インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月22日
【ファンド名】 インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託
財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第100期
期別・計算期間
(2023年11月16日~2023年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 195,176,927円
期末受益権口数 441,625,776口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,420円
期中騰落率 △4.76%
第101期
期別・計算期間
(2023年12月16日~2024年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 203,247,020円
期末受益権口数 450,774,569口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,509円
期中騰落率 2.92%
第102期
期別・計算期間
(2024年1月16日~2024年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 152,977,430円
期末受益権口数 329,226,085口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,647円
期中騰落率 3.95%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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