インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月27日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第97期
期別・計算期間
(2023年11月21日~2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 43,107,630円
期末受益権口数 44,826,171口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,617円
期中騰落率 △1.88%
第98期
期別・計算期間
(2023年12月19日~2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 45,387,367円
期末受益権口数 45,324,117口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,014円
期中騰落率 4.34%
第99期
期別・計算期間
(2024年1月19日~2024年2月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 47,364,645円
期末受益権口数 46,682,675口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,146円
期中騰落率 1.52%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第97期
期別・計算期間
(2023年11月21日~2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,462,912円
期末受益権口数 13,008,239口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,043円
期中騰落率 2.62%
第98期
期別・計算期間
(2023年12月19日~2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,407,388円
期末受益権口数 12,989,552口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,012円
期中騰落率 △0.14%
第99期
期別・計算期間
(2024年1月19日~2024年2月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,403,537円
期末受益権口数 13,027,974口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,986円
期中騰落率 △0.07%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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