野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2023年11月21日～2023年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,031,841,330 円
期末受益権口数 1,961,554,342 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,260 円
期中騰落率 3.21 ％
第154計算期間
計算期間
(2023年12月19日～2024年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,000,140,911 円
期末受益権口数 1,902,905,944 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,256 円
期中騰落率 0.30 ％
第155計算期間
計算期間
(2024年 1月19日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 994,769,380 円
期末受益権口数 1,888,516,076 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,267 円
期中騰落率 0.59 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2023年11月21日～2023年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,809,527,362 円
期末受益権口数 3,633,242,766 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,980 円
期中騰落率 △0.81 ％
第154計算期間
計算期間
(2023年12月19日～2024年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,837,550,558 円
期末受益権口数 3,585,271,796 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,125 円
期中騰落率 3.11 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第155計算期間
計算期間
(2024年 1月19日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,864,036,895 円
期末受益権口数 3,551,959,615 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,248 円
期中騰落率 2.60 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第153計算期間
計算期間
(2023年11月21日～2023年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,499,690,405 円
期末受益権口数 3,544,294,163 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,053 円
期中騰落率 △1.60 ％
第154計算期間
計算期間
(2023年12月19日～2024年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,583,367,092 円
期末受益権口数 3,512,051,974 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,356 円
期中騰落率 4.86 ％
第155計算期間
計算期間
(2024年 1月19日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,625,223,816 円
期末受益権口数 3,501,116,579 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,498 円
期中騰落率 2.47 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2023年11月21日～2023年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 219,979,858 円
期末受益権口数 206,949,846 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,630 円
期中騰落率 △1.62 ％
第116計算期間
計算期間
(2023年12月19日～2024年 1月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 231,355,698 円
期末受益権口数 207,077,737 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,172 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 5.48 ％
第117計算期間
計算期間
(2024年 1月19日～2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 236,154,431 円
期末受益権口数 207,285,371 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,393 円
期中騰落率 2.34 ％
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