野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向
け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
第72計算期間
計算期間
(2023年11月18日~2023年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 24 円
期末純資産総額 31,428,146,628 円
期末受益権口数 31,125,572,621 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,097 円
期中騰落率 △0.89 %
第73計算期間
計算期間
(2023年12月19日~2024年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 24 円
期末純資産総額 32,663,862,321 円
期末受益権口数 31,546,519,948 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,354 円
期中騰落率 2.78 %
第74計算期間
計算期間
(2024年 1月18日~2024年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 24 円
期末純資産総額 33,642,202,819 円
期末受益権口数 32,266,560,358 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,426 円
期中騰落率 0.93 %
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