日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,684,697,219 円
期末受益権総口数 2,924,589,998 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,180 円
期中騰落率 △4.74 %
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,676,792,739 円
期末受益権総口数 2,832,678,331 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,450 円
期中騰落率 3.16 %
自 2024年 1月16日
計算期間
至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,751,344,390 円
期末受益権総口数 2,797,953,612 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,833 円
期中騰落率 4.26 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 488,315,299 円
期末受益権総口数 651,679,126 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,493 円
期中騰落率 0.68 %
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 495,753,344 円
期末受益権総口数 659,265,977 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,520 円
期中騰落率 0.56 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 1月16日
計算期間
至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 487,153,817 円
期末受益権総口数 650,391,720 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,490 円
期中騰落率 △0.20 %
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