野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月1日 提出
【ファンド名】 野村円債投資インデックスファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村円債投資インデックスファンド
第156計算期間
計算期間
(2023年11月21日~2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 681,630,156 円
期末受益権口数 695,286,320 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,804 円
期中騰落率 1.45 %
第157計算期間
計算期間
(2023年12月21日~2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 674,062,092 円
期末受益権口数 694,325,894 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,708 円
期中騰落率 △0.93 %
第158計算期間
計算期間
(2024年 1月23日~2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 645,030,799 円
期末受益権口数 667,356,542 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,665 円
期中騰落率 △0.39 %
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