野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月1日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第157計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,585,629,885 円
期末受益権口数 1,376,013,696 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,523 円
期中騰落率 2.24 %
第158計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,541,708,583 円
期末受益権口数 1,360,744,705 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,330 円
期中騰落率 △1.41 %
第159計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,514,139,970 円
期末受益権口数 1,340,733,016 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,293 円
期中騰落率 △0.06 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第157計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 85,187,929,047 円
期末受益権口数 64,125,062,040 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,285 円
期中騰落率 △0.75 %
第158計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 85,314,970,478 円
期末受益権口数 63,423,101,973 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,452 円
期中騰落率 1.48 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第159計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 85,880,877,464 円
期末受益権口数 62,782,905,018 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,679 円
期中騰落率 1.91 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第157計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,188,675,862 円
期末受益権口数 3,206,102,367 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,946 円
期中騰落率 2.64 %
第158計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,096,728,180 円
期末受益権口数 3,138,796,305 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,866 円
期中騰落率 △0.60 %
第159計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,097,807,320 円
期末受益権口数 3,119,748,757 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,930 円
期中騰落率 0.85 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第157計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,947,712,840 円
期末受益権口数 17,042,886,210 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,424 円
期中騰落率 △0.88 %
第158計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,932,110,285 円
期末受益権口数 16,871,578,086 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,480 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.03 %
第159計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,878,837,730 円
期末受益権口数 16,614,931,213 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,548 円
期中騰落率 1.20 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,356,266,329 円
期末受益権口数 3,307,615,391 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,147 円
期中騰落率 △0.32 %
第146計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,357,854,983 円
期末受益権口数 3,292,744,536 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,198 円
期中騰落率 0.70 %
第147計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,410,049,644 円
期末受益権口数 3,278,126,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,402 円
期中騰落率 2.20 %
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