SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月26日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第128計算期間
計算期間 自 2023年12月15日
至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,386,723,612 円
期末受益権口数 2,689,655,121 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,592 円
期中騰落率 6.3 %
第129計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,298,293,675 円
期末受益権口数 2,662,001,798 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,390 円
期中騰落率 △1.3 %
第130計算期間
計算期間 自 2024年 2月15日
至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,315,211,323 円
期末受益権口数 2,648,196,820 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,519 円
期中騰落率 1.4 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
第110計算期間
計算期間 自 2023年12月15日
至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,574,327,238 円
期末受益権口数 6,193,263,650 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,459 円
期中騰落率 8.6 %
第111計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 2月14日
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,640,857,109 円
期末受益権口数 6,078,001,501 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,862 円
期中騰落率 2.8 %
第112計算期間
計算期間 自 2024年 2月15日
至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,506,401,360 円
期末受益権口数 6,015,505,350 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,803 円
期中騰落率 △0.2 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第110計算期間
計算期間 自 2023年12月15日
至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,207,151,161 円
期末受益権口数 1,509,698,505 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,620 円
期中騰落率 8.5 %
第111計算期間
計算期間 自 2024年 1月16日
至 2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,140,156,039 円
期末受益権口数 1,476,622,100 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,494 円
期中騰落率 △0.8 %
第112計算期間
計算期間 自 2024年 2月15日
至 2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,178,372,446 円
期末受益権口数 1,470,889,567 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,810 円
期中騰落率 2.2 %
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