マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日
【ファンド名】 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 真一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワー N館
【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワー N館
【電話番号】 03-6267-1955
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)」の計算期間期末が到来したため、金
融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
期別 第160計算期間
(2023年11月11日~2023年12月11日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 200
円
期末純資産総額(分配後) 5,023,331,379
円
4,787,941,232
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 10,492
円
1.68 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第161計算期間
(2023年12月12日~2024年1月10日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 30
円
期末純資産総額(分配後) 5,034,269,040
円
4,658,851,322
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 10,806
円
3.28 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第162計算期間
(2024年1月11日~2024年2月13日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 30
円
期末純資産総額(分配後) 5,165,956,001
円
4,619,355,705
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 11,183
円
3.77 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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