フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月29日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配
型)
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 2023年11月16日 自 2023年12月16日 自 2024年 1月16日
至 2023年12月15日 至 2024年 1月15日 至 2024年 2月15日
1万口当たり収益分配金 15 円 15 円 15 円
期末純資産総額 3,596,902,359 円 3,646,279,294 円 3,461,859,380 円
期末受益権口数 4,261,237,458 口 4,212,696,629 口 4,019,571,833 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,441 円 8,655 円 8,613 円
り)
期中騰落率 0.08 % 2.71 % △0.31 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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