明治安田アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月27日 提出
【ファンド名】 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
内国投資信託「明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条
の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託
財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
第149計算期間
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
自 2024年 1月19日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 15,794,200,817 円
期末受益権口数 25,661,760,020 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,155 円
期中騰落率 △4.88 %
(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。
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