フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/12/06)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/12/06) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/12/06) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年２月22日 提出
第９期
【計算期間】
（自 2022年12月７日 至 2023年12月６日）
フィデリティ・グローバル・エクイティ
【ファンド名】
（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ
（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
03－4560－6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、野村ＳＭＡ（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づ
いて、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を限度として信託金を追
加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
ことができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類
方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 （ ）
資産複合
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年６回 （限定ヘッジ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
なし
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
（中東）
資産複合
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年６回 （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
（中東）
資産複合
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（株式（一般））） …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
いいます。
年１回 …目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（含む日本） …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（限定ヘッジ） …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
● 世界各国の株式を主要な投資対象とします。
● 個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業（市場平均等に比較し高い成
長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と
比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企
業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプ
ローチ」を重視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行なう場合があります。
● マザーファンドの米国およびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関
する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
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● マザーファンドのヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・イン
ターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメン
ツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメン
ト・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託
します。
● マザーファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マ
ネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、
上記以外のマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ファンドは「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」
を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンド
の特色および投資方針を含みます。
※2023年10月28日付けで、FILジェスチョンへのマザーファンドのヨーロッパに関する運
用の指図権限の委託が終了しました。なお、当該変更は運用担当部の組織変更による
もので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更
ありません。
（参考）
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（２）【ファンドの沿革】
2015年３月11日 ファンドの募集開始
2015年３月12日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド
方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめ
てベビーファンド（ＡコースおよびＢコース）とし、その資金を主としてマザーファンドに
投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
取得申込者は為替ヘッジを行なうＡコースと為替ヘッジを行なわないＢコースを選択でき
ます。
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ファンドの仕組みは以下の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b）受託会社：野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支払に関する
事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算
書等の交付等を行ないます。
(d）運用の委託先
名称 業務の内容
FIAM LLC（所在地：米国） 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドの米国およびエマージング・マーケッ
ト（アジアを除きます。）に関する運用の指図を行な
います。
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル（所在地：英 マザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行
国） ないます。
フィデリティ・インベストメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ンツ・カナダ・ユーエルシー マザーファンドのカナダに関する運用の指図を行ない
ます。
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント（シンガポール）・リ マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指
ミテッド 図を行ないます。
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント（香港）・リミテッド マザーファンドの基本資産配分に関する運用の指図を
行ないます。
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル（所在地：英 上記以外のマザーファンドの運用の指図を行なうこと
国） があります。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
委託を中止または委託の内容を変更することができます。
（参考）
・FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を
含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは
米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
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・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・
ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッド、FIL
インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社
は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）につ
いて、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を
受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合におい
ても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありませ
ん。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況（2023年12月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100％
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目７番７号 20,000株
株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないま
す。
② 運用方法
(a）投資対象
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を主要な
投資対象とします。
(b）投資態度
１．主として、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主要
な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
２．マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
＊
３．Ａコースは、実質外貨建資産 については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を
図ることを基本とします。実質外貨建資産に係る為替ヘッジは、原則としてマザーファ
ンドのベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの資産配分と同程度として行
ないます。Ｂコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないま
せん。ただし、市況動向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には上記
と異なる場合もあります。
４．資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産
に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
＊１
③ ファンドのベンチマーク
＊２
ＡコースはMSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込/円ヘッジ指数)
＊３
ＢコースはMSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)
をベンチマークとします。
＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
＊２ MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の
動きを示す指数です。
MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.
に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、
MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実
性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒
布・使用等することは禁じられております。
＊３ MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する
換算レートをもとに委託会社が算出しています。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、後掲「（５）投資制限 ⑤から⑦」に定めるものに限ります。）
３．約束手形
４．金銭債権
(b）次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a）委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、野村信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・グローバル・エク
イティ・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分
離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１
項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．から11．の証券または
証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
めるものをいいます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商
品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをい
います。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定め
るものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．
ならびに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものならび
に14．の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13．の証券および14．の証券
（「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証
券」といいます。
(b）上記（ａ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金
融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
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＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう
方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
＊
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）について、
委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委
託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファ
ンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則毎年12月６日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
方針に基づき分配を行ないます。
(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係
る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）、信託
報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額（以下、総称して「支出金」といいま
す。）を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に、税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
＜ファンドの投資信託約款に基づく投資制限＞
※
① 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 先物取引等の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定
する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５
号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における
有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも
のをいいます。）ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの
指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします
（以下同じ。）。
(b）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変
動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図
をすることができます。
(c）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図
をすることができます。
⑥ スワップ取引の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利また
は異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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(b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(d）委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行な
うことの指図をすることができます。
(b）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
てファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 有価証券の貸付の指図および範囲
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
属する株式および公社債を下記１．から２．の範囲内で貸付の指図をすることができま
す。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(b）上記（ａ）１．から２．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
なうものとします。
⑨ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提
供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b）上記（ａ）の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ｂ）の借入れに係る有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
⑩ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
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⑪ 資金の借入れ
(a）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b）上記（ａ）の資金借入額は、下記１．から３．に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
１．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
取りの確定している資金の額の範囲内
２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
額の範囲内
３．借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
(c）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
(d）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑫ デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資
信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産
の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味し
ます。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限＞
① 同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべて
の委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、
当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ
ん。
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② デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第
８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取
引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることと
なる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）を行なう
こと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりませ
ん。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
第８号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引
の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する
方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうこと
を受託会社に指図してはなりません。
（参考情報）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドの概要
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
２．運用方法
(1） 投資対象
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
(2） 投資態度
① 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行ないます。当ファンドの
ベンチマークは、 MSCI ワールド・インデックスとします。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査に基づき、長期的なスタンスでの成長性を重視しま
す。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行なう場合があります。
④ 外貨建資産に対する為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通
貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場
におけるこれらの取引と類似の取引（以下、「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうこ
とができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行な
うことができます。
(3）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
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③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
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３【投資リスク】
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
ク等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないた
め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
の為替変動の影響を受けます。
＜エマージング市場に関わるリスク＞
エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
＜限定為替ヘッジに関するリスク＞
Ａコースで行なう限定為替ヘッジは、実質外貨建資産に対して、原則としてマザーファンド
のベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの資産配分と同程度の比率で為替ヘッジを
行ないます。マザーファンドとMSCI ワールド・インデックスの資産配分が異なる場合が想定さ
れるため、部分的にオーバーヘッジやアンダーヘッジになることがあり、為替変動の影響を受
ける場合があります。
■その他の変動要因
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
発生する可能性があります。
＜ベンチマークに関する留意点＞
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります 。
＜分配金に関する留意点＞
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう
方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
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・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
＊
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託
会社もいかなる責任も負いません。
一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの
場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負
いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売
会社は販売（申込金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他につ
いて責任を有しません。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対し
＊１
て0.30％の信託財産留保額 を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求
受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.30％の率を乗じて得た額）を控
＊２
除した解約価額 とします 。
＊１ 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で換金する受益者
との公平性に資するため、換金される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財
産中に留保する額をいいます。
＊２ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.30％）
（３）【信託報酬等】
＊１
① 信託報酬（消費税等相当額 を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信
＊２
託財産の純資産総額に年1.188％（税抜 1.08％）以内の率を乗じて得た額とします。
＊１ 「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。（以下同
じ。）
＊ ２ 「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。（以下同じ。）
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の６ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)
および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会
社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
（年率/税抜）
純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.93％ 0.05％ 0.10％ 1.08％
500億円以下の部分
500億円超1,000億
0.836％ 0.05％ 0.075％ 0.961％
円以下の部分
0.782％ 0.05％ 0.05％ 0.882％
1,000億円超の部分
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品借料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
１．投資信託振替制度に係る手数料および費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。）
６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または
信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①～⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なります
ので表示することができません。
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（５）【課税上の取扱い】
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下の取扱い
となります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元
本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該
受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出さ
れます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを
取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売
会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。（「元本払戻金（特別分配金）」については「３．収益分配金の課税について」
をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
元本となります。
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② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
配金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2023年12月末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた
らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,421,228,020 100.34
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △14,928,300 △0.34
合計（純資産総額） 4,406,299,720 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 4,094,175,422 △92.92
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
6,456,527,871 100.07
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △4,829,761 △0.07
合計（純資産総額） 6,451,698,110 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
42,772,234,334 65.70
アメリカ
株式
3,873,945,940 5.95
日本
2,536,314,308 3.90
フランス
2,070,435,976 3.18
イギリス
2,021,902,142 3.11
カナダ
1,978,146,717 3.04
オランダ
1,304,889,354 2.00
ドイツ
1,205,775,267 1.85
オーストラリア
1,140,411,393 1.75
スイス
1,130,631,939 1.74
アイルランド
477,550,646 0.73
ジャージィー
386,447,993 0.59
スウェーデン
373,634,509 0.57
スペイン
287,372,217 0.44
香港
249,583,912 0.38
デンマーク
210,865,809 0.32
オランダ領キュラソー
174,596,037 0.27
フィンランド
106,940,478 0.16
ノルウェー
95,807,670 0.15
ニュージーランド
88,068,156 0.14
ケイマン諸島
50,500,907 0.08
オーストリア
25,611,094 0.04
バミューダ
20,184,744 0.03
シンガポール
62,581,851,542 96.12
小計
0 0.00
カナダ
新株予約権証券
0 0.00
小計
958,631,182 1.47
アメリカ
投資証券
143,140,871 0.22
オーストラリア
8,191,400 0.01
カナダ
1,774,719 0.00
シンガポール
1,111,738,172 1.71
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,412,037,933 2.17
合計（純資産総額） 65,105,627,647 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2023年12月29日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 626,147,574 6.9731 4,366,217,027 7.0610 4,421,228,020 100.34
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 914,392,844 6.9699 6,373,303,839 7.0610 6,456,527,871 100.07
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2023年12月29日現在）
投資比率(％)
種 類
100.34
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
投資比率(％)
種 類
100.07
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
株式
アメリカ・ドル 47,991.01 53,225.96
MICROSOFT CORP
１ ソフトウェア・サー 63,250 5.17
アメリカ 3,035,431,831 3,366,542,121
ビス
株式
アメリカ・ドル 27,774.56 27,455.45
APPLE INC
２ テクノロジー・ハー 89,230 3.76
アメリカ 2,478,324,782 2,449,849,928
ドウェアおよび機器
株式
アメリカ・ドル 66,305.52 70,237.05
NVIDIA CORP
３ 半導体・半導体製造 29,870 3.22
アメリカ 1,980,546,031 2,097,980,761
装置
株式
アメリカ・ドル 18,756.71 21,753.89
AMAZON COM INC
４ 一般消費財・サービ 81,330 2.72
アメリカ 1,525,483,919 1,769,243,499
ス流通・小売り
ALPHABET INC CL
アメリカ・ドル 株式 18,864.80 20,037.74
５ 79,540 2.45
アメリカ メディア・娯楽 1,500,506,852 1,593,802,030
C
JPMORGAN CHASE &
アメリカ・ドル 株式 21,864.57 24,153.65
６ 53,720 1.99
アメリカ 銀行 1,174,565,136 1,297,534,024
CO
META PLATFORMS
アメリカ・ドル 株式 46,162.82 50,820.53
７ 19,860 1.55
INC CL A アメリカ メディア・娯楽 916,793,772 1,009,295,638
アメリカ・ドル 株式 14,801.45 14,209.95
EXXON MOBIL CORP
８ 69,710 1.52
アメリカ エネルギー 1,031,809,308 990,575,454
株式
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 65,250.46 82,381.96
ELI LILLY & CO
９ 11,400 1.44
アメリカ ノロジー・ライフサ 743,855,357 939,154,292
イエンス
株式
アメリカ・ドル 31,996.84 37,667.21
SALESFORCE INC
10 ソフトウェア・サー 24,500 1.42
アメリカ
783,922,776 922,846,679
ビス
株式
MERCK & CO INC
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 15,083.75 15,426.85
11 58,640 1.39
アメリカ ノロジー・ライフサ 884,511,346 904,630,431
NEW
イエンス
WELLS FARGO
アメリカ・ドル 株式 6,534.44 7,017.75
12 110,950 1.20
アメリカ 銀行 724,996,897 778,619,184
COMPANY
株式
アメリカ・ドル 80,777.85 99,629.90
SERVICENOW INC
13 ソフトウェア・サー 7,620 1.17
アメリカ 615,527,279 759,179,851
ビス
株式
CISCO SYSTEMS
アメリカ・ドル 7,387.92 7,159.58
14 テクノロジー・ハー 105,950 1.17
アメリカ 782,750,621 758,557,331
INC
ドウェアおよび機器
NXP
株式
アメリカ・ドル 31,672.05 32,772.66
15 SEMICONDUCTORS 半導体・半導体製造 22,590 1.14
オランダ 715,471,774 740,334,346
装置
NV
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株式
UNITEDHEALTH
アメリカ・ドル 71,327.72 74,446.57
ヘルスケア機器・
16 9,900 1.13
GROUP INC アメリカ 706,144,480 737,021,013
サービス
アメリカ・ドル 株式 33,720.77 36,932.53
VISA INC CL A
17 19,410 1.10
アメリカ 金融サービス 654,520,324 716,860,446
アメリカ・ドル 株式 37,789.18 35,908.52
TESLA INC
18 19,290 1.06
アメリカ 自動車・自動車部品 728,953,382 692,675,339
株式
ARISTA NETWORKS
アメリカ・ドル 22,385.99 33,609.46
19 テクノロジー・ハー 20,140 1.04
アメリカ 450,854,030 676,894,425
INC
ドウェアおよび機器
株式
PROCTER & GAMBLE
アメリカ・ドル 22,183.63 20,668.89
20 家庭用品・パーソナ 31,850 1.01
アメリカ 706,548,625 658,304,015
CO
ル用品
株式
MARVELL
アメリカ・ドル 9,206.18 8,694.18
21 半導体・半導体製造 62,650 0.84
TECHNOLOGY INC アメリカ 576,767,509 544,690,314
装置
アメリカ・ドル 株式 33,853.40 36,925.44
BOEING CO
22 14,490 0.82
アメリカ 資本財 490,535,805 535,049,632
アメリカ・ドル 投資証券 109,997.89 115,462.38
EQUINIX INC
23 4,520 0.80
アメリカ － 497,190,463 521,889,978
株式
アメリカ・ドル 22,668.47 22,348.15
WALMART INC
24 生活必需品流通・小 23,030 0.79
アメリカ
522,054,931 514,677,965
売り
株式
アメリカ・ドル 46,280.05 49,266.07
HOME DEPOT INC
25 一般消費財・サービ 10,420 0.79
アメリカ 482,238,221 513,352,436
ス流通・小売り
アメリカ・ドル 株式 1,682.47 2,062.21
26 KEYCORP 241,490 0.76
アメリカ 銀行 406,300,834 498,002,658
TRANE
アメリカ・ドル 株式 28,161.76 34,579.57
27 14,400 0.76
TECHNOLOGIES PLC アイルランド 資本財 405,529,413 497,945,841
株式
GILEAD SCIENCES
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 10,904.38 11,508.09
28 39,590 0.70
アメリカ ノロジー・ライフサ 431,704,658 455,605,132
INC
イエンス
株式
アメリカ・ドル 15,928.92 15,663.71
TERADYNE INC
29 半導体・半導体製造 28,790 0.69
アメリカ 458,593,816 450,958,072
装置
アメリカ・ドル 株式 22,444.59 23,418.97
AMETEK INC NEW
30 18,920 0.68
アメリカ 資本財 424,651,784 443,086,904
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.02
水産・農林業
株式 国内
0.05
鉱業
0.25
建設業
0.21
食料品
0.40
化学
0.18
医薬品
0.07
ゴム製品
0.08
ガラス・土石製品
0.04
非鉄金属
0.02
金属製品
0.42
機械
1.30
電気機器
0.30
輸送用機器
0.18
精密機器
0.13
その他製品
0.48
情報・通信業
0.32
卸売業
0.47
小売業
0.42
銀行業
0.15
保険業
0.10
その他金融業
0.08
不動産業
0.28
サービス業
5.95
小計
4.17
エネルギー
外国
3.72
素材
6.95
資本財
0.94
商業・専門サービス
1.23
運輸
1.55
自動車・自動車部品
1.87
耐久消費財・アパレル
1.39
消費者サービス
4.48
一般消費財・サービス流通・小売り
1.11
生活必需品流通・小売り
2.90
食品・飲料・タバコ
2.29
家庭用品・パーソナル用品
3.91
ヘルスケア機器・サービス
7.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5.74
銀行
4.97
金融サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.82
保険
9.42
ソフトウェア・サービス
6.24
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
0.94
電気通信サービス
2.21
公益事業
6.76
半導体・半導体製造装置
6.17
メディア・娯楽
0.51
不動産管理・開発
90.17
小計
－ 0.00
外国
新株予約権証券
0.00
小計
－ 1.71
外国
投資証券
1.71
小計
合計（対純資産総額比） 97.83
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2023年12月29日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イスラエル・シュケル 売建 124,600 4,795,017 4,844,622 △0.11
為替予約取引
ノルウェー・クローネ 売建 565,800 7,646,385 7,839,781 △0.18
シンガポール・ドル 売建 136,100 14,447,083 14,570,430 △0.33
香港・ドル 売建 1,249,600 22,637,637 22,574,648 △0.51
スウェーデン・クローナ 売建 2,568,200 35,396,730 36,408,857 △0.83
デンマーク・クローネ 売建 1,808,700 37,451,485 37,992,647 △0.86
オーストラリア・ドル 売建 866,100 82,097,862 83,601,255 △1.90
スイス・フラン 売建 706,200 115,076,067 118,593,507 △2.69
カナダ・ドル 売建 1,263,900 133,445,242 134,895,667 △3.06
イギリス・ポンド 売建 963,800 172,849,916 173,248,640 △3.93
ユーロ 売建 2,475,400 382,139,875 387,385,000 △8.79
アメリカ・ドル 売建 21,775,500 3,075,124,086 3,072,220,368 △69.72
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2015年12月７日) 1,394 1,394 0.9907 0.9907
１期
(2016年12月６日) 1,381 1,381 0.9930 0.9930
２期
(2017年12月６日) 1,558 1,558 1.1648 1.1648
３期
(2018年12月６日) 2,433 2,433 1.1174 1.1174
４期
(2019年12月６日) 2,225 2,225 1.2832 1.2832
５期
(2020年12月７日) 2,007 2,007 1.4812 1.4812
６期
７期 (2021年12月６日) 3,167 3,167 1.7757 1.7757
(2022年12月６日) 3,878 3,878 1.5670 1.5670
８期
(2023年12月６日) 4,257 4,257 1.7096 1.7096
９期
3,718 － 1.5120 －
2022年12月末日
4,037 － 1.5884 －
2023年１月末日
3,994 － 1.5744 －
2023年２月末日
3,969 － 1.5840 －
2023年３月末日
4,019 － 1.6099 －
2023年４月末日
4,271 － 1.6382 －
2023年５月末日
4,643 － 1.6909 －
2023年６月末日
4,705 － 1.7434 －
2023年７月末日
4,616 － 1.7207 －
2023年８月末日
4,263 － 1.6437 －
2023年９月末日
4,094 － 1.5801 －
2023年10月末日
4,251 － 1.7027 －
2023年11月末日
4,406 － 1.7724 －
2023年12月末日
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2015年12月７日) 1,996 1,996 1.0080 1.0080
１期
２期 (2016年12月６日) 2,532 2,532 0.9306 0.9306
(2017年12月６日) 2,071 2,071 1.1120 1.1120
３期
(2018年12月６日) 3,119 3,119 1.0750 1.0750
４期
(2019年12月６日) 3,495 3,495 1.2152 1.2152
５期
(2020年12月７日) 3,519 3,519 1.3677 1.3677
６期
７期 (2021年12月６日) 4,378 4,378 1.7487 1.7487
(2022年12月６日) 5,080 5,080 1.8434 1.8434
８期
(2023年12月６日) 6,361 6,361 2.2757 2.2757
９期
4,763 － 1.7385 －
2022年12月末日
4,920 － 1.8164 －
2023年１月末日
5,042 － 1.8714 －
2023年２月末日
4,979 － 1.8642 －
2023年３月末日
5,102 － 1.9113 －
2023年４月末日
5,373 － 2.0190 －
2023年５月末日
5,848 － 2.1698 －
2023年６月末日
5,879 － 2.1975 －
2023年７月末日
6,046 － 2.2469 －
2023年８月末日
5,982 － 2.1877 －
2023年９月末日
5,829 － 2.1114 －
2023年10月末日
6,367 － 2.2674 －
2023年11月末日
6,451 － 2.3038 －
2023年12月末日
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②【分配の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
第４期 0.0000
0.0000
第５期
0.0000
第６期
第７期 0.0000
0.0000
第８期
0.0000
第９期
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
第４期 0.0000
0.0000
第５期
0.0000
第６期
第７期 0.0000
0.0000
第８期
0.0000
第９期
③【収益率の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
収益率(％)
期
△0.9
第１期
0.2
第２期
17.3
第３期
△4.1
第４期
14.8
第５期
15.4
第６期
19.9
第７期
△11.8
第８期
9.1
第９期
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
0.8
第１期
△7.7
第２期
19.5
第３期
△3.3
第４期
13.0
第５期
12.5
第６期
27.9
第７期
5.4
第８期
23.5
第９期
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
1,435,044,854 27,092,107 1,407,952,747
第１期
803,592,223 820,288,561 1,391,256,409
第２期
1,029,696,905 1,083,057,714 1,337,895,600
第３期
1,591,003,708 750,606,218 2,178,293,090
第４期
491,057,101 934,790,249 1,734,559,942
第５期
440,391,130 819,672,847 1,355,278,225
第６期
840,565,162 411,934,285 1,783,909,102
第７期
第８期 1,006,332,304 314,835,871 2,475,405,535
561,468,424 546,188,062 2,490,685,897
第９期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
2,042,382,844 61,975,960 1,980,406,884
第１期
1,581,549,257 840,343,472 2,721,612,669
第２期
1,150,120,264 2,009,232,628 1,862,500,305
第３期
2,083,562,576 1,044,134,745 2,901,928,136
第４期
1,202,935,596 1,228,239,208 2,876,624,524
第５期
718,493,092 1,021,666,042 2,573,451,574
第６期
559,977,646 629,545,940 2,503,883,280
第７期
639,540,712 387,645,694 2,755,778,298
第８期
494,682,948 455,289,634 2,795,171,612
第９期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ファン
ドの取得申込みの受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込
みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱いま
す。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これら
の受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「自動けいぞく投資コー
ス」専用です。
ファンドの取得申込者は、取引口座開設時に販売会社との間で自動けいぞく投資約款（以下
「自動けいぞく投資約款」といいます。）に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要
があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規
定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みに
は手数料はかかりません。
④ ファンドの申込単位は、１円以上１円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は
１口単位とします。
⑤ 申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日目までに申込代金をお申込
みの販売会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法によ
り、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取
消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
は、当該取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権につい
て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機
関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くだ
さい。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
部を解約します。
③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額
※
（当該基準価額に対して0.30％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額 とします。
※ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.30％）
④ 一部解約の実行の請求単位は、１口単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかか
る税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売
会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件10億円を超える一部解約はできません。ま
た、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金
額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受
付時間に制限を設ける場合があります。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有
価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償
却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券
（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円
換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
株式：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ（アド
レス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120
－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせること
により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済
新聞においては、ファンドは、「ＥＷグロＡ」および「ＥＷグロＢ」として略称で掲載されて
います。）
なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」の場合には、
信託は終了します。
（４）【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年12月７日から翌年12月６日までとすることを原則とします。ただ
し、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計
算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとし
ます。なお、最終計算期間の終了日は、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」による解約の
日までとします。
（５）【その他】
(a）信託の終了
＜信託契約の解約＞
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの
受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この本
(a）＜信託契約の解約＞③において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
を行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の
手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
＜信託契約に関する監督官庁の命令＞
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信
託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
＜委託会社の登録取消等に伴う取扱い＞
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変
更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
＜受託会社の辞任および解任に伴う取扱い＞
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事
由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることがで
きます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、
受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとし
ます。
(b）投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約
款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。）
について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週
間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)
③において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c）運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び
投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて
知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１
項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
り受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）
を交付したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求が
あった場合には、これを交付するものとします。
(d）関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前
までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自
動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行な
うことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
(f）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会
社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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(g）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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４【受益者の権利等】
(1）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
ファンドは「自動けいぞく投資コース」専用であるため、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益
権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
再投資の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(2）償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
ます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3）受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求
することができます。詳しくは、前掲「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」をご参
照ください。
(4）反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９期計算期間（2022年12月７日
から2023年12月６日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａコース（限定為替ヘッ
ジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第８期計算期間 第９期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 985,650 38,520
親投資信託受益証券 3,798,118,474 4,242,762,408
派生商品評価勘定 79,289,500 18,271,337
26,454,536 37,583,472
未収入金
流動資産合計 3,904,848,160 4,298,655,737
資産合計 3,904,848,160 4,298,655,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,188,510 1,979,700
未払金 － 1,160,841
未払解約金 3,628,977 10,551,298
未払受託者報酬 1,805,737 2,448,560
未払委託者報酬 17,696,715 23,996,247
529,930 523,637
その他未払費用
流動負債合計 25,849,869 40,660,283
負債合計 25,849,869 40,660,283
純資産の部
元本等
元本 2,475,405,535 2,490,685,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,403,592,756 1,767,309,557
（分配準備積立金） 512,415,555 492,110,217
3,878,998,291 4,257,995,454
元本等合計
純資産合計 3,878,998,291 4,257,995,454
負債純資産合計 3,904,848,160 4,298,655,737
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第８期計算期間 第９期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
営業収益
有価証券売買等損益 229,056,735 983,612,218
△ 517,711,497 △ 564,161,548
為替差損益
営業収益合計 △ 288,654,762 419,450,670
営業費用
受託者報酬 3,465,329 4,637,037
委託者報酬 33,961,091 45,443,816
1,507,619 1,767,908
その他費用
営業費用合計 38,934,039 51,848,761
営業利益又は営業損失（△） △ 327,588,801 367,601,909
経常利益又は経常損失（△） △ 327,588,801 367,601,909
当期純利益又は当期純損失（△） △ 327,588,801 367,601,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 19,845,028 42,379,673
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,383,859,775 1,403,592,756
剰余金増加額又は欠損金減少額 565,414,501 350,404,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
565,414,501 350,404,133
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 237,937,747 311,909,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
237,937,747 311,909,568
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,403,592,756 1,767,309,557
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評 為替予約取引
価基準及び評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
法 先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第８期計算期間 第９期計算期間
項 目
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
1,783,909,102 円 2,475,405,535 円
期首元本額
1,006,332,304 円 561,468,424 円
期中追加設定元本額
314,835,871 円 546,188,062 円
期中一部解約元本額
2,475,405,535 口 2,490,685,897 口
２．受益権の総数
1.5670 円 1.7096 円
３ ．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第８期計算期間 第９期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信 を控除し、繰越欠損金を補填した額
託約款に規定される収益調整金（970,543,319 （76,141,278円）、信託約款に規定される収益
円）及び分配準備積立金（512,415,555円）より 調整金（1,275,199,340円）及び分配準備積立金
分配対象収益は1,482,958,874円（１口当たり （415,968,939円）より分配対象収益は
0.599077円）でありますが、分配は行っており 1,767,309,557円（１口当たり0.709567円）であ
ません。 りますが、分配は行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８期計算期間 第９期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
182,919,025 798,761,329
親投資信託受益証券
182,919,025 798,761,329
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第８期計算期間 第９期計算期間
2022年12月６日 現在 2023年12月６日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 3,720,281,175 － 3,643,180,185 77,100,990 3,978,487,925 － 3,962,196,288 16,291,637
香港・ドル 29,788,551 － 29,352,866 435,685 23,618,465 － 23,457,241 161,224
アメリカ・ドル 2,739,813,735 － 2,672,955,324 66,858,411 2,978,885,521 － 2,969,334,032 9,551,489
イギリス・ポン
166,761,832 － 167,387,793 △625,961 167,979,646 － 168,451,916 △472,270
ド
イスラエル・
6,228,520 － 6,191,522 36,998 4,950,147 － 4,916,479 33,668
シュケル
オーストラリ
87,121,933 － 85,673,203 1,448,730 80,289,213 － 80,010,725 278,488
ア・ドル
カナダ・ドル
139,314,886 － 134,138,445 5,176,441 129,179,071 － 129,934,497 △755,426
シンガポール・
16,067,137 － 15,930,338 136,799 15,011,966 － 14,916,001 95,965
ドル
スイス・フラン 111,798,104 － 110,380,895 1,417,209 110,763,889 － 111,438,486 △674,597
スウェーデン・
35,997,974 － 36,011,715 △13,741 36,302,534 － 35,983,563 318,971
クローナ
デンマーク・ク
30,295,294 － 30,144,314 150,980 39,183,134 － 38,467,793 715,341
ローネ
ノルウェー・ク
8,426,540 － 8,444,172 △17,632 7,810,983 － 7,605,030 205,953
ローネ
ユーロ 348,666,669 － 346,569,598 2,097,071 384,513,356 － 377,680,525 6,832,831
合計 3,720,281,175 － 3,643,180,185 77,100,990 3,978,487,925 － 3,962,196,288 16,291,637
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
608,735,173 4,242,762,408
証券 ティ・オープン・マザーファンド
608,735,173 4,242,762,408
親投資信託受益証券 合計
608,735,173 4,242,762,408
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジな
し）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第８期計算期間 第９期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,347,112 101,386
親投資信託受益証券 5,079,306,097 6,360,970,092
33,268,507 64,701,425
未収入金
流動資産合計 5,118,921,716 6,425,772,903
資産合計 5,118,921,716 6,425,772,903
負債の部
流動負債
未払解約金 8,711,233 28,931,460
未払受託者報酬 2,730,118 3,261,559
未払委託者報酬 26,755,536 31,963,648
605,622 554,031
その他未払費用
流動負債合計 38,802,509 64,710,698
負債合計 38,802,509 64,710,698
純資産の部
元本等
元本 2,755,778,298 2,795,171,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,324,340,909 3,565,890,593
（分配準備積立金） 1,337,428,974 2,200,924,534
5,080,119,207 6,361,062,205
元本等合計
純資産合計 5,080,119,207 6,361,062,205
負債純資産合計 5,118,921,716 6,425,772,903
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第８期計算期間 第９期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
営業収益
312,409,178 1,226,845,704
有価証券売買等損益
営業収益合計 312,409,178 1,226,845,704
営業費用
受託者報酬 5,296,008 6,005,582
委託者報酬 51,901,620 58,855,484
1,459,701 1,364,008
その他費用
営業費用合計 58,657,329 66,225,074
営業利益又は営業損失（△） 253,751,849 1,160,620,630
経常利益又は経常損失（△） 253,751,849 1,160,620,630
当期純利益又は当期純損失（△） 253,751,849 1,160,620,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,412,254 91,267,628
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,874,717,086 2,324,340,909
剰余金増加額又は欠損金減少額
508,485,280 560,303,612
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
508,485,280 560,303,612
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 290,201,052 388,106,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
290,201,052 388,106,930
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,324,340,909 3,565,890,593
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
価方法
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第８期計算期間 第９期計算期間
項 目
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
2,503,883,280 円 2,755,778,298 円
期首元本額
639,540,712 円 494,682,948 円
期中追加設定元本額
387,645,694 円 455,289,634 円
期中一部解約元本額
2,755,778,298 口 2,795,171,612 口
２．受益権の総数
1.8434 円 2.2757 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第８期計算期間 第９期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填した額 を控除し、繰越欠損金を補填した額
（231,339,595円）、信託約款に規定される収益 （1,069,353,002円）、信託約款に規定される収
調整金（986,911,935円）及び分配準備積立金 益調整金（1,364,966,059円）及び分配準備積立
（1,106,089,379円）より分配対象収益は 金（1,131,571,532円）より分配対象収益は
2,324,340,909円（１口当たり0.843443円）であ 3,565,890,593円（１口当たり1.275732円）であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８期計算期間 第９期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
289,817,026 1,137,551,719
親投資信託受益証券
289,817,026 1,137,551,719
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
912,647,435 6,360,970,092
証券 ティ・オープン・マザーファンド
912,647,435 6,360,970,092
親投資信託受益証券 合計
912,647,435 6,360,970,092
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
597,699,701 660,311,605
預金
1,031,856,518 307,516,408
金銭信託
54,497,365,202 62,008,928,962
株式
820,436,860 1,135,052,766
投資証券
31,051,689 443,316,206
未収入金
48,981,029 69,557,164
未収配当金
57,027,390,999 64,624,683,111
流動資産合計
57,027,390,999 64,624,683,111
資産合計
負債の部
流動負債
－ 3,677
派生商品評価勘定
29,469,842 322,987,115
未払金
160,860,969 179,105,442
未払解約金
58,498 28,476
その他未払費用
190,389,309 502,124,710
流動負債合計
190,389,309 502,124,710
負債合計
純資産の部
元本等
10,177,801,171 9,200,098,361
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 46,659,200,519 54,922,460,040
56,837,001,690 64,122,558,401
元本等合計
56,837,001,690 64,122,558,401
純資産合計
57,027,390,999 64,624,683,111
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 株式、新株予約権証券、投資証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評 為替予約取引
価基準及び評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
法 先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
期首元本額 11,604,011,500 円 10,177,801,171 円
期中追加設定元本額 1,079,733,097 円 780,090,106 円
期中一部解約元本額 2,505,943,426 円 1,757,792,916 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
236,123,242 円 204,111,131 円
プン Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
566,376,177 円 516,797,710 円
プン Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
668,850,569 円 571,588,460 円
ＳＭＡ向け）Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
264,502,215 円 249,128,205 円
ＳＭＡ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
680,130,090 円 608,735,173 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａコース（限定為替ヘッ
ジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
909,552,700 円 912,647,435 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジな
し）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ａ（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向 991,564,589 円 768,445,019 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ｂ（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向 3,185,755,213 円 3,097,189,357 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＡ（限定為替ヘッジ）ＶＡ（適格機関投資 405,351,843 円 337,294,237 円
家専用）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資 2,269,594,533 円 1,934,161,634 円
家専用）
計 10,177,801,171 円 9,200,098,361 円
10,177,801,171 口 9,200,098,361 口
３．受益権の総数
5.5844 円 6.9698 円
４．１口当たり純資産額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△295,487,987 273,826,224
株式
△197,923,702 89,883,118
投資証券
△493,411,689 363,709,342
合 計
（注１）2022年12月６日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2022年８月２日から2022年12月６日
まで）に対応するものとなっております。
（注２）2023年12月６日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2023年８月１日から2023年12月６日
まで）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年12月６日 現在 2023年12月６日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 － － － － 1,829,458 － 1,830,522 △1,064
アメリカ・ドル － － － － 1,829,458 － 1,830,522 △1,064
買建 － － － － 1,829,458 － 1,826,845 △2,613
オーストラリア・
－ － － － 1,829,458 － 1,826,845 △2,613
ドル
合計 － － － － 3,658,916 － 3,657,367 △3,677
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
2,900 3,985.00 11,556,500
サカタのタネ
日本円
ＩＮＰＥＸ 18,800 2,021.00 37,994,800
36,900 2,427.00 89,556,300
鹿島建設
53,300 792.50 42,240,250
五洋建設
アサヒグループホー
12,900 5,594.00 72,162,600
ルディングス
8,300 5,557.00 46,123,100
味の素
3,100 8,101.00 25,113,100
東洋水産
セブン＆アイ・ホー
4,600 5,881.00 27,052,600
ルディングス
10,300 3,230.00 33,269,000
ネクソン
5,200 5,260.00 27,352,000
日産化学
2,300 6,603.00 15,186,900
イビデン
15,000 5,201.00 78,015,000
信越化学工業
プラスアルファ・コ
8,700 2,679.00 23,307,300
ンサルティング
2,700 7,311.00 19,739,700
住友ベークライト
7,500 1,354.00 10,155,000
日本ゼオン
シンプレクス・ホー
4,900 2,526.00 12,377,400
ルディングス
10,300 1,382.00 14,234,600
ラクスル
3,900 6,934.00 27,042,600
日油
ＪＭＤＣ 2,000 4,144.00 8,288,000
27,100 1,809.50 49,037,450
アステラス製薬
5,500 5,240.00 28,820,000
日本新薬
10,000 3,113.00 31,130,000
ロート製薬
7,400 4,764.00 35,253,600
テルモ
大塚ホールディング
3,700 5,757.00 21,300,900
ス
17,300 2,326.00 40,239,800
関西ペイント
11,400 5,178.00 59,029,200
オリエンタルランド
20,000 559.00 11,180,000
ラウンドワン
3,600 23,910.00 86,076,000
オービック
28,300 436.20 12,344,460
ＬＩＮＥヤフー
3,400 4,409.00 14,990,600
デクセリアルズ
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 10,600 2,550.00 27,030,000
4,000 6,219.00 24,876,000
ブリヂストン
ＡＧＣ 4,900 5,333.00 26,131,700
8,900 2,766.50 24,621,850
太平洋セメント
15,100 1,842.00 27,814,200
住友電気工業
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,400 3,043.00 10,346,200
リンナイ
3,400 6,570.00 22,338,000
ＫｅｅＰｅｒ技研
リクルートホール
14,100 5,406.00 76,224,600
ディングス
4,200 12,485.00 52,437,000
豊田自動織機
ＳＭＣ 1,200 72,970.00 87,564,000
5,400 3,793.00 20,482,200
日立建機
ハーモニック・ドラ
8,100 4,135.00 33,493,500
イブ・システムズ
17,700 2,120.00 37,524,000
クボタ
500 21,890.00 10,945,000
ダイキン工業
14,100 2,714.50 38,274,450
ダイフク
8,600 3,286.00 28,259,600
アマノ
7,300 10,395.00 75,883,500
日立製作所
4,900 6,136.00 30,066,400
富士電機
13,000 3,901.00 50,713,000
マキタ
4,600 5,521.00 25,396,600
ニデック
ルネサスエレクトロ
8,500 2,451.00 20,833,500
ニクス
パナソニック ホー
43,000 1,468.00 63,124,000
ルディングス
9,800 13,130.00 128,674,000
ソニーグループ
2,600 62,350.00 162,110,000
キーエンス
31,900 2,301.00 73,401,900
デンソー
700 35,600.00 24,920,000
レーザーテック
3,000 5,688.00 17,064,000
浜松ホトニクス
2,800 7,203.00 20,168,400
三井ハイテック
3,400 5,256.00 17,870,400
新光電気工業
7,200 3,627.00 26,114,400
太陽誘電
29,300 2,891.50 84,720,950
村田製作所
13,300 5,956.00 79,214,800
スズキ
6,300 2,281.50 14,373,450
良品計画
パン・パシフィッ
ク・インターナショ
22,200 3,376.00 74,947,200
ナルホールディング
ス
アルゴグラフィック
1,800 3,625.00 6,525,000
ス
15,300 3,902.00 59,700,600
島津製作所
ＨＯＹＡ 1,200 16,630.00 19,956,000
11,300 5,026.00 56,793,800
アシックス
4,600 6,875.00 31,625,000
任天堂
8,300 3,608.00 29,946,400
ニフコ
27,300 5,880.00 160,524,000
伊藤忠商事
9,000 5,312.00 47,808,000
三井物産
4,400 23,270.00 102,388,000
東京エレクトロン
三菱ＵＦＪフィナン
142,700 1,244.00 177,518,800
シャル・グループ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナン
14,800 7,199.00 106,545,200
シャルグループ
24,700 2,751.00 67,949,700
オリックス
東京海上ホールディ
16,100 3,745.00 60,294,500
ングス
Ｔ＆Ｄホールディン
17,900 2,297.00 41,116,300
グス
28,700 2,001.50 57,443,050
三菱地所
ＫＤＤＩ 25,200 4,662.00 117,482,400
ニトリホールディン
5,200 18,240.00 94,848,000
グス
3,200 2,435.00 7,792,000
ミスミグループ本社
ファーストリテイリ
2,700 36,960.00 99,792,000
ング
1,053,700 3,894,176,310
日本円 小計
TECHTRONIC
29,500 77.40 2,283,300.00
香港・ドル
INDUSTRIES CO LTD
HONG KONG EXCHS &
15,800 253.60 4,006,880.00
CLEARING LTD
GALAXY ENT GROUP
45,000 41.30 1,858,500.00
LTD
LI NING CO LTD 154,500 21.25 3,283,125.00
AIA GROUP LTD 101,000 63.55 6,418,550.00
ALIBABA GROUP
21,400 70.50 1,508,700.00
HOLDING LTD
367,200 19,359,055.00
香港・ドル 小計
(364,531,005)
AIR PRODUCTS &
10,480 262.02 2,745,969.60
アメリカ・ドル
CHEMICALS INC
APPLE INC 90,630 193.42 17,529,654.60
ARCHER DANIELS
16,270 74.14 1,206,257.80
MIDLAND CO
BOEING CO 14,620 234.16 3,423,419.20
BOSTON SCIENTIFIC
50,710 54.88 2,782,964.80
CORP
CATERPILLAR INC 9,710 255.19 2,477,894.90
CISCO SYSTEMS INC 106,900 47.93 5,123,717.00
COCA COLA CO 44,720 58.66 2,623,275.20
COLGATE-PALMLIVE
26,610 77.68 2,067,064.80
CO
DFI RETAIL GROUP
79,200 2.29 181,368.00
HOLDINGS LTD
DANAHER CORP 12,550 219.44 2,753,972.00
FISERV INC 13,320 130.45 1,737,594.00
GENERAL ELECTRIC
12,050 120.23 1,448,771.50
CO
GILEAD SCIENCES
40,000 79.02 3,160,800.00
INC
HOME DEPOT INC 10,520 323.50 3,403,220.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINL SVCS
29,180 78.97 2,304,344.60
GROUP INC
INTUIT INC 4,130 571.78 2,361,451.40
KEYCORP 268,860 12.94 3,479,048.40
ESTEE LAUDER
8,590 132.17 1,135,340.30
COMPANIES-CL A
ELI LILLY & CO 11,490 588.15 6,757,843.50
LOCKHEED MARTIN
6,210 446.24 2,771,150.40
CORP
MATTEL INC 45,230 18.90 854,847.00
MICROSOFT CORP 63,790 372.52 23,763,050.80
NIKE INC CL B 16,070 115.41 1,854,638.70
PARKER HANNIFIN
6,250 434.83 2,717,687.50
CORP
PROCTER & GAMBLE
32,100 146.76 4,710,996.00
CO
PROGRESSIVE CORP
9,970 163.53 1,630,394.10
OHIO
SCHLUMBERGER LTD 28,460 50.61 1,440,360.60
STRYKER CORP 10,320 290.51 2,998,063.20
TJX COMPANIES INC 27,000 88.00 2,376,000.00
TERADYNE INC 28,790 91.24 2,626,799.60
THERMO FISHER
5,120 491.60 2,516,992.00
SCIENTIFIC INC
UNION PACIFIC CORP 10,090 232.17 2,342,595.30
VERTEX
6,530 354.15 2,312,599.50
PHARMCEUTICALS INC
WALMART INC 23,310 155.73 3,630,066.30
AMAZON COM INC 82,960 146.88 12,185,164.80
MORGAN STANLEY 22,620 80.17 1,813,445.40
YUM BRANDS INC 12,690 124.38 1,578,382.20
FIRSTENERGY CORP 55,490 37.05 2,055,904.50
FREEPORT MCMORAN
36,860 36.57 1,347,970.20
INC
WELLS FARGO
111,870 44.49 4,977,096.30
COMPANY
NVIDIA CORP 30,120 465.66 14,025,679.20
THE BOOKING
480 3,148.01 1,511,044.80
HOLDINGS INC
BIOGEN INC 4,640 229.57 1,065,204.80
EXXON MOBIL CORP 70,290 100.44 7,059,927.60
UNITEDHEALTH GROUP
9,990 550.26 5,497,097.40
INC
PPL CORPORATION 113,860 26.02 2,962,637.20
JPMORGAN CHASE &
53,960 157.97 8,524,061.20
CO
AMETEK INC NEW 19,120 155.50 2,973,160.00
CENTENE CORP 31,220 75.01 2,341,812.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANE TECHNOLOGIES
14,540 229.58 3,338,093.20
PLC
CONSTELLATION
7,960 236.66 1,883,813.60
BRANDS INC CLASS A
NETFLIX INC 5,240 455.15 2,384,986.00
COMCAST CORP CL A 28,410 41.61 1,182,140.10
SALESFORCE INC 24,750 251.02 6,212,745.00
INTUITIVE SURGICAL
5,270 309.52 1,631,170.40
INC
LAS VEGAS SANDS
24,850 44.87 1,115,019.50
CORP
CF INDUSTRIES
13,260 73.22 970,897.20
HOLDINGS INC
GLOBAL PAYMENTS
16,390 117.84 1,931,397.60
INC
LIVE NATION
9,820 81.41 799,446.20
ENTERTAINMENT INC
HESS CORP 16,150 138.39 2,234,998.50
BANK OF NEW YORK
42,570 48.43 2,061,665.10
MELLON CORP
VISA INC CL A 19,540 254.61 4,975,079.40
MERCK & CO INC NEW 58,950 106.23 6,262,258.50
NXP SEMICONDUCTORS
22,590 205.83 4,649,699.70
NV
WILLIS TOWERS
4,910 242.97 1,192,982.70
WATSON PLC
CBRE GROUP INC -
10,560 81.11 856,521.60
CL A
APTIV PLC 16,000 80.85 1,293,600.00
SERVICENOW INC 7,700 688.22 5,299,294.00
TESLA INC 19,450 238.72 4,643,104.00
T-MOBILE US INC 13,640 154.00 2,100,560.00
ARISTA NETWORKS
20,440 215.71 4,409,112.40
INC
EVERSOURCE ENERGY 32,920 60.19 1,981,454.80
MONSTER BEVERAGE
28,930 54.26 1,569,741.80
CORP NEW
ALPHABET INC CL C 82,440 132.39 10,914,231.60
RYANAIR HOLDINGS
7,621 120.83 920,845.43
PLC SPON ADR
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 2,710 364.40 987,524.00
A
COCA-COLA
EUROPACIFIC 9,256 62.28 576,463.68
PARTNERS
FORTIVE CORP 39,490 68.30 2,697,167.00
INSULET CORP 4,020 191.14 768,382.80
DOW INC 32,520 51.14 1,663,072.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY
62,650 50.70 3,176,355.00
INC
APOLLO GLOBAL
22,950 90.73 2,082,253.50
MANAGEMENT INC
WARNER BROS
75,970 10.87 825,793.90
DISCOVERY INC
LINDE PLC 2,314 403.97 934,786.58
BLACKROCK INC 2,910 754.30 2,195,013.00
META PLATFORMS INC
20,030 318.29 6,375,348.70
CL A
MARKETAXESS HLDGS
8,470 251.27 2,128,256.90
INC
PVH CORP 14,650 103.92 1,522,428.00
PHILLIPS 66 11,210 127.70 1,431,517.00
WARNER MUSIC GRP
20,050 34.39 689,519.50
CORP CL A
2,720,051 302,037,541.09
アメリカ・ドル 小計
(44,478,048,301)
イギリス・ポン
BARCLAYS PLC ORD 412,202 1.39 574,609.58
ド
DCC PLC 10,882 55.38 602,645.16
PRUDENTIAL CORP 108,840 8.53 928,840.56
NATWEST GROUP PLC 315,952 2.14 678,664.89
ASTRAZENECA PLC
14,589 101.44 1,479,908.16
(UK)
ANGLO AMER PLC
19,530 21.55 420,871.50
(UK)
INTERTEK GROUP PLC 13,955 40.39 563,642.45
INFORMA PLC 104,873 7.59 796,195.81
EXPERIAN PLC 23,173 29.67 687,542.91
CRH PLC (UK) 16,710 50.38 841,849.80
GLENCORE XSTRATA
156,106 4.38 684,368.70
PLC
CONVATEC PLC 274,023 2.23 612,715.42
HALEON PLC 174,447 3.23 563,638.25
1,645,282 9,435,493.19
イギリス・ポンド 小計
(1,750,567,051)
ARISTOCRAT LEISURE
オーストラリ
13,190 39.30 518,367.00
LTD
ア・ドル
BHP GROUP LIMITED 10,321 46.52 480,132.92
CSL LIMITED 5,202 263.12 1,368,750.24
GWA GROUP LTD 110,655 1.99 220,756.72
ORICA LTD 17,228 15.44 266,000.32
WOODSIDE ENERGY
17,789 29.53 525,309.17
GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE
7,547 48.17 363,538.99
LTD
JAMES HARDIE
14,079 49.28 693,813.12
INDUSTRIES PLC
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITY CHIC
202,308 0.40 80,923.20
COLLECTIVE LTD
DOMINOS PIZZA
10,000 52.45 524,500.00
ENTERPRISES LTD
SEEK LTD 16,497 23.76 391,968.72
INCITEC PIVOT LTD 87,873 2.83 248,680.59
MACQUARIE GROUP
11,279 167.80 1,892,616.20
LTD
BEACH ENERGY LTD 130,453 1.44 188,504.58
IGO LTD 70,765 7.49 530,029.85
TREASURY WINE
29,671 10.40 308,578.40
ESTATES LTD
EVOLUTION MINING
104,749 4.14 433,660.86
LTD
STEADFAST GROUP
91,060 5.65 514,489.00
LTD
COLLINS FOODS LTD 36,396 11.34 412,730.64
FISHER & PAYKEL
24,125 21.46 517,722.50
HEALTH (AU)
PINNACLE
INVESTMENT 45,390 9.00 408,510.00
MANAGEMENT
NICKEL INDUSTRIES
459,718 0.68 312,608.24
LTD
GOLD ROAD
200,569 1.92 386,095.32
RESOURCES LTD
DETERRA ROYALTIES
61,824 4.94 305,410.56
LTD
PETER WARREN
170,315 2.30 391,724.50
AUTOMOTIVE HLDGS
PEXA GROUP LTD 32,119 11.55 370,974.45
1,981,122 12,656,396.09
オーストラリア・ドル 小計
(1,224,379,757)
BANK OF MONTREAL 658 115.76 76,170.08
カナダ・ドル
CAMECO CORP 4,798 62.15 298,195.70
CANADIAN NATURAL
13,312 90.22 1,201,008.64
RESOURCES
FINNING LTD 1,863 34.57 64,403.91
LOBLAW COS LTD 2,008 120.94 242,847.52
MAGNA INTL INC CL
3,327 74.35 247,362.45
A SUB VTG
NATIONAL BANK OF
5,459 94.15 513,964.85
CANADA DTC EL
ONEX CORP SUB-VTG 3,331 91.83 305,885.73
ROGERS COMM INC CL
6,199 60.87 377,333.13
B NON VTG
ROYAL BANK OF
8,134 124.00 1,008,616.00
CANADA
73/121
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNC-LAVALIN GRP
4,089 41.78 170,838.42
INC
TECK RESOURCES LTD
3,920 49.77 195,098.40
SUB VTG CLB
THOMSON REUTERS
2,454 193.20 474,112.80
CORP
TORONTO-DOMINION
15,179 82.02 1,244,981.58
BANK
FAIRFAX FINANCIAL
541 1,209.28 654,220.48
HLDS LTD
METHANEX CORP 747 57.58 43,012.26
CANADIAN NATL
7,340 159.29 1,169,188.60
RAILWAY CO ORD
IMPERIAL OIL LTD 3,155 76.85 242,461.75
CGI INC CL A SUB
2,069 140.27 290,218.63
VTG
OPEN TEXT
2,973 54.63 162,414.99
CORPORATION
SUN LIFE FIN INC 10,144 69.64 706,428.16
AGNICO EAGLE MINES
2,646 71.92 190,300.32
LTD (CANA)
CANADIAN PACIFIC
1,388 99.87 138,619.56
KANSAS CITY L
ALIMENTATION
8,462 77.52 655,974.24
COUCHE-TARD INC
FORTIS INC 8,919 55.02 490,723.38
STELLA JONES INC 1,789 78.54 140,508.06
WHEATON PRECIOUS
9,273 65.43 606,732.39
METALS CORP
FRANCO-NEVADA CORP 1,833 146.04 267,691.32
TFI INTERNATIONAL
1,730 159.41 275,779.30
INC
INTACT FINL CORP 1,873 212.09 397,244.57
CENOVUS ENERGY INC 3,495 22.71 79,371.45
ARC RESOURCES LTD 16,400 20.98 344,072.00
TMX GROUP LTD 6,300 29.68 186,984.00
BADGER
INFRASTRUCTURE 1,109 40.91 45,369.19
SOLUTION
PRAIRIESKY ROYALTY
5,067 24.77 125,509.59
LTD
RESTAURANT BRANDS
2,833 99.27 281,231.91
INTRNTNL INC
SHOPIFY INC CL A 10,026 101.58 1,018,441.08
SPIN MASTER CORP 1,056 32.75 34,584.00
PARKLAND CORP 5,041 44.14 222,509.74
IVANHOE MINES LTD 10,411 12.09 125,868.99
FIRSTSERVICE CORP 1,077 217.40 234,139.80
WSP GLOBAL INC 2,537 187.82 476,499.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IA FINANCIAL CORP
1,851 90.26 167,071.26
INC
BOYD GROUP SVCS
725 260.00 188,500.00
INC
BROOKFIELD ASSET
13,180 47.83 630,399.40
MGMT LTD A
COMPUTER MODELLING
5,787 10.39 60,126.93
GROUP LTD
CONSTELLATION
314 3,272.56 1,027,583.84
SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC 4,966 100.03 496,748.98
231,788 18,597,348.72
カナダ・ドル 小計
(2,016,510,522)
シンガポール・
BUMITAMA AGRI LTD 313,000 0.61 190,930.00
ドル
313,000 190,930.00
シンガポール・ドル 小計
(20,983,207)
NESTLE SA (REG) 25,971 99.62 2,587,231.02
スイス・フラン
ROCHE HLDGS
9,585 250.95 2,405,355.75
GENUSSCHEIN
LONZA GROUP AG 1,132 333.80 377,861.60
HOLCIM LTD 11,237 64.70 727,033.90
CIE FINANCIERE
6,689 111.50 745,823.50
RICHEMONT SA A
54,614 6,843,305.77
スイス・フラン 小計
(1,152,002,093)
ERICSSON(LM)TELE
スウェーデン・
183,039 57.60 10,543,046.40
CO CL B
クローナ
SKF AB SER B 14,522 196.30 2,850,668.60
TELE2 AB B SHS 43,834 84.58 3,707,479.72
SANDVIK AB 38,628 209.20 8,080,977.60
280,023 25,182,172.32
スウェーデン・クローナ 小計
(353,809,521)
GN STORE NORDIC
デンマーク・ク
22,164 160.00 3,546,240.00
LTD
ローネ
NOVO NORDISK AS CL
11,450 687.10 7,867,295.00
B
33,614 11,413,535.00
デンマーク・クローネ 小計
(243,336,566)
RESTAURANT BRANDS
ニュージーラン
129,896 3.95 513,089.20
ド・ドル NZ LTD
129,896 513,089.20
ニュージーランド・ドル 小計
(46,429,441)
SCHIBSTED ASA A
ノルウェー・ク
27,520 272.80 7,507,456.00
ローネ SHARES
27,520 7,507,456.00
ノルウェー・クローネ 小計
(101,200,506)
SAP SE 14,635 147.14 2,153,393.90
ユーロ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA
48,015 29.12 1,398,196.80
ENVIRONNEMENT
KONE OYJ B 14,360 40.42 580,431.20
DANONE SA 13,424 58.62 786,914.88
FORVIA 20,155 17.99 362,689.22
BRENNTAG SE 6,081 78.36 476,507.16
GRIFOLS SA PFD B 35,198 9.11 320,653.78
VONOVIA SE 31,394 27.10 850,777.40
AIRBUS SE 9,039 136.56 1,234,365.84
CELLNEX TELECOM
36,132 35.75 1,291,719.00
SAU
ABN AMRO GROUP NV-
48,415 12.68 613,902.20
GDR
RELX PLC 42,092 35.84 1,508,577.28
PROSUS NV 28,448 29.95 852,017.60
UNILEVER PLC ORD 29,148 44.38 1,293,733.98
SHELL PLC 63,749 29.96 1,909,920.04
DR ING HC F
2,109 83.70 176,523.30
PORSCHE AG PFD
ENGIE 66,174 15.99 1,058,122.26
L'OREAL SA ORD 745 439.75 327,613.75
LVMH MOET HENNESSY
2,232 713.20 1,591,862.40
LOUIS VU SE
SAFRAN (SOCIETE D
6,238 160.48 1,001,074.24
APPLICAT)
CAPGEMINI SA
4,247 189.05 802,895.35
(FF40)
SBM OFFSHORE NV 29,726 12.02 357,306.52
DHL GROUP 18,171 44.56 809,790.61
OMV AG (AUSH100) 8,133 38.74 315,072.42
TOTALENERGIES SE 28,285 61.37 1,735,850.45
BAYER AG 4,113 31.70 130,402.66
STORA ENSO AB R
37,141 11.67 433,435.47
1/10 VTG(FINL)
ALLIANZ SE 6,841 238.75 1,633,288.75
KONINKLIJKE AHOLD
24,411 27.12 662,148.37
DELHAIZE NV
SANOFI 20,374 86.40 1,760,313.60
SIEMENS AG 6,793 158.74 1,078,320.82
QIAGEN NV (GERW) 14,225 38.14 542,541.50
INFINEON
27,752 35.90 996,435.56
TECHNOLOGIES AG
ASML HOLDING NV 3,763 643.30 2,420,737.90
SOCIETE GENERALE
25,841 23.31 602,482.91
SA CL A
KONINKLIJKE
4,432 18.48 81,912.22
PHILIPS NV
TELEPERFORMANCE 3,007 123.15 370,312.05
AXA SA 55,583 29.27 1,626,914.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV 9,664 84.36 815,255.04
INDITEX SA 18,838 38.53 725,828.14
BNP PARIBAS 27,559 59.76 1,646,925.84
ARKEMA 7,533 91.46 688,968.18
904,215 40,026,135.00
ユーロ 小計
(6,362,954,682)
9,742,025 62,008,928,962
合計
(58,114,752,652)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CONSTELLATION SOFT
304.00 0.00
カナダ・ドル
新株予約権証券
WT 08/22/28
304.00 0.00
カナダ・ドル 小計
(－)
－
新株予約権証券 合計
(－)
AMERICAN TOWER CORP 14,360.00 3,021,487.60
投資証券 アメリカ・ドル
DIGITAL CORE REIT 19,400.00 11,931.00
EQUINIX INC 4,590.00 3,770,593.20
38,350.00 6,804,011.80
アメリカ・ドル 小計
(1,001,958,777)
GOODMAN GROUP
オーストラリ
45,357.00 1,046,385.99
(STAPLE)
ア・ドル
HOMECO DAILY NEEDS
269,751.00 307,516.14
REIT
315,108.00 1,353,902.13
オーストラリア・ドル 小計
(130,976,492)
CANADIAN APT PPTY
401.00 19,528.70
カナダ・ドル
REIT TR UNIT
401.00 19,528.70
カナダ・ドル 小計
(2,117,497)
1,135,052,766
投資証券 合計
(1,135,052,766)
1,135,052,766
合計
(1,135,052,766)
（注）新株予約権証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
100% -% 0.62%
香港・ドル 株式 6銘柄
97.80% -%
アメリカ・ドル 株式 91銘柄
76.76%
-% 2.20%
投資証券 3銘柄
100% -% 2.95%
イギリス・ポンド 株式 13銘柄
90.34% -%
オーストラリア・ドル 株式 26銘柄
2.29%
-% 9.66%
投資証券 2銘柄
99.90% -%
カナダ・ドル 株式 48銘柄
-% -% 3.41%
新株予約権証券 1銘柄
-% 0.10%
投資証券 1銘柄
100% -% 0.04%
シンガポール・ドル 株式 1銘柄
100% -% 1.94%
スイス・フラン 株式 5銘柄
100% -% 0.60%
スウェーデン・クローナ 株式 4銘柄
100% -% 0.41%
デンマーク・クローネ 株式 2銘柄
100% -% 0.08%
ニュージーランド・ドル 株式 1銘柄
100% -% 0.17%
ノルウェー・クローネ 株式 1銘柄
100% -% 10.74%
ユーロ 株式 42銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
4,424,372,834
Ⅰ 資産総額 円
18,073,114
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,406,299,720
円
2,486,021,376
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7724
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
6,461,028,174
Ⅰ 資産総額 円
9,330,064
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,451,698,110
円
2,800,403,072
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3038
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
65,176,888,933
Ⅰ 資産総額 円
71,261,286
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 65,105,627,647
円
9,220,478,290
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 7.0610
円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1）名義書換
該当事項はありません。
(2）受益者名簿
作成しません。
(3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
（注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。）に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1）資本金等（2023年12月末日現在）
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近５年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
ます。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リ
スクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関
する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2023年12月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託189本、単位型
株式投資信託２本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
5,160,444,724,034円です。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵
省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成してお
ります。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年1月1
日から2022年12月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。第38期事業年度の中間会計期間（2023年1月1日から2023年6月30日ま
で）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けており
ます。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の
公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
＊1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
＊1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
＊1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
＊1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
＊1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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（３）【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1．引当金の計上基準
(1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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(金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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第36期 (2021年12月31日)
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
218,947 371,268
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2．収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
－ 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100％ 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 （ 被 所 係
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 ％
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 －
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
－ 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 3,321,289
未収委託者報酬 7,915,052
未収運用受託報酬 545,572
未収収益 3,157
未収入金 208,716
その他 72,879
流動資産計 56.7
12,066,668
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 8,838,717
長期差入保証金 11,755
会員預託金 230
繰延税金資産 371,268
投資その他の資産計 43.3
9,221,971
固定資産計 43.3
9,229,458
資産合計 21,296,126 100.0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
未払手数料 3,672,922
その他未払金 1,775,851
未払費用 1,088,232
未払法人税等 1,470,591
賞与引当金 766,275
未払消費税等 *1 1,020,764
その他 18
流動負債計 46.0
9,794,655
Ⅱ 固定負債
退職給付引当金 1,992,385
固定負債計 9.4
1,992,385
負債合計 11,787,041 55.3
（純資産の部）
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,259,085
利益剰余金合計 8,509,085
株主資本合計 9,509,085 44.7
純資産合計 9,509,085 44.7
負債・純資産合計 21,296,126 100.0
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(2）中間損益計算書
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
金額
注記 百分比
科目
番号 (%)
（千円）
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 25,792,844
運用受託報酬 4,677,314
その他営業収益 106,391
営業収益計 100.0
30,576,550
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 25,835,229 84.5
営業利益 15.5
4,741,320
*2
Ⅲ 営業外収益 0.0
7,593
Ⅳ 営業外費用 68,731 0.2
*3
経常利益 15.3
4,680,182
税引前中間純利益 15.3
4,680,182
*1
法人税等 4.8
1,468,517
中間純利益 10.5
3,211,665
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重要な会計方針
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
項目
至 2023年6月30日
1 引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。 過去勤務債務について
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による按分額を定額法により費用処理しておりま
す。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理
しております。
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者
2 収益及び費用の計上基準
報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらに
は実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
れる報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行
義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消
される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい
減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めて
おります。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で
支払いを受けます。
3 その他中間財務諸表作成のた
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
めの基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
(中間貸借対照表関係）
第38期中間会計期間末
項目
2023年6月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の
＊1 消費税等の取扱い
「未払消費税等」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
項目
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適用してい
＊1 税金費用の取扱い
るため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
＊2 営業外収益の主要な項目
貸付金利息 7,530千円
＊3 営業外費用の主要な項目 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。
為替差損 68,587千円
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(金融商品関係）
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
1．金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（１）長期貸付金
8,838,717 8,838,717 -
資産計
8,838,717 8,838,717 -
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（千円）
区分
合計
レベル1 レベル2 レベル3
（１）長期貸付金 - -
8,838,717 8,838,717
資産計 - -
8,838,717 8,838,717
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なってい
ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類してお
ります。
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(資産除去債務関係)
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬 25,792,844 - 25,792,844
運用受託報酬 1,482,434 3,194,879 4,677,314
その他営業収益 106,391 - 106,391
合計 27,381,670 3,194,879 30,576,550
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等）
セグメント情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 25,792,844 4,677,314 106,391 30,576,550
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
(1）委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 4,290,811 資産運用業
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 3,868,656 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
3,330,125
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） 3,234,383 資産運用業
(2）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
1株当たり純資産額 475,454.27円
1株当たり中間純利益金額 160,583.27円
（算定上の基礎）
中間純利益金額 3,211,665千円
普通株主に帰属しない金額
—
普通株式に係る中間純利益金額 3,211,665千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
ているものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
した運用を行なうこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2）事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3）出資の状況
該当ありません。
(4）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営
名称 事業の内容
（2023年９月末日現在）
における役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
125,250,883米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約17,764百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル141.83円で換算
（2023年12月末日現在）
す。
主として英国および
ヨーロッパにおいて投
225,365英ポンド
＊
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
（約40百万円 ）
インターナショナル 資信託会社に対する投
＊１英ポンド180.68円で換算
（2023年12月末日現在）
資運用業務を営んでい
ます。
814,844,000カナダドル
主としてカナダにおい
＊
フィデリティ・インベ
て投資運用業務を営ん
（約87,383百万円 ）
ストメンツ・カナダ・
＊１カナダドル107.24円で
でいます。
ユーエルシー
換算
（2023年12月末日現在）
1,000,000シンガポールドル
主としてシンガポール
＊
FILインベストメント・
においてファンドの運
（約107百万円 ）
マネジメント（シンガ
＊１シンガポールドル
用、調査、販売業務を
ポール）・リミテッド 107.48円で換算
営んでいます。
（2023年12月末日現在）
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
＊
ファンドの運用、調
（約3,230百万円 ）
マネジメント（香
査、販売業務を営んで
＊１香港ドル18.15円で換算
港）・リミテッド
（2023年12月末日現在）
います。
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２【関係業務の概要】
(1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支
払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、
取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
FIAM LLC（所在地：米国） 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ファンドの米国およびエマージング・マーケット（アジアを除
きます。）に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ナショナル（所在地：英国） ファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行ないます。
フィデリティ・インベストメン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ツ・カナダ・ユーエルシー ファンドのカナダに関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント（シンガポール）・リミテッ ファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図を行ないま
ド す。
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント（香港）・リミテッド ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外
ナショナル（所在地：英国） のマザーファンドの運用の指図を行なうことがあります。
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３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2023年２月24日 有価証券報告書
20 23 年２月24日 有価証券届出書
20 23 年８月25日 半期報告書
20 23 年８月25日 有価証券届出書の訂正届出書
20 23 年10月27日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月20日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ・ＥＷ向け)Ａコース
(限定為替ヘッジ)の2022年12月7日から2023年12月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ・ＥＷ向け)Ａコース (限定為替ヘッジ)の
2023年12月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月20日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ・ＥＷ向け)Ｂコース
(為替ヘッジなし)の2022年12月7日から2023年12月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ・ＥＷ向け)Ｂコース (為替ヘッジなし)の
2023年12月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月１日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 平 山 晃一郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第38期事業年度の中間会計期間
（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年１月１
日から2023年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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