野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月1日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第232計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 658,257,887 円
期末受益権口数 866,945,427 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,593 円
期中騰落率 3.72 %
第233計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 646,514,339 円
期末受益権口数 864,857,840 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,475 円
期中騰落率 △1.29 %
第234計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 643,276,149 円
期末受益権口数 865,023,894 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,437 円
期中騰落率 △0.24 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第232計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,910,171,699 円
期末受益権口数 14,199,448,526 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,684 円
期中騰落率 0.84 %
第233計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,005,464,215 円
期末受益権口数 14,125,702,306 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,791 円
期中騰落率 1.65 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第234計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,044,270,095 円
期末受益権口数 14,053,483,182 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,859 円
期中騰落率 1.13 %
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