ピクテ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ピクテ・ジャパン株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                   ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   臨時報告書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   令和6年2月26日

    【ファンド名】                   ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジ

                       なしコース
    【発行者名】                   ピクテ・ジャパン株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 萩野 琢英

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                   佐藤 直紀

    【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

    【電話番号】                   03-3212-3411

    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

                                 1/2












                                                          EDINET提出書類
                                                   ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の

       5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算
       に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

            ファンド名          ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

                        第246計算期間             第247計算期間             第248計算期間

           期別・計算期間            (2023年11月16日から             (2023年12月16日から             (2024年1月16日から

                       2023年12月15日まで)             2024年1月15日まで)             2024年2月15日まで)

         1万口当たり収益分配金

                          20円             20円             20円
            (税引前)
           期末純資産総額             2,569,804,810円             2,604,534,183円             2,651,097,756円

           期末受益権口数             3,443,735,236口             3,439,499,751口             3,420,333,761口

           期末基準価額

                          7,462円             7,572円             7,751円
         (分配後、1万口当たり)
            期中騰落率              1.05%             1.74%             2.63%

        (注)期中騰落率には、分配金を含みます。

                                 2/2





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2024年5月8日

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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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