アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月28日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 1,285,248,635円 1,303,477,347円 1,319,916,797円
期末受益権口数 1,252,756,611口 1,253,498,635口 1,241,654,326口
期末基準価額
10,259円 10,399円 10,630円
（分配後、1万口当たり）
△0.85％ 1.61％ 2.46％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,056,830,069円 1,081,775,113円 1,075,731,449円
期末受益権口数 1,659,735,719口 1,656,037,266口 1,647,175,952口
期末基準価額
6,367円 6,532円 6,531円
（分配後、1万口当たり）
2.31％ 2.91％ 0.29％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 4,171,702,929円 4,263,450,078円 4,233,595,309円
期末受益権口数 13,743,193,930口 13,636,549,840口 13,462,907,953口
期末基準価額
3,035円 3,126円 3,145円
（分配後、1万口当たり）
△0.98％ 3.33％ 0.93％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 467,944,112円 478,205,023円 502,977,622円
期末受益権口数 618,691,769口 622,807,802口 641,907,399口
期末基準価額
7,563円 7,678円 7,836円
（分配後、1万口当たり）
△0.87％ 2.05％ 2.58％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 389,201,696円 389,248,287円 394,390,187円
期末受益権口数 430,670,431口 425,485,200口 424,226,995口
期末基準価額
9,037円 9,148円 9,297円
（分配後、1万口当たり）
0.08％ 1.67％ 2.07％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 73,569,196円 75,939,578円 75,797,504円
期末受益権口数 207,498,247口 207,141,352口 206,930,952口
期末基準価額
3,546円 3,666円 3,663円
（分配後、1万口当たり）
△2.48％ 4.23％ 0.74％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 670,024,213円 697,960,984円 712,148,019円
期末受益権口数 800,063,095口 798,221,377口 799,678,358口
期末基準価額
8,375円 8,744円 8,905円
（分配後、1万口当たり）
1.46％ 4.82％ 2.24％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 2023年11月14日 自 2023年12月13日 自 2024年1月13日
至 2023年12月12日 至 2024年1月12日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 489,355,393円 461,019,045円 464,741,122円
期末受益権口数 2,462,469,178口 2,344,401,438口 2,299,494,816口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
1,987円 1,966円 2,021円
（分配後、1万口当たり）
0.65％ △0.30％ 3.56％
期中騰落率
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