・エス 42,500 2,909.00 123,632,500
サニーサイドアップグループ 2,900 685.00 1,986,500
パーソルホールディングス 125,100 2,665.50 333,454,050
リニカル 5,200 866.00 4,503,200
クックパッド 31,600 181.00 5,719,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,600 660.00 3,036,000
学情 5,200 1,895.00 9,854,000
スタジオアリス 5,700 2,176.00 12,403,200
シミックホールディングス 5,500 1,990.00 10,945,000
エプコ 2,100 761.00 1,598,100
ＮＪＳ 2,500 2,680.00 6,700,000
綜合警備保障 41,500 3,997.00 165,875,500
カカクコム 82,100 2,067.00 169,700,700
アイロムグループ 4,100 1,936.00 7,937,600
セントケア・ホールディング 7,400 749.00 5,542,600
サイネックス 1,800 618.00 1,112,400
ルネサンス 8,000 902.00 7,216,000
ディップ 19,600 3,495.00 68,502,000
デジタルホールディングス 8,900 1,044.00 9,291,600
新日本科学 11,900 2,231.00 26,548,900
キャリアデザインセンター 1,900 1,513.00 2,874,700
ベネフィット・ワン 51,800 1,655.50 85,754,900
エムスリー 220,700 3,245.00 716,171,500
ツカダ・グローバルホールディング 5,600 483.00 2,704,800
アウトソーシング 66,700 1,343.00 89,578,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェルネット 6,900 621.00 4,284,900
ワールドホールディングス 5,100 2,800.00 14,280,000
ディー・エヌ・エー 44,800 1,879.50 84,201,600
博報堂ＤＹホールディングス 142,500 1,513.50 215,673,750
ぐるなび 21,100 369.00 7,785,900
タカミヤ 15,600 511.00 7,971,600
ジャパンベストレスキューシステム 5,500 715.00 3,932,500
ファンコミュニケーションズ 22,400 401.00 8,982,400
ライク 4,300 1,660.00 7,138,000
ビジネス・ブレークスルー 3,700 437.00 1,616,900
エスプール 32,400 555.00 17,982,000
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,206.00 12,794,800
ティア 5,600 438.00 2,452,800
ＣＤＧ 1,100 1,391.00 1,530,100
アドウェイズ 15,600 680.00 10,608,000
バリューコマース 8,500 1,456.00 12,376,000
インフォマート 116,600 284.00 33,114,400
ＪＰホールディングス 32,700 396.00 12,949,200
エコナックホールディングス 16,800 96.00 1,612,800
ＣＬホールディングス 3,300 888.00 2,930,400
プレステージ・インターナショナル 47,300 659.00 31,170,700
アミューズ 6,200 1,805.00 11,191,000
ドリームインキュベータ 3,500 2,890.00 10,115,000
クイック 8,600 2,067.00 17,776,200
ＴＡＣ 5,200 200.00 1,040,000
電通グループ 109,800 4,613.00 506,507,400
イオンファンタジー 4,900 3,480.00 17,052,000
シーティーエス 12,600 728.00 9,172,800
ネクシィーズグループ 3,000 670.00 2,010,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 32,800 2,815.00 92,332,000
アルプス技研 9,800 2,895.00 28,371,000
日本空調サービス 12,300 749.00 9,212,700
オリエンタルランド 590,900 5,366.00 3,170,769,400
ダスキン 24,900 3,167.00 78,858,300
明光ネットワークジャパン 13,900 641.00 8,909,900
ファルコホールディングス 5,100 1,849.00 9,429,900
ラウンドワン 93,700 580.00 54,346,000
リゾートトラスト 44,200 2,146.50 94,875,300
ビー・エム・エル 13,900 3,200.00 44,480,000
りらいあコミュニケーションズ 18,600 1,462.00 27,193,200
リソー教育 51,500 292.00 15,038,000
早稲田アカデミー 6,300 1,365.00 8,599,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユー・エス・エス 114,900 2,364.00 271,623,600
東京個別指導学院 13,600 528.00 7,180,800
サイバーエージェント 246,800 1,046.00 258,152,800
楽天グループ 670,000 554.00 371,180,000
クリーク・アンド・リバー社 6,600 1,983.00 13,087,800
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 18,600 500.00 9,300,000
テー・オー・ダブリュー 22,500 322.00 7,245,000
山田コンサルティンググループ 5,800 1,694.00 9,825,200
セントラルスポーツ 4,300 2,426.00 10,431,800
フルキャストホールディングス 10,700 2,308.00 24,695,600
エン・ジャパン 20,300 2,480.00 50,344,000
リソルホールディングス 800 4,670.00 3,736,000
テクノプロ・ホールディングス 66,100 3,305.00 218,460,500
アトラグループ 2,000 179.00 358,000
インターワークス 2,800 339.00 949,200
アイ・アールジャパンホールディングス 5,900 1,643.00 9,693,700
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,900 5,230.00 36,087,000
ファーストロジック 1,200 933.00 1,119,600
三機サービス 1,500 1,082.00 1,623,000
Ｇｕｎｏｓｙ 9,200 642.00 5,906,400
デザインワン・ジャパン 3,200 172.00 550,400
イー・ガーディアン 4,300 2,015.00 8,664,500
リブセンス 4,700 262.00 1,231,400
ジャパンマテリアル 34,300 2,346.00 80,467,800
ベクトル 17,700 1,346.00 23,824,200
ウチヤマホールディングス 4,400 307.00 1,350,800
チャーム・ケア・コーポレーション 9,500 1,259.00 11,960,500
キャリアリンク 4,200 2,925.00 12,285,000
ＩＢＪ 7,100 682.00 4,842,200
アサンテ 5,600 1,652.00 9,251,200
バリューＨＲ 9,900 1,415.00 14,008,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,100 3,050.00 27,755,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,049.00 4,405,800
ＥＲＩホールディングス 2,400 1,342.00 3,220,800
アビスト 1,400 3,110.00 4,354,000
シグマクシス・ホールディングス 17,100 1,226.00 20,964,600
ウィルグループ 9,500 1,091.00 10,364,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 10,500 141.00 1,480,500
メドピア 10,000 1,023.00 10,230,000
レアジョブ 1,800 1,004.00 1,807,200
リクルートホールディングス 826,700 4,629.00 3,826,794,300
エラン 15,000 823.00 12,345,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
土木管理総合試験所 4,200 335.00 1,407,000
日本郵政 1,343,900 1,002.50 1,347,259,750
ベルシステム２４ホールディングス 15,100 1,381.00 20,853,100
鎌倉新書 12,900 823.00 10,616,700
ＳＭＮ 2,500 453.00 1,132,500
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,900 743.00 1,411,700
エアトリ 8,200 2,579.00 21,147,800
アトラエ 6,800 705.00 4,794,000
ストライク 4,800 3,365.00 16,152,000
ソラスト 31,100 684.00 21,272,400
セラク 3,500 1,486.00 5,201,000
インソース 24,400 1,310.00 31,964,000
ベイカレント・コンサルティング 88,400 5,402.00 477,536,800
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,500 1,341.00 3,352,500
アイモバイル 5,100 1,209.00 6,165,900
キャリアインデックス 3,600 291.00 1,047,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,000 1,035.00 3,105,000
船場 1,700 725.00 1,232,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 39,900 1,879.00 74,972,100
フルテック 1,400 1,079.00 1,510,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,200 390.00 1,248,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,400 603.00 844,200
ウェルビー 8,500 500.00 4,250,000
エル・ティー・エス 1,500 3,295.00 4,942,500
ミダックホールディングス 6,900 1,689.00 11,654,100
日総工産 8,600 916.00 7,877,600
キュービーネットホールディングス 5,400 1,493.00 8,062,200
ＲＰＡホールディングス 15,600 438.00 6,832,800
スプリックス 2,700 792.00 2,138,400
マネジメントソリューションズ 6,200 2,956.00 18,327,200
プロレド・パートナーズ 3,100 519.00 1,608,900
テノ．ホールディングス 1,300 787.00 1,023,100
フロンティア・マネジメント 3,900 1,206.00 4,703,400
ピアラ 1,800 512.00 921,600
コプロ・ホールディングス 1,500 2,128.00 3,192,000
ギークス 1,400 786.00 1,100,400
アンビスホールディングス 12,000 3,060.00 36,720,000
カーブスホールディングス 30,800 714.00 21,991,200
フォーラムエンジニアリング 6,700 1,148.00 7,691,600
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 3,900 1,249.00 4,871,100
ダイレクトマーケティングミックス 13,500 941.00 12,703,500
ポピンズ 1,800 1,661.00 2,989,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 8,800 2,466.00 21,700,800
アドバンテッジリスクマネジメント 4,300 593.00 2,549,900
リログループ 62,300 1,990.50 124,008,150
東祥 7,900 1,142.00 9,021,800
ビーウィズ 2,900 2,000.00 5,800,000
ＴＲＥホールディングス 23,700 1,162.00 27,539,400
人・夢・技術グループ 4,300 1,495.00 6,428,500
大栄環境 28,500 2,316.00 66,006,000
日本管財ホールディングス 11,800 2,616.00 30,868,800
エイチ・アイ・エス 29,300 1,907.00 55,875,100
ラックランド 4,700 3,355.00 15,768,500
共立メンテナンス 19,200 5,295.00 101,664,000
イチネンホールディングス 12,000 1,321.00 15,852,000
建設技術研究所 5,800 3,510.00 20,358,000
スペース 8,300 1,058.00 8,781,400
燦ホールディングス 4,800 2,241.00 10,756,800
スバル興業 600 9,460.00 5,676,000
東京テアトル 3,200 1,130.00 3,616,000
タナベコンサルティンググループ 3,600 901.00 3,243,600
ナガワ 3,000 6,660.00 19,980,000
東京都競馬 9,400 4,080.00 38,352,000
カナモト 20,500 2,148.00 44,034,000
ニシオホールディングス 10,400 3,265.00 33,956,000
トランス・コスモス 13,900 3,475.00 48,302,500
乃村工藝社 48,900 955.00 46,699,500
藤田観光 5,000 3,595.00 17,975,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,700 1,366.00 9,152,200
トーカイ 10,000 1,860.00 18,600,000
セコム 113,700 9,490.00 1,079,013,000
セントラル警備保障 6,100 2,879.00 17,561,900
丹青社 21,900 815.00 17,848,500
メイテック 43,700 2,421.00 105,797,700
応用地質 10,500 1,894.00 19,887,000
船井総研ホールディングス 23,300 2,602.00 60,626,600
進学会ホールディングス 3,500 292.00 1,022,000
オオバ 5,700 753.00 4,292,100
いであ 2,000 1,666.00 3,332,000
学究社 4,500 2,183.00 9,823,500
ベネッセホールディングス 41,800 1,823.50 76,222,300
イオンディライト 12,400 2,985.00 37,014,000
ナック 5,100 960.00 4,896,000
ダイセキ 22,800 3,770.00 85,956,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステップ 4,200 1,806.00 7,585,200
合 計 127,235,304 347,819,937,808
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 6月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 3,943,382,049
コール・ローン 1,168,393,533
株式 379,816,977,065
投資信託受益証券 116,291,974
投資証券 7,859,873,091
派生商品評価勘定 477,455,163
未収入金 5,954,486
未収配当金 551,808,202
差入委託証拠金 4,431,949,756
流動資産合計 398,372,085,319
資産合計 398,372,085,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,561,413
前受金 417,969,893
未払解約金 297,542,418
未払利息 2,377
流動負債合計 736,076,101
負債合計 736,076,101
純資産の部
元本等
元本 77,311,262,891
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 320,324,746,327
元本等合計 397,636,009,218
純資産合計 397,636,009,218
負債純資産合計 398,372,085,319
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 6月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月12日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 77,311,262,891口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1433円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,433円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 6月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月12日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 6月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 74,104,729,838円
期中追加設定元本額 8,433,216,875円
期中一部解約元本額 5,226,683,822円
期末元本額 77,311,262,891円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,465,413,375円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 5,062,641,380円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 28,235,914,338円
ＤＣバランスファンド３０ 615,780,363円
ＤＣバランスファンド５０ 1,209,110,085円
ＤＣバランスファンド７０ 878,723,824円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 277,368,351円
外国株式インデックスｅ 4,511,315,416円
インデックスコレクション（外国株式） 17,273,434,127円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,225,635,045円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,211,414,856円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,256,215,074円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,058,835,614円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,425,976,160円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 335,554,709円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 15,336,607円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 198,988,704円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 24,836,186円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月12日現在
区分
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 58,383,377円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 98,065,400円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 178,645,488円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 156,593,208円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 3,082,189,190円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 343,097,762円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 75,480,108円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 493,684,093円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 9,635,504円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 62,626,315円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 62,328,201円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 206,737,815円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 7,029,393円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 51,143,057円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 137,284,202円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,845,564円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 6月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 11,728,177,850
投資信託受益証券 △13,175,037
投資証券 △813,004,147
合計 10,901,998,666
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 6月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,490,460,640 － 9,908,430,533 417,969,893
合計 9,490,460,640 － 9,908,430,533 417,969,893
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 6月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,080,008,310 － 1,118,895,522 38,887,212
アメリカドル 852,995,460 － 886,592,322 33,596,862
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 176,377,560 － 179,728,800 3,351,240
イギリスポンド 50,635,290 － 52,574,400 1,939,110
売建 112,514,259 － 112,477,614 36,645
カナダドル 20,812,840 － 20,895,140 △82,300
ユーロ 44,983,170 － 44,941,410 41,760
スイスフラン 26,594,949 － 26,533,064 61,885
デンマーククロー
20,123,300 － 20,108,000 15,300
ネ
合計 1,192,522,569 － 1,231,373,136 38,923,857
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 33.41 592,659.99
BAKER HUGHES CO 52,525 30.01 1,576,275.25
CHENIERE ENERGY INC 13,711 147.14 2,017,436.54
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,333 79.90 426,106.70
CHEVRON CORP 96,572 158.86 15,341,427.92
CONOCOPHILLIPS 64,886 103.89 6,741,006.54
COTERRA ENERGY INC 41,058 24.57 1,008,795.06
DEVON ENERGY CORPORATION 36,666 49.87 1,828,533.42
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,771 132.28 1,160,227.88
EOG RESOURCES INC 31,440 116.25 3,654,900.00
EQT CORPORATION 17,321 38.55 667,724.55
EXXON MOBIL 218,746 107.39 23,491,132.94
HALLIBURTON CO 47,084 32.34 1,522,696.56
HESS CORP 14,466 136.39 1,973,017.74
HF SINCLAIR CORP 8,443 45.82 386,858.26
KINDER MORGAN INC 105,760 17.03 1,801,092.80
MARATHON OIL CORP 36,460 23.55 858,633.00
MARATHON PETROLEUM CORP 23,304 113.01 2,633,585.04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 38,623 59.32 2,291,116.36
ONEOK INC 24,617 59.84 1,473,081.28
OVINTIV INC 13,202 37.72 497,979.44
PHILLIPS 66 24,974 98.76 2,466,432.24
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PIONEER NATURAL RESOURCES 12,982 204.80 2,658,713.60
SCHLUMBERGER 75,878 47.53 3,606,481.34
TARGA RESOURCES CORP 11,099 70.81 785,920.19
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,392.94 487,529.00
VALERO ENERGY CORP 20,196 113.39 2,290,024.44
WILLIAMS COS 63,260 30.39 1,922,471.40
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 12,269 278.59 3,418,020.71
ALBEMARLE CORP 6,375 220.50 1,405,687.50
ALCOA CORP 9,533 35.23 335,847.59
AMCOR PLC 82,838 10.01 829,208.38
AVERY DENNISON CORP 4,144 162.52 673,482.88
BALL CORP 17,147 52.58 901,589.26
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 113.63 615,760.97
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 67.97 705,460.63
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 16.00 432,768.00
CORTEVA INC 37,593 56.44 2,121,748.92
CROWN HOLDINGS INC 6,218 83.77 520,881.86
DOW INC 38,891 51.74 2,012,220.34
DUPONT DE NEMOURS INC 24,640 69.67 1,716,668.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 80.48 504,287.68
ECOLAB INC 13,900 177.48 2,466,972.00
FMC CORP 6,569 105.63 693,883.47
FREEPORT-MCMORAN INC 76,831 37.89 2,911,126.59
INT'L PAPER CO 17,345 31.68 549,489.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,928 78.24 1,089,726.72
LINDE PLC 26,181 360.76 9,445,057.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 89.02 1,178,090.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 427.26 1,353,559.68
MOSAIC CO/THE 18,682 35.08 655,364.56
NEWMONT CORPORATION 41,716 41.46 1,729,545.36
NUCOR CORP 13,322 145.55 1,939,017.10
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,174 130.80 676,759.20
PPG INDUSTRIES INC 12,407 139.67 1,732,885.69
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 3,200 246.62 789,184.00
RPM INTERNATIONAL INC 6,687 82.93 554,552.91
SEALED AIR CORP 7,368 38.62 284,552.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 13,583 240.76 3,270,243.08
STEEL DYNAMICS INC 9,667 99.22 959,159.74
VULCAN MATERIALS CO 7,535 206.64 1,557,032.40
WESTLAKE CORP 2,096 111.40 233,494.40
WESTROCK CO 14,176 29.61 419,751.36
3 M COMPANY 29,781 99.90 2,975,121.90
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AECOM 7,200 83.57 601,704.00
AERCAP HOLDINGS NV 10,161 59.59 605,493.99
ALLEGION PLC 4,638 112.65 522,470.70
AMETEK INC 12,923 150.29 1,942,197.67
AXON ENTERPRISE INC 3,591 194.82 699,598.62
BOEING CO 31,050 217.31 6,747,475.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 8,000 122.08 976,640.00
CARLISLE COS INC 2,870 232.66 667,734.20
CARRIER GLOBAL CORP 45,054 45.30 2,040,946.20
CATERPILLAR 27,631 235.03 6,494,113.93
CUMMINS INC 7,320 226.63 1,658,931.60
DEERE&CO 15,208 378.87 5,761,854.96
DOVER CORP 7,491 141.14 1,057,279.74
EATON CORP 21,840 187.30 4,090,632.00
EMERSON ELECTRIC CO 30,697 84.20 2,584,687.40
FASTENAL CO 29,312 54.77 1,605,418.24
FERGUSON PLC 11,566 144.57 1,672,096.62
FORTIVE CORP 18,487 68.15 1,259,889.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 65.76 421,653.12
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 116.77 340,734.86
GENERAL DYNAMICS CORP 12,920 212.27 2,742,528.40
GENERAL ELECTRIC CO 58,757 106.30 6,245,869.10
GRACO INC 8,952 82.55 738,987.60
GRAINGER (WW) INC 2,333 706.48 1,648,217.84
HEICO CORP 2,252 163.61 368,449.72
HEICO CORP-CLASS A 4,228 130.71 552,641.88
HONEYWELL INTL INC 35,975 197.89 7,119,092.75
HOWMET AEROSPACE INC 22,727 45.94 1,044,078.38
HUBBELL INC 2,787 306.86 855,218.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 215.31 429,112.83
IDEX CORP 3,918 206.86 810,477.48
ILLINOIS TOOL WORKS 16,624 237.51 3,948,366.24
INGERSOLL-RAND INC 20,847 62.46 1,302,103.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 50.17 481,632.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 36,781 63.51 2,335,961.31
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 10,469 188.59 1,974,348.71
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 303.38 480,553.92
LOCKHEED MARTIN CORP 12,180 462.69 5,635,564.20
MASCO CORP 12,110 53.96 653,455.60
NORDSON CORP 2,536 232.15 588,732.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,890 454.26 3,584,111.40
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 85.66 1,833,380.98
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OWENS CORNING 4,965 118.15 586,614.75
PACCAR INC 28,288 76.83 2,173,367.04
PARKER HANNIFIN CORP 6,957 356.13 2,477,596.41
PENTAIR PLC 7,637 59.17 451,881.29
QUANTA SERVICES INC 7,500 182.83 1,371,225.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,822 99.34 7,830,177.48
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,432 305.50 1,964,976.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 43.82 333,119.64
SMITH (A.O.) CORP 6,846 68.79 470,936.34
SNAP-ON INC 2,772 267.58 741,731.76
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 84.60 695,665.80
TEXTRON 10,911 65.29 712,379.19
TORO CO 5,600 96.74 541,744.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,377 176.23 2,181,198.71
TRANSDIGM GROUP INC 3,041 800.01 2,432,830.41
UNITED RENTALS INC 3,678 389.02 1,430,815.56
WABTEC CORP 9,109 99.05 902,246.45
WATSCO INC 2,000 351.83 703,660.00
XYLEM INC 12,709 109.71 1,394,304.39
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,247 215.22 4,787,999.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,038 103.51 728,503.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 153.84 917,040.24
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 63.44 441,732.72
CINTAS CORP 4,794 480.43 2,303,181.42
CLARIVATE PLC 15,370 8.21 126,187.70
COPART INC 23,382 85.74 2,004,772.68
COSTAR GROUP INC 20,926 80.14 1,677,009.64
EQUIFAX INC 6,976 223.84 1,561,507.84
JACOBS SOLUTIONS INC 6,625 116.23 770,023.75
LEIDOS HOLDINGS 6,940 82.91 575,395.40
PAYCHEX INC 16,816 111.69 1,878,179.04
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 304.70 799,837.50
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 182.44 401,368.00
REPUBLIC SERVICES INC 12,099 143.30 1,733,786.70
ROBERT HALF INTL INC 5,212 72.72 379,016.64
ROLLINS INC 15,210 40.80 620,568.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 12,962 56.50 732,353.00
TRANSUNION 10,758 73.30 788,561.40
VERISK ANALYTICS INC 8,140 219.36 1,785,590.40
WASTE CONNECTIONS INC 13,987 135.83 1,899,854.21
WASTE MANAGEMENT INC 21,458 162.68 3,490,787.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 89.73 562,966.02
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CSX CORP 112,980 32.31 3,650,383.80
DELTA AIR LINES INC 7,841 39.28 307,994.48
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,512 115.31 981,518.72
FEDEX CORP 12,818 223.76 2,868,155.68
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 134,628 3.44 463,120.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,321 170.04 734,742.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,000 55.74 557,400.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,643 216.18 2,733,163.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,632 306.19 1,724,462.08
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 30.62 206,807.48
U-HAUL HOLDING CO 5,076 50.51 256,388.76
UBER TECHNOLOGIES INC 99,742 40.99 4,088,424.58
UNION PACIFIC CORP 32,640 199.67 6,517,228.80
UNITED PARCEL SERVICE B 39,101 170.49 6,666,329.49
APTIV PLC 14,148 97.99 1,386,362.52
BORGWARNER INC 11,533 45.85 528,788.05
FORD MOTOR COMPANY 205,843 13.74 2,828,282.82
GENERAL MOTORS CO 75,461 36.23 2,733,952.03
LEAR CORP 2,989 138.11 412,810.79
LUCID GROUP INC 45,820 6.21 284,542.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 40,190 13.87 557,435.30
TESLA INC 153,903 244.40 37,613,893.20
DECKERS OUTDOOR CORP 1,600 488.33 781,328.00
DR HORTON INC 17,138 114.01 1,953,903.38
GARMIN LTD 7,784 105.34 819,966.56
HASBRO INC 7,256 60.29 437,464.24
LENNAR CORP-CL A 12,818 114.20 1,463,815.60
LULULEMON ATHLETICA INC 6,033 360.40 2,174,293.20
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 95.35 269,840.50
NIKE B 65,934 105.86 6,979,773.24
NVR INC 164 5,817.96 954,145.44
PULTE GROUP INC 12,386 71.99 891,668.14
VF CORP 16,318 19.11 311,836.98
WHIRLPOOL CORP 3,060 142.06 434,703.60
AIRBNB INC-CLASS A 23,073 117.86 2,719,383.78
ARAMARK 11,643 40.30 469,212.90
BOOKING HOLDINGS INC 2,049 2,606.13 5,339,960.37
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12,243 48.50 593,785.50
CARNIVAL CORPORATION 57,539 13.09 753,185.51
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,441 2,040.55 2,940,432.55
DARDEN RESTAURANTS INC 6,950 161.91 1,125,274.50
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 298.07 535,631.79
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DOORDASH INC - A 14,879 71.78 1,068,014.62
EXPEDIA GROUP INC 8,454 110.48 933,997.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 14,280 141.53 2,021,048.40
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,200 115.61 369,952.00
LAS VEGAS SANDS CORP 19,449 58.48 1,137,377.52
MARRIOTT INTL A 14,322 179.01 2,563,781.22
MCDONALD'S CORP 39,216 286.79 11,246,756.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL 15,799 41.33 652,972.67
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,881 91.22 1,175,004.82
STARBUCKS CORP 61,325 97.96 6,007,397.00
VAIL RESORTS INC 2,160 239.66 517,665.60
WYNN RESORTS LTD 5,210 102.21 532,514.10
YUM BRANDS INC 14,772 133.44 1,971,175.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,597 80.38 3,182,806.86
ALPHABET INC-CL A 321,272 122.23 39,269,076.56
ALPHABET INC-CL C 288,636 122.87 35,464,705.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,239 328.48 1,720,906.72
COMCAST CORP-CL A 225,140 40.23 9,057,382.20
ELECTRONIC ARTS INC 14,435 125.94 1,817,943.90
FOX CORP - CLASS A 15,560 33.54 521,882.40
FOX CORP- CLASS B 6,975 31.40 219,015.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS 22,646 39.63 897,460.98
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 73.85 546,637.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 75.64 747,701.40
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 29.65 235,065.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 84.15 725,204.70
MATCH GROUP INC 14,456 41.59 601,225.04
META PLATFORMS INC-CLASS A 119,440 264.95 31,645,628.00
NETFLIX INC 23,727 420.02 9,965,814.54
NEWS CORP-CLASS A 22,307 19.21 428,517.47
OMNICOM GROUP 10,921 94.49 1,031,925.29
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 16.10 496,008.80
PINTEREST INC- CLASS A 30,404 23.87 725,743.48
ROBLOX CORP -CLASS A 24,726 38.69 956,648.94
ROKU INC 6,927 69.48 481,287.96
SEA LTD-ADR 19,867 63.38 1,259,170.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 3.81 179,435.76
SNAP INC - A 62,654 10.09 632,178.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,959 134.03 1,200,774.77
THE WALT DISNEY CO 99,094 91.93 9,109,711.42
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23,690 74.58 1,766,800.20
WARNER BROS DISCOVERY INC 122,994 13.84 1,702,236.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 26.15 372,036.05
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 63.58 198,941.82
AMAZON.COM 497,664 123.43 61,426,667.52
AUTOZONE INC 975 2,363.19 2,304,110.25
BATH & BODY WORKS INC 13,789 42.23 582,309.47
BEST BUY COMPANY INC 10,832 75.24 814,999.68
BURLINGTON STORES INC 3,549 145.51 516,414.99
CARMAX INC 7,628 78.81 601,162.68
CHEWY INC - CLASS A 3,947 36.80 145,249.60
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,000 135.72 542,880.00
EBAY 29,667 45.81 1,359,045.27
ETSY INC 6,573 91.24 599,720.52
GENUINE PARTS CO 7,768 155.82 1,210,409.76
HOME DEPOT 54,734 297.35 16,275,154.90
LKQ CORP 13,325 54.30 723,547.50
LOWES COMPANIES 32,120 209.12 6,716,934.40
MERCADOLIBRE INC 2,390 1,208.55 2,888,434.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 906.99 3,068,347.17
POOL CORP 2,087 326.42 681,238.54
ROSS STORES INC 18,500 103.29 1,910,865.00
TJX COMPANIES INC 63,038 79.36 5,002,695.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,763 217.22 1,251,838.86
ULTA BEAUTY INC 2,749 423.62 1,164,531.38
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 19,000 20.81 395,390.00
COSTCO WHOLESALE CORP 24,006 517.28 12,417,823.68
DOLLAR GENERAL CORP 12,157 153.05 1,860,628.85
DOLLAR TREE INC 11,506 131.77 1,516,145.62
KROGER CO 35,291 46.17 1,629,385.47
SYSCO CORP 28,275 72.54 2,051,068.50
TARGET (DAYTON HUDSON) 24,705 126.99 3,137,287.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 40,229 31.42 1,263,995.18
WALMART INC 79,149 153.09 12,116,920.41
ALTRIA GROUP INC 96,590 45.22 4,367,799.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,271 72.54 2,195,858.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 64.34 1,012,518.58
BUNGE LIMITED 7,221 93.62 676,030.02
CAMPBELL SOUP CO (US) 10,059 46.05 463,216.95
COCA-COLA CO 222,327 60.47 13,444,113.69
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 12,052 63.73 768,073.96
CONAGRA BRANDS INC 26,163 34.38 899,483.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,857 241.61 2,139,939.77
DARLING INGREDIENTS INC 8,500 63.09 536,265.00
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GENERAL MILLS INC 31,192 82.30 2,567,101.60
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,990 255.82 2,044,001.80
HORMEL FOODS CORP 15,714 40.87 642,231.18
JM SMUCKER CO 5,275 153.57 810,081.75
KELLOGG CO 13,898 67.16 933,389.68
KEURIG DR PEPPER INC 51,374 31.31 1,608,519.94
KRAFT HEINZ CO/THE 45,077 36.88 1,662,439.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC 8,000 113.62 908,960.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,652 90.67 1,237,826.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,122 66.46 672,708.12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 73,446 72.97 5,359,354.62
MONSTER BEVERAGE CORP 41,030 57.25 2,348,967.50
PEPSICO INC 74,517 182.35 13,588,174.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 82,717 92.59 7,658,767.03
TYSON FOODS INC 14,778 50.37 744,367.86
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,611 94.10 1,186,695.10
CLOROX COMPANY 6,394 156.66 1,001,684.04
COLGATE-PALMOLIVE CO 41,461 75.84 3,144,402.24
ESTEE LAUDER CO-CL A 12,383 176.53 2,185,970.99
KIMBERLY-CLARK CORP 17,528 134.50 2,357,516.00
PROCTER & GAMBLE CO 127,453 146.56 18,679,511.68
ABBOTT LABORATORIES 93,365 101.69 9,494,286.85
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,193 304.44 1,276,516.92
AMERISOURCEBERGEN CORP 9,745 178.22 1,736,753.90
BAXTER INTERNATIONAL 26,594 41.97 1,116,150.18
BECTON DICKINSON & CO 15,316 251.50 3,851,974.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 78,829 51.28 4,042,351.12
CARDINAL HEALTH 14,569 86.77 1,264,152.13
CENTENE CORP 29,946 69.00 2,066,274.00
CVS HEALTH CORP 68,012 71.76 4,880,541.12
DAVITA INC 3,582 97.48 349,173.36
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 38.42 387,811.48
DEXCOM INC 20,381 124.34 2,534,173.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,184 84.10 2,706,674.40
ELEVANCE HEALTH INC 12,828 470.17 6,031,340.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 19,005 77.10 1,465,285.50
HCA HEALTHCARE INC 11,263 271.79 3,061,170.77
HENRY SCHEIN INC 7,493 74.86 560,925.98
HOLOGIC INC 12,961 77.76 1,007,847.36
HUMANA INC 6,841 513.34 3,511,758.94
IDEXX LABORATORIES INC 4,442 450.87 2,002,764.54
INSULET CORP 3,546 283.09 1,003,837.14
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INTUITIVE SURGICAL INC 18,641 312.76 5,830,159.16
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 217.57 986,244.81
MASIMO CORP 2,735 156.34 427,589.90
MCKESSON CORP 7,488 393.91 2,949,598.08
MEDTRONIC PLC 71,130 83.73 5,955,714.90
MOLINA HEALTHCARE INC 3,016 284.34 857,569.44
NOVOCURE LTD 4,504 42.76 192,591.04
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 134.55 840,399.30
RESMED INC 7,602 213.53 1,623,255.06
STERIS PLC 5,122 206.98 1,060,151.56
STRYKER CORP 18,246 280.64 5,120,557.44
TELEFLEX INC 2,672 237.06 633,424.32
THE CIGNA GROUP 16,011 265.88 4,257,004.68
THE COOPER COS INC 2,561 346.15 886,490.15
UNITEDHEALTH GROUP INC 50,390 493.62 24,873,511.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 136.38 531,609.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,693 187.61 1,443,283.73
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,864 136.01 1,613,622.64
ABBVIE INC 95,461 138.18 13,190,800.98
AGILENT TECHNOLOGIES 15,996 115.79 1,852,176.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,056 190.83 1,346,496.48
AMGEN 28,568 218.76 6,249,535.68
AVANTOR INC 34,993 19.63 686,912.59
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,302 361.03 470,061.06
BIO-TECHNE CORP 8,884 78.43 696,772.12
BIOGEN INC 8,034 308.88 2,481,541.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 10,231 91.37 934,806.47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 113,962 64.80 7,384,737.60
CATALENT INC 8,308 38.81 322,433.48
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,641 197.68 522,072.88
DANAHER CORP 36,857 235.37 8,675,032.09
ELI LILLY & CO 43,649 446.04 19,469,199.96
EXACT SCIENCES CORP 9,063 87.81 795,822.03
GILEAD SCIENCES INC 67,061 78.12 5,238,805.32
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,362 99.25 1,127,678.50
ILLUMINA INC 8,558 200.53 1,716,135.74
INCYTE CORP 10,628 61.04 648,733.12
IQVIA HOLDINGS INC 10,091 206.59 2,084,699.69
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,254 127.10 413,583.40
JOHNSON & JOHNSON 140,334 160.01 22,454,843.34
MERCK & CO 137,195 110.71 15,188,858.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,168 1,292.06 1,509,126.08
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MODERNA INC 17,875 123.26 2,203,272.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 93.39 439,680.12
PFIZER 305,735 38.97 11,914,492.95
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,745 746.52 4,288,757.40
REPLIGEN CORP 2,737 162.19 443,914.03
REVVITY INC 6,426 111.09 713,864.34
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 32.91 595,440.63
SEAGEN INC 8,007 196.60 1,574,176.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 7.33 416,761.81
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,870 518.18 10,814,416.60
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,421 228.49 553,174.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,754 334.11 4,595,348.94
VIATRIS INC 63,857 9.38 598,978.66
WATERS CORP 3,306 249.28 824,119.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 348.28 1,310,925.92
ZOETIS INC 24,431 163.09 3,984,451.79
BANK OF AMERICA CORP 385,185 29.27 11,274,364.95
CITIGROUP 103,674 48.30 5,007,454.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 28.34 713,969.62
FIFTH THIRD BANCORP 37,082 26.41 979,335.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 573 1,284.97 736,287.81
FIRST HORIZON CORP 27,858 11.71 326,217.18
HUNTINGTON BANCSHARES INC 78,770 10.95 862,531.50
JPMORGAN CHASE & CO 158,395 141.01 22,335,278.95
KEY CORP 48,984 10.68 523,149.12
M & T BANK CORP 9,606 126.92 1,219,193.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,205 128.93 2,733,960.65
REGIONS FINL CORP 49,382 18.47 912,085.54
TRUIST FINANCIAL CORP 69,336 32.63 2,262,433.68
US BANCORP 85,114 32.86 2,796,846.04
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 38.75 336,350.00
WELLS FARGO & CO 202,346 42.13 8,524,836.98
ALLY FINANCIAL INC 18,129 28.00 507,612.00
AMERICAN EXPRESS 34,115 171.72 5,858,227.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,866 314.35 1,843,977.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 72.98 1,477,261.16
ARES MANAGEMENT CORP - A 8,035 92.22 740,987.70
BANK NEW YORK CO 45,067 44.43 2,002,326.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 70,108 335.29 23,506,511.32
BLACKROCK INC 8,057 684.40 5,514,210.80
BLACKSTONE INC 37,747 88.19 3,328,907.93
BLOCK INC 30,502 64.94 1,980,799.88
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 111.49 2,275,064.94
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 30.05 311,047.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,992 138.43 829,472.56
CME GROUP INC 18,867 184.84 3,487,376.28
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 10,291 53.28 548,304.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 114.14 1,630,489.90
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 26.56 490,324.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,972 397.58 784,027.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 31,029 54.66 1,696,045.14
FISERV INC 34,179 116.82 3,992,790.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 239.37 928,516.23
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 26.37 388,904.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 41.70 95,326.20
GLOBAL PAYMENTS INC 15,111 100.09 1,512,459.99
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,887 336.02 6,010,389.74
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 30,232 109.96 3,324,310.72
INVESCO LTD 19,405 16.14 313,196.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 157.89 554,825.46
KKR & CO INC 33,954 55.18 1,873,581.72
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 204.52 837,713.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,112 276.65 584,284.80
MASTERCARD INC-CLASS A 46,026 369.22 16,993,719.72
MOODY'S CORP 8,574 335.48 2,876,405.52
MORGAN STANLEY 67,267 86.21 5,799,088.07
MSCI INC 4,355 473.85 2,063,616.75
NASDAQ INC 17,953 57.83 1,038,221.99
NORTHERN TRUST CORP 10,018 74.83 749,646.94
PAYPAL HOLDINGS INC 57,102 63.49 3,625,405.98
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 114.47 1,316,977.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,135 95.68 969,716.80
S&P GLOBAL INC 17,688 384.00 6,792,192.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 82,257 55.00 4,524,135.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 58.84 370,044.76
STATE STREET CORP 17,821 73.91 1,317,150.11
SYNCHRONY FINANCIAL 23,931 33.69 806,235.39
TOAST INC-CLASS A 13,000 21.86 284,180.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 6,542 70.81 463,239.02
VISA INC-CLASS A SHARES 87,799 223.56 19,628,344.44
AFLAC 31,141 68.97 2,147,794.77
ALLSTATE CORP 14,193 111.96 1,589,048.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 116.10 441,528.30
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 56.88 2,289,192.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AON PLC 10,903 314.32 3,427,030.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 71.44 1,342,571.92
ARTHUR J GALLAGHER & CO 11,870 206.87 2,455,546.90
ASSURANT INC 2,684 125.52 336,895.68
BROWN & BROWN INC 13,365 64.03 855,760.95
CHUBB LTD 22,362 191.15 4,274,496.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 101.93 790,059.43
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 218.20 315,080.80
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 344.59 711,578.35
FNF GROUP 12,836 35.40 454,394.40
GLOBE LIFE INC 4,559 107.93 492,052.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 71.32 1,189,118.36
LOEWS CORP 10,482 59.34 622,001.88
MARKEL GROUP INC 702 1,342.27 942,273.54
MARSH & MCLENNAN COS 27,109 178.25 4,832,179.25
METLIFE INC 35,762 53.87 1,926,498.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 71.39 908,437.75
PROGRESSIVE CORP 31,370 130.90 4,106,333.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,312 84.55 1,632,829.60
TRAVELERS COS INC/THE 12,320 175.60 2,163,392.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 225.70 1,356,231.30
WR BERKLEY CORP 11,919 57.19 681,647.61
WEYERHAEUSER CO 40,664 29.66 1,206,094.24
ACCENTURE PLC-CL A 33,739 308.72 10,415,904.08
ADOBE INC 24,596 454.00 11,166,584.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,949 92.48 827,603.52
ANSYS INC 4,382 325.53 1,426,472.46
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,805 163.69 295,460.45
ATLASSIAN CORP-CL A 8,000 171.99 1,375,920.00
AUTODESK INC 11,280 201.39 2,271,679.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,819 50.64 598,514.16
BILL HOLDINGS,INC. 4,833 115.26 557,051.58
BLACK KNIGHT INC 8,009 56.12 449,465.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,780 229.30 3,389,054.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 126.14 715,970.64
CLOUDFLARE INC - CLASS A 16,221 63.82 1,035,224.22
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 62.05 1,635,203.65
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 12,526 149.53 1,873,012.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 150.22 315,462.00
DATADOG INC - CLASS A 12,954 95.63 1,238,791.02
DOCUSIGN INC 9,538 57.02 543,856.76
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 24.00 396,120.00
124/220
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DYNATRACE INC 10,480 50.96 534,060.80
EPAM SYSTEMS INC 3,061 211.33 646,881.13
FAIR ISAAC CORP 1,345 774.71 1,041,984.95
FORTINET INC 34,510 68.01 2,347,025.10
GARTNER INC 4,134 344.55 1,424,369.70
GEN DIGITAL INC 29,838 17.82 531,713.16
GODADDY INC - CLASS A 8,747 72.01 629,871.47
HUBSPOT INC 2,683 516.91 1,386,869.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP 48,259 135.30 6,529,442.70
INTUIT INC 15,282 431.55 6,594,947.10
MICROSOFT CORP 380,818 326.79 124,447,514.22
MONDAY.COM LTD 1,500 174.72 262,080.00
MONGODB INC 4,115 374.51 1,541,108.65
OKTA INC 7,338 71.40 523,933.20
ORACLE CORP 87,980 109.85 9,664,603.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 93,706 15.02 1,407,464.12
PALO ALTO NETWORKS INC 16,697 220.10 3,675,009.70
PTC INC 5,381 138.57 745,645.17
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,903 451.80 2,666,975.40
SALESFORCE INC 53,365 215.31 11,490,018.15
SERVICENOW INC 10,817 534.03 5,776,602.51
SNOWFLAKE INC-CLASS A 14,431 170.65 2,462,650.15
SPLUNK INC 8,652 98.89 855,596.28
SYNOPSYS INC 8,405 438.78 3,687,945.90
TWILIO INC - A 7,960 63.89 508,564.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,478 388.67 963,124.26
UIPATH INC - CLASS A 24,000 17.17 412,080.00
UNITY SOFTWARE INC 13,116 36.30 476,110.80
VERISIGN INC 5,329 220.97 1,177,549.13
VMWARE INC-CLASS A 13,256 135.38 1,794,597.28
WIX.COM LTD 3,273 73.82 241,612.86
WORKDAY INC-CLASS A 11,335 204.38 2,316,647.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,443 67.14 835,423.02
ZSCALER INC 4,184 150.84 631,114.56
AMPHENOL CORPORATION 31,392 78.23 2,455,796.16
APPLE INC 851,971 180.96 154,172,672.16
ARISTA NETWORKS INC 13,408 162.52 2,179,068.16
ARROW ELECTRONICS INC 2,451 134.16 328,826.16
CDW CORP/DE 7,411 170.44 1,263,130.84
CISCO SYSTEMS 222,005 49.66 11,024,768.30
COGNEX CORP 8,069 55.30 446,215.70
CORNING 43,885 32.78 1,438,550.30
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DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 47.61 666,968.49
F5 INC 2,841 146.78 417,001.98
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 15.79 1,044,413.76
HP INC 44,913 29.80 1,338,407.40
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 30.19 492,338.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 161.57 1,492,583.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,289 277.99 2,582,249.11
NETAPP INC 10,843 69.71 755,865.53
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 60.89 601,593.20
TE CONNECTIVITY LTD 17,335 128.00 2,218,880.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 391.99 942,343.96
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,869 50.11 694,975.59
WESTERN DIGITAL CORP 17,228 39.78 685,329.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,892 274.66 794,316.72
AT&T INC 380,487 15.95 6,068,767.65
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 16.76 131,247.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 12,682 17.74 224,978.68
T-MOBILE US INC 32,388 131.36 4,254,487.68
VERIZON COMMUNICATIONS 224,058 35.47 7,947,337.26
AES CORP 34,338 20.09 689,850.42
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 53.23 674,051.49
AMEREN CORPORATION 13,199 83.36 1,100,268.64
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,863 83.68 2,247,895.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC 11,087 146.66 1,626,019.42
ATMOS ENERGY CORP 7,575 117.33 888,774.75
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 28.95 914,356.80
CMS ENERGY CORP 14,716 60.69 893,114.04
CONSOLIDATED EDISON INC 18,713 93.49 1,749,478.37
CONSTELLATION ENERGY 16,951 93.29 1,581,358.79
DOMINION ENERGY INC 44,910 53.09 2,384,271.90
DTE ENERGY COMPANY 10,982 111.43 1,223,724.26
DUKE ENERGY CORP 41,313 91.52 3,780,965.76
EDISON INTL 19,236 67.72 1,302,661.92
ENTERGY CORP 12,274 101.44 1,245,074.56
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,969 41.61 539,640.09
EVERGY INC 11,724 59.40 696,405.60
EVERSOURCE ENERGY 18,286 70.37 1,286,785.82
EXELON CORP 54,634 40.08 2,189,730.72
FIRSTENERGY CORP 30,792 38.61 1,188,879.12
NEXTERA ENERGY INC 109,882 74.07 8,138,959.74
NISOURCE INC 20,005 27.09 541,935.45
NRG ENERGY INC 12,298 34.08 419,115.84
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PG&E CORP 101,796 16.88 1,718,316.48
PPL CORPORATION 38,399 26.82 1,029,861.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,322 62.07 1,633,806.54
SEMPRA ENERGY 16,421 147.70 2,425,381.70
SOUTHERN CO 58,436 71.26 4,164,149.36
UGI CORP 11,512 29.38 338,222.56
VISTRA CORP 19,603 24.82 486,546.46
WEC ENERGY GROUP INC 16,657 89.93 1,497,964.01
XCEL ENERGY INC 28,707 63.45 1,821,459.15
ADVANCED MICRO DEVICES 86,289 124.92 10,779,221.88
ANALOG DEVICES 27,639 182.46 5,043,011.94
APPLIED MATERIALS 44,754 136.12 6,091,914.48
BROADCOM INC 22,554 804.62 18,147,399.48
ENPHASE ENERGY INC 7,104 174.58 1,240,216.32
ENTEGRIS INC 8,008 109.08 873,512.64
FIRST SOLAR INC 5,850 192.00 1,123,200.00
INTEL CORP 227,473 31.34 7,129,003.82
KLA CORP 7,545 465.65 3,513,329.25
LAM RESEARCH CORP 7,358 606.59 4,463,289.22
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 8,500 80.55 684,675.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 44,782 60.01 2,687,367.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 29,374 80.07 2,351,976.18
MICRON TECHNOLOGY 58,159 65.43 3,805,343.37
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 501.87 1,128,705.63
NVIDIA CORP 133,165 387.70 51,628,070.50
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,633 185.00 2,522,105.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 22,893 89.02 2,037,934.86
QORVO INC 5,297 98.36 521,012.92
QUALCOMM 59,951 119.11 7,140,763.61
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,922 104.49 932,259.78
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,888 282.33 815,369.04
TERADYNE INC 7,707 105.02 809,389.14
TEXAS INSTRUMENTS 49,304 170.59 8,410,769.36
WOLFSPEED INC 7,000 53.13 371,910.00
CBRE GROUP INC-A 16,391 78.94 1,293,905.54
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.18 268,774.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 44.83 337,883.71
18,336,973 2,003,779,781.10
アメリカドル 小計
(279,387,014,878)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 17.38 629,920.72
CAMECO CORP 22,453 41.05 921,695.65
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,177 75.27 4,378,982.79
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CENOVUS ENERGY INC 76,232 23.21 1,769,344.72
ENBRIDGE 108,593 50.62 5,496,977.66
IMPERIAL OIL 11,645 67.03 780,564.35
KEYERA CORP 10,963 31.10 340,949.30
PARKLAND CORP 8,544 34.09 291,264.96
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 42.30 1,188,756.90
SUNCOR ENERGY 73,948 40.43 2,989,717.64
TC ENERGY CORP 52,598 55.25 2,906,039.50
TOURMALINE OIL CORP 16,980 60.05 1,019,649.00
AGNICO EAGLE MINES 27,843 68.03 1,894,159.29
BARRICK GOLD CORP 93,249 22.67 2,113,954.83
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 63.01 460,099.02
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 29.67 899,357.04
FRANCO-NEVADA CORP 10,313 194.64 2,007,322.32
IVANHOE MINES LTD-CL A 35,897 11.13 399,533.61
KINROSS GOLD CORP 74,937 6.47 484,842.39
LUNDIN MINING CORP 30,173 10.06 303,540.38
NUTRIEN LTD 27,026 78.45 2,120,189.70
PAN AMERICAN SILVER CORP 24,343 20.57 500,735.51
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 56.72 1,372,113.52
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,575 101.14 361,575.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 26,120 59.87 1,563,804.40
CAE INC 16,864 27.83 469,325.12
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 105.31 449,568.39
WSP GLOBAL INC 6,444 172.52 1,111,718.88
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 49.69 542,614.80
RB GLOBAL INC 9,865 73.76 727,642.40
THOMSON REUTERS CORP 8,783 164.11 1,441,378.13
AIR CANADA 6,737 22.37 150,706.69
CANADIAN NATL RAILWAY CO 30,425 152.41 4,637,074.25
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 49,943 102.04 5,096,183.72
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 140.15 648,894.50
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 71.04 1,043,009.28
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,366 100.82 137,720.12
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 39.51 395,100.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 100.30 1,526,666.30
QUEBECOR INC -CL B 9,679 32.68 316,309.72
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 167.46 433,051.56
DOLLARAMA INC 14,800 83.03 1,228,844.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 64.58 2,758,599.28
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 33.91 248,560.30
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 116.46 1,056,059.28
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METRO INC 13,489 70.16 946,388.24
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 153.09 567,198.45
SAPUTO INC 11,041 30.93 341,498.13
BANK MONTREAL 39,095 116.34 4,548,312.30
BANK NOVA SCOTIA 64,360 66.13 4,256,126.80
CANADIAN IMPERIAL BANK 47,022 57.05 2,682,605.10
NATIONAL BANK OF CANADA 17,467 96.22 1,680,674.74
ROYAL BANK OF CANADA 74,323 123.89 9,207,876.47
TORONTO-DOMINION BANK 97,210 79.12 7,691,255.20
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 18,244 42.50 775,370.00
BROOKFIELD CORP 75,976 42.21 3,206,946.96
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 20,483 19.96 408,840.68
IGM FINANCIAL INC 3,890 39.86 155,055.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 39.75 85,581.75
ONEX CORP 3,361 67.62 227,270.82
TMX GROUP LTD 3,245 147.06 477,209.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 978.53 1,172,278.94
GREAT-WEST LIFECO INC 15,674 38.07 596,709.18
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 88.75 480,581.25
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 198.29 1,778,066.43
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,823 25.72 2,593,167.56
POWER CORP OF CANADA 29,992 34.76 1,042,521.92
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,024 67.40 2,158,417.60
CGI INC - CL A 11,043 138.65 1,531,111.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,063 2,702.64 2,872,906.32
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 4,402 98.29 432,672.58
OPEN TEXT CORP 15,045 56.20 845,529.00
SHOPIFY INC - CLASS A 65,609 81.88 5,372,064.92
BCE INC 3,102 61.37 190,369.74
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 57.51 1,046,624.49
TELUS CORP 23,120 25.30 584,936.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 11.54 430,061.18
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 24.74 359,125.84
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 46.63 292,090.32
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 36.12 215,925.36
EMERA INC 13,595 55.33 752,211.35
FORTIS INC 25,334 57.42 1,454,678.28
HYDRO ONE LTD 20,457 37.54 767,955.78
NORTHLAND POWER INC 13,044 28.56 372,536.64
FIRSTSERVICE CORP 2,028 194.78 395,013.84
2,165,312 126,609,884.63
カナダドル 小計
(13,229,466,844)
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ユーロ ENI 123,624 12.98 1,605,134.01
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 30,121 10.69 321,993.49
NESTE OIL OYJ 21,882 38.91 851,428.62
OMV AG 7,462 39.52 294,898.24
REPSOL SA 71,632 13.49 966,315.68
TENARIS SA 27,420 12.82 351,661.50
TOTALENERGIES SE 126,984 54.95 6,977,770.80
AIR LIQUIDE 28,052 156.60 4,392,943.20
AKZO NOBEL 9,224 70.94 654,350.56
ARCELORMITTAL 29,386 25.46 748,167.56
ARKEMA 2,799 83.32 233,212.68
BASF SE 48,561 46.02 2,235,020.02
COVESTRO AG 10,438 39.05 407,603.90
CRH PLC 39,369 45.26 1,781,840.94
DSM-FIRMENICH AG 9,267 95.89 888,612.63
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 17.99 172,757.97
HEIDELBERG MATERIALS AG 8,131 71.90 584,618.90
OCI NV 5,799 21.63 125,432.37
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 14,165 33.93 480,618.45
SOLVAY SA 3,676 104.65 384,693.40
STORA ENSO OYJ R 26,361 12.40 326,876.40
SYMRISE AG 7,051 92.12 649,538.12
UMICORE 12,057 27.46 331,085.22
UPM KYMMENE OYJ 27,619 29.85 824,427.15
VOESTALPINE AG 5,948 32.44 192,953.12
WACKER CHEMIE AG 1,600 116.85 186,960.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 11,859 31.48 373,321.32
AIRBUS SE 31,717 128.42 4,073,097.14
ALSTOM 16,908 27.58 466,322.64
BOUYGUES ORD 11,344 30.33 344,063.52
BRENNTAG SE 8,989 72.54 652,062.06
CNH INDUSTRIAL NV 57,411 12.71 729,693.81
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,498 30.58 902,048.84
DASSAULT AVIATION SA 1,210 166.20 201,102.00
EIFFAGE 4,432 98.76 437,704.32
FERROVIAL SA 29,779 28.75 856,146.25
GEA GROUP AG 7,649 39.24 300,146.76
IMCD NV 3,050 135.10 412,055.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 62.32 479,490.08
KNORR-BREMSE AG 3,221 64.76 208,591.96
KONE OYJ-B 19,254 50.24 967,320.96
LEGRAND SA 13,982 89.48 1,251,109.36
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METSO CORPORATION 35,225 10.84 382,015.12
MTU AERO ENGINES AG 2,774 225.10 624,427.40
PRYSMIAN SPA 15,275 35.70 545,317.50
RATIONAL AG 268 630.00 168,840.00
RHEINMETALL AG 2,442 240.50 587,301.00
SAFRAN SA 18,948 136.64 2,589,054.72
SAINT-GOBAIN 25,279 55.82 1,411,073.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,076 163.94 4,766,719.44
SIEMENS 40,895 158.14 6,467,135.30
SIEMENS ENERGY AG 24,753 23.72 587,141.16
THALES SA 5,540 130.45 722,693.00
VINCI S.A. 28,939 106.70 3,087,791.30
WARTSILA OYJ 30,397 11.12 338,014.64
BUREAU VERITAS SA 15,662 24.11 377,610.82
RANDSTAD NV 5,866 48.99 287,375.34
TELEPERFORMANCE 3,110 145.30 451,883.00
WOLTERS KLUWER 13,534 113.35 1,534,078.90
ADP 1,532 137.40 210,496.80
AENA SME SA 4,116 142.40 586,118.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 9.18 353,574.81
DEUTSCHE POST AG-REG 52,557 41.80 2,196,882.60
GETLINK 18,582 15.89 295,267.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,499 108.08 1,891,291.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 3,480 101.60 353,568.00
CONTINENTAL AG 6,262 68.88 431,326.56
DR ING HC F PORSCHE AG 5,800 116.70 676,860.00
FERRARI NV 6,834 276.40 1,888,917.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG 47,099 72.60 3,419,387.40
MICHELIN 35,958 27.52 989,564.16
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,889 56.46 501,872.94
RENAULT SA 11,301 33.08 373,893.58
STELLANTIS NV 121,390 15.05 1,827,162.28
VALEO SA 10,032 20.68 207,461.76
VOLKSWAGEN AG-PFD 11,635 126.28 1,469,267.80
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 155.90 258,326.30
ADIDAS AG 9,192 160.00 1,470,720.00
HERMES INTERNATIONAL 1,665 1,916.40 3,190,806.00
KERING 3,887 504.70 1,961,768.90
LVMH 14,940 820.00 12,250,800.00
MONCLER SPA 9,963 63.32 630,857.16
PUMA SE 6,274 49.25 308,994.50
SEB SA 1,310 86.00 112,660.00
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ACCOR 7,911 32.70 258,689.70
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 25,319 66.82 1,691,815.58
DELIVERY HERO SE 8,935 35.75 319,426.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,149 178.00 1,628,522.00
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 12.91 109,256.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 36.36 193,871.52
SODEXO 4,698 101.90 478,726.20
BOLLORE SE 51,405 5.70 293,008.50
PUBLICIS GROUPE 11,624 71.76 834,138.24
SCOUT24 SE 4,128 58.70 242,313.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 47,953 19.42 931,247.26
VIVENDI SE 41,539 8.14 338,127.46
D'IETEREN GROUP 1,617 170.20 275,213.40
INDITEX 57,568 33.25 1,914,136.00
PROSUS 42,422 66.18 2,807,487.96
ZALANDO SE 11,285 24.34 274,676.90
CARREFOUR 30,831 16.45 507,169.95
HELLOFRESH SE 7,756 18.15 140,810.18
JERONIMO MARTINS 13,062 24.16 315,577.92
KESKO OYJ-B SHS 14,326 18.13 259,802.01
KONINKLIJKE AHOLD NV 52,445 29.16 1,529,296.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 46,853 51.17 2,397,468.01
DANONE (GROUPE) 35,678 53.62 1,913,054.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 12.64 336,963.96
HEINEKEN HOLDING NV 7,127 79.00 563,033.00
HEINEKEN NV 14,200 93.10 1,322,020.00
JDE PEET'S BV 4,123 27.32 112,640.36
KERRY GROUP PLC-A 8,173 89.60 732,300.80
PERNOD-RICARD 10,784 198.90 2,144,937.60
REMY COINTREAU 1,020 142.40 145,248.00
BEIERSDORF AG 5,845 117.20 685,034.00
HENKEL AG & CO KGAA 6,247 66.38 414,675.86
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 10,083 74.76 753,805.08
LOREAL 12,929 402.20 5,200,043.80
AMPLIFON SPA 6,606 34.97 231,011.82
BIOMERIEUX 2,374 91.16 216,413.84
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 109.70 229,382.70
DIASORIN ITALIA SPA 1,418 96.72 137,148.96
ESSILORLUXOTTICA 15,295 167.82 2,566,806.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 42.34 410,909.70
FRESENIUS SE&CO KGAA 23,936 25.83 618,266.88
KONINKLIJKE PHILIPS 47,904 18.24 873,864.76
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 52.34 762,960.18
ARGENX SE 2,857 364.50 1,041,376.50
BAYER 51,521 51.15 2,635,299.15
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 59.82 388,231.80
GRIFOLS SA 14,240 11.39 162,193.60
IPSEN 1,866 110.90 206,939.40
MERCK KGAA 6,723 168.55 1,133,161.65
ORION OYJ-CLASS B 5,393 39.96 215,504.28
QIAGEN N.V. 13,106 42.17 552,680.02
RECORDATI SPA 5,195 44.39 230,606.05
SANOFI 61,013 95.40 5,820,640.20
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 328.40 399,334.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,435 265.60 381,136.00
UCB (GROUPE) 6,718 85.66 575,463.88
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 13.64 269,052.11
AIB GROUP PLC 55,516 3.80 211,293.89
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 6.51 2,138,645.67
BANCO SANTANDER SA 904,812 3.20 2,896,755.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,138 9.19 479,565.32
BNP PARIBAS 61,159 56.07 3,429,185.13
CAIXABANK 240,435 3.59 865,085.13
COMMERZBANK AG 56,376 9.82 553,837.82
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 10.83 698,393.20
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 31.47 570,204.93
FINECOBANK SPA 27,362 12.50 342,025.00
ING GROEP NV-CVA 199,441 12.08 2,410,045.04
INTESA SANPAOLO 853,697 2.30 1,971,613.22
KBC GROEP NV 12,855 62.44 802,666.20
MEDIOBANCA 29,447 10.94 322,297.41
SOCIETE GENERALE 41,916 23.32 977,690.70
UNICREDIT SPA 97,949 18.35 1,797,364.15
ADYEN NV 1,178 1,577.80 1,858,648.40
AMUNDI SA 2,812 53.85 151,426.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 111,998 9.84 1,102,396.31
DEUTSCHE BOERSE 10,526 164.80 1,734,684.80
EDENRED 12,673 61.34 777,361.82
EURAZEO SA 2,340 65.55 153,387.00
EURONEXT NV 4,500 63.30 284,850.00
EXOR NV 6,325 80.12 506,759.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 72.44 404,360.08
NEXI SPA 36,598 7.26 265,774.67
SOFINA 752 204.00 153,408.00
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WENDEL 1,047 100.80 105,537.60
WORLDLINE SA 13,712 35.85 491,575.20
AEGON 95,201 4.53 431,260.53
AGEAS 8,621 37.63 324,408.23
ALLIANZ SE-REG 21,750 207.95 4,522,912.50
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 18.30 1,071,117.30
AXA SA 100,654 26.52 2,669,344.08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 189.35 563,505.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,773 323.40 2,513,788.20
NN GROUP NV 13,557 33.35 452,125.95
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.90 255,295.40
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 43.11 1,116,505.89
TALANX AG 5,000 52.60 263,000.00
BECHTLE AG 4,296 37.54 161,271.84
CAPGEMINI SA 9,097 168.40 1,531,934.80
DASSAULT SYSTEMES SA 35,217 40.17 1,414,842.97
NEMETSCHEK SE 3,320 72.08 239,305.60
SAP SE 55,816 123.20 6,876,531.20
NOKIA OYJ 300,315 3.78 1,135,340.85
CELLNEX TELECOM SA 30,696 37.01 1,136,058.96
DEUTSCHE TELEKOM 174,076 19.04 3,315,451.49
ELISA A 7,825 50.88 398,136.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 11.66 173,465.82
KPN (KON.) 173,861 3.13 544,532.65
ORANGE 104,881 10.52 1,104,187.16
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.25 122,780.07
TELEFONICA 280,413 3.88 1,089,684.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.62 107,225.61
ACCIONA SA 1,278 159.40 203,713.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 3,416 32.24 110,131.84
E.ON SE 123,229 11.40 1,404,810.60
EDP RENOVAVEIS SA 15,623 19.49 304,570.38
ELIA GROUP SA/NV 1,604 117.30 188,149.20
ENAGAS 11,944 18.24 217,858.56
ENDESA 17,138 21.06 360,926.28
ENEL 429,494 6.07 2,608,317.06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.64 647,159.98
ENGIE 100,082 14.22 1,423,966.69
FORTUM OYJ 26,655 12.40 330,655.27
IBERDROLA SA 311,203 11.49 3,577,278.48
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 26.62 258,906.12
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.15 376,230.40
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RWE STAMM 33,396 39.83 1,330,162.68
SNAM SPA 115,930 4.97 576,635.82
TERNA SPA 80,424 7.95 640,014.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,814 28.80 1,060,243.20
VERBUND AG 3,916 71.50 279,994.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,534 389.30 986,486.20
ASML HOLDING NV 21,802 666.60 14,533,213.20
INFINEON TECHNOLOGIES 72,297 36.83 2,662,698.51
STMICROELECTRONICS NV 37,319 44.10 1,645,767.90
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 54.40 205,305.60
VONOVIA SE 36,313 18.68 678,326.84
9,687,280 253,136,807.01
ユーロ 小計
(37,924,956,426)
イギリスポンド BP PLC 965,605 4.68 4,527,721.84
SHELL PLC-NEW 368,379 22.94 8,452,456.15
ANGLO AMERICAN PLC 68,460 24.57 1,682,062.20
ANTOFAGASTA PLC 22,358 14.67 328,103.65
CRODA INTERNATIONAL PLC 8,013 52.74 422,605.62
ENDEAVOUR MINING PLC 13,000 20.24 263,120.00
GLENCORE PLC 587,098 4.35 2,553,876.30
JOHNSON MATTHEY PLC 9,824 17.36 170,544.64
MONDI PLC 25,878 12.43 321,663.54
RIO TINTO PLC REG 61,891 51.25 3,171,913.75
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 53.68 1,202,700.40
BAE SYSTEMS PLC 170,458 9.40 1,602,305.20
BUNZL PLC 19,312 30.70 592,878.40
DCC PLC 4,499 47.33 212,937.67
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 458,658 1.49 684,547.06
SMITHS GROUP PLC 20,046 16.59 332,663.37
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 111.90 410,896.80
EXPERIAN PLC 48,173 28.68 1,381,601.64
INTERTEK GROUP PLC 7,435 42.87 318,738.45
RELX PLC 101,318 25.31 2,564,358.58
RENTOKIL INITIAL PLC 130,328 6.43 838,530.35
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 4.62 235,977.16
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 39.77 240,528.96
BURBERRY GROUP PLC 22,327 22.25 496,775.75
PERSIMMON PLC 14,327 12.13 173,786.51
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.13 189,128.67
COMPASS GROUP PLC 95,637 21.72 2,077,235.64
ENTAIN PLC 33,614 12.96 435,637.44
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 54.42 551,873.22
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PEARSON 34,302 8.19 281,070.58
WHITBREAD PLC 10,170 33.72 342,932.40
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.17 271,152.42
INFORMA PLC 79,688 7.07 563,553.53
WPP PLC 56,693 8.62 488,807.04
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.48 169,951.54
KINGFISHER PLC 96,593 2.37 229,601.56
NEXT PLC 7,235 64.34 465,499.90
OCADO GROUP PLC 36,500 3.86 141,109.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.67 218,988.06
TESCO PLC 393,967 2.61 1,031,799.57
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 20,881 18.59 388,282.19
BRITISH AMERICAN TOBACCO 114,644 25.90 2,969,852.82
COCA-COLA HBC AG-CDI 14,115 23.38 330,008.70
DIAGEO 121,861 33.20 4,046,394.50
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 17.25 786,893.25
HALEON PLC 254,427 3.20 816,329.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,576 60.34 2,267,335.84
UNILEVER PLC 136,012 39.70 5,399,676.40
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.94 502,626.24
ASTRAZENECA 83,892 117.12 9,825,431.04
GSK PLC 224,792 13.78 3,097,633.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 18.90 162,318.33
BARCLAYS 873,251 1.56 1,365,240.61
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,066,083 6.07 6,476,454.22
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.45 1,617,337.46
NATWEST GROUP PLC 280,916 2.61 733,190.76
STANDARD CHARTERED PLC 135,187 6.60 893,315.69
3I GROUP PLC 55,147 19.91 1,098,252.50
ABRDN PLC 100,722 2.14 215,847.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 8.61 157,207.53
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 22,399 86.50 1,937,513.50
M&G PLC 118,170 2.01 238,348.89
SCHRODERS PLC 42,161 4.58 193,476.82
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 11.60 310,044.80
WISE PLC - A 45,000 6.05 272,250.00
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.94 226,463.68
AVIVA PLC 152,469 4.00 611,248.22
LEGAL & GENERAL GROUP 313,717 2.39 751,038.49
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 5.58 241,708.94
PRUDENTIAL 145,125 11.14 1,616,692.50
SAGE GROUP PLC 56,360 8.59 484,470.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HALMA PLC 20,296 24.15 490,148.40
BT GROUP PLC 373,976 1.47 549,744.72
VODAFONE GROUP PLC 1,194,547 0.74 894,476.79
CENTRICA PLC 370,000 1.16 432,530.00
NATIONAL GRID PLC 203,012 10.54 2,140,761.54
SEVERN TRENT PLC 14,219 27.49 390,880.31
SSE PLC 56,670 18.43 1,044,428.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.55 366,427.38
14,921,101 96,983,916.30
イギリスポンド 小計
(17,003,220,205)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 13,161 12.78 168,197.58
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 696.00 215,760.00
GIVAUDAN-REG 479 2,860.00 1,369,940.00
HOLCIM LTD 30,195 58.06 1,753,121.70
SIG GROUP AG 16,000 25.24 403,840.00
SIKA AG-BR 7,610 247.60 1,884,236.00
ABB LTD 84,750 34.50 2,923,875.00
GEBERIT AG-REG 1,930 486.60 939,138.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,332 189.30 252,147.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 196.45 397,025.45
VAT GROUP AG 1,440 368.80 531,072.00
ADECCO GROUP AG-REG 9,959 28.64 285,225.76
SGS SA 8,675 84.20 730,435.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 244.50 667,485.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 28,553 141.90 4,051,670.70
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,572 264.10 415,165.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 49.75 149,449.00
DUFRY AG-REG 5,500 40.34 221,870.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 1,756.00 331,884.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 112,800.00 676,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 11,190.00 615,450.00
NESTLE SA - REGISTERED 148,547 107.16 15,918,296.52
ALCON INC 25,942 71.24 1,848,108.08
SONOVA HOLDING AG-REG 2,788 240.00 669,120.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 133.30 768,741.10
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 88.10 171,795.00
LONZA GROUP AG-REG 3,866 562.80 2,175,784.80
NOVARTIS 109,820 90.17 9,902,469.40
ROCHE HOLDING AG-BR 1,944 306.40 595,641.60
ROCHE HOLDING GENUSS 38,034 282.10 10,729,391.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,564 94.95 148,501.80
JULIUS BAER GROUP LTD 11,775 56.62 666,700.50
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PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 838.00 965,376.00
UBS GROUP AG 170,563 18.20 3,104,246.60
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 141.70 330,727.80
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,500 124.10 310,250.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 534.20 861,130.40
SWISS RE LTD 16,438 88.14 1,448,845.32
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,071 426.80 3,444,702.80
TEMENOS AG - REG 3,520 77.70 273,504.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 57.00 472,986.00
SWISSCOM 1,331 557.20 741,633.20
BKW AG 807 145.40 117,337.80
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 78.00 282,516.00
791,716 74,931,594.11
スイスフラン 小計
(11,559,697,023)
スウェーデンク BOLIDEN AB 13,081 361.80 4,732,705.80
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 417.60 2,132,265.60
SCA SV CELLULOSA B 34,632 149.15 5,165,362.80
ALFA LAVAL AB 14,260 395.30 5,636,978.00
ASSA ABLOY AB-B 57,678 255.90 14,759,800.20
ATLAS COPCO A 142,288 159.05 22,630,906.40
ATLAS COPCO B 85,638 137.90 11,809,480.20
BEIJER REF AB 23,000 158.80 3,652,400.00
EPIROC AB-A 37,140 198.75 7,381,575.00
EPIROC AB-B 22,442 170.00 3,815,140.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 84.28 1,840,759.48
INDUTRADE AB 14,669 261.30 3,833,009.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 221.90 1,793,173.90
LIFCO AB-B SHS 13,590 229.50 3,118,905.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 105.95 8,575,487.05
SAAB AB-B 5,800 584.40 3,389,520.00
SANDVIK AB 56,973 207.00 11,793,411.00
SKANSKA B 19,869 148.30 2,946,572.70
SKF AB-B 18,340 190.80 3,499,272.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 220.20 1,926,309.60
VOLVO B 80,587 213.00 17,165,031.00
SECURITAS B 25,545 86.66 2,213,729.70
VOLVO CAR AB-B 35,544 42.25 1,501,734.00
EVOLUTION AB 9,622 1,415.20 13,617,054.40
EMBRACER GROUP AB 34,541 25.55 882,695.25
HENNES & MAURITZ B 33,524 143.22 4,801,307.28
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 283.50 8,974,192.50
GETINGE AB-B SHS 12,650 247.20 3,127,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 221.40 2,099,093.40
NORDEA BANK ABP 180,364 113.22 20,420,812.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 119.25 9,880,458.75
SVENSKA HANDELSBK A 81,670 92.48 7,552,841.60
SWEDBANK AB-A 50,623 179.30 9,076,703.90
EQT AB 22,258 222.20 4,945,727.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 294.00 2,013,312.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 292.80 2,527,156.80
INVESTOR AB-A SHS 23,000 217.50 5,002,500.00
INVESTOR AB-B SHS 95,842 217.20 20,816,882.40
KINNEVIK AB - B 10,757 158.70 1,707,135.90
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 465.00 1,903,245.00
ERICSSON (LM) B 160,922 56.61 9,109,794.42
HEXAGON AB-B SHS 108,582 127.55 13,849,634.10
TELE2 AB-B SHS 34,520 94.32 3,255,926.40
TELIA CO AB 138,487 24.60 3,406,780.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 43.12 1,400,451.36
SAGAX AB-B 9,400 232.50 2,185,500.00
2,008,594 297,869,814.47
スウェーデンクローナ 小計
(3,830,605,814)
ノルウェーク AKER BP ASA 17,052 262.30 4,472,739.60
ローネ
EQUINOR ASA 50,840 313.65 15,945,966.00
NORSK HYDRO 72,015 69.60 5,012,244.00
YARA INTERNATIONAL ASA 9,449 427.20 4,036,612.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 462.00 2,079,000.00
ADEVINTA ASA 16,857 77.50 1,306,417.50
MOWI ASA 23,314 182.70 4,259,467.80
ORKLA 39,803 77.80 3,096,673.40
SALMAR ASA 2,953 454.00 1,340,662.00
DNB BANK ASA 46,261 194.20 8,983,886.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 179.90 2,006,424.70
TELENOR ASA 38,789 109.70 4,255,153.30
332,986 56,795,247.30
ノルウェークローネ 小計
(734,930,500)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 502.20 2,668,690.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 331.50 3,575,559.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 1,780.50 762,054.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 55,152 198.66 10,956,496.32
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 12,190.00 1,852,880.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 12,315.00 3,091,065.00
DSV A/S 10,213 1,338.50 13,670,100.50
PANDORA A/S 4,249 552.00 2,345,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG AS-B 5,476 1,051.50 5,758,014.00
COLOPLAST-B 6,218 860.40 5,349,967.20
DEMANT A/S 4,463 282.40 1,260,351.20
GENMAB A/S 3,603 2,676.00 9,641,628.00
NOVO NORDISK A/S-B 89,502 1,091.60 97,700,383.20
DANSKE BANK A/S 38,806 160.65 6,234,183.90
TRYG A/S 16,972 156.35 2,653,572.20
ORSTED A/S 9,594 659.40 6,326,283.60
261,179 173,846,676.92
デンマーククローネ 小計
(3,496,056,672)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 30.84 395,399.64
ドル
SANTOS 176,138 7.39 1,301,659.82
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 32.38 334,971.10
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 99,749 34.73 3,464,282.77
BHP GROUP LTD 270,212 44.72 12,083,880.64
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 19.84 427,532.16
FORTESCUE METALS GROUP LTD 97,584 20.79 2,028,771.36
IGO LTD 35,382 14.58 515,869.56
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,493 37.87 965,419.91
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 69.78 697,800.00
NEWCREST MINING LIMITED 45,440 26.41 1,200,070.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 13.35 775,928.70
ORICA LTD 26,961 15.05 405,763.05
PILBARA MINERALS LTD 131,710 4.75 625,622.50
RIO TINTO LTD 20,196 114.58 2,314,057.68
SOUTH32 LTD 246,137 3.89 957,472.93
REECE LTD 12,870 18.66 240,154.20
BRAMBLES LTD 82,936 13.54 1,122,953.44
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 22.78 651,257.42
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.57 334,166.28
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 6.19 247,278.12
TRANSURBAN GROUP 167,820 14.32 2,403,182.40
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 38.07 1,198,177.11
IDP EDUCATION LTD 12,550 23.76 298,188.00
LOTTERY CORP LTD/THE 123,601 5.01 619,241.01
REA GROUP LTD 3,000 130.89 392,670.00
SEEK LTD 17,113 21.60 369,640.80
WESFARMERS LTD 58,879 47.58 2,801,462.82
COLES GROUP LTD 68,071 17.72 1,206,218.12
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 74,362 6.05 449,890.10
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 37.57 2,386,634.25
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.49 396,175.20
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COCHLEAR LIMITED 3,460 239.48 828,600.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 57.70 556,285.70
SONIC HEALTHCARE LTD 25,969 34.94 907,356.86
CSL LIMITED 25,778 305.30 7,870,023.40
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 166,585 22.85 3,806,467.25
COMMONWEALTH BANK OF AUST 90,909 95.80 8,709,082.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK 167,348 25.20 4,217,169.60
WESTPAC BANKING 183,712 20.25 3,720,168.00
ASX LTD 11,055 61.42 678,998.10
MACQUARIE GROUP LIMITED 20,561 172.10 3,538,548.10
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 137,266 5.11 701,429.26
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.55 458,844.60
QBE INSURANCE GROUP 78,253 14.99 1,173,012.47
SUNCORP GROUP LIMITED 66,731 13.12 875,510.72
WISETECH GLOBAL LTD 8,342 75.88 632,990.96
XERO LTD 7,073 109.08 771,522.84
TELSTRA GROUP LTD 199,810 4.31 861,181.10
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 8.40 738,217.20
3,620,288 84,657,200.65
オーストラリアドル 小計
(7,965,396,009)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 8.75 565,783.75
ドドル
EBOS GROUP LTD 10,256 35.85 367,677.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 36,015 23.62 850,674.30
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 5.13 536,305.59
MERCURY NZ LTD 40,719 6.22 253,272.18
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.36 343,222.24
320,228 2,916,935.66
ニュージーランドドル 小計
(249,018,797)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 49.30 6,874,786.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 74.45 5,137,050.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 12.32 1,256,640.00
MTR CORP 82,500 37.05 3,056,625.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 14.26 1,155,060.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 117,000 50.60 5,920,200.00
SANDS CHINA LTD 127,000 27.30 3,467,100.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 21.05 1,747,150.00
WH GROUP LTD 446,619 4.10 1,831,137.90
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 24.45 4,682,175.00
HANG SENG BANK 39,600 112.80 4,466,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 64,800 308.80 20,010,240.00
AIA GROUP LTD 627,400 80.75 50,662,550.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 42.55 1,361,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLP HOLDINGS 100,000 56.95 5,695,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 608,990 6.97 4,244,660.30
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 42.20 3,101,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 45.15 4,444,927.20
ESR GROUP LTD 92,400 14.26 1,317,624.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 13.20 1,518,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 23.95 1,910,275.95
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 20.00 1,525,000.00
SINO LAND CO 198,600 10.16 2,017,776.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 102.70 8,216,000.00
SWIRE PACIFIC A 31,000 54.00 1,674,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 19.92 1,374,480.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 42.20 3,418,200.00
3,906,816 152,086,837.75
香港ドル 小計
(2,705,624,843)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 33.07 168,657.00
ル
KEPPEL CORP LTD 80,200 6.45 517,290.00
SEATRIUM LTD 1,530,619 0.12 186,735.51
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.66 273,768.00
SINGAPORE AIRLINES 73,350 7.25 531,787.50
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.94 302,116.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 106,600 3.97 423,202.00
DBS GROUP 95,900 30.91 2,964,269.00
OCBC BANK 179,550 12.39 2,224,624.50
UNITED OVERSEAS BANK 72,300 28.16 2,035,968.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.60 408,000.00
VENTURE CORP LTD 14,300 14.70 210,210.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.43 1,022,738.40
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 153,900 3.33 512,487.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 6.88 151,360.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.56 162,688.00
3,216,499 12,095,901.41
シンガポールドル 小計
(1,255,191,689)
イスラエルシェ ICL LTD 39,375 19.50 767,812.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 746.00 931,008.00
BANK HAPOALIM BM 63,371 32.35 2,050,051.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL 82,181 28.15 2,313,395.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 19.39 1,245,361.53
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,698 130.50 1,135,089.00
NICE LTD 3,165 780.00 2,468,700.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 141.10 793,546.40
AZRIELI GROUP 2,465 211.80 522,087.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
270,354 12,227,051.43
イスラエルシェケル 小計
(475,797,365)
59,839,326 379,816,977,065
合 計
(379,816,977,065)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 643,560.75
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 256,958.40
99,853 900,519.15
オーストラリアドル 小計
(84,729,846)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,774,150.00
185,000 1,774,150.00
香港ドル 小計
(31,562,128)
284,853 116,291,974
投資信託受益証券合計
(116,291,974)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,183 986,787.97
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 568,284.08
AMERICAN TOWER CORPORATION 24,921 4,667,703.30
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 24,773 495,460.00
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,676 1,445,467.56
BOSTON PROPERTIES 7,893 427,090.23
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 576,731.32
CROWN CASTLE INC 23,289 2,654,014.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,921 1,555,514.25
EQUINIX INC 5,148 3,828,516.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 584,173.74
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,842 1,246,963.56
ESSEX PROPERTY TRUST 3,594 842,074.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 981,010.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 15,190 756,310.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,000 374,490.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 30,237 625,603.53
HOST HOTELS AND RESORTS INC 40,506 718,171.38
INVITATION HOMES INC 30,792 1,055,857.68
IRON MOUNTAIN INC 16,160 906,091.20
KIMCO REALTY CORP 31,093 603,204.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 903,405.12
PROLOGIS INC 49,348 5,986,405.88
PUBLIC STORAGE 8,202 2,352,743.70
REALTY INCOME CORP 36,949 2,250,563.59
REGENCY CENTERS CORP 8,164 494,820.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,725 1,283,087.00
SIMON PROPERTY GROUP 18,395 2,036,326.50
SUN COMMUNITIES INC 6,650 867,426.00
UDR INC 17,830 758,666.50
VENTAS INC 20,307 928,436.04
VICI PROPERTIES INC 51,241 1,655,084.30
WELLTOWER INC 26,041 2,111,925.10
WP CAREY INC 10,761 762,524.46
624,720 48,290,933.59
アメリカドル 小計
(6,733,204,870)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 251,219.64
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 180,689.00
14,014 431,908.64
カナダドル 小計
(45,130,133)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,076 144,633.52
GECINA SA 2,719 268,909.10
KLEPIERRE 11,603 262,691.92
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 289,890.95
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 193,753.30
30,818 1,159,878.79
ユーロ 小計
(173,773,040)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 135,937.25
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 197,161.95
SEGRO PLC 63,208 506,043.24
134,515 839,142.44
イギリスポンド 小計
(147,118,452)
オーストラ DEXUS 74,283 604,663.62
リアドル
GOODMAN GROUP 90,044 1,765,762.84
GPT GROUP 111,587 447,463.87
MIRVAC GROUP 228,843 512,608.32
SCENTRE GROUP 297,027 775,240.47
STOCKLAND 121,481 498,072.10
VICINITY CENTERS 221,263 412,655.49
1,144,528 5,016,466.71
オーストラリアドル 小計
(471,999,352)
香港ドル LINK REIT 147,800 6,990,940.00
147,800 6,990,940.00
香港ドル 小計
(124,368,822)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 207,909 546,800.67
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 538,570.50
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 284,888.14
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 132,200 212,842.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
791,077 1,583,101.31
シンガポールドル 小計
(164,278,422)
2,887,472 7,859,873,091
投資証券合計
(7,859,873,091)
7,976,165,065
合計
(7,976,165,065)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.6 % ― ― 72.0 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.4 % 1.7 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.7 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 9.8 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.1 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 46銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.5 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 94.6 % ― ― 0.7 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 6月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 203,828,098
コール・ローン 824,920,170
国債証券 156,949,807,629
派生商品評価勘定 1,830,436
未収入金 16,257,901
未収利息 906,968,090
前払金 406,461
前払費用 79,218,050
差入委託証拠金 101,942,055
流動資産合計 159,085,178,890
資産合計 159,085,178,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,994,765
未払金 6,745,658
未払解約金 199,436,560
未払利息 1,678
流動負債合計 208,178,661
負債合計 208,178,661
純資産の部
元本等
元本 57,835,795,349
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 101,041,204,880
元本等合計 158,877,000,229
純資産合計 158,877,000,229
負債純資産合計 159,085,178,890
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 6月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2023年 6月12日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,835,795,349口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7470円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,470円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 6月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 6月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月11日
期首
期首元本額 57,175,787,391円
期中追加設定元本額 6,443,787,544円
期中一部解約元本額 5,783,779,586円
期末元本額 57,835,795,349円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,952,747,122円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,868,861,626円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 14,570,092,287円
ＤＣバランスファンド３０ 950,730,356円
ＤＣバランスファンド５０ 1,128,892,890円
ＤＣバランスファンド７０ 240,789,705円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 488,910,026円
外国債券インデックスｅ 1,028,452,293円
インデックスコレクション（外国債券） 9,508,907,943円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 5,016,797,317円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 995,467,818円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 345,263,036円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,091,794,911円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,996,564,427円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 325,191,144円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 65,411,366円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 338,337,771円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 218,465,232円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 171,204,453円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 89,815,481円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,049,983,269円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 494,168,540円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,321,603,312円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 295,128,233円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 161,366,959円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,357,020,560円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 70,622,618円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 162,182,320円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 76,123,583円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 42,098,003円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 51,524,597円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 195,349,916円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 60,792,715円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,090,073,098円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 15,060,422円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 6月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,715,519,255
合計 △1,715,519,255
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年 6月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 700,138,012 － 699,731,551 △406,461
合計 700,138,012 － 699,731,551 △406,461
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 6月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 646,565,889 － 646,808,021 242,132
アメリカドル 330,618,541 － 330,292,680 △325,861
カナダドル 27,953,118 － 28,200,690 247,572
ユーロ 221,465,539 － 221,665,520 199,981
イギリスポンド 32,953,405 － 33,297,120 343,715
オフショア人民元 33,575,286 － 33,352,011 △223,275
合計 646,565,889 － 646,808,021 242,132
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,083,986.71
ル
T 0.25% 06/15/24 10,610,000.00 10,095,744.86
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 3,952,067.94
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,010,937.50
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T 0.25% 09/30/25 3,290,000.00 2,994,735.36
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,534,781.25
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,387,812.48
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,444,453.12
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,202,334.00
T 0.375% 09/15/24 1,600,000.00 1,508,906.25
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,426,796.88
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,420,759.56
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,161,962.89
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,711,250.00
T 0.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,745,195.32
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 4,786,396.50
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,170,166.02
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 950,060.55
T 0.5% 10/31/27 1,580,000.00 1,358,028.51
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 2,988,746.09
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 5,965,960.95
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,585,078.12
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 7,320,762.13
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,065,219.72
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,191,250.00
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,581,933.59
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,023,876.94
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,499,814.46
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,169,824.21
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,693,027.34
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 4,927,640.62
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,500,097.65
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,017,753.10
T 1.125% 01/15/25 5,830,000.00 5,497,735.53
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 4,635,093.73
T 1.125% 02/29/28 3,880,000.00 3,405,836.72
T 1.125% 05/15/40 1,550,000.00 1,005,290.04
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 2,572,109.36
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,470,000.00
T 1.125% 10/31/26 7,850,000.00 7,105,783.18
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 4,671,763.65
T 1.25% 04/30/28 7,800,000.00 6,863,847.66
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 2,846,699.98
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,270,390.64
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 877,031.25
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 5,398,632.81
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T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,312,679.67
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,721,914.07
T 1.25% 12/31/26 5,500,000.00 4,983,515.62
T 1.375% 08/15/50 2,300,000.00 1,320,478.50
T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,489,625.00
T 1.375% 11/15/31 12,110,000.00 10,030,958.95
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,110,232.43
T 1.5% 02/15/25 3,000,000.00 2,841,035.16
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,571,527.33
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 4,878,484.37
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,866,757.82
T 1.5% 11/30/28 5,550,000.00 4,890,395.48
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,361,650.40
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,012,085.92
T 1.625% 05/15/31 4,690,000.00 4,007,018.75
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 1,985,445.30
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 1,983,165.03
T 1.625% 11/15/50 5,100,000.00 3,130,423.80
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 2,786,238.86
T 1.75% 01/31/29 2,500,000.00 2,226,611.32
T 1.75% 03/15/25 5,500,000.00 5,222,421.87
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 1,929,707.62
T 1.75% 08/15/41 4,800,000.00 3,372,000.00
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 2,845,046.10
T 1.75% 12/31/26 4,300,000.00 3,967,169.93
T 1.875% 02/15/32 6,200,000.00 5,336,843.75
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 3,451,635.76
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 2,946,533.22
T 1.875% 02/28/27 3,000,000.00 2,770,488.27
T 1.875% 02/28/29 1,900,000.00 1,702,132.82
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,717,724.20
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,678,253.90
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 2,218,300.79
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,727,421.88
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 2,895,633.57
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,672,915.05
T 2.125% 07/31/24 3,470,000.00 3,354,242.95
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,119,390.63
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,344,683.59
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,653,964.83
T 2.25% 02/15/52 2,410,000.00 1,724,044.32
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,420,898.43
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,232,718.75
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T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,161,678.11
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 1,587,099.60
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 2,964,096.69
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,408,398.45
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,813,574.20
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,228,437.50
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 4,884,197.66
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,785,812.50
T 2.375% 02/15/42 1,350,000.00 1,050,653.32
T 2.375% 03/31/29 1,400,000.00 1,288,000.00
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,727,862.50
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,378,937.50
T 2.375% 05/15/29 1,390,000.00 1,277,279.68
T 2.375% 05/15/51 1,980,000.00 1,458,819.13
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,287,135.52
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 1,490,108.79
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,853,750.00
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 1,658,733.40
T 2.5% 02/15/46 1,250,000.00 959,326.17
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 620,267.57
T 2.5% 05/15/46 1,810,000.00 1,387,513.47
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,293,310.54
T 2.625% 02/15/29 6,900,000.00 6,442,201.14
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,410,107.42
T 2.625% 12/31/25 4,500,000.00 4,313,671.87
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,423,548.03
T 2.75% 05/31/29 6,000,000.00 5,630,625.00
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 1,928,867.18
T 2.75% 08/15/32 2,280,000.00 2,100,450.00
T 2.75% 08/15/42 2,330,000.00 1,919,291.99
T 2.75% 08/15/47 1,150,000.00 921,437.50
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 4,816,992.20
T 2.75% 11/15/42 1,650,000.00 1,356,383.78
T 2.75% 11/15/47 1,400,000.00 1,121,996.09
T 2.875% 04/30/25 10,770,000.00 10,420,606.01
T 2.875% 04/30/29 4,170,000.00 3,941,953.12
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,242,923.41
T 2.875% 05/15/32 4,500,000.00 4,193,437.50
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 877,713.86
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 3,615,648.43
T 2.875% 05/15/52 3,000,000.00 2,464,804.68
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 483,261.72
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T 2.875% 08/15/28 10,200,000.00 9,683,226.58
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,218,427.34
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,779,522.46
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 2,288,506.44
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,454,306.49
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 967,471.10
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,556,494.15
T 2% 08/15/51 6,940,000.00 4,679,755.88
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,515,324.21
T 2% 11/15/41 4,140,000.00 3,028,183.58
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 878,164.06
T 3.125% 02/15/43 3,600,000.00 3,138,679.68
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,202,441.40
T 3.125% 08/15/25 2,500,000.00 2,428,808.60
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,339,145.50
T 3.125% 08/31/29 4,300,000.00 4,117,753.91
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 3,803,842.98
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 766,670.50
T 3.25% 05/15/42 1,500,000.00 1,338,808.59
T 3.25% 06/30/27 4,850,000.00 4,702,889.65
T 3.375% 05/15/44 400,000.00 360,382.81
T 3.375% 08/15/42 1,200,000.00 1,089,375.00
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 899,199.22
T 3.5% 02/15/33 6,000,000.00 5,873,437.49
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 864,298.82
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,499,906.25
T 3.625% 02/15/53 780,000.00 743,071.87
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,504,093.74
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,064,056.64
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 861,064.45
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 676,002.34
T 3.875% 09/30/29 1,050,000.00 1,048,441.40
T 3.875% 11/30/29 3,880,000.00 3,876,817.19
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,014,359.38
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 2,601,638.66
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 1,631,380.86
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 945,398.43
T 3% 05/15/45 600,000.00 505,488.28
T 3% 05/15/47 1,300,000.00 1,091,212.88
T 3% 08/15/48 3,060,000.00 2,568,786.33
T 3% 08/15/52 2,570,000.00 2,166,831.25
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,543,766.41
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 967,695.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3% 11/15/44 1,550,000.00 1,309,174.81
T 4.125% 11/15/32 2,170,000.00 2,229,505.47
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 890,806.63
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 937,107.42
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 533,330.08
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 794,458.00
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 579,444.33
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 689,558.59
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 650,050.78
T 4.5% 05/15/38 250,000.00 269,799.80
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 808,535.16
T 4.5% 11/15/25 4,350,000.00 4,358,326.16
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 764,531.25
T 4.625% 03/15/26 2,170,000.00 2,189,157.02
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 828,940.43
T 4% 11/15/52 3,500,000.00 3,570,000.00
T 4% 12/15/25 5,000,000.00 4,957,421.90
T 5.0% 05/15/37 300,000.00 340,810.54
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 954,914.05
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 828,457.03
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 625,218.75
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,139,373.04
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 824,287.50
627,210,000.00 556,461,241.26
アメリカドル 小計
(77,587,390,868)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 802,848.61
CAN 0.5% 09/01/25 1,590,000.00 1,462,653.72
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 1,876,201.21
CAN 0.75% 10/01/24 300,000.00 284,932.49
CAN 1.25% 03/01/25 500,000.00 473,355.44
CAN 1.25% 03/01/27 640,000.00 583,317.12
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,679,398.05
CAN 1.5% 04/01/25 1,210,000.00 1,147,166.84
CAN 1.5% 06/01/26 740,000.00 689,680.51
CAN 1.5% 06/01/31 2,010,000.00 1,742,912.06
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 634,431.35
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,058,364.87
CAN 1.75% 12/01/53 1,520,000.00 1,080,723.34
CAN 1% 06/01/27 640,000.00 577,362.49
CAN 1% 09/01/26 1,140,000.00 1,040,603.93
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 643,385.69
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 364,718.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2.25% 12/01/29 240,000.00 223,354.32
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,739,827.25
CAN 2.5% 12/01/32 740,000.00 687,134.40
CAN 2.75% 06/01/33 510,000.00 483,194.18
CAN 2.75% 08/01/24 280,000.00 273,426.63
CAN 2.75% 09/01/27 710,000.00 682,202.08
CAN 2.75% 12/01/48 510,000.00 462,624.85
CAN 2.75% 12/01/55 150,000.00 134,363.66
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 309,177.75
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 465,250.22
CAN 2% 06/01/32 1,190,000.00 1,062,090.22
CAN 2% 12/01/51 2,510,000.00 1,920,357.02
CAN 3.5% 03/01/28 780,000.00 773,851.32
CAN 3.5% 12/01/45 590,000.00 605,049.97
CAN 3% 10/01/25 370,000.00 359,519.60
CAN 3% 11/01/24 1,790,000.00 1,747,870.98
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 530,956.46
CAN 5.75% 06/01/29 480,000.00 537,780.15
CAN 5.75% 06/01/33 620,000.00 742,307.29
CAN 5% 06/01/37 500,000.00 589,264.30
33,480,000.00 30,471,658.85
カナダドル 小計
(3,183,983,633)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 6,963,136.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 20,622,790.78
MBONO 5.5% 03/04/27 7,760,000.00 6,872,333.60
MBONO 5.75% 03/05/26 23,680,000.00 21,582,800.45
MBONO 5% 03/06/25 1,100,000.00 1,011,714.00
MBONO 7.5% 05/26/33 3,560,000.00 3,247,396.40
MBONO 7.5% 06/03/27 21,620,000.00 20,462,465.20
MBONO 7.75% 05/29/31 22,210,000.00 20,846,750.20
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 12,265,353.00
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,575,928.70
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 20,424,752.00
MBONO 8.5% 11/18/38 13,720,000.00 13,090,114.80
MBONO 8% 07/31/53 5,330,000.00 4,733,999.40
MBONO 8% 09/05/24 18,530,000.00 17,925,695.19
MBONO 8% 11/07/47 14,310,000.00 12,832,349.40
198,690,000.00 187,457,579.12
メキシコペソ 小計
(1,512,314,019)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 660,000.00 547,454.16
BGB 0.35% 06/22/32 700,000.00 556,597.30
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 247,109.20
BGB 0.5% 10/22/24 540,000.00 521,205.30
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BGB 0.65% 06/22/71 340,000.00 134,680.12
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,053,768.10
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 693,774.00
BGB 0.8% 06/22/28 810,000.00 737,863.02
BGB 0.9% 06/22/29 1,100,000.00 988,433.95
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 532,926.30
BGB 0% 10/22/31 730,000.00 574,203.40
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 472,373.00
BGB 1.4% 06/22/53 520,000.00 323,746.28
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 319,651.20
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 449,993.60
BGB 1.7% 06/22/50 660,000.00 459,825.30
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 425,933.64
BGB 1% 06/22/26 1,000,000.00 947,242.00
BGB 1% 06/22/31 910,000.00 788,984.56
BGB 2.15% 06/22/66 450,000.00 326,515.50
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 292,195.30
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 992,892.20
BGB 2.75% 04/22/39 70,000.00 64,944.60
BGB 3.3% 06/22/54 310,000.00 296,814.46
BGB 3.45% 06/22/43 280,000.00 280,341.60
BGB 3.75% 06/22/45 520,000.00 546,946.40
BGB 3% 06/22/33 420,000.00 418,335.31
BGB 3% 06/22/34 350,000.00 346,896.20
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,237,343.64
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 782,233.50
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 669,888.92
BGB 5.5% 03/28/28 1,170,000.00 1,314,575.73
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,497,324.92
BKO 0.2% 06/14/24 1,850,000.00 1,796,984.55
BKO 0.4% 09/13/24 1,140,000.00 1,102,703.76
BKO 2.5% 03/13/25 400,000.00 396,919.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,074,282.50
BTPS 0.35% 02/01/25 1,440,000.00 1,370,865.55
BTPS 0.45% 02/15/29 1,710,000.00 1,436,369.22
BTPS 0.5% 02/01/26 500,000.00 463,422.66
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 628,367.21
BTPS 0.6% 08/01/31 1,300,000.00 1,011,486.45
BTPS 0.85% 01/15/27 1,600,000.00 1,462,707.20
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,050,163.28
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 400,302.00
BTPS 0.95% 06/01/32 880,000.00 687,463.04
BTPS 0.95% 08/01/30 1,330,000.00 1,100,596.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 902,581.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 888,647.20
BTPS 0% 04/01/26 2,700,000.00 2,455,145.10
BTPS 0% 08/01/26 1,330,000.00 1,196,275.15
BTPS 0% 08/15/24 1,010,000.00 970,989.85
BTPS 1.1% 04/01/27 1,600,000.00 1,468,323.20
BTPS 1.2% 08/15/25 540,000.00 515,109.24
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,088,509.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,010,000.00 868,877.75
BTPS 1.45% 03/01/36 830,000.00 608,039.74
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,031,965.78
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,479,682.00
BTPS 1.5% 04/30/45 650,000.00 394,002.12
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,446,275.47
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,281,113.55
BTPS 1.65% 03/01/32 1,300,000.00 1,091,948.00
BTPS 1.65% 12/01/30 1,450,000.00 1,252,372.25
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 437,748.75
BTPS 1.75% 07/01/24 1,230,000.00 1,208,366.76
BTPS 1.8% 03/01/41 890,000.00 616,023.29
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 795,329.48
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 984,692.80
BTPS 2.15% 03/01/72 340,000.00 194,335.11
BTPS 2.15% 09/01/52 510,000.00 325,679.37
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,059,961.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,190,000.00 956,361.35
BTPS 2.45% 09/01/33 1,360,000.00 1,184,324.72
BTPS 2.45% 09/01/50 970,000.00 676,802.95
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 646,745.88
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,283,657.70
BTPS 2.5% 12/01/32 960,000.00 853,128.76
BTPS 2.65% 12/01/27 770,000.00 743,966.30
BTPS 2.7% 03/01/47 940,000.00 715,360.68
BTPS 2.8% 03/01/67 500,000.00 347,000.00
BTPS 2.8% 06/15/29 700,000.00 668,745.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,214,035.20
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 724,288.40
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 871,975.44
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,015,610.40
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 572,307.30
BTPS 3.25% 09/01/46 980,000.00 822,753.12
BTPS 3.35% 03/01/35 1,390,000.00 1,285,169.67
157/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.45% 03/01/48 1,040,000.00 895,687.52
BTPS 3.5% 01/15/26 1,490,000.00 1,492,510.65
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 1,932,489.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,044,196.40
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 765,950.64
BTPS 3.85% 12/15/29 250,000.00 252,078.50
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,169,763.87
BTPS 4.4% 05/01/33 540,000.00 558,366.26
BTPS 4.45% 09/01/43 440,000.00 440,020.68
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 956,015.82
BTPS 4.5% 10/01/53 280,000.00 279,776.00
BTPS 4.75% 09/01/28 1,260,000.00 1,332,777.60
BTPS 4.75% 09/01/44 1,030,000.00 1,074,666.98
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 1,758,290.40
BTPS 4% 04/30/35 620,000.00 610,023.36
BTPS 4% 10/30/31 440,000.00 445,683.48
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,548,498.24
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 1,935,438.36
BTPS 5.75% 02/01/33 1,810,000.00 2,064,449.80
BTPS 5% 03/01/25 1,290,000.00 1,323,834.12
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,356,372.36
BTPS 5% 09/01/40 1,220,000.00 1,314,331.62
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,327,708.79
BTPS 6% 05/01/31 1,600,000.00 1,844,534.40
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 392,584.15
DBR 0.25% 02/15/27 230,000.00 212,020.21
DBR 0.25% 02/15/29 1,750,000.00 1,557,417.17
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,167,435.10
DBR 0.5% 02/15/25 2,090,000.00 2,007,322.10
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,172,179.80
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,385,495.97
DBR 0.5% 08/15/27 940,000.00 868,671.86
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,424,796.26
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,040,660.08
DBR 0% 02/15/32 2,080,000.00 1,706,076.32
DBR 0% 05/15/35 1,280,000.00 957,648.64
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 958,968.12
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,494,365.76
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,107,947.24
DBR 0% 08/15/30 1,250,000.00 1,061,558.75
DBR 0% 08/15/30 400,000.00 340,202.80
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 1,917,514.83
DBR 0% 08/15/50 2,740,000.00 1,429,518.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0% 08/15/52 1,140,000.00 564,140.40
DBR 0% 11/15/27 1,230,000.00 1,107,046.74
DBR 0% 11/15/28 1,250,000.00 1,102,068.75
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 1,461,564.64
DBR 1.7% 08/15/32 1,310,000.00 1,242,107.94
DBR 1.8% 08/15/53 700,000.00 595,438.90
DBR 1% 05/15/38 980,000.00 792,873.90
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,571,482.36
DBR 1% 08/15/25 1,130,000.00 1,087,250.97
DBR 2.3% 02/15/33 2,120,000.00 2,106,722.44
DBR 2.5% 07/04/44 1,620,000.00 1,612,546.38
DBR 2.5% 08/15/46 1,770,000.00 1,774,520.58
DBR 3.25% 07/04/42 930,000.00 1,025,390.10
DBR 4.0% 01/04/37 1,570,000.00 1,836,593.85
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,329,492.62
DBR 4.75% 07/04/28 1,180,000.00 1,312,628.46
DBR 4.75% 07/04/34 1,240,000.00 1,518,711.08
DBR 4.75% 07/04/40 1,220,000.00 1,585,027.66
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 1,995,746.34
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 1,707,561.75
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 753,875.57
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,464,716.40
FRTR 0.25% 11/25/26 1,590,000.00 1,457,530.74
FRTR 0.5% 05/25/25 2,500,000.00 2,381,575.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,735,571.06
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,487,349.26
FRTR 0.5% 05/25/40 1,460,000.00 941,362.74
FRTR 0.5% 05/25/72 620,000.00 232,166.78
FRTR 0.5% 06/25/44 700,000.00 408,048.20
FRTR 0.75% 02/25/28 1,970,000.00 1,797,914.59
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 2,689,900.00
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,025,080.90
FRTR 0.75% 05/25/53 1,440,000.00 745,679.52
FRTR 0.75% 11/25/28 3,190,000.00 2,871,641.19
FRTR 0% 02/25/25 880,000.00 835,393.50
FRTR 0% 02/25/26 2,790,000.00 2,582,703.00
FRTR 0% 02/25/27 2,320,000.00 2,094,718.13
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,108,205.07
FRTR 0% 05/25/32 2,150,000.00 1,674,493.10
FRTR 0% 11/25/29 2,460,000.00 2,067,530.37
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 2,717,989.29
FRTR 0% 11/25/31 3,590,000.00 2,843,190.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.25% 05/25/34 2,230,000.00 1,870,263.09
FRTR 1.25% 05/25/36 2,660,000.00 2,135,663.46
FRTR 1.25% 05/25/38 600,000.00 461,319.00
FRTR 1.5% 05/25/31 2,410,000.00 2,197,799.50
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 1,334,907.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 564,043.00
FRTR 1.75% 06/25/39 1,660,000.00 1,364,611.30
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 1,980,690.80
FRTR 1% 05/25/27 2,850,000.00 2,662,729.35
FRTR 1% 11/25/25 1,340,000.00 1,280,065.15
FRTR 2.5% 05/25/30 3,090,000.00 3,045,314.55
FRTR 2.5% 05/25/43 250,000.00 220,123.25
FRTR 2.5% 09/24/26 1,000,000.00 987,901.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,279,042.24
FRTR 2% 05/25/48 1,790,000.00 1,393,615.24
FRTR 2% 11/25/32 2,060,000.00 1,913,871.84
FRTR 3.25% 05/25/45 1,800,000.00 1,783,382.40
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,172,830.96
FRTR 3% 05/25/33 350,000.00 352,533.30
FRTR 3% 05/25/54 500,000.00 462,283.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,090,000.00 2,439,305.88
FRTR 4.75% 04/25/35 1,590,000.00 1,854,083.10
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,202,638.27
FRTR 4% 04/25/60 1,020,000.00 1,159,843.02
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 1,755,513.60
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 2,865,380.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 2,653,663.30
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,549,945.60
IRISH 0.2% 05/15/27 410,000.00 371,907.10
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 392,821.30
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 136,743.58
IRISH 0.4% 05/15/35 280,000.00 209,646.92
IRISH 0.55% 04/22/41 220,000.00 141,926.87
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 403,950.80
IRISH 0% 10/18/31 340,000.00 272,080.24
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 502,837.50
IRISH 1.3% 05/15/33 310,000.00 269,107.90
IRISH 1.35% 03/18/31 240,000.00 218,707.20
IRISH 1.5% 05/15/50 460,000.00 316,539.80
IRISH 1.7% 05/15/37 440,000.00 371,637.20
IRISH 1% 05/15/26 670,000.00 637,072.58
IRISH 2.4% 05/15/30 660,000.00 648,390.60
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 499,530.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3% 10/18/43 170,000.00 166,116.69
IRISH 5.4% 03/13/25 620,000.00 646,309.57
NETHER 0.25% 07/15/25 760,000.00 719,799.80
NETHER 0.25% 07/15/29 760,000.00 660,184.64
NETHER 0.5% 01/15/40 910,000.00 632,296.21
NETHER 0.5% 07/15/26 1,050,000.00 981,101.62
NETHER 0.5% 07/15/32 720,000.00 595,614.96
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 834,208.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,090,000.00 994,030.07
NETHER 0% 01/15/26 870,000.00 809,441.04
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 681,317.25
NETHER 0% 01/15/29 1,040,000.00 898,890.81
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 352,484.98
NETHER 0% 01/15/52 1,010,000.00 476,115.40
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 707,662.40
NETHER 0% 07/15/31 700,000.00 567,562.23
NETHER 2.5% 01/15/33 820,000.00 806,976.76
NETHER 2.5% 07/15/33 90,000.00 88,569.00
NETHER 2.75% 01/15/47 1,140,000.00 1,138,283.73
NETHER 2% 01/15/54 330,000.00 278,480.73
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,096,791.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,010,000.00 1,144,270.41
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,209,605.68
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 728,158.60
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,392,438.00
OBL 0% 04/11/25 1,050,000.00 996,411.15
OBL 0% 04/16/27 1,510,000.00 1,373,647.00
OBL 0% 10/09/26 1,050,000.00 964,884.90
OBL 0% 10/10/25 1,970,000.00 1,848,060.94
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,334,262.90
OBL 1.3% 10/15/27 2,620,000.00 2,498,275.13
OBL 2.2% 04/13/28 1,100,000.00 1,089,201.30
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 246,160.08
RAGB 0.5% 02/20/29 810,000.00 711,011.52
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 595,661.95
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 87,226.20
RAGB 0.75% 02/20/28 830,000.00 755,021.95
RAGB 0.75% 03/20/51 440,000.00 248,017.88
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 840,867.30
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 80,408.80
RAGB 0.9% 02/20/32 800,000.00 674,439.20
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 545,220.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 576,603.36
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 350,220.91
RAGB 0% 07/15/24 660,000.00 638,031.90
RAGB 0% 10/20/28 380,000.00 327,132.50
RAGB 0% 10/20/40 330,000.00 190,577.64
RAGB 1.2% 10/20/25 830,000.00 798,188.17
RAGB 1.5% 02/20/47 570,000.00 412,592.22
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 116,392.40
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 549,504.48
RAGB 1.85% 05/23/49 220,000.00 168,883.88
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 255,768.86
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 497,542.80
RAGB 2.9% 02/20/33 410,000.00 405,582.66
RAGB 2% 07/15/26 260,000.00 253,526.78
RAGB 3.15% 06/20/44 420,000.00 415,697.94
RAGB 3.8% 01/26/62 210,000.00 239,286.60
RAGB 4.15% 03/15/37 840,000.00 925,411.20
RAGB 4.85% 03/15/26 540,000.00 567,374.22
RAGB 6.25% 07/15/27 540,000.00 609,876.00
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 183,710.16
RFGB 0.125% 04/15/52 240,000.00 108,737.04
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 295,621.12
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 129,082.80
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 562,533.00
RFGB 0.5% 04/15/43 180,000.00 109,737.54
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 345,497.90
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 257,901.35
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 251,954.90
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 230,039.19
RFGB 0.875% 09/15/25 410,000.00 391,869.30
RFGB 0% 09/15/30 330,000.00 268,947.03
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 222,822.14
RFGB 1.375% 04/15/27 380,000.00 360,450.90
RFGB 1.375% 04/15/47 270,000.00 193,868.37
RFGB 1.5% 09/15/32 220,000.00 194,677.34
RFGB 2.625% 07/04/42 380,000.00 351,904.01
RFGB 2.75% 04/15/38 170,000.00 160,689.10
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 380,032.30
RFGB 3% 09/15/33 190,000.00 190,125.97
RFGB 4% 07/04/25 240,000.00 245,022.48
SPGB 0.1% 04/30/31 1,570,000.00 1,237,682.35
SPGB 0.5% 04/30/30 1,560,000.00 1,311,482.64
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 948,008.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.6% 10/31/29 970,000.00 832,745.00
SPGB 0.7% 04/30/32 930,000.00 749,807.85
SPGB 0.8% 07/30/27 1,190,000.00 1,088,106.25
SPGB 0.8% 07/30/29 680,000.00 593,594.44
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 443,365.00
SPGB 0% 01/31/25 1,390,000.00 1,322,027.61
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 988,255.74
SPGB 0% 01/31/27 1,080,000.00 968,235.12
SPGB 0% 01/31/28 1,280,000.00 1,113,907.20
SPGB 0% 05/31/24 1,480,000.00 1,433,378.78
SPGB 0% 05/31/25 570,000.00 536,132.88
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 642,421.35
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,051,688.40
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,380,238.36
SPGB 1.4% 04/30/28 1,920,000.00 1,780,108.80
SPGB 1.4% 07/30/28 780,000.00 720,197.40
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 685,992.75
SPGB 1.45% 10/31/27 1,330,000.00 1,244,449.08
SPGB 1.45% 10/31/71 260,000.00 122,391.59
SPGB 1.5% 04/30/27 1,460,000.00 1,379,930.68
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,215,884.71
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,081,699.83
SPGB 1.9% 10/31/52 650,000.00 420,731.35
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,299,438.20
SPGB 1.95% 07/30/30 1,520,000.00 1,406,797.17
SPGB 1% 07/30/42 340,000.00 212,259.62
SPGB 1% 10/31/50 1,130,000.00 591,693.99
SPGB 2.15% 10/31/25 1,650,000.00 1,616,861.40
SPGB 2.35% 07/30/33 1,030,000.00 941,604.81
SPGB 2.55% 10/31/32 1,480,000.00 1,391,426.44
SPGB 2.7% 10/31/48 1,020,000.00 828,377.13
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,553,864.52
SPGB 2.8% 05/31/26 220,000.00 218,091.28
SPGB 2.9% 10/31/46 1,120,000.00 959,507.36
SPGB 3.15% 04/30/33 980,000.00 963,533.06
SPGB 3.45% 07/30/43 420,000.00 395,572.80
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 800,208.00
SPGB 3.9% 07/30/39 320,000.00 324,912.12
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,393,781.05
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,454,242.98
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,456,231.40
SPGB 4.9% 07/30/40 1,080,000.00 1,237,502.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,212,242.90
SPGB 5.15% 10/31/44 850,000.00 1,011,068.20
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 1,734,365.30
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,472,991.52
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 2,704,384.70
376,280,000.00 346,179,861.48
ユーロ 小計
(51,864,666,846)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 780,000.00 697,359.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 880,000.00 727,142.53
UKT 0.25% 01/31/25 1,540,000.00 1,428,778.12
UKT 0.25% 07/31/31 1,730,000.00 1,267,484.50
UKT 0.375% 10/22/26 1,170,000.00 1,019,362.50
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 831,037.80
UKT 0.5% 01/31/29 1,180,000.00 957,640.80
UKT 0.5% 10/22/61 1,050,000.00 314,895.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,075,378.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,280,000.00 836,164.74
UKT 0.625% 10/22/50 640,000.00 257,061.88
UKT 0.875% 01/31/46 400,000.00 196,412.80
UKT 0.875% 07/31/33 980,000.00 710,745.00
UKT 0.875% 10/22/29 820,000.00 670,744.25
UKT 1.125% 01/31/39 1,320,000.00 829,488.00
UKT 1.125% 10/22/73 480,000.00 178,248.96
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 654,814.16
UKT 1.25% 07/31/51 1,050,000.00 516,005.48
UKT 1.25% 10/22/41 1,400,000.00 841,650.47
UKT 1.5% 07/22/26 1,180,000.00 1,080,223.92
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 569,110.76
UKT 1.5% 07/31/53 630,000.00 325,017.00
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 420,652.80
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 381,463.20
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 336,730.42
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 353,239.20
UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 570,024.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 800,592.38
UKT 1% 01/31/32 1,680,000.00 1,295,868.00
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 563,136.60
UKT 2.75% 09/07/24 440,000.00 429,249.38
UKT 2% 09/07/25 1,090,000.00 1,029,500.57
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,034,213.56
UKT 3.25% 01/31/33 1,190,000.00 1,098,965.00
UKT 3.5% 01/22/45 1,230,000.00 1,061,130.84
UKT 3.5% 07/22/68 920,000.00 776,700.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.75% 01/29/38 370,000.00 342,257.40
UKT 3.75% 07/22/52 900,000.00 797,129.10
UKT 3.75% 10/22/53 400,000.00 352,444.00
UKT 4.125% 01/29/27 1,180,000.00 1,159,951.80
UKT 4.25% 03/07/36 950,000.00 942,553.14
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,079,683.50
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 654,255.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,100,000.00 1,095,028.66
UKT 4.25% 12/07/40 920,000.00 896,413.77
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,022,338.20
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 780,491.70
UKT 4.25% 12/07/55 1,100,000.00 1,068,788.60
UKT 4.5% 09/07/34 840,000.00 857,087.28
UKT 4.5% 12/07/42 770,000.00 772,761.52
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 883,302.66
UKT 4.75% 12/07/38 810,000.00 838,912.95
UKT 4% 01/22/60 710,000.00 665,442.53
UKT 4% 10/22/63 320,000.00 299,525.74
UKT 5% 03/07/25 1,080,000.00 1,083,883.35
UKT 6.0% 12/07/28 1,070,000.00 1,158,416.77
52,810,000.00 42,886,900.09
イギリスポンド 小計
(7,518,931,323)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,010,000.00 2,522,843.54
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,240,000.00 2,980,767.60
SGB 0.75% 11/12/29 3,840,000.00 3,463,785.52
SGB 1.75% 11/11/33 1,570,000.00 1,482,845.24
SGB 1% 11/12/26 4,650,000.00 4,392,483.79
SGB 2.25% 06/01/32 2,560,000.00 2,533,066.00
SGB 2.5% 05/12/25 4,430,000.00 4,386,191.10
SGB 3.5% 03/30/39 2,440,000.00 2,742,120.80
25,740,000.00 24,504,103.59
スウェーデンクローナ 小計
(315,122,772)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 2,370,000.00 1,981,402.95
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 2,828,477.16
NGB 1.5% 02/19/26 2,470,000.00 2,333,517.68
NGB 1.75% 02/17/27 2,650,000.00 2,481,910.50
NGB 1.75% 03/13/25 2,870,000.00 2,770,827.15
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,224,840.15
NGB 2.125% 05/18/32 1,520,000.00 1,352,967.20
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,335,304.00
NGB 3% 08/15/33 1,270,000.00 1,210,153.28
21,410,000.00 19,519,400.07
ノルウェークローネ 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(252,581,036)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,880,000.00 1,503,979.20
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,470,000.00 4,078,904.50
DGB 0.5% 11/15/29 5,110,000.00 4,488,619.40
DGB 0% 11/15/24 2,420,000.00 2,314,488.07
DGB 0% 11/15/31 2,580,000.00 2,081,035.21
DGB 1.75% 11/15/25 2,610,000.00 2,540,090.62
DGB 4.5% 11/15/39 6,130,000.00 7,561,164.35
26,200,000.00 24,568,281.35
デンマーククローネ 小計
(494,068,137)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,194,407.50
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 1,830,000.00 1,668,411.00
POLGB 0% 07/25/24 180,000.00 168,921.99
POLGB 1.25% 10/25/30 1,760,000.00 1,291,206.40
POLGB 1.75% 04/25/32 2,310,000.00 1,665,048.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,350,452.00
POLGB 2.5% 07/25/26 3,600,000.00 3,273,840.00
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,777,945.50
POLGB 2.75% 04/25/28 2,330,000.00 2,043,876.00
POLGB 2.75% 10/25/29 3,650,000.00 3,082,242.50
POLGB 3.25% 07/25/25 2,940,000.00 2,790,592.14
POLGB 3.75% 05/25/27 300,000.00 279,414.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 900,270.00
25,710,000.00 22,486,627.03
ポーランドズロチ 小計
(758,348,004)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,460,000.00 1,382,305.55
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,190,000.00 1,090,665.09
ACGB 0.5% 09/21/26 900,000.00 809,023.62
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 910,601.69
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 993,697.12
ACGB 1.75% 06/21/51 1,010,000.00 591,931.93
ACGB 1.75% 11/21/32 1,380,000.00 1,142,881.25
ACGB 1% 11/21/31 1,990,000.00 1,574,804.96
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,202,885.24
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 586,590.06
ACGB 2.5% 05/21/30 1,220,000.00 1,119,153.89
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 656,535.01
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 553,689.88
ACGB 2.75% 11/21/27 1,160,000.00 1,110,949.70
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 730,516.24
ACGB 2.75% 11/21/29 1,230,000.00 1,153,704.60
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,233,513.45
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,144,929.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 577,394.55
ACGB 3.5% 12/21/34 820,000.00 781,949.11
ACGB 3.75% 04/21/37 780,000.00 749,269.63
ACGB 3.75% 05/21/34 670,000.00 656,504.29
ACGB 3% 03/21/47 780,000.00 629,997.46
ACGB 3% 11/21/33 950,000.00 872,094.79
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,213,598.76
ACGB 4.5% 04/21/33 1,210,000.00 1,264,009.92
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,116,493.52
28,760,000.00 25,849,690.50
オーストラリアドル 小計
(2,432,197,379)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 370,000.00 302,212.55
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 360,000.00 319,975.96
NZGB 1.5% 05/15/31 390,000.00 313,628.12
NZGB 1.75% 05/15/41 260,000.00 167,482.36
NZGB 2.75% 04/15/25 490,000.00 470,683.80
NZGB 2.75% 04/15/37 350,000.00 282,975.60
NZGB 2.75% 05/15/51 300,000.00 213,249.48
NZGB 2% 05/15/32 320,000.00 261,836.64
NZGB 3.5% 04/14/33 340,000.00 312,803.16
NZGB 3% 04/20/29 450,000.00 416,780.21
NZGB 4.25% 05/15/34 170,000.00 165,702.40
NZGB 4.5% 04/15/27 430,000.00 429,904.94
NZGB 4.5% 05/15/30 260,000.00 260,808.88
4,490,000.00 3,918,044.10
ニュージーランドドル 小計
(334,483,424)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 320,000.00 299,680.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 90,000.00 84,384.00
SIGB 1.625% 07/01/31 500,000.00 452,000.00
SIGB 1.875% 03/01/50 360,000.00 317,844.00
SIGB 1.875% 10/01/51 240,000.00 215,719.20
SIGB 2.125% 06/01/26 670,000.00 648,560.00
SIGB 2.25% 08/01/36 330,000.00 308,385.00
SIGB 2.375% 06/01/25 480,000.00 470,700.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 218,866.85
SIGB 2.625% 05/01/28 280,000.00 275,569.00
SIGB 2.625% 08/01/32 100,000.00 97,294.00
SIGB 2.75% 03/01/46 420,000.00 435,036.00
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 305,980.50
SIGB 2.875% 07/01/29 530,000.00 526,290.00
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 456,780.00
SIGB 3.375% 09/01/33 460,000.00 477,710.00
SIGB 3.5% 03/01/27 580,000.00 587,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 3% 08/01/72 140,000.00 165,130.00
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 506,022.00
7,000,000.00 6,849,200.55
シンガポールドル 小計
(710,741,541)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 370,000.00 341,023.88
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 100,000.00 100,222.29
MGS 3.502% 05/31/27 920,000.00 917,801.89
MGS 3.582% 07/15/32 150,000.00 148,240.37
MGS 3.733% 06/15/28 1,180,000.00 1,186,860.63
MGS 3.757% 05/22/40 1,110,000.00 1,059,394.03
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 248,286.77
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 862,266.70
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 696,582.60
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,914,109.78
MGS 3.892% 03/15/27 300,000.00 303,336.75
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 1,986,382.58
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,154,984.84
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 759,819.60
MGS 3.955% 09/15/25 1,100,000.00 1,112,013.32
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,069,782.21
MGS 4.065% 06/15/50 740,000.00 729,580.82
MGS 4.181% 07/15/24 1,180,000.00 1,189,895.24
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 877,496.14
MGS 4.254% 05/31/35 1,480,000.00 1,519,774.85
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,190,224.96
MGS 4.457% 03/31/53 390,000.00 410,346.84
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,325,291.43
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,243,025.72
MGS 4.696% 10/15/42 90,000.00 97,236.43
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 693,742.65
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,253,359.93
MGS 4.893% 06/08/38 1,490,000.00 1,638,905.98
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,627,599.48
MGS 4.935% 09/30/43 820,000.00 909,471.92
27,700,000.00 28,567,060.63
マレーシアリンギット 小計
(862,416,706)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 750,000.00 711,071.40
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 350,000.00 319,226.35
ILGOV 0.5% 04/30/25 1,240,000.00 1,155,631.64
ILGOV 1.3% 04/30/32 310,000.00 251,880.73
ILGOV 1.5% 05/31/37 930,000.00 683,184.32
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 985,281.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILGOV 1% 03/31/30 1,570,000.00 1,306,632.50
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,320,000.00 1,224,670.65
ILGOV 2.8% 11/29/52 260,000.00 196,382.62
ILGOV 2% 03/31/27 1,210,000.00 1,127,901.50
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,440,000.00 1,343,592.00
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,060,000.00 1,254,520.17
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,657,172.89
13,030,000.00 12,217,147.79
イスラエルシェケル 小計
(475,411,980)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000.00 63,086,717.57
人民元
CGB 2.24% 05/25/25 24,400,000.00 24,448,902.48
CGB 2.28% 11/25/25 11,000,000.00 11,024,361.70
CGB 2.37% 01/20/27 19,900,000.00 19,897,594.48
CGB 2.44% 10/15/27 7,000,000.00 7,003,985.10
CGB 2.47% 09/02/24 18,290,000.00 18,385,872.52
CGB 2.48% 04/15/27 18,380,000.00 18,446,421.64
CGB 2.5% 07/25/27 10,000,000.00 10,030,643.00
CGB 2.6% 09/01/32 7,750,000.00 7,667,778.00
CGB 2.62% 09/25/29 21,000,000.00 20,982,365.25
CGB 2.68% 05/21/30 11,650,000.00 11,661,105.94
CGB 2.69% 08/12/26 11,720,000.00 11,858,419.06
CGB 2.69% 08/15/32 13,500,000.00 13,458,650.58
CGB 2.75% 06/15/29 5,000,000.00 5,040,011.50
CGB 2.79% 12/15/29 1,000,000.00 1,008,539.50
CGB 2.8% 03/24/29 15,770,000.00 15,974,260.92
CGB 2.8% 03/25/30 5,000,000.00 5,047,780.50
CGB 2.8% 11/15/32 6,000,000.00 6,041,382.60
CGB 2.85% 06/04/27 11,760,000.00 11,966,392.70
CGB 2.88% 02/25/33 5,100,000.00 5,183,094.81
CGB 2.89% 11/18/31 22,500,000.00 22,801,727.25
CGB 2.91% 10/14/28 18,300,000.00 18,668,776.11
CGB 3.01% 05/13/28 15,960,000.00 16,392,910.21
CGB 3.02% 05/27/31 7,400,000.00 7,578,387.36
CGB 3.03% 03/11/26 22,150,000.00 22,653,584.68
CGB 3.12% 10/25/52 2,500,000.00 2,517,894.75
CGB 3.27% 11/19/30 3,430,000.00 3,584,466.27
CGB 3.28% 12/03/27 11,140,000.00 11,572,034.81
CGB 3.32% 04/15/52 4,790,000.00 4,978,890.29
CGB 3.39% 03/16/50 7,360,000.00 7,704,002.72
CGB 3.53% 10/18/51 7,010,000.00 7,552,046.14
CGB 3.72% 04/12/51 6,850,000.00 7,609,841.73
CGB 3.81% 09/14/50 8,230,000.00 9,262,938.24
CGB 3.86% 07/22/49 5,810,000.00 6,571,172.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 4.08% 10/22/48 4,780,000.00 5,582,879.39
435,690,000.00 443,245,831.96
オフショア人民元 小計
(8,647,149,961)
156,949,807,629
合計
(156,949,807,629)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 197銘柄 100.0 % 49.4 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 349銘柄 100.0 % 33.0 %
イギリスポンド 国債証券 56銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 35銘柄 100.0 % 5.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2023年6月13日から
2023年12月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第16期
第17期中間計算期間
（2023年 6月12日現在）
（2023年12月12日現在）
資産の部
流動資産
17,254,883 17,633,459
コール・ローン
4,232,527,808 4,419,606,154
親投資信託受益証券
13,269,778 20,942,154
未収入金
4,263,052,469 4,458,181,767
流動資産合計
4,263,052,469 4,458,181,767
資産合計
負債の部
流動負債
270,066 5,828,311
未払解約金
1,092,981 1,204,981
未払受託者報酬
12,022,724 13,254,745
未払委託者報酬
35 5
未払利息
109,235 120,438
その他未払費用
13,495,041 20,408,480
流動負債合計
13,495,041 20,408,480
負債合計
純資産の部
元本等
1,794,883,011 1,741,256,712
元本
剰余金
2,454,674,417 2,696,516,575
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,929,863,034 1,839,750,832
（分配準備積立金）
4,249,557,428 4,437,773,287
元本等合計
4,249,557,428 4,437,773,287
純資産合計
4,263,052,469 4,458,181,767
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 2022年 6月11日 自 2023年 6月13日
至 2022年12月10日 至 2023年12月12日
営業収益
30 44
受取利息
44,439,155 336,406,859
有価証券売買等損益
44,439,185 336,406,903
営業収益合計
営業費用
4,282 3,511
支払利息
1,069,680 1,204,981
受託者報酬
11,766,380 13,254,745
委託者報酬
106,908 120,438
その他費用
12,947,250 14,583,675
営業費用合計
31,491,935 321,823,228
営業利益又は営業損失（△）
31,491,935 321,823,228
経常利益又は経常損失（△）
31,491,935 321,823,228
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
418,081 10,870,208
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,075,896,207 2,454,674,417
期首剰余金又は期首欠損金（△）
45,527,045 46,653,033
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,527,045 46,653,033
額
30,000,411 115,763,895
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,000,411 115,763,895
額
- -
分配金
2,122,496,695 2,696,516,575
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第17期中間計算期間は2023年 6月13
日から2023年12月12日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第16期
第17期中間計算期間
(2023年 6月12日現在)
(2023年12月12日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,794,883,011口 1,741,256,712口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.3676円 1口当たり純資産額 2.5486円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (23,676円) (1万口当たり純資産額) (25,486円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第17期中間計算期間
(2023年12月12日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第16期 第17期中間計算期間
自 2022年 6月11日 自 2023年 6月13日
区分
至 2023年 6月12日 至 2023年12月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,791,192,162円 1,794,883,011円
期中追加設定元本額 76,767,682円 31,226,581円
期中一部解約元本額 73,076,833円 84,852,880円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2023年12月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,488,058,132
株式 366,571,517,600
派生商品評価勘定 10,030,000
未収入金 7,302,100
未収配当金 158,777,538
差入委託証拠金 218,902,205
流動資産合計 371,454,587,575
資産合計 371,454,587,575
負債の部
流動負債
前受金 10,030,000
未払金 1,866,839,953
未払解約金 147,577,022
未払利息 1,476
流動負債合計 2,024,448,451
負債合計 2,024,448,451
純資産の部
元本等
元本 131,923,903,000
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 237,506,236,124
元本等合計 369,430,139,124
純資産合計 369,430,139,124
負債純資産合計 371,454,587,575
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年12月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 131,923,903,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8003円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,003円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年12月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 6月13日
期首
期首元本額 134,033,097,855円
期中追加設定元本額 4,036,736,740円
期中一部解約元本額 6,145,931,595円
期末元本額 131,923,903,000円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 579,706,872円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 267,800,257円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 54,342,537,980円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 652,181,695円
ＤＣバランスファンド３０ 2,088,283,629円
ＤＣバランスファンド５０ 3,508,708,492円
ＤＣバランスファンド７０ 2,338,455,967円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 516,252,646円
日本株式インデックスｅ 1,381,749,467円
インデックスコレクション（国内株式） 23,351,897,887円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 11,175,520,172円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,425,018,760円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 3,437,597,267円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,987,742,074円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,647,625,107円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 619,073,793円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 24,741,727円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 338,245,964円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 45,095,635円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 107,149,419円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 30,791,756円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 425,921,538円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 306,047,627円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,471,671,720円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 572,001,041円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 42,585,821円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年12月12日現在
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 865,624,817円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 15,373,466円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 112,654,335円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,449,058,918円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 35,600,864円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 39,634,085円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 11,832,575円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 385,465,353円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 187,976,412円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 2,965,790,668円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 63,086,421円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 21,636,878円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 6,235,385円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 76,789,012円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,739,498円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年12月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,761,200,000 － 2,771,230,000 10,030,000
合計 2,761,200,000 － 2,771,230,000 10,030,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年12月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,322,522,209
コール・ローン 1,324,245,021
株式 436,623,168,733
投資信託受益証券 82,507,008
投資証券 8,811,797,701
派生商品評価勘定 529,716,835
未収入金 12,045,820
未収配当金 587,993,637
差入委託証拠金 2,516,459,832
流動資産合計 455,810,456,796
資産合計 455,810,456,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,859,564
前受金 525,567,137
未払解約金 416,022,492
未払利息 435
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月12日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 977,449,628
負債合計 977,449,628
純資産の部
元本等
元本 78,820,095,828
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 376,012,911,340
元本等合計 454,833,007,168
純資産合計 454,833,007,168
負債純資産合計 455,810,456,796
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年12月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月12日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 78,820,095,828口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.7705円
の額
(1万口当たり純資産額) (57,705円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年12月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 6月13日
期首
期首元本額 77,311,262,891円
期中追加設定元本額 4,320,732,597円
期中一部解約元本額 2,811,899,660円
期末元本額 78,820,095,828円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,438,337,219円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 5,107,191,328円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 29,283,338,163円
ＤＣバランスファンド３０ 528,413,770円
ＤＣバランスファンド５０ 1,178,413,187円
ＤＣバランスファンド７０ 871,523,635円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 262,231,599円
外国株式インデックスｅ 4,400,010,295円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2023年12月12日現在
インデックスコレクション（外国株式） 18,441,711,063円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,843,853,781円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,173,061,353円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,286,226,073円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,538,305,871円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,580,695,314円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 304,862,692円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 12,068,936円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 164,624,016円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 22,131,903円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 52,587,514円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 75,556,939円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 141,975,961円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 134,315,221円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 2,717,805,069円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 318,842,540円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 62,698,301円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 424,831,644円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 7,544,811円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 54,827,480円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 52,414,026円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 175,061,131円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 5,807,088円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 39,724,784円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 113,049,822円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 6,053,299円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年12月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,747,348,569 － 9,272,915,706 525,567,137
合計 8,747,348,569 － 9,272,915,706 525,567,137
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年12月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 999,411,584 － 968,025,238 △31,386,346
アメリカドル 750,313,064 － 724,745,788 △25,567,276
ユーロ 193,734,600 － 188,330,280 △5,404,320
イギリスポンド 55,363,920 － 54,949,170 △414,750
売建 93,024,000 － 93,347,520 △323,520
アメリカドル 93,024,000 － 93,347,520 △323,520
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,092,435,584 － 1,061,372,758 △31,709,866
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2023年12月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 501,154,472
コール・ローン 488,566,270
国債証券 168,446,505,200
派生商品評価勘定 927,145
未収入金 606,397,907
未収利息 1,101,642,552
前払費用 56,762,688
差入委託証拠金 88,972,400
流動資産合計 171,290,928,634
資産合計 171,290,928,634
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,844,777
前受金 603,779
未払金 13,636,442
未払解約金 153,296,084
未払利息 160
流動負債合計 171,381,242
負債合計 171,381,242
純資産の部
元本等
元本 59,017,354,268
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 112,102,193,124
元本等合計 171,119,547,392
純資産合計 171,119,547,392
負債純資産合計 171,290,928,634
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年12月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年12月12日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年12月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 59,017,354,268口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8995円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,995円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2023年12月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 6月13日
期首
期首元本額 57,835,795,349円
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区分 2023年12月12日現在
期中追加設定元本額 4,322,649,028円
期中一部解約元本額 3,141,090,109円
期末元本額 59,017,354,268円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,883,818,490円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,845,959,419円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 14,361,968,611円
ＤＣバランスファンド３０ 1,009,737,770円
ＤＣバランスファンド５０ 1,107,085,271円
ＤＣバランスファンド７０ 239,539,318円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 503,789,077円
外国債券インデックスｅ 997,401,650円
インデックスコレクション（外国債券） 9,794,445,771円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 5,402,139,427円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,118,489,977円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 358,964,473円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,936,393,488円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 3,433,728,179円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 293,760,304円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 55,359,307円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 324,250,985円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 209,518,102円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 165,934,263円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 74,499,568円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 921,410,619円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 484,373,988円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,190,920,445円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 312,072,742円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 144,259,650円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,256,763,487円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 59,525,761円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 155,311,417円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 68,913,948円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 38,360,294円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 45,812,434円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 181,227,507円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 59,212,553円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 966,265,132円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 16,140,841円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年12月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 738,936,956 － 739,540,735 603,779
合計 738,936,956 － 739,540,735 603,779
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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（2023年12月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 809,018,116 － 805,500,506 △3,517,610
アメリカドル 394,809,319 － 393,677,550 △1,131,769
カナダドル 32,353,584 － 32,235,180 △118,404
ユーロ 266,785,922 － 265,231,811 △1,554,111
イギリスポンド 46,058,296 － 45,790,975 △267,321
オフショア人民元 69,010,995 － 68,564,990 △446,005
売建 692,897,892 － 692,901,693 △3,801
アメリカドル 343,575,480 － 343,577,836 △2,356
カナダドル 12,895,920 － 12,896,052 △132
ユーロ 238,416,164 － 238,424,214 △8,050
イギリスポンド 36,455,208 － 36,455,327 △119
オーストラリアド
8,624,250 － 8,623,395 855
ル
オフショア人民元 52,930,870 － 52,924,869 6,001
合計 1,501,916,008 － 1,498,402,199 △3,521,411
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】
【純資産額計算書】
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 4,424,999,065 円
Ⅱ 負債総額 1,862,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,423,136,222 円
Ⅳ 発行済口数 1,719,948,464 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5717 円
（1万口当たり純資産額） （25,717 円）
（参考）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 373,030,905,074 円
Ⅱ 負債総額 186,552,762 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 372,844,352,312 円
Ⅳ 発行済口数 132,210,930,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8201 円
（1万口当たり純資産額） （28,201 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 461,768,257,563 円
Ⅱ 負債総額 700,544,230 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 461,067,713,333 円
Ⅳ 発行済口数 79,071,063,392 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.8311 円
（1万口当たり純資産額） （58,311 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 173,169,059,757 円
Ⅱ 負債総額 332,979,080 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 172,836,080,677 円
Ⅳ 発行済口数 58,990,297,394 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9299 円
（1万口当たり純資産額） （29,299 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2023年12月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2024年 3月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年12月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 529 14,219,692
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 63 218,373
単位型公社債投資信託 51 177,896
合計 643 14,615,960
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第38期事業年度の中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
2,363 1,566
その他
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
器具備品 ※1 687 ※1 560
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 47 49
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未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
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390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 － 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 －
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 － 565
8 11
その他
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営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 －
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 －
退職給付費用
特別損失合計 120 －
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当
△2,797 △2,797 △2,797
当期純利益
6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当
△2,641 △2,641 △2,641
当期純利益
5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
（表示方法の変更）
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資
金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
資産計 － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) － (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 － 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,844 － 3,844
資産計 1,029 16,547 － 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) － (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (88) － (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) － (147)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
（*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
－ 108 1,712 0
投資信託
当事業年度（2023年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 － － －
未収委託者報酬 9,147 － － －
未収運用受託報酬 5,815 － － －
投資有価証券
投資信託 － 594 2,144 38
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度（2023年3月31日） （単位: 百万円）
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貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 5,923 － △21 △21
英ポンド 256 － △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 － △1 △1
の取引 スイスフラン 163 － △2 △2
香港ドル 202 － △0 △0
ユーロ 651 － △19 △19
買建
米ドル 152 － 3 3
合計 7,458 － △48 △48
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
17,197 － △1,333 △1,333
売建
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
売建
12,195 － △9 △9
市場取引
債券先物取引
182 － △0 △0
売建
合計 12,378 － △10 △10
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 1,729 － △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 － △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 － △0
香港ドル 83 － △0
ユーロ 21 － △0
合計 5,082 － △88
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 626 820
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 － 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
退職給付債務の期末残高 820 911
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
820 911
－ △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
（5）年金資産に関する事項
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該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
割引率 0.4% 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 － 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
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② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,075
金銭の信託 16,243
未収委託者報酬 10,120
未収運用受託報酬 5,852
短期差入証拠金 4,241
2,069
その他
流動資産合計 57,601
固定資産
有形固定資産
※1 727
無形固定資産
ソフトウェア
7,456
その他
45
無形固定資産合計
7,502
投資その他の資産
投資有価証券
4,409
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,136
その他 31
投資その他の資産合計
11,213
固定資産合計
19,443
資産合計
77,045
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負債の部
流動負債
未払金 8,680
未払法人税等
441
賞与引当金 377
その他
※2 1,624
流動負債合計
11,124
固定負債
退職給付引当金
932
資産除去債務
154
その他 35
固定負債合計
1,121
負債合計
12,246
（単位：百万円）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
43,700
利益剰余金合計 46,300
株主資本合計 65,540
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 164
△906
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △741
純資産合計 64,798
負債・純資産合計 77,045
中間損益計算書
（単位：百万円）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業収益
委託者報酬 21,671
運用受託報酬 5,502
その他営業収益 178
営業収益合計
27,352
営業費用 16,664
一般管理費
※1 6,965
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営業利益
3,722
営業外収益 ※2 1,680
営業外費用 ※3 2,074
経常利益 3,327
税引前中間純利益 3,327
法人税、住民税及び事業税 846
169
法人税等調整額
法人税等合計 1,015
中間純利益 2,312
中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367 △3,367 △3,367
中間純利益 2,312 2,312 2,312
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － △1,055 △1,055 △1,055
当中間期末残高 500 2,100 43,700 46,300 65,540
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 49 △510 △460 66,134
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367
中間純利益 2,312
株主資本以外の項目
の
114 △395 △280 △280
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 114 △395 △280 △1,335
当中間期末残高 164 △906 △741 64,798
注記事項
（重要な会計方針）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
（2）デリバティブ
時価法によっております。
（3）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
しております。
３．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
ております。
６．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
７．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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（表示方法の変更）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において
独立掲記することとしました。
（中間貸借対照表関係）
第38期中間会計期間末
（2023年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 957百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 91百万円
無形固定資産 972百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,589百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,269百万円
784百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2023年6月23日
普通株式 3,367 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会
（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,206 13,995 － 15,201
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 4,137 － 4,137
資産計 1,206 18,133 － 19,339
デリバティブ取引(*4)
株式関連取引 226 113 － 339
通貨関連取引 － (134) － (134)
デリバティブ取引計 226 (20) － 205
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
（有価証券関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の
その他 2,711 2,131 580
小計 2,711 2,131 580
貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの
その他 1,426 1,769 △343
小計 1,426 1,769 △343
合計 4,137 3,900 237
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,944 － △76 △76
英ポンド 267 － △1 △1
店頭
カナダドル 126 － △1 △1
スイスフラン 176 － △0 △0
香港ドル 214 － △2 △2
ユーロ 719 － △3 △3
合計 7,449 － △84 △84
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 9,373 － 226 226
トータルリターンスワップ取引
店頭
売建 3,866 － 113 113
合計 13,239 － 339 339
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,935 － △24
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,612 － △23
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 22 － △0
香港ドル 90 － △1
ユーロ 51 － △0
合計 5,713 － △49
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,057百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
1株当たり純資産額 21,599,648円64銭
1株当たり中間純利益 770,782円86銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
中間純利益 2,312百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 2,312百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
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と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2024年 3月12日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2023年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年8月24日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2022年6月11日から2023年6月
12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三上和彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 田中洋一
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
１日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2024年2月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル・インデックス・バランス・ファンドの2023年6月13日から2023年12月12日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、グローバル・インデックス・バランス・ファンドの2023年12月12日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間（2023年6月13日から2023年12月12日まで）の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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