ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月22日
【ファンド名】 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
第85期
計算期間
(2023年11月16日~2024年2月15日)
収益分配金
40 円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 926,028,357 円
期末受益権口数 1,014,010,620 口
期末基準価額
9,132 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 1.8 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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