ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新原 謙介
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【電話番号】 03-4530-7297
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 全世界株式インデックス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ３兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
1/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
全世界株式インデックス・ファンド
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
３兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社（後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、
原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲
載されます｡
委託会社に対する照会は下記においてできます｡
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。ただし、NISAの「つみたて投資枠（特定非課税管理勘
定）」にて購入する場合は、購入時手数料はありません。申込手数料には消費税および地方消費税に相
当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかります。詳細については、販売会社にお問
い合わせください。
2/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2024年3月1日から2025年2月28日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳細については、販売会社にお問い合わ
せください｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
3/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式（これに準ずるものを含む）
を主要投資対象とした3つのマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCI オー
ル・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動した投資成果
の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内 債 券
単位型 不動産投信 インデックス型
海 外
その他資産
追加型 （ ） 特殊型
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の
投資対象地域 内外 資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
（収益の源泉）
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
4/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債 （隔月）
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ （MSCIオール・カ
ントリー・ワール
（ ） ド・インデックス
（配当込み、円換
その他資産 算ベース））
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) （中東）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託証券
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
（株式 一般））
い、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資
グローバル
投資対象地域 収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記
(日本を含む)
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファン
投資形態 ファミリーファンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
その他
（MSCIオール・カント
対象 「その他」とは日経２２５またはＴＯＰＩＸにあては
リー・ワールド・インデッ
インデックス まらない全てのものをいいます。
クス（配当込み、円換算
ベース））
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ファンドの特色
5/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
2017年9月8日 信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す。）
7/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に
関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託
契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基
づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
8/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデック
ス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に
日本を含む先進国および新興国株式への分散投資を図り、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワール
ド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事
を基本とします。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対
象とします。
① 「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）」をベンチマーク
とします。また、主要投資対象のマザーファンド受益証券のベンチマークは各々以下の通りです。
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）]
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIジャパン・インデックス（配当込み）]
エマージング株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）]
※ベンチマークはいずれも、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。
② マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則として「MSCI オール・カントリー・ワールド・イン
デックス」の国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチ
マークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の
変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために
限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②の
3）4）5）に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
9/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ま す。）の指図をすることができます。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「外国株式インデックス・オー
プン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」および「エマー
ジング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
10/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書
のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の
証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図
をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます｡
11/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては､
各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマンス
の乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
12/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとお
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内としま
す。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
1）マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません｡
2）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません｡
4）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
5）デリバティブ取引は、後記②の3) 4) 5)の範囲で行います｡
6）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1）投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証
13/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
つ いてはこの限りではありません。
2）信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3）先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場
の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減
少の生じるおそれをいいます。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
4）スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
きます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
14/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
み なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
6）有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
7）公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
8）公社債の借入れ
(a) 委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
15/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b) 上記(a)の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
9）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
10）外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
(d) 上記(a)および(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）
が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権
付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
16/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））の動きに連動した投資成果の
獲得をめざして運用を行う事を基本とします｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するために限定して、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
ことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現するために限定して、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します｡
17/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書および8）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2）から5）までの証券および8）の証券または証書のうち2）から5）ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9）または10）の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への投資割合には制限を設けません｡
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
18/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
と して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要は､以下
の通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は、日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、中長期的な観点から、
MSCIジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とします。
① MSCIジャパン・インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）の指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所におけ
る金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、異なった受取り金利ま
たは異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、金利先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑧ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
19/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ｡）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13) 投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
18) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、15）の証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下｢株
式｣といい、2）から6）までの証券ならびに15）の証書のうち2）から6）までの証券の性質を有する
ものを以下｢公社債｣といい、12）および13）の証券を以下｢投資信託証券｣といいます｡
20/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式の投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式の投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の
通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざ
して運用を行う事を基本とします。
新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
① MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含みます。）
を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則と
して為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
21/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所におけ
る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引お
よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所におけ
る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、異なった通貨、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
⑨ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑩ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
22/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下｢株式｣といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書の
うち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、13）および14）の証券を以下
｢投資信託証券｣といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
23/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主に各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新
興国の株式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場
合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さま
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
株式の価格は、一般に個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応
して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為替相場および
それらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れられる株式の
価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失
を被ることがあります｡したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有
する株式の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生
することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能
性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損
失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
24/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファ
ンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変
動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります｡
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ パッシブ運用のリスク
当ファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用とは、ベンチマークとするインデック
スと連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等
に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用
とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォ
リオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の
売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整
が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるた
め、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの
投資成果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当
該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以
外の銘柄に投資する場合があります。
⑦ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
25/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドライン
を作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチマー
ク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用
部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月
末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
26/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。ただ
し、NISAの「つみたて投資枠（特定非課税管理勘定）」にて購入する場合は、購入時手数料はあり
ま せん。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.528％（税抜0.48％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、
委託会社 0.20％
法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 0.25％
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合がありま
す。
28/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（1）～（4）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間
等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と
なります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠
（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を
上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲
渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
29/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
30/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2023年12月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 17,111,201,527 99.93
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 12,196,309 0.07
純資産総額 17,123,397,836 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 177,533,233,625 70.44
イギリス 10,186,127,905 4.04
フランス 8,310,111,337 3.30
カナダ 8,286,125,140 3.29
スイス 6,897,320,476 2.74
ドイツ 5,977,484,981 2.37
オーストラリア 5,032,122,263 2.00
オランダ 3,261,320,410 1.29
デンマーク 2,336,238,815 0.93
スウェーデン 2,253,091,153 0.89
スペイン 1,873,600,047 0.74
イタリア 1,833,695,008 0.73
香港 1,449,453,075 0.57
シンガポール 847,245,982 0.34
フィンランド 750,317,416 0.30
ベルギー 642,347,046 0.25
イスラエル 477,078,578 0.19
ノルウェー 466,757,571 0.19
アイルランド 362,919,738 0.14
ポルトガル 155,243,248 0.06
ニュージーランド 140,025,245 0.06
オーストリア 128,025,396 0.05
小計 239,199,884,455 94.91
投資証券 アメリカ 4,373,993,910 1.74
オーストラリア 300,251,766 0.12
シンガポール 100,633,799 0.04
フランス 97,654,702 0.04
イギリス 85,163,816 0.03
香港 60,824,142 0.02
カナダ 24,588,630 0.01
ベルギー 22,648,169 0.01
小計 5,065,758,934 2.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 7,755,539,389 3.08
純資産総額 252,021,182,778 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
31/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 中国 5,362,179,464 25.54
インド 3,427,615,563 16.32
台湾 3,250,624,237 15.48
韓国 2,638,962,148 12.57
ブラジル 1,176,417,128 5.60
サウジアラビア 844,476,756 4.02
南アフリカ 602,963,430 2.87
メキシコ 531,309,370 2.53
インドネシア 384,040,471 1.83
タイ 354,900,118 1.69
マレーシア 270,721,637 1.29
アラブ首長国連邦 255,917,117 1.22
ポーランド 197,125,322 0.94
カタール 181,629,419 0.87
クウェート 151,445,133 0.72
フィリピン 123,840,590 0.59
トルコ 123,494,195 0.59
チリ 101,430,381 0.48
ギリシャ 97,593,380 0.47
ペルー 61,882,989 0.29
ハンガリー 51,279,450 0.24
チェコ 32,940,526 0.16
コロンビア 21,105,483 0.10
エジプト 19,866,000 0.09
香港 155,230 0.00
ロシア 0 0.00
小計 20,263,915,537 96.50
投資証券 メキシコ 26,258,523 0.13
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 708,050,281 3.37
純資産総額 20,998,224,341 100.00
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
（注２）ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の
取得が出来ない状況が続いていることから、2023年12月29日現在の保有ロシア株式においては評価
をゼロとしています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 12,003,702,710 96.58
投資証券 日本 132,067,000 1.06
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 292,673,655 2.36
純資産総額 12,428,443,365 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
32/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2023年12月29日現在）
簿価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
名
（口） (円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託
外国株式インデックス・
1 日本 ― 2,515,540,771 5.6247 14,149,355,386 5.7239 14,398,703,819 84.09
オープン・マザーファンド
受益証券
親投資信託
エマージング株式インデッ
2 日本 ― 487,424,839 3.6628 1,785,355,768 3.6814 1,794,405,802 10.48
クス・マザーファンド
受益証券
親投資信託
ジャパンエクイティ・イン
3 日本 ― 270,273,457 3.4111 921,951,016 3.3969 918,091,906 5.36
デックス・マザーファンド
受益証券
（注１）投資有価証券は3銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 99.93
合 計 99.93
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年12月29日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（株） (円) (円) (円) (円) (％)
アメ テクノロジー・ハード
APPLE INC
1 株式 474,868 26,858.34 12,754,169,570 27,455.45 13,037,715,295 5.17
リカ ウェアおよび機器
アメ ソフトウェア・サービ
MICROSOFT CORP
2 株式 214,332 53,732.31 11,516,553,905 53,225.96 11,408,026,973 4.53
リカ ス
アメ 一般消費財・サービス
AMAZON COM INC
3 株式 282,060 20,752.29 5,853,391,214 21,753.88 6,135,900,916 2.43
リカ 流通・小売り
アメ 半導体・半導体製造装
NVIDIA CORP
4 株式 75,000 68,271.78 5,120,383,607 70,237.05 5,267,778,945 2.09
リカ 置
ALPHABET INC-CL
アメ
5 株式 メディア・娯楽 180,040 19,145.63 3,446,979,531 19,888.82 3,580,783,315 1.42
リカ
A
META PLATFORMS
アメ
6 株式 メディア・娯楽 67,552 47,109.56 3,182,345,501 50,820.52 3,433,028,145 1.36
リカ
INC-A
ALPHABET INC-CL
アメ
7 株式 メディア・娯楽 158,620 19,345.61 3,068,600,976 20,037.74 3,178,386,700 1.26
リカ
C
アメ
TESLA INC
8 株式 自動車・自動車部品 86,800 34,623.72 3,005,339,264 35,908.51 3,116,859,484 1.24
リカ
アメ 半導体・半導体製造装
BROADCOM INC
9 株式 13,476 133,431.56 1,798,123,744 159,191.41 2,145,263,445 0.85
リカ 置
JPMORGAN CHASE
アメ
10 株式 銀行 88,590 21,887.20 1,938,987,544 24,153.64 2,139,771,765 0.85
リカ & CO
33/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・サー
11 株式 28,191 75,876.21 2,139,026,332 74,446.56 2,098,723,170 0.83
リカ GROUP INC ビス
医薬品・バイオテクノ
ELI LILLY AND
アメ
12 株式 ロジー・ライフサイエ 24,509 83,943.03 2,057,359,740 82,381.95 2,019,099,347 0.80
リカ
COMPANY
ンス
BERKSHIRE
アメ
13 株式 HATHAWAY INC-CL 金融サービス 39,734 50,875.34 2,021,480,965 50,714.15 2,015,076,159 0.80
リカ
B
VISA INC-CLASS
アメ
14 株式 金融サービス 48,795 36,057.44 1,759,422,829 36,932.53 1,802,122,899 0.72
リカ A SHARES
EXXON MOBIL
アメ
15 株式 エネルギー 121,551 14,514.88 1,764,298,446 14,209.94 1,727,233,353 0.69
リカ
CORPORATION
医薬品・バイオテクノ
JOHNSON &
アメ
16 株式 ロジー・ライフサイエ 73,066 21,573.76 1,576,308,443 22,207.74 1,622,630,833 0.64
リカ
JOHNSON
ンス
MASTERCARD INC-
アメ
17 株式 金融サービス 25,614 58,124.77 1,488,807,874 60,464.96 1,548,749,629 0.61
リカ CLASS A
アメ 一般消費財・サービス
HOME DEPOT
18 株式 30,439 44,111.96 1,342,724,151 49,266.06 1,499,609,868 0.60
リカ 流通・小売り
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソナル
19 株式 71,539 21,435.71 1,533,489,726 20,668.88 1,478,631,428 0.59
リカ GAMBLE CO 用品
デン 医薬品・バイオテクノ
NOVO NORDISK
20 マー 株式 ロジー・ライフサイエ 99,120 14,532.91 1,440,502,591 14,718.05 1,458,853,711 0.58
A/S-B
ク ンス
オラ 半導体・半導体製造装
ASML HOLDING NV
21 株式 12,245 98,855.22 1,210,482,251 107,768.60 1,319,626,605 0.52
ンダ 置
スイ
NESTLE SA-REG
22 株式 食品・飲料・タバコ 80,873 16,677.63 1,348,770,068 16,283.94 1,316,931,856 0.52
ス
COSTCO
アメ 生活必需品流通・小売
23 株式 13,427 83,376.18 1,119,492,020 94,047.47 1,262,775,420 0.50
リカ WHOLESALE CORP り
医薬品・バイオテクノ
アメ
MERCK & CO
24 株式 ロジー・ライフサイエ 76,860 14,343.26 1,102,423,571 15,426.84 1,185,707,622 0.47
リカ
ンス
医薬品・バイオテクノ
アメ
ABBVIE INC
25 株式 ロジー・ライフサイエ 53,657 19,646.54 1,054,174,487 21,948.19 1,177,674,165 0.47
リカ
ンス
CHEVRON
アメ
26 株式 エネルギー 54,995 20,410.75 1,122,489,488 21,241.87 1,168,197,141 0.46
リカ
CORPORATION
アメ ソフトウェア・サービ
ADOBE INC
27 株式 13,828 87,564.42 1,210,840,851 84,462.60 1,167,948,855 0.46
リカ ス
アメ ソフトウェア・サービ
SALESFORCE INC
28 株式 29,527 32,670.54 964,663,049 37,667.21 1,112,199,751 0.44
リカ ス
BANK OF AMERICA
アメ
29 株式 銀行 217,587 4,298.86 935,377,639 4,805.20 1,045,549,139 0.41
リカ
CORP
アメ
COCA-COLA CO
30 株式 食品・飲料・タバコ 124,207 8,258.76 1,025,795,915 8,332.51 1,034,956,380 0.41
リカ
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 ソフトウェア・サービス 9.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.70
資本財 6.74
金融サービス 6.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.56
半導体・半導体製造装置 6.45
メディア・娯楽 5.83
34/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 5.34
エネルギー 4.56
一般消費財・サービス流通・小売り 4.51
ヘルスケア機器・サービス 4.24
素材 3.95
食品・飲料・タバコ 3.41
保険 2.98
公益事業 2.60
消費者サービス 2.06
自動車・自動車部品 2.02
運輸 1.79
生活必需品流通・小売り 1.66
家庭用品・パーソナル用品 1.58
商業・専門サービス 1.54
耐久消費財・アパレル 1.52
電気通信サービス 1.14
不動産管理・開発 0.34
小 計 94.91
投資証券 － 2.01
合 計 96.92
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量 比率
種類 (現地通貨) (現地通貨) (円)
売建 (％)
株価指数 シカゴ商業取引 アメリ
MINI S&P 500
買建 170 39,615,371.99 41,074,125.00 5,825,543,148 2.31
先物取引 所 カ・ドル
ユーレックス・
EURO STOXX
ドイツ金融先物 買建 ユーロ 116 5,298,261.34 5,272,200.00 828,368,064 0.33
50
取引所
イギリ
インターコンチ
FTSE100INDEX 買建 ス・ポン 24 1,815,480.00 1,858,920.00 335,869,665 0.13
ネンタル取引所
ド
モントリオール カナダ・
S&P 60
買建 12 2,956,416.00 3,044,880.00 326,532,931 0.13
取引所 ドル
オースト
シドニー先物取
SPI 200
買建 ラリア・ 14 2,592,100.00 2,662,450.00 258,097,903 0.10
引所
ドル
ユーレックス・
スイス・
FSMI INDEX
チューリッヒ取 買建 12 1,325,160.00 1,322,160.00 222,440,198 0.09
フラン
引所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
35/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年12月29日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（株） (円) (円) (円) (円) (％)
TAIWAN
半導体・半導
1 台湾 株式 SEMICONDUCTOR 499,086 6.52
2,648.64 1,321,902,912 2,745.23 1,370,107,956
体製造装置
MANUFAC
テクノロ
SAMSUNG ELECTRONICS
ジー・ハード
2 韓国 株式 96,694 3.99
7,828.87 757,004,769 8,674.24 838,747,929
CO LTD ウェアおよび
機器
TENCENT HOLDINGS
メディア・娯
3 中国 株式 135,340 3.43
5,593.93 757,083,489 5,317.95 719,731,353
楽
LIMITED
一般消費財・
ALIBABA GROUP
4 中国 株式 サービス流 330,300 2.17
1,435.48 474,142,036 1,376.67 454,716,578
HOLDING LTD
通・小売り
RELIANCE INDUSTRIES
5 インド 株式 エネルギー 61,715 1.32
3,984.18 245,884,034 4,481.54 276,578,611
LIMITED
一般消費財・
PDD HOLDINGS INC-
6 中国 株式 サービス流 12,100 1.19
15,828.56 191,525,601 20,614.99 249,441,385
ADR
通・小売り
ソフトウェ
INFOSYS LIMITED
7 インド 株式 67,526 0.86
2,365.33 159,721,944 2,687.75 181,493,547
ア・サービス
ICICI BANK LIMITED
8 インド 株式 銀行 104,592 0.86
1,607.34 168,115,364 1,730.14 180,959,640
半導体・半導
SK HYNIX INC
9 韓国 株式 11,079 0.82
14,373.20 159,240,703 15,635.74 173,228,474
体製造装置
HDFC BANK LIMITED
10 インド 株式 銀行 56,724 0.79
2,564.64 145,476,853 2,933.03 166,373,194
CHINA CONSTRUCTION
11 中国 株式 銀行 1,947,764 0.78
81.51 158,769,756 84.03 163,679,374
BANK-H
消費者サービ
MEITUAN-CLASS B
12 中国 株式 103,474 0.74
1,957.00 202,499,559 1,494.65 154,657,673
ス
半導体・半導
MEDIATEK INC
13 台湾 株式 31,159 0.70
4,195.60 130,730,890 4,745.13 147,853,661
体製造装置
サウジ
AL RAJHI BANK
14 アラビ 株式 銀行 40,008 0.63
2,704.33 108,194,950 3,295.55 131,848,764
ア
テクノロ
HON HAI PRECISION
ジー・ハード
15 台湾 株式 249,807 0.57
462.94 115,645,653 481.45 120,271,479
ウェアおよび
INDUSTRY
機器
TATA CONSULTANCY
ソフトウェ
16 インド 株式 18,162 0.57
5,730.26 104,073,091 6,535.82 118,703,708
SVS LTD ア・サービス
テクノロ
SAMSUNG
ジー・ハード
17 韓国 株式 16,710 0.55
6,322.79 105,653,904 6,884.14 115,034,146
ウェアおよび
ELECTRONICS-PFD
機器
メディア・娯
NETEASE INC
18 中国 株式 39,500 0.48
3,173.25 125,343,576 2,560.96 101,158,117
楽
一般消費財・
JD.COM INC - CL A
19 中国 株式 サービス流 48,142 0.47
1,810.54 87,163,100 2,043.69 98,387,324
通・小売り
BANK CENTRAL ASIA
インド
20 株式 銀行 1,126,955 0.46
82.12 92,549,874 86.47 97,459,068
ネシア
PT
ブラジ
VALE SA-SP ADR
21 株式 素材 41,950 0.45
2,150.14 90,198,490 2,253.67 94,541,821
ル
メディア・娯
BAIDU INC-CLASS A
22 中国 株式 45,050 0.45
1,883.97 84,872,849 2,085.43 93,948,847
楽
36/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロ
ジー・ハード
XIAOMI CORP-CLASS B
23 中国 株式 311,600 0.44
287.85 89,696,864 295.48 92,072,191
ウェアおよび
機器
一般消費財・
南アフ
NASPERS LTD-N SHS
24 株式 サービス流 3,920 0.43
24,854.99 97,431,570 23,083.57 90,487,598
リカ
通・小売り
PING AN INSURANCE
25 中国 株式 保険 138,406 0.42
687.79 95,194,804 639.78 88,550,429
GROUP CO-H
BANK OF CHINA LTD -
26 中国 株式 銀行 1,641,752 0.42
51.04 83,805,800 53.9 88,499,462
H
AXIS BANK LTD
27 インド 株式 銀行 46,255 0.42
1,765.43 81,660,231 1,905.50 88,138,995
サウジ
THE SAUDI NATIONAL
28 アラビ 株式 銀行 60,008 0.42
1,300.10 78,016,692 1,465.95 87,969,088
BANK
ア
IND & COMM BK OF
29 中国 株式 銀行 1,272,719 0.42
67.88 86,393,438 68.6 87,317,432
CHINA - H
LARSEN & TOUBRO
30 インド 株式 資本財 13,391 0.39
5,243.41 70,214,637 6,051.04 81,029,557
LIMITED
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 銀行 16.33
半導体・半導体製造装置 9.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.10
素材 7.63
メディア・娯楽 5.76
一般消費財・サービス流通・小売り 5.33
エネルギー 4.98
資本財 4.60
自動車・自動車部品 3.70
食品・飲料・タバコ 3.52
金融サービス 2.82
電気通信サービス 2.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.67
ソフトウェア・サービス 2.61
公益事業 2.58
保険 2.45
消費者サービス 2.12
運輸 1.91
生活必需品流通・小売り 1.46
不動産管理・開発 1.44
耐久消費財・アパレル 1.18
ヘルスケア機器・サービス 0.98
家庭用品・パーソナル用品 0.78
商業・専門サービス 0.07
小 計 96.50
投資証券 － 0.13
合 計 96.63
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
37/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量 比率
種類 (現地通貨) (現地通貨) (円)
売建 (％)
株価指数 ニューヨーク アメリカ・
MINI MSCI NY
買建 96 4,748,433.88 4,956,960.00 703,045,636 3.35
先物取引 先物取引所 ドル
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年12月29日現在）
簿価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域
位
名
（株） (円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 251,200 2,780.31 698,416,108 2,590.50 650,733,600 5.24
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 29,900 12,927.49 386,531,973 13,410.00 400,959,000 3.23
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
3 日本 株式 銀行業 270,500 1,275.56 345,039,873 1,211.50 327,710,750 2.64
グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 4,600 62,303.56 286,596,393 62,120.00 285,752,000 2.30
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,200 23,908.35 267,773,585 25,255.00 282,856,000 2.28
6 日本 株式 信越化学工業 化学 43,200 5,161.23 222,965,146 5,917.00 255,614,400 2.06
7 日本 株式 日立製作所 電気機器 22,000 10,215.65 224,744,452 10,170.00 223,740,000 1.80
三井住友フィナンシャルグ
8 日本 株式 銀行業 30,100 7,461.88 224,602,757 6,880.00 207,088,000 1.67
ループ
9 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 34,200 5,127.08 175,346,168 5,963.00 203,934,600 1.64
10 日本 株式 三菱商事 卸売業 81,600 2,351.94 191,919,056 2,253.50 183,885,600 1.48
11 日本 株式 任天堂 その他製品 24,600 6,802.30 167,336,760 7,359.00 181,031,400 1.46
12 日本 株式 第一三共 医薬品 43,800 3,948.10 172,927,092 3,872.00 169,593,600 1.36
13 日本 株式 三井物産 卸売業 30,700 5,549.45 170,368,355 5,298.00 162,648,600 1.31
14 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 28,200 6,141.26 173,183,556 5,767.00 162,629,400 1.31
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 109,400 1,563.34 171,029,413 1,466.00 160,380,400 1.29
16 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 35,500 4,616.22 163,876,014 4,486.00 159,253,000 1.28
17 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 24,400 6,157.15 150,234,662 6,293.00 153,549,200 1.24
18 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 37,500 4,189.48 157,105,732 4,054.00 152,025,000 1.22
19 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 42,700 3,695.98 157,818,521 3,529.00 150,688,300 1.21
20 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 8,400 16,582.11 139,289,732 17,625.00 148,050,000 1.19
21 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 4,100 36,820.00 150,962,000 34,990.00 143,459,000 1.15
22 日本 株式 ダイキン工業 機械 6,200 23,822.73 147,700,987 22,985.00 142,507,000 1.15
みずほフィナンシャルグルー
23 日本 株式 銀行業 57,100 2,560.96 146,230,862 2,412.50 137,753,750 1.11
プ
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 25,800 5,154.46 132,985,152 5,251.00 135,475,800 1.09
25 日本 株式 村田製作所 電気機器 40,800 2,870.31 117,108,720 2,993.00 122,114,400 0.98
26 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 707,900 173.49 122,815,256 172.30 121,971,170 0.98
27 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 68,100 1,751.56 119,281,642 1,759.50 119,821,950 0.96
28 日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,400 75,491.16 105,687,637 75,760.00 106,064,000 0.85
29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 28,400 3,758.92 106,753,501 3,645.00 103,518,000 0.83
セブン＆アイ・ホールディン
30 日本 株式 小売業 17,900 5,659.27 101,300,982 5,595.00 100,150,500 0.81
グス
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
38/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 電気機器 20.21
輸送用機器 9.62
情報・通信業 6.97
銀行業 6.78
卸売業 5.89
化学 5.77
医薬品 5.26
機械 4.69
サービス業 4.39
小売業 3.43
食料品 2.92
保険業 2.90
精密機器 2.55
陸運業 2.52
その他製品 2.21
不動産業 1.74
建設業 1.43
電気・ガス業 1.13
その他金融業 1.03
海運業 0.86
鉄鋼 0.77
証券、商品先物取引業 0.75
ゴム製品 0.63
石油・石炭製品 0.45
非鉄金属 0.45
鉱業 0.35
ガラス・土石製品 0.29
繊維製品 0.19
空運業 0.17
金属製品 0.14
パルプ・紙 0.09
小 計 96.58
投資証券 － 1.06
合 計 97.64
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の
資産の名称 取引所等 ／ 数量 比率
種類
(円) (円)
売建 (％)
39/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 9 212,490,940 212,940,000 1.71
物取引 (2024年3月限)
ミニＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 買建 33 77,519,695 78,078,000 0.63
(2024年3月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 426,998,646 分配付： 1.0879
第1期 （2017年11月30日）
分配落： 426,998,646 分配落： 1.0879
分配付： 838,783,800 分配付： 1.0905
第2期 （2018年11月30日）
分配落： 838,783,800 分配落： 1.0905
分配付： 1,320,348,820 分配付： 1.1991
（2019年12月 2日）
第3期
分配落： 1,320,348,820 分配落： 1.1991
分配付： 2,531,542,089 分配付： 1.3129
第4期 （2020年11月30日）
分配落： 2,531,542,089 分配落： 1.3129
分配付： 5,936,741,603 分配付： 1.7237
第5期 （2021年11月30日）
分配落： 5,936,741,603 分配落： 1.7237
分配付： 10,185,074,284 分配付： 1.7867
第6期 （2022年11月30日）
分配落： 10,185,074,284 分配落： 1.7867
分配付： 16,599,670,331 分配付： 2.1539
第7期 （2023年11月30日）
分配落： 16,599,670,331 分配落： 2.1539
2022年12月末日 9,933,394,887 1.6819
2023年 1月末日 10,616,699,554 1.7518
2月末日 11,017,007,547 1.7966
3月末日 11,425,993,715 1.7902
4月末日 11,940,621,885 1.8316
5月末日 12,772,057,442 1.9154
6月末日 14,148,117,061 2.0612
7月末日 14,718,341,301 2.0951
8月末日 15,270,855,908 2.1215
9月末日 15,276,128,765 2.0739
10月末日 15,120,537,856 2.0057
11月末日 16,599,670,331 2.1539
12月末日 17,123,397,836 2.1858
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2017年 9月 8日
第1期 0.0000円
至2017年11月30日
40/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2017年12月 1日
第2期 0.0000円
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 0.0000円
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 0.0000円
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 0.0000円
至2021年11月30日
自2021年12月 1日
第6期 0.0000円
至2022年11月30日
自2022年12月 1日
第7期 0.0000円
至2023年11月30日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2017年 9月 8日
第1期 8.8％
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.2％
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 10.0％
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 9.5％
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 31.3％
至2021年11月30日
自2021年12月 1日
第6期 3.7％
至2022年11月30日
自2022年12月 1日
第7期 20.6％
至2023年11月30日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を
控除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2017年 9月 8日
第1期 427,518,639 35,037,892 392,480,747
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 916,340,823 539,624,947 769,196,623
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 733,833,105 401,914,607 1,101,115,121
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 1,155,842,118 328,816,183 1,928,141,056
至2020年11月30日
自2020年12月 1日
第5期 1,898,890,916 382,779,407 3,444,252,565
至2021年11月30日
自2021年12月 1日
第6期 2,767,315,514 511,136,269 5,700,431,810
至2022年11月30日
自2022年12月 1日
第7期 2,754,413,303 748,110,944 7,706,734,169
至2023年11月30日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
41/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
（参考情報）運用実績
42/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンド
に係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。）を販売会
社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分
配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「４ 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所、あるいはニュー
ヨークまたはロンドンの銀行の休業日に該当する日です。
10）取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11）当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
43/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。換金価額は、販売会社ま
たは委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「3 資産管理
等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額はありません。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して６営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所、あるいはニュー
ヨークまたはロンドンの銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10）換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とするマザーファンド受益証券は、当該マザーファンド受益証券の基準価額で評価しま
す。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対
顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終
相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額
または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しま
す。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清
市場デリバティブ取引
算値段または最終相場で評価します。
44/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につい
ては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の 1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は､毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします｡
2) 上記1）の規定にかかわらず、上記1）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は後記（５）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は､信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくは
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
(c) 上記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（c）にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
45/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 上記（b）から上記（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記（b）から上記（d）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます｡
(b) 上記（a）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記6）の書面決議が否決となる場
合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6）の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは､受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ､変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6）に定める
以外の方法によって変更することができないものとします｡
(b) 委託会社は､上記（a）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当
46/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
(c) 上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
(f) 上記（b）から上記（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記（a）から上記（f）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が
可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定による一部解約の実行の請求を行った
ときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な
価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた
め、上記1）に規定する投資信託の解約または上記6）に規定する重大な約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取
請求の規定の適用を受けません｡
8) 運用報告書の交付
毎決算時（毎年11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に､期中の運
用経過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定
する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
47/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前の
た め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
48/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年12月1日から2023
年11月30日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
49/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
全世界株式インデックス・ファンド
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 636,859 2,459,281
コール・ローン 146,192,822 185,340,924
親投資信託受益証券 10,177,572,951 16,587,318,663
流動資産合計
10,324,402,632 16,775,118,868
資産合計
10,324,402,632 16,775,118,868
負債の部
流動負債
未払金 80,000,000 84,500,000
未払解約金 34,506,752 50,765,250
未払受託者報酬 1,519,671 2,460,174
未払委託者報酬 22,795,022 36,902,493
未払利息 391 497
その他未払費用 506,512 820,123
流動負債合計
139,328,348 175,448,537
負債合計
139,328,348 175,448,537
純資産の部
元本等
元本 5,700,431,810 7,706,734,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,484,642,474 8,892,936,162
（分配準備積立金） 1,429,807,707 3,720,826,600
元本等合計
10,185,074,284 16,599,670,331
純資産合計
10,185,074,284 16,599,670,331
負債純資産合計
10,324,402,632 16,775,118,868
50/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年12月 1日 自 2022年12月 1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
387,918,607 2,624,465,712
有価証券売買等損益
営業収益合計 387,918,607 2,624,465,712
営業費用
支払利息 64,133 84,819
受託者報酬 2,683,072 4,280,234
委託者報酬 40,246,007 64,203,275
894,887 1,427,796
その他費用
営業費用合計 43,888,099 69,996,124
営業利益又は営業損失（△） 344,030,508 2,554,469,588
経常利益又は経常損失（△） 344,030,508 2,554,469,588
当期純利益又は当期純損失（△） 344,030,508 2,554,469,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
19,157,709 115,254,810
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,492,489,038 4,484,642,474
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,035,219,902 2,563,505,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は
2,035,219,902 2,563,505,415
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 367,939,265 594,426,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は
367,939,265 594,426,505
欠損金増加額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,484,642,474 8,892,936,162
51/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第6期 第7期
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
区 分
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 期首元本額 3,444,252,565円 5,700,431,810円
期中追加設定元本額 2,767,315,514円 2,754,413,303円
期中一部解約元本額 511,136,269円 748,110,944円
２ 受益権の総数 5,700,431,810口 7,706,734,169口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2021年12月 1日 自 2022年12月 1日
区 分
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
１分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（134,741,756円）、費 配当等収益（243,629,166円）、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益（190,131,043 証券売買等損益（2,195,585,612
円）、収益調整金（3,054,834,767 円）、収益調整金（5,172,109,562
円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金 円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金
（1,104,934,908円）より分配対象 （1,281,611,822円）より分配対象
収益は4,484,642,474円（１万口当 収益は8,892,936,162円（１万口当
たり7,867円）ですが、基準価額の たり11,539円）ですが、基準価額の
水準、市況動向等を勘案して分配を 水準、市況動向等を勘案して分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
52/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ロー
該金融商品に係るリス ン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価
ク 証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。これらは、価
格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
管理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区 分
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。
同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
53/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
第6期 第7期
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 382,938,140 2,618,198,676
合計 382,938,140 2,618,198,676
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
1口当たり純資産額 1.7867円 2.1539円
（1万口当たり純資産額） （17,867円） （21,539円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託 エマージング株式インデックス・
475,076,897 1,740,206,673
受益証券 マザーファンド
ジャパンエクイティ・インデック
267,426,766 912,406,640
ス・マザーファンド
外国株式インデックス・オープ
2,477,765,492 13,934,705,350
ン・マザーファンド
合 計 3,220,269,155 16,587,318,663
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・
マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
54/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 4,513,997,651 3,547,366,559
金銭信託 15,982,061 41,892,564
コール・ローン 3,668,727,879 3,157,185,233
株式 193,830,249,588 235,646,793,215
投資証券 4,527,543,756 4,766,064,584
派生商品評価勘定 259,934,902 168,779,174
未収入金 68,446,073 72,680,960
未収配当金 274,843,828 326,225,125
差入委託証拠金 1,530,641,103 811,933,509
流動資産合計 208,690,366,841 248,538,920,923
資産合計 208,690,366,841 248,538,920,923
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 183,831,220 48,822,637
未払解約金 53,290,000 354,373,700
未払利息 9,816 8,482
その他未払費用 1,419 3,378
流動負債合計 237,132,455 403,208,197
負債合計 237,132,455 403,208,197
純資産の部
元本等
元本 1 45,330,301,139 44,121,532,706
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 163,122,933,247 204,014,180,020
元本等合計 208,453,234,386 248,135,712,726
純資産合計 208,453,234,386 248,135,712,726
負債純資産合計 208,690,366,841 248,538,920,923
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
55/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法
外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、か
つ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、
取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日
に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その
金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場
合には予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
56/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 期首元本額 47,285,974,098円 45,330,301,139円
期中追加設定元本額 5,354,506,355円 3,287,174,493円
期中一部解約元本額 7,310,179,314円 4,495,942,926円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 5,193,280,292円 5,035,657,842円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,309,394,089円 6,140,535,410円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 79,461,910円 89,444,773円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 53,544,059円 47,329,431円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 71,820,942円 61,048,276円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 25,389,889円 18,290,193円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 1,133,923円 348,135円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 19,215,214円 11,072,180円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 46,223円 40,669円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 1,863,710円 651,096円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 3,208,899円 1,676,070円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 3,274,486,650円 2,651,005,976円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 858,774円 651,157円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 293,978,500円 207,590,734円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 312,519,879円 247,340,354円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 28,346,142円 21,581,023円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 78,662,520円 54,555,969円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,153,106,119円 911,290,717円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 158,557,757円 112,234,879円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 586,493,789円 438,263,605円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 25,522,216円 20,409,019円
資家限定＞
57/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 16,761,437円 12,604,737円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 22,157,667円 18,084,885円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 8,677,312円 6,346,133円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 117,865,377円 87,744,666円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 310,134円 215,623円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 693,530円 345,764円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 165,613,182円 200,402,541円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 109,510,970円 85,450,632円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 17,917,122円 16,046,986円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 18,663,041円 15,945,570円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 11,926,274円 15,356,427円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 394,504,770円 237,173,259円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 2,536,712,103円 2,384,821,064円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 1,851,020,895円 2,477,765,492円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 6,396,713円 5,335,170円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 20,370,208円 6,387,771円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 451,057円 263,196円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 694,925,432円 535,944,743円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 26,951,395円 15,388,746円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 10,978,429円 10,127,293円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 21,627,002,595円 21,918,764,500円
適格機関投資家限定＞
計 45,330,301,139円 44,121,532,706円
２ 受益権の総数 45,330,301,139口 44,121,532,706口
（金融商品に関する注記）
58/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
該金融商品に係るリス 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファ
ク ンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、
株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッ
シュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案し
た場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約
取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは
支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引
種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカ
ウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
管理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
59/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関
同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △30,485,027,691 26,146,525,583
投資証券 △1,129,477,607 △199,225,660
合計 △31,614,505,298 25,947,299,923
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2022年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 7,284,700,463 ― 7,235,168,661 △49,531,802
S&P 60 384,715,123 ― 402,297,906 17,582,783
SPI 200 319,881,925 ― 336,827,700 16,945,775
FTSE100INDEX 404,452,142 ― 412,900,358 8,448,216
FSMI INDEX 282,611,452 ― 290,445,580 7,834,128
EURO STOXX 50 1,034,908,844 ― 1,129,687,435 94,778,591
60/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 9,711,269,949 ― 9,807,327,640 96,057,691
（単位：円）
（2023年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 5,503,098,479 ― 5,632,442,716 129,344,237
S&P 60 309,340,792 ― 314,735,275 5,394,483
SPI 200 244,794,400 ― 240,594,303 △4,200,097
FTSE100INDEX 337,131,292 ― 333,778,447 △3,352,845
FSMI INDEX 239,983,929 ― 236,811,629 △3,172,300
EURO STOXX 50 767,679,852 ― 792,122,554 24,442,702
合 計 7,402,028,744 ― 7,550,484,924 148,456,180
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相
場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2022年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 2,968,974,370 ― 2,956,124,700 △12,849,670
カナダ・ドル 148,871,806 ― 144,818,700 △4,053,106
オーストラリア・ドル 75,325,280 ― 74,128,000 △1,197,280
イギリス・ポンド 181,937,580 ― 182,578,000 640,420
ユーロ 316,826,643 ― 314,210,250 △2,616,393
売建
アメリカ・ドル 182,992,788 ― 182,938,800 53,988
スウェーデン・クローナ 56,484,800 ― 56,496,410 △11,610
ユーロ 58,904,392 ― 58,824,750 79,642
合 計 3,990,317,659 ― 3,970,119,610 △19,954,009
（単位：円）
（2023年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
61/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 2,584,883,341 ― 2,549,831,592 △35,051,749
カナダ・ドル 109,007,200 ― 108,085,900 △921,300
オーストラリア・ドル 63,068,330 ― 63,274,380 206,050
イギリス・ポンド 156,572,975 ― 158,619,350 2,046,375
ユーロ 315,000,045 ― 317,870,335 2,870,290
売建
アメリカ・ドル 322,621,302 ― 320,197,746 2,423,556
カナダ・ドル 24,860,762 ― 24,865,957 △5,195
オーストラリア・ドル 37,950,981 ― 37,973,798 △22,817
イギリス・ポンド 40,965,247 ― 41,061,290 △96,043
スイス・フラン 8,424,850 ― 8,426,275 △1,425
スウェーデン・クローナ 6,957,020 ― 6,959,519 △2,499
デンマーク・クローネ 6,493,800 ― 6,495,090 △1,290
ユーロ 60,572,446 ― 60,516,042 56,404
合 計 3,737,378,299 ― 3,704,177,274 △28,499,643
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
1口当たり純資産額 4.5985円 5.6239円
（1万口当たり純資産額） （45,985円） （56,239円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
62/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ APA CORPORATION 9,800 36.31 355,838.00
ドル
BAKER HUGHES COMPANY 30,349 33.34 1,011,835.66
CHENIERE ENERGY INC 7,311 180.44 1,319,196.84
CHESAPEAKE ENERGY CORP 3,500 79.77 279,177.50
CHEVRON CORPORATION 54,995 143.91 7,914,330.45
CONOCOPHILLIPS 36,588 113.97 4,169,934.36
COTERRA ENERGY INC 22,900 26.09 597,461.00
DEVON ENERGY CORPORATION 19,800 44.88 888,624.00
DIAMONDBACK ENERGY 5,200 153.79 799,708.00
EOG RESOURCES INC 17,606 123.24 2,169,763.44
EQT CORP 10,900 39.75 433,275.00
EXXON MOBIL CORPORATION 121,551 102.34 12,439,529.34
HALLIBURTON CO 27,014 37.30 1,007,622.20
HESS CORP 8,400 139.56 1,172,304.00
HF SINCLAIR CORP 4,900 52.73 258,377.00
KINDER MORGAN INC 60,372 17.32 1,045,643.04
MARATHON OIL CORP 19,100 25.30 483,230.00
MARATHON PETROLEUM CORP 12,830 147.42 1,891,398.60
OCCIDENTAL PETROLEUM 20,224 60.33 1,220,113.92
ONEOK INC NEW 17,600 67.39 1,186,064.00
OVINTIV INC 7,600 43.92 333,792.00
PHILLIPS 66 13,883 122.22 1,696,780.26
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,024 229.88 1,614,677.12
SCHLUMBERGER LTD 42,962 51.87 2,228,438.94
TARGA RESOURCES CORP 6,500 88.01 572,065.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 200 1,652.07 330,414.00
VALERO ENERGY CORP 11,103 124.08 1,377,660.24
WILLIAMS COS 36,541 36.44 1,331,554.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 6,747 266.48 1,797,940.56
ALBEMARLE CORP 3,500 123.38 431,830.00
AMCOR PLC 21,100 9.49 200,239.00
AVERY DENNISON CORP 2,457 192.36 472,628.52
BALL CORPORATION 9,504 54.82 521,009.28
CELANESE CORPORATION 3,272 137.44 449,703.68
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 6,200 74.75 463,450.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 15,700 16.90 265,330.00
CORTEVA INC 21,568 45.50 981,344.00
CROWN HOLDINGS INC 3,700 84.07 311,059.00
DOW INC 21,135 51.33 1,084,859.55
DUPONT DE NEMOURS INC 13,869 71.44 990,801.36
EASTMAN CHEMICAL CO 3,855 83.19 320,697.45
ECOLAB INC 7,726 188.63 1,457,355.38
FMC CORP 3,700 52.68 194,916.00
FREEPORT MCMORAN INC 43,066 37.17 1,600,763.22
INT'L FLAVORS FRAGRANCES 7,539 75.23 567,158.97
INT'L PAPER CO 10,790 35.79 386,174.10
LINDE PLC 14,814 411.39 6,094,331.46
63/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LYONDELLBASELL INDU CL A 7,745 94.00 728,030.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,900 462.73 879,187.00
MOSAIC CO/THE 10,401 36.42 378,804.42
NEWMONT CORPORATION 21,947 40.38 886,219.86
NUCOR CORP 7,571 163.78 1,239,978.38
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,800 161.85 453,180.00
PPG INDUSTRIES 7,147 139.55 997,363.85
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 1,800 270.25 486,450.00
RPM INTERNATIONAL INC 3,900 101.26 394,914.00
SEALED AIR CORP 4,603 33.16 152,635.48
SHERWIN-WILLIAMS CO 7,389 273.72 2,022,517.08
STEEL DYNAMICS INC 4,900 115.49 565,901.00
VULCAN MATERIALS CO 3,956 212.68 841,362.08
WESTLAKE CORP 1,100 128.77 141,647.00
WESTROCK COMPANY 8,125 40.10 325,812.50
3M CO 16,682 98.47 1,642,676.54
AECOM 4,000 87.80 351,200.00
AERCAP HOLDINGS NV 6,100 66.48 405,528.00
ALLEGION PLC W/I 2,600 104.59 271,934.00
AMETEK INC 7,000 152.88 1,070,160.00
AXON ENTERPRISE INC 2,100 225.86 474,306.00
BOEING CO 17,270 224.43 3,875,906.10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 3,900 134.89 526,071.00
CARLISLE COS INC 1,500 275.11 412,665.00
CARRIER GLOBAL CORP 25,156 52.21 1,313,394.76
CATERPILLAR 15,671 249.45 3,909,130.95
CUMMINS ENGINE CO 4,212 223.95 943,277.40
DEERE & CO 8,395 363.94 3,055,276.30
DOVER CORP 4,214 140.77 593,204.78
EATON CORP PLC 12,061 225.80 2,723,373.80
EMERSON ELECTRIC CO 17,549 88.31 1,549,752.19
FASTENAL CO 17,000 59.64 1,013,880.00
FORTIVE CORPORATION 10,634 67.71 720,028.14
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4,000 68.04 272,160.00
INC
GENERAC HOLDINGS INC 1,900 115.60 219,640.00
GENERAL DYNAMICS CORP 7,060 244.83 1,728,499.80
GENERAL ELECTRIC CO 32,900 118.86 3,910,494.00
GRACO INC 5,100 80.10 408,510.00
GRAINGER (WW) 1,367 775.69 1,060,368.23
HEICO CORP 1,400 168.77 236,278.00
HEICO CORP-CLASS A 2,300 135.99 312,777.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 20,217 194.26 3,927,354.42
HOWMET AEROSPACE INC 11,929 51.59 615,417.11
HUBBELL INC 1,600 294.66 471,456.00
HUNTINGTON INGALLS IND 1,200 233.75 280,500.00
IDEX CORP 2,300 198.30 456,090.00
64/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILLINOIS TOOL WORKS 9,318 240.83 2,244,053.94
INGERSOLL-RAND INC 12,427 69.60 864,919.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,700 39.46 185,462.00
JOHNSON CONTROLS 20,624 52.76 1,088,122.24
INTERNATIONAL
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,670 188.66 1,069,702.20
LENNOX INTERNATIONAL 1,000 401.15 401,150.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 6,898 445.01 3,069,678.98
MASCO CORP 7,090 60.37 428,023.30
NORDSON CORP 1,600 232.60 372,160.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 4,340 467.41 2,028,559.40
OTIS WORLDWIDE CORP 12,678 84.33 1,069,135.74
OWENS CORNING 2,700 134.14 362,178.00
PACCAR INC 15,859 91.31 1,448,085.29
PARKER HANNIFIN CORP 3,928 428.06 1,681,419.68
PENTAIR PLC 4,834 63.72 308,022.48
QUANTA SERVICES INC 4,400 185.61 816,684.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 3,522 270.56 952,912.32
RTX CORP 44,263 80.95 3,583,089.85
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 4,900 32.37 158,613.00
SMITH (A.O.) CORP 3,900 75.10 292,890.00
SNAP-ON 1,604 271.84 436,031.36
STANLEY BLACK & DECKER INC 4,460 91.46 407,911.60
TEXTRON 6,352 74.83 475,320.16
TORO CO 3,100 82.51 255,781.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 7,031 222.63 1,565,311.53
TRANSDIGM GROUP INC 1,650 952.82 1,572,153.00
UNITED RENTALS INC 2,096 476.22 998,157.12
WABTEC CORPORATION 5,406 115.20 622,771.20
WATSCO INC 1,000 380.45 380,450.00
XYLEM INC 7,154 103.50 740,439.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 12,463 229.16 2,856,021.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 4,000 124.47 497,880.00
BROADRIDGE FINANCIAL 3,500 190.64 667,240.00
SOLUTIONS
CERIDIAN HCM HOLDING INC 4,200 69.13 290,346.00
CINTAS CORP 2,799 549.08 1,536,874.92
CLARIVATE PLC 8,900 7.70 68,530.00
COPART INC 26,000 50.22 1,305,720.00
EQUIFAX INC 3,703 216.60 802,069.80
JACOBS SOLUTIONS INC 3,900 126.20 492,180.00
LEIDOS HOLDINGS INC 4,100 106.22 435,502.00
PAYCHEX INC 9,851 121.15 1,193,448.65
PAYCOM SOFTWARE INC 1,600 181.29 290,064.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 1,400 155.03 217,042.00
REPUBLIC SERVICES INC 6,702 159.93 1,071,850.86
ROBERT HALF INC 3,240 80.50 260,820.00
65/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS 8,825 40.19 354,676.75
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS 6,800 56.00 380,800.00
TRANSUNION 5,900 58.79 346,861.00
VERALTO CORP 7,089 74.22 526,145.58
VERISK ANALYTICS INC 4,400 238.26 1,048,344.00
WASTE CONNECTIONS INC 7,763 132.64 1,029,684.32
WASTE MANAGEMENT (NEW) 12,320 169.74 2,091,196.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,800 81.57 309,966.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 7,216 71.32 514,645.12
CSX CORP 61,915 31.73 1,964,562.95
DELTA AIR LINES INC 4,900 36.64 179,536.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 4,784 119.52 571,783.68
FEDEX CORP 7,240 253.93 1,838,453.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 56,500 3.08 174,020.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 2,457 182.05 447,296.85
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 4,900 53.23 260,827.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 6,869 215.08 1,477,384.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,950 383.91 1,132,534.50
SOUTHWEST AIRLINES CO 4,310 25.33 109,172.30
UBER TECHNOLOGIES INC 54,800 56.40 3,090,720.00
U-HAUL HOLDING CO 2,700 53.65 144,855.00
UNION PACIFIC CORP 18,466 221.47 4,089,665.02
UNITED PARCEL SERVICE -CL B 21,897 152.29 3,334,694.13
APTIV PLC 8,612 82.27 708,509.24
BORGWARNER INC 7,400 34.16 252,784.00
FORD MOTOR COMPANY 118,425 10.59 1,254,120.75
GENERAL MOTORS CO 42,699 31.60 1,349,288.40
LEAR CORP 1,750 134.81 235,917.50
LUCID GROUP INC 27,300 4.36 119,028.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 19,400 17.32 336,008.00
TESLA INC 86,400 244.14 21,093,696.00
DECKERS OUTDOOR CORP 800 654.99 523,992.00
DR HORTON INC 9,366 127.26 1,191,917.16
GARMIN LTD 4,500 121.00 544,500.00
HASBRO INC 4,000 46.43 185,720.00
LENNAR CORP-CL A 7,812 126.84 990,874.08
LULULEMON ATHLETICA INC 3,500 438.35 1,534,225.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,600 87.80 140,480.00
NIKE B 37,204 110.37 4,106,205.48
NVR INC 100 6,107.11 610,711.00
PULTE GROUP INC 6,763 88.01 595,211.63
VF CORP 9,898 17.13 169,552.74
WHIRLPOOL CORP 1,774 109.63 194,483.62
AIRBNB INC-CLASS A 12,500 126.48 1,581,000.00
ARAMARK 7,300 27.78 202,794.00
BOOKING HOLDINGS INC 1,123 3,126.29 3,510,823.67
66/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAINMENT INC 6,500 45.03 292,695.00
CARNIVAL CORP 30,466 14.91 454,248.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 831 2,189.11 1,819,150.41
DARDEN RESTAURANTS 3,819 155.73 594,732.87
DOMINO'S PIZZA INC 1,100 388.86 427,746.00
DOORDASH INC - A 7,700 94.96 731,192.00
DRAFTKINGS INC-CL A 12,600 38.27 482,202.00
EXPEDIA GROUP INC 4,527 135.75 614,540.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 8,017 166.66 1,336,113.22
HYATT HOTELS CORP - CL A 1,400 113.81 159,334.00
LAS VEGAS SANDS CORP 10,300 45.34 467,002.00
MARRIOTT INT'L A 7,944 202.48 1,608,501.12
MCDONALD'S CORP 22,128 280.38 6,204,248.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,400 39.43 370,642.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,000 105.91 741,370.00
STARBUCKS CORP 34,752 99.85 3,469,987.20
VAIL RESORTS 1,200 215.22 258,264.00
WYNN RESORTS LTD 3,000 83.67 251,010.00
YUM! BRANDS INC 8,658 125.52 1,086,752.16
ALPHABET INC-CL A 180,040 134.99 24,303,599.60
ALPHABET INC-CL C 160,120 136.40 21,840,368.00
CHARTER COMMUNICATION-A 2,925 398.90 1,166,782.50
COMCAST CORP-CL A 126,012 41.63 5,245,879.56
DISCOVERY INC-W/T 68,653 10.78 740,079.34
DISNEY (WALT) CO NEW 55,264 92.50 5,111,920.00
ELECTRONIC ARTS 7,824 137.31 1,074,313.44
FOX CORP 4,338 27.69 120,119.22
FOX CORPORATION-CLASS A 8,169 29.58 241,639.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS 11,539 30.64 353,554.96
LIBERTY BROADBAND CORP-C 3,800 82.41 313,158.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 4,862 26.94 130,982.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 5,900 63.38 373,942.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 5,000 83.60 418,000.00
MATCH GROUP INC 8,594 32.48 279,133.12
META PLATFORMS INC-A 66,952 332.20 22,241,454.40
NETFLIX INC 13,507 477.19 6,445,405.33
NEWS CORP - CLASS A 12,156 22.34 271,565.04
OMNICOM GROUP 6,188 79.79 493,740.52
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 14,815 14.41 213,484.15
PINTEREST INC- CLASS A 18,000 33.28 599,040.00
ROBLOX CORP -CLASS A 12,700 38.68 491,236.00
ROKU INC 3,500 106.75 373,625.00
SEA LTD-ADR 10,900 36.74 400,466.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 23,364 4.70 109,810.80
SNAP INC - A 32,300 12.98 419,254.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,100 157.01 800,751.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 13,400 70.37 942,958.00
67/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 7,800 14.22 110,916.00
AMAZON COM INC 279,660 146.32 40,919,851.20
AUTOZONE INC 551 2,596.51 1,430,677.01
BATH & BODY WORKS INC 6,800 32.05 217,940.00
BEST BUY COMPANY INC 6,086 70.78 430,767.08
BURLINGTON STORES INC 2,000 171.52 343,040.00
CARMAX INC 4,950 63.16 312,642.00
CHEWY INC - CLASS A 3,500 17.73 62,055.00
DICK'S SPORTING GOODS INC 1,900 127.95 243,105.00
EBAY INC 16,622 40.64 675,518.08
ETSY INC 3,700 77.20 285,640.00
GENUINE PARTS CO 4,300 133.86 575,598.00
GLOBAL-E ONLINE LTD 2,700 34.37 92,799.00
HOME DEPOT 30,439 311.02 9,467,137.78
LKQ CORP 7,965 44.39 353,566.35
LOWE'S COMPANIES 17,706 199.92 3,539,783.52
MERCADOLIBRE 1,360 1,610.58 2,190,388.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,848 973.94 1,799,841.12
POOL CORP 1,200 345.32 414,384.00
ROSS STORES INC 10,312 129.20 1,332,310.40
TJX COMPANIES INC 34,822 88.10 3,067,818.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,344 200.19 669,435.36
ULTA BEAUTY INC 1,516 420.01 636,735.16
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 9,600 21.30 204,480.00
COSTCO WHOLESALE CORP 13,427 587.86 7,893,196.22
DOLLAR GENERAL CORP 6,609 128.88 851,767.92
DOLLAR TREE INC 6,303 121.12 763,419.36
KROGER CO 20,692 43.64 902,998.88
SYSCO CORP 15,303 71.71 1,097,378.13
TARGET CORP 14,005 131.32 1,839,136.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 21,729 19.98 434,145.42
WALMART INC 44,816 156.08 6,994,881.28
ALTRIA GROUP INC 53,932 41.76 2,252,200.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 16,684 73.19 1,221,101.96
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 9,380 58.23 546,197.40
BUNGE GLOBAL SA 4,575 108.10 494,557.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 6,310 39.76 250,885.60
COCA-COLA CO 124,207 58.23 7,232,573.61
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,500 59.70 89,550.00
PARTNERS PLC
CONAGRA BRANDS INC 14,527 28.02 407,046.54
CONSTELLATION BRANDS INC-A 5,016 237.95 1,193,557.20
DARLING INGREDIENTS INC 4,800 41.64 199,872.00
GENERAL MILLS 17,861 62.59 1,117,919.99
HORMEL FOODS CORP 9,000 30.47 274,230.00
JM SMUCKER CO 3,088 108.58 335,295.04
KELLOGG CO 8,287 51.66 428,106.42
68/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC 27,600 31.73 875,748.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 4,300 97.53 419,379.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 7,598 64.28 488,399.44
MOLSON COORS BEVERAGE 5,700 60.10 342,570.00
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 41,161 70.44 2,899,380.84
MONSTER BEVERAGE CORP 23,480 54.71 1,284,590.80
PEPSICO INC 41,636 167.16 6,959,873.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 46,951 93.65 4,396,961.15
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY 4,400 185.72 817,168.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE 26,055 35.08 914,009.40
TYSON FOODS INC-CL A 8,626 47.09 406,198.34
CHURCH & DWIGHT CO INC 7,200 94.66 681,552.00
CLOROX CO 3,683 142.34 524,238.22
COLGATE-PALMOLIVE CO 23,662 77.88 1,842,796.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 6,913 125.60 868,272.80
KENVUE INC 46,448 20.08 932,675.84
KIMBERLY-CLARK CORP 10,157 121.77 1,236,817.89
PROCTER & GAMBLE CO 71,339 151.13 10,781,463.07
ABBOTT LABORATORIES 52,677 103.63 5,458,917.51
ALIGN TECHNOLOGY 2,200 216.48 476,256.00
BAXTER INTERNATIONAL 15,243 36.40 554,845.20
BECTON DICKINSON 8,609 235.69 2,029,055.21
BOSTON SCIENTIFIC CORP 43,448 55.44 2,408,757.12
CARDINAL HEALTH INC 7,871 105.30 828,816.30
CENCORA INC 5,242 199.52 1,045,883.84
CENTENE CORP 16,622 70.48 1,171,518.56
CVS HEALTH CORPORATION 38,721 66.90 2,590,434.90
DAVITA INC 1,700 99.61 169,337.00
DENTSPLY SIRONA INC 6,800 31.33 213,044.00
DEXCOM INC 11,800 116.18 1,370,924.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,500 67.43 1,247,455.00
ELEVANCE HEALTH INC 7,155 465.36 3,329,650.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 12,366 67.71 837,301.86
HCA HEALTHCARE INC 6,333 249.08 1,577,423.64
HENRY SCHEIN INC 4,100 66.66 273,306.00
HOLOGIC INC 7,516 70.60 530,629.60
HUMANA 3,749 482.41 1,808,555.09
IDEXX LABORATORIES 2,500 466.74 1,166,850.00
INSULET CORP 2,100 188.92 396,732.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM 10,614 310.76 3,298,406.64
NEW
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,744 214.09 587,462.96
MCKESSON CORP 4,158 456.70 1,898,958.60
MEDTRONIC PLC 40,205 78.86 3,170,566.30
MOLINA HEALTHCARE INC 1,800 350.82 631,476.00
69/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,546 135.27 479,667.42
RESMED INC 4,433 158.85 704,182.05
STERIS PLC 3,000 197.44 592,320.00
STRYKER CORP 10,367 294.37 3,051,733.79
TELEFLEX 1,400 221.25 309,750.00
THE CIGNA GROUP 9,028 262.87 2,373,190.36
THE COOPER COS INC 1,531 331.59 507,664.29
UNITED HEALTH GROUP INC 28,191 534.98 15,081,621.18
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 2,020 135.75 274,215.00
VEEVA SYSTEMS A 4,400 173.36 762,784.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 6,331 113.92 721,227.52
ABBVIE INC 53,357 138.50 7,389,944.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 9,020 127.59 1,150,861.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,800 164.01 623,238.00
AMGEN INC 16,114 266.60 4,295,992.40
AVANTOR INC 20,200 20.86 421,372.00
BIOGEN INC 4,401 232.06 1,021,296.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,721 89.74 513,402.54
BIO-RAD LABORATORIES-A 700 304.49 213,143.00
BIO-TECHNE CORP 4,800 63.12 302,976.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 63,976 48.72 3,116,910.72
CATALENT INC 5,200 39.57 205,764.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 1,500 197.10 295,650.00
DANAHER CORP 21,269 222.52 4,732,777.88
ELI LILLY AND COMPANY 24,409 591.86 14,446,710.74
EXACT SCIENCES CORP 5,400 65.06 351,324.00
GILEAD SCIENCES INC 37,610 75.23 2,829,400.30
ILLUMINA INC 4,700 101.57 477,379.00
INCYTE CORP 5,608 53.39 299,411.12
IQVIA HOLDINGS INC 5,632 213.81 1,204,177.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,901 114.26 217,208.26
JOHNSON & JOHNSON 73,066 152.11 11,114,069.26
MERCK & CO 76,860 101.13 7,772,851.80
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 667 1,092.43 728,650.81
MODERNA INC 9,800 79.01 774,298.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,900 113.54 329,266.00
PFIZER 170,588 30.08 5,131,287.04
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,247 808.59 2,625,491.73
REPLIGEN CORP 1,600 159.49 255,184.00
REVVITY INC 3,800 89.41 339,758.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 11,400 26.90 306,660.00
SEAGEN INC/WA 4,200 213.52 896,784.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 10,200 9.69 98,838.00
THERMO ELECTRON CORP 11,671 492.92 5,752,869.32
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,400 232.07 324,898.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7,810 351.00 2,741,310.00
VIATRIS INC 36,671 9.13 334,806.23
70/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORPORATION 1,827 279.74 511,084.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,250 348.92 785,070.00
ZOETIS INC 13,995 175.79 2,460,181.05
BANK OF AMERICA CORP 217,587 30.31 6,595,061.97
CITIGROUP INC 58,851 45.75 2,692,433.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP 14,600 27.24 397,704.00
FIFTH THIRD BANCORP 20,220 28.41 574,450.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 320 1,442.37 461,558.40
FIRST HORIZON CORP 16,100 12.65 203,665.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 42,415 11.13 472,078.95
JPMORGAN CHASE & CO 88,590 154.32 13,671,208.80
KEYCORP 27,891 12.44 346,964.04
M & T BANK CORP 5,191 127.73 663,046.43
PNC BANK CORP 12,087 132.38 1,600,077.06
REGIONS FINANCIAL CORP 27,645 16.47 455,313.15
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 40,138 32.13 1,289,633.94
US BANCORP 46,335 37.79 1,750,999.65
WEBSTER FINANCIAL CORP 5,500 44.54 244,970.00
WELLS FARGO COMPANY 111,097 43.78 4,863,826.66
ALLY FINANCIAL INC. 8,175 28.64 234,132.00
AMERICAN EXPRESS 19,115 167.43 3,200,424.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,196 348.35 1,113,326.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 12,066 92.27 1,113,329.82
ARES MANAGEMENT CORP - A 4,900 111.15 544,635.00
BANK NEW YORK MELLO CORP 23,557 47.55 1,120,135.35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 39,234 358.69 14,072,843.46
BLACKROCK INC 4,530 747.30 3,385,269.00
BLACKSTONE INC 21,400 111.37 2,383,318.00
BLOCK INC-A 13,900 63.73 885,847.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 11,699 110.13 1,288,410.87
CARLYLE GROUP INC/THE 6,600 34.52 227,832.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 3,200 179.50 574,400.00
CME GROUP INC 10,889 214.84 2,339,392.76
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 5,000 127.82 639,100.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7,832 88.89 696,186.48
EQUITABLE HOLDINGS INC 11,200 29.96 335,552.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,200 454.39 545,268.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 18,096 58.18 1,052,825.28
FISERV INC 18,802 129.36 2,432,226.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,181 237.23 517,398.63
FRANKLIN RESOURCES INC 9,205 24.59 226,350.95
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,800 54.54 98,172.00
GLOBAL PAYMENTS INC 8,078 116.36 939,956.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10,084 340.26 3,431,181.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 17,225 112.69 1,941,085.25
INVESCO LTD 10,380 14.28 148,226.40
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 2,200 156.01 343,222.00
71/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC 18,200 74.74 1,360,268.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 2,400 216.82 520,368.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,100 237.09 260,799.00
MASTERCARD INC-CLASS A 25,614 409.82 10,497,129.48
MOODY'S CORPORATION 4,949 361.89 1,790,993.61
MORGAN STANLEY 38,099 78.55 2,992,676.45
MSCI INC 2,420 526.57 1,274,299.40
NASDAQ INC 10,320 55.70 574,824.00
NORTHERN TRUST CORP 6,305 78.28 493,555.40
PAYPAL HOLDINGS INC 32,222 57.97 1,867,909.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,172 103.75 640,345.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A 12,900 8.92 115,068.00
S&P GLOBAL INC 9,942 414.64 4,122,350.88
SCHWAB (CHARLES) CORP 45,435 59.61 2,708,380.35
SEI INVESTMENTS CO COM 3,600 57.88 208,368.00
STATE STREET CORP 10,131 71.74 726,797.94
SYNCHRONY FINANCIAL 13,515 31.22 421,938.30
T ROWE PRICE GROUP INC 6,893 99.16 683,509.88
TOAST INC-CLASS A 9,200 15.27 140,484.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 3,200 95.01 304,032.00
VISA INC-CLASS A SHARES 49,095 254.23 12,481,421.85
AFLAC 17,410 81.63 1,421,178.30
ALLSTATE CORP 7,928 135.49 1,074,164.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,100 110.87 232,827.00
AMERICAN INT'L GROUP 22,217 64.83 1,440,328.11
AON PLC 6,234 322.10 2,007,971.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD 11,350 82.38 935,013.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 6,500 245.02 1,592,630.00
ASSURANT INC 1,600 163.80 262,080.00
BROWN & BROWN INC 7,200 72.97 525,384.00
CHUBB LTD 12,484 225.08 2,809,898.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP 4,637 100.66 466,760.42
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 800 286.97 229,576.00
EVEREST GROUP LTD 1,300 402.34 523,042.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 7,902 44.39 350,769.78
GLOBE LIFE INC 2,850 120.26 342,741.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS 9,509 76.98 732,002.82
LOEWS CORP 6,305 68.51 431,955.55
MARKEL GROUP INC 385 1,415.16 544,836.60
MARSH & MCLENNAN COS 14,975 196.33 2,940,041.75
METLIFE INC 19,671 63.16 1,242,420.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 7,686 74.17 570,070.62
PROGRESSIVE CORP 17,689 163.00 2,883,307.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 11,135 96.60 1,075,641.00
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL 7,034 177.44 1,248,112.96
TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,328 240.77 801,282.56
72/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR BERKLEY CORP 6,222 70.57 439,086.54
ACCENTURE PLC-CL A 19,097 333.34 6,365,793.98
ADOBE INC 13,828 617.39 8,537,268.92
AKAMAI TECHNOLOGIES 4,772 115.70 552,120.40
ANSYS INC 2,600 298.86 777,036.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 900 186.58 167,922.00
ATLASSIAN CORP-CL A 4,600 195.55 899,530.00
AUTODESK INC 6,537 213.85 1,397,937.45
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 6,800 52.63 357,884.00
BILL HOLDINGS INC 2,800 67.94 190,232.00
CADENCE DESIGN SYS INC 8,200 275.21 2,256,722.00
CHECK POINT SOFTWARE 3,003 146.17 438,948.51
TECHNOLOGIES LTD.
CLOUDFLARE INC - CLASS A 8,200 78.31 642,142.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 15,555 70.12 1,090,716.60
CONFLUENT INC-CLASS A 5,000 21.22 106,100.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 6,700 234.44 1,570,748.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,200 199.26 239,112.00
DATADOG INC - CLASS A 7,600 116.65 886,540.00
DOCUSIGN INC 5,900 43.62 257,358.00
DROPBOX INC-CLASS A 8,400 28.08 235,872.00
DYNATRACE INC 7,500 53.43 400,725.00
EPAM SYSTEMS INC 1,700 261.98 445,366.00
FAIR ISAAC CORP 750 1,075.10 806,325.00
FORTINET INC 19,900 53.60 1,066,640.00
GARTNER INC 2,400 430.12 1,032,288.00
GEN DIGITAL INC 17,500 21.77 380,975.00
GODADDY INC-CLASS A 4,700 97.92 460,224.00
HUBSPOT INC 1,400 496.52 695,128.00
IBM CORP 27,461 156.41 4,295,175.01
INTUIT CORP 8,526 577.23 4,921,462.98
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,900 223.61 424,859.00
MICROSOFT CORP 213,932 378.85 81,048,138.20
MONDAY.COM LTD 577 175.00 100,975.00
MONGODB INC 2,100 420.51 883,071.00
OKTA INC 4,500 70.77 318,465.00
ORACLE CORP 49,359 116.21 5,736,009.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 54,300 19.84 1,077,312.00
PALO ALTO NETWORKS INC 9,220 288.91 2,663,750.20
PTC INC 3,300 155.49 513,117.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 3,200 525.83 1,682,656.00
SALESFORCE INC 29,527 230.35 6,801,544.45
SERVICENOW INC 6,184 678.93 4,198,503.12
SNOWFLAKE INC-CLASS A 7,900 175.32 1,385,028.00
SPLUNK INC 4,800 150.60 722,880.00
SYNOPSYS INC 4,615 552.46 2,549,602.90
TWILIO INC - A 5,400 66.13 357,102.00
73/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,300 407.31 529,503.00
UIPATH INC - CLASS A 10,800 19.87 214,596.00
UNITY SOFTWARE INC 7,400 30.36 224,664.00
VERISIGN INC 2,799 211.70 592,548.30
WIX.COM LTD 1,800 102.11 183,798.00
WORKDAY INC CLASS A 6,272 263.49 1,652,609.28
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 7,200 67.95 489,240.00
ZSCALER INC 2,700 199.84 539,568.00
AMPHENOL CORP-CL A 18,000 90.18 1,623,240.00
APPLE INC 476,368 189.37 90,209,808.16
ARISTA NETWORKS 7,900 219.30 1,732,470.00
ARROW ELECTRONICS INC 1,700 119.58 203,286.00
CDW CORP/DE 4,000 212.09 848,360.00
CISCO SYSTEMS 123,382 48.05 5,928,505.10
COGNEX CORP 5,200 37.61 195,572.00
CORNING 24,428 28.22 689,358.16
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,977 75.06 598,753.62
F5 INC 1,900 170.05 323,095.00
HEWLETT-PACKARD CO 26,803 29.07 779,163.21
HP ENTERPRISE CO 39,076 16.52 645,535.52
JABIL INC 4,000 115.24 460,960.00
JUNIPER NETWORKS INC 10,008 28.04 280,624.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 5,400 137.88 744,552.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5,043 319.04 1,608,918.72
NETAPP INC 6,548 89.54 586,307.92
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 5,578 78.48 437,761.44
SUPER MICRO COMPUTER INC 1,400 287.63 402,682.00
TE CONNECTIVITY LTD 9,662 130.43 1,260,214.66
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,400 399.10 558,740.00
TRIMBLE INC 7,443 45.92 341,782.56
WESTERN DIGITAL CORP 9,492 47.32 449,161.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,600 236.62 378,592.00
AT & T INC 215,483 16.30 3,512,372.90
LIBERTY GLOBAL LTD-C 7,880 16.89 133,093.20
T MOBILE US INC 16,390 149.55 2,451,124.50
VERIZON COMMUNICATIONS 126,984 37.76 4,794,915.84
AES CORPORATION 20,062 17.22 345,467.64
ALLIANT ENERGY CORP 7,590 49.94 379,044.60
AMEREN CORPORATION 7,977 76.99 614,149.23
AMERICAN ELECTRIC POWER 15,585 79.21 1,234,565.77
AMERICAN WATER WORKS CO INC 5,800 131.22 761,076.00
ATMOS ENERGY CORP 4,358 112.05 488,313.90
CENTERPOINT ENERGY INC 19,056 27.89 531,471.84
CMS ENERGY CORP 8,700 56.75 493,725.00
CONSOLIDATED EDISON 10,559 89.94 949,676.46
CONSTELLATION ENERGY 9,936 120.58 1,198,082.88
DOMINION ENERGY INC 24,960 46.73 1,166,380.80
74/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DTE ENERGY 6,266 104.14 652,541.24
DUKE ENERGY CORP 23,365 90.71 2,119,439.15
EDISON INTERNATIONAL 11,416 65.78 750,944.48
ENTERGY CORP 6,420 100.59 645,787.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 7,400 35.37 261,738.00
EVERGY INC 6,700 50.64 339,288.00
EVERSOURCE ENERGY 10,371 59.71 619,252.41
EXELON CORP 29,709 38.39 1,140,528.51
FIRSTENERGY CORP 16,316 36.98 603,365.68
NEXTERA ENERGY INC 61,160 58.36 3,569,297.60
NISOURCE INC 11,900 25.81 307,139.00
NRG ENERGY INC 7,300 46.85 342,005.00
P G & E CORP 57,400 17.17 985,558.00
PPL CORPORATION 22,166 26.03 576,980.98
PUBLIC SV ENTERPRISE CO 15,102 63.29 955,805.58
SEMPRA 19,082 72.95 1,392,031.90
SOUTHERN CO 33,039 70.23 2,320,328.97
VISTRA CORP 10,200 34.92 356,184.00
WEC ENERGY GROUPINC 9,586 82.97 795,350.42
XCEL ENERGY INC 16,444 60.00 986,640.00
ADVANCED MICRO DEVICES 48,742 123.85 6,036,696.70
ANALOG DEVICES 15,266 182.71 2,789,250.86
APPLIED MATERIALS 25,541 149.36 3,814,803.76
BROADCOM INC 13,436 940.83 12,640,991.88
ENPHASE ENERGY INC 4,100 100.96 413,936.00
ENTEGRIS INC 4,500 104.51 470,295.00
FIRST SOLAR INC 3,100 155.43 481,833.00
INTEL CORP 126,028 44.94 5,663,698.32
KLA CORPORATION 4,148 544.07 2,256,802.36
LAM RESEARCH CORP 4,100 713.99 2,927,359.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 4,200 59.06 248,052.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 26,000 56.10 1,458,600.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 16,420 82.98 1,362,531.60
MICRON TECHNOLOGY 33,030 76.69 2,533,070.70
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,400 552.46 773,444.00
NVIDIA CORP 74,800 481.40 36,008,720.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 7,791 204.33 1,591,935.03
ON SEMICONDUCTOR CORP 13,000 71.62 931,060.00
QORVO INC 3,025 95.89 290,067.25
QUALCOMM 33,718 127.91 4,312,869.38
SKYWORKS SOLUTIONS INC. 4,851 96.00 465,696.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,700 78.55 133,535.00
TERADYNE INC 4,800 92.76 445,248.00
TEXAS INSTRUMENTS 27,386 153.20 4,195,535.20
WOLFSPEED INC 3,700 36.25 134,125.00
CBRE GROUP INC-A 9,484 79.38 752,839.92
COSTAR GROUP 12,200 83.94 1,024,068.00
75/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 34,700 3.19 110,693.00
ZILLOW GROUP INC-C 4,800 42.29 202,992.00
アメリカ・ドル小計 10,262,704 1,192,075,280.80
(175,318,511,546)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 20,600 21.68 446,608.00
ル
CAMECO CORP 12,922 60.08 776,353.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES 33,590 90.18 3,029,146.20
CENOVUS ENERGY INC 43,248 24.01 1,038,384.48
ENBRIDGE INC 64,371 46.92 3,020,287.32
IMPERIAL OIL LTD 6,385 78.23 499,498.55
KEYERA CORP 6,842 32.99 225,717.58
PARKLAND CORPORATION 4,600 43.72 201,112.00
PEMBINA PIPELINE CORP 16,549 45.04 745,366.96
SUNCOR ENERGY INC 40,930 44.83 1,834,891.90
TC ENERGY CORP 30,828 50.41 1,554,039.48
TOURMALINE OIL CORP 9,400 65.33 614,102.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 14,860 72.60 1,078,836.00
BARRICK GOLD CORP 52,580 23.64 1,242,991.20
CCL INDUSTRIES INC 4,700 56.21 264,187.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 17,628 11.36 200,254.08
FRANCO NEV CORP 5,762 154.99 893,052.38
IVANHOE MINES LTD-CL A 17,900 11.02 197,258.00
KINROSS GOLD CORP 36,963 7.93 293,116.59
LUNDIN MINING CORP 20,600 9.31 191,786.00
NEWMONT CORPORATION 1,688 54.97 92,789.36
NUTRIEN LTD 15,153 75.47 1,143,596.91
PAN AMERICAN SILVER CORP 10,900 21.28 231,952.00
TECK RESOURCES LTD 13,608 50.40 685,843.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,800 101.24 182,232.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 13,647 66.68 909,981.96
CAE Inc. 9,550 26.45 252,597.50
STANTEC INC 3,400 97.01 329,834.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 2,500 110.55 276,375.00
WSP GLOBAL INC 3,700 186.43 689,791.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 6,500 37.33 242,645.00
RB GLOBAL INC 5,400 85.88 463,752.00
THOMSON REUTERS CORP 4,879 189.08 922,521.32
AIR CANADA 4,800 17.45 83,760.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 17,225 155.53 2,679,004.25
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 20,965 96.95 2,032,556.75
TFI INTERNATIONAL INC 2,500 158.71 396,775.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 8,538 73.73 629,506.74
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,100 95.00 104,500.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 6,015 48.62 292,449.30
RESTAURANT BRANDS INTERN 8,933 94.69 845,865.77
CANADIAN TIRE CORP. 1,731 140.51 243,222.81
DOLLARAMA INC 8,585 97.40 836,179.00
76/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 23,800 76.23 1,814,274.00
EMPIRE CO LTD 'A' 5,266 36.72 193,367.52
LOBLAW COMPANIES LTD 5,072 120.46 610,973.12
METRO INC 7,118 69.18 492,423.24
WESTON (GEORGE) 1,890 162.17 306,501.30
SAPUTO INC 7,407 26.05 192,952.35
BANK OF MONTREAL 21,494 110.10 2,366,489.40
BANK OF NOVA SCOTIA 36,712 59.71 2,192,073.52
CANADIAN IMPERIAL BANK 27,128 53.36 1,447,550.08
NATIONAL BANK OF CANADA 10,246 89.52 917,221.92
ROYAL BANK OF CANADA 41,942 118.81 4,983,129.02
TRONTO-DOMINION BANK 55,662 83.30 4,636,644.60
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 10,536 48.52 511,206.72
BROOKFIELD CORP 42,145 48.36 2,038,132.20
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 11,800 21.50 253,700.00
IGM FINANCIAL INC 2,833 33.50 94,905.50
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 1,500 28.10 42,150.00
ONEX CORPORATION 2,309 93.18 215,152.62
TMX GROUP LTD 8,000 28.70 229,600.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 657 1,229.35 807,682.95
GREAT-WEST LIFECO INC 8,646 43.05 372,210.30
IA FINANCIAL CORP INC 3,293 89.10 293,406.30
INTACT FINANCIAL CORP 5,200 208.89 1,086,228.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 57,420 26.24 1,506,700.80
POWER CORP OF CANADA 17,533 37.33 654,506.89
SUN LIFE FINANCIAL INC 17,691 68.38 1,209,710.58
CGI INC 6,584 137.05 902,337.20
CONSTELLATION SOFTWARE 605 3,215.72 1,945,510.60
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 2,500 109.88 274,700.00
OPEN TEXT CORP 8,084 55.33 447,287.72
SHOPIFY INC - CLASS A 36,200 99.72 3,609,864.00
BCE INC 2,115 53.12 112,348.80
QUEBECOR INC -CL B 4,800 29.73 142,704.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 10,704 57.42 614,623.68
TELUS CORP 14,064 23.86 335,567.04
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 20,000 8.26 165,200.00
ALTAGAS LTD 8,313 27.04 224,783.52
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 4,050 36.12 146,286.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 3,800 30.20 114,760.00
EMERA 8,200 47.50 389,500.00
FORTIS INC 14,630 54.36 795,286.80
HYDRO ONE 9,800 37.54 367,892.00
NORTHLAND POWER INC 7,100 21.88 155,348.00
FIRSTSERVICE CORP 1,100 212.27 233,497.00
カナダ・ドル小計 1,230,324 73,361,109.64
(7,938,405,673)
77/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ AMPOL LIMITED 7,072 34.15 241,508.80
リア・ドル
SANTOS 99,791 6.94 692,549.54
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 46,419 31.00 1,438,989.00
AMCOR PLC-CDI 24,450 14.13 345,478.50
BHP GROUP LIMITED 92,923 46.19 4,292,113.37
BLUESCOPE STEEL LTD 15,345 20.31 311,656.95
FORTESCUE LTD 50,872 24.78 1,260,608.16
IGO LTD 20,435 8.53 174,310.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 13,343 47.55 634,459.65
MINERAL RESOURCES LTD 5,201 61.23 318,457.23
NEWMONT CORP-CDI 10,739 60.40 648,635.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 33,945 12.67 430,083.15
ORICA 13,454 15.47 208,133.38
PILBARA MINERALS LTD 81,556 3.56 290,339.36
RIO TINTO LTD 11,152 124.58 1,389,316.16
SOUTH32 LTD 136,871 3.06 418,825.26
REECE LTD 6,565 18.84 123,684.60
BRAMBLES LTD 43,897 13.06 573,294.82
COMPUTERSHARE LIMITED 17,336 23.28 403,582.08
AURIZON HOLDINGS LTD 57,849 3.55 205,363.95
QANTAS AIRWAYS LTD 26,005 5.20 135,226.00
TRANSURBAN GROUP 92,375 12.83 1,185,171.25
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 18,086 40.30 728,865.80
IDP EDUCATION LTD 7,572 22.89 173,323.08
LOTTERY CORP LTD/THE 69,014 4.56 314,703.84
REA GROUP LTD 1,584 158.44 250,968.96
SEEK LTD 10,386 23.38 242,824.68
WESFARMERS LIMITED 34,006 52.72 1,792,796.32
COLES GROUP LTD 40,130 15.20 609,976.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 43,042 4.89 210,475.38
WOOLWORTHS GROUP LTD 36,544 34.28 1,252,728.32
TREASURY WINE ESTATES LTD 23,718 10.62 251,885.16
COCHLEAR LIMITED 1,988 267.00 530,796.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 5,357 49.00 262,493.00
SONIC HEALTHCARE LIMITED 13,655 28.91 394,766.05
CSL LIMITED 14,580 262.20 3,822,876.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 90,780 24.18 2,195,060.40
COMMONWEALTH BANK OF 51,018 103.33 5,271,689.94
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK 94,709 28.10 2,661,322.90
WESTPAC BANKING 106,065 21.15 2,243,274.75
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE 5,672 58.08 329,429.76
BLOCK INC - CDI 2,469 95.17 234,974.73
MACQUARIE GROUP LIMITED 11,009 165.58 1,822,870.22
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,092 33.50 237,582.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 73,535 5.76 423,561.60
MEDIBANK PRIVATE LTD. 81,879 3.42 280,026.18
78/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QBE INSURANCE GROUP 44,700 15.17 678,099.00
SUNCORP GROUP LTD 37,797 13.63 515,173.11
WISETECH GLOBAL LTD 5,015 66.00 330,990.00
XERO LTD 4,338 102.08 442,823.04
TELSTRA GROUP LTD 125,976 3.78 476,189.28
APA GROUP 38,066 8.42 320,515.72
ORIGIN ENERGY LIMITED 54,587 8.40 458,530.80
LENDLEASE GROUP 20,422 6.67 136,214.74
オーストラリア・ドル小計 2,082,386 45,619,594.12
(4,445,629,447)
イギリス・ BP PLC 525,579 4.72 2,480,470.09
ポンド
SHELL PLC 203,073 25.53 5,185,469.05
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 10,621 16.13 171,316.73
ANGLO AMERICAN PLC 38,100 21.39 814,768.50
ANTOFAGASTA PLC 12,248 14.19 173,737.88
BHP GROUP LTD 60,196 23.95 1,441,393.22
CRH PLC 22,379 49.23 1,101,718.17
CRODA INTERNATIONAL PLC 4,092 44.50 182,094.00
ENDEAVOUR MINING PLC 5,611 18.34 102,905.74
GLENCORE PLC 322,618 4.44 1,432,262.61
JOHNSON MATTHEY PLC 5,926 16.07 95,201.19
MONDI PLC 14,192 14.00 198,688.00
RIO TINTO PLC REG 34,027 54.00 1,837,458.00
ASHTEAD GROUP PLC 13,125 47.34 621,337.50
BAE SYSTEMS PLC 93,002 10.35 962,570.70
BUNZL PLC 10,109 29.43 297,507.87
DCC (GB) 2,866 53.62 153,674.92
FERGUSON PLC 6,283 132.40 831,869.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 40,936 5.23 214,095.28
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 253,553 2.63 667,858.60
SMITHS GROUP PLC 11,268 16.37 184,400.82
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,202 91.76 202,055.52
EXPERIAN PLC 27,782 29.18 810,678.76
INTERTEK GROUP PLC 4,716 39.84 187,885.44
RELX PLC 48,945 30.46 1,490,864.70
RENTOKIL INITIAL PLC 74,714 4.35 324,707.04
BARRATT DEVELOPMENTS 31,827 5.08 161,744.81
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,330 46.46 154,711.80
BURBERRY GROUP PLC 11,936 14.50 173,072.00
PERSIMMON PLC 9,537 12.59 120,070.83
TAYLOR WIMPEY PLC 108,410 1.29 139,957.31
COMPASS GROUP PLC 52,796 20.17 1,064,895.32
ENTAIN PLC 19,347 8.00 154,814.69
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 5,440 61.16 332,710.40
PLC
PEARSON 20,269 9.27 187,974.70
WHITBREAD PLC 6,304 31.10 196,054.40
79/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTO TRADER GROUP PLC 29,463 7.18 211,603.26
INFORMA PLC 44,736 7.38 330,151.68
WPP PLC 32,172 7.03 226,169.16
JD SPORTS FASHION PLC 78,700 1.57 123,795.10
KINGFISHER PLC 61,012 2.20 134,287.41
NEXT PLC 3,960 79.30 314,028.00
OCADO GROUP PLC 17,313 5.94 102,769.96
SAINSBURY (J) PLC 50,437 2.83 142,988.89
TESCO PLC 217,130 2.84 617,517.72
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 10,625 23.88 253,725.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 63,886 25.15 1,606,413.47
COCA COLA HBC AG CDI 6,210 21.79 135,315.90
DIAGEO 68,674 27.40 1,881,667.60
IMPERIAL BRANDS PLC 27,144 18.35 497,956.68
HALEON PLC 167,827 3.31 555,675.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 21,733 53.90 1,171,408.70
UNILEVER PLC 40,016 37.54 1,502,000.56
SMITH&NEOHEW PLC 26,907 10.21 274,855.00
ASTRAZENECA PLC 46,846 100.32 4,699,590.72
GSK PLC 123,774 14.01 1,734,073.74
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 5,103 17.22 87,899.17
BARCLAYS PLC 476,304 1.40 668,254.51
HSBC HOLDINGS PLC 598,754 5.95 3,561,388.79
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,950,700 0.43 847,579.15
NATWEST GROUP PLC 173,329 2.06 357,751.05
STANDARD CHARTERED PLC 73,917 6.40 473,364.46
3I GROUP PLC 29,219 22.31 651,875.89
ABRDN PLC 64,987 1.67 108,658.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC 10,488 7.10 74,506.75
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP 12,863 89.10 1,146,093.30
M&G PLC 67,005 2.10 140,978.52
SCHRODERS PLC 22,611 4.01 90,670.11
ST JAMES'S PLACE PLC 16,327 6.47 105,700.99
WISE PLC - A 18,583 7.81 145,170.39
ADMIRAL GROUP PLC 6,416 27.03 173,424.48
AVIVA PLC 84,925 4.16 352,948.30
LEGAL & GENERAL GROUP 175,951 2.28 402,048.03
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 22,489 4.64 104,281.49
PRUDENTIAL PLC 83,218 8.54 710,848.15
SAGE GROUP PLC/THE 30,397 11.30 343,486.10
HALMA PLC 11,365 21.24 241,392.60
BT GROUP PLC 208,628 1.23 255,673.61
VODAFONE GROUP PLC 693,494 0.71 491,063.10
CENTRICA PLC 171,870 1.47 253,336.38
NATIONAL GRID PLC 111,152 10.26 1,139,863.76
SEVERN TRENT PLC 7,480 27.16 203,156.80
SSE PLC 32,790 18.31 600,220.95
80/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC 19,909 11.25 223,976.25
イギリス・ポンド小計 8,436,198 55,324,600.87
(10,336,848,427)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 7,136 13.07 93,267.52
ラン
EMS CHEMIE HOLDING AG RE 212 614.50 130,274.00
GIVAUDAN-REG 279 3,245.00 905,355.00
HOLCIM LTD 15,787 63.90 1,008,789.30
SIG GROUP AG 9,107 20.26 184,507.82
SIKA AG-BEARER 4,379 236.80 1,036,947.20
ABB LTD 48,454 34.09 1,651,796.86
GEBERIT AG-REG 1,030 486.40 500,992.00
SCHINDLER HLDG AG 704 186.60 131,366.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,275 196.15 250,091.25
VAT GROUP AG 818 389.00 318,202.00
ADECCO GROUP AG-REG 4,626 42.02 194,384.52
SGS SA-REG 4,775 74.48 355,642.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 1,630 256.20 417,606.00
CIE FINANCIERE RICHEMON REG 15,778 109.50 1,727,691.00
THE SWATCH GROUP 1,897 43.85 83,183.45
THE SWATCH GROUP AG-B 904 229.80 207,739.20
AVOLTA AG(REGD) 2,700 30.87 83,349.00
BARRY CALLEBAUT AG REG 107 1,453.00 155,471.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT 29 10,880.00 315,520.00
CHF10
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 3 107,400.00 322,200.00
NESTLE SA-REG 80,873 99.13 8,016,940.49
ALCON INC 15,104 65.42 988,103.68
SONOVA HOLDING AG-REG 1,582 251.80 398,347.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 3,347 122.00 408,334.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 925 65.80 60,865.00
LOMZA AG-REG 2,233 341.80 763,239.40
NOVARTIS AG-REG SHS 61,955 84.84 5,256,262.20
ROCHE HOLDING AG GENUSS 21,236 236.40 5,020,190.40
ROCHE HOLDING AG-BR 967 249.20 240,976.40
SANDOZ GROUP AG 12,391 25.98 321,918.18
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 903 106.10 95,808.30
JULIUS BAER GROUP LTD 6,704 43.40 290,953.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 687 1,144.00 785,928.00
UBS GROUP AG 99,395 23.90 2,375,540.50
BALOISE HOLDING AG REG 1,366 129.80 177,306.80
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,122 118.10 132,508.20
SWISS LIFE HOLDING AG 894 561.00 501,534.00
SWISS RE LTD 9,016 102.75 926,394.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,548 435.50 1,980,654.00
TEMENOS GROUP AG-REG 1,889 72.92 137,745.88
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 5,383 75.06 404,047.98
SWISSCOM 782 511.40 399,914.80
81/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BKW AG 633 150.90 95,519.70
SWISS PRIME SITE REG 2,361 87.30 206,115.30
スイス・フラン小計 457,926 40,059,523.93
(6,752,433,354)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 81,123 39.15 3,175,965.45
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 40,500 79.95 3,237,975.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 56,000 8.89 497,840.00
MTR CORP 45,246 28.10 1,271,412.60
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 40,000 12.24 489,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 65,000 40.25 2,616,250.00
SANDS CHINA LTD 76,944 19.04 1,465,013.76
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 53,700 13.62 731,394.00
WH GROUP LIMITED 249,500 4.91 1,225,045.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 111,989 21.05 2,357,368.45
HANG SENG BANK 22,500 87.50 1,968,750.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 36,141 279.60 10,105,023.60
AIA GROUP LTD 352,084 69.20 24,364,212.80
HKT TRUST AND HKT LTD 112,000 8.40 940,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS 20,000 38.10 762,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS 49,317 60.40 2,978,746.80
HONGKONG CHINA GAS 335,197 5.30 1,776,544.10
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 43,000 39.85 1,713,550.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED 58,633 38.15 2,236,848.95
ESR GROUP LTD 57,800 10.00 578,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 65,000 10.60 689,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 43,308 21.25 920,295.00
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 45,293 11.72 530,833.96
LIMITED
SINO LAND 104,997 7.77 815,826.69
SUN HUNG KAI PROPERTIES 43,108 76.40 3,293,451.20
SWIRE PACIFIC A 14,500 51.00 739,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 35,677 15.20 542,290.40
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 49,125 24.95 1,225,668.75
香港・ドル小計 2,307,682 73,249,206.51
(1,380,015,051)
82/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポー JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,000 29.00 87,000.00
ル・ドル
KEPPEL CORP LTD 43,400 6.43 279,062.00
SEATRIUM LTD 1,390,490 0.11 148,782.43
SINGAPORE TECH ENGR. 47,700 3.72 177,444.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 45,100 6.37 287,287.00
GENTING SINGAPORE LTD 190,500 0.91 173,355.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5 59,800 3.68 220,064.00
DBS GROUP HOLDING 54,301 31.76 1,724,599.76
OVERSEA-CHINESE BANKING 101,724 12.69 1,290,877.56
UNITED OVERSEAS BANK 38,243 27.32 1,044,798.76
SINGAPORE EXCHANGE LTD 26,600 9.56 254,296.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 247,874 2.29 567,631.46
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 27,100 5.16 139,836.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 77,575 3.06 237,379.50
CITY DEVELOPMENTS 15,100 6.23 94,073.00
UOL GROUP LIMITED 13,000 5.94 77,220.00
シンガポール・ドル小計 2,381,507 6,803,706.47
(750,993,119)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 37,840 7.90 298,936.00
ランド・ド
EBOS GROUP LTD 4,868 36.99 180,067.32
ル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 16,809 23.80 400,054.20
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 54,085 5.07 274,210.95
MERCURY NZ LTD 23,232 6.08 141,250.56
MERIDIAN ENERGY LTD 39,492 5.13 202,593.96
ニュージーランド・ドル小計 176,326 1,497,112.99
(135,788,147)
83/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデ BOLIDEN AB 8,018 284.35 2,279,918.30
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 2,776 440.60 1,223,105.60
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 18,203 159.40 2,901,558.20
ALFA LAVAL AB 8,757 389.80 3,413,478.60
ASSA ABLOY AB-B 30,295 269.60 8,167,532.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 80,538 161.75 13,027,021.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 47,432 138.65 6,576,446.80
BEIJER REF AB 11,659 117.10 1,365,268.90
EPIROC AB-A 19,757 194.00 3,832,858.00
EPIROC AB-B 12,143 164.90 2,002,380.70
HUSQVARNA AB-B SHS 12,545 80.30 1,007,363.50
INDUTRADE AB 8,119 230.30 1,869,805.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 4,596 232.90 1,070,408.40
LIFCO AB-B SHS 7,001 229.20 1,604,629.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 45,455 62.58 2,844,573.90
SAAB AB-B 2,420 547.60 1,325,192.00
SANDVIK AB 32,068 204.40 6,554,699.20
SKANSKA AB-B 10,601 168.20 1,783,088.20
SKF AB-B SHARES 11,143 195.50 2,178,456.50
VOLVO AB-A SHS 6,004 245.40 1,473,381.60
VOLVO AB-B SHS 45,423 242.20 11,001,450.60
SECURITAS B 15,183 92.84 1,409,589.72
VOLVO CAR AB-B 17,636 34.38 606,325.68
EVOLUTION AB 5,496 1,101.80 6,055,492.80
HENNES & MAURITZ B 21,368 175.04 3,740,254.72
ESSITY AKTIEBOLAG-B 18,283 263.40 4,815,742.20
GETINGE AB-B SHS 6,907 225.90 1,560,291.30
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 5,666 252.40 1,430,098.40
NORDEA BANK ABP 98,063 116.90 11,463,564.70
SKAND.ENSKILDA BANKEN A 47,937 126.80 6,078,411.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 42,868 99.24 4,254,220.32
SWEDBANK AB 27,501 193.25 5,314,568.25
EQT AB 10,680 248.80 2,657,184.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,703 314.90 1,166,074.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,402 314.70 1,385,309.40
INVESTOR AB-B SHS 52,316 215.50 11,274,098.00
LUNDBERGFORETAGEN B 2,461 498.10 1,225,824.10
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER 86,147 52.58 4,529,609.26
B"
HEXAGON AB-B SHS 62,755 104.50 6,557,897.50
TELE2 AB-B SHS 15,684 81.90 1,284,519.60
TELIA COMPANY AB 77,865 24.92 1,940,395.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,870 62.82 1,185,413.40
SAGAX AB-B 5,717 239.30 1,368,078.10
スウェーデン・クローナ小計 1,072,461 158,805,580.95
(2,256,627,304)
84/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノル AKER BP ASA 9,402 304.60 2,863,849.20
ウェー・ク
EQUINOR ASA 27,289 342.25 9,339,660.25
ローネ
NORSK HYDRO 41,153 63.06 2,595,108.18
YARA INTERNATIONAL ASA 4,989 361.90 1,805,519.10
KONGSBERG GRUPPEN ASA 2,618 464.60 1,216,322.80
ADEVINTA ASA 7,366 111.40 820,572.40
MOWI ASA 13,314 192.25 2,559,616.50
ORKLA ASA 23,588 79.92 1,885,152.96
SALMAR ASA 2,193 584.60 1,282,027.80
DNB BANK ASA 27,407 204.80 5,612,953.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,150 182.00 1,119,300.00
TELENOR ASA 20,453 115.65 2,365,389.45
ノルウェー・クローネ小計 185,922 33,465,472.24
(462,158,172)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 3,072 534.60 1,642,291.20
ク・クロー
NOVOZYMES A/S B SHARES 6,030 349.50 2,107,485.00
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 285 1,825.00 520,125.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 30,395 182.54 5,548,303.30
A P MOLLER MAERSK A/S 160 10,870.00 1,739,200.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000 95 10,710.00 1,017,450.00
DSV A/S 5,675 1,053.50 5,978,612.50
PANDORA A/S 2,765 911.40 2,520,021.00
CARLSBERG B 3,046 827.40 2,520,260.40
COLOPLAST B 4,139 803.20 3,324,444.80
DEMANT A/S 2,833 290.70 823,553.10
GENMAB A/S 1,973 2,142.00 4,226,166.00
NOVO NORDISK A/S-B 98,846 689.40 68,144,432.40
DANSKE BANK A/S 20,212 175.85 3,554,280.20
TRYG A/S 11,018 145.95 1,608,077.10
ORSTED A/S 5,578 316.00 1,762,648.00
デンマーク・クローネ小計 196,122 107,037,350.00
(2,318,429,001)
イスラエ ICL GROUP LIMITED 23,381 19.43 454,292.83
ル・シェケ
ELBIT SYSTEMS LTD 786 759.10 596,652.60
ル
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 22,893 35.60 814,990.80
BANK HAPOALIM BM 38,036 32.00 1,217,152.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 45,974 28.80 1,324,051.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 35,010 18.53 648,735.30
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 4,624 136.40 630,713.60
NICE LTD 1,853 717.80 1,330,083.40
AZRIELI GROUP 1,403 221.70 311,045.10
イスラエル・シェケル小計 173,960 7,327,716.83
(292,474,093)
85/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ ENI SPA 71,579 15.11 1,081,415.53
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 14,913 13.62 203,115.06
NESTE OYJ 12,471 34.20 426,508.20
OMV AG 4,297 39.37 169,172.89
REPSOL SA 38,692 14.03 542,655.30
TENARIS SA 14,277 15.33 218,937.79
TOTAL SE 68,104 61.68 4,200,654.72
AIR LIQUIDE 15,826 173.76 2,749,925.76
AKZO NOBEL 5,453 70.18 382,691.54
ARKEMA 1,729 93.52 161,696.08
BASF SE 27,539 42.97 1,183,488.52
COVESTRO 5,886 48.60 286,059.60
DSM-FIRMENICH AG 5,633 87.17 491,028.61
EVONIK INDUSTRIES AG 6,222 17.41 108,325.02
HEIDELBERG MATERIALS AG 4,323 74.10 320,334.30
NLG) ARCELORMITTAL 15,685 22.83 358,088.55
OCI NV 3,093 20.95 64,798.35
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 7,863 33.15 260,658.45
SOLVAY 2,156 105.45 227,350.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 17,584 11.99 210,744.24
SYMRISE AG 3,907 101.40 396,169.80
UMICORE 6,243 24.43 152,516.49
UPM-KYMMENE 16,133 32.00 516,256.00
VOESTALPINE AG 3,551 26.04 92,468.04
WACKER CHEMIE AG 552 112.90 62,320.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 7,298 36.76 268,274.48
AIRBUS SE 17,918 135.56 2,428,964.08
ALSTOM 9,588 11.50 110,214.06
BOUYGUES SA 5,775 35.14 202,933.50
BRENNTAG SE 4,630 77.26 357,713.80
CIE DE SAINT-GOBAIN 14,011 59.42 832,533.62
CNH INDUSTRIAL NV 30,716 9.69 297,638.04
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 14,925 29.83 445,212.75
DASSAULT AVIATION SA 766 185.00 141,710.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV 2,222 92.76 206,112.72
ISIO
FERROVIAL SE 15,391 31.54 485,432.14
GEA GROUP AG NPV 4,733 33.70 159,502.10
IMCD NV 1,726 137.40 237,152.40
KINGSPAN GROUP PLC 4,524 71.30 322,561.20
KNORR-BREMSE AG 2,182 57.86 126,250.52
KONE OYJ 10,273 40.76 418,727.48
LEGRAND PROMESSES EUR4 8,015 88.16 706,602.40
METSO CORPORATION 19,923 9.10 181,339.14
MTU AERO ENGINES AG 1,600 187.85 300,560.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10 7,952 35.27 280,467.04
RATIONAL AG 151 590.00 89,090.00
86/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RHEINMETALL AG 1,302 275.20 358,310.40
SAFRAN SA 10,353 160.14 1,657,929.42
SCHNEIDER ELECTRIC SE 16,399 167.20 2,741,912.80
SIEMENS AG 22,938 152.88 3,506,761.44
SIEMENS ENERGY AG 15,607 10.76 168,009.35
THALES SA 3,200 138.65 443,680.00
VINCI SA 16,125 112.12 1,807,935.00
WARTSILA OYJ 13,590 12.70 172,593.00
BUREAU VERITAS 8,577 22.47 192,725.19
RANDSTAD NV 3,659 54.88 200,805.92
RELX PLC 8,324 35.21 293,088.04
TELEPERFORMANCE 1,786 130.30 232,715.80
WOLTERS KLUWER CVA 7,901 125.95 995,130.95
ADP 906 113.00 102,378.00
AENA SME SA 2,249 156.50 351,968.50
DHL GROUP-REG 30,421 42.91 1,305,365.11
GETLINK SE 10,806 16.75 180,946.47
LUFTHANSA 18,612 8.02 149,268.24
BAYER MOTOREN WERKEUR1 9,117 96.07 875,870.19
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF 1,799 87.25 156,962.75
EUR1
CONTINENTAL 3,284 71.60 235,134.40
DR ING HC F PORSCHE AG 3,391 84.88 287,828.08
FERRARI NV 3,787 335.40 1,270,159.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG 24,304 59.29 1,440,984.16
MICHELIN (CGDE) 20,380 30.84 628,519.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,638 45.21 209,683.98
(PREF)
RENAULT SA 5,976 35.83 214,090.20
STELLANTIS NV 24,091 19.70 474,544.51
STELLANTIS NV 43,482 19.71 857,204.14
VALEO SA 6,088 13.54 82,401.08
VOLKSWAGEN STAMM 878 119.45 104,877.10
VOLKSWAGEN VORZUG 6,233 106.88 666,183.04
ADIDAS AG 4,867 192.72 937,968.24
HERMES INTERNATIONAL 957 1,897.00 1,815,429.00
KERING 2,245 391.00 877,795.00
LVMH 8,346 690.50 5,762,913.00
MONCLER SPA 6,166 51.02 314,589.32
PUMA SE 3,065 58.48 179,241.20
SEB 804 104.60 84,098.40
ACCOR SA 5,565 31.63 176,020.95
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 13,617 63.82 869,036.94
DELIVERY HERO SE 5,241 30.42 159,457.42
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 3,150 33.12 104,328.00
PADDY POWER BETFAIR PLC 5,333 143.75 766,618.75
SODEXO 2,760 99.34 274,178.40
87/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE SE 26,053 5.34 139,123.02
PUBLICIS GROUPE 6,977 77.28 539,182.56
SCOUT24 SE 2,374 63.32 150,321.68
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV 24,765 24.19 599,065.35
VIVENDI SE 22,234 8.75 194,636.43
D'IETEREN GROUP 733 157.00 115,081.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 32,770 37.54 1,230,185.80
PROSUS NV 46,301 30.07 1,392,502.57
ZALANDO SE 6,728 22.08 148,554.24
CARREFOUR 18,222 17.36 316,242.81
HELLOFRESH SE 4,629 14.42 66,750.18
JERONIMO MARTINS 8,284 22.52 186,555.68
KESKO OYJ-B SHS 8,375 17.48 146,436.87
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 29,491 26.34 776,792.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 26,044 57.18 1,489,195.92
COCA-COLA EUROPACIFIC 4,700 54.60 256,620.00
PARTNERS PLC
DANONE 19,539 59.15 1,155,731.85
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 15,854 9.94 157,525.34
HEINEKEN HOLDING EUR1.6 3,926 70.55 276,979.30
HEINEKEN NV 8,723 82.72 721,566.56
JDE PEET'S BV 3,799 24.42 92,771.58
KERRY GROUP A 4,780 73.78 352,668.40
LOTUS BAKERIES 12 7,980.00 95,760.00
PERNOD RICARD 6,200 155.75 965,650.00
REMY COINTREAU 683 108.55 74,139.65
BEIERSDORF 3,016 129.15 389,516.40
HENKEL AG & CO KGAA (PREF) 5,380 71.38 384,024.40
HENKEL KGAA 3,245 62.70 203,461.50
L'OREAL 7,279 431.85 3,143,436.15
UNILEVER PLC 36,302 43.49 1,578,592.47
AMPLIFON SPA 3,732 28.24 105,391.68
BIOMERIEUX 1,223 98.84 120,881.32
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,212 83.98 101,783.76
DIASORIN ITALIA SPA 813 86.16 70,048.08
ESSILORLUXOTTICA 8,894 177.24 1,576,372.56
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND 6,332 37.28 236,056.96
CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA 12,707 28.57 363,038.99
KONINKLIJKE PHILIPS NV 27,777 18.83 522,985.35
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,300 52.42 435,086.00
ARGENX SE 1,683 402.20 676,902.60
BAYER AG 29,695 30.67 910,745.65
EUROFINS SCIENTIFIC 3,948 52.82 208,533.36
GRIFOLS SA 9,432 12.66 119,409.12
IPSEN 1,163 102.90 119,672.70
MERCK KGAA 3,883 160.40 622,833.20
88/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ 3,271 36.50 119,391.50
QIAGEN N.V. 6,910 37.63 260,023.30
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 3,263 44.32 144,616.16
SANOFI 34,414 84.87 2,920,716.18
SARTORIUS AG-VORZUG 792 294.50 233,244.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 827 207.50 171,602.50
UCB SA 3,817 67.30 256,884.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 12,519 12.52 156,800.47
AIB GROUP PLC 40,403 4.15 167,591.64
BANCA INTESA SPA 470,712 2.65 1,245,739.30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 181,921 8.70 1,581,985.01
BANCO SANTANDER SA 490,212 3.80 1,861,825.17
BANK OF IRELAND GROUP PLC 32,092 8.57 275,156.80
BNP PARIBAS 31,779 56.92 1,808,860.68
CAIXABANK 130,463 4.20 547,553.21
COMMERZBANK AG 31,163 11.30 352,297.71
CREDIT AGRICOLE SA 36,061 11.80 425,519.80
ERSTE GROUP BANK AG 10,073 36.73 369,981.29
FINECOBANK SPA 17,792 12.24 217,685.12
ING GROUP N.V. 109,403 12.77 1,396,857.50
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV 7,510 52.48 394,124.80
MEDIOBANCA 18,507 10.73 198,580.11
SOCIETE GENERALE-A 21,986 22.74 499,961.64
UNICREDIT SPA 55,729 25.32 1,411,336.92
ADYEN NV 650 1,087.80 707,070.00
AMUNDI SA 1,867 56.10 104,738.70
DEUTSCHE BANK AG-REG 58,585 11.27 660,370.12
DEUTSCHE BOERSE AG 5,697 174.05 991,562.85
EDENRED 7,473 50.02 373,799.46
EURAZEO 1,267 62.75 79,504.25
EURONEXT NV 2,584 76.10 196,642.40
EXOR NV 3,056 88.40 270,150.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3,038 72.30 219,647.40
NEXI SPA 17,698 7.10 125,691.19
SOFINA 490 202.60 99,274.00
WENDEL 782 78.50 61,387.00
WORLDLINE SA 6,974 13.95 97,287.30
AEGON LTD 55,887 4.94 276,193.55
AGEAS 4,846 39.41 190,980.86
ALLIANZ 12,247 231.00 2,829,057.00
ASR NEDERLAND NV 4,842 37.42 181,187.64
ASSICURAZIONI GENERALI 30,635 18.97 581,145.95
AXA SA 55,451 28.44 1,577,026.44
HANNOVER RUECK SE 1,886 217.50 410,205.00
MUENCHENER RUECK AG-REG 4,201 387.50 1,627,887.50
NN GROUP NV 7,998 31.75 253,936.50
POSTE ITALIANE 16,160 9.81 158,594.24
89/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMPO OYJ-A SHS 13,900 39.32 546,478.50
TALANX AG 1,914 65.70 125,749.80
BECHTLE AG 2,430 45.77 111,221.10
CAPGEMINI SA 4,984 188.55 939,733.20
DASSAULT SYSTEMES SE 20,023 43.12 863,491.87
NEMETSCHEK SE 1,844 81.04 149,437.76
SAP SE 31,563 144.54 4,562,116.02
NOKIA OYJ 159,839 3.25 518,997.23
CELLNEX TELECOM SA 16,979 35.10 595,962.90
DEUTSCHE TELEKOM 97,968 21.94 2,148,928.08
ELISA CORP-A SHARES 4,146 41.24 170,981.04
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 9,879 11.30 111,632.70
KPN (KON. PTT NEDERLAND 96,873 3.17 307,087.41
ORANGE S.A. 56,282 11.26 633,622.75
TELECOM ITALIA SPA 299,334 0.26 78,844.57
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 27,651 2.35 64,979.85
TELEFONICA S.A. 161,628 3.89 628,409.66
ACCIONA SA 730 128.80 94,024.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 1,974 26.74 52,784.76
E.ON SE 67,446 11.98 807,665.85
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL 95,049 4.40 418,595.79
EDP RENOVAVEIS SA 8,865 16.34 144,898.42
ELIA GROUP SA/NV 950 98.50 93,575.00
ENAGAS 7,199 16.74 120,547.25
ENDESA SA 9,460 19.10 180,686.00
ENEL SPA 246,356 6.43 1,584,808.14
ENGIE 54,869 15.87 870,880.76
FORTUM OYJ 12,949 12.96 167,819.04
IBERDROLA SA 184,410 11.31 2,084,755.05
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,294 27.20 116,796.80
REDEIA CORPORACION SA 12,113 15.33 185,692.29
RWE AG 19,299 39.26 757,678.74
SNAM SPA 61,706 4.56 281,317.65
TERNA-RETE ELETTRICA 41,249 7.41 305,572.59
NAZIONALE SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT 20,155 28.68 578,045.40
VERBUND AG 2,100 84.70 177,870.00
ASM INTERNATIONAL NV 1,417 469.40 665,139.80
ASML HOLDING NV 12,185 629.20 7,666,802.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2,335 128.55 300,164.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG 39,156 35.70 1,397,869.20
STMICROELECTRONICS NV 20,493 43.03 881,916.25
LEG IMMOBILIEN SE 2,254 71.90 162,062.60
VONOVIA SE 22,208 25.95 576,297.60
ユーロ小計 5,492,952 144,006,438.50
(23,258,479,881)
合 計 34,456,470 235,646,793,215
90/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(235,646,793,215)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE 5,000.00 545,050.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 9,400.00 336,426.00
AMERICAN TOWER CORP 14,092.00 2,905,488.56
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 14,050.00 254,305.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,315.00 737,131.45
BOSTON PROPERTIES INC 4,550.00 259,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,206.00 287,738.50
CROWN CASTLE INC 12,966.00 1,503,796.68
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,800.00 1,216,160.00
EQUINIX INC 2,827.00 2,285,092.37
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,300.00 371,477.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 10,743.00 607,838.94
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,937.00 411,089.51
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,400.00 828,992.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 7,600.00 348,688.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,300.00 170,969.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 15,900.00 272,526.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 21,048.00 367,077.12
INVITATION HOMES INC 18,300.00 603,168.00
IRON MOUNTAIN INC 8,757.00 554,142.96
KIMCO REALTY CORP 18,900.00 359,478.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,437.00 425,706.82
PROLOGIS INC 27,928.00 3,156,981.12
PUBLIC STORAGE 4,730.00 1,219,867.00
REALTY INCOME CORP 20,438.00 1,096,907.46
REGENCY CENTERS CORP 5,000.00 307,350.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,200.00 784,640.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 9,880.00 1,212,868.80
SUN COMMUNITIES INC 3,700.00 473,600.00
UDR INC 9,700.00 322,913.00
VENTAS INC COM 12,100.00 549,461.00
VICI PROPERTIES INC 30,400.00 900,448.00
WELLTOWER INC 14,991.00 1,322,206.20
WEYERHAEUSER CO 22,060.00 699,302.00
WP CAREY INC 6,200.00 385,578.00
アメリカ・ドル小計 379,155.00 28,083,814.49
(4,130,286,597)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800.00 128,296.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000.00 87,150.00
カナダ・ドル小計 7,800.00 215,446.00
(23,313,412)
91/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ DEXUS/AU 31,342.00 219,394.00
ドル
GOODMAN GROUP 50,608.00 1,180,178.56
GPT GROUP 55,573.00 226,737.84
MIRVAC GROUP 122,258.00 240,848.26
SCENTRE GROUP 155,373.00 408,630.99
STOCKLAND 71,820.00 292,307.40
VINCINITY CENTERS 117,781.00 213,772.51
オーストラリア・ドル小計 604,755.00 2,781,869.56
(271,093,189)
イギリス・ポンド LAND SECURITIES GROUP PLC 21,473.00 134,979.27
SEGRO PLC 35,390.00 290,339.56
イギリス・ポンド小計 56,863.00 425,318.83
(79,466,570)
香港・ドル LINK REIT 76,424.00 2,972,893.60
香港・ドル小計 76,424.00 2,972,893.60
(56,009,314)
シンガポール・ド CAPITALAND ASCENDAS REIT 113,085.00 321,161.40
ル
CAPITALAND INTEGRATED 154,021.00 284,938.85
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 101,167.00 163,890.54
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 71,600.00 98,092.00
TRUST
シンガポール・ドル小計 439,873.00 868,082.79
(95,818,978)
ユーロ COVIVIO 1,463.00 64,898.68
GECINA SA 1,365.00 138,138.00
KLEPIERRE 6,452.00 149,041.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,517.00 201,383.42
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,019.00 128,084.88
ユーロ小計 17,816.00 681,546.18
(110,076,524)
投資証券合計 4,766,064,584
(4,766,064,584)
合 計 4,766,064,584
(4,766,064,584)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
３．投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 有価証券の合計
通 貨 銘柄数
時価比率 時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 603銘柄 97.7% ― 74.6%
投資証券 35銘柄 ― 2.3%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 99.7% ― 3.3%
投資証券 2銘柄 ― 0.3%
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 94.3% ― 2.0%
投資証券 7銘柄 ― 5.7%
92/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 99.2% ― 4.3%
投資証券 2銘柄 ― 0.8%
スイス・フラン 株式 45銘柄 100.0% ― 2.8%
香港・ドル 株式 28銘柄 96.1% ― 0.6%
投資証券 1銘柄 ― 3.9%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 88.7% ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― 11.3%
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 43銘柄 100.0% ― 0.9%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 1.0%
イスラエル・シェケル 株式 9銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 226銘柄 99.5% ― 9.7%
投資証券 5銘柄 ― 0.5%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 2,496,842 4,513,012
コール・ローン 573,157,173 340,117,988
株式 9,507,239,230 12,044,232,830
投資証券 117,498,500 133,975,700
派生商品評価勘定 8,694,350 3,218,500
未収入金 19,890,730 103,784,582
未収配当金 73,150,352 85,125,158
差入委託証拠金 29,241,000 19,922,593
流動資産合計 10,331,368,177 12,734,890,363
資産合計 10,331,368,177 12,734,890,363
負債の部
流動負債
前受金 26,309,150 3,268,250
派生商品評価勘定 10,995 7,580
未払金 424,393,422 233,065,961
未払解約金 ― 40,000,000
未払利息 1,533 913
その他未払費用 182 309
流動負債合計 450,715,282 276,343,013
93/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計 450,715,282 276,343,013
純資産の部
元本等
元本 1 3,559,599,371 3,651,591,065
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,321,053,524 8,806,956,285
元本等合計 9,880,652,895 12,458,547,350
純資産合計 9,880,652,895 12,458,547,350
負債純資産合計 10,331,368,177 12,734,890,363
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値
段又は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その
金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場
合には予想配当金額を計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 期首元本額 3,165,823,865円 3,559,599,371円
期中追加設定元本額 418,715,630円 256,325,993円
期中一部解約元本額 24,940,124円 164,334,299円
94/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 14,584,141円 14,398,320円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 1,968,570円 1,749,727円
＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 200,294,665円 267,426,766円
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ 3,342,751,995円 3,368,016,252円
＜適格機関投資家限定＞
計 3,559,599,371円 3,651,591,065円
２ 受益権の総数 3,559,599,371口 3,651,591,065口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
該金融商品に係るリス 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファ
ク ンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しており
ます。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率や
キャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を
勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目
的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒され
ております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
管理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
95/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関
同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 54,820,204 △18,090,821
投資証券 735,314 240,910
合計 55,555,518 △17,849,911
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを
指しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
96/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
（2022年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 36,528,750 ― 37,810,000 1,281,250
TOPIX（先物） 211,487,500 ― 218,900,000 7,412,500
合 計 248,016,250 ― 256,710,000 8,693,750
（単位：円）
（2023年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 37,426,500 ― 38,016,000 589,500
TOPIX（先物） 211,210,000 ― 213,840,000 2,630,000
合 計 248,636,500 ― 251,856,000 3,219,500
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
1口当たり純資産額 2.7758円 3.4118円
（1万口当たり純資産額） （27,758円） （34,118円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価（円） 金額（円）
ＩＮＰＥＸ 23,000 2,090.00 48,070,000
大成建設 4,000 5,031.00 20,124,000
大林組 15,100 1,247.50 18,837,250
清水建設 12,300 971.60 11,950,680
鹿島建設 10,000 2,336.50 23,365,000
大東建託 1,500 16,300.00 24,450,000
大和ハウス工業 14,100 4,199.00 59,205,900
積水ハウス 14,100 3,029.00 42,708,900
97/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤクルト本社 6,000 3,303.00 19,818,000
明治ホールディングス 5,600 3,423.00 19,168,800
エムスリー 10,500 2,445.50 25,677,750
アサヒグループホールディングス 11,400 5,455.00 62,187,000
キリンホールディングス 18,400 2,087.00 38,400,800
サントリー食品インターナショナル 3,300 4,648.00 15,338,400
日本マクドナルドホールディングス 2,000 6,310.00 12,620,000
キッコーマン 3,200 9,065.00 29,008,000
味の素 10,500 5,526.00 58,023,000
日清食品ホールディングス 1,600 14,665.00 23,464,000
日本たばこ産業 28,400 3,801.00 107,948,400
ヒューリック 9,100 1,468.00 13,358,800
神戸物産 3,500 3,904.00 13,664,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 5,800 1,493.00 8,659,400
マツキヨココカラ＆カンパニー 8,100 2,553.50 20,683,350
ＺＯＺＯ 3,300 3,125.00 10,312,500
野村不動産ホールディングス 2,600 3,604.00 9,370,400
オープンハウスグループ 1,800 4,128.00 7,430,400
飯田グループホールディングス 3,600 2,210.00 7,956,000
セブン＆アイ・ホールディングス 17,900 5,495.00 98,360,500
東レ 32,900 767.10 25,237,590
旭化成 29,700 1,026.50 30,487,050
ＳＵＭＣＯ 8,300 2,216.50 18,396,950
ＴＩＳ 5,200 3,127.00 16,260,400
コーエーテクモホールディングス 2,700 1,810.50 4,888,350
ネクソン 8,100 3,198.00 25,903,800
王子ホールディングス 20,400 549.20 11,203,680
住友化学 32,700 377.50 12,344,250
日産化学 3,000 5,393.00 16,179,000
東ソー 6,200 1,967.00 12,195,400
イビデン 2,700 7,071.00 19,091,700
信越化学工業 43,200 5,212.00 225,158,400
日本酸素ホールディングス 4,100 3,883.00 15,920,300
協和キリン 6,300 2,437.00 15,353,100
三井化学 4,000 4,328.00 17,312,000
ＪＳＲ 4,200 4,069.00 17,089,800
三菱ケミカルグループ 30,300 968.50 29,345,550
積水化学工業 9,100 2,100.50 19,114,550
野村総合研究所 9,100 4,152.00 37,783,200
電通グループ 4,800 3,985.00 19,128,000
花王 11,000 5,696.00 62,656,000
武田薬品工業 37,500 4,165.00 156,187,500
アステラス製薬 42,900 1,797.50 77,112,750
塩野義製薬 6,200 6,978.00 43,263,600
中外製薬 15,900 5,218.00 82,966,200
エーザイ 6,000 7,672.00 46,032,000
小野薬品工業 9,200 2,721.00 25,033,200
テルモ 15,900 4,718.00 75,016,200
98/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一三共 43,800 4,000.00 175,200,000
大塚ホールディングス 9,900 5,689.00 56,321,100
日本ペイントホールディングス 22,500 1,104.50 24,851,250
オリエンタルランド 25,800 5,025.00 129,645,000
オービック 1,700 22,695.00 38,581,500
ＬＩＮＥヤフー 63,300 430.60 27,256,980
トレンドマイクロ 3,100 7,514.00 23,293,400
日本オラクル 900 11,435.00 10,291,500
ユー・エス・エス 4,800 2,893.00 13,886,400
楽天グループ 35,500 585.70 20,792,350
大塚商会 2,700 6,035.00 16,294,500
富士フイルムホールディングス 8,800 8,660.00 76,208,000
資生堂 9,500 3,966.00 37,677,000
コーセー 800 10,465.00 8,372,000
出光興産 4,600 4,056.00 18,657,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 68,300 584.40 39,914,520
ブリヂストン 13,500 6,098.00 82,323,000
ＡＧＣ 4,600 5,370.00 24,702,000
ＴＯＴＯ 3,100 3,797.00 11,770,700
日本製鉄 20,300 3,457.00 70,177,100
ＪＦＥホールディングス 11,400 2,180.00 24,852,000
住友金属鉱山 5,900 4,292.00 25,322,800
住友電気工業 16,900 1,834.00 30,994,600
しずおかフィナンシャルグループ 10,900 1,196.00 13,036,400
リクルートホールディングス 34,200 5,505.00 188,271,000
ディスコ 2,200 32,090.00 70,598,000
日本郵政 52,200 1,304.50 68,094,900
豊田自動織機 3,500 12,715.00 44,502,500
ＳＭＣ 1,400 74,450.00 104,230,000
小松製作所 21,900 3,772.00 82,606,800
日立建機 2,500 3,835.00 9,587,500
クボタ 23,800 2,119.00 50,432,200
ダイキン工業 6,200 22,155.00 137,361,000
ダイフク 7,100 2,783.00 19,759,300
ブラザー工業 5,400 2,496.00 13,478,400
ホシザキ 2,600 4,709.00 12,243,400
ミネベアミツミ 8,600 2,813.00 24,191,800
日立製作所 22,000 10,285.00 226,270,000
三菱電機 45,800 2,009.00 92,012,200
富士電機 3,000 6,201.00 18,603,000
安川電機 5,700 5,673.00 32,336,100
ベイカレント・コンサルティング 3,100 4,976.00 15,425,600
マキタ 5,300 3,924.00 20,797,200
ニデック 9,900 5,604.00 55,479,600
オムロン 4,200 6,199.00 26,035,800
日本電気 5,800 8,240.00 47,792,000
富士通 4,200 21,120.00 88,704,000
ルネサスエレクトロニクス 34,800 2,603.50 90,601,800
99/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セイコーエプソン 6,800 2,198.00 14,946,400
パナソニック ホールディングス 51,200 1,530.00 78,336,000
シャープ 6,100 925.60 5,646,160
ソニーグループ 29,900 12,820.00 383,318,000
ＴＤＫ 9,200 6,870.00 63,204,000
ヒロセ電機 700 16,550.00 11,585,000
横河電機 5,400 2,801.00 15,125,400
アズビル 2,700 4,772.00 12,884,400
アドバンテスト 18,200 4,681.00 85,194,200
キーエンス 4,600 63,350.00 291,410,000
シスメックス 4,000 8,181.00 32,724,000
デンソー 41,100 2,314.00 95,105,400
レーザーテック 1,800 33,040.00 59,472,000
ファナック 22,100 4,114.00 90,919,400
ローム 8,000 2,825.50 22,604,000
浜松ホトニクス 3,300 5,856.00 19,324,800
京セラ 7,600 8,190.00 62,244,000
村田製作所 40,800 2,883.50 117,646,800
日東電工 3,300 10,515.00 34,699,500
三菱重工業 7,400 8,268.00 61,183,200
かんぽ生命保険 4,500 2,765.00 12,442,500
ゆうちょ銀行 33,500 1,459.50 48,893,250
コンコルディア・フィナンシャルグループ 25,100 693.90 17,416,890
日産自動車 53,900 582.90 31,418,310
いすゞ自動車 13,800 1,955.50 26,985,900
トヨタ自動車 251,200 2,794.50 701,978,400
アイシン 3,400 5,451.00 18,533,400
マツダ 13,500 1,578.50 21,309,750
本田技研工業 109,400 1,509.00 165,084,600
スズキ 8,700 6,021.00 52,382,700
ＳＵＢＡＲＵ 14,300 2,621.00 37,480,300
ヤマハ発動機 7,100 3,777.00 26,816,700
小糸製作所 4,900 2,236.50 10,958,850
シマノ 1,800 22,755.00 40,959,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ 9,000 3,204.00 28,836,000
ゼンショーホールディングス 2,200 8,214.00 18,070,800
島津製作所 5,600 3,835.00 21,476,000
オリンパス 28,500 2,166.00 61,731,000
ＨＯＹＡ 8,400 16,665.00 139,986,000
朝日インテック 5,100 2,866.50 14,619,150
キヤノン 23,700 3,807.00 90,225,900
リコー 13,000 1,207.00 15,691,000
バンダイナムコホールディングス 14,200 2,943.00 41,790,600
ＴＯＰＰＡＮホールディングス 5,800 3,464.00 20,091,200
大日本印刷 4,800 4,153.00 19,934,400
ヤマハ 3,100 3,461.00 10,729,100
任天堂 24,600 6,912.00 170,035,200
伊藤忠商事 27,600 5,738.00 158,368,800
100/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸紅 33,900 2,307.00 78,207,300
豊田通商 5,000 8,190.00 40,950,000
三井物産 30,700 5,392.00 165,534,400
東京エレクトロン 11,200 24,025.00 269,080,000
住友商事 24,600 3,100.00 76,260,000
三菱商事 27,200 6,886.00 187,299,200
ユニ・チャーム 9,600 4,763.00 45,724,800
イオン 15,500 3,061.00 47,445,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 270,500 1,255.00 339,477,500
りそなホールディングス 49,600 768.50 38,117,600
三井住友トラスト・ホールディングス 7,800 5,559.00 43,360,200
三井住友フィナンシャルグループ 30,100 7,258.00 218,465,800
千葉銀行 12,600 1,106.50 13,941,900
みずほフィナンシャルグループ 57,100 2,512.00 143,435,200
ＳＢＩホールディングス 5,800 3,207.00 18,600,600
オリックス 27,200 2,698.50 73,399,200
三菱ＨＣキャピタル 19,100 964.40 18,420,040
大和証券グループ本社 31,600 955.40 30,190,640
野村ホールディングス 71,200 607.30 43,239,760
ＳＯＭＰＯホールディングス 7,000 6,757.00 47,299,000
日本取引所グループ 11,900 3,019.00 35,926,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 9,900 5,533.00 54,776,700
第一生命ホールディングス 22,300 3,081.00 68,706,300
東京海上ホールディングス 42,700 3,648.00 155,769,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 11,900 2,186.50 26,019,350
三井不動産 21,100 3,472.00 73,259,200
三菱地所 26,700 1,996.50 53,306,550
住友不動産 6,800 4,174.00 28,383,200
東武鉄道 4,500 3,655.00 16,447,500
東急 11,800 1,735.50 20,478,900
小田急電鉄 7,300 2,079.50 15,180,350
京成電鉄 3,100 5,960.00 18,476,000
東日本旅客鉄道 7,200 7,995.00 57,564,000
西日本旅客鉄道 5,200 5,847.00 30,404,400
東海旅客鉄道 17,100 3,550.00 60,705,000
近鉄グループホールディングス 4,300 4,146.00 17,827,800
阪急阪神ホールディングス 5,400 4,471.00 24,143,400
ヤマトホールディングス 6,200 2,628.50 16,296,700
日本郵船 11,500 3,974.00 45,701,000
商船三井 8,100 4,061.00 32,894,100
川崎汽船 3,300 5,189.00 17,123,700
ＳＧホールディングス 7,600 2,137.50 16,245,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 1,700 8,071.00 13,720,700
日本航空 3,400 2,811.00 9,557,400
ＡＮＡホールディングス 3,700 3,052.00 11,292,400
日本電信電話 693,000 173.10 119,958,300
ＫＤＤＩ 35,500 4,625.00 164,187,500
ソフトバンク 68,100 1,798.50 122,477,850
101/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
光通信 500 22,990.00 11,495,000
東京電力ホールディングス 36,200 630.90 22,838,580
中部電力 15,300 1,827.00 27,953,100
関西電力 16,700 1,971.00 32,915,700
東京瓦斯 9,100 3,427.00 31,185,700
大阪瓦斯 8,900 2,880.00 25,632,000
東宝 2,600 5,131.00 13,340,600
ＮＴＴデータグループ 15,000 1,797.00 26,955,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,000 5,132.00 10,264,000
カプコン 4,100 4,983.00 20,430,300
ＳＣＳＫ 3,700 2,724.00 10,078,800
セコム 5,000 10,295.00 51,475,000
コナミグループ 2,300 7,315.00 16,824,500
ニトリホールディングス 1,900 17,060.00 32,414,000
ミスミグループ本社 6,700 2,400.00 16,080,000
ファーストリテイリング 4,100 37,490.00 153,709,000
ソフトバンクグループ 24,400 6,020.00 146,888,000
合 計 4,332,300 12,044,232,830
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 109 15,227,300
ケネディクス・オフィス投資法人 98 16,611,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 30 17,250,000
大和ハウスリート投資法人 55 14,509,000
日本トシファンド投資法人 166 16,351,000
日本ビルファンド投資法人 36 22,356,000
日本プロロジスリート投資法人 53 14,861,200
野村不動産マスターファンド投資法人 99 16,810,200
合 計 646 133,975,700
（注）投資証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
102/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
預金 620,675,735 1,059,605,336
金銭信託 48,972 93,052
コール・ローン 11,241,695 7,012,756
株式 14,729,485,165 19,540,149,623
投資証券 14,897,294 19,358,898
派生商品評価勘定 37,676,984 25,824,021
未収入金 12,562,846 8,500,000
未収配当金 22,403,417 26,722,990
差入委託証拠金 142,489,408 102,641,427
流動資産合計 15,591,481,516 20,789,908,103
資産合計 15,591,481,516 20,789,908,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,348,168 2,759,536
未払金 3,248,436 ―
未払解約金 680,000 12,990,000
未払利息 30 18
その他未払費用 4 43
流動負債合計 13,276,638 15,749,597
負債合計 13,276,638 15,749,597
純資産の部
元本等
元本 1 4,766,013,148 5,671,277,092
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 10,812,191,730 15,102,881,414
元本等合計 15,578,204,878 20,774,158,506
純資産合計 15,578,204,878 20,774,158,506
負債純資産合計 15,591,481,516 20,789,908,103
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該
取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等
を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
103/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 期首元本額 4,201,483,716円 4,766,013,148円
期中追加設定元本額 971,200,922円 1,274,250,250円
期中一部解約元本額 406,671,490円 368,986,306円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 24,505,299円 25,419,115円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 27,312,473円 26,059,285円
＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 339,495,636円 475,076,897円
エマージング株式インデックス・ファ 3,634,881,547円 4,046,774,008円
ンド＜適格機関投資家限定＞
104/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステート・ストリート新興国株式イン 739,818,193円 1,097,947,787円
デックス・オープン
計 4,766,013,148円 5,671,277,092円
２ 受益権の総数 4,766,013,148口 5,671,277,092口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
該金融商品に係るリス 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファ
ク ンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しており
ます。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに
晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、
株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッ
シュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案し
た場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約
取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは
支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引
種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカ
ウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
管理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
105/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関
同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 192,972,829 255,466,981
投資証券 229,251 △813,994
合計 193,202,080 254,652,987
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを
指しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2022年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
106/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 967,526,004 ― 995,802,019 28,276,015
合 計 967,526,004 ― 995,802,019 28,276,015
（単位：円）
（2023年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 1,186,548,938 ― 1,209,613,926 23,064,988
合 計 1,186,548,938 ― 1,209,613,926 23,064,988
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買
相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2022年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 177,000,000 ― 177,001,647 1,647
クウェート・ディナール 1,445,621 ― 1,446,560 939
アラブ首長国連邦・ディル
18,904,680 ― 18,935,000 30,320
ハム
カタール・リアル 2,762,264 ― 2,768,890 6,626
売建
アメリカ・ドル 23,112,565 ― 23,099,296 13,269
合 計 223,225,130 ― 223,251,393 52,801
（単位：円）
（2023年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 売建
引 アメリカ・ドル 5,000,000 ― 5,000,503 △503
合 計 5,000,000 ― 5,000,503 △503
(注)１．時価の算定方法
107/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年11月30日現在） （2023年11月30日現在）
1口当たり純資産額 3.2686円 3.6630円
（1万口当たり純資産額） （32,686円） （36,630円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
108/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
20,600 1.47 30,323.20
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
20,761 15.22 315,982.42
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR
32,633 14.34 467,957.22
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
8,050 5.04 40,572.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,300 9.59 31,647.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
10,600 3.27 34,662.00
GERDAU SA SPON ADR
18,165 4.55 82,650.75
SOUTHERN COPPER CORP
1,725 71.77 123,803.25
SUZANO SA-SP ADR
1,382 11.03 15,243.46
VALE SA-SP ADR
41,950 14.94 626,733.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
8,900 22.31 198,559.00
NIO INC - ADR
28,000 7.18 201,040.00
H WORLD GROUP LTD-SPON ADR
4,300 35.15 151,145.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
8,100 12.00 97,200.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
8,400 43.00 361,200.00
AUTOHOME ADR
1,300 26.31 34,203.00
IQIYI INC-ADR
8,300 4.49 37,267.00
JOYY INC-ADR
800 38.47 30,776.00
KANZHUN LTD
4,700 16.72 78,584.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
15,800 8.33 131,614.00
WEIBO CORP ADR
1,430 11.32 16,187.60
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
1,900 25.93 49,267.00
PDD HOLDINGS INC-ADR
11,900 141.73 1,686,587.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR
8,000 16.33 130,640.00
AMBEV SA ADR
66,074 2.72 179,721.28
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,100 59.82 65,802.00
BANCO BRADESCO-ADR
69,870 3.33 232,667.10
BANCO SANTANDER BRASIL ADS
6,500 6.23 40,495.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
2,473 27.93 69,070.89
CREDICORP LTD
1,280 125.93 161,190.40
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
67,668 6.37 431,045.16
LUFAX HOLDING LTD-ADR
14,500 0.84 12,200.30
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR
2,000 15.60 31,200.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
11,544 1.97 22,776.31
TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I
6,769 10.70 72,428.30
TIM SA-ADR-W/I
2,100 17.42 36,582.00
CEMIG SA SPONS ADR
27,007 2.17 58,605.19
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR
4,300 13.56 58,308.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,000 24.28 24,280.00
KE HOLDINGS INC
12,300 15.95 196,185.00
アメリカ・ドル小計 567,481 6,666,400.83
(980,427,569)
イギリス・ポンド OLD MUTUAL LTD
34,890 0.50 17,375.22
イギリス・ポンド小計 34,890 17,375.22
(3,246,385)
109/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
52,000 6.57 341,640.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
32,000 8.34 266,880.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
464,099 4.01 1,861,036.99
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
71,040 25.30 1,797,312.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
24,000 7.68 184,320.00
PETROCHINA CO LTD-H
416,737 5.07 2,112,856.59
YANKUANG ENERGY GROUP
42,000 14.48 608,160.00
COMPANY LIMITED-H
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 3.81 114,300.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
20,500 18.28 374,740.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
60,000 6.18 370,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
74,000 3.49 258,260.00
CHINA RESOURCES CEMENT
42,000 1.82 76,440.00
CMOC GROUP LIMITED-H
51,000 4.42 225,420.00
DONGYUE GROUP
24,000 6.01 144,240.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO
8,640 25.15 217,296.00
LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-H
31,000 11.04 342,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
35,000 3.94 137,900.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
15,250 15.26 232,715.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
29,500 10.32 304,440.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
104,000 12.22 1,270,880.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
39,000 3.49 136,110.00
BOC AVIATION LTD
4,000 55.75 223,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
40,000 3.41 136,400.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
28,000 5.83 163,240.00
LIMITED
CHINA RAILWAY GROUP LTD - H
87,000 3.40 295,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
42,000 8.90 373,800.00
CITIC LIMITED
125,000 7.25 906,250.00
CRRC CORP LTD - H
86,000 3.16 271,760.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
35,500 4.70 166,850.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 19.80 198,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 8.14 154,660.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
17,000 16.16 274,720.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
35,000 14.52 508,200.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-
11,100 24.40 270,840.00
H
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
70,962 2.54 180,243.48
GROUP LTD
AIR CHINA LTD-H
42,000 5.26 220,920.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
34,000 2.89 98,260.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS
26,576 10.10 268,417.60
COMPANY LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 3.71 170,660.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
47,600 7.04 335,104.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
48,000 5.37 257,760.00
110/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JD LOGISTICS INC
37,800 9.70 366,660.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
24,000 6.90 165,600.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
2,500 94.25 235,625.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
20,520 5.91 121,273.20
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
20,000 4.84 96,800.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-RIGHTS
7,600 0.75 5,700.00
RTS
BYD COMPANY LIMITED
20,500 211.80 4,341,900.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
78,000 3.97 309,660.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
12,000 36.75 441,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
115,000 8.76 1,007,400.00
LTD
GREAT WALL MORTOR COMPANY-H
50,500 11.50 580,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H
41,600 3.68 153,088.00
LI AUTO INC-CLASS A
22,500 152.50 3,431,250.00
MINTH GROUP LTD
18,000 17.42 313,560.00
XPENG INC - CLASS A SHARES
19,500 67.65 1,319,175.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
30,000 14.60 438,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
26,400 80.60 2,127,840.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
72,000 3.21 231,120.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
52,600 22.60 1,188,760.00
LI NING CO LTD
49,500 21.35 1,056,825.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
15,800 78.00 1,232,400.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
24,500 4.56 111,720.00
EAST BUY HOLDING LTD
7,000 29.70 207,900.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
31,000 15.38 476,780.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
16,000 7.91 126,560.00
MEITUAN-CLASS B
100,674 90.45 9,105,963.30
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
29,000 61.70 1,789,300.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS
24,400 14.46 352,824.00
LIMITED
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
17,000 13.48 229,160.00
TRIP.COM GROUP LTD
11,000 272.80 3,000,800.00
BAIDU INC-CLASS A
45,050 115.10 5,185,255.00
BILIBILI INC-CLASS Z
3,840 101.00 387,840.00
CHINA LITERATURE LTD
9,200 26.60 244,720.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
124,000 1.75 217,000.00
KINGSOFT CORPORATION LTD
18,000 25.45 458,100.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
46,900 56.95 2,670,955.00
NETEASE INC
38,700 176.80 6,842,160.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
132,540 317.00 42,015,180.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
324,600 72.70 23,598,420.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
16,000 4.66 74,560.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
2,500 85.20 213,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
35,400 11.10 392,940.00
JD.COM INC - CL A
46,792 106.60 4,988,027.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP
10,600 23.15 245,390.00
111/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
38,000 6.33 240,540.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
21,000 18.12 380,520.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
118,000 4.62 545,160.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
20,800 37.05 770,640.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
8,400 17.88 150,192.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,700 120.49 204,833.00
CHINA FEIHE LTD
75,000 4.56 342,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
66,000 24.25 1,600,500.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
34,000 34.85 1,184,900.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
37,200 43.75 1,627,500.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
32,000 6.94 222,080.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
38,000 9.55 362,900.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
10,000 50.60 506,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
19,000 5.09 96,710.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
88,191 4.78 421,552.98
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
9,000 13.42 120,780.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
12,778 28.00 357,784.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
8,000 19.42 155,360.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
5,800 48.05 278,690.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
16,000 12.44 199,040.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
51,200 7.28 372,736.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
12,400 11.22 139,128.00
SINOPHARM GROUP CO H
27,200 19.00 516,800.00
3SBIO INC
36,500 7.35 268,275.00
AKESO INC - B
9,000 49.65 446,850.00
BEIGENE LTD
14,300 109.70 1,568,710.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD
31,000 15.04 466,240.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
27,000 4.89 132,030.00
CHINA TRADITINAL CHINESE ME
56,000 3.85 215,600.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
194,320 7.00 1,360,240.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
20,000 21.85 437,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
34,000 15.12 514,080.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
21,500 43.85 942,775.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
8,000 17.34 138,720.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
238,750 3.74 892,925.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
5,940 93.30 554,202.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
77,500 44.70 3,464,250.00
ZAI LAB LTD
16,000 20.80 332,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
602,528 2.86 1,723,230.08
BANK OF CHINA LTD - H
1,577,752 2.84 4,480,815.68
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
159,244 4.58 729,337.52
CHINA CITIC BANK - H
165,318 3.56 588,532.08
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,886,764 4.48 8,452,702.72
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
112,000 2.17 243,040.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
76,496 27.35 2,092,165.60
CHINA MINSHENG BANKING H
113,476 2.60 295,037.60
IND & COMM BK OF CHINA - H
1,272,719 3.72 4,734,514.68
112/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
161,000 3.45 555,450.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT
152,200 0.76 115,672.00
COMPANY LTD
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
73,000 4.14 302,220.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
28,000 12.32 344,960.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
36,225 16.08 582,498.00
FAR EAST HORIZON LTD
20,000 5.69 113,800.00
GF SECURITIES CO LTD
10,800 9.56 103,248.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
34,800 4.40 153,120.00
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,800 9.71 221,388.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
137,528 10.56 1,452,295.68
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
52,195 16.60 866,437.00
CHINA TAIPING INSURANCE
28,600 6.93 198,198.00
HOLDININGS COMPA
NEW CHINA LIFE INSURANCE
17,700 15.50 274,350.00
COMPANY LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP
179,000 2.50 447,500.00
OF CHINA LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
131,052 9.03 1,183,399.56
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
134,406 35.75 4,805,014.50
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
13,600 19.54 265,744.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
50,000 6.66 333,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
13,600 10.20 138,720.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
53,000 11.70 620,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,500 22.00 253,000.00
INC
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
15,000 35.25 528,750.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
10,500 19.42 203,910.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
14,000 7.08 99,120.00
LENOVO GROUP LTD
137,505 9.60 1,320,048.00
SUNNY OPTICAL TECH
13,600 73.45 998,920.00
XIAOMI CORP-CLASS B
311,600 15.48 4,823,568.00
ZTE CORP-H
10,800 16.86 182,088.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
784,000 0.80 627,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS
15,500 25.80 399,900.00
LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER
60,000 1.56 93,600.00
GROUP
CGN POWER CO LTD
211,700 1.87 395,879.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
55,000 7.20 396,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
59,000 5.90 348,100.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
97,000 2.84 275,480.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
19,300 24.55 473,815.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
36,000 14.82 533,520.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
16,900 53.20 899,080.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
60,000 5.38 322,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H
80,000 3.81 304,800.00
113/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
72,000 7.15 514,800.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
6,000 12.68 76,080.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
351,000 1.05 368,550.00
HANERGY THIN FILM POWER
34,000 － －
GROUP LIMITED
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
11,000 18.08 198,880.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
92,000 4.48 412,160.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
11,835 15.92 188,413.20
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
73,181 14.42 1,055,270.02
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
25,000 6.44 161,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
67,347 28.25 1,902,552.75
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
12,400 29.15 361,460.00
CHINA VANKE CO LTD-H
54,700 7.90 432,130.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
213,935 0.87 186,123.45
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
38,000 7.38 280,440.00
FRANSHION PROPERTIES
84,000 0.89 74,760.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
16,000 8.11 129,760.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
37,224 13.64 507,735.36
YUEXIU PROPERTY CO LTD
37,440 7.13 266,947.20
香港・ドル小計 16,482,769 218,495,986.02
(4,116,464,377)
114/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア・リン DIALOG GROUP BHD
58,300 2.07 120,681.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,700 22.12 126,084.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
60,000 7.08 424,800.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
66,500 4.89 325,185.00
GAMUDA BHD
39,995 4.56 182,377.20
SIME DARBY BERHAD
63,800 2.40 153,120.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 7.30 165,710.00
MISC BERHAD
30,400 7.20 218,880.00
GENTING BHD
47,400 4.71 223,254.00
GENTING MALAYSIA BHD
72,000 2.69 193,680.00
MR DIY GROUP M BHD
53,250 1.55 82,537.50
IOI CORPORATION BHD
57,600 3.99 229,824.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
10,800 21.50 232,200.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,400 121.70 170,380.00
PPB GROUP BERHAD
13,240 13.98 185,095.20
QL RESOURCES BHD
22,350 5.41 120,913.50
SIME DARBY PLANTATION BERHAD
43,100 4.55 196,105.00
IHH HEALTHCARE BHD
41,100 5.83 239,613.00
AMBANK HOLDINGS BHD
44,400 4.05 179,820.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
127,416 5.64 718,626.24
HONG LEONG BANK BERHAD
12,100 19.10 231,110.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
2,600 16.40 42,640.00
MALAYAN BANKING BHD
99,737 9.04 901,622.48
PUBLIC BANK BERHAD
274,400 4.24 1,163,456.00
RHB BANK BHD
39,448 5.49 216,569.52
AXIATA GROUP BERHAD
62,800 2.30 144,440.00
CELCOMDIGI BHD
57,300 4.13 236,649.00
MAXIS BHD
52,600 3.90 205,140.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
21,200 5.24 111,088.00
PETRONAS GAS BHD
14,700 16.84 247,548.00
TENAGA NASIONAL BHD
47,300 9.88 467,324.00
INARI AMERTRON BHD
45,900 2.88 132,192.00
マレーシア・リンギット小計 1,611,536 8,588,664.64
(271,331,376)
115/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タイ・バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
169,900 7.70 1,308,230.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
30,300 153.00 4,635,900.00
PTT PCL-NVDR
208,220 35.00 7,287,700.00
THAI OIL PCL-NVDR
32,940 51.25 1,688,175.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
33,200 25.25 838,300.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR
36,994 38.50 1,424,269.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
24,800 38.75 961,000.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
13,749 290.00 3,987,210.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
74,330 59.00 4,385,470.00
BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR
194,200 7.75 1,505,050.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
117,600 7.10 834,960.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
203,300 3.64 740,012.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
69,141 27.00 1,866,807.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
30,200 38.75 1,170,250.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
125,400 11.90 1,492,260.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
46,700 20.10 938,670.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR
12,500 25.50 318,750.00
CP ALL PCL-NVDR
108,372 51.75 5,608,251.00
CP AXTRA PCL-NVDR
37,700 25.50 961,350.00
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR
99,000 19.70 1,950,300.00
OSOTSPA PCL-NVDR
42,000 23.20 974,400.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
204,900 26.25 5,378,625.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC
10,400 216.00 2,246,400.00
COMPANY LTD
KASIKORNBANK PCL-NVDR
11,000 131.50 1,446,500.00
KRUNG THAI BNK LTD
65,900 18.40 1,212,560.00
SCB X PCL-NVDR
17,211 99.75 1,716,797.25
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
738,900 1.57 1,160,073.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
21,000 47.50 997,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
11,100 44.75 496,725.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
57,900 77.00 4,458,300.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
21,680 218.00 4,726,240.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,500 70.75 1,521,125.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
220,336 5.95 1,310,999.20
B GRIMM POWER PCL-NVDR
30,600 26.75 818,550.00
ELECTRICITY GENERATING
7,300 134.00 978,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL
29,700 46.25 1,373,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
8,300 47.75 396,325.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
60,900 46.25 2,816,625.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
25,200 35.00 882,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
41,700 66.50 2,773,050.00
LAND & HOUSES PUB-NVDR
156,900 7.70 1,208,130.00
タイ・バーツ小計 3,472,973 82,795,663.45
(349,397,700)
116/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィリピン・ペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
30,710 48.00 1,474,080.00
AYALA CORPORATION
4,836 662.00 3,201,432.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
56,710 37.70 2,137,967.00
SM INVESTMENTS CORP
4,055 848.00 3,438,640.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
17,410 222.80 3,878,948.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
6,930 233.80 1,620,234.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,310 115.50 1,999,305.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
40,150 102.70 4,123,405.00
BDO UNIBANK INC
48,160 133.40 6,424,544.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
35,755 50.85 1,818,141.75
PLDT INC
1,725 1,255.00 2,164,875.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
6,260 374.00 2,341,240.00
AYALA LAND INC
125,000 30.15 3,768,750.00
SM PRIME HOLDINGS INC
216,800 32.50 7,046,000.00
フィリピン・ペソ小計 611,811 45,437,561.75
(120,659,444)
インドネシア・ル ADARO ENERGY INDONESIA TBK
301,300 2,580.00 777,354,000.00
ピア
PT
UNITED TRACTORS TBK PT
30,900 22,450.00 693,705,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
116,600 1,700.00 198,220,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
406,865 1,030.00 419,070,950.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
40,500 8,800.00 356,400,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
225,583 2,460.00 554,934,180.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
60,561 6,400.00 387,590,400.00
VALE INDONESIA TBK
56,400 4,690.00 264,516,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
377,410 5,525.00 2,085,190,250.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
15,539,200 94.00 1,460,684,800.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
312,500 2,810.00 878,125,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
121,100 5,050.00 611,555,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
48,800 10,500.00 512,400,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
82,400 6,425.00 529,420,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
133,400 3,630.00 484,242,000.00
KALBE FARMA TBK PT
424,700 1,605.00 681,643,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT
1,097,555 8,900.00 9,768,239,500.00
BANK MANDIRI
754,988 5,850.00 4,416,679,800.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
327,400 5,225.00 1,710,665,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
1,363,274 5,300.00 7,225,352,200.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
385,600 990.00 381,744,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,026,415 3,720.00 3,818,263,800.00
インドネシア・ルピア小計 23,233,451 38,215,995,380.00
(366,873,556)
117/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ CEMEX SAB-CPO
288,151 12.04 3,469,338.04
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
62,970 75.57 4,758,642.90
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
3,840 250.10 960,384.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
16,400 35.99 590,236.00
ALFA S.A.B.-A
50,100 12.28 615,228.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
11,900 149.58 1,780,002.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
3,525 391.62 1,380,460.50
SURESTE-B
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
8,400 253.71 2,131,164.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,000 167.47 669,880.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
49,823 9.98 497,233.54
WAL-MART DE MEXICO SAB DE
103,711 66.97 6,945,525.67
CV-SER V
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
9,300 173.61 1,614,573.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
10,100 145.05 1,465,005.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
38,678 215.00 8,315,770.00
GRUMA S.A.B. DE C.V.
3,860 321.54 1,241,144.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,100 86.31 2,252,691.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
29,300 34.23 1,002,939.00
BANCO DEL BAJIO SA
13,500 55.37 747,495.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
51,696 157.75 8,155,044.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
39,800 41.72 1,660,456.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
382,380 15.46 5,911,594.80
OPERADORA DE SITES MEX- A-1
25,500 21.50 548,250.00
メキシコ・ペソ小計 1,233,034 56,713,056.85
(482,662,142)
118/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル・レアル COSAN SA
22,500 17.49 393,525.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
31,700 37.35 1,183,995.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
29,280 35.23 1,031,534.40
PRIO SA
16,400 45.91 752,924.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
6,300 24.72 155,736.00
GERDAU SA-PREF
3,675 22.35 82,136.25
KLABIN SA
16,740 23.43 392,218.20
SUZANO SA
14,800 54.25 802,900.00
VALE SA
25,900 73.45 1,902,355.00
WEG SA
31,520 34.13 1,075,777.60
CCR SA
24,079 13.38 322,177.02
LOCALIZA RENT A CAR
17,619 59.23 1,043,573.37
LOCALIZA RENT A CAR SA
129 59.27 7,645.83
RUMO SA
24,055 22.90 550,859.50
LOJAS RENNER S.A.
16,944 16.09 272,628.96
MAGAZINE LUIZA SA
48,900 1.88 91,932.00
VIBRA ENERGIA SA
25,500 22.62 576,810.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
13,500 11.31 152,685.00
RAIA DROGASIL SA
27,644 28.33 783,154.52
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
30,100 13.17 396,417.00
AMBEV SA
29,300 13.30 389,690.00
JBS SA
14,000 23.21 324,940.00
NATURA &CO HOLDING SA
17,062 16.22 276,745.64
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
98,422 4.45 437,977.90
REDE D'OR SAO LUIZ SA
10,000 26.08 260,800.00
HYPERA SA
8,500 33.20 282,200.00
BANCO BRADESCO S.A.
27,501 14.15 389,139.15
BANCO BRADESCO SA-PREF
39,200 16.13 632,296.00
BANCO DO BRASIL SA
16,965 52.73 894,564.45
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
29,000 31.11 902,190.00
ITAUSA SA(PREF)
108,194 9.55 1,033,252.70
B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO
114,601 13.25 1,518,463.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
21,600 34.70 749,520.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
12,000 31.45 377,400.00
TOTVS SA
12,700 33.48 425,196.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
1,500 52.62 78,930.00
TIM SA
7,000 17.05 119,350.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
21,600 40.74 879,984.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
6,200 44.72 277,264.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
2,300 66.83 153,709.00
CPFL ENERGIA SA
4,800 36.26 174,048.00
ENERGISA SA-UNITS
4,400 52.16 229,504.00
ENEVA SA
21,200 12.35 261,820.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
3,750 43.26 162,225.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
19,063 34.16 651,192.08
ブラジル・レアル小計 1,078,143 23,853,385.82
(714,652,210)
119/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チリ・ペソ EMPRESAS COPEC SA
7,653 6,555.00 50,165,415.00
EMPRESAS CMPC SA
20,103 1,694.10 34,056,492.30
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,941 44,000.00 129,404,000.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
301,415 50.01 15,073,764.15
FALABELLA SA
16,156 2,019.00 32,618,964.00
CENCOSUD SA
24,261 1,559.00 37,822,899.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,888 5,329.00 10,061,152.00
BANCO DE CHILE
901,902 96.30 86,853,162.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,403 23,590.00 33,096,770.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,552,810 42.30 65,683,863.00
ENEL CHILE SA
429,976 55.65 23,928,164.40
ENER AMERICAS SA
415,784 99.50 41,370,508.00
チリ・ペソ小計 3,676,292 560,135,154.45
(94,707,652)
韓国・ウォン HD HYUNDAI
977 61,000.00 59,597,000.00
SK INNOVATION CO LTD
1,212 142,300.00 172,467,600.00
S-OIL CORPORATION
901 69,100.00 62,259,100.00
ECOPRO CO LTD
396 740,000.00 293,040,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION
1,970 32,500.00 64,025,000.00
HYUNDAI STEEL CO
1,362 35,100.00 47,806,200.00
KOREA ZINC CO LTD
168 493,000.00 82,824,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
260 127,600.00 33,176,000.00
LG CHEM LTD
987 504,000.00 497,448,000.00
LG CHEM LTD PREFERENCE
160 313,500.00 50,160,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
426 157,000.00 66,882,000.00
POSCO 1,430 483,000.00 690,690,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
461 70,100.00 32,316,100.00
SKC CO LTD
375 95,600.00 35,850,000.00
DOOSAN BOBCAT
949 45,250.00 42,942,250.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
8,401 15,070.00 126,603,070.00
ECOPRO BM CO LTD
977 269,500.00 263,301,500.00
GS HOLDINGS CORP
1,309 42,400.00 55,501,600.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
658 123,100.00 80,999,800.00
HANWHA OCEAN CO LTD
1,330 26,800.00 35,644,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
367 122,700.00 45,030,900.00
CO
HD KOREA
801 107,500.00 86,107,500.00
SHIPBUILDING&OFFSHORE EN
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,379 35,850.00 49,437,150.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
441 78,700.00 34,706,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,537 46,350.00 71,239,950.00
LG CORP
2,010 82,200.00 165,222,000.00
LG ENERGY SOLUTION
943 447,000.00 421,521,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD
581 327,500.00 190,277,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
1,001 58,000.00 58,058,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,803 117,800.00 212,393,400.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
3,381 25,000.00 84,525,000.00
120/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,757 8,020.00 102,311,140.00
SK HOLDINGS CO LTD
845 164,700.00 139,171,500.00
SK SQUARE CO LTD
2,274 49,950.00 113,586,300.00
HMM CO LTD
4,542 15,450.00 70,173,900.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
386 177,700.00 68,592,200.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,028 22,100.00 66,918,800.00
PAN OCEAN CO LTD
3,383 4,370.00 14,783,710.00
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY
1,599 44,900.00 71,795,100.00
CO LTD
HANON SYSTEMS
2,519 7,190.00 18,111,610.00
HYUNDAI MOBIS
1,261 230,500.00 290,660,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,806 184,800.00 518,548,800.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
624 109,600.00 68,390,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
413 108,700.00 44,893,100.00
KIA CORP
5,333 86,000.00 458,638,000.00
COWAY CO LTD
999 50,400.00 50,349,600.00
F&F CO LTD / NEW
290 84,700.00 24,563,000.00
LG ELECTRONICS INC
2,032 103,400.00 210,108,800.00
KANGWON LAND INC
2,378 15,540.00 36,954,120.00
HYBE CO LTD
338 215,000.00 72,670,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP
641 93,900.00 60,189,900.00
KAKAO CORPORATION
6,482 50,500.00 327,341,000.00
KAKAO GAMES CORP
476 26,900.00 12,804,400.00
KRAFTON INC
529 216,000.00 114,264,000.00
NAVER CORP
2,652 207,500.00 550,290,000.00
NCSOFT CORPORATION
288 263,500.00 75,888,000.00
NETMARBLE CORPORATION
320 58,900.00 18,848,000.00
PEARL ABYSS CORP
420 38,600.00 16,212,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
678 64,600.00 43,798,800.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
119 132,500.00 15,767,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
178 315,500.00 56,159,000.00
KT&G CORP
2,027 88,500.00 179,389,500.00
ORION CORP
437 116,600.00 50,954,200.00
AMOREPACIFIC CORP
557 132,900.00 74,025,300.00
LG H&H CO LTD
168 331,500.00 55,692,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
2,009 71,300.00 143,241,700.00
HLB INC
2,035 31,950.00 65,018,250.00
CELLTRION INC
2,288 161,700.00 369,969,600.00
CELLTRION PHARM INC
265 79,600.00 21,094,000.00
HANMI PHARM CO LTD
175 303,500.00 53,112,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS
336 729,000.00 244,944,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
632 84,700.00 53,530,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
534 67,800.00 36,205,200.00
YUHAN CORPORATION
1,018 61,700.00 62,810,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
5,487 41,250.00 226,338,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,904 11,720.00 57,474,880.00
KAKAOBANK CORP
3,190 26,000.00 82,940,000.00
121/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KB FINANCIAL GROUP INC
7,636 51,700.00 394,781,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
8,405 36,300.00 305,101,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
11,308 12,800.00 144,742,400.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD
5,287 7,080.00 37,431,960.00
KAKAOPAY CORP
553 45,550.00 25,189,150.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
603 58,200.00 35,094,600.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
2,311 54,200.00 125,256,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
919 38,350.00 35,243,650.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
1,872 10,280.00 19,244,160.00
C
DB INSURANCE CO LTD
895 81,500.00 72,942,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
645 262,000.00 168,990,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
1,466 69,400.00 101,740,400.00
SAMSUNG SDS CO., LTD.
668 166,200.00 111,021,600.00
COSMOAM&T CO LTD
447 164,600.00 73,576,200.00
L&F CO LTD
475 168,700.00 80,132,500.00
LG DISPLAY CO LTD
4,620 12,430.00 57,426,600.00
LG INNOTEK CO LTD
260 236,500.00 61,490,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
374 44,950.00 16,811,300.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,226 146,100.00 179,118,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
94,335 72,700.00 6,858,154,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
16,251 57,800.00 939,307,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,107 471,500.00 521,950,500.00
KT CORP
1,300 33,300.00 43,290,000.00
LG UPLUS CORP
4,277 10,410.00 44,523,570.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,630 18,570.00 85,979,100.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
948 61,100.00 57,922,800.00
SK HYNIX INC
10,871 130,400.00 1,417,578,400.00
韓国・ウォン小計 309,294 21,735,617,570.00
(2,480,033,965)
122/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
台湾・ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 84.50 1,605,500.00
ASIA CEMENT CORP
48,000 42.00 2,016,000.00
CHINA STEEL CORP
224,466 26.20 5,881,009.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
76,749 64.30 4,934,960.70
FORMOSA PLASTICS CORP
73,028 81.40 5,944,479.20
NAN YA PLASTICS CORP
100,713 68.40 6,888,769.20
TAIWAN CEMENT
119,209 34.25 4,082,908.25
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
3,000 1,085.00 3,255,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
72,000 30.60 2,203,200.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
2,000 1,560.00 3,120,000.00
WALSIN LIHWA CORP
47,077 39.35 1,852,479.95
CHINA AIRLINES LTD
52,000 21.05 1,094,600.00
EVA AIRWAYS CORP
46,000 31.00 1,426,000.00
EVERGREEN MARINE
17,200 112.00 1,926,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
35,000 29.85 1,044,750.00
WAN HAI LINES LTD
12,305 46.55 572,797.75
YANG MING MARINE TRANSPORT
33,000 42.55 1,404,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
31,000 47.30 1,466,300.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
4,020 584.00 2,347,680.00
FENG TAY ENTERPRISE CO
8,733 183.00 1,598,139.00
GIANT MANUFACTURING CO.,
5,181 185.50 961,075.50
LTD.
NIEN MADE ENTERPRISE CO
3,000 344.00 1,032,000.00
POU CHEN
49,000 30.90 1,514,100.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
6,120 696.00 4,259,520.00
MOMO.COM INC
1,320 513.00 677,160.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
11,000 270.00 2,970,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
99,717 72.20 7,199,567.40
PHARMAESSENTIA CORP
4,000 367.00 1,468,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
94,480 17.95 1,695,916.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
354,389 26.85 9,515,344.65
LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
284,662 25.55 7,273,114.10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
217,291 27.50 5,975,502.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
166,075 22.05 3,661,953.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
226,678 39.15 8,874,443.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
224,384 18.80 4,218,419.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
230,258 18.05 4,156,156.90
TAIWAN BUSINESS BANK
108,544 13.50 1,465,344.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
192,201 26.70 5,131,766.70
HOLDINGS CO
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
73,540 45.30 3,331,362.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
31,402 183.00 5,746,566.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
185,216 25.95 4,806,355.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
194,244 45.75 8,886,663.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
292,474 12.60 3,685,172.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
156,969 63.70 9,998,925.30
123/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
238,052 9.02 2,147,229.04
ACCTON TECHNOLOGY CORP
10,000 538.00 5,380,000.00
ACER INC
49,000 35.35 1,732,150.00
ADVANTECH CO LTD
9,357 354.00 3,312,378.00
ASUSTEK COMPUTER INC
13,800 390.00 5,382,000.00
AU OPTRONICS CORP
131,400 16.50 2,168,100.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
12,100 196.50 2,377,650.00
COMPAL ELECTRONICS
79,000 30.75 2,429,250.00
DELTA ELECTRONICS INC
39,319 317.00 12,464,123.00
E INK HOLDINGS INC
18,000 178.50 3,213,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
11,000 243.50 2,678,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
249,807 102.00 25,480,314.00
INNOLUX CORPORATION
153,895 12.60 1,939,077.00
INVENTEC CO LTD
49,000 41.60 2,038,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,000 2,385.00 4,770,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
41,105 109.00 4,480,445.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
14,000 181.00 2,534,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 251.00 1,004,000.00
PEGATRON CORP
35,000 81.70 2,859,500.00
QUANTA COMPUTER INC
54,222 201.00 10,898,622.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
28,350 67.90 1,924,965.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
26,000 175.00 4,550,000.00
WISTRON CORP
53,000 93.30 4,944,900.00
WIWYNN CORP
2,000 1,780.00 3,560,000.00
WPG HOLDINGS
31,360 76.50 2,399,040.00
YAGEO CORPORATION
6,524 599.00 3,907,876.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
17,000 104.50 1,776,500.00
LTD
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
77,274 120.00 9,272,880.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
29,000 81.00 2,349,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
38,518 98.90 3,809,430.20
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
56,768 127.00 7,209,536.00
LTD
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,000 2,580.00 2,580,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP
2,000 1,625.00 3,250,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
4,000 584.00 2,336,000.00
MEDIATEK INC
30,159 948.00 28,590,732.00
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
23,000 74.20 1,706,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS
11,000 512.00 5,632,000.00
CORPORATION
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 1,075.00 2,150,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
48,000 29.85 1,432,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
9,000 462.50 4,162,500.00
SILERGY CORP
6,000 427.50 2,565,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
486,086 574.00 279,013,364.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
221,488 49.20 10,897,209.60
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
17,000 79.50 1,351,500.00
124/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WINBOND ELECTRONICS CORP
70,733 28.45 2,012,353.85
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
24,570 35.85 880,834.50
台湾・ドル小計 6,772,532 656,723,310.74
(3,094,217,551)
インド・ルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
14,682 428.65 6,293,439.30
COAL INDIA LTD
28,969 342.35 9,917,537.15
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,341 342.45 2,856,375.45
INDIAN OIL CORP
67,633 108.55 7,341,562.15
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
56,664 192.00 10,879,488.00
PETRONET LNG LTD
12,939 199.20 2,577,448.80
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
60,059 2,400.70 144,183,641.30
AMBUJA CEMENTS LIMITED
10,005 435.65 4,358,678.25
ASIAN PAINTS LTD
7,759 3,148.35 24,428,047.65
BERGER PAINTS INDIA LTD
6,958 574.05 3,994,239.90
GRASIM INDUSTRIES LTD
5,796 2,003.25 11,610,837.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
26,789 517.45 13,861,968.05
JINDAL STEEL & POWER LTD
8,531 668.55 5,703,400.05
JSW STEEL LTD
13,072 793.25 10,369,364.00
PI INDUSTRIES LTD
1,568 3,782.15 5,930,411.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
3,075 2,503.60 7,698,570.00
SHREE CEMENT LTD
214 26,106.90 5,586,876.60
SRF LTD
3,362 2,351.70 7,906,415.40
SUPREME INDUSTRIES LTD
1,375 4,121.30 5,666,787.50
TATA STEEL LTD
152,360 127.75 19,463,990.00
ULTRATECH CEMENT LTD
2,219 8,732.75 19,377,972.25
UNITED PHOSPHOROUS LTD
9,167 570.05 5,225,648.35
VEDANTA LIMITED
17,959 233.45 4,192,528.55
ABB INDIA LTD
894 4,244.05 3,794,180.70
ADANI ENTERPRISES LTD
3,231 2,396.60 7,743,414.60
ASHOK LEYLAND LTD
32,930 181.45 5,975,148.50
ASTRAL LTD
2,751 1,945.75 5,352,758.25
BHARAT ELECTRONICS LTD
80,222 141.00 11,311,302.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
12,147 439.25 5,335,569.75
CUMMINS INDIA LTD
3,090 1,873.65 5,789,578.50
HAVELLS INDIA
4,778 1,288.05 6,154,302.90
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
2,948 2,343.40 6,908,343.20
LARSEN & TOUBRO LIMITED
13,391 3,083.75 41,294,496.25
SIEMENS LTD
1,629 3,635.75 5,922,636.75
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
6,155 700.50 4,311,577.50
ADANI PORTS AND SPECIAL
10,961 835.55 9,158,463.55
ECONOMIC ZONE
CONTAINER CORPORATION OF
5,167 768.15 3,969,031.05
INDIA LIMITED
INTERGLOBE AVIATION LTD
2,357 2,689.55 6,339,269.35
BAJAJ AUTO LTD
1,311 6,069.95 7,957,704.45
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,827 2,582.55 4,718,318.85
BHARAT FORGE LTD
4,840 1,114.70 5,395,148.00
125/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EICHER MOTORS LTD
2,973 3,812.25 11,333,819.25
HERO MOTOCORP LTD
2,113 3,746.90 7,917,199.70
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
18,815 1,619.10 30,463,366.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,755 10,599.25 29,200,933.75
MRF LTD
35 112,266.55 3,929,329.25
SAMVARDHANA MOTHERSON
44,174 92.55 4,088,303.70
INTERNATIONAL LTD
SONA BLW PRECISION FORGINGS
7,784 554.80 4,318,563.20
TATA MOTORS LTD
34,039 712.35 24,247,681.65
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
1,815 3,453.25 6,267,648.75
TVS MOTOR CO LTD
4,203 1,863.65 7,832,920.95
PAGE INDUSTRIES LTD
113 37,353.75 4,220,973.75
TITAN INDUSTRIES LTD
6,681 3,429.30 22,911,153.30
INDIAN HOTELS CO LTD
14,849 420.05 6,237,322.45
JUBILANT FOODWORKS LTD
7,984 563.25 4,496,988.00
ZOMATO LTD
79,567 116.60 9,277,512.20
INFO EDGE INDIA LTD
1,259 4,547.65 5,725,491.35
TRENT LTD
3,859 2,676.40 10,328,227.60
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,026 3,861.50 11,684,899.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
2,021 4,803.65 9,708,176.65
ITC LTD
59,505 437.20 26,015,586.00
MARICO LTD
9,199 527.00 4,847,873.00
NESTLE INDIA LTD
619 24,067.50 14,897,782.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
10,483 933.55 9,786,404.65
UNITED SPIRITS LIMITED
5,433 1,050.55 5,707,638.15
VARUN BEVERAGES LTD
9,376 1,060.85 9,946,529.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,778 2,208.45 6,135,074.10
DABUR INDIA LTD
12,765 534.60 6,824,169.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
7,270 1,001.10 7,277,997.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
16,369 2,525.05 41,332,543.45
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,929 5,421.95 10,458,941.55
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
14,260 613.25 8,744,945.00
AUROBINDO PHARMA LTD
4,521 1,021.45 4,617,975.45
CIPLA LTD
9,685 1,201.55 11,637,011.75
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,330 3,729.75 8,690,317.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,079 5,715.35 11,882,212.65
LUPIN LTD
3,792 1,249.55 4,738,293.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
18,069 1,202.20 21,722,551.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
1,933 2,091.85 4,043,546.05
AU SMALL FINANCE BANK LTD
3,420 748.25 2,559,015.00
AXIS BANK LTD
45,278 1,060.15 48,001,471.70
BANDHAN BANK LTD
14,049 222.35 3,123,795.15
BANK OF BARODA
20,789 197.40 4,103,748.60
HDFC BANK LIMITED
54,940 1,559.15 85,659,701.00
ICICI BANK LIMITED
101,816 939.60 95,666,313.60
IDFC FIRST BANK LTD
70,269 84.90 5,965,838.10
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
21,750 1,753.45 38,137,537.50
126/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STATE BANK OF INDIA
35,282 568.60 20,061,345.20
YES BANK LTD
247,477 19.85 4,912,418.45
BAJAJ FINANCE LTD
5,505 7,130.10 39,251,200.50
BAJAJ FINSERV LTD
7,153 1,653.50 11,827,485.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
494 7,309.35 3,610,818.90
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
7,639 1,110.45 8,482,727.55
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
1,994 2,932.75 5,847,903.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
56,415 226.05 12,752,610.75
MUTHOOT FINANCE LTD
2,359 1,415.85 3,339,990.15
POWER FINANCE CORPORATION
28,133 328.10 9,230,437.30
REC LTD
25,322 342.90 8,682,913.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
5,205 737.20 3,837,126.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5,104 1,974.35 10,077,082.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
20,106 675.65 13,584,618.90
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
4,217 1,440.60 6,075,010.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,388 551.70 3,524,259.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
8,507 1,407.85 11,976,579.95
HCL TECHNOLOGIES LTD
18,074 1,333.95 24,109,812.30
INFOSYS LIMITED
66,205 1,459.60 96,632,818.00
LTIMINDTREE LTD
1,707 5,588.50 9,539,569.50
MPHASIS LTD
1,795 2,344.85 4,209,005.75
TATA CONSULTANCY SVS LTD
18,337 3,513.75 64,431,633.75
TATA ELXSI LTD
594 8,388.55 4,982,798.70
TECH MAHINDRA LTD
10,687 1,221.70 13,056,307.90
WIPRO LTD
24,579 406.25 9,985,218.75
BHARTI AIRTEL LTD
44,754 995.40 44,548,131.60
ADANI GREEN ENERGY LTD
6,206 1,041.70 6,464,790.20
ADANI POWER LTD
13,296 433.10 5,758,497.60
GAIL INDIA LTD
50,210 125.90 6,321,439.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,502 390.30 1,757,130.60
NTPC LIMITED
89,243 258.40 23,060,391.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
94,753 211.05 19,997,620.65
TATA POWER CO LTD
26,731 273.40 7,308,255.40
DLF LTD
11,200 637.65 7,141,680.00
GODREJ PROPERTIES LTD
3,000 1,840.00 5,520,000.00
インド・ルピー小計 2,426,069 1,735,471,425.05
(3,089,139,137)
チェコ・コルナ KOMERCNI BANKA AS
1,389 691.50 960,493.50
MONETA MONEY BANK
12,466 90.90 1,133,159.40
CEZ AS
2,875 979.00 2,814,625.00
チェコ・コルナ小計 16,730 4,908,277.90
(32,668,515)
エジプト・ポンド EASTERN TOBACCO
20,420 26.20 535,004.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL
51,587 78.00 4,023,786.00
BANK-EGYPT(CIB)
エジプト・ポンド小計 72,007 4,558,790.00
(21,660,635)
127/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クウェート・ディ AGILITY 36,393 0.52 19,069.93
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
27,655 0.59 16,261.14
GULF BANK
39,136 0.26 9,979.68
KUWAIT FINANCE HOUSE
160,490 0.70 111,540.55
NATIONAL BANK OF KUWAIT
149,502 0.87 129,767.73
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
39,187 0.49 19,397.56
MABANEE CO KPSC
12,638 0.83 10,514.81
クウェート・ディナール小計 465,001 316,531.40
(151,292,512)
コロンビア・ペソ BANCOLOMBIA SA
4,352 30,220.00 131,517,440.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,849 15,160.00 134,150,840.00
コロンビア・ペソ小計 13,201 265,668,280.00
(9,781,905)
ハンガリー・フォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS
7,991 2,780.00 22,214,980.00
リント
PLC
RICHTER GEDEON NYRT
2,933 8,590.00 25,194,470.00
OTP BANK NYRT
4,817 14,350.00 69,123,950.00
ハンガリー・フォリント小計 15,741 116,533,400.00
(49,781,086)
アラブ首長国連 MULTIPLY GROUP
69,898 3.53 246,739.94
邦・ディルハム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
45,033 3.36 151,310.88
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
62,839 3.77 236,903.03
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
55,976 8.47 474,116.72
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,677 10.26 283,966.02
DUBAI ISLAMIC BANK
62,997 5.53 348,373.41
EMIRATES NBD PJSC
36,563 17.75 648,993.25
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
89,225 13.58 1,211,675.50
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS
70,443 19.28 1,358,141.04
GROUP
ALDAR PROPERTIES PJSC
73,219 5.66 414,419.54
EMAAR PROPERTIES PJSC
137,879 7.42 1,023,062.18
アラブ首長国連邦・ディルハ
731,749 6,397,701.51
ム小計
(256,675,785)
128/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ズロ ORLEN SA
11,254 59.60 670,738.40
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,232 117.25 378,952.00
BUDIMEX 283 552.00 156,216.00
LPP SA
20 14,600.00 292,000.00
CD PROJEKT SA
1,436 104.20 149,631.20
CYFROWY POLSAT SA
6,519 12.25 79,857.75
ALLEGRO.EU SA
10,162 28.99 294,596.38
PEPCO GROUP NV
3,020 22.50 67,950.00
DINO POLSKA SA
909 450.00 409,050.00
BANK PEKAO SA
3,863 140.15 541,399.45
BANK ZACHODNI WBK SA
687 504.50 346,591.50
MBANK SA
231 563.20 130,099.20
PKO BANK POLSKI SA
17,837 47.75 851,716.75
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
12,586 45.74 575,683.64
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
13,498 8.33 112,465.33
ポーランド・ズロチ小計 85,537 5,056,947.60
(188,038,551)
129/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ラン EXXARO RESOURCES LTD
4,914 188.94 928,451.16
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,381 179.79 428,079.99
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,250 806.53 1,008,162.50
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
7,768 359.89 2,795,625.52
GOLD FIELDS LTD
17,032 282.76 4,815,968.32
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,388 116.27 1,207,812.76
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
14,908 76.44 1,139,567.52
KUMBA IRON ORE LTD
1,210 602.62 729,170.20
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
6,771 122.37 828,567.27
SASOL LTD
11,006 215.34 2,370,032.04
SIBANYE STILLWATER LTD
50,371 20.78 1,046,709.38
BIDVEST GROUP LTD
6,614 235.31 1,556,340.34
NASPERS LTD-N SHS
3,920 3,429.63 13,444,149.60
PEPKOR HOLDINGS LTD
54,790 18.50 1,013,615.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
18,785 68.27 1,282,451.95
BID CORP LTD
6,149 411.00 2,527,239.00
CLICKS GROUP LTD
5,671 297.34 1,686,215.14
SHOPRITE HOLDINGS LTD
9,174 259.78 2,383,221.72
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,057 182.11 1,285,150.27
ABSA GROUP LTD
18,095 172.95 3,129,530.25
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,637 1,960.37 3,209,125.69
NEDBANK GROUP LTD
9,849 213.15 2,099,314.35
STANDARD BANK GROUP LTD
27,724 197.79 5,483,529.96
FIRSTRAND LTD
97,102 67.36 6,540,790.72
REINET INVESTMENTS SCA
2,463 438.53 1,080,099.39
REMGRO LTD
11,216 144.45 1,620,151.20
DISCOVERY LIMITED
9,194 135.35 1,244,407.90
OLD MUTUAL LTD
78,967 11.74 927,072.58
OUTSURANCE GROUP LTD
23,442 42.26 990,658.92
SANLAM LTD
30,044 67.95 2,041,489.80
MTN GROUP LTD
32,607 101.00 3,293,307.00
VODACOM GROUP PTY LTD
10,256 98.94 1,014,728.64
NEPI ROCKCASTLE N.V.
8,699 116.09 1,009,866.91
南アフリカ・ランド小計 601,454 76,160,602.99
(597,860,732)
130/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国・人民元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
11,000 6.01 66,110.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
69,500 5.40 375,300.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
6,100 31.17 190,137.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
4,000 13.34 53,360.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
11,000 7.26 79,860.00
PETROCHINA CO LTD-A
32,400 7.06 228,744.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,800 19.58 309,364.00
SHAN XI HUA YANG GP NEW
4,950 8.71 43,114.50
ENERGY-A(NORTH)
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
5,700 9.79 55,803.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
4,300 22.01 94,643.00
YANKUANG ENERGY GROUP
4,950 20.60 101,970.00
COMPANY LIMITED-A
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
41,200 5.59 230,308.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
5,800 23.13 134,154.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
21,600 6.17 133,272.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,300 25.00 32,500.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,500 21.95 32,925.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
8,000 11.18 89,440.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
42,800 5.25 224,700.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
4,600 20.08 92,368.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO
1,260 39.49 49,757.40
LTD-A
GEM CO LTD-A
15,000 5.70 85,500.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
2,200 24.27 53,394.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,800 14.00 137,200.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
900 50.84 45,756.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
20,800 5.52 114,816.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
53,700 1.55 83,235.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
10,800 3.88 41,904.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,600 10.12 36,432.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,900 17.80 51,620.00
LB GROUP CO LTD-A
3,400 17.72 60,248.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
4,400 13.46 59,224.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
5,200 14.74 76,648.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
14,700 3.42 50,274.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
9,000 15.97 143,730.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
14,400 10.77 155,088.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
6,659 15.79 105,145.61
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
4,300 23.13 99,459.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,300 29.92 98,736.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
2,320 22.92 53,174.40
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
9,800 7.31 71,638.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
480 66.97 32,145.60
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
39,000 2.91 113,490.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
980 54.40 53,312.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
1,900 50.32 95,608.00
131/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGLING NONFERROUS METALS-A
38,300 3.06 117,198.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,100 80.34 329,394.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
910 44.35 40,358.50
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A
700 58.85 41,195.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
3,200 15.90 50,880.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,200 23.98 76,736.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,170 32.50 38,025.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
6,500 16.18 105,170.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,700 12.15 385,155.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,000 36.14 144,560.00
CHINA BAOAN GROUP-A
3,300 11.73 38,709.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,300 26.44 166,572.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
59,700 2.13 127,161.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
11,200 6.59 73,808.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
27,700 5.61 155,397.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
43,200 4.94 213,408.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
5,040 166.85 840,924.00
CRRC CORP LTD-A
34,000 5.17 175,780.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,000 14.52 58,080.00
EVE ENERGY CO LTD-A
2,611 41.61 108,643.71
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
500 65.94 32,970.00
GOLDWIND SCIENCE &
18,800 8.77 164,876.00
TECHNOLOGY CO LTD-A
GONGNIU GROUP CO LTD-A
1,400 97.75 136,850.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,700 22.38 38,046.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,600 56.02 89,632.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
6,600 13.16 86,856.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
33,400 3.08 102,872.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
3,400 13.69 46,546.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
11,232 21.90 245,980.80
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
540 64.09 34,608.60
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
900 41.42 37,278.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
20,200 4.95 99,990.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
204 102.66 20,942.64
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
10,700 13.68 146,376.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
28,700 4.44 127,428.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
3,750 65.09 244,087.50
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
13,300 7.70 102,410.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,800 82.20 147,960.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
2,200 15.40 33,880.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
256 109.20 27,955.20
TBEA CO LTD-A
10,790 14.10 152,139.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
11,100 15.09 167,499.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
29,200 5.53 161,476.00
XIAMEN C & D INC-A
10,900 9.43 102,787.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
29,500 3.66 107,970.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
3,000 22.24 66,720.00
132/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
22,300 6.35 141,605.00
AIR CHINA LTD-A
24,800 8.02 198,896.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
48,700 5.03 244,961.00
CHINA EASTERN AIRLINES C0-A
17,900 4.14 74,106.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
19,110 9.85 188,233.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
27,800 7.19 199,882.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
77,900 1.44 112,176.00
S F HOLDING CO LTD-A
6,700 41.64 278,988.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,000 36.06 72,120.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,900 52.90 100,510.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
5,400 13.15 71,010.00
BYD CO LTD -A
2,500 201.98 504,950.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
6,734 20.70 139,393.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 37.80 71,820.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,800 27.34 103,892.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
10,500 10.00 105,000.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
5,500 17.70 97,350.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
800 133.10 106,480.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 73.30 139,270.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
9,600 15.05 144,480.00
SERES GROUP CO L-A
3,100 75.00 232,500.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 43.40 26,040.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,900 32.88 161,112.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
8,000 21.96 175,680.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
700 80.02 56,014.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,400 31.86 44,604.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
19,000 6.62 125,780.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
1,500 32.49 48,735.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,400 25.84 87,856.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
3,200 22.22 71,104.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY
2,000 89.50 179,000.00
FREE C0-A
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
9,400 7.77 73,038.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
1,960 37.44 73,382.40
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
800 254.59 203,672.00
CHONGQING BREWERY CO-A
500 70.89 35,445.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
5,918 37.81 223,759.58
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
600 113.35 68,010.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,400 43.33 60,662.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
3,700 25.93 95,941.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
7,000 27.05 189,350.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,800 53.68 150,304.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,700 115.63 196,571.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 71.40 28,560.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,500 1,774.71 2,662,065.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,600 205.35 328,560.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
7,052 38.83 273,829.16
133/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
4,300 9.99 42,957.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,176 25.60 30,105.60
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,680 236.98 398,126.40
SHEDE SPIRITS CO LTD-A
600 100.20 60,120.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
700 57.85 40,495.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
2,100 74.58 156,618.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
9,980 19.10 190,618.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
4,500 148.30 667,350.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
1,000 34.56 34,560.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
900 72.21 64,989.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
9,962 16.97 169,055.14
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
4,800 30.04 144,192.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
1,400 66.64 93,296.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,500 40.55 60,825.00
OVCTEK CHINA INC-A
700 24.42 17,094.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
6,100 17.73 108,153.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,800 286.28 515,304.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,400 69.79 97,706.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 81.25 24,375.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
280 142.73 39,964.40
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,400 51.86 124,464.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
812 47.40 38,488.80
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
1,004 72.99 73,281.96
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 162.29 64,916.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,400 48.66 68,124.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,100 65.00 136,500.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
500 62.61 31,305.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
6,600 23.24 153,384.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
200 311.58 62,316.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
10,004 47.67 476,890.68
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
12,600 12.51 157,626.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
1,575 32.95 51,896.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,300 27.81 91,773.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
1,063 43.21 45,932.23
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
21,400 7.61 162,854.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
1,280 31.43 40,230.40
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,300 25.19 57,937.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
5,900 23.61 139,299.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
4,104 83.81 343,956.24
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,520 50.11 126,277.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 252.30 151,380.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,880 16.76 98,548.80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
92,000 3.63 333,960.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
15,800 4.50 71,100.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
7,500 11.40 85,500.00
BANK OF CHINA LTD-A
41,500 3.98 165,170.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
46,000 5.72 263,120.00
134/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
9,800 9.97 97,706.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
23,100 6.61 152,691.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
17,600 7.20 126,720.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
6,930 23.07 159,875.10
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
30,700 5.85 179,595.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
22,000 6.34 139,480.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
58,700 2.87 168,469.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
27,500 28.80 792,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
42,700 3.79 161,833.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
11,300 5.75 64,975.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
91,900 4.77 438,363.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
25,700 14.60 375,220.00
PING AN BANK CO LTD-A
19,000 9.72 184,680.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
20,800 4.35 90,480.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
24,100 6.82 164,362.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
4,100 39.88 163,508.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
13,390 14.00 187,460.00
CITIC SECURITIES CO-A
17,020 21.40 364,228.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,500 25.65 141,075.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
12,700 8.57 108,839.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
21,565 14.63 315,495.95
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
8,700 16.23 141,201.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
22,500 8.54 192,150.00
GF SECURITIES CO LTD-A
12,000 14.38 172,560.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
17,500 9.48 165,900.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
11,700 14.98 175,266.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
16,900 9.72 164,268.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
600 140.52 84,312.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
15,100 14.38 217,138.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
24,100 6.09 146,769.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
12,032 8.71 104,798.72
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
37,500 4.49 168,375.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
16,900 7.67 129,623.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
20,700 7.15 148,005.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,000 29.98 119,920.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,800 24.05 163,540.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,000 31.07 93,210.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
10,900 40.75 444,175.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
12,000 8.75 105,000.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
537 300.65 161,449.05
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
1,170 34.78 40,692.60
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
4,732 30.35 143,616.20
IFLYTEK CO LTD - A
4,700 45.06 211,782.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 84.81 33,924.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
4,056 41.66 168,972.96
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
600 81.00 48,600.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
6,110 16.89 103,197.90
135/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
4,600 21.74 100,004.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
51,100 3.91 199,801.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
4,400 29.60 130,240.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
900 66.07 59,463.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
12,900 14.95 192,855.00
GOERTEK INC -A
3,900 18.20 70,980.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
12,100 12.85 155,485.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
800 45.30 36,240.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
3,300 35.58 117,414.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,800 13.12 62,976.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A
24,600 6.72 165,312.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,189 31.80 260,410.20
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
288 139.20 40,089.60
NINESTAR CORP-A
2,900 28.04 81,316.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
3,700 17.18 63,566.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
700 73.50 51,450.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,039 112.61 117,001.79
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,800 18.96 72,048.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
28,490 4.17 118,803.30
TIANMA MICROELECTRONICS-A
14,200 11.04 156,768.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
6,580 20.40 134,232.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A
1,300 48.44 62,972.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
2,240 32.45 72,688.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
5,400 19.50 105,300.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
1,100 94.74 104,214.00
ZTE CORP-A
10,200 25.78 262,956.00
CHINA UNITED NETWORK-A
68,500 4.35 297,975.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
31,300 6.89 215,657.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
39,000 4.60 179,400.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
25,200 22.46 565,992.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,700 15.84 74,448.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
25,000 3.92 98,000.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
17,200 4.99 85,828.00
HUANENG POWER INTL INC-A
12,400 7.37 91,388.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
13,500 12.18 164,430.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A
11,700 13.94 163,098.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
702 166.90 117,163.80
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
495 142.80 70,686.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
2,311 48.36 111,759.96
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,900 25.56 74,124.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
980 94.64 92,747.20
INC-A
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,764 23.72 41,842.08
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
1,600 24.88 39,808.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A
782 33.70 26,353.40
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
600 68.72 41,232.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
3,724 20.13 74,964.12
136/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JCET GROUP CO LTD-A
3,800 30.78 116,964.00
JINKO SOLAR CO LTD-A
9,718 9.06 88,045.08
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
9,560 21.46 205,157.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
2,000 58.01 116,020.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
5,221 17.67 92,255.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
800 236.02 188,816.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
8,800 13.93 122,584.00
SG MICRO CORP-A
585 89.00 52,065.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
400 70.93 28,372.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
300 188.95 56,685.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE
4,500 16.88 75,960.00
ENERGY TECHNOL-A
TONGWEI CO LTD-A
5,200 24.98 129,896.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
2,800 27.38 76,664.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,119 73.40 82,134.60
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,080 108.22 116,877.60
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
3,331 30.99 103,227.69
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
2,900 43.43 125,947.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
9,680 10.48 101,446.40
CHINA VANKE CO LTD -A
9,200 11.46 105,432.00
GEMDALE CORP-A
8,000 5.14 41,120.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
14,200 10.35 146,970.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
4,300 12.94 55,642.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
10,700 10.96 117,272.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
19,500 3.46 67,470.00
中国・人民元小計 3,218,516 42,547,733.97
(877,853,357)
137/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア・ RABIGH REFINING AND PETROCHE
5,619 10.70 60,123.30
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO
50,607 33.30 1,685,213.10
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,112 36.95 114,988.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,261 12.04 75,382.44
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,489 136.00 610,504.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
6,475 32.25 208,818.75
SAUDI ARABIAN MINING CO
26,023 38.65 1,005,788.95
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
1,208 136.60 165,012.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
17,896 79.30 1,419,152.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
7,688 22.14 170,212.32
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
15,611 11.18 174,530.98
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
6,582 37.55 247,154.10
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
633 157.60 99,760.80
JARIR MARKETING CO
10,740 14.66 157,448.40
NAHDI MEDICAL CO
756 134.80 101,908.80
ALMARAI CO
4,711 55.20 260,047.20
SAVOLA 4,904 36.90 180,957.60
DALLAH HEALTHCARE CO
579 166.00 96,114.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
1,597 276.00 440,772.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
2,028 113.20 229,569.60
AL RAJHI BANK
38,566 75.70 2,919,446.20
ALINMA BANK
18,509 35.35 654,293.15
ARAB NATIONAL BANK
12,428 23.96 297,774.88
BANK ALBILAD
10,159 37.60 381,978.40
BANK AL-JAZIRA
11,382 16.92 192,583.44
BANQUE SAUDI FRANSI
10,753 36.55 393,022.15
RIYAD BANK
29,428 27.10 797,498.80
SAUDI AWWAL BANK
20,255 34.65 701,835.75
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
8,785 14.70 129,139.50
THE SAUDI NATIONAL BANK
58,175 34.25 1,992,493.75
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
919 179.00 164,501.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,466 201.40 295,252.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
1,325 121.40 160,855.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
438 318.40 139,459.20
ELM CO
437 734.40 320,932.80
ETIHAD ETISALAT CO
7,272 46.25 336,330.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,558 14.02 134,003.16
SAUDI TELECOM CO
40,016 38.45 1,538,615.20
ACWA POWER CO
2,011 223.00 448,453.00
POWER & WATER UTILITY CO FOR
1,880 57.80 108,664.00
SAUDI ELECTRICITY CO
15,776 17.94 283,021.44
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
9,116 14.66 133,640.56
サウジアラビア・リヤル小計 486,173 20,027,254.12
(786,470,268)
138/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トルコ・リラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
20,012 154.90 3,099,858.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
28,886 41.22 1,190,680.92
HEKTAS TICARET T.A.S
17,948 22.86 410,291.28
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
19,414 22.88 444,192.32
SASA POLYESTER SANAYI
18,079 51.10 923,836.90
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
29,130 48.00 1,398,240.00
KOC HOLDING AS
16,133 143.20 2,310,245.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
26,955 50.65 1,365,270.75
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
971 715.00 694,265.00
TURK HAVA YOLLARI AO
10,386 255.00 2,648,430.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,290 842.00 1,086,180.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
2,263 250.50 566,881.50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,749 312.00 2,729,688.00
AKBANK T.A.S.
64,652 33.92 2,192,995.84
HACI OMER SABANCI HOLDING
23,332 62.35 1,454,750.20
TURKIYE IS BANKASI-C
59,532 21.94 1,306,132.08
YAPI VE KREDI BANKASI
53,973 19.34 1,043,837.82
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
23,269 57.25 1,332,150.25
トルコ・リラ小計 424,974 26,197,927.26
(133,190,261)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,202 25.00 30,050.00
MYTILINEOS S.A.
2,302 36.18 83,286.36
FOLLI FOLLIE GROUP
254 － －
OPAP SA
2,768 14.78 40,911.04
JUMBO SA
2,049 24.00 49,176.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
46,992 1.55 73,025.56
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
50,735 1.69 85,615.31
NATIONAL BANK OF GREECE
15,337 6.20 95,089.40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S
15,711 3.21 50,400.88
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,626 13.18 60,970.68
PUBLIC POWER CORP
3,090 10.69 33,032.10
ユーロ小計 145,066 601,557.33
(97,157,523)
カタール・リアル QATAR FUEL QSC
13,511 15.90 214,824.90
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
44,278 3.20 141,689.60
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
86,401 1.59 137,291.18
INDUSTRIES QATAR QSC
32,640 12.49 407,673.60
DUKHAN BANK
34,630 3.89 134,779.96
MASRAF AL RAYAN
99,571 2.50 248,827.92
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
20,981 9.94 208,488.19
QATAR ISLAMIC BANK
31,540 18.59 586,328.60
QATAR NATIONAL BANK
92,032 15.85 1,458,707.20
THE CMMERCIAL BANK QSC
62,066 5.31 329,570.46
OOREDOO QSC
12,549 9.97 125,176.27
QATAR ELECTRICITY & WATER
9,687 17.00 164,679.00
COMPANY
BARWA REAL ESTATE CO
53,292 2.75 146,553.00
139/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カタール・リアル小計 593,178 4,304,589.88
(173,905,430)
合 計 68,379,602 19,540,149,623
(19,540,149,623)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 61,561.00 1,681,230.91
メキシコ・ペソ小計 61,561.00 1,681,230.91
(14,308,284)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 60,640.00 643,390.40
ンド
南アフリカ・ランド小計 60,640.00 643,390.40
(5,050,615)
投資証券合計 19,358,898
(19,358,898)
合 計 19,358,898
(19,358,898)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
３．投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 有価証券の合計
通 貨 銘柄数
時価比率 時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 40銘柄 100.0% ― 5.0%
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 100.0% ― 0.0%
香港・ドル 株式 190銘柄 100.0% ― 20.9%
マレーシア・リンギット 株式 32銘柄 100.0% ― 1.4%
タイ・バーツ 株式 41銘柄 100.0% ― 1.8%
フィリピン・ペソ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.6%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.9%
メキシコ・ペソ 株式 22銘柄 97.1% ― 2.5%
投資証券 1銘柄 ― 2.9%
ブラジル・レアル 株式 45銘柄 100.0% ― 3.7%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.5%
韓国・ウォン 株式 104銘柄 100.0% ― 12.7%
台湾・ドル 株式 90銘柄 100.0% ― 15.7%
インド・ルピー 株式 122銘柄 100.0% ― 15.7%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
エジプト・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.8%
コロンビア・ペソ 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.3%
アラブ首長国連邦・ディルハム 株式 11銘柄 100.0% ― 1.3%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 100.0% ― 1.0%
140/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ランド 株式 33銘柄 99.2% ― 3.1%
投資証券 1銘柄 ― 0.8%
中国・人民元 株式 300銘柄 100.0% ― 4.5%
サウジアラビア・リヤル 株式 42銘柄 100.0% ― 4.0%
トルコ・リラ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.7%
ユーロ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.5%
カタール・リアル 株式 13銘柄 100.0% ― 0.9%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
141/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 17,278,141,936円
Ⅱ 負債総額 154,744,100円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,123,397,836円
Ⅳ 発行済口数 7,833,940,326口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1858円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 252,334,557,363円
Ⅱ 負債総額 313,374,585円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 252,021,182,778円
Ⅳ 発行済口数 44,029,705,039口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.7239円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 21,690,665,175円
Ⅱ 負債総額 692,440,834円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,998,224,341円
Ⅳ 発行済口数 5,703,924,562口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6814円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2023年12月29日現在）
Ⅰ 資産総額 12,718,454,940円
Ⅱ 負債総額 290,011,575円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,428,443,365円
Ⅳ 発行済口数 3,658,719,133口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3969円
142/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません｡
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません｡
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします｡
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
143/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います｡
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます｡
144/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2023年11月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、合計118本であり、その純資産総額は3,368,372
百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
145/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（2022年4月1日から2023
年3月31日まで）の財務諸表ならびに第27期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日
まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
146/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 4,391,110 4,944,755
有価証券 23,294 24,319
前払金 119,649 232,900
前払費用 29,290 34,419
未収入金 688,466 615,211
未収委託者報酬 685,229 665,966
未収収益 42,751 36,568
流動資産計 5,979,793 75.8 6,554,141 80.5
固定資産
有形固定資産 375 112
建物附属設備 ※１ 0 0
器具備品 ※１ 375 112
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 1,904,306 1,586,165
長期差入保証金 71,694 42,548
繰延税金資産 1,826,336 1,537,341
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 1,904,682 24.2 1,586,278 19.5
資産合計 7,884,475 100.0 8,140,419 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 172,682 211,213
未払金 344,370 341,855
未払手数料 177,539 180,016
その他未払金 166,831 161,839
未払費用 11,699 12,884
未払法人税等 296,332 176,932
未払消費税等 30,068 25,106
賞与引当金 74,876 92,579
流動負債計 930,030 11.8 860,572 10.6
固定負債
退職給付引当金 84,840 76,260
固定負債計 84,840 1.1 76,260 0.9
負債合計 1,014,871 12.9 936,833 11.5
（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,869,604 87.1 7,203,586 88.5
147/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,450,484 6,784,466
純資産合計 6,869,604 87.1 7,203,586 88.5
負債・純資産合計 7,884,475 100.0 8,140,419 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,655,508 2,681,106
投資顧問収入 3,030,659 2,805,885
その他営業収益 ※１ 85,660 12,640
営業収益計 5,771,828 100.0 5,499,631 100.0
営業費用
支払手数料 711,649 753,876
広告宣伝費 53,735 51,264
公告費 1,140 1,140
調査費 712,486 654,933
調査費 407,466 337,268
委託調査費 304,641 317,181
図書費 378 483
委託計算費 485,872 387,357
営業雑経費 29,696 44,076
通信費 3,997 6,765
印刷費 7,276 14,575
協会費 12,853 17,758
諸会費 55 7
その他 5,512 4,968
営業費用計 1,994,579 34.6 1,892,648 34.4
一般管理費
給料 1,568,661 1,475,040
役員報酬 425,268 251,291
給料・手当 787,766 816,610
賞与 285,950 330,579
賞与引当金繰入額 69,676 76,559
交際費 1,607 3,676
旅費交通費 676 10,847
租税公課 32,240 3,770
不動産賃借料 60,478 64,855
退職給付費用 74,675 61,481
固定資産減価償却費 2,571 765
福利厚生費 130,238 139,590
諸経費 186,753 192,029
一般管理費計 2,057,903 35.7 1,952,057 35.5
営業利益 1,719,345 29.8 1,654,925 30.1
営業外収益
移転価格調整金 ※１、※２ 131,841
為替差益 18 1,707
有価証券運用益 1,013 2,727
148/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
雑収入 881 106
営業外収益計 1,913 0.0 136,383 2.5
営業外費用
移転価格調整金 ※１ 363,220 -
為替差損 214 1,046
有価証券運用損 1 -
雑損失 329 73
営業外費用計 363,766 6.3 1,119 0.0
経常利益 1,357,491 23.5 1,790,188 32.6
特別利益
事業再構築費用戻入 7,084 －
特別利益計 7,084 0.1 － 0.0
特別損失
事務処理損失 146 4,303
固定資産除却損 2,326 －
特別損失計 2,472 0.0 4,303 0.1
税引前当期純利益 1,362,102 23.6 1,785,884 32.5
法人税,住民税及び事業税 261,905 4.5 324,907 5.9
法人税等調整額 261,874 4.5 288,994 5.3
当期純利益 838,322 14.5 1,171,982 21.3
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当期変動額
剰余金の配当 - - - (479,000) (479,000) (479,000) (479,000)
当期純利益 - - - 838,322 838,322 838,322 838,322
当期変動額合計 - - - 359,322 359,322 359,322 359,322
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
当期変動額
剰余金の配当 - - - (838,000) (838,000) (838,000) (838,000)
当期純利益 - - - 1,171,982 1,171,982 1,171,982 1,171,982
当期変動額合計 - - - 333,982 333,982 333,982 333,982
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,784,466 6,893,586 7,203,586 7,203,586
［ 重要な会計方針 ］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
用しております。
149/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.固定資産の減価償 有形固定資産
却方法 リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信託
約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しておりま
す。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資顧
問契約毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
6.その他 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
財務諸表作成のた
めの重要な事項
会計方針の変更
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的
な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしま
した。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無く、したがって、時価算定会計基準適用指針の適用にとも
なう当事業年度における貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書への影響は有りません。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,537,341千円
150/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品 30,399千円 器 具 備 品 30,661千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・アン 当社とステート・ストリート・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価 ド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価
格調整の方針に従って調整額を精算することと 格調整の方針に従って調整額を精算することと
しております。当事業年度にステート・スト しております。当事業年度にステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパ リート・バンク・アンド・トラスト・カンパ
ニーから当社に支払われた調整額85,395千円 ニーから当社に支払われた事務手数料調整額
は、損益計算書のその他営業収益に、また、当 12,389千円は、損益計算書のその他営業収益
社がステート・ストリート・バンク・アンド・ に、移転価格調整額131,841千円は、損益計算
トラスト・カンパニーに支払った調整額 書の営業外収益に含まれております。
363,220千円は、損益計算書の営業外費用であ
る移転価格調整金に含まれております。
関係会社に係る注記 ※2. 関係会社に係る注記
該当事項はありません。
関係会社との取引高
営業外収益 131,841千円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1．発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
151/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの 基準日 効力発生日
配当額
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 利益剰余金 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1．発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
3．基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの 基準日 効力発生日
配当額
2023年6月27日 普通株式 1,171,000千円 利益剰余金 188,870.96円 2023年3月31日 2023年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2．金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日現在
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2023年3月31日現在
貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）
有価証券 24,319 24,319 -
資産計 24,319 24,319 -
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年3月31日現在
152/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
2023年3月31日現在
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価算定に
係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております｡
時価で貸借対照表に計上している金融商品
区分 時価（千円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 24,319 - 24,319
資産計 - 24,319 - 24,319
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価
格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 23,294千円 貸借対照表計上額 24,319千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,013千円
に含まれた評価差額 1,025千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ 同左
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
153/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
退職給付債務の期首残高 450,505
勤務費用 58,354
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △10,018
退職給付の支払額 △18,668
退職給付債務の期末残高 480,173
(単位：千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
退職給付債務の期首残高 480,173
勤務費用 53,150
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △12,549
退職給付の支払額 △37,376
退職給付債務の期末残高 483,396
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
年金資産の期首残高 368,935
期待運用収益 2,728
数理計算上の差異の発生額 △2,919
事業主からの拠出額 52,354
退職給付の支払額 △18,668
年金資産の期末残高 402,431
(単位：千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
年金資産の期首残高 402,431
期待運用収益 2,979
数理計算上の差異の発生額 △3,493
事業主からの拠出額 51,651
退職給付の支払額 △37,376
年金資産の期末残高 416,191
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
154/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
積立型制度の退職給付債務 480,173
年金資産 △402,431
77,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
77,742
未認識数理計算上の差異 7,098
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 84,840
(単位：千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
積立型制度の退職給付債務 483,396
年金資産 △416,191
67,205
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
67,205
未認識数理計算上の差異 9,055
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 76,260
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 55,694
(1)勤務費用 58,354
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 △2,728
(4)過去勤務費用の費用処理額 0
(5)数理計算上の差異の費用処理額 69
(6)その他 -
(単位：千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 43,071
(1)勤務費用 53,150
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 △2,979
(4)過去勤務費用の費用処理額 0
155/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △7,098
(6)その他 -
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2022年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2023年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.2%
その他 1.8%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2022年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数 発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数 1年
当事業年度
(2023年3月31日現在)
0.0%
(1)割引率
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,980千円であります。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,410千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
156/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金繰入超過額 19,674 賞与引当金繰入超過額 22,144
退職給付引当金 25,052
退職給付引当金 27,681
(注) 繰越欠損金 1,453,659
(注) 繰越欠損金 1,727,082
その他 36,485
その他 51,898
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 1,537,341
繰延税金資産 合計 1,826,336
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 1,537,341
繰延税金資産の純額 1,826,336
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2022年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金(*1) - - - 597,044 157,331 972,706 1,727,082
繰延税金資産 - - - 597,044 157,331 972,706 (*2) 1,727,082
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,727,082千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,727,082千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2023年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金(*1) - - 319,359 158,439 - 975,860 1,453,659
繰延税金資産 - - 319,359 158,439 - 975,860 (*2)1,453,659
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,453,659千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,453,659千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2022年3月31日現在） 当事業年度（2023年3月31日現在）
157/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 8.0% 算入されない項目 3.1%
その他 △ 0.2% その他 0.6%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 34.3%
法人税等の負担率 38.4%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
14,661千円であります。当事業年度において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われ
たことから、資産除去債務の総額は、20,679千円減少しました。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
15,059千円であります。当事業年度において、原状回復費用の見直しが行われたことから、、資産除去債務の
総額は、397千円増加千円減少しました。
（収益認識関係）
158/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
① 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問収入については、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
159/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の所 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 有(被所有) 金額 残高
又は
役員の 事業上の関係
職業 割合 (千円) (千円)
出資金
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 351,919 前払金 598
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 市 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 221,949
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 396,782 未払金 28,457
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 85,395
事務手数料の 取
支払
移転価格調整金 363,220
の支払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,999 前払金 119,051
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 127,476
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 19,193 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 264 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 24,400
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
160/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておら
ず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金又 事業の内容 議決権の所 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 は 又は 有(被所有) 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 295,434 前払金 3,388
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 232,843
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 175,762 未払金 24,509
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 12,389
事務手数料の 取
支払
移転価格調整金 131,841
の受取
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 39,303 前払金 229,512
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 127,670
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 19,754 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 250 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ びＥＴＦ商品
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ 投資顧問料の支 22,792
ﾎﾟｰﾙ 払
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
161/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産 1,108,000円68銭 1株当たり純資産 1,161,868円75銭
1株当たり当期純利益 135,213円36銭 1株当たり当期純利益 189,029円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記載し 額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。 ておりません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益 (千円) 838,322 1,171,982
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 838,322 1,171,982
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
162/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第27期中間会計期間末
（2023年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 5,594,690
前払金 98,445
前払費用 27,130
未収入金 687,092
未収委託者報酬 735,800
未収収益 301,004
流動資産計 7,444,163 83.4
固定資産
有形固定資産 7
器具備品 ※１ 7
投資その他の資産 1,478,931
投資有価証券 26,352
長期差入保証金 50,200
繰延税金資産 1,396,103
その他投資 6,275
固定資産計 1,478,939 16.6
資 産 合 計
8,923,103 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 43,582
未払金 390,886
未払手数料 206,128
その他未払金 184,758
未払費用 13,156
未払法人税等 233,970
未払消費税等 ※２ 16,949
賞与引当金 299,712
流動負債計 998,258 11.2
固定負債
退職給付引当金 69,904
固定負債計 69,904 0.8
負 債 合 計
1,068,163 12.0
（純資産の部） ％
株主資本 7,850,518 88.0
資本金 310,000
利益剰余金 7,540,518
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 7,431,398
評価・換算差額等 4,421
163/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 4,421
純 資 産 合 計
7,854,940 88.0
負 債 ・ 純 資 産 合 計
8,923,103 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第27期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
科 目 金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,435,040
投資顧問収入 1,434,219
その他営業収益 ※1 63,660
営業収益計 2,932,920 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 1,028,805
支払手数料 427,673
その他営業費用 601,131
一般管理費 ※2 967,219
営業費用・一般管理費計 1,996,024 68.1
営業利益 936,895 31.9
営業外収益 ※1 69,185 2.4
営業外費用 4,146 0.1
経常利益 1,001,933 34.2
特別利益 0 0.0
特別損失 0 0.0
税引前中間純利益 1,001,933 34.2
法人税,住民税及び事業税 215,714 7.4
法人税等調整額 139,286 4.7
中間純利益 646,932 22.1
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) （単位：千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他利益 評価・
その他有
株主資本
資本金 剰余金 価証券評 換算差額等 合計
利益 利益剰余金
合計
価差額金
準備金 合計 合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,784,466 6,893,586 7,203,586 - - 7,203,586
当中間期変動額
中間純利益 646,932 646,932 646,932 646,932
株主資本以外の項目の
- - - - - - 4,421 4,421 4,421
当中間期変動額（純額)
当中間期変動額合計 - - - 646,932 646,932 646,932 4,421 4,421 651,353
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 7,431,398 7,540,518 7,850,518 4,421 4,421 7,854,940
［ 重要な会計方針 ］
164/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第27期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1.資産の評価基準及 有価証券
び評価方法 その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償 有形固定資産
却方法 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
負債の本邦通貨へ 差額は損益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計
期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
す｡
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）に
よる定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を
認識しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づ
き、投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
認識しております。
6.その他 消費税等の処理方法
165/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表作成 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
のための基本とな
る重要な事項
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第27期中間会計期間末
( 2023年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,766千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第27期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
※ 1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格
調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当 中間会計期間 にステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた事務手数料調整額63,545
千円は、中間損益計算書のその他営業収益に、移転価格調整額66,918千円は、中間損益計算書の
営業外収益に含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 320千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第27期中間会計期間
自 2023 年4月 1日
至 2023年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株）
株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
（金融商品関係）
第27期中間会計期間末
( 2023年9月30日 現在)
166/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）
投資有価証券 26,352 26,352 -
資産計 26,352 26,352 -
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 時価（千円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 - 26,352 - 26,352
その他有価証券 - 26,352 - 26,352
資産計 - 26,352 - 26,352
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場
における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（有価証券関係）
第27期中間会計期間末
( 2023年9月30日 現在)
その他有価証券
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
投資信託 26,352千円 19,980千円 6,372千円
小計 26,352千円 19,980千円 6,372千円
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
投資信託 － － －
小計 － － －
合計 26,352千円 19,980千円 6,372千円
（資産除去債務関係）
第 27 期中間会計期間末
( 2023年9月30日 現在)
167/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は建物所有者との間で建物賃貸借契約を締結しており、貸借期間終了時に原状回復する義務を
ゆうしているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に
関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該
敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属す
る金額を費用計上し、直接減額しております。
（デリバティブ取引関係）
第 27 期中間会計期間末
(2023 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第 27 期中間会計期間末
( 2023年9月30日 現在)
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問収入については、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がない
ため、記載を省略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第 27 期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
168/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次のとおりです。
委託者報酬 1,435,040千円
投資顧問収入 1,434,219千円
その他営業収益 63,660千円
合計 2,932,920千円
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
第 27 期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1株当たり純資産額 1,266,925円84銭
1株当たり中間純利益 104,343円97銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 27 期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
中間純利益（千円） 646,932
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 646,932
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第27期中間会計期間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
該当事項はありません。
169/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
170/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2023年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（2023年3月 末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
（2023年3月末）
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東北銀行 13,233百万円
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むととも
に､金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
中銀証券株式会社 2,000百万円
品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通
知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
171/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
172/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
173/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年６月２２日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取締役会 御中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第２６期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
174/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
175/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月9日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられている全世界株式インデックス・ファンドの2022年12月1日から2023年11月30日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全世
界株式インデックス・ファンドの2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
176/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
177/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２３年１２月２２日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２７期事業年
度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
178/179
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
る と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
179/179
