SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月27日 提出
【ファンド名】 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあ
り)
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジな
し)
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあ
り)
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジな
し)
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・
セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファン
ド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定
率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)
第35計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 28,905,550 円
期末受益権口数 32,350,932 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,935 円
期中騰落率 △1.5 %
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
第35計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 1,809,882,015 円
期末受益権口数 1,616,004,641 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,200 円
期中騰落率 1.6 %
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
第35計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 49,220,384 円
期末受益権口数 53,196,724 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,253 円
期中騰落率 △1.4 %
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
第35計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 115 円
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 396,095,746 円
期末受益権口数 344,924,554 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,484 円
期中騰落率 1.6 %
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