りそなアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
2【報告内容】
りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)
第1計算期間
計算期間 自 2023年10月16日
至 2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額(分配後) 1,082,139 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,821 円
期中騰落率 8.81 %
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