三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月5日 提出
【ファンド名】 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)」および「世界リアルアセット・バランス(資産成長
型)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2024年5月16日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条
件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドはそれぞれ信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続して
いることから、運用の基本方針に従った運用を続けることが困難となっています。
そのため、信託期間中ではありますが運用を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受益者
の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い繰上償還の手続きを開始することを決
定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2024年3月7日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、各ファンドの信託契約にかかる知れている
受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
2/2