フィデリティ投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年２月22日 提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあ
（売出）内国投資信託受益 り）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
証券に係るファンドの名
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジな
称】
し）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
け）
（ファンドの愛称を「テンバガー・ハンター」とする場合があります。）
（以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、「フィデリティ・
世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）」を「Ａコー
ス」または「フィデリティ・世界割安成長株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａ」、「フィデ
リティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）」を
「Ｂコース」または「フィデリティ・世界割安成長株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂ」と
いいます。）
※ファンドは、野村ＳＭＡ（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づい
て、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
ファンドを購入できる投資者については、後述の「（12）その他 ① 受益権の取得申込者の
制限について」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」
といいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の
振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき２兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
＊ １
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
＊２
＊１ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日 における受益権総
口数で除して得た受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当
たりをもって表示されることがあります。
＊２ 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
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基準価額については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞にＡコースは「テンバＥＷ
Ａ」、Ｂコースは「テンバＥＷＢ」としてそれぞれ略称で掲載されます。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
ただし、収益分配金を再投資する場合は、１口単位とします。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2024年２月23日から2025年２月28日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
（８）【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込代金 を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込み
に係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する
ファンド口座に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
① 受益権の取得申込者の制限について
ファンドに係る受益権の取得申込者は、販売会社にＳＭＡ（セパレートリー・マネージ
ド・アカウント）取引口座を開設した者等に限るものとします。
② 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファ
ンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、野村ＳＭＡ（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づ
いて、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で１兆円を限度とし
て信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度
額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類
方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Ａコース」、「Ｂコース」共通
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 （ ）
資産複合
（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
「Ａコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年６回 （フルヘッジ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
なし
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
（中東）
資産複合
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
「Ｂコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年６回 （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
なし
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
（中東）
資産複合
（ ）
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞
その他資産（投資信託証券（株式（一般））） …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
いいます。
年１回 …目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（含む日本） …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
あり（フルヘッジ） … 目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
（参考）ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
● フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券への投資を通じて、主として世界（日本を含みます。）の金融商品取
引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行な
い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
● 企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を
目指します。
● 個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や
＊
直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ 」により、魅力的な
投資機会の発掘に注力します。
＊ ボトム・アップ・アプローチとは、綿密な個別企業調査活動を行なうことによ
り、企業の将来の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その
結果をもとに運用する手法です。
● マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
● Ａコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用
し、為替変動リスクの低減を図ります。Ｂコースは、実質組入外貨建資産について
は、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
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● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託し
ます。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
※ ファンドは「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」を通じて投資を行な
います。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針
を含みます。
（参考）運用プロセス
（２）【ファンドの沿革】
2020年８月20日 ファンドの募集開始
2020年８月21日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
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② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b）受託会社：野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
(c）販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支払に関する
事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算
書等の交付等を行ないます。
(d）運用の委託先：FIAM LLC（所在地：米国）
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行
ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
委託を中止または委託の内容を変更することができます。
（参考）
・FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社
を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM
LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）に
ついて、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委
託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合
においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものでは
ありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a）受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b）販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c）運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
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④ 委託会社の概況（2023年12月末日現在）
(a）資本金の額 金10億円
(b）沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 投資顧問業の登録
同年６月10日 投資一任業務の認可取得
1995年９月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
(c）大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100％
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目７番７号 20,000株
株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② 運用方法
(a）投資対象
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
(b）投資態度
１．フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券への投資を通じて、主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引
所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ない、投
資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
２．マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
３．Ａコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用
し、為替変動リスクの低減を図ります。Ｂコースは、実質組入外貨建資産については、
原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
４．資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
③ ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、後掲「（５）投資制限 ⑥から⑧」に定めるものに限ります。）
３．約束手形
４．金銭債権
(b）次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a）委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、野村信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・世界割安成長株・
マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
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５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分
離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１
項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．から11．の証券または
証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
めるものをいいます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商
品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをい
います。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定め
るものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．
ならびに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものならび
に14．の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13．の証券および14．の証券
（「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証
券」といいます。
(b）上記（ａ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金
融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
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５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図
に関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行
ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
況のモニタリング等を行ないます。
＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
しています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、
＊
モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜
関係部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッ
ティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファ
ンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているか
を監視しています。
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ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部
統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
す。
※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則毎年12月６日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
方針に基づき分配を行ないます。
(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係
る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）、信託
報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額（以下、総称して「支出金」といいま
す。）を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。）に、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
＜ファンドの投資信託約款に基づく投資制限＞
※
① 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
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④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑥ 先物取引等の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金
融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場
を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の市場
におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(b）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(c）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。
(b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(d）委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(b）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
てファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 有価証券の貸付の指図および範囲
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(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
属する株式および公社債を下記１．から２．の範囲内で貸付の指図をすることができま
す。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(b）上記（ａ）１．から２．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
なうものとします。
⑩ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提
供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b）上記（ａ）の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ｂ）の借入れに係る有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
⑪ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑫ 資金の借入れ
(a）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b）上記（ａ）の資金借入額は、下記１．から３．に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
１．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
取りの確定している資金の額の範囲内
２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
額の範囲内
３．借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
(c）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
(d）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑬ デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資
信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産
の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味し
ます。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限＞
(a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
項第８号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
（参考情報）
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンドの概要
１．基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
２．運用方法
(1） 投資対象
世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されて
いる株式を主要な投資対象とします。
(2） 投資態度
① 主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている企業の株式に投資を行ないます。
② 株式への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
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(3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の５％以内とします。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
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３【投資リスク】
(1）投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
ク等を含みます。）は以下の通りです。
■主な変動要因
＜価格変動リスク＞
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
＜為替変動リスク＞
Ａコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｂコースは為替ヘッジを行なわないた
め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
の為替変動の影響を受けます。
＜エマージング市場に関わるリスク＞
エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
■その他の変動要因
＜信用リスク＞
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
＜クーリング・オフ＞
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
＜流動性リスク＞
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
発生する可能性があります。
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＜デリバティブ（派生商品）に関する留意点＞
ファンドは、ヘッジ目的の場合等に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等の
デリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などに
よって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取
引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
＜分配金に関する留意点＞
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。
(2）投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行
なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門な
らびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしてい
ます。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モ
＊
ニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係
部門に報告しています。
＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッ
ティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファン
ドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監
視しています。
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流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を
定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアン
ス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタ
リングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応
策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体
制が変更されるものではありません。
(3）販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
委託会社もいかなる責任も負いません。
一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの
場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負
いません。
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委
託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みま
す。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金（解約）手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
産の純資産総額に年0.8635％（税抜0.785％）以内の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、 毎計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業
日）および 毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
（年率/税抜）
純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.73％ 0.03％ 0.025％ 0.785％
500億円以下の部分
0.70％ 0.03％ 0.025％ 0.755％
500億円超の部分
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ
れます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
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（４）【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品借料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
１．投資信託振替制度に係る手数料および費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書 、半期報告書 および臨時報告書の作成、印刷および提
出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。）
６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、 毎
計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末 または
信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①～⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なります
ので表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような
取扱いとなります。
① 個別元本方式について
１．個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元
本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを
取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売
会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については「３．収益分配金の課税につい
て」をご参照ください。）
２．一部解約時および償還時の課税について
＜個人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
＜法人の受益者の場合＞
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
３．収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
配金）は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
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確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2023年12月末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた
らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
35,897,157,899 100.33
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △117,721,027 △0.33
合計（純資産総額） 35,779,436,872 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 31,951,085,705 △89.30
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
79,647,394,061 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △41,841,171 △0.05
合計（純資産総額） 79,605,552,890 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
485,220,717,205 46.55
アメリカ
株式
93,365,984,824 8.96
日本
72,583,670,826 6.96
イギリス
44,743,475,803 4.29
カナダ
35,195,938,002 3.38
アイルランド
28,040,669,443 2.69
フランス
22,995,785,403 2.21
スウェーデン
21,787,923,732 2.09
オランダ
21,713,693,057 2.08
バミューダ
20,494,283,508 1.97
台湾
20,319,891,139 1.95
韓国
11,511,830,597 1.10
ケイマン諸島
11,494,115,564 1.10
ドイツ
11,146,364,665 1.07
スペイン
10,473,540,431 1.00
中国
10,237,656,091 0.98
メキシコ
9,932,476,406 0.95
インド
8,895,326,759 0.85
イタリア
8,732,309,514 0.84
ノルウェー
7,924,444,979 0.76
ギリシャ
7,811,303,360 0.75
シンガポール
6,369,407,549 0.61
オーストリア
4,672,046,425 0.45
ガーンジィ
イギリス領バー
4,316,107,587 0.41
ジン諸島
3,779,151,853 0.36
ブラジル
3,538,815,080 0.34
ジャージィー
3,308,846,741 0.32
スイス
3,165,779,922 0.30
ルクセンブルグ
2,286,563,538 0.22
フィリピン
2,065,287,077 0.20
香港
1,737,969,714 0.17
オーストラリア
1,665,332,403 0.16
プエルトリコ
1,653,415,669 0.16
パナマ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,453,781,836 0.14
ベルギー
1,119,214,627 0.11
ポルトガル
986,544,000 0.09
デンマーク
755,452,158 0.07
インドネシア
576,233,020 0.06
マレーシア
181,766,869 0.02
イスラエル
33,927,599 0.00
マン島
32,862,666 0.00
ポーランド
1,008,319,907,641 96.73
小計
1,418,156,547 0.14
アイルランド
投資証券
1,123,373,291 0.11
シンガポール
479,906,767 0.05
アメリカ
3,021,436,605 0.29
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 31,071,957,786 2.98
合計（純資産総額） 1,042,413,302,032 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年12月29日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 9,961,191,088 0.96
日本
208,041,382 △0.02
為替予約取引（売建） 日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2023年12月29日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世
１ 信託受 界割安成長株・マ 日本 11,893,170,957 2.9241 34,776,984,667 3.0183 35,897,157,899 100.33
益証券 ザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世
１ 信託受 界割安成長株・マ 日本 26,388,163,556 2.9216 77,097,342,297 3.0183 79,647,394,061 100.05
益証券 ザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2023年12月29日現在）
投資比率(％)
種 類
100.33
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
WELLS FARGO
株式 6,350.02 7,017.75
アメリカ・ドル
１ 2,079,900 1.40
アメリカ
銀行
13,207,414,690 14,596,214,897
COMPANY
株式
SEAGATE TECHN
テクノロジー・ 9,964.97 12,309.43
アメリカ・ドル
２ 1,112,500 1.31
アイルランド
HOLDINGS PLC ハードウェアおよ 11,086,035,577 13,694,236,091
び機器
株式 2,209.89 2,562.87
アメリカ・ドル
PG&E CORP
３ 4,634,700 1.14
アメリカ
公益事業 10,242,203,131 11,878,124,783
TOTALENERGIES SE
株式 8,801.36 9,491.26
アメリカ・ドル
４ 1,165,000 1.06
フランス
エネルギー 10,253,591,057 11,057,322,094
ADR
株式 4,232.34 5,767.00
日本・円
５ 伊藤忠商事 1,679,600 0.93
日本
卸売業 7,108,639,901 9,686,253,200
株式
41,370.55 42,463.90
アメリカ・ドル
THE CIGNA GROUP
６ ヘルスケア機器・ 220,500 0.90
アメリカ
9,122,207,449 9,363,290,391
サービス
株式 5,926.72 6,280.23
アメリカ・ドル
OVINTIV INC
７ 1,473,700 0.89
アメリカ
エネルギー 8,734,207,397 9,255,178,487
株式
ALIMENTATION
7,033.87 8,310.03
カナダ・ドル
８ 生活必需品流通・ 1,053,700 0.84
カナダ
COUCHE-TARD INC 7,411,590,504 8,756,276,082
小売り
DISCOVER
株式 15,147.57 15,965.80
アメリカ・ドル
９ 540,200 0.83
アメリカ
FINANCIAL SERVICE 金融サービス 8,182,721,671 8,624,726,834
株式 3,558.01 3,252.16
アメリカ・ドル
ANTERO RES CORP
10 2,451,137 0.76
アメリカ
エネルギー
8,721,170,424 7,971,494,363
株式
イギリス・ポン
12,448.85 14,721.81
NEXT PLC
11 ド 一般消費財・サー 515,500 0.73
7,589,091,199
6,417,383,206
イギリス
ビス流通・小売り
株式
SPROUTS FMRS MKT
4,686.06 6,780.89
アメリカ・ドル
12 生活必需品流通・ 1,095,800 0.71
アメリカ
5,134,988,054 7,430,501,782
INC
小売り
株式
6,275.95 4,908.74
アメリカ・ドル
GENPACT LTD
13 商業・専門サービ 1,449,900 0.68
バミューダ
9,099,507,166 7,117,176,761
ス
株式
UNITEDHEALTH
70,580.58 74,446.57
アメリカ・ドル
14 ヘルスケア機器・ 93,900 0.67
アメリカ
GROUP INC 6,627,517,157 6,990,532,641
サービス
株式
テクノロジー・ 30,341.69 32,436.52
アメリカ・ドル
CDW CORPORATION
15 203,900 0.63
アメリカ
ハードウェアおよ 6,186,670,978 6,613,806,631
び機器
JONES LANG
株式 23,795.24 26,944.86
アメリカ・ドル
16 245,200 0.63
アメリカ
LASALLE INC 不動産管理・開発 5,834,594,055 6,606,880,505
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株式
10,089.64 10,479.82
アメリカ・ドル
CENTENE CORP
17 ヘルスケア機器・ 620,900 0.62
アメリカ
6,264,662,170 6,506,919,430
サービス
RAYMOND JAMES
株式 14,635.62 15,988.50
アメリカ・ドル
18 401,400 0.62
アメリカ
FINANCIAL INC. 金融サービス 5,874,741,282 6,417,782,254
株式
SINOPHARM GROUP
392.04 363.91
香港・ドル
19 ヘルスケア機器・ 17,630,584 0.62
中国
CO LTD H 6,911,894,151 6,415,901,746
サービス
株式
医薬品・バイオテ 31,362.58 40,529.34
アメリカ・ドル
ICON PLC
20 156,000 0.61
アイルランド
クノロジー・ライ 4,892,563,661 6,322,577,164
フサイエンス
株式
テクノロジー・ 14,059.30 15,421.18
アメリカ・ドル
TD SYNNEX CORP
21 406,600 0.60
アメリカ
ハードウェアおよ 5,716,514,672 6,270,250,120
び機器
株式
16,590.32 17,345.81
アメリカ・ドル
HELEN OF TROY LTD
22 耐久消費財・アパ 354,521 0.59
バミューダ
5,881,619,106 6,149,453,552
レル
株式
DICKS SPORTING
17,869.16 20,905.74
アメリカ・ドル
23 一般消費財・サー 293,800 0.59
アメリカ
GOODS INC 5,249,959,396 6,142,106,999
ビス流通・小売り
RANGE RESOURCES
株式 3,403.92 4,372.62
アメリカ・ドル
24 1,395,100 0.59
アメリカ
エネルギー 4,748,813,092 6,100,240,627
CORP
REINSURANCE GROUP
株式 21,119.20 22,997.73
アメリカ・ドル
25 262,100 0.58
アメリカ
OF AMERICA 保険 5,535,344,170 6,027,706,212
株式 24,204.70 29,266.62
アメリカ・ドル
PRIMERICA INC
26 205,500 0.58
アメリカ
保険 4,974,067,452 6,014,290,512
株式
INSIGHT
テクノロジー・ 18,495.06 25,238.65
アメリカ・ドル
27 236,700 0.57
アメリカ
ENTERPRISES INC ハードウェアおよ 4,377,781,497 5,973,988,099
び機器
株式
7,875.81 7,814.83
アメリカ・ドル
KBR INC
28 商業・専門サービ 764,200 0.57
アメリカ
6,018,701,567 5,972,095,378
ス
CENOVUS ENERGY
株式 2,591.96 2,364.64
カナダ・ドル
29 2,475,700 0.56
カナダ
エネルギー 6,416,918,614 5,854,144,199
INC
株式
MKS INSTRUMENTS
13,142.90 14,896.40
アメリカ・ドル
30 半導体・半導体製 392,700 0.56
アメリカ
5,161,217,147 5,849,818,204
INC
造装置
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（参考）マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.21
建設業
株式 国内
0.21
食料品
0.01
パルプ・紙
0.50
化学
0.28
ガラス・土石製品
0.28
金属製品
0.26
機械
0.89
電気機器
0.18
輸送用機器
0.07
精密機器
0.13
その他製品
0.24
電気・ガス業
0.10
陸運業
0.11
倉庫・運輸関連業
1.11
情報・通信業
2.40
卸売業
1.02
小売業
0.19
その他金融業
0.16
不動産業
0.60
サービス業
8.96
小計
7.13
エネルギー
外国
5.90
素材
10.12
資本財
3.87
商業・専門サービス
0.92
運輸
2.49
自動車・自動車部品
4.65
耐久消費財・アパレル
1.14
消費者サービス
5.89
一般消費財・サービス流通・小売り
3.07
生活必需品流通・小売り
2.19
食品・飲料・タバコ
0.14
家庭用品・パーソナル用品
5.61
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
3.09
サイエンス
6.27
銀行
4.86
金融サービス
4.39
保険
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2.11
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機
7.52
器
1.24
公益事業
2.18
半導体・半導体製造装置
1.44
メディア・娯楽
1.53
不動産管理・開発
87.77
小計
－ 0.29
外国
投資証券
0.29
小計
合計（対純資産総額比） 97.02
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2023年12月29日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
デンマーク・ク
売建 1,604,100 33,214,976 33,694,922 △0.09
為替予約取引
ローネ
オーストラリア・
売建 647,100 61,338,790 62,462,039 △0.17
ドル
スイス・フラン 売建 647,400 105,494,542 108,719,112 △0.30
シンガポール・ド
売建 1,170,700 124,270,390 125,331,395 △0.35
ル
ノルウェー・ク
売建
21,602,400 292,617,883 299,325,014 △0.84
ローネ
メキシコ・ペソ 売建 38,418,100 312,843,967 316,918,590 △0.89
香港・ドル 売建 36,486,500 660,986,041 659,146,865 △1.84
スウェーデン・ク
売建 53,094,100 731,780,052 752,704,436 △2.10
ローナ
カナダ・ドル 売建 13,463,200 1,421,473,198 1,436,923,297 △4.02
ユーロ 売建 16,343,300 2,522,996,938 2,557,626,755 △7.15
イギリス・ポンド 売建 15,061,200 2,701,107,237 2,707,338,054 △7.57
アメリカ・ドル 売建 162,247,700 22,911,161,447 22,890,895,226 △63.98
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 68,859,996 9,740,336,355 9,756,950,177 0.94
為替予約取引
イギリス・ポンド 買建 1,083,570 195,743,994 195,596,972 0.02
韓国・ウォン 買建 43,976,182 4,864,499 4,859,368 0.00
ユーロ 買建 24,104 3,784,383 3,784,571 0.00
オーストラリア・
売建 40,164 3,909,582 3,890,504 △0.00
ドル
アメリカ・ドル 売建 1,440,781 204,392,876 204,150,878 △0.02
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジあり）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2020年12月７日) 2,461 2,461 1.1265 1.1265
１期
(2021年12月６日) 22,660 22,660 1.3864 1.3864
２期
(2022年12月６日) 31,961 31,961 1.3526 1.3526
３期
(2023年12月６日) 34,362 34,362 1.4384 1.4384
４期
33,217 － 1.3341 －
2022年12月末日
35,451 － 1.4007 －
2023年１月末日
35,737 － 1.4181 －
2023年２月末日
34,563 － 1.3643 －
2023年３月末日
34,380 － 1.3638 －
2023年４月末日
34,218 － 1.3565 －
2023年５月末日
35,349 － 1.4118 －
2023年６月末日
36,588 － 1.4629 －
2023年７月末日
36,011 － 1.4340 －
2023年８月末日
34,880 － 1.3954 －
2023年９月末日
32,744 － 1.3342 －
2023年10月末日
34,138 － 1.4187 －
2023年11月末日
35,779 － 1.5184 －
2023年12月末日
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2020年12月７日) 1,522 1,522 1.1200 1.1200
１期
(2021年12月６日) 30,146 30,146 1.4561 1.4561
２期
(2022年12月６日) 51,924 51,924 1.6771 1.6771
３期
(2023年12月６日) 75,384 75,384 2.0152 2.0152
４期
49,309 － 1.6169 －
2022年12月末日
52,631 － 1.6888 －
2023年１月末日
56,576 － 1.7759 －
2023年２月末日
53,483 － 1.6914 －
2023年３月末日
53,995 － 1.7034 －
2023年４月末日
56,219 － 1.7596 －
2023年５月末日
62,263 － 1.9071 －
2023年６月末日
65,536 － 1.9436 －
2023年７月末日
67,737 － 1.9709 －
2023年８月末日
69,117 － 1.9528 －
2023年９月末日
68,925 － 1.8720 －
2023年10月末日
74,489 － 1.9895 －
2023年11月末日
79,605 － 2.0817 －
2023年12月末日
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジあり）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
0.0000
第４期
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
0.0000
第２期
0.0000
第３期
0.0000
第４期
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③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジあり）
収益率(％)
期
12.7
第１期
23.1
第２期
第３期 △2.4
6.3
第４期
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
12.0
第１期
30.0
第２期
15.2
第３期
20.2
第４期
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジあり）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
2,218,206,380 33,501,097 2,184,705,283
第１期
15,678,014,511 1,517,868,032 16,344,851,762
第２期
12,675,356,609 5,391,276,504 23,628,931,867
第３期
8,078,531,922 7,818,876,463 23,888,587,326
第４期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
1,383,118,071 23,860,575 1,359,257,496
第１期
22,148,541,855 2,804,159,207 20,703,640,144
第２期
17,882,669,443 7,625,254,982 30,961,054,605
第３期
16,215,841,912 9,768,342,073 37,408,554,444
第４期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ
し、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日の場合に
はお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後３時までに
取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了した
ものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることも
ありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱
いとなります。
② ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「自動けいぞく投資コー
ス」専用です。
ファンドの取得申込者は、取引口座開設時に販売会社との間で自動けいぞく投資約款（以下
「自動けいぞく投資約款」といいます。）に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要
があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規
定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込には
手数料はかかりません。
④ ファンドの申込単位は、１円以上１円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は
１口単位とします。
⑤ 申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日目までに申込代金をお申込
みの販売会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法によ
り、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取
消すことができます。
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※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
は、当該取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権につい
て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機
関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける
銀行の休業日と同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないません。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くだ
さい。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
部を解約します。
③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 なお、一部
解約にあたり手数料はかかりません。
④ 一部解約の実行の請求単位は、１口単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかか
る税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売
会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には別途制限を設ける場合がありま
す。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有
価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償
却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券
（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円
換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
株式：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ（アド
レス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120
－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせること
により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞にＡコースは「テンバＥＷ
Ａ」、Ｂコースは「テンバＥＷＢ」としてそれぞれ略称で掲載されます。
なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」の場合には、
信託は終了します。
（４）【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年12月７日から翌年12月６日までとすることを原則とします。ただ
し、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計
算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとし
ます。なお、最終計算期間の終了日は、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」による解約の
日までとします。
（５）【その他】
(a）信託の終了
＜信託契約の解約＞
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの
受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段
落において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の
手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
＜信託契約に関する監督官庁の命令＞
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信
託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
＜委託会社の登録取消等に伴う取扱い＞
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変
更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
＜受託会社の辞任および解任に伴う取扱い＞
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事
由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることがで
きます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、
受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとし
ます。
(b）投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約
款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 委託会社は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。）
について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週
間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段
落において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c）運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び
投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて
知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１
項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
り受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）
を交付したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求が
あった場合には、これを交付するものとします。
(d）関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前
までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自
動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行な
うことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
(f）公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会
社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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(g）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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４【受益者の権利等】
(1）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
ファンドは「自動けいぞく投資コース」専用であるため、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益
権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
再投資の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(2）償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
ます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3）受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手
続等」をご参照ください。
(4）反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期計算期間（2022年12月７日
から2023年12月６日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
資産の部
流動資産
預金 136 146
金銭信託 128,516,982 37,351,452
親投資信託受益証券 31,346,408,840 34,216,501,627
派生商品評価勘定 653,108,470 162,507,321
147,390,929 243,524,527
未収入金
流動資産合計 32,275,425,357 34,659,885,073
資産合計 32,275,425,357 34,659,885,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
39,077,345 18,107,001
未払解約金 151,332,537 126,741,170
未払受託者報酬 3,841,718 4,828,227
未払委託者報酬 116,789,495 146,779,502
受入担保金 2,000,000 －
1,198,489 1,194,560
その他未払費用
流動負債合計 314,239,584 297,650,460
負債合計 314,239,584 297,650,460
純資産の部
元本等
元本 23,628,931,867 23,888,587,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,332,253,906 10,473,647,287
（分配準備積立金） 973,003,017 2,004,387,352
31,961,185,773 34,362,234,613
元本等合計
純資産合計 31,961,185,773 34,362,234,613
負債純資産合計 32,275,425,357 34,659,885,073
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第３期計算期間 第４期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
営業収益
有価証券売買等損益 3,947,092,092 6,896,673,439
派生商品取引等損益 161,979,547 67,333,948
為替差損益 △ 4,356,646,822 △ 4,524,074,239
2,810 1,220
その他収益
営業収益合計 △ 247,572,373 2,439,934,368
営業費用
受託者報酬 7,346,982 9,551,152
委託者報酬 223,350,807 290,357,656
2,985,051 3,020,745
その他費用
営業費用合計
233,682,840 302,929,553
営業利益又は営業損失（△） △ 481,255,213 2,137,004,815
経常利益又は経常損失（△） △ 481,255,213 2,137,004,815
当期純利益又は当期純損失（△） △ 481,255,213 2,137,004,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 182,685,253 305,973,699
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,315,518,756 8,332,253,906
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,385,010,219 3,104,199,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,385,010,219 3,104,199,964
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,069,705,109 2,793,837,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,069,705,109 2,793,837,699
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,332,253,906 10,473,647,287
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 （１）為替予約取引
及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（２）直物為替先渡取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しておりま
す。
３．その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61
条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第３期計算期間 第４期計算期間
項 目
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
16,344,851,762 円 23,628,931,867 円
期首元本額
12,675,356,609 円 8,078,531,922 円
期中追加設定元本額
5,391,276,504 円 7,818,876,463 円
期中一部解約元本額
23,628,931,867 口 23,888,587,326 口
２．受益権の総数
1.3526 円 1.4384 円
３．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第３期計算期間 第４期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（437,223,292円、本ファンドに帰属す 除した額（672,000,954円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を
補填した額（0円）、信託約款に規定される収益 補填した額（621,302,101円）、信託約款に規定
調整金（7,359,250,889円）及び分配準備積立金 される収益調整金（8,469,259,935円）及び分配
（535,779,725円）より分配対象収益は 準備積立金（711,084,297円）より分配対象収益
8,332,253,906円（１口当たり0.352629円）であ は10,473,647,287円（１口当たり0.438437円）
りますが、分配は行っておりません。 でありますが、分配は行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
3,208,677,014 5,729,404,555
親投資信託受益証券
3,208,677,014 5,729,404,555
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日 現在 2023年12月６日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 29,416,475,149 － 28,771,883,381 644,591,768 31,257,304,460 － 31,134,363,295 122,941,165
香港・ドル 759,941,515 － 745,475,290 14,466,225 689,624,769 － 684,917,280 4,707,489
アメリカ・ドル 22,419,401,659 － 21,853,119,444 566,282,215 22,212,976,817 － 22,147,308,224 65,668,593
イギリス・ポン
1,786,566,824 － 1,793,119,917 △6,553,093 2,631,011,158 － 2,638,408,194 △7,397,036
ド
オーストラリ
132,724,486 － 130,611,879 2,112,607 62,641,849 － 62,424,572 217,277
ア・ドル
カナダ・ドル 1,185,574,408 － 1,141,304,221 44,270,187 1,446,650,863 － 1,455,110,733 △8,459,870
シンガポール・
131,842,005 － 130,476,106 1,365,899 129,129,381 － 128,303,920 825,461
ドル
スイス・フラン － － － － 108,190,316 － 108,849,239 △658,923
スウェーデン・
365,903,577 － 365,956,047 △52,470 705,407,347 － 699,209,320 6,198,027
クローナ
デンマーク・ク
45,599,413 － 45,273,314 326,099 34,750,741 － 34,116,319 634,422
ローネ
ニュージーラン
30,113,834 － 30,257,112 △143,278 － － － －
ド・ドル
ノルウェー・ク
174,739,522 － 175,021,576 △282,054 268,027,958 － 260,960,898 7,067,060
ローネ
メキシコ・ペソ 257,358,920 － 248,376,143 8,982,777 329,001,851 － 323,534,187 5,467,664
ユーロ 2,126,708,986 － 2,112,892,332 13,816,654 2,639,891,410 － 2,591,220,409 48,671,001
合計 29,416,475,149 － 28,771,883,381 644,591,768 31,257,304,460 － 31,134,363,295 122,941,165
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
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② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日 現在 2023年12月６日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建 1,433,072,022 － 1,463,858,667 △ 30,786,648 1,933,008,663 － 1,911,549,507 21,459,156
台湾・ドル 590,270,322 － 603,714,031 △13,443,710 731,819,806 － 724,902,154 6,917,652
韓国・ウォン 454,898,008 － 470,880,601 △15,982,594 694,173,255 － 680,529,483 13,643,772
インド・ルピー 219,986,509 － 219,858,946 127,563 330,325,514 － 330,472,021 △146,507
ブラジル・レアル 167,917,183 － 169,405,089 △1,487,907 99,736,686 － 98,793,416 943,270
フィリピン・ペソ － － － － 76,953,402 － 76,852,433 100,969
買建 20,414,582 － 20,640,585 226,002 － － － －
ブラジル・レアル 20,414,582 － 20,640,585 226,002 － － － －
合計 1,453,486,604 － 1,484,499,252 △30,560,646 1,933,008,663 － 1,911,549,507 21,459,156
（注１）時価の算定方法
１．価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
２．直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
11,716,776,231 34,216,501,627
証券 ザーファンド
11,716,776,231 34,216,501,627
親投資信託受益証券 合計
11,716,776,231 34,216,501,627
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 334,418,994 227,237,628
親投資信託受益証券 51,919,252,370 75,384,024,160
274,760,922 577,534,082
未収入金
流動資産合計 52,528,432,286 76,188,795,870
資産合計 52,528,432,286 76,188,795,870
負債の部
流動負債
未払解約金 395,813,303 514,567,675
未払受託者報酬 6,604,713 9,249,287
未払委託者報酬 200,676,986 278,354,109
1,312,500 2,459,607
その他未払費用
流動負債合計 604,407,502 804,630,678
負債合計 604,407,502 804,630,678
純資産の部
元本等
元本 30,961,054,605 37,408,554,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,962,970,179 37,975,610,748
（分配準備積立金） 5,567,681,020 14,523,572,347
51,924,024,784 75,384,165,192
元本等合計
純資産合計 51,924,024,784 75,384,165,192
負債純資産合計 52,528,432,286 76,188,795,870
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第３期計算期間 第４期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
営業収益
6,227,304,708 11,825,920,222
有価証券売買等損益
営業収益合計 6,227,304,708 11,825,920,222
営業費用
受託者報酬 11,756,528 16,588,515
委託者報酬 357,293,563 500,878,837
2,909,785 5,301,419
その他費用
営業費用合計 371,959,876 522,768,771
営業利益又は営業損失（△） 5,855,344,832 11,303,151,451
経常利益又は経常損失（△） 5,855,344,832 11,303,151,451
当期純利益又は当期純損失（△） 5,855,344,832 11,303,151,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
978,929,229 900,914,377
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,442,910,091 20,962,970,179
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,377,876,351 13,343,204,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,377,876,351 13,343,204,386
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,734,231,866 6,732,800,891
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,734,231,866 6,732,800,891
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,962,970,179 37,975,610,748
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第３期計算期間 第４期計算期間
項 目
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
20,703,640,144 円 30,961,054,605 円
期首元本額
17,882,669,443 円 16,215,841,912 円
期中追加設定元本額
7,625,254,982 円 9,768,342,073 円
期中一部解約元本額
30,961,054,605 口 37,408,554,444 口
２．受益権の総数
1.6771 円 2.0152 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第３期計算期間 第４期計算期間
自 2021年12月７日 自 2022年12月７日
至 2022年12月６日 至 2023年12月６日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（995,080,942円、本ファンドに帰属す 除した額（1,344,119,182円、本ファンドに帰属
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価
券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
補填した額（3,881,334,661円）、信託約款に規 を補填した額（9,058,117,892円）、信託約款に
定される収益調整金（15,395,289,159円）及び 規定される収益調整金（23,452,038,401円）及
分配準備積立金（691,265,417円）より分配対象 び分配準備積立金（4,121,335,273円）より分配
収益は20,962,970,179円（１口当たり0.677075 対象収益は37,975,610,748円（１口当たり
円）でありますが、分配は行っておりません。 1.015158円）でありますが、分配は行っており
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第３期計算期間 第４期計算期間
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
5,781,972,328 11,508,800,051
親投資信託受益証券
5,781,972,328 11,508,800,051
合 計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
25,813,794,528 75,384,024,160
証券 ザーファンド
25,813,794,528 75,384,024,160
親投資信託受益証券 合計
25,813,794,528 75,384,024,160
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
29,793,423,478 23,409,936,023
預金
8,785,704,821 2,438,652,703
金銭信託
676,905,493,163 971,237,939,770
株式
2,142,388,217 2,819,935,291
投資証券
55,592,751 8,185,579
派生商品評価勘定
285,017,849 1,166,278,058
未収入金
1,131,242,840 1,193,789,961
未収配当金
719,098,863,119 1,002,274,717,385
流動資産合計
719,098,863,119 1,002,274,717,385
資産合計
負債の部
流動負債
61,715,342 2,486,834
派生商品評価勘定
3,206,070,157 2,577,025,320
未払金
433,631,850 1,390,250,462
未払解約金
464,991 189,208
その他未払費用
3,701,882,340 3,969,951,824
流動負債合計
3,701,882,340 3,969,951,824
負債合計
純資産の部
元本等
296,821,758,404 341,852,579,801
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 418,575,222,375 656,452,185,760
715,396,980,779 998,304,765,561
元本等合計
715,396,980,779 998,304,765,561
純資産合計
719,098,863,119 1,002,274,717,385
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式、投資証券
び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
な事項
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
１．元本の推移
期首元本額 206,779,271,590 円 296,821,758,404 円
期中追加設定元本額 123,992,061,132 円 98,411,681,818 円
期中一部解約元本額 33,949,574,318 円 53,380,860,421 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
70,906,215,563 円 51,204,965,325 円
（為替ヘッジあり）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
168,397,894,601 円 204,757,080,161 円
（為替ヘッジなし）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
13,005,729,334 円 11,716,776,231 円
（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
21,541,470,571 円 25,813,794,528 円
（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出
717,842,419 円 1,480,358,956 円
年金向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあ 2,551,897,225 円 2,163,038,144 円
り）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジな 19,699,495,687 円 44,629,894,621 円
し）
フィデリティ・世界割安成長株投信（適格機関
1,213,004 円 86,671,835 円
投資家専用）
計 296,821,758,404 円 341,852,579,801 円
296,821,758,404 口 341,852,579,801 口
３．受益権の総数
2.4102 円 2.9203 円
４．１口当たり純資産額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年12月６日現在 2023年12月６日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△19,318,054,955 27,441,731,050
株式
△261,725,873 △77,592,728
投資証券
△19,579,780,828 27,364,138,322
合 計
（注１）2022年12月６日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2022年２月22日から2022年12月６日
まで）に対応するものとなっております。
（注２）2023年12月６日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2023年２月21日から2023年12月６日
まで）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年12月６日 現在 2023年12月６日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 777,931,984 － 784,713,451 △6,781,467 2,706,123,033 － 2,699,411,800 6,711,233
香港・ドル 97,291,965 － 98,480,319 △1,188,354 － － － －
アメリカ・ドル 659,813,962 － 665,358,018 △5,544,056 2,358,595,880 － 2,353,913,357 4,682,523
オーストラリア・
－ － － － 263,120,213 － 261,299,347 1,820,866
ドル
カナダ・ドル 20,826,057 － 20,875,114 △49,057 － － － －
シンガポール・ド
－ － － － 2,055,568 － 2,056,245 △677
ル
ユーロ － － － － 82,351,372 － 82,142,851 208,521
買建 9,011,259,342 － 9,011,918,218 658,876 3,159,889,271 － 3,158,876,783 △1,012,488
韓国・ウォン 13,745,499 － 13,953,506 208,007 291,580,552 － 292,190,878 610,326
香港・ドル － － － － 68,455,747 － 68,430,823 △24,924
アメリカ・ドル 8,468,332,805 － 8,461,796,705 △6,536,100 1,857,059,067 － 1,855,590,685 △1,468,382
イギリス・ポンド 234,213,847 － 237,301,910 3,088,063 392,411,069 － 392,345,539 △65,530
カナダ・ドル － － － － 550,382,836 － 550,318,858 △63,978
シンガポール・ド
35,921,262 － 36,413,033 491,771 － － － －
ル
スウェーデン・ク
71,628,735 － 72,534,543 905,808 － － － －
ローナ
ノルウェー・ク
30,223,897 － 30,583,673 359,776 － － － －
ローネ
メキシコ・ペソ 70,536,379 － 71,481,134 944,755 － － － －
ユーロ 86,656,918 － 87,853,714 1,196,796 － － － －
合計 9,789,191,326 － 9,796,631,669 △6,122,591 5,866,012,304 － 5,858,288,583 5,698,745
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
471,800 1,872.00 883,209,600
ミライト・ワン
日本円
99,950 4,120.00 411,794,000
日本電技
富士古河Ｅ＆Ｃ 21,500 4,600.00 98,900,000
400,000 1,101.00 440,400,000
新日本建設
113,800 2,554.00 290,645,200
住友電設
75,000 1,812.00 135,900,000
アルトナー
パーソルホールディ
5,230,900 231.60 1,211,476,440
ングス
ＳＦｏｏｄｓ 561,616 3,260.00 1,830,868,160
ＷＤＢホールディン
55,900 2,210.00 123,539,000
グス
1,487,100 2,151.00 3,198,752,100
アスクル
362,225 6,220.00 2,253,039,500
あらた
230,800 4,260.00 983,208,000
ハローズ
ＪＰホールディング
285,300 410.00 116,973,000
ス
ピックルスホール
240,500 1,214.00 291,967,000
ディングス
125,000 1,503.00 187,875,000
ラサ商事
ダイワボウホール
596,600 2,808.50 1,675,551,100
ディングス
200,000 1,321.00 264,200,000
三洋貿易
89,800 1,238.00 111,172,400
シュッピン
ウイン・パートナー
87,600 1,177.00 103,105,200
ズ
プレサンスコーポ
952,100 1,554.00 1,479,563,400
レーション
シップヘルスケア
914,400 2,161.00 1,976,018,400
ホールディングス
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ツルハホールディン
250,300 12,130.00 3,036,139,000
グス
237,413 1,429.00 339,263,177
トーカロ
ＳＵＭＣＯ 1,090,400 2,086.00 2,274,574,400
ＴＩＳ 343,000 3,123.00 1,071,189,000
16,100 3,400.00 54,740,000
情報企画
ソフトウェア・サー
90,500 9,340.00 845,270,000
ビス
570,164 1,314.00 749,195,496
プロシップ
ガンホー・オンライ
300,000 2,286.50 685,950,000
ン・エンターテイメ
ント
106,400 3,625.00 385,700,000
システムリサーチ
29,000 3,210.00 93,090,000
ザ・パック
410,300 2,566.00 1,052,829,800
積水樹脂
932,300 760.00 708,548,000
ダイキョーニシカワ
プレステージ・イン
1,673,500 603.00 1,009,120,500
ターナショナル
199,800 2,174.00 434,365,200
クイック
ヒト・コミュニケー
180,200 1,360.00 245,072,000
ションズ・ホール
ディングス
359,900 2,710.00 975,329,000
アルプス技研
フォーカスシステム
81,700 987.00 80,637,900
ズ
360,600 1,857.00 669,634,200
クレスコ
543,200 2,081.00 1,130,399,200
ＴＤＣソフト
934,000 1,791.00 1,672,794,000
フューチャー
クリーク・アンド・
46,300 2,054.00 95,100,200
リバー社
ＪＣＵ 144,900 3,755.00 544,099,500
715,900 4,409.00 3,156,403,100
デクセリアルズ
ベルテクスコーポ
458,400 1,504.00 689,433,600
レーション
ＭＡＲＵＷＡ 73,500 28,960.00 2,128,560,000
50,000 2,270.00 113,500,000
キャリアリンク
197,900 1,109.00 219,471,100
ウィルグループ
74,200 4,975.00 369,145,000
フクシマガリレイ
55,700 4,320.00 240,624,000
竹内製作所
1,407,269 1,488.00 2,094,016,272
大和冷機工業
ＭＣＪ 2,153,100 1,060.00 2,282,286,000
375,300 2,373.00 890,586,900
テクノメディカ
ルネサスエレクトロ
1,635,500 2,451.00 4,008,610,500
ニクス
258,700 6,730.00 1,741,051,000
フクダ電子
366,700 5,017.00 1,839,733,900
全国保証
1,055,900 1,945.50 2,054,253,450
いすゞ自動車
80,600 1,172.00 94,463,200
コンドーテック
578,800 2,114.00 1,223,583,200
ドウシシャ
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アルゴグラフィック
198,900 3,625.00 721,012,500
ス
フジ・コーポレー
441,180 1,592.00 702,358,560
ション
62,800 977.00 61,355,600
ハンズマン
175,500 875.00 153,562,500
ダイイチ
166,700 2,420.00 403,414,000
ナカニシ
28,500 6,430.00 183,255,000
理研計器
477,496 906.00 432,611,376
ニホンフラッシュ
197,700 4,315.00 853,075,500
ローランド
1,679,600 5,880.00 9,876,048,000
伊藤忠商事
136,200 1,223.00 166,572,600
山善
796,400 1,600.00 1,274,240,000
三谷商事
249,500 4,525.00 1,128,987,500
ユアサ商事
66,000 4,055.00 267,630,000
中央自動車工業
30,100 8,340.00 251,034,000
ヤオコー
ケーズホールディン
826,400 1,328.50 1,097,872,400
グス
ＰＡＬＴＡＣ 414,900 4,910.00 2,037,159,000
32,200 2,824.00 90,932,800
エリアリンク
ＦＪネクストホール
88,500 1,130.00 100,005,000
ディングス
162,100 3,985.00 645,968,500
ハマキョウレックス
151,200 2,684.00 405,820,800
サカイ引越センター
677,900 1,699.00 1,151,752,100
エーアイテイー
400 1,682.00 672,800
ベルパーク
1,031,300 2,028.50 2,091,992,050
関西電力
42,100 3,870.00 162,927,000
三協フロンティア
ＤＴＳ 248,900 3,625.00 902,262,500
ＫＳＫ 900 2,815.00 2,533,500
137,500 4,915.00 675,812,500
カプコン
326,300 1,529.00 498,912,700
ジャステック
ＮＳＷ 377,400 2,927.00 1,104,649,800
412,500 3,605.00 1,487,062,500
イオンディライト
福井コンピュータ
50,800 2,613.00 132,740,400
ホールディングス
829,237 1,667.00 1,382,338,079
アークランズ
514,600 3,350.00 1,723,910,000
因幡電機産業
79,805 4,785.00 381,866,925
東テク
27,359 6,420.00 175,644,780
ベルク
42,178,214 92,094,912,565
日本円 小計
OTTOGI CORP 17,110 382,000.00 6,536,020,000.00
韓国・ウォン
SAMSUNG
361,390 71,200.00 25,730,968,000.00
ELECTRONICS
YOUNGONE HOLDINGS
142,500 77,200.00 11,001,000,000.00
CO LTD
S-1 CORPORATION 153,720 58,200.00 8,946,504,000.00
KT & G CORP 139,360 90,000.00 12,542,400,000.00
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SNT HOLDINGS CO
35,040 17,660.00 618,806,400.00
LTD
GWANGJU SHINSEGAE
55,250 30,700.00 1,696,175,000.00
CO LTD
HY LOK CORP 667,186 27,450.00 18,314,255,700.00
INBODY CO LTD 258,551 25,150.00 6,502,557,650.00
CUCKOO HOLDINGS CO
199,655 16,500.00 3,294,307,500.00
LTD
NICE INFRMTN &
122,033 22,100.00 2,696,929,300.00
TELECOM INC
HUONS CO LTD 96,200 38,450.00 3,698,890,000.00
KOREA RATINGS CORP 53,000 76,800.00 4,070,400,000.00
DONGKOOK PHARMA CO
513,300 14,350.00 7,365,855,000.00
LTD
VALUE ADDED
100,596 31,250.00 3,143,625,000.00
TECHNOLOGIES CO
VIEWORKS CO LTD 205,486 26,450.00 5,435,104,700.00
MAKUS INC 462,045 8,790.00 4,061,375,550.00
E-CREDIBLE CO LTD 240,700 14,030.00 3,377,021,000.00
MIWON COMMERCIAL
38,580 164,500.00 6,346,410,000.00
CO LTD
HECTO INNOVATION
100,000 13,530.00 1,353,000,000.00
CO LTD
DAIHAN
PHARMACEUTICAL CO 31,300 27,750.00 868,575,000.00
LTD
VITZROCELL CO LTD 131,700 15,800.00 2,080,860,000.00
SOULBRAIN CO
121,895 286,500.00 34,922,917,500.00
LTD/NEW
4,246,597 174,603,957,300.00
韓国・ウォン 小計
(19,625,484,801)
ASMPT LTD 2,015,800 77.50 156,224,500.00
香港・ドル
PICO FAR EAST
1,850,000 1.42 2,627,000.00
HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICAL
2,000,000 18.10 36,200,000.00
HOLDINGS LTD
HENGAN INTL GRP CO
1,335,500 27.60 36,859,800.00
LTD
AEON CREDIT SRVC
3,810,060 5.34 20,345,720.40
(ASIA) CO LTD
CHINA PETROL &
24,632,000 3.92 96,557,440.00
CHEM CORP CL H
SINOPHARM GROUP CO
17,630,584 19.00 334,981,096.00
LTD H
CHINA MEDICAL
4,000,000 14.44 57,760,000.00
SYSTEM HLDGS(HK)
PAX GLOBAL
6,232,000 5.53 34,462,960.00
TECHNOLOGY LTD
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SITC INTL HOLDINGS
3,345,000 11.68 39,069,600.00
CO LTD
SINOPEC
ENGINEERING 20,000,000 4.00 80,000,000.00
(GROUP) H
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL 14,200,000 1.04 14,768,000.00
(HOLD)
BEST PACIFIC INTL
6,463,371 1.08 6,980,440.68
HOLD LTD
QINGDAO PORT INTL
10,507,000 4.01 42,133,070.00
CO LTD H
TK GROUP HOLDINGS
11,349,000 1.28 14,526,720.00
LTD
CHERVON HOLDINGS
3,824,456 17.64 67,463,403.84
LTD
PRECISION TSUGAMI
3,230,000 8.00 25,840,000.00
CHINA CORP
136,424,771 1,066,799,750.92
香港・ドル 小計
(20,087,839,310)
TAIWAN SEMICONDUCT
975,000 570.00 555,750,000.00
台湾・ドル
MFG CO LTD
YAGEO CORP 580,000 600.00 348,000,000.00
HON HAI PRECISION
4,406,000 101.00 445,006,000.00
IND CO LTD
POWERTECH
2,592,000 117.00 303,264,000.00
TECHNOLOGY INC
TRIPOD TECHNOLOGY
1,694,000 199.00 337,106,000.00
CORP
UNITED INTEGRATED
805,000 245.50 197,627,500.00
SERVICES CO
TOPCO SCIENTIFIC
1,193,516 183.00 218,413,428.00
CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
1,510,000 420.00 634,200,000.00
CO LTD
TEST RESEARCH CO
1,282,000 62.30 79,868,600.00
LTD
INTERNATIONAL
807,000 673.00 543,111,000.00
GAMES SYS CO LTD
FORMOSA OPTICAL
1,774,000 84.20 149,370,800.00
TECHLY CO LTD
LUMAX
1,263,714 86.40 109,184,889.60
INTERNATIONAL CORP
SITRONIX
655,000 284.50 186,347,500.00
TECHNOLOGY CORP
PARADE
318,000 1,025.00 325,950,000.00
TECHNOLOGIES LTD
THINKING
ELECTRONIC IND CO 592,000 158.50 93,832,000.00
LTD
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TSC AUTO ID
269,448 234.00 63,050,832.00
TECHNOLOGY CORP
HI-CLEARANCE INC 468,000 136.00 63,648,000.00
SYNGEN BIOTECH CO
504,000 157.50 79,380,000.00
LTD
21,688,678 4,733,110,549.60
台湾・ドル 小計
(22,123,978,642)
SKYWORKS SOLUTIONS
232,200 99.04 22,997,088.00
アメリカ・ドル
INC
AMGEN INC 66,100 270.87 17,904,507.00
AUTOZONE INC 7,300 2,671.13 19,499,249.00
BLOCK H & R INC 427,400 45.47 19,433,878.00
BRINKER
360,300 37.82 13,626,546.00
INTERNATIONAL INC
BRUNSWICK CORP 111,341 81.26 9,047,569.66
CVS HEALTH CORP 133,900 71.02 9,509,578.00
CACI INTERNATIONAL
109,700 327.93 35,973,921.00
INC
BIG LOTS INC 510,703 5.61 2,865,043.83
DECKERS OUTDOOR
14,900 690.40 10,286,960.00
CORP
DENTSPLY SIRONA
333,400 32.18 10,728,812.00
INC
MACYS INC 554,000 16.46 9,118,840.00
GILEAD SCIENCES
326,500 79.02 25,800,030.00
INC
HARLEY-DAVIDSON
811,200 30.71 24,911,952.00
INC
HUMANA INC 76,000 500.35 38,026,600.00
KOHLS CORP 407,900 23.45 9,565,255.00
METHODE ELECTRS
879,663 24.37 21,437,387.31
INC CLASS A
MICRON TECHNOLOGY
191,800 73.69 14,133,742.00
INC
MILLER INDUSTRIES
17,200 39.78 684,216.00
INC TENN
PG&E CORP 4,634,700 17.06 79,067,982.00
RAYMOND JAMES
401,400 105.18 42,219,252.00
FINANCIAL INC.
SELECTIVE
INSURANCE GROUP 227,500 104.46 23,764,650.00
INC
SOUTHWESTERN
2,640,100 6.40 16,896,640.00
ENERGY CO
STIFEL FINANCIAL
259,100 62.93 16,305,163.00
CORP
UNIVERSAL HEALTH
211,200 136.11 28,746,432.00
SVCS INC CL B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS-SONOMA
140,900 195.24 27,509,316.00
INC
WOLVERINE WORLD
1,189,600 9.05 10,765,880.00
WIDE INC
FOOT LOCKER INC 454,600 28.49 12,951,554.00
TOTALENERGIES SE
1,165,000 65.33 76,109,450.00
ADR
MAXIMUS INC 178,500 85.46 15,254,610.00
AMERICAN FINANCIAL
111,500 116.51 12,990,865.00
GROUP INC
INSIGHT
249,800 171.25 42,778,250.00
ENTERPRISES INC
FEDERATED HERMES
400,000 31.60 12,640,000.00
INC
WELLS FARGO
2,079,900 44.49 92,534,751.00
COMPANY
MKS INSTRUMENTS
392,700 81.07 31,836,189.00
INC
QUEST DIAGNOSTICS
105,600 134.89 14,244,384.00
INC
UNUM GROUP 478,500 42.52 20,345,820.00
AMDOCS LTD 374,800 84.25 31,576,900.00
FLEX LTD 1,223,300 25.20 30,827,160.00
JABIL INC 238,800 114.26 27,285,288.00
PACKAGING CORP OF
146,200 165.29 24,165,398.00
AMERICA
UNITEDHEALTH GROUP
93,900 550.26 51,669,414.00
INC
ADVANCED ENERGY
346,900 94.30 32,712,670.00
INDUSTRIES INC
US BANCORP DEL 375,600 39.40 14,798,640.00
LABORATORY CORP OF
114,900 217.02 24,935,598.00
AMER HLDGS
SYNOVUS FINANCIAL
943,600 33.09 31,223,724.00
CORP
ASSOCIATED BANC
1,470,736 18.82 27,679,251.52
CORP
CENTENE CORP 591,700 75.01 44,383,417.00
EMCOR GROUP INC 121,700 211.77 25,772,409.00
ENPRO INC 71,900 132.00 9,490,800.00
COMCAST CORP CL A 416,200 41.61 17,318,082.00
DICKS SPORTING
334,600 137.18 45,900,428.00
GOODS INC
COGNIZANT TECH
493,300 70.13 34,595,129.00
SOLUTIONS-A
HELEN OF TROY LTD 334,000 106.39 35,535,930.00
HENRY SCHEIN INC 190,400 69.88 13,305,152.00
ACNB CORPORATION 18,400 40.94 753,296.00
ACUITY BRANDS INC 113,300 181.92 20,611,536.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EAGLE MATERIALS
150,200 182.44 27,402,488.00
INC
UNIVERSAL
36,491 25.00 912,275.00
LOGISTICS HOLD INC
EAST WEST BANCORP
229,700 66.58 15,293,426.00
INC
TEMPUR SEALY
724,100 43.45 31,462,145.00
INTERNATIONAL INC
UNITED
THERAPEUTICS CORP 98,300 240.31 23,622,473.00
DEL
JONES LANG LASALLE
245,200 161.70 39,648,840.00
INC
RANGE RESOURCES
1,275,500 31.33 39,961,415.00
CORP
CROCS INC 177,500 102.20 18,140,500.00
DISCOVER FINANCIAL
540,200 99.08 53,523,016.00
SERVICE
GENPACT LTD 1,449,900 34.14 49,499,586.00
KBR INC 764,200 52.41 40,051,722.00
HILLENBRAND INC 484,300 39.26 19,013,618.00
FNB CORP PA 1,912,300 12.39 23,693,397.00
LEAR CORP NEW 191,600 135.74 26,007,784.00
PRIMERICA INC 205,500 212.42 43,652,310.00
FIRST AMERICAN
199,700 61.30 12,241,610.00
FINANCIAL CORP
HUNTSMAN CORP 1,079,400 24.92 26,898,648.00
NORTHERN OIL AND
158,100 36.38 5,751,678.00
GAS INC
JAZZ PHARMA PLC 119,000 121.49 14,457,310.00
FLEETCOR
129,800 250.94 32,572,012.00
TECHNOLOGIES INC
HUNTINGTON INGALLS
116,700 240.48 28,064,016.00
INDUSTR INC
BEACON ROOFING
331,400 82.69 27,403,466.00
SUPPLY INC
ICON PLC 156,000 269.50 42,042,000.00
JOYY INC SPONSORED
80,700 37.67 3,039,969.00
ADR
SPROUTS FMRS MKT
1,154,900 45.30 52,316,970.00
INC
SCIENCE APPLICATNS
155,500 131.75 20,487,125.00
INTL CORP
ANTERO RES CORP 2,403,400 22.54 54,172,636.00
ELEMENT SOLUTIONS
1,351,200 20.46 27,645,552.00
INC
SPORTSMANS WHSE
536,900 5.07 2,722,083.00
HLDGS INC
CDW CORPORATION 203,900 210.41 42,902,599.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY
176,000 150.15 26,426,400.00
INC
LUXFER HOLDINGS
530,797 8.84 4,692,245.48
PLC
ELEVANCE HEALTH
86,200 482.05 41,552,710.00
INC
TOPBUILD CORP 56,100 308.75 17,320,875.00
CALLON PETROLEUM
211,300 30.32 6,406,616.00
CO
UNITED COMMUNITY
687,900 26.15 17,988,585.00
BANKS GA
CAMDEN NATIONAL
99,300 35.75 3,549,975.00
CORP
ITT INC 325,600 110.50 35,978,800.00
ADIENT PLC 968,500 32.84 31,805,540.00
LAMB WESTON
70,700 100.62 7,113,834.00
HOLDINGS INC
VALVOLINE INC 450,100 34.76 15,645,476.00
LCI INDUSTRIES 48,900 111.49 5,451,861.00
CARS.COM INC 1,044,300 18.57 19,392,651.00
AXALTA COATING
1,067,800 32.13 34,308,414.00
SYSTEMS LTD
NVENT ELECTRIC PLC 325,500 53.98 17,570,490.00
VSE CORP 262,771 60.28 15,839,835.88
THE CIGNA GROUP 220,500 257.78 56,840,490.00
DELL TECHNOLOGIES
282,900 69.29 19,602,141.00
INC CL C
LEVI STRAUSS &
862,000 15.20 13,102,400.00
COMPANY CL A
TRONOX HOLDINGS
2,091,400 12.94 27,062,716.00
PLC
KONTOOR BRANDS INC 558,200 54.35 30,338,170.00
VERRA MOBILITY
1,021,005 20.76 21,196,063.80
CORP
INTERCORP
548,599 19.31 10,593,446.69
FINANCIAL SVCS INC
LPL FINANCIAL
71,100 222.05 15,787,755.00
HOLDINGS INC
ENVISTA HOLDINGS
652,000 23.70 15,452,400.00
CORP
GRAFTECH
4,570,300 2.63 12,019,889.00
INTERNATIONAL LTD
OVINTIV INC 1,390,700 42.41 58,979,587.00
ACADEMY SPORTS &
342,600 54.61 18,709,386.00
OUTDOORS INC
VONTIER CORP 641,900 33.90 21,760,410.00
CONCENTRIX CORP 294,700 95.74 28,214,578.00
PATRIA INVESTMENTS
526,720 14.40 7,584,768.00
LTD
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORE &MAIN INC 621,800 36.46 22,670,828.00
WEBSTER FINANCIAL 614,537 46.70 28,698,877.90
WARNER BROS
1,306,200 10.87 14,198,394.00
DISCOVERY INC
CHORD ENERGY CORP 202,800 158.28 32,099,184.00
NICOLET BANKSHARES
137,500 77.11 10,602,625.00
INC
HAYWARD HOLDINGS
2,602,700 12.48 32,481,696.00
INC
ARMANINO FOODS
308,983 4.71 1,455,309.93
DISTINCTION INC
BAR HARBOR
159,216 27.25 4,338,636.00
BANKSHARES
BARRETT BUSINES
44,100 110.97 4,893,777.00
SERVICES
BELDEN INC 158,600 69.04 10,949,744.00
AERCAP HOLDINGS NV 257,700 68.44 17,636,988.00
BUILDERS
103,200 143.26 14,784,432.00
FIRSTSOURCE
CELANESE CORP 174,600 140.00 24,444,000.00
LYONDELLBASELL
348,900 92.82 32,384,898.00
INDS CLASS A
FEDERAL AGRI MTG
64,000 169.95 10,876,800.00
NON VTG CL C
FIRST BANCORP
796,600 15.83 12,610,178.00
PUERTO RICO
GREENE COUNTY
315,200 24.60 7,753,920.00
BANCORP INC
MASONITE
212,100 91.32 19,368,972.00
INTERNATIONAL CORP
NEXSTAR MEDIA
75,700 142.29 10,771,353.00
GROUP INC
ONEMAIN HOLDINGS
498,600 43.19 21,534,534.00
INC
PVH CORP 146,700 103.92 15,245,064.00
PATRICK INDUSTRIES
384,300 84.93 32,638,599.00
INC
QCR HOLDINGS INC 307,500 52.69 16,202,175.00
REINSURANCE GROUP
262,100 162.81 42,672,501.00
OF AMERICA
RUSH ENTERPRISES
462,300 40.33 18,644,559.00
INC CL A
SOUTHERN MISSOURI
217,900 46.44 10,119,276.00
BANCORP INC
TD SYNNEX CORP 371,700 97.45 36,222,165.00
GLOBAL INDUSTRIAL
110,610 36.51 4,038,371.10
CO
WASHINGTON TR
156,700 28.23 4,423,641.00
BANCORP INC
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEST
179,700 19.11 3,434,067.00
BANCORPORATION INC
WINTRUST FINANCIAL
206,600 89.41 18,472,106.00
CORP
NOMAD FOODS LTD
1,822,400 16.42 29,923,808.00
(US)
CIVITAS RESOURCES
251,300 66.91 16,814,483.00
INC
CADENCE BANK 848,200 26.76 22,697,832.00
BJS WHSL CLUB
407,300 64.65 26,331,945.00
HLDGS INC
FERGUSON PLC 140,600 174.10 24,478,460.00
THRYV HOLDINGS INC 674,400 18.94 12,773,136.00
UNIT CORP 22,168 55.93 1,239,856.24
BOWMAN CONSULTING
226,900 32.26 7,319,794.00
GROUP LTD
SEAGATE TECHN
1,112,500 76.96 85,618,000.00
HOLDINGS PLC
CADRE HOLDING INC 811,420 33.20 26,939,144.00
LEONARDO DRS INC 139,100 18.64 2,593,519.50
ESAB CORP 177,700 79.98 14,212,446.00
CRANE NXT CO 456,000 51.96 23,693,760.00
CRANE CO 400,670 105.09 42,106,410.30
85,354,130 3,813,354,028.14
アメリカ・ドル 小計
(561,554,514,184)
BARRATT
イギリス・ポン
2,876,050 5.26 15,128,023.00
DEVELOPMENTS PLC
ド
BELLWAY PLC 680,600 23.96 16,307,176.00
DCC PLC 510,700 55.38 28,282,566.00
RS GROUP PLC 2,455,850 7.62 18,718,488.70
INCHCAPE PLC 2,601,021 6.42 16,698,554.82
TATE & LYLE PLC 2,052,492 6.40 13,135,948.80
WETHERSPOON (JD)
1,756,900 7.21 12,667,249.00
PLS
VISTRY GROUP PLC 2,750,855 7.64 21,030,286.47
REACH PLC 5,532,500 0.70 3,872,750.00
JET2 PLC 846,921 11.98 10,146,113.58
MITIE GROUP PLC 2,661,994 0.98 2,627,388.07
RATHBONES GROUP
1,255,400 16.42 20,613,668.00
PLC
SAVILLS PLC 1,965,800 8.40 16,522,549.00
JOHN WOOD GROUP
9,408,300 1.40 13,181,028.30
PLC
JD SPORTS FASHION
13,725,200 1.65 22,646,580.00
PLC
MEARS GROUP PLC 295,351 2.80 828,459.55
BRITVIC PLC 1,287,346 8.36 10,762,212.56
SMITH (WH) PLC 1,160,700 12.96 15,042,672.00
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HISCOX LTD (NE
1,195,911 10.45 12,497,269.95
HISCOX BERMUDA)
CARR'S GROUP PLC 1,342,226 1.02 1,371,754.97
LSL PROPERTY
2,910,699 2.35 6,840,142.65
SERVICES PLC
DIRECT LINE
15,705,400 1.92 30,185,778.80
INSURANCE GRP PLC
PETS AT HOME GROUP
3,727,000 3.13 11,665,510.00
PLC
B&M EUROPEAN VALUE
3,117,700 6.02 18,793,495.60
RETAIL S.A.
ON THE BEACH GROUP
6,871,982 1.38 9,510,823.08
PLC
RHI MAGNESITA NV 523,849 28.86 15,118,282.14
SHELL PLC 394,300 25.26 9,960,018.00
NEXT PLC 515,500 81.06 41,786,430.00
STRIX GROUP PLC 254,786 0.70 178,350.20
90,383,333 416,119,569.24
イギリス・ポンド 小計
(77,202,663,681)
OIL & NATURAL GAS
9,035,674 202.05 1,825,657,931.70
インド・ルピー
CORP LTD
INDUSIND BANK LTD
548,000 1,506.60 825,616,800.00
(DEMAT)
CYIENT LTD (DEMAT) 121,900 2,041.25 248,828,375.00
REDINGTON INDIA
6,950,400 166.10 1,154,461,440.00
LTD
POWER GRID CORP OF
2,666,666 222.30 592,799,851.80
INDIA LTD
OIL INDIA LTD 2,812,700 324.35 912,299,245.00
GRANULES INDIA LTD 150,600 389.10 58,598,460.00
22,285,940 5,618,262,103.50
インド・ルピー 小計
(10,000,506,545)
SELAMAT SEMPURNA
インドネシア・
41,263,500 1,935.00 79,844,872,500.00
ルピア TBK PT
41,263,500 79,844,872,500.00
インドネシア・ルピア 小計
(758,526,288)
MOUNT GIBSON IRON
オーストラリ
1,595,025 0.52 829,413.00
LTD
ア・ドル
LYCOPODIUM LTD 113,646 10.50 1,193,283.00
SERVCORP LIMITED 1,345,597 3.34 4,494,293.98
INGHAMS GROUP LTD 3,219,676 3.84 12,363,555.84
6,273,944 18,880,545.82
オーストラリア・ドル 小計
(1,826,504,002)
OPEN TEXT
745,000 54.63 40,699,350.00
カナダ・ドル
CORPORATION
ALIMENTATION
1,053,700 77.52 81,682,824.00
COUCHE-TARD INC
GILDAN ACTIVEWEAR
610,300 50.33 30,716,399.00
INC
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC 615,784 68.50 42,181,204.00
STELLA JONES INC 430,000 78.54 33,772,200.00
CENOVUS ENERGY INC 2,475,700 22.71 56,223,147.00
BAYTEX ENERGY CORP 2,307,200 4.73 10,913,056.00
PEYTO EXPL & DEV
784,700 12.18 9,557,646.00
CORP NEW
NORTH WEST COMPANY
655,000 37.03 24,254,650.00
INC
PARKLAND CORP 663,600 44.14 29,291,304.00
ECN CAPITAL CORP 2,967,200 2.60 7,714,720.00
REAL MATTERS INC 1,619,400 5.60 9,068,640.00
WESTERN FOREST
11,239,000 0.69 7,754,910.00
PRODUCTS INC
LEONS FURNITURE
67,900 18.75 1,273,125.00
LTD
26,234,484 385,103,175.00
カナダ・ドル 小計
(41,756,737,265)
シンガポール・
HOUR GLASS LTD 609,900 1.59 969,741.00
ドル
DELFI LTD 10,000,000 1.13 11,300,000.00
BOUSTEAD SINGAPORE
1,247,500 0.83 1,041,662.50
LTD
HRNETGROUP LTD 13,786,500 0.69 9,581,617.50
25,643,900 22,893,021.00
シンガポール・ドル 小計
(2,515,943,008)
BOSSARD HLDG AG
42,240 200.50 8,469,120.00
スイス・フラン
(BR)
VONTOBEL HLDGS AG 190,360 50.70 9,651,252.00
232,600 18,120,372.00
スイス・フラン 小計
(3,050,383,422)
BERGMAN & BEVING
スウェーデン・
322,100 178.00 57,333,800.00
AKTIEBOLAG
クローナ
JM AB 1,197,000 145.60 174,283,200.00
BOLIDEN AB (SWED) 216,500 287.15 62,167,975.00
BETSSON AB CL B 1,283,900 109.90 141,100,610.00
BEIJER ALMA AB SER
1,224,900 182.40 223,421,760.00
B
HEXPOL AB B 388,100 109.80 42,613,380.00
BHG GROUP AB 3,156,500 12.42 39,203,730.00
RUSTA AB 2,319,200 51.42 119,253,264.00
AQ GROUP AB 365,447 482.00 176,145,454.00
ALLIGO AB CL B 670,668 109.40 73,371,079.20
VIVA WINE GROUP AB 2,325,900 34.40 80,010,960.00
MOMENTUM GROUP
1,827,400 123.50 225,683,900.00
KOMPONENTER &TJ
SWEDISH LOGISTIC
1,922,963 28.30 54,419,852.90
PROPERTY AB
17,220,578 1,469,008,965.10
スウェーデン・クローナ 小計
(20,639,575,959)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCANDINAVIAN
デンマーク・ク
400,000 122.90 49,160,000.00
ローネ TOBACCO GROUP A
400,000 49,160,000.00
デンマーク・クローネ 小計
(1,048,091,200)
ABG SUNDAL COLLIER
ノルウェー・ク
5,002,191 5.96 29,813,058.36
HOLDING ASA
ローネ
SPAREBANK 1 NORD
1,140,900 97.90 111,694,110.00
NORGE
EUROPRIS ASA 2,947,200 71.55 210,872,160.00
SELVAAG BOLIG ASA 684,331 27.75 18,990,185.25
KID ASA 536,300 109.60 58,778,480.00
SPAREBANK 1
1,258,800 126.00 158,608,800.00
OESTLANDET
11,569,722 588,756,793.61
ノルウェー・クローネ 小計
(7,936,441,577)
ROBINSONS LAND
フィリピン・ペ
23,101,700 15.00 346,525,500.00
CORP
ソ
CENTURY PACIFIC
17,071,500 31.30 534,337,950.00
FOOD INC
40,173,200 880,863,450.00
フィリピン・ペソ 小計
(2,345,210,849)
ブラジル・レア
HYPERA SA 2,097,200 34.52 72,395,344.00
ル
ATACADAO SA 3,066,400 11.14 34,159,696.00
5,163,600 106,555,040.00
ブラジル・レアル 小計
(3,182,234,304)
ポーランド・ズ
EUROCASH S A 55,059 17.52 964,633.68
ロチ
55,059 964,633.68
ポーランド・ズロチ 小計
(35,484,049)
マレーシア・リ
SCIENTEX BHD 4,829,800 3.57 17,242,386.00
ンギット
4,829,800 17,242,386.00
マレーシア・リンギット 小計
(543,064,465)
GENOMMA LAB
59,900 13.71 821,229.00
メキシコ・ペソ
INTERNACIONAL SA
BOLSA MEXICANA DE
6,837,300 33.91 231,852,843.00
VALORES SA
QUALITAS
CONTROLADO SAB DE 1,695,700 167.47 283,978,879.00
CV
GCC SAB DE CV 1,984,800 176.01 349,344,648.00
MEDICA SUR SA DE
964,879 41.19 39,743,366.01
CV
GRUMA SAB CL B 818,900 318.80 261,065,320.00
12,361,479 1,166,806,285.01
メキシコ・ペソ 小計
(9,898,367,757)
LDC SA 9,500 139.50 1,325,250.00
ユーロ
AKWEL 32,986 15.60 514,581.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAYR MELNHOF
138,300 111.60 15,434,280.00
KARTON AG
THERMADOR HOLDINGS
1,200 79.00 94,800.00
SA
WIENERBERGER AG 705,900 26.56 18,748,704.00
MIQUEL Y COSTAS
104,764 11.88 1,244,596.32
MIQUEL
GRUPO CATALANA
611,049 32.20 19,675,777.80
OCCIDENTE SA
FAES FARMA SA 1,598,021 3.19 5,105,677.09
BIC 25,000 61.15 1,528,750.00
SYNERGIE SA 74,013 30.75 2,275,899.75
BREMBO SPA 863,400 11.03 9,523,302.00
CORTICEIRA AMORIN
776,806 9.08 7,053,398.48
SA
INDRA SISTEMAS SA 672,583 14.31 9,624,662.73
TAKKT AG 1,245,663 13.02 16,218,532.26
TKH GROUP NV DUTCH
383,600 36.42 13,970,712.00
CERTIFICATE
SARANTIS SA (REG) 601,570 7.94 4,776,465.80
MARR SPA 702,101 11.24 7,891,615.24
BRANICKS GROUP AG 1,225,185 3.45 4,226,888.25
MYTILINEOS SA 328,652 36.38 11,956,359.76
BANCA GENERALI SPA 458,100 32.63 14,947,803.00
CIE AUTOMOTIVE SA 613,800 25.56 15,688,728.00
STEF TFE 171,550 106.20 18,218,610.00
NORMA GROUP SE 402,984 15.26 6,149,535.84
EMAK SPA 1,431,500 0.94 1,349,904.50
TALANX
257,613 67.25 17,324,474.25
AKTIENGESELLSCHAFT
CIA DE DIS INT
584,900 24.16 14,131,184.00
LOGISTA HLDG SA
NN GROUP NV 467,166 35.16 16,425,556.56
STABILUS SE 171,858 57.15 9,821,684.70
MAISONS DU MONDE
1,489,261 4.95 7,371,841.95
SA
ASR NEDERLAND NV 501,900 42.80 21,481,320.00
VAN LANSCHOT
115,802 29.15 3,375,628.30
KEMPEN NV
BFF BANK SPA 556,045 10.39 5,777,307.55
DWS GROUP GMBH &
170,387 31.34 5,339,928.58
CO KGAA
ECONOCOM GROUP 3,384,330 2.54 8,613,119.85
EXCLUSIVE NETWORKS
51,726 18.00 931,068.00
SAS
ACOMO NV 531,431 17.58 9,342,556.98
INNOTEC TSS AG 140,240 7.30 1,023,752.00
NEURONES 140,400 40.00 5,616,000.00
GROUPE GUILLIN SA 85,680 29.80 2,553,264.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROSEGUR COMP
3,548,800 1.82 6,487,206.40
SEGURIDAD (REG)
SOPRA STERIA GROUP 106,200 189.10 20,082,420.00
SANOFI 387,700 86.40 33,497,280.00
AUTOHELLAS SA 693,666 12.52 8,684,698.32
LINEDATA SERVICES 16,688 54.00 901,152.00
MINCON GROUP PLC 222,283 0.64 143,372.53
RECORDATI SPA 333,796 45.90 15,321,236.40
JUMBO SA 983,100 24.54 24,125,274.00
MELEXIS NV 6,400 86.20 551,680.00
JOST WERKE SE 314,754 40.70 12,810,487.80
28,440,353 459,278,328.59
ユーロ 小計
(73,011,475,897)
622,423,882 971,237,939,770
合計
(879,143,027,205)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CORECIVIC INC 231,600.00 3,240,084.00
アメリカ・ドル
投資証券
231,600.00 3,240,084.00
アメリカ・ドル 小計
(477,134,770)
MAPLETREE
シンガポール・
4,164,115.00 9,619,105.65
ドル INDUSTRIAL REIT
4,164,115.00 9,619,105.65
シンガポール・ドル 小計
(1,057,139,711)
IRISH RESIDENTIA
8,160,891.00 8,087,442.98
ユーロ
PTYS REIT PLC
8,160,891.00 8,087,442.98
ユーロ 小計
(1,285,660,810)
2,819,935,291
投資証券 合計
(2,819,935,291)
2,819,935,291
合計
(2,819,935,291)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
100% -% 2.23%
韓国・ウォン 株式 23銘柄
100% -% 2.28%
香港・ドル 株式 17銘柄
100% -% 2.51%
台湾・ドル 株式 18銘柄
99.92% -%
アメリカ・ドル 株式 163銘柄
63.73%
-% 0.08%
投資証券 1銘柄
100% -% 8.75%
イギリス・ポンド 株式 29銘柄
100% -% 1.13%
インド・ルピー 株式 7銘柄
100% -% 0.09%
インドネシア・ルピア 株式 1銘柄
100% -% 0.21%
オーストラリア・ドル 株式 4銘柄
100% -% 4.73%
カナダ・ドル 株式 14銘柄
70.41% -%
シンガポール・ドル 株式 4銘柄
0.41%
-% 29.59%
投資証券 1銘柄
100% -% 0.35%
スイス・フラン 株式 2銘柄
100% -% 2.34%
スウェーデン・クローナ 株式 13銘柄
100% -% 0.12%
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄
100% -% 0.90%
ノルウェー・クローネ 株式 6銘柄
100% -% 0.27%
フィリピン・ペソ 株式 2銘柄
100% -% 0.36%
ブラジル・レアル 株式 2銘柄
100% -% 0.00%
ポーランド・ズロチ 株式 1銘柄
100% -% 0.06%
マレーシア・リンギット 株式 1銘柄
100% -% 1.12%
メキシコ・ペソ 株式 6銘柄
98.27% -%
ユーロ 株式 49銘柄
8.42%
-% 1.73%
投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
35,976,830,686
Ⅰ 資産総額 円
197,393,814
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,779,436,872
円
23,563,443,172
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5184
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
79,713,679,498
Ⅰ 資産総額 円
108,126,608
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,605,552,890
円
38,241,094,086
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0817
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2023年12月29日現在）
種 類 金 額 単 位
1,043,290,719,274
Ⅰ 資産総額 円
877,417,242
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,042,413,302,032
円
345,366,481,470
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0183
円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1）名義書換
該当事項はありません。
(2）受益者名簿
作成しません。
(3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
（注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。）に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1）資本金等（2023年12月末日現在）
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近５年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2）委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
１．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
を整えています。
２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
ます。
３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リ
スクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関
する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2023年12月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託189本、単位型
株式投資信託２本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
5,160,444,724,034円です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵
省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成してお
ります。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2022年1月1
日から2022年12月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。第38期事業年度の中間会計期間（2023年1月1日から2023年6月30日ま
で）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けており
ます。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の
公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しておりま
す。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
＊1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
＊1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
＊1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
＊1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
＊1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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（３）【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1．引当金の計上基準
(1）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2．収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2）グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2．配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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(金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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第36期 (2021年12月31日)
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2．確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
218,947 371,268
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2．収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
－ 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100％ 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 （ 被 所 係
(注2) (注2)
有）
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 ％
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 －
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
－ 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 （ 被 所
(注2) (注2)
有）
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2．親会社に関する注記
・FIL Limited（非上場）
・FIL Asia Holdings Pte Limited （非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 3,321,289
未収委託者報酬 7,915,052
未収運用受託報酬 545,572
未収収益 3,157
未収入金 208,716
その他 72,879
流動資産計 56.7
12,066,668
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 8,838,717
長期差入保証金 11,755
会員預託金 230
繰延税金資産 371,268
投資その他の資産計 43.3
9,221,971
固定資産計 43.3
9,229,458
資産合計 21,296,126 100.0
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
未払手数料 3,672,922
その他未払金 1,775,851
未払費用 1,088,232
未払法人税等 1,470,591
賞与引当金 766,275
未払消費税等 *1 1,020,764
その他 18
流動負債計 46.0
9,794,655
Ⅱ 固定負債
退職給付引当金 1,992,385
固定負債計 9.4
1,992,385
負債合計 11,787,041 55.3
（純資産の部）
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,259,085
利益剰余金合計 8,509,085
株主資本合計 9,509,085 44.7
純資産合計 9,509,085 44.7
負債・純資産合計 21,296,126 100.0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）中間損益計算書
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
金額
注記 百分比
科目
番号 (%)
（千円）
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 25,792,844
運用受託報酬 4,677,314
その他営業収益 106,391
営業収益計 100.0
30,576,550
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 25,835,229 84.5
営業利益 15.5
4,741,320
*2
Ⅲ 営業外収益 0.0
7,593
Ⅳ 営業外費用 68,731 0.2
*3
経常利益 15.3
4,680,182
税引前中間純利益 15.3
4,680,182
*1
法人税等 4.8
1,468,517
中間純利益 10.5
3,211,665
112/130
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
項目
至 2023年6月30日
1 引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。 過去勤務債務について
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による按分額を定額法により費用処理しておりま
す。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理
しております。
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者
2 収益及び費用の計上基準
報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらに
は実績報酬が含まれる場合があります。
(1）運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
れる報酬（運用報酬）については、一定の期間にわたり履行
義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2）実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消
される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい
減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めて
おります。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で
支払いを受けます。
3 その他中間財務諸表作成のた
(1）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
めの基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係）
第38期中間会計期間末
項目
2023年6月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の
＊1 消費税等の取扱い
「未払消費税等」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係）
第38期中間会計期間
項目
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適用してい
＊1 税金費用の取扱い
るため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
＊2 営業外収益の主要な項目
貸付金利息 7,530千円
＊3 営業外費用の主要な項目 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。
為替差損 68,587千円
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(金融商品関係）
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
1．金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（１）長期貸付金
8,838,717 8,838,717 -
資産計
8,838,717 8,838,717 -
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（千円）
区分
合計
レベル1 レベル2 レベル3
（１）長期貸付金 - -
8,838,717 8,838,717
資産計 - -
8,838,717 8,838,717
(注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（１）長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なってい
ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類してお
ります。
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(資産除去債務関係)
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬 25,792,844 - 25,792,844
運用受託報酬 1,482,434 3,194,879 4,677,314
その他営業収益 106,391 - 106,391
合計 27,381,670 3,194,879 30,576,550
２．収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等）
セグメント情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
１．サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 25,792,844 4,677,314 106,391 30,576,550
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
(1）委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 4,290,811 資産運用業
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 3,868,656 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
3,330,125
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） 3,234,383 資産運用業
(2）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
1株当たり純資産額 475,454.27円
1株当たり中間純利益金額 160,583.27円
（算定上の基礎）
中間純利益金額 3,211,665千円
普通株主に帰属しない金額
—
普通株式に係る中間純利益金額 3,211,665千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
ているものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
した運用を行なうこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2）事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3）出資の状況
該当ありません。
(4）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2023年９月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式
12,657百万円 業を営んでいます。
会社
運用の委託先
主として米国において
125,250,883米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約17,764百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル141.83円で換算
（2023年12月末日現在）
す。
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２【関係業務の概要】
(1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支
払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、
取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
FIAM LLC（所在地：米国） 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受
け、マザーファンドに関する運用の指図を行ないま
す。
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３【資本関係】
(1）受託会社：該当事項はありません。
(2）販売会社：該当事項はありません。
(3）運用の委託先：該当事項はありません。
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第３【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サイ
ト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含みます。）、ファンド専用サイトのアドレ
ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月20日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭ
Ａ・ＥＷ向け）の2022年12月7日から2023年12月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の
2023年12月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2024年2月20日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭ
Ａ・ＥＷ向け）の2022年12月7日から2023年12月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の
2023年12月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月１日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 平 山 晃一郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第38期事業年度の中間会計期間
（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年１月１
日から2023年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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