野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月5日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 718,882,878 円
期末受益権口数 1,247,695,904 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,762 円
期中騰落率 2.14 ％
第143計算期間
計算期間
(2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 716,114,351 円
期末受益権口数 1,239,761,092 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,776 円
期中騰落率 0.59 ％
第144計算期間
計算期間
(2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 713,965,694 円
期末受益権口数 1,226,343,945 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,822 円
期中騰落率 1.14 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,293,343,605 円
期末受益権口数 3,854,318,422 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,950 円
期中騰落率 0.00 ％
第143計算期間
計算期間
(2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,353,498,893 円
期末受益権口数 3,846,571,719 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,118 円
期中騰落率 3.16 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第144計算期間
計算期間
(2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,387,771,388 円
期末受益権口数 3,774,277,015 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,326 円
期中騰落率 3.73 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 900,797,447 円
期末受益権口数 992,490,077 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,076 円
期中騰落率 △0.16 ％
第143計算期間
計算期間
(2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 913,687,694 円
期末受益権口数 973,649,200 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,384 円
期中騰落率 3.61 ％
第144計算期間
計算期間
(2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 916,437,667 円
期末受益権口数 950,291,339 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,644 円
期中騰落率 2.98 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 82,926,954 円
期末受益権口数 73,519,212 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,280 円
期中騰落率 0.01 ％
第118計算期間
計算期間
(2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 83,276,550 円
期末受益権口数 71,062,613 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,719 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 4.16 ％
第119計算期間
計算期間
(2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 80,217,845 円
期末受益権口数 66,626,992 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,040 円
期中騰落率 3.00 ％
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